Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015
Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace
Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele hospodaření organizace ........................................................................... 3 2. Náklady .................................................................................................................................. 4 3. Výnosy ................................................................................................................................... 5 4. Neinvestiční příspěvek (účet 672) .......................................................................................... 6 5. Investice ................................................................................................................................. 7 6. Zkrácená rozvaha ................................................................................................................... 7 7. Hospodaření s fondy............................................................................................................... 9 8. Rozbor mezd ........................................................................................................................ 10 9. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku ............................................................. 11 Úvod ......................................................................................................................................... 13 Komentář k tabulkové části ...................................................................................................... 14 1/ Základní ukazatelé ........................................................................................................... 14 2/ Náklady ............................................................................................................................ 15 3/ Výnosy: ............................................................................................................................. 18 4/ Neinvestiční příspěvek. ..................................................................................................... 19 5/ Investice............................................................................................................................ 20 6/ Zkrácená rozvaha ............................................................................................................. 21 7/ Hospodaření s fondy ........................................................................................................ 23 8/ Rozbor mezd ..................................................................................................................... 25 9/ Komentář k vybraným ukazatelům ................................................................................... 26 10/ Zlepšování kvality poskytovaných služeb ........................................................................... 27 11/ Aktivizace v Domově Magnolie .......................................................................................... 28 12/ Spolupráce se Čtyřlístkem .................................................................................................. 29 13/ Dobrovolnictví v organizaci ............................................................................................... 29 14/ Zhodnocení praxe studentů za rok 2015 ............................................................................ 29 15/ Zhodnocení projektu ESFCR.............................................................................................. 29 16/ Informace o kontrolní činnosti ........................................................................................... 30 17/ Informace o stížnostech ...................................................................................................... 31 18/ Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2014 a 1. pololetí roku 2015.................................................................................................................................. 32 19/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku .................................................. 32
Přílohy: č.1. Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření p.o. r.2014 a 1.pol.2015 č.2. Rozvaha č.3. Výkaz zisku a ztráty č.4. Příloha k účetní uzávěrce č.5. Inventarizační zápis č.6. Hodnocení plánu činnosti na rok 2015
1. Základní ukazatele hospodaření organizace 1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání UKAZATEL
SKUTEČNOST K 31.12.2015
PLÁN 2015 bez úprav
hlavní
doplňková
celkem
% plnění k plánu
Skutečnost k 31.12.2014
index 2015/2014
Náklady celkem
27 471
31 924
299
32 223
117,29%
29 414
1,09%
Výnosy celkem bez příspěvku
16 828
18 234
308
18 542
110,18%
17 844
1,04%
0
13 690
0
13 681
0,00%
11 570
1,18%
10 643
14 162
0
14 162
133,06%
12 549
1,12%
0
472
9
481
979
0,49%
57,54
60,66
Ztráta / Zisk Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100)
0,00
1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2011 - 2015
UKAZATEL / ROK k 31.12.
2011
2012
2013
2014
2015
Náklady celkem
31 111
31 890
28 517
29 414
32 223
Výnosy celkem bez příspěvku
17 498
17 302
17 149
17 844
18 542
Ztráta / Zisk
13 613
14 588
11 368
11 570
13 681
Provozní příspěvek
13 808
14 824
12 314
12 549
14 162
195
235
946
979
481
56,24
54,25
60,13
60,66
57,54
Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100)
3
2. Náklady 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání
Číslo účtu
NÁKLADOVÉ POLOŽKY
SKUTEČNOST K 31.12.2015
PLÁN 2015 bez úprav
Spotřebované nákupy
hlavní
doplňková
% plnění k plánu
celkem
Skutečnost k 31.12.2014
index 2015/2014
4 860
5 130
227
5 357
110,22%
5 003
1,07%
501
spotřeba materiálu
2 700
3 261
42
3 303
122,33%
3 006
1,09%
502
spotřeba energie
2 000
1 869
4
1 873
93,65%
1 815
1,03%
504
prodané zboží
160
0
181
181
113,12%
182
0,99%
2 915
3 664
3
3 667
125,79%
3 648
1,00%
690
797
3
800
115,94%
702
1,14%
20
38
0
38
190,00%
16
2,37%
5
4
0
4
80,00%
2
2,00%
2 200
2 825
0
2 825
128,40%
2 928
0,96%
0
0
0
0
0,00%
0
0,00%
18 900
20 539
68
20 607
109,03%
19 611
1,05%
13 900
15 083
51
15 134
108,87%
14 475
1,04%
4 700
5 008
17
5 025
106,91%
4 833
1,04%
300
448
0
448
149,33%
303
1,48%
Služby 511
opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518
ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady
521
mzdové náklady
524
zákonné sociální pojištění
52x
ostatní osobní náklady
53X
Daně a poplatky
0
3
0
3
0,00%
32
0,09%
54X
Ostatní náklady
30
68
0
68
226,66%
53
1,28%
551
Odpisy
466
674
1
675
144,84%
536
1,26%
558
Náklady z DDM
300
1 754
0
1 754
584,66%
355
4,94%
56X
Finanční náklady
0
0
0
0
0,00%
0
0,00%
591
Daň z příjmů
0
92
0
92
0,00%
176
0,52%
27 471
31 924
299
32 223
117,29%
29 414
1,09%
N á k l a d y celkem
2.2. Náklady - srovnání za období 2011 - 2015
Číslo účtu
NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12. Spotřebované nákupy
2011
2012
2013
2014
2015
5 630
5 584
5 064
5 003
5 357
501
spotřeba materiálu
3 436
3 186
2 818
3 006
3 303
502
spotřeba energie
2 194
2 357
2 077
1 815
1 873
504
prodané zboží
0
41
169
182
181
2 267
3 397
3 023
3 648
3 667
258
711
219
702
800
18
58
46
16
38
2
4
3
2
4
1 989
2 624
2 755
2 928
2 825
Služby 511
opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518
ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady
521
mzdové náklady
524
zákonné sociální pojištění
52x
ostatní mzdové náklady
0
0
0
0
0
22 180
21 509
19 173
19 611
20 607
16 318
15 996
14 188
14 475
15 134
5 530
5 316
4 702
4 833
5 025 448
332
197
283
303
53X
Daně a poplatky
0
33
46
32
3
54X
Ostatní náklady
48
34
186
53
68
551
Odpisy
933
911
550
536
675 1 754
558
Náklady z DDM
0
370
304
355
56X
Finanční náklady
29
0
0
0
0
591
Daň z příjmů
24
52
171
176
92
31 111
31 890
28 517
29 414
32 223
N á k l a d y celkem
4
3. Výnosy 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání
Číslo účtu
VÝNOSOVÉ POLOŽKY
SKUTEČNOST K 31.12.2015
PLÁN 2015 bez úprav
hlavní
doplňková
% plnění k plánu
celkem
Skutečnost k 31.12.2014
index 2015/2014
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
16 570
17 698
308
18 006
108,66%
17 354
1,03%
601
výnosy z prodeje vlastních výrobků
0
0
0
0
0,00%
0
0,00%
602
výnosy z prodeje služeb
16 370
17 698
87
17 785
108,64%
17 130
1,03%
strava a pobyt klientů
7 550
7 498
0
7 498
99,31%
7 485
1,00%
za péči
7 860
9 210
0
9 210
117,17%
8 650
1,06%
od zdravotních pojišťoven
700
865
0
865
123,57%
715
1,20%
ostatní
260
125
87
212
81,53%
280
0,75%
0
0
0
0
0,00%
0
0,00%
200
0
221
221
110,50%
224
0,98%
258
536
0
536
207,75%
490
1,09%
0
0
0
0,00%
0
0,00%
603
výnosy z pronájmu
604
výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy
64x
pokuty a penále (účty 641 a 642)
0
64x
výnosy z prodeje (účty 644 až 647)
0
0
0
0
0,00%
0
0,00%
648
čerpání fondů
0
11
0
11
0,00%
146
0,07%
649
ostatní výnosy z činnosti
258
525
0
525
203,48%
344
1,52%
258
358
0
358
138,75%
279
1,28%
0
0
0
0
0,00%
0
0,00%
16 828
18 234
308
18 542
110,18%
17 844
1,03%
10 643
14 162
14 162
133,06%
12 549
1,12%
27 471
32 396
32 704
119,04%
30 393
1,07%
z toho nekryté odpisy zřizovatelem Finanční výnosy
66X
V ý n o s y celkem bez příspěvků Výnosy z transferů
67x
V ý n o s y celkem
308
3.2. Výnosy - srovnání za období 2011 - 2015
Číslo účtu
VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.
