KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
3100 Salgótarján, Fő tér 1. E-mail:
[email protected] Internet: www.minorg.hu Telefon: (32) 423-912 Minorg Szoftver Kft. 2015
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Tartalomjegyzék 1
A WINSARC KERETRENDSZER............................................................................................5
1.1 CÉGINFORMÁCIÓK ...................................................................................................................5 1.2 ÜGYFELEK KIVÁLASZTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA.....................................................................6 1.3 A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ .....................................................................................................7 1.3.1 A NYILVÁNTARTÁSBAN ELVÉGEZHETŐ MŰVELETEK................................................................7 1.3.2 SZEMÉLY ADATAINAK RÉSZLETEZÉSE: ....................................................................................8 1.3.3 A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ ALNYILVÁNTARTÁSAI: ............................................................... 11 1.3.4 A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ NYOMÓGOMBJAI: ....................................................................... 12 1.4 RENDSZERKÖRNYEZET........................................................................................................... 12 1.5 KÓDSZÓTÁR MŰVELETEK ...................................................................................................... 13 1.6 GÉPNAPLÓ .............................................................................................................................. 14 1.7 RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK ........................................................................................................ 15 1.8 BEJELENTKEZÉS ÉS ILLETÉKESSÉGEK ................................................................................... 16 1.9 ADATTÁRAK MENTÉSE ÉS VISSZATÖLTÉSE ............................................................................ 18 1.10 NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK ................................................................................................... 19 1.11 ADATFORGALOM (SCRIPTEK) .............................................................................................. 20 1.12 EGYEBEK .............................................................................................................................. 20 1.12.1 KALKULÁTOR ..................................................................................................................... 20 1.12.2 LEVELEZÉS ......................................................................................................................... 21 1.12.3 JEGYZETEK ......................................................................................................................... 21 1.12.4 REGISZTRÁCIÓ .................................................................................................................... 22 2
A MUNKAÜGYI MODUL....................................................................................................... 24
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2
TÖRZSADATTÁRAK ................................................................................................................. 24 A MUNKAÜGYI TÖRZSADATTÁR ............................................................................................ 24 KIESŐ IDŐSZAKOK ................................................................................................................ 29 MUNKAKÖRI BESOROLÁSOK.................................................................................................. 30 BÉRBESOROLÁSOK ................................................................................................................ 32 JELENLÉTI ÍVEK..................................................................................................................... 33 ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, SZAKKÉPESÍTÉSEK, NYELVISMERET................................................ 34 MUNKA ÉS VÉDŐRUHA, KIADOTT ESZKÖZÖK ......................................................................... 35 MUNKAÜGYI MŰVELETEK ...................................................................................................... 36 TÖRZSINFORMÁCIÓK ............................................................................................................. 36 JELENLÉTI ÍVEK..................................................................................................................... 37 MUNKAÜGYI HÓNAP ZÁRÁSA ................................................................................................ 38 IDŐSZAKI STATISZTIKÁK ....................................................................................................... 39 MUNKAÜGYI ARCHÍVUM - KILÉPETT DOLGOZÓK ADATAI..................................................... 40 A MUNKAÜGYI MODUL KÓDSZÓTÁRAI ................................................................................... 41 RENDSZER SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK ........................................................................................ 41 ÜGYFÉL SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK ............................................................................................ 42 PARAMÉTEREK ....................................................................................................................... 44 RENDSZER SZINTŰ PARAMÉTEREK ......................................................................................... 44 ÜGYFÉL SZINTŰ PARAMÉTEREK............................................................................................. 45
-2-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3
A BÉRELSZÁMOLÁSI MODUL............................................................................................ 46
3.1 A TÖRZSADATTÁRAK .............................................................................................................. 46 3.1.1 A BÉRELSZÁMOLÁSI TÖRZSADATTÁR .................................................................................... 46 3.1.2 A KIESŐ IDŐSZAKOK ............................................................................................................. 55 3.1.3 MUNKAKÖRI BESOROLÁSOK.................................................................................................. 57 3.1.4 BÉRBESOROLÁS .................................................................................................................... 58 3.1.5 PÓTLÉKOK ............................................................................................................................ 59 3.1.6 KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, EGYÉB JUTTATÁSOK ............................................................................. 60 3.1.7 LETILTÁSOK.......................................................................................................................... 61 3.1.8 AZ ELŐJEGYZETT LEVONÁSOK .............................................................................................. 62 3.1.9 ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÓPÉNZTÁRAK ......................................................................................... 63 3.1.10 HALMOZOTT JÖVEDELMEK .................................................................................................. 64 3.2 KÓDSZÓTÁRAK ....................................................................................................................... 66 3.2.1 RENDSZER SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK ........................................................................................ 66 3.2.2 ÜGYFÉL SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK ............................................................................................ 66 3.2.3 KÓDSZÓTÁRAK NYOMÓGOMBJAI........................................................................................... 71 3.3 PARAMÉTEREK ....................................................................................................................... 72 3.3.1 AZ ÁLTALÁNOS ÜGYFÉL SZINTŰ PARAMÉTEREK .................................................................... 72 3.3.2 JÁRULÉKOK PARAMÉTEREI .................................................................................................... 73 3.3.3 TÁPPÉNZ, GYED .................................................................................................................... 73 3.3.4 ÉRDEKKÉPVISELETI TAGDÍJJAK ............................................................................................. 74 3.3.5 KIEGÉSZÍTŐ FIZETÉSEK ......................................................................................................... 74 3.3.6 PARAMÉTEREK NYOMÓGOMBJAI ........................................................................................... 74 3.4 ELSZÁMOLÁSOK, KIFIZETÉSEK .............................................................................................. 75 3.4.1 TÖRZSINFORMÁCIÓK ............................................................................................................. 75 3.4.2 HÓKÖZI KIFIZETÉSEK ............................................................................................................ 76 3.4.3 HÓKÖZI FIZETÉSEK NYILVÁNTARTÁSA: ................................................................................. 80 3.4.4 HÓKÖZI BÉRLAPOK ADATBEVITEL ......................................................................................... 81 3.4.5 A HÓVÉGI ELSZÁMOLÁS ........................................................................................................ 82 3.4.6 IDŐSZAKI STATISZTIKÁK ....................................................................................................... 96 3.4.7 AZ ELEKTRONIKUS FELADÁSOK............................................................................................. 97 3.4.8 KÖZTERHEK, BEFIZETÉSEK .................................................................................................... 98 3.5 A BÉRELSZÁMOLÁS ARCHÍV NYILVÁNTARTÁSA................................................................... 100 3.5.1 AZ ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSA ............................................................................... 100 3.5.2 AZ ADATTÁRAK RENDEZÉSE................................................................................................ 101 3.5.3 AZ ARCHÍVUM NYOMÓGOMBJAI .......................................................................................... 101 4
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS MODUL ........................................................................... 102
4.1 ADATTÁRAK ......................................................................................................................... 102 4.1.1 TÖRZSADATTÁR .................................................................................................................. 102 4.1.2 ELTARTOTTAK NYILVÁNTARTÁSA ....................................................................................... 105 4.1.3 KIESŐ IDŐSZAKOK .............................................................................................................. 106 4.1.4 MUNKAKÖRI BESOROLÁSOK................................................................................................ 107 4.1.5 BÉRBESOROLÁSOK .............................................................................................................. 108 4.2 ELSZÁMOLÁSOK, KIFIZETÉSEK ............................................................................................ 109 4.2.1 TÖRZSINFORMÁCIÓK ........................................................................................................... 110 4.2.2 ELSZÁMOLÁS, KIFIZETÉS ..................................................................................................... 110 4.2.3 ELSZÁMOLÁSI HÓNAP ZÁRÁSA ............................................................................................ 114 4.2.4 IDŐSZAKI STATISZTIKÁK ..................................................................................................... 115 4.2.5 ELEKTRONIKUS FELADÁSOK................................................................................................ 115
-3-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer 4.2.6 AZ ELSZÁMOLÁS NYOMÓGOMBJAI: ..................................................................................... 115 4.3 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ARCHÍVUM ................................................................................ 116 4.4 KÓDSZÓTÁRAK ..................................................................................................................... 118 4.4.1 RENDSZER SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK ...................................................................................... 118 4.4.2 ÜGYFÉL SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK .......................................................................................... 118 4.5 PARAMÉTEREK ..................................................................................................................... 121 4.5.1 FIZETETT ÜNNEPEK ............................................................................................................. 122 4.5.2 A KÖNYVELŐ CÉG ADATAI .................................................................................................. 122 4.5.3 ÁLTALÁNOS ADATOK .......................................................................................................... 122 4.5.4 JÁRULÉKOK PARAMÉTEREI .................................................................................................. 123 4.5.5 TÁPPÉNZ, GYED................................................................................................................... 123 5
AZ ÁLLOMÁNYON KÍVÜLI ELSZÁMOLÁSOK MODUL .............................................. 124
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 6
ADATTÁRAK ......................................................................................................................... 124 ÁLLOMÁNYON KÍVÜLI TÖRZSADATOK ................................................................................. 124 KIESŐ IDŐSZAKOK .............................................................................................................. 127 KTG. TÉRÍTÉSEK, EGYÉB JUTTATÁSOK ................................................................................. 128 LETILTÁSOK ........................................................................................................................ 130 HALMOZOTT JÖVEDELMEK .................................................................................................. 131 ELSZÁMOLÁS, KIFIZETÉS ..................................................................................................... 132 TÖRZSINFORMÁCIÓK ........................................................................................................... 132 ELSZÁMOLÁS KIFIZETÉS ...................................................................................................... 133 ELSZÁMOLÁSI HÓNAP ZÁRÁSA ............................................................................................ 140 ELEKTRONIKUS FELADÁSOK (ÁNYK FELÉ) ......................................................................... 141 KÖZTERHEK, BEFIZETÉSEK .................................................................................................. 142 ÁLLOMÁNYON KÍVÜLI ELSZÁMOLÁSOK ARCHÍVUMA .......................................................... 144 ELSZÁMOLÁSOK ARCHÍVUMA ............................................................................................. 144 AZ ADATTÁRAK RENDEZÉSE................................................................................................ 145 KÓDSZÓTÁRAK ..................................................................................................................... 146 RENDSZER SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK ...................................................................................... 146 ÜGYFÉL SZINTŰ KÓDSZÓTÁRAK .......................................................................................... 146 PARAMÉTEREK ..................................................................................................................... 151 AZ ÁLTALÁNOS ÜGYFÉL SZINTŰ PARAMÉTEREK .................................................................. 152 JÁRULÉKOK PARAMÉTEREI .................................................................................................. 152 TÁPPÉNZ, GYED .................................................................................................................. 153
AZ IRODAI VEZÉRLŐPULT............................................................................................... 155
6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2
A VEZÉRLŐPULT HASZNÁLATA ............................................................................................ 155 CSOPORTMŰVELETEK .......................................................................................................... 156 CÉGPARAMÉTEREK AKTUALIZÁLÁSA .................................................................................. 156 FRISSÍTÉSEK ELLENŐRZÉSE ................................................................................................. 157 CSOPORTOS ÜGYFÉLNYITÁS ................................................................................................ 158 CSOPORTOS NYOMTATÁS ..................................................................................................... 159 CSOPORTOS LISTÁK ............................................................................................................. 159 BANKI ÁTUTALÁSOK ........................................................................................................... 160 EXPORT/IMPORT MŰVELETEK.............................................................................................. 161 FŐKÖNYVI FELADÁS............................................................................................................ 161 MUNKABÉREK ÁTUTALÁSA ................................................................................................. 162
-4-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1 A WINSARC keretrendszer 1.1 Céginformációk A céginformációk menüpont az alkalmazó társaság adatainak feltöltésére szolgál. A cégnév, telephely adatok, levelezési címek, telefonszámok, egyéb elérhetőségek és azonosító számok megadása után a készülő listákon ezek az adatok fognak megjelenni. Az ablak két részre lett bontva: Ø Általános adatok Ø Egyebek
Általános adatok
Egyéb adatok
-5-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.2 Ügyfelek kiválasztása és karbantartása Ez a funkció ad lehetőséget újabb ügyfél felvitelére, illetve egy már meglévő ügyfélhez újabb modul bekapcsolására.
Ügyfelek kiválasztása
A nyomógomb hatására a rendszer egy új ügyfelet regisztrál a rendszerbe. Az "Új ügyfél" megnevezést és a rendszer számára a cégazonosító sorszámát a program automatikusan osztja ki. A cég neve itt is átírható. Többcéges rendszerben a cégeket kategóriákba lehet és célszerű sorolni. Új ügyfél felvitelekor modult, illetve modulokat is be kell kapcsolni. A modul bekapcsolásakor a program megjeleníti az adott modulra vonatkozó szabad licenceket. Ha nincs szabad licenc, akkor a modul nem kapcsolható be. A cég felvitelekor a program készít egy új alkönyvtárat, ide bemásolja a rendszer és a modul(ok) működtetéséhez szükséges adatárakat. Ezek után az első indításkor automatikusan feltölti a modul paramétereit és kódszótárait. Ügyfél törlése a nyomógombbal történik. A törlés feltétele, hogy a művelet megkezdése előtt a céghez tartozó minden modult ki kell kapcsolni. A program csak abban az esetben törli az ügyfele. A modul kikapcsolása egyben az adott modulhoz tartozó licenc felszabadítását is jelenti.
Ügyfelek karbantartása
-6-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A karbantartó nyomógombjai: Új ügyfél telepítése A kijelölt ügyfél törlése Ügyféllista nyomtatása A témakör súgója Kilépés a műveletből 1.3 A Személynyilvántartó A személynyilvántartó adattárnak tartalmaznia kell mindazon személyeket, akik a rendszerben bármilyen minőségben előfordulhatnak. Ebbe beleértendők a főmunkaviszonyban lévők, tulajdonosok, vállalkozók, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, az eltartottak… stb. 1.3.1 A nyilvántartásban elvégezhető műveletek
A nyilvántartott adatok két csoportra lettek bontva. Azon tulajdonságok vagy adatok, melyekből több is kapcsolódhat a nyilvántartott személyhez, a rendszer különböző alnyilvántartásokban tárolja a telepített moduloktól függően. Ilyen alnyilvántartások lehetnek a jogviszonyok, az iskolai végzettségek vagy a nyelvtudás táblázatok. A személy adatai több módban is megjeleníthetőek: Ø Képernyős, Az adatok Váltás listás és Ø Listás, listás vagy képernyős megjelenítés képernyős Ø Táblázatos formában. között megjelenítése
Az adatok táblázatos megjelenítése
Alnyilvántartások ki-bekapcsolása
Alnyilvántartások A munkaügyi modul személynyilvántartója
-7-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Új személy felvitele kezdeményezhető a táblázat alatti ikonnal, illetve a nyomógombbal. képernyő alján megjelenített A személy törlése a nem ismétlődő adatok táblázata alatti Tétel törlése ikonra kattintva lehetséges. A törlés feltétele, hogy a személy csak és kizárólag a személynyilvántartóban legyen ismert; ha azonban más adattárakban (pl. törzsadattár) is történik hivatkozás, akkor a törlés nem megengedett! A személynyilvántartó adatai, személyi adatlap néven a nyomógombra kattintva nyomtathatók ki. A szerkesztett lista az adott pillanatban érvényes adatokat foglalja magába. 1.3.2 Személy adatainak részletezése:
1.3.2.1 Azonosításra szolgáló adatok:
Azonosítás
(Személy) Azonosító: A rendszerben előforduló személyek egyedi azonosítója. Ez az azonosító nem egyezik meg a jogviszony azonosítóval. Fontos megjegyezni, hogy egy személy csak és kizárólag egyszer szerepelhet a rendszerben; több jogviszony esetén az azonosításra a jogviszony azonosító szolgál. Teljes név: Nem szerkeszthető mező; a Családi név és Utónevek kitöltése után jelenik meg. Új személy felvitelekor a mezők kitöltése kötelező! Családi név: A személy családi nevének megadására szolgáló mező. Utónevek: A személy utónevé(i)nek kitöltésére szolgáló mező. Titulus: Ha a személy rendelkezik titulussal, akkor azt az itt legördülő listából kell kiválasztani. Szül.dátum: A személy születési dátuma kitölthető kézzel vagy megadható a legördülő naptárból is. Neme: A személy nemének kiválasztása. -8-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Állampolgársága: A személy állampolgárságát a legördülő kódok segítségével lehet megadni. Az állampolgárság kódok a Kódszótárak/Rendszer szintű kódszótárak/Állampolgárság menüpontban találhatóak. Születési név: A személy születési nevének felvitelére szolgáló mezők. Kitöltésének módja megegyezik a Teljes név kitöltésével (csak opcionális) Fénykép importálása: A fénykép feltöltése csak adathordozóról lehetséges (internetről közvetlenül nem). A fénykép kiterjesztésére a jpg formátum javasolt. A kép helyén az egér jobb gombjával kattintva a load (betölt) funkciót kell választani. 1.3.2.2 Elérhetőségek:
Elérhetőségek
Állandó lakcím: Az adattárban szereplő személy lakcímének felvitelére szolgáló mezők. Az irányítószámok és helységek kitöltése az irányítószámok kódszótár segítségével történik. Postacím: A személy postacímének megadására is van lehetőség, ha az eltér az állandó lakcímtől. Telefon, Fax: A személy elérhetőségei itt vihetők fel.
-9-
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.3.2.3 Dokumentumok:
Dokumentumok
Azonosítók: Az adattárban szereplő személy igazolvány számainak felvitelére szolgáló mezők. Vez.engedély: Ha a személy rendelkezik vezetői engedéllyel, annak adatai itt adhatóak meg. Útlevél: Ha a személy rendelkezik útlevéllel, annak adatai itt tölthetőek ki, továbbá megjegyzés is csatolható. 1.3.2.4 Egyéb adatok:
E g y é b adatok
- 10 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Munkaképesség csökkenés: Ø Fogy.mértéke: Munkaképesség csökkenés esetén a fogyatékosság mértékét százalékos formában kell megadni. Ø Kezdete és vége: A fogyatékosság időtartama lehet véges és végtelen, ezért a „vége” dátum kitöltése nem kötelező. Egyéb adatok: Ø Paraméterek: Olyan személyi paraméterek adhatóak meg, amely munkaspecifikációkhoz köthetőek, ilyen pl. a bakancsméret, munkaruha méret stb. Fontos, hogy az itt megadott paraméterek felvihetőek lesznek számított oszlopként, szűrés végezhető el rájuk. Ø Családi áll.: A személy családi állapota. Ø Anyanyelv: A személy anyanyelve. Ø Kapcsolódó dokumentumok: Itt vihető fel a személyhez kapcsolódó egyéb papírok, nyomtatványok, dokumentumok, pl. Önéletrajz. Számlavezető bank: Ø Azonosító: Elektronikus feladásoknál (pl. a bér átutalás) az adatok átadhatóak. Ekkor van szükség a számlainformációkra. A számlavezető bank azonosítója a Kódszótárak/Bankok, pénzintézetek menüpontból választható ki Ø Számlaszám: A személy saját bankszámlájának száma. Start típusú kedvezmény adatok: Ø Kártya típusa: Ha a személy rendelkezik érvényes szociális hozzájárulási adó kedvezményre jogosító okirattal, annak típusát itt kell kiválasztani. Ø Önkéntes biztosítópénztárak 1.3.3 A személynyilvántartó alnyilvántartásai:
Ø Törzsadatok Ø Az eltartottak nyilvántartásai Ø Iskolai végzettségek Ø Szakképesítések Ø Nyelvtudás (Az alnyilvántartások a telepített modulok számától függően változhat!)
- 11 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.3.4 A személynyilvántartó nyomógombjai:
Új személy felvitele Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 1.4 Rendszerkörnyezet Leírás: A letelepített rendszer környezeti információinak, indításkori kezdő értékeinek leírását tartalmazza
Rendszerkörnyezet
A menü nyomógombjai: A napló teljes körű nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés a módosítások átvezetésével Kilépés a módosítások elhagyásával
- 12 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.5 Kódszótár műveletek A rendszerben a több helyen előforduló azonosítók a kódszótár táblázatban szerepelnek. A kódok felépítése: Ø Ø Ø Ø
Négy karakterből áll, kivéve a FEOR kódok (max. 8 jegyű) Betűk Számok Egyéb karakterek
Megkülönböztetünk rendszer szintű, valamit ügyfél szintű kódokat. A rendszer szintű azonosítók minden számfejteni kívánt cégre érvényesek; az ügyfélszintűek cégenként (ügyfelenként) eltérhetnek. Módosításuk szabadon elvégezhető azzal a kitétellel, hogy ha egy rendszer szintű kódszótárban módosítás történik, akkor az adatbázisban szereplő összes cégnél érvénybe lép. Az ügyfél szintű szótárak módosítása csak az éppen használatos ügyfél beállításait érinti. A szótárban szereplő tételek egyedi kóddal bírnak, ami azt jelenti, hogy több tétel nem szerepelhet ugyanazzal a kóddal, továbbá kód nélküli tétel felvitele sem megengedett. A választható kódszótárak fa-struktúrába rendezve
Az adatok listás megjelenésben
A kiválasztott kódszótár adatai táblázat megjelenítésben
A Kódszótárak képernyő felépítése
- 13 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Műveletek: ikonra kattintással Új tétel felvitele az Ins billentyű leütésével, illetve a kezdeményezhető, a felvitel befejezése a ikonra kattintva, vagy a tételről való ellépéssel lehet végrehajtható. Tételt törlését a Ctrl+Del billentyűkombináció leütésével, illetve a ikonra kattintással kell elvégezni. A megkezdett, de még be nem fejezett műveletet az Esc billentyűvel, illetve a mégsem ikonra kattintva lehet visszavonni. Az adattárak tételeinek véletlen törlése, módosítása ellen a Rendszer/Rendszer beállítások/Opciók menüpontban a Törlés megerősítése, illetve a Módosítás megerősítése jelzők bekapcsolásával lehet védekezni, ekkor a program minden művelet előtt megerősítést kér. 1.6 Gépnapló A programba való be-, illetve kijelentkezéskor a rendszer ebbe az állományba jegyzi be az illető bejelentkező és az alkalmazott modul nevét, a be-, illetve kijelentkezés idejét. Az események listája nyomtatható, exportálható.
MSYS gépnapló
- 14 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.7 Rendszerbeállítások A rendszerbeállítások funkció a program megjelenési és működési beállításait teszi lehetővé.
A Rendszerbeállítások ablak
Menük konfigurációja: Ezen a ponton a menü stílusa kerül kiválasztásra. A választható stílusok mellett a régen használt menüpontok elrejtésére is van lehetőség. Vezérlők: A különböző mezők egyedi színezésére, megjelenésére szolgál. Táblázatok: A táblázat terület megjelenési stílusának, fejlécének és színének testreszabását teszi lehetővé. Számológép: A számológép megjelenését és hangosítását teszi lehetővé Listák: A készülő listák fej- és láblécének testreszabására szolgál. Háttér beállítások: A Winsarc egyedi hátterének beállítására szolgáló funkció Opciók: A mentéssel, módosítással és törléssel kapcsolatos beállítások. A rendszerbeállítások nyomógombjai: Alapbeállítás Stílus mentése más néven Stílus törlése a listából A témakör súgója Kilépés a módosítások átvezetésével Kilépés a módosítások elhagyásával A stílusbeállítások érvényesítése
- 15 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.8 Bejelentkezés és illetékességek A bejelentkező neve és jelszava alapján a rendszer az illetékességekben tárolt információkból eldönti, hogy az illető jogosult-e használatra, valamint milyen tevékenységet végezhet. A bejelentkezés időpontja és a felhasználó neve rögzítésre kerül a gépnaplóban.
Bejelentkezés
A rendszer használóinak jogosultságai strukturálisan rendezettek, aláfölérendeltség szerint csoportosítva. Ez azt jelenti, hogy a jogosultságok örököltethetők, de egy alárendelt felhasználó nem rendelkezhet több illetékességgel mint a fölérendeltje. Szabályozható továbbá a jelszavak időtartama, akár kötelező rendszeres jelszófrissítések írhatók elő. Nem csak modulszintű jogosultságok adhatók, hanem szükség esetén a programmodulok tetszőleges menüpontja, menüpontjai is letilthatók. A rendszerben a rendszergazda bejelentkező kódja és jelszava nem törölhető és korlátozható. A rendszergazda adhat újabb bejelentkező kódokat és előírhatja a kódokhoz tartozó jogosultságokat, amelyek lehetnek modulok és azon belüli menüfunkciók.
Illetékességek
- 16 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Új felhasználó a gombbal vihető fel a rendszerbe. Alárendelt felhasználó felvitele úgy történik, hogy rá kell kattintani egy már felvitt felhasználóra és meghívni a bővít nyomógombot. Mellérendelt, azaz, ugyanazon jogosultsági szinten lévő felhasználó felvitele, a mellérendelt feletti felhasználóra kattintva lehetséges.
