Ezúton szeretnék megköszönni megelőlegezett bizalmát, hogy a szoftverünket választotta!

Kedves Felhasználó!

Ezúton szeretnék megköszönni megelőlegezett bizalmát, hogy a szoftverünket választotta! A szoftver fejlesztése során az egyszerűséget tartottuk legfőbb tulajdonságnak, így a fejlesztés során kiemelten figyeltünk arra hogy a felhasználók vásárlás után saját maguk is egyszerűen tudják feltelepíteni és használni a terméket, még akkor is ha nem rendelkeznek gyakorlott számítógéphasználói tapasztalattal, így megspórolva az egyszeri telepítési költségeket, illetve az állandóan felmerülő átalánydíj megfizetését. A számlázó program segítségével bármilyen pénznemben kiállíthat számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket, akár több nyelven is (elérhető nyelvek: magyar, angol, német). A számla mellé gombnyomással készíthet kísérő szállítólevelet. Nyilvántarthatja ezen kívül bejövő- és kézi számláit, a kimenőés beérkező pénzügyi kiegyenlítéseket, valamint cége házipénztárának forgalmát. Természetesen folyamatosan frissítéseket is lehetővé tesszük esetleges jogszabályváltozás esetén, illetve kollégáink is rendelkezésükre állnak telefonon, és a weboldalunkon egyaránt.

1

A szoftver tartalmazza az összes funkciót, mely szükséges egy sikeres vállalkozás gördülékeny működtetéséhez, valamint lehetőséget biztosít az új alkalmazottaknak is az egyszerű használatra egészen az ajánlat elkészítésétől, a megrendelésen keresztül egészen a számlázásig. Lehetőség van a készletek egyszerű kezelésére, mi több letisztult grafikájának köszönhetően könnyedén átlátható az összes folyamat! Könnyen készíthetünk átlátható bizonylatokat, mely egyszerűen megmutatja a vállaklkozás készletmozgásait. Jelenleg is több üzletvezető és üzlet tapasztalatát, működését használtuk fel a szoftver kialakításához. Minden üzlet rendelkezik egyedi működési sajátosságokkal is, melyeket igyekeztünk beépíteni, fejleszteni a programba,. így akár az Ön igényeihez is tudjuk igazítani a rendszert, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen a napi munkához. A programot folyamatosan fejlesztjük, ezért nagyon fontos számunkra az Ön/Önök észrevételei, ötletei és javaslatai! Az új funkciókon, illetve frissítéseken keresztül a felhasznált előnyökről, újdonságokról rendszeres tájékoztatást biztosítunk. Természetesen a betanítás után sem hagyjuk Önöket magukra, lehetőség nyílik a rendszeres terméktámogatásra, valamint kollégánkat bármikor kereshetik:

2

A menüsor egyes pontjait külön fejezetekben részletezzük, ezeket értelemszerűen római számokkal jelöltük, valamint a minden egyes alpontot arab számokkal jelöltünk, melyekben alpontokként szerepelnek az egyes funkciók, így a tartalomjegyzék segítségével, gyorsan megtalálhatja az egyes felmerülő proglémákra az esetleges megoldásokat! Kellemes és eredményes használatot kívánunk!

3

Törzsadatok

A törzsadatok menüpont tartalmazza az alapfunkciókat mely segítségével rögzíthejük vagy módosíthatjuk az alap információkat az adatbázisban. A menüpont kezelése kiterjed a következő alpontokra: Partnerek kezelése, Termékek módosítása, Áfa kulcs beállítása, Csoportok felvétele, Cégadatok megadása, Bank(ok) létrehozása, Raktárak megadása, Beállítások módosítása, Megjelenítés formájának megadása, Variánsok Dolgozók megadása, Átváltó. Továbbá a program lehetőséget az minden alpont létrehozására, módosítása és sdzerkeztésére ezáltal könnyebbé téve a program egyszerű használatát.

4

Partner:

A menüpont lehetőséget ad új partnerek felvételére, a már meglévő partnerek módosítására, illetve törlésére. A teljes partnerlista megmutatására, valamint tartalmaz egy olyan funkciót mely segítségével akár nagy mennyiségű adatot gyorsan feltölthetünk saját adatbázisunkba.

5

Partner felvétele:

Az ablakon két fül is található, az elsőn “Partner adatai”-n rögzítjük az új ügyfelünket. A második fülön “Partner lista” ellenőrizhetjük hogy a rögzítendő ügyfél nem szerepel-e már az adatbázisunkban. A különböző füleken történő váltásra leehtőséget biztosít számunkra az F1 és az F2 billentyűzet is. Az új partner rögzítése során, egészen részletekbe menően megadhatjuk az adatokat. 6

Elsődlegesen be kell írnunk az új partner nevét, majd részletesen megadhatjuk a címét, ország megjelöléssel. az irányítószámot megadva, a rendszer a város automatikusan megadja, az jobb oldalon a levelezési címet automatikusan beírja, így ezt mégegyszer nem kell megtennünk, kizárólag abban az esetben kell módosítani az adatokat, amennyiben a levelezési cím eltér a cég székhelyének címétől. Továbbá rögzíthetjük az ügyfél telefonszámát, fax számát, weboldalának címét, adószámát, cégjegyzékszámát és számlaszámát. Amennyiben a számlán szeretnénk szerepeltetni a számlát befogadó cég adószámát, abban az esetben ki kell pipálni a VATID megjelölésű rublikát. A továbbiakban beállíthatjuk az adatbázisban az ügyfél fizetési feltételeit, kedvezményeket állíhatunk be, módosíthatjuk a nemzetközi kereskedelemre jellemzően a fizetendő összeg devizanemét, módosíthatjuk a bankot, illetve felfüggeszthetjük az ügyfelet, valamint állíthatunk be fordított áfát is.

7

A fizetés módja: Fizetés módjaként lehetőségeket:

megjelölhetjük

a

következő

Utánvét halasztott kp hitel inkasszó készpénz kompenzált egyéb előre utalás. Utánvét: A utánvét azt jelenti, hogy az ügyfélnek elküldik a rendelését egy csomagban, azt feltételezhetően egy harmadik cég szállítja ki (vagy posta, esetleg szállítócég) az ügyfél címedre és a partner neki fizeti az áru összegét. Majd a harmadik fél a pénzt elviszi a feladó címére Ez egy szolgáltatás, aminek díja van. Ez a fennáló cégek köszötti szerződéstől, az áru méretétől és értékétől is függ. A díj annál magasabb, minél nagyobb összegű termékről van szó. Halasztott kp: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Hitel: e gy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását. 8

Inkasszó: Az üzletben résztvevő partnerek közül - bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett beszedési (fizetési) mód, aki jogosult az adott összegre. A szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. Készpénz: Azonnali kizizetés helyben. A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások. Előre utalás: Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előreutalást választjuk, az ügyfél első lépésként árutalja a cég számlájára a megrendelt áru/k értékének végösszegét (esetlegesen szállítási díjakkal együtt). Érdemes odafigyelni hogy az ügyfél megkapja a rendelésszámot, melyet az utalás során megadhat, így nem lesznek elkeveredett pénzösszegek a bankszámlán.

9

Fizetési határidőben beállíthatjuk hogy, az ügyfelünknek azokban az esetekben amikor nem a helyszínen, esetlegesen nem előre fizet, hanem utólag, hány napon belül kell teljesítenie a kifizetést. A beállítás értelmében akár 100 napos fizetési határidőt is adhatunk meg. Besorolás: Létrehozhatunk besorolásokat is, melyben különböző állandő kedvezményeket adhatunk állandó partnereinknek. Kedvezmény: a kedvezmény mértékét adhatjuk meg %os formában. Devizanem: nemzetközi kapcsoalt esetén beállíthatjuk hogy az adott ügyfél milyen devizában rendezi a felmerülő számáit. Jelenleg 14 különböző devizanem van rögzítve a programban, de esetleges igény esetén ez könnyen megváltoztatható. Számla nyelve: A számla különböző nyelveken is elkészíthető, szükség esetén angol, vagy német nyelv is választható a Magyar nyelv helyett. Bank: A partnerünk bankját is rögzíthetjük a rendszerben. Felfüggesztett: A partner aktív tátuszát felfüggeszthetjük. Fordított áfás: A fordított Áfa fizetés azt jelenti, hogy az Áfa működési mechanizmusával ellentétben értékesítéskor nem az eladó fizeti meg a számlában foglalt összeg után az Áfát hanem a vevő. A fizetés azonban a vevő részéről nem jelent - néhány kivételtől eltekintve - tényleges 10

befizetést, mivel ha a vállalkozás Áfa alany akkor a számla alapján jogosult az Áfa levonására is és így nem keletkezik tényleges adófizetési kötelezettség! Levelezési cím: Ezt a program automatikusan kitöltötte, amsikor az ügyfél adatait megadtuk, így kizárólag abban az esetben kell módosítani az adatokat, amennyiben a levelezési cím eltér a cég székhelyének címétől. Kapcsolattartó: Megadhatunk egyedi kapcsoalttartót az ügyfélrögzítés során, így sokkal egyszerűbb megkeresni az adott partnerünket, ha bármiféle kérdésünk merül fel partnerünk felé. Tel: Kapcsolattartó saját telefonszámát is rögzíthetük, így közvetlenül őt tudjuk keresni. Mail: E-mail cím megadása, így akár elektronikusan is felkereshetjük partnerünket. Bejelentkezés adatai (Web/kliens): Amennyiben van a partnerünknek weboldala, esetlegesen olyan ahová regisztráltunk, (pl webáruház) Ide beírhatjuk a felhasználónevünket és a jelszót, így a késöbbiekben is biztonságosan előkereshetjuk a regisztráció során beírt adatokat, azon nem vesznek el egy esetleges frissítés, újratelepítés során. Megjegyzés: Minden egyéb fontos információt rögzíthetünk partnerünkkel kapcsoaltosan, ami a késöbbi ügyletek, kapcsoalt során a segítségünkre lehet a jó viszony megörzésében. 11

A

gombbal a rendszer azonnal létre is

hozza az új ügyfelet, melyet a ellenőrizhetünk is.

fülön

Gombok: Ezzel a gombbal menthetjük el a már létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal törölhetjük az aktuálisan létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

12

Mentés után, ha a partner listára kattintunk, azonnal láthatjuk a partnerlistában frissen rögzített ügyfelet.

Itt könnyedén módosíthatjuk az adatait, esetlegesen néhány kattintással törölhetjük az adatbázisból.

13

Partner módosítása:

Ezen funkció segítségével egyszerűen módosíthatjuk, kiegészíthetjük partnereink adatait. A keresett céget kijelölve, az ablak also részében láthatjuk az összes információt melyet a céggel kapcsolatosan rögzítettünk.

14

Elsődlegesen, többféle módon kereshetünk rá a módosítandó ügyfelünk adataira, lehetőség szerint a következőkre: Partner/név Település Irányítószám cím telefon fax adószám cégjegyzék szám számlaszám Bármelyik keresési feltétel megadásával rendkívűl egyszerű módon kereshetünk egy igen nagy adatbázisban is. Amint megtaláltuk a módosítandó partnert a listában, rákattintva kijelölhetjük, így az ablak alsó felében láthatjuk a már összes rögzített adatot ügyfelünkről, illetve azokat az adatokat is amit esetlegesen eddig nem rögzítettünk, így könnyen pótolhatjuk a szükséges adatokat. Gombok funkciói: A gomb segítségével teljesen új partner hozhatunk létre.

15

A “nyomtatás helyén megadott formátumban nyomtathatjuk az kijelölt partner összes rögzített információját képernyőre, közvetlen nyomtatóra esetlegesen az információkat egyből egy exel fájlba konvertálhatjuk. A kijelölt partnerünknek létrehozhatjuk a saját kartonját, előre megadott információkról, mely részletes kimutatást ad az előre beállított adatokról. A gomb segítségével módosíthatjuk a kijelölt partner adatait, pótolhatjuk az esetlegesen szükséges új adatokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe. Készíthetünk Éves karont az összes partnerünrő, az összes megadott információ alapján, esetlegesen cask a kijelölt partnereinkről, melyet egyenként a “CTRL” billentyű lenyomásával jelöljük ki.

16

Megadhatjuk a kért információkat milyen módon szeretnénk megjeleníteni, kizárólag képernyőre, közvetlenül a beállított nyomtatóra, esetlegesen importálhatjuk az adatokat közvetlenül exel fájlba.

17

Partner törlése:

Partnereinket néhány kattintással törölhetjük rendszerünkből, amennyiben az adott cég megszünt, esetleg üzleti kapcsolatunk teljes mértékben megszakadt.

18

Elsődlegesen, többféle módon kereshetünk rá a törlendő ügyfelünk adataira, lehetőség szerint a következőkre: Partner név adószám cégjegyzékszám számlaszám számlázási cím levelezési cím megjegyzés Gombok funkciói: Ezzel a gombbal kiválasztandó partner a listából.

kijelölhetjük

a

A gomb segítségével egy kattintással törölhetjük a kijelölt partner a listából. A program rákérdez hogy ténylegesen törölni szeretnénk-e a kijelölt aprtnert, ezzel lehetőséget kínál számunkra, nehogy rossz partnert töröljünk.

19

Ezt a következő ablakkal teszi:

A gomb segítségével módosíthatjuk a kijelölt partner adatait, pótolhatjuk az esetlegesen szükséges új adatokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

20

Partner lista:

Egyszerű módon listázza számunkra a program az összes ügyfél adatát, melyet egyszerű módon áttekinthetünk, továbbá lehetőséget biztosít számunkra egyéb műveletek végrehajtására.

21

Imprort:

A program ezen funkciójának segítségével néhány kattintással, egyszerűen feltölthetjük adatbázisunkat akár igen nagy mennyiségű partner adatával egy egyszerű exelfájlból.

22

Termékek felvitele:

Részletesen megadhatjuk a rögzíteni kívánt termékek adatait, akár az idengennyelvű megnevezésig, létrehozhatunk minimum készletet és regneteg funkciót is megadhatunk. 23

A termék megadásnál négy különböző fület is látunk:

Ezek segítségével részletekbe menően megadhatjuk a rögzítendő termék nevét, adatait, áfa kulcsát, idegennyelvű neveit, vonalkódját, létrehozhatunk gyári számos termékeket, adhatunk részletes termékleírást, csatolhatunk képet a termék mellé. A különböző füleken az F1, F2, F3 és az F4-es billentyűk segítségével is válthatunk. Az adatok (F1) fülön, a rögzítendő termék alapadatait és kötelező adatait adhatjuk meg.

Megnevezés Mennyiségi egység (adott termékenként eltérhet

24

Áfakulcs: termékenként egyenként beállíthatjuk törvényi szabályozásnak megfelelően. VTSZ/SZJ: A 2008. május 1-jétől a törvény értelmében nem kötelező a számlán az SZJ-, illetve a VTSZ-számot feltüntetni. Az ÚMVP támogatásai elszámolásakor ugyanakkor a gazdálkodónak számlát, bizonylatot kell csatolnia. Ezeken a számlákon pedig többnyire fontos előírás az, hogy VTSZ-szám (gépi beruházásoknál), vagy SZJ-szám (szaktanácsadási és képzési támogatások igénybevételénél), vagy ÉJ-szám (beruházásoknál) szerepeljen.

25

Itt megadhatjuk a rögzítendő termék árait, létrehozhatunk különböző árkategóriákat, láthatjuk az adott termék nettó és bruttó árait. Gombok funkciói: Ezzel a gombbal menthetjük el a már létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal törölhetjük az aktuálisan létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

26

Termék jellemzői (F2)

27

Megadhatjuk az adott termék angol és német megfelelőjét, létrehozhatunk minimum készletet, mely segít a raktárkészletek pontos követésében, karbantartásában. (például: ha megadjik hogy az adott termékből adott mennyiség folyamatosan legyen készleten, a rendszer időben figyelmeztet a fontos termék időbeli rendeléséről). Beállíthatunk gyári számos követést, így a késöbbiekben mindig nyílván tarthatjuk hogy a nagyobb értkű eszközök, mikor kerültek ki a készletről, ki vásárolta meg és egyéb fontos információkat is megtudhatunk, ezt vonalkódolvasóval is tárolhatjuk a rendszerben, a kézi szkenner használata nagyban megkönnyítheti a raktáros munkáját. Gombok funkciói: Ezzel a gombbal menthetjük el a már létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal törölhetjük az aktuálisan létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

28

Egyéb (F3)

A rögzített termékről lehetőségünk nyílik kép feltöltésre, egyéb fontos információk rögzítésére, és megjegyzések megadására.

29

A részletes leírás segítheti az új kollégák pontos betanulását, például ha széles áruválasztékkal rendelkező üzletünk van, mely egészségmegörző termékekkel foglalkozik, itt külön kiemelhetjük hogy az adott termék mely vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazza, és hogy ezeknek mik a legfontosabb élettani hatása. Gombok funkciói: Ezzel a gombbal menthetjük el a már létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal törölhetjük az aktuálisan létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

30

Lista (F 4):

Itt láthatjuk a rendszerben az összes már rögzített terméket, és különböző szempontok alapján szűrhetünk közöttük, rákereshetünk egyes termékekre. 31

A következő szűrési rendelkezésünkre:

lehetőségek

állnak

Termék neve Angol neve Német neve csoport gyüjtő vonalkód VTSZ szám Ha a megfelelő szűrés után kijelöltük a kiválasztott terméket az alsó gombsor segítségével különböző funkciókat hajthatunk verge, melyek a következőek:

: Esetleges ellenőrzés után amennyiben nem találtuk a rendszerben a keresett terméket, úgy ezzel a gombbal, elkezdhetük az új termék felvitelét. A kiválasztott termék részletekbe menően módosíthatjuk.

adatait

32

A kiválasztott terméket törölhetjük a rendszerből. A kiválasztott termék teljes adattárát másolhatjuk, így hasonló termék létrehozásához nem kell az összes adatot módosítani. Ez a funkció nagyon hasznos lehet abban az esetben ha ugyanattól a gyártótól ugyanazt a terméket szeretnénk készletre vételezni, mondjuk más koncentrációban. Gombok funkciói: Ezzel a gombbal menthetjük el a már létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal törölhetjük az aktuálisan létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

33

Termék módosítása:

Ez a funkció lehetőséget biztosít a már rögzített termékek módosítására. Van rá mód hogy a már rögzített termékek között keresketük különböző kategóriák alapján. Melyek a következők:

34

Termék neve Gyüjtő Angol név Német név Mennyiségi egység Áfa Továbbá kereshetünk csoportra, vonalkódra a kézi szkenner segítségével.

illetve

A keresés során egyszerű módon szűrhetünk akár igen nagy adatbázisban, így elkerülhetjük azt a gyakori hibát hogy egy bizonyos termék többször rögzítve van a rendszerben, ezzel nem kis bonyodalmat okozva akár a raktárkészletben, vagy a kereskedelmi folyamatok leállításáben. Amennyiben megtaláltuk a módosítandó terméket, azt kijelölve alul láthatjuk az összes már rögzített adatot a termékkel kapcsolatosan, így egyszerűen szűrhetjük a módosítandó adatokat is.

