1. Napirend
2013. évi költségvetés
1. Napirend
ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. Az intézményi költségvetés tervezése az óvodavezetővel történő egyeztetés alapján került kidolgozásra. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik ezen a szakfeladaton, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 40 %-os önkormányzati bírságrész. Együttesen 150 ezer Ft került tervezésre ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink • A Tóparti Vendégház bevétele a 2012. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre 5.400 ezer Ft összegben. • Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 25 ezer Ft. • A Bánki Nyár jegybevételeként 3 millió Ft nettó jegybevétel szerepel a tervben. A programterv alapján várható, hogy sikerül a bevételi tervet teljesíteni. Bérleti díj bevételeink • Az ingatlanaink hasznosítása által 4.525 ezer Ft bevétel került tervezésre. Itt a strand, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat szerepelnek, valamint a víziszínpad bérbeadása által lehet bevételre számítani. Ellátási díj bevételeink • A szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevétele az étkezők jelenlegi tényleges létszámának függvényében került kalkulálásra. Továbbszámlázott szolgáltatások • A mobil telefonok kiszámlázott díjainak dolgozók által megtérített összege jelentkezik itt bevételként, továbbá az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatok alapján készült a terv. Kamat bevételek • Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 2 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink • Sajátos bevételeink: a helyi adók, a talajterhelési díj, valamint a beszedett gépjárműadó 40 %a. A bevétel az előző évivel azonos szinten került tervezésre. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összege a költségvetési törvény alapján került kiszámításra, mely részleteiben nézve az 5. mellékletben található.
1
1. Napirend
2013. évi költségvetés
Átvett pénzeszközök •
Államháztartáson belülről működési támogatásként átvett pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatására 1.967 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 70 ezer Ft; 2012. évi IFA támogatásaként 1.415 ezer Ft összegben lehet pénzeszközre számítani.
Pénzmaradvány igénybevétele A 2012. évi záró pénzmaradvány összege 51.007 ezer Ft, melyből az év végi pénzkészlet 49.007 ezer Ft, a 2012. évi normatív elszámolások alapján 2.000 ezer Ft pénzmaradványt növelő többlettámogatás került tervezésre.
Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő adó pedig a törvényi szabályozásnak megfelelően került tervezésre. Rendszeres személyi juttatás között a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bére szerepel. Az önkormányzat közfoglalkoztatási lehetőségei jelentősen csökkentek az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 3 havi teljes munkaidős és 28 havi részmunkaidős foglalkoztatás megvalósítása lehetséges az önkormányzat tárgyévi támogatási keretéből. A folyamatos feladatellátás színvonalának megtartásához a munkaügyi támogatással megvalósítható foglalkoztatás mellett további saját forrásból megvalósítható 18 havi minimálbéres teljes munkaidős foglalkoztatási keretet került tervezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító munkavédelmi megbízott és könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot szem előtt tartva került meghatározásra. Jelentősebb kiadások: • Készletbeszerzések között irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 485 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzésre 820 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 400 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre 1.430 ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. • Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, és az internet szolgáltatás díja. • Vásárolt élelmezés kiadása a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően került tervezésre, összege 2.390 ezer Ft. • Rezsi kiadások az előző évi tényadatokból kiindulva került tervezésre, növelve az infláció miatti áremelkedéssel. • Karbantartási kiadásként az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvása, a traktor karbantartásához szükséges kiadások, a Petőfi úton vízelvezető-árok betonozásához szükséges anyagköltség szerepel, összességében 1.124 ezer Ft összegben. • Egyéb üzemeltetési kiadások a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt 10.765 ezer Ft kiadást jelentenek.
2
1. Napirend
• •
2013. évi költségvetés
Közvetített szolgáltatások kiadásai a mobil telefonok díjából keletkeznek, melyeket a dolgozók megtérítenek, így nem terhelik a költségvetést. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 550 ezer Ft kiadást jelentenek.
Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások – méltányossági ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás – jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 6.486 ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevétel is tervezésre került, mely lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %. A gyermekvédelmi támogatásként 70 ezer Ft szerepel a költségvetésben, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkap az önkormányzat. Eseti szociális ellátások között átmeneti segélyezésre 700 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 650 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 385 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására – az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelő személyek esetében - 445 ezer Ft a tervezett kiadás. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás összegét az előző évi képviselőtestületi döntésnek megfelelően 300 ezer Ft összegben szerepel a költségvtésben. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadások: az Orgona utca felújítása bruttó 2.773 ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására bruttó 635 ezer Ft, tervezési díj, községháza nagytermének felújítása 381 ezer Ft, napkollektoros rendszer kiépítéséhez pályázati önerőként 2.286 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásaink államháztartáson kívülre: • Sportegyesület működéséhez 1.800 ezer Ft támogatás, • Polgárőr Egyesület működési támogatása 260 ezer Ft, térfigyelő kamera rendszer telepítéséhez 400 ezer Ft, • Egyház támogatására 400 ezer Ft, • Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatására 50 ezer Ft, • Horgász Egyesület támogatására 500 ezer Ft, • Iskolák, óvoda kulturális rendezvényeinek támogatása 100 ezer Ft, • Lovas-nap megrendezésének támogatása 100 ezer Ft. Ezen felül kisebb, előre nem tervezett támogatásokra 100 ezer Ft támogatási keretet biztosít a költségvetés. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: • Közös önkormányzati hivatal fenntartásához átadott pénzeszköz (Borsosberény Község Önkormányzata részére) összege 8.859 ezer Ft (számítás a 8. számú mellékletben). • Az óvoda működéséhez átadott pénzeszközt (Tolmács Község Önkormányzata részére 3.785 ezer Ft összegben (számítás a 9. számú mellékletben). • Az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 240 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadásunk: Lakáshoz jutás támogatására 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosít a költségvetés. 3
1. Napirend
2013. évi költségvetés
Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatására az előző évek gyakorlatának megfelelően 500 ezer Ft visszatérítendő kölcsön támogatási keret került a költségvetésbe. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján 43.554 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során a képviselő-testület által elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció irányelvei, valamint a tervezett fejlesztések figyelembe vételre kerülte. A nyitó pénzmaradvány igénybevétele szerepel a költségvetésben. A saját bevételek az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kerültek kalkulálásra. Tervezésre kerültek a 2013. évben várható pályázati támogatások. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés került tervezésre. A működéshez szükséges kiadások a jelenlegi ismeretek és információk alapján teljes körűen megtervezésre kerültek, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnni.
Előzetes hatástanulmány Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) kimondja, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Möt. 111. § (2)-(4) bekezdése előírja: (2) helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A Möt. előírja, hogy a helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A Möt. 42.§ 1. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. Az Áht. 23.§-a előírja: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a)64 a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, b)65 a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, c)66 a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
4
1. Napirend
2013. évi költségvetés
d)67 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, e)68 a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és h)69 a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás 2013. évben biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester
5
1. Napirend
2013. évi költségvetés
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe.
Bevételek Közvetlenül az önkormányzati hivatalnak nem keletkezik bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik.
Kiadások Személyi juttatások, munkaadót terhelő adók Személyi juttatásként tervezésre került a jegyző és a hivatali köztisztviselők – beleértve a kirendeltségek dolgozóit is – összesen 10 fő bére. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás összege. A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Az önkormányzati hivatalnál közvetlenül felmerülő minimális dologi kiadások kerültek tervezésre (földhivatali takarnet rendszer használati díja, továbbképzések, szoftver programkövetések, kiküldetés stb.).
……../2013. (II…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 26.577 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A hivatal létszámkerete 10 fő. 511211 Köztisztviselők alapilletménye 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5432 Irodaszer 54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 56221 Belföldi kiküldetés 57221 Munkáltatói SZJA Kiadások összesen: 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Hivatal fenntartás támogatása Bánk Hivatal fenntartás támogatása Tolmács Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Borsosberény Bevételek összesen:
13 344 000 Ft 255 000 Ft 824 000 Ft 1 400 000 Ft 1 176 000 Ft 2 688 000 Ft 294 000 Ft 4 854 000 Ft 245 000 Ft 200 000 Ft 250 000 Ft 550 000 Ft 25 000 Ft 142 000 Ft 50 000 Ft 280 000 Ft 26 577 000 Ft 8 859 000 Ft 8 859 000 Ft 8 859 000 Ft 26 577 000 Ft
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 8.859.000 Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: 2013. év folyamán Felelős: polgármester 6
1. Napirend
2013. évi költségvetés
Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács – Bánk Óvoda 2013. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. február 11.
Tisztelettel: Ivanics András polgármester
……../2013. (II…….) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i
javaslat:
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetését 19.497 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 8,5 fő. 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 511216 Egyéb foglalkoztatottak munkabére 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 514233 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 514243 Közalkalmazottak étkezési költségtérítése 514246 Egyéb foglalkoztatottak étkezési költségtérítése 516213 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 516223 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 516243 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 52221 Megbízási díj 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulása 57221 Munkáltatói SZJA 5482 Munkaruha
7 578 000 Ft 1 368 000 Ft 523 000 Ft 189 000 Ft 36 000 Ft 255 000 Ft 60 000 Ft 2 352 000 Ft 303 000 Ft 240 000 Ft 2 278 000 Ft 3 940 000 Ft 72 000 Ft 83 000 Ft 220 000 Ft
Óvodai nevelés kiadásai összesen:
19 497 000 Ft
Normatív állami hozzájárulás Közoktatási normatívák 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács
14 490 000 Ft
Bevételek összesen:
19 497 000 Ft
3 785 000 Ft 1 222 000 Ft
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 3.785.000 Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: 2013. év folyamán Felelős: polgármester
7
8. melléklet
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése Kiadás
Bevétel
841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 511212 Köztisztviselők alapilletménye
13344
létszám: 8 fő
511232 Köztisztviselők nyelvpótléka
255
11 hó x 23190 Ft
511242 Köztisztviselők egyéb kötelező illetm.pótl
824
11 hó x 74925 Ft
514232 Közt.közl.költségtérítése
1400
munkába-járások
514242 Cafetéria
1176
147 e Ft x 8 fő
516212 Részmunkaidőben fogl. illetménye
2688
létszám: 2 fő
516242 Részm.fogl. Cafetéria
294
147 e Ft x 2 fő
53125 Szociális adó
4854
17975 e Ft x 27 %
5332 Egészségügyi hozzájárulás
245
cafeteria után
5432 Irodaszer, nyomtatvány
200
vagyonnyilatk. Stb. 40 e Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszk.
250
programkövetések
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 552296 továbbképzések 552298 értékbecslés, tervezés, térképszog.
500 50
takarnet elérés
5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása 56121 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 56221 Belföldi kiküldetés 57221 Munkáltatói SZJA
25 142 50 280
cafeteria után 19,04%
841907 Finanszírozás 37 Intézmény finanszírozás
26577
Hivatal finanszírozása
Közös hivatal összesen:
26577
26577
9. melléklet
Tolmács - Bánk Óvoda 2013. évi költségvetése Kiadások 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 177200 x 12 hó + 98000 x 3 hó 511216 MT fogl. Munkabére 511243 Közalk. kötelező illetm.pótl. 43.600 Ft x 12 hó 512293 Közalk. Egyév mv.jutt. minőségi mv. 5250 x12 hó 514233 Közalk.közl.költségtérítése 3000 x 12 hó 514243 Közalk. Étk. Költségtér. étk. Utalvány 5000 x 15 hó 511246 MT fogl.étk. Hozzájárulás 516213 Részmunkaidőben fogl. illetménye 196.000 Ft x12 hó 516223 Részmunkaidőben fogl. Kötelező jutt. 20e Ft x12 hó, minős.mv. 5250x12 hó 516243 Részmunkaidőben fogl. Ktg-térítése m.járás 10 e Ft x12 hó, étk utalv. 24 hó 52221 Megbízási díj 98000 Ft x 11 hó 5312 Szociális adó 6739600 Ft x 27 % 5332 Egészségügyi hozzájárulás étk utalvány után 195 e Ft 57221 Munkáltatói SZJA étk utalvány után 195 e Ft 5482 Munkaruha Kiadások összesen: Bevételek Normatív támogatások óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 11/33 óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 13/31 Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 11/33 Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 13/31 Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 11gy Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 13gy Kedvezményes étkezés tám. (4 gyermek) Bevételek összesen:
Bánk fizetendő hozzájárulása:
Bánk 2 420 400 0 523 200 63 000 36 000 75 000 0 2 352 000
Kiadások 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 429800 Ft x 12 hó 511216 MT fogl. Munkabére 114000 Ft x 12 hó 511243 Közalk. Kötelező pótléka
Tolmács 5 157 600 1 368 000 0
512293 Egyéb mv.kapcs.juttatás minőségi mv: 5250 x 24 hó 514233 Közalk. Közl.ktg.tér.
126 000
514243 Közalk. Étk. Költségtér. étk. Utalvány 5eFt x 3 fő x 12 hó 511246 MT fogl.étk. Hozzájárulás 5000 Ft x 12 hó 516213 Részmunkaidőben fogl. illetménye
180 000
0
60 000 0
303 000
516223 Részm. Mv. Kapcs. Juttatása
0
240 000
516243 Részm. Ktg.tér és hj.
0
1 078 000 1 819 692 32 487 37 128 100 000 9 079 907 Bánk 1 888 000 1 187 613 725 333 456 258 396 000 234 000 408 000 5 295 204
3 784 703
52221 Megbízási díj 100 e Ft x 12 hó 5312 Szociális adó 7851600 Ft x 27 % 5332 Egészségügyi hozzájárulás étk utalv.után: 240 e Ft 57221 Munkáltatói SZJA étk utalv.után: 240 e Ft 5482 Munkaruha Kiadások összesen: Bevételek Normatív támogatások óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 22/33 óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 18/31 Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 22/33 Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 18/31 Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 21gy Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 18gy Kedvezményes étkezés tám. (6 gyermek) Bevételek Összesen:
Tolmács fizetendő hozzájárulása:
1 200 000 2 119 932 39 984 45 696 120 000 10 417 212 Tolmács 3 776 000 1 644 387 1 450 667 631 742 756 000 324 000 612 000 9 194 796
1 222 416
Összesen 7 578 000 0 1 368 000 0 523 200 0 189 000 0 36 000 0 255 000 0 60 000 0 2 352 000 0 303 000 0 240 000 0 2 278 000 0 3 939 624 0 72 471 0 82 824 0 220 000 19 497 119 Összesen
0 5 664 000 2 832 000 2 176 000 1 088 000 1 152 000 558 000 1 020 000 14 490 000
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (II….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (tervezet) Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára. 2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat egy címet alkot. A címen belül az alábbi alcímeket határozza meg: igazgatás, község-gazdálkodás, ingatlan hasznosítás (Bánki-tó), Tóparti Vendégház, szociális ellátások, kultúra-sport, óvoda dologi fenntartása, támogatások. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 134.523 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 134.523 ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre 50.712 e Ft-ot, támogatási bevételre 29.352 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 0 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 3.452 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 0 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 51.007 e Ft-ot, működési kiadásra - ebből: személyi jellegű kiadásra munkaadó adói dologi kiadásra egyéb folyó kiadásokra társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra ellátottak juttatásaira felhalmozási kiadásokra működési pénzeszköz átadásra felhalmozási célú pénzeszköz átadásra felhalmozási célú támogatási kölcsönre A tartalék összege
57.939 e Ft-ot, 15.183 e Ft-ot, 3.609 e Ft-ot, 38.141 e Ft-ot, 1.006 e Ft-ot, 9.061 e Ft-ot, 300 e Ft-ot, 6.075 e Ft-ot, 16.594 e Ft-ot, 500 e Ft-ot, 500 e Ft-ot állapít meg. 43.554 e Ft.
(3) Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő. A létszámkeret alcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4.§ A 2013. évi költségvetés mérlegét összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza. 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és alcímenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és alcímenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7.§ A 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.§ A 2013. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre. 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza. 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft. Záró rendelkezés 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. Bánk, 2013. február ….
Ivanics András polgármester
Torma Andrea jegyző
Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2013. február …..-én. Torma Andrea jegyző
az …/2013. (II….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Részletes indokolás 1-2.§-hoz Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Az önkormányzat egy címet alkot. Az alcímek tartalmazzák valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot. 3. §-hoz A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok. 4 – 7. §-hoz A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. § szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell. 8. §-hoz A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján
állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8.§ szerinti mellékletben. 9.§-hoz A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat. 11.§-hoz A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében. 12.§-hoz A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása. 13.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013.(II......) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete
2013. évi költségvetés mérlege
Bevételek Megnevezés
Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek ebből: szállásdíj bevétel fénymásolás bevétele Bánki Nyár bevételei Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Talajterhelési díj bevétele Önk. sajátos működési bev.
Működési bevételek összesen:
150 8425 5400 25 3000 4525 1205 0 1050 15355 1042 3615 4657 2000 2000 15500 700 5000 5000 200 2000 300 28700 50712
II. Támogatások Normatív állami támogatás Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás
Támogatások összesen:
1. oldal
24987 4365
29352 29352
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013.(II......) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen
Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek
Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések
0 0
0 0
Előző évi költségvetési kiegészítés
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel
Átvett pénzeszközök Összesen:
3452 3452
0 3452
VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei
0
VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek
0
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek
0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.
Pézforg. nélküli bev. összesen:
Bevételek összesen:
51007 51007
134523
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek
Bevételek mindösszesen:
134523
2. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013.(II......) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete
Kiadások Megnevezés
Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria Részm.időben fogl.cafetéria Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő adó Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ebből: patyolat kulturális rendezvények Bánki Nyár posta ktg. ügyvédi kiadások továbbképzés környezetvédelmi, vízminőségi v. értékbecslés, tervezés egyéb Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások 3. oldal
8708 1812
600 417 140 3506 15183 3498 111 3609 5 80 485 190 40 150 0 820 100 400 140 1430 460 65 200 2390 42 2845 4110 820 1124 10765 600 400 5000 600 250 50 2060 300 1505 1050 500 7577 1458 40 305 550 38141
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013.(II......) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 106 Adók, díjak, egyéb befizetések 900 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 1006 Működési kiadások összesen: 57939
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt
9061 9061
III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai
300 300
IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás
300 81 4483 1211 6075
V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai
0
VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás
Pénzeszköz átadás összesen:
3710 12884 16594 500 500 17094
VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai
0
VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai
500 500
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások
0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások
Kiadások összesen:
43554 43554
134523
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások
Kiadások mindösszesen:
134523
4. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2013.(II.....) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete
2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban 1 I. Működési bevételek
II. Tám. III. Felh.
Saját bevételek
Címek Igazg. Bevétel
SzolgálBérleti díj Ellátási tatási bevétel díj bev. bev.
Alkalm. Tér.
Tovább- ÁFA bev. száml. Szolg.
Kamat bev.
Önk. sajátos műk.
Költségv tám.
28 700
8 247
VI. Átvett pénzeszk. Műk. célú pe.átv.
Felh. Bev.
VIII. Kölcs.
X. Pf. nélk.
Felhalm. Kölcsön Pénzm. Céllal visszat. Igényb. átv. Pe.
Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841901 Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Bevétel összesen
150
25
750
209
2 000
51 007
20 1 967 7 045 4 355
300
1 257 5 885
5 400
972 677
183 70 7 404
3 000
150
1 893
1 415 771
528 150
8 425
4 525
1 205
143 0
1 050
4 657
2 000 28 700 29 352
0
3 452
0
0 51 007
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2013.(II.....) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 000 Ft-ban
Összesen
0 54 141 36 947 20 0 1 967 7 045 5 912 5 885 0 6 372 860 70 0 7 404 6 458 0 771 671 134 523
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2013.(II...) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete
2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok Címek
I. Működési kiadások Személyi juttat. Folglalk.
Külső
Munkaadó adói
Dologi kiadás Áfaval
Egyéb kiadás
II.Szoc.j.
III.
IV.
Szociális juttatás
Ellátottak tám.
Felhalmozási kiadás
VI. Pénze.átadás Működési célú pe.át.
Felh.célú pe.átad.
VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Fejl.célú Fejl. Célú kölcsön Tartalék hitel törl. nyújtása
Kiadás összesen
Létszám
Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 421100 Út, autópálya építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület kezelés 841402 Közvilágítás 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági a. 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 889921 Szociális étkeztetés 889942 Önkormányzat lakástámogatásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910502 Közművelődési int. Fenntartása 931102 Sportlétesítmények működtetése Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés Támogatások 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek működési támog. 890302 Civil szervezetek program támog. 890506 Egyházak támogatása 931201 Versenysport támogatása Összesen
4 827
2 806 460
1 885 125
6 383
28 200
765
200
381
8 859
43 554
965 2 773 318 64 356 3 747 10 604 2 644 153
2 773
3 345 2 209
891 303
318 64 356 3 747 3 324 100 153
123 32
2 921
1 557 2 286 1 296
338
3 577
73
5 284
300
500 8 952 252 102 369 279 1 537 2 521
11 677
3 506
3 609
38 141
2 2
1
4 757 390 206 1 133 70 700 300 1 780 25 1 499 1 000
1 499
18 49
1
1 557 2 286
4 757 390 206 1 133 70 700 300 1 480 25
60 180
9 546 59 962
500
300
9 330 481 102 369 279
50
3 785
1 537 6 356
1 006
240 910 600 400 1 800 12 644
240 910 600 400 1 800 134 523
9 061
300
6 075
500
0
500
43 554
6
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2013.(II.....) önkormányzati rendelete 4. számú melléklete
Bánk Községi Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban
VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal
IV. Felhalmozási kiadás
Megnevezés Felújítás
Beruházás
Felújítás Áfa-ja
Felhalm. Felhalm. Beruházás Pe. Átadás Pe. Átadás Áfa-ja Áht-on Áht-on belül kívülre
VII. Hitelek Felh. Célú kölcsön nyújtása
Felh. Célú hitel törl.
Összesen
841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Községháza Nagyterem felújítás
300
81
381
421100 Út, autópálya építése Orgona út építés
2 183
590
2 773
1 800
486
2 286
500
135
635
841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Napkollektorok beszerzése Falufejlesztési terv kidolgozása 889942 Önkormányzat lakástámogatásai Lakáshoz jutás támogatása
500
500
1 000 0
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:
300
4 483
81
1 211
0
500
500
0
7 075
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2013.(II....) önkormányzati rendelete 5.számú melléklete
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés
Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
8 247 486
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás zöldterület-gazdálkodás
2 415 319
közvilágítás fenntartása
3 252 833
köztemető fenntartása
100 000
közutak fenntartása
270 600
1.1.c) Beszámítás összege
-2 027 910
1.1.a-c) összesen
12 258 328
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai
3 000 000 0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.c (1) szociális étkeztetés
2 319 682 719 680
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Normatív hozzájárulások összesen Szociális ellátások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása Központosított előirányzatok összesen
Költségvetési kapcsolatból összesen:
770 640 33 650
19 101 980 4 365 000
4 365 000 5 885 400
5 885 400
29 352 380
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2013.(II......) önkormányzati rendelete 6.számú melléklete
Bánk Községi Önkormányzat 2013 - 2014 - 2015 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés
2013. évi előirányzat
2014. évi várható előirányzat
2015. évi várható előirányzat
15 355 4 657 2 000 28 700 28 500 200
16 000 5 000 2 000 30 200 30 000 200
16 000 5 000 2 000 30 200 30 000 200
29 352
29 000
29 000
3 452
3 500
4 000
100
200
51 007
43 554
38 854
134 523
129 354
125 254
15 183 3 609 38 141 1 006 9 061 300 6 075
15 500 3 700 38 000 1 000 9 000 300 5 000
16 000 3 800 39 000 1 000 9 000 300 5 000
16 594 500
17 000 500
17 500 500
500
500
500
43 554
38 854
32 654
134 523
129 354
125 254
6
6
6
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő adók Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő):
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2013.(II....) önkormányzati rendelete 7.számú melléklete
Bánk Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés
Jan.
Febr.
Márc
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
Összesen
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen:
200 55
200 55
500 100
800 150 500
1 000 300
1 955 500
160
13 440 50
2 446
2 446
2 446
2 446
2 446
2 446
1 415
187
185
185
185
47 773
43 240
50 508
55 123
50 821
59 961
1 200 250 3 570 100 680 150
1 200 250 3 570 100 680
1 200 250 3 050 100 680
381
2 773
1 400
1 400
4 000 1 000 500
4 000 1 200
1 600 900
500 257 500
300 70
300 70 500
300
12 500 100
300 50
2 446
2 446
2 446
2 446
2 446
2 446
185
185
185
185
185
185
185
47 909
47 460
45 228
46 056
46 404
57 174
51 970
47 515
54 589
53 640
52 546
53 359
54 187
64 135
61 412
54 971
51 016
1 200 250 3 050 100 680
1 200 250 2 550 100 680
1 500 453 2 550 100 680
1 500 453 3 170 100 680
1 500 453 3 500 100 680 150
1 200 250 3 050 100 761
1 200 250 3 050 76 680
1 200 250 3 906 20 680
1 083 250 3 125 10 1 500
1 400
1 494
1 800
51 007
0 15 355 4 657 2 000 28 700 28 500 200 0 29 352 0 0 0 3 452 0 0 0 0 51 007 134 523
KIADÁSOK I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő adó dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások
1 400
635 1 400
1 400
1 400
43 554
0 15 183 3 609 38 141 1 006 9 061 300 6 075 0 17 094 0 500 0 43 554 134 523
2 286 1 400
1 400
1 600
1 400 500
Kiadások mindösszesen:
7 350
7 581
9 453
6 680
6 180
7 318
7 303
7 783
6 961
9 442
7 456
51 016
Egyenleg (havi záró pénzállomány)
47 773
43 240
50 508
47 909
47 460
45 228
46 056
46 404
57 174
51 970
47 515
0
