Plnění rozpočtu města za 1. – 6. /2015 včetně podání informací o stavu úvěrů
1
Obsah: Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015
3
Daňové příjmy
4
Nedaňové příjm y………………………………………………………………………………………………………8 Kapitálové příjmy……………………………………………………………………………………………………...9 Přijaté transfery
9
Výdaje…………………………………………………………………………………………………………………10 Volné zdroje………………………………………………………………………………………………………… 11 Dluhová služba města
11
Tabulková část Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2015 (v tis. Kč)
15
Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2015 (v tis. Kč)
16
Čerpání jmenovitých akcí k 30.06.2015 (v tis. Kč)
18
Finanční příspěvk y příspěvkovým organizacím města a výsledk y hospodaření k 30.06.2015 (v tis. Kč)
24
Čerpání a tvorba Sociálního fondu k 30.06.2015 (v tis. Kč)
25
Čerpání a tvorba Fondu reprodukce majetku k 30.06.2015 (v tis. Kč)
26
Financování projektů města podpořených dotací k 30.06.2015 (v tis. Kč)……………………………………27 Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v r. 2015
29
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města k 30.06.2015
32
Přehled rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem města k 30.06.2015
36
2
Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015 Město Český Těšín řídí své finanční hospodaření schváleným rozpočtem, který po změnách provedených k 30.06.2015 činí 434.334 tis. Kč ve výdajích a 390.412 tis. Kč v příjmech. Saldo příjmů a výdajů upraveného rozpočtu tedy činí -43.922 tis. Kč. Výši jednotlivých kategorií upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v letech 2010-2015 uvádí následující tabulka:
k 30.6.
2010 UR SK
%
2011 UR SK
%
2012 UR SK
%
2013 UR SK
%
Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
587 400
276 460
244 121
136 882 56% 251 571 127 166 51% 236 566 129 043 55% 260 737 142 239 55%
284 099
112 159 39% 347 353 122 178 35% 213 328
Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
889 055
295 407
418 038
205 179 49% 395 237 192 529 49% 311 523 149 228 48% 328 367 152 401 46%
471 017
90 228 19% 311 617
Saldo
-301 655
-18 947
38 201 20 979
649 063 272 320
503 729 238 385
22 641 59%
37 347
21 613 58%
39 938
4 778 23%
12 792
1 363 11%
13 897
706 854 272 659
-57 791
80 130 26% -339
464 125 201 142
23 365 59%
262 180 146 212 56%
270 557 142 692 53%
13 502
2 951 22%
85 195 40% 150 792
34 800 23%
407 996 173 657
453 651 171 486
96 473
24 429 25% 125 284
95 733
64 728
10 474
%
390 412 210 728
36 907
6%
%
2015 UR SK
396 281 231 938
21 152 54%
782
39 094
2014 UR SK
21 664 59%
40 343
22 346 55%
10 100
9 647 96%
23 876
23 776 100%
87 094
54 415 62%
55 636
21 914 39%
459 495 195 726
434 334 181 669
326 438 142 960 44%
383 244 166 789 44%
19 085 15%
133 057
52 766 40%
51 090
14 880 29%
29 656
-63 214
36 212
-43 922
29 059
3
Příjmy: Daňové příjmy Skutečné příjmy z daní v roce 2014 činily 245.736 tis. Kč (bez Daně z příjmů PO za obec). Do schváleného rozpočtu roku 2015 byly příjmy z daní (241.183 tis. Kč) rozpočtovány o 4.553 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2014. V následujících tabulkách je uveden vývoj daňových příjmů bez místních poplatků v letech 2007 – 2015 (období leden – červen a leden - červenec). Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červen v letech 2007-2015 Konečný stav za leden - červen Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
23 458 3 560 1 437 17 269 51 828 3 666 101 218
23 059 3 995 1 814 23 662 50 590 3 795 106 915
21 882 2 718 1 783 27 142 45 655 4 027 103 207
21 870 1 249 1 769 25 444 47 854 6 161 104 347
22 752 1 306 1 911 21 737 50 181 6 094 103 980
23 829 729 2 472 27 226 45 005 6 072 105 333
26 498 1 679 2 781 25 043 54 075 6 559 116 635
25 929 1 013 2 934 23 395 58 538 6 404 118 213
26 428 193 3 061 24 577 53 196 6 476 113 931
Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červenec v letech 2007-2015 Konečný stav za leden - červenec Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
27 307 3 624 1 720 32 269 58 289 3 943 127 152
27 367 3 996 2 159 45 377 57 939 4 000 140 838
23 226 2 734 2 128 38 675 52 615 4 175 123 553
25 852 2 195 2 119 35 192 55 721 6 318 127 397
27 367 1 306 2 305 34 596 59 118 6 397 131 090
27 751 732 2 894 36 672 52 948 6 207 127 204
30 956 1 679 3 201 38 507 61 941 6 669 142 952
30 677 1 013 3 513 38 801 65 574 6 820 146 399
30 768 193 3 719 37 739 62 215 6 633 141 267
4
Následující tabulka daní nastiňuje možný vývoj daní, kdy ke skutečnosti roku 2015 (leden až červenec) je připočtena skutečnost roku 2014 (srpen až prosinec).
Název
SK 1-7/2015
DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA
SK 8-12/2014
30 768 193 3 719 37 739 62 215 6 633 141 267
Celkem Schválený rozpočet Rozdíl
23 898 1 054 2 562 19 327 49 972 2 525 99 338
54 666 1 247 6 281 57 066 112 187 9 158 240 605
58 717 2 545 5 524 54 005 111 126 9 266 241 183
-4 051 -1 298 757 3 061 1 061 -108 -578
Následující tabulka zobrazuje porovnání s rokem 2014, kde ve sloupečku Propočet 2014 je vždy ke skutečnosti v jednotlivém měsíci roku 2014 připočten měsíční pokles ve výši -379,42 tis. Kč (příklad – Skutečnost za leden v roce 2014 činila 21.795 tis. Kč a měsíční pokles je ve výši -379,42 tis. Kč, tj. celkem 21.415,58 tis. Kč). Z tabulky je patrné, že v jednotlivých měsících dochází k určitým výkyvům. Prozatím je vývoj daní nepříznivý. Nicméně prognózy Ministerstva financí ČR předpokládají do konce roku naplnění daňových příjmů (setrvávat bude negativní vývoj u daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání).
Skutečnost 2014 Schválený rozpočet 2015 245 736
Měsíce Leden Leden - Únor Leden - Březen Leden - Duben Leden - Květen Leden - Červen Leden - Červenec
241 183
Rozdíl
Měsíční pokles
-4 553
Skutečnost 2015 Propočet 2014 17 617 37 837 52 174 71 036 87 654 113 931 141 267
21 415,58 44 007,17 60 697,75 77 838,33 93 702,92 115 938,50 143 745,08
-379,42
Rozdíl -3 798,58 -6 170,17 -8 523,75 -6 802,33 -6 048,92 -2 007,50 -2 478,08
5
Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06.2015 ve srovnání s předcházejícími roky (2011 – 2015) 2011 plnění k 30.06.
UR
2012 %k
SK
UR
UR
Daně z příjmů: 47 831 22 752 …FO - závislá činnost 5 571 1 306 …FO - SVČ 5 043 1 911 …FO - kapitál. výnosy 43 569 21 737 …PO 7 463 7 463 …PO - plac. obcí 111 737 50 181 DPH 8 800 6 094 Daň z nemotivých věcí Příjmy z daní celkem: 230 014 111 444
48% 44 840
SK 23 829
2013 %k
UR
UR
53% 52 070
SK
2014 %k UR
26 498
UR
SK
51% 53 070
25 929
2015 %k
UR
UR
SK
49% 58 717
26 428
%k UR 45%
23%
4 532
729
16%
2 033
1 679
83%
2 033
1 013
50%
2 545
193
8%
38%
4 522
2 472
55%
5 410
2 781
51%
5 410
2 934
54%
5 524
3 061
55%
50% 43 387
27 226
63% 50 400
25 043
50% 50 400
23 395
46% 54 005
24 577
46%
100%
7 356
45% 101 498 69%
8 769
7 355 100% 45 005 6 072
48% 214 904 112 688
6 081
44% 104 310 69%
8 900
6 080 100% 54 075 6 559
52% 229 204 122 715
6 679
52% 107 669 74%
8 900
6 679 100% 58 538 6 404
54% 234 161 124 892
7 328
7 328 100%
54% 111 126
53 196
48%
6 476
70%
53% 248 511 121 259
49%
72%
9 266
21 557 15 723 73% 21 662 16 355 76% 31 533 19 524 62% 28 019 21 320 76% 22 046 21 433 97% Poplatky Daňové příjmy celkem 251 571 127 167 51% 236 566 129 043 55% 260 737 142 239 55% 262 180 146 212 56% 270 557 142 692 53%
V následující tabulce je uveden vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících (léta 2012 – 2015). Jde o položky 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů.
Vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících Měsíc
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Součet
leden
0,00
154 617,44
31 921,02
54 979,65
241 518,11
únor
0,00
150 064,00
18 762,00
300 724,38
469 550,38
březen
0,00
2 295 065,00
4 548 444,05
3 309 534,55
10 153 043,60
duben
0,00
2 431 000,68
1 553 302,56
2 471 962,42
6 456 265,66
květen
3 500 797,33
3 308 562,96
4 691 721,64
4 114 696,54
15 615 778,47
červen
808 438,00
875 267,63
19 190,00
135 756,54
1 838 652,17
červenec
309 191,21
1 188 847,50
291 961,43
457 966,11
2 247 966,25
srpen
2 609 452,34
2 181 283,72
3 987 659,37
8 778 395,43
září
1 192 017,45
1 870 226,87
60 260,98
3 122 505,30
říjen
453 063,31
117 093,59
2 694 376,10
3 264 533,00
listopad
4 808 498,90
3 538 453,17
3 856 471,41
12 203 423,48
prosinec
259 106,19
2 653 299,84
1 180 098,69
4 092 504,72
13 940 564,73
20 763 782,40
22 934 169,25
Součet
10 845 620,19
68 484 136,57
Celkový upravený rozpočet položek 1351 a 1355 činí 6.040 tis. Kč. Již po 7 měsících letošního roku je rozpočet těchto položek překročen o 4.805.620,19 Kč.
6
Tabulka daňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč
Daňové příjmy 2015 Položka
Schválený rozpočet 2015
Popis 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Upravený rozpočet 2015
Skutečnost 1-6/2015
58 717 000,00
58 717 000,00
26 428 324,96
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
2 545 000,00
2 545 000,00
192 520,90
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
5 524 000,00
5 524 000,00
3 061 256,82
54 005 000,00
54 005 000,00
24 576 594,72
0,00
7 328 000,00
7 328 490,00
111 126 000,00
111 126 000,00
53 196 295,06
10 000,00
10 000,00
955,00
5 000,00
5 000,00
0,00
10 100 000,00
10 100 000,00
7 074 684,15
1341 Poplatek ze psů
756 000,00
756 000,00
596 910,26
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
400 000,00
400 000,00
219 450,00
5 000,00
5 000,00
4 300,00
600 000,00
600 000,00
502 647,08
500 000,00
500 000,00
230 000,00
5 440 000,00
5 440 000,00
9 885 007,00
0,00
0,00
207 000,00
4 230 000,00 9 266 000,00
4 230 000,00 9 266 000,00
2 711 707,98 6 475 536,72
263 229 000,00
270 557 000,00
142 691 680,65
1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky z odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od zadatelů o řidičské 1353 oprávnění 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí
CELKEM
Na položku 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel.
7
Nedaňové příjmy Plnění nedaňových příjmů v členění dle ORJ je uvedeno v tabulce na straně 15. I nedaňové příjmy se průběžně dobře plní (za 6 měsíců roku 2015 je plnění těchto příjmů na 55,39 % upraveného rozpočtu).
Tabulka nedaňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč
Nedaňové příjmy 2015 Položka
Schválený rozpočet 2015
Popis 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Upravený rozpočet 2015
Skutečnost 1-6/2015
5 180 000,00
5 060 000,00
2 847 738,80
17 000,00
17 000,00
10 145,00
600 000,00
600 000,00
34 670,95
2122 Odvody příspěvkových organizací
8 905 000,00
7 563 000,00
3 847 092,29
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2 464 000,00
2 464 000,00
1 551 339,58
12 091 000,00
12 091 000,00
6 290 179,48
850 000,00
850 000,00
535 788,00
1 198 000,00
1 220 000,00
44 815,00
54 000,00
54 000,00
6 008,66
0,00
0,00
21,81
2 230 000,00
2 230 000,00
1 191 342,76
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
0,00
3 928 000,00
3 723 398,30
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouh.maj.
0,00
0,00
30 490,00
2322 Přijaté pojistné náhrady
0,00
436 000,00
484 105,00
3 055 000,00
3 458 000,00
1 509 932,10
0,00
0,00
-500,00
298 000,00 74 000,00
298 000,00 74 000,00
165 934,00
37 016 000,00
40 343 000,00
22 346 516,73
2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. ner.
CELKEM
74 015,00
Na položku 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů. Na položku 2122 – Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří náplň Fondu reprodukce majetku. Usnesením č. 488/7./2RM byl schválen odvod z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ Český Těšín ve výši 381.391,29 Kč. Tato částka bude použita k financování akce „Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central“, kterou realizuje investiční odbor. Na položku 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z nájmu za kotelny. Na položku 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vyúčtování účelových prostředků příspěvkových organizací (vyúčtování za rok 2014).
8
Kapitálové příjmy Všechny tyto příjmy jsou soustředěny na odboru majetkoprávním. Jak je vidět z tabulky na straně 15, upravený rozpočet těchto příjmů je již skoro splněn (99,58 %).
Tabulka kapitálových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč
Kapitálové příjmy 2015 Položka
Schválený rozpočet 2015
Popis
Upravený rozpočet 2015
Skutečnost 1-6/2015
3111 Příjmy z prodeje pozemků
330 000,00
23 276 000,00
23 157 529,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
600 000,00
600 000,00
618 692,00
930 000,00
23 876 000,00
23 776 221,00
CELKEM
Položka 3111 – Příjmy z prodeje pozemků – největší příjem byl z prodeje pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny v celkové výši 22.946.440,- Kč.
Přijaté transfery K 30.06.2015 byly přijaté transfery naplněny na 39,39 % upraveného rozpočtu.
Tabulka přijatých transferů - investičních dle položek rozpočtové skladby v Kč
Přijaté transfery 2015 - Investiční Položka Popis 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2015 2015 Skutečnost 1-6/2015 3 830 400,00 3 830 400,00 11 033,51 19 868 600,00
11 729 000,00
3 945 858,93
0,00
8 139 600,00
185 103,67
23 699 000,00
23 699 000,00
4 141 996,11
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
CELKEM
Tabulka přijatých transferů - neinvestičních dle položek rozpočtové skladby v Kč
Přijaté transfery 2015 - Neinvestiční Položka Popis Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu
Schválený rozpočet 2015
Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/2015
18 983 000,00
18 983 000,00
9 491 347,00
2 065 550,00
7 204 550,00
5 441 098,19
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
11 448,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
4 105 000,00
2 427 000,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
0,00
0,00
367 527,25
1 644 450,00
1 644 450,00
33 658,53
22 693 000,00
31 937 000,00
17 772 078,97
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých CO a PO
CELKEM
9
Struktura přijatých transferu
Účel
Částka
Souhrnný dotační vztah
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2
Dotace na azylanta
Centrum sociálních služeb - "CCS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance"
Centrum sociálních služeb - dotace z MPSV
Dům dětí a mládeže - "Až na kraj Kraje"
60 600,00 Kč
Městská knihovna - "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn, 8.ročník" v rámci programu Knihovna 21. století
10 000,00 Kč
Neinvestiční transfery
Městská knihovna - "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín" v rámci programu Knihovna 21. století
275,00 Kč 72 000,00 Kč 425 124,97 Kč 2 366 400,00 Kč
8 000,00 Kč
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37
49 721,00 Kč
Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015
23 000,00 Kč
Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015
113 000,00 Kč
Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín
102 850,00 Kč
Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín
264 677,25 Kč
Zahrada dvou břehů 2013 - 2015
35 664,77 Kč
Centrální registr vozidel
36 300,00 Kč
Podpora naplňování standardů kvality SPO
Sociálně právní ochrana dětí
Přijaté dotace od obcí
CELKEM Neinvestice Investiční transfery
9 491 347,00 Kč
302 605,98 Kč 4 399 065,00 Kč 11 448,00 Kč
17 772 078,97 Kč
Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín
1 271 422,68 Kč
Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín
2 674 436,25 Kč
Zahrada dvou břehů 2013 - 2015
CELKEM INVESTICE
Celkem
196 137,18 Kč
4 141 996,11 Kč
21 914 075,08 Kč
Z celkové částky 21.914.075,08 Kč, které město přijalo na svůj účet, bylo 2.870.124,97 Kč přeposláno příspěvkovým organizacím města.
Výdaje Závazné ukazatele výdajů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 2 na straně 16. Podrobné plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a dle ORJ je uvedeno v příloze tohoto materiálu.
