I. fejezet. A rendelet hatálya

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről 1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében, valamint a 91. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (l) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, továbbá az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés címrendje 2. § (1)

Az 1992. évi XXXVIII. tv. 67. § (3) bekezdése szerint a költségvetés címrendje a következő: I. II. III.

CÍM: Cím: CÍM:

Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda III. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei 3. § (1)2 Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) I. II.

Bevételek főösszege ebből: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Kommunális adó - Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek

1

(E Ft-ban) 3 878 779 313 334 374 052

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 1-i ülésén fogadta el. A rendeletet módosította a 12/2012. (III.10.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. március 11. napjától. 2

1

20 000 59 215 3 000

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó - Egyéb sajátos folyó bevételek III. Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Normatív kötött felhasználású támogatás - Központosított előirányzat - működési - felhalmozási - ÖNHIKI támogatás - Egyes szociális támogatások kiegészítése - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Egyéb központi támogatás - Vis-maior támogatás IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés VI. Működési célú pénzeszköz átvétel VII. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VIII. Egyéb bevétel - Előző évi pénzmaradvány - Hitel b) Kiadások főösszege - ebből: I. Személyi juttatások összege II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Pénzeszköz átadás működési célra V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás VI. Ellátottak pénzbeli juttatása VII. Felújítási kiadások VIII. Beruházási kiadások IX. Egyéb kiadás hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások X. - Működési céltartalék XI. - Fejlesztési céltartalék - Általános tartalék XII. Kölcsön nyújtás

41 349 229 714 20 000 774 628 129 346 299 8 969 27 336 21 756 8 670 180 386 21 108 9 936 3 669 899 16 220 343 945 1 911 151 291 049 0 3 878 779 561 522 146 725 520 853 30 992 20 574 228 742 14 023 2 066 294 18 630 43 326 113 806 1 879 111 413

állapítja meg. (2) 3 (3) A Képviselő-testület folyószámla hitel keretét 150.000 eFt-ban határozza meg (4) A 2011. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint határozza meg. (5) A bevételeket címenként a rendelet 2. számú melléklete szerint határozza meg. (6) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként és az engedélyezett létszám keretet címenként a rendelet 3. számú melléklete határozza meg. (7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 3

Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (III. 10.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. március 11. napjától.

2

(8) A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet mutatja be. (9) Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a 6. számú mellélet határozza meg. (10) Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. számú melléklet rögzíti, melyből versenysport céljára -

a Vésztői Sportegyesületnek 4 300 e Ft; a Tenisz Klubnak 900 e Ft; a Marvel Team Testépítő Szabadidős Sportegyesületnek pedig 1 240 e Ft

kerül átadásra. (11) A 2011. évi tartalékok tételes listáját a 8. számú melléklet határozza meg. (12) Vésztő Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 9. számú melléklet határozza meg. (13) A több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait a 10.számú melléklet rögzíti. (14) A 2011. évi előirányzatinak felhasználását a 11. számú melléklet szerint határozza meg. (15) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet szerint határozza meg. (16) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet szerint határozza meg. (17) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 14.számú melléklete alapján határozza meg. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 4. § (1)

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 1990. évi LXV. tv. szerint - a Képviselőtestület felelős.

(2)

A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 5. §

(1)

Az év közben realizált többletbevétel terhére elsősorban a tervezett hitelfelvétel előirányzatát kell csökkenteni.

(2)

A költségvetési szerv a rendelet 3. § (6) pontjában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

3

(3)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a.) az előirányzat maradványából, illetve b.) a bevételi többletéből.

(5)

Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(6)

A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti.

(7)

A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(8)

A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.

(9)

Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról Képviselő-testület dönt.

(10) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. (11) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (12) A 2011. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni. 6. § (1)

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H §-ában, 49/J §-ában, 49/M §ában, valamint a 49/N §-ában meghatározott, a köztisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 2010. évi összege, a törvény végrehajtásáról szóló 19/2001 (XI. 26.), valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2010. (II.23.) számú helyi önkormányzati rendelet 7. §-ára figyelemmel 463.800 Ft.

(2)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650 forintban állapítja meg.