35

Gombok funkciói:

Megmutatja a kijelölt termék ár cimkéjét. A kijelölt termékhez beállíthatjuk az esetleges árváltozást. A

kijelölt

termék

kartonját

is

lehívhatjuk. A kijelölt termék adatait ki is tudjuk nyomtatni. A kijelölt termék adatait egyszerűen módosíthatjuk ezen gomb segítségével. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

36

Termék törlése:

Itt láthatjuk a rendszerben az összes már rögzített terméket, és különböző szempontok alapján szűrhetünk közöttük, rákereshetünk egyes termékekre. 37

A következő szűrési rendelkezésünkre:

lehetőségek

állnak

Termék neve Angol neve Német neve csoport gyüjtő vonalkód VTSZ szám Ha a megfelelő szűrés után kijelöltük a kiválasztott terméket az alsó gombsor segítségével különböző funkciókat hajthatunk verge, melyek a következőek:

: Esetleges ellenőrzés után amennyiben nem találtuk a rendszerben a keresett terméket, úgy ezzel a gombbal, elkezdhetük az új termék felvitelét. A kiválasztott termék részletekbe menően módosíthatjuk.

adatait

38

A kiválasztott terméket törölhetjük a rendszerből. A kiválasztott termék teljes adattárát másolhatjuk, így hasonló termék létrehozásához nem kell az összes adatot módosítani. Ez a funkció nagyon hasznos lehet abban az esetben ha ugyanattól a gyártótól ugyanazt a terméket szeretnénk készletre vételezni, mondjuk más koncentrációban. Gombok funkciói: Ezzel a gombbal menthetjük el a már létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal törölhetjük az aktuálisan létrehozott beállításokat. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

39

Termék lista:

Ez a funkció lehetőséget biztosít a már rögzített termékeel végezhető funkciókra. Van rá mód hogy a már rögzített termékek között keresketük különböző kategóriák alapján. Melyek a következők:

40

Termék neve Gyüjtő Angol név Német név Mennyiségi egység Áfa Továbbá kereshetünk csoportra, vonalkódra a kézi szkenner segítségével.

illetve

A keresés során egyszerű módon szűrhetünk akár igen nagy adatbázisban, így elkerülhetjük azt a gyakori hibát hogy egy bizonyos termék többször rögzítve van a rendszerben, ezzel nem kis bonyodalmat okozva akár a raktárkészletben, vagy a kereskedelmi folyamatok leállításáben. Amennyiben megtaláltuk a módosítandó terméket, azt kijelölve alul láthatjuk az összes már rögzített adatot a termékkel kapcsolatosan, így egyszerűen szűrhetjük a módosítandó adatokat is.

41

Gombok funkciói:

Megmutatja a kijelölt termék ár cimkéjét. A kijelölt termékhez beállíthatjuk az esetleges árváltozást. A

kijelölt

termék

kartonját

is

lehívhatjuk. A kijelölt termék adatait ki is tudjuk nyomtatni. A kijelölt termék adatait egyszerűen módosíthatjuk ezen gomb segítségével. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

42

Termék import:

A program ezen funkciójának segítségével néhány kattintással, egyszerűen feltölthetjük adatbázisunkat akár igen nagy mennyiségű termék adatával egy egyszerű exelfájlból.

43

ÁFA kulcs:

A program ezen funkciója lehetőséget biztosít különböző ÁFA kulcsok rögzítésére. Általános Forgalmi Adó: Olyan többfázisú, nettó forgalmi adó, melyet a termelés és forgalmazás minden szakaszában kötelező fizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli. 1988 január 1-től vanAz APEH-hez és szerveihez tartozik, de termékimport esetén a VPOP és szerveihez. Jellemzői: Általános: az áfa a termelés és a forgalmazás teljes folyamatát átfogja. Forgalmi: mindig meg kell fizetni, ha a terméket vagy szolgáltatást értékesítenek, azaz árbevételt érnek el. 44

Fogyasztói: az értékesítést végző a termék vagy szolgáltatás fogyasztójára, végső felhasználójára áthárítja az adó terhét. Tehát amennyiben nem mentes az adóalany az áfa nem a vállalkozói jövedelmet terheli. Mentességnél nem számítja fel az adóalany az áfát, de nem is igényelheti vissza azt, amit ráterheltek. Többfázisú: a termék és forgalmazás minden fázisában fizetnek adót az értékesített termék vagy szolgáltatás után. Nettó: minden értékesítésnél meg kell fizetni, de az adó mégsem halmozódik, mivel az értékesítő a fizetendő adóból levonhatja a beszerzéseit terhelő ún. előzetesen felszámított adót. Az adott fázis csak a kettő különbözetét fizeti be a költségvetésbe, így minden fázisban csak a hozzáadott érték adózik. Stabil bevételét képzi az állami költségvetésnek. Semleges: mert nem kedvez egyetlen gazdasági alanynak sem. Számlázásra kényszerít. Az áfa területi hatálya: A Magyar Köztársaság területére terjed ki, beleértve a vámszabad és a tranzitterületeket is Vámszabad terület: min 2000 m2 ipari raktározási célból lehet létesíteni, vámfelügyelet alatt áll 45

Az áfa tárgyi hatálya (tárgya): Az adóalany által belföldön teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra és termékimportra terjed ki. Az áfa személyi hatálya (alanyai): természetes személyek • jogi személyek • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (akik saját nevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettséget vállalhatnak, perelhetnek, és saját nevükben gazdasági tevékenységet végeznek) • tulajdonostársak közössége (akiknek ingók vagy ingatlanok közös tulajdonukban, használatukban van) • külföldi székhelyű vállalat belföldi gazdasági tevékenységére vonatkozóan (adóalany a fióktelep) Az áfa alapja: Főszabályként, a teljesítésért járó ellenérték. Az ellenértékbe beletartoznak az árkiegészítések, vagyoni érték, amit az adóalany egy követelés mérséklése érdekében fogad el, az elengedett tartozás, és az árat közvetlenül befolyásoló államháztartási támogatások. Nem minősül termékértékesítésnek: kis értékű ajándék (beszerzési vagy előállítási ára áfával az 500 Ft-ot nem haladhatja meg) • áruminta • sajtótermék köteles példánya, ha jogszabályon alapul • törvényi kötelezettségen alapuló ingyenes átadás • alapítvány részére vagy 46

közérdekű kötelezettségvállalás érdekében juttatott természetbeni adomány, ha pénzben kifejezett összegét a társasági adóról, ill. SZJÁ-ról szóló törvény adócsökkentő kedvezménynek vagy adóalapot nem növelő tételnek minősíti (mindaz, ami nem termékértékesítés) Importnál az áfa alapja: a termék vámértéke, melyet növelnek a: vámok, vámkezelési díj, adók, illetékek, más kötelező befizetések (kiv: áfa) , biztosítási és közlekedési költségek (az első belfödi rendeltetési helyig felmerült ktg) Az áfa trv. rendelkezik az adóalapot befolyásol növekvő és csökkentő tételekről. Növelő: (áfa alapot) a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez kapcsolódó járulékos költségek • adók • más árat közvetlenül növelő kötelező befizetések Csökkentő: (áfa alapot) árengedmények, ha az nem függ a jogosult személytől és minden érintettet megillet, árcsökkentés címén elengedett összeg • visszavett göngyöleg betétdíja • a teljesítés meghiúsulása miatt részben vagy teljesen visszatérítésből származó összeg

47

Teljesítés helye: Belföldi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után kell fizetni, valamint termékimport után, ezért fontos a teljesítés helyének a meghatározása. Az áfa trv. a területi hatály elvéből kiindulva határozza meg. Termékértékesítésnél: Főszabályként, ahol a termék az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában ténylegesen található.

48

ÁFA módosítása:

Lehetőségünk van a már meglévő áfakulcsok módosítására. Ki kell keresnünk a mdódosítandó áfát az alábbi lehetőségek alapján:

Áfa kulcs Rövidítés Megnevezés

49

Gombok funkciói: Exportálhatjuk a kijelölt értkeket. Megtekinthetük a kijelölt egység részleteit. Felvehetünk általunk meghatározott új értékeket. Törölhetjük a kijelölt értékeket. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

50

Áfa törlése:

Lehetőségünk van a már meglévő áfakulcsok törlésére. Ki kell keresnünk a módosítandó áfát az alábbi lehetőségek alapján:


51


52

Áfa lista:

Lehetőségünk van a már meglévő áfakulcsok megtekintésére, itt kilistázhatjuk a rendszerben szereplő összes áfa értékét. Keresetünk akülönböző rögzített értékek között, az alábbi lehetőségek alapján:


53


54

Áfa import

A program ezen funkciójának segítségével néhány kattintással, egyszerűen feltölthetjük adatbázisunkat akár igen nagy mennyiségű adatával egy egyszerű exelfájlból.

55

Csoport felvétele:

A program lehetőséget ad különböző csoportok létrehozására. Gombok funkciói: Exportálhatjuk a kijelölt értkeket. Megtekinthetük a kijelölt egység részleteit. Felvehetünk általunk meghatározott új értékeket. Törölhetjük a kijelölt értékeket. 56

Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

Jobb oldalon található gombok: A megadott adatokat gombbal rögzíthetjük a rendszerben.

ezzel

a

A kijelölt csoport adatait ezen gomb segítségével változtathatjuk meg. A rögzített információkat ezen gomb segítségével törölhetjük, és visszaléptethetjük a programot az előző ablakhoz.

57

Csoport módosítása:

A program ezen funkciója lehetőséget biztosít az egyes csoport adatainak módosítására. Egyszerűen a csoport nevére keresve, rákattintunk és azok adatait néhány kattintással módosíthatjuk.

58


59

Csoport törlése:

A program ezen funkciója lehetőséget biztosít az egyes csoport egyszerű törlésére. Egyszerűen a csoport nevére keresve, rákattintunk és job oldalon a gomb fejezhetjük be a módosítást.

segítségével

60


61

Csoport lista:

A program ezen funkciója lehetőséget biztosít az összes létező csoport megjelenítésére. Könnyedén kereshetünk a csoportok neveire, és ezeket módosíthatjuk/törölhetjük néhány kattintással.

62


63

Csoport import:


64

Mennyiségi egység felvétele:

A programban létre hozhatunk különböző mennyiségi egységeket, ezzel egyszerűsítve a készletezés és számlázás folyamatait. A mennyiségi egységeket három különböző nyelven rögzíthetjük: Magyar, angol és német nyelven. A mennyiségi egységekre egyszerűen szűrhetünk a keresőben. Legördítő menüből, ki kell választani a bevitt érték mértékegységét, hiszen előfordulhat például, hogy ugyanolyan márkájú terméket különböző mértékegységben is szerepeltetnünk kell! Mivel megeshet, hogy egy bizonyos típusú sörből van 65

két fajta üveges változat (3 és 5 dl-eres), és esetlegesen csapolt is). Ezeket különböző mértékegységekkel kell szerepeltetnünk annak érdekében hogy standolásnál hiteles eredményt kaphassunk, valamint a számlán is helyesen szerepeltethessük. Gombok funkciói: Exportálhatjuk a kijelölt értkeket. Megtekinthetük a kijelölt egység részleteit. Felvehetünk általunk meghatározott új értékeket. Törölhetjük a kijelölt értékeket. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

66


ezzel

a


67

Mennyiségi egység módosítása:

Ez a funkció lehetőséget biztsoít számunkra a már rögzített mennyiségi egységek módosítására. A mennyiségi egységekre egyszerűen szűrhetünk a keresőben. Kijelölés után néhány kattintással módosíthatjuk a szükséges adatokat.

68



ezzel

a

A kijelölt csoport adatait ezen gomb segítségével változtathatjuk meg. A rögzített információkat ezen gomb segítségével törölhetjük, és visszaléptethetjük a programot az előző ablakhoz. 69

Mennyiségi egység törlése:

Ez a funkció lehetőséget biztsoít számunkra a már rögzített mennyiségi egységek törlésére. A mennyiségi egységekre egyszerűen szűrhetünk a keresőben. Kijelölés után néhány kattintással törölhetjük a szükséges adatokat.

70



ezzel

a

A kijelölt csoport adatait ezen gomb segítségével változtathatjuk meg. A rögzített információkat ezen gomb segítségével törölhetjük, és visszaléptethetjük a programot az előző ablakhoz. 71

Mennyiségi egység listázása:

Ez a funkció lehetőséget biztsoít számunkra a már rögzített mennyiségi egységek listázására. A mennyiségi egységekre egyszerűen szűrhetünk a keresőben. Legördítő menüből, ki kell választani a bevitt érték mértékegységét, hiszen előfordulhat például, hogy ugyanolyan márkájú terméket különböző mértékegységben is szerepeltetnünk kell! Mivel megeshet, hogy egy bizonyos típusú sörből van 72

két fajta üveges változat (3 és 5 dl-eres), és esetlegesen csapolt is). Ezeket különböző mértékegységekkel kell szerepeltetnünk annak érdekében hogy standolásnál hiteles eredményt kaphassunk, valamint a számlán is helyesen szerepeltethessük. Gombok funkciói: Exportálhatjuk a kijelölt értkeket. Megtekinthetük a kijelölt egység részleteit. Felvehetünk általunk meghatározott új értékeket. Törölhetjük a kijelölt értékeket. Ezzel a gombbal egyszerre töröljük a már létrehozott beállításokat, és a programot visszalépteti a főmenübe.

73


ezzel

a


74

Mennyiségi egység import:


75

Cégadatok:

76

Itt rögzíthetünk cégünk adatait a legapróbb részletekig. A rögzítést négy különböző fülön vihetjük végbe:

Az első fülön a legfontosabb információkat írhatjuk be a rendszerbe: Név Cím Adószám VATID Cégjegyzék Végzés Telefon Fax WEB Mail Megjegyzés A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül.

77

A második fülön megadhatjuk hogy mely bankkal áll kapcsoaltban a vállalkozásunk. Megadhatjuk a bankfiók pontos nevét, rögzíthetjük a cég számlaszámát, akár “devizaszámlaként” is nyílvántarthatjuk.

A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül.

78

A harmadik fülön létrehozhatjuk különböző raktárainkat, akár különböző címeken is.

A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül. 79

A negyedik fülön regisztrálhatjuk a vállalkozásunkat:

A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül. 80

Bankok felvétele:

81

Ebben a funkcióban lehetőségünk van különböző bankok és raktárak létrehozására, melyeket a különböző füleken hajthatunk vérge. Az első fülön a bankokat rögzíthetjük, létrehozhatünk több bankfióknál kötött különböző számlaszámokat, melyet akár devizaszámlaként is üzemeltethetünk. Amennyiben devizaszámlaként kezeljük valamely folyószámlánkat, azonnal megadhatjuk annak Swift kódját, hiszen a nemzetközi kereskedelemben ezt is kötelező megadni. A SWIFT (más néven BIC) kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. Ezért ha valaki külföldről indít utalást, az indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját is célszerű - sőt, gyakran kötelező is megadni az egyértelműség miatt. Az alábbiakban a magyar bankok SWIFT kódjait ismertetjük. A kedvezményezett bankjának SWIFT (BIC) azonosítójának kitöltése - bár nem kötelező ajánlott, mivel a kedvezményezett bankjának szöveges megjelölése nem teljesen egyértelmű. Egyre több pénzintézet külön jutalékot számít fel abban az esetben, ha a mező nincs kitöltve. A SWIFT-kód (vagy más neveken "SWIFT BIC", 82

"SWIFT-code", "BIC") hosszúságú, pl: BARCGB2102K.

8 vagy 11 DEUTDEFF,

karakter vagy

Nemzetközi átutalásnál egyéb bankazonosító cím alatt elsősorban SWIFT (BIC) azonosító megadása javasolt, mivel ennek hiányában a tranzakciós költségek magasabbak lehetnek. A rendelkezésére álló fizetési instrukciók között melyek alapján az átutalás indításra kerül - az alábbi formában találhatók meg a bankazonosítók: 



 

SWIFT-kód ("SWIFT BIC", "SWIFT-code", "BIC") mely 8 vagy 11 karakter hosszúságú, pl: DEUTDEFF, BARCGB2102K, németországi vagy ausztriai bankazonosító ("Bankleitzahl", "BLZ"): 150 916 74 vagy BL15091674 (német, nyolcjegyű), 39272 vagy AT39272 (osztrák, ötjegyű), angliai bankazonosító ("Sort Code"): 05-2337 vagy GB052397, USA-beli bankazonosítók ("Fed-ABA", "Fedwire", "ABA-number" vagy "CHIPS", "CHIPS UID"): 321370765 (Fed-ABA, 9jegyű), 013922 ("CHIPS UID", hatjegyű). 83

Mivel a Bankkártya.hu fő tartalomszolgáltatását tekintve nem foglalkozik nemzetközi átutalásokkal kapcsolatos információszolgáltatással (ezt a területet csak a teljesség igénye miatt érintettük), ezért kérjük, egyéb esetekben és kérdésekkel szíveskedjen a számlavezető bankját felkeresni, ahol rendelkeznek tapasztalattal a nemzetközi átutalások gyakorlati lebonyolításában! Köszönjük! A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül. Ugyanitt néhány kattintással módosíthatjuk vagy akár könnyedén törölhetjük a kijelölt számlaszámunkat. Így amennyiben valamelyik számlaszámunk szerződését megszüntettk, vagy módosítottuk, könnyedén a rendszerben is átírhatjuk a változásokat.

84

Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

85

Raktárak (második fül) felvétele:

86

A második fülön a különböző raktárakat rögzíthetünk akár különböző címekkel, vagy néhány kattintással átnevezhetük, esetleg a telephely címét módosíthatjuk, vagy akár a komplett raktárat törölhetjük a listánkból. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

87

Bankok módosítása:

88

Ebben a funkcióban lehetőségünk van különböző bankok és raktárak adatainak módosítására, melyeket a különböző füleken hajthatunk vérge. A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül. Ugyanitt néhány kattintással módosíthatjuk vagy akár könnyedén törölhetjük a kijelölt számlaszámunkat. Így amennyiben valamelyik számlaszámunk szerződését megszüntettk, vagy módosítottuk, könnyedén a rendszerben is átírhatjuk a változásokat.

89


90

Raktárak (második fül) módosítása:

91

A második fülön a különböző raktárak adatait módosíthatjuk. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

92

Bankok törlése:

93

Ebben a funkcióban lehetőségünk van különböző bankok és raktárak törlésére. Az első fülön a bankok adatait törölhetjük. A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül. Ugyanitt néhány kattintással módosíthatjuk vagy akár könnyedén törölhetjük a kijelölt számlaszámunkat. Így amennyiben valamelyik számlaszámunk szerződését megszüntettk, vagy módosítottuk, könnyedén a rendszerben is átírhatjuk a változásokat.

94


95

Raktárak (második fül) törlése:

96

A második fülön a különböző raktárak adatait törölhetjük a listánkból. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

97

Bankok listája:

98

Ebben a funkcióban lehetőségünk van a különböző bankok és raktárak teljes listáját megtekinteni, és azok adatait módosítani, vagy akár törölni is. Az első fülön a bankok adatait nézhetjük meg. A rögzített adatokat a gombbal rögzítetjük véglegesen a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül. Ugyanitt néhány kattintással módosíthatjuk vagy akár könnyedén törölhetjük a kijelölt számlaszámunkat. Így amennyiben valamelyik számlaszámunk szerződését megszüntettk, vagy módosítottuk, könnyedén a rendszerben is átírhatjuk a változásokat.

