3. számú határozati javaslat
INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.
Dunaújváros, 2015. február 19.
Sinkovics Béla elnök
1
Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):INTERCISA Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2014. évről adatok eFt-ban Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
A tétel megnevezése
Előző év(ek) helyesbítései d
Előző év
b ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK -hátralék -egyéb III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK - pénzeszközökből beruházási, építési - pénzeszközökből felújítás C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:
c 1 575 268 494 1 532 949 41 825 348 255 23 647 154 861 77 083 77 778 0 169 747 131 848 1 850 1 925 373 138 037 17 672
Tárgyév e 0
0 0
0 0
162 364 833 2 006 611 158 201 17 672
111 178
130 463
9 187
10 066
230 871 202 892 27 979 1 556 465 1 925 373
0
195 348
0
168 561 26 787 1 653 062 2 006 611
Keltezés: Dunaújváros, 2015. február 19. Sinkovics Béla elnök
2
1 565 604 1 221 1 528 521 35 862 440 174 31 618 197 162 78 527 118 635 0 211 394
Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):
INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2014. évről (adatok eFt-ban) Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
A tétel megnevezése
Előző év Vállalkozási
Alap
1. Értékesítés nettó árbevétele - fenntartási hozzájárulás (használati díj) - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek - egyéb nettó árbevételek 2. Aktívált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - támogatások (költségek fedezetére) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás - egyéb 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek - támogatások (fejlesztésre, felújításra) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás - felújítási célú pénzeszköz átvétele - egyéb 6. Tagdíjak
377 983 370 740
28 597
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 7. Anyagjellegű ráfordítások 8. Személyi jellegű ráfordítások 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítások
435 286 301 252 79 479 37 518 8 070 8 967
29 773 9 456 7 952 675 1 482
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)
435 286 0
19 565 10 208 1 021
0
9 187
28 597 7 243 7 582 147 147
790 0
7 435 6 935 42 786 2 451 2 451
790 386 0 0
40 335
Összesen
Alap
406 580 370 740 28 597 7 243 0 8 372 147 147 0 0 8 225 7 321 42 786 2 451 2 451 0 0 0 40 335 0 465 059 310 708 87 431 38 193 9 552 8 967 0 454 851 10 208 1 021 0 9 187
Előző év helyesbítése Vállalkozási
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
Összesen
Tárgyév Vállalkozási
Alap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 973 401 434
31 506 31 506
8 539 9 958 146 146
2 216 0
9 812 5 087 41 268 2 541 2 541
2 216 350 0 0
38 727 466 286 331 473 78 923 38 550 9 605 7 261 474 466 286 0
34 072 10 375 10 077 600 1 836
0
10 066
22 888 11 184 1 118
Keltezés: Dunaújváros, 2015. február 19. Sinkovics Béla elnök
3
Összesen
441 479 401 434 31 506 8 539 0 12 174 146 146 0 0 12 028 5 437 41 268 2 541 2 541 0 0 0 38 727 0 500 358 341 848 89 000 39 150 11 441 7 261 474 489 174 11 184 1 118 0 10 066
INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014.
Dunaújváros, 2015. február 19.
Sinkovics Béla Elnök
4
Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű „Munkás” Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.512 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát 2 képező ingatlanokon kívül 109 db összesen 2.340 m ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. §aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. §-aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2014-ben 10.066 ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2014-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2013. évihez képest. 5
Specifikus rész
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, „A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása” című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke 16,67 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, ami abból adódik, hogy a pályázatos beruházások nem készültek el. Az immateriális javak értéke több mint kétszeres a tervezettnek, mert a lakásszövetkezet a könyvelési szoftver üzemeltetőjétől megvásárolta a szoftver kulcsokat és a továbbiakban saját fejlesztéssel végzi el a program módosításokat. A központi tárgyi eszközök értéke 2,14 %-kal, a lépcsőházi felújítások17,37 %-kal alacsonyabbak a tervezett értéknél. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke 27,75 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, mert 2014-ben csak 2 lakást sikerült vásárolnunk a végrehajtási törvény változása és a kilakoltatási moratórium kiterjesztése miatt. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) 44,26 %-on teljesültek. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek 146,91 %-a, amely abból adódik, hogy év végén számláztunk ki olyan szolgáltatást, amelynek fizetési határideje áthúzódott 2015. januárra. A vevőkövetelés 93,84 %-a befolyt januárban. A hátralék 2,06 %-kal alacsonyabb mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva 1,87 %-os növekedés tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is: a 2013. évihez képest a pénzvagyon 42,37 %-kal nagyobb és a tervezett értéket is jelentősen, 66,43 %-kal meghaladja. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke 29,46 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 6,92 %-kal magasabb a tervezettnél. Ez az eltérés a pénzvagyon és ezen belül a lekötött betétek értékének a tervezettnél nagyobb arányú növekedése miatt alakult ki. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg harmincszorosa, a fel nem használt összeg miatt. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 2,02 %-kal magasabb a tervezett szintnél, mert a lépcsőházak részére nem kellett kártérítések miatt pénzt kifizetni. A felújítási hitel állományunk 41,40 %-os csökkenést jelez a tervhez képest, mert a pályázatos munkák nem valósultak meg. A minisztériumok részéről ugyanis nem írtak ki 2014-ben olyan pályázatot, amelyen a lépcsőházaink eséllyel indulhattak volna. A 2013. évihez képest a hosszú lejáratú kötelezettségeink összege 16,92 %-kal csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a 2013. évihez képest 4,26 %-kal csökkent elsősorben a szállítói tartozások miatt. A szállítói tartozások összege 11,39 %-kal alacsonyabb a 2013. évinél és a 17,95 %-kal kevesebb mint a tervezett érték. Ennek oka, hogy a beruházásokat év vége előtt időben befejezték a vállalkozók, így kevés számla fizetési határideje húzódott át 2015-re. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs.
6
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, „A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében” tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2014. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 6,36 %-os növekedést mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 6,75 %kal magasabbak a tervezettnél. A vállalkozási bevételek 100,59 %-on teljesültek. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 15,92 %-kal meghaladják a tervezett összeget, így az értékesítés nettó árbevétele összességében 6,45 %-kal magasabb a tervezettnél. Az egyéb bevételeknél a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik meg támogatásként, a befolyt állami támogatást rendkívüli bevételként, a felújítás értékcsökkenéséhez igazodva, halasztott elszámolással mutatjuk ki. A káresemények és késedelmi kamatok befolyt összege összességében 35,44 %-kal magasabb a tervezett értéknél. A késedelmi kamatok befolyt összege 29,59 %-kal alacsonyabb a 2013. évinél a jegybanki alapkamat csökkenése miatt. A biztosító által megtérített káresemények értéke 2014-ben 49,86 %-kal több az előző évinél. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok értéke 38,06 %-kal alacsonyabb a tervezett összegnél, amelyet a lekötött betétek kamatainak csökkenése okoz. A rendkívüli bevételeknél az előző években folyósított állami támogatások 2014-ben elszámolható értéke jelenik meg, amely 96,65 %-on teljesült. 2014-ben a lakásszövetkezethez 6.865 e. Ft-os támogatás folyt be, amelyből halasztott bevételként számoltunk el 6.698 e. Ft-ot. Az egyéb rendkívüli bevételeknél kerül elszámolásra a felújítások végleges felhasználása, amely a tervezetthez képest 107,18 %-on teljesült. A 2. számú táblázat, „A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében” részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 15,52 %-kal magasabb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vízdíj tartozást a lakásszövetkezet nem ismeri el, így 2014ben sem fizettük ki a betervezett 4.700 e. Ft-ot. Az igénybe vett szolgáltatások összességében 29,25 %-kal magasabb értéken teljesültek, amelyet a megnövekedett kisértékű felújítások (tűzvédelmi, lift, villamossági, szellőző, kaputelefon) okoznak. Ezek a költségnemek nehezen tervezhetők. A posta és telefonköltségeknél (85,79 %-os teljesülés), a hivatali utazásnál (71,26 %os teljesülés) az egyedi megrendelések alapján igénybe vett szolgáltatásoknál (70,19 %-os teljesülés) vannak kedvező irányú eltérések, míg a fűtéskarbantartásnál (108,83 %-os teljesülés), a hirdetés és reklámköltségeknél (134,04 %-os teljesülés) és a rovar- és rágcsálóirtásnál (139,90 %os teljesülés) többlet költség mutatható ki. A szemétszállítás egésze és a távfűtés egy része továbbszámlázott kiadásként jelenik meg, nem az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál.