(3)

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére személyenként 193.250.-Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

(4)

Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 18/2002 (IX. 24.) számú helyi önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott értékvédelmi alap 2010. évi összege 30.000 Ft.

4

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. 8. § A képviselő-testület létszámstoppot rendel el, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az intézményeknél, többlet feladat ellátás kivételével létszám nem emelhető. 9. § (1)

A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Cigány Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(2)

A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Német Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(3)

Az (1)-(2) bekezdés alapján végrehajtott módosításokat a települési önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzatain át kell vezetni.

(4)

A kisebbségi önkormányzatok finanszírozásának ütemezése a költségvetési törvényben szereplő időpontokban történik. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 10. §

(1)

A Polgármester Vésztő Város Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2010. augusztusi ülésén köteles beszámolni, melyhez az intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége 2011. augusztus 10.

(2)

A Polgármester Vésztő Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedéves végrehajtásáról a 2011. novemberi ülésen ad tájékoztatást a 2012. évi koncepcióval együtt, melyhez az intézmények 2011. november 10-ig szolgáltatnak adatot.

(3)

Ez a rendelet 2011. március 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4)

E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2010. (XII.22.) számú helyi önkormányzati rendelet.

Molnár Sándor

Détárné Molnár Andrea

polgármester

jegyző

5

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi bevételei és kiadásai A 1

B

2

1.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek

3

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4 5 6 7 8 9 10 11

C

D

313 334

1.

Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

374 052 899 628 129 343 945 1 911 151 16 220 0 291 049 0

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

Bevételek összesen:

3 878 779

12 13 14

1. melléklet a .../2011. (.. ...) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban

E

KIAD Á SOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalékok) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi bevételei és kiadásai F 1 2

561 522

3

146 725 520 853 30 992 228 742 20 574 14 023 2 066 294 111 413 18 630 159 011 0 3 878 779

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sor. sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B

Megnevezés Intézményi működési bevételek Önk.sajátos folyó bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:

C

D

E

I.

II.

III.

Polgármesteri Bartók Béla Hivatal Nevelési Központ 169 731 6 155 374 052 0 899 0 628 129 0 285 339 53 456 1 911 151 0 16 220 0 0 0 269 634 16 381 0 0 3 655 155 75 992

Városüzemeltetési Iroda 137 448 0 0 0 5 150 0 0 0 5 034 0 147 632

F

Mindösszesen 313 334 374 052 899 628 129 343 945 1 911 151 16 220 0 291 049 0 3 878 779

3. melléklet a ..../2011. (.. ...) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban

Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B

Sor.s M e g n e v e z é s z. Engedélyezett álláshely (ebből pedagógus) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Működési célú pénze. átad. 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Felhalmozási célú pe. Átadás 7 Felújítási kiadások 8 Beruházási kiadások 9 Kölcsönök nyújtása 10 Hitelek, értékpappírok kiadásai 11 Pénzforgalom nélküli kiadás 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. Kiadás összesen:

C

D

E

I.

II.

III.

Polgármesteri Hivatal 240 0 243 331 62 831 211 032 30 992 228 742 20 574 14 023 2 057 252 111 413 18 630 159 011 0 3 157 831

Bartók Béla Nevelési Központ 141 95 280 133 75 011 86 868 0 0 0 0 3 405 0 0 0 0 445 417

F

Városüzemeltetési Iroda 34 0 38 058 8 883 222 953 0 0 0 0 5 637 0 0 0 0 275 531

Mindösszesen 415 95 561 522 146 725 520 853 30 992 228 742 20 574 14 023 2 066 294 111 413 18 630 159 011 0 3 878 779


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai feladatonként A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

I. 421 100 522 110 552 001 682 001 682 002 841 126 841 127 841 169

B Bevételek feladatonként Polgármesteri Hivatal Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások

C

D

1 000 0 75 774 18 348 2 447 824 1 172 23 030

841 901 Önkormányzatok elszámolásai 841 906 Finanszírozási műveletek 869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

992 463 6 000 13 355

869 042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

532 750 2 500

910 203 Múzeumi kiállítási tevékenység 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 960 302 Köztemető fenntartás és működtetés

