CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004 do likvidace. Jako likvidátora navrhla valná hromada Mgr. Ing. Antonína Továrka, který byl rozhodnutím KCP č. j. 41/N/11/2004/4, které bylo doručeno dne 20.5. 2004 jako likvidátor společnosti jmenován. Prodeje cenných papírů, inkasa dividend Za pololetí roku 2004 dosáhl investiční fond zisk ve výši 7.383 tis. Kč. Zisk byl docílen prodejem 14.900 kusů akcií společnosti ISPAT Nová huť, a.s., a to v době povinného odkupu akcií NH za cenu převyšující cenu odkupu i cenu, která byla dosahována v daném okamžiku na veřejném trhu. Cena pořízení cenných papírů společnosti Nová huť byla 1.107 tis. Kč, prodejní cena 9.313 tis. Kč. Dalšími výnosy investičního fondu jsou výnosy z držby cenných papírů. V prvním pololetí 2004 byly vyplaceny pouze dividendy společnosti Philip Morris v celkové výši po zdanění 637 tis. Kč. Žádné další aktivity investiční fond nevyvíjel. Ostatní majetek V majetku investičního fondu je kromě cenných papírů, bankovních účtů a nepatrné pokladní hotovosti provozní investiční majetek v pořizovací ceně 198 tis. Kč, který je z 52,5 % odepsán. Odpisy provozního majetku jsou prováděny jednou ročně v prosinci. Pohledávka za manželi Marešovými Z celkových pohledávek ve výši 70.716 tis. Kč je dlouhodobá pohledávka za manželi Marešovými z titulu odcizeného portfolia ve výši 70.689 tis. V prosinci roku 2003 byla na tuto pohledávku zrušena na základě rozhodnutí představenstva 100 % opravná položka a tím se zvýšil vlastní kapitál investičního fondu, protože dne 8.12. 2003 byl pravomocně odsouzen pan Jan Mareš mimo jiné k úhradě částky 70.716 tis. Kč investičnímu fondu. Paní Albína Marešová – jeho manželka byla pravomocně odsouzena k úhradě téže částky dne 28.6.2004. Protože v trestním řízení byl odkázán investiční fond s náhradou škody převyšující 70.689 tis. Kč na postup v občanském soudním řízení, podal investiční fond v uplynulém období rovněž soukromoprávní žalobu o zaplacení 174.610.850 Kč s příslušenstvím proti manželům Marešovým. Exekuce proti manželům Marešovým S ohledem na vykonatelnost pohledávky 70.689 tis. Kč byla zahájena exekuce proti panu Marešovi. Usnesením soudu byl pověřen provedením exekuce soudní exekutor Mgr. Kamil Košina, ten vydal exekuční příkazy zejména na prodej nemovitostí v majetku pana Mareše nebo ve společném jmění manželů Marešových. Jde o nemovitosti, které do té doby byly zajištěny k nároku poškozeného rozhodnutím státní zástupkyně v trestním řízení proti Marešovým. Závazky fondu a ztráta za ½ 2003 Závazky investičního fondu v celkové výši 54 tis. Kč jsou běžně likvidní a jedná se především o nároky z mezd za 6/2004. Ztráta, vykázaná ve stejném období roku 2003 ve výši 35.993 tis. Kč vznikla z důvodu vytvoření opravné položky k výše uvedené pohledávce ve výši 35.089 tis. Kč.

Správní náklady Správní náklady zůstávají v prvním pololetí roku 2004 na úrovni roku 2003. V následujících pololetí očekáváme s ohledem na průběh likvidace jejich postupné snižování.

