Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

1. sz. melléklet

Balatonfüred Város Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített mérlege Megnevezés

A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

12 637 879 32 663 11 004 718 998 368 602 130 1 803 899 69 528 248 393 481 820 246 61 855 14 441 778 12 732 675 488 859 12 243 816 0 787 320 787 320 0 921 783 364 133 462 869 94 781 14 441 778

Auditálási eltérések (+,-)

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata

12 637 879 32 663 11 004 718 998 368 602 130 1 803 899 69 528 248 393 481 820 246 61 855 14 441 778 12 732 675 488 859 12 243 816 0 787 320 787 320 0 921 783 364 133 462 869 94 781 14 441 778

eFt Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata

13 745 751 17 320 11 797 086 1 082 518 848 827 1 308 749 217 199 580 393 481 658 784 56 687 15 054 500 13 340 388 488 859 12 851 529 0 606 030 606 030 0 1 108 082 526 621 472 020 109 441 15 054 500

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata

13 745 751 17 320 11 797 086 1 082 518 848 827 1 308 749 217 199 580 393 481 658 784 56 687 15 054 500 13 340 388 488 859 12 851 529 0 606 030 606 030 0 1 108 082 526 621 472 020 109 441 15 054 500

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

2. sz. melléklet

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak juttatásai Végleges pe. átadás, egyéb tám. Felügyelet alá tartozó kv-i szervek tám. Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célú kiadás Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat sajátos felhalm. bevét. Támogatások, kiegészítések, tám. ért. bev. 17-ből felügyeleti szerv támogatása Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitelek, értékpapírokbevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Továbbadási célú bevételek Bevételek összesen

Eredeti előirányzat 1 040 077 321 681 880 707 5 550 250 238 0 40 200 1 412 381 7 500 44 355 42 139 0 0 4 044 828 356 816 1 515 208 747 052 0 981 572 0 49 556 232 717 161 907 0 0 4 044 828

eFt Módosított Teljesítés előirányzat 1 073 746 1 037 888 329 426 315 857 953 914 905 761 5 593 4 280 304 802 289 138 0 0 55 228 41 840 1 661 861 1 381 447 15 471 10 851 44 355 33 657 29 243 0 0 -5 168 0 0 4 473 639 4 015 551 389 765 432 661 1 506 531 1 563 541 751 508 677 543 0 5 337 1 073 027 945 261 0 0 49 556 20 136 227 760 194 950 475 492 474 975 0 -4 091 0 0 4 473 639 4 310 313

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 3. sz. melléklet

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző években képzett tart. mar. (-) 4. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesb. pénzmar.(1+-2-3-4) 6. Finansz. származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) 8. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 9. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m.

eFt Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetéAuditálási Tárgyévi auditált egysi beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoadatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 801 246 801 246 621 033 621 033 -13 926

-13 926

-15 003

-15 003

47 728

47 728

326 151

326 151

739 592 -14 547

739 592 -14 547

279 879 4 827 -55

279 879 4 827 -55

725 045

725 045

284 651

284 651

4.sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI BESZÁMOLÓ FŐÖSSZESÍTŐJE MEGNEVEZÉS

2006. évi eredeti ei.

Előző módosítás

e forint

Teljesítés

%

1 381 841

1 391 268

1 436 414

103,24

Támogatások

968 115

1 085 426

1 072 863

98,84

Felhalm. és tőkejell. bev.

390 877

407 977

424 501

104,05

Véglegesen átvett pénze.

859 815

836 160

676 761

80,94

49 556

49 556

20 136

40,63

232 717

227 760

194 950

85,59

0

0

13 804

3 882 921

3 998 147

3 839 429

161 907

475 492

474 975

4 044 828

4 473 639

4 314 404

96,44

2 397 761

2 551 420

2 446 850

95,90

Polgármesteri Hivatal

1 117 996

1 214 753

1 155 527

95,12

Intézmények

1 277 225

1 333 766

1 288 570

96,61

1 800

1 938

1 732

89,37

740

963

1 021

106,02

Felhalmozási kiadások

1 604 928

1 892 976

1 573 869

83,14

Fejlesztési kiadások

1 560 728

1 827 276

1 523 754

83,39

4 000

10 472

8 275

79,02

40 200

55 228

41 840

75,76

Tartalékok

42 139

29 243

0

0,00

Általános

10 000

1 104

0

0,00

Cél

32 139

28 139

0

0,00

4 044 828

4 473 639

4 020 719

89,88

Működési bevételek

Visszatér. és értékpapír Hitelek Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások

Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk.

Intézm saját hatásk fejl Felújítás

96,03 99,89

Pénzműveleti tevékenység

Kiadások összesen

5. sz. melléklet 5 e forint

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2006. ÉV MEGNEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 1.1. Alaptev. 1.2. Alaptev.összefüggő bev. 1.3. Kamatbevétel 1.4. Bérleti díj 1.5. Kiszáml, visszaig ÁFA 1.6. Egyéb 2. Önk. sajátos műk. bev. 2.1. Helyiadók 2.1.1. Építményadó 2.1.2. Ifa építmény u. 2.1.3. Ifa személyek u. 2.1.4. Iparűzési 2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótl. egyéb


Teljesítés

1 276 063

1 281 198

232 862

244 549

30 000

30 000

0

0

60 000

60 000

67 493

77 232

26 914

28 862

48 455

48 455

1 043 201

1 036 649

672 000

678 364

127 000

136 364

50 000

50 000

160 000

157 000

335 000

335 000

351 701

338 785

261 701

248 785

90 000

90 000

19 500

19 500

II. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám.

968 115

1 085 426

956 398

1 056 708

1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött 1.4.1. Kieg közokt. 1.4.2. Egyes jöv.p. 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás

910 350

906 351

1 280

113 865

3. Címzett támogatás

1 325 221 231 562 23 037 0 57 550 83 247 25 727 42 001 1 093 659 732 262 140 441 49 472 157 037 385 312 335 257 240 146 95 111 26 140

0

0

35 768

27 087

10 383

10 383

21 285

12 891

3 809

3 522

291

291

9 000 11 717

9 405 11 718

1 072 863 1 056 361 906 351 113 865 0 27 087 10 383 12 891 3 522 291 9 058 11 249

0

17 000

5 253

INTÉZMÉNYEK %

103,44 94,69 76,79

2006. évi Előző módosítás eredeti ei.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Teljesítés

%



Teljesítés

101,02 1 381 841 338 640 101,02 101 091 92,00 3 880 97,84 60 000 73 506 108,24 34 255 105,41 65 908 132,97 1 043 201 672 000 127 000 50 000 160 000 335 000 351 701 261 701 90 000 19 500

1 391 268 354 619 102 856 3 880 60 000 84 525 36 657 66 701 1 036 649 678 364 136 364 50 000 157 000 335 000 338 785 248 785 90 000 19 500

1 436 414 342 755 90 061 3 796 57 550 91 141 33 944 66 263 1 093 659 732 262 140 441 49 472 157 037 385 312 335 257 240 146 95 111 26 140

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,31 96,00

968 115 956 398 910 350 1 280 0 35 768 10 383 21 285 3 809 291 9 000 11 717

1 085 426 1 056 708 906 351 113 865 0 27 087 10 383 12 891 3 522 291 9 405 11 718

1 072 863 1 056 361 906 351 113 865 0 27 087 10 383 12 891 3 522 291 9 058 11 249

30,90

0

17 000

5 253

95,92 107,79 89,14 86,68 105,50 107,95 102,99 98,94 100,02 115,02 98,96 96,53 105,68 134,05 98,84 99,97 100,00 100,00

105 778

110 070

105 778

110 070

71 091

72 856

3 880

3 880

0

0

6 013

7 293

7 341

7 795

17 453

18 246

111 193 111 193 67 024 3 796 0 7 894 8 217 24 262

%

103,24 96,65 87,56 97,84 95,92 107,83 92,60 99,34 105,50 107,95 102,99 98,94 100,02 115,02 98,96 96,53 105,68 134,05 98,84 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,31 96,00 30,90


BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2006. ÉV

MEGNEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.

III. Felhalm. és tőkejell. bev. 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.3. Vagyoni értékű jog ért.

3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Működési célú működési célú pénze.átvét.áh.kiv. támogatásértékű működési bev. 2. Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. támogatásértékű felhalm.bevétel V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bev. Összesen


Teljesítés

386 077

403 177

174 835

179 085

11 868

24 718

6 000

6 000

193 374

193 374

0

0

5 000

5 000

188 374

188 374

0

0

794 655

763 730

96 872

92 099

5 508

5 508

INTÉZMÉNYEK %

424 401 200 877 78 287 6 000 139 237 0 5 337 133 900 0

105,26 112,17 316,72 100,00 72,00

78,62 116,09 137,45 114,73 73,49 91,22 51,88 40,63

106,74 71,08

2006. évi Előző módosítás eredeti ei.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Teljesítés

%

100 100 0

4 800

4 800

800

800

4 000

4 000

4 000

4 000

65 160

72 430

76 281

65 160

72 224

76 075

0

200

65 160

72 024

1 497 74 578

0

206

206

0

206

0

0

206 0 0

2,08

0 0 0

105,32 105,33 748,50 103,55 100,00 100,00



Teljesítés

%

390 877 174 835 12 668 6 000 197 374 0 5 000 192 374 0

407 977 179 085 25 518 6 000 197 374 0 5 000 192 374 0

424 501 200 977 78 287 6 000 139 237 0 5 337 133 900 0

104,05 112,22 306,79

859 815 162 032 5 508 156 524 697 783 84 700 613 083

836 160 164 323 5 708 158 615 671 837 369 049 302 788

676 761 182 994 9 068 173 926 493 767 336 666 157 101

49 556

49 556

20 136

80,94 111,36 158,86 109,65 73,50 91,23 51,88 40,63

70,54 106,74

91 364

86 591

697 783

671 631

84 700

368 843

613 083

302 788

600 480 106 919 7 571 99 348 493 561 336 460 157 101

49 556

49 556

20 136

49 556

49 556

0 0

49 556 0

49 556 0

20 136 0

40,63

0

20 136 0

40,63

0 232 717

227 760

232 717

227 760

0 0 0

232 717 0 232 717

227 760 0 227 760

194 950 0 194 950

85,59

0

194 950 0 194 950

85,59

0

0 3 707 183

0 3 810 847

161 907

440 294

3 869 090

4 251 141

0 3 882 921 161 907 4 044 828

0 3 998 147 475 492 4 473 639

13 804 3 839 429 474 975 4 314 404

13 804 3 651 855 440 294 4 092 149

85,59 95,83 100,00 96,26

0 170 938 0 170 938

0 187 300 35 198 222 498

0 187 574 34 681 222 255

100,15 98,53 99,89

85,59 96,03 99,89 96,44

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. ÉV ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés

Létszám



6.sz. melléklet 7 e forint

SAJÁT BEVÉTEL

Teljesítés

%



Teljesítés

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS %



Teljesítés

%

I.sz.Óvoda

36

37 234

37 440

37 440

100,00

10 416

10 564

9 887

93,59

83 213

84 961

78 138

91,97

II.sz. Óvoda

24

27 644

26 802

26 802

100,00

6 003

7 050

6 406

90,87

62 953

64 258

59 572

92,71

III.sz.Óvoda

13

12 789

12 802

12 802

100,00

2 631

2 833

3 504

123,69

39 943

41 532

37 699

90,77

Nevelési Tanácsadó

8

8 242

8 242

8 242

100,00

0

1 735

1 741

100,35

23 207

23 207

20 630

88,90

Bem József Ált.Isk.

45

82 273

81 855

81 855

100,00

7 856

8 101

8 887

109,70

80 804

81 093

78 258

96,50

8

13 574

16 997

16 997

100,00

1 473

1 473

1 393

94,57

28 470

24 918

24 583

98,66

Eötvös L.Ált.Isk.

48

104 489

103 695

103 695

100,00

11 773

14 580

14 449

99,10

72 389

75 220

70 139

93,25

Radnóti M.Ált.Isk.

48

104 246

102 731

102 731

100,00

9 375

12 051

14 114

117,12

71 633

74 549

67 554

90,62

Ferencsik J.Zeneisk.

17

31 046

31 222

31 222

100,00

3 048

3 048

2 870

94,16

26 984

26 984

25 374

94,03

BSZAK

25

20 910

27 226

27 226

100,00

18 000

18 000

18 529

102,94

40 117

34 435

28 734

83,44

Városi Könyvtár

14

7 755

8 409

8 409

100,00

3 240

4 870

4 933

101,29

43 438

43 848

40 965

93,43

7

7 754

10 268

10 268

100,00

8 070

8 788

3 946

44,90

22 867

25 001

28 486

113,94

Pécsely

Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint.