99


100

Raktárak (második fül) listája:

101

A második fülön a különböző raktárak listáját láthatjuk. Adatait módosíthatjuk, néhány kattintással átnevezhetük, esetleg a telephely címét módosíthatjuk, vagy akár a komplett raktárat törölhetjük a listánkból. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

102

Raktárak felvétele:

103

A második fülön a különböző raktárakat rögzíthetünk akár különböző címekkel, vagy néhány kattintással átnevezhetük, esetleg a telephely címét módosíthatjuk, vagy akár a komplett raktárat törölhetjük a listánkból. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

104

Raktárak módosítása:

105

Itt lehetőségünk van a adatainak módosítására.

különböző

raktárak


106

Raktárak törlése:

107

A program ezen funkciójával lehetőségünk van a különböző raktárak törlésére a listánkból. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

108

Raktárak listázása:

109

A másoprogram ezen funkciójával a különböző raktárak listáját láthatjuk. Adatait módosíthatjuk, néhány kattintással átnevezhetük, esetleg a telephely címét módosíthatjuk, vagy akár a komplett raktárat törölhetjük a listánkból. Gombok funkciói: A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal törölhetjük. A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

110

Beállítások:

Lehetőségünk van a számlázással kapcsolatos beállításokra, mely segítségével létrehozhatjuk a számla formáját, beállíthatjuk a kerekítési adatokat és számos lehetőséget kínál még a program számunkra. A beállításokat négy különböző fül segítségével tehetjük meg, melyek a következők:

111

Beállítás (Első fül) (F1): Beállíthatjuk a programban az 5 forintos kerekítést, mely az egy és két forintos pénzérmék kivonása miatt jó. A törvény a kerekítési kötelezettséget a készpénz - bankjegy vagy érme - átadása esetén írja elő, de változatlan módon használható tovább az a pénztárgép, amelynél a felhasználók nem tudják a bizonylatokon (pl. nyugta, egyszerűsített számla) feltüntetni a ténylegesen fizetendő összeget, csupán a bizonylat tételeinek számszaki végösszegét. Azaz, a törvény nem írja elő kötelező jelleggel a kerekített - ténylegesen fizetendő - összeg, illetve a kerekítési különbözet bizonylaton (nyugtán, egyszerűsített adattartalmú számlán) való feltüntetését, mivel a kerekítési különbözet nem minősül vagyoni előnynek vagy hátránynak. A jogszabály bankkártyával történő fizetés esetén sem zárja ki a kerekítés lehetőségét, erről azonban a vásárlókat előre tájékoztatni kell. A március 1-jétől érvényes új szabályok szerint a forintban, készpénzzel - bankjegy vagy érme 112

átadásával - történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni. 

a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;



a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;



az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;



a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; forintra végződő összegre kell kerekíteni.

A kerekítési különbözetek összege egyéb bevétel vagy ráfordítás jogcímén számolható el, melyről a vállalkozásoknak a készpénzkezelési szabályzatukban kell rendelkezniük. A kerekítési különbözet az általános forgalmi adónak nem képezi alapját.

113

Megadhatjuk hog yaz adott bizonylatokból hány példányt nyomtasson a rendszer, mindezt megtehetjük számla és szállítólevél esetén is. Megadhatjuk az alapdevizát, ez nagyon fontos lehet nemzetközi keeskedelem esetén. A céglogót is felhetetjük a bizonylatokra a kért formátumban, ezt egyszerűen feltölthetjük a programba.

114

Lábjegyzet: (F3)

Beállíthatjuk különböző nyelvű számlák formátumait, lehetőség van angol, Magyar és német nyelvű számlák készítésére. Valamint az export számlák bevitelére is.

115

E-mail (F2):

Lehetőség van a küldő e-mail beállításokra, ahol megadhatjuk az e-mail címet, beállíthatjuk a küldő nevét, az SMTP szervert, mogy mely portot használja a rendszer, ílletve szöveges üzenetet is létehozhatjuk. Jobb oldalon beállíthatjuk a bejelentkező adatokat, a felhasználó név és jelszó megadásának segítségével. A gomb segítségével menthetjük a létrehozott beállításokat.

116

Egyéb (F4):

Egyéb beállíások segítségével megadhatjuk az automatikus kerekítésre való igényünket, hogy szeretnénk-e megjeleníteni a számlán az esetlegesen adott kedvezményeket, és megadhatjuk hogy ezeket milyen formátumban pontosan hová szeretnénk menteni a számítógépen.

117

Megjelenítés:

Lehetőségünk van különböző megadott termékek, számlák, partnerek, bankok vagy akár a vonalkód alapjáni készletmozgás megjelenítésére.

118

Variáns család felvétele:

A program ezen funkciójával létre hozhatunk különböző variánslistákat. Mely abban segít hogy, különböző adatok szerint is csoportosíthassuk az árukészletünkön lévő termékeket. Ilyen besorolási forma lehet például: székek, vagy akár ruhák, esetleg cipők, majd a továbbiakban ezeket a termékeket külön kategóriákba sorolhatjuk, akár méret, szín vagy esetlegesen akár alkatrészenként is. A különböző variánsok létrehozásánál a variáns családot kell elsődlegesen létrehoznunk. Az ablak jobb oldalán kereshetünk a már létrehozott variáns családok között, variáns család, vagy variáns kód alapján. 119

Az ablak bal oldaláh megadhatunk különböző Variáns kódot: Majd

rögzítenünk

kell

a

variáns

család

nevét:

Megadhatjuk az angol és a német megfelelőket is: és

Megjelölhetjük hogy az adott variáns család, alap család legyen: Az adatok megadása után a rögzíthetjük a rendszerben. A segítségével változtathatunk a

gombbal beírt

gomb adatokon. A

gomb segítségével törölhetjük a beírt információkat. A program a biztonságosság szempontjából, rákérdez a törlés valódiságára:

120

Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns család törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe.

121

Variáns család módosítása:

A program ezen funkciója segítségével módosíthatjuk a rendszerünkben már rögzített variáns családokat. Mely abban segít hogy, különböző adatok szerint is csoportosíthassuk az árukészletünkön lévő termékeket. Ilyen besorolási forma lehet például: székek, vagy akár ruhák, esetleg cipők, majd a továbbiakban ezeket a termékeket külön kategóriákba sorolhatjuk, akár méret, szín vagy esetlegesen akár alkatrészenként is.

122

A már létező variáns családok között szűrhetünk a következő adatok alapján: Család Kód Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns család törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe.

123

A részletek gomb segítségével a következő ablakot kapjuk:

Az ablak bal oldalán megváltoztathatjuk a Variáns kódot:

Vagy

megváltoztathatjuk

a

variáns

család

nevét:


Megjelölhetjük hogy az adott variáns család, alap család legyen: 124

Az adatok megadása után a rögzíthetjük a rendszerben. A segítségével változtathatunk a

gombbal beírt

gomb adatokon. A


125

Variáns család törlése:

A program ezen funkciója segítségével törölhetjük a rendszerünkben már rögzített variáns családokat. Ilyen besorolási forma lehet például: székek, vagy akár ruhák, esetleg cipők, majd a továbbiakban ezeket a termékeket külön kategóriákba sorolhatjuk, akár méret, szín vagy esetlegesen akár alkatrészenként is.

126

A már létező variáns családok között szűrhetünk a következő adatok alapján: Család Kód Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns család törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe.

127

A részletek gomb segítségével a következő ablakot kapjuk:


gombbal beírt

gomb adatokon. A


128

Variáns fajták rögzítése:

A különböző variánsok létrehozásnak második lépcsője, a variáns család után létrehozhatunk különböző variáns fajtákat. Például ha az előző alkalommal létrehoztuk a székeket, akkor itt különböző besorolásokat vihetünk be a rendszerbe, példdául: az adott variáns családhoz tartozó szék különboző karfákkal. Meg

kell

adnunk

a

variáns

fajtát:

Láthatjuk hogy az adott fajta, mely veriáns családba fog tartozni. 129



gombbal beírt

gomb adatokon. A


Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns család törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe. 130

Variáns fajták módosítása:

A különböző variánsok létrehozásnak második lépcsője, a variáns család után létrehozhatunk különböző variáns fajtákat, itt a létrehozott variáns fajtákat módosíthatjuk. Például ha az előző alkalommal létrehoztuk a székeket, akkor itt különböző besorolásokat vihetünk be a rendszerbe, például: az adott variáns családhoz tartozó különboző székfajtákat. Jelen esetben Szandra és Charkie szék fajtákat vittünk be a rendszerben.

131

Meg

kell

adnunk

a

variáns

fajtát:

Láthatjuk hogy az adott fajta, mely veriáns családba fog tartozni. Megadhatjuk az angol és a német megfelelőket is: és


gombbal beírt

gomb adatokon. A


132

Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns fajta létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns fajta törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe. A törlés kiválasztásával a program rákérdez hogy valójában törölni szeretnénk-e a kijelölt variáns fajtát:

133

Variáns fajták listája:

A program ezen funkciójával megtekinthetjük az összes variáns családot, melyet létrehoztunk a rendszerben és különböző módosításokat is végrehajthatunk.

134

Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns fajta létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns fajta törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe.

135

Variáns fajták törlése:

A különböző variánsok létrehozásnak második lépcsője, a variáns család után létrehozhatunk különböző variáns fajtákat, itt a létrehozott variáns fajtákat törölhetjük. Például ha az előző alkalommal létrehoztuk a székeket, akkor itt különböző besorolásokat vihetünk be a rendszerbe, például: az adott variáns családhoz tartozó különboző székfajtákat. Jelen esetben Szandra és Charkie szék fajtákat vittünk be a rendszerben.

136


137

Variáns formák felvétele:

A variánsok rögzítésének harmadik lépcsője, elsődlegesen létrehoztuk a különböző variáns családokat, majd azon belül a variáns formákat, jelen esetben rögzíthetjük a rendszerben a különböző variáns formákat. Ami azt jelenti hogy az adott termékeket, különböző tulajdonságok alajén is rögzíthtjük a rendszerben. Például: az adott szandra széket rögzíthetjük például fém karfával, vagy akár készíthetünk egy szövetes kafás fajtát is. Rögzítenünk kell a variáns formákat, úgy hogy látjuk mely variáns fajtába tartozik a rögzítenedő termék.

138

Amikor rögzítjük az új variáns formát, a rendszer a következő üzenetet küldi:

Így nem kell minden egyes variáns fajtához ugyanazt a formát rögzíteni, amennyiben ugyanolyan lehetőségeink vannak a hasonlóan létrehozott fajták rögzítésénél. Megadhatjuk az angol és a német megfelelőket is: és


gombbal beírt

gomb adatokon. A


139


140

Variáns formák módosítása:

A program ezen funkciójával módosíthatjuk a rendszerben már rögzített variáns formákat.

141

Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns család törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe. Az adatok megadása után a rögzíthetjük a rendszerben. A segítségével változtathatunk a

gombbal beírt

gomb adatokon. A


142

Variáns formák törlése:

A program ezen funkciójával törölhetjük a rendszerben már rögzített variáns formákat.

143

Gombok funkciói: A gomb segítségével, megtekinthetjük a már kijelölt variáns rögzített adatait. A gomb segítségével, lehetőségünk van új variáns létrehozására. A gomb segítségével, lehetőségünk van a kijelölt variáns család törlésére. A gomb segítségével, lehetőségünk van visszalépni a főmenübe. Az adatok megadása után a rögzíthetjük a rendszerben. A segítségével változtathatunk a

gombbal beírt

gomb adatokon. A


144

Variáns formák listája:

A program ezen funkciójával megtekinthetjük az összes variáns formát, melyet létrehoztunk a rendszerben és különböző módosításokat is végrehajthatunk.

145


146

Dolgozó felvétele:

Leehtőségünk van a különböző alkalmazottakat egyenként regisztrálni a rendszerben, valamint amikor új dolgozó érkezik a céghez, az adatait fel kell vinni a rendszerbe, hogy alapvető információkhoz a már helyben dolgozó kollégák is hozzáférjenek (elérjék telefonon, amennyiben az hirtelen szükséges lehet)! Valamint lehetőség nyílik arra, hogy a programban bizonyos funkciókat nem tesznek számára elérhetővé, például a véglegesítés időpontjáig egyáltalán 147

nincs lehetősége számlázásra, így ezt a funkciót nem állítják be a jogosultságai között! Valamint amennyiben felhasználószinten (mindneknek van saját hozzáférése) használják az alkalmazottak a rendszert, a továbbiakban nem lehet félreértés az esetleges hibák megbeszélésénél, hiszen a program, minden egyes folyamatot rögzít, adott felhasználóra, pontos dátumra: év, hónap, nap, óra és percre, valamint az elvégzett műveletekre is! A jogosultságok igen részletesen beállíthatók, így egyes alkalmazottak egyáltalán nem látanak olyan funkciókat, melyek az Ő munkájukhoz nélkülözhetetlenek. Bal oldalon a már összes rögzített kollégát láthatjuk. Gombok funkciói: Amennyiben új alkalmazottat akarunk felvenni, ezen gomb segítségével lehetséges. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. 148

A fent kijelölt módosított adatokat ezen gombbal menthetjük a rendszerben. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A rögzített adatokat mentés előtt ezzel a gombbal sztornózhatjuk a rendszerből.

149

Dolgozó módosítása:

150

Itt a már rögzített alkalmazott adatai és jogait módosíthatjuk a rendszerben egy esetleges telefonszám változás esetén, jelszóváltás, vagy akár a jogosultságait a kijelölt alkalmazottnak, például egy előléptetés, vagy új feladatköz esetén. Gombok funkciói: Amennyiben új alkalmazottat akarunk felvenni, ezen gomb segítségével lehetséges. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

151

Dolgozó lista:

152

Kilistázhatjuk a rendszerben rögzített összes alkalmazottat, és módósíthatjuk is akár az adataikat, vagy jogosultságaikat. Gombok funkciói: Amennyiben új alkalmazottat akarunk felvenni, ezen gomb segítségével lehetséges. A fent kijelölt adatokat ezen gombbal módosíthatjuk könnyedén. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

153

Átváltó:

A proggarm ezen funkciójával lehetőségünk van különböző mértékegységek átváltására.

154

Kimenő bizonylatok

Itt létrehozhatunk új ajánlatokat, megrendeléseket, számlákat készíthetünk, és szállítóleveleket is generálhatunk. Lehetőség van minden olyan bizonylat létrehozására, mellyel könnyen és áttekinthetően irányíthatjuk vállalkozásunkat.

155

Új számla létrehozása:

Az új számla látrehozását négy különböző fül segítségével végezhetjük, melyek a következők:

156

A fejléc adatai: (F1)

Itt lehetőségünk van kiválasztani a partnerünket, akinek a számlát készítjük. Több szempont alapján kereshetünk az ügyfél kiválasztásához: Partner neve Település Cím Adószám 157

Amennyiben a keresett ügyfelet nem találjuk meg a rendszerben, úgy a gomb segítségével felvehetjük az új ügyfelet. Esetlegesen feltölthetük az adatbázisunkat egy exeltáblázatból megnyomásával.

az

gomb

A kiválasztott ügyfél összes rögzített adatát a job oldalon láthatjuk, így az esetleges kellemetlenségeket elkerülve leegyeztethetjük parnerünkkel a legfontosabb adatokat. Valamint külön beállíthatjuk a fizetési feltételeit is. Fizetési mód megadására a következő lehetőségeink vannak: Átutalás Bankkártya csekk Halasztott KP Hitel Inkasszó Készpénz Kompenzált Utánvét egyéb 158

Előre utalás Átutalás: A fizető számlatulajdonos kezdeményezésére teljesített megbízás. A belföldi fizetési forgalomban a készpénz nélküli fizetés leggyakoribb módja. Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti. Csekk: A csekk pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója meghatározott formaságok betartásával arra utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. A csekk készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. A csekkfizetés sajátossága, hogy a csekk kiállításával a fizetés csak megkezdődik, a csekk kibocsátója a csekk átadásával még nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, a tényleges fizetés csak akkor történik meg ha a csekket a bank beváltja. A csekk kibocsátásának alapja a kibocsátó és bankja közötti magállapodás, a csekkszerződés. A csekkszerződés aláírásával a kibocsátó egyidejűleg fedezetet biztosít és aláírás mintát helyez el a banknál. A bank arra kötelezi magát, hogy a fedezettel rendelkező alakilag 159

kifogástalan csekket beváltja. A csekkszerződés létrejöttekor a kibocsátó a banktól csekkfüzetet kap. Halasztott kp: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Hitel: e gy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását. Hitel: A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak. Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni.

160

Inkasszó: Az üzletben résztvevő partnerek közül bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett beszedési (fizetési) mód, aki jogosult az adott összegre. A szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. Készpénz: Azonnali kizizetés helyben. A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások. Utánvét: A utánvét azt jelenti, hogy az ügyfélnek elküldik a rendelését egy csomagban, azt feltételezhetően egy harmadik cég szállítja ki (vagy posta, esetleg szállítócég) az ügyfél címedre és a partner neki fizeti az áru összegét. Majd a harmadik fél a pénzt elviszi a feladó címére Ez egy szolgáltatás, aminek díja van. Ez a fennáló cégek köszötti szerződéstől, az áru méretétől és értékétől is függ. A díj annál magasabb, minél nagyobb összegű termékről van szó. Előre utalás: Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előreutalást választjuk, az 161

ügyfél első lépésként árutalja a cég számlájára a megrendelt áru/k értékének végösszegét (esetlegesen szállítási díjakkal együtt). Érdemes odafigyelni hogy az ügyfél megkapja a rendelésszámot, melyet az utalás során megadhat, így nem lesznek elkeveredett pénzösszegek a bankszámlán. Megadhatjuk a fizetési határidőt:

A számla nyelvét értelemszerűen:

162

A használni kívánt devizát:

Választhatunk Bankot, megrendelés számot is megadhatunk, állíthatunk be kedvezményeket, illetve megjegyzást is írhatunk, mely hasznos lehet például állami pályázatok esetében.

163

Tétel felvétele (F2):

Itt adhatjuk meg a számlán szerepelendő termékeket, mennyiségeiket, áraikat és akár kedvezményeket is szerepeltethetünk. A termék keresését több szempont szerint is végezhetjük, melyek a következők: Termék név Vonalkód Csoport 164

A megfelelő termék kiválasztását követően, megadhatjuk a mennyiséget, a termék nettó egység árát, és az esetleges engedményeket. A program lehetőséget biztosít a számolás megkönnyítésére azzal, hogy a termék beszerzési árát is szerepelteti számunkra. Továbbá megmutatja azt is hgoy leltár szerint pontosan mennyi van az adott termékből, így esetlegesen a rendelési előkészületeket is elvégezhetjük. Amennyiben

kitöltöttünk

információt úgy a hagyhatjuk jóvá törölhetjük a

az

mindne

szükséges

gomb segítségével adott folyamatot, vagy gomb segítségével.

165

Tétel lista (F3):

Részletesen átnézhetjük a számlára felvezetett tételeket, árait és mennyiségeit, ezzel elkerülve az esetleges tévedéseket, nagyban megkönnyíti a munkát egy igen nagy kiterjedésú számla eseetében. Lehetőségünk van tételek esetlegesen a törlésére is.

módosítására,

166

Összegez (F4):

Itt egyben áttekinthetjük a számlán szereplő összes adatot a címzettől kezdve az egyes tételeken kertesztül egészen a számla végösszegéig. Továbbá beállíthatjuk a számla példányszámát, kerekítse-e az összeget, valamint több formátumban is létrehozhatjuk az elkészített számlát: 167

PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB A különböző formátumot akár menthetjük a saját gép adott mappájába, megjelölhetjük hogy az adott számla végösszegének kifizetése is megtörtént. E-mail esetén, az alsó sorban megjelenik az ahová értelem szerűen be kell írnunk a címzett e-mail címét. Amennyiben a beírjuk a kapott összeget, egy enter leütése után a program kiszámítja nekünk a visszajáró összegét is.