Běžné výdaje jsou čerpány na 43,52 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje jsou čerpány na 29,13 % upraveného rozpočtu. Městská policie (ORJ 10) – nižší čerpání je prozatím z důvodu nečerpání jmenovitých akcí a projektů. Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu (ORJ 11) – nižší čerpání výdajů je ovlivněno zatím z důvodu menšího čerpání jmenovitých akcí.
10
Odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví (ORJ 22) – nižší čerpání výdajů z důvodu rozpočtování rezervy finančního odboru (volné zdroje). Odbor investiční (ORJ 30) – nízké čerpání z důvodu prozatím neproplacení jednotlivých jmenovitých akcí, projektů včetně akcí Fondu reprodukce majetku. Odbor místního hospodářství, odd. MH (ORJ 51) – nižší čerpání kapitálových výdajů z důvodu prozatímního neproplacení jmenovitých akcí. Odbor sociální (ORJ 71) – kapitálové výdaje budou vyčerpány až ve druhé polovině roku 2015 (financování technického zhodnocení budovy Nemocnice Český Těšín, a.s.). Odbor územního rozvoje (ORJ 91) – nižší čerpání kapitálových výdajů z důvodu prozatím neproplacení jednotlivých jmenovitých akcí.
Volné zdroje Na 5. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 22.06.2015 bylo schváleno Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014, přičemž veškeré operce finančního vypořádání byly řádně provedeny. Měsíční plnění rozpočtu je předkládáno Radě města. Rada města schválila k 30.06.2015 123 rozpočtových opatření. Zastupitelstvem města byla schválena 3 rozpočtová opatření. Přehled těchto rozpočtových opatření je uveden na stranách 32 - 36 této zprávy. V tabulce na stranách 29 – 31 – Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2015 jsou uvedena rozpočtová opatření, kterými byla tato rezerva postupně naplněna a rozpouštěna. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech (bez SF a FRM) k 31.12.2014 činil 56.036.988,55 Kč. Finanční vypořádání se SR činilo 727.851,36 Kč (pasivní i aktivní vypořádání) a vyúčtování hospodaření s PO činilo 4.399.166,04,- Kč (aktivní i pasivní vypořádání, včetně vyúčtování závazného ukazatele za energie). Zůstatek volných finančních prostředků po vyúčtování hospodaření za rok 2014 tedy činil 61.164.005,95 Kč. V době zpracovávání tohoto materiálu (tj. po 9./3/RM ze dne 30.07.2015) činila rezerva finančního odboru 52.294.000,- Kč (viz. strany 29 - 31).
Dluhová služba města
a) Revolvingový úvěr II. během ledna až června 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až června 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu 30.06.2015 činí 18.664.163,79 Kč během ledna až června 2015 bylo zaplaceno celkem 25.098,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až června 2015 bylo uhrazeno celkem 110.984,38 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: 09.09.2009: 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.)
11
Vývoj úrokové sazby v letech 2010 - 2011
Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.
Vývoj úrokové sazby v letech 2012 – 2013
Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce 2013.
12
Vývoj úrokové sazby v roce 2014
Vývoj úrokové sazby v roce 2015
b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu 30.06.2015 činí 90.895.058,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2015 bylo k datu 30.06.2015 zaplaceno na úrocích celkem 1.091.143,45 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu 30.06.2015 (II. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno 235.568,02 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru – a) Nominální hodnota 47.016.176,- Kč, pohyblivá sazba placená městem – 1,33 %, tj. 156.328,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou – 0,34 %, tj. 39.963,75 Kč (I. čtvrtletí 2015), b) Nominální hodnota 46.232.573,Kč, pohyblivá sazba placená městem – 1,33 %, tj. 155.431,34 Kč, pohyblivá sazba placená bankou – 0,31 %, tj. 36.228,36 Kč (II. čtvrtletí 2015) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.
13
Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR
14
Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2015 Rozpočet 2015 Název / popis položky příjmu
Daňové příjmy - třída 1 Pol. Daně 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n. 1361 Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída 2 ORJ 10 Městská policie 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 23 Odbor majetkoprávní 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém 43 Odbor občanskosprávní 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 53 Odbor živnostenský a dopravy 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 71 Odbor sociální 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 81 Odbor právní 91 Odbor územního rozvoje Kapitálové příjmy - třída 3 ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída 4 Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 42.. Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem:
Schválený
Upravený
Skutečnost 1-6/2015
%k uprav.
263 229 241 183 58 717 2 545 5 524 54 005 0 111 126 9 266
270 557 248 511 58 717 2 545 5 524 54 005 7 328 111 126 9 266
142 692 52,74% 121 259 48,79% 26 428 45,01% 7,58% 193 3 061 55,41% 24 577 45,51% 7 328 100,00% 53 196 47,87% 6 476 69,89%
22 046 10 5
22 046 10 5
21 433 1 0
97,22%
10 100
10 100
7 075
70,05%
756 400 5 600 500 5 440 0 4 230
756 400 5 600 500 5 440 0 4 230
37 016
40 343
1 000 14 247 53 3 079 0 561 5 074 1 037 120 259 1 196 8 495 855 120 920
1 000 14 247 53 3 079 0 898 5 415 1 037 120 259 1 446 10 477 1 613 120 579
930
23 876
23 776
99,58%
930
23 876
23 776
99,58%
46 392
55 636
21 914
39,39%
22 693 23 699
31 937 23 699
17 772 4 142
55,65%
347 567
390 412
210 728
53,98%
10,00% 0,00%
597 78,97% 219 54,75% 4 80,00% 503 83,83% 230 46,00% 9 885 181,71% 0,00% 207 2 712 64,11% 22 346
55,39%
333 33,30% 7 449 52,28% 9,43% 5 1 586 51,51% 0,00% 4 739 82,29% 2 295 42,38% 946 91,22% 105 87,50% 136 52,51% 274 18,95% 7 028 67,08% 809 50,15% 57 47,50% 580 100,17%
17,48%
15
Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2015 Rozpočet 2015
ORJ / druhové třídění
Název ORJ / druh výdaje
10 Třída 5 Třída 6
Městská policie Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11 Třída 5 Třída 6
Schválený
Upravený
Skutečnost 1-6/2015
%k uprav.
14 915 14 915 0
16 837 16 542 295
7 532 7 532 0
44,73%
Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu Běžné výdaje Kapitálové výdaje
5 574 5 424 150
5 691 5 541 150
1 916 1 916 0
33,67%
22 Třída 5 Třída 6
Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje
4 839 4 839 0
71 399 70 957 442
16 668 16 227 441
23,34%
23 Třída 5 Třída 6
Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
3 068 717 2 351
7 187 4 916 2 271
5 831 4 158 1 673
81,13%
24 Třída 5 Třída 6
Odbor finanční, projektový management a dotační systém Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11 750 11 750 0
12 000 12 000 0
8 923 8 923 0
74,36%
30 Třída 5 Třída 6
Odbor investiční Běžné výdaje Kapitálové výdaje
52 751 9 664 43 087
55 871 11 198 44 673
14 951 2 655 12 296
26,76%
43 Třída 5 Třída 6
Odbor občanskosprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
87 933 87 158 775
88 986 88 211 775
42 189 42 189 0
47,41%
51 Třída 5 Třída 6
Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
63 541 63 194 347
64 254 63 479 775
28 071 27 873 198
43,69%
53 Třída 5 Třída 6
Odbor živnostenský a dopravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje
6 598 6 598 0
6 598 6 598 0
3 167 3 167 0
48,00%
61 Třída 5 Třída 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 20 0
20 20 0
9 9 0
45,00%
62 Třída 5 Třída 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Běžné výdaje Kapitálové výdaje
1 284 1 284 0
1 335 1 335 0
565 565 0
42,32%
71 Třída 5 Třída 6
Odbor sociální Běžné výdaje Kapitálové výdaje
12 187 12 187 0
17 717 16 717 1 000
7 850 7 850 0
44,31%
72 Třída 5 Třída 6
Odbor školství a kultury, odd. školství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
65 675 65 577 98
64 542 64 444 98
33 486 33 437 49
51,88%
73 Třída 5 Třída 6
Odbor školství a kultury (oblast kultury) Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 240 20 240 0
21 168 21 037 131
10 247 10 117 130
48,41%
81 Třída 5 Třída 6
Odbor právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
50 50 0
50 50 0
4 4 0
8,00%
91 Třída 5 Třída 6
Odbor územního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje
874 394 480
679 199 480
260 167 93
38,29%
16
45,53% 0,00%
34,58% 0,00%
22,87% 99,77%
84,58% 73,67%
74,36% 0,00%
23,71% 27,52%
47,83% 0,00%
43,91% 25,55%
48,00% 0,00%
45,00% 0,00%
42,32% 0,00%
46,96% 0,00%
51,89% 50,00%
48,09% 99,24%
8,00% 0,00%
83,92% 19,38%
pokračování: Rozpočet 2015 Schválený
Běžné výdaje
Skutečnost 1-6/2015
Upravený
%k uprav.
