BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email:
[email protected]
Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásáról 2013. évi zárszámadás táblái Melléklet: Tárgyalja: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai / TÖT A költségvetés módosítás rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta dr. Nánássy Elek jegyző. Tárgy:
2013. évi beszámoló kiegészítő szöveges melléklete
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. értelmében a képviselő-testület elé kell terjeszteni a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást. Balatonkenese Város Önkormányzata a 2013. március 18-án elfogadott 3/2013 számú költségvetési rendelet alapján gazdálkodott a 2013-as évben. Balatonkenese Város összevont beszámolója 2012. évben az alábbi intézmények beszámolóját tartalmazta: -
Polgármesteri Hivatal
-
Önkormányzat
-
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
-
Területi Szociális Intézmény
-
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
-
Balatonkenese Város Városgondnoksága
-
Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2013-ban az önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények -
Polgármesteri Hivatal
-
Önkormányzat
-
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
-
Területi Szociális Intézmény 2013.06-30-ig
-
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06-30-ig
-
Balatonkenese Város Városgondnoksága
A 2013 évi nyitó adatok összevontan megegyeznek a 2012. évben leadott beszámoló záró adataival. Változások: A törvényi változások hatására a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, azonban az épület működtetéséről továbbra is az önkormányzat gondoskodik. Az iskola működtetése 2013-ban összesen került az önkormányzatnak. Összetételét tekintve bér, járulék, dologi kiadások, kerítés és padló felújítás, térelválasztó, függönyök és fűnyíró vásárlás volt. Összesen 7 főt foglalkozatnak az iskola működtetésével kapcsolatosan, ebből 3 fő a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozik, van 3 fő közalkalmazott és egy főt a Prémium Évek Program keretén belül foglalkoztatott személy. Az iskola működtetésére 2013-ban fordított kiadások: -
személyi jellegű kiadások:
9.782 e Ft
-
járulékok:
2.600 e Ft
-
dologi kiadások:
-
felújítások:
2.955 e Ft
-
beruházások:
1.492 e Ft
-
Összesen:
25.257 e Ft
42.086 e Ft
Mivel az iskola, mint önálló intézmény megszűnt, a 2012 évi záró mérleg adatai átkerültek az önkormányzathoz, ebből adódik, hogy az önkormányzat 2013. évi nyitó adatai eltérnek a 2012. évi záró adataitól. Az eltérés a tárgyi eszközök, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások, sajáttőke, és tartalék sorokon van. Összességégben a mérlegfőösszeg 3.059 e Ft-tal nőtt.
Az eltérést az alábbi táblázat szemlélteti: adatok ezer Ft-ban
I. Immateriális javak
Önkormányzat 2012. évi záró 15 947
II. Tárgyi eszközök
10 886 610
Megnevezés
Pilinszky Iskola 2012. évi záró 1 165
Önkormányzat 2013. évi nyitó 15 947 10 887 775
III/1. Tartós részesedések III/3. Tartósan adott kölcsönök
54 342
54 342
2 070
2 070
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
56 412
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)) II/2. Adósok II/4. Egyéb követelések
0
733 717 11 692 686
56 412 733 717
1 165
11 693 851
15 115
15 115
54 335 12 967
54 335 12 967
II. Követelések összesen
82 417
0
82 417
IV/1. Pénztárak, betétkönyvek IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák
-1 224 59 060
1 551
327 59 060
IV. Pénzeszközök összesen
57 836
1 551
59 387
343
6 022 518
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások
6 022 175
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
6 197
343
6 540
146 450
1 894
148 344
11 839 136
3 059
11 842 195
B. Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
267
267
