JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó Patrik Török Ferenc Turi Tibor
Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Gusztáv Andor
Képviselő 11 fő Távollévők:
Varga Nelli Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, csoportvezetői: Dr. Tóth-Kovács Ádám Vargáné Tóth Mária Hajdu István Zsiga Ferenc Gubányné Bukor Erika
Török Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 11 jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Patrik és Rumi László képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Szabó Patrik jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát egyhangúlag elfogadja. A képviselő-testület a polgármester Rumi László jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. Török Ferenc polgármester: Sürgősségi indítványként a sportegyesületek támogatásáról szóló előterjesztés napirendre történő felvételével kapcsolatban kéri a képviselő-testület állásfoglalását: A testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. Török Ferenc polgármester: Ismerteti az ülés napirendjét. NAPIREND: 1.) A 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011. (III.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester
2.) „Uszód — Dunaszentbenedek — Géderlak községek szennyvízcsatornázása és Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” című projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges Társulási Megállapodás kiegészítésének jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának módosítása és a 1232/29 hrsz. ingatlan telekmegosztása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Szerződés a Kalocsa Menza Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására, ingatlanhasználat biztosítására és közfeladat ellátásához támogatás biztosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) Kalocsai Városmarketing Kft 2012. évre vonatkozó üzleti terve és támogatási szerződése Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazás Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Sportegyesületek támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 10.) Egyéb ügyek Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirendet.
1.) A 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011. (III.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a 4. negyedévben történt változások miatt szükséges a rendelet módosítása. Loibl László képviselő: Azt látja a néptánc együtteseknél, hogy a 3. negyedévi támogatás szerepel. Ez egy évzáró költségvetési módosítás, december 31-ig szóló – ha jól értette. Tehát ezek szerint csak a 3. negyedévi támogatás szerepel benne, a 4. negyedévivel mi lesz?
Török Ferenc polgármester: Ez a módosítás a valós adatokat tartalmazza, ezek szerint a 4. negyedévi támogatást még nem fizették ki, de ezt megtehetik az idei 1. negyedévben. Loibl László képviselő: Ez azt jelenti, hogy a 4. negyedévi támogatás nem a 2011. évi költségvetésből, hanem a 2012. évi költségvetésből lesz kifizetve? Itt valami nem stimmel. Az már egy másik év. Gubányné Bukor Erika csoportvezető: A pontosság kedvéért utána fog nézni, de információi szerint minden jóváhagyott, határozatban elfogadott összeg megjelent a rendeletmódosításban. A rendelkezésükre álló összes anyag belekerült ebbe a módosításba. Lehet, hogy elírás történt. Ha a képviselő az ülés után elmegy az irodára, akkor egészen pontosan tudja majd tájékoztatni. Loibl László képviselő: Ő viszont azt a tájékoztatást kapta, hogy a néptánc együttesek csak az első 3 negyedévi támogatást kapták meg és a 4. negyedévi támogatást meg sem kapták. Török Ferenc polgármester: Ha jól értette a csoportvezetőt, akkor minden összeg szerepel a módosításban, amiről határozat van. Ezek szerint erről nem született határozat, ezért nem lehetett benne. Tehát a 4. negyedévben a bizottság ezt a támogatást nem ítélte meg. Loibl László képviselő: Ha jól tudja, akkor ez az éves költségvetésbe be volt tervezve, ezek szerint olyan határozatnak kell lennie, hogy nem kapják meg az összeget. Ami benne van a költségvetésben, azt automatikusan meg kell kapni, ha nem kapják meg, akkor arról kell egy bizottsági határozat, hogy pénz hiányában nem kapják meg. Török Ferenc polgármester: Utána fog nézni. Loibl László képviselő: Van más ilyen tétel is a költségvetés rendezésében, vagy ez az egyetlen? Gubányné Bukor Erika csoportvezető: Több évtizedes emlékezete szerint sosem hoztak arról módosítást, ha nem teljesen használták fel a rendelkezésre álló keretet. Mindig arról hoztak rendelet-módosítást, amennyit a bizottság határozatban kiadott és most is arról van szó. Török Ferenc polgármester: Tehát a hivatal egy jól bevált rendszert követett, de természetesen utána fognak nézni. Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A testület 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat 4/2012. (III.4.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25.) sz.rendelet módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 118.§ (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Pótelőirányzatok (1) 2011. IV. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. ÖNHIKI Támogatás II.ütem Hitelfelvétel csökk. ÖNHIKI támogatás miatt Központosított támogatás-Uszód,Szakmár Ált.Isk.felújítása Hitelfelvétel csökk. központosított támogatás miatt Központosított támogatás-Uszód,Szakmár Ált.Isk.felújítása Hitelfelvétel csökk. központosított támogatás miatt Központosított támogatás-BTM-es tanulók oktatásához Központosított támogatás-Létszámcsökkentési feladatokhoz Központi támogatás-Bérkompenzáció 10-12 hó Központosított támogatás-Szakiskolai felzárkoztató oktatáshoz Központosított támogatás-Szakiskolai felzárkoztató oktatáshoz Központosított támogatás-Prémiuméves foglalkoztatás Támogatásértékű müködési bevételek csökk.közp.tám miatt Központosított támogatás-Prémiuméves foglalkoztatás Támogatásértékű müködési bevételek csökk.közp.tám miatt Normatív támogatás módosítása Hitelcsökkenés normatív támogatás módosítása miatt Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás Hitelfelvétel csökk.- hiteltörlesztési támogatás miatt ÖNHIKI Támogatás Hitelelvétel csökk. ÖNHIKI támogatás miatt Központosított támogatás-EU Önerő Alap kiegészítéshez Központosított támogatás-EU Önerő Alap kiegészítéshez Támogatásért.felhalm.bevétel csökk.központosított tám.miatt Támogatásért.felhalm.bevétel csökk.központosított tám.miatt Iskolai sport infrastruktúra fejlesztése - központosított támogatás Iskolai sport infrastruktúra fejlesztése miatt tám.ért.felh.bev.csökk Összesen:
60 000,0 -60 000,0 4 193,0 -4 193,0 9 784,0 -9 784,0 1 562,0 4 433,0 7 992,0 864,0 624,0 2 036,0 -2 036,0 2 631,0 -2 361,0 7 857,0 -7 857,0 102 048,0 -102 048,0 34 326,0 -34 326,0 963,0 9 695,0 -963,0 -9 695,0 18 000,0 -18 000,0 15 745,0
(2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2011. IV. negyedévben.
Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolásí díj és utána befizett nyugdíjbefizetési járulék Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás
150,0 4 493,0 3 766,0 6 816,0 17 849,0 740,0
Összesen:
33 814,0
Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.
2. §
A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizga díjak visszatérítése Átcsoportosítás 5.mell.18.pontjára Átcsoportosítás 5.mell.7.pontjára
45,0 210,0 20,0
Összesen:
275,0
(2) 5.sz melléklet 3. pontja Pedagógusnap, szociális munkások napja
Kollár Lászlóné óvónő pénzjutalma PGH- pedagógusnap jutalomkönyv Összesen:
64,0 52,0 116,0
(3) 5.sz melléklet 4. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira PGH-KSE Vatai László emlékverseny megrend.költsége
200,0
Összesen:
200,0
(4) 5.sz melléklet 5. pontja 2011. évi kiemelt rendezvények
Városi kiemelt rendezvények költségei PGH-Folklórfesztivál költségei PGH-Paprikafesztivál-testvérvárosi delegáció költ.
17 818,0 59,0 229,0
Összesen:
18 106,0
(5) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások PGH-Vadásznapokon orvosi ügyelet PGH-Aug.20-i városi ünnepség költségei Összesen:
87,0 50,0 137,0
(6) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásai. Közművelődési Intézmények-Sportnapra karszalag,póló Tomori P.Könyvtár-TÁMOP pályázat kiegészítése Liszt F.AMI-Bács Kiskun megyei zongoristák találkozója SZASZK-Rendezvény anyagköltsége Nebuló Ált.Isk.620/2011 HEB határozat visszavonása Átcsoportosítás 5.mell.1 pontjából
108,0 85,0 50,0 10,0 -10,0 -20,0
Összesen:
223,0
(7) 5.sz melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai. PGH-Piros Rózsa Néptáncegyüttes III.negyedévi támog. PGH-Kalocsai Hhagyományörző NE.III negyedévi támog. PGH-Bokréta Népművészeti Egy.III.negyedévi támogatás
206,0 206,0 463,0
Összesen:
875,0
(8) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő (elsősorban felügyeleti szervek által elrendelt javítások). OIGSZ-Intézmények gázkazánjának karbantartása Sportfelügyelőség-sportcsarnok kazánház karbant. Általános Isk.-Eperföldi Tagint.tornacsarnok fűtésrend.jav.
300,0 100,0 376,0
Összesen:
776,0
(9.) 5.sz melléklet 10. pontja Kalocsa Város kitüntetéseinek elkészítése
Városi kitüntetések elkészítése
1 388,0
Összesen:
1 388,0
(10.) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra. Kalocsai Óvodák-Logopédiai fejl.,gyógytorna
351,0
Összesen:
351,0
(11.) 5.sz melléklet 12. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira. Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásai Nyugd.kulturális kiad.-Fásy mulató
625,0 1 250,0
Összesen:
1 875,0
(12.) 5.sz melléklet 18. pontja Tanulók tanulmányútja PGH-Székelykeresztúrról érk.,ill.odautazó diákok költsége Dózsa Gy.SZKI-Székelykeresztúri diákok szállásktg. Konyha-Székelykeresztúri diákok étkeztetése Farkas Tibor - szobor elkészítés munkadíja PGH-szept.tanulmányi kirándulás költségeire Átcsoportosítás 5.1 pontjából Ált.Isk.-tanulm.kiránd.pályázati tám.megelőlegezése
5 925,0 250,0 229,0 249,0 740,0 -210,0 2 361,0
Összesen:
9 544,0
(13.) 5.sz melléklet 20. pontja Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része
Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati része
700,0
Összesen:
700,0
(14.) 5.sz melléklet 22. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része. Kalocsai Ált.Isk.-bérigény központi keretből Kalocsai Óvodák-bérigény központi keretből Bölcsöde-bérigény központi keretből Nebuló Ált.és Szakiskola-bérigény központi keretből Szent István Gimnázium-bérigény központi keretből Liszt Ferenc AMI-bérigény központi keretből Konyha-bérigény központi keretből Gondnokság-bérigény központi keretből Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI-bérigény központi keretből Dózsa Gy.SZKI és Koll.-bérigény központi keretből Tomori P.Városi és Főisk.Könyvtár-bérigény központi keretből Sportfelügyelőség-bérigény központi keretből Közmüvelődési Intézmények-bérigény központi keretből SZASZK-bérigény központi keretből Összesen:
35 492 22 002 1 380 18 670 5 343 6 457 3 215 157 6 545 16 597 2 755 1 443 4 462 26 569 151 087
(15.) 5.sz melléklet 23. pontja Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása CKÖ kiadásainak támogatása
5 016,0
Összesen:
5 016,0
(16.) 5.sz melléklet 29. pontja Kárrendezési alap befizetés (Megyei Közgyűlés) PGH-Támogatás kárenyhítési feladatokra
50,0
Összesen:
50,0
(17.) 5.sz melléklet 32. pontja Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás (2011.évi tagdíj + 2010. évi áthúzódó kifizetés) Bács-Szakma Zrt.működési támogatása
652,0
Összesen:
652,0
(18.) 5.sz melléklet 33. pontja Központosított közüzemi díjak, kiadások.
Kalocsai Átl.Isk.közüzemi kiadásai Bölcsöde közüzemi kiadásai Kalocsai Óvodák közüzemi kiadásai Nebuló Ált.és Szakiskola közüzemi kiadásai Szent I.Gimnázium közüzemi kiadásai Liszt F.AMI közüzemi kiadásai Konyha közüzemi kiadásai Gondnokság közüzemi kiadásai Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI közüzemi kiadásai Dózsa Gy.SZKI és Koll. közüzemi kiadásai Tomori P.Városi Könyvtár közüzemi kiadásai Sportfelügyelőség közüzemi kiadásai Közmüvelődési Int. közüzemi kiadásai Kommunális Intézm. közüzemi kiadásai SZASZK közüzemi kiadásai
21 879,0 2 355,0 11 929,0 3 353,0 9 933,0 2 710,0 7 872,0 4 875,0 7 548,0 41 264,0 2 204,0 9 420,0 20 960,0 7 400,0 20 064,0
Összesen:
173 766,0
Időszaki összes felhasználás
365.137 eFt.
3.§.
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások
(1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ftban)
Kommunális Intézmény-Közhaszn.fogl.önerő(szept.-dec.) OIGSZ Konyha-Normatív étkezési tám.12 hó
359,0 52 902,0
Összesen:
53 261,0
4.§.
A költségvetési rendelet 6. sz. mellékletéből történt felújítások) ezer Ft-ban
átcsoportosítások
(beruházások,
II/II/14. pontból Nebuló Ált.Isk.-Tompa M.utcai épület átalakítása
5 200,0
Összesen:
5 200,0
5. §.
Saját hatáskörű módosítások
Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
8. Sajáthatáskörű átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Uszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
6 729,0 246,0 222,0 86,0 356,0 329,0 1 885,0 733,0 8 191,0 155,0 1 280,0 91,0 98,0 150,0 472,0 351,0 2 947,0 23 527,0 918,0 1 854,0 -14 791,0 976,0 36 805,0 3 729,0 1 767,0 284,0 5 780,0 6 317,0 6 996,0 -130 238,0 14 633,0 712,0 10 145,0 -48 850,0
Járulékok
1 429,0 67,0 60,0 23,0 96,0 89,0 333,0 85,0 1 874,0 42,0 320,0 25,0 26,0 40,0 128,0 121,0 292,0 1 533,0 75,0 269,0 -4 000,0 173,0 3 100,0 944,0 234,0 75,0 1 253,0 394,0 1 123,0 -31 392,0 16 974,0 187,0 2 455,0 -5 906,0
Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám
Ellátottak pénzbeni
Dologi kiad
2 812,0 -122,0
122,0
-374,0 -233,0 754,0 775,0 2 168,0
374,0 380,0
-820,0 -7,0 -29,0
155,0 4 871,0 10 476,0 12 066,0 5 685,0 120,0 37,0 38 334,0 15 503,0 3 820,0 132,0 19 455,0 7 107,0 3 437,0 195 341,0 750,0 -23 719,0 2 316,0 243 021,0
93,0 40,0
7,0 29,0
tám.ért.műk.kiad./ Felh.c.pe.átadás kv tám./PM Átad.
Kölcsönnyújtás
Támogatás ért.felh.kiadás
Felújítás
Beruházás
Kiad.össz.
281,0 723,0 183,0 194,0 1,0 1 769,0 956,0 81,0 22,0
1 272,0 556,0 1 631,0 523,0 445,0
174,0 1 698,0
679,0 14 822,0 29,0
1 872,0
15 530,0
524,0 1 092,0 1 569,0
8 637,0
0,0
0,0 1 676,0
0,0
1 092,0
0,0
468,0 0,0
0,0
0,0
1 676,0
0,0
0,0
0,0
0,0
468,0 2 094,0 200,0
1 569,0
12 089,0 20 726,0
0,0
-48 351,0 58 342,0 11 667,0
-186 649,0 0,0
1 092,0
-186 649,0
2 189,0 1 872,0
20 481,0
11 251,0 1 036,0 465,0 303,0 453,0 2 334,0 3 928,0 1 767,0 12 295,0 197,0 780,0 116,0 1 396,0 746,0 2 231,0 1 150,0 9 408,0 52 056,0 13 088,0 8 332,0 -17 579,0 1 186,0 106 939,0 21 852,0 6 289,0 491,0 28 632,0 15 912,0 11 556,0 33 911,0 32 357,0 -255 631,0 85 347,0 59 023,0
Sajáthatáskörű átcsoportosítások Bevételek Int.bev./Sajátos műk.bev Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Úszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Áll./Önk tám./Hitel felv
Felhalmozási és tőkejell.bevétel
847,0
Tám.ért.műk.bev./P M átvét. Tám.ért.felh.bev. 340,0 455,0
Mc.pe.átv
Előző évi pm 160,0 71,0
Kölcsön törlesztés
Felh.c.pe.átv.
Bev.összesen
6 000,0 268,0 183,0
194,0 147,0 68,0 340,0 110,0
332,0
276,0
5 957,0
40,0
1,0 1 769,0 2 001,0 915,0 3 111,0
550,0 1 272,0 556,0 600,0
1 573,0
287,0 781,0 7 547,0 9 634,0 -600,0 19 761,0 19 705,0 139,0
550,0
19 844,0 2 392,0
0,0
-9 771,0 15 000,0 -22 600,0 24 626,0
1 573,0
0,0 -413,0 200,0
32 868,0 33 418,0
23 532,0 24 892,0
58,0 4 006,0 34 667,0 3 012,0 3 136,0 117,0 208,0 52 424,0 908,0 9 859,0 0,0 10 767,0 6 623,0 -131 378,0 17 357,0 -67 351,0 50 047,0 -61 511,0
4 599,0
92,0 -17 926,0 264,0
4 657,0 468,0 0,0 468,0
-17 023,0 283,0 -4 649,0 -4 366,0 3 544,0 388,0 59,0
-186 649,0 -181 524,0
758,0 3 122,0 12 582,0 442,0 3 595,0 1 089,0 202,0 37 866,0 1 459,0 215,0 245,0 1 919,0 9 237,0 4 545,0 3 397,0
301,0 6 830,0
0,0
7 131,0
0,0 1 152,0
0,0
171 404,0
-1 631,0 1 500,0 -15 898,0
55 333,0
172 556,0
7 131,0
7 347,0 723,0 254,0 194,0 1,0 1 916,0 2 677,0 1 255,0 9 218,0 0,0 550,0 0,0 1 272,0 556,0 2 231,0 1 045,0 8 302,0 48 299,0 13 088,0 6 995,0 606,0 410,0 106 939,0 22 355,0 6 032,0 245,0 28 632,0 15 912,0 11 556,0 33 911,0 32 357,0 -255 631,0 85 347,0 59 023,0
13
6. §.
Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: 1. Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai
– 1. sz. mell.
2. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként
- 3. sz. mell.
3. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai
– 4. sz. mell.
4. 2011. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege
- 5. sz. mell.
5. 2011. évre tervezett beruházások, felújítások
– 6. sz. mell.
6. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
K a l o c s a, 2012. február 28.
(Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
14 2.) „Uszód — Dunaszentbenedek — Géderlak községek szennyvízcsatornázása és Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” című projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges Társulási Megállapodás kiegészítésének jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést. Loibl László képviselő: Ez tipikusan az a beruházás, ami nagyon lassan megy, körülbelül 5 éve kezdődött és azóta „haladgat”. Emlékei szerint – és ebben biztos – 14% körül volt Kalocsa város részesedése az önerőből és egyebekből. Mitől emelkedett ez? Mert 2 milliárd forintnál az 1% is pénzt jelent. Török Ferenc polgármester: A gesztorszervezet Uszód, a legutóbb már döntöttek erről, ezek a százalékok akkor is szerepeltek. Ő erre a számra emlékszik, amióta ismeri ezt az ügyet. Rumi László képviselő: Nem biztos, hogy jól emlékszik, de az egyik település visszalépése miatt lett Kalocsa városának 1%-kal több. Arra nem emlékszik, hogy melyik település volt. Török Ferenc polgármester: Nem Foktő volt még benne? Rumi László képviselő: Elképzelhető, hogy Foktő volt. Az egyik település biztosan visszalépett. Török Ferenc polgármester: Nem egységesen osztották szét a fennmaradó részt, Kalocsának csak a telep fejlesztésének és az átemelőknek az értéke jutott. Valószínűleg ezért esik Kalocsára csak 1%. Török Gusztáv Andor képviselő: Emlékezete szerint csak a belső iszapkezelő és néhány szerkezet kicserélése volt a város terhe. Az akkori alku szerint minden vezeték, minden a többi települést terheli. Szerinte most itt keverednek a dolgok. Török Ferenc polgármester: Ezt mondta ő is. Török Gusztáv Andor képviselő: Az a gyanúja merül fel, hogy az összes költség 15%-át vállalják, holott csak a telep beruházásának X százalékát kell vállalni, a többi a 3 településre oszlik, mert az ő érdekükben történik. A bevezető rendszerek átmérőbővítése, az átemelők cseréje mind az övéké, ez annak idején alkuban így szerepelt. A belső tisztítónak a költsége osztódik csak. Török Ferenc polgármester: A projekt 15%-os önerejének a 15,04%-os része Kalocsáé.
15 Török Gusztáv Andor képviselő: Ebből az előterjesztésből nem derül ki, hogy minek a része. Nem derül ki, hogy melyik műszaki teljesítés 15%-a a városé. Az egészet nem vállalták, csak a benti tisztító önerejének a részét vállalták. Rumi László képviselő. Azért nem szerepel az előterjesztésben, mert az előző ülésen, amikor elfogadták a módosítást, akkor már ez a %-os megoszlás szerepelt, akkor fejtették ki részletesebben. A feltételek és a vállalás sem változott. Török Gusztáv Andor képviselő: Nem azzal van problémája, amit a képviselő mond, hanem azzal, hogy nem derül ki, hogy minek a milye. Török Ferenc polgármester: „A tagok a projektben a 15%-os önerő és a nem elszámolható költségek finanszírozásának arányát az alábbiak szerint állapítják meg”. Véleménye szerint ez pontos megfogalmazás. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 44/2012. öh. „Uszód — Dunaszentbenedek — Géderlak községek szennyvízcsatornázása és Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” című projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges Társulási Megállapodás kiegészítésének jóváhagyása Határozat Kalocsa Város Képviselő-testülete 1.) jóváhagyja az Uszód – Dunaszentbenedek – Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás által a 2012. február 21-i ülésen elfogadott Társulási Megállapodás alábbi kiegészítését: ** V.5.1. A beruházás finanszírozása A Társulás a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026 azonosító számú Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége 1 913 280 450 Ft. A támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 85,000000 %-a, de legfeljebb 1 607 445 320 Ft. Tagok a projektben a 15 %-os önerő és a nem elszámolható költségek finanszírozásának arányát az alábbiak szerint állapítják meg:
Uszód Község Géderlak Község Dunaszentbenedek Község Kalocsa Város
26,95% 29,33% 28,68%
Összesen
100,00%
15,04%
16 2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
pontban foglaltak szerint az egységes
Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás És általuk az érintettek.