425 540 1 116

862 101 Háziorvosi szolgálat 890 443 Közmunka 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 889 935 Otthonteremtési támogatás 841 173 Statisztikai tevékenység Függő bevétel Polgármesteri Hivatal össz. II. Bartók Béla Nevelési Központ 581 400 Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása 851 011 Óvodai nevelés 852 000 Komplex oktatási tevékenység 852 021 Iskolai oktatás 5-8 852 031 Művészeti oktatás zene 852 032 Művészeti oktatás képzőművészet 910 501 Közművelődési tevékenység rendezvények 910 502 Közművelődési tevékenység működési 910 123 Könyvtári szolgáltatások 949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 841 901 Önkormányzat elszámolásai Bartók Nev. Közp. Összesen: III. Városüzmeltetési Iroda 562 912 Óvodai étkezés

8 400 121 279 5 089 2 803 2 588 5 092 3 655 155 450 100 8 691 31 875 345 350 1 480 31 565 1 026 110 369 425 445 417 3 211


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai feladatonként

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

A 562 913 611 020 841 403 381 101 889 101 890 441 890 442 841 901 412 000

B Iskolai étkezés Kábel Tv üzemeltetés Városgazdálkodás Települési hulladékgazdálkodás Bölcsöde Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Önkormányzat elszámolásai Épület építés

433 200 Épület asztalos munkák 433 400 Épület üvegezés Városüzemeltetés össz. Pénzellátás (technikai)

I.

Önk.bev. Összesen: Kiadások feladatonként Polgármesteri Hivatal

59 60 61

370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 421 100 Út, autópálya építés (út, kerékpárút építés) 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás)

62 63 64

552 001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

841 112 841 126 841 169 841 402 841 907 841 902 841 906 842 421 882 111 882 112 882 113

Önkormányzati jogalkotás Igazgatási tevékenység Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Közvilágítás Önkormányzat elszámolásai Központi Költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Rendszeres szociális segély (segély, RÁT) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882 114 882 115 882 116 882 117 882 119 882 123 882 203 882 202

Heyli rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás

C

D

5 392 39 690 17 799 6 900 967 686 1 829 127 899 71 071 53 34 275 531 -497 324 3 878 779 Eng.álláshely 23 422 0 4 000 568 219 300 796 477 105 2 113 802 12 750 502 587 8 125 20 627 4 590 122 004 4 053 58 320 300 31 122 1 756 12 180 900 425 1 200 549

8 33 4

2



84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

A 882 122 882 129 890 441 890 442 890 301 889 942 910 203 931 102 960 302

B Átmeneti segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Rövidtávú közfoglalkoztatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Civil szervezetek működési támogatása Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés

869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869 042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 841 127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 862 101 Háziorvosi szolgálat 882 125 889 936 889 935 890 443

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Közmunka

C

D 480 7 306 40 757 29 937 2 000 1 500 2 635 6 440 1 361 13 354 532 1 172

89 23

5

8 400 5 089 2 803 2 588 122 009

75

5 092 3 655 155

239

102 103

841 173 Statisztikai tevékenység Pm. Hiv. Összesen: II. Bartók Béla Nevelési Központ

104 105 106

581 400 Foylóirat, időszaki kiadvány kiadása 851 011 Óvodai nevelés 852 000 Komplex oktatási tevékenység

1 695 116 055 8 691

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

852 011 852 021 852 012 852 022 852 031 852 032 855 911 856 011 889 101 910 501 910 502 910 121 910 123 949 900

56 760 122 410 0 6 119 13 852 7 115 17 618 20 298 9 967 2 500 51 944 1 561 6 976 1 856

25 31 0 3 7 5 6 6 7

445 417

141

Iskolai oktatás 1-4 Iskolai oktatás 5-8 SNI 1-4 SNI 5-8 Művészeti oktatás zene Művészti oktatás egyéb tanszak Napközi ellátás Szakszolgálat Bőlcsödei ellátás Közművelődési tevékenység rendezvények Közművelődési tevékenység működési Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Függő kiadások Bartók B.Nev.Közp. Összesen: III. Városüzmeltetési Iroda 562 912 Óvodai étkezés

