Podle § 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká ná rodní ba nka schva luje tyto změ ny statutu podílového fondu I nvestiční společnost České spoř itelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém statutu se název podílového fondu „I nvestiční společnost České spořitelny, a. s., ŠKODA – otevřený podílový fond“ mění na ná zev „Investiční společnost České spoř itelny, a. s., PF2 - otevřený podílový fond“. 1a. Na titulní stra ně statutu ná zev podílového fondu nově zní:
„Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 – otevřený podílový fond“ . 1b. Ve Vyme zení pojmů pojem „Statut“ nově zní: „Statutem se rozumí tento statut podílového fondu I nvestiční společnost České spoř itelny, a. s., PF2 – otevřený podílový fond, obsahující ná ležitosti sta novené vyhláškou o nále žitostech statutu, ve znění vyplýva jícím z je ho přípa dných změn, prová děných v soula du s podmínka mi stanovenými zákonem o kolektivním investování a tímto statutem (viz článek XI V).“. 1c. V člá nk u I odstavec 1 nově zní: „(1) Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2, otevřený podílový fond (dále jen „ podílový fond“) byl vytvořen na zákla dě rozhodnutí ČNB ze dne 20. zá ří 2006, pod č. j. 41/N/89/2006/4, jímž uděluje povolení k vytvoření podílového fondu a schva luje statut podílového fondu. Toto rozhodnutí na bylo právní moci dne 25. 9. 2006.“. 1d. V člá nk u I se nově doplňuje odstavec 12: „(12) Pře dchozí ná zev podílového fondu byl: Investiční společnost České spoř itelny, a. s., ŠKODA - otevřený podílový fond.“. 1e. V článk u II se v sezna mu obhospoda řova ných fondů v odstavci 8 na hra zuje původní ná zev „Investiční společnost České spořitelny, a. s., ŠKODA - otevřený podílový fond“ ná zvem novým: „Investiční společnost České spoř itelny, a. s., PF2, otevřený podílový fond“. 2. V člá nk u II I se ruší odstavce 1 až 4. 3. V člá nk u II I odstavce 1 a 2 nově zní: „(1) Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobou kla dnou absolutní výkonnost je jich kor unové investice do podílových listů podílového fondu investujícího především do akcií, akciových fondů kolektivního investování a ostatních investičních instr umentů nesoucích riziko akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně ř ízen, taktéž je jí regioná lní a sektorová skladba je aktivně ř ízena. M ěnové, kreditní i úrokové riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných za jišťovacích instr ume ntů. M ěnové riziko je za jišťováno zejména vůči USD, EUR a GBP, mě nové r iziko investic v lokálních měnách rozvíje jících se tr hů však může zůstat neza jištěno. J e usilováno, a by se zprostředkova né zastoupení jednotlivých tř íd aktiv v portfoliu podílového fondu pohybovalo dlouhodobě v těchto me zích: Por t folio Stabilní složk a
Tř í da ak ti v In vestiční n ástr oje nesoucí úr ok ové
Zastou pení v por tfoliu Neutr ální Maxi mál ní 0%
100 %
r izik o, z toho
Dynamick á složk a
- peněžních tr h ů - dl uh opisových tr h ů In vestiční n ástr oje nesoucí neúr ok ové r izik o, z toho - ak ciových tr h ů 1 - tzv. str uk tur ovan ých dlu hopisů 2 - nemovi t ostních tr hů 3 - alter n ati vních in vestic4
0% 0%
100 % 100 %
100 %
100 %
70 % 10 % 10 % 10 %
100 % 20 % 20 % 20 %
1
včetně tzv. diskontových certifikátů na akcie investiční nástroje složené z hostitelského dluhového cenného papíru nebo termínovaného vkladu a vloženého derivátu, kde úrokové platby jsou odvozeny od různých indexů a v podstatě tedy nesou jiné než úrokové riziko (dále viz odstavec 13) 3 např. cenné papíry vydané tzv. nemovitostním fondem kolektivního investování, tzv. nemovitostní investiční certifikáty, akcie vydané tzv. nemovitostní společností a obchodované na regulovaném trhu apod. 4 např. cenné papíry vydané tzv. hedge fondem kolektivního investování, komoditním fondem kolektivního investování, tzv. komoditní investiční certifikáty apod. Uvedené cíle nepř edst avují li mit y pr o omezení a r ozložení r izik a spojeného s in vestování m. 2