304 011
383 244
166 789
43,52%
47 288
51 090
14 880
29,13%
Výdaje celkem:
351 299
434 334
181 669
41,83%
Příjmy celkem:
347 567
390 412
210 728
53,98%
-3 732
-43 922
29 059
-66,16%
3 732
43 922
-29 059
66,16%
0
135
0
0,00%
554
1 406
0
0,00%
Kapitálové výdaje
Saldo: Financování: 8115
Sociální fond
8115
Fond reprodukce majetku
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
16 834
56 037
-26 070
-46,52%
8124
Splátka investičního úvěru - I.
-6 269
-6 269
-3 134
49,99%
8114 8113
Splátka revolvingového úvěru - II. Přijetí revolvingového úvěru - II. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
-17 468 10 081
-17 468 10 081
0 0
0,00%
0
0
145
0,00%
8901
Položka 8901 se váže k uplatňování přenesené daňové povinnosti.
17
0,00%
Čerpání jmenovitých akcí k 30.06.2015 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015 Komentář
Název / popis položky
ORJ 10 - Městská policie
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
404
Běžný výdaj
0
Kapitálový výdaj
404
Běžný výdaj
0
Kapitálový výdaj 4
0 Bude realiozov áno v září 2015 - renov ace
Obnov a a oprav y MKDS
115
115
4
kamer na ul. Hlav ní a na ul. Hav líčkov a. Bude realizov áno v září 2015 - zakoupení 8 ks kapesních radiostanic, 3 ks v ozidlov ý ch
Obměna v y sílaček - přechod na digitální
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu
289
522
289
150
522
0
150
167
radiostanic a 1 ks základnov é radiostanice.
0 V rámci JA by lo v y měněno 114 ks v odoměrů na studenou v odu s dálkov ý m odečtem v četně
Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8,10
130
130
103
Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu
200
200
0
montáže zpětné klapy . JA nebudou realizov ány , nad domem Tov ární 316/35 by la zrušena národní zpráv a, dům bude po ukončení dědického řízení předán v lastníkov i, finanční prostředky budou použity
Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární 35
92
92
0
na v y pořádání příjmů a v ý dajů za 3 roky . JA částečně zrealizov ána, by la prov edena
Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27
100
100
64
oprav a soc. zařízení v 1 by tě. V rámci JA by la uzav řena smlouv a o dílo, práce by ly zahájeny 3.8.2015 a budou
Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/8
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní
150
0
551
150
0
551
0 ukončeny v termínu do 15.9.2015.
0
19 Probíhá jednání a příprav y pro přev od pozemků od Lesů ČR. Jedná se o pozemek pod místní
Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence)
480
455
0 komunikací. Vý kup pozemku pod místní komunikací realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne 18.5.2015 , úhrada kupní ceny prov edena v
Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice
50
50
0 červ enci. Vý kup pozemku pod chodníkem. Kupní smlouv a uzav řena dne 20.4.2015, s ohledem na omezení sv épráv nosti jednoho z účastníků, čeká smlouv a na schv álení opatrov nický m
Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská
21
21
0 soudem. Vý kup pozemku pro inv estiční akci (oprav u mostku) realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne 25.2.2015, úhrada kupmí ceny prov edena
Vý kup pozemků v k.ú. Ropice
0
20
19 27.2.2015. Vý kup pozemku pod chodníkem a podél něj realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne 25.5.2015 , úhrada kupní ceny prov edena v
Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská
0
5
0 červ enci.
18
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015 Komentář
Název / popis položky ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
19
0
Běžný výdaj 19
Kapitálový výdaj 0
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj 0
0 50 % ceny uhrazeno v roce 2014. Dalších 50 % (18.150,- Kč) bude uhrazeno po doporučení projektu k financov ání a uv edení na seznamu
Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov
ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS
19
4 805
19
17 867
5 379
0
19 147
118
projektů, který m by la přiznána dotace.
915
50
50
0
Dosud nerealizov áno.
Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a
1 100
1 100
0
Dosud nezadáno.
Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP
1 000
1 000
24
652
652
0
Zpacov ána realizační PD, realizace dosud Oprav a MK ul. Záplotí od MŠ po ul. Luční Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD Oprav a MK ul. Dědinská Oprav a CH ul. Hornická před domy 2-10
nezadána. Dosud nezadáno.
150
150
0
Dosud nezadáno.
1 099
1 099
0
Dosud nezadáno.
540
540
2
Dosud nezadáno. Akce by la realizov ána v r. 2014, v letošním roce se dokončov aly finální pov rchy
Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení
174
174
0
komunikace, akce ukončena v kv ětnu 2015.
40
40
0
Dosud nezadáno.
Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická
1 000
1 000
Parkov ací stání sídliště Hrabinská
1 100
1 100
0 Dosud nezadáno.
Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD
100
100
0 Dosud nezadáno.
Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky , v četně PD
150
150
0 pov olení k realizaci.
121 Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch
Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice
1 000
1 000
Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská
700
700
0 Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. 0 Dosud nezadáno.
Oprav a láv ky pro pěší na ul. Karv inská
460
460
0 Dosud nezadáno. Zpracov atel náv rhu odstoupil od plnění, dohodu o ukončení smlouv y se doposud nepodařilo
Okružní křižov atky v Českém Těšíně
105
105
0 uzav řít. Na základě jednání se zúčastněný mi subjekty došlo k úprav ě trasy , z tohoto dův odu se ny ní přepracov áv á PD a v y řizují se příslušná
Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa
1 100
1 100
10 pov olení k realizaci.
236
236
0 pov olení k realizaci.
1 170
1 170
Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně
500
500
0 nezadáno.
Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna
900
900
0 Dosud nezadáno.
Probíhá zpraov ání PD a v y řízení příslušný ch Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly
0 Realizace dokončena v kv ětnu 2015. Jedná se o úprav u stáv ající PD, dosud
19
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015 Komentář
Název / popis položky
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
ORJ 30 - pokračování Parkov iště na ul. Slezská - PD
150
150
1 268
1 268
Park u polikliniky - PD
100
100
0 Dosud nezadáno.
Bezbariérov é trasy , do ul. Studenstská po ul. Viaduktov á
458
458
2 Dosud nezadáno.
Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa
870
870
0 Dokončena realizační PD, dosud nezadáno.
2 600
2 600
Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B
0 Dosud nezadáno. 341 Realizace dokončena v červ nu 2015.
Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček
0 pov olení k realizaci. Probíhá postupná realizace a zadáv ání
Údržba koleten v majetku města
0
3 900
482
3 473
0
62 jednotliv ý ch akcí. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch
Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty , Mistřov ice
0
335
0 pov olení k realizaci.
Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby
0
211
0 Realizace probíhá.
Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty
0
99
Realizace dokončena v prosinci 2014, v r. 2015 99 proběhla pouze úhrada prací. Příprav a PD pozastav ena z dův odu příprav y a schv alov ání trojstranné smlouv y mezi Lesy ČR, RWE a městem, doposud nedošlo k Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou
0
60
0 dohodě na znění smlouv y . Projektov á dokumentace dokončena, probíhá v y řizov ání dokladů pro v y řízení stav ebního
Cy klostezka Český Těšín - Ropice
0
208
207 pov olení.
Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec
0
153
0 pov olení k realizaci.
Č. Těšín - H. Žukov , odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov
0
49
0 pov olení k realizaci.
Statické zajištění a sanace suterénu kina Central
0
285
73 pov olení k realizaci.
Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace prací na jednotliv ý ch objektech nav ržený ch k úsporný m opatřením v Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty
0
92
92
rámci EPC projektů. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch
VO - Garáže U Mlékárny
0
31
0 pov olení k realizaci.
Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská
0
34
0 pov olení k realizaci.
Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace prací na jednotliv ý ch objektech nav ržený ch k úsporný m opatřením v Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v y braný ch objektech v majetku města Český Těšín
0
242
20
0 rámci EPC projektů.
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015 Komentář
Název / popis položky ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
600
Běžný výdaj
640
Kapitálový výdaj
838
640
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
342
0 Ve spolupráci se statikem hledáme v hodné
100
100
0
technické řešení zajištění praskliny na budov ě. V letošním roce se jedná o kanceláře umístěné
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa
250
v přízemí lev ého křídla radnice. Realizace akce
300
je koordinov ána s akcí inv estičního odboru 250
300
0
0 (podlahy a okna). Zrealizov áno. Dodav atelé energií na rok 2016
Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace
150
zajištěni formou nákupu na komoditní burze dne 150
104
28.04.2015, záv ěrkov é listy uzav řeny . Z dův odu v y soké finanční náročnosti realizace obou akcí najednou (krček a 1.NP) by la akce tý kající se "krčku" odložena. V rámci krčku
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček
100
120
100
120
0
0 proběhne pouze v ý měna garážov ý ch v rat. Zadáno zpracov ání PD, realizace se
Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty
140
140
0 předpokládá v září.
