1
Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2013. március 05-én, 17 óra 03 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes és ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Csikós János bizottsági tag. Greksza János bizottsági tag, Mihályfalvi András, Ifj. Mala Ferenc bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részérıl: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Lovász László jegyzı, Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Vetı Szilvia a Gerje Forrás Kft képviseletében, Tóth Béla, a Gerje-Forrás Kft ügyvezetıje, Bársonyé Pálinkás Éva a Játékország Óvodai vezetıje Pogány György, a Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje, Egyéb meghívottak: Rocsjákné Kasa Judit Rocsják Károlyné??? A jegyzıkönyvet Papp Adrienn jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság létszáma 5 fı, amelybıl 17 óra 03 perckor 3 fı tag jelen van, - a Pénzügyi Bizottság határozatképes. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai nyilvános és rendes ülésére kiküldésre került meghívó 1./, 2./, valamint 4./ napirendi pontja kerüljön levételre a mai Bizottsági ülés napirendjérıl. Továbbá a vendégekre való tekintettel a 5./ napirendi pont kerüljön megtárgyalásra 1./ napirendi pontként, valamint a 6./ és a 7./ napirendi pont kerüljön megtárgyalásra 2./ és 3./ napirendi pontként. A továbbiakban pedig a meghívó szerinti sorrendben folytatódik a napirendi pontok megtárgyalása. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság –Varju Zoltán, mint a Bizottság elnöke indítványára a Bizottság jelenlévı 3 tagja által, - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság 2013. március 05-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét elfogadta és a megjelent vendégekre tekintettel az alábbi sorrendben tárgyalja meg: Nyilvános és rendes bizottsági ülés napirendje:
2
1./Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (26/2013. sz elıterjesztés) Közremőködı: Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje 2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2012. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (18/2013. sz elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2013. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (19/2013. sz elıterjesztés) 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló …/2013. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (15/2013. sz elıterjesztés) 5./ Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (25/2013. sz elıterjesztés) 6./ Tájékoztatás a 2012. évi belsı ellenırzésrıl. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (17/2013. sz elıterjesztés) Zárt bizottsági ülés napirendje: 1./ E g y e b e k A Pénzügyi Bizottság 2013. március 05-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Varju Zoltán bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1./Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (26/2013. sz elıterjesztés) Közremőködı: Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a Kft. benyújtotta az üzleti tervét nagyjából ugyanolyan rendszerben, mint ahogy eddig is történt. Továbbá elmondja, hogy azokat a feladatokat tették be, amiket el kell végezniük. Elmondja, hogy a karbantartás és a közmunka irányítása is pluszként jelentkeznek a Kft. anyagában. Elmondja, hogy a hulladékgazdálkodás, mint üzleti tevékenység szerepel a Gerje Kft. anyagában, hiszen Nyáregyházát is elnyerték közbeszerzési pályázaton, illetve Tápióság is a Gerje Kft. üzleti partnerei közé tartozik. Elmondja, hogy ez mindaddig jó, amíg az onnan befolyó költségek minimum az önköltséget fedezik. Hangsúlyozni szeretné, hogy figyeljenek oda arra, hogy a kintlévıségeket eddig az Önkormányzatnak kellett kifizetni, de most már nem az önkormányzatok fizetik, hanem az APEH próbálja meg behajtani az ott lévı adósokat. Tehát, abban a pillanatban, hogy ez
3 átmegy negatívba, jelezni kell majd az Önkormányzat részére. Mivel az Önkormányzat nem kívánja finanszírozni, Nyáregyháza és a Tápióság szemétszedését. Átadja a szót Tóth Bélának, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjének, hogy ismertesse az üzleti tervüket. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy a 2013. évi pénzügyi ütemtervüket úgy próbálták összeállítani, hogy áttekinthetı legyen. Elmondja, hogy az üzleti tervükben látszik, hogy a közszolgáltatásokat megosztották olyan formában, hogy egyik részrıl a hulladékgazdálkodást, a piacot, illetve a Homokbányát tekintették fı feladatnak, illetve másik részrıl pedig, a közterületek karbantartását, az intézmények karbantartását, illetve a közmunkaszervezést tekintették fı feladatnak. Elmondja, hogy a piac jelenlegi állása szerint nem tervezett bevételek és minimális kiadásokkal kerültek beszámításra, illetve a Homokbánya, aminek tervezett költsége van még jelen pillanatban, tehát tervezett árbevételével nem tudnak számolni, mivel szüneteltetve van a Homokbánya. Továbbá elmondja, hogy a közterületek karbantartásánál, csapadékvíz szikkasztó árkok karbantartása, utak karbantartása, a külterületek, és a belterületek karbantartása tartozik. Ehhez nem tudtak bevételt számítani, mert nem biztosítottak a gépeikkel a külsıs munkavállalások. Továbbá elmondja, hogy ugye az Iskolát már átvette az állam, de az Iskola részére nem tudtak biztosítani megfelelı vállalkozót, így elızetesen megállapodtak az Igazgató Asszonnyal, hogy a villanyszerelési munkálatokat a Gerje- Forrás Kft. fogja elvégezni. Valamint elmondja, hogy a közmunkaszervezés esetében az Önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások munkaszervezését foglalja magába. Elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási csoport termel profitot, a másik csoportjuk az nem és ezért jött ki a nagyobb végösszeg, amit szeretnének kérni 12 hónapra leosztva. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Csikós János és Mihályfalvi András, bizottsági tagok 17 óra 08 perckor megérkeztek a Pénzügyi Bizottság üléséül szolgáló hivatalos helyiségbe. A Bizottság 5 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját, feladat ellátását. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni a tájékoztatást. Továbbá elmondja, hogy abban az esetben, hogy ha az állami kiegészítı támogatást nem sikerül elérni, akkor a költségvetésük nagyon nehéz helyzetbe kerül, és akkor a Gerje Kft. Ügyvezetı Úr gondolkodott-e olyan ötleteken, amivel valamiféle bevételhez tudna jutni, és kompenzálni tudná ezt az elıterjesztésben szereplı 52 milliós összeget. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy abban az 52 millió Ft-ban sok olyan tétel van, amit a Gerje Kft. (ha plusz bevételt szerez), mivel nonprofit jelleggel mőködik, vissza tud, illetve vissza kell fordítania a mőködésére. Továbbá elmondja, hogy ez az 52 milliós összeg már nem az, az összeg, amit annak idején a Gerje Kft. támogatásként kapott, tehát már más a szerkezete. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy az üzleti tervükben nem szerepeltették azokat a plusz ötleteiket, amiket kitalálták, mert a gazdasági helyzet nem teszi lehetıvé, hogy egy hirtelen jött ötlet, már hónapokon belül rentábilis legyen. Ezáltal pénzösszeget nem rendeltek hozzájuk, de felsorolná az ötleteiket. Elmondja, hogy szeretnének, konténeres autót szeretnének beállítani, mert úgy veszi észre, hogy Pilis és környékén egyetlen cég foglalkozik ilyen hulladékszállítással és véleménye szerint lenne helyük a piacon, tehát folyna be belıle pénz. Valamint nyár végi indítással, egy gallydaráló gép beüzemelését látják célszerőnek, mert így a gallyakat nem kéne elégetni, hanem a ledarált gallyakat elszállítani és késıbb akár értékesíteni. A másik ötlet az lenne, hogy elıször is
4 szeretnék rendbe rakni a forgórakodójukat és így értékesíteni, mert nem látják a kihasználtságát. Valamint ebbıl a pénzbıl szeretnének egy traktort venni, mert azt viszont nagyon jól tudnák hasznosítani. Elmondja, hogy amit nyújt számukra az új Hulladéktörvény, ami január 1-tıl lép életbe, azt a lehetıséget is megpróbálnák maximálisan kihasználni. A törvény azt mondja, hogy január 1-tıl már csak, minimum 50%-os önkormányzati tulajdonú cégek szállíthatják a kommunális hulladékot. Elmondja, hogy elég sok településen meghatározott személyek szállítják a kommunális hulladékot egy meghatározott összegért és az egész adminisztrációt az önkormányzat valamelyik részlege végzi, és ezekre szeretnének pályázni, remélik, hogy sikerrel. Elmondja, hogy lenne még egy ötlete, amihez még nem számoltak profitot sem. A kihasználatlan, régi orvosi rendelıre lenne egy olyan ötletük, hogy az egészet valamilyen módon felújítanák, (kismértékő renoválásra gondol) és szolgáltató házként kiadnák ezt, például ügyvéd, fogtechnikus vagy valamilyen szolgáltatással foglalkozó személy részére. Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy ha több településen pályáznak majd, akkor az nem veszélyezteti-e Pilis Város hulladékszállítását. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy nem, mert szeretnének majd külsıs vállalkozásokat is bevonni ebbe, mivel a törvény ezt engedélyezi, de csak azoknak, akiknek a feltételei megvannak, és persze a megfelelı gépek, engedélyek megléte is feltétel. Elmondja, hogy ık szerencsés helyzetben vannak, mert megvannak a feltételeik. Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy a tervekrıl és azok eredményeirıl, mikor tud a Bizottság legkorábban hallani. Tehát ı arra gondol, hogy jelenleg milyen fokon állnak ezek az elképzelések. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy jelenleg elképzelés szinten vannak, de ahogy ki lesznek írva a pályázatok, akkor azonnal lecsapnak rá. De ezekrıl, csak akkor tudnának beszámolni, ha már ki lesznek írva a pályázatok. Továbbá elmondja, hogy a gallydarálónak a felújítását elkezdték, de traktorfüggı a dolog. Az orvosi rendelıvel kapcsolatos ötletet, csak felvette és errıl 1 hónapon belül már tud mondani érdemlegeset, amelyrıl majd kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vele, vagy sem. A konténeres autó beindítását hamar el szeretnék indítani, valamint a forgókotró átcserélése traktorra, az kicsit hosszabb idejő lesz, mivel a forgókotrót még fel kell újítani, aminek az elvégzésére egy külsıs vállalkozót bíznának meg. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a forgókotró rendbe hozását, csak addig a szintig szabad elvégezni, ameddig nem megy az értékesítés bevételének a rovására. Továbbá elmondja, hogy a hulladékszállítással kapcsolatban Péterivel tárgyalt, és várja Pilis jelentkezését, mert Péterinek érdeklıdése van a Pilisi hulladékszállítás iránt. Valamint elmondja, hogy a bizonyos hulladékszállítási kintlévıségek nem eredményezhetik azt, hogy Pilis Városának bármelyik település hulladékszállításába egyetlen Ft-ot is bele lehessen tenni. Tehát abban a pillanatban le kell állítani, hogyha azt tapasztalja a Gerje Kft., hogy a kintlévıségek legalább az önköltségi árat nem fedezik. De hozzáteszi, hogy a pilisi, az más dolog. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy úgy gondolja, hogy eredményes volt a januári ellenırzésük a hulladékszállítás terén, mert elég sok ingatlant találtak, ahol semmiféle szerzıdése nem volt a cégnek, tehát szállították tılük a hulladékot, de