31. 8. 2004 CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor

Pololetní zpráva fondu kolektivního investování Evid. číslo: (Vyplňuje KCP)

Informační povinnost dle § 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování *

Informace ke dni

30.6.2004

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_FKI"

Název investiční společnosti IČ IS Název fondu Právní typ

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci 3 viz soubor "Vysvětlivky"

IF

IČ fondu

10000500

Druh fondu speciální

1 Vyberte ze seznamu

Typ fondu


PT

Měna: CZK ISIN/SIN

0008028305

Dne 13.8.2004 Zpracovatel Těhlová Telefon 257812008

Jmenovitá hodnota PL/akcie:


1 000,00

Informace ke dni: 30.6.2004 Název fondu IČ fondu

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci 10000500

Informováni o hospodářské situaci fondu kolektivního investování Bilanční aktiva (v tis. Kč) Popis A Rozvahová aktiva celkem

1

Hodnota Brutto 1 112225

1. Pokladní hodnoty a) Pokladní hotovost

2

32

32

3

32

32

b) Ostatní pokladní hodnoty

4

2. Pohledávky za bankami a) Pohledávky za bankami splatné na požádání

5

13491

13491

6

130

130

b) Ostatní pohledávky za bankami

7 13361

13361

13361

13361

-

-

Termínové vklady -

jednodenní termínové vklady

-

ostatní termínové vklady

Jiné pohledávky za bankami

3. Pohledávky za nebankovními subjekty (vyjma pohledávek investičních) a) Pohledávky splatné na požádání Pohledávky splatné na požádání za obchodníkem s cennými papíry Pohledávky splatné na požádání za jinými subjekty b) Ostatní pohledávky Ostatní pohledávky za obchodníkem s cennými papíry Ostatní pohledávky za jinými subjekty 4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky (dluhové cenné papíry) a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, regionální nebo místní správní jednotkou a centrálními bankami Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

B

8

Hodnota Netto 3 114554

Min. úč. obd. Netto 4

Předmin. úč. období Netto 5

30349 50 50

61845 33 33

5969 5969

6959 6959

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

Dluhové cenné papír dané do repa a p ůjčené

-

Ostatní dluhové cenné papíry

23

b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty

24

22

-

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

25

-

Dluhové cenné papír dané do repa a p ůjčené

26

-

Ostatní dluhové cenné papíry

27

5. Akcie, obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti a) Akcie

Korekce 2 2329

28

27788

2433

30221

29

27788

2433

30221

24207 24207

19709 19709

27788

2433

30221

24207

19709

198

-104

94

42

42

54

198

104

94

13. Ostatní aktiva rozvahová a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty

55

70716

42 70

42 35092

b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci - debetní z ůstatek

57

c) Splatná daň z příjmu – debetní zůstatek

58

d) Odložená daňová pohledávka

59

-

Akcie dané do repa a půjčené

30

Ostatní akcie b) Ostatní cenné papíry přestavující podíl na společnosti

31

6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování listy Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování držené do splatnosti Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování dané do repa a půjčené Ostatní cenné papíry vydané fondem kolektivního investování 7. Nástroje peněžního trhu

33

32

34 35 36 37

-

Nástroje peněžního trhu k obchodování

38

-

Nástroje peněžního trhu držené do splatnosti

39

-

Nástroje peněžního trhu dané do repa a půjčené

40

-

Ostatní nástroje peněžního trhu

41

8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů

42

9. Deriváty

43

10. Majetkové účasti

44

11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)

45

a) Zřizovací výdaje

46

b) Goodwill

47

c) Ostatní nehmotný majetek

48

12. Dlouhodobý hmotný majetek a) Pozemky a budovy pro provozní činnost

49

b) Pozemky a budovy pro investiční činnost

51

-

Pozemky a budovy pro investiční činnost zastavené

Pozemky a budovy pro investiční činnost nezastavené c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)

50 52 53

56

70716

e) Marže burzovních derivátů

60

f) Dohadné účty aktivní

61

g) Další rozvahová aktiva

62

h) Ostatní investovaný majetek (investi ční složka majetku)