Korlátozások
A felhasználással kapcsolatos beállítások nyomógombjai: Új illetékességi kód felvitele Illetékességi névjegyzék nyomtatása A témakör súgója Módosítások elfogadása Módosítások elvetése A kijelölt illetékesség törlése Kilépés a műveletből
- 17 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.9 Adattárak mentése és visszatöltése Az adattárak mentése a biztonságos munkavégzéshez nélkülözhetetlen. Ezzel a funkcióval lehet elkerülni a hardver és egyéb meghibásodások következtében létrejövő adatbázis hibákat. Mentést célszerű minél gyakrabban végezni, a mentett tartalmat egy a rendszertől külön álló adathordozóra kimásolni. Mentéskor a program az ügyfél adatai mellet a rendszerhez tartozó adatokat is elmenti. A párbeszédablakban megadható a mentés helye, de ez kizárólag merevlemez lehet. (Hajlékony lemezre az adattárak mérete miatt nem lehet menteni, CD-re viszont speciális CD író program szükséges.) A rendszer lehetőséget biztosít a mentések automatikus elvégzésére. Az nyomógomb segítségével megnyitható az a párbeszéd ablak, melyben bekapcsolható az automatikus mentés, illetve az automatikus archív kezelés. Itt állítható be az automatikus mentés gyakorisága, alkalma, illetve a mentett adattárak felülírásának rendszere.
Az adattárak mentése ablak
A menteni kívánt adatbázis elérési útvonala;
A mentés helye; célszerű a rendszer mappájától független helyet kiválasztani
- 18 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az adattárak visszatöltése ablak
Nyomógombok: Mentés indítása A művelet befejezése Automatikus mentés beállításai (Mentés) Az alapértékek visszaállítása (Mentés) Betöltés indítása (Visszatöltés) 1.10 Nyomtató beállítások A menüpont a listák nyomtatásának beállításaira szolgál. A nyomtató kiválasztása mellett információt ad a nyomtató állapotáról, tulajdonságairól. A nyomtató mellett a papír beállítások is itt végezhetők el. Új nyomtatót a hálózat nyomógomb segítségével adható a rendszerhez.
Nyomtató kiválasztása és papírbeállítások
- 19 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.11 Adatforgalom (Scriptek) Leírás: A rendszer speciális szolgáltatása, mely un. scriptek segítségével lehetővé teszi speciális műveletek (adatok kivitele, beolvasása, lekérdezése, stb... ) elvégzését. A scriptek lényegében előre megírt programrészletek, melyek nem képezik szerves részét egyetlen modulnak sem, ellenben a menüpont meghívásakor a megfelelő feldolgozás és kiértékelés után lefuttathatók. A scriptek elkészítése a felhasználók számára is biztosított, mivel azonban megírásukhoz bizonyos programozási ismeretek, továbbá a rendszer belső ismerete is szükséges, érdemes a a rendszer fejlesztőire bízni, akik megrendelés alapján elkészítik a felhasználó konkrét igényeinek megfelelő állományt. A megírt és beszerzett script-et betölthető a nyilvántartásunkba (katalógus) és a továbbiakban korlátozás nélkül használhatók. A szolgáltatás lényegében három képernyő ablakot tartalmaz az alábbiak szerint. Katalógus: az előre megírt és betöltött scripteket tartalmazza, melyből a felhasználó kiválasztva a feladatnak megfelelő sort a "Futtat" nyomógomb használatával kezdeményezhető annak végrehajtása. Általában ez a leggyakrabban használt képernyőoldal. Szükség esetén az "Export" nyomógomb használatával a script-et külső szöveges állományba másolható, míg az "Import" nyomógombbal külső állományt tölthető a katalógusba. Script Editor: a scriptek megjelenítésére, esetleges módosítására szolgáló ablak, mely lényegében egy egyszerű karakteres szövegszerkesztő. Hosszabb programrészlet megírásához inkább egy komolyabb külső szövegszerkesztő használata javasolt. Az ablak használata nem szükséges az üzemszerű munkavégzés során. Eredménytabló: a különféle adatlekérések eredményének megjelenítésére használható táblázat, mely egy többfunkciós tabló - segítségével a lekérdezett adatokat a programmodulok egyéb helyein megszokott módon formázható (lásd táblázat formázása), vagy közvetlenül átadható külső alkalmazásoknak (pl. Excel felé). A rendszer script állományainak szintaktikai követelményei túlmutatnak jelen dokumentáció keretein. Az értelmezhető parancsok és utasítások részben SQL parancsokra, valamint belső, rendszerszintű utasításokra oszthatók. Ezek használata, értelmezése külön dokumentációban találhatók. 1.12 Egyebek 1.12.1
Kalkulátor
A beépített kalkulátor adatok fogadására, illetve visszaírására is alkalmas. Amennyiben numerikus mezőn kerül indításra, automatikusan átveszi a mező tartalmát, illetve egy ilyen mezőn állva Enter hatására visszaírja a kiszámított értéket az adatmezőbe.
- 20 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.12.2
Levelezés
A rendszernek az a szolgáltatása, melynek segítségével önálló körlevelek írhatók, illetve importálhatók a rendszer alá, amennyiben az adott gépen elérhető a Microsoft Word alkalmazás. A körlevél szerkesztéséhez szükséges adatforrást a program mindig arról a táblázatról generálja meg, amelyen állva történt a levelezés meghívása. Ha az adott táblába számított oszlopok kerültek felvitelre, akkor később, a további futtatások előtt (körlevél elkészítése előtt) ismét létre kell hozni a hivatkozásban szereplő oszlopokat. Az adatforrás generálásakor a program a táblázat adatait automatikusan kiegészíti a céginformációkban tárolt adatokkal. Katalógus: a körleveleket tartalmazó táblázat. A feladatnak megfelelő sort kiválasztva a nyomógomb használatával lehet kezdeményezni annak végrehajtását. A katalógusban levő tételek csoportosíthatók, illetve nevesíthetők. A csoport és a levél neve bármikor megváltoztatható. Új formátum írását a vezérlő sor ikonjára kattintva lehet kezdeményezni, majd a nyomógombra kattintva a program megjeleníti a szerkesztési területet. Új levél az nyomógomb segítségével is beépíthető a katalógusba. Levél törlését a vezérlő sor ikonjára kattintva lehet kérni. Szükség esetén az nyomógomb használatával a levelet külső szöveges állományba másolhatjuk. 1.12.3
Jegyzetek
A programrendszer működtetése során lehetőséget biztosít emlékeztető kezelésére. A bevitt információ mindaddig megmarad, amíg nem törli, ill. változtatja meg annak tartalmát. Az emlékeztetőben speciális 'határidős' sorok is elhelyezhetők az alábbi formában: <"#">,
, <üzenet> , ahol: Ø <"#"> - a sor jellegét azonosító jel. A rendszer kizárólag ezzel a karakterrel kezdődő sorokat emeli ki. Ø - egy dátum ÉÉ.HH.NN alakban, melytől kezdődően az üzenetet meg kell jeleníteni. Ø <üzenet> - a megjelenítendő üzenet a sor végéig. A fenti formában megadott sorokat a programmodulok a betöltés során dátum szerint növekvő sorrendbe rendezik és megjelenítik a monitoron, figyelmeztetve ezzel az aktuális határidőkre. A határidős bejegyzések tetszés szerint bővíthetők, illetve törölhetők.
- 21 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
1.12.4
Regisztráció
Regisztráció
Az m-Sys paraméterek a felhasználó nevét, a rendszer regisztrációs számát és verzióját jelenítik meg; valamint az ügyfél és felhasználó maximumot. A mezők jelentései: Ø User: a rendszerbe bejelentkezett felhasználók száma. Ø License ID: a licenc egyedi azonosítója Ø Options: a licenc állapota Ø Module: a licenc a rendszer melyik moduljára vonatkozik Ø Client: mely ügyfélhez került felhasználásra az adott licenc. A 0 érték jelenti a szabad felhasználhatóságot. Ø Item max.: a törzsadattárra vonatkozó tételszám korlát. Ø Az info ablakban látható az adott licenchez tartozó érvényességi dátum.
Licenc adatok
- 22 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok: Licenc betöltése lemezről Új licenc hozzáadása A Regisztrációs adatlap nyomtatása A Regisztrációs adatlap elküldése e-mailben Az adatok frissítése Súgó A művelet befejezése
- 23 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2 A munkaügyi modul 2.1 Törzsadattárak 2.1.1 A munkaügyi törzsadattár
A személyi nyilvántartóba felvitt dolgozók munkaszerződéseinek nyilvántartására munkaügyi törzsadattár szolgál. Felépítése megegyezik a személyi nyilvántartóéval, annak adatait ugyanabban a formában tartalmazza. A rendszerben előforduló szerződések azonosítására a törzsszám (törzsazonosító) szolgál. Ugyanaz a törzsszám kétszer nem szerepelhet a rendszerben. Ez azt jelenti, ha egy dolgozó jogviszonya megszűnt, de későbbi időpontban újra felvételre kerül, akkor új törzsszámmal kerül majd be a nyilvántartásba. Ugyanakkor, ha egy személynek több jogviszonya is van a számfejteni kívánt cégnél, akkor a jogviszonyok megkülönböztetése a törzsszámok alapján történik. Új jogviszony (törzs) léterhozása: a táblázat alatti Új tétel ikonnal, illetve a képernyő alján megjelenített nyomógombbal történhet. A törzsazonosító meghatározása után (mely lehet gép által generált és kézzel felvitt is) a személy azonosítóját kell meghatározni. Erre két lehetőséget kínál a rendszer: 1. Ha a személy-nyilvántartóban ismert személynek kell a jogviszonyt rögzíteni, akkor a személy azonosítóját kell megadni, illetve a személyek azonosítóját és nevét tartalmazó ablakban kiválasztani. A személynyilvántartó választó ablakát a személy-azonosító adatmező melletti ikonnal lehet megnyitni. 2. Ha a személy-nyilvántartóban nem szereplő dolgozót kell beléptetni,
akkor meg kell adni az új személy személyi azonosítóját is. Személyi azonosítót a program képes automatikusan generálni, de a felhasználó szabadon kézzel is megadhatja. Az új személyt a program egyidejűleg nyilvántartásba veszi a törzsadattárba és a személyi nyilvántartóba is. Törzsadatok táblázatos módon megjelenítve Törzsadatok képernyősen megjelenítve
Alnyilvántartások A munkaügyi törzsadattár
- 24 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.1.1 A jogviszony adatainak részletezése: 2.1.1.1.1 A törzs azonosítására szolgáló adatok:
Abban az esetben, ha a létrehozandó jogviszony egy új személy felvitelével történik, akkor a személy azonosítására szolgáló adatainak a feltöltése a törzsadattárban is lehetséges. Ha a rendszerben ismert személyhez kell új jogviszonyt létrehozni, akkor a már felvitt személy adatai itt szerkeszthetők és átvezetésre kerülnek a személynyilvántartóba is. 2.1.1.1.2 Jogviszony adatok:
Jogviszonyadatok
Kód: A jogviszony kódjának kiválasztása a jogviszony kódszótárból történik. A jogviszonyok módosítását csak és kizárólag a kódszótárban lehet elvégezni. Jogviszony kezdete és vége: A jogviszony kezdeti dátumának kitöltése kötelező. A jogviszony befejezése a jogviszony vége mező kitöltésével történik. Az állományban lévő dolgozóknál az „Áll.jel.” be van kapcsolva a táblázatban. Megszűnés módja: A jogviszony lezárását a megszűnés módjának kitöltésével kell befejezni. Az előre felkínált módokat a legördülő menü kínálja fel. Kilépés dátuma: Kilépett dolgozónak azokat fogja tekinteni a rendszer, akinek a jogviszony vége dátum kisebb, mint az aktuális elszámolási időszak. A Passzív jelző bekapcsolásával a kiléptetett és kizárólag az archív nyilvántartásban látható dolgozónak az adott jogviszonyához tartozó adatait ismételt beléptetés nélkül élővé lehet tenni. Felm. kezdete: A felmondási idő kezdetének kiválasztására szolgáló mező. Kitöltése nem feltétele a kiléptetésnek. Státusz: A jogviszony típusának (alkalmazott, tagi jogviszony stb.) kiválasztására szolgáló mező.
- 25 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.1.1.3 Elérhetőségek:
Elérhetőségek
Állandó lakcím: Az adattárban szereplő személy lakcímének felvitelére szolgáló mezők. Az irányítószámok és helységek kitöltése az irányítószámok kódszótár segítségével történik. Postacím: A személy postacímének megadására is van lehetőség, ha az eltér az állandó lakcímtől. Azonosítók: A személy igazolványainak és hivatalos dokumentumainak megjelenítésére és feltöltésére szolgáló mező. 2.1.1.1.4 A szabadság nyilvántartó:
Szabadság nyilvántartás
Megállapított napok: A dolgozó alapszabadságát és az előző évi áthozatott a program automatikusan kikalkulálja. Az egyéb szabadságokat a felhasználónak kell kitöltenie. Igénybe vehető napok: Az igénybe vehető szabadságokat az elszámolások után automatikusan aktualizálja a program.
- 26 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.1.1.5 Egyéb adatok:
Egyéb adatok
Munkaképesség csökkenés: Ø Fogy.mértéke: Munkaképesség csökkenés esetén a fogyatékosság mértékét százalékos formában kell megadni. Ø Kezdete és vége: A fogyatékosság időtartama lehet véges és végtelen, ezért a „vége” dátum kitöltése nem kötelező. Időszakos orvosi vizsgálat: Bizonyos munkaköröknél a kötelező orvosi vizsgálatok dátumának rögzítésére itt van lehetőség. Megadható az előző és következő dátum. Egyéb adatok: Ø Paraméterek: A törzshöz egyénileg létrehozott jelzők kapcsolhatóak, melyekre a későbbiekben szűrés és egyéb műveletek végezhetőek el. Ø Dokumentumok: A törzshöz, illetve személyhez bármilyen, tetszőleges számú, a számítógépben levő állomány bekapcsolható, illetve innen megnyitható. Startkártya adatok: Ha a személy rendelkezik startkártyával, akkor a kártya adatai itt adhatóak
- 27 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.1.2 A munkaügyi törzsadattár alnyilvántartásai lehetnek: Ø Személyi adatok Ø Munkaköri besorolás Ø Bérbesorolás Ø Kieső időszakok Ø Jelenléti ívek Ø Eltartottak nyilvántartása Ø Iskolai végzettségek Ø Szakképesítések Ø Nyelvismeret Ø Munkaruha nyilvántartás Ø Védőruha nyilvántartás Ø Kiadott eszközök 2.1.1.3 A munkaügyi törzsadattár listái: Ø Törzsadatlap Ø Munkaadói igazolás Ø Munkaszerződések Ø Szerkesztett listák Ø Levelezés: Körlevél típusú dokumentumok 2.1.1.4 A törzsadattárban használt nyomógombok: Dolgozó beléptetése (új jogviszony) Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 28 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.2 Kieső időszakok
A nyilvántartás a törzsadattárban ismert személyek kieső időit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a főmenüben a Kieső időszakok közvetlen megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy kieső idői láthatók, szerkeszthetők. A kieső időszakok nyilvántartás az összes, a nyilvántartásokban szereplő kieső időt tartalmazza. Itt új tételt nem lehet felvinni, de a meglevő tételek módosíthatók, illetve törölhetők. Új kieső idő kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új kieső időszak felvitele a táblázat alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a kiesőidő azonosító kódját, ami kizárólag a kieső idők kódszótárba felvitt kód lehet. A kód kiválasztása után a program átveszi a kieső idők beállított paramétereit is, amelyek itt szerkeszthetőek. A kódszótárban módosított paraméterek nem fogják megváltoztatni a kieső időszakok nyilvántartásban már tárolt tételek paraméter értékeit. Új kieső időt addig nem enged meg a program felvinni, amíg a lezáratlan időszakot is tartalmaz a nyilvántartás. Egy új időszak kezdete nem mutathat egy már lezárt időszak dátumai közé. Az adatok listás formában kerülnek megjelenítésre
Az adatok táblázatos formában kerülnek megjelenítésre
Kieső időszakok
A táblázat alnyilvántartásai
- 29 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A Kieső időszakok nyilvántartás nyomógombjai: A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése Adattárak frissítése Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása 2.1.3 Munkaköri besorolások
A táblázat a dolgozók jogviszony szerinti munkaköreihez alapvetően kapcsolódó információkat tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a munkaköri besorolások menüpont megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy munkakör besorolásai láthatók, szerkeszthetők. A munkakör besorolások nyilvántartás az összes dolgozó minden besorolását tartalmazza. Itt új tétel felvitele nem megengedett, de a már meglevő tételek szerkeszthetők vagy törölhetők. Új munkaköri besorolás kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Az adatok táblázatos formában kerülnek megjelenítésre
A táblázat alnyilvántartásai
Az adatok listás formában kerülnek megjelenítésre
Munkaköri besorolás törzs
- 30 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
ikonra való kattintással történik. Új besorolás a táblázat alatti ikonsorban a A programnak meg kell adni a besorolás kezdetének dátumát. Ez lesz a nyilvántartás tételének egyedi azonosítója, ami azt jelenti, hogy több azonos dátumú tétel nem szerepelhet ugyanazon dolgozó egyazon jogviszonyához. A további adatok leíró jellegű információk, kitöltésük nem kötelező. Megadásuk esetén azonban a program ellenőrzi az adatok helyességét, hiba esetén segítséget nyújt a helyes érték felviteléhez. Ø FEOR: A mező kitöltése csak a FEOR-kódszótárból történhet. A kódszótár a 08-as kódok mellett tartalmazza a 93-as kódokat is. Ø Munkahely: A mező kitöltése a munkahely kódszótárból történik. Ø Munkarend: A mező kitöltése a munkarend kódszótárból történik. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 31 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.4 Bérbesorolások
Bérbesorolások nyilvántartása
A dolgozók jogviszony szerinti besorolt béreit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a Bérbesorolások menüpont megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy bérbesorolásai láthatók, szerkeszthetők. A bérbesorolások nyilvántartás az összes dolgozó minden besorolását tartalmazza. Itt új tétel felvitele nem megengedett, de a már meglevő tételek szerkeszthetők vagy törölhetők. Új bérek kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új besorolás a táblázat alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a besorolás kezdetének dátumát. Ez lesz a nyilvántartás tételének egyedi azonosítója, ami azt jelenti, hogy több azonos dátumú tétel nem szerepelhet ugyanazon dolgozó egyazon jogviszonyához. A bér jellege kizárólag a program által megjelenített választék szerinti (havidíj, órabér) lehet. A bér összege 0 nem lehet. Abban az esetben, ha a számfejtő társaság alkalmazza a Winsarc 1-es és 2-es moduljait, akkor a Bérmodul a munkaügyi modul besorolási adatait veszi át. Lehetővé válik a bérek kronologikus követése.
- 32 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 2.1.5 Jelenléti ívek
Jelenléti ívek nyilvántartása
Az adattár a dolgozók jogviszonyonkénti munkarendjeit tartalmazza táblázatos és listás formában. Új jelenléti ív felvitele a Munkaügyi műveletek/Jelenléti ívek felvitele funkcióval történik. A táblázat az azonosításra szolgáló adatok mellett az időszak, a munkarend, a naptári napok, abból a ledolgozott napok, a műszakok, a távollét adatait tartalmazza. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése - 33 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.6 Iskolai végzettségek, szakképesítések, nyelvismeret
Végzettségek nyilvántartás
Az iskolai végzettségek, szakképesítések és nyelvismeret bár 3 különböző adattár, funkciójuk hasonlósága miatt egy fejezetben kerülnek részletezésre. Új végzettség és képesítés csak a törzsadattárban vihető fel. A nyilvántartások a már felvitt képesítések szerkesztésére szolgálnak. A törzsadatokon kívül minden adat szerkeszthető, de a végzettségek kódja és megnevezése csak és kizárólag a kódszótárban módosíthatók. Részletező adatok lehetnek: A megnevezés, fokozat, megszerzés időpontja és módja, valamint megjegyzés csatolható hozzájuk. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 34 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.1.7 Munka és védőruha, kiadott eszközök
Munkaruha nyilvántartás
A munkaruha, a védőruha és a kiadott eszközök a végzettségekhez hasonlóan egy fejezetben kerülnek kifejtésre. Új kiadott eszköz vagy ruha csak a törzsadattárban vihető fel. A nyilvántartások a már kiadott eszközök szerkesztésére szolgálnak. A törzsadatokon, a darabszámon és a lejárat dátumán kívül minden adat módosítható. Részletező adatok lehetnek: a megnevezés, a leltári szám, kiadás dátuma, kihordási (használati) idő, érték és a kapcsolódó megjegyzések. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 35 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.2 Munkaügyi műveletek 2.2.1 Törzsinformációk
Törzsinformációk paraméterablaka
Törzsinformációk, statisztikák
A törzsinformációk a törzsadattár pillanatnyi állapotából készített statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok. Az információk kigyűjtése a törzsadattár nyilvántartásainak egy megadott napon érvényes bejegyzéseinek alapján történik. A nap kiválasztása a törzsinformáció ablakpár első részén lehetséges, majd rendszer választási lehetőséget biztosít a törzsadattárban ismert minden jogviszony kigyűjtésére, a csak a munkajogi illetve állományi létszámba tartozó munkaszerződések (létszám) statisztikai feldolgozására. A rendszer a létszámadatok feldolgozásakor a foglalkozási jogviszony kód alapján gyűjti össze a megadott napon érvényes szerződések adatait. Nyomógombok Az eredménytabló nyomtatása A témakör súgója Feldolgozás Visszalépés az előző oldalra Kilépés, a művelet befejezése - 36 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.2.2 Jelenléti ívek
Az alkalmazás első indítása
Jelenlíti ív táblázat
A munkaügyi modul jelenléti ívek felvitelére szolgáló ablaka. A munkarendek alkalmazásával kell felvinni a dolgozók munkával és távollétével kapcsolatos adatokat. A munkarendek felvitele és azok módosítása a kódszótárakban lehetséges. A jelenléti íveknél az adott időszakra a kódszótárból hozzárendelhető egy munkarend. A munkarendtől való eltéréseket is itt kell rögzíteni. Lehetőség van naponként, vagy tól-ig időszak megadásával, vagy akár külső adatátvétel útján. A kieső idők alapján a jelenléti ívek aktualizálása a gombbal lehetséges. A gomb a jelenléti íven használt rövidítések magyarázatára szolgál.
- 37 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok Kilépés, az alkalmazás indítása (Melegindítás) Kilépés, az indítás elhalasztása (Melegindítás) Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 2.2.3 Munkaügyi hónap zárása
Munkaügyi hónap zárása
A zárás az elszámolási időszakban felvitt jelenléti ívek és kiléptetések véglegesítésére szolgál. A funkció meghívására megjelenik egy párbeszéd ablak, amely megjeleníti az aktuális hónapot. A nyomógomb meghívására az eddig felvitt jelenléti ívek véglegesítésre kerülnek. A meghívás után jelenléti ív már csak a következő időszakra vihető fel. Az így lezárt ívek a Jelenléti ívek adattárban kerülnek rögzítésre. A művelet egyben adattár karbantartást is végez. Nyomógombok A témakör súgója A művelet végrehajtása Kilépés, a művelet megszakítása
- 38 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.2.4 Időszaki statisztikák
Időszaki statisztikák paraméterablaka
A funkció meghívásakor egy paraméter ablak jelenik meg, ahol kiválasztható a szükséges kimutatás, illetve annak paraméterei. Ø Feldolgozási időszak: Alapértelmezett esetben az utolsó lezárt időszak éve és hónapja. Az itt megadott dátum tól-ig szerint azonos tételek beletartoznak a nyomtatandó tételekbe. Ø Megnevezés: Az adatok rendezettsége szerint választható az adott időszak statisztikai jelentése. Ø Tételes kimutatás: A tételes lista a részletesebb, míg az összesítő csak a gyűjtő sorok nyomtatását jelenti. A választható listák: Ø Ø Ø Ø Ø
Jelenléti ívek Munkaerő forgalom Létszámadatok jogviszonyonként Létszámadatok munkahelyenként Létszámadatok FEOR főcsoportonként
Nyomógombok Kimenet a nyomtatón Nyomtató beállítása Nyomtatási kép megjelenítése A témakör súgója Kilépés a műveletből
- 39 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.3 Munkaügyi archívum - Kilépett dolgozók adatai A havi elszámolások adatait tartalmazó nyilvántartás, amely elsősorban különböző összesítésekre, ellenőrzésekre, elemzések készítésére használható. Az archív nyilvántartóból a nyomógombra kattintva a nyilvántartás alapján készíthető archív törzsadatlap nyomtatható ki. Az archívumban a dolgozók adatai módosíthatóak. Az archívumból való törlésre az adattár karbantartó szolgál.