2011
2012
2013
2014
2015
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
16 005
16 349
16 775
17 354
18 006
601
výnosy z prodeje vlastních výrobků
0
0
0
0
0
602
výnosy z prodeje služeb
16 005
16 295
16 562
17 130
17 785
strava a pobyt klientů
6 607
7 001
7 392
7 485
7 498
za péči
7 868
7 912
8 181
8 650
9 210
od zdravotních pojišťoven
922
921
701
715
865
ostatní
212
603 604
608
461
288
280
výnosy z pronájmu
0
0
0
0
0
výnosy z prodaného zboží
0
54
213
224
221
1 491
953
375
490
536
2
0
0
0
0
Ostatní výnosy 64x
pokuty a penále (účty 641 a 642)
64x
výnosy z prodeje (účty 644 až 647)
648
čerpání fondů
649
ostatní výnosy z činnosti z toho nekryté odpisy zřizovatelem
66X
Finanční výnosy V ý n o s y celkem bez příspěvků
67x
Výnosy z transferů V ý n o s y celkem
5
30
0
0
0
0
215
392
76
146
11
1 244
561
299
344
525
523
523
275
279
358
2
0
0
0
0
17 498
17 302
17 150
17 844
18 542
13 808
14 824
12 313
12 549
14 162
31 306
32 126
29 463
30 393
32 704
4. Neinvestiční příspěvek (účet 672) 4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání Skutečnost k 31.12.2015
Plán 2015 bez úprav
přijato (a)
OD ZŘIZOVATELE (MMO)
7 835 000,00
9 165 000,00
9 206 535,28
-41 535,28
8 304 286,43
1,10%
provozní příspěvek
7 627 000,00
7 793 000,00
7 793 000,00
0,00
7 720 000,00
1,01%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)
čerpáno (b)
Skutečnost k 31.12.2014
rozdíl (a - b)
index 2015/2014
208 000,00
208 000,00
289 195,28
-81 195,28
255 286,43
1,13%
účelové příspěvky
0,00
0,00
0,00
0,00
329 000,00
0,00%
účelové příspěvky z minulých let
0,00
1 164 000,00
1 124 340,00
39 660,00
0,00
0,00%
2 808 000,00
4 365 299,02
4 628 470,10
-263 171,08
4 229 416,16
1,09%
0,00
865 299,02
1 128 470,10
-263 171,08
2 975 416,16
0,38%
2 808 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
0,00
1 254 000,00
2,79%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ
0,00
287 679,00
326 679,00
-39 000,00
0,00
0,00%
městské obvody
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00%
úřad práce
0,00
283 679,00
322 679,00
-39 000,00
0,00
0,00%
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
14 161 684,38
-343 706,36
12 548 702,59
1,13%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 ÚČET 672 CELKEM
0,00 10 643 000,00
13 817 978,02
4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2011 - 2015 (skutečně čerpáno)
2011
2012
2013
2014
2015
OD ZŘIZOVATELE (MMO)
10 671 407,29
10 791 554,52
8 451 111,69
8 304 286,43
9 206 535,28
provozní příspěvek
10 263 000,00
9 622 000,00
8 071 750,00
7 720 000,00
7 793 000,00
408 407,29
386 682,10
273 361,69
255 286,43
289 195,28
0,00
782 872,42
106 000,00
329 000,00
1 124 340,00
2 652 800,00
3 918 417,69
3 862 466,07
4 229 416,16
4 628 470,10
2 600 000,00
3 918 417,69
3 862 466,07
2 975 416,16
1 128 470,10
52 800,00
0,00
0,00
1 254 000,00
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483 989,00
114 000,00
0,00
15 000,00
326 679,00
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) účelové příspěvky PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko OD JINÝCH SUBJEKTŮ městské obvody úřad práce ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona) PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 ÚČET 672 CELKEM
6
0,00
0,00
0,00
15 000,00
4 000,00
483 989,00
114 000,00
0,00
0,00
322 679,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 808 196,29
14 823 972,21
12 313 577,76
12 548 702,59
14 161 684,38
5. Investice 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání
Pořízené investice
Skutečnost k 31.12.2015
PLÁN 2015 bez úprav
přijato (a)
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE
proinvest. (b)
Skutečnost k 31.12.2014
rozdíl (a - b)
index 2015/2014
1 488 000,00
953 008,85
534 991,15
2 760 995,00
0,34
284 000,00
284 000,00
0,00
580 147,00
0,49
1 204 000,00
669 008,85
534 991,15
2 180 848,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ze státního rozpočtu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z rozpočtu krajského úřadu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z rozpočtu RRRS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 259 799,15
-1 259 799,15
545 560,60
2,30
2 212 808,00
-724 808,00
3 306 555,60
0,67
sledovaného období převedených z minulých let Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM
1 488 000,00
5.2. Investice - srovnání za období 2011 - 2015
Pořízené investice k 31.12.
2012
2013
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE
2011 0,00
133 200,00
396 417,00
2 760 995,00
2014
953 008,85
2015
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ze státního rozpočtu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z rozpočtu krajského úřadu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU
221 763,80
456 450,00
579 514,00
545 560,60
1 259 799,15
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM
221 763,80
589 650,00
975 931,00
3 306 555,60
2 212 808,00
6. Zkrácená rozvaha 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období
Aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek
+ přírůstek
- úbytek
stav k 31.12.
264,81
0,00
0,00
264,81
-264,81
0,00
0,00
-264,81
53 048,96
7 365,61
3 440,37
56 974,20
-32 795,62
1 663,55
2 487,26
-33 619,33
234,00
5 179,58
5 153,26
260,32
1 729,27
35 605,92
36 695,67
639,52
účet 346
0,00
322,00
283,00
39,00
účet 348
68,29
8 162,19
8 149,29
81,19
8 287,66
37 403,46
39 811,70
5 879,42
0,00
0,00
0,00
0,00
30 504,27
87 218,12
87 588,26
30 134,13
Opravky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby celkem Pohledávky celkem
Finanční majetek celkem Ostatní Aktiva celkem
7
stav k 1.1.
Běžné období
Pasiva Majetkové fondy celkem
24 412,85
Finanční a peněžní fondy
2 692,60
Výsledek hospodaření
481,03
Rezervy, dlouhodobé závazky
224,83
Krátkodobé závazky celkem
2 322,82
účet 347
0,00
účet 349
0,00
Bankovní výpomoci a půjčky
0,00
Ostatní
0,00
Pasiva celkem
30 134,13
6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2011 - 2015
Stav k 31.12. Aktiva celkem v tom pohledávky Pasiva celkem v tom závazky Výsledek hospodaření
8
2011
2012
2013
2014
2015
23 761,83
23 864,89
26 975,61
30 504,27
30 134,13
798,91
2 205,00
1 968,58
1 729,27
639,52
23 761,83
23 864,89
26 975,61
30 504,27
30 134,13
2 902,70
3 702,33
5 665,88
4 538,84
2 547,65
195,00
235,00
946,00
978,96
481,03
7. Hospodaření s fondy 7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období
Fond odměn
Rezervní fond
FKSP
účet 413
Investiční fond
účet 414
Počáteční stav k 01.01.2015
637
244
883
20
1 580
ZDROJE FONDU CELKEM
294
146
685
0
1 432
ze zlepšeného HV
294
0
685
0
0
z darů
0
0
0
0
0
z dotací
0
0
0
0
284
základní příděl do FKSP
0
146
0
0
0
z odpisů
0
0
0
0
648
z jiných fondů
0
0
0
0
500
ostatní
0
0
0
0
0
POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
148
500
11
2 570
k provozním účelům
0
0
0
11
0
na účely FKSP
0
148
0
0
0
do jiných fondů
0
0
500
0
0
na investice
0
0
0
0
2 212
odvod zřizovateli
0
0
0
0
0
proúčtování odpisů*
0
0
0
0
358
ostatní
0
0
0
0
0
931
242
1 068
9
442
Konečný stav k 31.12.2015
7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2011 - 2015
Fond odměn
2015
2014
2013
2012
2011
počáteční stav k 01.01.
účet 413
Investiční fond
účet 414
356
390
826
129
276
59
160
138
60
410
použití
100
274
0
63
275
konečný stav k 31.12.
315
276
964
126
411
zdroje celkem
59
154
136
69
1 044
použití celkem
185
182
0
133
1 186
konečný stav k 31.12.
189
248
1 100
62
269
zdroje celkem
164
137
71
170
3 445
zdroje celkem
použití celkem
0
144
500
86
1 252
konečný stav k 31.12.
354
241
671
146
2 462
zdroje celkem
284
140
662
20
2 798
použití celkem
0
137
450
146
3 680
konečný stav k 31.12.
637
244
883
20
1 580
zdroje celkem
294
146
685
0
1 432
0
148
500
11
2 570
931
242
1 068
9
442
použití celkem konečný stav k 31.12.
9
Rezervní fond
FKSP
8. Rozbor mezd 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK
2011
2012
2013
2014
2015
Ø plánovaný počet zaměstnanců
73,00
70,00
60,50
60,50
60,50
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.