30 947

41

7 2 1



125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

A 562 913 611 020 890 441 842 541 841 403 381 101 889 101 890 442 412 000

B Iskolai étkezés Kábel Tv üzemeltetés Közcélú foglalkoztatás Ár és belvízvédelem Városgazdálkodás Települési hulladékgazdálkodás Bölcsöde Közhasznú foglalkoztatás Épület építés

433 200 Épület asztalos munkák 433 400 Épület üvegezés Függő kiadás Városüzemeltetési. összsen: Pénzellátás (technikai) Önkormányzat mindösszesen

C

D 44 503 35 199 7 409 1 000 51 067 29 005 3 340 2 125 70 849

2 9 21

2

53 34 275 531

34

-497 324 3 878 779

414


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi beruházási és felújítási kiadásai

A 1

B

I

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

8

TÁMOP 3.2.11. pályázat ( számítógép, TV, magnó, 7 projektor, fényképező)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

C

D

Beruházás iskolabővítés iskola szennyvíztelep lebontás bölcsöde építés szennyvízépítés MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései Városfejlesztő Kft. Részesedés

241 774 629 23 888 1 374 424 9 210 500 3 405

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 8 Épületnergetikai fejlesztés

Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Vésztő településkép fejlesztés TIOP Iskola informatika kerékpárút körforgalom 14 Városüzemeltetési Iroda gépbeszerzés 15 tenyészállat vásárlás 16 Városüzemeltetési Iroda nyomtató 9 10 11 12 13

Összesen: II. Felújítás 1 járdásítás 2 útjavítás 3 Bocskai u. 22 felújítása 4 vízművagyon felújítása Összesen:

Felhalmozási kiadás összesen:

172 905 10 062 34 666 17 685 70 051 100 602 5 450 856 187

2 066 294 2 000 2 000 300 9 723 14 023 2 080 317

26 27 28 29 30

Ebből unios forással megvalósuló 1 Iskolabővítés 2 bölcsöde építés 3 szennyvíz építés

Önkorm. fedezet 54 942 1 659 195 000

Elnyert támogatás 227 742 22 791 1 105 000

31

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 4 Épületnergetikai fejlesztés

51 871

121 034

32

5 kerékpárút

18 013

187 267

33

6 körforgalom 7 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés 8 Vésztő településkép fejlesztés

26 724 0 6 933

141 501 10 062 27 733

34 35



A 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

B

9 TIOP Iskola informatika Unios forással megvalósuló összesen:

1 2 3 4 5

Korábbi években kifizetett Iskolabővítés bölcsöde építés szennyvíz építés kerékpárút körforgalom összesen

C

D

0 355 142

17 685 1 860 815

2 008 6 900 0 0 0 8 880 15 780

2 009 7 500 0 0 32 381 1 200 41 081



E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bruttó kiadás 282 684 24 450 1 300 000 172 905

32

205 280

33

168 225

34 35

10 062 34 666



36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

E 17 685

2 215 957 2 010 26 760 250 0 102 848 57 543 187 401


Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi pénzellátása

A 1 2 3 4

B

sor.sz. Intézmény megnevezése 1 Bartók Béla Nevelési Központ 2 Városüzemeltetési Iroda Összesen:

C

369 425 127 899 497 324


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszközátadásai A 1

B

I. Működési célú pénzeszköz átadások 1 Civilszervezeteknek

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

C

II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

általános működési támogatás céljellegű támogatás Polgárőrség Polgármesteri keret Kalendárium Baráti körnek Többcélú kistérségi társ. Sérült gyerekeknek Versenysportra Helyi kisebbségi önk. Dél-alf. Reg.hull.gazd.(8012 fő*45) díj Bursa ösztöndíj Ivóvízminőségjavító program Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség

700 700 600 300 140 1 680 300 6 440 719

Népművészeti tábor Egyház temető gyermektartásdíj megelőlegezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Cigány kisebbségi önkormányzat áfa térítés TÁMOP 3.3.2. BBNK-nak Egyháznak lemondott tiszteletdíj Borostyánkő Idősek Otthona lakói

700 200 2 803 5 089 34 5 263 612 1 121

361

485 864 360 1 521

Összesen:

30 992

Felhalmozási célú átadás Csatornamű társulat Tisztavíz alapítvány Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció Települési hulladéklerakó (térségi 8012*85 Szennyvízrákötés lakossági közművisszatérítés otthonteremtési támogatás Egyház templom felújításra Többcélú Kistérségi Társulás (beruházási önerő)

0 12 385 561 681 200 216 2 588 2 500 1 443

Felhal. Célú átad. Össz.