Munkaügyi archívum képernyő
Az adattárak rendezése a személynyilvántartó és a hozzá tartozó kiegészítő alnyilvántartások olyan tételeinek törlését jelenti, amelyekhez más nyilvántartásban nem tartoznak adatok. A karbantartás elvégzésekor megkell adni mely évtől kell elvégezni a visszamenőleges törlést.
Adattárak rendezése párbeszédablak
- 40 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok: Munkaügyi törzsadatlap nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése A művelet végrehajtása 2.4 A munkaügyi modul kódszótárai
Munkaügyi modul kódszótár táblázata
2.4.1 Rendszer szintű kódszótárak
Ø Állampolgárság kódok: A személy nyilvántartóba felvett személyek állampolgárságának meghatározását támogató kódszótár. Az ÁNYK nyomtatványaiban az állampolgárság meghatározására szolgáló mezők kitöltése is innen történik. Ø Bankok, pénzintézetek: A rendszerben szereplő bankok és pénzintézetek, valamint az átutalások egységes kezelését támogató kódszótár. A pénzintézet azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím, valamint az intézet számláinak azonosítására szolgáló 3 jegyű kódok megadására van lehetőség. Ø FEOR számok: A munkakörök pontos leírásához alkalmazott kódszótár. Az azonosító kódon kívül a foglalkozás megnevezését tartalmazza. A rendszer tartalmazza a 08-as kódtáblázat mellett a 93-ast is. Ø Irányítószámok: A címek, postacímek felvitelét támogató kódszótár. - 41 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.4.2 Ügyfél szintű kódszótárak
Ø Jogviszony azonosítók: A munkaszerződésben rögzített munkaviszony jellegét tartalmazó kódszótár. A program lehetőséget biztosít a munkaviszony pontos adatainak tárolására; de a könnyebb kezelhetőség érdekében az adatok összefoglaló jellemzőit a jogviszony kódok határozzák meg egyértelműen. Az adattár az azonosítón és megnevezésen kívül az állományba tartozó, munkajogi állományba tartozó jelzőket, valamint a jogviszony Tb szerinti kódját tartalmazza. Áll.létszám: A jelző bekapcsolása azt jelenti, hogy a munkabér elszámolás szabályai vonatkoznak az adott jogviszonyra. Munkajogi Áll.létszám: A jelző állományba való tartozást jelenti.
bekapcsolása
a
munkajogi
Levonandó járulékok: Ø Nyugd.jár: levonandó nyugdíjjárulék. Ø Term.eb.jár.: levonandó természetbeni egészségbiztosítási járulék. Ø Pénzb.eb.jár.: levonandó pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Ø M.erőpiaci jár.: levonandó munkaerőpiaci járulék. Fizetendő tételek: Ø Szoc.adó: fizetendő szociális hozzájárulási adó. Ø Eü.Szolg.jár.: fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék. Egyéb: Ø ÁNYK Kód: a 08, illetve az 58 havi adatszolgáltatásra kerülő jogviszony kód. Ø OEP kód: az OEP felé küldendő jelentéseken szerepeltetendő jogviszony kód. Ø Kif.jogcím: a jogviszony alapján egyáltalán elszámolható kifizetések. A választó ablakban a program felkínálja az összes lehetséges kifizetési jogcímet, amelyek közül a jelölő négyzetek beállításával lehet meghatározni a jogviszony alapján elszámolható kifizetéseket. Ø Munkarendek: Munkarend alatt a havi munka-, pihenő-, illetve szabadnapokat, valamint a fizetett ünnepeket értjük. A táblázat az azonosítón és megnevezésen kívül az érvényesség évét és a napi munkaidőt tartalmazza, valamint a Windows rendszerdátuma alapján meghatározza év hónapjaira a szombati és vasárnapi napokat. A fizetett ünnepeket a program a paraméterekből veszi át. A program a napi óraszám alapján a havi ledolgozandó órák számát is kiszámolja. A kódszótár segítségével - 42 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø Ø
biztosítható pl. a jelenléti ívek hatékony rögzítése, melyen keresztül pontos statisztikai információk állíthatók elő a létszámadatokról. Mivel a munkarendek és az aktuális naptári év között szoros kapcsolat van, az új adattáblák felépítését minden naptári év elején ismételten el kell végezni. Munkahelyek: Munkahely alatt az elkülönített irányítási egységeket értjük, illetve azokat a szervezeti egységeket, melyekhez a munkaügyi statisztikában önálló információkat kell rendelni. Az azonosítón, megnevezésen kívül a munkahelyre jellemző munkarendet és a főkönyvi könyvelés számlaszámát (költséghely) lehet meghatározni. A munkarend mező kitöltése csak a munkarend kódszótár adataiból lehetséges. Kieső időszakok: Kieső idő alatt a rendszerben a munkabérrel ellátatlan időket, illetve a speciális járulékfizetéssel járó időket kell érteni. A dolgozók kieső időinek nyilvántartására a pontos járulékértékek meghatározása miatt van szükség. Iskolai végzettségek: Az iskolai végzettségek kódok egy azonosítóból, egy fokozatból és annak megnevezéséből áll. Az azonosító és a megnevezés kézzel szerkeszthető, javítható; a fokozat a rendszer által felkínált listából választható ki. Szakképesítések: A szakképesítések az iskolai végzettségekhez hasonlóan azonosítóból, fokozatból és megnevezésből áll. Szerkesztése megegyezik az iskolai végzettségekével. Nyelvismeret: Az iskolai végzettségekhez és szakképesítésekhez hasonló módon épül fel. Azonosítók formátuma: A rendszer lehetőséget biztosít az egyes adattárakba bejegyzendő új tételek egyedi azonosítóinak generálására. A generálandó azonosítók tartalmi, formai értékeit lehet itt meghatározni. Az egyes adatmezők tartalmának jelentése: Aktív: bekapcsolt állapotban kérjük a rendszertől, hogy egy új tétel felvitelekor adjon javaslatot a tétel egyedi azonosítójára. A javasolt azonosító módosítható a felvitel során. Kikapcsolt állapotban a rendszer nem fog javasolni azonosítót új tétel indításakor. Előtag: a generálandó azonosítóban alkalmazott konstans karakterek az első pozíciókon. Hossz: az azonosító kívánt hossza (az előtaggal együtt). A rendszer nem enged meg a maximális hossznál nagyobb értéket. Max.hossz: az azonosító maximális hossza (az előtaggal együtt) Számláló: az adott kódszótárban levő tételek száma
- 43 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok: A táblázat nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, az ablak bezárása 2.5 Paraméterek Az egyes paraméter táblázatok adatai listás formában megjelenítve
A paramétertáblázatok kategorikus rendezésben
Munkaügyi modul paraméter táblázata
2.5.1 Rendszer szintű paraméterek
Fizetett ünnepek: A beépített naptárban az egyes napok fizetett ünneppé nyilváníthatók. Az ünnepnap megnevezésére is van lehetőség. A könyvelő cég adatai: ha a társaság számfejtését könyvelő iroda végzi, akkor annak nevét, címét és adószámát itt kell rögzíteni.
- 44 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2.5.2 Ügyfél szintű paraméterek
Általános adatok: Az általános adatok a törvények által előírt, vagy javasolt értékeket tartalmazza. Itt szerepelnek többek közt a munkaidővel, bérrel, szabadsággal, biztosítással és könyveléssel kapcsolatos beállítások Járulékok paraméterei: A törvényben meghatározott nyugdíj-, nyugdíjbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás és egészségügyi szolgáltatási járulék % értékeinek beállításait tartalmazza a táblázat. Táppénz, GYED: A táblázat a táppénz, a baleseti táppénz és a gyermekgondozási díj beállításait tartalmazza Érdekképviseleti, tagdíj: Az érdekképviseleti szerveknek befizetett tagdíj típusát, alapját mértékét lehet itt beállítani. A tagdíj típusa lehet fix Ft/hó, a rendszeres jövedelem megadott %-a, illetve minden jövedelem megadott %-a. A tagdíj mértéke %-ban, illetve abszolút Ft/hó összegben adható meg. Nyomógombok: A táblázat nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, az ablak bezárása
- 45 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3 A bérelszámolási modul 3.1 A törzsadattárak 3.1.1 A bérelszámolási törzsadattár
A személyi nyilvántartóba felvitt dolgozók munkaszerződéseinek nyilvántartására munkaügyi törzsadattár szolgál. Felépítése megegyezik a személyi nyilvántartóéval, annak adatait ugyanabban a formában tartalmazza. A rendszerben előforduló szerződések azonosítására a törzsszám (törzsazonosító) szolgál, mely lehet gépileg generált és kézzel felvitt is. Ugyanaz a törzsszám kétszer nem szerepelhet a rendszerben. Ez azt jelenti, ha egy dolgozó jogviszonya megszűnt, de későbbi időpontban újra felvételre kerül, akkor új törzsszámmal kerül majd be a nyilvántartásba. Ugyanakkor, ha egy személynek több jogviszonya is van a számfejteni kívánt cégnél, akkor a jogviszonyok megkülönböztetése a törzsszámok alapján történik. Új jogviszony (törzs) létrehozása: a táblázat alatti Új tétel ikonnal, illetve a nyomógombbal történhet. képernyő alján megjelenített A törzsazonosító meghatározása után a személy azonosítóját kell meghatározni. Erre két lehetőséget kínál a rendszer: 3. Ha a személy-nyilvántartóban ismert személynek kell a jogviszonyt rögzíteni, akkor a személy azonosítóját kell megadni, illetve a személyek azonosítóját és nevét tartalmazó ablakban kiválasztani. A személynyilvántartó választó ablakát a személy-azonosító adatmező melletti ikonnal lehet megnyitni. 4. Ha a személy-nyilvántartóban nem szereplő dolgozót kell beléptetni,
akkor meg kell adni az új személy személyi azonosítóját is. Személyi azonosítót a program képes automatikusan generálni, de a felhasználó szabadon kézzel is megadhatja. Az új személyt a program egyidejűleg nyilvántartásba veszi a törzsadattárba és a személyi nyilvántartóba is.
- 46 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A bérelszámolási törzsadattár
3.1.1.1 A jogviszony adatainak részletezése: 3.1.1.1.1 A törzs azonosítására szolgáló adatok:
Azonosítás
Az azonosításra szolgáló mezők: A mezők adatait a program a személynyilvántartóból veszi át. Abban az esetben, ha új jogviszony/törzs felvitelekor egyben egy új személy felvitele is történik, akkor a személy azonosítói itt is kitölthetőek; ekkor a személy kap egy új azonosítót és rögzítésre kerül a személynyilvántartóban is.
- 47 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.1.1.2 Jogviszony adatok:
Jogviszony
Kód: A jogviszony kódjának kiválasztása a jogviszony kódszótárból történik. A jogviszonyok módosítását csak és kizárólag a kódszótárban lehet elvégezni. Jogviszony kezdete és vége: A jogviszony kezdeti dátumának kitöltése kötelező. A jogviszony befejezése a jogviszony vége mező kitöltésével történik. Megszűnés módja: A jogviszony lezárását a megszűnés módjának kitöltésével kell befejezni. Az előre felkínált módokat a legördülő menü kínálja fel. Kilépés dátuma: Kilépett dolgozónak azokat fogja tekinteni a rendszer, akinek a jogviszony vége dátum kisebb, mint az aktuális elszámolási időszak. A Passzív jelző bekapcsolásával a kiléptetett és kizárólag az archív nyilvántartásban látható dolgozónak az adott jogviszonyához tartozó adatait ismételt beléptetés nélkül élővé lehet tenni. Felm. kezdete: A felmondási idő kezdetének kiválasztására szolgáló mező. Kitöltése nem feltétele a kiléptetésnek. Státusz: A jogviszony típusának (alkalmazott, tagi jogviszony stb.) kiválasztására szolgáló mező. Halmozott jövedelemadatok feltöltése: A nyomógomb használatával a program a törzsszám alapján az archív nyilvántartóból automatikusan összegyűjti a rendszerben számfejtett jövedelmeket, majd azokat az aktuális évi halmozott jövedelem táblázatba rögzíti. A más modulban más törzsszám alapján elszámolt jövedelmek nem kerülnek összegyűjtésre.
- 48 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.1.1.3 Elérhetőségek:
Elérhetőségek
Állandó lakcím: Az adattárban szereplő személy lakcímének felvitelére szolgáló mezők. Az irányítószámok és helységek kitöltése az irányítószámok kódszótár segítségével történik. Postacím: A személy postacímének megadására is van lehetőség, ha az eltér az állandó lakcímtől. Azonosítók: Az adattárban szereplő személy igazolvány számainak felvitelét segítő mezők. (Abban az esetben, ha ezen adatok a személynyilvántartóban még nem lettek kitöltve itt is elvégezhető) 3.1.1.1.4 Elszámolási adatok:
Elszámolási adatok
Kifizetőhely: A mező az esetleges pénztári, illetve egyéb átvételi jegyzékek csoportosítására szolgál. Költségviselő: A bérek költségviselőnkénti megosztására szolgáló funkció. Költséghely: A bérek költséghelyenkénti megosztására szolgáló funkció. Elszámolás típusa: A program által ismert elszámolástípusok: órabéres, időbéres és többféle teljesítménybéres elszámolások. Téves bér: Tévesen elszámolt és kifizetett bér összege, mely levonásra kerül a következő elszámoláskor.
- 49 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.1.1.5 Magánnyugdíj biztosítás adatai:
Biztosítások
Azonosító: A választott magánnyugdíj biztosító adatainak feltöltése szintén kódszótárból lehetséges. Jogviszony kódja: Kötelező megadni a jogviszonykódot, amely a legördülő menüből választható. 3.1.1.1.6 Járulék elszámolás adatai:
Járulék elszámolás
A munkavállaló által fizetendő járulékok: Itt kerülnek kiválasztásra azok a járulékok, melyek megfizetésére a munkavállaló kötelezett.
- 50 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A munkáltató által fizetendő járulékok, adók: itt kerülnek kiválasztásra a munkáltató által fizetendő járulékok és adók. Szociális hozzájárulási adó kedvezményei: Ø Nettó kompenzációs kedvezmény: Abban az esetben, ha számfejtéskor élni kívánnak a nettó kompenzációs kedvezménnyel, akkor az összes számfejteni kívánt dolgozónál ki kell tölteni ezt az adatmezőt. Ø Kompenzációs kedvezmény típusa: A karrier-híd program keretében létrejövő kedvezmény igénybevételét jelentő mező. Start típusú kedvezmény adatok: Ø Akkor, ha a személy rendelkezik Start kártyával és a szociális hozzájárulási adó kedvezményt kell elszámoltatni a programmal, a „Start típusú kedvezmény” dobozt ki kell pipálni az elszámolás előtt! Ø Kártya adatai: Ha a személy rendelkezik érvényes szociális hozzájárulási adó-kedvezményre jogosító irattal, annak típusát, érvényességét, esetenként a diploma kiállításának időpontját itt kell kiválasztani a helyes elszámolás érdekében. Ø Járulékalapoknál figyelembe vett összeg: VALJ és TAGJ jogviszonyoknál a minimum járulékalap összegének a kiválasztása. 3.1.1.1.7 Az adóelszámolás adatai:
Adóelszámolás
- 51 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Adóelszámolás módja: Jelenleg a WinSarc a személyi jövedelemadó előleg elszámolására két módszert alkalmaz. Normál esetben az aktív hónapban megkeresett jövedelemre 16% adót számol. Ez azon munkavállalók esetében ajánlott, akiknek az éves jövedelme előre kalkulálható. A göngyölített módszer szerint a tárgyévben ledolgozott hónapok jövedelmeiből számol átlagot és erre számítja ki az esedékes jövedelemadó előleg összegét. Vállalt adóalap kiegészítés: Ø Adóalap kiegészítés: A 27%-os szuperbruttó alapját itt kell megadni. Ø Mentes rész: Ha a jövedelem egy részére kell elszámoltatni a bruttósítást, akkor ezen a ponton kell megadni, hogy a jövedelem mekkora részére nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Adókedvezmények, terhelések: Ø Testi fogy. kedv.: A testi fogyatékosság után járó kedvezmény összege. Ø Családi kedv.: A családi kedvezmény összege. Érdekképviseleti tagdíj: Ha az elszámolni kívánt személy fizet rendszeres érdekképviseleti tagdíjat, akkor az itt lévő dobozt ki kell pipálni, továbbá meg kell adni a jövedelemből levonni kívánt tagdíj összegét. 3.1.1.1.8 A szabadság nyilvántartó:
Szabadság nyilvántartás
Megállapított napok: A dolgozó alapszabadságát és az előző évi áthozatott a program automatikusan kikalkulálja. Az egyéb szabadságokat a felhasználónak kell kitöltenie. Igénybe vehető napok: Az igénybe vehető szabadságokat az elszámolások után automatikusan aktualizálja a program.
- 52 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.1.1.9 Az átlagkereset:
Átlagkereset
Átlagkereset alapadatai: A feltöltés nyomógomb hatására program naptári negyedévenként összegyűjti a szükséges adatokat. Távolléti díj adatai: A rendszer a feltöltés nyomógomb hatására feltölti a távolléti díjhoz tartozó ismert adatokat. A távolléti díj meghatározásához az előző év adatai szükségesek, ezért azt évente egyszer elég feltöltetni 3.1.1.1.10
Egyéb adatok:
Egyéb adatok
Munkaképesség csökkenés: Ø Fogy.mértéke: Munkaképesség csökkenés esetén a fogyatékosság mértékét százalékos formában kell megadni. Ø Kezdete és vége: A fogyatékosság időtartama lehet véges és végtelen, ezért a „vége” dátum kitöltése nem kötelező.
- 53 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Számlavezető bank: Ø Azonosító: Elektronikus feladásoknál, ilyen pl. a bér, az adatok átadhatóak. Ekkor van szükség a számlainformációkra. A számlavezető bank azonosítója a Kódszótárak/Bankok, pénzintézetek menüpontból választható ki. Ø Számlaszám: A személy saját bankszámlájának száma. Egyéb adatok: Ø Paraméterek: A törzshöz egyénileg létrehozott jelzők kapcsolhatóak, melyekre a későbbiekben szűrés és egyéb műveletek végezhetőek el. Ø Dokumentumok: A törzshöz, illetve személyhez bármilyen, tetszőleges számú, a számítógépben levő állomány bekapcsolható, illetve innen megnyitható. 3.1.1.2 A törzsadattár alnyilvántartásai: Ø Személyi adatok Ø Eltartottak nyilvántartása Ø Munkaköri besorolás Ø Bérbesorolás Ø Kieső időszakok Ø Pótlékok Ø Ktg.térítés, egyéb juttatás Ø Letiltások Ø Előjegyzett levonások Ø Önkéntes biztosítópénztárak Ø Hóközi kifizetések Ø Hóközi bérlapok Ø Halmozott jövedelmek 3.1.1.3 Törzsadattár listái: Ø Törzsadatlap Ø Bérkarton Ø Elszámolás összesítő Ø Járulék nyilvántartó adatlap Ø Halmozott jövedelemadatok Ø Keresetigazolás Ø Munkaidő igazolás Ø Igazolás munkanélküli járadékhoz
- 54 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Munkáltatói igazolás Adatlap bírósági végzéssel meghatározott kötelezettségekről Igénybe vehető szabadságok Igazolás TB adatokról Igazolás TB egyéni nyilvántartásba vételéről Nyenyi lap M30 igazolás NY29 nyilatkozat Járulék és adóigazolás Szerkesztett lista
3.1.1.4 A törzsadattárban használt nyomógombok: Dolgozó beléptetése (új jogviszony) Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 3.1.2 A Kieső időszakok
A nyilvántartás a törzsadattárban ismert személyek kieső időit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a főmenüben a Kieső időszakok közvetlen megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy kieső idői láthatók, szerkeszthetők. A kieső időszakok nyilvántartás az összes, a nyilvántartásokban szereplő kieső időt tartalmazza. Itt új tételt nem lehet felvinni, de a meglevő tételek módosíthatók, illetve törölhetők. Új kieső idő kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új kieső időszak felvitele a törzsadattár alnyilvántartás-táblázata alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a kiesőidő azonosító kódját, ami kizárólag a kieső idők kódszótárba felvitt kód lehet. A kód kiválasztása után a program átveszi a kieső idők beállított paramétereit is, amelyek itt szerkeszthetőek. A kódszótárban módosított paraméterek nem fogják megváltoztatni a kieső időszakok nyilvántartásban már tárolt tételek paraméter értékeit.
- 55 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Új kieső időt addig nem enged meg a program felvinni, amíg a lezáratlan időszakot is tartalmaz a nyilvántartás. Egy új időszak kezdete nem mutathat egy már lezárt időszak dátumai közé.
A Kieső időszakok képernyő
Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása A témakör súgója Adattárak frissítése Kilépés, a módosítások átvezetése
- 56 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.3 Munkaköri besorolások
A táblázat a dolgozók jogviszony szerinti munkaköreihez alapvetően kapcsolódó információkat tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a munkaköri besorolások menüpont megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy munkakör besorolásai láthatók, szerkeszthetők. A munkakör besorolások nyilvántartás az összes dolgozó minden besorolását tartalmazza. Itt új tétel felvitele nem megengedett, de a már meglevő tételek szerkeszthetők vagy törölhetők. Új munkaköri besorolás kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új besorolás a táblázat alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a besorolás kezdetének dátumát. Ez lesz a nyilvántartás tételének egyedi azonosítója, ami azt jelenti, hogy több azonos dátumú tétel nem szerepelhet ugyanazon dolgozó egyazon jogviszonyához. A további adatok leíró jellegű információk, kitöltésük nem kötelező. Megadásuk esetén azonban a program ellenőrzi az adatok helyességét, hiba esetén segítséget nyújt a helyes érték felviteléhez. FEOR: A mező kitöltése csak a FEOR-kódszótárból történhet. A kódszótár a 08-as kódok mellett tartalmazza a 93-as kódokat is. Munkahely: A mező kitöltése a munkahely kódszótárból történik. Munkarend: A mező kitöltése a munkarend kódszótárból történik. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása A témakör súgója Adattárak frissítése Kilépés, a módosítások átvezetése
- 57 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.4 Bérbesorolás
A dolgozók jogviszony szerinti besorolt béreit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a Bérbesorolások menüpont megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy bérbesorolásai láthatók, szerkeszthetők. A bérbesorolások nyilvántartás az összes dolgozó minden besorolását tartalmazza. Itt új tétel felvitele nem megengedett, de a már meglevő tételek szerkeszthetők vagy törölhetők. Új bérek kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új besorolás a táblázat alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a besorolás kezdetének dátumát. Ez lesz a nyilvántartás tételének egyedi azonosítója, ami azt jelenti, hogy több azonos dátumú tétel nem szerepelhet ugyanazon dolgozó egyazon jogviszonyához. A bér jellege kizárólag a program által megjelenített választék szerinti (havidíj, órabér) lehet. A bér összege 0 nem lehet.
A teljes Bérbesorolás képernyő
A bérbesorolás nyilvántartó nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása A témakör súgója Adattárak frissítése Kilépés, a módosítások átvezetése
- 58 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.5 Pótlékok
A pótlékok nyilvántartás a dolgozókhoz jogviszonyonként, pótlékok kódszótárból rendelt adatait részletezi. A táblázat feladata elszámoláskor a bérlapokhoz csatolni a megfelelő pótlék adatokat. Új pótlék létrehozása és a meglévő módosítása csak és kizárólag a Pótlék kódszótárban lehetséges. Új pótlék felvitele egy meglévő jogviszonyhoz a törzsadattárban történhet.
A teljes Pótlékok képernyő
A pótlék-nyilvántartó nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése Témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 59 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.6 Költségtérítések, egyéb juttatások
A Költségtérítés és egyéb juttatás nyilvántartás a dolgozókhoz jogviszonyonként, a Költségtérítés kódszótárból rendelt adatait részletezi. A táblázat feladata elszámoláskor a bérlapokhoz csatolni a megfelelő költségtérítés adatokat A költségtérítés kódján kívül itt megjeleníti a megnevezését, kifizetendő jelzőt, térítés típusát és értékét. A nyilvántartásba új tétel csak a törzsadattárban vihető fel, de a meglevő tételek értékei itt módosíthatók, illetve törölhetők. Az elszámolásokban a program által beépített költségtérítések bővíthetők, módosíthatók, illetve törölhetők.