7
Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek 100,17 %-on, az eljárási illetékek 91,75 %-on, míg a biztosítási díjak 98,57 %-on teljesültek. Az egyéb szolgáltatások így összességében 2,74 %-os megtakarítást eredményeztek a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál 2,56 %-os megtakarítást értünk el. A bérköltség 96,82 %-on, a személyi jellegű kiadások 114,08 %-on, a bérjárulékok 94,89 %-on teljesültek. Az értékcsökkenés 93,78 %-on teljesült. A tervhez képest az elmaradást a nagy beruházások időbeli eltolódása okozza, a tervezésnél ugyanis számoltunk a pályázatos munkák értékcsökkenésével is. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai 2,91 %-kal haladják meg a tervezett értéket. Ezen belül a legnagyobb eltérés az elengedett lakói tartozásoknál (elköltözött tag kintlévősége, kisösszegű behajthatatlan hátralék) van, amely mutató 130,16 %-on teljesült. A közvetített szolgáltatásoknál jelenik meg a tagok felé továbbszámlázott vízdíj, víz- és fűtéskarbantartás, valamint a szemétszállítás. A tervezett értékhez képest 2,75 %-os többlet kiadás jelentkezett, amely nem jelentős. A szemétszállítás költsége 2014-ben az előző évihez képest 6,87 %-kal csökkent, mert több lépcsőház kisebb kukát kért és így a kiadásuk is csökkent. A Pénzügyi műveletek ráfordításainál a hitelkamatok összege a tervezetthez képest 17,38 %-os csökkenést jelez. Ennek oka, hogy 2014-ben nem kellett felvenni a felújítások miatt annyi hitelt, amennyit beterveztünk. A rendkívüli ráfordításoknál a tervben nem szerepelt összeg, de a lakásszövetkezet központi irodájánál a betörés miatt 474 e. Ft-os kár keletkezett. A vállalkozási tevékenység eredménye 0,51 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez nem jelentős eltérés. A vállalkozási bevételek 0,59 %-kal magasabbak mint a tervezett érték, de a kiadások is magasabbak lettek: 6,08 %-kal meghaladják a betervezett értéket. A vállalkozási tevékenység nyeresége 10.066 ezer Ft, amely 9,57 %-kal nagyobb mint a 2013 évi. A 3. számú táblázat, a „Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében” tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 73,61 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesülési mutató csökkenése a pályázatos munkák elmaradásából fakad. A 4. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében” tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m2-re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 9.241 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 9.035 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2014-ben, így az 1 lakásra jutó adózás utáni nyereség 186 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében” tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m2-re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 8,65 %-os megtakarítást mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél is kedvezőbb: 11,45 %-os megtakarítást eredményezett a tervhez képest.
8
Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2014-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 12 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból állt. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2014-ben az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.052 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj.
9
1. számú táblázat
A szövetkezet bevételeinek részletezése adatok e. Ft-ban
2014. évi terv
PÉNZÜGYI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI
EGYÉB BEVÉTELEK
FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK
BEVÉTELEK: 1.
Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés)
2.
Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev.
3.
Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.)
4.
Értékesítés nettó árbevétele:
5.
Aktivált saját teljesítmények értéke:
6.
9.
Központi költségvetési támogatások Helyi önkormányzati támogatások Egyéb támogatások (sziget) Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.)
10. 11.
fenntartás összesen
vállalkozás
376 036
lépcsőházak
376 036 31 321
7 366
401 434
31 321
31 506
7 366
8 539
Teljesítés %-a
fenntartás összesen
vállalkozás
401 434
106,75
31 506
100,59
8 539
115,92
383 402
31 321
414 723
409 973
31 506
441 479
106,45
0
0
0
0
0
0
0,00
210 0 0 8 028
146
853
210 0 0 8 881
9 812
2216
146 0 0 12 028
69,52 0,00 0,00 135,44
Egyéb bevételek:
8 238
853
9 091
9 958
2 216
12 174
133,91
6 357
393
6 750 0 1 115
3 919
262
13.
Kapott kamatok Árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek
1 168
88
4 181 0 1 256
61,94 0,00 112,65
14.
Pénzügyi műveletek bevételei:
7 472
7 865
5 087
350
5 437
69,13
15.
2 629
36 131
2 629 0 0 0 36 131
2 541
19.
Központi költségvetési támogatások Helyi önkormányzati támogatások Egyéb támogatások Felújítási célú pénzeszköz átvétele Egyéb
38 727
2 541 0 0 0 38 727
96,65 0,00 0,00 0,00 107,18
20.
Rendkívüli bevételek:
38 760
0
38 760
41 268
0
41 268
106,47
21.
Tagdíjak:
0
0
0
0
0
0
0,00
437 872
32 567
470 439
466 286
34 072
500 358
106,36
7. 8.
12.
16. 17. 18.