168

Számla folytatás:

Ez a funkció nagy segítségünkre lehet abban hogyha egy számla elkészítését megkezdtük, de valamilyen okból a rögzítést félbe kellett hagynunk, akkor lementhetjük, más funkciókat használunk a programban, esetlegesen a kérdéses információk megérkeztek a számla elkészítéséhez akkor visszatérhetünk a folyamatban lévő számla befejezéséhez.

169

Új szállítólevél létrehozása:

A program ezen hozhatunk létre.

részével

szállítólevelet

Az új szállítólevél létrehozása ugyanúgy működik, minta az új számla létrehozása, négy különböző fülön keresztül állíthatunk be minden fontos és szükséges információt:

170

Az új szállítólevél sorszáma minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően a sorban következő lesz. Kivétel az első szállítólevél, mert annak az alapbeállításokban megadható a kezdő sorszáma. A bizonylatfej adatlapon, elsőnek a partnert kell kiválasztani (ha még nem volt ügyfelnk itt helyben bővíthető a partner lista). A partner kiválasztásához a program lehetőséget biztosít különböző keresési lehetőségekre: Partner név település cím adószám

A partner kiválasztása után, job oldalon láthatjuk a már megadott alapadatokat, ez alapján aztán a program felkínálja a fizetési módot,a bankszámlát, a partner árkategóriáját és esetleges kedvezmény százalékát, amelyek felül is birálhatóak. A deviza amennyiben nem Ft számla kell vagy a partnernél beállított alap deviza nem akkor megváltoztatható.

171

Láthatjuk az ügyfél besorolását, megadhatjuk a szállítólevél keltét, teljesítés időpontját, fizetési módját és határidejét, a dokumentum nyelvét, deviza nemét, esetleges kedvezményt, a megrendelés számát és esetlegesen megjegyzést is írhatunk az adott bizonylatra.

172


Itt adhatjuk meg a szállítólevelen szerepelendő termékeket, mennyiségeiket, áraikat és akár kedvezményeket is szerepeltethetünk. A termék keresését több szempont szerint is végezhetjük, melyek a következők: Termék név Vonalkód Csoport 173

A megfelelő termék kiválasztását követően, megadhatjuk a mennyiséget, a termék nettó egység árát, és az esetleges engedményeket. A program lehetőséget biztosít a számolás megkönnyítésére azzal, hogy a termék beszerzési árát is szerepelteti számunkra. Továbbá megmutatja azt is hogy leltár szerint pontosan mennyi van az adott termékből, így esetlegesen a rendelési előkészületeket is elvégezhetjük. Amennyiben

kitöltöttünk


az

minden

szükséges


174

Tétel lista (F3):

Részletesen átnézhetjük a szállítólevélen felvezetett tételeket, árait és mennyiségeit, ezzel elkerülve az esetleges tévedéseket, nagyban megkönnyíti a munkát egy igen nagy kiterjedésú számla esetében. Lehetőségünk van tételek esetlegesen a törlésére is.

módosítására,

175

Összegez (F4):

Itt egyben áttekinthetjük a szállítólevélen szereplő összes adatot a címzettől kezdve az egyes tételeken kertesztül egészen a bizonylat végösszegéig. Továbbá beállíthatjuk a szállítólevél példányszámát, kerekítse-e az összeget, valamint több formátumban is létrehozhatjuk az elkészített bizonylatot: 176

PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB A különböző formátumot akár menthetjük a saját gép adott mappájába, megjelölhetjük hogy az adott szállítólevél végösszegének kifizetése is megtörtént. E-mail esetén, az alsó sorban megjelenik az ahová értelem szerűen be kell írnunk a címzett e-mail címét. Amennyiben a beírjuk a kapott összeget, egy enter leütése után a program kiszámítja nekünk a visszajáró összegét is. A szállítólevél generálásához a gomb használatával tudjuk befejezni. A generálás után a következő ablakot láthatjuk:

177

A következő információkat láthatjuk: Elsődlegesen a szállítólevél sorszámát, melyet a program automatikusan general a soron következő számmal. Láthatjuk a létrehozás dátumát. Amennyiben több telephelye van a cégünknek, kiválaszthatjuk hogy melyiket használja a program a készletrendezés szempontjából. Megadhatjuk hogy a már rögzített tételeket ki veszi át. Amennyiben az átvevő és a megrendelő személye nem egyezik meg, azt jülön itt megjelölhetjük. Egyéb fontos megjegyzést is írhatunk. Valamint különböző lehetőségeink is vannak, miszerint a Blokk nyomtatás, ár ne látszódjon, esetleg az adatokat ne jelenítse meg a szállítólevélen. 178

Beállíthatjuk a nyomtatandó szállítólevél példányszámát. Áilletve a nyomtatás helyét is részletezhetjük: PDF fájl, nyomtatóra, eselegesen képernyőre is kérhetjök, mely a következőképp jelenik meg a monitoron:

A legördítő segítségével a bizonylat egészét is egyszerűen megtekinthetjük.

179

Meglévő szállítólevél folytatása:

Ez a funkció nagy segítségünkre lehet abban hogyha egy szállítólevél elkészítését megkezdtük, de valamilyen okból a rögzítést félbe kellett hagynunk, akkor lementhetjük, más funkciókat használunk a programban, esetlegesen a kérdéses információk megérkeztek a bizonylat elkészítéséhez akkor visszatérhetünk a folyamatban lévő dokumentum befejezéséhez. Amennyiben nagy mennyiségű félbehagyott bizonylatunk van, abban az esetben különböző 180

eresési feltételeket is engedélyez számunkra a program: Teljesítés dátum Keltezés datum Partner neve Számlaszám Lehetőségünk van továbbá beállítani hogy milyen bizonylatok között szeretnénk keresni: B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat EUS számla Illetve megadhatjuk hogy az adott szűrés a Számlák vagy a szállítólevelek között keressük a segítségével, olyan módon hogy a szökséges bizonylatot jelöljük meg.

181

Export számla készítés:

A program ezen hozhatunk létre.

részével

export

számlát

A program segítségével forintos és devizás számlákat is kiállíthat, bármilyen pénznemben (pl. euro, dollár, font, stb.). A számlákat 3 nyelven (magyar, angol, német) tudja kinyomtatni. Érdemes a következő információkat szem előtt tartan: Az Euro számla nyelve legyen kétnyelvű: 182

magyar és a vevő anyanyelve szerinti. Elfogadható ugyan az egynyelvű Euro számla is, viszont segítség a könyvelőnek – aki Magyarországon könyveli a cég számláit -, hogy hová könyvelje az adott tételt, illetve egy esetleges NAV ellenőrzés során kérhetik az Euro számla hiteles fordítását – fordítóiroda által - is, amennyiben az ellenőrök részére nem egyértelmű, kétséges annak tartalma, helyessége. Amennyiben az Euro számla kiállítója és a vevő egyaránt belföldi, úgy a számla adattartalma teljesen megegyező a forintos számla tartalmával. Amennyiben belföldi számlakiállító ad Euro számlát külföldi részére, úgy EU tagállami vásárló esetében a közösségi adószám feltüntetése esetén 0%-os ÁFÁ-val adhatunk Euro számlát. Az utalási adatoknál szükséges megadni az IBAN (egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám) azonosítót, illetve a SWIFT kódot (a számlavezető bank kódja), hogy külföldről is el tudja végezni a partner az utalást. Euro számla esetében (vagy bármilyen deviza alkalmazásakor) kötelező(!) feltüntetni az ÁFA 183

összegét forintban és az alkalmazott árfolyamot annak ellenére, hogy minden egyéb adat devizában szerepel rajta! Devizás számla bármilyen konvertibilis (nemzetközi pénzpiacon bárhol, bármely valutára/devizára átváltható) pénznemben kiállítható. Az új export számla létrehozása ugyanúgy működik, minta az új számla létrehozása, négy különböző fülön keresztül állíthatunk be minden fontos és szükséges információt:

Az új export számla sorszáma minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően a sorban következő lesz. Kivétel az első számla, mert annak az alapbeállításokban megadható a kezdő sorszáma. A bizonylatfej adatlapon, elsőnek a partnert kell kiválasztani (ha még nem volt ügyfelünk itt helyben bővíthető a partner lista).

184

A partner kiválasztásához a program lehetőséget biztosít különböző keresési lehetőségekre: Partner név település cím adószám

A partner kiválasztása után, job oldalon láthatjuk a már megadott alapadatokat, ez alapján aztán a program felkínálja a fizetési módot,a bankszámlát, a partner árkategóriáját és esetleges kedvezmény százalékát, amelyek felül is birálhatóak. A deviza amennyiben nem Ft számla kell vagy a partnernél beállított alap deviza nem akkor megváltoztatható. Láthatjuk az ügyfél besorolását, megadhatjuk a számla keltét, teljesítés időpontját, fizetési módját és határidejét, a dokumentum nyelvét, deviza nemét, esetleges kedvezményt, a megrendelés számát és esetlegesen megjegyzést is írhatunk az adott bizonylatra.

185


Itt adhatjuk meg a számlán szerepelendő termékeket, mennyiségeiket, áraikat és akár kedvezményeket is szerepeltethetünk. A termék keresését több szempont szerint is végezhetjük, melyek a következők: Termék név Vonalkód Csoport 186


kitöltöttünk


az

minden

szükséges


187

Tétel lista (F3):

Részletesen átnézhetjük a számlán felvezetett tételeket, árait és mennyiségeit, ezzel elkerülve az esetleges tévedéseket, nagyban megkönnyíti a munkát egy igen nagy kiterjedésú számla esetében. Lehetőségünk van tételek esetlegesen a törlésére is.

módosítására,

188

Összegez (F4):

Itt egyben áttekinthetjük a számlán szereplő összes adatot a címzettől kezdve az egyes tételeken kertesztül egészen a bizonylat végösszegéig. Továbbá beállíthatjuk a szállítólevél példányszámát, kerekítse-e az összeget, valamint több formátumban is létrehozhatjuk az elkészített bizonylatot: 189

PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB A különböző formátumot akár menthetjük a saját gép adott mappájába, megjelölhetjük hogy az adott szállítólevél végösszegének kifizetése is megtörtént. E-mail esetén, az alsó sorban megjelenik az ahová értelem szerűen be kell írnunk a címzett e-mail címét. Amennyiben a beírjuk a kapott összeget, egy enter leütése után a program kiszámítja nekünk a visszajáró összegét is.

190

Export számla folytatása:

Ez a funkció nagy segítségünkre lehet abban hogyha egy számla elkészítését megkezdtük, de valamilyen okból a rögzítést félbe kellett hagynunk, akkor lementhetjük, más funkciókat használunk a programban, esetlegesen a kérdéses információk megérkeztek a bizonylat elkészítéséhez akkor visszatérhetünk a folyamatban lévő dokumentum befejezéséhez. Amennyiben nagy mennyiségű félbehagyott bizonylatunk van, abban az esetben különböző 191

keresési feltételeket is engedélyez számunkra a program: Teljesítés dátum Keltezés datum Partner neve Számlaszám Lehetőségünk van továbbá beállítani hogy milyen bizonylatok között szeretnénk keresni: B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat EUS számla Illetve megadhatjuk hogy az adott szűrés a Számlák vagy a szállítólevelek között keressük a segítségével, olyan módon hogy a szökséges bizonylatot jelöljük meg.

192

Szállítólevelek egyesítése:

A program lehetőséget biztosít a már létrehozott szállítólevelek összesítésére.

193

Elsődlegesen ki kell választanunk a partnerünket akinek a szállítóleveleit összegezni szeretnénk:

Amennyiben kiválasztottuk a szükséges partnert, alul meg is jelenik hogy milyen függőben lévő szállítólevelei vannak az ügyfelünknek:

194

Jobb oldalon láthatjuk a partner alapvető beállításait, melyeket könnyedén módosíthatunk is:

Valamint a következő ablakkal könnyedén mozgathatjuk hogy mely szállítóleveleket szeretnénk összevonni:

195

Példa: Jelen esetben az adott beállítások mellett van lehetőségünk két szállítólevél összevonására:

A segítségével könnyedén átmozgathatjuk a kért szállítóleveleket, és könnyedén ellenőrizhetjük hogy az ügyfélnek aktuálisan megfelelő mennyiségű szállítólevelet összegezzünk. 196

Ez nagyon fontos lehet egy olyan megállapodás esetén amikor adott partnerünkkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és esetlegesen engedélyezve lett számára a havi egyszeri számlázás, úgy hogy Ő folyamatosan szállítólevélen elviszi az árut, adott hónap végén egyszerűen számoltathatjuk a programmal hogy, mennyi volt az egész havi vásárlása, és csak a szükséges szállítóleveleket összegezzük számára. A szállítólevelek ide-oda mozgatása is nagyon egyszerűen megoldható, így igen nagy mennyiségű vásárlás esetén is könnyen eligazodhatunk a szállítólevelelek között, amennyiben csak egyes szállítóleveleket szeretnénk össegezni, esetleg adott értékhatáron belül, hiszen egyértelműen és egyszerűen megmutatja a program az aktuális, nettó és bruttó árakat is. Továbbá megadhatjuk a nyomtatás helyét: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre 197

Beállíthatjuk a kerekítést, a Készpénz, esetlegesen export számla, továbbá a példányszámot is.

A gomb megnyomásával generálhatjuk ki a bizonylatot, így a szállítólevelek nem fognak a továbbiakban szerepelni a lezáratlan ügyeink között, ez nagy mértékben segíti a vállalkozás működését, hiszen a kintlévőségek kezelésében óriási segítség. A gomb segítségével pedig már meg is tekinthetjük a számlát a kért fomátumban.

198

Szállítólevélből számla készítés:

Egyszerűen készíthetün szállítólevelekből ennek a segítségével.

számlát funkciónak

a a

Egyszerűen ellenőrizhetjük is hogy mely szálíltólevelekből nem ksézítettünk még számlát, és mely szállítólevelekhez mely számlák lettek kiállítva, hiszen a program a következő egyszerű üzenettel megmutatja nekünk a számlaszámokat.

199

A keresési feltételek között következő információkat:

megadhatuk

a

Számla száma Szllítólevél száma Partner Teljesítés Kelte Határidő Nettó érték Bruttó érték Időpont megrendelő Továbbá szürhetünk a következő dokumentumok között: B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat Rendezhetjük: Csökkenő Növekvő 200

Kijelölt szállítólevél után a lenyomásával egyszerüen generálhatjuk számlát.

a

A gomb megnyomásával generálhatjuk ki a bizonylatot, így a szállítólevelek nem fognak a továbbiakban szerepelni a lezáratlan ügyeink között, ez nagy mértékben segíti a vállalkozás működését, hiszen a kintlévőségek kezelésében óriási segítség. Példa:

201

Az új számla készítésével megeggyező módon módosíthatunk az ügyfél adatain, alapvető beállításain. Amennyiben itt hozzuk létre a számlát, úgy automatikusan a szállítólevélszám mellé beírja a program által generált számlaszámot is.

Amennyiben kijelölünk egy adott szállítólevelet, melyről már elkészítettük a számlát, a program a következő üzenettel figyelmeztet hogy ne készítsük el a számlát:

202

Így egyszerűen láthatujk azt is hogy mely számlát lettek kiszámlázva az adott tételek. Gombok funkciói: lenyomásával generálhatjuk a számlát.

egyszerüen

újra megtekinthetjük a partner adatait, a legfontosabb beállításait, a számlán szereplő információkat, melynek nagy jelentősége van az ellenőrzés során. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

203

Storno számla szállítólevél alapján:

A funkció lehetőséget ad a már elkészült számlák sztornózására. Eredetileg a számla stornírozása azt jelentette, hogy a rontott számlát a számlatömbben áthúzták, fölé írták, hogy stornó, a vonal alatt szerepelt a dátum és az aláírás. A köznyelvben stornó számlának nevezték azt is, amikor a meghiúsulásról állítottak ki számlát.

204

A törvény mindkét eseményt a stornírozás fogalma alá vonja és úgy rendelkezik, hogy stornó számlát kell kiállítani, ha a teljesítés meghiúsul, ha számítógéppel előállított számlában, elektronikus számlában a számla lezárását követően fedeznek fel javítandó hibát vagy azt műszaki hiba miatt újra ki kell állítani. A számlázási program ugyanis csak akkor felel meg az előírásoknak, ha a számlában utólag javítást nem lehet tenni. A törvény meghatározza a stornó számla kötelező adattartalmát: - a stornó-számla sorszáma, - a stornírozandó eredeti számla sorszáma, - a számlakibocsátó és a vevő adatai, - a kibocsátás kelte, - a stornírozandó számlában szereplő összesített adóalap, adóösszeg, adóval növelt ellenérték negatív előjellel. Noha a törvény nem tartalmaz rá rendelkezést, a számlakibocsátótól elvárható, hogy minden esetben mind a javító, mind a helyesbítő számlát megküldje szerződéses partnerének és ezt valamilyen módon igazolni is tudja. Ennek különösen azokban az esetekben van 205

jelentősége, amikor az adókötelezett által megállapított adó összege csökken, hiszen ebben az esetben a számlát befogadónál a korábban levont adó összegét helyesbíteni kell és a soron következő bevallásban befizetendő adó keletkezik. A számítógéppel előállított hibás számla esetében biztosítani kell, hogy a számítógép adatai és az annak alapján kiállított bizonylat mindenben megegyezzenek, ezért szükséges a sztornírozás. Önellenőrzésre nem feltétlenül van szükség, és azt nem is írja elő a törvény. Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (1) bekezdése szerint az önellenőrzés az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adó korrigálására szolgál, nem pedig egyéb adatok javítására. A számla kijavítását követően az adólevonási jog a számla szerinti eredeti teljesítési időpontban gyakorolható.

206

A keresési feltételek között következő információkat:

megadhatuk

a

Számla száma Szllítólevél száma Partner Teljesítés Kelte Határidő Nettó érték Bruttó érték Időpont megrendelő Továbbá szürhetünk a következő dokumentumok között: B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat Rendezhetjük: Csökkenő Növekvő 207

Kijelölés után a a következő ablakot kapujk:

Amennyiben

az

igen

gomb használatával

gombra

kattintunk

a

gomb használatával áttekinthetjük a sztornó számla összes fontos adatát:

208

Láthatjuk hogy a sztornó törvényben megfogalamzott maradéktalanul megfelel.

számla minden követelménynek

Gombok funkciói: lenyomásával egyszerüen sztornózhatjuk a kiválasztott számlát. újra megtekinthetjük a partner adatait, a legfontosabb beállításait, a sztornó számlán szereplő információkat, melynek nagy jelentősége van az ellenőrzés során. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk.

