Essbase alapú pénzügyi beszámolók a Sága Foods-nál HOUG Siófok 2015. március 25.
Tartalom Szabó Gábor BA csoportvezető R&R Software Zrt.
Takács Gábor IT vezető Sága Foods Zrt.
Pénzügyi kimutatások, beszámolók, jelentések készítése Essbase-ben
Essbase / Hyperion Planning a Sága Foods-nál
Essbase alkalmazási területek
Múlt és helyzetértékelés
Prezentáció
Jövőbe tekintés
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
Utókalkuláció, költségfelosztás Termék és ügyfél jövedelmezőség Konszolidáció Terv-tény összehasonlítás Ad-hoc lekérdezés Elemzés
Pénzügyi kimutatások Beszámolók Tulajdonosi jelentések Hatósági adatszolgáltatás Formázott riportok
Pénzügyi tervezés Operatív tervezés Előrejelzés Szimuláció „Mi lenne, ha?” elemzések Előkalkuláció
© R&R Software Zrt. 2015
Pénzügyi beszámolók
© R&R Software Zrt. 2015
Pénzügyi beszámolók Felhasználói követelmények
Felhasználók által módosítható kimutatás struktúra Szervezeti felépítés kezelése
a a
Főkönyvi adatkapcsolat
a
Korrekciók rögzítése
a
Komplex, analitikus számítások kezelése
a
Leányvállalatok kezelése, konszolidáció
a
Essbasea
Zárt, ellenőrizhető adatfolyam
a Tetszőleges formátumú jelentések, beszámolók előállításaa © R&R Software Zrt. 2015
Kimutatás struktúra
Sor azonosító
Képlet (E-XII)
Sor megnevezés
Főkönyvi szám
© R&R Software Zrt. 2015
Szervezeti felépítés kezelése • Tetszőlegesen alakítható hierarchia Cégcsoport összesen
• Saját és riport pénznem támogatása, különböző árfolyamok kezelése • Különböző működési modellek támogatása • Elem szintű jogosultság
Ország
Vállalat
Költséghely vagy Profitcenter
© R&R Software Zrt. 2015
Főkönyvi adatkapcsolat • Adatbetöltés fájlokból (Excel, szöveges állomány) • Adatbetöltés adatbázisból • Felhasználók által módosítható betöltési szabályok • Transzformációk
Adatforrások
Betöltési szabályok
Essbase © R&R Software Zrt. 2015
Komplex, analitikus számítások kezelése Képességek • Tetszőleges számú kalkuláció kockánként • Több száz beépített függvény és eljárás • Saját függvények illeszthetők
Kalkulációk kezelése • Grafikus tervezés • Megosztás • Újrafelhasználás
Idősorok • Rugalmas • Beépített függvények
© R&R Software Zrt. 2015
Tetszőleges formátumú jelentések, beszámolók előállítása Microsoft Office • Ad-hoc, önkiszolgáló lekérdezés, elemzés • Adatbevitel, feladatlisták • Excel, Word, PowerPoint, Outlook
Formázott jelentések • Formázott, komplett beszámolók • Üzleti felhasználók számára elsajátítható • Azonnali vagy időzített futtatás
Önkiszolgáló WEB-es elemzés • Egyszerűen kezelhető • Önkiszolgáló adatelemzés
© R&R Software Zrt. 2015
További információk:
[email protected] www.rrsoftware.hu www.facebook.com/rrsoftware
Sága Foods Zrt. Cégbemutató •
A Sága Foods Zrt. több, mint 80 éves múltra tekint vissza, ma Magyarország egyik legjelentősebb húsipari vállalata. Márkaismertsége 96 %- os a magyar vevők körében.
•
A cég olyan, Magyarországon előállított minőségi termékeket nyújt fogyasztóinak, amelyek nemcsak finomak, hanem gyorsan és könnyen elkészíthetőek is.
•
A vállalat meghatározó piaci szereplőként kimagasló eredményeket ért el a főtt húskészítmények piacán, a pulykavirsli, -sonka és -párizsi kategóriákban. Olyan kedvelt és ismert márkákat tudhat magáénak, mint a Füstli, a Selyemsonka, a Falni Jó! és a Fini Mini, amelyek közül többen is évtizedes töretlen sikernek örvendenek.
•
A Ságát a minőség és a hagyományos ízek megőrzése mellett a folyamatos megújulás, a változó igények kielégítésére való törekvés jellemzi.
Piaci pozíció •
A Sága évek óta piacvezető a pulykavirsli és pulykasonka kategóriákban, a főtt termék kategóriában és pulykapárizsi kategóriában pedig második helyet foglal el. Sonka kategória Értékbeli részesedés (%)
Virsli kategória Értékbeli részesedé (%)
Piacvezet ő
Piacvez ető SAGA
6,2%
Főtt termék-kategória Értékbeli részesedés (%)
93,8 %
76%
Párizsi kategória Értékbeli részesedés (%)
SAG A 24%
Másod ik SAG pozíci A ó
13%
Másodi SAG k A pozíció
87%
6%
94%
•
forrás: Nielsen 2014. április MAT
Gyártóüzemek Sárváron • “F4” üzem: Füstli virsli gyártása és csomagolása. A csarnok 2006-ban épült és az éves gyártási kapacitása 7.100 tonna.
• A gyártóüzemek rendelkeznek az összes szükséges tanúsítvánnyal: HACCP, BRC, IFS és egyéb akkreditációk.
F0 Plant Warehouse
Laboratory
Refrigerated Storage
• “F2” üzem: párizsik, sonkák és egyéb felvágottak, májasok gyártása és csomagolása. Éves kapacitása 9.500 tonna.