3.) Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést és a határozati javaslatot, majd kéri a testület állásfoglalását a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 45/2012. öh. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Határozat A Képviselő- testület
1.) A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Humán Iroda Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium És általuk az érintettek.
17 Dózsa György Gazdasági, Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Alapító Okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. január 20. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 16. pont b) alpontja „1057 hrsz. iskolaépület” szöveg helyébe a „1057/1 hrsz. iskolaépület kivéve konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségek (Kalocsa, Kunszt József u. 1.)” szöveg lép. 2.) Az alapító okirat 16. pont b) alpontja „1060/4 hrsz. iskolaépület” szöveg helyébe „1060/7 hrsz. iskolaépület” 3.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 4.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 45/2012. öh. határozattal fogadta el. Kalocsa, 2012. február …... P.H. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
Török Ferenc polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri a testület állásfoglalását a társult általános iskola alapító okiratának módosításával kapcsolatban. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 46/2012. öh. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Határozat A Képviselő- testület 1.) A Kalocsai – Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- ÚjtelekiUszódi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.
18 Felelős: polgármester Határidő: folyamatos
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Humán Iroda Kalocsai – Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- ÖregcsertőiSzakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola És általuk az érintettek. 1. sz. melléklet Kalocsai – Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kalocsai
–
Dunaszentbenedeki
–
Homokmégyi – Öregcsertői – Szakmári – Újteleki - Uszódi Általános Iskola 2012. február 21. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 14. pont b) alpontja „Kalocsa 4071 hrsz. iskolaépület” szöveg helyébe a „Kalocsa 4071 hrsz. iskolaépület kivéve konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségek (Kalocsa, Jókai u. 1.)” szöveg lép. 2.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 3.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 46/2012. öh. határozattal, Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Homokmégy Község Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012. öh., Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012 öh., Szakmár Község Önkormányzat Képviselő- testülete ../2012 öh., Újtelek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Uszód Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh. számú határozatokkal fogadta el. Kalocsa, 2012. ……………… P.H. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
19 Török Ferenc polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri a testület állásfoglalását a társult óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosításával kapcsolatban. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 47/2012. öh. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Határozat A Képviselő- testület 1.) A Kalocsa – Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Humán Iroda Kalocsa – Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- SzakmárÚjtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje És általuk az érintettek. 1. sz. melléklet Kalocsa – Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Kalocsa – Dunaszentbenedek- HomokmégyÖregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje 2012. február 21. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 14. pont b) alpontja „Kalocsa 1434/4 hrsz. bölcsődeépület” szöveg helyébe a „Kalocsa 1434/4 hrsz. iskolaépület kivéve konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségek (Kalocsa, Zrínyi u. 17.)” szöveg lép. 2.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 3.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 47/2012. öh. határozattal, Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Homokmégy
20 Község Önkormányzat Képviselő- testülete
…./2012.
öh.,
Öregcsertő
Község
Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012 öh., Szakmár Község Önkormányzat Képviselőtestülete ../2012 öh., Újtelek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Uszód Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh. számú határozatokkal fogadta el. Kalocsa, 2012. ………………. P.H. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
Török Ferenc polgármester: Ismerteti a Városi Közművelődési Intézmények alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot. Loibl László képviselő: Nem tudja értelmezni a „kölcsönzése, operatív lízing” megnevezést, szerinte ez értelmetlen. Dr. Tóth-Kovács Ádám csoportvezető: Az egyes szakfeladatok száma és megnevezése módosult. A jogszabályban ez így szerepel, ezt észlelték, hogy nehezen értelmezhető, valószínűleg a jogszabályalkotó kihagyott egy szót, de ez így szerepel. Ha módosítják a szakfeladat elnevezését, akkor nyilván az alapító okiratban is módosítani fogják. Loibl László képviselő: Ha jogszabályban így van, akkor rendben, de valaki értelmezze, hogy ez mit jelent. Török Ferenc polgármester: Az ő értelmezésében ez arra a pontra vonatkozik, amelyik megváltozott. Eddig is gyárthatott az intézmény filmet és tv-műsort, amit kölcsönözhetett is volna. A jogszabály ezt a kettőt összevonta – elég érdekes módon -, ezért így kell szerepelnie. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 48/2012. öh. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Határozat A Képviselő- testület 1.) A Városi Közművelődési Intézmények Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos
21 Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Humán Iroda Városi Közművelődési Intézmények És általuk az érintettek. 1. sz. melléklet Városi Közművelődési Intézmények alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Városi közművelődési Intézmények 2011. október 15. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: „6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó A Városi Közművelődési Intézmények, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában megállapodás alapján kapcsolódik Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához.” 2.) Az alapító okirat 10. pont a) alpont „591302-1 Film-, video- és egyéb televízió- műsor terjesztése” szöveg helyébe a „591000-1 Film-, video-, televízióműsor gyártás” szöveg lép: 3.) Az alapító okirat 10. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul: „b) vállalkozási tevékenység és mértéke: 730000-3 Reklám, piackutatás 770000-3 Kölcsönzése, operatív lízing Arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% 4.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 5.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 48/2012. öh. határozattal fogadta el. Kalocsa, 2012. február ……. P.H. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
4.) Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának módosítása és a 1232/29 hrsz. ingatlan telekmegosztása
22 Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Reméli, hogy a képviselő örömmel találkozott ezzel az előterjesztéssel. Erről beszéltek legutóbb, hogy minden olyan épület és terület kerüljön az önkormányzat kezelésébe, ami a kórháznak közvetlenül nem szükséges a szakfeladatok ellátásához. Ezen épületek hasznosításáról a későbbiekben az önkormányzat majd dönt. Loibl László képviselő: Nem látja a nephrológiai állomás melletti hosszú épületsort, hogy kivennék a kórházi tulajdonból. Úgy tudja, hogy a kórház most nem nagyon használja azt az épületet. Ez a jelentős méretű épületsor a kórház rekonstrukció során felújításra került. Nem tudja, hogy ezt a kórház pillanatnyilag használja-e, mire használja, pár éve járt ott néhányszor, akkor nem használták. Ez egy elég jó épületegyüttes, nem gondolja, hogy ezt át kellene adniuk az államnak. Török Ferenc polgármester: Arról az épületről van szó, amit irattárnak használnak? Egy fehér, hosszú épület? Véleménye szerint ez már az önkormányzat kezelésében van, a távhő miatti átalakításokkor vették ki onnan. Dr. Tóth-Kovács Ádám csoportvezető: Jelenleg folyamatban van a 1232/27 hrsz.-ú, a nagy ingatlan, a kórházi épületeket tartalmazó ingatlan megosztása, erről egy korábbi testületi ülésen döntöttek. A mosoda környékén lesz leválasztva a terület, ami a fűtőmű területe lesz, jelenleg a Földhivatal előtt van a telekmegosztás. Tehát a fő helyrajzi számból – a 1232/27-ből – lesz 1232/28 és 1232/29. Tehát ez az első megosztás, arról volt képviselő-testületi határozat, várják, hogy bejegyezzék a módosítást. Ami jelenleg a kórház alapító okiratában benne fog maradni, az a 1232/29 hrsz., ami a megosztás után fog kialakulni, tehát a /28 már nem marad a kórház vagyonkezelésében. A 3. határozati javaslata szól a további megosztásról, ott már a /29-es hrsz.-ú ingatlan további megosztásáról van szó. Abból fog kialakulni a /30 és a /31 hrsz. Török Ferenc polgármester: Minden, ami a szakfeladat ellátásához nem szükséges, az kerüljön az önkormányzathoz. Török Gusztáv Andor képviselő: A helyrajzi számok is mondanak valamit, erre is gondoltak akkor, amikor beszéltek erről. Kiegészítené ezt azzal – bár ez nyilván nem fér bele a napirendbe -, hogy az épületeket is ugyanígy meg kellene osztani, nem csak a helyrajzi szám szerinti épületeket, hanem a kórháznál maradó épületeket is, mert keveredik egyes épületeken belül a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás. Ha a járóbeteg-ellátás itt marad, akkor nagy kavarodás lesz, utána kell nézni. Az épületeket is valamilyen módon kezelni kell, helyrajzi szám szerint nem lehet, de épületenként felsorolva tulajdoni hányad vagy részarány alapján fel kellene mérni. Ebbe az előterjesztésbe nyilván nem fér bele, de elő kellene készíteni. Török Ferenc polgármester: Úgy érti, hogy a kórházi épület alagsorát vegyék el a kórháztól és az legyen az önkormányzaté? Amelyik épületben szakfeladatot látnak el, azt az állam el fogja vinni. Az a lényeg, hogy minden olyan telekrész és épület, ahol nem történik szakfeladat-ellátás, az kerüljön vissza az önkormányzathoz. Az nem fog működni, hogy például a C épület egy része a kórházé, egy része pedig az önkormányzaté. Az SZTK rendelő helyén most szakfeladat ellátása folyik, de a minisztériummal folytatott megbeszéléseken azt mondták, hogy ezt nem fogják kérni, az is
23 visszakerül az önkormányzathoz, mert nagy, gazdaságtalanul üzemeltethető járóbeteg-ellátást meg fogják oldani a hozzájuk kerülő épületeken belül.
épület.
A
Török Gusztáv Andor képviselő: A rendelőintézeteket is átadják az államnak? Eddig csak a kórház fekvőbeteg-ellátása volt „porondon”, legutóbb is arról döntöttek. Soha nem beszéltek a rendelőintézetről. Török Ferenc polgármester: Ő az előbb is erről beszélt. A járóbeteg-ellátás biztosan a kórház épületén belül kerül megoldásra. Loibl László képviselő: Válasszák ketté a dolgot: van funkció és van, ahol megvalósítják a dolgot. Az a kérdése, hogy a járóbeteg-ellátás is állami kézbe kerül, vagy Kalocsa Város Önkormányzatánál marad. Az állam viszi a járóbeteg-ellátást is? Török Ferenc polgármester: Véleménye szerint ezt is az állam látja majd el, ezért nem kell nekik az SZTK épülete. Loibl László képviselő: Igen, sok járóbeteg-ellátási rész a C épület alagsorába került át a kórház-rekonstrukció során. Amennyiben ez nem állami feladat lenne, hanem önkormányzati feladat maradna – aminek logikailag így kellene lennie -, akkor Török képviselőnek igaza van, mert akkor a C épület alagsorában működő járóbeteg-ellátást átadják? Akkor eléggé kevert funkció lenne. Török Ferenc polgármester: Az épületet adják át, ezeket az állam viszi. Most arról beszélnek, hogy mi az, amit meg tudnak tartani. A mostani előterjesztésben nem szerepel a járóbeteg-ellátás megoldása az állam és az önkormányzat között, ez arról szól, hogy alapító okiratot módosítsanak, és mit válasszanak le a telekről, hogy az önkormányzat a későbbiekben hasznosítani tudja. Ebből elmentek olyan irányba, hogy a járóbeteg-ellátással kapcsolatban az épületrészek hogyan lesznek tulajdonban. Ő nem tudja elképzelni, hogy az épület alagsora az önkormányzaté, a többi rész az államé, ez elég furcsa lenne. Ha önkormányzati feladat marad, akkor biztosan biztosítják majd a helyet hozzá. Most a napirend feladata, hogy ezeket a módosításokat véghez vigyék. Török Gusztáv Andor képviselő: Vagy nem akarják érteni egymást, vagy rosszul mondta. E napirend mellé mondja, hogy nagyon kevert a járóbeteg-ellátás és annak épületei a fekvőbeteg-ellátással. Senki nem gondolta ezt a változást, amit most felajánlanak a Magyar Államnak. Ezért kellene elé menni az épületek megosztásával. Nem most fogják ezt megoldani, ezt folytatni kell. Török Ferenc polgármester: Most kérdezte meg Rumi képviselő, hogy mi lesz. A járóbeteg-ellátást is viszi az állam, az állam épületén belül ő oldja meg az ellátást. Kalocsán is lesz járóbeteg-ellátás. Rumi László képviselő: A járóbeteg-ellátást az állam minden kórházban viszi. Dunavecse, Kalocsa és minden hely járóbeteg-ellátása az államhoz fog kerülni, nem csak Kalocsán.
Török Ferenc polgármester:
24 Nem érti, hogy miért vitatkoznak erről, nem erről szól az előterjesztés. Hogy mi lesz a kalocsai betegekkel? Semmi nem változik, Kalocsán marad a kórház és a járóbeteg-ellátás is. Nem az lesz kiírva, hogy önkormányzati, hanem hogy állami intézmény, de ugyanoda kell menni és minden marad. Elviszik most a napirendet olyan dolgok felé, ami nem tartozik a témához. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a kórház alapító okiratának módosításával kapcsolatban. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 49/2012. öh. Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának módosítása Határozat A Képviselő- testület 1.) A Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Humán Iroda Szent Kereszt Kórház És általuk az érintettek. 1. sz. melléklet
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház 2011. augusztus 30. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 2.) Az alapító okirat 11. pont a) alpontjából törlésre kerül: „682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 3.) Az alapító okirat 11. pont a) alpontja „682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg helyébe a „680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg lép 4.) Az alapító okirat 12. pont b/1 alpontja az alábbiak szerint módosul: „b/1 közvetlen egészségügyi ellátást szolgáló vagyon: 1232/29 hrsz. Kórház főépületének telke kivéve a B épületben lévő konyha és hozzá kapcsolódó helyiségek”
25 5.) Az alapító okirat 12. pont b/2 alpontjából törlésre kerül a „1232/25 hrsz. közpark (a főporta előtti park) 1232/7. hrsz. lakóház és udvar (4 orvosi lakás) 1232/22. hrsz. udvar (Autómosó és kertészeti kert) 1232/12 hrsz. udvar (Üvegházak és raktár) 1232/13 hrsz. gazdasági épület és udvar (Nővérszálló parkja) 1232/14. hrsz. üzemi épület (a mosoda épülete) 1232/15. hrsz. út (a mosoda előtti út) 1232/23. hrsz. rendelő (háziorvosi ügyelet, gyermek háziorvosi rendelő) 1241 hrsz. orvosi lakás (a 2x9 orvosi lakás)” szöveg.
4.) A Módosító Okirat a - 3.) pont kivételével - 2012. április 1-én lép hatályba. A Módosító Okirat 3.) pontja 2012. március 1-én lép hatályba. 5.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 6.) A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 49/2012. öh. határozattal fogadta el.
Kalocsa, 2012. február 29. P.H. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az ingatlanok használatba adásával kapcsolatban. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 50/2012. öh. Ingatlanok használatba adása Határozat A Képviselő- testület 1.) A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. (a továbbiakban: Kft.) hasznosításába átadja a kalocsai 1232/7, 1232/12, 1232/13, 1232/14, 1232/22, 1232/23, 1241 helyrajzi számú ingatlanokat. 2.) Kalocsa Város Önkormányzata és a Kft. között 2012. április 1. napjával hatályba lépő vagyonhasznosítási szerződés mellékletét kiegészíti a hasznosításba átadott ingatlanok adataival. 3.) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 1232/23 hrsz-ú ingatlan járóbeteg szakellátást biztosító helyiségeinek ingyenes használatba adásáról, a Gazdaságfejlesztési és Munkahely –teremtési Bizottság általi szerződési feltételek jóváhagyását követően megállapodást kössön a Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórházzal (a továbbiakban: Kórház).
26 4.) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a Kórház főigazgatóját, hogy a Kórház vagyonkezeléséből kikerülő és a Kft. hasznosításába átadásra kerülő ingatlanok átadásátvételi eljárását folytassák le. 5.) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a hasznosításba átadott lakások és helyiségek tekintetében a hatályos bérleti szerződéseket vizsgálja felül.
Felelős: polgármester Kft. ügyvezetője intézmény főigazgatója Határidő: 2012. április 1. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Szent Kereszt Kórház És általuk az érintettek. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a telekmegosztással kapcsolatban. A testület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 51/2012. öh. A 1232/29 hrsz. ingatlan telekmegosztása Határozat A Képviselő- testület 1.) Hozzájárul a kalocsai 1232/29 hrsz-ú ingatlan mellékelt változási vázrajz alapján, a 1232/30 hrsz-ú, 1318 m2 alapterületű, valamint a 1232/31 hrsz-ú, 4352 m2 alapterületű ingatlanokra történő megosztásához. 2.) Felhatalmazza polgármestert a telekalakításhoz szükséges dokumentációk aláírására.
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek.
5.) Szerződés a Kalocsa Menza Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására, ingatlanhasználat biztosítására és közfeladat ellátásához támogatás biztosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve)
27 Dr. Bedics Andrea jegyző: Az előterjesztés kiküldését követően vettek észre egy hibát az egyik szerződés-tervezetben. A 9. oldalon található II. 1.) pontban a szerződés időtartamát tévesen 2011. március 1-től 2016. február 29-ig jelölték meg, ami helyesen 2012. március 1-től 2017. február 29-ig szólna. Kéri, hogy a módosított szerződés-tervezetet fogadja el a testület. Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést. Loibl László képviselő: Látja, hogy elindul a Kalocsa Menza Kft, amelynek ügyvezetője körül azért a bajai képviselőtestülettől elég érdekes információk jöttek le, és ezt a különböző újságok is közölték. Tehát második érdekes történetük kft. ügyvezető-választás terén, ebben az évben még csak két hónap telt el, tehát minden hónap első keddje – akkor 12-nél megállnak. Rögtön azzal kezdik, hogy végeznek egy 15 milliós beruházást, ami egyébként érthető is, hiszen ahhoz, hogy a központi konyhákból ki tudják szállítani a felhasználó helyekre az ételt, ahhoz ugye szükségeltetnek bizonyos eszközök. Ezt örömmel látja, hogy meg is vannak. Amit kérdezni szeretne rögtön: lát egy személyautót 1 millió 800-ért, ennek mi a funkciója? Mert ha egy kis „dobozos” autót vesznek, amivel ételt lehet szállítani, azt érti, a személyautót nem. Aztán látja, hogy az üzleti tervben 77 millió Ft a tervezett alaptevékenységi bevétel és vállalkozási tevékenységből összességében több mint 157 milliót terveznek. Azt is látja, hogy a kft bevételi és kiadási oldala megegyezik, magyarul nem terveznek nyereséget – nyilván nem is cél ez egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft-nél, ami ráadásul egyfajta alapellátást is végez. De azt is látja, hogy a megállapodásokban a 100.000 Ft alatti pótlások, felújítások a kft-t terhelik, a fölötte lévők pedig a tulajdonost. Tehát az összes beruházási jellegű dolog az önkormányzatot fogja terhelni. Ez jelenthet idővel komoly költségeket is – ettől azért egy kicsit tart. Másrészt azt is látja, hogy épületeket és eszközöket adnak oda bérleti díj nélkül. Adnak oda úgy, hogy közben vállalkozási tevékenységből várják a kft bevételeinek 2/3-át. Ha egy vállalkozási tevékenységhez - ami többek között azért nyereséget is tud termelni, legalább is jó lenne, ha tudna – biztosítanak eszközállományt bérleti díj nélkül – ami számára azért nonszensz közgazdaságilag, mert ezeket pótolni kell. 100.000 Ft alatt majd a kft pótolja, egyébként meg majd az önkormányzat. Az üzleti tervnek és a megállapodás-tervezetnek látja egy-két problémáját, buktatóját, és nem biztos abban, hogy ez az önkormányzatnak előnyös. Török Ferenc polgármester: Számított erre a kérdésre, mert ez az egyik, amikor mindig próbálják keresni a kákán a csomót. Ezekből a kérdésekből úgy látja, hogy a képviselő valószínűleg soha nem vizsgálta meg a kalocsai közétkeztetést. Az átvilágításból kiderült, hogy milyen módon működtek, és az is, hogy az önkormányzat erre nem fordított figyelmet. Az autó egy olyan gépjármű, amely több funkciót fog ellátni. Segít a vezetőnek abban, hogy a 3 telephely közötti ingázását megkönnyítse. A terveiben elmondta, hogy folyamatosan ellenőrizni kívánja az összes helyet, ahová kiszállítanak majd. Valószínűleg – mint minden normális kft ügyvezetője – járni fog tárgyalni és megállapodásokat fog kötni a beruházásokkal kapcsolatban is. Bizonyos oldali újságok mindig megpróbálják ezt a hölgyet rossz színben feltüntetni, vagy ha már nem teszik, akkor valaki mindig megpróbálja felemlegetni. Úgy tudja, hogy semmilyen eljárás és semmilyen elmarasztalás nem történt az ő munkájával kapcsolatban. Mindig úgy próbálják meg feltüntetni, mintha idemenekült volna a rosszul végzett munkája miatt. Ez elég furcsa számára. Ez az autó egy munkaeszköz, az autó a város tulajdona lesz, a kollégák munkájához eddig is biztosítottak
28 különböző gépjárműveket. A szabályozás nem biztos, hogy jól ment, tudnak olyan esetről, amikor hétvégén is használták az autókat. Az ügyvezető jelenleg Bajáról jár dolgozni, tervezi a Kalocsára való költözést. A felvetés ismét ugyanaz, mint amikor megkérdezték, hogy miért kell 700.000 Ft-os fizetéssel kórházigazgatót idehozni. 1 év alatt bebizonyosodott, hogy ha megfelelő szakemberek kezébe megfelelő munkaeszközöket adnak, az csak eredményeket hoz. A kórháznál kiderült, hogy mennyi pénz takarítható meg. Folyamatosan támadják az energetikust, hogy miért volt szükség rá. Ma már látják, hogy miért volt rá szükség. A képviselő azt mondja, hogy 77 millió Ft a kft alaptevékenységének bevétele. A képviselő tudja, hogy ez mi? Segít, ez a 77 millió Ft az az összeg, amit befizetnek a gyerekek étkezési hozzájárulásként. A 157 millió 370 ezer Ft a kórház, a szociális intézmény és egyéb intézmények által megvásárolt szolgáltatás. A hozzájárulással kapcsolatban pedig csak annyit kérdezne, hogy a város kért bármikor a Gondnokságtól pénzt a konyhák bérléséért? Eddig sem kértek, akkor most miért kellene kérni? Eddig 120 millió Ft-ot kellett hozzátenni a közétkeztetéshez, most 80 millióról beszélnek – amiből 61 millió Ft a normatív hozzájárulás, amit az államtól kapnak, tehát az önkormányzat 19 millió Ft-ot fog hozzátenni. Tavaly 77 millió Ft volt ez az összeg, plusz a normatív hozzájárulás. Ez a kft az első évben sokat fog megtakarítani az önkormányzatnak. Körülbelül 50 millió Ft megtakarítást fog eredményezni a kft működése. A felújításokkal kapcsolatban idézi az előterjesztésből: „ 100.000 Ft alatt a Kft, az értékhatár fölött további felújítás, beruházás esetén a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve teszi meg a szükséges intézkedést és külön megállapodás alapján rendezik annak költségeit”. Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy amíg nem győzik meg őt a felújítás, beruházás fontosságáról, addig semmi sem fog történni, utána is külön megállapodás alapján. Egyébként minden beruházás az önkormányzat vagyonát növeli. Török Gusztáv Andor képviselő: A polgármester számszaki bonyodalmakat mondott. Nem akarja megsérteni, de maradjon a szakmájánál. Jobb lenne, ha itt lenne az ügyvezető és elmondaná, hogy mi micsoda. Akkora hülyeségeket mondott közgazdaságilag, hogy érthetetlen. Amit a város adott eddig, abban benne volt a normatíva. Most miért választja külön? Nem összehasonlítható számokat hasonlít össze. Hagyják is ezt abba, mert nincs értelme. Török Ferenc polgármester: Ő is ezt mondta. Ne hagyják abba. Török Gusztáv Andor képviselő: Nincs értelme, mert szakmailag olyan alacsony a dolog, hogy nincs értelme. Elmondta, hogy ide kellett volna jönnie a hölgynek elmondani, hogy mi micsoda. Török Ferenc polgármester: Soha nem sértegette a képviselőt, de a képviselő ezt már többször megtette. Elmondta – és ha figyelne a képviselő -, hogy 80 millió Ft támogatást adnak, amiből 61 normatív hozzájárulás. Az elmúlt évben is 61 millió normatív hozzájárulás mellé tett az önkormányzat 77 millió Ft-ot. Lassan mondja, hogy mindenki megértse. Tavaly normatíva plusz az önkormányzat részéről 77 millió Ft. A képviselő a számok embere, szeret dobálózni a számokkal, és közgazdász. Tehát a 80 millió Ft-ban most 61 millió Ft normatíva van és ezt egészítik ki 19 millióval. 19, 77. Úgy gondolja, hogy ez elég nagy különbség. Tavaly ez történt, és ez nem változik attól, hogy a képviselő nevet ezen és azt próbálja éreztetni a polgárokkal, hogy minden tudás birtokában van, mindenki más pedig nem tud semmit. A számok önmagukért beszélnek, év végén reméli, hogy a számok őket fogják igazolni. Azt nem kéri, hogy majd kérjenek elnézést, mert úgysem teszik meg még akkor sem, ha megígérik.