5 nem fizettek, de ezeket kiszőrték. Valamint elmondja, hogy átadásra került az adócsoport részére idáig majdnem az összes kintlévıségük, és ott is szép számmal jöttek az emberek, akik megijedtek, az inkasszótól és fizetnek. Elmondja, hogy annyival szeretné ezt kiegészíteni, hogy 2014. év nyarán lesz átadva a 2013. évi esetleges hátralék, és onnantól kezdve intézkedik a NAV. Tehát az idei évben még az Önkormányzat intézkedik. Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi Greksza Jánost, a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnökét, hogy a tegnapi ülésükön volt-e olyan momentum, ami érinti a mai Pénzügyi Bizottság ülését. Greksza János bizottsági tag: elmondja, hogy általánosságban igen, mert a Gerje Kft-nek jó pár szerzıdése még a régi Gerje Kft-re lettek kötve és ezeket át kellene nézni és újra kellene kötni ezeket. Továbbá a másik dolog, hogy a Homokbányával kapcsolatban felmerült, hogy látni lehet, hogy mekkora mínusz mutatkozik, mivel a bánya szüneteltetve van, de bányamérnökökkel van kötve szerzıdés és a mérnökök fizetve vannak, így ezeket a szerzıdéseket is meg kellene nézni, hogy indokolt-e tényleg fizetni ezeket a személyeket. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy megtalálták a Homokbánya szüneteltetési tervet és azt a szerzıdést, ami alapján a mérnököket fizetni kell. Elmondja, hogy a jogszabály csak mőködı bányára kéri a mérnökök fizetését, de a végzésnél, amit a szüneteltetésnél hozta, ott nem tértek ki erre. Varju Zoltán bizottsági elnök: elmondja, hogy ez érdekes, tehát nem mőködik a bánya, de fizetni kell két fı mérnököt. Továbbá elmondja, hogy ezt sürgısen át kellene nézni. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy a Jegyzı Úrral szeretne majd beszélni, hogy ezt a szerzıdést, hogy lehetne majd megszüntetni a 90 napos felmondással. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy mi lenne akkor, ha már most szó nélkül a holnapi nap felmondanák a szerzıdést és majd közben, a 90 nap alatt kiderül, hogy kell-e vagy nem. Elmondja, hogy ha mégis kéne fizetni, akkor majd visszaállítják, de legalább kiderülne a dolog. Varju Zoltán bizottsági elnök: elmondja, hogy ez véleménye szerint is jó ötlet, mert ilyen szoros költségvetésnél 50.000 Ft-okat ne fizessenek a semmire. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy ha egyoldalú a szerzıdés felmondás, akkor nem kell megindokolni, csak írásban benyújtani a felmondást. Varju Zoltán bizottsági elnök: elmondja, hogy ezen kívül a könyvelési dolgot minél elıbb meg kellene oldani. Vetı Szilvia a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. képviseletében: elmondja, hogy áprilisban kezd el a könyvvizsgáló zárni és véleménye szerint az lenne a legjobb, ha ık kiírnák áprilisban a könyvelésre a pályázatot, hogy június 1-vel tudjanak váltani, mert akkor a félév lezárása még mindig a könyvvizsgálónál vissza kell menni, és vagy egy új könyvvelı irodát megbízni vagy visszatérni a régihez és ıt megbízni és így félévtıl tudnának egy új könyvelıi irodát megbízni. Továbbá elmondja, hogy a számlakibocsátás nagyon megcsökkent, valamint a
6 bevételnek a könyvelése nem csökkent olyan nagymértékben, hogy azért a vízdíj hátralék náluk van. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy a tegnapi napon és a mai ülésen is elhangzott már, hogy az Egészségház állagmegóvásához kapcsolódóan hozzávetıleg egy 2.500 eFt-os szám. Kérdezi, hogy ez egy jó szám-e körülbelül és számolhatnak-e vele, mint egy esetlegesen második félévre tervezett kiadással. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy ık 500 e Ft-tal többet számoltak, tehát 3.000 eFt-os költséget számoltak. dr. Lovász László jegyzı: kérdezi, hogy az Önkormányzattal szembeni szemétszállításból fennálló követeléseknek a fıösszege mennyi. Elmondja, hogy itt 2 tételre gondolt, az egyik a behajtásra átadott díjak, a második pedig a Képviselı-testület által a 70 éven felülieknek biztosított kedvezmények összege. Vetı Szilvia a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. képviseletében: elmondja, hogy 35 millió Ft körüli összegrıl beszélhetnek itt. Továbbá elmondja, hogy majd átküldi a pontos adatokat. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Csikós János bizottsági tag: elmondja, hogy véleménye szerint át kellene gondolni a zúzógépes dolgot. Kérdezi, hogy a volt Egészségház épületét hány évig nem főtötték. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy főtve van, de csak a minimumon, 3-5 fokon főtik. Csikós János bizottsági tag: elmondja, hogy véleménye szerint az Egészségház épülete nagyon jó helyen van, és ki kellene tényleg használni ezt. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy a kollégák, személyzet tekintetében is, lényegében megpróbálták úgy kialakítani a rendszerüket, hogy ahol hiányoznak emberek, oda be tudjanak tenni másokat, tehát a közterületeseknek nem csupán egy féle feladatuk van, hanem máshol is tudnak besegíteni. Továbbá elmondja, hogy a Homokbányával kapcsolatosan volt egy környezetvédelmi vizsgálat, ahol nagyjából mindent rendben találtak. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy lesz megint egy egyeztetı tárgyalás az M4-es autópályának a kérdésével Cegléden. Tehát elmondja, hogy ez a dolog nem áll, hanem folyamatban van, a környezetvédelmi tervek elkészültek és most már az építéssel kapcsolatos tervekrıl lesz a beszélgetés. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Ifj. Mala Ferenc bizottsági tag: elmondja, hogy megnézte, a Gerje-Forrás Kft. üzleti tervét és a közmunkaszervezés esetében nagyon magasnak tartotta, az ott szereplı összeget. Kérdezi, hogy ezt nem lehetne-e valamilyen módon lefaragni.