29

0

0

0

89 186

89 186

92 071

103,23

18 625

20 378

14 236

69,86

Városi Bölcsőde

15

17 045

17 045

17 045

100,00

4 667

5 021

4 844

96,47

15 843

16 622

15 488

93,18

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal

337 97

475 001 493 114

484 734 600 692

484 734 588 129

100,00 97,91

175 738 2 506 351

187 300 2 497 661

187 574 2 384 042

100,15 630 486 95,45 -630 486

637 006 -637 006

589 856 -589 856

92,60 92,60

Mindösszesen:

434

968 115

1 085 426

1 072 863

98,84

2 682 089

2 684 961

2 571 616

0

0

0

95,78

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. ÉV PM. FELHASZN. Megnevezés



6.sz. melléklet 8 e forint

HITEL ÉS EGYÉB

Teljesítés

%



Teljesítés

ÖSSZESEN %



Teljesítés

%

I.sz.Óvoda

0

3560

3 456

97,08

130 863

136 525

128 921

94,43

II.sz. Óvoda

0

2428

2 428

100,00

96 600

100 538

95 208

94,70

III.sz.Óvoda

0

606

309

50,99

55 363

57 773

54 314

94,01


0

1153

1 035

89,77

31 449

34 337

31 648

92,17


0

4806

4 807

100,02

170 933

175 855

173 807

98,84

Pécsely

0

3575

3 575

100,00

43 517

46 963

46 548

99,12


0

2397

2 397

100,00

188 651

195 892

190 680

97,34


0

4792

4 792

100,00

185 254

194 123

189 191

97,46


0

0

0

61 078

61 254

59 466

97,08

BSZAK

0

2265

2 266

100,04

79 027

81 926

76 755

93,69

Városi Könyvtár

0

2834

2 834

100,00

54 433

59 961

57 141

95,30

Városi Müvelődési K.

0

5073

5 073

100,00

38 691

49 130

47 773

97,24

Városi Rendelőint.

0

1686

1 686

100,00

107 811

111 250

107 993

97,07

Városi Bölcsőde

0

23

23

100,00

37 555

38 711

37 400

96,61

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal

0 161 907

35 198 440 294

34 681 440 294

98,53 100,00

0 232 717

0 227 760

0 194 950

85,59

1 281 225 2 763 603

1 344 238 3 129 401

1 296 845 3 017 559

96,47 96,43

Mindösszesen:

161 907

475 492

474 975

99,89

232 717

227 760

194 950

85,59

4 044 828

4 473 639

4 314 404

96,44


INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. ÉV

SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés

Létsz



MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK

Teljesítés

%



Teljesítés

DOLOGI KIADÁSOK %

2006. évi eredeti Előző módosítás ei.

MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Teljesítés

%


I.sz.Óvoda

36

76 125

79 425

75 655

95,25

24 265

25 072

23 517

93,80

30 173

31 728

29 581

93,23

0

II.sz.Óvoda

24

58 334

60 503

57 237

94,60

18 523

19 238

18 137

94,28

19 493

20 697

19 834

95,83

0

III.sz.Óvoda


13

33 224

34 881

33 193

95,16

10 581

11 064

10 434

94,31

11 358

11 628

10 687

91,91

0


8

21 547

22 409

21 510

95,99

6 894

7 157

6 596

92,16

2 908

4 465

3 336

74,71

0


45

103 617

105 756

103 430

97,80

32 666

33 116

32 851

99,20

34 150

36 661

37 245 101,59

0

8

25 319

27 499

28 921

105,17

8 076

8 779

9 208 104,89

10 122

10 685

8 419

78,79

0


48

112 261

114 984

113 715

98,90

35 135

35 761

35 165

98,33

40 755

44 173

41 177

93,22

0


48

111 681

115 640

112 856

97,59

35 002

36 038

34 920

96,90

38 071

41 845

41 238

98,55

0


17

41 951

41 951

41 015

97,77

13 118

13 118

12 573

95,85

5 609

5 609

5 307

94,62

0

BSZAK

25

44 718

46 208

43 190

93,47

13 943

13 963

13 079

93,67

20 016

21 241

20 154

94,88

0

Városi Könyvtár

14

31 755

32 932

31 443

95,48

9 783

9 842

9 748

99,04

12 395

16 291

15 061

92,45

0

7

19 347

20 160

20 597

102,17

6 389

6 470

5 581

86,26

12 955

17 407

17 045

97,92

0


29

51 020

52 239

49 752

95,24

16 164

16 416

15 800

96,25

37 121

38 155

38 200 100,12

3 306

Bölcsöde

15

18 738

19 597

19 170

97,82

6 131

6 405

6 168

96,30

12 486

12 509

12 062

96,43

337

749 637

774 184

751 684

97,09

236 670

242 439

233 777

96,43

287 612

313 094

299 346

95,61

3 306

97

290 440

299 562

286 204

95,54

85 011

86 987

82 080

94,36

583 502

637 738

605 489

94,94

161 583

434

1 040 077

1 073 746

1 037 888

96,66

321 681

329 426

315 857

95,88

871 114

950 832

904 835

95,16

164 889

192 110

Pécsely


Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Teljesítés

%

420

420

100,00

3 629

3 343

92,12

4 049

3 763

92,94

188 061

181 507

96,51

185 270

96,44

0


INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. ÉV

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eltérés



TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV.

Teljesítés

%



Teljesítés

ÖSSZESEN %



Teljesítés

%

I.sz.Óvoda

300

300

168

56,00

130 863

136 525

128 921

94,43

II.sz. Óvoda

250

100

0

0,00

96 600

100 538

95 208

94,70

III.sz.Óvoda

200

200

0

0,00

55 363

57 773

54 314

94,01


100

306

206

67,32

31 449

34 337

31 648

92,17


500

322

281

87,27

170 933

175 855

173 807

98,84

0

0

0

43 517

46 963

46 548

99,12


500

554

203

36,64

188 651

195 892

190 680

97,34


500

600

177

29,50

185 254

194 123

189 191

97,46


400

576

571

99,13

61 078

61 254

59 466

97,08

BSZAK

350

514

332

64,59

79 027

81 926

76 755

93,69

Városi Könyvtár

500

896

889

99,22

54 433

59 961

57 141

95,30

0

5 093

4 550

89,34

38 691

49 130

47 773

97,24


200

811

898

110,73

107 811

111 250

107 993

97,07

Városi Bölcsőde

200

200

0

0,00

37 555

38 711

37 400

96,61

Pécsely


Intézmények össz.

4 000

10 472

8 275

79,02

0

0

0

1 281 225

1 344 238

1 296 845

96,47

Polgármesteri Hivatal

1 600 928

1 882 504

1 565 594

83,17

42 139

34 549

3 000

8,68

2 763 603

3 129 401

2 723 874

87,04

Mindösszesen:

1 604 928

1 892 976

1 573 869

83,14

42 139

34 549

3 000

8,68

4 044 828

4 473 639

4 020 719

89,88

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. ÉV

8.sz. melléklet 11

eFt

MEGNEVEZÉS



Teljesítés

%

I. Igazgatás Személyi juttatás

284 916

293 958

279 832

95,19

Munkaadót terh. Járulékok

84 014

85 990

80 945

94,13

Egyéb dologi

78 085

94 673

88 049

93,00

447 015

474 621

448 826

94,57

14 000

7 471

5 845

78,24

215 000

238 574

210 426

88,20

66 600

74 297

75 589

101,74

8 642

11 748

11 567

98,46

Közművelődés

17 380

21 896

23 977

109,50

Sport

17 600

16 154

17 031

105,43

TV és újság

18 155

16 599

16 543

99,66

Polgári védelem

870

870

957

110,00

Családi iroda

200

200

186

93,00

Lakásgazdálkodás

10 500

15 653

14 582

93,16

Vagyonhasznosítás

31 000

32 104

32 298

100,60

ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellátások Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifj. védelem Gondnoki díjak

96 271

97 425

100 482

103,14

1 450

1 450

1 424

98,21

150

217

304

140,09

250

115

23

20,00

Védelmi bizottság

1 000 50

1 000 50

760 1

76,00 2,00

Egészségterv

2 000

2 162

2 109

97,55

Támogatószolgálat

8 280

8 970

8 280

509 398

546 955

522 384

92,31 95,51

103 083

126 841

124 270

97,97

1 500

4 030

3 100

76,92

I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és telep. fejl. Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés

II. Összesen: III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési c. pénze. átadás áh. kivülre Támogatásértékű műk. kiadás

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. ÉV III. Összesen:

104 583

130 871

127 370

8.sz. melléklet 12

97,32

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. ÉV

8.sz. melléklet 13

eFt

MEGNEVEZÉS



Teljesítés

%

IV. Szociális juttatások Rendsz. gyermekvéd. tám.

3 500

2 000

2 634

131,70

Rendkív. gyermekvéd. tám

15 500

16 500

16 563

100,38

Átm. szoc. segély (kölcsön)

7 600

7 600

7 637

100,49

Rendszeres szoc. segély

9 500

8 500

6 780

79,76

850

550

517

94,00

9 000

10 000

9 667

96,67

Ápolási díj

5 300

6 000

5 472

91,20

Közgyógyellátás

1 400

1 500

1 565

104,33

Temetési segély

1 100

1 950

1 842

94,46

0

0

0

50

50

0

0,00

600

150

70

46,67

Mozgáskorlátozott tám.

1 400

1 000

0

0,00

Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány)

1 200

1 200

1 200

100,00

57 000

57 000

53 947

94,64

0

5 306

3 000

56,54

1 117 996

1 214 753

1 155 527

95,12

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.

Munkanélk. jöv. p. tám. TB igazolvány Köztemetés

IV. Összesen

V. Kölcsön Mindösszesen

Városüzemeltetés 2006. Szakfeladat

Megnevezés

8/b sz. melléklet

Eredeti ei. (eFt) Előző módosítás (eFt) Teljesítés (eFt)

%

014034

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

60 000

72 228

58 670

631211

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

38 000

38 831

38 888 100,15

751845

Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás

5 400

8 513

9 901 116,30

751856

Települési vízellátás és vízminőség - védelem

7 000

7 712

7 966 103,29

751867 751878

Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok

6 500 35 000

6 486 35 793

6 884 106,14 35 047 97,92

852018

Állategészségügyi tevékenység

7 600

8 156

7 590

93,06

901116

Szennyvízelvezetés - és kezelés

18 000

18 661

15 545

83,30

902113

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

37 500

42 194

29 935

70,95

215 000

238 574

210 426

88,20

Összesen:

81,23

TÁMOGATÁSOK 2006. ÉV 8/c sz. melléklet eFt

Megnevezés

Szakfeladat


előző módosítás

%

Teljesítés

Önkéntes Tűzoltóság

751669

5 000

6 000

5 857

97,62

Vagyonvédelmi Alapítvány

751692

3 500

3 589

3 589

100,00

Váll. Fejl. Közalapítvány

751889

6 300

6 385

6 385

100,00

VOLÁN

751845

10 000

13 626

13 626

100,00

Városért Közalapítvány

751845

500

1 000

1 000

100,00

04. Alapítvány

930932

300

300

300

100,00

Testvérvárosi Egyesület

633215

1 000

1 000

1 000

100,00

QUASIMODO Alapítvány

921716

2 100

2 100

2 100

100,00

Fordítóház Alapítvány

921716

2 000

2 000

2 000

100,00

Petőfi Színház

921716

1 000

1 000

1 000

100,00

Sport

924036

21 600

25 370

24 370

96,06

BURSA Hungarica ösztöndíj

801214

1 250

1 250

1 225

98,00

SOS Alapítvány

930932

600

600

600

100,00

Egyházak támogatása

921716

3 300

3 700

3 700

100,00

Megyei Középfokú Okt. Int.

802214

1 500

3 100

3 100

100,00

Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány

751669

133

267

267

100,00

Pályázati alap

921716

4 500

4 500

4 500

100,00

Polgármesteri keret

921716

500

500

500

100,00

Alpolgármesteri keret

930932

400

169

115

68,05

Képviselői keret

921716

1 500

357

75

21,01

Sellő Alapítvány

921716

1 100

1 650

1 638

99,27

Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.