A Ktg.térítés, egyéb juttatás képernyő
A nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése Témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 60 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.7 Letiltások
A Letiltások nyilvántartás a dolgozókhoz jogviszonyonként, letiltások kódszótárból rendelt adatait részletezi. A táblázat feladata elszámoláskor a letiltások teljesítése és átutalása. A letiltások teljesítése elszámoláskor a letiltások kezdeti dátumai szerint történnek. A letiltás kódján kívül itt megjeleníti a letiltás megnevezését, típusát, a teljesítés kezdetét és értékét, valamint a letiltás paramétereit, illetve az ide kapcsolódó megjegyzéseket. A paraméterek mező a letiltás címzettjének nevét, címét, a határozat adatait és a bankszámlaszámát tartalmazzák. A nyilvántartásba új tétel itt nem vihető fel, kizárólag a törzsadattár alapján lehet a nyilvántartást bővíteni. A meglevő tételek értékei módosíthatók, illetve törölhetők. Az elszámolásokban a program által levont letiltások összege módosítható, de újabb tétel felvitele ott sem megengedett.
A teljes Letiltások képernyő
A nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése Témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése - 61 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.8 Az Előjegyzett levonások
A Levonások nyilvántartás a dolgozókhoz jogviszonyonként, az előjegyzett levonások kódszótárból rendelt adatait részletezi. A táblázat feladata elszámoláskor a levonások teljesítése. A levonások teljesítése elszámoláskor a letiltások kezdeti dátumai szerint történnek. A táblázat levonás megnevezését, típusát, a teljesítés kezdetét és értékét, valamint a levonás paramétereit, illetve a levonáshoz kapcsolódó megjegyzéseket tartalmazza. A paraméterek mező a levonás címzettjének nevét, címét és bankszámlaszámát foglalja magába. A nyilvántartásba új tétel a törzsadattárban vihető fel, de a már felvitt tételek értékei módosíthatók és törölhetők. Az elszámolásokban a program által elszámolt levonások összege módosítható, de újabb tétel felvitele ott sem megengedett.
A teljes Előjegyzett levonások képernyő
A nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése Témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 62 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.9 Önkéntes biztosítópénztárak
Az önkéntes biztosító pénztárak adattár a személyi nyilvántartóban a dolgozókhoz hozzárendelt pénztártagsági adatait tartalmazza összesített formában. Új Pénztártagság felvitele kizárólag a törzsadattárban és a személy nyilvántartóban lehetséges. A pénztártagsággal kapcsolatos befizetések részletező paraméterei ebben a táblázatban nem jelennek meg; módosításuk kizárólag a törzsadattárban történhet. Új biztosítók és a meglévők módosítása a rendszer szintű kódszótárak menüpontban végezhető el.
A teljes Önkéntes biztosítópénztárak képernyő
A nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 63 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.1.10
Halmozott jövedelmek
A halmozott jövedelmek menüpontból érhetőek el az aktuális, illetve az előző évi adatlapok. Felépítése megegyezik a munkaviszony megszűnésekor kiadandó jövedelem adatlap rovataival. Az évközben belépő dolgozó hozott adatlapján szereplő értékek kizárólag a törzsadattár, halmozott jövedelemadatok alnyilvántartásában vihetők fel. Egy dolgozónak több halmozott jövedelem adatlapja lehet. Ezek az adatlapok kilépéskor összesített formában kerülnek kinyomtatásra. A program az elszámolásokat az aktuális évi adatlap sorainak megfelelően végzi. Az elszámolt jövedelmeket tetszőleges időpontban a nyomtatás gomb segítségével lehet kinyomtatni.
Halmozott jövedelmek: 2012.év képernyő
Halmozott jövedelmek táblázatos megjelenítésben (Az oszlopok az adatlap sorainak majd oszlopainak a jeleit tartalmazzák
- 64 -
A halmozott adatlap megjelenítése
jövedelem képernyős
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Általános adatok
A halmozott jövedelmek nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 65 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.2 Kódszótárak 3.2.1 Rendszer szintű kódszótárak
Ø Állampolgárság kódok: A személy nyilvántartóba felvett személyek állampolgárságának meghatározását támogató kódszótár. Az ÁNYK nyomtatványaiban az állampolgárság meghatározására szolgáló mezők kitöltése is innen történik. Ø Bankok, pénzintézetek: A rendszerben szereplő bankok és pénzintézetek, valamint az átutalások egységes kezelését támogató kódszótár. A pénzintézet azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím, valamint az intézet számláinak azonosítására szolgáló 3 jegyű kódok megadására van lehetőség. Ø Magánnyugdíj biztosítók: A rendszerben szereplő magánnyugdíj biztosítók egységes kezelését támogató kódszótár. A biztosító azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím, valamint az intézet számláinak azonosítására szolgáló 3 jegyű kódok megadására van lehetőség. Ø Önkéntes biztosító pénztárak: A rendszerben szereplő önkéntes biztosító pénztárak egységes kezelését támogató kódszótár. A pénzintézet azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím felvitele is lehetséges. Ø FEOR számok: A munkakörök pontos leírásához alkalmazott kódszótár. Az azonosító kódon kívül a foglalkozás megnevezését tartalmazza. A rendszer tartalmazza a 08-as kódtáblázat mellett a 93-ast is. Ø Irányítószámok: A címek, postacímek felvitelét támogató kódszótár. 3.2.2 Ügyfél szintű kódszótárak
Jogviszony azonosítók: A munkaszerződésben rögzített munkaviszony jellegét tartalmazó kódszótár. A program lehetőséget biztosít a munkaviszony pontos adatainak tárolására; de a könnyebb kezelhetőség érdekében az adatok összefoglaló jellemzőit a jogviszony kódok határozzák meg egyértelműen. Az adattár az azonosítón és megnevezésen kívül az állományba tartozó, munkajogi állományba tartozó jelzőket, valamint a jogviszony Tb szerinti kódját tartalmazza. Áll.létszám: A jelző bekapcsolása azt jelenti, hogy a munkabér elszámolás szabályai vonatkoznak az adott jogviszonyra. Munkajogi Áll.létszám: A jelző bekapcsolása a munkajogi állományba való tartozást jelenti.
- 66 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Levonandó járulékok: Ø Nyugd.jár: levonandó nyugdíjjárulék. Ø Term.eb.jár.: levonandó természetbeni egészségbiztosítási járulék. Ø Pénzb.eb.jár.: levonandó pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Ø M.erőpiaci jár.: levonandó munkaerőpiaci járulék. Fizetendő tételek: Ø Szoc.adó: fizetendő szociális hozzájárulási adó. Ø Eü.Szolg.jár.: fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék. Egyéb: Ø ÁNYK Kód: a 08, illetve az 58 havi adatszolgáltatásra kerülő jogviszony kód. Ø OEP kód: az OEP felé küldendő jelentéseken szerepeltetendő jogviszony kód. Ø Kif.jogcím: a jogviszony alapján egyáltalán elszámolható kifizetések. A választó ablakban a program felkínálja az összes lehetséges kifizetési jogcímet, amelyek közül a jelölő négyzetek beállításával lehet meghatározni a jogviszony alapján elszámolható kifizetéseket. Munkarendek: Munkarend alatt a havi munka-, pihenő-, illetve szabadnapokat, valamint a fizetett ünnepeket értjük. A táblázat az azonosítón és megnevezésen kívül az érvényesség évét és a napi munkaidőt tartalmazza, valamint a Windows rendszerdátuma alapján meghatározza év hónapjaira a szombati és vasárnapi napokat. A fizetett ünnepeket a program a paraméterekből veszi át. A program a napi óraszám alapján a havi ledolgozandó órák számát is kiszámolja. A kódszótár segítségével biztosítható pl. a jelenléti ívek hatékony rögzítése, melyen keresztül pontos statisztikai információk állíthatók elő a létszámadatokról. Mivel a munkarendek és az aktuális naptári év között szoros kapcsolat van, az új adattáblák felépítését minden naptári év elején ismételten el kell végezni. Munkahelyek: Munkahely alatt az elkülönített irányítási egységeket értjük, illetve azokat a szervezeti egységeket, melyekhez a munkaügyi statisztikában önálló információkat kell rendelni. Az azonosítón, megnevezésen kívül a munkahelyre jellemző munkarendet és a főkönyvi könyvelés számlaszámát (költséghely) lehet meghatározni. A munkarend mező kitöltése csak a munkarend kódszótár adataiból lehetséges. Kieső időszakok: Kieső idő alatt a rendszerben a munkabérrel ellátatlan időket, illetve a speciális járulékfizetéssel járó időket kell érteni. A dolgozók kieső időinek nyilvántartására a pontos járulékértékek meghatározása miatt van szükség. - 67 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az adattárban alkalmazott rövidítések magyarázata: Ø Tb azon: a munkabérrel ellátatlan időszak Tb szerinti kódja Ø Pf azon: a munkabérrel ellátatlan időszak magánnyugdíj pénztárak szerinti kódja Jelleg: Ø Bizt.szün: biztosításból kieső idő Ø Munkav.szün: munkaviszonya szünetel Ø Huzamos táv.: huzamos távollét Jelzők: Ø Nyugd.jár: nyugdíjjárulék számításánál figyelembe veendő idő Ø Eg.bizt.jár: egészségbiztosítási járulék számításánál figyelembe veendő idő Ø Eszközök: az eszközök használati idejének számításánál figyelembe veendő idő Kifizetőhelyek: Kifizetőhely alatt az önálló címletezést igénylő szervezeti egységet kell érteni. Az elszámolási folyamatban a kifizetőhely kódok az elszámolási összesítők, és a címlet+fizetési jegyzék csoportosítását teszi lehetővé, segítve az elszámolási folyamat felügyeletét. Az azonosítón és megnevezésen kívül a kifizetőhely főkönyvi számlaszáma adható meg. Költséghelyek: Költséghelyek alatt a munkahelyeket (elkülönített irányítási egységeket) kell érteni. A rendszer a költséghelyenkénti bérstatisztikai feldolgozások során használja. Az elszámolások során megadott költséghely kódok képezik a statisztikai kimutatások alapját. A rendszer a megadott költséghely/költségviselő szerint csoportosítja és összesíti az elszámolási adatokat. Költségviselők: Költségviselő alatt az elkülönített termelési egységeket, termékeket és szolgáltatásokat kell érteni. A rendszer a költségviselőnkénti bérstatisztikai feldolgozások során használja. Az elszámolások során megadott költségviselő kódok képezik a statisztikai kimutatások alapját. A rendszer a megadott költséghely/költségviselő szerint csoportosítja és összesíti az elszámolási adatokat. Költségtérítések, juttatások: Költségtérítés alatt a rendszerben a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb (természetbeni és pénzbeli) juttatásokat kell érteni. Az azonosítón és megnevezésen kívül a tétel elszámolására vonatkozóan további információkat lehet megadni a kifizetésre, az adóelszámolásra, illetve a levonandó, fizetendő járulékokra vonatkozóan.
- 68 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Kifizetés: A jelző bekapcsolása azt jelenti, hogy az elszámolás során ki kell fizetni, egyébként nem. A hónap közben már kifizetett költségtérítés adó és járulék vonzatát a hónap végi elszámoláskor valósítja meg a program. Adóelszámolás: Ø Típus: az adóelszámolás típusának meghatározásához a program egy ablakban megjeleníti a választható értékeket. Ø Kedv. %: Az adókedvezmény %-a itt adható meg. Ø Munk.adó (%): a munkáltató által fizetendő adó % értékének megadására szolgáló mező. Levonandó árulékok: A jelzők segítségével állíthatók be a tétel értéke után levonandó, illetve befizetendő járulékok. Adatlap sor: itt határozható meg, hogy az adott tételt a halmozott jövedelem adatlapon melyik sorra kell gyűjteni. Abev sor: a NAV 08-as havi adatszolgáltatásán a tételt mely sorra kell gyűjteni. Pótlékok: Pótlékok alatt az olyan juttatásokat kell érteni, melyek a szokásostól eltérő munkafeltételek vagy különleges szaktudás miatt fizetnek a dolgozóknak. Az azonosítón és megnevezésen kívül a tétel egyéb jellemzőinek megadására van lehetőség. Kategória: A pótlék fajtájának meghatározása. Típus: A pótlék kiszámítását meghatározó információ (százalék, fix összeg, Ft/óra, arányos összeg). Hatáskör: A pótlék kiszámításához az elszámolás mely adatait kell figyelembe venni. Lehet az aktuális bérlap, megadott óra, illetve az elszámolási lap. Ha a típus Ft/óra, akkor a hatáskor nem értelmezett. Pótlék alapja: A pótlék alapjául szolgáló kereset. Lehet a személyi bér, a bérlapon elért kereset, az átlagkereset, illetve a távolléti díj. Globális: Központilag, illetve személyenként beállítható értékek jelzője. Letiltások: A kódszótár olyan jogcímű tételeket tartalmaz, melyek bírósági ítélet alapján vonhatók le. A tétel azonosítóján és megnevezésén kívül a letiltás tulajdonságait is meglehet határozni. %/hó és Ft/hó: a levonás mértékét jelenti. Ha mindkét érték ki van töltve, akkor a program a % alapján kiszámított összeg és a Ft/hó érték közül a nagyobbat fogja levonni.
- 69 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Bérből, Táppénzből, Egyéb: Ezek a jelzők azt jelzik a programnak, hogy mely jövedelem elemekből szabad a letiltást eszközölni. Limitált: A jelző azt határozza meg, hogy a törvény által meghatározott maximális értéket figyelembe kell-e venni. Folyamatos: Ez a jelző azt határozza meg, hogy mindig le kell vonni az adott jogcímen. Hátralék: itt csak egy ismert letiltás kód szerepelhet. Meghatározásával lehet a programot arra utasítani, hogy amennyiben a Ft/hó (minimális) összeget nem tudja levonásba helyezni, akkor a differenciát hátralékként vegye fel a dolgozó letiltásnyilvántartásába. Főkönyvi szám: Ezen a rovaton lehet meghatározni, hogy a könyvelésben melyik számlára kell könyvelni a letiltott összeget. Előjegyzett levonások: A kódszótár a dolgozók által benyújtott levonási megbízásokat tartalmazza. A tétel egy kódból, annak megnevezéséből, típusából és egy főkönyvi számból áll. Az előjegyzett levonások típusát fix összegben (Ft/hó), a nettó kifizetés százalékában, a bruttó rendszeres bér százalékában, a teljes bruttó bér százalékában és a teljes nettó átutalást lehet megadni. Főkönyvi számlaszámok: Ebben a táblázatban kerülnek letárolásra a számfejteni kívánt társaság bérfeladásával kapcsolatos főkönyvi számlaszámai. A táblázat az általános paramétereknél beállított könyvelési mód szerint változó adattartalommal bírhat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 6-7 számlaosztályra is könyvelő cégek esetén a táblázat a költséghely, a költségviselő és a költségnem szerinti értékeket is tartalmazza. A számlaszámok kiosztása: Ø Ha a könyvelésben nem kell bontani az elszámolásból származó adatokat, akkor a főkönyvi számok kódszótárban minden bérelemhez meg kell adni egy-egy főkönyvi számlapárt és a program ezek szerint fogja a feladást elkészíteni. Ø Ha a könyvelésben bontani kell az elszámolásból származó adatokat költséghely/költségviselő szerint, akkor a főkönyvi szám kódszótár "Bérek" szekcióban a költség számlák száma helyett KTV hivatkozást kell megadni. Ennek hatására a program a bérlap költségviselő kódja alapján a költségviselő kódszótár azonos kódú tételének főkönyvi számlaszámára fogja irányítani a bérlapon szereplő adatokat. Ha az adott költség viselőhöz nem adtak meg főkönyvi számlaszámot, akkor a bérlap költség hely
- 70 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
kódja alapján a költség hely kódszótár azonos kódú tételének főkönyvi számlaszámára fogja irányítani az adatokat. Azonosítók formátuma: A rendszer lehetőséget biztosít az egyes adattárakba bejegyzendő új tételek egyedi azonosítóinak generálására. A generálandó azonosítók tartalmi, formai értékeit lehet itt meghatározni. Az egyes adatmezők tartalmának jelentése: Aktív: bekapcsolt állapotban kérjük a rendszertől, hogy egy új tétel felvitelekor adjon javaslatot a tétel egyedi azonosítójára. A javasolt azonosító módosítható a felvitel során. Kikapcsolt állapotban a rendszer nem fog javasolni azonosítót új tétel indításakor. Előtag: a generálandó azonosítóban alkalmazott konstans karakterek az első pozíciókon. Hossz: az azonosító kívánt hossza (az előtaggal együtt). A rendszer nem enged meg a maximális hossznál nagyobb értéket. Max.hossz: az azonosító maximális hossza (az előtaggal együtt) Számláló: az adott kódszótárban levő tételek száma. 3.2.3 Kódszótárak nyomógombjai
A táblázat nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, az ablak bezárása
- 71 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.3 Paraméterek A törvények által meghatározott járulék, adó és egyéb értékeket a paraméterek táblázat tartalmazza. A paraméterek két csoportra lettek bontva. Megkülönböztetünk rendszer szintű beállításokat, valamit ügyfél szintű beállításokat. A rendszer szintű paraméterek minden számfejteni kívánt cégre érvényesek; az ügyfélszintűek cégenként (ügyfelenként) eltérhetnek. Módosításuk szabadon elvégezhető azzal a kitétellel, hogy ha a rendszer szintű paraméterekben módosítás történik, akkor az adatbázisban szereplő összes cégnél érvénybe lépnek. Az ügyfél szintű paraméterek módosítása csak az éppen használatos ügyfél beállításait érinti. A rendszer szintű beállítások a pénztári kifizetéseknél használatos pénzcímleteket, a fizetett ünnepek nyilvántartását, a könyvelő cég adatait (ha van ilyen) és az adóhatóság beszedési számlaszámait. Évváltáskor, az első elszámolás előtt kérjük fokozott figyelemmel járjon el! 3.3.1 Az általános ügyfél szintű paraméterek
Általános paraméterek
Az általános adatok a törvények által előírt, vagy javasolt értékeket tartalmazza. Itt szerepelnek többek közt a munkaidővel, bérrel, szabadsággal, biztosítással és könyveléssel kapcsolatos beállítások.
- 72 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.3.2 Járulékok paraméterei
Járulékok paraméterei
A törvényben meghatározott nyugdíj-, nyugdíjbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás és egészségügyi szolgáltatási járulék % értékeinek beállításait tartalmazza a táblázat. 3.3.3 Táppénz, Gyed
Táppénz, GYED
A táblázat a táppénz, a baleseti táppénz és a gyermekgondozási díj beállításait tartalmazza.
- 73 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.3.4 Érdekképviseleti tagdíjjak
Érdekképviseleti tagdíjjak
Az érdekképviseleti szerveknek befizetett tagdíj típusát, alapját mértékét lehet itt beállítani. A tagdíj típusa lehet fix Ft/hó, a rendszeres jövedelem megadott %-a, illetve minden jövedelem megadott %-a. A tagdíj mértéke %-ban, illetve abszolút Ft/hó összegben adható meg. 3.3.5 Kiegészítő fizetések
Kiegészítő fizetések
A táblázat a törvények által előírt kiegészítő fizetések beállításait tartalmazza. 3.3.6 Paraméterek nyomógombjai
A táblázat nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, az ablak bezárása
- 74 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4 Elszámolások, kifizetések 3.4.1 Törzsinformációk
A törzsinformációk a törzsadattár pillanatnyi állapotából készített statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok. Az információk kigyűjtése a törzsadattár nyilvántartásainak egy megadott napon érvényes bejegyzéseinek alapján történik. A nap kiválasztása a törzsinformáció ablakpár első részén lehetséges, majd rendszer választási lehetőséget biztosít a törzsadattárban ismert minden jogviszony kigyűjtésére, a csak a munkajogi illetve állományi létszámba tartozó munkaszerződések (létszám) statisztikai feldolgozására. A rendszer a létszámadatok feldolgozásakor a foglalkozási jogviszony kód alapján gyűjti össze a megadott napon érvényes szerződések adatait.
Törzsinformációk(1)
Létszámadatok kategóriák szerinti bontásban (Állományi/Munkajogi): Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Állományi Létszámadatok Munkahelyenkénti létszámadatok FEOR szerinti létszámadatok Életkor szerinti bontás Létszámadatok kifizetőhelyenként Létszámadatok költségviselőnként Létszámadatok költséghelyenként
- 75 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Törzsinformációk (2)
A törzsinformációk nyomógombjai: A témakör súgója A témakör súgója Feldolgozás Visszalépés Kilépés, a művelet befejezése 3.4.2 Hóközi kifizetések
A programfunkció a hónap közben - a végelszámolások között - a dolgozóknak kifizetendő előlegek, prémiumok, jutalmak elszámolását teszi lehetővé. Az elszámolás három lépésben végezhető el: 1. Adatbevitel, módosítás: Az elszámolási adatok rögzítése és módosítását 2. Fizetési lista zárása: Az elszámolás véglegesítése 3. Fizetési lista nyomtatása: Az elszámolási listák nyomtatása A Hóközi kifizetések nyilvántartása azokat az elszámolásokat tartalmazza, melyek még a hóvégi elszámolásokba nem kerültek bele.
- 76 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Hóközi kifizetések előkészítése (1)
Hóközi kifizetések előkészítése (2)
3.4.2.1 Hóközi kifizetések adatbevitel A funkció indítása után a program megnyit egy párbeszéd ablakot, melyben a tevékenység paramétereit lehet beállítani. A hóközi kifizetések elszámolásához a program a teljes törzsadattár adatállományát rendelkezésre bocsájtja. 3.4.2.1.1 Eseti kifizetések:
Eseti kifizetés alatt a rendszerben egyetlen dolgozónak egyetlen kifizetés elszámolását kell érteni. A felvitel után a program azonnal lezártnak tekinti a kifizetést. A elszámolási folyamat bármikor félbeszakítható és később folytatható.
- 77 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A funkció lépesei: 1. A kifizetés típusának kiválasztása: a program egy választó ablakban jeleníti meg a lehetséges kifizetési fajtákat. 2. A kiválasztott kifizetés típusától függően meg kell adni az elszámoláshoz szükséges kódokat: a. Az előlegek kifizetésekor a program csak a kifizetőhely kódját és az elszámolt összeget kéri; b. egyéb kifizetések esetén a FEOR, költségviselő és költséghely kódokat is. Specifikációk: Ø A hóközi előleg kifizetésekor a program mindig a teljes összeget számolja el; Ø egyéb esetekben választható, hogy a megadott bruttó összeg, vagy adó és járulék előleggel csökkentett összeg kerüljön elszámolásra. Az adóelőleg kiszámítása az utolsó egész havi bér 12-szerese alapján történik. 3.4.2.1.2 Csoportos (listás) kifizetés:
A csoportos, vagy listás kifizetés alatt a rendszerben több, azonos feltételekkel, azonos jogcímen történő elszámolást kell érteni. Specifikációk: Ø A program megjeleníti a dolgozó törzsadattárban rögzített kifizetőhely, költségviselő, költséghely kódjait, melyek ebben az esetben felülbírálhatók a megfelelő kódszótárban ismert kódokra. Ø A kifizetőhely kód kitöltése kötelező Ø A tétel összege 0-nál nagyobb legyen Ø A tényleges elszámolás az adatbevitel után a lista lezárása után történik. A lista zárása után a felvitt adatok már nem módosíthatóak; törlésük abban az esetben megengedett, ha a hóvégi elszámolásba még nem épültek bele. Ø Több csoportos kifizetés párhuzamosan történő kezelése. Az egy csoportba tartozó elszámolások azonosítója a lista sorszáma.
- 78 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Kifizetés és a számított adóelőleg információk Hóközi kifizetések adatbevitel
3.4.2.2 Fizetési lista zárása: A funkció lezárja a fizetési listában szereplő tételeket. A zárást követően lista tételei a továbbiakban már nem módosíthatók. Az így elszámolt kifizetések önálló adattárba lesznek eltárolva a dolgozók hóvégi elszámolásáig. Ha egy dolgozó hóvégi elszámolása az adott hónapra már elkészült, a hóközi kifizetés visszavonására csak a következő hónapban lesz lehetőség. 3.4.2.3 Fizetési lista nyomtatása: A funkcióval azokról a lezárt csoportos hóközi kifizetésekről nyomtathatók a szükséges listák, amelyek még nem kerültek beépítésre a hóvégi elszámolásba. Fizetési jegyzék: Kifizetőhelyenként a juttatásban részesített dolgozók neve, törzsszáma, az elszámolt bruttó összeg, a levonások és a nettó kifizetések jegyzéke. Fizetési főösszesítő: A kifizetőhelyenkénti összegzett elszámolás, levonások és nettó kifizetés összesítő listája. Pénztári átvételi jegyzék: Kifizetőhelyenként a dolgozóknak elszámolt nettó összegek és az átvételt igazoló aláírások jegyzéke. Címletjegyzék (1) tételes: Kifizetőhelyenként, dolgozónként a nettó összeget címletenként; összesítve kifizetőhelyre és mindösszesenre listázza. Címletjegyzék (2) összesen: Kifizetőhelyenként és mindösszesen listázza a nettó összeget címletenként.