Összes bevétel (4+5+10+14+20+21)
1. TÁBLA
lépcsőházak
2014. évi tény
1 115 393
10
2. számú táblázat
A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése adatok e. Ft-ban 2014. évi terv KIADÁSOK:
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
lépcsőházak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
2. TÁBLA
Áramdíj Vízdíj Egyéb anyagok Anyagok összesen: Lift karbantartás, ügyelet Hivatali utazás Bérleti díjak Posta és telefon költségek Fűtés karbantartás Vízóra karbantartás Egyedi karbantartás Takarítás Szemétszállítás Távfűtés Rovar és rágcsálóirtás Hirdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár Érdekképviseleti díj Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. Peres eljárások költségei Kisértékű szigetelés Kisértékű festés Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) Kaputelefon szerelés Kisértékű burkolatcsere Kisértékű tűzvédelmi szerelések Kisértékű kémény- és szellőző szerelések Egyéb kisértékű szerelések Igénybe vett szolgáltatások összesen: Eljárási illetékek Bankköltségek Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások összesen: Anyagjellegű ráfordítások:
18 923 4 750 4 179 27 852 21 685
55 16 693 3 490 5 845 25 780 1 232 2 208
6 160 6 200 1 950 6 240 860 610 2 465 340 30 952 132 765 7 022 2 785 17 816 27 623 188 240
központi általános
2014. évi tény
vállalkozás
285 94 1 658 2 037
318 285 472 1 075
199 316 1 775 17
48 70 450 74
2 779 522 127 910
704 134 32 3 360
292 32 301 120 1 552 210
466 6 76 30 1 662 13
9 152 188 2 610 180 2 978 14 167
11
7 125 392 656 444 1 492 9 692
fenntartás összesen
19 526 5 129 6 309 30 964 21 685 247 386 2 280 16 784 3 490 9 328 26 436 159 5 502 2 208 758 38 377 150 9 374 223 6 200 1 950 6 240 860 610 2 465 340 30 952 149 042 7 602 6 051 18 440 32 093 212 099
lépcsőházak
14 974 56 2 648 17 678 21 187 4 48 18 168 3 605 9 099 25 987 922 3 089
3 381 2 609 2 093 475 2 992
5 494 78 610 177 763 6 765 2 557 17 602 26 924 222 365
központi általános
vállalkozás
214 119 1 544 1 877
458 544 606 1 608
131 256 1 422 16
45 88 486 82
1 489 483 118 766
509 165 40 3 157
358 87 257 112 1 290
658 30 88 38 1 909
788
7 573 52 2 612 153 2 817 12 267
7 295 158 892 422 1 472 10 375
fenntartás összesen
15 646 719 4 798 21 163 21 187 176 348 1 956 18 266 3 605 11 097 26 635 158 4 845 3 089 1 016 117 345 150 6 580 0 2 609 2 093 1 263 2 992 0 0 5 494 78 610 192 631 6 975 6 061 18 177 31 213 245 007
Teljesítés %a
80,13 14,02 76,05 68,35 97,70 71,26 90,16 85,79 108,83 103,30 118,96 100,75 99,37 88,06 139,90 134,04 n.é. 91,51 100,00 70,19 0,00 42,08 107,33 20,24 n.é. 0,00 0,00 n.é. n.é. 129,25 91,75 100,17 98,57 97,26 115,52
2014. évi terv KIADÁSOK:
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
SZEMÉL YI JELLEGŰ RÁFORDÍ
lépcsőházak
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
2. TÁBLA
Bérköltség Személyi jellegű kifizetések (étkezési Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Értékesített anyagok beszerzési áron Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Fizetett késedelmi kamatok Elengedett követelések Kerekítések Helyi adók (iparűzési, építmény) Egyéb ráfordítások Hitelkamatok Árfolyamveszteségek Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Adózás előtti eredmény: Társasági adó fizetési kötelezettség Jóváhagyott osztalék Tárgyévi eredmény
központi általános
2014. évi tény
vállalkozás
27 078 132 6 580 33 790 38 760 94 092
34 123 4 172 9 813 48 108 2 345
7 994
595 4
6 636 1 014 1 792 9 442 641 506 62
620 5 364 968
982 1 550
8 788
0
0
372 284
65 588 0 0 0 0
21 325 11 242 1 124 0 10 118
102 706 8 788
12
fenntartás összesen
67 837 5 318 18 185 91 340 41 746 94 598 62 0 0 8 589 4 620 5 1 346 105 224 8 788 0 8 788 0 459 197 11 242 1 124 0 10 118
lépcsőházak
központi általános
vállalkozás
26 337 100 6 441 32 878 36 794 96 841
33 623 3 505 8 917 46 045 1 756
5 718 2 462 1 897 10 077 600 356 72 245
8 396
53
7
3 346 402
1 156 1 836
807
106 044 7 261 7 261 405 342
0 474 60 944 0 0 0 0
0 22 888 11 184 1 118 0 10 066
fenntartás összesen
65 678 6 067 17 255 89 000 39 150 97 197 72 245 0 8 456 0 807 3 1 502 108 282 7 261 0 7 261 474 489 174 11 184 1 118 0 10 066
Teljesítés %a
96,82 114,08 94,89 97,44 93,78 102,75 116,13 n.é. 0,00 98,45 0,00 130,16 60,00 111,59 102,91 82,62 n.é. 82,62 n.é. 106,53 99,48 99,47 0,00 99,49
3. számú táblázat
Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében adatok e. Ft-ban KÖLTSÉGHELY
1.
LÉPCSŐHÁZ Alkotás út 1.
2.
Alkotás út 2.
3.
Alkotás út 3.
4.
Alkotás út 4.
5.
6.
7
8.
Alkotás út 5.
Alkotás út 6.
Alkotás út 7.
Alkotás út 8.
MUNKA MEGNEVEZÉSE
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Megújuló energia Szellőzőventilátorok rekonstrukciója Szerelvények Kaputelefon szerelés Rácsos kont.tár.felújítása ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Szellőzőventilátorok rekonstrukciója Melegvíz rendszer anyagai Szigetelés, betonozás Rácsos kont.tár.felújítása ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Melegvíz rendszer anyagai ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Megújuló energia Szellőzőventilátorok rekonstrukciója Kaputelefon szerelés Szerelvények ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Megújuló energia Szellőzőventilátorok rekonstrukciója Szerelvények ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Megújuló energia Szellőzőventilátorok rekonstrukciója Kaputelefon javítás Villamos felújítás Szerelvények Lakatos szerkezetek Felvonó ÉMI kiírás Felvonó felújítás Szigetelés Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tűzivíz hálózat Felvonó javítások Járólapozás anyagai Szigetelés
2014. évi terv
205 1 000 200
1 405 200 300
500 155 155 165 1 000 200
1 365 155 1 000 200 1 355 155 1 000 200
1 355 380 320
700 1 400 370 420 200
2 390 3. TÁBLA
13
2014. évi tény
Teljesítés %-a
204 223 7 15 58 507 196 223 5 8 58 490 153 5 158 163 223 10 7 403 153 223 7 383 153 223 25 14 10 425 314 244 13 614 1 185 1 769 338 460 81 4 19 2 671
36,09
98,00
101,94
29,52
28,27
31,37
169,29
111,76
9.
Alkotás út 9.
Lépcsőházi nyílászáró csere Tűzivíz hálózat Lakatos szerkezetek Felvonó ÉMI kiírás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Liftjavítás Homlokzat javítás
10.
Alkotás út 10.
11.
Alkotás út 11.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Huzatfokozó felszerelése Kukatároló lezárás anyagai
12.
Deák F. út 1.
Erkély szigetelés Lakatos munka Gázhálózat javítás helyesb.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Deák F. út 2.
Deák F. út 3.
Deák F. út 4.
Deák F. út 5.
Deák F. út 6.
Derkovits 6.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Huzatfokozó felszerelése Kukatároló lezárás anyagai
Erkély szigetelés Lakatos munka Gázhálózat javítás helyesb. Erkély szigetelés Szigetelés, betonozás Gázhálózat javítás helyesb. Erkély szigetelés Gázhálózat javítás helyesb. Erkély szigetelés Kaputelefon Szigetelés Gázhálózat javítás helyesb. Erkély szigetelés Szigetelés Gázhálózat javítás helyesb. Felvonó ÉMI kiírás Lépcsőház festés Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Vilámvédelmi rendszer kiép.jav. Bejárati lépcső betonozás Lakatos szerkezetek Szigetelés Részleges tetőszigetelés Villamos felújítás Felvonó javítások
6 500 200 140 370 500
7 710 185
185 185
185 500
500 500
500 500
500 500 500 500
500 500
500 90 1 500 350
1 940
3. TÁBLA
14
343 460 50 9 862 184 256 12 452 184 256 12 452
11,18
244,32
244,32
19 -18 1
0,20
19 -6 13
2,60
4 -23 -19
-3,80
15 15
3,00
15 21 18 54
10,80
14 15 29 87
132 24 39 18 367 22 29 718
5,80
37,01
19.
20.
21.
22.
Derkovits 8.
Derkovits 10.
Derkovits 12.
Derkovits 14.
Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Vilámvédelmi rendszer kiép.jav. Bejárati lépcső betonozás Felvonó javítások Rámpa készítés, korlát magasítás Lakatos szerkezetek Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Lakatos szerkezetek Vilámvédelmi rendszer kiép.jav. Szigetelés Részleges tetőszigetelés Felvonó javítások Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Liftjavítás Szigetelés Részleges tetőszigetelés Festék, vakolat Belső udvar szigetelés Tűzivíz hálózat Felvonó ÉMI kiírás Lépcsőházi ablak csere Földszint festés Kaputelefon, proxi egységgel Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Villamos felújítás Postaládák cseréje Lift felújítás Szigetelés Lakatos munka
170 190 350
710 80 190 350
620 270 190 350
810 4 500 190 160 6 500 200 300 350
12 200
3. TÁBLA
15
168
132 24 46 50 138 558 78
29 132 17 350 37 643 167
132 28 23 350 14 714
78,59
103,71
88,15
156 232 287 51 284 43 26 201 1 280
10,49
23.