853288

300

400

400

100,00

Idegenforgalmi támogatás

633215

8 000

10 900

10 900

100,00

MEDNA

851275

6 000

6 000

6 000

100,00

Orvosok pály.alap

851275

3 000

2 490

1 655

66,47

Versmondó Alapítvány

921716

1 000

1 000

1 000

100,00

Pannon Várszínház FüredFest

633215

4 200

4 200

4 000

95,24

Kőkövön Alapítvány

921716

2 000

2 000

2 000

100,00

Balatonfüredi Jazz fesztivál

633215

5 000

5 000

5 000

100,00

Sirály táncfesztivál

921716

500

0

0

Gitár fesztivál

921716

3 500

4 500

4 500

100,00

Vitorlásversenyek

924036

3 000

3 000

3 000

100,00

Székelyföld árvízkárosultak megsegítése

751845

0

500

500

100,00

Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség

801214

0

50

30

60,00

Lóczy angliai tanulmányút

801214

0

60

60

100,00

Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás

801214

0

100

100

100,00

Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/2006 (IV.27)

014034

0

2 618

2 618

100,00

Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/2006 (III.23)

921716

0

400

400

100,00

Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/2006 (III.23)

921716

0

100

100

100,00

Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/2006 (III.23)

921716

0

60

60

100,00

Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/2006 (III.23)

921716

0

200

200

100,00

Probio Rt.

014034

0

400

400

100,00

Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

633215

0

500

500

100,00

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)

633215

0

7 000

7 000

100,00

Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)

801214

0

930

0

0,00

104 583

130 871

127 370

97,32

Összesen:

Civil szervezetek támogatása 2006.

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Támogatott szervezet „Füredi Játékszín” Alapítvány Balatonfüred Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Balatonfüred Radnóti Miklós Általános Isk. Jövőjéért Alapítvány Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja Balatonfüred Polgári Szalon Egyesület S. O. S. Együtt -Egymásért Alapítvány Füredi Szívegyesület Balaton Art Kulturális Egyesület Gyöngyvirág Onkológiai Egyesület Baricska dűlő Borút Egyesület Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete Schola Kamarakórus Magyar Vöröskereszt Balatonfüredi Területi Szervezete Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Balatonfüredi Helyi Szervezete „Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért” Alapítvány Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület Reformkori Hagyományőrzők Társasága Nagycsaládosok „Szivárvány” Egyesülete Hamvas Béla Asztaltársaság Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület ACRO DANCE Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Balatonfüredi Természetbarát Egyesület Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány Brillante Éneklő Együttes Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Versünnep Alapítvány Balatonfüredi Kézilabda Club Balatonfüredi Sport Club Balatonfüredi Futball Club Balatonfüredi Ökölvívó Club Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület Balatonfüredi Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Balatonfüredi Yacht Club Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány Kék Balaton Nyugdíjas Klub

8/c. sz. melléklet Ft

Támogatás összege/Ft 155. 000,100. 000,65. 000,250. 000,300. 000,200. 000,60. 000,100. 000,200. 000,60. 000,200. 000,216. 000,293. 000,115. 000,200. 000,100. 000,60. 000,180. 000,240. 000,145. 000,450. 000,280. 000,291. 000,100. 000,210. 000,140. 000,160. 000,100. 000,200. 000,300. 000,1. 637. 800,7. 000. 000,1. 000. 000,3. 900. 000,1. 720. 000,8. 900. 000,330. 000,470. 000,100. 000,200. 000,4. 300. 000,1. 000. 000,400. 000,96. 000,-

8/c. sz. melléklet Ft

Civil szervezetek támogatása 2006.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Balatonfüredi Balaton -Party Kerékpáros Egyesület Balatonfüredi Dart Club Balatonfüredi Petőfi SE XL Bau Kosárlabda Egyesület S. O. S. Együtt Egymásért Alapítvány DODO Autósport Egyesület Balatoni Természetvédő Sporthorgász Egyesület Gondviselés Alapítvány Balatonfüred Vagyonvédelmi Közalapítványa Germering -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Opatija -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Kuovala -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Kovászna -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány Castricum -Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Balatonfüred Városért Közalapítvány Balatonfüredi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Széchenyi Ferenc Oktatási Alapítvány a Diákokért Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Balatonfüredi Horgász Egyesület Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete Magyar Vitorlás Szövetség Magyar Fordítóház Alapítvány Salvatóre Quasimodo Közalapítvány Kő Kövön Művészeti Alapítvány „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány Balatonfüredi Yacht Club Lóczy Barlangért és Kéki- Völgyért Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesület ÖSSZESEN:

950. 000,330. 000,330. 000,440. 000,600. 000,380. 000,60. 000,1. 200. 000,3. 588. 800,200. 000,200. 000,200. 000,200. 000,300. 000,400. 000,200. 000,1. 000. 000,10. 000. 000,35. 000,4. 500. 000,30. 000,50. 000,2. 000. 000,2. 000. 000,2. 100. 000,2. 000. 000,133. 640,49. 400. 000,Turisztikai 200. 000,119. 551. 240,-

2006. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet eFt

Intézmény / munkanemek



Teljesítés

%

1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása Összesen:

1 000 1 000

2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás Parketta csere Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:

0 500 400 400 500 200 0 2 000

3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:

500 0 0 500 0 1 000

4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata Játszóudvar szakaszos füvesítése Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Intim falak cseréje (gyermek mosdók) Fűtés és vízszerelés Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:

200 300 100 200 0 0 200 0 1 000

5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása Összesen:

500 500

479

479

100,00

479

479

100,00

6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere Folyosói plafon javítása Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje

500 100 0 500 0 200 0

0 0 0 622 0 117 0

0 0 0 580 0 117 0

93,25

200 0 0 1 500

289 0 350

289 0 350

100,00

1 378

1 336

96,95

Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe Udvar füvesítése Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:

716

686

95,81

716

686

95,81

0 0 0 1 033 0 0 240

0 0 0 1 033 0 0 240

100,00

1 273

1 273

100,00

0 0 0 0 394

0 0 0 0 394

100,00

394

394

100,00

216 326 0 623 121 0 250 180

216 326 0 623 121 0 250 180

100,00 100,00

1 716

1 716

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

eFt




7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása Udvar füvesítése Összesen:

800 0 1 200 0 2 000

8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása Külső nyílászáró a főépületben Világiítás korszerűsítése A főépület lépcsőjének felújítása A tornaterem labdafogó hálójának cseréje Burkolatcsere 2005. évi Összesen:

1 000 1 000 1 000 300 300 0 3 600

9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje (24 + 6 ) Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje Tantermi ajtók javítása, mázolása Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 2005. évi Esőcsatornák cseréje Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) Radiátorcsere 2005. évi Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) Kazánház ablakainak cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen:

Teljesítés

%

0 0 3 645 0

0 0 3 645 0

3 645

3 645

100,00

0 1 905 1 316 378 331 2 331

0 1 904 1 316 378 331 2 331

99,95 100,00 100,00 100,00 100,00

6 261

6 260

99,98

3 700 0 500 320 180 0 0 650

3 852 0 805 194 363 0 0 336

3 852 0 805 194 363 0 0 336

100,00

0 150 0 5 500

0 0 0

0 0 0

5 550

5 550

100,00

0 0 2 000 0

0 0 2 987 2 083

0 0 2 987 2 083

100,00 100,00

500 500 0 0 0 0 0 0

171 551 0 0 0 0 0 0

171 551 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 000

0 0 0

0 0 0

5 792

5 792

0

0

0

11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

eFt

Intézmény / munkanemek 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Kézilabda pálya javítása Összesen



0 0

13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása A kollégium ablakainak cseréje Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 2005. évi Összesen

0 1 200 300 0 500 0 0 0 2 000

14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás Belső bejárati ajtó cseréje Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz Radiátor szelepek cseréje Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:

2 000 0 500 0 120 500 0 3 120

15. BSZAK Idősek Klubja: Előlépcső korláttal Belső ajtó nyitása Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:

Teljesítés

%

147

147

100,00

147

147

100,00

0 2 714 660 1 112 0 0 0 819

0 2 715 660 1 112 0 0 0 819

5 305

5 306

0 38 0 0 120 0 910

0 0 0 0 120 0 910

1 068

1 030

96,44

100,04 100,00 100,00

100,00

100,02

0,00

100,00 100,00

100 80 0 180

62 94 201

56 94 201

90,32 100,00 100,00

357

351

98,32

0

0

0

0

438

0

600

859

0

0

2 000

1 624

500 1 000

0 326

0 0

0

0

0

0

0

0

0 200 0 0 80 0 2 380

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 623

1 624

18. Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 40 m2)

0

0

0

Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 2005. évi Víz, gáz, fűtésszerelés

0 0 0 0

0 0 131 246

0 0 131 246

16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) Személyzeti helyiség és kazánház berendezéseinek cseréje Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 1 db hűtőszekrény Összesen:

81,20

44,82

100,00 100,00

eFt

Intézmény / munkanemek Összesen:


Előző módosítás 0

377

Teljesítés 377

% 100,00

eFt




Teljesítés

%

19. Művelődési Központ Összesen: 20. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása Régi radiátorok cseréje Vízlágyító berendezés kazánhoz Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 2005. évi Összesen: 21. Lebonyolítás 22. Tartalék: 23. Lakásfelújítás Mindösszesen:

0

0

200

638

639

0 200 0 0

0 199 0 0

0 199 0 0

0 0 300 200 100 0 400 0 0 1 400

0 0 0 228 420 0 840 0 1 457

0 0 0 228 420 0 840 0 1 444

3 782

3 770

99,68

1 865 230 11 270

1 865 139 100

55 228

41 840

100,00 60,43 0,89 75,76

1 500 2 520 6 000 40 200

0,00

100,16

100,00

100,00 100,00 100,00 99,11

FELHALMOZÁSOK 2006. ÉV 10. sz. melléklet 1 eFt Megnevezés



Teljesítés

%

I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem Bérlakás építés

0 22 918

500 23 500

90 23 211

18,00 98,77

186 077

202 511

183 975

90,85

Fürdőtelep rehabilitációja Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése Visszaigényelhető ÁFA 1713/3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása Zsigmond u. felújítása Gyűjtőutak 2005.évi Rendelőintézet felújítása I. ütem 350/2005.(XII.15.) Vasút u. park I. VW Poló vásárlás Fénymásoló beszerzés Hangosító berendezés, szavazatszámláló 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész. Radnóti műfüves pálya buszpályaudvar környezetvéd-i hatást. telekalakítás vitorláskikötő nyugati elkerülő út Öreghegyi u. zöldsávok 3585 hrsz-ú út bővítése Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése BYC területcsere 267/2006 (IX. 14.) sz. hat. I. Összesen

308 078 0 15 786 27 884 0 0 21 644 36 921 84 358 27 437 38 100 1 590 1 450 853 3 000 15 785 0 0 0 0 0 0 0 791 881

306 828 0 15 786 41 528 0 0 22 546 42 213 97 942 28 650 38 600 1 590 1 450 1 425 3 000 17 000 456 150 14 820 180 243 21 700 5 100 887 718

300 572 0 11 106 39 200 0 0 22 428 42 253 97 940 27 092 38 418 1 590 1 450 1 425 3 000 16 880 456 150 5 585 180 243 5 254 5 100 827 598

97,96

110 000 120 000 5 000

141 965 142 581 0

112 956 103 201 0

79,57 72,38

20 000

6 500

6 037

92,88

6 000 2 000 5 000 4 000 4 000 4 000 2 000 6 000 800 2 500 0 0 0 4 000 0 8 000 20 000 2 000 8 000 20 000 0

0 100 0 4 000 0 4 000 4 700 0 800 2 600 3 048 7 666 400 5 723 0 8 000 0 500 3 000 100 1 800

0 26 0 917 0 3 867 3 866 0 758 2 510 3 048 7 550 48 5 553 0 0 0 411 0 70 0

70,35 94,39

99,48 100,09 100,00 94,56 99,53 100,00 100,00 100,00 100,00 99,29 100,00 100,00 37,69 100,00 100,00 24,21 100,00 93,23

II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. – Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem Arácsi főtér felújítása Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés Savanyúvíz kutatás , fúrásmélyítés Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem Világháborús Hősök emléktáblája Jókai emlékmű Bibó István mellszobor 56-os emlékmű 6db mészkőszobor elhelyezése Informatikai fejlesztés Norm. Hardverb., magiszter Közvilágítási hálózat bővítése Vasút u. park II. ütem Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés Vívócsarnok építése /önrész/ Táncsics u., Noszlopy u. tervezés

26,00 22,93 96,68 82,26 94,75 96,54 100,00 98,49 12,00 97,03 0,00 82,20 0,00 70,00 0,00

FELHALMOZÁSOK 2006. ÉV 10. sz. melléklet 2 eFt Megnevezés Útépítések 2006. I. ütem (Ady E. u. járda, Szöllősi u., Kinizsi u., Csárda-Kéki u., Dózsa Gy. U., Szabó L. u., Séta u., Ibolya u., Illés u., kisebb aszfalt szőnyegezések, Bartók B. u.,Kossuth-Csárda u. csomópont)



Teljesítés

%

0

118 903

68 250

57,40

Útépítések 2006. II. ütem (Vajda J. u. buszforduló /Bata F. emlékliget/, Vasút u. park II. ütem, Ferencsik J. u., Pásztor J. u., Damjanich u., Kossuth u. északi oldal, P. Horváth Á. u.)