Megnevezés D. Saját tőke E. Tartalékok II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
Önkormányzat 2012. évi záró
Pilinszky Iskola 2012. évi záró
Önkormányzat 2013. évi nyitó
11 745 129
1 165
11 746 294
62 232
1 894
64 126
15 183
15 183
11 950
11 950
3 233
3 233
14 791
14 791
29 974
0
830 771 200
29 974 830 771 200
1 801
0
1 801
31 775
0
31 775
11 839 136
3 059
11 842 195
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde További szerkezeti változás volt 2013-ban, hogy 2013. július 01-től a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde a Balatonkenese-Küngös Közoktatási Intézményi Társulás alatt működött tovább. Négy csoport van óvodások nevelésére, ebből egy a balatonakarattyai városrészben működik. Az óvodába járnak Küngösről is gyermekek, ezért is döntött úgy a két önkormányzat, hogy társulást hoz létre az óvoda működtetésére. A kötelező óvodai feladatok ellátása mellett egy csoportban bölcsődei ellátás is folyik. A T jelű adatszolgáltatás beszámolója tartalmazza az eredeti előirányzatokat és a 2013.01-06 havi teljesítési adatokat. Ezen időszakra az önkormányzat közvetlenül biztosította a finanszírozást az óvodának. Az időszaki mérleg tartalmazza 2012. évi záró adatokat nyitó adatként, de 2013.06.30-ai záró adatok nullák. A 2013.07-12 hónap közti időszakról szóló beszámolók nyitó adatai nullák, eredeti előirányzatot nem tartalmaznak, csak módosított előirányzatot és az év második felének teljesítési adatait. Ezek az adatok nem tartoznak bele az önkormányzat összevont beszámolójába. Az önkormányzat továbbra is biztosította az óvoda működésének finanszírozását, de már közvetetten, a társulásnak átadott pénzeszköz került finanszírozásként folyósításra. A mérleg adatainál is az előző időszaki adatok nullák, de egyéb növekedésben benne szerepelnek a nyitó adatok és a 2013. I. félév változásai, így a záró adatok az egész éves adatokat tartalmazzák. Ha az első és második félév adatait összeadjuk, akkor megkapjuk 2013. év teljesítményét, mely a főkönyvben szerepel. Az óvoda intézményének könyvelése folyamatos volt, halmozottan a főkönyv tartalmazza az egész éves adatokat. Az egyeztethetőség kedvéért összevontan kimutatjuk az intézmény első és második féléves beszámolójának adatait.
Az alábbi táblázat tartalmazza a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013. évi mérlegének adatait első és második féléves bontásban és összevontan adatok ezer Ft-ban Megnevezés
ESZKÖZÖK 3. Vagyoni értékű jogok I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 5. Beruházások,felújítások II. Tárgyi eszközök összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) II. Követelések összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Óvoda 2013.01-06. hó
Óvoda 2013.07-12. hó
Óvoda 2013.01-12. hó
2012. év 153 153
2012. év
2012. év 153 153
2013. év 155 155
2013. év 0 0
0 0
2013. év 155 155
80
0
0
79
80
79
1 095 254 1 429
0 0 0
0 0 0
932 0 1 011
1 095 254 1 429
932 0 1 011
1 582
0
0
1 166
1 582
1 166
267 267
0 0
0 0
50 50
267 267
50 50
225
0
0
0
225
0
225 63 4 173
0 0 0
0 0 0
0 60 0
225 63 4 173
0 60 0
4 173
0
0
0
4 173
0
4 236
0
0
60
4 236
60
55
0
0
0
55
0
368
0
0
240
368
240
423
0
0
240
423
240
5 151
0
0
350
5 151
350
6 733
0
0
1 516
6 733
1 516
1 514
0
0
-216
1 514
-216
1 514 1 514 4 659
0 0 0
0 0 0
-216 -216 255
1 514 1 514 4 659
-216 -216 255
4 659
0
0
255
4 659
255
4 659 4 659
0 0
0 0
255 255
4 659 4 659
255 255
400
0
0
1 432
400
1 432
0
0
0
1 242
0
1 242
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
400
0
0
190
400
190
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
160
0
0
0
160
0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499ből)
160
0
0
0
160
0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
560
0
0
1 432
560
1 432
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
0
0
0
45
0
45