79,00
71,00
61,00
67,00
68,70
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený
76,60
72,30
65,60
63,70
66,70
pracovníci v sociálních službách
31,60
32,70
31,30
32,00
35,00
6,60
4,40
5,50
4,60
5,10
13,90
12,00
11,00
8,90
8,10
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
20,50
18,20
13,80
14,20
14,50
z toho
sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní
8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)
ČLENĚNÍ MEZD / ROK mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)
2011
2012
2013
2015
2014
plán
skutečnost % plnění
15 454
14 958
13 561
13 892
13 900
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce
484
114
0
0
0
322
0,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn
100
185
0
0
0
0
0,00%
z toho
mzdy zaměstnanců celkem
14 199 102,15%
16 038
15 257
13 561
13 892
13 900
14 521 104,40%
pracovníci v sociálních službách
5 263
5 491
5 345
5 771
6 000
6 558 109,30%
sociální pracovníci
1 883
1 516
1 588
1 630
1 500
1 397
zdravotníci
4 242
3 564
3 012
2 555
2 500
2 647 105,88%
zaměstnanci správy
1 474
1 802
1 380
1 572
1 500
1 501 100,06%
dělníci a ostatní
3 176
2 884
2 236
2 364
2 400
2 418 100,75%
74
105
108
57
0
nemocenská ostatní osobní náklady (OON) M ZDOV É NÁKL ADY CEL KEM
280
634
520
526
0
16 392
15 996
14 189
14 475
13 900
93,13%
90
0,00%
523
0,00%
15 134 108,87%
8.3. Ukazatel průměrné mzdy
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ
Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč 2011
2012
2013
2014
Srovnání 2015/2014 2015
v Kč
v%
pracovníci v sociálních službách
15 384
14 514
14 830
15 896
15 614
-282
98,60%
sociální pracovníci
20 058
31 950
21 217
23 913
22 827
-1 086
95,45%
zdravotníci
25 461
24 916
22 826
23 923
27 230
zaměstnanci správy
29 983
33 633
28 750
32 750
31 385
dělníci a ostatní
12 872
13 766
13 502
13 770
13 898
128 100,92%
CELKEM
17 752
18 437
17 227
18 177
18 149
-28
10
3 307 113,82% -1 365
95,83%
99,84%
8.4. Míra fluktuace zaměstnanců
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ
Ø evidenční počet zaměstnanců
celkový počet rozvázaných prac. Poměrů
1
2
3
pracovníci v sociálních službách
Důvody rozvázání PP odchod do odchod ve důchodu zkuš. době 4
5
ostatní 6
35,00
5
0
0
5
sociální pracovníci
5,10
1
0
0
1
zdravotníci
8,10
1
0
0
1
zaměstnanci správy
4,00
1
0
0
1
14,50
4
1
0
3
66,70
12
1
0
11
dělníci a ostatní CELKEM MÍRA FLUKTUACE
17,99
%
9. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku 9.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku
UKAZATEL
k 31.12.2015 dle registrované služby § 49 § 50
celkem
Kapacita zařízení
73
73
Počet uživatelů
70
70
z toho muži ženy z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě
0
0
70 66
70 66
26 687
26 687
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období
22
22
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)
39
39
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku
43
43
Průměrný věk uživatelů
82
82
Počet uživatelů zcela imobilních
46
46
Počet uživatelů se zrakovým postižením (vrozená nebo získaná nevidomost)
55
55
Počet uživatelů se sluchovým postižením (vrozená nebo získaná hluchota)
42
42
Počet uživatelů s demencí
69
69
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)
3
3
Počet uživatelů s mentálním postižením
2
2
33 672
33 672
Počet lůžkodnů za dané období
Ø měsíční výdaj na lůžko*
Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2015 Název obce Počet uživatelů
11
Havířov,Pustá Polom,Horní Bludovice,Frenštát p.Radh.
4
9.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2011 - 2015
UKAZATEL K 31.12. Kapacita zařízení celkem kapacita dle registrované služby § 49 kapacita dle registrované služby § 50 Počet uživatelů podle stupně PNP celkem stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP Průměrný měsíční výdaj na lůžko* % soběstačnosti organizace
2011
2012
2013
2014
ROZDÍLY 2015 - 2014
2015
75
75
75
75
73
-2
75
75
75
75
73
-2
75
75
72
75
70
-5
8 12 12 39 4
9 10 10 42 4
4 11 12 41 4
3 10 8 51 3
2 5 10 47 6
-1 -5 2 -4 3
32 758
31 982
29 781
30 491
33 672
3 181
56
54
60
61
58
-3
9.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb
UKAZATEL K 31.12.
2014
2015
Kapacita zařízení celkem Kapacita dle registrované služby § 49 počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko* Kapacita dle registrované služby § 50 počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko**
12
75 3 10 8 51 3 30 491
73 2 5 10 47 6 33 672
2016*
2017*
2018*
Úvod Organizace Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen Domov Magnolie) funguje podle pravidel stanovených zákonem 108/2006 Sb. v platném znění od 1. 1. 2007. Dle těchto pravidel je financování prováděno ze tří zdrojů: 1/ neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele 2/ neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen z MSK) 3/ výnosy, které jsou tvořeny hlavně z příjmů od uživatelů za stravu a pobyt, příjmů z příspěvku na péči (dále jen PNP) a ostatních
Organizace Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace dosáhla za rok 2015 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 481 035,68 Kč . z toho HV v hlavní činnosti HV ve vedlejší činnosti
471 337,30 Kč 9 698,38 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména vyšším plněním PNP. U PNP bylo vyšší plnění způsobeno doplatky, které žádá naše organizace pro uživatelky u nichž došlo ke zhoršení zdravotního stavu, což sebou přináší i nárok na navýšení stupně PNP. Zde bychom chtěli vyzvednout příkladnou spolupráci sociálních úseků a zdravotního úseku, která je nutná při žádostech o navýšení PNP. V nemalé míře také ovlivnil hospodářský výsledek organizace vyhraný spor se všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále jen VZP) o výši úhrad za zdravotní péči v roce 2012. V prosinci 2015 organizace obdržela na bankovní účet úroky a náklady soudního řízení ve výši 126 tis. Kč, které byly zaúčtovány do výnosů organizace na účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti. V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků a provozu bufetu. Výnosy činí celkem 308 582,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí 298 883,62 Kč a tvoří je spotřeba potravin, mzdy, zákonné sociální pojištění, atd.
13
Komentář k tabulkové části 1/ Základní ukazatelé Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 17.12.2014 usnesením č. 18/ZM1418/2 rozpočet pro organizaci Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace na rok 2015 takto: Neinvestiční příspěvek celkem z toho: na provoz na odpisy
7 835 tis. Kč 7 627 tis. Kč 208 tis. Kč
Dále byla naší organizaci poskytnuta z MSK neinvestiční dotace ve výši 3 500 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek bez úprav tedy činil 10 643 tis. Kč. Celkově tedy činil plán finančních prostředků pro zajištění provozu domova před úpravami 27 471 tis. Kč. / neinvestiční příspěvek 10 643 tis. Kč + 16 828 ti. Kč – plán vlastních příjmů/. Zastupitelstvo města dne 29.4.2015 svým usnesením č. 330/ZM1418/5 schválilo naší organizaci navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu města o 228 tis. Kč z důvodu navýšení osobních nákladů . Zastupitelstvo města dne 10.6.2015 schválilo svým usnesením č. 394/ZM1418/6 navýšení neinvestičního příspěvku o 2 100 tis. Kč – první část dotace z MSK na financování běžných výdajů domova. Zastupitelstvo města dne 9.9.2015 svým usnesením č. 524/ZM1418/8 schválilo naší organizaci navýšení neinvestičního příspěvku o 1 400 tis. Kč – druhá část dotace z MSK a 566 tis. Kč – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – projekt EU – Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie č. II. Zastupitelstvo města dne 14.10.2015 svým usnesením č. 677/ZM1418/10 schválilo naší organizaci úpravy závazných ukazatelů – snížení neinvestičního příspěvku o 284 tis. Kč a zároveň navýšení investičního příspěvku o 284 tis. Kč na vybudování venkovního zábradlí , dále zvýšení neinvestičního příspěvku o 222 tis. Kč na terénní úpravy zahrady a výsadbu zeleně. Zastupitelstvo města dne 20.1.2016 svým usnesením č. 902/ZM1418/13 schválilo navýšení neinvestičního příspěvku o 300 tis. Kč z důvodu čerpání Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt – Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie č. II Plán vlastních příjmů organizace byl stanoven ve výši 16 828 tis. Kč, společně s upraveným příspěvkem zřizovatele a dotací z MSK činí finanční prostředky k zajištění provozu domova v roce 2015 celkem 29 195 tis. Kč
14
Rekapitulace plánu neinvestičního příspěvku po úpravách pro rok 2015: na odpisy dotace MSK na provoz
208 tis. Kč 3 500 tis. Kč 8 659 tis. Kč
Celkem
12 367 tis. Kč
Organizace uzavřela s ÚP smlouvy na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce. 1/ pracovník v sociálních službách 2/ pracovník v sociálních službách 3/pracovník v sociálních službách 4/pracovník v sociálních službách
od 1.1.2015 do 31.12.2015 od 1.2.2015 do 31.10.2015 od 1.11.2015 do 31.10.2016 od 1.11.2015 do 31.10.2016
Výsledek hospodaření za hlavní i vedlejší činnosti celkem: Třída 5 – Náklady Třída 6 – Výnosy Výsledek hospodaření
32 223 083,01 Kč 32 704 118,69 Kč 481 035,68 Kč
2/ Náklady K jednotlivým nákladům Účet 501 – Spotřeba materiálu – celkem
3 303 tis. Kč
Z uvedené částky činí nejvyšší položku tohoto nákladového účtu – potraviny 2 070 tis. Kč. Další náklady představuje drogistické zboží 303 tis. Kč, kancelářské potřeby 156 tis. Kč ( kde nejvyšší náklady představují tonery), odborné časopisy a knihy 31 tis. Kč, zdravotnický materiál 27 tis. Kč, drobný majetek cca 108 tis. Kč – nerezové vozíky, paravány, kancelářské židle, nadstavce, vybavení pro údržbu apod. Vyšší plnění nákladového účtu bylo zapříčiněno pořízením drobného materiálu, který organizace musela zakoupit v souvislosti s úpravami pokojů a vybavením novým nábytkem. Úpravy v pokojích uživatelek (nová elektroinstalace, malování, atd.) byly prováděny vlastními pracovníky údržby (vyjma zhotovení nábytku). Účet 502 – Spotřeba energie – celkem
1 873 tis. Kč
Vynaložené náklady dle jednotlivých druhů energií činí: - vodné, stočné - elektrická energie - plyn
226 tis. Kč 828 tis. Kč 819 tis. Kč
Nižší plnění tohoto účtu je způsobeno velice příznivými klimatickými podmínkami roku 2015, příznivými cenami energií a také instalací úsporných žárovek v prostorách domova.