29 Loibl László képviselő: Érdekesen változik a világ néhány hét alatt, hiszen 3-4 héttel ezelőtt, amikor a kft megalapításáról döntöttek – ha visszaemlékszik a tisztelt testület és az újságot olvasó emberek -, akkor azzal találkoztak, hogy 100 millió Ft megtakarítást várnak a kft-től. Most csodák csodájára polgármester úr szájából hangzott el, hogy 50 millióval kevesebbet költenek. Ez az egyik, ami érdekes módon 4 hét alatt változott, tehát ez egy olyan izotóp, aminek a felezési ideje 4 hét. Aztán a leírt dolog egy üzleti terv, amely szól számokról, és amit a polgármester nagy örömmel kifejtett, hogy de a normatíva és a 19 millió és így tovább, és így tovább. Akkor beszéljenek majd erről, amikor lezárták a 2012-es évet, és akkor majd megkéri a polgármestert, hogy kérjen bocsánatot Török képviselőtől. Török Ferenc polgármester: Ugyanezt mondta ő is, egyébként azt gondolja, hogy egy átszervezéssel látszik, hogy első évben 50 milliót megtakarítanak, akkor ennek a képviselők helyében örülne. És ha csak 49 lesz, akkor megint hazudtak, ugye? A másik egyébként, hogy a dolgozói étkezés árának megemelésével már megint spóroltak – mert eddig csak 280 Ft-ot kellett fizetni, amennyi a nyersanyag-norma. Ezzel is kímélik a város pénztárcáját. Dr. Filvig Géza képviselő: A 100 millió Ft-os megtakarítás nem a 2012-es évre szól, és most a 2012. évre vonatkozó üzleti tervet fogadják el. 10 hónapos intervallumról van szó, nagyon dicséretes dolog, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora megtakarítást tud realizálni az önkormányzat. A képviselő hozzászólásának kezdetére muszáj reflektálnia. Mindig sugall negatív dolgokat és különböző sajtóorgánumokra hivatkozik az ügyvezető személyét illetően. Arra kéri a képviselőt, hogy ezt vagy mondja el konkrétumként – és ne sugalljon negatív dolgokat -, vagy tartózkodjon az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól, mert ez csak arról szól, és csak arra irányul, hogy az ügyvezető személyét lejárassa nagy nyilvánosság előtt. Ezzel ő sokkal óvatosabban bánna. A másik hozzászóláshoz – hogy a cég milyen bevételeket irányoz elő – annyit tenne hozzá, hogy az önkormányzat nem azért alapította ezeket a cégeket, hogy a cégek olyan jellegű nyereséget termeljenek, mellyel bármiféle gazdagodásra tehet szert, hanem azért, hogy az önkormányzatnak kevesebb pénzébe kerüljön. Nagyon dicséretes dolognak tartja, hogy ezen a területen is ezt hallhatják. Loibl László képviselő: A Petőfi Népe volt ez az újság, ott bajai önkormányzati képviselők nyilatkoztak. Arról szólt a történet, hogy előző évben, 2010-ben 17 millió hiánnyal, a következő évben, 2011-ben – ha jól emlékszik – 35 millió hiánnyal zárt a kft és arról beszéltek, hogy 13 millióval az ügyvezető asszony nem tudott elszámolni, el sem ment egyébként erre az elszámolásra, hanem eljött Kalocsára. Tehát a Petőfi Népét idézte, egyébként pedig áll elébe, ha ezzel bármilyen kárt okozott bárkinek és ezért bíróságra fordul. Török Gusztáv Andor képviselő: Le lehet írni 50 milliót, meg 100-at, meg 83-at is, az látszik, hogy a költségek egy részét kiváltja az önkormányzat, azt nem kell neki állni, itt van benne. Felújítási költségeket nem kell vállalnia, az eszközöket nem ő veszi. Mindezeket a konyhák csinálták eddig. Ha kiveszik a költséget és a bevételt otthagyják – ami egyébként túl van tervezve, mert majd kíváncsi lesz, hogy a Klub Étterem mennyi nyereséget hoz, mert arra hivatkoznak, hogy a Klub Étterem mennyi nyereséget hoz, meg a kórházból van még bevétel. A kórházat is agyon lehet vágni persze, nincs ezzel gond, ott fel lehet emelni a díjakat és akkor onnan majd bejön valamennyi pénz. Ha az önkormányzaté
30 maradna a kórház, akkor semmit sem érnének el vele, tehát pénz az ablakba. Így hogy az államé lesz, majd az állam eldönti, hogy innen rendeli az ételt, vagy nem – ez egy másik lesz majd megint, mert nyilván áráért más is szállít oda. Tehát lehet írni bármit is, csak ne azt mondják, mint amit Filvig úr mond, hogy itt van, be van bizonyítva, hogy ennyi lesz. Nem, le van írva. Nincs bebizonyítva semmi. Le van írva. Ha kell, akkor ő is ír a képviselő papírjának aljára még 4 számot.
Török Ferenc polgármester: Kéri, hogy hagyják meg az ügyvezetőnek – akit szakembernek tartanak, és eddig mindenki, akivel találkoztak, megerősítette, hogy az -, hogy megvalósítsa azt, amit szeretne. Annyit szeretne hozzátenni, hogy eddig egy olyan konyhában főztek, amire 8 millió Ft-ot kellett volna költeni egyáltalán, hogy megmaradhasson. Nem tudnak erről? Loibl László képviselő: De tudnak róla. Csak már akkoriban is pénzszűkében voltak, folyamatosan egyeztettek az ÁNTSZ-szel és az állategészségüggyel azért, hogy egy bizonyos ütemezésben tudják ezeket a dolgokat kezelni, mert egyben nem volt rá pénz. Most látja, hogy jó a költségvetés, 11 milliót rögtön ki lehet venni. Török Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy arra a konyhára elköltötték volna azt a 8 milliót, akkor nem ez lenne. Török képviselő azt mondja, hogy a költségeket kiveszik. Erre mindenképpen költeni kellett volna. Vannak törvényi előírások, amiknek mindenképpen meg kell felelni. Lehet egy ideig húzni, lehet Pató Pál módjára viselkedni, de ezt be kell fejezni. Az „ej, ráérünk arra még” szemlélet nem működik, és az sem, hogy lehetett volna még ezt így hagyni, miért kell ezt csinálni. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet átalakítani, megtakarítani, gazdaságosan működtetni. Ezt a képviselő is pontosan tudja. Török Gusztáv Andor képviselő: Vissza szeretné utasítani a Pató Pál úr dolgot, mert azért a 20 év alatt teljesítettek, a polgármesterék még semmit. Elsősorban a polgármester nem. Ezt a Pató Pál úr dolgot majd 5 év múlva megkérdezi. Török Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 52/2012. öh. Szerződés a Kalocsa Menza Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására, ingatlanhasználat biztosítására, és közfeladat ellátásához támogatás biztosítása Határozat A Képviselő-testület
31 1.) elfogadja a Kalocsa Menza Kft ügyvezetője tervet,
által előterjesztett 2012. évre vonatkozó üzleti
2.) felhatalmazza a polgármestert, a Kalocsa Menza Kft ügyvezetőjét, és az érintett intézmények vezetőit a közétkezetési feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére, 3.) felhatalmazza a polgármestert a -Kalocsa, Jókai u. 1. szám alatti épületben a konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kunszt József u. 1. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Zrínyi u. 17. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Szent István király út 36-38 .szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. szám alatti ingatlannak a „B” épületben lévő konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, - valamint minden esetben a hozzá kapcsolódó konyhatechnikai és egyéb konyhai ingó berendezések is bérleti szerződés megkötésére a Kalocsa Menza Kft-vel, valamint hozzájárul, hogy a GAU-558 és a KBV-962 frsz gépjárművek esetén a Kalocsa Menza Kft üzembetartóként használja a gépjárműveket és ez bejegyzésre kerüljön a nyilvántartásban, 4.) a Kalocsa Menza Kft részére a közétkeztetési feladatainak ellátásához 2012. évi költségvetése terhére 80 millió Forint támogatást biztosít a működési költségeihez, és további 15 millió Forint támogatást fejlesztésekhez. 5.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, 6.) felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy a feladatátadással kapcsolatos ingatlanok és ingóságok esetében az átadás-átvétellel feladatokat végezzék el.
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kalocsa Menza Kft. És általuk az érintettek.
6.) Kalocsai Városmarketing Kft 2012. évre vonatkozó üzleti terve és támogatási szerződése Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 53/2012. öh. Kalocsai Városmarketing Kft 2012. évre vonatkozó üzleti terve, és támogatási szerződése Határozat A Képviselő-testület
32 1.) elfogadja a Kalocsai Városmarketing tervét az előterjesztés szerint,
Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti
2.) a Kalocsai Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2012. évben a város költségvetése terhére 22 millió Forint működési támogatást biztosít, 3.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kalocsai Városmarketing Kft. És általuk az érintettek 7.) Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 54/2012. öh. Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása Határozat Képviselő-testület: 1.) módosítja a Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésén 39/2012. öh. számmal elfogadott határozata 1. sz. pontját az alábbiak szerint: Sorszám
1
2
3
4
5
A beruházás megnevezése Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011 Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - I. ütem Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - II. ütem Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/2011/CÉL A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák" beszerzése Összesen
Beszerzés tárgya
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2012
Az eljárás tervezett fajtája
18
építési beruházás
február
egyszerű
105
építési beruházás
február
egyszerű
462
építési beruházás
május
egyszerű
4,7
árubeszerzés
február-március
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
77
árubeszerzés
március
közösségi nyílt
A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft
667
2.) egyetért azzal, hogy a fenti tervben szereplő eljárások megindításra kerüljenek, és az eljárások további eljárási cselekményei vonatkozásában a Közbeszerzési Bizottság hozza meg a szükséges döntéseket.
33 Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek.
8.) Munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazás Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 55/2012. öh. Munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazás Határozat A 26/2012. (I.19.) öh. számú határozat az alábbi pontokkal egészül ki: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél ill. más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a munkabérhitel tartozásból eredő banki követelések teljesítése érdekében; 2.) felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt és a költségvetési intézmények vezetőit a munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazó levél aláírására. 3.) a 26/2012. öh. 5.) pontjában foglaltak mellett a Jegyzőt is felhatalmazza a munkabér hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek.
9.) Sportegyesületek támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester
34 (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy néhány százezer forintos önrész mellett nagy összegekre nyújthatnak be pályázatot az egyesületek. Török Gusztáv Andor képviselő: Egy korábbi testületi ülésen is szólt már az ügyben, hogy köszönetet kellene mondani Szűcs László sportfelügyelőnek, aki ezt az egészet megszervezte. Nyilván az egyesületek vezetőivel együtt végezték a munkát. Személy szerint is gratulál Szűcs úrnak a komoly munkáért. Török Ferenc polgármester: Köszöni Szűcs úr nevében a dicséretet, valóban nagyon komoly munkát végeztek ezzel kapcsolatban. Rumi László képviselő: Tényleg Szűcs László is nagyon sokat tett hozzá ehhez, de akkor egyben a sportegyesületeknek is köszönjék meg, hiszen társadalmi munkában végezték ezt a feladatot, többször éjszakáig dolgoztak azért, hogy a pályázat eredményes legyen. Tehát köszöni mindenkinek, aki ebben a feladatban részt vett. Török Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 56/2012. öh. Sportegyesületek támogatása Határozat
Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete
1.) 2.433.700 FT támogatásban részesíti az egyesületeket a következő megosztásban:
Kalocsai FC: 1.000.000 FT – sporteszköz beszerzéshez és bérkifizetéshez Kalocsai KC: 833.700 FT – eredményjelző és sporteszköz beszerzéshez Méhecskék SE: 600.000 FT – sporteszköz beszerzéshez 2.) a támogatásokat a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja 3.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: 2012. március 5.
35 Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek.
10.) Egyéb ügyek Török Ferenc polgármester: Röviden beszámol a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről. Távhőpályázat Várják az eredményhirdetést. Ezzel nagyon sok energiát, pénzt lehet megspórolni, mert az intézményeket olcsó energiával tudják ellátni. Karamell Snack Kft. Csődvédelmet kértek, többször tárgyalt a vezetőkkel. Próbálnak segíteni, hogy minél többen tudják megtartani az állásokat. Startmunka program 8 órás munkaidőben dolgoznak a közfoglalkoztatottak, február 6-től év végéig 54-en dolgoznak. Mezőgazdasági munkában március 1-től év végig dolgozik majd 16 fő, 54 fő március 1-től október 31-ig dolgozik majd (mezőgazdasági utak javításában 10 fő, belvízvédelemben 13 fő, illegális hulladéklerakók megszüntetésében 5 fő, a közút- és járdaépítésben 26 fő). Ez összesen 124 főt jelent. Mercedes Roadshow Jó eredménnyel zárult a toborzás, a Díszterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Rengeteg szakmunkás érkezett, akik az autógyártással kapcsolatos végzettséggel rendelkeznek. A Mercedes részéről nagyon pozitív hozzáállást jelentett, hogy nem Kiskőrösig, hanem Kalocsáig húzták meg a toborzás határát. A későbbiekben is beszámol majd a részletekről. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri tájékoztatójának tudomásul vételét. A testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót. Török Ferenc polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft.
(Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők:
(Szabó Patrik) képviselő
(Rumi László) képviselő
36
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
MEGHÍVÓ Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület 2012. február 28-án (kedd) 14:00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. NAPIREND: 1.) A 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011. (III.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) „Uszód — Dunaszentbenedek — Géderlak községek szennyvízcsatornázása és Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” című projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges Társulási Megállapodás kiegészítésének jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának módosítása és a 1232/29 hrsz. ingatlan telekmegosztása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Szerződés a Kalocsa Menza Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására, ingatlanhasználat biztosítására és közfeladat ellátásához támogatás biztosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) Kalocsai Városmarketing Kft 2012. évre vonatkozó üzleti terve és támogatási szerződése Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazás Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Egyéb ügyek Kalocsa, 2012. február 21.
(Török Ferenc) polgármester
37 KALOCSA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2012.február 28.-i ülésére
Tárgy: a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25.) sz. rendelet módosítása
A költségvetés készítése óta eltelt időszakban történt változások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletünkön. 2011 IV. negyedévben a következő változások miatt kell a rendeletünket módosítani. 1§ / - Pótelőirányzatok - Központosított előirányzatok és normatív kötött felhasználású támogatások (Az összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.) 2.§ / - A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből (központi keretekből) bizottsági és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 3.§/ - A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) 4.§ / - A költségvetési rendelet 6. sz. mellékletéből történt átcsoportosítások (beruházások, felújítások) ezer Ft-ban 5.§ / - Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból történő, valamint a kiemelt előirányzatok közötti – saját hatáskörű – átcsoportosítások
Kalocsa, 2012. február
Török Ferenc polgármester
Készítette: Gömöriné Balla Erzsébet és Hábiné Cselik Andrea Ellenőrizte:Bleszákné Korsós Hajnalka
38 Kalocsa Város Önkormányzat ../2012. (….) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25.) sz.rendelet módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 118.§ (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja: 3. § Pótelőirányzatok (3) 2011. IV. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. ÖNHIKI Támogatás II.ütem Hitelfelvétel csökk. ÖNHIKI támogatás miatt Központosított támogatás-Uszód,Szakmár Ált.Isk.felújítása Hitelfelvétel csökk. központosított támogatás miatt Központosított támogatás-Uszód,Szakmár Ált.Isk.felújítása Hitelfelvétel csökk. központosított támogatás miatt Központosított támogatás-BTM-es tanulók oktatásához Központosított támogatás-Létszámcsökkentési feladatokhoz Központi támogatás-Bérkompenzáció 10-12 hó Központosított támogatás-Szakiskolai felzárkoztató oktatáshoz Központosított támogatás-Szakiskolai felzárkoztató oktatáshoz Központosított támogatás-Prémiuméves foglalkoztatás Támogatásértékű müködési bevételek csökk.közp.tám miatt Központosított támogatás-Prémiuméves foglalkoztatás Támogatásértékű müködési bevételek csökk.közp.tám miatt Normatív támogatás módosítása Hitelcsökkenés normatív támogatás módosítása miatt Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás Hitelfelvétel csökk.- hiteltörlesztési támogatás miatt ÖNHIKI Támogatás Hitelelvétel csökk. ÖNHIKI támogatás miatt Központosított támogatás-EU Önerő Alap kiegészítéshez Központosított támogatás-EU Önerő Alap kiegészítéshez Támogatásért.felhalm.bevétel csökk.központosított tám.miatt Támogatásért.felhalm.bevétel csökk.központosított tám.miatt Iskolai sport infrastruktúra fejlesztése - központosított támogatás Iskolai sport infrastruktúra fejlesztése miatt tám.ért.felh.bev.csökk Összesen:
60 000,0 -60 000,0 4 193,0 -4 193,0 9 784,0 -9 784,0 1 562,0 4 433,0 7 992,0 864,0 624,0 2 036,0 -2 036,0 2 631,0 -2 361,0 7 857,0 -7 857,0 102 048,0 -102 048,0 34 326,0 -34 326,0 963,0 9 695,0 -963,0 -9 695,0 18 000,0 -18 000,0 15 745,0
39 (4) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2011. IV. negyedévben.
Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolásí díj és utána befizett nyugdíjbefizetési járulék Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás
150,0 4 493,0 3 766,0 6 816,0 17 849,0 740,0
Összesen:
33 814,0
Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.
4. §
A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizga díjak visszatérítése Átcsoportosítás 5.mell.18.pontjára Átcsoportosítás 5.mell.7.pontjára
45,0 210,0 20,0
Összesen:
275,0
(2) 5.sz melléklet 3. pontja Pedagógusnap, szociális munkások napja
Kollár Lászlóné óvónő pénzjutalma PGH- pedagógusnap jutalomkönyv Összesen:
64,0 52,0 116,0
(3) 5.sz melléklet 4. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira PGH-KSE Vatai László emlékverseny megrend.költsége
200,0
Összesen:
200,0
(4) 5.sz melléklet 5. pontja 2011. évi kiemelt rendezvények
40 Városi kiemelt rendezvények költségei PGH-Folklórfesztivál költségei PGH-Paprikafesztivál-testvérvárosi delegáció költ.
17 818,0 59,0 229,0
Összesen:
18 106,0
(5) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások PGH-Vadásznapokon orvosi ügyelet PGH-Aug.20-i városi ünnepség költségei Összesen:
87,0 50,0 137,0
(6) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásai. Közm űvelődési Intézmények-Sportnapra karszalag,póló Tomori P.Könyvtár-TÁMOP pályázat kiegészítése Liszt F.AMI-Bács Kiskun megyei zongoristák találkozója SZASZK-Rendezvény anyagköltsége Nebuló Ált.Isk.620/2011 HEB határozat visszavonása Átcsoportosítás 5.mell.1 pontjából
108,0 85,0 50,0 10,0 -10,0 -20,0
Összesen:
223,0
(7) 5.sz melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai. PGH-Piros Rózsa Néptáncegyüttes III.negyedévi támog. PGH-Kalocsai Hhagyományörző NE.III negyedévi támog. PGH-Bokréta Népművészeti Egy.III.negyedévi támogatás
206,0 206,0 463,0
Összesen:
875,0
(8) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő (elsősorban felügyeleti szervek által elrendelt javítások). OIGSZ-Intézmények gázkazánjának karbantartása Sportfelügyelőség-sportcsarnok kazánház karbant. Általános Isk.-Eperföldi Tagint.tornacsarnok fűtésrend.jav.