7 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a közmunkások vezetése a Gerje Kft-hez került át és a közmunkások bérét, azt teljes egészében az állam fizeti, de az ezzel kapcsolatos kiadásokat, viszont az Önkormányzat. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy az embereket külön kategóriákba tették be, valamint van egy személy, aki folyamatosan a közmunkásokkal dolgozik együtt és akire rá mernek bízni láncfőrészt, mert ı vigyáz is rá és normálisan végzi a munkáját. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy egy az egyik, a másik pedig az, hogy van olyan ember, aki szintén az említett soron van, de más feladatot is végez. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy lényegében megpróbálták úgy kialakítani a rendszerüket, hogy ahol hiányoznak emberek, oda be tudjanak tenni másokat, tehát a közterületeseknek nem csupán egy féle feladatuk van, hanem máshol is tudnak besegíteni. Elmondja, hogy az említett soron van például 2 fı, akik a közmunkásoknak a napi munkáját szervezik, de ık például 1 órakor elmennek, mivel a közmunkások munkaideje addig tart, utána pedig karbantartási feladatokat látnak el. Továbbá elmondja, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy a közmunkaszervezık mindenképp ott legyenek a közmunkásokkal, mert egyrészt csak akkor lesz hatékony a közmunkások munkája, ha felügyelik ıket, illetve nem szélednek szét és sokkal biztonságosabb is. Greksza János bizottsági tag: elmondja, hogy jó lenne, ha egyszer átláthatnák azt, hogy, hogy vannak megszervezve a munkavezetık is, mert sokszor úgy látta, hogy több a munkavezetı, mint a dolgozó. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy tényleg volt rá példa, de dolgozik azon, hogy ilyenek ne legyenek. Továbbá elmondja, hogy most kezdték megszervezni ezt a rendszert és rövid idıszakon belül helyre állnak majd a dolgok, és nem fog elıfordulni olyan, hogy több vezetı lesz, mint dolgozó. Greksza János bizottsági tag: elmondja, hogy a másik az, hogy a kisteher gépkocsik nagyon le vannak lakva és túl sok km van bennük. Elmondja, hogy véleménye szerint felelısségteljesebben kellene ezt intézni és korlátozni kellene, hogy hova mehetnek kocsival és hová, például kerékpárral. Továbbá elmondja, hogy a környékben mindenhol kerékpárral jelennek meg a közmunkások, itt pedig 2 személyenként szaladgálnak velük a kocsik. Ezen változtatni kellene, mert ez is nagyon sok költséget jelent, ahogyan a számokat az elıterjesztésben is látni lehet. Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje: elmondja, hogy kitalálni nem tudott számokat, hanem minden számot a tavalyi évrıl vett át. Greksza János bizottsági tag: elmondja, hogy megérti, hogy a tavalyi számokból indultak ki, de azok a legrosszabb példát mutatták, mert a régi ügyvezetı akkor már nem foglalkozott vele. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy azért vannak olyan esetek, amikor nem lehet elkerülni, hogy autóval menjenek a közmunkásokért, mert például olyan sok szerszámot kell vinni, de azt ı maga is elmondta már, hogy ha nem szükséges, akkor teljesen felesleges autóval menni.
8
Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni Tóth Béla, a Gerje-Forrás Kft. ügyvezetınek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Gerje-Forrás Kft. 2013. évi pénzügyi tervét, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 14/2013. (III.05.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Gerje-Forrás Kft. 2013. évi üzleti tervét az elıterjesztésben foglalt kiadási és bevételi összegekkel, azzal a kikötéssel, hogy az esetleges módosításokról a Gerje-Forrás Kft. ügyvezetıje 2013. augusztus havi rendes Képviselı-testületi ülésen beszámol. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2012. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (18/2013. sz elıterjesztés) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy direkt kérte a kollégákat, hogy úgy készítsék el, hogy látszódjon benne, hogy mi az a kiadási és bevételi oldal. Ebben lehet látni, hogy mi az, amit pénzként, a közmunkások bérére az állam fizet és mi az a kiadási rész, amit 2012. évben a közmunkásokra fordítottak. Elmondja, hogy a tavalyi közfoglalkoztatás két részre bontható, az egyik a Pilis Város által foglalkoztatottak (közmunkások 6 órában, 2 havi váltásban), a másik pedig a Szolnoki Vízügyi Hatóság által foglalkoztatottak, akik egy éven keresztül, folyamatosan végezték a pilisi árkoknak a kialakítását. Továbbá elmondja, hogy azok, akik ezt csinálták nagyon megbízhatóak voltak. Elmondja, hogy véleménye szerint a közmunka két okból is fontos, egyrészt abból, hogy azoknak tudnak közmunka lehetıséget biztosítani, akiknek ahhoz, hogy a jövedelempótló segélyt megkapják legalább egy hónapnyi munkaigazolást kell felmutatniuk. Másrészt pedig a Város mőködésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok jelentıs részét is rájuk tudják bízni. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Csikós János bizottsági tag: kérdezi, hogy mennyi közmunkásra lenne szükség, hogy azt mondhassák, hogy a városban rend van.
9 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy erre a kérdésre így nem tud felelni azért, mert a közmunkások között a munkavégzés minısége ég és föld a különbség. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy a közmunkások létszáma 17 fıre csökkent. Továbbá elmondja, hogy ma is kaptak a Vidékfejlesztési Minisztériumtól adatszolgáltatási kötelezettséget hétfıi határnappal, amiben a teljes település összes parlagon levı, kisebbnagyobb táblában levı, megmővelhetı földjérıl kell adatot szolgáltatniuk, azzal együtt, hogy mit lehet rajta termelni és milyen céllal. Továbbá a levél feladója azt is leírja, hogy újraindítják a háztáji fejlesztési programot, amiben vetımagot, eszközöket biztosítanak és erre próbáltak takarékoskodni. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak a Város több pontján dolgoztak. Valamint elmondja, hogy a csapat fele az intézményeknél dolgozott, a másik fele, pedig magán a közterületen, tehát kint dolgoztak. Továbbá elmondja, hogy a közmunkások jelentıs részét az intézményekhez nem tudják kitenni, mert akkor a közterületen nem lenne elegendı személy. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármester a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 2012. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervet, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 15/2013. (III.05.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal által elkészített, Pilis Város Önkormányzata 2012. évi Közfoglalkoztatási Terve végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolót - a szociális ellátásokról és igazgatásról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 37/A. §-ában foglalt rendelkezés analóg alkalmazása alapulvételével, elfogadja. 2./ A Képviselı testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67. hrsz.) ügyvezetıjét, valamint Matos Pétert, a közcélú foglalkoztatottak irányításvezetıjét (cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.). 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) ügyvezetıjének, valamint Matos Pétert, a közcélú foglalkoztatottak irányításvezetıjét (cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül.