15
Účet 504 – Prodané zboží – celkem 181 tis. Kč Jedná se o náklady na prodané zboží v bufetu naší organizace. Účet 511 - Opravy a udržování – celkem 800 tis. Kč Analytické členění účtu je následující: oprava budovy, strojů a zařízení, osobního vozidla, údržba výtahů. Na opravu strojů a zařízení byla vynaložena částka 87 tis. Kč – jedná se o opravy praček, sušičky, kuchyňského vybavení apod. Plnění tohoto účtu bylo ovlivněno náklady ve výši cca 222 tis. Kč, které vznikly v souvislosti s prácemi, které bylo nutno vykonat v rámci revitalizace části zahrady – terénní práce, výsadba. Byla také provedena oprava madel na schodišti, střechy na hlavní budově Domova Magnolie, dále musela být provedena nutná oprava hromosvodu v prádelně /nevyhovoval revizi/, oprava vzduchotechniky v kuchyni, následné malování po instalaci podlahové krytiny na chodbách domova, výměna dveří ve vestibulu domova a další nezbytné záchovné opravy. Toto vše vedlo ke zvýšenému plnění nákladového účtu. Účet 512 – Cestovné – celkem 38 tis. Kč Náklady jsou spojeny především s účastí zaměstnanců Domova Magnolie na odborných seminářích, kurzech. Účet 513 - Náklady na reprezentaci – celkem 4 tis. Kč Tyto náklady jsou vynaloženy na drobné pohoštění služebních návštěv v našem domově. Účet 518 – Ostatní služby – celkem
2 825 tis. Kč
Tento účet představuje náklady na služby, které jsou nepostradatelné pro chod domova např. spoje, právní poradenství, revize, služby vrátnice, nájemné, odvoz odpadu, praní prádla atd. K tíži tohoto účtu se také účtovaly náklady na školení zaměstnanců prostřednictvím projektu EU – „ Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie II “ . Náklady na projekt EU č. II nebyly součástí plánu, proto došlo ke zvýšenému plnění tohoto účtu. Účet 521 – 528 Mzdové náklady včetně odvodů – celkem
20 607 tis. Kč
Účet 521 – Mzdové náklady - celkem 15 134 tis. Kč Dle analytického členění je čerpání mzdových prostředků následující: - mzdy zaměstnanců - ostatní osobní náklady (OON) - mzdy zaměstnanců – projekt EU
14 521 tis. Kč 278 tis. Kč 245 tis. Kč
K tíži účtu 521 byly také naúčtovány náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců ve výši 90 tis. Kč. Limit mzdových prostředků nebyl pro rok 2015 určen. 16
Účet 524 – Zákonné sociální pojištění – celkem 5 025 tis. Kč Zákonné sociální pojištění, analyticky členěno na: Zdravotní pojištění 1 382 tis. Kč Sociální pojištění 3 643 tis. Kč Plnění tohoto nákladového účtu navazuje na čerpání mzdových prostředků organizace. Účet 525 – Jiné sociální pojištění - 61 tis. Kč Jedná se o povinné pojištění zaměstnavatelů u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je hrazeno čtvrtletně ve výši 4,2 promile z objemu hrubých mezd, vyplacených v předcházejícím čtvrtletí. Účet 527 – Zákonné sociální náklady – celkem 187 tis. Kč Jedná se o náklady vynaložené na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento příděl činil 1% z objemu hrubých mezd, vyplacených v daném roce. Příděl je poukazován na účet FKSP v měsíčních zálohách a vyúčtování je provedeno na základě skutečného čerpání mzdových prostředků za dané účetní období . Dále jsou na tomto účtu zachyceny preventivní a vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců. Účet 528 – Jiné sociální náklady – 200 tis. Kč Zde se projevily náklady organizace na nákup nových ochranných pracovních prostředků (oděvy) pro zaměstnance. U celé skupiny 52x – Osobní náklady bylo plnění plánu vcelku rovnoměrné. Účet 538 – Jiné daně a poplatky – celkem 3 tis. Kč Tento účet zobrazuje náklady na nákup dálničních známek a správního poplatku. Účet 54 – Ostatní náklady – celkem 68 tis. Kč Tyto náklady se skládají z účtu: 542 - Jiné pokuty a penále – 42 tis. Kč K tíži tohoto účtu byla zaúčtovaná pokuta, kterou organizace dostala na základě kontroly SMO – odboru interního auditu. Pokuta byla projednaná ve škodní komisi organizace a předepsaná částka byla uhrazena zodpovědným zaměstnancem do pokladny organizace. 549 – Ostatní náklady z činnosti – 26 tis. Kč Zde se zachycují náklady , které naše organizace vynaložila na kulturní akce uživatelek domova. Tyto akce byly financovány z darů, které jsme obdrželi do rezervního fondu a souvztažně jsou účtovány na výnosový účet 648- zúčtování fondů. Tyto náklady proto neovlivňují hospodářský výsledek organizace. Z tohoto účtu byl také hrazen poplatek Asociaci poskytovatelů sociálních služeb na rok 2015. 17
Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – celkem 675 tis. Kč . Analyticky sleduje organizace zvlášť odpisy movitého majetku a zvlášť odpisy nemovitého majetku. Vyúčtování odpisů provádí organizace vždy ke konci účetního období, dle metodického pokynu zřizovatele. Účet 558 – Náklady z DDM – celkem 1 754 tis. Kč Na tomto účtu se projevily náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku pro potřeby naší organizace. V roce 2015 probíhala výměna nábytku v pokojích uživatelek – skříně, noční stolky apod. což ovlivnilo plnění tohoto účtu. Na tuto akci organizace obdržela neinvestiční účelovou dotaci od zřizovatele ve výši 1 164 tis. Kč. Dále došlo k nákupům nezbytného majetku pro správné fungování domova – vyhřívací vozíky do kuchyně, matrace pro uživatelky, odšťavňovač, toaletní křesla, zástěny k lůžkům apod. Vysoké plnění tohoto účtu způsobilo poskytnutí dotace na obnovu nábytku. Finance na tuto akci obdržela naše organizace již v roce 2014 a byla zahrnuta do plánu nákladů. K realizaci však došlo až v roce 2015, kdy tento účelový příspěvek již nebyl zahrnut do plánu. 591 – Daň z příjmů – celkem 92 tis. Kč Tento účet představuje daňovou povinnost organizace za rok 2015 – daň z příjmů právnických osob. 3/ Výnosy: 602 – Výnosy z prodeje služeb – celkem 17 785 tis. Kč Celkové úhrady za stravu a pobyt činily 7 498 tis. Kč, příspěvek na péči činil 9 210 tis. Kč. Další výnosy tohoto účtu tvoří především příjmy od zdravotních pojišťoven, tržby za stravné našich zaměstnanců a cizích strávníků. Ke zvýšenému plnění výnosů na tomto účtu významně přispělo plnění PNP a také plnění zdravotních pojišťoven za ošetřovatelské výkony. Účet 604 –Tržby z prodaného zboží – celkem 221 tis. Kč Zde jsou zachyceny tržby z prodeje zboží v našem bufetu. Účet 648- Čerpání fondů- celkem 11 tis. Kč Jedná se o neplánované výnosy. Plnění vyjadřuje použití rezervního fondu na kulturní akce uživatelek. Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti – celkem 525 tis. Kč Tento účet obsahuje proúčtování nepokrytého investičního fondu ve výši odpisů z nemovitého majetku dle metodického pokynu zřizovatele ve výši 358 tis. Kč , dále přeplatky energií. Na tomto účtu jsou rovněž zaúčtovány úroky a náklady soudního řízení ve výši 126 tis. Kč ze sporu s VZP. Tento spor naše organizace vyhrála a tato částka příznivě ovlivnila hospodářský výsledek organizace.