300,0 100,0 376,0
Összesen:
776,0
(9.) 5.sz melléklet 10. pontja Kalocsa Város kitüntetéseinek elkészítése
41 Városi kitüntetések elkészítése
1 388,0
Összesen:
1 388,0
(10.) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra. Kalocsai Óvodák-Logopédiai fejl.,gyógytorna
351,0
Összesen:
351,0
(11.) 5.sz melléklet 12. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira. Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásai Nyugd.kulturális kiad.-Fásy mulató
625,0 1 250,0
Összesen:
1 875,0
(12.) 5.sz melléklet 18. pontja Tanulók tanulmányútja PGH-Székelykeresztúrról érk.,ill.odautazó diákok költsége Dózsa Gy.SZKI-Székelykeresztúri diákok szállásktg. Konyha-Székelykeresztúri diákok étkeztetése Farkas Tibor - szobor elkészítés munkadíja PGH-szept.tanulmányi kirándulás költségeire Átcsoportosítás 5.1 pontjából Ált.Isk.-tanulm.kiránd.pályázati tám.megelőlegezése
5 925,0 250,0 229,0 249,0 740,0 -210,0 2 361,0
Összesen:
9 544,0
(13.) 5.sz melléklet 20. pontja Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része
Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati része
700,0
Összesen:
700,0
42 (14.) 5.sz melléklet 22. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része. Kalocsai Ált.Isk.-bérigény központi keretből Kalocsai Óvodák-bérigény központi keretből Bölcsöde-bérigény központi keretből Nebuló Ált.és Szakiskola-bérigény központi keretből Szent István Gimnázium-bérigény központi keretből Liszt Ferenc AMI-bérigény központi keretből Konyha-bérigény központi keretből Gondnokság-bérigény központi keretből Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI-bérigény központi keretből Dózsa Gy.SZKI és Koll.-bérigény központi keretből Tomori P.Városi és Főisk.Könyvtár-bérigény központi keretből Sportfelügyelőség-bérigény központi keretből Közmüvelődési Intézmények-bérigény központi keretből SZASZK-bérigény központi keretből Összesen:
35 492 22 002 1 380 18 670 5 343 6 457 3 215 157 6 545 16 597 2 755 1 443 4 462 26 569 151 087
(15.) 5.sz melléklet 23. pontja Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása CKÖ kiadásainak támogatása
5 016,0
Összesen:
5 016,0
(16.) 5.sz melléklet 29. pontja Kárrendezési alap befizetés (Megyei Közgyűlés) PGH-Támogatás kárenyhítési feladatokra
50,0
Összesen:
50,0
(17.) 5.sz melléklet 32. pontja Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás (2011.évi tagdíj + 2010. évi áthúzódó kifizetés) Bács-Szakma Zrt.működési támogatása
652,0
Összesen:
652,0
(18.) 5.sz melléklet 33. pontja Központosított közüzemi díjak, kiadások.
43 Kalocsai Átl.Isk.közüzemi kiadásai Bölcsöde közüzemi kiadásai Kalocsai Óvodák közüzemi kiadásai Nebuló Ált.és Szakiskola közüzemi kiadásai Szent I.Gimnázium közüzemi kiadásai Liszt F.AMI közüzemi kiadásai Konyha közüzemi kiadásai Gondnokság közüzemi kiadásai Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI közüzemi kiadásai Dózsa Gy.SZKI és Koll. közüzemi kiadásai Tomori P.Városi Könyvtár közüzemi kiadásai Sportfelügyelőség közüzemi kiadásai Közmüvelődési Int. közüzemi kiadásai Kommunális Intézm. közüzemi kiadásai SZASZK közüzemi kiadásai
21 879,0 2 355,0 11 929,0 3 353,0 9 933,0 2 710,0 7 872,0 4 875,0 7 548,0 41 264,0 2 204,0 9 420,0 20 960,0 7 400,0 20 064,0
Összesen:
173 766,0
Időszaki összes felhasználás
365.137 eFt.
3.§.
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások
(1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ftban)
Kommunális Intézmény-Közhaszn.fogl.önerő(szept.-dec.) OIGSZ Konyha-Normatív étkezési tám.12 hó
359,0 52 902,0
Összesen:
53 261,0
4.§.
44 A költségvetési rendelet 6. sz. mellékletéből felújítások) ezer Ft-ban
történt
átcsoportosítások
(beruházások,
II/II/14. pontból Nebuló Ált.Isk.-Tompa M.utcai épület átalakítása
5 200,0
Összesen:
5 200,0
5. §.
Saját hatáskörű módosítások
Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
8. Sajáthatáskörű átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Uszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
6 729,0 246,0 222,0 86,0 356,0 329,0 1 885,0 733,0 8 191,0 155,0 1 280,0 91,0 98,0 150,0 472,0 351,0 2 947,0 23 527,0 918,0 1 854,0 -14 791,0 976,0 36 805,0 3 729,0 1 767,0 284,0 5 780,0 6 317,0 6 996,0 -130 238,0 14 633,0 712,0 10 145,0 -48 850,0
Járulékok
1 429,0 67,0 60,0 23,0 96,0 89,0 333,0 85,0 1 874,0 42,0 320,0 25,0 26,0 40,0 128,0 121,0 292,0 1 533,0 75,0 269,0 -4 000,0 173,0 3 100,0 944,0 234,0 75,0 1 253,0 394,0 1 123,0 -31 392,0 16 974,0 187,0 2 455,0 -5 906,0
Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám
Ellátottak pénzbeni
Dologi kiad
2 812,0 -122,0
122,0
-374,0 -233,0 754,0 775,0 2 168,0
374,0 380,0
-820,0 -7,0 -29,0
155,0 4 871,0 10 476,0 12 066,0 5 685,0 120,0 37,0 38 334,0 15 503,0 3 820,0 132,0 19 455,0 7 107,0 3 437,0 195 341,0 750,0 -23 719,0 2 316,0 243 021,0
93,0 40,0
7,0 29,0
tám.ért.műk.kiad./ Felh.c.pe.átadás kv tám./PM Átad.
Kölcsönnyújtás
Támogatás ért.felh.kiadás
Felújítás
Beruházás
Kiad.össz.
281,0 723,0 183,0 194,0 1,0 1 769,0 956,0 81,0 22,0
1 272,0 556,0 1 631,0 523,0 445,0
174,0 1 698,0
679,0 14 822,0 29,0
1 872,0
15 530,0
524,0 1 092,0 1 569,0
8 637,0
0,0
0,0 1 676,0
0,0
1 092,0
0,0
468,0 0,0
0,0
0,0
1 676,0
0,0
0,0
0,0
0,0
468,0 2 094,0 200,0
1 569,0
12 089,0 20 726,0
0,0
-48 351,0 58 342,0 11 667,0
-186 649,0 0,0
1 092,0
-186 649,0
2 189,0 1 872,0
20 481,0
11 251,0 1 036,0 465,0 303,0 453,0 2 334,0 3 928,0 1 767,0 12 295,0 197,0 780,0 116,0 1 396,0 746,0 2 231,0 1 150,0 9 408,0 52 056,0 13 088,0 8 332,0 -17 579,0 1 186,0 106 939,0 21 852,0 6 289,0 491,0 28 632,0 15 912,0 11 556,0 33 911,0 32 357,0 -255 631,0 85 347,0 59 023,0
46 Sajáthatáskörű átcsoportosítások Bevételek Int.bev./Sajátos műk.bev Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Úszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Áll./Önk tám./Hitel felv
Felhalmozási és tőkejell.bevétel
847,0
Tám.ért.műk.bev./P M átvét. Tám.ért.felh.bev. 340,0 455,0
Mc.pe.átv
Előző évi pm 160,0 71,0
Kölcsön törlesztés
Felh.c.pe.átv.
Bev.összesen
6 000,0 268,0 183,0
194,0 147,0 68,0 340,0 110,0
332,0
276,0
5 957,0
40,0
1,0 1 769,0 2 001,0 915,0 3 111,0
550,0 1 272,0 556,0 600,0
1 573,0
287,0 781,0 7 547,0 9 634,0 -600,0 19 761,0 19 705,0 139,0
550,0
19 844,0 2 392,0
0,0
-9 771,0 15 000,0 -22 600,0 24 626,0
1 573,0
0,0 -413,0 200,0
32 868,0 33 418,0
23 532,0 24 892,0
58,0 4 006,0 34 667,0 3 012,0 3 136,0 117,0 208,0 52 424,0 908,0 9 859,0 0,0 10 767,0 6 623,0 -131 378,0 17 357,0 -67 351,0 50 047,0 -61 511,0
4 599,0
92,0 -17 926,0 264,0
4 657,0 468,0 0,0 468,0
-17 023,0 283,0 -4 649,0 -4 366,0 3 544,0 388,0 59,0
-186 649,0 -181 524,0
758,0 3 122,0 12 582,0 442,0 3 595,0 1 089,0 202,0 37 866,0 1 459,0 215,0 245,0 1 919,0 9 237,0 4 545,0 3 397,0
301,0 6 830,0
0,0
7 131,0
0,0 1 152,0
0,0
171 404,0
-1 631,0 1 500,0 -15 898,0
55 333,0
172 556,0
7 131,0
7 347,0 723,0 254,0 194,0 1,0 1 916,0 2 677,0 1 255,0 9 218,0 0,0 550,0 0,0 1 272,0 556,0 2 231,0 1 045,0 8 302,0 48 299,0 13 088,0 6 995,0 606,0 410,0 106 939,0 22 355,0 6 032,0 245,0 28 632,0 15 912,0 11 556,0 33 911,0 32 357,0 -255 631,0 85 347,0 59 023,0
47
6. §.
Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: 7. Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai
– 1. sz. mell.
8. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként
- 3. sz. mell.
9. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai
– 4. sz. mell.
10. 2011. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege
- 5. sz. mell.
11. 2011. évre tervezett beruházások, felújítások
– 6. sz. mell.
12. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
K a l o c s a, 2012. február 22.
(Török Ferenc) polgármester
47 / 97
48 Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2012. január 19. –i ülésén hozott 8/2012. öh. számú határozatával döntött a Kalocsa Város Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete (a továbbiakban OIGSZ) 2012. február 29. napjával történő megszüntetéséről. Az OIGSZ konyhák üzemeltetésével és közétkeztetéssel kapcsolatos feladatait 2012. március 1. napjával a Kalocsa Menza Kft. (a továbbiakban Kft.) veszi át. Az intézményi konyhák és hozzá kapcsolódó helyiségek a Kft. használatába kerülnek az Önkormányzattal kötendő szerződés alapján. A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kezelésében lévő 1057/1 hrsz-ú iskolaépületben, a Kalocsai – Dunaszentbenedeki- HomokmégyiÖregcsertői- Szakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola kezelésében lévő 4071 hrsz-ú iskolaépületben, valamint a Kalocsa – Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- SzakmárÚjtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje kezelésében lévő 1434/4 hrsz-ú bölcsődeépületben lévő konyhák és ahhoz kapcsolódó helyiségek vagyonkezelése visszavételre kerül az intézményektől. Erre tekintettel módosítást igényelnek az intézmények alapító okiratainak a feladatellátásra átadott vagyont tartalmazó pontjai. A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tekintetében a telekmegosztás miatti helyrajzi szám változás következtében vált indokolttá a 1060/4 hrsz. iskolaépület helyrajzi számának a 1060/7 hrsz-re történő módosítása. Továbbá szintén az OIGSZ megszüntetése teszi szükségesség a Városi Közművelődési Intézmények alapító okiratának módosítását. Az alapító okirat 6. pontja alapján a költségvetési szerv, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv pénzügyi és számviteli feladatait megállapodás alapján a megszűnő szerv látja el. Az OIGSZ megszűnését követően 2012. március 1-től ez a feladat a Városi Közművelődési Intézmények tekintetében is a Polgármesteri Hivatalhoz kerül. Az alapító okirat 10. pontjának módosítását indokolja, hogy a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosította egyes szakfeladatok számát illetve megnevezését. A változások az alapító okiratban átvezetésre kerülnek. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. Készítette: dr. Tóth- Kovács Ádám Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea Kalocsa, 2012. február 22. Török Ferenc polgármester
48 / 97
49 I. Határozati javaslat
A Képviselő- testület 1.) A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 1. melléklet Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. január 20. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 6.) Az alapító okirat 16. pont b) alpontja „1057 hrsz. iskolaépület” szöveg helyébe a „1057/1 hrsz. iskolaépület kivéve konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségek (Kalocsa, Kunszt József u. 1.)” szöveg lép. 2.) Az alapító okirat 16. pont b) alpontja „1060/4 hrsz. iskolaépület” szöveg helyébe „1060/7 hrsz. iskolaépület” 3.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 4.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a …./2012. öh. határozattal fogadta el.
49 / 97
50 II. Határozati javaslat
A Képviselő- testület 1.) A Kalocsai – Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- ÚjtelekiUszódi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 1. melléklet Kalocsai – Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Kalocsai – DunaszentbenedekiHomokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola 2012. február 21. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 4.) Az alapító okirat 14. pont b) alpontja „Kalocsa 4071 hrsz. iskolaépület” szöveg helyébe a „Kalocsa 4071 hrsz. iskolaépület kivéve konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségek (Kalocsa, Jókai u. 1.)” szöveg lép. 2.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 3.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a …./2012. öh. határozattal, Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Homokmégy Község Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012. öh., Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012 öh., Szakmár Község Önkormányzat Képviselő- testülete ../2012 öh., Újtelek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Uszód Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh. számú határozatokkal fogadta el.
50 / 97
51 III. Határozati javaslat
A Képviselő- testület 1.) A Kalocsa – Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 1. melléklet Kalocsa – Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Kalocsa – Dunaszentbenedek- HomokmégyÖregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje 2012. február 21. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 2.) Az alapító okirat 14. pont b) alpontja „Kalocsa 1434/4 hrsz. bölcsődeépület” szöveg helyébe a „Kalocsa 1434/4 hrsz. iskolaépület kivéve konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségek (Kalocsa, Zrínyi u. 17.)” szöveg lép. 2.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 3.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a …./2012. öh. határozattal, Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Homokmégy Község Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012. öh., Öregcsertő Község Önkormányzat Képviselő- testülete …./2012 öh., Szakmár Község Önkormányzat Képviselő- testülete ../2012 öh., Újtelek Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh., Uszód Község Önkormányzat Képviselő- testülete …/2012 öh. számú határozatokkal fogadta el.
51 / 97
52 IV. Határozati javaslat
A Képviselő- testület 1.) A Városi Közművelődési Intézmények Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 1. melléklet Városi Közművelődési Intézmények alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Városi közművelődési Intézmények 2011. október 15. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 5.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: „6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó A Városi Közművelődési Intézmények, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában megállapodás alapján kapcsolódik Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához.” 6.) Az alapító okirat 10. pont a) alpont „591302-1 Film-, video- és egyéb televízió- műsor terjesztése” szöveg helyébe a „591000-1 Film-, video-, televízióműsor gyártás” szöveg lép: 7.) Az alapító okirat 10. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul: „b) vállalkozási tevékenység és mértéke: 730000-3 Reklám, piackutatás 770000-3 Kölcsönzése, operatív lízing Arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% 4.) A Módosító Okirat 2012. március 1-én lép hatályba. 5.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a …./2012. öh. határozattal fogadta el.
52 / 97
53 Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának módosítása és a 1232/29 hrsz. ingatlan telekmegosztása Tisztelt Képviselő- testület! A Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház (a továbbiakban: Kórház), mint önkormányzati intézmény vagyonkezelésébe jelenleg több olyan ingatlan van átadva, amely közvetlenül nem a Kórház szakfeladatainak ellátását szolgálja. Az egészségügyi szakellátást szolgáló épületek jelenleg a 1232/27 hrsz. számú ingatlanon találhatóak. Az alapító okirat 12. pont b/2 alpontjában szereplő, ideiglenesen üzemeltetésre átadott önálló helyrajzi számon lévő ingatlanok közvetlenül nem szükségesek az intézmény feladatainak ellátásához, ezért a más irányú hasznosítása érdekében indokolttá vált azok vagyonkezelésből történő visszavétele és ezáltal az intézmény alapító okiratának módosítása. A módosítást követően az intézmény kezelésében marad a jelenleg még 1232/27 hrsz-ú (a folyamatban lévő telekmegosztást követően: 1232/29 hrsz.) ingatlan, valamint a közvetlenül hozzá kapcsolódó 1232/8 hrsz-ú közpark. A Kórház konyhájának üzemeltetését a Kalocsa Menza Kft. veszi át, ezért a B épületben található konyha és ahhoz kapcsolódó helyiségei szintén kikerülnek az intézmény vagyonkezeléséből. Az intézménytől visszavett ingatlanok a közterületek (1232/15 hrsz., 1232/25 hrsz.) kivételével a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezetési Kft. hasznosításába kerülnek, ezért szükséges az ingatlanok adatainak felvezetése a 15/2012. öh. határozattal korábban elfogadott vagyonhasznosítási szerződés mellékletébe. Jelenleg a háziorvosi ügyeletnek és a gyermek szakrendelőnek helyet adó 1232/23 hrsz-ú ingatlan kórházi szakfeladat ellátását szolgáló helyiségei a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezetési Kft. és a kórház között megkötendő ingyenes használatra vonatkozó megállapodás alapján továbbra is az intézmény használatában marad. A kórházi ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek áttekintését követően indokolttá vált a 1232/27 hrsz-ú (233/2011. öh. határozattal elfogadott telekmegosztást követően létrejövő 1232/29 hrsz) ingatlan további megosztása oly módon, hogy a főépületeknek helyet adó ingatlanról további telekmegosztással leválasztásra kerülne a jelenlegi orvosi rendelő és egyéb épületek a mellékelt vázrajz alapján. A telekmegosztás földhivatali engedélyezése és a kialakult új ingatlanok bejegyzését követően ismételten szükségessé válik az alapító okirat módosítása. A tervezett telekmegosztással leválasztásra kerülő épületben egészségügyi szakfeladatok ellátása használati megállapodás keretében továbbra is biztosított lesz. A telekalakítás munkarészének elkészítése megrendelésre került a KVADRÁT-93 Földmérő és Szolgáltató Bt.-től (6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 1.). A változási vázrajz tervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, amely rögzíti a 1232/29 hrsz-ú földrészlet megosztása után kialakításra kerülő 1232/30 hrsz-ú, 1318 m2 alapterületű, valamint a 1232/31 hrsz-ú, 4352 m2 alapterületű ingatlanokat. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. Készítette: dr. Tóth- Kovács Ádám Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea Kalocsa, 2012. február 22. Török Ferenc polgármester
53 / 97
54 I. Határozati javaslat A Képviselő- testület 1.) A Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 1. számú melléklet Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház alapító okiratának Módosító Okirata Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház 2011. augusztus 30. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 7.) Az alapító okirat 11. pont a) alpontjából törlésre kerül: „682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 8.) Az alapító okirat 11. pont a) alpontja „682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg helyébe a „680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg lép 9.) Az alapító okirat 12. pont b/1 alpontja az alábbiak szerint módosul: „b/1 közvetlen egészségügyi ellátást szolgáló vagyon: 1232/29 hrsz. Kórház főépületének telke kivéve a B épületben lévő konyha és hozzá kapcsolódó helyiségek”
10.) Az alapító okirat 12. pont b/2 alpontjából törlésre kerül a „1232/25 hrsz. közpark (a főporta előtti park) 1232/7. hrsz. lakóház és udvar (4 orvosi lakás) 1232/22. hrsz. udvar (Autómosó és kertészeti kert) 1232/12 hrsz. udvar (Üvegházak és raktár) 1232/13 hrsz. gazdasági épület és udvar (Nővérszálló parkja) 1232/14. hrsz. üzemi épület (a mosoda épülete) 1232/15. hrsz. út (a mosoda előtti út) 1232/23. hrsz. rendelő (háziorvosi ügyelet, gyermek háziorvosi rendelő) 1241 hrsz. orvosi lakás (a 2x9 orvosi lakás)” szöveg.
4.) A Módosító Okirat a - 3.) pont kivételével - 2012. április 1-én lép hatályba. A Módosító Okirat 3.) pontja 2012. március 1-én lép hatályba. 5.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 6.) A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a …./2012. öh. határozattal fogadta el. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a …./2012. öh. határozattal fogadta el.
54 / 97
55 II. Határozati javaslat A Képviselő- testület 10.) A Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. (a továbbiakban: Kft.) hasznosításába átadja a kalocsai 1232/7, 1232/12, 1232/13, 1232/14, 1232/22, 1232/23, 1241 helyrajzi számú ingatlanokat. 11.) Kalocsa Város Önkormányzata és a Kft. között 2012. április 1. napjával hatályba lépő vagyonhasznosítási szerződés mellékletét kiegészíti a hasznosításba átadott ingatlanok adataival. 12.) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 1232/23 hrsz-ú ingatlan járóbeteg szakellátást biztosító helyiségeinek ingyenes használatba adásáról, a Gazdaságfejlesztési és Munkahely –teremtési Bizottság általi szerződési feltételek jóváhagyását követően megállapodást kössön a Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórházzal (a továbbiakban: Kórház). 13.) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a Kórház főigazgatóját, hogy a Kórház vagyonkezeléséből kikerülő és a Kft. hasznosításába átadásra kerülő ingatlanok átadás- átvételi eljárását folytassák le. 14.) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a hasznosításba átadott lakások és helyiségek tekintetében a hatályos bérleti szerződéseket vizsgálja felül. Felelős: polgármester Kft. ügyvezetője intézmény főigazgatója Határidő: 2012. április 1.