80
80
0 předpokládá v září.
Zadáno zpracov ání PD, realizace se Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice
Akce přesunuta z r. 2014, nákup Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství
0
5 570
238
342
6 064
238
424
4 950
uskutečněn v lednu 2015.
0 Realizov áno - 5b-P2 propustek ul. Lípov á, 312cM4 most ul. Úkolí, 409c-M4 most ul. Dv orská,
Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně
500
500
11
další oprav y pokračují dle harmonogramu. Jedná se o oprav u žulov ý ch dlaždic v 90m2, čeká se na v y jádření památkov é zóny , pak
Oprav a dlažby náměstí
500
500
0
proběhne VŘ. Akce proběhne v 9/2015, lokalita park A.Sikory , 4-5 řezbářů, v ý stup 4-5 soch pro další umístění
Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba
70
70
0
4 500
4 994
4 939
v e městě. Fakturov áno dle klimatický ch podmínek. Jedná se o doplnění 7 ks sv ítidel VO v rámci "Zahrady dv ou břehů 2013-2015". Práce by ly
Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů
242
242
0 ukončeny 30.06.2015.
Úprav a stanov išť pro kontejnery
100
100
0 ul.Nádražní x Hraniční.
Přípojka v pusti ul. Bezručov a
0
26
0 Příprav a PD, odev zdání 11/15
Opěrná zeď ul. Kótov ská
0
56
0 Příprav a PD, odev zdání 11/15
Realizace proběhne 9-10/2015, stanov iště
ORJ 71 - Odbor sociální
713
0
738
0
0
0 By ly realizov ány 2 turnusy ozdrav ný ch poby tů pro seniory v termínu od 07.06.-21.06.2015, faktury v e v ý ši 486 tis. Kč by ly uhrazeny v 7/2015. Akce probíhá, 3. turnus se uskuteční od
Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice 2015
713
738
21
0
27.09.-4.10.2015.
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015 Komentář
Název / popis položky ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
4 190
0
Běžný výdaj 4 312
Kapitálový výdaj 0
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
2 214
0 Každoroční ocenění pedagogů proběhlo dne 25.3.2015 ( program, občerstv ení, finanční a
Den učitelů
130
133
133
v ěcné dary ). Akce proběhla 23.5.2015 , (hudební v y stoupení,
Bambiriáda
60
60
60
dětské atrakce a občerstv ení). Akce částečně zrealizov ána - oceňov ání žáků proběhlo 16.5.2015 (v ěcné dary ), oceňov ání
Ocenění osobností a žáků
50
50
14
osobností města je plánov áno na podzim 2015. Prázdninov é poby ty dětí proběhnou v e třech turnusech, a to od 1.7 do 2.8.2015. V dubnu uhrazena záloha dle smlouv y č.
Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční
2 400
1 900
539
0158/2015/ŠaK/S v e v ý ši 539 180,- Kč. Finanční prostředky by ly přev edeny dne 14.04.2015 na DDM. Den dětí se konal dne 30.5.2015. Město Č. T. zajišťov alo baner a občerstv ení pro účinkující. (Vy účtov ání dodá
Den dětí
300
20
4
PO). Akce je připrav ov ána - plánov aná realizace
Ex trem day
20
100
0
23.8.2015. Akce by la realizov ána 26.04.2015 v e spolupráci s PL ( financov áno : doprav ní značení na území ČR, občerstv ení pro záv odníky , v ěcné dary , zajištění zdrav otnické služby a kulturního programu, inzerce a
Těšínský fortuna běh
180
180
168
propagace. Školy v přírodě budou realizov ány na podzim 2015. Financov ání bude probíhat průběžně dle
Školy v přírodě pro žáky ZŠ
500
skutečný ch nákladů jednotliv ý ch škol.
417
Úhrada doprav a dětí do Zlatý ch Hor 13.3.2015 a 10.4.2015. Další léčebné poby ty se uskuteční Léčebné poby ty
105
105
12
na podzim 2015 Finanční částka zaslána Masary kov é ZŠ a MŠ na základě žádosti v e v ý ši 263 389,45 Kč.
Moderním v zděláv áním blíž k přírodě
215
264
263
(Vy účtov ání zašle PO). Finanční prostředky posky tnuty formou dotace 5 organizacím v celkov é v ý ši 219 710,- Kč, po uskutečnění táborov ý ch poby tů doloži příjemci
Táborov é poby ty
200
220
220
v y učtov ání. Udržitelnost projektu - bude realizov áno v roce
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu
30
30
0
2015. Akce by la realizov ána 1.5.2015. Žádost o finace a v y účtov ání jmenov ité akce doručeno
90. v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a
0
30
22
0
21.7.2015 ( zv učení).
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015 Komentář
Název / popis položky
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
ORJ 72 - pokračování Schv álena celkov á částka 330 447,79 Kč zaslána na ZŠ a MŠ Kontešinec na základě Vý uka jazy ků moderně
0
331
330
žádosti dne 31.5.2015. (Vy účtov ání zašle PO). Příspěv ek na příměstské tábory zaslán DDM na základě žádosti dne 11.5.2015. (Vy účtov ání
DDM - Příměstské tábory
0
100
100
zašle PO). Příspěv ek na letní poby tov é tábory zaslán DDM na základě žádosti dne 11.5.2015. (Vy účtov ání
DDM - Letní poby tov é tábory
0
70
69
zašle PO). Koncert by l realizov án dne 2.5.2015 DDM, finanční prostředky zaslány na základě žádosti
DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín
0
22
22
dne 11.5.2015. (Vy účtov ání zašle PO). Den dětí realizov án DDM dne 30.5.2015 (programov é a technické zajištění, dětské atrakce, občerstv ení pro účinkující). (Vy účtov ání
DDM - Den dětí 2015
ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury
0
480
280
0
960
280
131
1
zašle PO).
130 Akce by la realizov ána 21.6.2015 v rámci Sv TB - zajištění kulturního programu a občerstv ení pro
Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne Benefice pod modrý m Těšínský m nebem
60
60
1
účinkující.
420
420
0
Akce je připrav ov ána, termín 18.9.2015. Finanční prostředky zaslány MěK na základě žádosti v e v ý ši 130 075,- Kč dne 5.5.2015.
Stav ba dřev ěného kiosku
0
131
130 (Vy účtov ání zašle PO).
Šlágrov ání
0
330
0
Akce je připrav ov ána, termín 20.8.2015.
Den s dechov kou aneb Burčákobraní
0
150
0
Akce je připrav ov ána, termín 13.9.2015.
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady
10
480
10
10
480
10
Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín
100
Mezi Lány - územní studie
100
0
93 Zpracov áv á se průběžně.
0
Proběhl v ý běr zhotov itele. Realizace do 8/2015.
100
0
100
0 cena je v y šší než schv álený rozpočet.
Proběhl v ý běr zhotov itele. Nejnižší nabídkov á
Schv áleno zadání - proběhlo zpracov ání náv rhu změny - proběhlo společné jednání s dotčený mi orgány , v současné době by la dokumentace v ÚPM - změna č. 3
Jmenovité akce celkem
280
17 313
20 030
280
19 246
23
21 523
93
7 796
1 157
souladu se zákonem předána krajskému úřadu.
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím a výsledky hospodaření k 30.06.2015
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015
Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční FP FP FP FP FP FP
Název / popis položky
ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb
7 134 7 134
0
7 165 7 165
0
3 597 3 597
0
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek
60 495 3 924 13 759 10 163 4 577 7 151 4 486 16 435
98 98
59 945 4 396 11 849 10 163 5 203 7 230 4 620 16 484
98 98
31 591 2 488 7 429 5 081 2 955 3 732 2 400 7 506
49 49
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
18 333 9 237 9 096
0
18 401 9 287 9 114
131 131
9 180 4 631 4 549
130 130
Finanční příspěvky celkem
85 962
98
85 511
229
44 368
179
Název / popis položky
ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb
ORJ 72 - Odbor ŠaK, odd. školství Dům dětí a mládeže ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec ZŠ a MŠ Havlíčkova Masarykova ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Pod Zvonek Správa účelových zařízení
ORJ 73 - Odbor ŠaK (oblast kultury)
Výsledek hosp. k 30.6.2015
-44,47 -44,47
2 451,27 341,00 57,78 180,48 314,43 651,14 728,20 178,24
Městs ká knihovna
525,95 54,22
Kulturní a společenské středisko Střelnice
471,73
Výsledky hospodaření celkem
2 932,75
24
Čerpání a tvorba Sociálního fondu k 30.06.2015 Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015
Název / popis položky Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.