209

Rendelésfelvétel:

A funkció segítségével új rendelést hozhatunk létre. A rendelés felvitele két különböző fül kitöltésével oldható meg:

210

A Megrendelő (F1) fülön elsődlegesen az ügyfél adatait kell megadnunk, továbbá a megadott alapadatait az ügyfélnek módosíthatjuk az adott megrendelésre vonatkozó egyedi adatokra, amennyiben az esetlegesen eltér az általánosan felvett információktól. Az ügyfelet a gomb segítségével választhatjuk ki, esetlegesen egy nagyobb adatbázist is feltölthetünk a rendszerünbe a gomb segítségével. A Megrendelés rögzítésénél láthatjuk az aktuális dátumot, megjelölhetjük hogy esetlegesen export vagy ajánlat alapján készítjük a megrendelést. Az ablak also részében láthatjuk a megrendelés számát, beállíthatjuk a kerekítést, esetlegesen megadhatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német

211

Megadhatjuk hogy milyen formátumban szeretnénk megjeleníteni az adott megrendelést:

Az ablak job oldalán egyedi konstrukciókat adhatunk meg a konkrét megrendeléssel kapcsolatosan:

A megrendelő kiválasztása után a program automatikusan megadja a cég címét, adószámát és besorolását, amennyiben azt rögzítettük a partner felvétele során.

212

Adhatunk meg más szállítási címet, kérésnek megfelelően, abban az esetben ez nagyon hasznos lehet ha egy cégnekk több telephelye van, de a számla befogadója egyetlen központ, így nem szükséges az adott partnert újra rögzíteni a fendszerben. Megadhatjuk az adott megrendelés szállítási határidejét, melyhez a program egy kis naptárat kínál fel, ezzel leegyszerűsítve a jelölést, hiszen láthatjuk hogy mely napok esnek hétvégére:

Megadhatjuk a szállítás módját, a feltételeit, a fizetés módját, és határidejét, a deviza megnevezését, esetlegesen bankot is megjelölhetünk. Megadhatjuk a szállító adatait, és egyéb megjegyzéseket is írhatunk a megrendeléshet. 213

Például ha egy pályázat során elnyert összeget szeretne partnerünk levásárolni, akkor a pályázat által megadott számot is beírhatjuk, esetlegesen kapcsolattartót megjelölhetünk, akár saját telefonszámmal. A második fülön: Rendelés tartalmaz (F2):

Itt kell megadnunk hogy milyen termékeket szerepeltetünk a megrendelésen, milyen mennyiségben, milyen áron és esetleg kedvezményeket is adhatunk meg. 214

Elsődelgesen a megrendelőn szereplő terméket kell kiválasztanunk, cikkszám, vagy termék neve alapján:

Amennyiben kiválasztottuk a megfelelő terméket, jobb oldalon meg kell adnunk a megrendelt termék mennyiségét és a nettó egységárát, valamint kedvezményt is állíthatunk be, esetleg megjegyzést is fűzhetünk a megrendelésünkhöz:

A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük, és visszaléphetünk.

215

A gomb használatával a beírt adatokat jóvá hagyjuk, ezzel megjeleníthetjük a mergendelésen. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük. Variáns fajták megadása. Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az ablak alsó részében láthatjuk a létrehozott megrendelés sorszámát, melyet a program automatikusan general, a soron következő számmal látja el. 216

Beállíthatuk a végösszeg kerekítését, amennyiben az szükséges. Beállíthatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet:

Magyar Angol Német Láthatjuk hogy pontosan mikor hoztuk létre az adott egrendelést, év, hónap, nap, óra, perc és másodperc pontossággal. Beállíthatjuk a megrendelés dátumát, a teljesítés idejét és határidejét is. Valamint megadhatjuk a kimenő bizonylat nyomtatási formáját is: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB Írhatunk megjegyzést, megadhatjuk hogy melyik raktárat használjuk a rendelés során, beállíthatunk fix árfolyamot, valamint küldhetjük 217

gyártásra az adott terméket, amennyiben az szükséges. Megadhatjuk a kimenő bizonylat típusát, mely a következő lehetőségek közül lehet: Kimenő számla Kimenő szállítólevél Export számla Árajánlat Bevételező bizonylat Proforma export szá Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az összes rögzített beállított információt mentjük, mellyel létrehozzuk a megrendelést. 218

Export rendelés felvétele:

A funkció segítségével új export rendelést hozhatunk létre. Ez a típusú rendelés nagyon nagy segítségünkre lehet a nemzetközi kereskedelemben. Az ablak felső részében a rendszer automatikusan bejelöli az export rendelést.

219

A rendelés felvitele két különböző fül kitöltésével oldható meg: A Megrendelő (F1) fülön elsődlegesen az ügyfél adatait kell megadnunk, továbbá a megadott alapadatait az ügyfélnek módosíthatjuk az adott megrendelésre vonatkozó egyedi adatokra, amennyiben az esetlegesen eltér az általánosan felvett információktól. Az ügyfelet a gomb segítségével választhatjuk ki, esetlegesen egy nagyobb adatbázist is feltölthetünk a rendszerünbe a gomb segítségével. A Megrendelés rögzítésénél láthatjuk az aktuális dátumot, megjelölhetjük hogy esetlegesen export vagy ajánlat alapján készítjük a megrendelést. Az ablak also részében láthatjuk a megrendelés számát, beállíthatjuk a kerekítést, esetlegesen megadhatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német 220

221

Megadhatjuk hogy milyen formátumban szeretnénk megjeleníteni az adott megrendelést:

Az ablak job oldalán egyedi konstrukciókat adhatunk meg a konkrét megrendeléssel kapcsolatosan:


222


Megadhatjuk a szállítás módját, a feltételeit, a fizetés módját, és határidejét, a deviza megnevezését, esetlegesen bankot is megjelölhetünk. Megadhatjuk a szállító adatait, és egyéb megjegyzéseket is írhatunk a megrendeléshet. 223


Itt kell megadnunk hogy milyen termékeket szerepeltetünk a megrendelésen, milyen mennyiségben, milyen áron és esetleg kedvezményeket is adhatunk meg. 224

Elsődelgesen a megrendelőn szereplő terméket kell kiválasztanunk, cikkszám, vagy termék neve alapján:

Amennyiben kiválasztottuk a megfelelő terméket, jobb oldalon meg kell adnunk a megrendelt termék mennyiségét és a nettó egységárát, valamint kedvezményt is állíthatunk be, esetleg megjegyzést is fűzhetünk a megrendelésünkhöz:

A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük, és visszaléphetünk.

225

A gomb használatával a beírt adatokat jóvá hagyjuk, ezzel megjeleníthetjük a mergendelésen. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük. Variáns fajták megadása. Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az ablak alsó részében láthatjuk a létrehozott megrendelés sorszámát, melyet a program automatikusan general, a soron következő számmal látja el. 226

Beállíthatuk a végösszeg kerekítését, amennyiben az szükséges. Beállíthatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német Láthatjuk hogy pontosan mikor hoztuk létre az adott egrendelést, év, hónap, nap, óra, perc és másodperc pontossággal. Beállíthatjuk a megrendelés dátumát, a teljesítés idejét és határidejét is. Valamint megadhatjuk a kimenő bizonylat nyomtatási formáját is: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB Írhatunk megjegyzést, megadhatjuk hogy melyik raktárat használjuk a rendelés során, beállíthatunk fix árfolyamot, valamint küldhetjük 227

gyártásra az adott terméket, amennyiben az szükséges. Megadhatjuk a kimenő bizonylat típusát, mely a következő lehetőségek közül lehet: Kimenő számla Kimenő szállítólevél Export számla Árajánlat Bevételező bizonylat Proforma export szá Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az összes rögzített beállított információt mentjük, mellyel létrehozzuk a megrendelést. 228

Ajánlat létrehozása:

A funkció segítségével ajánlatokat hozhatunk létre. Az ablak felső részében a rendszer automatikusan bejelöli az ajánlat funkciót:

229

Az ajánlat létrehozását két különböző fül kitöltésével oldható meg:

A Megrendelő (F1) fülön elsődlegesen az ügyfél adatait kell megadnunk, továbbá a megadott alapadatait az ügyfélnek módosíthatjuk az adott megrendelésre vonatkozó egyedi adatokra, amennyiben az esetlegesen eltér az általánosan felvett információktól. Az ügyfelet a gomb segítségével választhatjuk ki, esetlegesen egy nagyobb adatbázist is feltölthetünk a rendszerünbe a gomb segítségével. A Megrendelés rögzítésénél láthatjuk az aktuális dátumot. Az ablak also részében láthatjuk a megrendelés számát, beállíthatjuk a kerekítést, esetlegesen megadhatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német 230

Megadhatjuk hogy milyen formátumban szeretnénk megjeleníteni az adott ajánlatot:

Az ablak job oldalán egyedi konstrukciókat adhatunk meg a konkrét ajánlattal kapcsolatosan:


231


Megadhatjuk a szállítás módját, a feltételeit, a fizetés módját, és határidejét, a deviza megnevezését, esetlegesen bankot is megjelölhetünk. Megadhatjuk a szállító adatait, és egyéb megjegyzéseket is írhatunk az ajánlathoz.

232


Itt kell megadnunk hogy milyen termékeket szerepeltetünk az ajánlaton, milyen mennyiségben, milyen áron és esetleg kedvezményeket is adhatunk meg. 233

Elsődelgesen az ajánlaton szereplő terméket kell kiválasztanunk, cikkszám, vagy termék neve alapján:

Amennyiben kiválasztottuk az ajánlandó terméket, jobb oldalon meg kell adnunk az ajánlandó termék mennyiségét és a nettó egységárát, valamint kedvezményt is állíthatunk be, esetleg megjegyzést is fűzhetünk az ajánlathoz:

A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük, és visszaléphetünk. A gomb használatával a beírt adatokat jóvá hagyjuk, ezzel megjeleníthetjük az ajánlaton. 234

A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük. Variáns fajták megadása. Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az ablak alsó részében láthatjuk a létrehozott ajánlat sorszámát, melyet a program automatikusan generál, a soron következő számmal látja el. Beállíthatuk a végösszeg kerekítését, amennyiben az szükséges.

235

Beállíthatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német Láthatjuk hogy pontosan mikor hoztuk létre az adott ajánlatot, év, hónap, nap, óra, perc és másodperc pontossággal. Beállíthatjuk a megrendelés dátumát, a teljesítés idejét és határidejét is. Valamint megadhatjuk a kimenő bizonylat nyomtatási formáját is: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB Írhatunk megjegyzést, megadhatjuk hogy melyik raktárat használjuk a rendelés során, beállíthatunk fix árfolyamot, valamint küldhetjük gyártásra az adott terméket, amennyiben az szükséges. 236

Megadhatjuk a kimenő bizonylat típusát, mely a következő lehetőségek közül lehet: Kimenő számla Kimenő szállítólevél Export számla Árajánlat Bevételező bizonylat Proforma export szá Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az összes rögzített beállított információt mentjük, mellyel létrehozzuk a megrendelést. 237

Export ajánlat:

A funkció segítségével export ajánlatokat hozhatunk létre. Ez a funkció igen nagy segítségünkre lehet a nemzetközi kereskedelmi kapcsolataink kezelése során. Az ablak felső részében a rendszer automatikusan bejelöli az ajánlat és az export funkciót: 238

Az ajánlat létrehozását kitöltésével oldható meg:

két

különböző

fül

A Megrendelő (F1) fülön elsődlegesen az ügyfél adatait kell megadnunk, továbbá a megadott alapadatait az ügyfélnek módosíthatjuk az adott megrendelésre vonatkozó egyedi adatokra, amennyiben az esetlegesen eltér az általánosan felvett információktól. Az ügyfelet a gomb segítségével választhatjuk ki, esetlegesen egy nagyobb adatbázist is feltölthetünk a rendszerünbe a gomb segítségével. A Megrendelés rögzítésénél láthatjuk az aktuális dátumot. Az ablak also részében láthatjuk a megrendelés számát, beállíthatjuk a kerekítést, esetlegesen megadhatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német 239

240

Megadhatjuk hogy milyen formátumban szeretnénk megjeleníteni az adott ajánlatot:

Az ablak job oldalán egyedi konstrukciókat adhatunk meg a konkrét ajánlattal kapcsolatosan:


241


Megadhatjuk a szállítás módját, a feltételeit, a fizetés módját, és határidejét, a deviza megnevezését, esetlegesen bankot is megjelölhetünk. Megadhatjuk a szállító adatait, és egyéb megjegyzéseket is írhatunk az ajánlathoz.

242


Itt kell megadnunk hogy milyen termékeket szerepeltetünk az ajánlaton, milyen mennyiségben, milyen áron és esetleg kedvezményeket is adhatunk meg. 243

Elsődelgesen az ajánlaton szereplő terméket kell kiválasztanunk, cikkszám, vagy termék neve alapján:

Amennyiben kiválasztottuk az ajánlandó terméket, jobb oldalon meg kell adnunk az ajánlandó termék mennyiségét és a nettó egységárát, valamint kedvezményt is állíthatunk be, esetleg megjegyzést is fűzhetünk az ajánlathoz:

A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük, és visszaléphetünk. A gomb használatával a beírt adatokat jóvá hagyjuk, ezzel megjeleníthetjük az ajánlaton. 244

A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjük. Variáns fajták megadása. Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az ablak alsó részében láthatjuk a létrehozott ajánlat sorszámát, melyet a program automatikusan generál, a soron következő számmal látja el. Beállíthatuk a végösszeg kerekítését, amennyiben az szükséges.

245

Beállíthatjuk a megrendelés nyelvét, mely lehet: Magyar Angol Német Láthatjuk hogy pontosan mikor hoztuk létre az adott ajánlatot, év, hónap, nap, óra, perc és másodperc pontossággal. Beállíthatjuk a megrendelés dátumát, a teljesítés idejét és határidejét is. Valamint megadhatjuk a kimenő bizonylat nyomtatási formáját is: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB Írhatunk megjegyzést, megadhatjuk hogy melyik raktárat használjuk a rendelés során, beállíthatunk fix árfolyamot, valamint küldhetjük gyártásra az adott terméket, amennyiben az szükséges. 246

Megadhatjuk a kimenő bizonylat típusát, mely a következő lehetőségek közül lehet: Kimenő számla Kimenő szállítólevél Export számla Árajánlat Bevételező bizonylat Proforma export szá Gombok funkciói: A megjelölt megjelenítendő formátum megmutatása. A gomb használatával a beírt adatokat egyetlen leütéssel törölhetjül, és visszaléphetünk. A kimnő bizonylat adatait adhatjuk meg, egészen a részletekig. Az összes rögzített beállított információt mentjük, mellyel létrehozzuk a megrendelést. 247

Megrendelések törlése:

A program ezen funkciója lehetőséged ad a már létrehozott, de valamiért meghiúsúlt megrendelések törlésére. Ezzel nagy mértékben segíti a munkánkat abban az esetben is ha igen nagy mennyiségű rendelést kell folyamatosan kezelnünk, így elkerülhetjük a nemkívánatos számlázásokat, így a kellemetlenséget az ügyfeleinkkel. 248

A progam automatikusan felhozza a jelenleg folyamatban lévő megrendeléseinket, amennyiben nagy mennyiség megrendelésről van szó, lehetőségünk van a rendelések és az ajánlatok között is keresni:

Továbbá az alábbi lehetőségek alapján is szürni: Rendelés száma Partner Rendelés dátuma Szállítási határidő Szürhetünk még devizanemekre:

A szürt információkat az ablak alsó részén rendezhetjük növekvő és csökkenő sorrendbe is:

249

Gombok funkciói:

A gomb használatával a kijelölt megrendelést törölhetjük. A kijelölt megrendelést egészét megtekinthetjük ellenörzés céljából. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

Amennyiben kiválasztunk egy megrendelést, az alábbi üzenettel kérdze rá a program a törlésre:

250

A törlés után a következőképpen alakul a lista: (1es megrendelés törlése) a megrendelés melyet törlünk is, az azonnal eltünik az aktív megrendelések listájáról:

251

Bejövő bizonylatok

A készletrendezés szempontjából igen fontos funkció a bejövő bizonylatok kezelése. A üzletbe beérkező számlák alapján tudjuk rögzíteni a készletre érkezett termékeket. Mely a leltározásnál/készlet ellenőrzés folyamatánál is nagy szerepet kap. A rendszer korlátlan számú raktár kezelésére alkalmas. A készlet bevételezés alapja a visszaigazolt kimenő megrendelés, illetve az áruhoz tartozó bejövő számla. A megrendelésben szereplő tételek egyszerűen átemelhetők a bevételezésbe, ezekhez pedig hozzárendelhető a bejövő számla. A bevételezett áruknál automatikusan végrehajtódik az eladási árkalkuláció. Az árkalkulációban a beszerzési áron kívül, szerepet kap a felhasználó által a különböző termékcsoportokra meghatározott árrés, és az árut terhelő különböző költségek (vám, szállítási- és csomagolási költség, stb.) A beszerzési ár kalkulációja import termék esetén az árfolyam import programkiegészítéssel aktuális napi árfolyamon történhet. A kalkulált eladási árat, a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy természetesen módosíthatja.

252

A bevételezés folyamatát négy különböző fül segítségével tudjuk véghez vinni:

Az első fül: rögzítéséhez szükséges:

az

alapinformációk

Itt lehetőségünk van kiválasztani a partnerünket, akitől az árut beszereztük, és aki számunkra kiállította a számlát, mely tartalmát saját készletünre vételezzük be. 253

Több szempont alapján kereshetünk az ügyfél kiválasztásához: Partner neve Település Cím Adószám Amennyiben a keresett ügyfelet nem találjuk meg a rendszerben, úgy a gomb segítségével felvehetjük az új ügyfelet. Esetlegesen feltölthetük az adatbázisunkat egy exeltáblázatból megnyomásával.

az

gomb

A jobb oldalon rögzíthetjük, a bejövő számla egyéb infomációit. Elsődlegesen meg kell adnunk a bejövő számla számlaszámát, valamint az ahhoz tartozó szállítólevél számát, amennyiben azt is a rendelkezésünkre bocsátotta a partnerünk.

254

A további információkat – partnerünk adatait aztomatikusan bemásolta a rendszer, ahogyan a partner adatait az ügyféltörzsben rögzítettük. Megadhatjuk a számla teljesítési dátumát, valamint a keltezését is külön, amennyiben a kettő nem egyezik, egy nagyon egyszerű és dekoratív naptár segítségével:

Valamint külön beállíthatjuk a számlán szereplő. Fizetési mód megadására a következő lehetőségeink vannak: Átutalás Bankkártya csekk Halasztott KP Hitel 255

Inkasszó Készpénz Kompenzált Utánvét egyéb Előre utalás Átutalás: A fizető számlatulajdonos kezdeményezésére teljesített megbízás. A belföldi fizetési forgalomban a készpénz nélküli fizetés leggyakoribb módja. Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti. Csekk: A csekk pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója meghatározott formaságok betartásával arra utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. A csekk készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. A csekkfizetés sajátossága, hogy a csekk kiállításával a fizetés csak megkezdődik, a csekk kibocsátója a csekk átadásával még nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, a tényleges fizetés csak akkor történik meg ha a csekket a bank beváltja. 256

A csekk kibocsátásának alapja a kibocsátó és bankja közötti magállapodás, a csekkszerződés. A csekkszerződés aláírásával a kibocsátó egyidejűleg fedezetet biztosít és aláírás mintát helyez el a banknál. A bank arra kötelezi magát, hogy a fedezettel rendelkező alakilag kifogástalan csekket beváltja. A csekkszerződés létrejöttekor a kibocsátó a banktól csekkfüzetet kap. Halasztott kp: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Hitel: e gy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását. Hitel: A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak.

257

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. Inkasszó: Az üzletben résztvevő partnerek közül bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett beszedési (fizetési) mód, aki jogosult az adott összegre. A szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. Készpénz: Azonnali kizizetés helyben. A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások.