Derkovits 16.
Belső udvar szigetelés Tűzivíz hálózat Felvonó ÉMI kiírás Lépcsőházi ablak csere Földszint festés Kaputelefon, proxi egységgel Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítások Lakatos munka Huzatfokozó felszerelése Páraszell. lerakása Postaládák cseréje Szigetelés Villamos felújítás
24.
Dobó István 5.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése
25.
Dobó István 7.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőház festés Szigetelés
26.
Dobó István 9.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Tető hőszigetelés Ajtó javítás Lakatos munka Műszaki ell.pályázat
27.
Dobó István 11.
Szabványossági mérés Tető hőszigetelés ÉV hiányosságok megszüntetése Szigetelés Műszaki ell.pályázat
28.
Dobó István 12.
Lépcső javítás Homlokzat hőszigetelés ÉV hiányosságok megszüntetése
29.
Dobó István 13.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Linóleum ragasztó
30.
Dobó István 14.
Lépcső javítás Homlokzat hőszigetelés ÉV hiányosságok megszüntetése
3. TÁBLA
16
4 500 190 160 6 500 200 300 350
12 200 30 300 330 30 300 400 730 30 300 1 700
2 030 30 1 700 300
2 030 300 2 000 150 2 450 30 300 330 300 2 000 150 2 450
153 232 287 65 83 244 47 284 45 33 1 473 21 150 171 21 150 3 174 21 150 32 39 64 306 21 1 725 150 3 64 1 963 16 353 369 21 150 4 175
414 414
12,07
51,82
23,84
15,07
96,70
15,06
53,03
16,90
31.
Dobó István 15.
32.
Dobó István 16.
33.
34.
Dobó István 17.
Dobó István 19.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Kaputelefon javítás Lépcső javítás Homlokzat hőszigetelés ÉV hiányosságok megszüntetése Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Tető hőszigetelés Kukatároló javítás Csepegőjárda javítás Kaputelefon javítás Lakatos munka Galambtüske, szigetelés Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Tető hőszigetelés Kukatároló javítás Csepegőjárda felújítás Kaputelefon javítás
35.
Dobó István 21.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Előtető vakolat javítás
36
Dobó István 23.
Szabványossági mérés ÉV hiányosságok megszüntetése Lh. fűtés kizárás Lakatos munka
37.
Erdősor 41.
38.
Erdősor 43.
39.
Fáklya út 1.
40.
Fáklya út 2.
3. TÁBLA
Felvonó ÉMI kiírás Homlokzat hőszigetelés Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítások Lakatos munka Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Kamera rendszer javítása Lakatos munka Szigetelés
30 300 330 300 2 000 150 2 450 30 300 1 700 40 279
2 349 30 300 1 700 40 80 2 150 30 300 60 390 30 300
330 210 16 000 350
16 560 70 190 350
610 80
Szeméttároló ketrec Kaputelefon javítás
80 80 80
Szeméttároló ketrec
17
21 150 15 186
345 345 21 160
56,36
14,08
54 17 23 29 304 21 160
11 192 21 160 181 21 160 21 15 217 207
102 16 325 53
109 13 23 198 78 15 93 78 78
12,94
8,93
46,41
65,76
1,96
32,46
116,25 97,50
41.
Fáklya út 3.
42.
Fáklya út 4.
Szigetelés Szellőző felújítás 0
43.
Fáklya út 5.
Lépcsőházi és lakás ablakok cseréje
44.
Fáklya út 6.
Lépcsőházi és lakás ablakok cseréje
45.
Fáy A. út 7.
46.
47.
48.
Fáy A. út 8.
Fáy A. út 9.
Fáy A. út 10.
Felvonó ÉMI kiírás Lakások felszálló vezetékeinek cseréje Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Villamos felújítás Szigetelés Szellőző rendszer felújítása Felvonó javítások Felvonó ÉMI kiírás Lakások felszálló vezetékeinek cseréje Felvonó villamos és mechanikus felújítása Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Villamos felújítás Szigetelés Ablak takarólécezése Felvonó javítások Hajtótárcsa, kötél csere Bejárati lépcső felújítás Mérőfülke felújítás Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Kaputelefon javítás Lakatos munka Felvonó javítások Hajtótárcsa, kötél csere Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Lépcsőház festés Zár javítás Felvonó javítások
0 7 500 7 500 7 500 7 500 40 8 000 350
8 390 70 8 000 6 000 350
14 420 600 320 1 200 350
4 827 600 350
950 49.
Fáy A. út 11.
50.
Fáy A. út 12.
Felvonó javítások Festék, festő henger Hajtótárcsa, kötél csere Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítások Szellőző javítás Huzatfokozó felszerelése Lakatos munka Ajtó javítás
0 600 350
950
3. TÁBLA
18
9 123 132
n.é.
0
n.é.
0
0,00
0 33
0,00
61 70 1 130 229 1 523 71
50 6 19 52 198 582 85 1 374 16 24 276 2 357 574 729 28 86 1 417 235 4 239 555 79 118 285 100 41 1 178
18,15
1,37
48,83
149,16
n.é.
124,00
51.
Hajnal út 1.
Felvonó ÉMI kiírás Lépcsőház festés Tűzivíz hálózat Kaputelefon javítás Lakatos munka Villamos felújítás Felvonó javítások Szigetelés
80 1 000 190
52.
Hajnal út 2.
Felvonó ÉMI kiírás Lift fülkevilágítás átalakítás Lift jogosító beépítés Kaputelefonba proxi egység beépítés Felvonó javítás Lakatos munka Műszaki ell.pályázat
53.
Hajnal út 3.
Felvonó ÉMI kiírás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tűzivíz hálózat Kaputelefon Felvonó javítások Vezeték csere Szigetelés Villamos felújítás
54.
Hajnal út 4.
1 270 80 55 102 32
269 40 460 190
690 600 1 000 190
Hajtótárcsa, kötél csere Előtető vízszigetelés Tűzivíz hálózat Felvonó javítás Szigetelés
1 790 370
55.
Hajnal út 5.
Felvonó ÉMI kiírás Felvonó javítás Szellőző motor javítás Ventilátor csapágyazás Szigetelés
56.
Hajnal út 8.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Homlokzat hőszigetelés Kaputelefon Lakatos munka Festéshez anyagok
57.
Hajnal út 9.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Homlokzat hőszigetelés
58.
Hajnal út 10.
Homlokzat hőszigetelés
59.
Hajnal út 11.
Homlokzat hőszigetelés Lakatos munka
370 150 4 500
4 650 150 4 500 4 650 4 500 4 500 4 500 4 500
3. TÁBLA
19
74 771 33 82 21 85 9 1 075 77 53 106 32 121 15 102 506
84,65
188,10
459 115 62 16 13 33 698 426
15 29 470 293 22 51 25 26 417 151 53 43 3 250 151
101,16
26,26
112,70
5,38
151
3,25
0
0,00
54 54
1,20
60.
Hajnal út 12.
61.
Hajnal út 13.
Lakatos munka 0
62.
Hold út 2.
Ajtó javítás, tetókijáró Lakatos munka Szabványossági hiányosságok megszüntetése
Tető hőszigetelés Szigetelés 63.
Hold út 4.
Szabványossági hiányosságok megszüntetése
Tető hőszigetelés Szigetelés 64.
Hold út 6.
65.
Hold út 8.
66.
Kallós út 10.
67.
68.
69.
70.
Kallós út 12.
Kallós út 14.
Kallós út 16.
Kallós út 18.