2 400
2 818
1 463
2 400 985 692 384 148 191
2 818 1 000 692 384 148 594
1 463 378 326 184 61 514
11
294
286
11 1 10 0
294 1 10 283
286 0 3 283
Saldo:
-2 389
-2 524
-1 177
Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 30.06.2015
2 389 0 2 389
2 524 135 2 389
1 177 135 1 195 153
Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců
25
Čerpání a tvorba Fondu reprodukce majetku k 30.06.2015 Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-6/2015
Název / popis položky
Výdaje fondu reprodukce majetku
9 862
11 021
1 602
ORJ 23 Majetkoprávní odbor Kapitálové výdaje celkem Výkup budovy na ul. Moskevská 1
1 600 1 600
1 600 1 600
1 600 1 600
ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central
1 061 400 661 0
1 871 400 746 725
0 0 0 0
ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova Zateplení, výměna oken a rekonstrukce MŠ Okružní
7 198 1 540 5 658 0 0
7 547 1 540 5 701 66 240
0 0 0 0 0
3 3
3 3
2 2
8 908 7 7
7 185 7 7
3 466 4 4
8 340 251 2 816 949 336 201 89 3 698
6 582 348 2 857 949 336 203 89 1 800
3 186 126 1 410 474 168 102 48 858
558 136 422
593 169 424
276 66 210
3 3
3 3
0 0
Saldo:
-954
-3 836
1 864
Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 30.06.2015
954 554 400
3 836 1 406 2 430
-1 864 1 407 1 215 4 486
ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků
26
Financování projektů města podpořených dotací k 30.06.2015 Výdaje Dotační příjmy
Financování
BV
KV
Fondem reprodukce majetku
Rozpočtem
Úvěrem
Název / popis položky UR 6/2015
Skutečnost 1-6/2015
UR 6/2015
Skutečnost 1-6/2015
UR 6/2015
Skutečnost 1-6/2015
UR 6/2015
Skutečnost 1-6/2015
UR 6/2015
Skutečnost 1-6/2015
UR 6/2015
Skutečnost 1-6/2015
ORJ 10 - Městská policie
136
136
170
0
295
0
0
0
465
0
0
0
Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015 Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015
23 0 113
23 0 113
27 0 143
0 0 0
0 295 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
27 295 143
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ORJ 24 - Odbor finanční, projekt. management, dotační systém
0
0
481
137
0
0
0
0
481
137
0
0
Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Děts ké a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Rekons trukce a dostavba areálu KaSS Sportovní areál Frýdecká Školní hřiště ZŠ Slezská Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekons trukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zahrada dvou břehů 2013 - 2015 Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10 Zelené stěny pro život
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 13 13 13 13 13
34 0 12 0 12 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 13 13 13 13 13
34 0 12 0 12 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
13
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 245 60 37
0 61 0 18
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 245 60 37
0 61 0 18
0 0 0 0
0 0 0 0
ORJ 30 - Odbor investiční
26 734
4 545
3 398
2 315
23 680
11 381
10 081
0
11 339
13 697
5 658
0
Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Zahrada dvou břehů 2013 2015 IPRM - 5.2 a) veřejná prostranství Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10 Zateplení a výměna oken MŠ Čás lavská Rekons trukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Sesuv v lokalitě Nová ces ta, k.ú. Mistřovice, Čes ký Těš ín
1 403 10 299 3 127 1 579 0
1 374 232 0 0 0
0 1 749 1 536 0 0
0 900 1 302 0 0
0 12 050 2 147 0 9 483
0 9 333 2 048 0 0
0 10 081 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3 718 3 683 0 3 825
0 10 233 3 351 0 0
0 0 0 0 5 658
0 0 0 0 0
7 387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 939 0
2 939 0
0 113
0 113
0 0
0 0
0 0
0 0
0 113
0 113
0 0
0 0
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní
515
303
422
309
0
0
0
0
422
309
0
0
Podpora naplňování standardů kvality SPO
515
303
422
309
0
0
0
0
422
309
0
0
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství
160
0
24
24
0
0
0
0
24
24
0
0
Infotour - 4. modernizace cykloturistického značení Regiotour Zelené stěny pro život
160 0
0 0
0 24
0 24
0 0
0 0
0 0
0 0
0 24
0 24
0 0
0 0
ORJ 71 - Sociální odbor
0
0
100
98
0
0
0
0
100
98
0
0
Podpora naplňování standardů kvality SPO
0
0
100
98
0
0
0
0
100
98
0
0
ORJ 73 - Odbor školství a kultury, oblast kultury
0
0
131
0
0
0
0
0
131
0
0
0
Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plas tickým korpusem Krista
0
0
131
0
0
0
0
0
131
0
0
0
27 545
4 984
4 726
2 883
23 975
11 381
10 081
0
12 962
14 265
5 658
0
Projekty celkem
27
Komentář k tabulce:
ORJ 30 – Odbor investiční „Zahrada dvou břehů 2013 - 2015“ – v současné chvíli je financování větší rozpočtem než úvěrem. Lze v případě potřeby tyto finanční prostředky načerpat na úvěr (zbytečně by však došlo k větším platbám na úrocích z načerpané částky úvěru). ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. MH „Infotour – 4. Modernizace cykloturistického značení Regiotour“ – finanční prostředky ve výši 165.934,- Kč naúčtovány jako nedaňový příjem (položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené).
28
Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2015 Počáteční stav rezervy ve schváleném rozpočtu roku 2015 2./5/RM 09.01.2015
Částka v Kč 590 000,00 -238 000,00
Nová jmenovitá akce "Nákup notebooků a tabletů pro ZM a vedení" - převod z roku 2014
3. RM 27.01.2015
-238 000,00 40 119 000,00
Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2014 do rozpočtu roku 2015
39 203 000,00
Vyúčtování dotací za rok 2014 - Volby do Evropského parlamentu
-68 000,00
Nová jmenovitá akce "90. výročí ZŠ a M Š Havlíčkova" - převod z roku 2014
-30 000,00
Nová jmenovitá akce "Výuka jazyků moderně" Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci M asarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - snížení odpisů movitého majetku Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - snížení odpisů nemovitého a movitého majetku Organizace výběrového řízení
-333 000,00 2 000,00 2 025 000,00 -83 000,00
Nová jmenovitá akce "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - M osty, M istřovice"
-232 000,00
Nová jmenovitá akce "Český Těšín - Zimní stadion, odvětrání prostoru rolby" - převod z roku 2014
-211 000,00
Navýšení financování akce "Údržba kotelen v majetku města" - převod z roku 2014
-55 000,00
Nová jmenovitá akce "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty" - převod z roku 2014
-99 000,00
3. ZM 16.02.2015
-1 987 000,00 Převody prostředků z rozpočtu města do Fondu reprodukce majetku z důvodu poklesu příjmů z odvodu nemovitého majetku příspěvkové organizace Správa účelových zařízení
4. RM 17.02.2015
-1 987 000,00 -1 203 000,00
Podchycení nosných stropních konstrukcí kina Central - převod z roku 2014
-30 000,00
Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou" - převod z roku 2014
-60 000,00
Nová jmenovitá akce "Cyklostezka Český Těšín - Ropice" - převod z roku 2014
-158 000,00
Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce propustku ul. Rakovec" - převod z roku 2014
-153 000,00
Nová jmenovitá akce "Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k.ú. H. Žukov" - převod z roku 2014 Nová jmenovitá akce "Statické zajištění a sanace suterénu kina Central" - PD
-49 000,00 -400 000,00
Navýšení financování akce "Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2015"
-25 000,00
Navýšení financování věcných břemen
-20 000,00
Pojistné plnění společnosti Teplo Těšín, a.s.