18
4/ Neinvestiční příspěvek. Rekapitulace čerpání neinvestičního příspěvku pro rok 2015: - provozní neinvestiční příspěvek - neinvestiční příspěvek na odpisy - dotace z MSK - příspěvek z ÚP -dotace města Havířova - účelová dotace SMO – nábytek - projekt EU č. II Celkem
7 793 tis. Kč 289 tis. Kč 3 500 tis. Kč 323 tis. Kč 4 tis. Kč 1 124 tis. Kč 1 129 tis. Kč 14 162 tis. Kč
Z tabulky 1.2.- „základní ukazatele hospodaření“vyplývá, že neinvestiční příspěvek v roce 2015 je vyšší o 1 613 tis. Kč oproti roku 2014. Je to způsobeno jednak příspěvkem z úřadu práce v roce 2015, proúčtováním účelové dotace na nábytek pro uživatelky a vyšším příspěvkem z EÚ na vzdělávání zaměstnanců. K jednotlivým příspěvkům Neinvestiční příspěvek na odpisy Příspěvek na odpisy DHM byl pro rok 2015 stanoven dle odpisového plánu organizace na 208 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku. Celková výše odpisů hmotného movitého majetku činila 289 tis. Kč. Zbývající částku cca 81 tis. obdrží organizace v rámci finančního vypořádání od zřizovatele. Tato částka také tvoří zůstatek účtu 348. Příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti K 31.12.2015 má naše organizace vůči ÚP nárok ve výši 39 tis. Kč. Jedná se o mzdu za prosinec 2015, kterou ÚP uhradí v lednu 2016. Tato částka také tvoří zůstatek účtu 346. Účelová dotace SMO – obnova nábytku v pokojích uživatelek Naše organizace obdržela od zřizovatele neinvestiční účelovou dotaci na obnovu vybavení pokojů uživatelek ve výši 1 164 000 Kč. Náklady na celkovou akci činily 1 124 340,- Kč. Zbývající částka 39 660,- byla vrácena zpět na účet poskytovatele dotace. Neinvestiční dotace města Havířova Město Havířov poskytlo naší organizaci neinvestiční dotaci ve výši 4 tis. Kč na nákup antidekubitní matrace pro naši uživatelku – obyvatelku města Havířova. Pořízení matrace organizace realizovala a bylo provedeno vyúčtování poskytovateli.
19
5/ Investice V prvním pololetí roku 2014 byla naší organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace ve výši 1 204 tis. Kč na vstup do multifunkční místnosti ze zahrady a na revitalizaci zahrady při vstupu do multifunkční místnosti. S realizací těchto akcí se začalo ve 2. pololetí 2014. V prvním pololetí roku 2015 byla akce ukončena a v červenci 2015 předloženo výsledné vyúčtování zřizovateli. V roce 2015 bylo proinvestováno na tuto akci celkem 669 008,85 Kč a v roce 2014 35 000 tis. Kč. Celkem tedy činily náklady vynaložené na revitalizaci venkovního areálu + zhotovení zastření vchodu do multifunkční místnosti 704 008,85 Kč. Zbývající část dotace ve výši 514 991,15 Kč byla vrácena zpět na účet zřizovatele. Bližší komentář viz kapitola 7/Hospodaření s fondy, 416 – investiční fond . Rozpis nákladů na zmiňovanou akci: 1/Projektová dokumentace + inženýrská činnost
30 000,- Kč
2/ Autorský dozor stavby
24 000,- Kč
3/ Vybudování chodníků na zahradě
309 991,- Kč
4/ Stavební práce na zahradě / mobiliář/
143 628,- Kč
5/ Vybudování zastřešení do multifunkční místnosti
191 391,85 Kč
6/ Správní poplatek za vydání stavebního povolení
5 000,- Kč
Autorem projektu byl Ing. Jiří Lindner, Ph.D. Rovněž vykonával autorský dozor stavby. Zhotovitelem stavby byl Ing. Roman Pavlík. Částka 20 tis. z projektové dokumentace akce (viz bod 1)nebyla součástí vyúčtování dotace zřizovateli. Projektová dokumentace byla zhotovena před možným termínem čerpání dotace. Dále byly pořízeny z investičního fondu tyto další investice. Jedná se o finanční prostředky organizace: 1/ Zábradlí k vybudovaným chodníkům
284 093,- Kč
2/ Antidekubitní systém Quatro Overlay
43 923,- Kč
Dodavatelem zábradlí byl Ing. Roman Pavlík. Dodavatelem antidekubitního systému byla specializovaná firma Meditech Brno. Celkem bylo tedy použití investičního fondu v 1. pololetí roku 2015
997 024,85 Kč.
Použití investičního fondu ve II. pololetí roku 2015: 1/ Vratka investiční dotace zřizovateli (revitalizace zahrady)
514 991,15 Kč
2/ Pokládka podlahové krytiny na chodbách domova
513 240,- Kč
3/ Myčka nádobí FAGOR 20
50 820,- Kč
4/ Technické zhodnocení budovy – vestibul, chodba,obložení pokojů
136 732,- Kč
Dodavatelem pokládky podlahové krytiny byla firma LAMIA GROUP, Čavisov. Dodavatelem myčky Fagor byla firma PROMOS TRADING, Havířov. Technické zhodnocení budovy – firma Bilík /stolařství/, p. Bláha/stavební práce/, údržba domova Magnolie. Celkem činilo použití investičního fondu v roce 2015 částku 2 212 808,- Kč 6/ Zkrácená rozvaha Přehled přírůstků a úbytků majetku k 31. 12. 2015 / v tis. Kč/ Účet
PS k 1.1.2015
přírůstky
úbytky
KS k 31.12.2014
018 – DDNM 264,81 264,81 021 - Stavby 27 207,15 3 874,08 31 081,23 022 – Sam. movité věci 8 831,17 138,74 639,73 8 330,18 028 - DDHM 10 617,43 1 758,67 1 023,82 11 352,28 031 – Pozemky 6 128,81 6 128,81 032 – Kulturní předměty 53,68 53,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 53 103,05 5 771,49 1 663,55 57 210,99 Přírůstky účtu 021 – Stavby – jedná se technické zhodnocení budovy v souvislosti s bezúplatným převodem od zřizovatele – rekonstrukce kotelny, vybudování nových chodníků v areálu domova, položení podlahové krytiny na chodbách domova, revitalizace zahrady – mobiliář, technické zhodnocení budovy – vestibulu a chodba domova. Přírůstky účtu 022 – Samostatné movité věci – jedná se o pořízení myčky Fagor, přístroje CRP, který usnadňuje posuzování zdravotního stavu uživatelek, antidekubitního systému Quatro Overlay. Úbytek tvoří vyřazení kotle k vaření, plynového zásobníku vody Junkers, kráječ chleba – na základě usnesení Rady města č. 01244/RM 1418/21 ze dne 12. 5. 2015. Dále úbytek tvoří vyřazení 2 ks výdejních ohřívacích stolů, konvektomatu. Vyřazení bylo schváleno usnesením Rady č. 02152//RM1418/31 ze dne 8. 9. 2015. Přírůstky účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízení tohoto majetku je komentováno v bodě 1/Náklady a výnosy – účet 558 - Náklady z DDM/ Úbytky účtu 028 – jedná se o vyřazení neupotřebitelných a neopravitelných předmětů – nábytku, drobných elektropředmětů, atd. Vyřazení elektrických předmětů je vždy doloženo odborným posudkem.