63

-

Majetková práva

64

-

Ostatní druhy majetkových hodnot

65

-

komodity

66

-

drahé kovy

67

-

ostatní kovy

68

-

zemědělské komodity

69

-

energie

70

-

ostatní komodity

71

-

starožitnosti a umělecké předměty

72

-

doplňkový likvidní majetek

73

-

pohledávky investiční (speciální fond)

74

-

jiné majetkové hodnoty

75

14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu

76

15. Náklady a příjmy příštích období a) Náklady příštích období

77

b) Příjmy příštích období

79

78

70716

70716

70

35092

11 11

10 10



Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování Bilanční pasiva (v tis. Kč) Popis A Rozvahová pasiva celkem 1. Závazky vůči bankám a) Splatné na požádání b) Ostatní závazky Závazky z titulu obchodování s cennými papíry Úvěry přijaté v rámci repo operaci Ostatní úvěry přijaté Jiné závazky 2. Závazky vůči finančním institucím (kromě bank) a) Splatné na požádání b) Ostatní závazky Závazky z titulu obchodování s cennými papíry Úvěry přijaté v rámci repo operaci Jiné závazky 3. Závazky vůči ostatním subjektům a) Splatné na požádání b) Ostatní závazky 4. Ostatní pasiva rozvahová a) Záporné reálné hodnoty derivátů b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci – kreditní zůstatek c) Splatná daň z příjmu – kreditní zůstatek d) Odložený daňový závazek e) Dohadné účty pasivní f) Závazky vůči akcionářům Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu Ostatní závazky vůči akcionářům g) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových 5. Výnosy a výdaje příštích období a) Výnosy příštích období b) Výdaje příštích období 6. Rezervy a) Rezervy na důchody a podobné závazky b) Rezervy na daně c) Ostatní rezervy 7. Podřízené závazky 8. Základní kapitál a) Splaceny základní kapitál b) Nesplaceny základní kapitál 9. Vlastni akcie 10. Emisni ážio 11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) Povinné rezervní fondy b) Rezervní fondy k vlastnim akciím c) Ostatní rezervní fondy d) Ostatní fondy ze zisku 12. Rezervní fond na nove oceněni 13. Kapitálové fondy 14. Oceňovací rozdíly

B 1 2 3 4 5

Hodnota 1 114554

Min. účet. období 2 30349

Předmin. účet. období 3 61845

189 189

126 126

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

54 54

21 22 23 24 25

63

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

522861 522861

10 10

-241187

522861 522861

522861 522861

10 10

10 10

-248273

-252770

a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti 15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztráta z předch. obd. a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztráta po schválení b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacim řízení

49 50 51 52

-241187

53

-174567

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 17. Vlastní kapitál

55 56

-248273

-252770

-208445

-185555

-208445

-185555

-35993 30160

-22890 61656

-174567

54 7383 114500



Měna Informovaní o hospodářské situaci fondu kolektivního investování Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč) Popis A Podrozvahové položky Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hodnota 1