10 Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2013. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (19/2013. sz elıterjesztés) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy Közfoglalkoztatási Tervet nem kötelezı készíteni, de úgy gondolták azért készítik ezt el, hogy pontosabban tudják a munkát végezni, illetve pontosabban tudják a számokat látni és ez biztonságot is nyújt, ha lenne valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban. Továbbá elmondja, hogy idén és jövıre is 100%-ban téríti az állam a közfoglalkoztatottak bérét, de a létszámuk az 17 fıre csökkent. De a közmunkásoknak minimum 2 hónapot kell dolgozni. Azt javasolta, hogy 2 havonta cserélıdjön a csapat, mert azok, akik rendszeres szociális juttatást kapnak, azok csak akkor kapják, hogyha 2 hónapnyi munkát fel tud mutatni. Ennek a költségei is tervezésre kerültek. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármester a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 2013. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervet, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 16/2013. (III.05.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által készített - a határozat mellékletét képezı Pilis Város Önkormányzata 2013. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervét (érvényesség idıtartama: 2013. március 01. - 2014. február 28.) elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntése alapján, Pilis Város Önkormányzata 2013. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervét, a fenntartó települési önkormányzat nevében – írja alá, adja ki, és a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége részére küldje. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntésérıl, írásában értesítse Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjét, Tomán Mónika egészségügyi menedzsert (telephely: 2721 Pilis, Szent István park 1.), Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely:2721 Pilis, Rákóczi u.67.) ügyvezetıjét.
11 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzata 2013. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervében foglaltak végrehajtásáról állandó jelleggel, folyamatosan gondoskodjék. 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 4./ pont végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjének, Tomán Mónika egészségügyi menedzsernek (telephely: 2721 Pilis, Szent István park 1.), Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.(székhely:2721 Pilis, Rákóczi u.67.) ügyvezetıjének, a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a döntést követı 15 napon belül, az 4./ pontban foglalt feladatok végrehajtására: 2014. február 28.-ig, folyamatosan. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló …/2013. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (15/2013. sz elıterjesztés) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az elızı Képviselı-testületen beterjesztésre került a fıköltségvetési számok, amelyeket akkor úgy fogadott el a Képviselı-testület, hogy visszaadja a Hivatalnak átdolgozásra és beleírták azokat az egyeztetési kötelezettségeket, amiket még meg kellett tenniük. Ilyen egyeztetés volt például a mai monori tárgyalásuk a Családsegítı elsı nekifutásra 9.000 e Ft, aztán 7.000 e Ft-os támogatási igénye. Elmondja, hogy ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye 3,2 millió lett és elmondja, hogy ezeknek a számoknak a beemelése történt a költségvetésbe. Valamint elmondja, hogy tájékoztatnia kell a Bizottság tagjait, hogy ugye november 26-tól február 4-ig nem volt az Önkormányzat Pénzügyi Vezetıje, aztán pályázat útján kinevezték Csorba Zoltánnét vezetınek. De úgy tőnik, hogy ı igazából eddig olyan településeken dolgozott, ahol csak az okozott problémát, hogy jól osszák fel a magas iparőzési adó bevételt. Elmondja, hogy múlthét szerdán a kolleganı bejelentette, hogy nem tudja tovább ezt a meglehetısen nagy terheléssel járó feladatot végezni. Már meghirdették a pályázatot, de amíg ez a dolog helyre nem kerül, addig a Jegyzı Úr látja el ezt a feladatot. Felkéri a Jegyzı Urat, hogy a módosításokban szereplı számokat ismertesse. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülés óta is folyamatosan bedolgozásra kerülnek a számok és azért sem tette fel még az excel táblát, mert alakulnak még. Továbbá elmondja, hogy minden bevételt meg kell jeleníteni az Önkormányzatnál, tehát utána a meghatározott pénzeszközöket át kell adni az intézményeknek és utána ezen belül kiadási és bevételi táblákat kell készíteni és ezeknek egyfajta összegébıl le kell vonni azokat az összegeket, amik kétszer szerepelnének és így kell elkészíteni az Önkormányzat rendjét. Továbbá elmondja, hogy a múlt heti Képviselı-testületi ülés anyagának megfelelıen a költségvetés átküldése a könyvvizsgálathoz és a könyvvizsgáló Úr már vissza is küldte az
12 észrevételeket. Ezeket a dolgokat a holnapi napon átvezetik. Ismerteti a kiadást növelı tényezıket, amelyek a következık: Kiadást növelı tényezık Polgárırség gépjármőadó Korrend Gordius Zaj és rezgésvédelmi szakértı díja Egészségház állagmegóvás Konszolidációs csökkenés (CHF I. félév) Óvoda Intézmény 3-as verzió Táboroztatás Összesen:
Kiadási - bevételi fıösszeg Kiegészítı támogatás központi költségvetés
322 000 273 000 514 000 2 500 000 35 791 000 1 779 000 150 000 41 329 000
5 538 000
1 094 588 155 577
Ismerteti a bevételt növelı tényezıket, amelyek a következık: Bevételt növelı tényezık CSaSe Gyejó II. verzió Orvosi rendelı rezsi elmaradás Adósságkonszolidáció II. ütem
4 777 000 1 200 000 2 386 000
Összesen:
8 363 000
Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy nem követnek el akkor sem hibát, ha nem írják bele azt a támogatási összeget, mert a szerzıdésben beírt szám, az egyértelmő, tehát a december 31-i állapot 70%-át átveszi az állam. Illetve akkor sem követnek el hibát, ha beleírják, mert a tárgyalások folynak, valamint nem lehet olyan szerzıdésmódosítást aláírni (szerzıdés nem is engedi meg), ami bármilyen formában a december 31-i állapoton változtatna. Elmondja, hogy ık voltak az elsık, akik kezdeményezték a Raiffeisen Banknál ezt a dolgot, de utána még sokan mások is követték ezt a példát. De elmondja, hogy nagyon nem mindegy, hogy likviditási szempontból az Állam mikor történik meg ez a kifizetés. Tehát elmondja, hogy mindkét verzió lehetséges, tehát, bele is írhatják és nem is, de egy kicsit javasolt, hogy legyen benne. dr. Lovász László jegyzı: jelzi az Óvoda részére, hogy nem írták át a kis értékő eszköz karbantartási összeget. Bársonyé Pálinkás Éva a Játékország Óvodai vezetıje: elmondja, hogy ezt majd szeretné megbeszélni, mert hallotta a Gerje Kft. ügyvezetıjétıl, hogy a karbantartási munkálatokat és az épület felújítást ık is betervezték az Óvodába is. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy az eszközköltségnek az anyagköltsége náluk nem szerepel, hanem csak a munkaköltség, illetve a kapcsolódó költségek vannak beírva. Elmondja, hogy a tegnapi Településfejlesztési Bizottság ülésén Tóth Béla ügyvezetı megkérdezte, hogy mit tegyenek akkor, ha az intézmények folyamatosan jelzik a kis értékő
13 javítási költségeket és elmondta, hogy természetesen minden javítási igénynek meg kell felelni, hiszen az a cél, hogy az intézményben ne alakuljon ki balesetveszélyes állapot. Továbbá elmondja, hogy a kis értékő eszközjavításnál még a két évvel ezelıtti pénzügyi tervnek egy rossz metodikája miatt 10.000 Forint van beírva egész évre, ami nyilvánvalóan egy irreális szám és ezt havi 30.000 Forintra módosították és ez összesen 350.000 Forint. Továbbá elmondja, hogy ez összesen 1.779 e Ft, ami az összes változtatást tartalmaz, amiknek az ismertetésére átadja a szót Bársonyé Pálinkás Évának, a Játékország Óvodai vezetıje Bársonyé Pálinkás Éva, a Játékország Óvodai vezetıje: elmondja, hogy az idei költségvetésük elég érdekesen alakult, mert eddig ugye 12 hónapra tudtak tervezni a bérekkel egyértelmően, de idén változott a helyzet. Mivel a munkabérek és járulékok változtak 4 hónapra, ami már változtat a költségvetésükön is. Elmondja, hogy a béreket a közalkalmazotti bértábla alapján számítják ki, de szeptembertıl azonban a Köznevelési Törvény olyan módon változik, hogy a felsıfokú végzettséggel rendelkezı személyek, tehát az óvodapedagógusok bére új bértábla szerint kerül kiszámításra. Tehát elmondja, hogy eddig meg volt adva egy alap, amit fel kellett szorozni a bértábla alapján, de most szeptembertıl ez úgy módosul, hogy a mindenkori minimálbér 180%-a a bére a pedagógusoknak, így a béreket 8 hónapra, illetve 4 hónapra kellett kiszámolni. Továbbá elmondja, hogy a pályázatukkal kapcsolatban már az idei évben meg kellett volna lennie az 5 embernek, de most jelenleg 3 fınél tartanak. Elmondja, hogy kiszámította, hogy az óvodapedagógusoknak az órakedvezményük miatt jóval kevesebb idejük van a kötelezı óraszámuk van, amiket a gyerekekkel töltenek, ezért azt beszélték meg, hogy elıször áprilisban vennének fel egy óvodapedagógust, hogy a pályázati kötelezettségüknek is megfeleljenek. Továbbá elmondja, hogy az Óvoda a finanszírozásba többet kap, de ehhez az Állam nehezebb feladatokat is adott. Ilyen kötelezı feladatok, hogy pedagógia asszisztenst kell alkalmazniuk, és a jogszabály azt is meghatározta, hogy 3 csoportonként 1 fı pedagógia asszisztensnek kell lennie. Elmondja, hogy 14 csoportjuk van, így ez 4,7 fıre jön ki és abban állapodtak meg, hogy 4 fıt fognak alkalmazni. Továbbá a kötelezıen 0,5 fı pszichológust kell alkalmazniuk és ez intézményenként 1 fı, valamint ezen kívül még egy rendszergazdát is kell alkalmazniuk, szintén intézményenként 1 fıt. Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy ezeket a létszámokat finanszírozza az állam. Továbbá elmondja, hogy tényleg nagyon fontos lenne a rendszergazda jelenléte, mivel nekik, ha elmegy, vagy ha jön gyerek, akkor bejelentési kötelezettségük van, tehát a honlapot is karban kellene tartani rendszeresen. Úgy gondolja, hogy ez a munka 8 órás állást nem igazán igényel és, hogyha az Óvodában alkalmaznának egy rendszergazdát, akkor ı más intézménynél is el tudná látni a szükséges feladatokat. Elmondja, hogy a bérek be vannak építve a költségvetésükbe. Elmondja, hogy a dologi kiadásokat tényleg évi 10.000 Ft-ról 350.000 Ft-ra emelték, de ezen kívül még vannak a tisztítószerek, amiknek a költségét megemelték egy százassal. Továbbá elmondja, hogy a gáz, villany és víz a tavalyi árakon lettek betervezve. Valamint elmondja, hogy még a Pénzügyi vezetı asszony elmondta, hogy a kifizetetlen számlájuk körülbelül 3 millió Ft, amit a költségvetésükbe nem tudott beépíteni, mert nem tudta, hogy melyik sorra építse be. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy ez a 3 milliós összeg a költségvetési rendeletükben szerepel, mert ott van egy összesített szám a 104 millió és abból 3 millió ez. Továbbá elmondja kiegészítésképpen, hogy az informatikai koncepcióhoz nagyszerő partnert talált az intézményvezetı asszony. Elmondja, hogy amikor idekerült, akkor 1 fı informatikusa volt a településnek és 1 fı pedig szerzıdéssel látott el különféle feladatokat és elmondja, hogy úgy, hogy akkor még az iskola is itt volt, határesetnek tőnt. Továbbá azóta az egyik fı fizetés nélküli szabadságra ment, de sikerült megoldani Olasz Imre személyében az informatikus