258

Utánvét: A utánvét azt jelenti, hogy az ügyfélnek elküldik a rendelését egy csomagban, azt feltételezhetően egy harmadik cég szállítja ki (vagy posta, esetleg szállítócég) az ügyfél címedre és a partner neki fizeti az áru összegét. Majd a harmadik fél a pénzt elviszi a feladó címére Ez egy szolgáltatás, aminek díja van. Ez a fennáló cégek köszötti szerződéstől, az áru méretétől és értékétől is függ. A díj annál magasabb, minél nagyobb összegű termékről van szó. Előre utalás: Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előreutalást választjuk, az ügyfél első lépésként árutalja a cég számlájára a megrendelt áru/k értékének végösszegét (esetlegesen szállítási díjakkal együtt). Érdemes odafigyelni hogy az ügyfél megkapja a rendelésszámot, melyet az utalás során megadhat, így nem lesznek elkeveredett pénzösszegek a bankszámlán.

259

Megadhatjuk a fizetési határidőt:



Választhatunk Bankot, megrendelés számot is megadhatunk, állíthatunk be kedvezményeket, illetve megjegyzást is írhatunk, mely hasznos lehet például állami pályázatok esetében. 260

Második fül:

Ezen a fülön tudjuk megadni a bevételezendő termékeket, melyek a számlán szerepelnek, adott mennyiségekben, adott árakon. Az ablak felső részében kereshetünk a bevételezendő termékre, a keresés több szempont alapján is lehetséges, melyek a következők:

261

Termék név Vonalkód (EAN) Csoport Amennyiben nem találjuk a cikktörzsben az adott terméket, lehetőségünk van az azonnali termék adatlapjának a létrehozására a gomb segítségével, mely a következő ablakot hozza létre:

262

Amennyiben vállalkozásunknak több telephelye vagy raktárhelyisége van, abban az esetben kiválaszthatjuk hogy, mely a már rögzített telephely vagy raktár készletére szeretné beemelni a számlán szereplő termékeket.

Az ablak also részében tudjuk beírni szereplő termék mennyiségét és nettó árát, mely alapján a rendszer azonnal bruttó árat, illetve feltünteti hogy terrmékből a bevételezés előtt milyen van készleten.

a számlán beszerzési számolja a az adott mennyiség

Beállíthatjuk továbbá a beszállító által esetlegesen adott kedvezményt vagy valamilyen megjegyzést is írhatunk, amennyiben valamilyen speciális beszerzésről van szó. Amennyiben leellenőriztük hogy a számlán szereplő összeg megegyezik a bevételezésen szereplő összeggel, azt a gomb megnyomásával hagyhatjuk jóvá, amennyiben valamiért szeretnénk az adott tételt törölni a bevételezés során, azt a megnyomásával tudjuk véghez vinni.

gomb 263

A gomb lenyomásával, egy igen hasznos funkciót használhatunk ki, mert az adott termékről valaha készített összes bevételezésből és kivezetésről is egy egyszerű listát készít számunkra a program:

A felső sorban egy átlagárat számol nekünk a program a termék összes bevételezésének figyelembe vételével. 264

Így egyszerűen nagyon sok fontos információt leszürhetünk a vállalkozás működésével kapcsolatosan: (példák) Bejövő bizonylatok összesítése: Adott helyzetben láthatjuk hogy két alkalommal volt ilyen termék bevételezve készletünkre. Láthatjuk hogy az adott terméket két alkalommal ugyanolyan mennyiségben szereztük be, ugyanattól a beszállítótól, de különböző áron. Sőt azt is láthatjuk hogy ugyanazon termék esetén amikor alacsonyabb áron kaptuk a terméket, még kedvezményt is biztosított számunkra partnerünk. Láthatjuk hogy, pontosan mikor, milyen áfakulccsal, milyen devizában és árfolyamon érkezett be az adott termék. Kimenő bizonylatok összesítése: Össesíti számunkra a rendszer az adott termékek mely kimenő bizonylatokon szerepeltek. Láthatjuk a kimenő bizonylatok teljesítési dátumát, és mennyiségét. 265

A nettó eladási árainkat, áfa kulcsát a terméknek, esetlegesen milyen kedvezményeket biztosítottunk partnereinknek, árfolyam és devizanemeket, illetve hogy a kimenő bizonylatok, milyen számla számon vezettünk ki a készletünkről. Nem utolsó sorban itt egyszerűen ellenőrizhetjük hogy volt-e az adott termékből veszteséges értékesítésünk. Hiszen egyetlen lekérdezésen láthatjuk a bejövő és a kimenő árakat. Rendkívűl sok információ kinyerhető ennek a funkciónak a használatával.

266

Harmadik fül:

Láthatjuk a felvett termékek adatait, a pontos megnevezését, a beszerzett mennyiségeket, a nettó beszerzési árat, illetve gyári számot vagy különböző variánsokat hozhatunk létre.

267

Negyedik fül:

A bevételezés összes fontos adatát megtekinthetjük, amennyiben fontosnak tartjuk ellenőrizhetjük is. Az ablak felső részén láthatjuk az első fülön rögzített adatokat, tehát a beszállító megnevezését, a fizetési feltételeinket, a bejövő bizonylatok számait.

268

Az ablak középső részén láthatjuk a bevételezett termékek listáját és legfontosabb adatait. A bal alsó sarokban láthatjuk a pénzügyi összegzést, nettó beszerzési árat, az áfa összegét és a bruttó árat is. Megadhatjuk hogy az adott bevételezési bizonylatot milyen formában szeretnénk látni: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB A különböző formátumot akár menthetjük a saját gép adott mappájába, megjelölhetjük hogy az adott szállítólevél végösszegének kifizetése is megtörtént. E-mail esetén, az alsó sorban megjelenik az ahová értelem szerűen be kell írnunk a címzett e-mail címét.

269

Amennyiben a beírjuk a kapott összeget, egy enter leütése után a program kiszámítja nekünk a visszajáró összegét is, melyet azonnal ki is tölt számunkra. Megadhatjuk a bevételező bizonylat példányszámát is, valamint vonalkódját is. A vonalkód létrehozásánál a következő ablak jelenik meg:

270

A kézi szkenner használata, nagy mértékben megkönnyítheti a munkánkat, hiszet nem kell adott termékeket hosszú ideig keresni a rendszerben, illetve elkerülhető az azonos termékek különböző neveken tárolása a rendszerben, így nem terheljük a programot, illetve a készletrendezés is sokkal könnyebb lehet. Hiszen ha az egyik cikkszámon elfogyott a termék, könnyen berendelhetünk nagyobb mennyiséget, de előfordulhat hogy más megnevezés alatt ugyanaz a termék nagy mennyiségben van készletünkön, így túl sok termék van készleten, mely felesleges költség lehet a vállalkozás számára. Az Európában használt kereskedelmi forgalomba kerülő vonalkód szabványa a GS-1 kódolás (régebben EAN kódolás, azaz European Article Numbering).

271

Az Európában használt kereskedelmi forgalomba kerülő vonalkód szabványa a GS-1 kódolás (régebben EAN kódolás, azaz European Article Numbering), ebben 13 számjegy jelöli az illető terméket. Ezen számsorozat utolsó jegye egy ellenőrző szám, ami egy speciális algoritmus eredményeképpen adódik az első 12 számjegyből. Az első tizenkét számjegy az alábbi jellemzőket határozza meg:  

1-3. számjegyek: a gyártási ország (Magyarország esetében 599) 4-12. számjegyek: egyrészről a gyártót jelölik, másrészről azt, hogy az adott termék hányadik a gyártó által készített listán

A gyártó számát aszerint határozzák meg, hogy hány darab termék (10000 vagy 100000) kódolási lehetőségét vásárolja meg. Természetesen, mivel csupán egy sorszám utal (az ország és a gyártó száma után) a termékre, külön kell a leolvasó (kereskedő) rendszerében hozzárendelni a termék valódi nevét. Így a fenti módon képzett számhoz a gyártón múlik, hogy mit is rendel hozzá, például csak a termék nevét, vagy eltérő 272

kódokkal jelöli a méreteket is, esetleg ezen belül a színeket is külön kezeli. Szerkezete A vonalkód sötét vonalakból és fehér közökből áll. A vonalkódon belül három hosszabb vonalpár két részt határol el. A részeken belül 6-6 számjegy kódja látható. Egy-egy számjegyet két vonal kódol. A 13. számjegy - ami egyébként a kódolt számok közül az első - a kódvonalak szélességeinek paritásából állapítható meg. A vonalak és a közök szélessége 1, 2 vagy 3 egység. Minden számjegy kód szélessége 7 egység. A határoló vonalpárok vonalainak szélessége 1 egység. A két szélső határoló a közzel együtt 3 egységnyi, a középső pedig a 3 közzel együtt 5 egységnyi. A vonalkód első része a 2.-7., a második része a 8-13. számjegyeket kódolja. Az 1. számjegy értéke abból olvasható le, hogy az első rész számjegyeinek kódolásában hogyan váltakozik az A illetve a B kódolási mód. A második rész minden számjegyének kódolási módja a C szerinti.

273

A gomb segítségével menthetjük le az adott bevételezést, és a kért termék, adott mennyiségben és árakon a megjelölt készletre kerül. Amennyiben más áron érkezett be az adott termék a készletünkre, mint előző alkalommal, úgy a program a következő üzenetet küldi számunkra:

Ez nagyban segítheti a munkánkat, abban az esetben ha a termék magasabb áron érkezett be mint az előző beszerzések alkalmával. Hiszen ha nem vesszük figyelembe a változott árakat, úgy könnyedén veszteségesen értékesíthetjük az adott terméket. A sikeres bevételezést a program a következő üzenettel hagyja jóvá:

274

Bevételezés folytatása:

Lehetőségünk van ezzel a funkcióval a már folyamtban lévő bevételezést befejezni. Amennyiben volt valamilyen bevételezés, melyet bármilyen okból félbe kellett hagynunk, de bármelyik folyamatában, vagy a partnerünk rögzítésénél, esetlegesen a bevételezendő termék rögzítésénél már mentettük,úgy a program nekünk azt lementette és ebben az ablakban megjeleníti.

275

Annyi dolgunk van hogy a folytatandó bevételezést kijelöljük, és ugyanonnan tudjuk folytatni a bevételezést amely pontján azt félbeszakítottuk. Gombok funkciói:

A gomb használatával a kijelölt bevételezést törölhetjük. A kijelölt bevételezést egészét megtekinthetjük és folytathatjuk a rögzítést A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

276

A bevételezés folyamatát négy különböző fül segítségével tudjuk véghez vinni:

Az első fül: rögzítéséhez szükséges:

az

alapinformációk

Itt lehetőségünk van kiválasztani a partnerünket, akitől az árut beszereztük, és aki számunkra kiállította a számlát, mely tartalmát saját készletünre vételezzük be. 277

Több szempont alapján kereshetünk az ügyfél kiválasztásához: Partner neve Település Cím Adószám Amennyiben a keresett ügyfelet nem találjuk meg a rendszerben, úgy a gomb segítségével felvehetjük az új ügyfelet. Esetlegesen feltölthetük az adatbázisunkat egy exeltáblázatból megnyomásával.

az

gomb

A jobb oldalon rögzíthetjük, a bejövő számla egyéb infomációit. Elsődlegesen meg kell adnunk a bejövő számla számlaszámát, valamint az ahhoz tartozó szállítólevél számát, amennyiben azt is a rendelkezésünkre bocsátotta a partnerünk.

278

A további információkat – partnerünk adatait aztomatikusan bemásolta a rendszer, ahogyan a partner adatait az ügyféltörzsben rögzítettük. Megadhatjuk a számla teljesítési dátumát, valamint a keltezését is külön, amennyiben a kettő nem egyezik, egy nagyon egyszerű és dekoratív naptár segítségével:

Valamint külön beállíthatjuk a számlán szereplő. Fizetési mód megadására a következő lehetőségeink vannak: Átutalás Bankkártya csekk Halasztott KP Hitel 279

Inkasszó Készpénz Kompenzált Utánvét egyéb Előre utalás Átutalás: A fizető számlatulajdonos kezdeményezésére teljesített megbízás. A belföldi fizetési forgalomban a készpénz nélküli fizetés leggyakoribb módja. Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti. Csekk: A csekk pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója meghatározott formaságok betartásával arra utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. A csekk készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. A csekkfizetés sajátossága, hogy a csekk kiállításával a fizetés csak megkezdődik, a csekk kibocsátója a csekk átadásával még nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, a tényleges fizetés csak akkor történik meg ha a csekket a bank beváltja. 280

A csekk kibocsátásának alapja a kibocsátó és bankja közötti magállapodás, a csekkszerződés. A csekkszerződés aláírásával a kibocsátó egyidejűleg fedezetet biztosít és aláírás mintát helyez el a banknál. A bank arra kötelezi magát, hogy a fedezettel rendelkező alakilag kifogástalan csekket beváltja. A csekkszerződés létrejöttekor a kibocsátó a banktól csekkfüzetet kap. Halasztott kp: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Hitel: e gy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását. Hitel: A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak.

281

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. Inkasszó: Az üzletben résztvevő partnerek közül bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett beszedési (fizetési) mód, aki jogosult az adott összegre. A szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. Készpénz: Azonnali kizizetés helyben. A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások.

282

Utánvét: A utánvét azt jelenti, hogy az ügyfélnek elküldik a rendelését egy csomagban, azt feltételezhetően egy harmadik cég szállítja ki (vagy posta, esetleg szállítócég) az ügyfél címedre és a partner neki fizeti az áru összegét. Majd a harmadik fél a pénzt elviszi a feladó címére Ez egy szolgáltatás, aminek díja van. Ez a fennáló cégek köszötti szerződéstől, az áru méretétől és értékétől is függ. A díj annál magasabb, minél nagyobb összegű termékről van szó. Előre utalás: Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előreutalást választjuk, az ügyfél első lépésként árutalja a cég számlájára a megrendelt áru/k értékének végösszegét (esetlegesen szállítási díjakkal együtt). Érdemes odafigyelni hogy az ügyfél megkapja a rendelésszámot, melyet az utalás során megadhat, így nem lesznek elkeveredett pénzösszegek a bankszámlán.

283

Megadhatjuk a fizetési határidőt:



Választhatunk Bankot, megrendelés számot is megadhatunk, állíthatunk be kedvezményeket, illetve megjegyzást is írhatunk, mely hasznos lehet például állami pályázatok esetében. 284

Második fül:

Ezen a fülön tudjuk megadni a bevételezendő termékeket, melyek a számlán szerepelnek, adott mennyiségekben, adott árakon. Az ablak felső részében kereshetünk a bevételezendő termékre, a keresés több szempont alapján is lehetséges, melyek a következők:

285

Termék név Vonalkód (EAN) Csoport Amennyiben nem találjuk a cikktörzsben az adott terméket, lehetőségünk van az azonnali termék adatlapjának a létrehozására a gomb segítségével, mely a következő ablakot hozza létre:

286

Amennyiben vállalkozásunknak több telephelye vagy raktárhelyisége van, abban az esetben kiválaszthatjuk hogy, mely a már rögzített telephely vagy raktár készletére szeretné beemelni a számlán szereplő termékeket.

Az ablak also részében tudjuk beírni a számlán szereplő termék mennyiségét és nettó beszerzési árát, mely alapján a rendszer azonnal számolja a bruttó árat, illetve feltünteti hogy az adott terrmékből a bevételezés előtt milyen mennyiség van készleten. Beállíthatjuk továbbá a beszállító által esetlegesen adott kedvezményt vagy valamilyen megjegyzést is írhatunk, amennyiben valamilyen speciális beszerzésről van szó. Amennyiben leellenőriztük hogy a számlán szereplő összeg megegyezik a bevételezésen szereplő összeggel, azt a gomb megnyomásával hagyhatjuk jóvá, amennyiben valamiért szeretnénk az adott tételt törölni a bevételezés során, azt a megnyomásával tudjuk véghez vinni.

gomb 287

A gomb lenyomásával, egy igen hasznos funkciót használhatunk ki, mert az adott termékről valaha készített összes bevételezésből és kivezetésről is egy egyszerű listát készít számunkra a program:

A felső sorban az utolsó vagy utolsó mentett bevételezés alapjáni árat jelenít meg a termékkel kapcsolatosan 288

Így egyszerűen nagyon sok fontos információt leszürhetünk a vállalkozás működésével kapcsolatosan: (példák) Bejövő bizonylatok összesítése: Adott helyzetben láthatjuk hogy két alkalommal volt ilyen termék bevételezve készletünkre. Láthatjuk hogy az adott terméket két alkalommal ugyanolyan mennyiségben szereztük be, ugyanattól a beszállítótól, de különböző áron. Sőt azt is láthatjuk hogy ugyanazon termék esetén amikor alacsonyabb áron kaptuk a terméket, még kedvezményt is biztosított számunkra partnerünk. Láthatjuk hogy, pontosan mikor, milyen áfakulccsal, milyen devizában és árfolyamon érkezett be az adott termék. Kimenő bizonylatok összesítése: Össesíti számunkra a rendszer az adott termékek mely kimenő bizonylatokon szerepeltek. Láthatjuk a kimenő bizonylatok teljesítési dátumát, és mennyiségét. 289

A nettó eladási árainkat, áfa kulcsát a terméknek, esetlegesen milyen kedvezményeket biztosítottunk partnereinknek, árfolyam és devizanemeket, illetve hogy a kimenő bizonylatok, milyen számla számon vezettünk ki a készletünkről. Nem utolsó sorban itt egyszerűen ellenőrizhetjük hogy volt-e az adott termékből veszteséges értékesítésünk. Hiszen egyetlen lekérdezésen láthatjuk a bejövő és a kimenő árakat. Rendkívűl sok információ kinyerhető ennek a funkciónak a használatával.

290

Harmadik fül:

Láthatjuk a felvett termékek adatait, a pontos megnevezését, a beszerzett mennyiségeket, a nettó beszerzési árat, illetve gyári számot vagy különböző variánsokat hozhatunk létre.

291

Negyedik fül:

A bevételezés összes fontos adatát megtekinthetjük, amennyiben fontosnak tartjuk ellenőrizhetjük is. Az ablak felső részén láthatjuk az első fülön rögzített adatokat, tehát a beszállító megnevezését, a fizetési feltételeinket, a bejövő bizonylatok számait.

292

Az ablak középső részén láthatjuk a bevételezett termékek listáját és legfontosabb adatait. A bal alsó sarokban láthatjuk a pénzügyi összegzést, nettó beszerzési árat, az áfa összegét és a bruttó árat is. Megadhatjuk hogy az adott bevételezési bizonylatot milyen formában szeretnénk látni: PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB A különböző formátumot akár menthetjük a saját gép adott mappájába, megjelölhetjük hogy az adott szállítólevél végösszegének kifizetése is megtörtént. E-mail esetén, az alsó sorban megjelenik az ahová értelem szerűen be kell írnunk a címzett e-mail címét.