-117 000,00
Projektová žádost k projektu "Zelené stěny pro život"
-37 000,00
Konzultační a poradenská činnost k akci "Nápravná opatření z kontroly SEI - EPC projekty"
-92 000,00
Zaplacení úroku Finančnímu úřadu pro M oravskoslezský kraj
-61 000,00
Zaplacení penále Finačnímu úřadu pro M oravskoslezský kraj
-1 000,00
5. RM 17.03.2015
14 978 000,00 Financování akce "M oderním vzděláváním blíž k přírodě" Navýšení kapitálových příjmů za prodej pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí
-49 000,00 22 946 000,00 -918 000,00
Úhrada DPH za prodej pozemků
-3 983 000,00
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec
-1 704 000,00
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci M asarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín
-1 222 000,00
Úprava finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec z důvodu vysoutěžené hodnoty na akci "Výuka jazyků moderně" Financování refundací mezd zastupitelů
2 000,00 -94 000,00
29
-4 700 000,00
6. RM 14.04.2015 Nová akce "DDM - Příměstské tábory"
-100 000,00
Nová akce "DDM - Letní pobytové tábory"
-70 000,00
Nová akce "DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín"
-22 000,00
Odeslání finanční náhrady Státnímu pozemkovému úřadu
-3 051 000,00
Navýšení počtu strážníků
-1 457 000,00 -665 000,00
7. RM 05.05.2015 Zákonné navýšení odměn členů ZM Navýšení finančního příspěvku příspěvkové organizaci M ěstská knihovna Český Těšín - oprava služebního vozidla Projekt "Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista" Odstranění pařezů na ul. nábřeží M íru
-246 000,00 -17 000,00 -131 000,00 -37 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - M osty, M istřovice"
-103 000,00
Investiční příspěvek příspěvkové organizaci M ěstská knihovna Český Těšín na financování jmenovité akce s názvem "Stavba dřevěného kiosku"
-131 000,00 381 000,00
7./2/ RM 26.05.2015 Odvod z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín na částečné financování projektu s názvem "Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central"
381 000,00 2 756 000,00
8. RM 02.06.2015 Financování věcných břemen v rámci Stavby kanalizace M osty - 2. stavba
-130 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Zimní údržba"
-494 000,00
Nový projekt "Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015" Nový projekt "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015" Vyúčtování nákladů za energie příspěvkové organizace - ORJ 71 - sociální odbor Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací - ORJ 72 - odbor školství a kultury, odd. školství Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací - ORJ 73 - odbor školství a kultury, oblast kultury Dokrytí nákladů za energie roku 2014 příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín
-27 000,00 -143 000,00 197 000,00 3 365 000,00 326 000,00 -116 000,00
Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2014 Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec - vyúčtování k 31.12.2014 Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci M asarykova základní škola a mateřská škola - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - odpisy nemovitého a movitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola s polským jazykem vyučovacím a M ateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova odpisy nemovitého a movitého majetku Účast na aktivitách souvisejících s projektem "Ovzduší bez hranic - 1. etapa ve školách" M asarykova základní škola a mateřská škola
40 000,00 33 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -42 000,00 -115 000,00
-104 000,00
-30 000,00
30
-242 000,00
8./3/ RM 19.06.2015 Nová jmenovitá akce "Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín"
-242 000,00 0,00
5. ZM 22.06.2015 Snížení financování projektu s názvem "Výměna oken a zateplení M Š ul. Čáslavská" - snížení neuznatelných nákladů Převod prostředků z rozpočtu města do Fondu reprodukce majetku na financování projektu "Výměna oken a zateplení M Š ul. Čáslavská" - navýšení uznatelných nákladů
43 000,00 -43 000,00 2 995 000,00
9. RM 30.06.2015 Dotace v rámci SPOD za rok 2014 (doplatek) Dotace v rámci SPOD na rok 2015 Smlouva o dílo v rámci zakázky Využití a čerpání ESIF 2014-2020 městem Český Těšín Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci M ěstská knihovna Český Těšín - odpisy nemovitého majetku Dotace v rámci projektu "Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015" Dotace v rámci projektu "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015" Financování technického zhodnocení budovy Nemocnice Český Těšín a.s. Nový projekt "Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015"
754 000,00 3 645 000,00 -212 000,00 -33 000,00 23 000,00 113 000,00 -1 000 000,00 -295 000,00 24 000,00
9./1/ RM 10.07.2015 Finanční vypořádání dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Financování úprav poškozených zelených ploch ve Svibici a sondy na zjištění hloubky základové spáry
41 000,00 -17 000,00 -273 000,00
9./2/ RM 24.07.2015 Opravy pozemních komunikací a opravy dešťové kanalizace
-273 000,00 -241 000,00
9./3/ RM 30.07.2015 Zaplacení penále Finačnímu úřadu pro M oravskoslezský kraj Nová jmenovitá akce "Oprava chodníku ul. Studentská" - projektová dokumentace
-241 000,00 -42 000,00
Vypořádání návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec na realizaci projektu "Výuka jazyků moderně"
1 703 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Karvinská"
-195 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Oprava M K ul. Svojsíkova"
-674 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Oprava M K ul. Záplotí"
-287 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Oprava M K ul. Dědinská"
-357 000,00
Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Rekonstrukce části M K ul. M istřovická"
-148 000,00
Stav po 9./3/ RM dne 30.07.2015
52 294 000,00
31
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Český Těšín k 30.06.2015 Rada města 1 Nová jmenovitá akce "Nákup notebooků a tabletů pro ZM a vedení" 2 Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2014 3 Vyúčtování dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se SR za rok 2014 4 Nová jmenovitá akce "90. výročí ZŠ a MŠ Havlíčkova" 5 Nová jmenovitá akce "Výuka jazyků moderně"
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Snížení financování projektu "Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská" a navýšení financování projektu "Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10" Snížení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škkola a mateřská škola Český Těšín - snížení movitého majetku Snížení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - snížení nemovitého a movitého majetku Zvýšení nedaňových příjmů a běžných výdajů v rámci Smlouvy o nájmu podniku s Nemocnicí Český Těšín, a.s. Zapojení zůstatku finančních prostředků na účtu Sociálního fondu Zapojení dotace na úhradu čistého nájemného a na rozvoj infrastruktury obce Organizace výběrového řízení Nová jmenovitá akce "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice" Nová jmenovitá akce "Český Těšín - Zimní stadion, odvětrání prostoru rolby" Zvýšení financování jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města" Nová jmenovitá akce "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty" Podchycení nosných stropních konstrukcí kina Central Nová akce "Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou" Nová akce "Cyklostezka Český Těšín - Ropice" Nová akce "Rekonstrukce propustku ul. Rakovec" Nová akce "Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k.ú. H. Žukov Nová akce "Statické zajištění a sanace kina Central" Navýšení akce "Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín Luhačovice 2015"
24 Navýšení financování věcných břemen 25 Renovace bunkru - pozorovatelny Pojistná událost - navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Pod Zvonek (poškození 26 střechy budovy bazénu následkem vichřice) Pojistná událost - odeslání finančních prostředků společnosti Teplo Těšín, 27 a.s. (poškození kotelen) 28 Nový projekt "Zelené stěny pro život" 29 Nová akce "Nápravná opatření z kontroly SEI - EPC projekty" 30 Zaplacení úroků Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj 31 Financování projektu "Zelené stěny pro život" - projektová dokumentace 32 Zaplacení penále Finačnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj
Částka
Předloženo
238 2.5RM-09.01.15 39 203 3.RM-27.01.15 68 3.RM-27.01.15 30 3.RM-27.01.15 333 3.RM-27.01.15
60 3.RM-27.01.15 2 3.RM-27.01.15 2 025 3.RM-27.01.15 4 3.RM-27.01.15 135 3.RM-27.01.15 72 3.RM-27.01.15 83 3.RM-27.01.15 232 3.RM-27.01.15 211 3.RM-27.01.15 55 3.RM-27.01.15 99 30 60 158 153
3.RM-27.01.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15
49 4.RM-17.02.15 400 4.RM-17.02.15 25 4.RM-17.02.15 20 4.RM-17.02.15 58 4.RM-17.02.15 7 4.RM-17.02.15 117 37 92 61 25 1
4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15
32
Rada města
Částka
Předloženo