(2) Benchma rk není pro podílový fond stanoven. Kritérie m je kla dná výkonnost na stanoveném investičním hor izontu, bez ohledu na to, jak se vyvíjejí tr hy, na nichž je primá r ně investováno. Nejedná se však o garantova ný ani za jištěný fond.“. 4. V člá nk u II I se stávající odstavce 5 a 6 ozna čují jako odstavce 3 a 4. 5. V člá nk u II I se ruší stávající odstavec 7. 6. V člá nk u II I se stávající odstavce 8, 9 a 10 ozna čují jako odstavce 5, 6 a 7 a v nové m odstavci 7 se ruší poslední věta. 7. V člá nk u II I se ruší stávající odstavce 11 a 12. 8. V člá nk u II I odstavce (8) a (9) nově zní: „(8) Zák la dní 5% investiční limit podle § 28 odst. 1 zákona o kolektivním investování, pro investiční cenné pa píry a nástroje peně žního tr hu vyda né jedním emitentem, se zvyšuje na 20 % . U investic a) do investičních cenných pa pír ů a nástrojů peněžního tr hu vyda ných jedním emitentem může činit a ž 35 % hodnoty ma jetk u v podílovém fondu, jestliže tyto cenné pa píry vydal nebo za ně převzal zá r uku členský stát Evropské unie, regioná lní nebo místní s právní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo meziná rodní orga nizace, je jímž člene m je jeden nebo více členských států Evropské unie. b) do dluhopis ů nebo obdobných cenných pa pír ů představujících pr ávo na splacení dlužné částky vyda ných je dnou ba nkou, nebo za hra niční ba nkou, které ma jí sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chr ánícímu zá jmy vlastník ů dluhopisů, může činit až 25 % hodnoty ma jetk u v podílové m fondu; tuto výjimk u lze využít, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových dr uhů ma jetk u, které do doby splatnosti dluhopisů k ryjí záva zky emitenta spoje né s jejich emisí, a které mohou být v přípa dě pla tební neschopnosti e mitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úrok u; součet investic, u nichž je tato výjimka využita, nesmí překročit 80 % hodnoty
ma jetk u v podílové m fondu. Splnění podmínek této výjimky bude ověřováno podle sezna mu kategor ií dluhopisů, uveře jňova ného podle § 138 odst. 1 pís m. b) zákona o kolektivním investování ve Věstník u ČNB. (9) Zák la dní 20 % investiční limit podle § 30 odst. 1 zákona o kolektivním investování, pro cenné papíry vyda né jedním fondem kolektivního investování, se zvyšuje a může činit a ž 35 % hodnoty ma jetk u v podílovém fondu. Tato výjimka je přípustná pouze pro jeden sta nda r dní fond kolektivního investování.“. 9. V člá nk u II I se stávající odstavce 13 až 27 označují jako odstavce 10 až 24. 10. V člá nk u II I se stávající odstavec 28 ozna čuje jako odstavec 25 a nově zní: „(25) I nvestice do podílového fondu je vhodná pro kva lifikova né investory ve smyslu § 56 odst. 1 zákona o kolektivním investování, je jichž referenční měnou je česká koruna (CZK) a kteř í ma jí zá jem podílet se při pozitivní prognóze na vývoji akciových tr hů. Přitom chtějí pr ofitovat i z relativně k rátkodobých investičních př íležitostí a časování takovýchto investic chtějí necha t na investiční společnosti. Pro podílový fond je tedy cha rakte ristický vyšší obrat rizikové složky por tfolia a je ur čen pro př íznivce aktivní správy. I nvestor by měl být schopen akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty podílového listu, proto je podílový fond vhodný pro zk ušené kvalifikova né investory, k teří si mohou dovolit odložit investovaný ka pitá l nejmé ně na 5 let. V přípa dě obhospoda řová ní ma jetku záka zníka na zák la dě smlouvy (asset ma nagement) mohou být podílové listy podílového fondu využity pro vytvoření akciové složky por tfolia i u konzervativnějšího záka zníka. V akciové složce por tfolia záka zníka mohou podílové listy podílového fondu za ujímat i hlavní pozici. Podílové listy podílového fondu lze využít i pro investiční cíle dlouhodobého postupného vytvá ření ka pitá lu. Podrobnosti způsobu ověřová ní zk ušeností investorů s investováním do aktiv, na které se za měř uje investiční politika podílového fondu, jsou uvedeny v člá nk u XIII odstavci 1.“. 