20 574


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszközátadásai A

B

III.

Kölcsön nyújtás 1 lakosságnak 2 Marvel Team Klub 3 Tenisz Szabadidősport Klub 4 Mágori Horgász egyesület 5 Vésztői Körös Sport egyesület

C

37 38 39 40 41 42 43 44 45

6 Városfejlesztő Kft. 7

Csatornamű társulat Kölcsön nyújtás összesen:

1 785 8 720 7 976 36 148 40 747 5 000 11 037

111 413

8. melléklet a .../2011. (.. ...) önkormányzati rendelehez Adatok E Ft-ban

Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi tartalékai

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 22 23

II. 1 2 3 4 5 6 7

24 25 26

III.

B

Működési céltartalék Ingyenes tankönyv Jóléti szociális alap (38.650 x 12 hó) Környezetvédelmi Alap Hó eltakarítás lemondott képviselői tiszteletdíjak 2010 évi része lemondott képviselői tiszteletdíjak 2011 évi része Kábel tv villanyoszlop bérleti díja Közművelődési int.technikai berend.áll.gyarapítás vis maior tüzifa támogatás hátrános helyzetű önkormányzatok támogatása önhiki kiegészítés esélyegyenlőség, pedagógus támogatás Működési tartalék összesen: Fejlesztési céltartalék kutyatelep szoftver vásárlás vízművagyon felújítása hirdetőtáblák elkészítése és kihelyezése arculati kézikönyv és grafikai elemtár városbemutató kiadvány pályázati önerő Fejlesztési tartalék összesen: Általános tartalék Mindösszesen:

C

500 464 500 900 0 3 697 2 500 100 688 2 591 21 108 5 670 4 608 43 326 2 000 2 000 20 836 200 200 500 88 070 113 806 1 879 159 011


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Megnevezés

B

C

s.sz.

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 Sajátos folyó bevételek 2 Működési célú költségv. támog. 3 Működési célú pénzesköz átvétel 4 Működési célú hitel bevétele 5 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 Működési célú bev. Össz. (1+…6) 7 Személyi juttatások 8 Munkaadókat terhelő járulékok 9 Dologi kiadások 10 Működési célú pénzeszköz átadások 11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 Működési céltartalék 14 Működési célú kiad. Össz. (8+…15) 15 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 Felhalmozási célú állami támogatás 19 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+…22) 23 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 Felhalmozási célú tartalék 29 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+…29) 30 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23) 31 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+30) 32

169 864 374 052 588 874 343 945 0 22 719 1 499 454 561 522 146 725 520 853 30 992 228 742 5 285 45 205 1 539 324 143 470 899 1 911 151 39 255 16 220 0 268 330 2 379 325 2 066 294 14 023 106 128 20 574 18 630 113 806 2 339 455 3 878 779 3 878 779


Vésztő Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok éves bontása

A

B

1 2 3 4

1 2

5 6 7

1 2

8 9 10

1 2

11 12 13

1

Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke Fejlesztési kiadások Szennyvíz beruházás "Szemünkfénye program" korszerűsíté Pénzeszköz átadási kötelezettség Tisztavíz Alapítványnak szennyvízberuházás Kölcsön nyújtás Csatorna Társulatnak Összes kötelezettség:

C

D

E

F

G

H

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015. év

további évek

2 760 17 867

2 597 17 867

2 420 17 867

2 250 17 867

2 080 17 867

11 715 205 464

3 404

3 506

3 611

3 719

3 831

30 233

12 385 0

11 700 0

11 700 0

1 950 40 000

0 0

0 0

11 037 47 453

14 350 50 020

12 650 48 248

12 650 78 436

0 23 778

0 247 412


Vésztő Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok éves bontása

I 1

Összesen

2 3 4

23 822 294 799

5 6 7

48 304

8 9 10

37 735 40 000

11 12 13

50 687 495 347


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok kv. támogatása Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pe. Kölcsönök visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek B e v é t e l e k összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadás - intézmények pénzell. Elltátottak pénzbeli juttatásai pénzeszköz átadás működési célra pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsön nyújtás Hitelek, értékp. kiadásai Költségvetési tartalék Intézmények pénzellátása K i a d á s o k össz.