Szabványossági hiányosságok megszüntetése Szabványossági hiányosságok megszüntetése Lakatos munka
Tetőkijáró javítás Lépcső javítás Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Korlát készítés, lakatos munka Villamos felújítás Ajtó javítás Szellőző kémény felújítás Garázsok hőszigetelése Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Kaputelefon javítás Zárható konténertároló Tetőkijáró javítás Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Garázsok hőszigetelése Szellőző kémény felújítás Lépcsőház festés Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Lépcsőházi lámpák cseréje Lépcsőházi üveg csere Vilamos felújítás Tetőkijáró javítás Lépcsőház festés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Lépcsőházi lámpák cseréje Lépcsőházi üveg csere
0 200 2 000 2 200 200 2 000 2 200 200 200 200 200 30 60 200
290 100 200 200
500 30 200 200 200 100 730 350 200 200
750 30 350 200 200
780
3. TÁBLA
20
7 7 15 7 22 370 17 387 285 21 306 350 350 395 12 395
n.é.
n.é.
17,59
13,91 175,00
197,50
199 25 16 12 252
86,90
199 15 195 409
81,80
199
199 298 199 39 476 19 1 031
27,26
137,47
268 199 39 476 982
125,90
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Kallós út 20.
Kallós út 22.
Kallós út 24.
Kallós út 26.
Kallós út 28.
Lajos k. krt. 2.
Lajos k. krt. 4.
Lajos k. krt. 6.
Szellőző kémény felújítás Bejárati lépcső javítása Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Tetőkijáró javítás Bejárati ajtó csere Lépőház festés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Pincéhez korlát készítés Tetőkijáró javítás Bejárati ajtó csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Villamos felújítás Pincéhez korlát készítés Kaputelefon javítás Bejárati ajtó csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Digitális megfigyelő rendszer javítása Szigetelés Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Villamos felújítás Strangcső csere
100 60 200 200 560 30 400 350 200 200 1 180 200 200 400 30 400 200 200
830 400 200 200 800 60 160 350 435 1 005 60 160 350 435
1 005 60 160 350 425
995
3. TÁBLA
21
199 199
35,54
362
199 561
47,54
199 26 225
56,25
125 199 16 26 51 417 362 199 561 60
434 7 501 60
434 55 41 14 604 57
424 55 16 38 590
50,24
70,13
49,85
60,10
59,30
79.
80.
81.
82.
83.
Lajos k. krt. 8.
Lajos k. krt. 10.
Lajos k. krt. 12.
Lajos k. krt. 14.
Lajos k. krt. 27.
Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Járólap, szilikon ragasztó Csepegőjárda javítás Felvonó javítások Tűzivíz hálózat Füstablak kialakítás Lifgépház szellőzés Felvonó ÉMI kiírás Villámhárító felújítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Tűzivíz hálózat Füstablak kialakítás Lifgépház szellőzés Felvonó ÉMI kiírás Villámhárító felújítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Villamos felújítás Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés Felvonó javítások Esőelvezető csere Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó ÉMI kiírás ÉV hiányosságok megszüntetése Erkély korlát felújítás Felvonó proxi beépítése Digitális megfigyelő rendszer javítása Felvonó javítások
80 160 350 420
1 010 160 300 140 80 670 350 425 2 125 160 300 140 60 670 350 435
2 115 90 350
440 160 190 350 160 225 1 200
2 285
3. TÁBLA
22
79
414 10 402 35 940
93,07
75 685 424 11 1 195
56,24
57 685 434 26 16 1 218 84 12 31 127
57,59
28,86
161 345 219 140 33 898
39,30
84.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Lobogó út 2.
Martinovics 7.
Martinovics 9.
Martinovics 11.
Martinovics 13.
Martinovics 28.
Martinovics 30.
Villámhárító felújítás Tűzivíz hálózat Földszint és lift festése Felvonó ÉMI kiírás ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Villamos felújítás Felvonó javítások Kaputelefon felújítás Ejtővezeték csere Tető hőszigetelés Lépcsőház festés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Tető hőszigetelés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Részleges tetőszigetelés Szigetelés Kaputelefon Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Lábazat szigetelés Lépcsőház festés Lakatos munka Járda javítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Lépcső javítás Szigetelés Lakatos munka Kaputelefon felújítás Felvonó ÉMI kiírás Loggiák szigetelése Lift festése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítások Felvonó ÉMI kiírás Postaláda csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák PVC, ragasztó Felvonó javítások
1 400 190 200 340 335 350
2 815 2 200 400 200 2 800 2 200 200
2 400 200 400 400
1 000 200 300
500 120 620 40 350 1 130 70 120 350
540
3. TÁBLA
23
2 024
336 335 21 7 16 13 2 752
97,76
0
0,00
224 6 11 241
10,04
493 31 50 574
8 34 15 57 119
41 160 67
12 28 107
57,40
11,40
14,16
19,81
92.
93.
94.
95.
Martinovics 32.
Martinovics 34.
Március 15. 3.
Március 15. 4.
Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Fűtéskorszerűsítés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés Felvonó javítás Lépcsőház felúj. önerős (Szemétledobó) Festés anyagai Felvonó ÉMI kiírás Lábazat szigetelés Bejárati ajtó csere Fűtéskorszerűsítés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Villamos felújítás Felvonó javítás Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás Kamera Homlokzat hőszigetelés Tűzivíz hálózat Fűtéskorszerűsítés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Festés anyagai Kaputelefon javítás Villamos felújítás Szigetelés Felvonó javítások Kaputelefon Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás Kamera Tető hőszigetelés Tűzivíz hálózat Homlokzat hőszigetelés Fűtéskorszerűsítés Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítás Szigetelés Kaputelefon Villamos felújítás Huzatfokozó felszerelése Esőelvezető csere
70 190 450 350
1 060 70 1 000 500 450 350
2 370 1 400 350 310 10 000 190 700 350
13 300 1 400 330 310 2 500 190 10 000 700 350
15 780
3. TÁBLA
24
67 414 -6 102 14 99 690 67
65,09
430 11 30 538 1 807 346 305
48 10 42 92 22 30 2 702 1 807 298 305
22,70
20,32
16 173 356 40 28 143 17 3 183
20,17
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Március 15. 7.
Március 15. 8.
Március 15. 9.
Március 15. 10.
Mátyás kir. 1.
Mátyás kir. 3.
Mátyás kir. 5.
Tűzivíz hálózat Tető hőszigetelés Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Acél elválasztó kerítés tetőn Felvonó javítások Tűzivíz hálózat Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás Hajtótárcsa, kötél csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Tűzivíz hálózat Felvonó javítások Acél elválasztó kerítés tetőn Villamos felújítás Tűzivíz hálózat Lakatos szerkezetek Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Kaputelefon Villamos felújítás Felvonó javítás Tűzivíz hálózat Lakatos szerkezetek Villámhárító felújítás Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Járólap, lépcső Felvonó javítás ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőház festés Homlokzat hőszigetelés Lépcsőház vakolás Villamos felújítás ÉV hiányosságok megszüntetése Homlokzat hőszigetelés Homlokzat javítás ÉV hiányosságok megszüntetése Esőelvezető csere Homlokzat hőszigetelés Szigetelés Csepegőjárda felújítás
190 1 700 1 400 100 350
3 740 190 1 400 100 500 350 190
2 730 190 180 1 400 80 350
2 200 190 180 1 400 100 350
2 220 150 250 4 500
4 900 150 4 500 4 650 150 350 4 500
5 000
3. TÁBLA
25
1 715 240 273 54 2 282
61,02
1 715 92 405
105 273 23 2 613
95,71
1 715 75 48 18 203 2 059
93,59
1716 99 79 174 2 068 123
46 16 185 131 7 138 118 267 30 63 478
93,15
3,78
2,97
9,56
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Mátyás kir. 4-6.