0

90 133

85 657

95,03

Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u.

61 500

0

0

5 000

0

0

1 000

1 000

0

30 000 3 000

0 0

0 0 0

400

400

0

5 000 500

0 0

0 0

3 000

0

0

5 000 1 000 2 000 0 2 500 7 000 3 000 5 000 2 000 1 000

0 1 000 1 200 800 0 5 500 4 500 5 000 2 000 2 500

0 0 338 0 0 5 140 223 2 203 1 000

5 000

0

0

11 000 4 800 20 000 1 500 2 000 1 000 2 000 0 4 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000 0 20 000 1 500 2 000 0 2 640 627 4 020 1 000 1 000 0 3 035 33 352 166 0 2 700 180 641 6 375

161 0 0 0 1 920 0 2 633 671 4 007 723 89 0 3 035 33 352 166 0 0 180 701 6 375

Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ 2006. évi önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u., Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról Útépítések: - Szöllősi u. felújítása P.Horváth Á. u. felújítása - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés - Kinizsi u. felújítása - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása - Ady E.u. járda felújítás - 71-es melletti, 600/5 hrsz-ú zsákutca felújítása - Koloska-völgybe vezető út felújítása - Vadvirág u. tervezés kisebb aszfalt szőnyegezések Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ Játszóterek építése Fapótlás közterületeken Vízvezeték építés Papsoka utcában ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/ Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás BRIB épületek kerítésének felújítása Széchenyi F. SZKI épületfelújítás Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés Karácsonyi díszvilágítás 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése 2005. évi növénytelepítés Malomköz Szociális Komplexum tervezése Kutya toalettek telepítése Információs tábla Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés 1281 hrsz. Ingatlan vásárlás hulladékgyűjtő jármű beszerzés Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem Intézmények házikomposztáló edények VMK technikai berendezés Környezetvédelmi program Képzőművészeti alkotások Horváth Mihály u. járda

0,00

0,00

0,00 28,17 0,00 0,09 3,11 4,46 110,15 40,00

1,46 0,00 0,00 96,00 99,73 107,02 99,68 72,30 8,90 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 109,36 100,00

Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna

0

4 000

3 950

98,75

FELHALMOZÁSOK 2006. ÉV 10. sz. melléklet 3 eFt Megnevezés Kiserdő rehabilitáció tervezés Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) Oktatási Központ tanulmány 1517 hrsz. Ingatlan (Bajcsy Zs. u. 9) 6055/3 hrsz. Ingatlan ÁRT II. Összesen I.+II. Összesen: III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-Zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda , közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása III. Összesen Beruházások összesen: Hitel törlesztés Hitel kamata Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés 360/2005.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Konferencia Központ Kft. Probió Rt. Üzletrész vásárlás részteljesítések Fejlesztési átadás 354-356/2005.(XII.15.) panelprogram támogatás Hajózási Rt. É-Balatoni Szilárdhulladék Rendezvénysátor önrész Poós Kft. támogatás 349/2005. (XII.15.) DRV Rt.

2006. évi eredeti ei. 0

Előző módosítás 2 500

0

Teljesítés

% 0

0,00

1 000

0

0,00

0

6 000

600

10,00

0 0 0 0 0 545 500 1 337 381

4 000 2 400 3 300 2 700 1 080 687 635 1 575 353

0 0 3 234 2 700 480 473 611 1 301 209

0,00 0,00 98,00 100,00 44,44 68,88 82,60

0

4 000

427

10,68

0

536

536

100,00

0

500

0

0,00

0 1 337 381

5 036 1 580 389

963 1 302 172

19,12 82,40

44 355 15 143 7 500 55 000

44 355 11 943 7 500 55 000

33 657 8 543 6 791 55 000

75,88 71,53 90,55 100,00

1 000

1 000

1 000

100,00

39 000 15 000 16 000 85 349 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250

39 000 15 000 16 000 109 424 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250

39 000 15 000 16 000 100 031 0 2 500 1 049 757 4 500 7 250

100,00 100,00 100,00 91,42 0,00 100,00 100,00 72,10 100,00 100,00

MÁV közös beruházás finanszíroz

5 000

5 000

0

0,00

FELHALMOZÁSOK 2006. ÉV 10. sz. melléklet 4 eFt Megnevezés Evangélikus Egyház parókai építés hj. BYC támogatás Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások Református temető kolombárium építéshez hozzájár. Római Katolikus Plébánia felhalmozási Önkéntes Tűzoltóság lakossági közmű Himer Margit Blaha 3 196/2006 BRIB épületek kerítésének felújítása Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola vizesblokk felújítás Lóczy Barlangért és a Kéki Völgyért egyesület út aszfaltozása Kölcsön nyújtás ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN

2006. évi eredeti ei. 2 000 49 400 7 000 1 500 0 0 0 0 0 0

Előző módosítás 2 000 49 400 16 000 1 500 2 000 1 100 1 073 1 500 4 800 4 000

0

Teljesítés

%

2 000 49 400 16 000 1 500 2 000 1 100 1 073 1 500 4 800 4 000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

402

402

100,00

0

200

200

100,00

0 223 347 1 560 728

2 665 246 887 1 827 276

1 560 221 582 1 523 754

58,54 89,75 83,39

INTÉZMÉNYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2006. 10/B sz. melléklet

1 Intézmény 1. I. sz. óvoda ivókút Összesen:

Teljesítés (eFt) 168 168

2. II. sz. óvoda Összesen:

0 0

3. III. sz. óvóda Összesen:

0 0

4. Nevelési tanácsadó számítógép Összesen:

206 206

5. Bem József Általános Iskola projektor Összesen:

281 281

6. Pécselyi Általános Iskola Összesen:

0 0

7. Eötvös Lóránd Általános Iskola epidoszkóp és írásvetítő Összesen:

203 203

8. Radnóti Miklós Általános Iskola notebook Összesen:

177 177

9. Ferencsik János Zeneiskola 2 db trombita 2 db vadászkürt tenorkürt Összesen:

204 202 165 571

INTÉZMÉNYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2006. 10/B sz. melléklet

2 Intézmény 10. Városi Könyvtár 2 db számítógép fénymásoló katalógus szekrény rajzszekrény számítástechnikai eszközök bővítése Összesen: 10. Városi Művelődési Központ szoftverek 2 db számítógép konfiguráció laptop monitor video + videokamera DVD felvevő flipchart iratmegsemmisítő plazma TV rádió mikrofon rendszer 4 db mosogatógép aktív padló monitor hangfal TV szekrény nyomtató szaxofon Összesen:

Teljesítés (eFt) 204 234 178 175 98 889

553 538 374 68 415 110 58 59 525 579 106 770 100 158 137 4 550

12. BSZAK számítógép számítástechnikai eszközök bővítése Összesen

194 138 332

13. Városi Rendelőintézet GPS bútorok Összesen

119 779 898

14. Városi Bölcsőde Összesen Mindösszesen:

0 0 8 275

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 11. sz. melléklet eFt

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

%

BEVÉTELEK Állami támogatás

640

640

640

100,00

1 160

1 160

1 160

100,00

Pénzeszköz átvétel

0

0

0

Pénzmaradvány

0

138

138

100,00

1 800

1 938

1 938

100,00

Személyi juttatás

0

80

80

100,00

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

1 800

1 738

1 532

88,15

0

120

120

100,00

1 800

1 938

1 732

89,37

Önkormányzati támogatás

Összesen: KIADÁSOK

Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:

LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 12. sz. melléklet eFt

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

%

BEVÉTELEK Saját bevétel

0

0

0

Állami támogatás

640

480

480

100,00

Önkormányzati támogatás

100

95

95

100,00

Pénzeszköz átvétel

0

220

278

126,36

Pénzmaradvány

0

168

168

100,00

740

963

1021

106,02

Személyi juttatás

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

740

893

951

106,49

0

70

70

100,00

740

963

1021

106,02

Összesen: KIADÁSOK

Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:

13. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2006. 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 1.8. Pénzmaradvány 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Összes működési bevétel Működési többlet:

e Ft 2.Működési kiadások 342 755 2.1. Személyi juttatások 732 262 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 335 257 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 26 140 átadás 1 047 361 2.5. Szociális juttatások 182 994 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 20 136 2.7. Tartalék Általános 269 788 Céltartalék 13 804 2.8. Kölcsön 2 970 497 Összes működési kiadás: 523 647

e Ft 1 037 888 315 857 904 835 131 323 53 947

3 000 2 446 850

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2006. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám.

e Ft 2. Felhalmozási kiadások 5 253 2.1. Beruházások 9 000 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 11 249 fejlesztések

1.3. Céltámogatás 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk.

2.5. Felhalmozási célú 493 767 pénzeszköz átadás

e Ft 1 302 172 41 840 8 275 100 531

1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Felhalmozási hitel 1.7. Pénzmaradvány

424 501 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 194 950 2.7. Fejl.hitel kamata 205 187 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök

33 657 8 543 71 000 7 851

Összes felhalmozási bevétel:

1 343 907 Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:

1 573 869 -229 962

Bevételek és kiadások mérlege 2006. BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:

e FT KIADÁSOK 2 970 497 Működési kiadások 1 343 907 Felhalmozási kiadások 4 314 404 Összesen:

e FT 2 446 850 1 573 869 4 020 719

13/a. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2006. 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók

e Ft

1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 1.8. Pénzmaradvány 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Összes működési bevétel Működési többlet:

2.Működési kiadások 0 2.1. Személyi juttatások 0 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 0 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 0 átadás 640 2.5. Szociális juttatások 1 160 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 0 2.7. Tartalék 138 Általános 0 Céltartalék 2.8. Kölcsön 1 938 Összes működési kiadás: 206

e Ft 80 0 1 532 120 0 0 0 0 0 0 1 732

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2006. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám.

e Ft

1.3. Céltámogatás

2. Felhalmozási kiadások 0 2.1. Beruházások 0 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 0 fejlesztések

e Ft

1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk.

2.5. Felhalmozási célú 0 pénzeszköz átadás

0


0 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 0 2.7. Fejl.hitel kamata 0 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 2.9. Tartósan adott kölcsönök

0 0 0 0


0 Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:

0 0

0 0 0


e FT KIADÁSOK 1 938 Működési kiadások 0 Felhalmozási kiadások 1 938 Összesen:

e FT 1 732 0 1 732

13/b. sz. melléklet A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2006. 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók

e Ft


2.Működési kiadások 0 2.1. Személyi juttatások 0 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 0 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 0 átadás 480 2.5. Szociális juttatások 373 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 0 2.7. Tartalék 168 Általános 0 Céltartalék 2.8. Kölcsön 1 021 Összes működési kiadás: 0

e Ft 0 0 951 70 0 0 0 0 0 0 1 021

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2006. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám.

e Ft



e Ft



0



0 0 0 0



0 0

0 0 0



e FT 1 021 0 1 021

13/c. sz. melléklet A Kisebbségi Önkormányzatok összevont működési bevételei és kiadásai 2006. 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók

e Ft


2.Működési kiadások 0 2.1. Személyi juttatások 0 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 0 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 0 átadás 1 120 2.5. Szociális juttatások 1 533 2.6. Forgatási célú értékpapír vás. 0 2.7. Tartalék 306 Általános 0 Céltartalék 2.8. Kölcsön 2 959 Összes működési kiadás: 206

e Ft 80 0 2 483 190 0 0 0 0 0 0 2 753

A Kisebbségi Önkormányzatok összevont felhalmozási bevételei és kiadásai 2006. 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám.

e Ft



e Ft



0



0 0 0 0



0 0

0 0 0



e FT 2 753 0 2 753

14.sz. melléklet Az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hitel jellege 2.

Felvé- Lejátel éve rat éve 3.

Hitel állomány december 31-én 2006. 2007. 2008. 2009.

4.

5.

2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2007

66 656 97 314 21 646 27 171 127 000 1 281 986 342 054 9 268 44 324 793 14 139 72 068 125 41 140 758 482 812

6.

7.

8.