293

Amennyiben a beírjuk a kapott összeget, egy enter leütése után a program kiszámítja nekünk a visszajáró összegét is, melyet azonnal ki is tölt számunkra. Megadhatjuk a bevételező bizonylat példányszámát is, valamint vonalkódját is. A vonalkód létrehozásánál a következő ablak jelenik meg:

294

A kézi szkenner használata, nagy mértékben megkönnyítheti a munkánkat, hiszet nem kell adott termékeket hosszú ideig keresni a rendszerben, illetve elkerülhető az azonos termékek különböző neveken tárolása a rendszerben, így nem terheljük a programot, illetve a készletrendezés is sokkal könnyebb lehet. Hiszen ha az egyik cikkszámon elfogyott a termék, könnyen berendelhetünk nagyobb mennyiséget, de előfordulhat hogy más megnevezés alatt ugyanaz a termék nagy mennyiségben van készletünkön, így túl sok termék van készleten, mely felesleges költség lehet a vállalkozás számára. A gomb segítségével menthetjük le az adott bevételezést, és a kért termék, adott mennyiségben és árakon a megjelölt készletre kerül. Amennyiben más áron érkezett be az adott termék a készletünkre, mint előző alkalommal, úgy a program a következő üzenetet küldi számunkra:

295

Ez nagyban segítheti a munkánkat, abban az esetben ha a termék magasabb áron érkezett be mint az előző beszerzések alkalmával. Hiszen ha nem vesszük figyelembe a változott árakat, úgy könnyedén veszteségesen értékesíthetjük az adott terméket. A sikeres bevételezést a program a következő üzenettel hagyja jóvá:

296

Keresés A program ezen részében lehetőségünk van kereséseket véghez vinni, melgyek a következők: Termék keresés Számla/szállítólevél keresés Pénztár keresés Készlet mozgás keresés Megrendelés keresés Ajánlat keresés

Az egyes kereséséi módokat az előző fejezethez hasonlóan egyenkét is részletesen bemutatjuk.

297

Termék keresés:

A termékek közötti keresésé során láthatjuk hogy milyen termékek vannak a rendszerben, és azokkal milyen műveleteket végeztünk adott időszakokban. A szűrést követően egyes termékeknél igen nagy mennyiségű adatot is megtudhatunk, melyek a következőek: Termék iránya a készletünket illetően, kimenő (K) vagy bejövő (B) a keresett termék. A termék pontos megnevezése A mozgatott termék pontos mennyisége. Mennyiségi egysége Az adott készletmozgás nettó egységára Ára megadása Teljesítési időpontja Esetleges megjegyzés megjelenítése 298

Partnerünk megnevezése, akitől a terméket beszereztük, vagy aki megvásárolta. Kimenő vagy beérkező bizonylat száma, melyen az adott termék beérkezett, vagy eladásra került. A termék keresésénél többféle szűrési beállíthatunk, melyek a következőek:

módot

is

Termék neve Termékkód, S/N, vagy gyári szám Megjegyzés Továbbá megadhatjuk a termék szűrésénél az egyes termékek “irányát”, azaz hogy a készletmozgások tekintetében milyen folyamatokban vettek részt az adott termékek: MIND Bejövő Kimenő Árajánlat Valamint megadhatjuk hogy mely időszakokban volt egy adott terméknek a mozgatása a készletnyílvántartásunkban:

299

Jobb oldalon láthatjuk hogy mely termékek vannak nyilvántartva “termékkód SN’ szerint nyílvántartva. Illetve láthatjuk hogy milyen variánsokban használjuk az adott termékeket. Megadhatjuk a nyomtatés helyét, mely lehet: közvetlenül nyomtatóra, vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba:

Gombok funkciói:

A már megjelölt nyomtatási mód végrehajtása. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

300

Számla/szállítólevél keresés:

Lehetőségünk van a programban Szállítólevélre vagy szállítólevélre keresni, hiszen egy vállalkozás életében bármikor előfordulhat, hogy gyorsan kell előkeresni ezeket a bizonylatokat. A keresés során megadhatunk többféle szempontot, mely igen nagy segítség lehet a vállalkozásunk sikeres működésében. A keresési feltételek között elsődlegesen azt kell beállítanunk hogy milyen ismert információ alapján szeretnénk keresni a rendszerben:

301

Számla szám szállítólevél szám partner teljesítés kelte határidő nettó érték bruttó érték időpont megrendelő Beállíthatjuk hogy készletmozgás tekintetében milyen típusú bizonylatot keresünk: B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat Beállíthatjuk hogy csökkenő, vgy növekvő sorrendben listázza számunkra a kért bizonylatokat a rendszer:

Illetve, megadhatjuk hogy ne csak a lezárt, és befejezett ügyleteinket listázza a rendszer, hanem a még folyamtban lévőket is:

302

Amennyiben megadtuk a szükséges feltételeket az adott bizonylat/ok kiválasztásához, a program megjeleníti számunkra a szűrési feltételeknek megfelelő bizonylat vagy bizonylatok egész listáját, melyeről/kről így is nagyon sok információt tudhatunk meg. Melyek a következőek: az adott bizonylat a készletünket illetően, kimenő (K) vagy bejövő (B) bizonylat. Kimenő vagy beérkező számla száma Az adott bizonylathoz tartozó szállítólevél száma Teljesítési időpontja Teljesítési kelte Partnerünk megnevezése, akitől a számla származik, vagy akinek a számlát kiállítottuk Devizanem Az adott bizonylaton szereplő nettó ár. Az adott bizonylaton szereplő bruttó ár. A bizonylat készítésének időpontja esetlegesen létező megrendelésszám. Gombok funkciói:

A már megjelölt bizonylatot, az összes rögzített információval megjeleníti számunkra A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

303

Pénztár keresése:

Pénztárunkban kereshetünk azok között a kimenő és bejövő számlák között, melyek folyamata teljes mértékben lezárult.

304

A keresési feltételek között különböző szempontok alapján kereshetünk, melyek a következőek: Partner számla összeg megjegyzés sorszám Kereshetünk a különböző devizanemekre: Összesíthetjük

a

szürt

listát

a

következő

gomp

segítségével: Létrehoozhatunk Göngyöleget: Betétdíjas göngyöleg fogalma: Betétdíjas göngyölegnek minősül minden olyan többször is felhasználható elsősorban csomagolási eszköz és edényzet, amely a termék eredeti minőségi követelményit védi a szállítás közben, és amelyekre vonatkozóan a kibocsátó visszaváltási kötelezettséget vállal. Szürhetünk a bizonylatok irányát illetően: Bevétel Kiadás Utalás

305

Valamint adott idő intervallumokat is megadhatunk:

A megfelelő szűrési beállítások után, a program kilistázza a számunkra kért információkat. Az ablak also részében láthatjuk a megadott információk alapján kilistázott tételeinek értékben megadott eredményét: (mely jelen esetben:

Megadhatjuk a nyomtatás helyét, mely lehet: közvetlenül nyomtatóra, vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba:

Gombok funkciói:

A már megjelölt nyomtatási mód végrehajtása. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

306

Készletmozgás keresés:

A funkciónak nagy készletnyílvántartásban. Keresési feltételnek lehetőségeket:

jelentősége

megadhatjuk

a

van

a

következő

Bizonylat szám datum termék

307

Megadhatjuk a keresési feltétel által megadott mozgás jellegét: H/T/M Hiány Többlet Mozgás Továbbá megadhatjuk hogy bizonylatot, vagy terméket keresük:

Gombok funkciói:

A már megjelölt listázott tétel rögzített informdációját megjeleníti számunkra: Bizonylat szám, Dátum, megjegyzés és raktár. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

308

Megrendelések keresése:

Szűrhetünk az aktuálisan megrendeléseink között is.

folyamtban

lévő

Amennyiben igen nagy mennyiségű rendelésünk van folyamtban, különböző szűrési lehetőségeket adhatunk meg a könnyebb keresés érdekében. Megrendelés szám partner rendelés dátuma szállítási határidő

309

Megadhatjuk a rendelés jellegét: Export/belföldi Export Belföldi Megadhatjuk a rendelés vagy szállítási határidő idő intervallumát: Rendelés Szállítási határidő

Kereshetünk a különböző devizanemekre: árfolyamokra:

és

A program a megadott feltételekkel listázza számunkra a kritériumoknak megfelelő rendelés listát. Melyeket a bal also sarokban további módokon rendezhetünk: Csökkenő Növekvő Megrendelés száma partner rendelés dátuma szállítási határidő 310

Az adott megrendelésekről a listázás során a következő információkat tudhatjuk meg: Rendelés sorszáma Partner megnevezése Rendelés dátuma határideje deviza neme Nettó értéke Valamint az ablak alsó részében a program a kilistázott összes rendelés nettó összegét is kiszámolja, melynek nagy jelentősége van a cég helyzetének elemzésében. Amennyiben

egyes

megrendeléseket

szeretnénk

megktekinteni úgy a gomb segítségével, az összes rögzített információt részletesen is megtekinthetjük vagy akár új rendeléseket hozhatunk létre. Gombok funkciói:

A már megjelölt megrendelés részletes áttekintését teszi lehetővé. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

311

Ajánlat Keresése:

Szűrhetünk az aktuálisan folyamtban lévő ajánlataink között is. Amennyiben igen nagy mennyiségű rendelésünk van folyamtban, különböző szűrési lehetőségeket adhatunk meg a könnyebb keresés érdekében. Megrendelés szám partner rendelés dátuma szállítási határidő 312

Megadhatjuk a rendelés jellegét: Export/belföldi Export Belföldi Megadhatjuk a rendelés vagy szállítási határidő idő intervallumát: Rendelés Szállítási határidő

Kereshetünk a különböző devizanemekre: árfolyamokra:

és

A program a megadott feltételekkel listázza számunkra a kritériumoknak megfelelő ajánlat listát. Melyeket a bal also sarokban további módokon rendezhetünk: Csökkenő Növekvő Megrendelés száma partner rendelés dátuma szállítási határidő 313

Az adott ajánlatokról a listázás során a következő információkat tudhatjuk meg: Rendelés sorszáma határideje deviza neme Nettó értéke Valamint az ablak alsó részében a program a kilistázott összes ajánlat nettó összegét is kiszámolja, melynek nagy jelentősége van a cég helyzetének elemzésében. Amennyiben

egyes

megrendeléseket

szeretnénk

megktekinteni úgy a gomb segítségével, az összes rögzített információt részletesen is megtekinthetjük vagy akár új rendeléseket hozhatunk létre. Gombok funkciói:

A már megjelölt megrendelés részletes áttekintését teszi lehetővé. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

314

Listák

A program ezen funkciója segítségével lehetőségünk van olyan listákat létrehozni, mely alapvetően segíti a vállakozás mindennapjait, egészen a folyamatban lévő számláktól a készlet kezeléséig, a forgalom elemzésétől az árrés ellenőrzéséig, illetve gyártás listát is lekérhetünk.

315

Folyamatban lévő számlák:

Kérhetünk le olyan listát, melyen a folyamtban lévő számlákat nézhetjük át, melyek valamilyen szempont alapján még nem lettek lezárva a rendszerben. Így könnyedénn tartozásainkak.

kezelhetjük

kintlévőségeinket,

vagy

Amennyiben szükséges, különböző feltételek alapján is listázhatunk, melyek a következők: Teljesítés dátuma keltezés dátuma partner számla szám 316

Megadhatjuk a programnak hogy milyen jellegű számlákat listázzon le: B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat Eus számla A program megjeleníti az általunk kiválasztott kritériumoknak megfelelő számlákat, és egy listát készít róluk, melyeken a következő adatokat láthatjuk: Bejövő vagy Kimenő számla Teljesítés Kelte Partner megnevezése Címe Bizonylatszám Belhasználó Dátum És hogy az adott bizonylat nyomtatása megtörténte.

317

Gombok funkciói:

A már megjelölt számlatörlését teszi lehetővé. A már megjelölt számla adatainak részletes áttekintését teszi lehetővé. A gomb visszaléphetünk a főmenübe.

használatával

318

Készlet lista:

A program listázza számunkra hogy milyen termékek vannak a készletünkön. A készletünkön lévő termékek listáját, különböző módon jeleníthetjük meg, és sok információt is megjelenít számunkra a program.

319

Ezeket a készleteket, különböző módon rendezhetjük, ellenőrizhetjük, ha egy adott termék információira van szükségünk, úgy a következő szempontok alapján is kereshetünk közöttük: Termék Vonalkód Csoport Termékkód Terméklista tekintetében kérhetünk: Tételes Összesített Beállíthatjuk a programban hogy a 0 mennyiségi egységű készleteket is listázza számunkra: Amennyiben több készlet, vagy raktár is szerepel a rendszerünkben, úgy természetesen az egyes raktárakban is kereshetünk: , vagy egyszerre az összes raktár készletét megjeleníthetjük: A kívánt kritériumoknak megfelelően az program a középső részben listázza számunkra a készletlistát, rendkívűl sok információval együtt, melyek a következőek: Mennyiség Mennyiségi egység 320

Termék név Termékkód raktár Csoport megjelölése Termék nettó egységára Termék értéke Bruttó egységára Bruttó értéke Áfa megadása Az ablak bal also felében van az gomb, mely segítségével megtudhatjuk a kilistázott összes termék értékét, melyet a következő módon jelenít meg számunkra a program:

Megadhatjuk a nyomtatás helyét, mely lehet: közvetlenül képernyőre, nyomtatóra, vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba:

Kérhetjük, hogy a program a variánsokat is jelenítse meg:

321

Gombok funkciói:

A már megjelölt nyomtatási mód végrehajtása. Készíthetünk leltárlistát, mely megnyomásával a következő ablakot kapjuk:

Természetesen amennyiben különböző raktárkészleteink vannak, lehetőségünk van egyes raktárak kijelölésére, és azon raktárak leltárlistáját elkészíteni különböző elszámolási módokon.

322

Elszámolás módja szerint háromféle lehetőslget ad meg számunkra a program:

LIFO FIFO Átlagár LIFO: (A Last In-First Out módszer rövidítése). A módszer lényege, hogy a legutóbb beszerzett készlet kerül elsőként értékesítésre. FIFO: (Az angol First In-First Out kifejezés rövidítése). A törvényi szabályozás szerinti készletértékelési módszer, mely szerint a legkorábbi beszerzésű készlet kerül elsőként értékesítésre. Átlagár: Az átlagár számításánál a program az összes beszerzést figyelembe veszi, ás átlagot képezve adja meg a termékek készletértékét. Természetesen amennyiben különböző raktárkészleteink vannak, lehetőségünk van egyes raktárak kijelölésére, és azon raktárak leltárlistáját elkészíteni különböző már kiválasztott elszámolási módokon: a legördítő menüből választhatjuk ki hogy mely készleten lévő termékek elszámolási módjait szeretnénk lekérdezni.

323

Megadhatjuk a nyomtatés helyét, mely lehet: közvetlenül nyomtatóra, képernyőre vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba:

Nyomtató Képernyő XLS fájlba

A gomb használatával, listázhatjuk a megjelölt készleten lévő termékeket, melyből kiválaszhatjik hogy a kiválasztott elszámolási mód szerint szeretnénk lekérdezni a leltárlistát. A

már

megjelölt

nyomtatási

mód

végrehajtása. A mennyiben beírtunk, beállítottunk minden információt, és a listát is lekérdzetük, úgy a rendszer egy nyomtatható változatot si felkínál számunkra, illetve az ablak középső részén, jobb oldalon is megjeleníti az eredményt.

324

Hiány lista:

A program lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy egyes termékeknél állíthassunk be minimum készletet a rögzítése során. Erre akkor van szükség ha egy bizonyos termékből várhatóan nagy forgamat generálunk, és szeretnénk elkerülni a kellemetlenséget, hogy az esetleges törzsügyfeleinket ne tudjuk kiszolgálni.

325

Így a termék rögzítése során a második fülön a megadható, így a program figyelembe veszi az értékeket, miszerint mennyi az aktuális készlet, és a minimum, ennek a két számnak a segítségével számolja a hiányt. Jelen esetben a megjelölt termékből 2000 db van készleten, a megadott minimum készlet 10 000 db, így a hiány lista lekérdezésével láthatjuk is az eredményt:

Így gyorsan intézkedhetünk a rendelésről, vagy akár ki is nyomtathatjuk, és továbbithatjuk a rendelésekért felelős kollégának. 326

Leltár lista:

Természetesen amennyiben különböző raktárkészleteink vannak, lehetőségünk van egyes raktárak kijelölésére, és azon raktárak leltárlistáját elkészíteni különböző elszámolási módokon. Elszámolás módja szerint háromféle lehetőslget ad meg számunkra a program:

LIFO FIFO Átlagár

327

LIFO: (A Last In-First Out módszer rövidítése). A módszer lényege, hogy a legutóbb beszerzett készlet kerül elsőként értékesítésre. FIFO: (Az angol First In-First Out kifejezés rövidítése). A törvényi szabályozás szerinti készletértékelési módszer, mely szerint a legkorábbi beszerzésű készlet kerül elsőként értékesítésre. Átlagár: Az átlagár számításánál a program az összes beszerzést figyelembe veszi, ás átlagot képezve adja meg a termékek készletértékét. Természetesen amennyiben különböző raktárkészleteink vannak, lehetőségünk van egyes raktárak kijelölésére, és azon raktárak leltárlistáját elkészíteni különböző már kiválasztott elszámolási módokon: a legördítő menüből választhatjuk ki hogy mely készleten lévő termékek elszámolási módjait szeretnénk lekérdezni. Megadhatjuk a nyomtatés helyét, mely lehet: közvetlenül nyomtatóra, képernyőre vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba: Nyomtató Képernyő XLS fájlba

328

A gomb használatával, listázhatjuk a megjelölt készleten lévő termékeket, melyből kiválaszhatjik hogy a kiválasztott elszámolási mód szerint szeretnénk lekérdezni a leltárlistát. A

már

megjelölt

nyomtatási

mód

végrehajtása. A mennyiben beírtunk, beállítottunk minden információt, és a listát is lekérdzetük, úgy a rendszer egy nyomtatható változatot si felkínál számunkra, illetve az ablak középső részén, jobb oldalon is megjeleníti az eredményt.

329

Forgalom lista:

Program segítségével néhány kattintással forgalmi statisztikát hozhatunk létre, adott időintervallumra, bizonyos termékekre, esetleg partnereket kiemelve, és bizonyos raktárok megjelölésével. Elsődlegesen megadhatjuk a szükséges időintervallumot:

Amennyiben szükséges meghatározást:

adhatunk

meg

időbeli

330

Teljesítés kelte határidő Megjelölhetjük a kereskedelem irányát: E/B Belföld Export Megjelölhetjük a termékek irányát B/K/Á Bejövő Kimenő Árajánlat Megadhatjuk hogy az adott forgalmi starisztikát egyetlen termékre vonatkozólag szeretnénk-e lekérdezni: Amennyiben egy bizonyos termék forgalmára vagyunk kíváncsiak, úgy annak kikeresését megtehetjük név vagy vonalkód alapján is. Amennyiben egy bizonyos partnerünk forgalmi statisztikájára vagyunk kíváncsiak, természetesen arra is van lehetőség: 331

A partnert egyszerűen ki kell választanunk a listából. Továbbá lehetőségünk kijelölésére:

van

egy

bizonyos

raktár

Amennyiben megadtuk az összes kérdéses információt a szükséges listához, úgy a gomb használatával a program kilistázza számunkra az összes megadott kritériumnak megfelelő forgalmi statisztikában szereplő bizonylatot a következő információkkal együtt: Bejövő/kimenő Teljesítés Kelte Határidő Számlaszám Nettó összeg Bruttó összeg Deviza partner mennyiség termék 332

nettó egység ár árfolyam Az ablak alsó részében a program összegezi az adott információk alapján a nettó forgalmi statisztika nettó összesen értékét, illetve a bruttó összesen értékét. Továbbá ezeket az információkat egy Exel fájlba is konvertálhatjuk egyetlen gomb használatával, mely a következő: Ennek a gombnak a használatával a következő formátumot kapjuk, mely nagyon egyszerű módon szerkeszthető is:

333

Árrés: A program segítségével számolhatunk árrest is. LIFO: (A Last In-First Out módszer rövidítése). A módszer lényege, hogy a legutóbb beszerzett készlet kerül elsőként értékesítésre. FIFO: (Az angol First In-First Out kifejezés rövidítése). A törvényi szabályozás szerinti készletértékelési módszer, mely szerint a legkorábbi beszerzésű készlet kerül elsőként értékesítésre. Átlagár: Az átlagár számításánál a program az összes beszerzést figyelembe veszi, ás átlagot képezve adja meg a termékek készletértékét. Termékeknél megadott: Egyes termékeknél megadhatjuk a minimum arrest, melyet a diler árak segítségével számol a program. Bizonyos idintervallumokra is számolhatjuk az arrest melyet a következő helyen adhatunk meg:

334

Adott időponttól

Adott időpontig

Szürhetünk különböző kimenő bizonylatok között: Kimenő számlák Kimenő szállítók Kimenő árajánlatok Az gomb használatával a program megadja a kért eredményeket az ablak bal alsó sarkában. Árrés összege Nettó forgalom Bruttó forgalom Áfa összege.