- 79 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.3 Hóközi fizetések nyilvántartása:
Ebben a táblázatban tekinthetőek meg az aktuális időszak hóközi kifizetései. A táblázat adatainak módosítása a kifizetés jogcímén kívül és törlése megengedett. Az elszámolások megkülönböztetése az állapotuk szerint történik: Ø Felviteli állapotban lévő Ø Lezárt, de hóvégi elszámolásba még nem beépült Ø Lezárt és hóvégi elszámolásba már beépült
A hóközi kifizetések nyilvántartása
Nyomógombok: Tovább Vissza Hóközi kifizetés felvitelének befejezése Hóközi kifizetés felvitelének megszakítása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 80 -
Adatok módosítása
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.4 Hóközi bérlapok adatbevitel
3.4.4.1 Adatbevitel, módosítás Feladata: nagy mennyiségű bérlapok felvitele, tárolása és rendszerezése. A bérlap specifikumai: Ø Önálló tétel Ø Törölhető Ø Módosítható Ø Új bérlap felvitele bármikor elvégezhető Ø Az
gombbal más rendszerben készített bérlap átvétele lehetséges
Hóvégi elszámoláskor a rendszer automatikusan beépíti az elszámolásba, majd elvégzi a törlést a nyilvántartásból.
Hóközi bérlap felvitele táblázatos vagy listás módon.
Hóközi bérlapok adatbevitel
3.4.4.2 Hóközi bérlapok nyilvántartása A rögzített, de elszámolásba be nem épített bérlapok táblázatos megjelenítését teszi lehetővé. A nyilvántartásban az adatok közül kizárólag a költséghely, a költségviselő és a FEOR szám módosítható. A pótlékokat fajtánként összesítve jeleníti meg a rendszer, de a "Pótlékok részletezése" rovaton a program megnyitja az elszámolt pótlék paramétereit.
- 81 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Hóközi bérlapok nyilvántartása
3.4.4.3 Nyomógombok: Új hóközi bérlap felvitele Kiválasztott bérlap módosítása Bérlap törlése Hóközi bérlapok átvétele külső fájlból Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 3.4.5 A hóvégi elszámolás
A programfunkció az állományba lévő dolgozók havi számfejtésére szolgál. Az elszámolás a programban 3 lépésben végezhető el: 1. Adatbevitel: Az elszámoláshoz szükséges adatok, számok felvitele 2. Zárás: Az elszámolás véglegesítése a felvitt adatok alapján és az elszámolási időszak léptetése 3. Nyomtatási műveletek: Az elszámolás tényadatainak nyomtatása
- 82 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.1 Az adatbevitel 3.4.5.1.1 Szűrés
A funkció meghívására a program egy szűrő/válogató ablakot jelenít meg, mely az állományba lévő dolgozók szűrésére szolgál különböző feltételek mellett. A szűrési feltételek a következők lehetnek: Ø Elszámolás típusa: Havidíjas, órabéres, teljesítménybéres vagy mind. Ø Jogviszony típusa: A jogviszony kódszótárban szereplő tételek szerinti szűrés. Ø Kifizetőhely: A kifizetőhely szótár tételei szerinti szűrés. Ø Költséghely, költségviselő: A költséghely-költségviselő kódszótárak tételei szerinti szűrés. Ha több szűrési feltétel kerül kiválasztásra, akkor a program azok szerint készíti el az állományi dolgozók listáját. A szűrési feltételek megadása után ki kell választani a készülő lista rendezettségét.
Elszámolás előkészítése
3.4.5.1.2 Az adatbevitel képernyő
Az előző ablakon beállított szűrési feltételeknek megfelelően a program elkészíti a számfejteni kívánt dolgozók táblázatát. Fontos, hogy a táblázatban a már számfejtett, de még le nem zárt elszámolások is szerepelnek. Megkülönböztetésükre alapértelmezett esetben a táblázat 3. oszlopában (Állapot) szereplő jelölőnégyzetek szolgálnak. A számfejteni kívánt dolgozó kiválasztása után a képernyő jobb oldalán megjelennek a már hóközben felvitt bérlapok, melyek itt módosíthatóak, törölhetőek. Dolgozónként tetszőleges számú bérlap rögzíthető, de egy felvitele kötelező. Ø Új bérlap felvitele a Ø Meglévő módosítása a Ø Meglévő törlése pedig a
gombbal, gombbal, gombbal lehetséges. - 83 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Speciális funkciók: Ø A gyors elszámolás: A jelölőnégyzet bekapcsolásával a program úgy tekinti, hogy a törzsadattárban az elszámoláshoz minden szükséges adat rögzítve lett, így átugorva a pótlékok, költségtérítések, kifizetések… stb. ablakokat az elszámolás utolsó ablakára lép. Ekkor az elszámolást csak véglegesíteni kell a gombbal. Ø Az Automatikus elszámolás: A funkció annyiban különbözik a gyors elszámolástól, hogy a kijelölt dolgozóknak a program elvégzi az elszámolást a törzsadatok alapján. A felhasználó csak egy listát kap a végén, mely dolgozóknak sikerült elvégezni és melyeknek kell újból kézileg végrehajtani.
A teljes Adatbevitel-módosítás képernyő
3.4.5.1.3 A bérlapok
Hóvégi bérlap felvitele
3.4.5.1.3.1 Azonosító adatok felvitele
A bérlap felvitelekor a program megjeleníti, rögzítésre ajánlja fel a munkaköri besorolás szerinti FEOR és munkarend kódot, valamint a törzsadattárban levő költséghely, költségviselő kódokat. Ha bármelyik hiányzik, vagy nem ismert az adott kódszótárban, akkor egy ablakban megjeleníti a választható kódokat (ebben az ablakban egyúttal bővíthető is az adott kódszótár). Az elszámolás típusa csak havidíjas, órabéres, vagy teljesítménybéres lehet. A típus meghatározása meghatározza a bekérendő alapadatok körét is.
- 84 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Azonosító adatok felvitele
3.4.5.1.3.2 Kifizetések
A kifizetések képernyő az elszámolás típusának megfelelően változik: Ø Havidíjas típus esetén Törzsidő (óra), Alapbér (Ft/hó); Ø Órabéres típus esetén Időbéres óra és személyi órabér; Ø Darabbéres típus esetén időbéres óra és személyi órabér, valamint darabbéres óra és darabbéres órabér adatokat kell megadni a rendszernek. Az adatok rögzítésével egyidőben a program kiírja az időbér és/vagy teljesítménybér összegét is képernyőre. Ezen az ablakon van lehetőség az úti- és állásidő megadására (órában), továbbá egyéb bérjellegű juttatások feladására (tartós helyettesítés, rendszeres, nem rendszeres prémium, jutalom bér-reklamáció).
Kifizetések.
- 85 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.1.3.3 Pótlékok:
A bérlap harmadik ablakán kell felvinni a pótlékokat. A rendszer a pótlékokat két nagy csoportra bontja: Műszak/túlóra pótlékok: Ø Abszolút összeg: Ha pótlék a törzsadattárhoz kapcsolt pótléknyilvántartásba rögzítésre került, akkor a program a törzshöz rögzített pótlékértéket viszi át a munkalapra és nem a kódszótárban rögzített értéket. Az átvett érték ezen a ponton módosítható. Ø %, vagy Ft/óra (nem abszolút összeg): Ha a pótlék hatásköre a munkalap szerinti óra és a törzsadattárhoz kapcsolt pótléknyilvántartásba rögzítésre került, akkor a törzshöz rögzített %, vagy Ft/óra értéket veszi át és nem a kódszótárban rögzített értéket. Az elszámolandó pótlékokhoz tartozó időadatot a program a munkalapról veszi át. Az átvett értékek itt módosíthatók. Ø Ha a műszak, vagy túlóra pótlék típusa nem abszolút összeg, vagy hatásköre nem a munkalap szerinti óra, akkor meg kell adni a pótlék alapjául szolgáló időt. Egyéb pótlékok: A program csak a törzsadattárban, a pótléknyilvántartóban felvitt pótlékokat jeleníti meg itt automatikusan, egyéb esetben kézzel az új egyéb nyomógombra kattintva kell létrehozni. Az így létrehozott pótlékok törölhetőek. A nem abszolút összegű pótlékok esetében a pótlék összegét a kódszótárban megadott órabér típussal fogja a program kiszámítani. Ez lehet személyi bér, a bérlap szerint elért órabér, átlag órabér, illetve távolléti díj.
Pótlékok
- 86 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.1.3.4 Le nem dolgozott időadatok:
A bérlap negyedik ablakán kell a távolléti adatokat feltölteni, továbbá itt jeleníti meg a rendszer a távolléti díj és az átlagórabér adatokat, melyek frissíthetők (újraszámíthatók), illetve kézzel is kitölthetők.
Szabadságok
3.4.5.1.4 Kifizetések elszámolása 3.4.5.1.4.1 Társadalombiztosítás, önkéntes biztosítás, végkielégítés
Kifizetőhely: A program alapértelmezett esetben felkínálja a dolgozónak a törzsadattárban már rögzített kifizetőhelyet. Abban az esetben, ha ott nincs kitöltve a mező, ezen a ponton kell megadni. Kifizetőhelyet csak a kódszótárban ismert tételek közül lehet választani. TB adatok rögzítése: Abban az esetben, ha a paramétereknél a „TB kifizetőhely” jelző be van kapcsolva, akkor itt lehet rögzíteni az elszámolás TB jellegű adatait. Ha a számfejtő cég alkalmazza a WINSARC Tb számfejtő modulját, akkor az adatok átvétele onnan történik.
- 87 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
TB adatok
3.4.5.1.4.2 Költségtérítések
A rendszer automatikusan felkínálja a törzsadattárban a jogviszonyhoz kapcsolt költségtérítéseket. Ha ott nincs kitöltve, az új költségtérítés nyomógomb meghívására a költségtérítések kódszótárból lehet választani. Az azonosító kiválasztása után a juttatás összegét és annak adóköteles részét kell kitölteni.
Költségtérítések
3.4.5.1.4.3 Elszámolt adók és járulékok
Az eddig rögzített adatok alapján a rendszer megjeleníti az adózással és járulékolással kapcsolatos adatokat, amelyeket a törzsadattárban rögzített információk alapján számol ki. A számítások alapadatai, illetve jelzői itt módosíthatók.
- 88 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Elszámolt adók, járulékok
3.4.5.1.4.4 Elszámolási összesítők
A program az elszámolás véglegesítése előtt megjeleníti a letiltásokat, az előjegyzett levonásokat, valamint az összesített adatokat. A ténylegesen letiltott, levont összegek a befejezés előtt módosíthatók. A nyomógomb segítségével az adott elszámolásban rögzített, számított adatokat jeleníti meg a program. Az elszámolást a nyomógomb segítségével kell véglegesíteni.
Az elszámolás összesítő képernyő
- 89 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.2 Zárás A fizetési lista zárása funkció az elszámolások tényleges véglegesítésére, fixálására szolgál. A hóvégi elszámolásban rögzített adatok szerint véglegesíti a dolgozók elszámolását és az adott hónapban a már lezárt dolgozók ismételt elszámolását nem teszi lehetővé. (Az elszámolható dolgozók között nem jeleníti meg a már lezártakat.) Ha a törzsadattárban ismert minden dolgozónak megtörtént a hóvégi elszámolás zárása, a program automatikusan lépteti az aktuális hónapot, illetve decemberben az évet is. Egy dolgozónak egy hónapban csak egy elszámolása lehet, de egynek lennie kell. A hónapot csak abban az esetben lépteti a program, ha mindenkinek megtörtént a hóvégi elszámolás zárása. A funkció elindítása után a program megjeleníti az aktuális hónapot, illetve bekéri a kifizetés dátumát. Itt van lehetőség a zárási funkcióban elvégezhető automatikus adattár karbantartásra. Ez a jelző alapértelmezésként nem bekapcsolt állapotban jelenik meg, de bekapcsolható, amennyiben az automatikus karbantartást végre kell hajtani. A művelet a személynyilvántartó és a hozzá tartozó kiegészítő nyilvántartások olyan tételeinek törlését jelenti, amelyekhez semelyik másik nyilvántartásban nem tartoznak adatok. A zárási művelet végrehajtása alatt a program folyamatos tájékoztatást ad a zárási műveletek végrehajtásáról. 3.4.5.3 Nyomtatás A program megjeleníti az utolsó zárási hónapot, valamint ezen belül a legutolsó zárási csoport sorszámát (lista sorszáma). Ezek az adatok módosíthatók. Lehetőség van a fejléc logó, illetve a lista fejléc nyomtatásának letiltására. A program a választható listákat funkcionális felhasználásuk szerint csoportosítva jeleníti meg. Az Összesítők az elszámolások összegzett értékeit, a Részlisták az elszámolások részletező adatait tartalmazzák. A Fizetési listák a dolgozóknak adandó elszámolási lapokat, illetve a pénztári átvételi jegyzékeket tartalmazzák, míg a Statisztikák a bérfelosztásokhoz szükséges bontásban, rendezettségben szolgáltatják az adatokat. A Főkönyvi feladás egy különleges "statisztika", amely a könyvelés számára speciális módon csoportosítva és speciális formában adja meg az elszámolási adatokat.
- 90 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Listák nyomtatása
3.4.5.3.1 Összesítők
Ø Fizetési jegyzék: az elszámolt juttatásokról készülő lista. Ø Kiegészítő fizetések: fizetett szabadság + fizetett ünnep + fizetett távollét + állásidő + úti idő + szabadság megváltás + felmondási idő Ø Béren kívüli járandóságok: GYES + családi pótlék + iskoláztatási támogatás + szociális támogatás + önkéntes biztosítópénztári befizetések + költségtérítések + baleseti járadékok + végkielégítés Ø Prémium, jutalom: az elszámolt rendszeres és nem rendszeres prémiumok és jutalmak adatait tartalmazó lista. Ø Béren kívüli juttatások: a bérnek nem minősülő juttatásokról készülő lista. Ø Fizetési főösszesítő: A lista a kifizetőhelyenként összesíti a fizetési jegyzék adatait.
- 91 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.3.2 Részlisták
Ø Levont járulékok: a dolgozóktól levont járulékokat tartalmazza járulék fajtánként részletezve. Ø Levont adóelőlegek: a dolgozóktól levont adóelőlegeket tartalmazza, elkülönítve a végkielégítésből vont adóelőleget. Ø Letiltások név szerint: a dolgozók letiltásait tartalmazza dolgozónként, ezen belül jogcímenként elkülönítve és összesen. Ø Letiltások jogcím szerint: letiltás jogcímenként tartalmazza a dolgozók és letiltások adatait. Ø Téves keresetek név szerint: a téves bér, téves táppénz, illetve az egyéb téves tb. jellegű kifizetések visszavonását tartalmazza. Ø Előjegyzett levonások név szerint: a teljesített levonásokat tartalmazza dolgozónként és jogcímenként.
előjegyzett
Ø Előjegyzett levonások jogcím szerint: a teljesített előjegyzett levonásokat tartalmazza jogcímenként, dolgozónként. Ø Egyéb levonások név szerint: az önkéntes biztosító pénztári befizetéseket és az érdekképviseleti tagdíjakat tartalmazó lista. Ø Munkáltatói adók, járulékok: a munkáltató által fizetendő járulékokat, egészségügyi hozzájárulásokat, illetve adót tartalmazza. 3.4.5.3.3 Fizetési listák
Ø Fizetési elszámolások: a dolgozó teljes elszámolását tartalmazó adatlap, melyet a fizetéssel együtt kell kiadni. Az adatoktól függően lehet több oldal is. Ø Pénztári átvételi jegyzék: kifizetőhely kód és névsor szerint növekvő sorrendben tartalmazza a dolgozók nettó kifizetendő fizetését, valamint az aláírás helyét. Ø Címletjegyzék 1 (tételes): a nettó kifizetendő összegek szerinti címletezést tartalmazza kifizetőhelyenként és dolgozónként. Ø Címletjegyzék 2 (összesen): kifizetőhelyenként összesítve tartalmazza a nettó kifizetendő összegek címletezését.
- 92 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.3.4 Statisztikák
Ø FEOR / Költségviselő szerint tételes Ø FEOR / Költségviselő szerint összesítő Ø Költségviselő / Költséghely szerint tételes Ø Költségviselő / Költséghely szerint összesítő Ø Költséghely / Költségviselő szerint tételes Ø Költséghely / Költségviselő szerint összesítő Ø Főkönyvi feladás 3.4.5.3.5 Kilépő dolgozó adatlapjai
Ø Dolgozó alapadatai: A kilépő dolgozó törzsadatainak összegyűjtését szolgáló lista. Ø Járulék nyilvántartó adatlap: Az aktuális évben elszámolt járulékok összegzését nyilvántartó lista. Ø Halmozott jövedelem adatok: Az aktuális évi halmozott jövedelem adatlap. Ø Munkanélküli járadék igazolólap: Igazolás az álláskeresési járadék és segély kiállításához. Ø Munkáltatói igazolás: Ø Adatlap bírósági végzéssel meghatározott kötelezettségekről 3.4.5.3.6 Feladások
Ø Főkönyvi feladás: A bérszámfejtés tételeinek feladása a könyvelés felé Ø Pénzügyi feladás: A bérszámfejtésből adódó befizetési kötelezettségek feladása a pénzügy felé 3.4.5.4 Elektronikus feladások Az elektronikus feladások az elszámolásokból származtatott speciális új adatállományok, melyek egyéb külső rendszerek felé szolgáltatnak információkat. Az elkészült adatállományok nyomtathatóak is. 1. Főkönyvi feladás: az elszámolási adatoknak a különböző könyvelési rendszerek felé történő átadása. 2. Csoportos átutalások: Ø Kifizetések átutalása: a társaság számlavezető bankja felé az átutalandó fizetéseket tartalmazó adatállomány. Ø Letiltások átutalása: a társaság számlavezető bankja felé az átutalandó letiltásokat tartalmazó adatállomány. - 93 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az elektronikus feladások
Az elektronikus feladások (2)
3.4.5.5 Hóvégi elszámolások nyilvántartása A táblázat a befejezett, de le nem zárt elszámolások megjelenítésére, kigyűjtésére, ellenőrzésére, esetleges nyomtatásra szolgál.
A hóvégi elszámolások nyilvántartása
- 94 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.5.6 Adóelőleg-számítási algoritmusok Normál adóelőleg számítás 1. 2. 3. 4. 5.
számított éves jövedelem = (havi jövedelem*12) bruttósítási kötelezettség = számított éves jövedelem – szuperbruttó határ bruttósítás összege (éves) = bruttósítási kötelezettség * 0,27 havi bruttósítási összeg = bruttósítás összege (éves) / 12 havi adóelőleg = (havi jövedelem + havi bruttósítási összeg) * 0,16
Göngyölített adóelőleg számítás 1. várható éves jövedelem = [(halmozott jöv. + tárgyhavi jöv.) / elszám.isz]*12 2. bruttósítási kötelezettség = várható éves jövedelem – szuperbruttó határ 3. bruttósítási összeg = bruttósítási kötelezettség * 0,27 4. adóalap = várható éves jövedelem + bruttósítási összeg 5. várható éves adó = adóalap * 0,16 6. adókötelezettség tárgyiszakig = (várható éves adó/12)* elsz.isz. 7. havi adóelőleg = eddigi adókötelezettség - eddig számított adóelőleg 3.4.5.6.1 Az elszámolás nyomógombjai:
Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Új bérlap felvitele Adattárak frissítése Kiválasztott bérlap módosítása Bérlap törlése Bérlap felvitelének befejezése Gépi elszámolás Kilépés, a módosítások átvezetése Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása
- 95 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.6 Időszaki statisztikák
A funkció meghívásakor egy paraméter ablak jelenik meg, ahol kiválasztható a szükséges kimutatás, illetve annak paraméterei. Ø Feldolgozási időszak: Alapértelmezett esetben az utolsó lezárt időszak éve és hónapja. Az itt megadott dátum tól-ig szerint azonos tételek beletartoznak a nyomtatandó tételekbe. Ø Megnevezés: Az adatok rendezettsége szerint választható az adott időszak statisztikai jelentése. Ø Tételes kimutatás: A tételes lista a részletesebb, míg az összesítő csak a gyűjtő sorok nyomtatását jelenti.
A lista paraméterei
A funkció nyomógombjai Kimenet a nyomtatón Nyomtató beállítása Nyomtatási kép megjelenítése A témakör súgója Kilépés a műveletből
- 96 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.4.7 Az elektronikus feladások
Az elektronikus feladások alatt jelenleg a rendszer az adóhivatal ÁNYK (NAV) programja felé történő adatátadást jelenti. A program megkülönbözteti a jelenlegi nyomtatványokat és az előző évi verziókat is. A művelet két részből áll: 1. Ki kell választani a bevallást, majd 2. A nyomtatványtól függően bizonyos paraméterek felvitele szükséges
Nyomtatvány kiválasztása
Paraméterek, beállítások
- 97 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az elektronikus feladások nyomógombjai A témakör súgója A művelet folytatása Visszalépés a főoldalra A végrehajtása, eredmények megjelenítése Kilépés, a művelet befejezése 3.4.8 Közterhek, befizetések
A program az elszámolások zárásakor feltölti a befizetendő közterhek táblázatát a rendszer szintű paraméterekben tárolt beszedési számlaszámok, valamint az elszámolásokban előforduló magánnyugdíj biztosító pénztárak szerint. A táblázat tartalma: Ø Ø Ø Ø Ø Ø
az elszámolási időszak, sorszám, a befizetendő közteher megnevezése, annak számlaszáma az elszámolt és befizetett összeg, valamint ezek %-ban kifejezett aránya.
A program úgy tölti fel a táblázatot, hogy minden kötelezettséget befizetett a munkáltató, de a dolgozók számára kiadandó igazolásokhoz a ténylegesen átutalt összegeket rögzíteni kell. Amennyiben bármelyik kötelezettséget csak részben teljesítette a munkáltató program a Befizetett Ft / Elszámolt Ft alapján kiszámított % arányában fogja minden dolgozónak igazolni a közterhek teljesítését. Az igazolások nyomtatása az elszámolási lapokkal együtt történik. További nyomtatási lehetőség a törzsadattárban van, ahol utólag bármely időszakról szóló igazolás előállítható. Ha az archív nyilvántartásban korábbi időszakra szükséges módosítást végezni, akkor az adott időszakra a befizetendő közterhek táblázatot is módosítani kell! A módosítás történhet a nyomógombbal, illetve az adatok kézi felvitelével. A feltöltés nyomógomb hatására a program az adott időszak elszámolásaiból ismételten összegyűjti a befizetendő kötelezettségeket és a befizetett értékeket is azonos összeggel tölti fel. (ekkor is 100%-ban befizetettnek tekinti a kötelezettségeket). Ha korábbi időszakra történtek pótlólagos befizetések, azokat kézzel kell rögzíteni a táblázatban és ismételten kinyomtatni, majd kiadni az igazolásokat.
- 98 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Közterhek, befizetések képernyő
Nyomógombok: A nyilvántartás feltöltése az elszámolások alapján Standard listák, űrlapok nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 99 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
3.5 A bérelszámolás archív nyilvántartása Az archív nyilvántartás tartalmazza az elszámolásokkal kapcsolatos adatokat. A nyilvántartó Hatáskör funkció segítségével egy általános szűrőfeltételt lehet megadni, melyben leválogathatók: Ø Ø Ø Ø
Aktív dolgozók Kilépett dolgozók, Nem lezárt elszámolások, Minden elszámolás adatai.
A táblázat tulajdonságainak beállításával a táblázat formázása, a tábla lábsor kialakításával, illetve új, számított oszlopok generálásával a legkülönfélébb számítások, kigyűjtések végezhetők el. Mivel az elszámolások több alnyilvántartásból állnak, ezért az archív nyilvántartó is több menüfunkciót tartalmaz: 3.5.1 Az elszámolások nyilvántartása
A havi elszámolások adatait tartalmazó nyilvántartás, amely elsősorban különböző összesítésekre, ellenőrzésekre, elemzések készítésére használható. Az archív nyilvántartóból a nyomógombra kattintva a nyilvántartás alapján készíthető listák választhatók ki: Ø Elszámolási adatlap, Ø Bérkarton, Ø Járulék nyilvántartó adatlap, Ø Halmozott jövedelemadatok, Ø És szerkesztett listák. Az elszámolási lapokban csak azok az adatok módosíthatók, amelyek közvetlenül az elszámolási lapon kerültek rögzítésre (tb jellegű adatok, adókedvezmények, stb.). Azok az adatok, melyek alnyilvántartásokba kerültek rögzítésre, csak ott módosíthatók. A módosításnak megfelelően viszont az elszámolási adatokat is kézzel kell javítani. Ha egy elszámolásba hiba csúszott, és a kifizetés is megtörtént, annak korrekcióját már csak a jogilag meghatározott módokon szabad elvégezni (téves bér, téves táppénz, reklamáció, stb.)