Mátyás kir. 7.
Mátyás kir. 8.
Mátyás kir. 10.
Mátyás kir. 12.
Mátyás kir. 14.
109.
Olof Palme 1.
110.
Olof Palme 3.
111.
Olof Palme 5.
112.
Olof Palme 7.
3. TÁBLA
Tűzivíz hálózat Lakások főkapcsoló cseréje Homlokzat hőszigetelés Felvonó ÉMI kiírás Melegvíz rendszer korszerűsítése Szigetelés Ágvezeték csere Huzatfokozó felszerelése Felvonó javítások Lift gépház falazás Villamos felújítás Lakatos munka Tolózár csere ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőházi ablak csere Homlokzat hőszigetelés ÉV hiányosságok megszüntetése Kaputelefon csere Bejárati ajtó csere Szigetelés Villamos felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon csere Bejárati ajtó csere Szigetelés Fűtés megszüntetése Villamos felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon csere Bejárati ajtó csere Lakatos munka Villamos felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon csere Bejárati ajtó csere Villamos felújítás
26
400 600 20 000 700 2 500
24 200 150 900 4 500 5 550 335 220 500
1 055 335 220 500
1 055 335 220 500
1 055 335 220 500
745 702 44 27 99 162 77 29 33 71 1 989 122
122 320 146 26 14 506 328 146 26 52 14 566 277 146 11 14 448 338 146
8,22
2,20
47,96
53,65
42,46
1 055
14 498
47,20
0
0
n.é.
0
0
n.é.
0
0
n.é.
0
0
n.é.
113.
Római krt. 8.
ÉV hiányosságok megszüntetése
140
Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák
200
Szigetelés 114.
115.
116.
117.
118.
Római krt. 10.
Római krt. 12.
Római krt. 14.
Római krt. 17.
Római krt. 19.
ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Esőelvezető javítás Fűtés megszüntetése Elsőelvezető gallér csere ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosságok megszüntetése Bejárati ajtó csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Zár-, ajtó javítás Mérőfülke felújítás Hajtótárcsa, kötél csere ÉV hiányosságok megszüntetése Liftgépház vakolás Villámhárító felújítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítások Kaputelefon javítás Lakatos munka Szigetelés Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Kopolit üveg tisztítás Szigetelés Felvonó javítások Lépcső javítás járólapozással Digitális megfigyelő rendszer javítása Villamos felújítás
340 140 200
340 140 200 340 140 350 200 690 1 200 600 135 400 1 280 350
3 965 1 200 120 350
1 670
3. TÁBLA
27
135 26 161 135 40 35 25 235 135 135 135 132 22 289 1 279 587 131 548 1 206 13 48 125 61 3 998 1 279 117 24 11 15 188 74 25 1 733
47,35
69,12
39,71
41,88
100,83
103,77
119.
120.
121.
122.
Római krt. 21.
Római krt. 23.
Római krt. 25.
Tavasz út 1.
Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás Villámhárító felújítás Tetőszigetelés Nyílászáró csere Lakatos szerkezetek Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Kaputelefon Felvonó felújítás Minilift panel javítás Felvonó javítások Festés anyagai Lakatos munka Villamos felújítás Csúszásgátlók felszerelése Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás Tetőszigetelés Kamera Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Galambtüske Csúszásgátlók felszerelése Villamos ügyelet Lakatos munka Felvonó javítások Tolózár csere Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás Villámhárító felújítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Hajtótárcsa, kötél csere Tetőszigetelés Csúszásgátlók felszerelése Járólap, lépcső Postaláda Tolózár csere Felvonó javítás Ajtó javítás Ajtó csere Szigetelés Felvonó kisebb javítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó tabló cserék, kisebb javítások Szigetelés Lakatos munka
1 200 60 1 280 1 700 14 000 240 350 155
18 985 1 200 60 900 350 350
2 860 1 200 10 1 400 350 500
3 460 100 350 350
800
3. TÁBLA
28
1 279 57 1 206 1 046
34 173 47 185 4 58 12 26 4 127 1 279 54 1 039
4 26 34 41 15 19 2 511 1 279
21,74
87,80
1 206
792 26 21 84 22 22 17 40 137 3 646 60 364 52 19 495
105,38
61,88
123.
Tavasz út 3.
Felvonó ÉMI kiírás Lépcső javítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Vilamos felújítás Szigetelés Ajtó javítás Felvonó javítások
124.
Tavasz út 5.
125.
Tavasz út 7.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Előtető vakolat javítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák
126.
Tavasz út 9.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés
127.
128.
129.
130.
Tavasz út 10.
Tavasz út 11.
Tavasz út 12.
Tavasz út 13.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Előtető vakolat javítás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Szeméttároló ketrec Esőelvezető csere Lábazat szigetelés Bejárati ajtó csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Lépcsőházi nyílászáró csere Lábazat szigetelés Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Esőelvezető csere
50 400 350
800 150 70 200 420 155 70 200 425 165 1 700 200 2 065 125 1 800 200 2 125 155 1 700 100 100 300 220 200 2 775 125 1 800 200 2 125 165 1 000 400 200 1 765
3. TÁBLA
29
88 402 33 13 7 87 630 150
78,75
150 155
35,71
155 165
36,47
85 250 103
12,11
12 115 155
5,41
155 103
6 109 165
17 182
5,59
5,13
10,31
131.
133.
134.
Tavasz út 15.
Tavasz út 34.
Tavasz út 36.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Lépcsőházi nyílászáró csere Lábazat szigetelés Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Lakatos munka ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Lakatos szerkezetek Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák Pince fertőtlenítő meszelése ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Lakatos szerkezetek Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés Pince fertőtlenítő meszelése Ajtó javítás, tetókijáró
165 1 000 400 200 1 765 165 200 200 565 165 200 200
565 135.
Ságvári út 1.
Érintésvédelmi hiányosság megsz.
136.
Ságvári út 2.
Lépcsőházi ablak csere Alapvezeték bővítés
137.
Ságvári út 3.
Erkély szigetelés Alapvezeték bővítés Villamos felújítás
138.
Ságvári út 4.
0 900 200 1 100 500 200 700 500 200
Erkély szigetelés Alapvezeték bővítés Kaputelefon felújítás
139.
Ságvári út 5.
Erkély szigetelés Alapvezeték bővítés
140.
Ságvári út 6.
Erkély szigetelés Alapvezeték bővítés Pincefödém szigetelés Ajtó javítás, tetókijáró
700 500 200 700 500 200 150
141.
Szabadság út 1/a.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon felújítás Szigetelés
142.
Szabadság út 1/b.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Villamos felújítás Szigetelés
143.
Szabadság út 1/d.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Szellőző beszerelése
850 165
165 165
165 165 165
3. TÁBLA
30
165
35 200 165
11,33
55 220 165
38,94
12 55 26 258
45,66
0
n.é.
0
0,00
14 14
2,00
15 15
2,14
0
0,00
82 82 163 15 10 188 165 14 6 185 163 25 188
9,65
113,94
112,12
113,94
144.
Szabadság út 1/e.
Tető hőszigetelés ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon felújítás
145.
Szabadság út 1/f.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése
146.
Szabadság út 2.
Festés
147.
Szabadság út 3.
Tető hőszigetelés Szigetelés
1 900 165 2 065 170 170 0 1 500 1 500
148.
Szabadság út 4.
149.
Szabadság út 5.
150.
Szabadság út 6.
Lábazat szigetelés Tető hőszigetelés Lépcsőházi ablak csere
151.
Szabadság út 8.
Lábazat szigetelés Tető hőszigetelés Lépcsőházi ablak csere
152.
Szabadság út 10.
153.
Szabadság út 11.