21
Zásoby - analyticky rozlišené dle jednotlivých druhů činí k 31.12.2015
260,32 tis. Kč
Sklad potravin Sklad drogerie Sklad textilu Sklad PHM Sklad bufet
155,31 tis. Kč 78,19 tis. Kč 2,17 tis. Kč 2,82 tis. Kč 21,83 tis. Kč
O zásobách je účtováno způsobem A s použitím účtu 111 – pořízení materiálu, pořízení zboží - účet 131. Pohledávky - celková výše k 31.12.2015 činí 639,52 tis. Kč a jsou tvořeny těmito účty: Účet 311 – Odběratelé 121,28 tis. Kč – vyúčtování výkonů za ošetřovatelské výkony pro zdravotní pojišťovny, Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy – 185,90 tis. Kč – zálohy na odběr plynu r. 2015, vyúčtování bude organizaci doručeno v únoru 2016 Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci – 36,50 tis. Kč – nejvyšší částku tvoří zůstatek půjček FKSP , návratnost je zajištěna srážkou ze mzdy, dále pohledávky za zaměstnance – telefony, Účet 341 – Daň z příjmů – 82,89 tis. Kč – finanční částka představuje daňovou povinnost organizace za rok 2015 vůči FÚ, od které jsou odečteny zálohy na DPPO z minulých let, které již naše organizace FÚ zaslala Účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – 39 tis. Kč –zůstatek představuje nárok vůči ÚP, jedná se o mzdy, které vyplývají z uzavřených smluv aktivní politiky zaměstnanosti Učet 348 - Pohledávky za územními rozpočty – 81,19 tis. Kč – zůstatek účtu představuje nárok organizace na vyúčtování příspěvku na odpisy na movitý majetek Účet 377- Ostatní krátkodobé pohledávky – 43,55 tis. Kč – jedná se o pohledávky za uživatelkami – pobyt a stravu, PNP Účet 381 – Náklady příštích období – 49,66 tis. Kč – zůstatek účtu představuje předplatné novin a časopisů na rok 2016 Finanční majetek – v celkové výši 5 879,42 tis. Kč zahrnuje zůstatky účtu běžného, FKSP, depozitního, také peněžní hotovost v provozní pokladně, pokladně pro stravování, depozitní pokladně, ceniny. Závazky - celková výše k 31. 12. 2015 činí 2 547,65 tis. Kč a jsou tvořeny zůstatky těchto účtů:
22
Účet 321 – Dodavatelé – 177,89 tis. Kč, jedná se o faktury za služby a dodávky v měsíci prosinci 2014, které budou uhrazeny v lednu 2015 Účet 331 – Zaměstnanci – 1 011,73 tis. Kč – závazky vůči zaměstnancům – mzdy, které budou vyplaceny zaměstnancům v lednu 2016 Účet 336 – Sociální zabezpečení – 492,42 tis. Kč, jedná se o předpis závazků vůči těmto institucím, které budou uhrazeny v 1/2016. Účet 337 – Zdravotní pojištění – 211,42 – jedná se o předpis závazků vůči zdravotním pojišťovnám, které budou uhrazeny v 1/2016 Účet 342 – Jiné přímé daně – 148,40 tis. Kč - jedná se o daň ze závislé činnosti zaměstnanců, která bude Finančnímu úřadu uhrazena v 1/2016 Účet 383 – Výdaje příštích období – 14,34 tis. Kč – jedná se o poplatky z depozitního účtu, které budou převedeny z provozního účtu na účet depozit, roční vyúčtování přídělu FKSP za rok 2015 – částka bude vyrovnána v lednu 2016 Účet 389 – Dohadné účty pasivní – 179 tis. Kč - dohadné položky na energie a služby, které se týkají roku 2015 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – 87,62 tis. Kč – pokladna depozitních prostředků, vratky uživatelek za 12/2015 Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky – 224,83 tis. Kč- obsahují finanční prostředky depozitního účtu 7/ Hospodaření s fondy Organizace účtuje o těchto fondech: 411 – Fond odměn – stav k 31.12.2015 412 – FKSP – stav k 31.12.2015 413 – Rezervní fond tvořený ze zlep. výsled. hospod. stav k 31.12.2015 414 – Rezervní fond z ostatních titulů – stav k 31.12.2015 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond – stav k 31.12.2015
930 869,14 Kč 242 024,51 Kč 1 068 242,28 Kč 9 632,13 Kč 441 832,26 Kč
K jednotlivým fondům 411 – Fond odměn Je tvořen rozdělením ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015 příděl ve výši 293 687,47 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014. 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen přídělem z vyplaceného objemu hrubých mezd za daný rok ve výši 1%. Za rok 2015 tvořil příděl do FKSP 146 tis. Kč. 23
Čerpání: Příspěvek na rekreace Dary k životním a pracovním jubileím Kultura a sport
16 tis. Kč 18 tis. Kč 114 tis. Kč
Hospodaření s fondem se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitřními Zásadami o hospodaření s FKSP. V roce 2015 byly z FKSP poskytnuty půjčky na bytové účely a půjčky sociální ve výši 35 tis. Kč. Jejich návratnost je zaručena úhradou splátky půjčky ze mzdy. 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Příděl z výsledku hospodaření za rok 2014 činil 685 270,76 Kč a byl schválen dne 10.6.2015 usnesením č. 395/ZM1418/6. Dále byl výše uvedeným usnesením schválen převod částky 500 tis. Kč do investičního fondu na realizaci pokládky lina na chodbách celého objektu domova. 414- Rezervní fond z ostatních titulů Tento fond vznikl na základě reformy účetnictví k 1. 1. 2010. Byl vytvořen přesunem finančních prostředků ve výši cca 101. tis. Kč z původního rezervního fondu, který byl rozdělen na rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. Finance komentovaného fondu se týkají např. darů, které naše organizace obdržela od fyzických i právnických osob. Čerpání tohoto fondu tvoří náklady, které organizace vynaloží např. na kulturní akce uživatelek, pro které byly tyto dary určeny. 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond Je tvořen odpisy DHM , které byly za rok 2015 vytvořeny ve výši 648 tis. Kč, dále převodem z rezervního fondu ve výši 500 tis. Kč, jak již bylo výše uvedeno. Dále bylo zdrojem fondu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele ve výši 284 tis. Kč. Toto dodatečné navýšení investičního fondu souviselo s vybudováním venkovního zábradlí kolem chodníků při revitalizaci zahrady domova, které nebylo v rozpočtu pro tuto investiční dotaci. V červenci 2015 naše organizace vracela značnou finanční částku cca 515 tis. Kč na účet zřizovatele, jako vyúčtování této dotace. Následně zřizovatel zvážil účelnost vybudovaného zábradlí, které značně přispěje k bezpečnému pohybu uživatelek a finanční prostředky ve výši 284 tis. Kč (na toto zábradlí) organizaci schválil. Rekapitulace této investiční dotace: Přijato: 1 204 tis. Kč - smlouva č. 1499/2014 + 284 tis. Kč - navýšení investičního příspěvku - 515 tis. Kč - vratka /vyúčtování/ Celkem 973 tis. Kč - investiční náklady na revitalizaci zahrady Součástí čerpání fondu bylo také proúčtování nekrytých odpisů nemovitého majetku od zřizovatele ve výši 358 tis. Kč. Další čerpání fondu bylo podrobně popsáno v oddílu 5/Investice.
24
8/ Rozbor mezd 8.1.) Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců Z uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2015 došlo k překročení počtu zaměstnanců v evidenčním stavu.Tento stav je ovlivněn částečnými zástupy za zaměstnance, kteří byli na dočasné pracovní neschopnosti zejména na útvaru sociálně zdravotním hlavně pracovníci v sociálních službách (dále jen PSS) a provozním (kuchyň) . Dále je tento stav ovlivněn zaměstnanci kteří v naší organizaci pracují na půl úvazku. 8.3.) Ukazatel průměrné mzdy Celkově došlo v celé organizaci k navýšení průměrné mzdy zaměstnanců v souvislosti s úpravou platových tarifů. -
-
-
zdravotníci – navýšení průměrné mzdy vzniklo snížením počtu zaměstnanců v této kategorii oproti srovnávanému období r. 2014 a navýšením platových tarifů, dále se na navýšení podílel zástup za zaměstnance po dobu pracovní neschopnosti s rozdílným platovým stupněm sociální zaměstnanci – ke snížení průměrné mzdy došlo z důvodu snížení osobních příplatků u vedoucích sociálních úseků, (některé pracovní činnosti převzala zpět sociální pracovnice, metodik) pracovníci v sociálních službách – snížení průměrné mzdy bylo způsobeno i přes zvýšení platových tarifů fluktuací zaměstnanců zaměstnanci správy – u této kategorie došlo k mírnému snížení průměrné mzdy z důvodu pracovní neschopnosti ředitelky organizace dělníci a ostatní – průměrná mzda zůstala na stejné úrovni
8.4.) Míra fluktuace zaměstnanců Míra fluktuace vyjadřuje ukončení pracovního poměru dohodou.
25
9/ Komentář k vybraným ukazatelům
Uživatelky podle stupně PNP K 31.12.2015 bylo v našem zařízení 70 uživatelek, z nichž téměř 82% mělo přiznáno III. a IV. stupeň příspěvku na péči (PNP). 10% uživatelek mělo přiznán PNP v I. a II. stupni. U šesti uživatelek, což představuje 8% bylo ve sledovaném období zažádáno o přiznání PNP, ale k 31.12.2015 nebylo rozhodnuto.
Mobilita uživatelek – k 31.12.2015 bylo v našem zařízení téměř 92 % uživatelek, které byly v převážné míře zcela imobilní nebo k pohybu potřebují pomoc druhé osoby nebo zdravotní pomůcku.