- 100 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Elszámolások archívuma
Az elszámolásokhoz tartozó egyéb nyilvántartások: Ø Ø Ø Ø Ø
A munkalapok Az elszámolt pótlékok Költségtérítések, juttatások Letiltások Levonások
3.5.2 Az adattárak rendezése
Az adattárak rendezése a személynyilvántartó és a hozzá tartozó kiegészítő alnyilvántartások olyan tételeinek törlését jelenti, amelyekhez más nyilvántartásban nem tartoznak adatok. A funkció elindítható a hóközi kifizetések zárásánál, illetve a hóvégi zárás funkciónál is. 3.5.3 Az archívum nyomógombjai
Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 101 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4 A társadalombiztosítás modul 4.1 Adattárak 4.1.1 Törzsadattár
A személyi nyilvántartóba felvitt dolgozók munkaszerződéseinek nyilvántartására munkaügyi törzsadattár szolgál. Felépítése megegyezik a személyi nyilvántartóéval, annak adatait ugyanabban a formában tartalmazza. A rendszerben előforduló szerződések azonosítására a törzsszám (törzsazonosító) szolgál. Ugyanaz a törzsszám kétszer nem szerepelhet a rendszerben. Ez azt jelenti, ha egy dolgozó jogviszonya megszűnt, de későbbi időpontban újra felvételre kerül, akkor új törzsszámmal kerül majd be a nyilvántartásba. Ugyanakkor, ha egy személynek több jogviszonya is van a számfejteni kívánt cégnél, akkor a jogviszonyok megkülönböztetése a törzsszámok alapján történik. Új jogviszony (törzs) létrehozása: a táblázat alatti Új tétel ikonnal, illetve a képernyő alján megjelenített nyomógombbal történhet. A törzsazonosító meghatározása után a személy azonosítóját kell meghatározni. Erre két lehetőséget kínál a rendszer: 5. Ha a személy-nyilvántartóban ismert személynek kell a jogviszonyt rögzíteni, akkor a személy azonosítóját kell megadni, illetve a személyek azonosítóját és nevét tartalmazó ablakban kiválasztani. A személynyilvántartó választó ablakát a személy-azonosító adatmező melletti ikonnal lehet megnyitni. 6. Ha a személy-nyilvántartóban nem szereplő dolgozót kell beléptetni,
akkor meg kell adni az új személy személyi azonosítóját is. Személyi azonosítót a program képes automatikusan generálni, de a felhasználó szabadon kézzel is megadhatja. Az új személyt a program egyidejűleg nyilvántartásba veszi a törzsadattárba és a személyi nyilvántartóba is. A TB modul törzsadattárának alnyilvántartásai lehetnek: Ø Személyi adatok Ø Eltartottak nyilvántartása Ø Munkaköri besorolások Ø Bérbesorolások Ø Bérbesorolások Ø Kieső időszakok Ø Elszámolások
- 102 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A teljes társadalombiztosítási törzsadattár képernyő
A társadalombiztosítási törzsadattár megjelenését a többi modulhoz hasonlóan az , a váltás osztott képernyőre és az osztott képernyőre váltás nyomógombokkal lehet szabályozni. 4.1.1.1 Az elszámolási adatok fül Táppénz túlfizetés: Az itt felvitt összeg kerül letiltásra a táppénz elszámolásakor GYED/TGYÁS kiegészítés: A GYED valamit TGYÁS kompenzációját az itt felvitt összeggel számolja el a program Betegszabadságra vonatkozó adatok: Kiválasztható a megállapítás éve, a megállapított napok száma és az abból igénybe vehető napok száma.
Elszámolási adatok
- 103 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.1.1.2 A táppénz adatok fül
Táppénz adatok
A fülön az egynapi táppénz kiszámításához szükséges adatok felvitele lehetséges. Az összeg és az osztónap felvitele után a program meghatározza az egynapi táppénz összegét. Nyomógombok Dolgozó beléptetése (új jogviszony) Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése Gépi feltöltés
- 104 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.1.2 Eltartottak nyilvántartása
Eltartottak nyilvántartása képernyő
A rendszerben minden személyhez tetszőleges számú eltartott kapcsolható. Az eltartottaknak önálló személyi azonosítójuk van. Új eltartott felvitele esetén vagy a program generálja meg az illető azonosítóját, vagy, ha az illető eltartott már ismert az eltartottak nyilvántartásában, akkor a program megengedi kiválasztani. (pl. másik szülőhöz is hozzá kell rendelni egy gyermeket.) Új eltartottat csak a személy nyilvántartóban, vagy a törzsadattárban lehet felvinni. A nyilvántartás tartalmazza a gyermekápolási táppénz, nevelési támogatás adatokat, valamint az anyasági támogatás elszámolásának jelzőjét. A gyermekápolási táppénz igénybe vehető napjait a program automatikusan kezeli. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 105 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.1.3 Kieső időszakok
Kieső időszakok nyilvántartása
A nyilvántartás a törzsadattárban ismert személyek kieső időit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a főmenüben a Kieső időszakok közvetlen megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy kieső idői láthatók, szerkeszthetők. A kieső időszakok nyilvántartás az összes, a nyilvántartásokban szereplő kieső időt tartalmazza. Itt új tételt nem lehet felvinni, de a meglevő tételek módosíthatók, illetve törölhetők. Új kieső idő kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új kieső időszak felvitele a törzsadattár alnyilvántartás-táblázata alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a kiesőidő azonosító kódját, ami kizárólag a kieső idők kódszótárba felvitt kód lehet. A kód kiválasztása után a program átveszi a kieső idők beállított paramétereit is, amelyek itt szerkeszthetőek. A kódszótárban módosított paraméterek nem fogják megváltoztatni a kieső időszakok nyilvántartásban már tárolt tételek paraméter értékeit. Új kieső időt addig nem enged meg a program felvinni, amíg a lezáratlan időszakot is tartalmaz a nyilvántartás. Egy új időszak kezdete nem mutathat egy már lezárt időszak dátumai közé. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése - 106 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.1.4 Munkaköri besorolások
Munkaköri besorolások nyilvántartása
A táblázat a dolgozók jogviszony szerinti munkaköreihez alapvetően kapcsolódó információkat tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a munkaköri besorolások menüpont megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy munkakör besorolásai láthatók, szerkeszthetők. A munkakör besorolások nyilvántartás az összes dolgozó minden besorolását tartalmazza. Itt új tétel felvitele nem megengedett, de a már meglevő tételek szerkeszthetők vagy törölhetők. Új munkaköri besorolás kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új besorolás a táblázat alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a besorolás kezdetének dátumát. Ez lesz a nyilvántartás tételének egyedi azonosítója, ami azt jelenti, hogy több azonos dátumú tétel nem szerepelhet ugyanazon dolgozó egyazon jogviszonyához. A további adatok leíró jellegű információk, kitöltésük nem kötelező. Megadásuk esetén azonban a program ellenőrzi az adatok helyességét, hiba esetén segítséget nyújt a helyes érték felviteléhez. FEOR: A mező kitöltése csak a FEOR-kódszótárból történhet. A kódszótár a 08-as kódok mellett tartalmazza a 93-as kódokat is. Munkahely: A mező kitöltése a munkahely kódszótárból történik. Munkarend: A mező kitöltése a munkarend kódszótárból történik.
- 107 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 4.1.5 Bérbesorolások
Bérbesorolások nyilvántartása
A dolgozók jogviszony szerinti besorolt béreit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a Bérbesorolások menüpont megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy bérbesorolásai láthatók, szerkeszthetők. A bérbesorolások nyilvántartás az összes dolgozó minden besorolását tartalmazza. Itt új tétel felvitele nem megengedett, de a már meglevő tételek szerkeszthetők vagy törölhetők. Új bérek kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új besorolás a táblázat (törzsadattár) alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a besorolás kezdetének dátumát. Ez lesz a nyilvántartás tételének egyedi azonosítója, ami azt jelenti, hogy több azonos dátumú tétel nem szerepelhet ugyanazon dolgozó egyazon jogviszonyához. A bér jellege kizárólag a program által megjelenített választék szerinti (havidíj, órabér) lehet. A bér összege 0 nem lehet. - 108 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 4.2 Elszámolások, kifizetések Az elszámolás funkcióval az állományon kívüli kifizetések számfejtése végezhető el. A számfejtés történhet eseti kifizetési módon, illetve csoportos elszámolással. Eseti kifizetés: egy-egy dolgozó egy-egy foglakozási jogviszonya alapján történő egyetlen elszámolás elkészítése. Csoportos kifizetés: több dolgozónak azonos foglakozási jogcím alapján egyetlen kifizetési jogcím szerinti elszámolások elkészítése Az elszámolás lépései: Amíg az eseti kifizetésben egy lépésben történik az elszámolás, zárás, nyomtatás; addig a csoportos elszámolás három lépésben történik: 1. Az Adatbevitel, elszámolás funkcióban az adatok rögzítését lehet elvégezni; 2. A Fizetési lista zárása a csoportos elszámolás zárását, az elszámolások rögzítését végzi. 3. A Fizetési listák nyomtatása az elszámolási adatok nyomtatását szolgálja. Az elszámolásokkal kapcsolatos további lépésekeről, illetve a nyilvántartásról bővebben a Ø Ø Ø Ø
Az adatbevitel, módosítás, Fizetési lista zárása, Fizetési listák nyomtatása, Elektronikus feladások témakörök foglalkoznak
- 109 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.2.1 Törzsinformációk
A törzsinformációk a törzsadattár pillanatnyi állapotából készített statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok. Az információk kigyűjtése a törzsadattár nyilvántartásainak egy megadott napon érvényes bejegyzéseinek alapján történik. A nap kiválasztása a törzsinformáció ablakpár első részén lehetséges, majd rendszer választási lehetőséget biztosít a törzsadattárban ismert minden jogviszony kigyűjtésére, a csak a munkajogi illetve állományi létszámba tartozó munkaszerződések (létszám) statisztikai feldolgozására. A rendszer a létszámadatok feldolgozásakor a foglalkozási jogviszony kód alapján gyűjti össze a megadott napon érvényes szerződések adatait. Létszámadatok kategóriák szerinti bontásban (Állományi/Munkajogi): Ø Ø Ø Ø Ø
Létszámadatok Munkahelyenkénti létszámadatok FEOR szerinti létszámadatok Életkor szerinti bontás Jogcímenként
4.2.2 Elszámolás, kifizetés
4.2.2.1 Adatbevitel, módosítás
Elszámolás, adatbevitel (1)
A funkció meghívásakor el kell dönteni, hogy eseti elszámolást vagy csoportos kifizetést akarunk végrehajtani. A modul biztosítja a már megkezdett, de még be nem fejezett elszámolások folytatását is
- 110 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Elszámolás, adatbevitel (2)
Csoportos kifizetéseknél megjelenik egy második ablak, ahol ki kell választani az elszámolni kívánt csoportnak a kifizetés típusát és a csoportot el kell látni sorszámmal valamint megnevezéssel. A csoportos elszámolás véglegesítésére zárási műveletet kell elvégezni.
Elszámolás, adatbevitel (3)
Az elszámolási képernyő 3. ablakán a kifizetés jogcíme mező csak az eseti elszámolásoknál értelmezett. Csoportos kifizetéseknél a választó mező a 2. ablakon jelenik meg.
- 111 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Elszámolás adatainak felvitele
TB eseti elszámolás Az eseti kifizetések funkció biztosítja az "alkalmi elszámolások" és kifizetések lebonyolítását. A jogviszony szerinti választás után a törzsadattárban ismert dolgozóknak a jogviszonyhoz engedélyezett kifizetési jogcímen ad lehetőséget a rendszer elszámolásra. Az elszámolás befejeztével nyomtatható az elszámolási adatlap. Az elszámolás befejezése egyúttal az archív nyilvántartóba való bejegyzést is jelenti. Csoportos tb. elszámolás A csoportos, vagy listás kifizetés alatt a rendszerben több, azonos feltételekkel, azonos jogcímen történő elszámolást értünk. A program megjeleníti a dolgozó törzsadattárban ismert személyeket, valamint az adattárban a személynek rögzített kifizetőhely, költségviselő, költséghely kódjait, melyek itt felülbírálhatók a megfelelő kódszótárakban ismert kódokra. A program a kifizetőhely kód hiányát hibának tekinti, ezt jelzi. Kifizetés tételt csak akkor rögzít, ha az összeg nagyobb, mint nulla. Az adatbevitel önmagában nem jelent tényleges elszámolást. A felvitt összegek tényleges elszámolása csak a lista lezárásakor történik meg. (Ez nem azonos a hó végi zárással!). Ez után a listában szereplő adatok már nem módosíthatók.(legfeljebb törölhetők addig, míg az elszámolt tétel bele nem épül a hóvégi elszámolásba.)
- 112 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.2.2.2 Elszámolási lista zárása Itt kéri a program kifizetés dátumát, amelynek megadása után a listában levő tételeket a rendszer lezárja. Az adatok a listában a továbbiakban nem módosíthatók. Az így elszámolt kifizetések az archív nyilvántartásba kerülnek. 4.2.2.3 Elszámolási listák nyomtatása A program megjeleníti az aktuális elszámolási időszakot, valamint ezen belül a legutolsó lezárt csoport sorszámát (lista sorszáma). Ezek az adatok módosíthatók. Lehetőség van a fejléc logó, illetve a lista fejléc nyomtatásának letiltására. A program a választható listákat funkcionális felhasználásuk szerint csoportosítva jeleníti meg. Az Összesítők az elszámolások összegzett értékeit, a Részlisták az elszámolások részletező adatait tartalmazzák. Összesítők Ø Név szerinti jegyzék: az elszámolt juttatásokról kifizetőhelyenként készülő lista. Ø Jogcím szerinti jegyzék (tételes): elszámolási jogcímek szerinti csoportosításban dolgozónként tartalmazza a kifizetéseket. Ø Jogcím szerinti jegyzék (összesítő): elszámolási jogcímek szerint összesítve tartalmazza a kifizetéseket. Részlisták: Ø Ø Ø Ø
Apaszabadságok Betegszabadságok Táppénz GYED
Statisztikák: Ø Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés Ø Tb kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása
- 113 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Tb modul elszámolási listái
Nyomógombok: Kimenet a nyomtatón Nyomtató beállítása Nyomtatási kép megjelenítése A témakör súgója Kilépés a műveletből 4.2.3 Elszámolási hónap zárása
A fizetési lista zárása funkció az elszámolások tényleges véglegesítésére, fixálására szolgál. A hóvégi elszámolásban rögzített adatok szerint véglegesíti a dolgozók elszámolását és az adott hónapban további elszámolásokra már nem kerülhet sor. A program automatikusan lépteti az aktuális hónapot, illetve decemberben az évet is. Egy dolgozónak egy hónapban tetszőleges számú elszámolása lehet, de egynek sem kötelező lennie. A funkció elindítása után a program megjeleníti az aktuális hónapot, illetve bekéri a kifizetés dátumát. Itt van lehetőség a zárási funkcióban elvégezhető automatikus adattár karbantartásra. Ez a jelző alapértelmezésként nem bekapcsolt állapotban jelenik meg, de bekapcsolható, amennyiben az automatikus karbantartást végre kell hajtani. (Ez a személynyilvántartó és a hozzá tartozó kiegészítő nyilvántartások olyan tételeinek törlését jelenti, amelyekhez másik nyilvántartásban nem tartoznak adatok.)
- 114 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A zárási művelet végrehajtása alatt a program folyamatos tájékoztatást ad a zárási műveletek végrehajtásáról. 4.2.4 Időszaki statisztikák
A funkció indításakor a program megjelenít egy párbeszéd ablakot, melyből kiválasztható a szükséges kimutatás és megadhatók a listázás paraméterei. A paraméterek megadása szűrőként funkcionál a rendszerben. A feldolgozási időszaknak a program minden esetben az utolsó lezárt időszak évét, hónapját jeleníti meg amelyek felülbírálhatók. Az itt megadott dátum tól, ig szerint azonos tételek beletartoznak a nyomtatandó tételekbe. A Megnevezés: Az adatok rendezettsége szerint választható az adott időszak statisztikai jelentése. A lista részletezettségét a "Tételes kimutatás" jelzővel lehet befolyásolni. A tételes lista a részletesebb, míg az összesítő (nem tételes) csak a gyűjtő sorok nyomtatását jelenti. 4.2.5 Elektronikus feladások
A TB modul elektronikus feladásainál lehet elkészíteni az év végi összesítőket a keresőképtelenségről. A választó ablakban először ki kell választani, hogy az aktuális év vagy az előző év adatai kerüljenek feldolgozásra. A második ablakban a következő paraméterek adhatóak meg: Ø Ø Ø Ø
Célkönyvtár elérési útvonala Tárgyév és negyedév kiválasztása Induló sorszám Nyilvántartási szám
4.2.6 Az elszámolás nyomógombjai:
A témakör súgója A művelet végrehajtása A művelet visszavonása Kilépés, a művelet megszakítása Elszámolás véglegesítése Kilépés, a művelet befejezése
- 115 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.3 Társadalombiztosítási archívum
Tb modul archív képernyője
A havi elszámolások adatait tartalmazó nyilvántartás, amely elsősorban különböző összesítésekre, ellenőrzésekre, elemzések készítésére használható. Az archív nyilvántartóból a nyomógombra kattintva a nyilvántartás alapján készíthető listák választhatók ki: Ø Elszámolási adatlap, Ø Kifizetési utalvány Az elszámolási lapokban csak azok az adatok módosíthatók, amelyek közvetlenül az elszámolási lapon kerültek rögzítésre (tb jellegű adatok, adókedvezmények, stb.). Azok az adatok, melyek alnyilvántartásokba kerültek rögzítésre, csak ott módosíthatók. A módosításnak megfelelően viszont az elszámolási adatokat is kézzel kell javítani. Ha egy elszámolásba hiba csúszott, és a kifizetés is megtörtént, annak korrekcióját már csak a jogilag meghatározott módokon szabad elvégezni (téves bér, téves táppénz, reklamáció, stb.)
- 116 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az adatok képernyős megjelenítésben:
Azonosító adatok
Információs mező a kifizetés jogcímétől függően
Elszámolás számadatai
Az archívban használható nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 117 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.4 Kódszótárak
TB modul kódszótár táblázata
4.4.1 Rendszer szintű kódszótárak
Ø Állampolgárság kódok: A személy nyilvántartóba felvett személyek állampolgárságának meghatározását támogató kódszótár. Az ÁNYK nyomtatványaiban az állampolgárság meghatározására szolgáló mezők kitöltése is innen történik. Ø Önkéntes biztosító pénztárak: A rendszerben szereplő önkéntes biztosító pénztárak egységes kezelését támogató kódszótár. A pénzintézet azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím felvitele is lehetséges. Ø FEOR számok: A munkakörök pontos leírásához alkalmazott kódszótár. Az azonosító kódon kívül a foglalkozás megnevezését tartalmazza. A rendszer tartalmazza a 08-as kódtáblázat mellett a 93-ast is. Ø Irányítószámok: A címek, postacímek felvitelét támogató kódszótár. 4.4.2 Ügyfél szintű kódszótárak
Jogviszony azonosítók: A munkaszerződésben rögzített munkaviszony jellegét tartalmazó kódszótár. A program lehetőséget biztosít a munkaviszony pontos adatainak tárolására; de a könnyebb kezelhetőség érdekében az adatok összefoglaló jellemzőit a jogviszony kódok határozzák meg egyértelműen. Az adattár az azonosítón és megnevezésen kívül az állományba tartozó, munkajogi állományba tartozó jelzőket, valamint a jogviszony Tb szerinti kódját tartalmazza.
- 118 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Áll.létszám: A jelző bekapcsolása azt jelenti, hogy a munkabér elszámolás szabályai vonatkoznak az adott jogviszonyra. Munkajogi Áll.létszám: A jelző bekapcsolása a munkajogi állományba való tartozást jelenti. Levonandó járulékok: Ø Nyugd.jár: levonandó nyugdíjjárulék. Ø Term.eb.jár.: levonandó természetbeni egészségbiztosítási járulék. Ø Pénzb.eb.jár.: levonandó pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Ø M.erőpiaci jár.: levonandó munkaerőpiaci járulék. Fizetendő tételek: Ø Szoc.adó: fizetendő szociális hozzájárulási adó. Ø Eü.Szolg.jár.: fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék. Egyéb: Ø ÁNYK Kód: a 08, illetve az 58 havi adatszolgáltatásra kerülő jogviszony kód. Ø OEP kód: az OEP felé küldendő jelentéseken szerepeltetendő jogviszony kód. Ø Kif.jogcím: a jogviszony alapján egyáltalán elszámolható kifizetések. A választó ablakban a program felkínálja az összes lehetséges kifizetési jogcímet, amelyek közül a jelölő négyzetek beállításával lehet meghatározni a jogviszony alapján elszámolható kifizetéseket. Munkarendek: Munkarend alatt a havi munka-, pihenő-, illetve szabadnapokat, valamint a fizetett ünnepeket értjük. A táblázat az azonosítón és megnevezésen kívül az érvényesség évét és a napi munkaidőt tartalmazza, valamint a Windows rendszerdátuma alapján meghatározza év hónapjaira a szombati és vasárnapi napokat. A fizetett ünnepeket a program a paraméterekből veszi át. A program a napi óraszám alapján a havi ledolgozandó órák számát is kiszámolja. A kódszótár segítségével biztosítható pl. a jelenléti ívek hatékony rögzítése, melyen keresztül pontos statisztikai információk állíthatók elő a létszámadatokról. Mivel a munkarendek és az aktuális naptári év között szoros kapcsolat van, az új adattáblák felépítését minden naptári év elején ismételten el kell végezni.
- 119 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Munkahelyek: Munkahely alatt az elkülönített irányítási egységeket értjük, illetve azokat a szervezeti egységeket, melyekhez a munkaügyi statisztikában önálló információkat kell rendelni. Az azonosítón, megnevezésen kívül a munkahelyre jellemző munkarendet és a főkönyvi könyvelés számlaszámát (költséghely) lehet meghatározni. A munkarend mező kitöltése csak a munkarend kódszótár adataiból lehetséges. Kieső időszakok: Kieső idő alatt a rendszerben a munkabérrel ellátatlan időket, illetve a speciális járulékfizetéssel járó időket kell érteni. A dolgozók kieső időinek nyilvántartására a pontos járulékértékek meghatározása miatt van szükség. Azonosítók formátuma: A rendszer lehetőséget biztosít az egyes adattárakba bejegyzendő új tételek egyedi azonosítóinak generálására. A generálandó azonosítók tartalmi, formai értékeit lehet itt meghatározni. Az egyes adatmezők tartalmának jelentése: Aktív: bekapcsolt állapotban kérjük a rendszertől, hogy egy új tétel felvitelekor adjon javaslatot a tétel egyedi azonosítójára. A javasolt azonosító módosítható a felvitel során. Kikapcsolt állapotban a rendszer nem fog javasolni azonosítót új tétel indításakor. Előtag: a generálandó azonosítóban alkalmazott konstans karakterek az első pozíciókon. Hossz: az azonosító kívánt hossza (az előtaggal együtt). A rendszer nem enged meg a maximális hossznál nagyobb értéket. Max.hossz: az azonosító maximális hossza (az előtaggal együtt) Számláló: az adott kódszótárban levő tételek száma. Az adattárban alkalmazott rövidítések magyarázata: Ø Tb azon: a munkabérrel ellátatlan időszak Tb szerinti kódja Ø Pf azon: a munkabérrel ellátatlan időszak magánnyugdíj pénztárak szerinti kódja Jelleg: Ø Bizt.szün: biztosításból kieső idő Ø Munkav.szün: munkaviszonya szünetel Ø Huzamos táv.: huzamos távollét
- 120 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Jelzők: Ø Nyugd.jár: nyugdíjjárulék számításánál figyelembe veendő idő Ø Eg.bizt.jár: egészségbiztosítási járulék számításánál figyelembe veendő idő Ø Eszközök: az eszközök használati idejének számításánál figyelembe veendő idő A kódszótárak nyomógombjai: A kódszótár nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 4.5 Paraméterek A törvények által meghatározott járulék, adó és egyéb értékeket a paraméterek táblázat tartalmazza. A paraméterek két csoportra lettek bontva. Megkülönböztetünk rendszer szintű beállításokat, valamit ügyfél szintű beállításokat. A rendszer szintű paraméterek minden számfejteni kívánt cégre érvényesek; az ügyfélszintűek cégenként (ügyfelenként) eltérhetnek. Módosításuk szabadon elvégezhető azzal a kitétellel, hogy ha a rendszer szintű paraméterekben módosítás történik, akkor az adatbázisban szereplő összes cégnél érvénybe lépnek. Az ügyfél szintű paraméterek módosítása csak az éppen használatos ügyfél beállításait érinti. A rendszer szintű beállítások a pénztári kifizetéseknél használatos pénzcímleteket, a fizetett ünnepek nyilvántartását, a könyvelő cég adatait (ha van ilyen) és az adóhatóság beszedési számlaszámait. Évváltáskor, az első elszámolás előtt kérjük fokozott figyelemmel járjon el!