154.
Szabadság út 12.
155.
156.
Szabadság út 13.
Szabadság út 14.
Kaputelefon Bfesték, higító Lakatos munka 0 1 500 600 2 100 300 1 500 1 100 2 900 300 1 500 1 100 2 900
Tető hőszigetelés Lépcsőház burkolás
Szellőző felújítás Kaputelefon felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Villámhárító felújítás Villamos felújítás Kaputelefon Lépcsőházi ablak csere Huzatfokozó ventilátor szerelés Szigetelés Kaputelefon ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Villámhárító felújítás Kaputelefon felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Bejárati ajtó csere Huzatfokozó ventilátor szerelés Lakatos munka Festés anyagai
0 150 700
850 1 100 110
1 210 150 700 850 155 300 160
615
3. TÁBLA
31
163 15 178 166 166 -38 -38 4 4 30 4 87 121
8,62 97,65 n.é.
0,27
n.é.
0
0,00
0
0,00
0 174 38 212 148 757 14 13 932
0,00
116 28 38 182 153 757 16 926 153 214 168 23 58 616
n.é.
109,65
15,04
108,94
100,16
157.
Szabadság út 15.
158.
Szabadság út 16.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
Szabadság út 17.
Szabadság út 18.
Szabadság út 19.
Szabadság út 21.
Szabadság út 22.
Szabadság út 24.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Villámhárító felújítás Zár javítás Kaputelefon felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető vízszigetelés Esőelvezető és strangcsőcsere Villámhárító felújítás Lakatos munka Kaputelefon ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Lakatos munka Kaputelefon felújítás Szellőző csere ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Villámhárító felújítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető vízszigetelés Homlokzat hőszigetelés Esőelvezető és strangcső csere Villámhárító felújítás Kerékpártároló aljzat helyreállítás ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Megújuló energia Lakásablakok rekonstrukciója Villamos felújítás Festés anyagai Szárazbeton Melegvízrendszer anyagai Lakatos munka Huzatfokozó felszerelése ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Megújuló energia Lakásablakok rekonstrukciója Huzatfokozó felszerelése Festés anyagai Szárazbeton Melegvízrendszer anyagai Lakatos munka Villamos felújítás
155 700
855 155 155 155 1 200 230 700
2 285 155
155 155 700 855 155 1 700 4 500 230 700 7 285 155 1 000 300
1 455 155 1 000 300
1 455
3. TÁBLA
32
153 747 18 15 933 153 156 309 153
747 19 15 934 153 19 11 199 382 153 747 900 153
747 71 971 153
38 17 1 5 6 141 361 153
338 20 1 5 6 31 554
109,12
199,35
40,88
246,45
105,26
13,33
24,81
38,08
165.
166.
167.
Szabadság út 26.
Szabadság út 28.
Szabadság út 32.
168.
Szabadság út 34.
169.
Szabadság út 36.
170.
171.
172.
Szabadság út 38.
Szabadság út 40.
Szabadság út 42.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Megújuló energia Szigetelő anyag Melegvízrendszer anyagai Kaputelefon felújítás Szellőzőventilátorok rekonstrukciója ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Megújuló energia Szellőzőventilátorok rekonstrukciója Melegvízrendszer anyagai Kaputelefon felújítás Festés Felvonó ÉMI kiírás Liftjogosító Kaputelefon, vezeték cserével együtt, proxi Villamos felújítás Lépcső, előtető Felvonó javítások ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Nyílászáró csere ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Nyílászáró csere Kaputelefon felújítás Kamerarendszer kiépítése ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Nyílászáró csere Szerelvények ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Nyílászáró csere ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Esőelvezető és strangcsőcsere Csőtörés utáni helyreállítás Lakatos munka Bejárati ajtó csere Pincefödém szigetelés
155 1 500 1 000
300 2 955 155 1 500 1 000 300
2 955 390 102 600
1 092 160 5 000 5 160 160 5 000
5 160 160 5 000 5 160 160 5 000 5 160 160 1 700 230
2 090
3. TÁBLA
33
153
3 5 15 168 344 154
199 5 15 38 411 365 402 14 76 117 974 157 157 157 15 170 342 157 7 164 157 157 157
33 32 166 133 521
11,64
13,91
89,19
3,04
6,63
3,18
3,04
24,93
173.
Szabadság út 44.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Tető hőszigetelés Esőelvezető és strangcsőcsere Bejárati ajtó csere Kaputelefon felújítás Lakatos munka Szellőző kamerázás
174.
Szabadság út 46.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Nyílászáró csere
175.
Szabadság út 48.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon felújítás
176.
Szabadság út 50.
177.
Szabadság út 52.
178.
179.
180.
Köztársaság út 10.
Köztársaság út 12.
Táncsics M. 2/a.
ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Csőtörés utáni helyreállítás Lakatos munka ÉV és Szabványossági h. megszüntetése Kaputelefon csere Ajtó javítás Külső bejárati ajtó felújítása Tető hőszigetelés Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó ÉMI kiírás Szellőző javítás Szigetelés Lakatos munka Villamos felújítás Felvonó javítások Tető vízszigetelés 1/2 Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó ÉMI kiírás Lakatos munka Digitális megfigyelő rendszer javítása Tűzivíz hálózat Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Tető hőszigetelés Homlokzati hőszigetelés ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Lakatos munka Főelosztó pótmunka
160 1 700 230
2 090 160 5 000 5 160 160 160 160
160 160 220
380 2 500 190 350 140
3 180 2 500 190 350 200
3 240 190 380 350 1 700 10 000 158
12 778 3. TÁBLA
34
157
166 15 68 12 418 157 157 157 15 172 157 33 37 227 157 155 25 112 449
20,00
3,04
107,50
141,88
118,16
137 20 52 58 24 145 436
13,71
195 29 37 261
8,06
380
158 164 75 58 230 1 065
8,33
181
182.
183.
Táncsics M. 2/b.
Táncsics M. 4/a.
Táncsics M. 4/b.
Tűzivíz hálózat Felvonó ÉMI kiírás Lépcsőház festés Homlokzat hőszigetelés Szemétledobó cső kivágása ÉV hiányosság megszüntetése Szigetelés Felvonó javítások Járólap, lépcső Főelsoztó pótmunka Tetőkijáró pincelépcső javítás Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Villamos felújítás Lakatos munka Galambtüske Hajtótárcsa, kötél csere Felvonó ÉMI kiírás Földszint festés Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Szigetelés Lakatos munka Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Szemétledobó cső kivágása Hajtótárcsa, kötél csere Felvonó ÉMI kiírás Földszint festés Tető hőszigetelés Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Fűtéskorszerűsítés Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Felvonó javítások Esőelvezető gallér csere Lakatos munka Szigetelés
190 200 900 10 000 260 163
11 713 600 400 100 190 350 163
1 803 600 400 100 1 700 190 350 168
3 508
3. TÁBLA
35
202
198 163 193 15 20 185 51 75 30 9 117 1 258
10,74
669
163 9 48 75 152 1 116
61,90
777
168 536 75 31 36 48 350 2 021
57,61
184.
185.
186.
Táncsics M. 6/a.
Táncsics M. 6/b.
Táncsics M. 8/a.
Hajtótárcsa, kötél csere Felvonó ÉMI kiírás Tető hőszigetelés Tűzivíz hálózat Fűtéskorszerűsítés ÉV hiányosság megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés Lakatos munka Fűtés megszüntetése Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Szemétledobó cső kivágása Galambtüske Villamos felújítás Felvonó javítások Részleges tetőszigetelés Tető hőszigetelés Felvonó ÉMI kiírás Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Galambtüske Felvonó javítások Szigetelés Előtető készítés Lakatos munka Ledobócső kivágás Felvonó ÉMI kiírás Hajtótárcsa, kötél csere Belső udvar szigetelés Tűzivíz hálózat ÉV hiányosság megszüntetése Szigetelés Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Kukatároló átalakítása, festés Előtető lemezelés Gamb elleni hálózás
600 400 2 500 190 600 163 350
4 803 2 500 350 190 350 168
3 558 470 500 3 500 190 163
4 823
3. TÁBLA
36
791
163 14 22 17 75 350 69 23 10 367 1 901
39,58
312
168 75 69 20 5 165 22 152 988 469 405
163 60 75 240 178 133 1 723
27,77
35,72
187.