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
0
0
0
45
0
45
560
0
0
1 477
560
1 477
6 733
0
0
1 516
6 733
1 516
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. Költségvetési tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
Az alábbi táblázatban lehet megtekinteni a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013. évi teljesítési adatait első és második féléves bontásban a 80-as űrlapnak megfelelő részletezettséggel. adatok ezer Ft-ban Óvoda 2013.01-06. hó
Megnevezés
Eredeti Ei
Mód. EI
Óvoda 2013.07-12. hó
Teljesítés
Eredeti Ei
Mód. EI
Óvoda 2013.01-12. hó
Teljesítés
Eredeti Ei
Mód. EI
Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások
44 189
21 355
25 317
0
21 716
17 737
44 189
43 071
43 054
7 030
2 714
2 887
0
6 220
6 202
7 030
8 934
9 089
0
334
333
0
1 405
1 395
0
1 739
1 728
Személyi juttatások
51 219
24 403
28 537
0
29 341
25 334
51 219
53 744
53 871
12 619
6 372
6 389
0
7 571
7 567
12 619
13 943
13 956
554
171
169
0
345
344
554
516
513
16 070
8 376
8 255
0
7 297
5 784
16 070
15 673
14 039
0
0
1
0
0
0
0
0
1
79 908
39 151
43 181
0
44 209
38 685
79 908
83 360
81 866
1 000
0
0
0
500
0
1 000
500
0
Beruházások (ÁFA-val)
200
0
0
0
0
0
200
0
0
Felhalmozási kiadások összesen
1 200
0
0
0
500
0
1 200
500
0
81 108
39 151
43 181
0
44 709
38 685
81 108
83 860
81 866
4 851
1 691
1 756
0
3 160
2 811
4 851
4 851
4 567
4 851
1 691
1 756
0
3 160
2 811
4 851
4 851
4 567
1 010
1 010
1 010
0
0
0
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
0
0
0
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
0
0
0
1 010
1 010
1 010
5 861
2 701
2 766
0
3 160
2 811
5 861
5 861
5 577
75 057
37 460
41 425
0
41 049
35 874
75 057
78 509
77 299
190
-1 010
-1 010
0
500
0
190
-510
-1 010
0
0
-423
0
0
240
0
0
-183
3 644
694
694
0
2 950
2 950
3 644
3 644
3 644
71 603
35 756
35 756
0
38 599
36 129
71 603
74 355
71 885
75 247
36 450
36 450
0
41 549
39 079
75 247
77 999
75 529
0
0
0
0
0
45
0
0
45
Tárgyévi kiadások
81 108
39 151
42 758
0
44 709
38 925
81 108
83 860
81 683
Tárgyévi bevételek
81 108
39 151
39 216
0
44 709
41 935
81 108
83 860
81 151
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
4 236
0
0
0
0
0
4 236
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
0
0
0
0
0
60
0
0
60
20
0
0
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
20
0
0
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ebből: Kamatkiadások Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val)
Költségvetési kiadások Intézményi működési bevételek Működési bevételek mindösszesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Maradvány működési célú igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény hasonlóan az óvodáshoz 2013. július 01-től szintén társulás alatt működött, a társulás a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás nevet viseli, és ezek településeken látja el a szociális és gyermekjóléti feladatokat. Eben az esetben is két beszámoló került beadásra, az óvodánál más ismertetett metódus szerint. Az alábbi táblázatban található a Területi Szociális Szolgáltató intézmény mérlegadatai félévenkénti bontásban és 2013. évben összesen adatok ezer Ft-ban Megnevezés
ESZKÖZÖK 2. Gépek, berendezések és felszerelések
TSZSZI 2013.01-06. hó 2012. év 2013. év
TSZSZI 2013.07-12. hó 2012. év 2013. év
TSZSZI 2013.01-12. hó 2012. év 2013. év
0
0
0
98
0
98
II. Tárgyi eszközök összesen
0
0
0
98
0
98
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
0
0
98
0
98
266
0
0
302
266
302
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák
82
0
0
0
82
0
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke
82
0
0
0
82
0
348
0
0
302
348
302
95
0
0
420
95
420
0
0
0
400
0
400
95
0
0
820
95
820
443
0
0
1 122
443
1 122
443
0
0
1 220
443
1 220
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása
-650
0
0
33
-650
33
II. Tőkeváltozások