Min. úč. období 2

Předmin. úč. období 3



Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč) Popis A 1. Výnosy z úroku a podobné výnosy a) Výnosy z úroku z dluhových cenných papír ů b) Ostatní úrokové výnosy Úroky z běžných účtů u bank Úroky z termínových vkladů Úroky od jiných subjektu z repo operaci Ostatní úroky c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 2. Náklady na úroky a podobné náklady a) Náklady na úroky z dluhových cenných papírů b) Ostatní úrokové náklady c) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových výnosů (pol.1-pol.2) 3. Náklady na poplatky a provize a) Poplatky na obhospodařování b) Poplatky a provize na platební styk c) Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty d) Poplatky a provize na devizové operace e) Poplatky a provize ostatní 4. Zisk (ztráta) z investiční činnosti a) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů držených do splatnosti b) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů ostatních Zisk (ztráta) z akcií a cenných papír ů představujících podíl na společnosti (obdobný podíl) Zisk (ztráta) z dluhových cenných papír ů Zisk (ztráta) z cenných papírů fondu kolektivního investování Zisk (ztráta) z derivátů Zisk (ztráta) z nástrojů peněžního trhu Zisk (ztráta) z jiných nástroj ů c) Zisk (ztráta) z investiční činnosti s jinými majetkovými hodnotami Zisk (ztráta) z pozemků a budov Zisk (ztráta) z majetkových práv Zisk (ztráta) z komodit Zisk (ztráta) ze starožitných a um ěleckých předmětů Zisk (ztráta) z pohledávek Zisk (ztráta) z ostatních majetkových hodnot 5. Správní náklady a) Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištěni Ostatní náklady na zaměstnance b) Ostatní správní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Náklady na outsourcing Náklady na reklamu Náklady na audit, právní a daňové poradenství Daně a poplatky Ostatní nakupované výkony 6. Ostatní provozní výnosy 7. Ostatní provozní náklady 8. Tvorba a použití opravných položek z investiční činnosti Tvorba opravných položek Použití opravných položek 9. Tvorba a použití opravných položek z provozní činnosti Tvorba opravných položek Použití opravných položek

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hodnota 1 38

Předmin. úč. období 3

Min. úč. obd. 2 51

17

38 3 35

51 5 46

17 3 14

11

3

8

11

3

8

27 85

48 1

9 2

3 9

1

2

533 533

-19786 482 -20268

73 8834 637 8197 8197

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-20268

1385 623 520 103

1483 657 513 144

3060 1350 1040 310

762 435

826 433 32

1710 340 76

198

247

219

129 2

114

1075

1

51

35089

10.Tvorba a použití rezerv Tvorba rezerv Použití rezerv 11. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 12. Mimořádné výnosy 13. Mimořádné náklady 14. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 15. Daň z příjmu a) Splatná daň z příjmu b) Odložená daň z příjmu c) Tvorba rezervy na daň z příjmu d) Použití rezervy na daň z příjmu f) Podíl na dani z příjmu účasti s rozhod. a podstat. vlivem 16. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni

57 58 59 7393 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

-35993

-22890

-35993

-22890

10 -10

7383


CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

10000500

Skladba cenných papírů a emitentů s podílem více než 1 % na hodnotě majetku Název CP (název emitenta) Registrace CP Sídlo emitenta ISIN (Identifikace CP) 1 2 3 4 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE CZ0009054607 BCPP ČR ČESKÝ TELECOM CZ0009093209 BCPP ČR ČEZ CZ0005112300 BCPP ČR KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 BCPP ČR PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 BCPP ČR UNIPETROL CZ0009091500 BCPP ČR

Kód (pro druh CP) 5 A A A A A A

Druh CP 6 A A A A A A

Podíl na vlastním kapitálu fondu [v %] 7 2,39 4,32 4,7 4,1 6,63 4,25

Podíl na základním kapitálu emitenta [v %] 8 0 0 0 0 0 0


CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

10000500

Pokud je v majetku fondu derivát podle § 27 odst. 5 zákona uvede se: Označení derivátu včetně identifikace maximálních hodnot všech investičních cenných papírů, které lze na základě derivátu získat do portfolia fondu

Označení derivátů Derivát č.1: Název derivátu

ISIN (Identifikace derivátu)

Název CP (název emitenta)

ISIN (Identifikace CP)

Registrace CP

Kód (pro druh CP)

Druh CP

Maximální možný podíl na vlastním kapitálu fondu [%]

Maximální možný podíl na základním kapitálu emitenta [%]

Informace ke dni: 30.6.2004 Název fondu CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci IČ fondu 10000500 Další údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu nebo podílového fondu týkající se podrobnější struktury některých aktiv: 1 Hodnota aktiva (tis. Kč) Členění termínovaných vkladů podle doby zbytkové splatnosti:

1

do 24 hodin od 24 hodin do 3 měsíců od 3 měsíců do 1 roku od 1 roku do 2 let od 2 let do 5 let nad 5 let Členění dluhových cenných papírů podle doby zbytkové splatností: do 3 měsíců od 3 měsíců do 1 roku od 1 roku do 2 let od 2 let do 5 let nad 5 let

2 3 4 5 6 7 8

13361

2 Podíl aktiva na celkových aktivech (%) 11,66

13361

11,66

9 10 11 12 13

Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta): Země

Hodnota aktiva (tis. Kč) 1

Česká republika Země Hospodářské a měnové unie celkem

1 2

Ostatní aktiva

3

Podíl aktiva na celkových aktivech (%) 2

114554

100

Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta Hodnota aktiva (tis. Kč) 1 vládní instituce ústřední vládní instituce národní vládní instituce místní vládní instituce měnové finanční instituce banky fondy kolektivního investování peněžního trhu ostatní měnové finanční instituce ostatní fondy kolektivního investování pojišťovny ostatní (nevládní, nefinanční sektor) energetika (plyn, ropa, energie) spotřební průmysl strojírenství telekomunikace, technologie -

zemědělství

1 2 3 4 5 6 7

Podíl aktiva na celkových aktivech (%) 2

4699 4699

4,1 4,1

9 10 11 12

25522 10249

22,28 8,95

13 14 15

7683

6,71

8

16

-

ostatní

17

7590

6,63

Struktura aktiv podle uschovatele Hodnota (tis. Kč) 1 Objem majetku fondu, který je mimo úschovu a jiné opatrování depozitáře

114554

Podíl na celkových aktivech (%) 2 100



1

Přepočteno platným kurzem ČNB devizy střed ke konci rozhodného období. Pokud je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci hodnota aktiva ve měně, ve které je fond denominován. 2

Pokud je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci, kolik % aktiva v cizí měně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu „denominovaná měna/ cizí měna“. 2

Pokud je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci, kolik % aktiva v cizí měně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu „denominovaná měna/ cizí měna“.

Měnová struktura aktiv Měna

1

Hodnota aktiva cizí měny % podíl na celkových aktivech Kolik % aktiva v cizí m ěně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu „CZK/ cizí v CZK1 měna“2 2 3 4

Informace ke dni: 30.6.2004

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Název fondu IČ fondu 10000500 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu nebo investiční společnosti týkající Struktura pasiv Hodnota

% podíl na celkových pasivech

(tis. Kč) 1 Vlastní kapitál Celkové závazky, z toho členění závazků na: závazky splatné do tří měsíců závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS) závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS) závazky splatné nad dva roky (pouze IS) Ostatní pasíva Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele) Země

Česká republika Země Hospodářské a měnové unie celkem Ostatní závazky

1 2 3 4

2 114500

54 54

99,95 0,05 0,05

5 6 7

Hodnota závazku (tis. Kč) 1 1 54 2 3

Podíl závazku na celkových pasivech 2 0,05

Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele Země

Hodnota závazku (tis. Kč) 1

Závazky za bankami Závazky za ostatními finančními institucemi Ostatní závazky Měnová struktura závazků Měna 1 CZK

1 2 3

54

Podíl závazku na celkových pasivech 2

0,05

Hodnota závazku (tis. Hodnota závazku (tis. Podíl závazku na měny) Kč) celkových pasivech 2 3 4 54 54 0,05



Následující tabulky vyplní pouze investiční fondy: Průměrný počet zaměstnanců Počet Průměrný počet všech zaměstnanců (vyjma vedoucích osob) vypočtený jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období:

1

Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet konečného počtu vedoucích osob v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období:

2

2

Náklady na zaměstnance a na vedoucí zaměstnance Hodnota (tis. Kč) 1 Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance (vyjma vedoucích osob): Celková výše nákladů na vedoucí osoby:

% podíl na celkových aktivech 2

1 2

623

0,54

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

Recommend Documents