F3 Plant
Termékek szegmentációja A főtt húskészítmények szegmensében a vállalat főleg márkázott termékeket gyárt a hazai piacra. A virslifélék – mint legfőbb húzó termékek - között a legismertebb márka a Füstli. További jelentős termékek a sonkák és a párizsik. A sonkák közül legnépszerűbb a Selyemsonka, amely egyedülálló és rendkívül kedvelt a magyar piacon. A Sága a termékeit a következő márkanevek alatt értékesíti: Sága Foods Zrt.
•
Sága (“A” márka)
•
Sága “Fini Mini” (gyerek márka)
•
Sága “Falni jó!” (“B” márka)
Főtt készítmények
Fagyasztott készítmények
Virslik
Töltött termék
Párizsik
Töltetlen termékek
Szeletelt termékek Sonkák Májasok Aszpikosok
Kézi riport megoldások •
AS/400 Query, SQL
•
Excel hivatkozások
•
Excel adatmásolás hivatkozás nélkül
PRISM
FusionR SFA
Célkitűzés, beszerzés •
Komplett Üzleti Analitika rendszer (DW + BI + EPM)
•
Stratégiai tanácsadás
•
Saját fejlesztői csapat képzése, mentorálása
•
Meglévő MS SQL licencek hasznosítása
•
Nyertes megoldásszállító: R&R Software
Üzleti Analitika rendszer Hyperion Planning Pénzügyi beszámolók Tulajdonosi jelentések Menedzsment riportok
Adattárház MS SQL Server Főkönyvi és értékesítési adatok
PRISM
FusionR SFA
Pénzügyi beszámolók Hyperion Planning Korrekciók rögzítése Planning Form Riport Excel + SmartView
Adatbetöltés EAS Console1
Főkönyvi adattárház MS SQL Server
Főkönyvi kimutatás kocka Essbase
Struktúra karbantartás EPMA2 1EAS
Console: Essbase Administration Services Console Enterprise Performance Management Architect
2EPMA:
Projekt •
•
Szakaszok •
Üzleti igények rendszerezése
•
Adattárház és ad-hoc lekérdezések
•
Pénzügyi beszámolók és kontrolling riportok
Szervezet •
Üzleti felhasználók: Sága könyvelés, kontrolling
•
Fejlesztők: Sága IT
•
Tanácsadás, mentorálás: R&R Software
Tapasztalat •
•
Hyperion Planning •
Minden Excel kalkuláció leképezhető
•
Követhető, zárt adatfolyam
•
Magyar beszámolók és tulajdonosi jelentések egy menetben
•
Adattárházban, hagyományos riportokkal nyakatekerten és csak részben lehetett volna megoldani a feladatot
R&R Software •
MS SQL és Hyperion szaktudás
•
Rugalmas, megrendelői igényekhez illeszkedő teljesítés
Melléklet Sága termékportfólió
Termékportfólió Virslik és kolbászok A virsli fontos szerepet játszik a Sága életében, a főtt termékek értékesítésének 54 %- át adja. A legfontosabb termék a Füstli virsli, amely piacvezető a baromfitermékek piacán. A Füstlit a Sága 2000-ben vezette be Magyarországon. Azóta az egyik legelismertebb termék lett az egyedi ízének és konzisztens minőségének köszönhetően. Emellett a termékkínálatban megtalálhatók pulykahúsból készült kolbászok, egyéb virsli készítmények.
Termékportfólió Sonkák A Sága legsikeresebb és legismertebb terméke a Selyemsonka. Ez a sonka különösen vékonyra szeletelt, alacsony zsírtartalmú készítmény, az országban egyedülálló termék.
Termékportfólió Fini Mini termékek A Sága Fini Mini márkanév alatt értékesíti gyermekek részére kifejlesztett termékeit, melyek pulyka- és csirkehúsból készült magas hústartalmú készítmények, hozzáadott vitaminokkal és ásványi anyaggal. A termékek minőségi alternatívát kínálnak a főtt húskészítmények piacán a gyermekek részére.
Termékportfólió Párizsik, felvágottak, májasok, aszpikos termékek A párizsi termékek is fontos szerepet játszanak a magyar étkezési szokásokban. A Sága pulyka és baromfi húsból gyártja termékeit, melyeket Sága és Falni Jó! márkanév alatt értékesít.
Egyéb készítmények Sága vagy Falni jó! márka alatt kerülnek értékesítésre, mint például felvágottak, aszpikos termékek és májasok.
Termékportfólió A hazai piacon a Sága neve jól ismert a fagyaszott panírozott termékek szegmensében is, ezek a termékek a vállalat export piacain is értékesítésre kerülnek.
Minőség • A Sága saját akkreditált laboratóriummal rendelkezik, ahol folyamatos teszteket és ellenőrzéseket végez termékein, hogy folyamatosan a legmagasabb minőséget tudja nyújtani fogyasztóinak.
• A minőség-ellenőrzési folyamat a teljes gyártásra kiterjed és nyomon követi a termékeket egészen a piacra kerülésig
• A cég kiemelt figyelmet fordít a felhasznált alapanyagok alapos kiválasztására, auditálása
Védjegyek, díjak A Sága termékei minőségiek és kiválóak:
•
2000 – A Füstli és Selyemsonka elnyerte a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet
•
2007 – A Sága márka megkapta a Superbrands címet
•
2007 – A Sajtos Füstli termék Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet viselhet
•
2010-2011-2012-2013 A Sága márka minden évben Superbrands lett