III. Határozati javaslat A Képviselő- testület 1.) Hozzájárul a kalocsai 1232/29 hrsz-ú ingatlan mellékelt változási vázrajz alapján, a 1232/30 hrsz-ú, 1318 m2 alapterületű, valamint a 1232/31 hrsz-ú, 4352 m2 alapterületű ingatlanokra történő megosztásához. 2.) Felhatalmazza polgármestert a telekalakításhoz szükséges dokumentációk aláírására. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos
55 / 97
56 Kalocsa Város Polgármesterétől Előterjesztés A képviselő-testület 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Szerződés a Kalocsa Menza Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására, ingatlanhasználat biztosítására, és közfeladat ellátásához támogatás biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19.-i ülésén döntött arról, hogy 2012. március 1. napjától a város közétkeztetési feladatait - ideértve a Szent Kereszt Kórház, a Szociális Alapellátási és Szakellátási Központ, valamint az oktatási intézmények, bölcsőde étkeztetési feladatait egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő kft, a Kalocsa Menza Kft ( továbbiakban : Kft) veszi át. A gazdasági társaságot a cégbíróság bejegyezte, és szervezési, munkajogi, egyeztetési feladatokkal megkezdte működését. Elkészítette a 2012. évre vonatkozó üzleti tervét.( 1. számú melléklet) A Kft eredményes és folyamatos működésével kapcsolatban rendezni kell az alábbiakat: -a városi intézményekre vonatkozó közétkeztetési megállapodás, ( 2. számú melléklet) -egyes intézményekkel kötendő a közétkeztetés biztosítását szolgáló részlet megállapodások, amelyek a fent említett szerződés függelékei lesznek, - ingatlanhasználatot rendező szerződés, ( 3. számú melléklet) - támogatási szerződés (4. számú melléklet) A fent említett szerződések megkötése az eredményes működéshez mindenképpen szükséges. Az előterjesztés mellékleteit képezik ezen szerződések, amelyeket az önkormányzat és intézményei a Kalocsa Menza Kft kötnek egymással. Szükséges felhatalmazni az intézményvezetőket és az ügyvezetőt is a további szerződések megkötésére. A Kft. részére az Önkormányzat a konyhai helyiségeket ingyenesen, működési támogatásként biztosítja. Az Önkormányzat külön bérleti díjat nem számít fel a helyiségekért, azonban a helyiségek karbantartási munkáit, a szükséges felújítási költségeket mind az ingatlanok, és a mind az ingóságok esetében a Kft köteles biztosítani az alábbi szerint: 100e Ft alatt a Kft., az értékhatár fölött, továbbá felújítás, beruházás esetén a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve teszi meg a szükséges intézkedéseket, és külön megállapodás alapján rendezik annak költségeit. Az alábbi ingatlanrészek vonatkozásában szükséges szerződést kötni: -Kalocsa, Jókai u. 1. szám alatti épületben a konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kunszt József u. 1. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Zrínyi u. 17. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Szent István király út 36-38. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. szám alatti ingatlannak a „B” épületben lévő konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, valamint minden esetben a hozzá kapcsolódó konyhatechnikai és egyéb konyhai ingó berendezések is. (Az OIGSZ megszűnésével az ingatlanok kezelése visszakerül az Önkormányzathoz, a Kórház esetében az Alapító Okirat módosítására kerül sor.) A használat joga a Kft-t mindaddig megilleti, amíg közétkeztetési feladatokat ellát. Tekintettel arra, hogy a térítési díjakat külön jogszabályi rendelkezések alapján kell megállapítani, és a szolgáltatást igénybe vevő nem a teljes költséget fizeti meg ( pl.: iskolai étkeztetés esetében a szülő nyersanyagnorma +Áfa összeget fizet) , a Kft működéséhez szükséges támogatást biztosítani. A támogatás egyrészt szükséges a működéshez, másrészt egyes fejlesztésekre is szükséges.
56 / 97
57 Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Kft részére a közfeladatának ellátásához a működési költségeihez a város 2012. évi költségvetése terhére 80 millió Forint támogatást, és további 15 millió Forint fejlesztési támogatást nyújtson a közétkeztetés zavartalan ellátásához. A konyhák átvilágítása és az ügyvezető személyes tapasztalatai alapján állt össze a fejlesztési terv, amely a legsürgetőbb beruházásokat tartalmazza. Az elmúlt években ezekre a konyhákra csak a legszükségesebbet költötték, ez sajnos meglátszik a többségében régi konyhatechnikán és a konyhai helyiségeken. A SZASZK konyhájának tálalókonyhává történő átalakítása miatt kiszállító edényzet beszerzése válik azonnal szükségessé. Ezek rozsdamentes ún. gasztronorm edények, amelyek hőtartó Thermoládákban kerülnek kiszállításra. Így a tálalókonyhákon nem kell újramelegíteni a kiszállított ételeket és a rakott ételeknek sem kell kimaradniuk az étlapról, hiszen abban az edényben lehet kiszállítani, amelyben elkészülnek. Ez a fejlesztés legnagyobb tétele, de ez hosszú évekre oldja meg a kiszállítást és a tálalást az érintett egységeknél. Jellemzően az összes konyhán probléma az áruátvételnél az árumozgatáshoz használt kézikocsik hiánya, valamint a Thermokonténerek mozgatásához is kocsikra van szükség, ezért ezek beszerzésével is kalkulálnunk kellett. A szakhatóságok korábbi és a jelenleg is folyamatban lévő ellenőrzései során több hiányosságot jeleztek a társaság leendő konyháin. Ezek jellemzően a régi konyhai bútorzat és a helyiségek padozatának cseréjére vonatkozik. A fejlesztési terv ezért több rozsdamentes tároló polc, és munkaasztal beszerzésével kalkulált. Minden konyhán régi villanysütőkkel dolgoznak, amelyekkel nehéz a mai, modern elvárásoknak megfelelni és sajnos jelentősen növeli a villanyfogyasztást. Ezek kiváltására minimum két kombinált sütő-pároló beszerzése indokolt. Ezzel a technológiával a benne készült ételek minősége növelhető, a rá fordított energia és idő pedig jelentősen csökkenthető. A 4 főzőkonyha és a 6 tálalókonyha közötti mozgásra, a konyhák megfelelő koordinálására a cégnek egy használt személyautó vásárlását tervezzük. A nagy energiafogyasztású és elkorrodált hűtők kiváltásához alacsony energiaigényű, új hűtőberendezések beszerzésével számol a terv. Ezen kívül még gázzsámoly, vízlágyító és a pontos méréshez digitális asztali mérlegek vásárlása szerepel a fejlesztések között. A fejlesztések becsült költsége: Megnevezés kiszállító edényzet konténerszállító kocsi áruszállító kocsi korrózió mentes tároló polcrendszer kivehető mosható fertőtleníthető polclapokkal Méret: 1900x500x2000 mm GMAP-20-195 Rozsdamentes munkaasztal Méret: 1600*700*850 mm kombi sütő pároló 20 GN 1/1 személyautó 663 literes hűtő, belső ventilátorral digitális asztali mérleg gázzsámoly vízlágyító
M. egys.
Mennyiség
Egységár
db db
5 5
150 000 41 000
Érték 3 900 000 750 000 205 000
db
5
85 000
425 000
db db db
4 2 1
65 000 3 000 000 1 800 000
260 000 6 000 000 1 800 000
db db db db
2 5 2 1
335 000 70 000 250 000 140 000 Összesen
670 000 350 000 500 000 140 000 15 000 000
Az eddigi működés során kettő gépjármű látta el az ételszállítási feladatokat. Az egyik gépjármű esetében a tulajdonos az OIGSZ, a másik esetében a tulajdonos az Önkormányzat és az Üzembetartó az OIGSZ.
57 / 97
58 Javaslom, hogy a két gépjármű tulajdonjogának rendezése után – mindkettő Önkormányzati tulajdonba marad-, üzembetartóként a Kalocsa Menza Kft bejegyzésre kerüljön. Ennek megfelelően a Kft vállalja a gépjárművek valamennyi üzemeltetési költségét. A fentek alapján az alábbi javaslatokat terjesztem a képviselő-testület elé:
Határozati javaslat A Képviselő-testület 1.) elfogadja a Kalocsa Menza Kft ügyvezetője által előterjesztett 2012. évre vonatkozó üzleti tervet, 2.) felhatalmazza a polgármestert, a Kalocsa Menza Kft ügyvezetőjét, és az érintett intézmények vezetőit a közétkezetési feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére, 3.) felhatalmazza a polgármestert a -Kalocsa, Jókai u. 1. szám alatti épületben a konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kunszt József u. 1. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Zrínyi u. 17. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Szent István király út 36-38 .szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. szám alatti ingatlannak a „B” épületben lévő konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, - valamint minden esetben a hozzá kapcsolódó konyhatechnikai és egyéb konyhai ingó berendezések is bérleti szerződés megkötésére a Kalocsa Menza Kft-vel, valamint hozzájárul, hogy a GAU-558 és a KBV-962 frsz gépjárművek esetén a Kalocsa Menza Kft üzembetartóként használja a gépjárműveket és ez bejegyzésre kerüljön a nyilvántartásban, 4.) a Kalocsa Menza Kft részére a közétkeztetési feladatainak ellátásához 2012. évi költségvetése terhére 80 millió Forint támogatást biztosít a működési költségeihez, és további 15 millió Forint támogatást fejlesztésekhez. 5.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, 6.) felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy a feladatátadással kapcsolatos ingatlanok és ingóságok esetében az átadás-átvétellel feladatokat végezzék el. Kalocsa, 2012. február 21.
Török Ferenc Előterjesztést készítette. dr. Kiss Csaba, Bogárdi Bernadett ügyvezető Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea
1. számú melléklet ( üzleti terv)
Kalocsa Menza Kft 2012 évi üzleti terve Kalocsa Város Önkormányzata azzal a szándékkal hozta létre a Kalocsa Menza Kft-t, hogy a város közösségi étkeztetése az eddigieknél jóval gazdaságosabban, de ezzel párhuzamosan magasabb minőségi színvonalon működjön. A Kft feladata tehát, hogy egy egységes rendszerben, jól átlátható pénzügyi gazdálkodással nyújtson minőségi étkeztetési szolgáltatásokat. Ezt a működtetés rendszerének alapvető megváltoztatásával lehet csak elérni. 58 / 97
59 Vagy is a beszerzések egységesítésével, élelmezési program bevezetésével minden főzőkonyhán, a meglévő kapacitások jobb kihasználásával, adagszámok és munkaerőátcsoportosítással, a megfelelő konyhatechnológia megválasztásával, illetőleg fejlesztésekkel. A cég március elsején 60 fővel kezdi meg működését, átvéve minden érintett dolgozót a jogelőd munkáltatótól. Az első üzleti év tervezése a konyhákat eddig üzemeltető intézmények tényleges 2011 évi gazdálkodási adatait vette alapul. A terv összesen 314 370 eFt bevétellel számol. Ez a szülők által befizetett térítési díjból (77 000 eFt), a Szent Kereszt Kórház és a Szaszk által befizetett szolgáltatási ellenértékből, a Klub Étterem és a konyhák egyéb rendezvényeinek bevételeiből ( 157 370 eFt) valamint az Önkormányzattól kapott támogatásból (80 000 eFt) tevődik össze. A kiadási oldalon 314 370 eFt szerepel összesen. Ebből a nyersanyagokra 155 380 eFt-ot tervezünk költeni. A szállítók kiválasztásánál törekszünk arra, hogy a helyi beszállítókat előnyben részesítsük, de mindezt úgy, hogy csak legjobb érték-ár arányt képviselő cégek kerüljenek a Kft beszállítói közé, Az egy éven belül elhasználódó anyagköltségek (38 785 eFt) legnagyobb részét természetesen a közüzemi díjak (29 300 eFt) teszik ki. A Kórház és a Szaszk adagszámainak összevonásával, a konyhatechnológiai folyamatok újragondolásával és némi fejlesztéssel igyekszünk ezen a területen jelentős megtakarításokat elérni. Hiszen a Kórház jelenlegi konyhatechnológiája rendkívül elavult. Viszont a kapacitások jobb kihasználásával, egy jól átgondolt beszállító és nyersanyag megválasztással csökkenteni lehet ezeket a rezsiköltségeket. A mirelit áruk napi beszállításával például csökkenthető a fagyasztók használata, a félsertésről húsrészekre történő átállás pedig a hűtők használatát csökkentheti. A másik jelentős kiadás a tisztítószereké (3 580 eFt). Egy konyhán alapvető követelmény a jó higiéniai gyakorlat, és ez megfelelő mennyiségű és minőségű tisztítószer nélkül nem kivitelezhető. De a beszerzések racionalizálásával és egy központi kontroll bevezetésével ezeken a költségen is megtakarítást kíván elérni a Kft. A kiszállító autók üzemanyag-fogyasztásban (2 185 eFt) annak ellenére remélünk költség csökkenést, hogy a Szaszk kiszállításával új feladat lép az eddig meglévők mellé. Ugyan is ezzel párhuzamosan megszűnnek a nem előre és a nem átgondolt nyersanyag és egyéb beszerzések miatti „felesleges körök” futása, valamint üzemanyag-kártya bevezetésével kedvezőbb üzemanyagár elérése a cél. Az igénybe vett szolgáltatások (6 940 eFt) között a konyhai hulladék és szemétszállítás az egyik legnagyobb kiadás (3 850 eFt). Ezen a költségtételen a szigorú előírások miatt nehezen lehet csökkenteni, de a szolgáltatás újratárgyalásával próbálunk kedvezményeket elérni.
Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (5 665 eFt) tartalmazzák többek között a könyvelésre, könyvvizsgálatra, a foglalkozás egészségügyre, a bankköltségre tervezett költségeket. A Kft a tevékenységére felelősség-biztosítást tervez kötni, ezért mondható jelentősnek a biztosításra tervezett összeg. Mivel minden dolgozót átvett a társaság ezért a 60 fős létszám személyi jellegű költségein ( 107 600 eFt) a minimálbérek változása miatt, nem lehetett csökkenteni az előző évhez képest. A Kalocsa Menza Kft 2012 évi üzleti terve összességében 314 370 eFt bevétellel, 314 370 eFt kiadás mellett 0 Ft eredménnyel számol. Kalocsa Város Önkormányzata és annak intézményei 2011-ben az étkeztetésre összesen (nyersanyag nélkül) 217 237 eFt-ot költött. Ez a szám a Kft üzleti tervében (éves szinten!) 59 / 97
60 184 920 eFt, ami 32 300 eFt megtakarítást jelent 2011-hez képest. Tehát az üzleti terv alapján megvalósulni látszik a cél, amiért a Kalocsa Menza Kft- létrehozták.
Kalocsa Menza Kht. 2012. Évi üzleti terve (2012.03.01-2012.12.31) I. Árbevételek, bevételek Összesen 77 000 Ft 157 370 Ft - Ft 80 000 Ft - Ft
1. Alaptevékenység árbevétele 2. Vállakozási tevékenység árbevétele 3. Egyéb bevételek - költségvetésből kapott támogatás - különféle egyéb bevételek Árbevételek, bevételek mindösszesen:
314 370 Ft
II. Költségek, ráfordítások I. Anyagköltség 1. Vásárolt anyagok költségei 2. Egy éven belül elhasználodó eszközök - közüzemi díjak - pb gáz - üzemanyag - kisértékű felszerelési tárgyak - tisztító és fertőtlenítő szerek, eszközök - nyomtatvány, irodaszer - csomagoló anyagok - ingatlanfenntartási anyagok - munkaruha, védőruha - egyéb anyagköltség 3. Igénybe vett szolgáltatások - eszközök bérleti díja, szoftver bérlés,karbantartás - üzemi jármű költsége - javítás karbantartás - konyhai hulladék és szemét szállítás - festés, mázolás - oktatás, továbbképzés 4. Egyéb igénybevett szolgáltatás - szakértői díjak (jogi-, tiszteletdíjak, könyvviszgálat, könyvvezetés) - postaköltség - telefonköltség - foglalkoztatás egészségügy - hatósági díjak illeték - biztosítás - bankköltség - egyéb szolgáltatás(rovarirtás, mosatás,egyéb bérleti díjak) 5. Egyéb ráfordítások
III. Személyi jellegű költségek: munkabér, személyi jellegű kifizetések jutalom, túlóra díj, bérlet hozzájárulás egyéb személyi jell. Ráfordítás /kiküld. Ktgs, étkezési hj. stb/ Bérek járulékai(nyugdíj-egészségbiztosítási járulék, EHO)
60 / 97
194 165 Ft 155 380 Ft 38 785 Ft 29 300 Ft 210 Ft 2 185 Ft 890 Ft 3 580 Ft 390 Ft 750 Ft 160 Ft 600 Ft 720 Ft 6 940 Ft 1 355 Ft 250 Ft 700 Ft 3 850 Ft 525 Ft 260 Ft 5 665 Ft 2 100 Ft 220 Ft 515 Ft 405 Ft 110 Ft 415 Ft 350 Ft 1 550 Ft - Ft - Ft
81 550 Ft 550 Ft - Ft 25 500 Ft
61 Személyi jellegű ráfordítások összesen: IV. Értékcsökkenési leírás: V. Egyéb, és pénzügyi müveletek ráfordításai
107 600 Ft - Ft - Ft
Ráfordítások összesen nyersanyag költség nélkül
158 990 Ft
Költségek, ráfordítások mindösszesen:
314 370 Ft
eredmény (bevétel-kiadás):
- Ft
Bogárdi Bernadett sk ügyvezető
2. számú melléklet SZERZŐDÉS-TERVEZET Megállapodás Kalocsa Városban a közétkezetési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Kalocsa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)6300-Kalocsa, Szent István király út 35.- képviseli: Török Ferenc polgármester, -
-
Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ ( 6300-Kalocsa, Bem Apó u. 19 - képviseli: Galambosné Virág Mónika igazgató), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház ( 6300- Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36- képviseli : Dr. Vadász Mária igazgató) mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
61 / 97
62 másrészről a Kalocsa Menza Kft. (továbbiakban: Kft.) - 6300-Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36 – képviseletében Bogárdi Bernadett ügyvezető, együttesen : Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel Kalocsa Városban a közétkezetési feladatok ellátására: I. A Kft. által ellátandó feladatokról 1) Kft. vállalja a jelen szerződés 2. pontjában felsorolt intézmények ( tagintézmények) által megrendelt főzési adagszám előállítását a Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36., a Kalocsa, Szent István király u. 36-38., a Kalocsa, Kunszt József u. 1. , Kalocsa, Zrínyi u. 17. és a Kalocsa, Jókai u. 1 szám alatti konyháiban. 2.) A Kft. vállalja az alábbi intézmények székhelyén, telephelyén, intézményegységében, illetve tagintézményében a közétkeztetés lebonyolítását az alábbiak szerint: -
Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ esetében a megrendelt ételek helyszínre történő szállításával, - Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház esetében ételek helyszínre történő szállításával, - Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéjében a kalocsai tagintézményekbe az ételek helyszínre történő szállításával, - Kalocsai- Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői – Szakmári- ÚjtelekiUszódi Általános Iskola kalocsai tagintézményeibe az ételek helyszínre történő szállításával, - Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ételek helyszínre történő szállításával, - Szent István Gimnázium, ételek helyszínre történő szállításával, - Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, ételek helyszínre történő szállításával, - Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, ételek helyszínre történő szállításával - oktatási intézmények esetén szükség szerinti szétosztásával. 3.) Kft. vállalja, hogy a leadott étkezési megrendelési igényeiket folyamatosan, zökkenőmentesen kielégíti a szerződő felek között előzetesen egyeztetésre kerülő várható adagszámok alapján, az étkeztetési, konyhai üzemeltetési feladatokat teljes körűen ellátja. 4.) A Kft. ennek a feladatnak az ellátásáért az intézményekkel külön megkötött megállapodások alapján, szolgáltatási díjra jogosult. Ezen megállapodások jelen szerződés függelékét képezik. A Kft . az intézményekkel megkötött a szolgáltatási díjakra vonatkozó szerződést annak hatályba lépésétől számított hat hónapon belül nem változtathatja meg. Az Önkormányzat és az intézmények által igényelt rendezvények és a rendkívüli étkeztetési feladatok eseti díja egyéni megállapodás tárgyát képezi. 5.) A szolgáltatási díjak változtatásának szándékát részletes indoklással a Kft. köteles írásban jelezni az Önkormányzat a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ és a Kalocsa 62 / 97
63 Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház nappal.