-650
0
0
33
-650
33
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
-650
0
0
33
-650
33
1. Költségvetési tartalék elszámolása
443
0
0
1 088
443
1 088
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
443
0
0
1 088
443
1 088
I. Költségvetési tartalékok összesen
443
0
0
1 088
443
1 088
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
443
0
0
1 088
443
1 088
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
650
0
0
65
650
65
0
0
0
40
0
40
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
650
0
0
25
650
25
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
650
0
0
65
650
65
0
0
0
34
0
34
0
0
0
34
0
34
650
0
0
99
650
99
443
0
0
1 220
443
1 220
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
IV. Pénzeszközök összesen 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
1. Költségvetési passzív függő elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
A szociális intézmény teljesítési adatairól is készült egy összevont kimutatás a 80-as űrlap sorainak megfelelő adattartalommal, mely alább tekinthető meg. adatok ezer Ft-ban Megnevezés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
TSZSZI 2013.01-06. hó Eredeti Mód. EI TeljeEi sítés
TSZSZI 2013.07-12. hó Eredeti Mód. EI TeljeEi sítés
TSZSZI 2013.01-12. hó Eredeti Mód. EI TeljeEi sítés
21 512
10 047
12 260
0
11 833
8 964
21 512
21 880
21 224
2 249
1 850
1 841
0
1 764
1 762
2 249
3 614
3 603
1 368
0
0
0
285
284
1 368
285
284
25 129
11 897
14 101
0
13 882
11 010
25 129
25 779
25 111
5 797
3 086
3 081
0
3 373
3 367
5 797
6 459
6 448
ebből: Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások
331
154
153
0
167
167
331
321
320
16 608
8 730
7 063
0
9 293
8 906
16 608
18 023
15 969
Működési kiadások összesen
47 534
23 713
24 245
0
26 548
23 283
47 534
50 261
47 528
0
108
108
0
0
0
0
108
108
0
108
108
0
0
0
0
108
108
Beruházások (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások
47 534
23 821
24 353
0
26 548
23 283
47 534
50 369
47 636
Intézményi működési bevételek
8 388
3 555
3 644
0
4 833
4 575
8 388
8 388
8 219
ebből: Kamatbevételek
0
0
0
0
2
1
0
2
1
Működési célú támogatásértékű bevételek
811
203
203
0
608
615
811
811
818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
811
203
203
0
608
615
811
811
818
Működési bevételek mindösszesen
9 199
3 758
3 847
0
5 441
5 190
9 199
9 199
9 037
Költségvetési bevételek mindösszesen
9 199
3 758
3 847
0
5 441
5 190
9 199
9 199
9 037
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
38 335
19 955
20 398
0
21 107
18 093
38 335
41 062
38 491
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
0
108
108
0
0
0
0
108
108
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
0
0
-95
0
0
820
0
0
725
443
0
0
0
443
443
443
443
443
37 892
20 063
20 063
0
20 664
19 181
37 892
40 727
39 244
38 335
20 063
20 063
0
21 107
19 624
38 335
41 170
39 687
0
0
0
0
0
34
0
0
34
Tárgyévi kiadások
47 534
23 821
24 258
0
26 548
24 103
47 534
50 369
48 361
Tárgyévi bevételek
47 534
23 821
23 910
0
26 548
24 848
47 534
50 369
48 758
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
348
0
0
0
0
0
348
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
0
0
0
0
0
302
0
0
302
14
0
0
0
12
11
14
12
11
0
0
0
0
0
13
0
0
13
Maradvány működési célú igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén
A beszámolók összeállításánál itt is ügyeltünk arra, hogy a két időszak adatit összeadva a szociális intézmény éves működési költségeit valósan tartalmazó beszámolók szülessenek, melyek összegzése a 2013. évi főkönyvnek megfelelő adatokat adja. Közművelődési Intézmény és Könyvtár Ez az intézmény látja el a város könyvtári és kulturális feladatait 7 fővel. Aktívan és sikeresen indult EU-s pályázatokon, ebből 2013-ban 45.348 e Ft összegű támogatást nyert, melyből számos kulturális és családi programot, játszóházat valósított meg. Az önkormányzati hozzájárulás az intézmény működéséhez 50.911 e Ft volt. Az intézmény saját bevétel csekély mértékű, közterület használatból és némi hirdetési díjból származott, mindössze 2.520 e Ft volt. Személyi kiadások közül rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásra 14.112 e Ft-ot költött, 7.041 e Ft volt a megbízási díjak összege, melynek jelentős része a pályázatok megvalósításával kapcsolatosan került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 5.550 e Ff volt. Dologi kiadásokra 59.566 e Ft-ot költött, míg felhalmozási kiadásokra 3.582 e Ft-ot, mely számítástechnikai eszközök és egy égető kemence beszerzéséből állt. 520 e Ft-ot az önkormányzat jóváhagyásával civil szervezetek támogatására költött. Balatonkenese Város Városgondnoksága A város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátó szervezet, a közutak, közterületek, intézmények karbantartását is ők végzik, illetve az önként vállalt feladatként ellátott strandok üzemeltetése is az ő hatáskörükbe tartozik. A strandok üzemeltetéséből származik a saját bevételek legjelentősebb része, összesen 56.616 e Ft, az egyéb tevékenységekből, mint például temető gondozás, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások mindössze 9.958 e Ft-ot tesznek ki, a kamatok bevétele 109 e Ft volt. A kiszámlázott termékekkel kapcsolatosan 17.348 e Ft áfa bevétel folyt be. A városgondnokság számos beruházást végzett, ezért a fizetendő és levonható áfa különbözeteként 9.315 e Ft-nyi áfa visszatérítést kapott a NAV-tól. Kiadásai az alábbiak szerint alakultak, 53.615 e Ft volt a személyi jellegű kifizetése, az ehhez kapcsolódó járulékok 13.239 e Ft-ot tesznek ki. Dologi kiadásai 84.313 e Ft volt. Beruházásokra 22.257 e Ft-ot költöttek, ezen belül épületek felújítására, illetve fűnyírók vásárlására fordítottak. Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Bevételeinek jelentős részét az önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás jelentette, 86.329 e Ft, a saját bevételek nagysága ehhez képes elenyésző, mindössze 601 e Ft. A 2012.. évről 37. 382 e Ft pénzmaradványt hozott át. A személyi kiadásokra fordított összeg 81.855 e Ft volt, ennek járulék vonzata 19.333 e Ft. Dologi kiadások összege 22.474 e Ft, ebből a jelentősebb nagyságú tétel az irodaszer beszerzés volt 3.145 e t, és 3.792 e t értékű postaköltség. Felhalmozási kiadások a 2013-as évben nem merültek fel.
Balatonkenese Város Önkormányzata Az önkormányzat 2013-ban 979.372 e Ft bevételből gazdálkodott. Ennek összetétele a következőképp néz ki: a központi költségvetésből kapott állami támogatás 355.186 e Ft, 2012. évből áthozott pénzmaradvány 57.850 e Ft volt. A korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedés volt az adóbevételek befolyásában, az eredeti költségvetésben tervezett303.000e Fthoz képest 329. 626 e Ft folyt be. Működési célú átvett pénzeszközök közül Tb alaptól 4.159 e Ft-ot kaptunk, melyet a védőnői szolgálattal kapcsolatosan folyósítottak. 2012-ről 7.338 e Ft
költségvetési visszatérülés volt, az előző időszaki beszámolóban kimutatott mutatószámok alapján. Beruházási célú EU-s támogatásra 89.326 e Ft folyt be, ebből 55.339 e Ft-ot a szociális ház felújítására fordítottunk, valamint kialakításra került egy parti sétány is, erre 21.078 e Ft-ot kaptunk. Szintén pályázati pénzből készül a kerékpáros központ, ahol a részfeladatok megvalósulására 10.225 e Ft-ot folyósítottak. 2012. évi pályázat útján nyertünk pedagógusképzésre 2.684 e Ft-ot, mely utófinanszírozású folyósítás volt. Személyi jellegű kiadás 50.990 e Ft volt, amely tartalmazza a polgármester és a képviselők díjazását is. Közfoglalkoztatottak részére 5.606 e Ft rendszeres személyi juttatás került kifizetésre. A személyi juttatások után fizetendő járulékok 12.139 e Ft-ot tettek ki.