26
Demence – demence je hlavní diagnózou uživatelek naší cílové skupiny. Různými typy demence, ve sledovaném období, trpí téměř 99% uživatelek v našem zařízení. Psychiatrické diagnózy – v našem zařízení žijí asi 4% uživatelek, které mají kromě demence i jinou psychiatrickou diagnózu. S mentálním postižením – uživatelkami našeho zařízení jsou také necelé 3% uživatelek s poruchou intelektu, které mají snížený intelekt v důsledku mentálního postižení. Se smyslovým postižením – lékařsky prokázané a potvrzené zrakové a sluchové postižení má 79% uživatelek. Žijí zde však uživatelky, u kterých nelze smysly odborně prověřit vzhledem k jejich postižení kognitivních funkcí nebo tělesnému stavu. 10/ Zlepšování kvality poskytovaných služeb V 1. pololetí roku 2015 se pokračovalo v realizaci revitalizace venkovního prostoru, navazujícího na výstup z multifunkční místnosti. Byl dobudován vstup – výstup z multifunkční místnosti, který zahrnuje zastřešení, zábradlí, schody a pozvolný nájezd. V prostoru navazující zahrady byl vybudován mlátový chodník se zábradlím, lavičkami a autobusovou zastávkou. Také bylo instalováno venkovní posezení pro uživatelky. Dále byla upravena trávní plocha, připravena půda pro výsadbu živého plotu. Tento prostor slouží pro potřebu uživatelek 2. úseku, kde jsou ubytovány uživatelky s Alzheimerovou demencí. Uživatelky mají možnost přímého vstupu z multifunkční místnosti tohoto úseku do zahradního prostoru. Pobytu v zahradě si užívaly až do října. V 1. pololetí roku 2015 jsme započali s postupnou obnovou nábytku na pokoji uživatelek, konkrétně šatní skříně, noční stolky a police k lůžku. Celá obnova byla ukončena ve 2. pololetí. Do konce června byly novým nábytkem vybaveny pokoje na ulici Zelené. Ke zlepšení kvality poskytovaných služeb byla dokončena také estetizace prostředí domova, která byla započata v roce 2014. Jedná se zejména o úpravu středové chodby v 1. poschodí. V celém zařízení se estetizací myslí, barevnost, živé květiny, obrázky, doplňky, apod. V důsledku předchozích změn byl rovněž nově upraven orientační systém v domově a číslování pokojů. V září naše zařízení obhájilo certifikát „ Standardizace nutriční péče“, který garantuje našim uživatelkám takovou stravu, která je odpovídající jejich věku a onemocnění. Díky novému pracovnímu postupu jsme schopni včas zachytit případné riziko malnutrice, kterým jsou institucionalizování staří lidé s demencí výrazně ohroženi. Na podzim byly vysázeny okrasné keře v rekonstruované části zahrady u hlavní budovy a u budovy prádelny. Kolem oplocení v zadní části hlavní budovy domova (od ulice Rudné) a kolem oplocení v rekonstruované části zahrady byl vysázen živý plot, který necháme vzrůst do výšky 180 cm, aby vytvořil přírodní stěnu, která zmírní prašnost, hlučnost a zvýší pocit soukromí. Po vzrůstu taktéž částečně překryje stávající, místy již nevzhledné oplocení. V listopadu bylo na chodbách a schodišti Domova Magnolie položeno nové linoleum namísto dlažby, která byla již značně opotřebovaná, nebezpečná, nepěkná a hlučná při pohybu vozíků opatřenými kolečky – vozíky na prádlo, úklidové vozíky, termovozíky na jídlo apod. Ke konci roku proběhla i úprava vestibulu, kde se nachází recepce. Byl zde snížen strop, přemístěn radiátor, opraveny stěny a vymalováno, provedena obkládka interiérovým kamenem, zakoupeny nové dveře do místností ve vestibulu, položen koberec. Byly také objednány vstupní elektrické otevírací dveře a spojovací „ lítací“ dveře, které byly dodány a instalovány až v roce 2016. 27
Po zkušenostech s naší cílovou skupinou jsme v souvislosti se zvyšováním kvality sociálních služeb přistoupili ve 2. pol. 2015 k výraznějšímu zapojení rodin nebo blízkých osob ke spoluúčasti při nástupu uživatelky do zařízení či v procesu adaptace. Rodinám doporučujeme, aby v den nástupu strávili co největší část dne společně se svou příbuznou, případně mohou zůstat i na noc. Tuto možnost mají po celou dobu adaptace i po jejím skončení, pokud by byla uživatelka neklidná a pobyt člena rodiny by byl žádoucí. Rodiny nikterak nenutíme, záleží na jejich ochotě. Ve společenské místnosti byla za tímto účelem nově koupena rozkládací sedací souprava s úložným prostorem k případnému přenocování člena rodiny. Možnost přenocování je zatím bezplatná, v roce 2015 byla využita v jednom případě. Ke zlepšení péče byly v 1. pol. 2015 zakoupeny také 2 provzdušňovací matrace pro imobilní uživatelky, které jsou ohroženy vznikem dekubitů, sedací vaky, a elektrická odsávačka, k odsávání z horních cest dýchacích, na zdravotní úsek. Ve 2. pol. 2015 pak byly nakoupeny nové matrace do všech lůžek uživatelek, chybějící teleskopické zástěny k lůžkům včetně 8 kusů mobilních zástěn, 6 pojízdných WC křesel, dále náhradní polštáře a přikrývky, náhradní lůžkoviny – povlečení, prostěradla v počtu 2 kusů na každou uživatelku. Pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry a pracovnice úklidu byly částečně pořízeny nové pracovní oděvy v počtu 3 haleny, 3 kalhoty na osobu. Ještě bychom se měli pozastavit u ukazatele průměrných měsíčních výdajů na lůžko. Tyto výdaje jsou v roce 2015 o 3181,- Kč vyšší než v roce 2014. Je to zapříčiněno hlavně tím, že jsme se v roce 2015 zabývali intenzivně estetizací celého objektu domova, která byla spojena s vynakládáním vyšších finančních prostředků. Vše jsme si mohli dovolit jen díky tomu, že jsme měli mimořádně dobré plnění příjmů, zejména pokud šlo o PNP nebo příjmy od pojišťoven. Všechny akce jsme dělali samozřejmě s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. 11/ Aktivizace v Domově Magnolie V roce 2015 se naše pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti věnovaly jak individuálním tak skupinovým aktivitám s uživatelkami. Při individuální aktivizaci naše zaměstnankyně s uživatelkami např. trénují paměť, procvičují jemnou i hrubou motoriku, provádějí nácvik četby či klientkám předčítají, hrají stolní hry, skládají puzzle, pomáhají s přípravou materiálů na výrobu různých výrobků, vedou s nimi rozhovory, dle přání vaří kávu, doprovázejí uživatelky mimo zařízení např. k lékaři nebo do obchodu a především, v příznivém počasí, na zahradu v areálu domova. Skupinově se uživatelky scházejí pravidelně každý týden na pěvecký sbor a dámský klub, 3x týdně také probíhá skupinové cvičení, při oslavě jubileí uživatelek se pořádají kulturní vystoupení a rovněž jim přijde popřát starosta Městského obvodu Ostrava - Vítkovice. Rovněž se uživatelkám v kulturní místnosti promítají filmy pro pamětníky nebo v kuchyňkách na úsecích s personálem společně připravují různá jídla např. bramborové placky, vánoční cukroví, pečou bábovky apod. Při příznivém počasí se venku pořádá opékání párků s kulturním programem, hraní kuželek atd. Dále naše uživatelky navštěvují alespoň 1x za rok ZOO v Ostravě a Mexiko v Porubě, kde velmi rády jezdí na tvarůžky a také jezdí v hojném počtu na výlet do Bělského lesa. Dále mimo jiné navštěvují Národní divadlo moravskoslezské, popřípadě se zúčastňují menších výletů dle vlastních přání, např. výlet do cukrárny, do knihovny, na kulturní vystoupení apod.