Működési célú

Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Horváth ház hitel 1999 Bérlakásépítés hitel 2005 Viziközmű hitel 2004 Szennyvízcsatorna beruházás 2005 Útépítés, rendelőfelújítás hitel 2006 Suzuki gépkocsi beszerzése hitel2003 VW Passat gépkocsi beszerzés 2003 Hitel összesen (7-13) Horváth ház kamat 1999 Bérlakásépítés kamat 2005 Viziközmű kamat 2004 Szennyvízcsatorna berh. kamat 2005 Útépítés, rendelőfelújítás kamat 2006 Suzuki gépkocsi beszerzése kamat 2003 VW Passat gépkocsi beszerz.kamat 2003 Kamat összesen (15-21) Összesen: (14+21)

2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2007

44 432 115 740 14 862 25 675 120 040 499 0 321 248 4 277 39 150 373 12 925 65 810 19 0 122 554 443 802

22 208 108 740 8 125 24 179 113 080 0 0 276 332 1 187 35 183 87 11 773 59 964 0 0 108 194 384 526

0 101 740 0 22 683 106 120 0 0 230 543 0 31 468 0 10 691 54 466 0 0 96 625 327 168

Ingaltlanvagyon bruttó értéke 2006. 15. sz. melléklet

Önkormányzati ingatlanvagyon Forgalomképes Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Összesen:

Állomány 2005. dec. Átvezetések 31-én 1 241 411 2 992 096 7 616 838 11 850 345

0

-16 842

eFt Állomány 2006. dec. 31-én 1 224 569

378 252 667 263 1 028 673

3 370 348 8 284 101 12 879 018

Forgalom 2006.

Beemelés

A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

0

Vagyonkimutatás 2006. év

Sorszám Eszközök 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Forgalomképes ingatlanok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

2. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

15/a sz. melléklet 1 eFt Előző év Tárgyév állományi érték % 3. 4. 5. 32 663 32 663

17 320 17 320

53,03 53,03

11 004 718 10 277 286 7 053 427 4 690 588 332 289

11 797 086 10 858 150 7 544 556 4 933 375 467 733

107,20 105,65 106,96 105,18 140,76

12. 13. 14. 15.

2 030 550 2 078 762

2 143 448 2 194 691

105,58

16. 17. 18.

62 759 649 253 42 978

65 449 724 838 0

104,29 111,64 0,00

19. 20. 21. 22. 23.

1 323 772 1 145 097 55 053 244 582 805 135

1 404 404 1 118 903 53 817 284 909 744 743

106,09 97,71 97,75 116,49 92,50

24. 25. 26.

40 327 129 334

35 434 182 565

87,87 141,16

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

129 334

182 565

141,16

16 169 16 169

10 679 10 679

66,05 66,05

581 929

745 692

128,14

34.

150 434

127 284

84,61

35.

239 308

128 785

53,82

5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek

36. 37.

192 187

489 623

254,76


Sorszám Eszközök 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.1. Tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok 3.3. Tartósan adott kölcsönök 3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk. 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszk. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszk. A) Befektetett eszközök összesen B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen:

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használaton kívüli eszközök állománya

15/a sz. melléklet 2 eFt Előző év Tárgyév állományi érték %

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

998 368 924 856 7 539 65 973

53.

602 130

848 827

140,97

602 130

848 827

140,97

12 637 879

13 745 751

108,77

69 528 248 410 743 57 226 33 113 27 166 393 481 820 246 61 855 1 803 899 14 441 778

217 199 580 36 011 60 999 23 000 79 570 393 481 658 784 56 687 1 308 749 15 054 500

314,49 37,78 8,77 106,59 69,46 292,90 100,00 80,32 91,64 72,55 104,24

168 359

167 860

99,70

1 082 518 979 856 7 539 50 491

108,43 105,95 100,00 76,53

44 632

54.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

01. 02.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya

03.


Források 1. D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen (54+55+56) E) Tartalékok 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradv) 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (62+63) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) Tartalékok összesen (58+61) F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen Források összesen: Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Sorszám 2.

15/b sz. melléklet eFt Előző év Tárgyév (nyitó) % állományi érték 3. 4. 5.

54. 55. 56 57.

488 859 12 243 816

488 859 12 851 529

100,00 104,96

12 732 675

13 340 388

104,77

58. 59. 60. 61.

787 320 787 320

606 030 606 030

76,97 76,97

787 320

606 030

76,97

364 133

526 621

144,62

141 633 222 500 462 869

295 821 230 800 472 020

208,86 103,73 101,98

129 970 332 899 94 781 921 783 14 441 778

215 982 256 038 109 441 1 108 082 15 054 500

166,18 76,91 115,47 120,21 104,24

82 074

161 394

196,64

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

01. 02. 03. 04.

16. sz. melléklet 1. oldal

Sorszám 1 2 3 4

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség2006. dec. Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 31-ig 2.

éve 3.

kifizetés 4.

Összesen 2009.után (4+5+6+7+8)

5.

6.

7.

8.

9.

294 400 133 344 0 8 479 748 0 2 212

91 106 22 224 7 000 6 784 1 496 6 960 782

84 208 22 224 7 000 6 737 1 496 6 960 499

80 728 22 208 7 000 8 125 1 496 6 960 0

376 923 0 101 740 0 22 683 106 120 0

927 365 200 000 122 740 30 125 27 919 127 000 3 493

Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

5 6 7 8 9 10

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (12+20+23+26) Horváth házra felvett hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsat. II. ütem hitel Útépítés, intézményi felújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel

11 12

VW Passat gépkocsi beszerz. hitel Hitel összesen ( 5-11)

2003

4 383 149 166

945 46 191

0 44 916

0 45 789

0 230 543

5 328 516 605

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horváth házra felvett kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsat. II. ütem kamat Útépítés, intézményi felújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz. kamat Kamat összesen (13-19 ) Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás Kezességváll. Összesen (21-22)

1999 2005 2004 2005 2005 2003 2003

102 406 2 179 740 1 012 214 851 1 206 108 608 28 000

4 991 5 174 420 1 214 6 258 106 41 18 204 14 000 6 184 20 184

3 090 3 967 286 1 152 5 846 19 0 14 360 14 000 6 184 20 184

1 187 3 715 87 1 082 5 498 0 0 11 569 14 000 6 184 20 184

0 31 468 0 10 691 54 466 0 0 96 625 0 40 633 40 633

111 674 46 503 1 533 15 151 72 282 976 1 247 249 366 70 000 59 185 129 185

24 25

Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás kamat

2004 2006

8 626

2 371 4 156

1 077 3 671

0 3 186

0 9 122

12 074 20 135

26

Kezességváll. kamat össz. (24-25)

8 626

6 527

4 748

3 186

9 122

32 209

1999 2005 2004 2005 2005 2003

2004 2006

28 000

16. sz. melléklet 2. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség- 2006. dec. Összesen Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 2009.után (4+5+6+7+8) 31-ig éve kifizetés 27 Fejlesztés feladatonként 375 935 521 363 64 332 23 759 216 208 1201 597 28 Konferencia központ üzletrész megvás. 43 000 4 000 4 000 4 000 20 000 75 000 29 96 000 12 000 12 000 12 000 146 000 278 000 Konferencia központ üzletrész megvás. 30 Balatoni hajózási RT támogatás 7 500 2 500 0 0 0 10 000 31 990/11 hrsz ingatlan megvásárlása 6 000 3 000 0 0 0 9 000 32 Poós Kft támogatása 6 500 3 000 0 0 0 9 500 33 Hulladékkez.rendszer pályázati önrész 1 049 34 155 0 0 0 35 204 34 Eötvös isk. bővítése pályázati önrész 19 194 185 238 320 0 0 204 752 058/13,14,15, 17 hrsz megvásárlása 35 (354/2006) 4 958 6 610 0 0 0 11 568

36 37 38 39 40 41 42

058/13,14,15, 17 hrsz többi részlet megvásárlása opciós szerződés alapján (355/2006) Köztársaság 3. panel program tám. (351/2005) Köztársaság 5. panel program tám. (352/2005)

48

Noszlopy 16. panel program tám. (353/2005) Rendelőfelújítás II ütem Hangosító berendezés MÁV fejlesztési célú keretátadás Balatonfüredi Yacht Klub támogatása (244/2006) 3458 hrsz megvétele, Lóczy-Arácsi csomópont (61/2006) 1281 hrsz megvétele, Völgy u. (86/2006) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása (8/2007) Blaha 3 bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006) Népház és posta rekonstrukciója önrész / BM EU Önerő Alap nélkül (204/2006)

49

Aszófői úttól Vázsonyi útig terjedő útszakasz egyesített tervei, földvédelmi járulék (216/2006)

43 44 45 46 47

0

72 909

0

0

0

72 909

0

2 400

1 200

1 200

7 200

12 000

0

2 400

1 200

1 200

7 200

12 000

0 111 629 1 200 10 000

3 400 11 400 888 5 000

1 700 18 000 0 0

1 700 0 0 0

10 200 0 0 0

17 000 141 029 2 088 15 000

49 400

48 600

0

0

0

98 000

4 000 3 035

1 800 3 035

0 0

0 0

0 0

5 800 6 070

0

10 000

10 000

0

0

20 000

1 500

300

0

0

0

1 800

0

10 238

12 253

0

0

22 491

0

9 000

0

0

0

9 000

16. sz. melléklet 3. oldal

Sorszám

50

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség- 2006. dec. Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 31-ig éve kifizetés Fürdő utcai oktatási központ megvalósíthatósági tanulmány (217/2006) Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006) Norvég Alap pályázat sikerdíj, pályázatírás díja (261/2006)

Összesen 2009.után (4+5+6+7+8)

0

2 400

0

0

0

2 400

4 000

2 000

0

0

0

6 000

0

4 302

0

0

0

4 302

Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

0

400

400

400

2 800

4 000

0

400

400

400

2 800

4 000

0

1 200

1 200

1 200

8 400

12 000

0

420

420

420

2 940

4 200

0

999

999

999

6 988

9 985

58

Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

0

240

240

240

1 680

2 400

59

Zákonyi utcai kerékpárút építése (303/2006)

0

7 783

0

0

0

7 783

0

24 000

0

0

0

24 000

0

6 848

0

0

0

6 848

5 000

360

0

0

0

5 360

875

240

0

0

0

1 115

1 095

1 080

0

0

0

2 175

0

786

0

0

0

786

0

20 094

0

0

0

20 094

0 670 335

15 938 612 469

0 148 540

0 104 487

0 593 131

15 938 2 128 962

51 52 53 54 55 56 57

65

Ékkő II. tervezés, előkészítés, megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervek (319/2006) VW Passat Comfortline megvásárlása (329/2006) Veszprémber ZRt. ROP 1.1. szerződés 2007 évi fizetendő Veszprémber ZRt. Kéki utcai bérlakás szerződés 2007 évi fizetendő FA-KO Terv Kft. Arácsi faluközpont szerződés 2007 évi fizetendő Pannon Geodézia Kft. Belterületi utak felújítása szerződés 2007 évi fizetendő

66

G4S Biztonsági Szolg. Kft. Szociális segélyhívó rendszer szerződés 2007 évi fizetendő (eszközök, telepítés, karbantartás)

67 68

Kamatmentes kölcsön nyújtása orvosi rendelők megvásárlására (3/2007) Összesen: (2+4+27)

60 61 62 63 64

17. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2006.év Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények

1.

2.

3.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

Kedvezmények összege e/Ft 5.

1.

Építményadó

166 755

26 314

2.

Iparűzési adó

438 168

52 856

3.

Gépjárműadó

116 885

21 774

4.

IFA személyek után

216 715

59 678

5.

Ellátottak térítési díja ill. kártérítése

74 441

16 421

I. sz. Óvoda

7 970

1 554

II. sz. Óvoda

5 830

1 571

III. sz. Óvoda

2 851

777

Bölcsőde

3 140

460

Bem J. Ált. Isk.

10 873

3 215

Pécselyi Ált. Isk.

2 020

677

Eötvös L. Ált. Isk.

14 658

2 764

Radnóti M. Ált. Isk.

14 792

3 206

BSZAK

12 307

2 197

6 291

0

83 247

0

5 711

374

1 108 213

177 417

6.

Lakásépítési kölcsön elengedése

7.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)

8.

egyéb Összesen :

LAKÁSALAP 2006.

18. sz. melléklet

eFt

Megnevezés Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró

2006. évi eredeti ei. -12 552 5 000 -5 000 -344 274 356 826 0

2006. évi teljesítés 0 5 337 -100 -183 975 178 738 0

Törlések a követelések állományából 2006.12.31.

Megnevezés Bírságok Bérleti díj Építményadó Idegenforg. adó tartózk. u. Idegenforg. adó építmény u. Iparűzési adó Gépjárműadó Adópótlék Adóbírság Egyéb bevételek Összesen:

Összeg (Ft) 50 000 3 158 732 383 900 89 088 2 849 900 1 530 806 211 000 666 500 8 939 926

19. sz. melléklet

Részesedések és értékpapírok állománya 2006.

Megnevezés Vásárcsarnok Kft. 90% Probió ZRt. 100% MMG Automatika Reanal Rt. Balatoni Hajózási Rt. Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. DRV Rt. Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Összesen: Kárpótlási jegyek Államkötvények Mindösszesen:

20. sz. melléklet

Érték (eFt) 2 700 330 540 5 597 350 175 869 458 800 5 000 1 000 979 856 48 7 491 987 395

Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya nettó érték és 0-ra leírt eszközök 2006.12.31. 21. sz. melléklet eFt

Immateriális javak

Gépekberendezések

Ingatlanok

Járművek

Üzemeltetésre átadott

Összesen

16 588

10 858 150

152 317

9 292

848 827

11 885 174

12 518

9 779

39 522

44

1 191

63 054

0

0

314

0

0

314

182

0

1 130

0

0

1 312

0

0

3 871

0

0

3 871

0

0

3 238

0

0

3 238

0

0

1 308

0

0

1 308

0

0

662

0

0

662

0

0

844

0

0

844

0

0

1 223

0

0

1 223

0

0

1 688

0

0

1 688

52

0

5 894

0

0

5 946

17

0

1 435

0

0

1 452

262

0

5 198

0

0

5 460

0

0

1 107

0

0

1 107

212

0

5 198

0

0

5 410

0

0

2 345

0

0

2 345

0

0

6 318

0

0

6 318

0

0

831

0

0

831

0

0

1 780

3 266

0

5 046

10

0

2 243

0

0

2 253

874

0

4 063

0

0

4 937

480

0

9 571

0

0

10 051

0

0

4 317

0

0

4 317

28

0

514

0

0

542

0

0

611

0

0

611

197

0

4 177

1 387

0

5 761

267

0

57 475

2 584

0

60 326

Összes nettó:

17 320

10 858 150

182 565

10 679

848 827

11 917 541

Összesen:

14 367

9 779

136 629

5 894

1 191

167 860

Polgármesteri Hiv.

Nevlési Tanácsadó

I. sz. Óvoda

II. sz. Óvoda

III. sz. Óvoda

Bem J. Ált. Isk.+Pécsely

Eötvös J. Ált. Isk.

Radnóti M. Ált. Isk.

Zeneiskola

BSZAK

Városi Könyvtár

Művelődési Közp.

Bölcsőde

Rendelőintézet

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2006. 22. sz. melléklet 1 eFt

Ezer forintban

Gépek, Ingatlanok és Üzemeltetésre, kezelésre berendezés Állami kapcsolódó Tenyészálla átadott, koncesszióba ek és készletek, adott, vagyonkezelésbe Járművek vagyoni értékű tok felszerelés tartalékok vett eszközök jogok ek

Megnevezés

Sorszám

Immateriális javak

1

2

3

1

100 093

11 155 782

331 978

35 641

0

0

Beszerzés, létesítés

2

3 086

1 025 324

37 944

29 104

0

0

v

Felújítás

3

0

33 450

1 203

0

e

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája

4

635

207 972

7 731

5 838

0

k

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

5

3 721

1 266 746

46 878

34 942

t t

e

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

6

0

0

0

d

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

7

0

371 935

ó

é

Térítésmentes átvétel

8

0

s

Egyéb növekedés

9

e

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen

k

(06+07+08+09)

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

n

4

5

6

7

8

9

Összesen

10

700 270

12 323 764

----------

1 095 458

----------

34 653

0

----------

222 176

0

0

----------

1 352 287

0

0

0

----------

0

385

0

0 ----------

----------

372 320

14 667

23 890

0

0

0

----------

38 557

0

0

7 220

0

0

0

276 335

283 555

10

0

386 602

31 495

0

0

0

276 335

694 432

Összes növekedés (05+10)

11

3 721

1 653 348

78 373

34 942

0

0

276 335

2 046 719

Értékesítés

12

0

69 690

3 173

2 289

0

0

0

75 152

e

02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

13

455

533 301

0

0

0

0

n

02-04-ből a beruházási előleg összege

14

0

0

0

0

0

0

0

0

é

Selejtezés, megsemmisülés

15

246

1 017

12 198

0

0

0

0

13 461

s

Térítésmentes átadás

16

0

0

348

0

0

0

0

348

e

Egyéb csökkenés

17

0

263 115

0

34 941

0

0

0

298 056

k

Összes csökkenés (12+…+17)

18

701

867 123

15 719

37 230

0

0

0

920 773

ö

B r u

é r t é k

c s ö k k

0 ----------

----------

533 756

Bruttó érték összesen (01+11-18)

19

103 113

11 942 007

394 632

33 353

0

0

976 605

13 449 710

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2006. 22. sz. melléklet 2 eFt

Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Gépek, Ingatlanok és Üzemeltetésre, kezelésre berendezés Állami kapcsolódó Tenyészálla átadott, koncesszióba ek és készletek, adott, vagyonkezelésbe Járművek vagyoni értékű tok felszerelés tartalékok vett eszközök jogok ek

Immateriális javak

Összesen

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

20

67 430

878 496

202 644

19 472

0 ----------

98 140

1 266 182

Növekedés Csökkenés

21 22

18 609 246

218 737 13 376

25 083 15 660

5 491 2 289

0 ---------0 ----------

29 638 0

297 558 31 571

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)

23

85 793

1 083 857

212 067

22 674

0 ----------

127 778

1 532 169

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

24

0

0

0

0

0

0

0

0

Növekedés Csökkenés

25 26

0 0

770 770

195 195

0 0

0 0

0 0

0 0

965 965

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25. sorból)

27

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen (23+28)

29

85 793

1 083 857

212 067

22 674

0

0

127 778

1 532 169

Eszközök nettó értéke (19-29)

30

17 320

10 858 150

182 565

10 679

0

0

848 827

11 917 541

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

31

14 367

9 779

136 629

5 894

0

0

1 191

167 860

Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról 2006. 23. sz. melléklet eFt Megnevezés

Sorszám

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

1

2

3

4

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 5

Tárgyévi nyitó állományból

oktatási rendeltetésű intézményekben

01

62 620

0

0

művelődési rendeltetésű intézményekben

02

27 517

2 289

0

sport- és szabadidő-intézményekben

03

0

0

0

szociális és egészségügyi intézményekben

04

82 974

9 456

0

igazgatási feladatokat ellátó intézményekben

05

158 867

23 896

4 516

viziközművekben (vízellátás, szennyvíz kezelése)

06

0

0

574 612

távfűtő művekben

07

0

0

0

egyéb intézményekben, egyéb rendeltetéssel ( pl. kereskedelemi, szolgáltató, szálló stb.)

08

0

0

121 142

09

331 978

35 641

700 270

elhelyzett, működtetett eszközök értéke. Eszközök összesen

2006. évi pénzmaradvány kimutatás intézményenkénti bontásban 24. sz. melléklet Ft Előző évek pénzmar.

2006. évi pénzmaradvány

1.

2.

I. Óvoda

1 882 629

6 823 205

II. Óvoda

56 639

4 684 856

-3 489 816

III.Óvoda

621 255

3 832 868

-3 025 848

Nev.Tan.

1 899 401

2 577 086

185 111

2 833 122

0

335 139

-325 287

5 080 643

-1 546 794

258

6 994 709

-1 721 760

-1 312 096

1 610 020

456 186

5 700 980

Intézmények

Bem Pécsely Eötvös Radnóti Zene BSZAK

Személyi jöv. Normatív áll. tám. Kötött tám., Miatt elsz. központosított elszám.

Elvonás Saját bev. túlt. 50 % 3. -4 186

Étkezés, egyéb

Személyi jutt.+ jár. 4.

5.

-3 134 111

6.

7.

8.

Pénmaradványt terhelő elvonás 9

10. (3-9)

-518 705

12. (2+10-11)

3 166 203

0

-3 489 816

715 651

479 389

-3 025 848

807 020

0

-302 000

691 032

1 584 054

-521 220

-521 220

2 311 902

0

1 475 440

1 475 440

381 434

1 429 145

-1 546 794

3 533 849

0

-1 733 460

3 769 949

1 491 300

-11 700

-417 384 -1 735 404

11.

Szabadon felh. Tárgyévi

-3 657 002

-302 000

-264 739

Összes elszám Kötelezettséggel terh.

-417 384

7 868

1 184 768

-2 495 768

-4 495 911

1 302 835

-97 766

0

285 145

2 598 022

4 600 000

4 600 000

101 700

1 013 163

-3 034 995

1 484 888

1 621 289

0

402 524

730 822

Könyvtár

0

2 883 167

Műv.Kp.

0

-3 485 137

Rendelő

15 437

6 141 172

Bölcsőde

97 400

1 133 346

Polg.Hiv.

322 574 381

232 736 177

2 300 588

12 805 895

-1 283 527

479 765

6 953 961

-280 000

-55 041

20 921 641

227 101 000

26 556 818

Összesen:

326 151 314

279 881 353

0

0

0

479 765

4 639 627

-291 700

-55 041

4 772 651

246 063 000

38 591 004

-2 031 663

-1 003 332

Feladatmutatók állománya 2006. 25/1. sz. melléklet

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Szakfeladat megnevezése és száma

Sorszám

Megnevezése

Egysége

2

3

4

étkezési ellát. száma

fő

élelm. napok száma

nap/év

étkezési ellát. száma

fő

élelm. napok száma

nap/év

szolg. igényb. létszáma

fő

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés

Záró

Átlag

állománya 1

5 5 2 3 1 2

0 1

óvodai intézményi közétkeztetés

0 2

5 5 2 3 2 3

0 1

iskolai intzményi közétkeztetés

0 2

7 5 1 7 6 8

0 1

intézményi vagyon működtetése

0 2

8 0 1 1 1 5

0 1

óvodai nevelés

0 2

8 0 1 2 1 4 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, okt. 8 0 1 2 2 5 sajátos nev.igényű tanulók nappali r. isk. nev. 8 0 1 3 1 3

0 1

alapfokú művészetoktatás 8 0 5 1 1 3 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 8 0 5 2 1 2 pedagógiai szakszolgálat

0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2

8 5 1 2 7 5

0 1

járóbetegek szakorvosi ellátása

0 2

8 5 3 2 1 1

0 1

bölcsödei ellátás

0 2

5

6

7

347

0

296

0

0

65 278

835

0

854

0

0

158 017

2 522

0

2 554

0

0

0

nev. igénylők létszáma

fő

378

0

378

férőhelyek száma

db

0

0

396

tanulók létszáma

fő

1 097

0

1 138

tanulócsoportok száma

db

0

0

50

tanulók létszáma

fő

22

0

17

tanulócsoportok száma

db

0

0

3

művész. okt. résztvevők

fő

293

0

293

csoportok száma

csoport

0

0

13

fogl. résztv. száma

fő

619

0

620

csoportok száma

db

0

0

30

ellát. jogosult száma

fő

650

0

650

ellátásban részesülő

fő

0

0

650

napi szakorv.orák sz.

óra

17

0

17

ellátott esetek száma

db

0

0

14 179

férőhelyek száma

db

48

0

48

ellátottak száma

fő

0

0

42

Feladatmutatók állománya 2006. 25/2. sz. melléklet

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Szakfeladat megnevezése és száma

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés

Záró

Átlag

Sorszám

Megnevezése

Egysége

2

3

4

körzetek száma

db

5

0

5

ellátottak száma

fő

0

0

67

ellátottak száma

fő

0

0

89

férőhelyek száma

db

40

0

40

ellátottak száma

fő

0

0

16

redszeres segélyezett

fő

0

0

171


fő

0

0

23


fő

0

0

93

eseti segélyezettek

fő

0

0

518

eseti segélyezettek

fő

0

0

1 493

műv. közp., házak száma

db

1

0

1

könyvtárak száma

db

1

0

1

beszerzett kötetek

db

66 469

2 458

64 215

állománya 1

8 5 3 2 3 3

0 1

házi segítségnyújtás

0 2

8 5 3 2 5 5

0 1

szociális étkeztetés

0 2

8 5 3 2 6 6

0 1

nappali szociális ellátás

0 2

8 5 3 3 1 1

0 1

rendszeres szociális pénzbeli ellátások

0 2

8 5 3 3 2 2 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 8 5 3 3 3 3 munkanélküli ellátások

6

7

0 1 0 2 0 1 0 2

8 5 3 3 4 4

0 1

eseti pénzbeli szociális ellátások

0 2

8 5 3 3 5 5 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 9 2 1 8 1 5 müvelődési központok, házak tevékenysége 9 2 3 1 2 7

5

0 1 0 2 0 1 0 2 0 1

közművelődési 0 2 könyvtári tevékenység

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2006. 26. sz. melléklet Ft Az állami hozzájárulás jogcímei

Költségvetési törvény alapján korrigált Mutatószám

Tel. Ig. Tömegközlekedési feladatok Körz. ig. alap Körz. ig. okmány Körz. ig. gyám Körz. Ig. építés Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szoc. juttatások Lakáshoz jutás Szoc. gyerm. jól. al. családs. Szoc. gyerm. jól. al. gyermekj. Szoc. étkezés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi seg. ny. Támogató szolgálat Id.korúak nappali ellát Bölcsödei ellátás Bölcsödei ingyen étk. Óvodai nevelés Iskolai 1-4. oszt. Iskolai 5-8. oszt. Különgond. 1-4. oszt. Különgond. 5-8. oszt. enyhe fogyatékos int. óvoda enyhe fogyatékos int. 5-8. oszt. enyhe fogyatékos külön 1-4. oszt. enyhe fogyatékos külön 5-8. oszt. Alapfokú műv. okt. Napközi Hj. egyéb közokt. felad. Bejárók óvoda Bejárók 1-4. oszt. Bejárók 5-8. oszt. Int. társ. isk. járók 1-4. oszt. Int. társ. isk. járók 5-8. oszt. Étkezés 50%-os óvodások Étkezés 50%-os 1-4. oszt. Étkezés 50%-os 5-8. oszt. Étkezés 100%-os óvodások Étkezés 100%-os 1-4. oszt. Ingyenes tk. 1-4. oszt. Ingyenes tk. 5-8. oszt. Helyi közműv. Összesen:

13 301 13 301 1 22 229 22 781 18 450 103 157 000 000

13 301 13 301 110 40 0 12 23 36 8 352 522 641 4 6 0 0 2 3 294 625 1 530 38 81 139 68 116 53 96 147 42 96 236 319 13 301 157 135 708

Állami hozzájárulás 18 621 400 6 850 015 3 300 000 10 003 050 6 378 680 2 693 700 391 400 314 000 000 53 097 592 15 965 003 5 253 895 5 253 895 7 788 000 4 192 000 0 8 722 000 4 531 000 16 560 000 400 000 70 048 000 106 488 000 135 892 000 1 856 000 2 784 000 0 0 742 400 1 113 600 30 870 000 14 375 000 1 101 600 570 000 1 215 000 2 085 000 3 060 000 5 220 000 2 915 000 5 280 000 8 085 000 2 310 000 5 280 000 2 360 000 3 190 000 15 508 966 906 351 196

Tényleges Mutatószám 13 301 13 301 1 22 229 22 781 18 450 103 157 036 967

13 301 13 301 89 67 1 13 16 42 4 375 514 637 4 6 1 2 2 3 295 591 1 138 51 83 140 73 126 47 95 141 46 73 221 306 13 301 157 172 238

Év végi eltérés

Állami hozzájárulás 18 621 400 6 850 015 3 300 000 10 003 050 6 378 680 2 693 700 391 400 314 073 934 53 097 592 15 965 003 5 253 895 5 253 895 6 301 200 7 021 600 50 000 9 448 333 3 152 000 19 320 000 200 000 74 625 000 104 856 000 135 044 000 1 856 000 2 784 000 417 600 835 200 742 400 1 113 600 30 975 000 13 593 000 819 360 765 000 1 245 000 2 100 000 3 285 000 5 670 000 2 585 000 5 225 000 7 755 000 2 530 000 4 015 000 2 210 000 3 060 000 15 508 966 910 990 823

Mutatószám

Állami hozzájárulás

36 967

73 934

-21 27 1 1 -7 6 -4 23 -8 -4 0 0 1 2 0 0 1 -34 -392 13 2 1 5 10 -6 -1 -6 4 -23 -15 -13 0 36 530

-1 486 800 2 829 600 50 000 726 333 -1 379 000 2 760 000 -200 000 4 577 000 -1 632 000 -848 000 0 0 417 600 835 200 0 0 105 000 -782 000 -282 240 195 000 30 000 15 000 225 000 450 000 -330 000 -55 000 -330 000 220 000 -1 265 000 -150 000 -130 000 0 4 639 627

A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 27. sz. melléklet Ft

Megnevezés

1

Tény Első adatközlésnek vagy az (2006. december 31-ei Sor- Áht. 64. § (5) bek.-e szerinti adóerőképesség és szám évközi módosítás adatának normatív hozzájárulás) megfelelően adatok szerint 2

3

2006. december 31-ei állapotnak megfelelő, kamatozó adóalap alapján (az év elejei normatív hozzájárulások figyelembevételével)

4

5

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

01

107 155 467

---------------------

---------------------

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

02

107 155 467

---------------------

---------------------

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

03

96 484 796

---------------------

---------------------

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

04

94 239 148

---------------------

---------------------

Lakhelyen maradó SZJA (10%)

05

154 546 079

154 546 079

154 546 079

06

17 319 154

17 287 902

16 733 316

Iparűzési adóerőképesség

07

242 468 157

242 030 628

234 266 424

Lakosok száma (2005. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

08

13 301

13 301

13 301

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje

09

29 848

29 816

29 232

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

10

36 934

36 937

36 934

Kiegészítés egy főre

11

7 085

7 121

7 702

Kiegészítés

12

94 239 148

94 718 913

102 440 881

Beszámítás egy főre

13

0

0

0

Beszámítási korlát

14

693 326 245

0

0

Beszámítás

15

0

0

0

2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés

16

94 239 148

94 718 913

102 440 881

Önkormányzat által fizetendő összeg

17

------------------------

0

------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

18

------------------------

479 765

------------------------

Beruházási kiadások összesen

19

------------------------

0

------------------------

Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök

20

------------------------

0

------------------------

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár

21

------------------------

0

------------------------

Iparűzési adóalap

(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

(ezer forintban)

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2006. 28. sz. melléklet

Az állami hozzájárulás jogcíme

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

Évközi változások (+,-) Április 30.

(az éves költségvetési törvény szerint)

1

Pedagógus szakvizsga

5 0 1 0 1 0 1

Pedagógiai szakszolg.

5 0 1 0 3 0 1

Közcélú foglalkozt.

5 0 2 0 2 0 2

Szoc. továbbképz.

5 0 2 0 3 0 1

Állami támogatás összesen

9 9 9 9 9 9 9

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám


2

3

4

5

Július 31.

Tényleges Október 15.

állami mutatómutatóhozzájászám szám rulás 6

7

8

Forintban Ft

Évvégi eltérés (+,-)

Az önkormányzat által

mutatószám szerint December 31.


mutatószám


mutatószám


9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11(3+5+7+9)

Eltérés feladattal (mutatószám és terhelt de fel felhasználás szerint) nem használt összeg

az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

14

16=13-[11(14+15)]

15

190

2 223 000

0

0

0

0

0

0

189

2 211 300

-1

-11 700

2 211 300

0

-11 700

8

8 160 000

0

0

0

0

0

0

8

8 160 000

0

0

8 160 000

0

0

0

### 0

0

0

0

0

0

0

0

3 809 235

0

3 809 235

0

0

0

31

291 400

0

0

0

0

0

0

31

291 400

0

0

291 400

0

0

229

10 674 400

0

0

0

0

0

0

228

14 471 935

-1

3 797 535

10 662 700

0

-11 700

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2006. 29. sz. melléklet eFt

Központosított előirányzatok megnevezése

1

Sorszám (kiemelt ei.sz.)

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg

Eltérés (4+5)-3

2

3

4

5

6

Lakossági közműfejlesztés támogatása

01

1 063

1 063

0

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

02

0

0

0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

03

0

0

0

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

04

0

0

0

0

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

05

1 120

1 120

0

0

Gyermek és ifjúsági feladatok

06

0

0

0

0

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

07

0

0

0

0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

08

3 168

3 168

0

0

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

09

0

0

0

0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

10

15 081

15 081

0

0

Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

11

21 433

21 433

0

0

ART mozihálózat fejlesztésének támogatása

12

0

0

0

0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

13

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása

14

0

0

0

0

Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása

15

0

0

0

0

A 2005. évi jövedelem-differenciálódás mérséklénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

16

0

0

Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

17

5 829

5 829

0

0

A múzeumok szakmai támogatása

18

0

0

0

0

Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése

19

0

0

0

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

20

3 626

3 626

0

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása

21

57 595

57 595

0

0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása

22

0

0

0

0

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

23

0

0

0

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

24

0

0

0

Sportpályák felújításának támogatása

25

0

0

0

Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása

26

0

0

A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása

27

0

0

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

28

4 950

4 670

0

Egyéb

29

0

0

0

0

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 29)

30

113 865

113 585

0

-280

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

31

12 891

12 891

0

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

32

3 522

3 522

0

Többcélú kistérségi társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

33

0

0

0

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+…+33)

34

16 413

16 413

0

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

35

0

0

0

0

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

36

0

0

0

0

Színházak pályázati támogatása

37

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+……+37)

38

0

0

0

0

Szociális nyári gyermekétkeztetés

39

58

58

Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére

40

0

0

0

0

0 0 -280

0 0

0

Követelések részletezése 2006. 30. sz. melléklet eFt

Sor-

Megnevezés

Folyó évi előírás

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás

(+-)

(+)

(+-)

4

5

6

Előző évi követelés Állomány a helyesbítés e tárgyév elején

szám

Pénzforgalo m nélküli tranzakciók

Összes követelés (3±4+5±6)

(+-)

Követelés

előző évi tárgyévi előző év(ek) követelésre követelésre

2

3

Tartósan adott kölcsönök

1

65 973

882

7 851

-23 825

50 881

--------

0

390

Egyéb hosszú lejáratú követelések

2

0

104 662

0

-37 270

67 392

--------

22 760

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

3

40 292

-9 863

292 925

485

323 839

134

Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

4

56 869

-15 361

867 657

-8 442

900 723

5

0

0

0

0

gépjárműadóval kapcsolatos követelések

6

15 456

-3 035

97 220

helyi adókkal kapcsolatos követelések

7

40 382

-8 576

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

8

370 808

Rövid lejáratú kölcsönök

9

Egyéb rövid lejáratú követelések

1

Ebből:

7

Pénzügyi teljesítés

8

9

10

11

összesen

tárgyévi

(=11+12)

12

13

0

50 491

50 491

0

44 632

0

44 632

26 264

261 051

4 650

31 740

36 390

46 031

33 948

760 277

19 377

41 090

60 467

0

0

0

0

0

0

0

-6 240

103 401

1 779

6 886

86 979

3 673

4 084

7 757

749 265

-17 538

763 533

44 181

20 178

665 321

5 474

28 379

33 853

-105 429

131 308

0

396 687

--------

265 379

131 155

0

153

153

33 113

-1

6 306

0

39 418

--------

12 112

4 306

21 000

2 000

23 000

10

27 166

-9 195

98 152

61 095

177 218

--------

17 971

79 677

0

79 570

79 570

11

594 221

378 434 1 236 856

89 659

205 044

294 703

illetékekkel kapcsolatos követelések

Követelések összesen (01+…+04+08+09+10)

-34 305 1 404 199

-7 957 1 956 158

46 165

Kötelezettségek részletezése 2006. 31. sz. melléklet 1 eFt

Megnevezés

1 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+… +07)

Sor-

Állomány az előző

Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése

Tárgyévi kötelezettség


szám

év(ek)ről

(+-)

(+)

(+-)

(=8+9+10+13)

(+-)

előző év(ek)i kötelezettségre

tárgyévi kötelezettségre

előző év(ek)

tárgyévi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Összes kötelezettség


Kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók összesen (=11+12) 13

1

364 133

2 618

370 954

-158 988

578 717

0

0

52 096

323 008

203 613

526 621

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

− tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

− beruházási és fejlesztési hitelek

5

141 633

5 618

194 950

-46 233

295 968

0

0

147

125 008

170 813

295 821

− működési célú hosszú lejáratú hitelek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

7

222 500

-3 000

176 004

-112 755

282 749

0

0

51 949

198 000

32 800

230 800

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

8

462 869

-7 104

2 310 328

158 988

2 925 081

140 745

278 129

2 034 187

36 719

435 301

472 020

– Rövid lejáratú kölcsönök

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

− Rövid lejáratú hitelek

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+…+15)

11

129 970

974

2 219 530

0

2 350 474

0

121 334

2 013 158

9 610

206 372

215 982

12

74 533

990

1 388 353

0

1 463 876

0

65 913

1 229 764

9 610

158 589

168 199

13

12 909

0

35 239

0

48 148

0

12 909

32 746

0

2 493

2 493

14

991

0

82 608

0

83 599

0

991

79 988

0

2 620

2 620

15

41 537

-16

713 330

0

754 851

0

41 521

670 660

0

42 670

42 670

Ebből: – hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók Felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