2013. január elsejétől az önkormányzat működteti a korábban az óvodában üzemelő konyhát is, a dologi kiadások jelentős részét teszi ki a 21. 451 e Ft értékű élelmiszer beszerzésre költött összeg. Közüzemi díjakra 28.802 e Ft-ot fizettünk ki, és nagyobb kiadást jelentettek a karbantartások is, összesen10.196 e Ft. Kulturális rendezvényekre 1.722 e Ft jutott, míg a posta költség 1.007 e Ft-ot tett ki. A tranzakciós illeték bevezetése anyagilag 4.128 e Ft-tal terhelte meg az önkormányzat költségvetését. A dologi és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 35.578 e Ft volt. Az egyéb folyó kiadások között van kimutatva a Balatonvilágosi Önkormányzat részére fizetett kamat 3.125 e Ft értékben, melyet a két önkormányzat közös fenntartású iskolájának és óvodájának megszűnése kapcsán kellet megfizetni. Az ellátottak részére 39.716 e Ft értékű pénzbeli és természetbeni juttatást folyósított az önkormányzat. A civil szervezetek támogatására 38.124 e Ft került kifizetésre. Felhalmozási célú kiadások között szerepel 309 e Ft, melyek a településrendezési tervvel kapcsolatban merültek fel. Az épületek felújítására, bővítésére 88.698 e Ft-ot költöttünk, ebből a 54.416 e Ft volt a szociális ház felújítása, melyre EU forrásból származott a fedezet. 3.921 e Ft-ot költöttünk egyéb gép, berendezésre, melyek között voltak bútorok, berendezések, amiket a szociális házba helyeztek el, illetve az általános iskola részére történtek beszerzések. Tárgyi eszköz állományának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok ezer Ft-ban Immateriális javak
Tárgyévi nyitó állomány Tárgyévi pénzforgalmi növekedés
61 783 1 692
Előző évek beruházásából akt. Érték Egyéb növekedés
661
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek berendezése k és felszerelések
11 389 677 124 195 31 778 410 312
148 705 17 619 954 8 878
6 283 116 811 287 218
196
Járművek
44 989 -
Üzemeltetésre vagyonkez. adott ill. vagyonkez.vett eszközök
1 136 854 70 407
Ebből Int. átvezetés, helyesbítések, átminősítés
661
Bekerült ingatlanok értékelése forgalomképesség szerinti változás
37 470 32 937
vagyonkezelésbe átadott eszközök üzemelterésre átadott közmű előző évek pf.nélküli növekedés Összes növekedés
2 353
Értékesítés 02-04-ből Nem aktivált beruházás, felújítás és áfa
566 285 558
8 682 27 451 2 027
37 136 6 821
Selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Ebből
-
28 203
460 678
31 327
70 407
Összesen
12 782 008 143 506 32 732 490 258 7 140 116 811 287 218 37 470 32 937 8 682 666 496 2 585 37 136 6 821 520 208 -
Int. átvezetés, helyesbítések, átminősítés
19 807
forgalomképesség szerinti változás Kikerült ingatlanok értéke (egyezt) vagyonkezelésbe átadott eszközök
8 396
üzemelterésre átadott közmű Összes csökkenés Bruttó érték összesen Értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Értkcsökkenés záró állománya Eszközök nettó értéke
3 447 287 218 137 076
28 203 35 933 42 426 3 513 20 703 25 236 10 697
2 253
29 074 32 937 498 372 11 457 590 686 263 71 140 3 156 754 247 10 703 343
33 354 142 802 101 465 14 346 18 788 97 023 45 779
6 821 38 168 30 242 4 203 6 822 27 623 10 545
1 207 261 403 137 64 607 467 744 739 517
25 507 287 218 137 076 37 470 32 937 566 750 12 881 754 1 263 533 157 809 49 469 1 371 873 11 509 881
Az ingatlanok kapcsán volt egy egyeztetés a földhivatallal és ebből adódnak egyéb növekedések és csökkenések, illetve az egyéb növekedések és csökkenések között szerepelnek az ingatlanok forgalomképességének felülvizsgálatából adódó átvezetések. 2013. január 01-től vagyonkezelésbe lett adva KLIK részére a Pilinszky János Általános Iskola épülete és az oktatáshoz szükséges berendezései, ennek nettó 12.176 e Ft volt. A DRV Zrt. részére üzemeltetésre lett átadva az ivóvíz és csatornahálózat 1998.12.31-én, ennek nettó értéke 727.341 e Ft. Jelen szöveges beszámoló szerves részét képezi a vagyonkezelésbe adott eszközökről készült adatlap is, melyet mellékelünk.
Balatonkenese, 2014. ...