28
12/ Spolupráce se Čtyřlístkem V roce 2015 spolupracovala naše organizace s Centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – Čtyřlístkem, kdy jsme participovali na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Uživatelé Čtyřlístku pracovali v našem zařízení formou dohody o provedení práce od října 2015 a celkem pro Domov Magnolie odpracovali 98 hodin v počtu 4 osob. Vykonávali hlavně práce na údržbě zeleně. V roce 2016 spolupráce pokračuje. 13/ Dobrovolnictví v organizaci Domov Magnolie, p. o. spolupracuje rovněž s dobrovolnickou organizací ADRA Ostrava od roku 2009. Dobrovolníci u nás vykonávají hlavně práci společníků uživatelek, to znamená, že jim vyplňují jejich volný čas. Nové dobrovolníky ADRA získává z náborů, které pořádá v průběhu roku. Dobrovolníci jsou nejprve seznámeni koordinátorem dobrovolníků s cílovou skupinou uživatelek, s nastavenými pravidly v Domově Magnolie, podepisují etický kodex dobrovolníka, závazek mlčenlivosti, souhlas s evidováním osobních údajů a jsou proškoleni z BOZP. ADRA poskytuje v průběhu roku dobrovolníkům supervize (2x za rok), kterých se ze začátku supervize účastní i koordinátor dobrovolníků Domova Magnolie a přijde jim poděkovat za jejich činnost také paní ředitelka. Pro všechny koordinátory zúčastněných organizací pak ADRA pořádá 2x ročně společné setkání v dobrovolnickém centru a v prosinci každého roku, proběhne společné setkání všech dobrovolníků, koordinátorů, zaměstnanců d.o. ADRA a dalších pozvaných osob. Během roku 2015 docházelo do Domova Magnolie celkem 9 dobrovolníků a strávili s našimi uživatelkami 133 hodin při četnosti 107 návštěv. 14/ Zhodnocení praxe studentů za rok 2015 Naše organizace poskytuje praxi studentům z různých škol, se kterými uzavírá smlouvy. Praxe studentů by se v našem Domově mohla rozdělit na sociální a zdravotní část. V oblasti sociální došlo ke snížení počtu studentů, kteří u nás vykonávali praxi, a to z důvodu zaučení nového metodika ve funkci, který má na starost mimo jiné i praxe a praktikanty. Celkem tedy v Domově Magnolie uskutečnily svou praxi 3 studentky z Vyšší odborné školy sociální. Všechny praxe probíhaly pod vedením sociální pracovnice. V oblasti zdravotní se uskutečnilo celkem 10 praxí. Pět praktikantek bylo ze Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické. Zbylé praxe u nás proběhly v rámci rekvalifikačních kurzů na pozici pracovníka sociálních služeb. 15/ Zhodnocení projektu ESFCR Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie II. CZ.1.04/3.1.03/A7.00176 Projekt byl ukončen 30. 9. 2015 a zvýšil úroveň profesních kompetencí našich pracovníků, čímž přispěl především našim uživatelkám. Specifické potřeby našich uživatelek totiž vyžadují neustálé zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. Projekt představoval komplexní vzdělávání našich zaměstnanců v mnoha oblastech jako např. standardy kvality, metody práce s klienty, kteří trpí určitými zdravotními problémy (demence, diabetes, Parkinsonova choroba…), komunikační dovednosti, manažerské dovednosti a legislativa. Vzdělávání bylo naplánováno pro menší skupiny zaměstnanců s více opakováním témat. V průběhu projektu se nám podařilo naplnit naplánované indikátory. 29
16/ Informace o kontrolní činnosti Kontrolní činnost v organizaci je: 1) vnitřní 2) vnější Vnitřní kontroly: V roce 2015 zpracovávali pracovníci Domova Magnolie analýzu rizik a na základě této analýzy vznikla směrnice č.6/2015 s názvem „Analýza rizik a směrnice upravující vnitřní kontrolní systém“. Touto směrnicí došlo ke zrušení původní směrnice o kontrolní činnosti č.2/2012 a organizace provádí vnitřní kontroly od 1.4.2015 podle nově nastavených pravidel. I na základě nové směrnice však provádějí jednotliví vedoucí pracovníci kontroly předběžné, průběžné a následné a vyhotovují z nich záznamy. Při zjištění nedostatků přijímají vedoucí opatření včetně postižení odpovědných zaměstnanců. Provádějí rovněž následné kontroly k odstranění nedostatků. Prověřování kontrolního systému organizace, tj. zda jednotliví vedoucí provádějí plánované kontroly a s jakým výsledkem, provádí ředitelka organizace. Za rok 2015 bylo provedeno v organizaci celkem 227 kontrol v souladu s plánem kontrolní činnosti. Zjištěné nedostatky byly řešeny odebráním osobních příplatků na různě dlouhou dobu nebo upozorňovacími dopisy. Některé nedostatky byly odstraněny ihned v průběhu kontrol. Vnitřní kontrolní systém považujeme za dostatečně účinný Vnější kontroly : V roce 2015 byly provedeny v organizaci následující vnější kontroly : a) Statutární město Ostrava, odbor interního auditu a kontroly MMO 13. 4. - 29. 5. 2015Veřejnoprávní kontrola hospodaření Zjištění: Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla doložena skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 Sb. Nedostatky zjištěné v oblasti veřejných zakázek, smluvních dokumentů a čerpání účelových dotací z rozpočtu SMO byly řešeny příkazem ředitele č.4/2015 k odstranění nedostatků Tento příkaz byl vydán, v souladu s protokolem o kontrole, do 29. 7. 2015. S porušením povinností smluv je spojena povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z poskytnutých dotací. Smluvní pokuta byla uhrazena i projednána ve škodní komisi organizace v souladu se zásadami v Domově Magnolie.
30
b) Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava 28. 5. 2015- Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zjištění: Bez závad c) Krajská hygienická stanice MS kraje 25. 6. 2015 – Kontrola dodržování hygienických předpisů v celém domově Zjištění: Bez závad d) Hasičský záchranný sbor MS kraje 2. 9. 2015 – Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Zjištění: Ve zpracované dokumentaci zdolávání požáru byla uvedena stará kapacita domova, tj. 85 klientek. Bylo do konce roku 2015 opraveno osobou odborně způsobilou. Splněno 7.11.2015. Nebylo prokázáno zajištění požární bezpečnosti při provozu hromosvodné soustavy budovy prádelny. Dáno do pořádku v průběhu měsíce listopadu 2015. Hromosvodná soustava na budově prádelny byla provedena nově, 8.12.2015 byla vypracovaná její revize. e) Statutární město Ostrava, magistrát, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti20.10.2015 – Hodnocení přiměřenosti vnitřního kontrolního systému Zjištění: Ve směrnici ŘO č. 6/2015 není správně nastaveno zajištění předběžné kontroly a není informace o sloučení funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní. Nebyly doloženy kontroly plnění kontrolního systému a využití obdržených dotací prováděné ředitelkou. V provozním útvaru nebyly uskutečněny v plánované četnosti kontroly kotelny a provedených nákupů Nedostatky odstraněny do 14. 12. 2015 f) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky – 23. 11. 2015 – Kontrola BOZP a PO Zjištění: Bez závad, uloženo pouze aktualizovat provozní řád skladů což bylo splněno do 30. 11. 2015. 17/ Informace o stížnostech V roce 2015 byly přijaty tři stížnosti, které byly řešeny následovně: 1. Stížnost byla anonymní, adresovaná ředitelce organizace. Stěžovali si pracovníci v sociálních službách na pracovní podmínky v organizaci. Ředitelka stížnost šetřila, část týkající se oddělení šaten mužů a žen realizovala, ostatní části řádně zodpověděla a vyvěsila na nástěnku v organizaci. Rovněž písemnou odpověď dala všem vedoucím 31
pracovníkům s tím, aby na svých poradách seznámili podřízené zaměstnance s řešením stížnosti. Nebyl proveden finanční postih. 2. Uživatelka si stěžovala na všeobecnou sestru, že jí nepodala lék na spaní, když zjistila, že má v podvečer uvařenou kávu. Stížnost byla projednána za přítomnosti vedoucích pracovníků domova a sestra byla poučena jak k uživatelce přistupovat. 3. Rodina jedné z uživatelek byla pozdě informována o umístění k hospitalizaci v nemocnici ze strany zdravotní sestry domova, která arogantním způsobem telefonicky hovořila s rodinným příslušníkem. prošetřena, jednalo se o stejného zdravotního pracovníka jako u stížnosti. Došlo k rozvázání pracovního poměru s touto zaměstnankyní.
své příbuzné nevhodným a Stížnost byla předcházející
18/ Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2014 a 1. pololetí roku 2015 Při projednávání výsledků hospodaření organizace za rok 2014 i 1. pol. roku 2015 nebyly organizaci uloženy žádné úkoly. 19/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Výsledek hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost za rok 2015 činí celkem 481 035,68 Kč Navrhované rozdělení podle zákona č.250/2000 Sb.: 100% příděl do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření t.j. 481 035,68 Kč Současně žádáme o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 780 000,- Kč na realizaci následujících akcí: 1. Vybudování části značně poškozeného oplocení domova ze strany od ulice Rudná ve Výši 350 000,-Kč 2. Stavební oprava poškozené části budovy domova při východu ze stravovacího provozu na Rudnou ulici včetně obnovy vstupu do stravovacího provozu ve výši 150 000,- Kč 3. Vytvoření zóny pro aktivní trávení volného času uživatelek domova Magnolie v části zahrady z ulice Sirotčí zbudováním nových chodníků, venkovního krbu a posezení včetně pevně zabudovaných stolů a laviček v blízkosti stávajících ruských kuželek ve výši 150 000,-Kč 4. Výměna protipožárních dveří na vnějších únikových východech domova Magnolie ve výši 130 000,-Kč
32