részére, a változtatást megelőzően legalább 30
6.) A Kft. kötelezi magát különösen az alábbi feladatok ellátására: 1. Nyersanyag szükséglet beszerzése, 2. Ételek elkészítése /főzés/, 3. A jelen szerződés 2. pontban szereplő intézmények tálalókonyháihoz történő kiszállítás és ezen szerződés szerinti elosztás , 4. Közvetlen, azonnali fogyaszthatóság biztosítása, 5. Szükség szerint terítés, tálalás, melegítés, melegen tartás, 6. Mosogatás, ott ahol arról külön megállapodás nem rendelkezik, 7. Egyéb előkészítő és befejező munkálatok, főzőkonyha tisztán tartása. 7.) Az étkezési igényt az érintett intézmény erre a feladatra kijelölt személyének kell jelezni. A Kft. kötelezi magát arra, hogy a már megrendelt adagszámhoz képest az étkezési igények lemondására lehetőséget biztosít, melynek részletes feltételeiről minden érintett intézmény, tájékoztatást kap. 8.) A Kft. a konyhák szabad kapacitásaival önállóan rendelkezik. 9.) A Kft. vállalja a minőségbiztosítási feltételeknek a működtetés során felmerülő új igényekhez történő igazítását. A Kft. vállalja, hogy a jogszabályok által előírt tápanyagszükségletnek megfelelő étkezést biztosít a szerződő Felek részére I. osztályú minőségben. 10.) Az Önkormányzat, a szolgáltatást igénybe vevő intézmények vezetői, valamint a közösség szerveződései útján érkezett minőségi észrevételeket figyelembe veszi az előírásokhoz, és lehetőségekhez mérten, illetve szükség esetén részükre megfelelő tájékoztatást nyújt. A Kft. vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja a szolgáltatás nem megfelelő színvonalon történő ellátására irányuló bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon belül írásbeli tájékoztatást nyújt panaszos részére. A Kft a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról, illetve eseményekről a kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot és az érintett intézményt, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá intézett kérdésekre. 11.) Kft. kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat, szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok módosítása iránt jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik. 12) Az intézményekben, valamint a Kft. érdekkörében e szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő közleményeket, értesítéseket a megrendelő dokumentálható módon (e- mail üzenettel, faxon) juttatja el. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a felek a szolgáltatás megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Kft. vállalja, hogy az általa kijelölt kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára. 13.) Az intézmények szükséges és indokolt igényeihez mérten a Kft. vállalja a feladatellátást, illetve kötelezi magát arra, hogy az étkeztetés szervezésével az intézményi tevékenység zavartalanságát garantálja. 63 / 97
64 II. A szerződés tartama, felülvizsgálata 1.) Jelen megállapodást felek 2011. március 1.-től 2016. február 29-ig kötik. 2.) Kalocsa Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Kft. tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében, az Önkormányzatnak kell ellátnia. 3.) A Kft. köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal. 4.) A közétkeztetés biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Kft.- t, amíg az Önkormányzat és a jelen szerződésben meghatározott intézmények nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval. 5.) A Kft. jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az ellátottak személyes adatainak védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat betartja, illetve betartatja. 6.) A Kft. vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel, illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el feladatát. A Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan felelősséget vállal. A Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját felelősségére vehet igénybe. A Kft vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített tevékenysége megkezdésekor a vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik. 7.) A Kft. vállalja, hogy amennyiben a feladat ellátása során akár az Önkormányzatot, akár az intézményeit, vagy annak ellátottjait érintő kárenyhítésre, vagy költségkímélő, takarékos megoldások alkalmazására van mód, akkor az ehhez szükséges intézkedést megteszi és haladéktalan jelzéssel él a megfelelő szerv, személy felé (pl. csőtörés, vagy egyéb meghibásodás jelzése). 100e Ft alatt a Kft., az értékhatár fölött, továbbá felújítás, beruházás esetén a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve teszi meg a szükséges intézkedéseket, és külön megállapodás alapján rendezik annak költségeit. 8.) A Kft. tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak alvállalkozásba adása az Önkormányzat , a Szent Kereszt Kórházat érintő szerződéses rész esetében a Kórház előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet. 9.) A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés valamennyi függelékét minden évben február 15-ig, de szükség szerint felülvizsgálják. 10.) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Kft. nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor a szerződő feleket megilleti a rendkívüli felmondás joga. A rendkívüli felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba. A rendkívüli felmondás joga a Kft.-t nem illeti meg. 11.) A szerződő feleket megilleti a rendes felmondás joga. A szerződés felmondására naptári év december 31. napjára van lehetőség, de ezt előtte 6 hónappal írásban közölni kell a másik féllel. III. 64 / 97
65 A Kft. részére a működéshez szükséges
tárgyi feltételek biztosítása
1.) Az intézményi közétkeztetés ellátása érdekében a Kft. bérleti szerződést köt az Önkormányzattal - Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. szám alatti ingatlan konyharészre ( ingóságokra is értve) a felek között egyeztetve kijelölve, - Kalocsa, Kunszt József u. 1. szám alatti ingatlan konyharészre ( ingóságokra is értve) a felek között egyeztetve kijelölve, - Kalocsa, Szent István király u. 36-38 szám alatti ingatlan konyharészre ( ingóságokra is értve) a felek között egyeztetve kijelölve, - Kalocsa, Zrínyi u. 17. szám alatti ingatlan konyharészre ( ingóságokra is értve) a felek között egyeztetve kijelölve, -Kalocsa, Jókai u. 1. szám alatti ingatlan konyharészre ( ingóságokra is értve) a felek között egyeztetve kijelölve,
2.) A megkötendő bérleti szerződés ezen ingatlanok konyha és kiszolgáló helyiségeinek, mosogatókonyhájának, raktárainak és a vagyonleltárban ezen helyiségekben található mennyiségben és értékben, illetve csak mennyiségben nyilvántartott valamennyi eszközének használatát biztosítja a Kft. számára a közfeladat ellátása érdekében ingyenesen. 3.) Ezen vagyontárgyak hasznosítására - így a bérbeadására is - vonatkozó szerződést az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkor hatályos rendelet rendelkezései alapján köthető. 4.) Az Önkormányzat felhívására a szerződő felek kötelesek a számviteli előírásoknak megfelelő vagyonleltár elkészítésében közreműködni. 5.) A szerződés lejáratakor a Kft. az átvevő leltárban szereplő mennyiségben és használatra alkalmas minőségben köteles visszaszolgáltatni az átvett eszközöket. A Kft. a pótlásról köteles gondoskodni. 6. ) A rendelkezésre bocsátott vagyon jelen szerződés teljesítésével összefüggésben történő, azaz célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult ellenőrizni. A Kft. az Önkormányzat részére évente egyszer írásbeli beszámolót készít.
IV. Záró rendelkezések 1.) Az I. fejezet 4. pontjában említett és a III. fejezetben meghatározott szerződéseket jelen szerződés függelékeiként csatolják. 2.) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Államháztartásról szóló tv, az önkormányzatokról szóló és annak végrehajtására kiadott jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 3.) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkori jogszabályoknak.
65 / 97
66 4. ) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően - a Kalocsa Városi Bíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 5.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. évben a jelen szerződés mellékletét képező szolgáltatási díjakat alkalmazza a Kft. A díjváltoztatásra a Kft 2013. január 1. napjától jogosult. 6.) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt a felek elolvastak, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá. Kalocsa 2012…………………… …………………………. Polgármester
…………………… ügyvezető
Szociális Alapszolgáltatási és Ellátási Központ részéről: ……………………………………… Galambosné Virág Mónika igazgató Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház részéről: ……………………………………… Dr. Vadász Mária főigazgató ellenjegyezte: …………………………… Dr. Bedics Andrea jegyző A szerződés 7 példányban, magyar nyelven készült. Készítette: dr. Kiss Csaba Kapják: 1. Kalocsa Menza Kft. – Bogárdi Bernadett ügyvezető 2. Kalocsa Város Önkormányzat - Török Ferenc polgármester 3. Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház - Dr. Vadász Mária főigazgató 4. Szociális Alapszolgáltatási és Ellátási Központ - Galambosné Virág Mónika igazgató 5. Kalocsa Város Önkormányzat - Dr. Bedics Andrea jegyző 6. Kalocsa Város Önkormányzat Közgazdasági Osztály 7. Kalocsa Város Önkormányzat Irattár Iktatószám: ……………
66 / 97
67
Melléklet: a 2012. december 31-ig alkalmazott árakról: Szent Kereszt Kórház Betegélelmezés Étkezés típusa regeli
Nyersanyagnorma 75 Ft
ebéd
220 Ft
176 Ft
107 Ft
503 Ft
75 Ft
60 Ft
36 Ft
171 Ft
370 Ft
296 Ft
180 Ft
846 Ft
vacsora összesen
Rezsiköltség 60 Ft
Áfa 36 Ft
Összesen 171 Ft
Szociális Alapellátási és Szakellátási Központ Étkezés típusa regeli
Nyersanyagnorma 105 Ft
Rezsiköltség 84 Ft
ebéd
220 Ft
176 Ft
107 Ft
503 Ft
vacsora
105 Ft
84 Ft
51 Ft
240 Ft
összesen
430 Ft
344 Ft
209 Ft
983 Ft
Rezsi - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Áfa 76 Ft 78 Ft 84 Ft 59 Ft 70 Ft 162 Ft
Összesen 356 Ft 368 Ft 394 Ft 279 Ft 330 Ft 762 Ft
Áfa 51 Ft
Összesen 240 Ft
Vendégétkezés Étkezés típusa regeli
Bruttó térítési díj 177 Ft
ebéd
520 Ft
vacsora
177 Ft
összesen
874 Ft
2.Központi konyha Ellátás típusa Bölcsödei ellátás Óvodai ellátás Általános Iskola napközi Általános Iskola menza Középiskolai menza Kollégiumi ellátás
Nyersanyagnorma 280 Ft 290 Ft 310 Ft 220 Ft 260 Ft 600 Ft
Vendégétkezés Étkezés típusa ebéd
Bruttó térítési díj 520 Ft
67 / 97
68
3. számú melléklet „tervezet”
MEGÁLLAPODÁS HASZNÁLATBA ADÁSRÓL Amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. törzskönyvi azonosító szám: 724429 adószám: 15724423-1-03 bankszámlaszám: 11732040-15336938 képviselő: Török Ferenc polgármester, mint Használatba adó ( továbbiakban: Használatba adó) másrészről a: Kalocsa Menza Kft adószáma: 18365830-2-03 Cg.: 03-09-124202 székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36 bankszámlaszám: 10300002-10560081-49020011 képviselő: Bogárdi Bernadett, mint Használatba (továbbiakban: Használatba vevő) együttesen: Felek között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:
vevő,
Előzmények: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 19.-i ülésén Kalocsa Városban a közétkezetési feladatok ellátására létrehozta a Kalocsa Menza Kft-t, amelyet a bíróság 2012. január 30-án bejegyzett. A Képviselő-testület a …/2012. számú határozatával döntött arról, hogy a Használatba vevő részére a közfeladatának ellátásához ingyenes használatot biztosít egyes ingatlanokon és a feladatellátáshoz szükséges ingóságokon. 1.) A szerződés célja: A Szerződő felek megállapodnak, hogy Kalocsa városban a közétkeztetési feladatok ellátásához szükséges ingatlanrészeken és ingóságokon a Használatba adó a Használatba vevő részére használati jogot biztosít. 2.) A szerződés tárgya: Az alábbi ingatlanrészek és ingóságok vonatkozásában ingyenes használati jog biztosítása a Használatba vevő részére: -Kalocsa, Jókai u. 1 szám alatti épületben a konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kunszt József u. 1. szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Zrínyi u. 17 szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Szent István király út 36-38 szám alatti konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, -Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36 szám alatti ingatlannak a „B” épületben lévő konyha és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészek, 68 / 97
69 -valamint minden esetben ideértve a hozzá ingó berendezések is.
kapcsolódó konyhatechnikai és egyéb konyhai
A Szerződő felek kijelentik, hogy közöttük az ingatlanrészek egyeztetve kerültek kialakításra, és jelen szerződés függelékét képezi az egyes ingatlanok esetében a részletes területhasználati kimutatás, illetve eszközleltár. 3.) A szerződés időtartama: A használat joga a Kft-t mindaddig megilleti, amíg közétkeztetési feladatokat ellát az adott ingatlanon, és ingósággal. 4.) A Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ingyenesen használt épületrészeknek a rendes gazdálkodás körébe eső fenntartási, és közüzemi díjait. A Kft köteles viselni a helyiségek és ingóságok használatával felmerülő közterheket. 5.) Használatba vevő vállalja, hogy a) az ingatlanrészek használata során a rendes gazdálkodás szabályai szerint jár el, b) a használatba vett ingatlanrészeket, berendezési tárgyakat és eszközöket, rendeltetésszerűen használja, állagmegóvásukról gondoskodik, c) a használatba vett berendezési tárgyak és eszközök, biztonságos megőrzéséről gondoskodik, és szükség esetén pótlásukról gondoskodik. 6.) Használatba vevő a használatába adott ingatlanrészeket a közétkeztetési és étkeztetési feladatainak folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges tevékenységek folytatására jogosult használni és köteles gondoskodni a használt ingatlanrészekben az egyes tevékenységek gyakorlásához meghatározott előírások betartásáról. 7.) Használatba vevő a jelen szerződéssel használatába adott ingatlanrészeket nem engedheti át más jogi személy vagy magánszemély használatába, a használati jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére nem jogosult. 8.) Használatba vevő a használatba adott ingatlanrészeken átalakítási munkálatokat csak a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az ingatlanrészek használata során a rendes gazdálkodás körébe tartozó fenntartási, állagmegóvási munkálatokat elvégzi, az ezeket meghaladóan felmerülő rendkívüli javítási, felújítási és helyreállítási munkák elvégzésében és költségeinek viselésében az alábbiak szerint: A helyiségek karbantartási munkáit, a szükséges felújításokat költségeit mind az ingatlanok, és a mind az ingóságok esetében a Kft köteles biztosítani az alábbi szerint: 100e Ft alatt a Kft., az értékhatár fölött, továbbá felújítás, beruházás esetén a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve teszi meg a szükséges intézkedéseket, és külön megállapodás alapján rendezik annak költségeit. 9.) Használatba adó jogosult a használatot jelen megállapodás időtartama alatt bármikor ellenőrizni. 10.) Jelen megállapodást a Használatba adó jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Használatba vevő a használatot jelen megállapodás ellenesen gyakorolja és az erre vonatkozó írásbeli felhívás és a Felek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre. 11.) Jelen megállapodás megszűnésekor a Használatba vevő köteles a használatába adott ingatlanrészeket, berendezési tárgyakat, eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Használatba vevőnek visszaadni.
69 / 97
70 12.) A megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott részletes terület-kimutatás a használt ingatlanrészekről és az átadott eszközökre vonatkozó leltár. 13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv (1959.évi IV.tv.) , az államháztartásról szóló törvény , az önkormányzatokról szóló törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény és azoknak a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. A megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kalocsa, 2012. február …………..
………………………………… Bogárdi Bernadett ügyvezető Használatba vevő
………………………………… Török Ferenc polgármester Használatba adó
Ellenjegyezte: ……………………………… Dr. Bedics Andrea jegyző Készítette: Dr. Kiss Csaba Készült: 6 példányban Kapja: 1. Használatba adó 2 pl 2. Használatba vevő 3. Polgármesteri Hivatal Aljegyző 4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály 5. Irattár Iktatószám: …………../2012.
4. számú melléklet
Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. törzskönyvi azonosító szám: 724429 70 / 97
71 adószám: 15724423-1-03 bankszámlaszám: 11732040-15336938 képviselő: Török Ferenc polgármester, ( továbbiakban: Támogató) másrészről a: Kalocsa Menza Kft adószáma: 18365830-2-03 Cg.: 03-09-124202 székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36 bankszámlaszám: 10300002-10560081-49020011 képviselő: Bogárdi Bernadett, (továbbiakban: Támogatott) együttesen: Felek között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:
1.) A szerződő felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../ 2012 számú határozata alapján a Támogató a Támogatott részére Kalocsa városban a közétkeztetési feladatok ellátásához 80 millió Forint működési és további 15 millió Forint fejlesztési támogatást nyújt a 2012. költségvetési évben. 2.) A Támogatott a működési támogatási összeget Kalocsa város közétkeztetésének folyamatos biztosítása érdekében a működési költségeinek fedezésére használhatja fel. A szerződő felek működési költségeken értik az energia felhasználás, munkabér és járulékok, nyersanyagbeszerzés költségeit, gépjárművek üzemeltetési költségeit, esetleges bérleti díjakat. A fejlesztési támogatást a Támogatott az alábbi fejlesztésekhez használhatja fel. kiszállító edényzet konténerszállító kocsi áruszállító kocsi korrózió mentes tároló polcrendszer kivehető mosható fertőtleníthető polclapokkal Méret: 1900x500x2000 mm GMAP-20-195
Rozsdamentes munkaasztal Méret: 1600*700*850 mm kombi sütő pároló 20 GN 1/1 személyautó 663 literes hűtő, belső ventilátorral digitális asztali mérleg gázzsámoly vízlágyító
db db
mennyiség 5 5
db
5
db db db db db db db
4 2 1 2 5 2 1
3.) A Támogatott vállalja, hogy Kalocsa város alábbi intézményeiben biztosítja a közétkeztetési és egyéb étkeztetési feladatokat az alábbiak szerint: -
Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ esetében a megrendelt ételek helyszínre történő szállításával, 71 / 97
72 -
Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház esetében ételek helyszínre történő szállításával, - Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéjében a kalocsai tagintézményekbe az ételek helyszínre történő szállításával, - Kalocsai- Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői – Szakmári- ÚjtelekiUszódi Általános Iskola kalocsai tagintézményeibe az ételek helyszínre történő szállításával, - Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ételek helyszínre történő szállításával, - Szent István Gimnázium, ételek helyszínre történő szállításával, - Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, ételek helyszínre történő szállításával, - Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, ételek helyszínre történő szállításával - oktatási intézmények esetén szükség szerinti szétosztásával. 4.) A Támogatott vállalja, hogy a jelen megállapodásban meghatározott intézmények által igényelt adagszámok alapján, egyeztetett időpontokban gondoskodik teljes körűen a közétkeztetési és egyéb étkeztetési feladatokról. 5.) A Támogatott kijelenti, hogy ismeri az egyes intézmények részére a jogszabályok által meghatározott étkeztetési normákat és feltételeket, és ennek megfelelően vállalja, hogy az intézmények részére a mindenkor hatályos jogszabályok alapján biztosítja az étkeztetést. 6.) A támogató a támogatást a támogatott részére havonta biztosítja az elvégzett, illetve a tervezett feladatoknak megfelelően. Az adott hónapra vonatkozó támogatási igényt legalább 8 munkanappal előre kell bejelenteni a polgármester részére írásban, az indokolt költségek megjelölésével. A támogatást a támogatott átutalással biztosítja a támogatott részére. 7.) A támogatott a támogatási összeget csak a jelen szerződés 2-3.) pontjában meghatározott célra használhatja fel. Amennyiben a jelen megállapodásban rögzített működési és fejlesztési támogatási összegek között 10 %-ot meghaladó mértékű átcsoportosítás szükséges, azt köteles a támogatott a támogató felé jelezni és az átcsoportosításra engedélyt kérni. 8.) A támogatásnak a céltól eltérő felhasználása esetén a támogatási összeget a támogatott a felhívást követő 8 napon belül köteles visszafizetni, annak a jegybanki alapkamattal növelt összegével. 9.) A támogatás felhasználásáról a támogatott 2013. április 30-ig köteles elszámolni a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő számlákkal, bizonylatok fénymásolatával. Amennyiben a támogatott ezen kötelességének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a jelen szerződésen túl további támogatást számára a támogató nem nyújt. A támogatás elszámolására benyújtott bizonylatokon fel kell tüntetni, hogy a támogatás a Kalocsa Város Önkormányzatának ../2012.öh. számú határozata alapján történt, a számla összegéből a támogatásra elszámolva:………. Ft ( aláírás, dátum). 10.) A szerződő felek kijelentik, hogy a támogatás felhasználásának folyamatos ellenőrzésére jogosult a támogató, az ellenőrzések során a támogatott köteles biztosítani, hogy a jelen szerződési cél megvalósítása érdekében a támogatott bármely adatot megismerhessen, ellenőrizhessen. 72 / 97
73 11.) Az esetleges jogvitákkal kapcsolatban kizárólagos illetékességgel.
felek a Kalocsa Város Bíróságát jelölik meg
12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv ( 1959.évi IV.tv.) , az államháztartásról szóló törvény , az önkormányzatokról szóló törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény és azoknak a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak A szerződést a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
A megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kalocsa, 2012. február …………..
………………………………… Bogárdi Bernadett ügyvezető Támogatott
………………………………… Török Ferenc polgármester Támogató
Ellenjegyezte: ……………………………… Dr. Bedics Andrea Jegyző Készítette: Dr. Kiss Csaba Készült: 6 példányban Kapja: 1. 2. 3. 4. 5.
Támogató 2 pl Támogatott Polgármesteri Hivatal Aljegyző Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Irattár
Iktatószám: …………../2012.
73 / 97
74 Kalocsa Város Polgármesterétől Előterjesztés A képviselő-testület 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Kalocsai Városmarketing Kft 2012. évre vonatkozó üzleti terve, és támogatási szerződése Tisztelt Képviselő-testület! Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19.-i ülésén döntött arról, hogy a város 100%-ban tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatává teszi a városmarketing menedzselését. A cél, hogy egy profitorientált módon és önkormányzati támogatással, komoly szakmai alapokon nyugvó, jól kidolgozott városmarketing stratégiával egy vonzó városarculatot alakít ki ez a gazdasági társaság a városunkról. A Városmarketing Kft konkrét céljai:
Kalocsa Város versenyképességének, vonzerejének feltárása. A város pozitívumainak ismertté tétele széles körben a fejlesztési, gazdasági, életmódbeli célok elérése érdekében. Egyedi és innovatív marketing és kommunikációs eszközökkel növelni és fenntartani Kalocsa idegenforgalmi, befektetési és lakossági vonzerejét. A lakosság érdeklődésének felkeltése, tenni akarásának előmozdítása, városhoz való kötődésének kialakítása, fenntartása és folyamatos ápolása. Mindezek érdekében célzott üzenetekkel a város bemutatása marketingkommunikációs eszközök segítségével.
A Kft ügyvezetője ezen céloknak megfelelően elkészítette a kft 2012. évi üzleti tervét. Az üzleti terv alapján a 2012. évben az alábbi feladatokat végzi el a Kft: Kiemelt rendezvények szervezése és lebonyolítása: ( Majális, Pünkösdi koncert, Kék Madár Fesztivál, Szent Iván Éj, Szent István Napok, Paprikafesztivál, Advent) Városmarketing feladatok: - arculati kézikönyv készítése, - ajándéktárgyak tervezése , gyártása , forgalmazása, - kiadvány készítés ( egy digitális és egy nyomtatott), - kiállításokon , vásárokon való részvétel ( 2-4 alkalom), - Web 2-es felületeken való megjelenés ( közösségi portálok, videó megosztók). Egyéb feladatok: -
Új befogadó színházi koncepció felállítása, Új koncepció kidolgozása a színházi programok szervezésére, Javaslat a közterületi reklámhordozók hasznosítására, További rendezvények lehetőségének feltárása, szervezése, bonyolítása.
A Kft a teljes üzleti tervét önkormányzati támogatás nélkül nem tudja teljesíteni, az eredményes , és vállalt feladatokhoz az előzetes számítások szerint 22 millió Forint támogatás szükséges.
74 / 97
75 A fentiek alapján javaslom az előterjesztés mellékletét képező a Kalocsai Városmarketing Kft üzleti tervének elfogadását és 2012. évben a kft részére 22 millió Forint működési támogatás biztosítását. Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Határozat
javaslat
A Képviselő-testület 1.) elfogadja a Kalocsai Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervét az előterjesztés szerint, 2.) a Kalocsai Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2012. évben a város költségvetése terhére 22 millió Forint működési támogatást biztosít, 3.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Kalocsa, 2012. február 21.
Török Ferenc Előterjesztést készítette. dr. Kiss Csaba Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea
1. számú melléklet
75 / 97
76
Kalocsai Városmarketing KFT 2012. évi üzleti terve
Bevezető A sikeres város nem csak a városon belül, hanem tágabb környezetében is sikeres. A városba érkező üzletemberek, a várossal kapcsolatba kerülő magánszemélyek benyomása a városról befolyásolja a befektetési kedvet, hatással van a gazdaságra is. Fontos a korkövetelményeknek és dinamikus szemléletnek megfelelő városmarketing kérdése. Ha komoly szándékunk, hogy a város gazdaságát és idegenforgalmát 76 / 97
77 fellendítsük akkor ”el kell tudnunk adni” a várost. Ezt komoly szakmai alapokon nyugvó, jól kidolgozott városmarketinggel kezdhetjük meg. A Kalocsai Városmarketing Kft. jövőbeni céljai és feladatai igen sokrétűek. Döntően városmarketing menedzselésével, profitorientált módon és önkormányzati támogatással, programszervezéssel foglalkozó gazdasági társaság működtetése a cél.
I. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA
A vállalkozás általános alapadatai A cég elnevezése: Kalocsai Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített elnevezése: Kalocsai Városmarketing Kft. A cég székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. Alapító okirat kelte: 2012. január 19. Cégbírósági bejegyzés kelte: 2012. január 30. A társaság alapítója és tagja: Kalocsa Város Önkormányzata • Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 724429 • Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. • Képviseletre jogosult neve: Török Ferenc A társaság főtevékenységi köre: • PR, kommunikáció A társaság további tevékenységi körei: • Egyéb szálláshely- szolgáltatás • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás • Rendezvényi étkeztetés • Egyéb vendéglátás • Italszolgáltatás • Egyéb kiadó tevékenység • Üzletvezetés • Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • Médiareklám • Reklámügynöki tevékenység • Piac-, közvélemény-kutatás • Utazásközvetítés • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás • Összetett adminisztratív szolgáltatás • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése • Telefoninformáció • Adatfeldolgozás, Web-hoszting szolgáltatás • Világháló-portálszolgáltatás • Hírügynökségi tevékenység • M.n.s. egyéb információs szolgáltatás • Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 77 / 97
78 • • • • •
M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Egyéb sporttevékenység Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység Művészeti létesítmények működtetése
A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint. • Ebből: pénzbeli betét 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint. A társaság képviseletére jogosult(ak) adatai: • Stadler Ferenc ügyvezető o Anyja neve.: Tóth Judit Mária o Lakcím: 6300 Kalocsa, Zöldfa utca 45/A o adóazonosító jel: 8410273934 o Jogviszony kezdete: 2012. 01.19. o Jogviszony vége: 2012. 08.31. A felügyelőbizottsági tagok adatai: • Asperján Istvánné o Anyja neve: Szabó Margit o Lakcím: 6300 Kalocsa, Tóth Mike utca 65. o Jogviszony kezdete: 2012. 01. 19. o Jogviszony vége: 2017. 01. 18. • Tihanyi Tiborné o Anyja neve: Kapronczai Julianna o Lakcím: 6300 Kalocsa, Huszár utca 26. o Jogviszony kezdete: 2012. 01. 19. o Jogviszony vége: 2017. 01. 18. • Varga Nelli o Anyja neve: Ruska Ibolya o Lakcím: 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 57. o Jogviszony kezdete: 2012. 01. 19. o Jogviszony vége: 2017. 01. 18. A társaság cégjegyzékszáma: 03-09-124193 (Vezetve a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.) A társaság statisztikai számjele: 23834235-7021-113-03 A társaság adószáma: 23834235-2-03 A társaság levelezési címe: 6300 Kalocsa, Szent István király u.35. A társaság elektronikus elérhetősége:
[email protected] A társaság könyvvezetését végzi: Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. A társaság számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt. A társaság pénzforgalmi száma: 10300002-10560109-49020010 A társaság bélyegzője: • Első sor: Kalocsai Városmarketing Kft. 78 / 97
79 • Második sor: 6300 Kalocsa, Szent István király u.35. • Harmadik sor: 23834235-2-03 Negyedik sor: 10300002-10560109-49020010
A vállalkozás története Kalocsa Város Képviselő-testülete 2012. január 19-i Képviselő-testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kalocsai Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítására vonatkozó előterjesztést: Kalocsa Város ismertségének, hírének országos és határon túli növelése érdekében, a városi nagy rendezvények költséghatékonyabb megszervezésére létrehozandó gazdasági társaság megalapításának tárgyában. A Képviselő-testület 22/2012. öh. számú határozatában támogatta a Kalocsai Városmarketing Kft. megalakítását, elfogadta a határozati javaslat mellékleteként előterjesztett, a tisztségviselők megnevezését is tartalmazó alapító okirat tervezetet. A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt az alapító okirat szerinti törzstőke jegyzésére és a törzstőke befizetésére, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján 167. § (3) bekezdésének megfelelően, a cégbírósághoz történő bejelentés előtt. A Képviselő-testület az ehhez szükséges 3.000.000 forintot az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A vállalkozás céljai és feladatai Konkrét célok: Kalocsa Város versenyképességének, vonzerejének feltárása. A város pozitívumainak ismerté tétele széles körben a fejlesztési, gazdasági, életmódbeli célok elérése érdekében. Egyedi és innovatív marketing és kommunikációs eszközökkel növelni és fenntartani Kalocsa idegenforgalmi, befektetési és lakossági vonzerejét. A lakosság érdeklődésének felkeltése, tenni akarásának előmozdítása, városhoz való kötődésének kialakítása, fenntartása és folyamatos ápolása. Mindezek érdekében célzott üzenetekkel a város bemutatása marketingkommunikációs eszközök segítségével. A társaság feladatai: Városmarketing stratégia kidolgozása Városidentitás kialakítása, népszerűsítése Egyedi városarculat, vonzerő megteremtése, fejlesztése, menedzselése, kommunikálása (vizuális, építészeti, természeti stb. arculat) a célcsoportok igényeinek megfelelően. Kalocsa népszerűsítéséhez szükséges marketing eszközök tervezése, menedzselése; PR – Public Relations Közösségtudat kialakítása, ösztönzése. Lokálpatriotizmus és városhoz való kötődés erősítése. Városért való tenni akarás előmozdítása. Közösségépítés. Pezsgő városi élet kialakítása. Területei: lakosság, vállalkozók, szociális és oktatási intézmények, közintézmények, civil szervezetek stb. Turisztikai marketing Külföldi és belföldi turisták érdeklődésének felkeltése, Kalocsára vonzása és a kötődés kialakítása. 79 / 97
80 Együttműködés a térségben lévő településekkel közösen kialakított TDM szervezettel. Vállalkozások, intézmények bevonása a tervezésbe és a kivitelezésbe. Kalocsa nevének márkásítása, emléktárgyak gyártásának és forgalmazásának megszervezése. Eseménymarketing Városi események, rendezvények tervezése, menedzselése, kommunikációja. Területei: kulturális, sport és szabadidős rendezvények, kiállítások, várások, tematikus, szakmai és speciális városi napok, hetek stb. Együttműködés a Város egyéb kulturális intézményeivel. Reklámszervezés: Kalocsa Város közterületein, a város tulajdonában lévő ingatlanokban, a városhoz kapcsolódó internetesen felületeken, a reklámpiacon értékesíthető lehetőségek kihasználása. A reklámszervezési tevékenység feladata plusz források bevonása, a városi nagy rendezvények piaci alapú finanszírozásának elősegítése. Egyéb feladatok: E-marketing: Internetes településmarketing megoldások kifejlesztése (weblapon, fórumokon stb.) Marketingtámogatás: Az egységes városmarketing érdekében kezdeményezni és koordinálni a marketing tevékenységet folytató helyi szereplők (idegenforgalmi és szórakoztató egységek, vállalkozások) tevékenységét, együttműködését. Az önkormányzati források feletti diszponálás. Hatékony gazdálkodás a kommunikációra és marketingre fordított költségvetéssel, Pályázatmenedzsment: városi marketinggel és kommunikációval kapcsolatos források felkutatása, pályázatok elkészítése és kivitelezése. Controlling: a kommunikációs- és marketingprogramok megvalósulásának folyamatos vizsgálata, módosítások megtétele.
II. MARKETING TERV • • • •
• •
Helyzetelemzés o Hol is tartunk? Célok, politika, stratégia meghatározása o Hová is szeretnénk eljutni? Marketingstratégia o Hogyan érhetjük el a céljainkat? Marketingkoncepció o Milyen marketingtevékenységekkel érhetők el a célok? o Milyen marketing-eszközökkel érhetők el a súlyponti célok? Cselekvési program, akcióterv o Hogyan, mikor és hol alkalmazhatók a leghatékonyabban a marketing eszközök? Visszacsatolás o Vajon elértük-e a céljainkat?
SWOT analízis A SWOT elemzés, egy az üzleti életből átvett módszer, mely a stratégiaalkotás egyik fontos lehetséges eszköze. Segítségével helyzetértékelés készíthető Kalocsáról, mint marketing termékről, meghatározva annak fontosabb erősségeit és gyengeségeit, 80 / 97
81 ezáltal jelezve a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket és azok irányát, továbbá a célok elérését befolyásoló külső negatív adottságokat, vagyis veszélyeket. (Strengths – erősségek, Weaknesses – gyengeségek, Opportunities – lehetőségek, Threats veszélyek) Gyengeségek (W): Erősségek (S): • Gazdag kulturális örökség • Egységes koncepció hiánya • Több nemzetiségű hagyományok • Egységes arculat hiánya • Nagy múltú rendezvények • Elmaradt fejlesztések • Épített örökség • Az internet, mint marketing eszköz kihasználatlansága, egységes, • Nagyszámú alkotóművész a könnyen használható és átlátható városban és vonzáskörzetében webes megjelenés hiánya • Kézműves hagyományok • Multifunkcionális közösségi tér • Népművészet hiánya • 1000 éves történelem • Kalocsa térszerkezete (Az agóra, • Erős egyházi jelenlét, egyházi egy valódi központ tér hiánya, hagyományok valódi sétálóutca hiánya) • A kalocsai paprika, mint védjegy • Hátrányos helyzetű társadalmi • Betlehem, mint testvérváros rétegek koncentrált megjelenése • Természeti adottságok bizonyos városrészeken • Megközelíthetőség • Lakosság passzivitása • Kistérségi központi szerep • Meglévő intézményi infrastruktúra • Kistérségi kereskedelmi és széttagoltsága szolgáltató központi szerep • Testvérvárosi kapcsolatok • Erős média jelenlét a városban kihasználatlansága • Bizonyos kulturális szegmensek mellőzése, vagy gyenge jelenléte • Szálláshelyek hiánya • Egységes városi kommunikáció hiánya • • • • • • • •
•
Lehetőségek (O): Egységes stratégia és marketing alapján valódi márkanévvé fejleszthető Kalocsa Fontosabb kitörési pontok hosszú távú meghatározása Meglévő rendezvények továbbfejlesztése, racionalizálása Civil szféra erősítése Finanszírozás átalakítása Szponzorációs stratégiaalkotás és a mecénási hálózat kiépítése, kiterjesztése Hazai és uniós pályázati források nagyobb kiaknázása Az országos Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszer kiépülésével növelhető versenyképesség TDM segítségével, tudatosan szervezett turizmus
• • • • • • • • • •
81 / 97
Fenyegetések (T): Fejlesztések nélkül, leszakadás a fejlettebb településektől Jelentős konkurencia Túlkínálat Kereslet-kínálat rossz felmérése, félre pozicionálás Rossz döntési mechanizmus Csökkenő állami támogatások Elhúzódó gazdasági válság, fenyegető pénzügyi válság Fizetőképes kereslet csökkenése Helyi lakosság kimozdíthatatlan passzivitása Elégtelen kommunikáció
82 • • • • •
A megalakult TDM szervezet marketing potenciálja A helyi TDM szervezet által összefogott települések sokszínűsége Vendégéjszakák számának növelése Egységes városi kommunikáció Egységes városi arculat
A SWOT-analízis alapján, összességében elmondható tehát, hogy Kalocsa egy jó adottságokkal bíró település, gazdag természeti-, kulturális-, és épített örökséggel, erős és jellegzetes egyházi jelenléttel, továbbá rendelkezik egy olyan termékkel, a paprikával, amely már hosszú évek óta védjegye a városnak. Mindezek együttese, tehát megfelelő alapot jelent annak a célnak az eléréséhez, hogy Kalocsa egy mikro-regionális központtá és vonzó turisztikai célponttá váljon. Azonban fontos, hogy egy ilyen általános cél kitűzésén túl, a pontosan körülhatárolható stratégiai célok rögzítése is megtörténjen. Olyan stratégiai célok, melyeknek üzenete egyértelmű, könnyen megjegyezhető. A stratégiai célok egyértelmű üzenetükön túl, egyben kijelölik, illetve ki kell, hogy jelöljék azokat a célcsoportot is, akihez a várost, mint marketing terméket el szeretnénk juttatni. Néhány lehetséges szlogen, mely bizonyos stratégiai célt is megfogalmaz: • Kalocsa – A paprika (fő)városa • Kalocsa – Az érseki város • Kalocsa – Az ezer éves város • Kalocsa – A kultúra városa • Kalocsa – A népművészet városa • • • •
Kalocsa – A családok városa Kalocsa – A fiatalok városa Kalocsa – Az iskolák városa Kalocsa – A gyermekbarát város
A stratégiai célok meghatározásakor, azonban fontos szempont a prioritások definiálása. Túl sok stratégiai cél egyidejű kitűzése esetén fennáll a veszély, hogy pont a lényeg sikkad el, illetve az, hogy nem lesz egyértelműen beazonosítható Kalocsa, mint márka. Éppen ezért szükségszerű az, hogy komplexebb, a lényeges elemeket ötvöző célokat határozzunk meg. Egy másik megközelítés alapján viszont, érdemes a stratégiai célokat csoportosítani és azokat ilyen módon elkülönítve kommunikálni az érintett célcsoport(ok) irányába. Prioritások, a külvilág (turisták) irányában: • Paprika • Egyház • Történelem • Kultúra Prioritások, a város lakosságának irányába: • Család • Ifjúság • Iskolák • Gyermekek 82 / 97
83 Marketingstratégia A világosan és pontosan körülhatárolható stratégiai célok és prioritások definiálását követően, a marketing stratégia segítségével határozható meg, hogyan érhetőek el a kitűzött célok. • Milyen terméket, árut, szolgáltatást kínálunk? • Mely piacon? • Kinek? • Hogyan juttatjuk el üzeneteinket a célcsoportokhoz? A stratégia része tehát, a célcsoportok pontos meghatározása, a piaci környezet, vagyis a versenytársak felmérése, értékelése, a kapcsolatok kiépítése, és a fogyasztói döntések megismerése. Marketing koncepció Milyen marketingtevékenységekkel, marketingeszközökkel érhetők el a stratégiai célok? • Folyamatos marketingkutatás: Fontos, hogy Kalocsa döntéshozóinak számára, aktuális, pontos, hozzáférhető és torzításmentes információforrás, adatbázis álljon rendelkezésre. A kutatómunkába lehetőség szerint bevonható a Tomori Pál Főiskola, Marketing és vezetéstudományi tanszékének oktatói és hallgatói. • Kalocsa egységes arculati terve, kézikönyve: Az arculatterv célja az egységes, mindenre kiterjedő, tartósan jó imázs kialakítása. Az egysége arculat megjelenése egyaránt fontos, mind az önkormányzat kommunikációjában, mind a reklámok és egyéb promóciós anyagok koncepciójában. Marketing szempontjából azért is kiemelkedő fontosságú az egységes arculat kialakítása és tudatos használata, mert ezzel mindazon személyek és szervezetek, akik kapcsolatba kerülnek Kalocsa városával, az arculati elemekből információt kaphatnak. Megkülönbözteti más településektől és rögződik a közreműködők tudatában. Ezért célszerű egy arculati kézikönyv összeállítása, a meglévő arculati elemek számbavételével, illetve a hiányzó elemek feltárásával. • Kiadvány-portfólió: Egységes arculatú, a különböző stratégiai célokat szolgáló tematikus könyvek, brosúrák, füzetek bevezetése és terjesztése. • Merchandising kollekció: Egy márkázott, vagyis Kalocsa nevével, vagy szimbólumaival ellátott kollekció létrehozása, olyan hétköznapi használati tárgyakkal, melyek segítségével az egyes célcsoportok szereplői könnyebben tudnak kötődni a városhoz. (Kulcstartó, toll, póló, bögre, hűtő mágnes, matrica, táska, sapka, pénztárca, öngyújtó, napfényvédő autó szélvédőre, stb.) • A helyi lakosság folyamatos és széles körű tájékoztatása: Sok jó döntés hiúsult meg a lakossági ellenállás következtében, ha nem ismertetik megfelelő mértékben a fejlesztési elképzeléseket, a közösség azt nem tudja magáévá tenni. • Kalocsa emblematikus alakja: Legyen a városnak egy arca, egy olyan személy, aki helyi és országos viszonylatban képviseli a települést. • A lakosság identitását erősítő rendezvények, vetélkedők: Olyan szemléletformáló rendezvények, melyek hozzájárulnak helyi identitástudat erősödéséhez, ezáltal erősítve Kalocsa, mint márka megjelenését. (Szülőföld Akadémia) • Világháló: A legfontosabb marketingeszközök egyike az elektronikus kommunikáció. A legújabb kutatások alapján elmondható, hogy a magyarok több mint hatvan százaléka az internetet, mint kizárólagos információforrást kezeli. Ezért az online kommunikáció egyre fontosabbá válik települési és országos szinten is. A világhálón való megjelenés így már-már stratégiai jelentőségűvé 83 / 97
84 vált, a különböző programok, rendezvények és a látnivalók könnyen kommunikálhatóak internetes eszközök segítségével. A jelenlegi trendeknek megfelelően, kiemelkedő fontosságú az úgynevezett webkettes (web 2.0) felületeken, vagyis a közösségi oldalakon (Facebook, Iwiw), szabadon szerkeszthető ismerettárakon (Wikipédia), mikroblogok (Twitter), videó megosztó portálokon (Youtube), aukciós oldalakon (Vatera) való tudatos és tervezett megjelenés
III. MŰKÖDÉSI TERV Feladatok: 2012. március 1-ig • A Kft. rendezett működésének biztosítása. • Fél éves, illetve egy éves feladat terv meghatározása, üzleti terv készítése. • Tanulmányutak, szakmai találkozók megszervezése. • Befogadó színház koncepciójának feltérképezése. • Az éves kiemelt rendezvények költségvetésének megtervezése, szervezésének előkészítése. (Majális, Pünkösdi koncert, Szent Iván éji mulatság, Kék Madár Fesztivál, Szent István Napok, Kalocsai Paprikafesztivál, Adventi vásár) Első félév: • Javaslattétel a közterület használat és közterületi reklámfelületekre vonatkozó rendeletek módosítására • Arculati kézikönyv készítése • Rendezvények teljes körű előkészítése (Majális, Pünkösdi koncert, Kék Madár Fesztivál (közreműködés), Szent Iván éji mulatság, Szent István Napok, Paprikafesztivál, Advent) • Web 2.0 felületeken, közösségi portálokon való megjelenés már kialakult arculattal. (Facebook, Twitter, You Tube) • Ajándéktárgyak tervezése • Szakmai konferenciákon való aktív részvétel. • Együttműködési megállapodások kötése terjesztési pontokkal. Második félév: • Reklámfelületekkel és közterület használattal kapcsolatos rendelet megvalósítása, konkrét lebonyolítások. • Ajándéktárgyak gyártása. • Színházi program indítása. • Vásárokon, kiállításokon való kitelepülés. (2-4 alkalommal) • A városi kiemelt rendezvények lebonyolítása. • Kiadványkészítés (egy digitális, 1 nyomtatott)
IV. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
A társaság munkaszervezete Ügyvezető
84 / 97
85 Kiemelt rendezvényekért felelős referens Kommunkiációért, médiafigyelésért felelős munkatárs
A Kft vezetője az ügyvezető. Két alárendelt munkatárs van, a kiemelt rendezvényekért felelős referens és a Kommunikációért, médiafigyelésért felelős munkatárs. Mindkét dolgozó főállásban, munkajogviszony keretében foglalkoztatott személy. A munkavállaló jogait és kötelezettségeit a Munka Törvénykönyve, és a munkajogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok szabályozzák, míg az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a vele kötött szerződés, valamint a Ptk. szabályai és egyéb sajátos jogszabályok alkalmazandóak. Személyzeti politika és stratégia A Kft. minimális létszámmal dolgozik, mivel a rendezvények lebonyolításához külső személyeket, vállalkozókat alkalmaz megbízásos szerződés alapján, így feladat híján a Kft. elkerülheti az állandó személyi jellegű kiadásokat, amely a legtöbb vállalkozás esetében a legnagyobb működési kiadást jelenti. Az ügyvezető feladata, hatásköre, felelőssége Az ügyvezető, vezető tisztségviselő, aki a társaság ügyeit intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, a társaságot képviseli, valamint gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyek nem tartoznak a tulajdonos kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető a társasági törvény és más jogszabályok, az alapító okirat, az alapító határozatai, a társaság szervezeti és működési szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget. Az ügyvezető kiemelt feladatai: • a társaság eredményes, gazdaságos és törvényes működése, • a társaság képviselete, • a stratégiai és az éves üzleti terv elkészítése és megvalósítása, valamint • felel a társaság vagyonáért, annak védelméért, növeléséért, • mérleg, vagyon-, és eredmény-kimutatás elkészítése, • gondoskodás a társaság üzleti könyveinek vezetéséről, • munkáltatói jogok gyakorlása a Munka Törvénykönyve alapján, Kiemelt rendezvényekért felelős referens munkaköri feladatai: • Városi kiemelt rendezvények, események megtervezése, átszervezése és teljes körű lebonyolítása.(Majális, Szent Iván éji mulatság, Kék Madár Fesztivál, Szent István Napok, Kalocsai Paprikafesztivál, Karácsonyi forgatag) együttműködési • A rendezvények programelemeinek előkészítése, megállapodások megkötése, régi és új szponzorok megkeresése. 85 / 97
86 • Új programok, akciók megszervezése, lebonyolítása. • Új városarculat, város imázs és reklámstratégia fejlesztési feladatokban való aktív részvétel. • Merchandising kollekció igényeinek feltérképezése, a terjesztői hálózat kiépítése. • A Kft. egyéb működési ügyeinek intézése. Kommunikációért, médiafigyelésért felelős munkatárs • A városi rendezvények, események és történések markáns kommunikációja. • Helyi, regionális, országos és nemzetközi médiában, nyomtatott és elektronikus sajtóban, közösségi portálokon való megjelenés koordinálása. • A Kft. működésével, marketing kommunikációjával és rendezvényeivel kapcsolatos kommunikációs tevékenység (sajtótájékoztatók, riportok, cikkekben való megjelentetés szervezése). • Tervszerű és tartós Public Relations (PR) tevékenység folytatása, a kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció és kapcsolatok tudatos szervezése a vállalkozók, intézmények, civil szervezetek, a lakosság és a turisták irányában.