14 pozíciót. Véleménye szerint 2 fı informatikusnak kellene lennie, akik minden információval rendelkeznek, hogy ne legyen probléma, ha valamelyikük elmegy egy idıre. Varju Zoltán a bizottság elnöke: kérdezi, hogy a Könyvtár és Közösségi Ház esetében is ezzel meg lenne-e oldva az informatikus, kérdés. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy igen. Varju Zoltán a bizottság elnöke: kérdezi, hogy a pályázattal, hogy tudnák megoldani ezt az említett 5 fıt. Bársonyé Pálinkás Éva, a Játékország Óvodai vezetıje: elmondja, hogy jelenleg 3 fı van és, ha áprilisban felvennének egy óvodapedagógust, akkor 4 fı lenne, de ez megfelelı lenne, mert az informatikust amúgy is, csak szeptembertıl kell alkalmazniuk, tehát, ha májusban a Jancsi visszajön, akkor utána meglenne az 5 fı. Varju Zoltán a bizottság elnöke: kérdezi, hogy az óvoda asszisztens az nem a dadus. Bársonyé Pálinkás Éva, a Játékország Óvodai vezetıje: elmondja, hogy nem, mert a dadusnak 8 általánossal és dadusképzıvel kell, hogy rendelkezzen, valamint a pedagógia asszisztensnek pedig érettségivel kell rendelkeznie. dr. Lovász László jegyzı: visszatérve a kiadást és bevételt növelı tényezıkre, elmondja, hogy van 3 olyan tétel, amik nem tervezhetıek. Az egyik ilyen a ceglédi áfa néven elhíresült történet, a lényeg, hogy az Önkormányzatnak Ceglédtıl még jár egy ÁFA elszámolás, ami a korábbi becslések alapján 5 millió Forintos bevételt jelentene. A második nem tervezhetı tétel az iskolának a december havi rezsiköltsége, amit a 2012. évi költségvetésébe nem tervezték, hanem a következı évben tervezik be. Elmondja, hogy ennek a pontos összegét még nem tudja, de körülbelül 3-4 millió Ft lehet. A harmadik nem tervezhetı tétel a függıben lévı ÁFA visszaigénylés, de errıl még tárgyalások lesznek. Elmondja, hogy ezt a három tételt az egyeztetés után tudják betervezni, de ezek a tételek még a március 7-i Képviselı-testületi ülésen még nem jelentethetıek meg. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az idei év különleges a költségvetést tekintve, mivel a költségvetésnek nem csupán a szerkezete, hanem a tartalma is változott. Elmondja, hogy ez a költségvetés a valós helyzetet mutatja és a jelenlegi tudás szerint minden tétel benne van. Továbbá elmondja, hogyha a támogatás nem érkezik be, vagy a tárgyalások eredménytelenek lesznek akkor sürgısen újabb költségvetési tárgyalásokat kell majd folytatni. Elmondja, hogyha elfogadják a költségvetést, akkor abban a pillanatban jelezni fogják a Hatóságoknak, hogy azért mondta Pilis Város Önkormányzata, hogy nem tudja fenntartani az iskolát, mert az valójában is úgy van. Varju Zoltán a bizottság elnöke: elmondja, hogy talán ez lesz az elsı olyan év, hogy tisztán lehet majd látni a Város helyzetét költségvetési szinten. Mivel tudni lehet, hogy eddig évrıl évre hitelbıl hitelbe tudták azokat a nehézségeket megoldani, tehát tolták maguk elıtt azt a gondot, problémát, amit nem kellett volna. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy a Sport Egyesületnek a telek értékesítése esetében rosszul van szerepeltetve, mert a bruttó összeg van beírva, de a nettó összegre kell javítani. Elmondja, hogy nagyjából 200 millió Ft-ra van szüksége ennek a 12.000 embernek ahhoz,
15 hogy egy spórolósan, átgondoltan dolgozó Önkormányzat alakuljon ki. Továbbá elmondja, hogy a könyvvizsgálat, közbeszerzés, belsı ellenırzés, pályázatírás, civil referensi feladatok eddig vagy el lettek látva, vagy nem, de általában úgy voltak ellátva, hogy szerzıdéses díjakkal, több mint 8 millió Ft-os kiadást jelentettek az Önkormányzatnak. De elmondja, hogy ebben a szoros helyzetben kénytelen úgy ellátni ezeket a feladatokat, hogy megfelelı tanfolyamokkal beiskolázza azokat a fiatal kollégákat, akiknek még kedvük és idejük van, mert másképp nem tudnak jövıt tervezni, így ez a következı évben 5-8 millió Ft-os megtakarítást jelent az Önkormányzatnak. Valamint elmondja, hogy arra az esetre, hogyha nem kapják meg a támogatást, akkor véleménye szerint 5 fı pillért tudna elmondani. Elsıként az iskolaügyben még a Polgármester Úr is említette, hogy azonnal fognak írni, az Óvoda ügyében, pedig egy hasonló jellegő levél fog készülni, hiszen ennek a feladat finanszírozásnak az a lényege, hogy finanszírozza a feladatot és, ha nem finanszírozza, akkor az Önkormányzatnak az eltérést jeleznie kell. Valamint elmondja, hogy szintén készülni fog egy olyan összefoglaló helyzetkép Pilis Város önként vállalt feladatairól, amik a pilisi emberek és a lakosok életét könnyebbé teszi, viszont ezeket a szolgáltatások nem finanszírozza. Továbbá elmondja, hogy kivették a költségvetésbıl az ingatlan értékesítést azért, hogy a vagyonfelelésnek még a gyanúját se lássák. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a Sport Egyesület esetében felmerült telek értékesítése az benne van a költségvetésbe, de új telek értékesítését nem tervezik az elsı verzió szerint. De elmondja, hogy tervezhetnék, és ehhez kapcsolódik, hogy mindig van olyan keret és ez korábban 5-10 milliárd Ft között változott, ami az önkormányzatok egyéb módon felmerülı problémáit volt hivatott kezelni. Amit most elmondott azt nevezték vésztervnek. Valamint elmondja, hogy az Államtitkár Úr elmondta, hogy 60 milliárd Ft van a konszolidáción felüli pénzeszközként, mint tartalék mozgástér. Elmondja, hogy jól áll a fıváros a kerületeivel, jól állnak a kis települések, mert azokat már konszolidálták, tehát véleménye szerint a magyar lakosság tekintetében nem több mint másfél millió ember problémájáról beszélnek. Így véleménye szerint állami szinten nem okoznának problémát a költségvetésben szereplı kiegészítı támogatás központi költségvetés sorok. Varju Zoltán a bizottság elnöke: kérdezi, hogy a hitel milyen árfolyamon lett tervezve. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy 250-el lett tervezve. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Csikós János bizottsági tag: kérdezi, hogy mikorra dıl el, hogy a hiányt kompenzálják-e. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a költségvetés elfogadása után derül ki. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy az Államkincstár legkésıbb március 14-én látja az összes önkormányzat rögzített adatait, és fel tudja dolgozni, hogy van-e ilyen sor és nagyjából április legelejére az Állam már látja ezeknek az igényeknek az összesített számát és a Kormány elıterjesztéseinek elkészítésére rendelkezésre álló idı 2 hónap. Így június 1-ig van idejük, ezeket elkészíteni. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan.