- 121 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
4.5.1 Fizetett ünnepek
Fizetett ünnepek
A táblázat tartalma a fizetett ünnepek dátumait és azok megnevezését. Elszámoláskor ezeket automatikusan figyelembe veszi a program. 4.5.2 A könyvelő cég adatai
Könyvelő cég adatai
Többcéges rendszernél a könyvelő iroda nevét, címét és adószámát itt kell felvinni. 4.5.3 Általános adatok
Általános adatok
- 122 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az általános adatok a törvények által előírt, vagy javasolt értékeket tartalmazza. Itt szerepelnek többek közt a munkaidővel, bérrel, szabadsággal, biztosítással és könyveléssel kapcsolatos beállítások. 4.5.4 Járulékok paraméterei
Járulékok paraméterei
A törvényben meghatározott nyugdíj-, nyugdíjbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás és egészségügyi szolgáltatási járulék % értékeinek beállításait tartalmazza a táblázat. 4.5.5 Táppénz, gyed
Táppénz, GYED
- 123 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A táblázat a táppénz, a baleseti táppénz és a gyermekgondozási díj beállításait tartalmazza. Nyomógombok: A táblázat nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, az ablak bezárása
5 Az állományon kívüli elszámolások modul 5.1 Adattárak
Törzsadatok képernyősen megjelenítve
5.1.1 Állományon kívüli törzsadatok
Törzsadatok táblázatos módon megjelenítve
Állományon kívüli elszámolások törzsadattára
Alnyilvántartások
A személyi nyilvántartóba felvitt dolgozók munkaszerződéseinek nyilvántartására munkaügyi törzsadattár szolgál. Felépítése megegyezik a személyi nyilvántartóéval, annak adatait ugyanabban a formában tartalmazza. A rendszerben előforduló szerződések azonosítására a törzsszám (törzsazonosító) szolgál. Ugyanaz a törzsszám kétszer nem szerepelhet a rendszerben. Ez azt jelenti, ha egy dolgozó jogviszonya megszűnt, de későbbi időpontban újra felvételre kerül, akkor új törzsszámmal kerül majd be a nyilvántartásba.
- 124 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Ugyanakkor, ha egy személynek több jogviszonya is van a számfejteni kívánt cégnél, akkor a jogviszonyok megkülönböztetése a törzsszámok alapján történik. Új jogviszony (törzs) léterhozása: a táblázat alatti Új tétel ikonnal, illetve a képernyő alján megjelenített nyomógombbal történhet. A törzsazonosító meghatározása után (mely lehet gép által generált és kézzel felvitt is) a személy azonosítóját kell meghatározni. Erre két lehetőséget kínál a rendszer: Ø Ha a személy-nyilvántartóban ismert személynek kell a jogviszonyt rögzíteni, akkor a személy azonosítóját kell megadni, illetve a személyek azonosítóját és nevét tartalmazó ablakban kiválasztani. A személynyilvántartó választó ablakát a személy-azonosító adatmező melletti ikonnal lehet megnyitni. Ø Ha a személy-nyilvántartóban nem szereplő dolgozót kell beléptetni,
akkor meg kell adni az új személy személyi azonosítóját is. Személyi azonosítót a program képes automatikusan generálni, de a felhasználó szabadon kézzel is megadhatja. Az új személyt a program egyidejűleg nyilvántartásba veszi a törzsadattárba és a személyi nyilvántartóba is. 5.1.1.1 Jogviszony adatok
Jogviszony
Kód: A jogviszony kódjának kiválasztása a jogviszony kódszótárból történik. A jogviszonyok módosítását csak és kizárólag a kódszótárban lehet elvégezni. Jogviszony kezdete és vége: A jogviszony kezdeti dátumának kitöltése kötelező. A jogviszony befejezése a jogviszony vége mező kitöltésével történik. Megszűnés módja: A jogviszony lezárását a megszűnés módjának kitöltésével kell befejezni. Az előre felkínált módokat a legördülő menü kínálja fel. Kilépés dátuma: Kilépett dolgozónak azokat fogja tekinteni a rendszer, akinek a jogviszony vége dátum kisebb, mint az aktuális elszámolási időszak. - 125 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A Passzív jelző bekapcsolásával a kiléptetett és kizárólag az archív nyilvántartásban látható dolgozónak az adott jogviszonyához tartozó adatait ismételt beléptetés nélkül élővé lehet tenni. Felm. kezdete: A felmondási idő kezdetének kiválasztására szolgáló mező. Kitöltése nem feltétele a kiléptetésnek. Státusz: A jogviszony típusának (alkalmazott, tagi jogviszony stb.) kiválasztására szolgáló mező. Halmozott jövedelemadatok feltöltése: A nyomógomb használatával a program a törzsszám alapján az archív nyilvántartóból automatikusan összegyűjti a rendszerben számfejtett jövedelmeket, majd azokat az aktuális évi halmozott jövedelem táblázatba rögzíti. A más modulban más törzsszám alapján elszámolt jövedelmek nem kerülnek összegyűjtésre. 5.1.1.2 Elszámolás adatai
Elszámolás adatai
A kifizetőhely, költségviselő, költséghely és FEOR adatok kitöltése után a program ezeket átveszi az elszámolás meghívásakor. Rendszeres elszámolási adatok: Abban az esetben ha egy törzshöz gyakran kell ugyanazon jogcímen jövedelmet számfejteni, akkor annak a kifizetésnek a paramétereit itt kell a törzshöz beállítani. Ø Kifizetés jogcíme: Csak kódszótár szerinti lehet Ø Adóelszámolás módja: Normál, Göngyölített, Adómentes és EKHO-s (valamint a vállalt adóalap százalékos formában) Ø EKHO értékhatár: 25-50-100 millió forint - 126 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Ø Vállalt adóalap kiegészítés: Nincs, mentes, részösszeg (mentes rész Ft/hóban), teljes összeg Nyomógombok: Dolgozó beléptetése (új jogviszony) Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 5.1.2 Kieső időszakok
A nyilvántartás a törzsadattárban ismert személyek kieső időit tartalmazza. A nyilvántartás elérhető a törzsadattárból, illetve a főmenüben a Kieső időszakok közvetlen megnyitásával. A törzsadattárban az éppen vizsgált személy kieső idői láthatók, szerkeszthetők. A kieső időszakok nyilvántartás az összes, a nyilvántartásokban szereplő kieső időt tartalmazza. Itt új tételt nem lehet felvinni, de a meglevő tételek módosíthatók, illetve törölhetők. Új kieső idő kizárólag a törzsadattárból vihető fel annak a dolgozónak, aki az adott pillanatban szerkesztés alatt áll. Új kieső időszak felvitele a törzsadattár alnyilvántartás-táblázata alatti ikonsorban a ikonra való kattintással történik. A programnak meg kell adni a kiesőidő azonosító kódját, ami kizárólag a kieső idők kódszótárba felvitt kód lehet. A kód kiválasztása után a program átveszi a kieső idők beállított paramétereit is, amelyek itt szerkeszthetőek. A kódszótárban módosított paraméterek nem fogják megváltoztatni a kieső időszakok nyilvántartásban már tárolt tételek paraméter értékeit. Új kieső időt addig nem enged meg a program felvinni, amíg a lezáratlan időszakot is tartalmaz a nyilvántartás. Egy új időszak kezdete nem mutathat egy már lezárt időszak dátumai közé.
- 127 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A Kieső időszakok képernyő
Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása A témakör súgója Adattárak frissítése Kilépés, a módosítások átvezetése 5.1.3 Ktg. térítések, egyéb juttatások
A Költségtérítés és egyéb juttatás nyilvántartás a dolgozókhoz jogviszonyonként, a Költségtérítés kódszótárból rendelt adatait részletezi. A táblázat feladata elszámoláskor a bérlapokhoz csatolni a megfelelő költségtérítés adatokat A költségtérítés kódján kívül itt megjeleníti a megnevezését, kifizetendő jelzőt, térítés típusát és értékét. A nyilvántartásba új tétel csak a törzsadattárban vihető fel, de a meglevő tételek értékei itt módosíthatók, illetve törölhetők. Az elszámolásokban a program által beépített költségtérítések bővíthetők, módosíthatók, illetve törölhetők.
- 128 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A Ktg.térítés, egyéb juttatás képernyő
A nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése Témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 129 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.1.4 Letiltások
A Letiltások nyilvántartás a dolgozókhoz jogviszonyonként, letiltások kódszótárból rendelt adatait részletezi. A táblázat feladata elszámoláskor a letiltások teljesítése és átutalása. A letiltások teljesítése elszámoláskor a letiltások kezdeti dátumai szerint történnek. A letiltás kódján kívül itt megjeleníti a letiltás megnevezését, típusát, a teljesítés kezdetét és értékét, valamint a letiltás paramétereit, illetve az ide kapcsolódó megjegyzéseket. A paraméterek mező a letiltás címzettjének nevét, címét, a határozat adatait és a bankszámlaszámát tartalmazzák. A nyilvántartásba új tétel itt nem vihető fel, kizárólag a törzsadattár alapján lehet a nyilvántartást bővíteni. A meglevő tételek értékei módosíthatók, illetve törölhetők. Az elszámolásokban a program által levont letiltások összege módosítható, de újabb tétel felvitele ott sem megengedett.
A teljes Letiltások képernyő
A nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése Témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 130 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.1.5 Halmozott jövedelmek
A halmozott jövedelmek menüpontból érhetőek el az aktuális, illetve az előző évi adatlapok. Felépítése megegyezik a munkaviszony megszűnésekor kiadandó jövedelem adatlap rovataival. Az évközben belépő dolgozó hozott adatlapján szereplő értékek kizárólag a törzsadattár, halmozott jövedelemadatok alnyilvántartásában vihetők fel. Egy dolgozónak több halmozott jövedelem adatlapja lehet. Ezek az adatlapok kilépéskor összesített formában kerülnek kinyomtatásra. A program az elszámolásokat az aktuális évi adatlap sorainak megfelelően végzi. Az elszámolt jövedelmeket tetszőleges időpontban a nyomtatás gomb segítségével lehet kinyomtatni.
Halmozott jövedelmek képernyő
A halmozott jövedelmek nyilvántartás nyomógombjai: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 131 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.2 Elszámolás, kifizetés 5.2.1 Törzsinformációk
A törzsinformációk a törzsadattár pillanatnyi állapotából készített statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok. Az információk kigyűjtése a törzsadattár nyilvántartásainak egy megadott napon érvényes bejegyzéseinek alapján történik. A nap kiválasztása a törzsinformáció ablakpár első részén lehetséges, majd rendszer választási lehetőséget biztosít a törzsadattárban ismert minden jogviszony kigyűjtésére, a csak a munkajogi illetve állományi létszámba tartozó munkaszerződések (létszám) statisztikai feldolgozására. A rendszer a létszámadatok feldolgozásakor a foglalkozási jogviszony kód alapján gyűjti össze a megadott napon érvényes szerződések adatait.
A 4es modul törzsinformáció ablaka
A törzsinformációk nyomógombjai: A témakör súgója A témakör súgója Feldolgozás Visszalépés Kilépés, a művelet befejezése
- 132 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.2.2 Elszámolás kifizetés
Az elszámolás funkcióval az állományon kívüli kifizetések számfejtése végezhető el. A számfejtés történhet eseti kifizetési módon, illetve csoportos elszámolással. Eseti kifizetés: egy-egy dolgozó egy-egy foglakozási jogviszonya alapján történő egyetlen elszámolás elkészítése. Csoportos kifizetés: több dolgozónak azonos foglakozási jogcím alapján egyetlen kifizetési jogcím szerinti elszámolások elkészítése Az elszámolás lépései: Amíg az eseti kifizetésben egy lépésben történik az elszámolás, zárás, nyomtatás; addig a csoportos elszámolás három lépésben történik: 4. Az Adatbevitel, elszámolás funkcióban az adatok rögzítését lehet elvégezni; 5. A Fizetési lista zárása a csoportos elszámolás zárását, az elszámolások rögzítését végzi. 6. A Fizetési listák nyomtatása az elszámolási adatok nyomtatását szolgálja. Az elszámolásokkal kapcsolatos további lépésekeről, illetve a nyilvántartásról bővebben a Ø Ø Ø Ø
Az adatbevitel, módosítás, Fizetési lista zárása, Fizetési listák nyomtatása, Elektronikus feladások témakörök foglalkoznak
5.2.2.1 Adatbevitel, módosítás
Adatbevitel (1-2)
- 133 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A funkció meghívásakor el kell dönteni, hogy eseti elszámolást vagy csoportos kifizetést akarunk végrehajtani. A modul biztosítja a már megkezdett, de még be nem fejezett elszámolások folytatását is
Elszámolás képernyő
Csoportos kifizetéseknél megjelenik egy második ablak, ahol ki kell választani az elszámolni kívánt csoportnak a kifizetés típusát és a csoportot el kell látni sorszámmal valamint megnevezéssel. A csoportos elszámolás véglegesítésére zárási műveletet kell elvégezni. Állományon kívüli eseti elszámolás Az eseti kifizetések funkció biztosítja az "alkalmi elszámolások" és kifizetések lebonyolítását. A jogviszony szerinti választás után a törzsadattárban ismert dolgozóknak a jogviszonyhoz engedélyezett kifizetési jogcímen ad lehetőséget a rendszer elszámolásra. Az elszámolás befejeztével nyomtatható az elszámolási adatlap. Az elszámolás befejezése egyúttal az archív nyilvántartóba való bejegyzést is jelenti. Csoportos állományon kívüli elszámolás A csoportos, vagy listás kifizetés alatt a rendszerben több, azonos feltételekkel, azonos jogcímen történő elszámolást értünk. A program megjeleníti a dolgozó törzsadattárban ismert személyeket, valamint az adattárban a személynek rögzített kifizetőhely, költségviselő, költséghely kódjait, melyek itt felülbírálhatók a megfelelő kódszótárakban ismert kódokra. A program a kifizetőhely kód hiányát hibának tekinti, ezt jelzi. Kifizetés tételt csak akkor - 134 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
rögzít, ha az összeg nagyobb, mint nulla. Az adatbevitel önmagában nem jelent tényleges elszámolást. A felvitt összegek tényleges elszámolása csak a lista lezárásakor történik meg. (Ez nem azonos a hó végi zárással!). Ez után a listában szereplő adatok már nem módosíthatók.(legfeljebb törölhetők addig, míg az elszámolt tétel bele nem épül a hóvégi elszámolásba.) Az elszámolás lépései Az elszámolás meghívására a program egy ablak sorozatot jelenít meg 1, Ablak:
Az elszámolás tulajdonságai
Jogviszony típusa: A jogviszony kódszótárban szereplő tételek szerinti szűrés. Kifizetőhely: A kifizetőhely szótár tételei szerinti szűrés. Költséghely, költségviselő: A költséghely-költségviselő kódszótárak tételei szerinti szűrés. Adóelszámolás módja: Normál, Göngyölített, Adómentes, EKHO-s Munkavégzés időszaka: -tól, -ig Elszámolt összeg: Bruttó összeg->adóköteles része %-ban megadva
- 135 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
2, Ablak: A rendszer automatikusan felkínálja a törzsadattárban a jogviszonyhoz kapcsolt költségtérítéseket. Ha ott nincs kitöltve, az új költségtérítés nyomógomb meghívására a költségtérítések kódszótárból lehet választani. Az azonosító kiválasztása után a juttatás összegét és annak adóköteles részét kell kitölteni.
Költségtérítések
3, Ablak:
Adók, járulékok
- 136 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A kifizetés jogcímétől függően a program megjeleníti az elszámolandó adó és járulék adatokat. Az összevont adóalap kivételével minden mező módosítható 4, Ablak:
Összesítő adatok, letiltások
A program az elszámolás véglegesítése előtt megjeleníti a letiltásokat, az előjegyzett levonásokat, valamint az összesített adatokat. A ténylegesen letiltott, levont összegek a befejezés előtt módosíthatók. A nyomógomb segítségével az adott elszámolásban rögzített, számított adatokat jeleníti meg a program. Az elszámolást a nyomógomb segítségével kell véglegesíteni. Nyomógombok Elszámolás megkezdése Elszámolás megkezdése Adattárak frissítése A témakör súgója Módosítások átvezetése Módosítások visszavonása Bérlap adatainak részletezése Elszámolás megszakítása Kilépés, a művelet befejezése
- 137 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.2.2.2 Elszámolási lista zárása Itt kéri a program kifizetés dátumát, amelynek megadása után a listában levő tételeket a rendszer lezárja. Az adatok a listában a továbbiakban nem módosíthatók. Az így elszámolt kifizetések az archív nyilvántartásba kerülnek. 5.2.2.3 Elszámolási listák nyomtatása A program megjeleníti az utolsó zárási hónapot, valamint ezen belül a legutolsó zárási csoport sorszámát (lista sorszáma). Ezek az adatok módosíthatók. Lehetőség van a fejléc logó, illetve a lista fejléc nyomtatásának letiltására. A program a választható listákat funkcionális felhasználásuk szerint csoportosítva jeleníti meg. Az Összesítők az elszámolások összegzett értékeit, a Részlisták az elszámolások részletező adatait tartalmazzák. A Fizetési listák a dolgozóknak adandó elszámolási lapokat, illetve a pénztári átvételi jegyzékeket tartalmazzák, míg a Statisztikák a bérfelosztásokhoz szükséges bontásban, rendezettségben szolgáltatják az adatokat. A Főkönyvi feladás egy különleges "statisztika", amely a könyvelés számára speciális módon csoportosítva és speciális formában adja meg az elszámolási adatokat.
Az elszámolási listák nyomtatása
5.2.2.3.1 Összesítők
Ø Fizetési jegyzék: az elszámolt juttatásokról készülő lista. Ø Fizetési főösszesítő: A lista a kifizetőhelyenként összesíti a fizetési jegyzék adatait. Ø Jogcím szerinti jegyzékek - 138 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.2.2.3.2 Részlisták
Ø Levont járulékok: a dolgozóktól levont járulékokat tartalmazza járulék fajtánként részletezve. Ø Levont adóelőlegek: a dolgozóktól levont adóelőlegeket tartalmazza, elkülönítve a végkielégítésből vont adóelőleget. Ø Letiltások név szerint: a dolgozók letiltásait tartalmazza dolgozónként, ezen belül jogcímenként elkülönítve és összesen. Ø Letiltások jogcím szerint: letiltás jogcímenként tartalmazza a dolgozók és letiltások adatait. Ø Költségtérítések név és jogcím szerint: az elszámolt költségtérítések név illetve jogcímenkénti bontása. Ø Munkáltatói adók, járulékok: a munkáltató által fizetendő járulékokat, egészségügyi hozzájárulásokat, illetve adót tartalmazza. 5.2.2.3.3 Fizetési listák
Ø Fizetési elszámolások: a dolgozó teljes elszámolását tartalmazó adatlap, melyet a fizetéssel együtt kell kiadni. Az adatoktól függően lehet több oldal is. Ø Pénztári átvételi jegyzék: kifizetőhely kód és névsor szerint növekvő sorrendben tartalmazza a dolgozók nettó kifizetendő fizetését, valamint az aláírás helyét. Ø Címletjegyzék 1 (tételes): a nettó kifizetendő összegek szerinti címletezést tartalmazza kifizetőhelyenként és dolgozónként. Ø Címletjegyzék 2 (összesen): kifizetőhelyenként összesítve tartalmazza a nettó kifizetendő összegek címletezését. Ø Banki átutalások jegyzéke: kifizetőhely kód és névsor szerint növekvő sorrendben tartalmazza a dolgozók nettó átutalandó fizetését, valamint az aláírás helyét. 5.2.2.3.4 Statisztikák
Ø Költségviselő / Költséghely szerint tételes Ø Költségviselő / Költséghely szerint összesítő Ø Költséghely / Költségviselő szerint tételes Ø Költséghely / Költségviselő szerint összesítő
- 139 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.2.2.3.5 Feladások
Ø Főkönyvi feladás: A bérszámfejtés tételeinek feladása a könyvelés felé Ø Pénzügyi feladás: A bérszámfejtésből adódó befizetési kötelezettségek feladása a pénzügy felé 5.2.2.4 Elektronikus feladás (egyéb programok felé)
Feladások, átutalások
Az elektronikus feladások az elszámolásokból származtatott speciális új adatállományok, melyek egyéb külső rendszerek felé szolgáltatnak információkat. Az elkészült adatállományok nyomtathatóak is. 1. Főkönyvi feladás: az elszámolási adatoknak a különböző könyvelési rendszerek felé történő átadása. 2. Csoportos átutalások: Ø Kifizetések átutalása: a társaság számlavezető bankja felé az átutalandó fizetéseket tartalmazó adatállomány. Ø Letiltások átutalása: a társaság számlavezető bankja felé az átutalandó letiltásokat tartalmazó adatállomány. 5.2.3
Elszámolási hónap zárása
A fizetési lista zárása funkció az elszámolások tényleges véglegesítésére, fixálására szolgál. A hóvégi elszámolásban rögzített adatok szerint véglegesíti a dolgozók elszámolását és az adott hónapban a már lezárt dolgozók ismételt elszámolását nem teszi lehetővé. (Az elszámolható dolgozók között nem jeleníti meg a már lezártakat.) Ha a törzsadattárban ismert minden dolgozónak megtörtént a hóvégi elszámolás zárása, a program automatikusan lépteti az aktuális hónapot, illetve decemberben az évet is. Egy dolgozónak egy hónapban csak egy elszámolása lehet, de egynek lennie kell. A hónapot csak abban az esetben lépteti a program, ha mindenkinek megtörtént a hóvégi elszámolás zárása.
- 140 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A funkció elindítása után a program megjeleníti az aktuális hónapot, illetve bekéri a kifizetés dátumát. Itt van lehetőség a zárási funkcióban elvégezhető automatikus adattár karbantartásra. Ez a jelző alapértelmezésként nem bekapcsolt állapotban jelenik meg, de bekapcsolható, amennyiben az automatikus karbantartást végre kell hajtani. A művelet a személynyilvántartó és a hozzá tartozó kiegészítő nyilvántartások olyan tételeinek törlését jelenti, amelyekhez semelyik másik nyilvántartásban nem tartoznak adatok. A zárási művelet végrehajtása alatt a program folyamatos tájékoztatást ad a zárási műveletek végrehajtásáról. 5.2.4
Elektronikus feladások (ÁNYK felé)
Elektronikus feladások (NAV) (1)
Az elektronikus feladások alatt jelenleg a rendszer az adóhivatal ÁNYK programja felé történő adatátadást jelenti. A program megkülönbözteti a jelenlegi nyomtatványokat és az előző évi verziókat is. A művelet két részből áll: Ø Ki kell választani a bevallást, majd Ø A nyomtatványtól függően bizonyos paraméterek felvitele szükséges
Elektronikus feladások (NAV) (2)
- 141 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Az ÁNYK feladás nyomógombjai: A témakör súgója Lépés a következő oldalra Visszalépés a főoldalra A végrahajtása, eredmények megjelenítése Kilépés, a művelet befejezése 5.2.5
Közterhek, befizetések
Közterhek, befizetések képernyő
A program az elszámolások zárásakor feltölti a befizetendő közterhek táblázatát a rendszer szintű paraméterekben tárolt beszedési számlaszámok, valamint az elszámolásokban előforduló magánnyugdíj biztosító pénztárak szerint. A táblázat tartalma: Ø Ø Ø Ø Ø Ø
az elszámolási időszak, sorszám, a befizetendő közteher megnevezése, annak számlaszáma az elszámolt és befizetett összeg, valamint ezek %-ban kifejezett aránya.
- 142 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A program úgy tölti fel a táblázatot, hogy minden kötelezettséget befizetett a munkáltató, de a dolgozók számára kiadandó igazolásokhoz a ténylegesen átutalt összegeket rögzíteni kell. Amennyiben bármelyik kötelezettséget csak részben teljesítette a munkáltató program a Befizetett Ft / Elszámolt Ft alapján kiszámított % arányában fogja minden dolgozónak igazolni a közterhek teljesítését. Az igazolások nyomtatása az elszámolási lapokkal együtt történik. További nyomtatási lehetőség a törzsadattárban van, ahol utólag bármely időszakról szóló igazolás előállítható. Ha az archív nyilvántartásban korábbi időszakra szükséges módosítást végezni, akkor az adott időszakra a befizetendő közterhek táblázatot is módosítani kell! A módosítás történhet a nyomógombbal, illetve az adatok kézi felvitelével. A feltöltés nyomógomb hatására a program az adott időszak elszámolásaiból ismételten összegyűjti a befizetendő kötelezettségeket és a befizetett értékeket is azonos összeggel tölti fel. (ekkor is 100%-ban befizetettnek tekinti a kötelezettségeket). Ha korábbi időszakra történtek pótlólagos befizetések, azokat kézzel kell rögzíteni a táblázatban és ismételten kinyomtatni, majd kiadni az igazolásokat.