11. V člá nk u V odstavec 10 nově zní: „(10) Vytvá řený zisk je v plném rozsa hu ponechává n v podílové m fondu, ve fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu. Pok ud hospoda ření investiční společnosti s ma jetkem v podílové m fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztr áty fond reinvestic, vytvořený ze zisku minulých let. Nestačí-li, musí být ztráta k ryta s nížením ka pitá lového fondu podílového fondu.“. 12. Člá nek VI se ruší. Následující člá nky VI I a ž XVI se ozna čují jako člá nky VI a ž XV. 13. V člá nk u VI (původní článek VI I) se v odstavci (7) r uší poslední věta. 14. V člá nk u VII (původní člá nek VIII) odstavec 1 nově zní: „(1) Za obhospoda řová ní ma jetk u v podílové m fondu nále ží investiční společnosti úpla ta hra zená z ma jetk u v podílovém fondu, kte rá činí maximálně 1,00 % z pr ůměr né roční hodnoty vlastního ka pitálu v podílovém fondu. Pr ůmě r ná roční hodnota vlastního kapitálu se vypočte jako prostý ar itmetický pr ůměr denních hodnot vlastního kapitálu v podílovém fondu. Konk rétní procentuá lní výši úplaty stanovuje představenstvo investiční společnosti.“. 15. V člá nk u VII (původní člá nek VIII) odstavec 3 nově zní:
„(3) Úplata za obhos poda řová ní ma jetku v podílové m fondu je hra zena měsíčně, na zákla dě faktury vystavené investiční společností. M ěsíční úplata se vypočítá z pr ostého ar itmetického pr ůmě ru denních hodnot vlastního ka pitálu v podílovém fondu k poslednímu dni ka ždého kalendá ř ního měsíce, jako jedna dvaná ctina procenta úplaty uvedené v odstavci 1.“. 16. V člá nk u VII (původní člá nek VIII) odstavec 6 nově zní: „(6) Další nák la dy na obhospoda řová ní ma jetk u v podílové m fondu hra zené z ma jetk u v podílovém fondu: - nákla dy spoje né s obchody s cennými pa píry (provize, poplatky orga nizá tor ům tr hu a obchodník ům s cennými papíry), - odměny za uložení a spr ávu cenných pa pír ů, - odměny za vedení ma jetkových účtů cenných pa pír ů, - nákla dy související s půjčová ním cenných papír ů, - nákla dy z opčních a ter mínových operací, - popla tky ba nká m za vedení účtů a nak lá dání s fina nčními prostředky, - úroky z úvěr ů a půjček př ijatých v souvislosti s obhospoda řová ním ma jetk u v podílovém fondu, - nákla dy spoje né s registrací a evidencí podílník ů v samostatné evidenci investičních nástrojů, k romě poplatk ů při prodeji a odkoupení podílových listů včetně poštovného, - účetní a da ňový a udit, - soudní poplatky, - da ně.“. 17. V člá nk u I X (původní článek X) odstavec 1 nově zní: „(1) I nvestiční společnost může k efektivnějšímu obhospoda řová ní ma jetku v podílovém fondu svěřit na zák la dě smlouvy jeho obhospoda řová ní osobě, která má zk ušenosti s kolektivním investováním nebo investováním do ma jetk u uvedeného ve statutu a je investiční společností, obchodníke m s cennými pa píry nebo za hra niční osobou, která má obdobné povolení k obhospoda řová ní ma jetk u záka zník ů, podléhá dohledu orgá nu dohledu státu, ve kterém má sídlo, jestliže splňuje i další podmínky stanovené § 78 zákona o kolektivním investování. O svěření obhospoda řová ní ma jetku v podílovém fondu takovéto osobě musí investiční společnost přede m infor movat ČNB a vyžá dat si souhlas depozitá ře. Ke dni schvá lení tohoto statutu investiční společnost možnosti svěření obhospoda řová ní ma jetku v podílové m fondu nevyužila.“. 18. V člá nk u XIII (původní člá nek XIV) odstavec 10 nově zní: „(10) M inimální částka nák upu podílových listů u vstupní investice každého jednoho konečného investora činí 1 000 000,- Kč.“. 19. V člá nk u XIII (původní člá nek XIV) odstavec 17 nově zní: „(17) M inimá lní výše jednoho odkoupení podílových listů investiční společností činí 50 000,- Kč. V př ípa dě, že je celková prodejní cena všech podílových listů vedených na ma jetkovém účtu podílníka nižší než 1000 000,- Kč, je minimá lní výší jednoho odkoupení ta to celková prodejní cena a investiční společností jsou odkoupeny všechny podílové listy vedené na ma jetkovém účtu podílníka.“. 20. V člá nk u XIV (původní člá nek XV) odstavec 5 nově zní:
„(5) I nfor mace o schválených změ nách statutu v elektronické podobě a bez zbytečného odkla du.“.
je
poskytnuta
podílník ům