16 Pogány György, a Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje: kérdezi, hogy a Könyvtár és Közösségi Ház fıösszege szerepel-e a végleges költségvetésbe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Mala Ferenc alpolgármester 19 óra 05 perckor megérkezett a Pénzügyi Bizottság üléséül szolgáló hivatalos helyiségbe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 perc technikai szünetet rendelt el 19 óra 05 perckor. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság a technikai szünet után 19 óra 10 perckor l tovább folytatja a munkáját. Varju Zoltán bizottsági elnök: elmondja, hogy a Pogány Úr kérdésére a válasz az, hogy az a fıösszeg, amit a Pogány Úr említett szerepel a végleges költségvetésben. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármester a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetést, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 17/2013. (III.05.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának módosításokkal kiegészített költségvetését. Felelıs: Varju Zoltán, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (25/2013. sz elıterjesztés) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri dr. Lovász László jegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. dr. Lovász László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elıterjesztést lehet, hogy megcsinálták, de még nem tették fel. Továbbá elmondja, hogy annyi történt, hogy a tavalyi évi rendeletmódosításhoz, a beszámoló elkészítéséhez, illetve a költségvetés tervezéséhez behívták a korábbi pénzügyi vezetıt, hogy besegítsen és így valahogy kimaradt az elıterjesztés felrakása. Elmondja, hogy minden számlát, amit csak tudnak, visszafognak, mert mindent megelız a svájci frankos hitelnek a kifizetése. Elmondja, hogy ennek az, az indoka, hogy igazából kevés realitása van annak, hogy a nemfizetés miatt a bank felmondja a
17 szerzıdést, de van és ennek nagyon nagy a kockázata, mivel ez az, amit az állam átvállal. Továbbá elmondja, hogy kifizették a Gerje Kft. felé korábban fennálló összegeket, illetve az ellátmányt egy nagyon csökkentett mértékben. Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy van-e olyan számla, ami esetleg 90 napon túli. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy a közüzemiekbıl egyáltalán nincsen, de az RDSystem Kft-nek a számláit nem fizették ki 2 okból. Az egyik ok az, hogy meglehetısen agresszívan szokták követelni, elmondja, hogy az RDSystem látja el, a Csiki Úr által lefolytatott eljárásnak megfelelıen a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének egy részét, a másik ok, hogy észrevette, hogy olyan modult is számláztak, amilyen hatásköre az Önkormányzatnak nem volt. Mivel az Önkormányzat már nem szabálysértési hatóság így nem lenne szükség szabálysértési modulnak, de ık mégis gond nélkül kiszámláztak ezt. Továbbá, kértek tılük egy egyeztetést, és amikor kijöttek nem tudták biztosítani a továbbiakban sem, hogy az adó a továbbiakban is megfelelıen kerüljön rögzítésre. Elmondja, hogy ez egy nagyon nagy probléma, mert külön iktatják az adót, így egy külön rendszerben iktatják az adóügyi felszólításokat. Elmondja, hogy ezek miatt döntöttek úgy, hogy keresnek egy másik céget és végül is a KIMÉRA Kft-t választották, mert árban és minıségben is megfelelıek. Varju Zoltán bizottsági elnök: kéri, hogy a holnapi napon történjen meg az, ehhez a napirendi ponthoz tartozó elıterjesztés feltétele a W:/ meghajtóra. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Lovász László jegyzı, a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Továbbá kéri, hogy a holnapi napon történjen meg az, ehhez a napirendi ponthoz tartozó elıterjesztés feltétele a W:/ meghajtóra. A Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó elıterjesztés hiánya miatt a Pénzügyi Bizottság által érdemi döntés nem született. Továbbá Varjú Zoltán, a bizottság elnöke kéri, hogy a holnapi napon történjen meg az, ehhez a napirendi ponthoz tartozó elıterjesztés feltétele a W:/ meghajtóra. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6.) napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Tájékoztatás a 2012. évi belsı ellenırzésrıl. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (17/2013. sz elıterjesztés) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri dr. Lovász László jegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. dr. Lovász László jegyzıt: elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz a 17. számú elıterjesztés tartozik. Továbbá elmondja, hogy különösképpen nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést, mert a belsı ellenır nagyon pontos anyagot készített el. Valamint azt hozzá tenné, hogy semmilyen gond, büntetı eljárás megindítása nem történt. A hiányosságok,
18 amiket a belsı ellenır említett, azok azonnal beépítésre kerültek. Továbbá elmondja, hogy kétséges, hogy a szerzıdés fent fog-e maradni, mert a késıbbiekben megpróbálják a Hivatalon belül betölteni a pozíciót. Varju Zoltán bizottsági elnök: megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Lovász László jegyzı, a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 2012. évi belsı ellenırzésrıl készült tájékoztatást, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 18/2013. (III.05.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırzési vezetı, valamint dr. Lovász László jegyzı által, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 121/B §-a, valamint a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. § (1)–(4) bekezdései szerint elkészített és koordinált, összeállított, Pilis Város Önkormányzata, valamint az általa fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerveknél 2012. évben lefolytatott települési szintő és kistérségi szintő belsı ellenırzési vizsgálatokról és annak hatályosulásáról szóló, éves összefoglaló jelentését. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a Kistérségi Ellenırzési Központ Kft.-t (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 7. III/32.) képviselı Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırzési vezetınek a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán, a Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság 2013. március 05-i nyilvános és rendes ülését – a nyilvános és rendes ülésen, érdemben tárgyalható további anyag, elıterjesztés hiányában - 19 óra 26 perckor berekeszti.
k.m.f. Varju Zoltán a Bizottság elnöke
Papp Adrienn jegyzıkönyvvezetı