Nyomógombok: A nyilvántartás feltöltése az elszámolások alapján Standard listák, űrlapok nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése
- 143 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.3 Állományon kívüli elszámolások archívuma 5.3.1 Elszámolások archívuma
A 4-es modul archívuma
Az archív nyilvántartás tartalmazza az elszámolásokkal kapcsolatos adatokat. Az archívum 3 részre lett bontva: Ø Kifizetések Ø Elszámolt költségtérítések Ø Elszámolt letiltások A nyilvántartó Hatáskör funkció segítségével egy általános szűrőfeltételt lehet megadni, melyben leválogathatók: Ø Aktív dolgozók Ø Kilépett dolgozók, Ø Nem lezárt elszámolások, Ø Minden elszámolás adatai. A táblázat tulajdonságainak beállításával a táblázat formázása, a tábla lábsor kialakításával, illetve új, számított oszlopok generálásával a legkülönfélébb számítások, kigyűjtések végezhetők el. Mivel az elszámolások több alnyilvántartásból állnak, ezért az archív nyilvántartó is több menüfunkciót tartalmaz:
- 144 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A havi elszámolások adatait tartalmazó nyilvántartás, amely elsősorban különböző összesítésekre, ellenőrzésekre, elemzések készítésére használható. Az archív nyilvántartóból a nyomógombra kattintva a nyilvántartás alapján készíthető listák választhatók ki: Ø Elszámolási adatlap, Ø Elszámolási adatok Ø Járulék nyilvántartó adatlap, Ø Halmozott jövedelemadatok, Ø És szerkesztett listák. Az elszámolási lapokban csak azok az adatok módosíthatók, amelyek közvetlenül az elszámolási lapon kerültek rögzítésre (tb jellegű adatok, adókedvezmények, stb.). Azok az adatok, melyek alnyilvántartásokba kerültek rögzítésre, csak ott módosíthatók. A módosításnak megfelelően viszont az elszámolási adatokat is kézzel kell javítani. Ha egy elszámolásba hiba csúszott, és a kifizetés is megtörtént, annak korrekcióját már csak a jogilag meghatározott módokon szabad elvégezni. Nyomógombok: Standard listák, űrlapok nyomtatása Levelezés, típus- és körlevelek nyomtatása Adattárak frissítése A témakör súgója Kilépés, a módosítások átvezetése 5.3.2 Az adattárak rendezése
Az adattárak rendezése a személynyilvántartó és a hozzá tartozó kiegészítő alnyilvántartások olyan tételeinek törlését jelenti, amelyekhez más nyilvántartásban nem tartoznak adatok. A funkció elindítható a hóközi kifizetések zárásánál, illetve a hóvégi zárás funkciónál is.
- 145 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.4 Kódszótárak 5.4.1 Rendszer szintű kódszótárak
Ø Állampolgárság kódok: A személy nyilvántartóba felvett személyek állampolgárságának meghatározását támogató kódszótár. Az ÁNYK nyomtatványaiban az állampolgárság meghatározására szolgáló mezők kitöltése is innen történik. Ø Bankok, pénzintézetek: A rendszerben szereplő bankok és pénzintézetek, valamint az átutalások egységes kezelését támogató kódszótár. A pénzintézet azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím, valamint az intézet számláinak azonosítására szolgáló 3 jegyű kódok megadására van lehetőség. Ø Magánnyugdíj biztosítók: A rendszerben szereplő magánnyugdíj biztosítók egységes kezelését támogató kódszótár. A biztosító azonosítója és megnevezése mellett a cím és postacím, valamint az intézet számláinak azonosítására szolgáló 3 jegyű kódok megadására van lehetőség. Ø Irányítószámok: A címek, postacímek felvitelét támogató kódszótár. 5.4.2 Ügyfél szintű kódszótárak
Jogviszony azonosítók: A munkaszerződésben rögzített munkaviszony jellegét tartalmazó kódszótár. A program lehetőséget biztosít a munkaviszony pontos adatainak tárolására; de a könnyebb kezelhetőség érdekében az adatok összefoglaló jellemzőit a jogviszony kódok határozzák meg egyértelműen. Az adattár az azonosítón és megnevezésen kívül az állományba tartozó, munkajogi állományba tartozó jelzőket, valamint a jogviszony Tb szerinti kódját tartalmazza. Áll.létszám: A jelző bekapcsolása azt jelenti, hogy a munkabér elszámolás szabályai vonatkoznak az adott jogviszonyra. Munkajogi Áll.létszám: A jelző bekapcsolása a munkajogi állományba való tartozást jelenti. Levonandó járulékok: Ø Nyugd.jár: levonandó nyugdíjjárulék. Ø Term.eb.jár.: levonandó természetbeni egészségbiztosítási járulék. Ø Pénzb.eb.jár.: levonandó pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Ø M.erőpiaci jár.: levonandó munkaerőpiaci járulék. Fizetendő tételek: Ø Szoc.adó: fizetendő szociális hozzájárulási adó. Ø Eü.Szolg.jár.: fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék. - 146 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Egyéb: Ø ÁNYK Kód: a 08, illetve az 58 havi adatszolgáltatásra kerülő jogviszony kód. Ø OEP kód: az OEP felé küldendő jelentéseken szerepeltetendő jogviszony kód. Ø Kif.jogcím: a jogviszony alapján egyáltalán elszámolható kifizetések. A választó ablakban a program felkínálja az összes lehetséges kifizetési jogcímet, amelyek közül a jelölő négyzetek beállításával lehet meghatározni a jogviszony alapján elszámolható kifizetéseket. Kieső időszakok: Kieső idő alatt a rendszerben a munkabérrel ellátatlan időket, illetve a speciális járulékfizetéssel járó időket kell érteni. A dolgozók kieső időinek nyilvántartására a pontos járulékértékek meghatározása miatt van szükség. Az adattárban alkalmazott rövidítések magyarázata: Ø Tb azon: a munkabérrel ellátatlan időszak Tb szerinti kódja Ø Pf azon: a munkabérrel ellátatlan időszak magánnyugdíj pénztárak szerinti kódja Jelleg: Ø Bizt.szün: biztosításból kieső idő Ø Munkav.szün: munkaviszonya szünetel Ø Huzamos táv.: huzamos távollét Jelzők: Ø Nyugd.jár: nyugdíjjárulék számításánál figyelembe veendő idő Ø Eg.bizt.jár: egészségbiztosítási járulék számításánál figyelembe veendő idő Ø Eszközök: az eszközök használati idejének számításánál figyelembe veendő idő Kifizetőhelyek: Kifizetőhely alatt az önálló címletezést igénylő szervezeti egységet kell érteni. Az elszámolási folyamatban a kifizetőhely kódok az elszámolási összesítők, és a címlet+fizetési jegyzék csoportosítását teszi lehetővé, segítve az elszámolási folyamat felügyeletét. Az azonosítón és megnevezésen kívül a kifizetőhely főkönyvi számlaszáma adható meg.
- 147 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Költséghelyek: Költséghelyek alatt a munkahelyeket (elkülönített irányítási egységeket) kell érteni. A rendszer a költséghelyenkénti bérstatisztikai feldolgozások során használja. Az elszámolások során megadott költséghely kódok képezik a statisztikai kimutatások alapját. A rendszer a megadott költséghely/költségviselő szerint csoportosítja és összesíti az elszámolási adatokat. Költségviselők: Költségviselő alatt az elkülönített termelési egységeket, termékeket és szolgáltatásokat kell érteni. A rendszer a költségviselőnkénti bérstatisztikai feldolgozások során használja. Az elszámolások során megadott költségviselő kódok képezik a statisztikai kimutatások alapját. A rendszer a megadott költséghely/költségviselő szerint csoportosítja és összesíti az elszámolási adatokat. Költségtérítések, juttatások: Költségtérítés alatt a rendszerben a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb (természetbeni és pénzbeli) juttatásokat kell érteni. Az azonosítón és megnevezésen kívül a tétel elszámolására vonatkozóan további információkat lehet megadni a kifizetésre, az adóelszámolásra, illetve a levonandó, fizetendő járulékokra vonatkozóan. Kifizetés: A jelző bekapcsolása azt jelenti, hogy az elszámolás során ki kell fizetni, egyébként nem. A hónap közben már kifizetett költségtérítés adó és járulék vonzatát a hónap végi elszámoláskor valósítja meg a program. Adóelszámolás: Ø Típus: az adóelszámolás típusának meghatározásához a program egy ablakban megjeleníti a választható értékeket. Ø Kedv. %: Az adókedvezmény %-a itt adható meg. Ø Munk.adó (%): a munkáltató által fizetendő adó % értékének megadására szolgáló mező. Levonandó árulékok: A jelzők segítségével állíthatók be a tétel értéke után levonandó, illetve befizetendő járulékok. Adatlap sor: itt határozható meg, hogy az adott tételt a halmozott jövedelem adatlapon melyik sorra kell gyűjteni. Abev sor: a NAV 08-as havi adatszolgáltatásán a tételt mely sorra kell gyűjteni. Letiltások: A kódszótár olyan jogcímű tételeket tartalmaz, melyek bírósági ítélet alapján vonhatók le. A tétel azonosítóján és megnevezésén kívül a letiltás tulajdonságait is meglehet határozni. %/hó és Ft/hó: a levonás mértékét jelenti. Ha mindkét érték ki van töltve, akkor a program a % alapján kiszámított összeg és a Ft/hó érték közül a nagyobbat fogja levonni. - 148 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Bérből, Táppénzből, Egyéb: Ezek a jelzők azt jelzik a programnak, hogy mely jövedelem elemekből szabad a letiltást eszközölni. Limitált: A jelző azt határozza meg, hogy a törvény által meghatározott maximális értéket figyelembe kell-e venni. Folyamatos: Ez a jelző azt határozza meg, hogy mindig le kell vonni az adott jogcímen. Hátralék: itt csak egy ismert letiltás kód szerepelhet. Meghatározásával lehet a programot arra utasítani, hogy amennyiben a Ft/hó (minimális) összeget nem tudja levonásba helyezni, akkor a differenciát hátralékként vegye fel a dolgozó letiltásnyilvántartásába. Kifizetési jogcímek: A kódszótár az állományba nem tartozó dolgozóknak kifizethető jövedelmek jogcímeit tartalmazza. A tétel azonosítóján és megnevezésén kívül az elszámolásokkal kapcsolatos jelzőket lehet beállítani, illetve paramétereket lehet megadni. Elszámolási adatok: az elszámolással kapcsolatos jelzők, paraméterek. Időszakok: az elszámolással kapcsolatos munkavégzési időszak tól-ig dátumot kérje be a rendszer. Ennek hiányában nem lehet a levonandó nyugdíjjárulékot kezelni. Ktg.térítés: ha az elszámolással együtt kifizethető költségtérítés is, akkor ezt a jelzőt be kell kapcsolni. Vállalt adó: a dolgozó által megadott adóelőleg mértéke. A program kiszámolja az adóelszámolás módja szerinti adóelőleget is és, ha a vállalt adó szerinti adóelőleg összege nagyobb, mint a adóelszámolás módja szerint kiszámított adóelőleg, akkor a vállalt adó szerinti értéket vonja le. Egyébként az adóelszámolás szerinti adóelőleget vonja a rendszer. Adóelszámolás módja: normál, göngyölített, illetve nem kell adóelőleget vonni. Adóalap: a kifizetett összegből az adó alapját képező rész. 08: az adó és járulékbevallás sorazonosítója, amelybe az elszámolt összeget gyűjteni kell. A levonandó, illetve a fizetendő járulékok jelzői szoros összefüggésben vannak a törzs adattárban a járulékok elszámolásával kapcsolatos jelzőkkel. Ha a kódszótárban nincs bekapcsolva valamely jelző, akkor a program a törzs adattárban beállított jelzőtől függetlenül nem fogja az adott elszámolási tételt járulék alapnak tekinteni.
- 149 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Levonandó járulékok: az elszámolás alapján a kifizetésből levonandó járulékokat jelzi. Ø Nyugdíjjárulék Ø Egészségbiztosítási járulék Ø Munkavállalói járulék Ø Egészségügyi hozzájárulás (%) Fizetendő járulékok: az elszámolás alapján a kifizetés után fizetendő járulékokat jelzi. Ø Szociális hozzájárulási adó Ø Egészségügyi hozzájárulás Ø Egészségügyi szolgáltatási járulék Főkönyvi számlaszámok: Ebben a táblázatban kerülnek letárolásra a számfejteni kívánt társaság bérfeladásával kapcsolatos főkönyvi számlaszámai. A táblázat az általános paramétereknél beállított könyvelési mód szerint változó adattartalommal bírhat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 6-7 számlaosztályra is könyvelő cégek esetén a táblázat a költséghely, a költségviselő és a költségnem szerinti értékeket is tartalmazza. A számlaszámok kiosztása: Ø Ha a könyvelésben nem kell bontani az elszámolásból származó adatokat, akkor a főkönyvi számok kódszótárban minden bérelemhez meg kell adni egy-egy főkönyvi számlapárt és a program ezek szerint fogja a feladást elkészíteni. Ø Ha a könyvelésben bontani kell az elszámolásból származó adatokat költséghely/költségviselő szerint, akkor a főkönyvi szám kódszótár "Bérek" szekcióban a költség számlák száma helyett KTV hivatkozást kell megadni. Ennek hatására a program a bérlap költségviselő kódja alapján a költségviselő kódszótár azonos kódú tételének főkönyvi számlaszámára fogja irányítani a bérlapon szereplő adatokat. Ha az adott költség viselőhöz nem adtak meg főkönyvi számlaszámot, akkor a bérlap költség hely kódja alapján a költség hely kódszótár azonos kódú tételének főkönyvi számlaszámára fogja irányítani az adatokat. Azonosítók formátuma: A rendszer lehetőséget biztosít az egyes adattárakba bejegyzendő új tételek egyedi azonosítóinak generálására. A generálandó azonosítók tartalmi, formai értékeit lehet itt meghatározni. Az egyes adatmezők tartalmának jelentése:
- 150 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Aktív: bekapcsolt állapotban kérjük a rendszertől, hogy egy új tétel felvitelekor adjon javaslatot a tétel egyedi azonosítójára. A javasolt azonosító módosítható a felvitel során. Kikapcsolt állapotban a rendszer nem fog javasolni azonosítót új tétel indításakor. Előtag: a generálandó azonosítóban alkalmazott konstans karakterek az első pozíciókon. Hossz: az azonosító kívánt hossza (az előtaggal együtt). A rendszer nem enged meg a maximális hossznál nagyobb értéket. Max.hossz: az azonosító maximális hossza (az előtaggal együtt) Számláló: az adott kódszótárban levő tételek száma. 5.5 Paraméterek A törvények által meghatározott járulék, adó és egyéb értékeket a paraméterek táblázat tartalmazza. A paraméterek két csoportra lettek bontva. Megkülönböztetünk rendszer szintű beállításokat, valamit ügyfél szintű beállításokat. A rendszer szintű paraméterek minden számfejteni kívánt cégre érvényesek; az ügyfélszintűek cégenként (ügyfelenként) eltérhetnek. Módosításuk szabadon elvégezhető azzal a kitétellel, hogy ha a rendszer szintű paraméterekben módosítás történik, akkor az adatbázisban szereplő összes cégnél érvénybe lépnek. Az ügyfél szintű paraméterek módosítása csak az éppen használatos ügyfél beállításait érinti. A rendszer szintű beállítások a pénztári kifizetéseknél használatos pénzcímleteket, a fizetett ünnepek nyilvántartását, a könyvelő cég adatait (ha van ilyen) és az adóhatóság beszedési számlaszámait. Paraméterek nyomógombjai: A táblázat nyomtatása A táblázat frissítése A témakör súgója Kilépés, az ablak bezárása
- 151 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
5.5.1 Az általános ügyfél szintű paraméterek
Általános paraméterek
Az általános adatok a törvények által előírt, vagy javasolt értékeket tartalmazza. Itt szerepelnek többek közt a munkaidővel, bérrel, szabadsággal, biztosítással és könyveléssel kapcsolatos beállítások. 5.5.2 Járulékok paraméterei
Járulékok paraméterei
- 152 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
A törvényben meghatározott nyugdíj-, nyugdíjbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás és egészségügyi szolgáltatási járulék % értékeinek beállításait tartalmazza a táblázat. 5.5.3 Táppénz, Gyed
Táppénz, GYED
A táblázat a táppénz, a baleseti táppénz és a gyermekgondozási díj beállításait tartalmazza. 5.5.3.1 Egyéb paraméterek
Egyéb paraméterek
- 153 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
Alkalmi munkavállalói közterhek: Az alkalmi munkavállaló mezőgazdasági őstermelő után fizetendő közteher forintos napi mértéke
és
a
Külön adózó jövedelmek: Az osztalék adójának, valamint az ingatlan bérbadásából származó jövedelem %-os adómértéke Őstermelői felvásárlás: Az állati termékek és egyéb mezőgazdasági termékek adójának %-os mértéke EKHO-s elszámolások: SZJA és járulékok százalékos paraméterei.
- 154 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6 Az irodai vezérlőpult 6.1 A vezérlőpult használata A WINSARC ezen kiegészítő modulja azoknak a társaságoknak bír használati értékkel, amelyek több cégnek végeznek bérelszámolást, illetve humáninformatikai szolgáltatást. A program a cégenkénti elszámolásokat követő időigényes feladatok automatikus végrehajtására (nyomtatás, feladások); illetve a rendszer frissítését követő (kötelező) cégenkénti, modulonkénti adatbázis módosítások automatikus átvezetésére készült. A vezérlőpult megjeleníti a rendszerbe kapcsolt cégeket, adataikat, lehetővé teszi a cégek csoportokba rendezését, illetve az elszámolások utáni nyomtatandó listák előjegyzését. Szűrési feltételek
Az irodai vezérlőpult
Cégparaméterek és beállítások a csoportos műveletek elvégzéséhez
A rendszerben számfejteni kívánt cégek kategorikus bontásban megjelenítve
- 155 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.2 Csoportműveletek 6.2.1 Cégparaméterek aktualizálása
A funkció a rendszerbe kapcsolt cégek adatainak módosítási lehetőségét biztosítja. Az egyes cégek adatai, moduljai dinamikusan változhatnak (új modulokat lehet bekapcsolni, modulok kikapcsolhatók, változhatnak az elérhetőségi adatok, stb.). A változásokat az egyes cégek információs blokkjában, illetve a modul beállításokban lehet változtatni. Ez az opció a felbukkanó párbeszédablakban megadott „Aktuális ügyfél / Kijelölt ügyfelek / Minden (szűrt) ügyfél” kiválasztásnak megfelelően végrehajtja az adatok frissítését a nyomógombra kattintva. Figyelem! Az aktualizálás nem vonatkozik a cégek csoportba sorolására, változások esetén a besorolásokat célszerű ellenőrizni.
Aktualizálás ablak
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása Kilépés. A művelet megszakítása
- 156 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.2.2 Frissítések ellenőrzése
A funkció a frissítést követő kötelező tevékenységeket végzi el a kijelölt cégek minden moduljára. A rendszer frissítése logikailag két részből állhat: a programok cseréjéből, illetve az adatbázis szerkezeti módosításából. Az adatbázis szerkezeti módosításának tényleges végrehajtását az adott cégen belül a modul indítása váltja ki. Több cég esetén minden cégnél külön-külön el kell indítani az adott modult ahhoz, hogy az adatbázis módosítás minden cégnél átvezetésre kerüljön. Ez a funkció automatikusan végiglépked a kijelölt cégeken és az összes programhoz tartozó adatbázis módosítást átvezet. Javasolt a „Minden szűrt ügyfél” hatáskör kiválasztása.
Frissítések ellenőrzése
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása Kilépés. A művelet megszakítása
- 157 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.2.3 Csoportos ügyfélnyitás
A funkció annak a feladatnak a megoldására készült, amikor egyszerre kell több céget indítani. Ebben az esetben az egyes cégek moduljait, az alkalmazási paramétereket külön-külön kéne felvinni, beállítani. Egy cég kialakítása után a csoportos nyitás a többi céget automatikusan nyitja meg a kiválasztott cég alapján. A nyitás után az új cégek speciális adatit kell módosítani (név, elérhetőségek, stb.), illetve az etalonként használt cégtől való eltérő értékeket kell módosítani. A nyitáshoz szükséges licenc fájl elérési útvonalát a kattintva lehet meghatározni.
nyomógombra
A telepítés módja: Az aktuálisan kijelölt cég beállításai alapján: egy már elindított cég modul paramétereit átvéve indítja el a nyitást. Magam adom meg a telepítési paramétereket: kézzel kell kiválasztani a telepítendő modulokat és azok maximális tételszámát.
Ügyfélnyitás
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása A művelet megszakítása Licenc betöltése lemezről
- 158 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.3 Csoportos nyomtatás 6.3.1 Csoportos listák
A funkció az elszámolások utáni tömeges nyomtatási igényt szolgálja ki. A hatáskör kiválasztása után (Aktuális / Kijelölt/ Minden (szűrt) ügyfél), az elszámolási időszak és az előjegyzett listák jelzőjének segítségével a nyomtatást minden kijelölt cégre és minden megadott listára végrehajtja a program. A nyomtatás végén a listákat csak szét kell válogatni. Biztosítható, hogy az adott céghez állandó jelleggel ki lehessen jelölni az elszámolás után nyomtatni kívánt listákat. A rendszer minden moduljának összes listáját megjeleníti a rendszer és lehetőség van modulonként az egyes listákat kijelölni. Ha a modul összes listája szükséges, akkor a modul kijelölésével a hozzá tartozó összes listát automatikusan kijelöli a rendszer.
Lista kiválasztása és a nyomtatás paraméterei
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása Visszalépés az előző oldalra Tovább a következő oldalra A művelet megszakítása
- 159 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.3.2 Banki átutalások
A párbeszéd ablak a banki átutalásokhoz a bizonylatokon levő adatok megadását szolgálja. Itt lehet meghatározni továbbá, hogy az elszámolásokból miket kívánnak pillanatnyilag teljesíteni. A banki átutalási bizonylat dátumát a rendszerdátum alapján kínálja fel a program, amely módosítható. Az „Értéknap” az utalás teljesítésének (tényleges terhelésnek) a dátuma. Megadható, hogy csak már lezárt időszakra készülhetnek utalások, illetve hogy a bér és/vagy az állományon kívüli elszámolásokból készítse a program a bizonylatokat. A programtól kérhető a bizonylatok automatikus sorszámozása. A jelzők biztosítják az utalandó összegek fajtájának megadását. (Levont, illetve fizetendő adók / Levont, illetve fizetendő járulékok / Magánnyugdíj tagdíjak / Önkéntes biztosítások.)
Nyomtatási paraméterek
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása Visszalépés az előző oldalra Tovább a következő oldalra A művelet megszakítása
- 160 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.4 Export/import műveletek 6.4.1 Főkönyvi feladás
A funkció célja, hogy az elszámolásokból származó adatokat a könyvelési rendszer által feldolgozható formában elkészítse. A párbeszéd ablakban ad lehetőséget a rendszer a könyveléssel kapcsolatos adatok, illetve paraméterek beállítására. („Biz.dátuma” a könyvelés dátumát jelenti.) Az átadott adatokról a program egy listát is készít, ami akár az adat átadás után automatikusan azonnal, akár később nyomtatható. A nyomógomb hatására a program lehetővé teszi az exportálás helyének megadását.
Főkönyvi feladás paraméterei
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása Visszalépés az előző oldalra Tovább a következő oldalra A művelet megszakítása A nyomtató beállításai
- 161 -
WINSARC Humáninformatikai Rendszer
6.4.2 Munkabérek átutalása
A funkció célja az elszámolások alapján az átutalandó fizetések adat állományának az elkészítése. A párbeszéd ablakban ad lehetőséget a rendszer az átutalással kapcsolatos adatok, illetve paraméterek beállítására. Az átadott adatokról a program egy listát is készít, ami akár az adat átadás után automatikusan azonnal, akár később nyomtatható. A nyomógomb hatására a program lehetővé teszi az adatok formájának kiválasztását, a terhelendő számlaszám megadását, az exportálás helyének, a terhelés, illetve a jóváírás dátumainak megadását. Az átutalással kapcsolatos paramétereket az első megadás után a továbbiakban a program automatikusan felkínálja.
Az átutalás paramétereinek beállítása
Nyomógombok: A témakör súgója A művelet végrehajtása Visszalépés az előző oldalra Tovább a következő oldalra A művelet megszakítása A nyomtató beállításai
- 162 -