V. PÉNZÜGYI TERV
Tervezett működési kiadások
eFt
Személyi jellegű kiadások Munkabér Bérek járulékai Személyi jellegű kiadások összesen
7,853 2,290 10,143
Marketing kiadások Arculati kézikönyv tervezése Városi digitális kiadvány készítése Városi nyomtatott kiadvány készítése Merchandising kollekció gyártása Marketing kiadások összesen
800 800 650 914 3,164
Kiemelt rendezvények összköltsége
9,500
Anyagjellegű kiadások Számítógép Nyomtató Irodaszer, nyomtatvány Anyagjellegű kiadások összesen
300 50 125 475
Nem anyagjellegű kiadások Könyvelés Irodahelyiség bérleti díja Postaköltség Telefonköltség Fesztiválszövetség éves tagdíja
600 800 70 100 60 86 / 97
87 Útiköltség elszámolás Nem anyagjellegű kiadások összesen
81 1711
Tervezett működési kiadások mindösszesen: 24,993
Kiemelt rendezvények kiadásai: eFt Rendezvény Majális Pünkösdi koncert Kék Madár Fesztivál Szentiván éj Szent István napok Paprikafesztivál Advent
Önkormányzati ráfordítás 2011. 1,000 300 2,000 1,000 2,000 8,000 500
Tervezett kiadás 2012.
14,800
9,500
Összesen:
Tervezett bevételek
800 250 0 550 1,500 6,000 400
e Ft
Törzstőke
3,000
Működési támogatás
22,000
Kiemelt rendezvények összbevétele
5,200
Merchandising kollekció
1,451
eladási bevétele: Szponzori bevételek
2,000
Kalocsa kultúrájáért támogatói kártya
1,000
34,651
Tervezett bevételek mindösszesen Az pénzügyi terv részletezése:
A Kalocsai Városmarketing Kft. 2012. évi üzleti tervében 34,651 eFt bevételt, 24,993 eFt költséget és ráfordítást, valamint 9,658 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál, mely előrejelzést az alábbi részletezés támaszt alá. 87 / 97
88 Személyi jellegű kiadások: A Kft. személyi jellegű kiadásai, 3 fő teljes munkaidős dolgozó bérét és a munkabérek közterheit foglalja magában. Egyéb kiegészítő juttatást (cafeteria) nem tartalmaz. A dolgozók munkaviszonyának kezdete: • 2012. 01. 19. • 2012. 02. 01. • 2012. 03. 01. Személyi jellegű kiadások összesen a tárgyidőszak alatt: 10,143e Ft
Marketing kiadások: Arculati kézikönyv tervezése: 800e Ft • A marketing feladatok közül talán az egyik legfontosabb feladat egy átfogó arculati kézikönyv készítése, mivel az abban megfogalmazott elemek szerint kerülne ki az összes várossal kapcsolatos megjelenés a lakosság, az üzleti partnerek és a turisták felé. • Az arculati kézikönyv meghatározza a névjegykártyától, az óriásplakátig történő megjelenést. Egységes színvilággal, betűtípussal, sablonokkal teszi azonnal beazonosíthatóvá a várost és annak mindennemű promócióját, médiamegjelenését. Városi digitális kiadvány készítése: 800e Ft Városi nyomtatott kiadvány készítése: 650e Ft • Szintén kiemelkedően fontos egy egységes kiadvány portfólió megtervezése és legyártatása, mely a város népszerűsítésének elengedhetetlen velejárója. A potenciális célcsoportok figyelembevételével legalább egy digitális és egy hagyományos nyomtatott kiadvány szerkesztése szükséges. Merchandising kollekció gyártása: 914,000 Ft • Szintén marketing célokat szolgál, egy márkázott, vagyis Kalocsa nevével, vagy szimbólumaival ellátott kollekció létrehozása, olyan hétköznapi használati tárgyakkal, melyek segítségével az egyes célcsoportok szereplői könnyebben tudnak kötődni a városhoz. A kollekció jelentős marketing potenciálja mellett az ajándéktárgyak forgalmazása bevételi forrást is jelent a Kft. számára. Az idei üzleti tervben az alábbi márkázott reklámtárgyak gyártását tervezzük: • Bögre: 450 Ft/db o Előállítási költség: 225,000 Ft/500 db. o Továbbértékesítés viszonteladóknak: 600 Ft/db o A készlet 75%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a várható bevétel: 300,000 Ft o Saját értékesítésben, rendezvényeken: 800 Ft/db áron. o A készlet 56%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a várható bevétel: 400,000 Ft • Póló: 700 Ft/db o Előállítási költség: 350,000 Ft/500 db. o Továbbértékesítés viszonteladóknak: 1,000 Ft/db áron. 88 / 97
89 o A készlet 70%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a bevétel: 500,000 Ft o Saját értékesítésben, rendezvényeken: 2,000 Ft/db áron. o A készlet 35%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a várható bevétel: 1,000,000 Ft • Hűtőmágnes: 170 Ft/db o Előállítási költség: 85,000 Ft/500 db. o Eladási ár viszonteladóknak: 250 Ft o A készlet 68%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a bevétel: 125,000 Ft. o Saját értékesítésben, rendezvényeken: 300 Ft/db áron. o A készlet 57%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a várható bevétel: 150,000 Ft. • Baseball sapka: 508 Ft/db o Előállítási költség: 254,000 Ft/500 db. o Eladási ár viszonteladóknak: 700 Ft o A készlet 73%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a bevétel: 300,000 Ft o Saját értékesítésben, rendezvényeken: 900 Ft/db áron. o A készlet 56%-nak eladásánál megtérül a befektetett összeg. o Teljes készlet eladása esetén a várható bevétel: 450,000 Ft
Marketing kiadások összesen: 3,164,000 Ft
Kiemelt rendezvények összköltsége: 9,500e Ft A rendezvények költségvetésének a kialakításánál a költségek racionalizálása volt a fő szempont, szem előtt tartva a színvonal megtartását, illetve emelését. A rendezvények kiadásai az alábbi összetevőkből állnak: • Fellépők, közreműködök díja • Grafikai munka, nyomdai előkészítés, nyomdai kivitelezés • Hirdetés, promóció • Közreműködök utaztatása, étkeztetése, elszállásolása • Egészségügyi biztosítás • Személy és vagyonvédelem • Higiéniai szolgáltatás • Szerzői jogdíj • Hang-, színpad- és fénytechnikai szolgáltatás • Egyéb eszközbérlet (Stand, sátor, stb.) Kék Madár fesztivál szervezéséhez, illetve lebonyolításához a Városmarketing Kft. nem direkt módon nyújt anyagi támogatást, hanem a cég költségvetésében elkülönített kommunikációra szánt keretből kívánjuk a rendezvény sikerét elősegíteni és azt minél szélesebb körben a potenciális látogatók elé tárni. 89 / 97
90 (További részletezés a mellékletben.)
Anyagjellegű kiadások: 475e Ft • Az anyagjellegű kiadások elsősorban a munkavégzéshez kapcsolódó eszközök beszerzését és a folyamatos, szabályszerű működés feltételeit biztosító eszközöket és nyomtatványokat tartalmazza:
Nem anyagjellegű kiadások: 1711e Ft A nem anyagjellegű kiadások tartalmazza a Kft.: • könyvvezetését végző Kalocsai Vagyonhasznosító és könyvvezető Kft. éves díját, • az irodahelyiség éves bérleti díját, amely a rezsiköltséget is tartalmazza, • a postaköltséget, • telefonköltséget (5,000 Ft/fő/hó összegben, 2012. 03. hótól), • a Fesztivál Szövetség éves díját és az • éves útiköltségre betervezett összeget, mely tanulmányutakon és továbbképzéseken való részvételt biztosít. (10 alkalom x 300 km, 6liter/100 km fogyasztással számolva, saját gépkocsi használatával.)
Tervezett bevételek: Törzstőke: 3,000e Ft • A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt az alapító okirat szerinti törzstőke jegyzésére és a törzstőke befizetésére, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján 167. § (3) bekezdésének megfelelően, a cégbírósághoz történő bejelentés előtt. A Képviselő-testület az ehhez szükséges 3.000.000 forintot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
Működési Támogatás: 22,000e Ft • A Kft a teljes üzleti tervét önkormányzati támogatás nélkül nem tudja teljesíteni, az eredményes, és vállalt feladatokhoz az előzetes számítások szerint 22,000e Ft támogatás szükséges. • A működési támogatás ütemezését kérem az üzleti terv elfogadását követő arányos havi folyósítását a tárgyidőszakban, mivel maga a teljes összeg az önkormányzat komplett költségvetési kiadásához mérten nem kimagasló, továbbá a Kft. havi személyi jellegű kiadásai és tervezett feladatok akadálymentes ellátásához ez elengedhetetlen. Az arányos és folyamatos ütemezést támasztja alá továbbá az a tény is, hogy a Kft. várható jelentősebb bevételei csak a tervidőszak második felében realizálódnak.
Kiemelt Rendezvények összbevétele: 5,200e Ft • A Városmarketing Kft. szervezésében lebonyolításra kerülő rendezvények bevételei elsősorban a vendéglátást végző szolgáltatók és kereskedők által fizetett helypénzek képezik. Továbbá a rendezvényeken árusított – elsősorban 90 / 97
91 ital – márkák kizárólagosságának biztosításával, jelentős bevételek generálhatók, az adott márkát gyártó és forgalmazó vállalatokon keresztül.
Merchandising killekció értékesítése: 1,451e Ft • A fenti számítás jól példázza, hogy a rendezvényeken nagyobb haszonkulccsal történő értékesítés magasabb bevételt hoz, de az igények folyamatos kielégítése miatt mégis célszerű a viszonteladói hálózat kiépítése is. A kisebb árrés ellenére hosszú távon szintén nagy profitot termelhet a mennyiség kompenzálásával. Az idei üzleti évben a várható bevétel meghatározásánál 50-50%-os arányban kalkuláltunk a rendezvényeken történő és a viszonteladói értékesítés tekintetében, valamint a teljes készlet eladásának 90%-át vettük alapul. Ezek alapján a várható bevétel összesen: 1,451,000 Ft Szponzori bevételek: 2,000e Ft • Éves időszakra kötött szponzori megállapodások: o GYÉMÁNT FOKOZATÚ FŐTÁMOGATÓ (Kizárólag 1 támogató lehet) 1,000,000 Ft – 0 támogató; 0 Ft/év o ARANY FOKOZATÚ FŐTÁMOGATÓK (Összesen 3 támogató lehet) 500,000 Ft – 1 támogató; 500,000 Ft/év o EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK 250,000 Ft – 2 támogató; 500,000 Ft/év o BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK 100,000 Ft – 5 támogató; 500,000 Ft/év o TOVÁBBI TÁMOGATÓK 50,000 Ft – 10 támogató; 500,000 Ft/év o összesen: 2,000,000 Ft A tervezett éves szponzori bevételekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az idei évre tervezett bevételek nem tekinthetők hosszú távon nézve mérvadónak, mivel már kezdetét vette – a szponzoráció során megszólítandó potenciális cégeknél – az idei üzleti év, amelyre minden bizonnyal már előzetesen megállapították a vállalkozások a költségvetésüket. Kalocsa Kultúrájáért Támogatói Kártya: 1,000e Ft A Kalocsa Kultúrájáért Támogatói Kártya bevezetésével a városukat szerető és azért tenni is akaró, de szerényebb anyagi helyzetű lakosság megszólítása a cél. Különböző sport klubok támogatásánál már bejáratott rendszer véleményünk szerint sikeresen alkalmazható Kalocsa kulturális életének támogatására is. • 2,000 Ft/kártya – 100 db, 200,000 Ft/év • 3,000 Ft/kártya – 40 db, 120,000 Ft/év • 4,000 Ft/kártya – 45 db, 180,000 Ft/év • 5,000 Ft/kártya – 40 db, 200,000 Ft/év • 6,000 Ft/kártya – 20 db, 120,000 Ft/év • 8,000 Ft/kártya – 10 db, 80,000 Ft/év • 10,000 Ft/kártya – 10 db, 100,000 Ft/év • Összesen: 265 db, 1,000,000 Ft/év Összefoglaló A kiadási- és a bevételi oldal tekintetében elmondható, hogy a Kalocsai Városmarketing Kft. pozitív eredménnyel tervezi a 2012. évi üzleti évét. Azonban azt fontos kiemelni, hogy a megjelölt önkormányzati működési támogatás nélkül ez az induló üzleti vállalkozás az országos- és világgazdasági környezet 91 / 97
92 bizonytalan jövőbeli alakulása miatt, mely hatással van természetesen a micro gazdasági környezetre is – önhibáján kívül – a tervezett bevételeit esetlegesen nem tudja maradéktalanul teljesíteni. Az említett kedvezőtlen folyamatok ellenére bízunk benne, hogy a térségi és országos vásárlóerő nem csökken számottevően és az általunk előállítani kívánt termékek és szolgáltatások értékesítése a prognosztizált adatok szerint alakul. Az üzleti év során képződött anyagi többletet a Kft. fejlesztésére kívánjuk fordítani, valamint lehetőség szerint tartalékot képezni a 2013. üzleti évre, mellyel a jövőbeni függőségünket kívánjuk csökkenteni a jövő évi önkormányzati működési támogatástól.
Stadler Ferenc sk. ügyvezető
2. számú melléklet Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. törzskönyvi azonosító szám: 724429 adószám: 15724423-1-03 bankszámlaszám: 11732040-15336938 képviselő: Török Ferenc polgármester, ( továbbiakban: Támogató) másrészről a: Kalocsai Városmarketing Kft adószáma: 23834235-2-03 Cg.: 03-09-124193 székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35 bankszámlaszám: 10300002-10560109-49020010 képviselő: Stadler ferenc, (továbbiakban: Támogatott) együttesen: Felek között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: 1.) A szerződő felek rögzítik, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének …../ 2012 számú határozata alapján a Támogató a Támogatott részére Kalocsa városban a jelen szerződésben meghatározott városmarketing és közművelődési feladatok ellátásához 22 millió Forint támogatást nyújt a 2012. költségvetési évben.
2.) A Támogatott vállalja, hogy Kalocsa városban 2012. évben az alábbi feladatokat és rendezvényeket valósítja meg: -Kiemelt rendezvények szervezése és lebonyolítása: ( Majális, Pünkösdi koncert, Kék Madár Fesztivál, Szent Iván Éj, Szent István Napok, Paprikafesztivál, Advent) -Városmarketing feladatok: - arculati kézikönyv készítése, - ajándéktárgyak tervezése , gyártása , forgalmazása, - kiadvány készítés ( egy digitális és egy nyomtatott),
92 / 97
93 -
kiállításokon , vásárokon való részvétel ( 2-4 alkalom), Web 2-es felületeken való megjelenés 8 közösségi portálok, videó megosztok).
-Egyéb feladatok: -
Új befogadó színházi koncepció felállítása, Új koncepció kidolgozása a színházi programok szervezésére, Javaslat a közterületi reklámhordozók hasznosítására, További rendezvények lehetőségének feltárása, szervezése, bonyolítása.
3.) A Támogatott vállalja, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat teljes körűen lebonyolítja, valamennyi rendezvény és feladat ellátása során gondoskodik a szükséges engedélyek beszerzéséről, és a rendezvények tartására előírt jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz. 4.) A támogató a támogatást a támogatott részére havonta biztosítja az elvégzett, illetve a tervezett feladatoknak megfelelően. A támogató a támogatást havi egyenlő részletekben biztosítja a támogatott részére 2012. március 1. napjától számítva - azaz havi 2.200.000,-Ft-ot- bankszámlára történő utalással, adott hónap 10 napjáig. Az esetleges többlet támogatási igényt legalább 8 munkanappal előre kell bejelenteni a polgármester részére írásban, az indokolt költségek megjelölésével. A támogatást a támogatott átutalással biztosítja a támogatott részére átutalással. 5.) A támogatott a használhatja fel.
támogatási összeget csak a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott célra
6.) A támogatásnak a céltól eltérő felhasználása esetén a támogatási összeget a támogatott a felhívást követő 8 napon belül köteles visszafizetni, annak a jegybanki alapkamattal növelt összegével. 7.) A támogatás felhasználásáról a támogatott 2013. április 30-ig köteles elszámolni a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő számlákkal, bizonylatok fénymásolatával. Amennyiben a támogatott ezen kötelességének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a jelen szerződésen túl további támogatást számára a támogató nem nyújt. A támogatás elszámolására benyújtott bizonylatokon fel kell tüntetni, hogy a támogatás a Kalocsa Város Önkormányzatának …./2012.öh. számú határozata alapján történt, a számla összegéből a támogatásra elszámolva:………. Ft ( aláírás, dátum). 8.) A szerződő felek kijelentik, hogy a támogatás felhasználásának folyamatos ellenőrzésére jogosult a támogató, az ellenőrzések során a támogatott köteles biztosítani, hogy a jelen szerződési cél megvalósítása érdekében a támogatott bármely adatot megismerhessen, ellenőrizhessen. 9.) Az esetleges jogvitákkal kapcsolatban felek a Kalocsa Város Bíróságát jelölik meg kizárólagos illetékességgel. 10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv ( 1959.évi IV.tv.) , az államháztartásról szóló törvény , az önkormányzatokról szóló törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény és azoknak a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződést a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kalocsa, 2012. február …………..
………………………………… Stadler Ferenc ügyvezető Támogatott
………………………………… Török Ferenc polgármester Támogató
93 / 97
94
Ellenjegyezte: ……………………………… Dr. Bedics Andrea Jegyző
Készítette: Dr. Kiss Csaba, Stadler Ferenc ügyvezető Készült: 6 példányban Kapja: 6. 7. 8. 9. 10.
Támogató 2 pl Támogatott Polgármesteri Hivatal Aljegyző Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Irattár
Iktatószám: …………../2012.
94 / 97
95 KALOCSA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-i ülésére
Tárgy: Éves összesített közbeszerzési terv aktualizálása Kalocsa Város Önkormányzata 2012. február 16-i ülésén 39/2012. öh. számmal elfogadta a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. Kalocsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága a 2012. február 14-i ülésén tárgyalta meg „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése„ c. TIOP1.1.1-07/1-2008-1179 azonosító számú pályázat keretében "interaktív táblák" beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárása során a Közbeszerzési Hatóság által indított jogorvoslati eljárás eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság által meghozott, a D.906/12/2011.sz. és a D.908/17/2011.sz. határozatában foglalt döntését a jelenlegi felhívás megsemmisítéséről és a Kbt. 92 § g) pontja alapján az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. A Közbeszerzési Bizottság tudomásul véve a jogorvoslati eljárás eredményét, a megtámadott eljárást eredménytelenné nyilvánította. A 100%-os támogatási intenzitású, megközelítőleg 104 millió Ft összköltségű (ebből nettó 77 millió Ft-ot képviselő eszközök beszerzését célzó) projekt megvalósítása érdekében szükséges új közbeszerzési eljárás kiírása, mely eljárást a közbeszerzési tervben is szükséges szerepeltetni az alábbiak szerint:
Sorszám
1
2
3
4
5
A beruházás megnevezése Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011 Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - I. ütem Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - II. ütem Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/2011/CÉL A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák" beszerzése Összesen
A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft
Beszerzés tárgya
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2012
Az eljárás tervezett fajtája
18
építési beruházás
február
egyszerű
105
építési beruházás
február
egyszerű
462
építési beruházás
május
egyszerű
4,7
árubeszerzés
február-március
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
77
árubeszerzés
március
közösségi nyílt
667
Kérem továbbá T. Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési kötelezettségek teljesítése érdekében fenti indokok alapján fogadja el az alábbi határozati javaslatot: Az előterjesztést készítette: Kiss Erzsébet Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző
95 / 97
96 Határozati-javaslat
Képviselő-testület: 3.) módosítja a Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésén 39/2012. öh. számmal elfogadott határozata 1. sz. pontját az alábbiak szerint:
Sorszám
1
2
3
4
5
A beruházás megnevezése Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011 Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - I. ütem Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - II. ütem Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/2011/CÉL A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák" beszerzése Összesen
Beszerzés tárgya
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2012
Az eljárás tervezett fajtája
18
építési beruházás
február
egyszerű
105
építési beruházás
február
egyszerű
462
építési beruházás
május
egyszerű
4,7
árubeszerzés
február-március
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
77
árubeszerzés
március
közösségi nyílt
A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft
667
4.) egyetért azzal, hogy a fenti tervben szereplő eljárások megindításra kerüljenek, és az eljárások további eljárási cselekményei vonatkozásában a Közbeszerzési Bizottság hozza meg a szükséges döntéseket.
Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc
Kalocsa, 2012. február 21.
(Török Ferenc) polgármester
97 KALOCSA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazás
Kalocsa Város Önkormányzata a 26/2012. öh. határozatával az OTP Nyrt.-vel történő munkabér hitelszerződés megkötéséről döntött. A pénzintézet a hitel folyósításhoz a következő további képviselő-testületi döntéseket kéri: - az önkormányzat OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, ill. más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosítását a banki követelések teljesítése érdekében; - a Polgármester, a Jegyző és a költségvetési intézmények vezetői képviselő-testület általi felhatalmazását a felhatalmazó levél aláírására, - a Polgármester mellett a Jegyző felhatalmazását a munkabérhitel szerződés aláírására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására!
Határozati javaslat A 26/2012. (I.19.) Önkormányzati határozat az alábbi pontokkal egészül ki. A 26/2012.(I.19.) Önkormányzati határozat az alábbi pontokkal egészül ki: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél ill. más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a munkabérhitel tartozásból eredő banki követelések teljesítése érdekében; 2.) felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt és a költségvetési intézmények vezetőit a munkabérhitelhez kapcsolódó felhatalmazó levél aláírására. 3.) a 26/2012. öh.5.) pontjában foglaltak mellett a Jegyzőt is felhatalmazza a munkabér hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester Kalocsa, 2012. február 21. (Török Ferenc) polgármester Az előterjesztést készítette: Bleszákné Korsós Hajnalka Közgazd. irodavezető
Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző
