Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2010. évi költségvetési előirányzatok módosítására. Bevételek: Normatív támogatások Az évközbeni állami támogatások igénylések és lemondások átvezetése következtében 1.550 ezer Ft előirányzat emelés szükséges. Központosított támogatások Óvodáztatási támogatásra 450 ezer Ft-ot utalt át az Államkincstár, mely előirányzatosításra került. Normatív kötött támogatások A szociális ellátások és a közfoglalkoztatási kiadások kifizetésével kapcsolatos leigénylések normatív kötött támogatást érintő utolsó negyedéves összege 31.316 ezer Ft, mely kiadási oldalon a szociális ellátásoknál, illetve a közcélú foglalkoztatásnál szintén módosítást eredményezett. Egyéb központi támogatás A 1317/2010.(XII.27.) Kormányhatározat alapján Várpalota és térsége - a Környezetvédelmi Rehabilitációs Program keretében megvalósított szennyvízberuházás kapcsán fizetendő hosszú lejáratú hitel 2010. november 20-i törlesztő részletének fedezetére - a központi általános tartalékból támogatásban részesült. Berhida tekintetében 5.939.18,- Ft összegű bevétel realizálódott december 30-án az önkormányzat folyószámláján. Az előirányzat beemelésre került bevételi oldalon az egyéb központi támogatásoknál és kiadási oldalon céltartalékként megjelölve. Leírtak alapján a novemberi törlesztő részlet 50 %-a nem elengedésre került, a hitelállomány nem csökkent, hanem a törlesztő részlet kifizetéséhez támogatást nyújtott a kormány. A fenti összeg 2011. január hónap első napjaiban átutalásra került a Magyar Államkincstár részére, így kötelezettségvállalással érintett pénzmaradványként jelenik majd meg. Támogatásértékű működési bevételek A Német Kisebbségi Önkormányzat az utolsó negyedévben 8 ezer Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11 ezer Ft központi támogatásban részesült, mely előirányzatosítása szükséges.
2 Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 3.834 ezer Ft központi forrást vett át önkormányzatunk, mely előirányzatosítása bevételi és kiadási oldalon is szükséges. A kisebbségi önkormányzati elektori választás 2011 évben történő lebonyolításához 23 ezer Ft előleget folyósítottak, mely bevételi oldalon előirányzatosításra került, kiadási oldalon céltartalékként jelenik meg. Az Ady Endre Általános Iskola 120 ezer Ft pályázati bevételben részesült sport feladatra, melynek előirányzatosítása megtörtént. A többcélú Kistérségi Társulástól a buszsofőr foglalkoztatására 101 ezer Ft bér és járulék kiegészítés átvételére került sor, mely a TESZ szervezet közcélú foglalkoztatás kiegészítéseként előirányzatosításra került. Az illegális hulladék felszámolásával kapcsolatos pályázati bevétel 2.696 ezer Ft összegben a költségvetésbe beemelésre került. A Leader Kultúrpark pályázatának első lehívási bevétele 1.485 ezer Ft-ban realizálódott, melynek előirányzatosítása megtörtént. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - A TESZ közfoglalkozttás szervezői pályázattal kapcsolatos II. és III. negyedévi elszámolása előirányzatosításra került 1.256 ezer Ft összegben. Kiadási előirányzat módosítások: Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Dologiból átcsoportosítás - támogatásértékű kiad. Sportszöv. Tagdíj
- 130 ezer Ft + 13 ezer Ft
- Felhalmozás eszköz, berend. Vásárlás
+ 117 ezer Ft
ÖSSZESEN:
0 ezer Ft
Ady Endre Általános Iskola - Dologi tisztdíj átcsop-ból sportfelszer.és egyéb ktg. tám + - Átcsop.eszközbeszerzés D-ból felhalmozásba - Dologi kiadás sport pályázati bevételből +
46 ezer Ft 147 ezer Ft 120 ezer Ft
- Felhalmozási kiad. Átcsop.eszközbeszerzés D-ból
+
147 ezer Ft
ÖSSZESEN:
+ 166 ezer Ft
Kultúrház - Dologi Ificsapat tám. Sporttám-ból + 50 ezer Ft - Dologi átcsop (200 + 50 áfa) tüzijáték árvízkár tám-ra - 250 ezer Ft Összesen: - 200 ezer Ft Családsegítő Berhida gyermekorvos - személyi telefonköltség 20 %-a - járulék telefonköltség után
+ 42 ezer Ft + 17 ezer Ft
3 - Dologi közüzemi ktg. Kieg.
+ 73 ezer Ft
- Vilonya szoc. étkeztetés járulék átcsop - Vilonya szoc. étkeztetés Dologiba átcsop - Vilonya házi gondozás átcsop. Járulékba - Vilonya házi gondozás átcsop. Dologiból
- 8 ezer Ft + 8 ezer Ft + 17 ezer Ft - 17 ezer Ft
- Idősek Klubja átcsop. Dologiból - Idősek Klubja átcsop. Személyibe - Idősek Klubja átcsop. Járulékba
- 8 ezer Ft + 32 ezer Ft + 8 ezer Ft
- Berhida szoc. étkeztetés személyibe átcsop - Berhida szoc. étkeztetés járulékba átcsop - Berhida szoc. étkeztetés dologiba átcsop
+ 19 ezer Ft + 4 ezer Ft + 8 ezer Ft
- Berhida házi gondozás átcsop. Személyiből - Berhida házi gondozás átcsop. Járulékból
- 51 ezer Ft - 12 ezer Ft
ÖSSZESEN:
+ 132 ezer Ft
TESZ - TESZ igazgatás személyiből átcsoportosítás - park, zöldterület átcsop személyibe - par, zöldterület átcsop. Járulékba - köztemető fenntart átcsop. Személyiből - köztemető fenntart átcsop járulékba
+ + +
295 ezer Ft 180 ezer Ft 115 ezer Ft 8 ezer Ft 8 ezer Ft
- közcélú foglalkoztatás személyi - közcélú foglalkoztatás járulék - közcélú foglalkoztatás személyi kistérs kieg. - közcélú foglalkoztatás járulék kistérs kieg.
+ 17.214 ezer Ft 295 ezer Ft + 88 ezer Ft + 13 ezer Ft
- OFA pályázat közhasznú bev. Személyibe - OFA pályázat közhasznú bev. Járulékba
+ +
Felújítás - Pgytp szennyvízcsatorna felúj
+ 476 ezer Ft
988 ezer Ft 268 ezer Ft
TESZ összesen:
18.752 ezer Ft
Német Kisebbségi Önkormányzat - állami kiegészítő támogatás Dologiba Összesen:
+ 8 ezer Ft + 8 ezer Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami kiegészítő támogatás Dologiba Összesen:
+ 11ezer Ft + 11 ezer Ft
4
Polgármesteri Hivatal: - IV.n.évi szociális támogatás - szociális ell járuléka - tiszteletdíj átcsop.( SZ:170-, J:-46) - Leader pályázat Dologi átcsop - közösségi átcsop - sport tisztdíj átcsop - sport támogatás - árvízkárosultak támogatása átcsop
+ 18.141 ezer Ft + 540 ezer Ft 216 ezer Ft + 18 ezer Ft 271 ezer Ft + 170 ezer Ft + 221 ezer Ft + 250 ezer Ft
Felhalmozás - Pályázatok tervezési, előkészítési munkái PH átcsop - Csapadékvíz elvezetés Séd-ig vizjogi lét. Terv - Járda- és kerékpár út Orgona-Csokonai út épeng. Terv - Kiskovácsi zsákutca területvás. Úthoz kieg. - Földterület vásárlás 1529 hrsz kieg. - Elkerülő út átcsop. - Városrehab pályázat - Leader pályázat átcsop D-ba - Leader pályázati bevétel
- 2.567 ezer Ft + 1.167 ezer Ft + 1.400 ezer Ft + 142 ezer Ft + 25 ezer Ft + 111 ezer Ft + 3.471 ezer Ft 18 ezer Ft + 1.485 ezer Ft
Céltartalék - kisebbségi önkormányzat elektor választás előleg - „Japán” hitel törlesztés támogatása - Elkerülő út átcsop. PH.Összesen:
+ 23 ezer Ft + 5.939 ezer Ft - 111 ezer Ft + 29.920 ezer Ft
MINDÖSSZESEN:
+ 48.789 ezer Ft
A módosítási javaslat nyomán a 2010. évi költségvetés 1.379.081 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait 1.427.870 ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, 2010. február 15. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
5