335

Áfa összesítő:

A program segítségével könnyedén kiszámolhatjuk az áfaösszesítőt, a kimenő és a bejövő számlákat egyszerűsen listázza számunkra adott időszakokra. Először az adott időszakot kell megadnunk a programnak:

336

Adott időponttól

Adott időpontig

Megadhatjuk: Megadhatjuk a devizanemeket:

Majd az gombb segítségével a program azonnal listázza számunkra a megadott időpontban az összes bejövő és kimenő számla listáját. Az ablak alsó részében láthatjuk bal oldalon az összes kimenő számla nettó, bruttó és áfa öszegét. Jobb oldalon pedig a kimenő számlák nettó, bruttó és áfa összegét is összesíti számunkra a program: 337

Bal alsó sarokban pedig megjegyzésként megjeleníti hogy az adott időszakra, amennyiben egyébb változások nem módosítják, mennyi összegű áfát kell aktuálisan befizetnünk:

338

Rendelés alatt álló tételek:

A program ezenn funkciójával megtekinthetjük aktuálisan rendelés alatt álló tételeinket.

az

Kalkulálhatunk az esetleges bevételek összegével. Kereshetünk a lejárt rendelésekre is:

339

Megadja a terndelt termékeket, a mennyiségeiket, az egyetlegesen legyártott mennyiségeket, hogy az adott rendelésből, még mennyi maradt hátra a teljesítésig, listaárat, az esetlegesen biztosított kevezményeke, a nettó egységárat. Továbbá a megrendelés jellegét, belföldi vagy küldföldi rendelésről van szó, a rendelés időpontját, a megrendelő nevét, és a szállítási határidőt. Minden egyesm megrendelést egyenként ellenőrizhetünk, de az összes rendelés összesítőjét is láthatjuk. A rendeléseket egy összesítő exel fájlban is kinyomtathatjuk, mely a kvetkező módon tekinthetünk meg:

340

Gyártás lista:

Amennyiben vannak olyan termékek, melyeket magunk állítunk elő, ezt könnyen ellenőrizhetjük ezzel a funkcióval. Ezt a rendelés felvételénél tudjuk megadni. Először azdott időszakokat tudunk megadni:

341

Itt ellenőrizhetjük a gyártási folyamatokat, a gyártandó termékeket és státuszát. Illetve gyártási parancsot is létrehozhatunk a kijelölt rendelésekre. gomb használatával. Így a gyártásra küldve kategóriából a “gyártáson+ státuszba változik az adott megrendelés. Megadhatjuk a nyomtatés helyét, mely lehet: közvetlenül nyomtatóra, képernyőre vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba:

A

már

megjelölt

nyomtatási

mód

végrehajtása.

342

Eszközök

A program sok jelentős funkcióját tartalmazza ez a menu, itt végezhetjük a pénztári kifizetéseket, ellenőrizhetjük a készleteket, árajánlatokat készíthetünk, megtekinthetjük a mentéseinket a számlákat automatizálhatjuk, ellenőrizhetjük a gyártást, és kalkulációkat készíthetünk az árak tekintetében. Itt is minden egyes alpontot részeltezünk a leírásban.

343

Pénztár:

Ellenőrizhetjük a ki és befizetéseket, illetve el is végezhetjük ezeket a program segítségével.

344

Először

a

szükséges

dátumot

kell

kiválasztani:

Majd választhatunk hogy milyen jellegű fizetésekre vagyunk kíváncsiak: Befizetés Kifizetés Utalás Megadhatjuk a szükséges devizanemet:

Esetlegesen összeget:

Illetve a partnerünket akit a tranzakció érint: (attól függően hogy befizetésről, vagy kifizetésről van szó):

vagy

345

Megadhatjuk hogy csakis számlaszám alapján jelenítse meg a program a listát:

A megfelelő partner kiválasztása után, kereshetünk számlákat a következő feltételek alapján: Számlaszám Teljesítés Kelte határidő nettó összeg bruttó összeg Valamint megadhatjuk hogy, azokat listázza számunkra a program, melyek fizetés tekintetében rendezve lettek, vagy szállítólevél is tartozik az ügylethez. Amennyiben a kintlévőségeinket szeretnénk kezelni, úgy a megfelelő szűrések elvégzése után láthatjuk, hogy mely számláinkat nem rendezték partnereink.

346

Például:

Így az adósságkezelést gyorsan meg tudjuk kezdeni.

347

Továbbá van lehetőség részlet befizetés megkezdésére. Kijelöljük az adott számlát, melyből partnerünk szeretne részletet fizetni, és a segítségével megadjuk a törlesztő részletet.

gomb

Például a 380 000 Ft-os tartozáshoz beírunk 100 000 Ft törlesztést, úgy a program automatikusan megjeleníti ezt az összeget a fizetett rublikában:

Vagy az egész fizetést is rögzíthetjük a rendszerünkben a gomb használatával. (jelen esetben ügyfelünk még a 85 000 Ft-os tartozását is rendezi) Így az az összeg már nem fog megjelenni a tartozáslistán. hanem ha bejelöljük hogy a fizetett számlákat is jelenítse meg, akkor ott már egyértelműen látszik:

348

Egyéb megjegyzéseket is írhatunk az esetleges tartozásokhoz, amennyiben kiértesítettük őket, esetlegesen visszajelzést adtak arról hogy mikor tudják tisztázni a tartozásaikat, illetve bizonylatokat is készíthetünk az esetleges befizetéseikről. Ugyanilyen módon tudjuk kezelni a saját tartozásainkat, így nem fordulhat elő hogy elmaradásunk van, vagy gyorsan tudjuk kezelni a vállalkozás kintlévőségeit. Rendkívűl fontos hontos hogy csak az arra jogosult személyek használhassák a program ezen funkcióját.

349

Statisztika

A program lehetőséget biztosít számunkra különböző statisztikák, kimutatások készítésére, mely megkönnyíti a vállakozás helyzetének gyors felmérését, és esetlegesen változások bevezetését. Először a programben beállíthatjuk hogy milyen irányú statisztikát szeretnénk létrehozni: Beérkező/kimenő Beérkező Kimenő Ajánlat

350

Beállíthatjuk a készítendő statisztika típusát: Számlaszám/szállító Belföldi számla Csak szállító Számlázott szállító Egyesített szállító Export számla Megadhatjuk a fizetés módját: Kp/átut/biz Átutalás Bankkártya csekk halasztott kp hitel inkasszó Készpénz Kompenzált Utánvét Egyéb Előre utalás

Átutalás: A fizető számlatulajdonos kezdeményezésére teljesített megbízás. A belföldi fizetési forgalomban a készpénz nélküli fizetés leggyakoribb módja.

351

Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti. Csekk: A csekk pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója meghatározott formaságok betartásával arra utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. A csekk készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. A csekkfizetés sajátossága, hogy a csekk kiállításával a fizetés csak megkezdődik, a csekk kibocsátója a csekk átadásával még nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, a tényleges fizetés csak akkor történik meg ha a csekket a bank beváltja. A csekk kibocsátásának alapja a kibocsátó és bankja közötti magállapodás, a csekkszerződés. A csekkszerződés aláírásával a kibocsátó egyidejűleg fedezetet biztosít és aláírás mintát helyez el a banknál. A bank arra kötelezi magát, hogy a fedezettel rendelkező alakilag kifogástalan csekket beváltja. A csekkszerződés létrejöttekor a kibocsátó a banktól csekkfüzetet kap.

352

Halasztott kp: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Hitel: e gy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását. Hitel: A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak. Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni.

353

Inkasszó: Az üzletben résztvevő partnerek közül bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett beszedési (fizetési) mód, aki jogosult az adott összegre. A szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. Készpénz: Azonnali kizizetés helyben. A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások. Utánvét: A utánvét azt jelenti, hogy az ügyfélnek elküldik a rendelését egy csomagban, azt feltételezhetően egy harmadik cég szállítja ki (vagy posta, esetleg szállítócég) az ügyfél címedre és a partner neki fizeti az áru összegét. Majd a harmadik fél a pénzt elviszi a feladó címére Ez egy szolgáltatás, aminek díja van. Ez a fennáló cégek köszötti szerződéstől, az áru méretétől és értékétől is függ. A díj annál magasabb, minél nagyobb összegű termékről van szó.

354

Előre utalás: Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előreutalást választjuk, az ügyfél első lépésként árutalja a cég számlájára a megrendelt áru/k értékének végösszegét (esetlegesen szállítási díjakkal együtt). Érdemes odafigyelni hogy az ügyfél megkapja a rendelésszámot, melyet az utalás során megadhat, így nem lesznek elkeveredett pénzösszegek a bankszámlán. Megadhatuk a fizetés státuszát:

Fizetve/nem fizetve Fizetve Nem fizetve Illetve állíthatunk statisztikához:

be

indőintervallumot

a

kért

A beállítás pontosságához állíthatunk be teljesítés dátumát, a létrehozás dátumát, esetleg az esedékesség időpontját.

355

A statisztikát akár az összes partnerünk figyelembe vételével is készíthetjük, esetlegesen csak egy adott partner vásárlási szokásaihoz is igazíthatjuk. Amennyiben az összes partnerhez szeretnénk készíteni, úgy meg kell jelölni a:

részt.

Amennyiben csak egy adott partnerhez, akkor pedig a választott ügyfelünket ki kell választani a listánból. A kívánt statisztika elkészítéséhez adhatunk meg egy adott devizanemet, vagy amennyiben szükséges az összeset is kiválaszthatjuk:

Amennyiben szükséges, megadhatjuk a lekért lista rendezésének sorrendjét is, rendezhetjük: Számlaszám teljesítés kelte fizetési határidő vevő kód 356

Amint kiválasztottuk a szükséges feltételeket, a program listázza számunkra a megadott kritériumoknak megfelelő tételeket, a következő információkkal, az gomb használata után: Kimenő/bejövő Számlaszám Szállítólevélszám Teljesítés Kelte Határidő Devizanem Nettó érték Bruttó érték Partner Fizetési mód Árfolyam Nettó árfolyam érték Bruttó árfolyam érték Fizetve Print Amennyiben van olyan bizonylat, melynek a teljesítési határideje már lejárt, de a kifizetés nem történt meg, azt pirossal megjelöli számunkra a program, példa:

357

Az ablak bal alsó sarkában a program lekért eredményból egy gyors számítást végez, és az eredményt megadja nettó és bruttó összegben is.

Megadhatjuk a nyomtatés helyét, mely lehet: közvetlenül nyomtatóra, vagy lekérhetjük egy egyszerű exel fájlba:

A gomb használatával egyenként, részletesen megtekinthetjük azoknak a bizonylatoknak a részletes leírását, melyeket kijelöltünk, a már elözőleg létrehozott listában. A

már

megjelölt

nyomtatási

mód

végrehajtása. A gomb használatával visszamegyünk a program főmenüjébe.

358

Készlet hiány:

A program ezen funkciójával lehetőségünk van készlet hiány kezelésére. Leltár után ezen funkció segítségével kiegyenlíthetjük a készlet hiányát.

359

Készlet többlet:

A program ezen funkciójával lehetőségünk van készlet töblet kezelésére. Leltár után ezen funkció segítségével kiegyenlíthetjük a készlet többletet.

360

Készlet mozgás:

Ezen funkció segítségével lehetőségünk van a saját készletünkön belül mözgatni a termékeinket.

361

Vonalkód alapján árajánlat:

Lehetőségünk van vonalkód alapján árajánlatot készíteni. Amennyiben készletünkön találunk valamilyen eszközt, de sajnos azt nem találjuk a rendszerben név alapján, úgy lehetőségünk van vonalkód alapján azonosítani, és árajánlatot készíteni róla.

362

Vonalkód alapján készlet:

Lehetőségünk van vonalkód alapján lekérni egy adott termék adatait.. Amennyiben készletünkön találunk valamilyen eszközt, de sajnos azt nem találjuk a rendszerben név alapján, úgy lehetőségünk van vonalkód alapján azonosítani.

363

Árajánlat:

Az árajánlat létrehozását négy különböző fül segítségével végezhetjük, melyek a következők:

364

A fejléc adatai: (F1)

Itt lehetőségünk van kiválasztani a partnerünket, akinek az ajánlatot készítjük. Több szempont alapján kereshetünk az ügyfél kiválasztásához: Partner neve Település Cím Adószám 365

Amennyiben a keresett ügyfelet nem találjuk meg a rendszerben, úgy a gomb segítségével felvehetjük az új ügyfelet. Esetlegesen feltölthetük az adatbázisunkat egy exeltáblázatból megnyomásával.

az

gomb

A kiválasztott ügyfél összes rögzített adatát a jobb oldalon láthatjuk, így az esetleges kellemetlenségeket elkerülve leegyeztethetjük parnerünkkel a legfontosabb adatokat. Valamint külön beállíthatjuk a fizetési feltételeit is. Fizetési mód megadására a következő lehetőségeink vannak: Átutalás Bankkártya csekk Halasztott KP Hitel Inkasszó Készpénz Kompenzált Utánvét egyéb Előre utalás 366

Átutalás: A fizető számlatulajdonos kezdeményezésére teljesített megbízás. A belföldi fizetési forgalomban a készpénz nélküli fizetés leggyakoribb módja. Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti. Csekk: A csekk pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója meghatározott formaságok betartásával arra utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. A csekk készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. A csekkfizetés sajátossága, hogy a csekk kiállításával a fizetés csak megkezdődik, a csekk kibocsátója a csekk átadásával még nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, a tényleges fizetés csak akkor történik meg ha a csekket a bank beváltja. A csekk kibocsátásának alapja a kibocsátó és bankja közötti magállapodás, a csekkszerződés. A csekkszerződés aláírásával a kibocsátó egyidejűleg fedezetet biztosít és aláírás mintát helyez el a banknál. A bank arra kötelezi magát, hogy a fedezettel rendelkező alakilag kifogástalan csekket beváltja. A csekkszerződés 367

létrejöttekor a kibocsátó a banktól csekkfüzetet kap. Halasztott kp: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Hitel: e gy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását. Hitel: A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak. Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni.

368

Inkasszó: Az üzletben résztvevő partnerek közül bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett beszedési (fizetési) mód, aki jogosult az adott összegre. A szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. Készpénz: Azonnali kizizetés helyben. A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások. Utánvét: A utánvét azt jelenti, hogy az ügyfélnek elküldik a rendelését egy csomagban, azt feltételezhetően egy harmadik cég szállítja ki (vagy posta, esetleg szállítócég) az ügyfél címedre és a partner neki fizeti az áru összegét. Majd a harmadik fél a pénzt elviszi a feladó címére Ez egy szolgáltatás, aminek díja van. Ez a fennáló cégek köszötti szerződéstől, az áru méretétől és értékétől is függ. A díj annál magasabb, minél nagyobb összegű termékről van szó. Előre utalás: Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előreutalást választjuk, az 369

ügyfél első lépésként árutalja a cég számlájára a megrendelt áru/k értékének végösszegét (esetlegesen szállítási díjakkal együtt). Érdemes odafigyelni hogy az ügyfél megkapja a rendelésszámot, melyet az utalás során megadhat, így nem lesznek elkeveredett pénzösszegek a bankszámlán. Megadhatjuk a fizetési határidőt:


370


Választhatunk Bankot, megrendelés számot is megadhatunk, állíthatunk be kedvezményeket, illetve megjegyzást is írhatunk, mely hasznos lehet például állami pályázatok esetében.

371


Itt adhatjuk meg az ajánlaton szerepelendő termékeket, mennyiségeiket, áraikat és akár kedvezményeket is szerepeltethetünk. A termék keresését több szempont szerint is végezhetjük, melyek a következők: Termék név Vonalkód Csoport 372


kitöltöttünk


az

minden

szükséges


373

Tétel lista (F3):

Részletesen átnézhetjük az ajánlatra felvezetett tételeket, árait és mennyiségeit, ezzel elkerülve az esetleges tévedéseket, nagyban megkönnyíti a munkát egy igen nagy kiterjedésú ajánlat esetében. Lehetőségünk van tételek esetlegesen a törlésére is.

módosítására,

374

Összegez (F4):

Itt egyben áttekinthetjük az ajánlaton szereplő összes adatot a címzettől kezdve az egyes tételeken kertesztül egészen az ajánlat végösszegéig. Továbbá beállíthatjuk az ajánlat példányszámát, kerekítse-e az összeget, valamint több formátumban is létrehozhatjuk az elkészített számlát: 375

PDF fájlba E-mail Nyomtató Képernyőre Export AB A különböző formátumot akár menthetjük a saját gép adott mappájába, megjelölhetjük hogy az adott számla végösszegének kifizetése is megtörtént. E-mail esetén, az alsó sorban megjelenik az ahová értelem szerűen be kell írnunk a címzett e-mail címét. Amennyiben a beírjuk a kapott összeget, egy enter leütése után a program kiszámítja nekünk a visszajáró összegét is.

376

Mentések:

A program ezen funkciójával többféle mentési folyamatra van lehetőségünk. A biztonsági mentés használatával a következő ablakot kapjuk:

Adatbázis másolás: aktuális adatbázisunkról mentést készíthetünk. Adatbázis visszatöltés: lehetőségünk van visszatölteni más adatbázisokat a rendszere, de e funkció használatánál a program figyelmeztetést küld:

377

Export fájl tartalma:

Különböző export fájlok tartalmát tekinthetjük meg.

378

Törzsadat ellenőriz:

379

Számla automatizálás:

Lehetőségünk van számlák automatizálására.

380

Megadhatjuk az automatizálás létrehozásánál az automatizált hónapot, valamint a pontos dátumot, és a listából kiválaszthatjuk hogy mely számlákra legyen érvényes az automatizálás. 381

Gyártás:

Az aktuálisan létrehozott gyártási folyamatokat ellenőrizhetjük, és indíthatjuk el a foylamatokat.

382

383

Névjegy

A program készítőjének névjegye, legfontosabb elérhetőségeit is tartalmazza.

és

384

Felhasználóváltás

Több felhasználó esetén, lehetőség nyílik arra, hogy az egyes felhasználók külön-külön beléphessenek a programba, így egyszerűsítve azt a lehetőséget, hogy mindenki a saját beállításainak, jogosultságának megfelelően dolgozhasson.

385

Ezúton szeretnék megköszönni megelőlegezett bizalmát, hogy a szoftverünket választotta!

Recommend Documents