Kötelezettségek részletezése 2006. 31. sz. melléklet 2 eFt

Megnevezés

1 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+…+33) Ebből: váltótartozások miatt munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt iparűzési adó feltöltés miatt helyi adó túlfizetés miatt Támogatási program előlege miatt szabálytalan kifizetések miatt garancia és kezességvállalás miatt hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-

Állomány az előző

Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése

Tárgyévi kötelezettség


szám

év(ek)ről

(+-)

(+)

(+-)

2

3

4

5

6


Kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Összes kötelezettség

7

(+-)

előző év(ek)i kötelezettségre

tárgyévi kötelezettségre

előző év(ek)

tárgyévi

8

9

10

11

12

összesen (=11+12) 13

16

332 899

-8 078

90 798

158 988

574 607

140 745

156 795

21 029

27 109

228 929

256 038

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 20 21 22 23 24

0 48 404 36 950 94 714 0 -------

0 32 426 -32 477 0 0 0

0 61 385 9 952 0 0 0

0 0 0 0 0

0 142 215 14 425 94 714 0 0

0 80 830 -34 799 94 714 0 0

0 ------12 163 0 0 0

0 ------1 742 0 0 0

0 ------27 109 0 0 0

0 61 385 8 210 0 0 0

0 61 385 35 319 0 0 0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

39 135

-5 625

0

46 233

79 743

0

33 510

0

0

46 233

46 233

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

31 280

-2 030

0

112 755

142 005

0

29 250

0

0

112 755

112 755

31

82 416

-372

19 461

0

101 505

0

81 872

19 287

0

346

346

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-------

különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+08)

33 34

0 827 002

0 -4 486

0 2 681 282

0 0

0 3 503 798

0 140 745

0 278 129

0 2 086 283

0 359 727

0 638 914

0 998 641

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 2006. 32. sz. melléklet

eFt

Tárgyévben elszámolt

Nyitó adatok Megnevezés

1

Sor- szám

2

Elszámolt értékvesztés Bekerülési érték értékvesztés nyitó értéke 3

4

5

Záró adatok Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés

Bekerülési érték 7

6

Értékvesztés záró értéke 8

Immateriális javakra adott előlegek

1

0

0

0

0

0

0

Beruházásra adott előlegek

2

0

0

0

0

0

0

Egyéb tartós részesedések

3

924 856

0

0

0

979 856

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

7 539

0

0

0

7 539

0

Tartósan adott kölcsönök

5

65 973

0

0

0

50 491

0

Egyéb hosszú lejáratú követelések

6

0

0

0

0

44 632

0

7

998 368

0

0

0

1 082 518

0

Készletek

8

69

0

0

0

217

0

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

9

414 437

3 694

828

1 313

39 220

3 209

Adósok

10

83 042

25 816

12 796

4 354

95 257

34 258

11

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú kölcsönök

12

33 113

0

0

0

23 000

0

Egyéb követelések

13

27 166

0

0

0

79 570

0

Egyéb részesedések

14

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

15

393 481

0

0

0

393 481

0

Forgóeszközök összesen

16

951 308

29 510

13 624

5 667

630 745

37 467

17

1 949 676

29 510

13 624

5 667

1 713 263

37 467

Befektetett eszközök összesen

(01+…+06)

Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések

Eszközök összesen

(08+09+10+12+13+14+15) (07+16)

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE 2006. 33. sz. melléklet 1 eFt Előirányzat-változások Megnevezés (űrlap/sorszám)

szám

Eredeti előirányzat

Országgyűlés

1

2

3

4

Sor-

felügyeleti szervi

Kormány

intézményi

Előirányzatváltozás összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

7

8

9

10

hatáskörben 5

6

Személyi juttatások (02/50)

1

1 040 077

0

10 060

0

23 609

33 669

1 073 746

1 037 888

Munkaadókat terhelő járulék (02/57)

2

321 681

0

4 734

0

3 011

7 745

329 426

315 857

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/6203/59)

3

865 564

0

4 017

0

72 390

76 407

941 971

897 218

Kamatkiadások (03/59)

4

15 143

0

0

0

-3 200

-3 200

11 943

8 543

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás (a garancia és kezességvállalásból származó kifizetést kivéve) (04/11-04/10)

6

2 500

0

0

0

2 760

2 760

5 260

2 733

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/22)

8

106 589

0

-4 768

0

29 229

24 461

131 050

124 474

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)

10

55 800

0

0

0

3 268

3 268

59 068

56 080

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)

11

5 550

0

0

0

43

43

5 593

4 280

Működési költségvetés (01+ ... +11)

12

2 412 904

0

14 043

0

131 110

145 153

2 558 057

2 447 073


szám


Országgyűlés

2

3

4

5

Sor-

felügyeleti szervi

Kormány

intézményi



Teljesítés

7

8

9

10

hatáskörben 1 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06)

13

1 341 381

17 001

85 204

0

147 275

249 480

1 590 861

1 310 447

14

40 200

0

0

0

15 028

15 028

55 228

41 840

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

15

0

0

0

0

0

0

0

0

16

2 099

0

0

0

5 202

5 202

7 301

7 008

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21)

17

83 250

0

1 063

0

17 810

18 873

102 123

98 843

18

71 000

0

0

0

0

0

71 000

71 000

19 20 21 22

0 0 0 1 537 930

0 0 0 17 001

0 0 0 86 267

0 0 0 0

0 0 0 185 315

0 0 0 288 583

0 0 0 1 826 513

0 0 0 1 529 138

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)

23

0

0

0

0

0

0

0

0

24

7 500

0

0

0

7 971

7 971

15 471

10 851

25

42 139

0

0

0

-12 896

-12 896

29 243

0

26

4 000 473

17 001

100 310

0

311 500

428 811

4 429 284

3 987 062

27

0

0

0

0

0

0

0

0

28

44 355

0

0

0

0

0

44 355

28 489

29

4 044 828

17 001

100 310

0

311 500

428 811

4 473 639

4 015 551

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)

Költségvetési kiadások összesen (12+22+…+25) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/61) Finanszírozás kiadásai (06/73+06/79+06/106+06/110) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27+28)

6


szám


Országgyűlés

2

3

4

Sor-

felügyeleti szervi

Kormány

intézményi



Teljesítés

7

8

9

10

hatáskörben 1 Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+09/23+09/24+16/26) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)

5

6

30

2 028 548

0

0

0

22 177

22 177

2 050 725

2 181 115

31

1 075 992

0

0

0

-21 430

-21 430

1 054 562

840 247

32

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)

33

49 556

0

0

0

0

0

49 556

20 136

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/22-11/05)

34

496 108

17 001

100 310

0

2 125

119 436

615 544

602 981

35

161 907

0

0

0

313 585

313 585

475 492

474 975

36

3 812 111

17 001

100 310

0

316 457

433 768

4 245 879

4 119 454

37

0

0

0

0

0

0

0

0

38

232 717

0

0

0

-4 957

-4 957

227 760

190 859

39

4 044 828

17 001

100 310

0

311 500

428 811

4 473 639

4 310 313

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) Költségvetési bevételek összesen (30+…+35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) Finanszírozás bevételei (10/81+10/107+10/111) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37+38)

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2006. 34. sz. melléklet

eFt

Sorszám 2

Megnevezés 1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege

Összeg 3

01

800 996

- Devizabetét számlák egyenlege

02

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

205

- Valutapénztárak egyenlege

04

45

- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

801 246

Bevételek

(+)

06

3 835 338

Kiadások

(-)

07

4 015 551

- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege

08

620 870

- Devizabetét számlák egyenlege

09

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

89

- Valutapénztárak egyenlege

11

74

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

12

621 033

LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 2006. 35. sz. melléklet eFt

Megnevezés

Sorszám

Összeg

1

2

3

Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején

1

19 000

Bírói letétek bevétele

2

0

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

3

33 241

Letéti pénzeszközök hozambevétele

4

372

Egyéb letéti bevételek

5

0

6

33 613

Bírói letétek kiadásai

7

0

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

8

15 241

Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

9

0

Egyéb letétek kiadásai

10

0

11

15 241

12

37 372

Letéti bevételek összesen

Letéti kiadások összesen

(02+03+04+05)

(07+08+09+10)

Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2006. 36. sz. melléklet eFt Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

előirányzat 4

5

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A.§ (1) bek. b) pont

01

9 050

8 050

6 051

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont

02

500

500

729

Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.

03

0

0

0

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

04

850

550

516

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)

05

4 500

4 500

3 099

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

06

0

0

0

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§ (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)

07

4 500

5 500

6 568

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont

08

0

0

0

Ápolási díj Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)

09

800

800

799

Ápolási díj Szt.43/B. § (helyi megállapítás)

10

4 500

5 200

4 672

Átmeneti segély Szt. 45.§

11

7 600

7 600

7 637

Temetési segély Szt. 46.§

12

1 100

1 950

1 842

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 19.§)

13

3 500

2 000

2 634

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§)

14

0

0

0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)

15

0

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)

16

11 500

11 500

0

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

17

5 400

6 000

16 451

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+17)

18

53 800

54 150

50 998

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

19

0

0

0

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)

20

0

0

0

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

21

0

0

0

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

22

0

0

0

Köztemetés Szt. 48.§

23

600

150

70

Közgyógyellátás Szt. 49.§

24

1 400

1 500

1 565

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.)

25

0

0

0

Étkeztetés (Szt. 62.§)

26

0

0

0

Házi segítségnyújtás (Szt. 63.§)

27

0

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21 § (Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.)

28

0

0

0

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+...+28)

29

2 000

1 650

1 635

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54.§

30

0

0

0

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2006. 36. sz. melléklet eFt Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (18+29+30)

31

4

55 800

5

55 800

52 633

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2006.

37. sz. melléklet eFt

Megnevezés

Sorszám

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

1

2

3

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Állományba nem tartozók

személyi 4

juttatásai 5

Összesen

6

7

Rendszeres személyi juttatások

01

804 484

12 663

-----------------

-----------------

817 147

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

02

43 338

734

-----------------

-----------------

44 072

Keresetkiegészítés fedezete

03

-----------------

-----------------

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

04

62 681

240

-----------------

-----------------

62 921

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

05

66 431

724

-----------------

-----------------

67 155

Szociális jellegű juttatások

06

1 002

0

-----------------

-----------------

1 002

Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai

07

1 084

0

-----------------

-----------------

1 084

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

08

174 536

1 698

Külső személyi juttatások

09

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

10

979 020

Nyitólétszám (fő)

11

Munkajogi nyitólétszám (fő)

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

176 234 44 507

0

44 507

14 361

44 507

0

1 037 888

446

9

21

0

476

12

446

9

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) dec. 31-én (fő)

13

427

7

0

0

434

Zárólétszám dec. 31-én (fő)

14

438

7

21

0

466

Munkajogi zárólétszám (fő)

15

448

8

0

0

456

Üres álláshelyek száma dec. 31-én

16

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

2

Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

17

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

2

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

18

425

-----------------

11

-----------------

0

ebből: Tartalékos állományúak

19

-----------------

-----------------

-----------------

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

20

-----------------

-----------------

-----------------

Egyéb foglalkoztatottak

21

-----------------

-----------------

-----------------

455

0

436

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa (25-ös űrlapnak megfelelően) 38. sz. melléklet eFt Megnevezés 1

Sorszám

Eredeti

2

3

Módosított

Teljesítés

előirányzat 4

5

Illetékek

01

0

0

0

Helyi adók

02

678 500

684 864

739 451

Gépjárműadó

03

90 000

90 000

95 111

Kamatbevételek

04

60 000

60 000

57 550

Bírság

05

3 500

3 500

2 446

Osztalék bevételek

06

0

0

0

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

07

0

0

0

Egyéb sajátos bevételek

08

9 500

9 500

16 368

Saját bevételek (01+…+08)

09

841 500

847 864

910 926

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

10

8 944

8 944

10 357

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

11

329 955

329 895

240 449

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

12

0

0

0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

35 179

35 119

24 467

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

0

0

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

15

0

0

0

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

0

0

0

- Lízingdíj

17

0

0

0

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

0

0

0

- Váltótartozások

19

0

0

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

20

294 776

294 776

215 982

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

21

9 176

11 297

7 686

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

22

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

339 131

341 192

248 135

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

24

360 602

363 614

474 311

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+ …+34)

25

9 176

9 236

9 190

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

0

0

0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

9 176

9 236

9 190

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

0

0

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

29

0

0

0

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

0

0

0

- Lízingdíj

31

0

0

0

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

0

0

0

- Váltótartozások

33

0

0

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

34

0

0

0

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

35

5 967

646

998

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

36

0

0

0

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

37

15 143

9 882

10 188

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

38

4

3

2

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Recommend Documents