B I.hó

C II.hó

D III.hó

E IV.hó

F V.hó

G VI.hó

H VII.hó

I VIII.hó

J IX.hó

K X.hó

L XI.hó

M XII.hó

8427 9320 8507 21414 22653 22653 64153 22653 0 0 0 0 49389 49390 53058 49390 11965 11965 12015 30404 28083 28083 38798 10280 208 208 208 208 0 0 0 15000 0 0 6058 21980 120725 121619 182797 171329

10372 47269 22653 22653 0 899 54099 69402 25440 41775 11854 4479 208 208 0 0 46603 90522 171229 277207

11027 22653 0 48678 25440 10 280 208 0 82833 201119

8427 22653 0 48678 25440 14896 208 0 43053 163355

29092 8427 64153 22653 0 0 68534 48676 53238 25458 555037 362409 8929 209 0 0 0 0 778983 467832

33427 22653 0 48677 25445 483443 209 0 0 613854

117625 41869 0 40158 55360 363509 5209 -15000 0 608730

37594 37594 37594 45969 9832 9832 9832 12093 25971 25971 25971 30575 -40237 -40237 -40237 -40237 22433 22433 22433 22433 1260 1260 1265 6220 1952 1952 3392 3526 0 0 0 9723 629 40000 40000 40000 148 148 149 93740 0 0 690 0 0 0 0 0 40 237 40 237 40 237 40 237 99819 139190 141326 264279

45969 57867 12093 15032 30579 87048 -40237 -48358 22433 22488 2276 7743 1952 0 0 0 40000 53115 5149 5667 0 9623 0 0 40 237 48 358 160451 258583

45969 12093 55579 -40237 22433 1260 0 4300 41774 1069 0 1250 40 237 185727

53518 52969 45969 14093 13798 12093 55579 69589 30597 -40238 -45 128 -40238 22433 22433 22604 1260 2120 1260 0 63 1273 0 0 0 162404 425000 325000 1069 1069 1069 0 690 0 39068 23112 50961 40 238 45 128 40 238 349424 610843 490826

45969 12093 30579 -40238 4186 1260 1952 0 497905 1069 0 8819 40 238 603832

54541 13841 52815 -41704 0 3808 4512 0 400467 1067 7627 35801 41 704 574479


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

N Összesen 313 334 374 052 899 628 129 343 945 1 911 151 16 220 0 291 049 3 878 779 561 522 146 725 520 853 -497 326 228 742 30 992 20 574 14 023 2 066 294 111 413 18 630 159 011 497 326 3 878 779

Cigány kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:

C

D

170 0 0 0 510 0 0 0 9 0 689


E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIAD Á SOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiadásai Kiadások összesen

ÁSOK

Cigány kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 655 34 0 0 0 0 0 0 689


Német kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen:

C

D

0 0 0 0 445 0 0 0 38 0 483


E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIAD Á SOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiadásai Kiadások összesen

F

0 0 483 0 0 0 0 0 0 0 483


Vésztő Város Önkormányzat álatal nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények A

Megnevezés

1 2 3

1

4 5 6

B

1

C Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (ÁFA nélkül)

D E 2011. évi Kedvezmények tervezett bevétel összege (ÁFA (ÁFA nélkül) nélkül)

Alaptevékenység bevétele Szilárdhulladék szállítás

23 204

5 520

17 684

Helyi adó bevételek Kommunális adó Összesen:

25 500 48 704

20 000 25 520

5 500 23 184

I. fejezet. A rendelet hatálya

Recommend Documents