33 Zájezd v rámci Sociálního fondu 283 4.3RM-06.03.15 34 Pojistná událost - nehoda služebního vozidla (město Český Těšín) 38 5.RM-17.03.15 Navýšení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ a MŠ 35 Moderním vzděláváním blíž k přírodě 49 5.RM-17.03.15 36 Nová jmenovitá akce "Výkup pozemků v k. ú. Ropice" 20 5.RM-17.03.15 Zapojení kapitálových příjmů za prodej pozemků za účelem rozšíření 22 946 5.RM-17.03.15 37 průmyslové zóny 38 Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 918 5.RM-17.03.15 39 Úhrada DPH za prodej pozemků 3 983 5.RM-17.03.15 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 1 704 5.RM-17.03.15 40 Kontešinec Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Masarykova 1 222 5.RM-17.03.15 41 ZŠ a MŠ Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 2 5.RM-17.03.15 42 MŠ Kontešinec - Výuka jazyků moderně 43 Navýšení financování akce "Cyklostezka Český Těšín - Ropice" 50 5.RM-17.03.15 Zapojení neinvestičního přijatého transferu na pořízení zařízení skenování 44 pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 37 5.RM-17.03.15 45 Financování refundací mezd zastupitelů 94 5.RM-17.03.15 46 Navýšení financování akce "Den učitelů" 3 6.RM-14.04.15 47 Navýšení financování akce "Extrem day" 80 6.RM-14.04.15 48 Nová jmenovitá akce "Výkup pozemků podél ul. Ostravská" 5 6.RM-14.04.15 49 Pojistná událost - ZŠ a MŠ Kontešinec 328 6.RM-14.04.15 50 Nová jmenovitá akce "Přípojka vpusti ul. Bezručova" 26 6.RM-14.04.15 51 Nová jmenovitá akce "Opěrná zeď ul. Kótovská" 56 6.RM-14.04.15 52 Změna KV na BV v rámci akce "Údržba kotelen v majetku města" 186 6.RM-14.04.15 Transfer pro DDM - projekt "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český 10 6.RM-14.04.15 53 Těšín - Cieszyn, 8. ročník" v rámci programu Knihovna 21. století Transfer pro DDM - projekt "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český 54 Těšín" 8 6.RM-14.04.15 55 Nová jmenovitá akce "VO - Garáže u Mlékárny" 31 6.RM-14.04.15 56 Nová jmenovitá akce "Odvodnění prostoru před garážemi ul. Sokolovská" 34 6.RM-14.04.15 57 Nová jmenovitá akce "DDM - Příměstské tábory" 100 6.RM-14.04.15 58 Nová jmenovitá akce "DDM - Letní pobytové tábory" 70 6.RM-14.04.15 Transfer pro Centrum sociálních služeb - projekt "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání 59 dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu" 3 944 6.RM-14.04.15 Nová jmenovitá akce "DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan 60 Český Těšín" 22 6.RM-14.04.15 Přesun část finančních prostředků z odboru školství na novou akci "DDM 61 Den dětí 2015" 280 6.RM-14.04.15 Finanční náhrada Státnímu pozemkovému úřadu v rámci prodeje pozemků z 62 důvodu rozšíření průmyslové zóny 3 051 6.RM-14.04.15 63 Navýšení financování akce "Táborové pobyty" 20 6.RM-14.04.15 Financování výdajů souvisejících s navýšením počtu strážníků Městské 64 policie 1 457 6.RM-14.04.15 Pojistná událost - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (odcizení 65 lucerny z objektu KaSS) 2 7.RM-05.05.15
33
Rada města
66 Navýšení zákonných odměn členů Zastupitelstva města 67 Pojistná událost - Centrum sociálních služeb (poškození vozidla) Zvýšení nedaňových příjmů z prodloužení smlouvy o umístění reklamní 68 tabule a financování výdajů v rámci akce pro 80-tníky 69 Daň z příjmů právnických osob za rok 2014 za město Český Těšín Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 70 Městská knihovna - oprava služebního auta 71 Změna KV na BV v rámci akce "Údržba kotelen v majetku města" Nový projekt "Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým 72 korpusem Krista" 73 Odstranění pařezů Navýšení financování akce "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, 74 Mistřovice" Nová jmenovitá akce "Stavba dřevěného kiosku" - investiční finanční 75 příspěvek pro Městskou knihovnu 76 Nákup šplhací zahrady s lezeckými stěnami 77 Zapojení zůstatku bankovního účtu Fondu reprodukce majetku Nový projekt "Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina 78 Central" Odvod z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko "Střelnice" na částečné financování projektu "Obnova památkově 79 významné, historické nemovitosti kina Central" 80 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2014 Transfer pro Dům dětí a mládeže Český Těšín - financování projektu "Až na 81 kraj Kraje" 82 Pojistné plnění - poškození čelního skla služebního vozidla 83 Navýšení financování věcných břemen 84 Změna KV na BV v rámci věcných břemen 85 Navýšení financování jmenovité akce "Zimní údržba" 86 Nový projekt "Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol" Nový projekt "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiny s 87 dětmi 2015" 88 Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2014 89 Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2014 90 Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2014 Dokrytí energie příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení za rok 91 2014 92 Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2014 Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 93 MŠ Kontešinec - vyúčtování hospodaření k 31.12.2014 Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 94 Masarykova základní škola a mateřská škola - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - odpisy 95 nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 96 MŠ Pod Zvonek - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 97 Správa účelových zařízení - odpisy movitého a nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 98 MŠ Havlíčkova - odpisy movitého a nemovitého majetku
Částka
Předloženo
246 7.RM-05.05.15 31 7.RM-05.05.15 18 7.RM-05.05.15 7 328 7.RM-05.05.15 17 7.RM-05.05.15 241 7.RM-05.05.15 131 7.RM-05.05.15 37 7.RM-05.05.15 103 7.RM-05.05.15 131 7.RM-05.05.15 96 7.1RM-15.05.15 852 7.2RM-26.05.15 725 7.2RM-26.05.15
381 7.2RM-26.05.15 26 8.RM-02.06.15 61 10 130 100 494 27
8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15
143 197 3 365 326
8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15
116 8.RM-02.06.15 40 8.RM-02.06.15 33 8.RM-02.06.15 2 8.RM-02.06.15
2 8.RM-02.06.15 42 8.RM-02.06.15 115 8.RM-02.06.15 104 8.RM-02.06.15
34
Rada města
Částka
Předloženo
99 Financování informačních tabulí a pořízení herních prvků Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola - Ovzduší bez hranic - I. etapa ve 100 školách
157 8.RM-02.06.15
101 Nová akce FRM "Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova" Transfer pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český 102 Těšín - projekt "CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance" 103 Nová akce FRM "Zateplení, výměna oken a rekonstrukce MŠ Okružní" Přesun finančních prostředků z ORJ 43 - Občanskosprávní odbor na ORJ 71 Sociální odbor na financování projektu "Podpora naplňování standardů 104 kvality SPO" Nová jmenovitá akce "Realizace energetických úspor metodou EPC na 105 vybraných objektech v majetku města Český Těšín" 106 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2015 Dotace na úhradů nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a 107 zpevňujících dřevin za II. pololetí 2014 Pojistné plnění pro příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - poškození krycí plachty a zlomení nosné 108 konstrukce střechy následkem vichřice v parku A. Sikory Transfer pro příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - projekt "Mezinárodní dekáda varhanní, komorní 109 hudby a sborového zpěvu" 110 Nákup stojanů na kola v parku Masarykovy sady 111 Vypořádání dotace v rámci SPOD za rok 2014 (doplatek) 112 Dotace na SPOD za rok 2015 Uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Využití a čerpání ESIF 2014 - 2020 113 městem Český Těšín" 114 Pojistné plnění - poškození čelního skla služebního vozidla Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 115 Městská knihovna Český Těšín - odpisy nemovitého majetku Zapojení dotace k projektu "Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 116 2015" Zapojení dotace k projektu "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik 117 pro rodiny s dětmi 2015" 118 Financování technického zhodnocení budovy Nemocnice Český Těšín, a.s. 119 Nová jmenovitá akce "Šlágrování" 120 Nová jmenovitá akce "Den s dechovkou aneb Burčákobraní" Nový projekt "Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího 121 systému 2015" Převod nedaňových příjmů z ORJ 91 - Odbor územního rozvoje na ORJ 51 122 Odbor místního hospodářství v rámci agendy vodovodů a kanalizací Převod běžných výdajů z ORJ 91 - Odbor územního rozvoje na ORJ 51 123 Odbor místního hospodářství v rámci agendy vodovodů a kanalizací
66 8.RM-02.06.15
30 8.RM-02.06.15
426 8.2RM-12.06.15 240 8.2RM-12.06.15
34 8.2RM-12.06.15 242 8.3RM-19.06.15 24 9.RM-30.06.15 1 9.RM-30.06.15
14 9.RM-30.06.15
100 35 754 3 645
9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15
212 9.RM-30.06.15 6 9.RM-30.06.15 33 9.RM-30.06.15 23 9.RM-30.06.15 113 1 000 330 150
9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15
295 9.RM-30.06.15 341 9.RM-30.06.15 195 9.RM-30.06.15
35
Přehled rozpočtových k 30.06.2015
opatření
schválených
Zastupitelstvem
města
Český
Zatupitelstvo města Částka Předloženo Snížení odvodu z odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace 1 Správa účelových zařízení Český Těšín - FRM 1 987 3.ZM-16.02.15 Snížení KV v rámci projektu "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská" 2 převod neuznatelných výdajů do rezervy 43 5.ZM-22.06.15 Zvýšení KV v rámci projektu "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská" 3 - převod z rezervy do FRM (uznatelné výdaje) 43 5.ZM-22.06.15
36
Těšín