188.
189.
190.
191.
192.
Táncsics M. 8/b.
Táncsics M. 28.
Táncsics M. 30.
Táncsics M. 32.
Táncsics M. 34.
Táncsics M. 36.
3. TÁBLA
Felvonó ÉMI kiírás Belső udvar szigetelés Hajtótárcsa, kötél csere Tűzivíz hálózat Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosság megszüntetése Felvonó javítások Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. Szigetelés Kukatároló átalakítása, festés Előtető lemezelés Villamos felújítás Galamb elleni hálózás ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőházi ablak csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Villamos felújítás ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőházi ablak csere Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Kaputelefon javítás ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőházi ablak csere Lábazat szigetelés Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Kaputelefon felújítás ÉV hiányosságok megszüntetése Lépcsőházi ablak csere Lábazat szigetelés Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Kaputelefon felújítás ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák
37
380 3 500 500 190 350 163
5 083 145 2 000 200 2 345 150 2 000 200 2 350 150 2 000 300 200 2 650 150 2 000 300 200 2 650 150 200 350
381 405
163 8 75 31 241 178 21 133 1 636 144
32,19
16 160 149
6,82
73 222 149
9,45
18 167 149
6,30
15 164 149
6,19
149
42,57
193.
Táncsics M. 38.
194.
Vasmű út 59.
195.
196.
197.
198.
199.
Vasmű út 61.
Vasmű út 63.
Vasmű út 65.
Vasmű út 67.
Vasmű út 69.
ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák ÉV hiányosságok megszüntetése Mérőfülke felújítás Bejárati ajtó csere Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Felvonó javítások Lakatos munka Erkály v. Tömítás, festés Szigetelés Homlokzat javítás Liftgépház vakolás Linoleum, loggia élek javítása Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Falikút csere Szigetelés Lakatos munka Mérőfülke felújítás Felvonó külső hívó tabló cserék ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Ajtó, korlát mázolás Lakatos munka Felvonó javítások Szigetelés Kaputelefon Mérőfülke felújítás ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák Ajtó javítás Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás ÉV hiányosságok megszüntetése Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés Felvonó javítások Mérőfülke felújítás Felvonó ÉMI kiírás Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák Szigetelés Felvonó javítások
150 200 350 265 1 200 1 000 20 350
2 835 1 200 280 265 350
2 095 1 200 400 265 350
38
149 265 1 289
37 31 27 33 18 10 144 325 2 179
42,57
76,86
1 289
281 253 21 35 47 1 926 1 349 379
91,93
253 39 25 23 15 32
2 215 1 200 265 350 1 815 1 200 10 265 350
1 825 1 200 30 350
1 580 3. TÁBLA
149
2 115
95,49
1 339
253 15 1 607 1 289 40 253 38 32 1 652
88,54
90,52
1 238
27 13 372 1 650
104,43
200.
201.
202.
Eötvös út 1.
Eötvös út 2.
Eötvös út 3.
Erkély szigetelés Kaputelefon felújítás
500 11
500 500
Erkély szigetelés Szigetelés Kaputelefon felújítás Lépcsőház festés
203.
204.
Eötvös út 5.
205
Eötvös út 6. Központ
500 500
Erkély szigetelés Szigetelés Lépcsőház festés
317
63,40
8 284
Kaputelefon Lépcsőház festés
292
58,40
15 284
Fűtéskorszerűsítés Szigetelés Érintésvédelmi hiányosság megsz.
Mindösszesen:
3. TÁBLA
2,20
3 30 284
500 Eötvös út 4.
11
39
0
299
n.é.
0
0
n.é.
0 600
0
n.é.
600
8 788 796
132,67
472 973
124 837
26,39
4. számú táblázat
Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve adatok Ft-ban
2014. évi terv
2014. évi tény
Teljesítés %-a
MEGNEVEZÉS Ft/lakásegység/hó
Fenntartási hozzájárulási bevétel
2
Ft/m /hóFt/m 2 /hó
Ft/lakásegység/hó
Ft/m2/hó
6 945
130,31
7 414
139,11
106,75
Vállalkozási tevékenység bevétele
578
10,85
582
10,92
100,65
Felújítási hozzájárulás bevétele (idegen tulajdonú, bérlői)
136
2,55
158
2,96
116,08
Egyéb bevételek (támogatások, kártérítések)
168
3,15
225
4,22
133,97
Pénzügyi műveletek bevételei
145
2,73
100
1,88
68,86
Felújításra véglegesen átadott pénzeszköz rendkívüli bevétele
717
13,43
762
14,29
106,40
Összes bevétel:
8 689
163,02
9 241
173,38
106,36
Anyagjellegű ráfordítások
3 917
73,49
4 525
84,90
115,53
Személyi jellegű ráfordítások
1 687
31,65
1 644
30,84
97,44
Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások
2 714
50,93
2 723
51,09
100,31
163
3,05
134
2,52
82,62
0
0,00
9
0,16
n.é.
8 481
159,12
9 035
169,51
106,53
Adózás előtti eredmény:
208
3,90
206
3,87
99,23
Tárgyévi eredmény (társasági adó megfizetése után)
187
3,51
186
3,49
99,43
Pénzügyi műveletek kiadásai Rendkívüli ráfordítások Összes kiadás:
4. TÁBLA
40
5. számú táblázat
Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint adatok Ft-ban
2014. évi terv MEGNEVEZÉS Lépcsőházak fenntartási bevételei
Ft/lakásegység/hó
2
Ft/m /hó
2014. évi tény Ft/lakásegység/hó
Ft/m2/hó
Teljesülési %
8 076
151,52
8 612
161,58
106,64
Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási bevételek (bérbeadás)
358
6,72
296
5,56
82,74
Központi vállalkozási bevételek
255
4,78
333
6,24
130,54
Összes bevétel:
8 689
163,02
9 241
173,38
106,36
Lépcsőházak fenntartási költségei (központi általános költség nélkül)
6 876
129,01
7 486
140,46
108,88
136
2,56
143
2,68
104,82
1 232
23,12
1 126
21,12
91,35
258
4,82
300
5,63
116,74
Összes kiadás:
8 502
159,51
9 055
169,89
106,51
Központi eredménnyel módosított általános költség:
1 235
23,16
1 093
20,51
88,55
Tárgyévi eredmény (lépcsőházakra eső közvetlen)
1 422
26,67
1 279
24,00
89,98
187
3,51
186
3,49
99,43
Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási kiadások (bérbeadás) Központi általános költség Központi vállalkozási kiadások
Tárgyévi adózás előtti eredmény (lakásszövetkezeti)
5. TÁBLA
41
6. számú táblázat
A szövetkezet vagyoni helyzete (december 31-i fordulónappal) adatok e. Ft-ban
2014. évi terv
MEGNEVEZÉS
2014. évi tény
Teljesítés %ban
Immateriális javak (szoftverek) Központi tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) Lépcsőházi felújítások Raktári készletek Áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök Bankszámlák egyenlege (lekötött betéttel) Házipénztár egyenlege Lakókkal szembeni üzemeltetési díj követelések (hátralék) Lakókkal szembeni felújítási díj követelések (hátralék) Bérlőkkel szembeni követelések (hátralék) Vevőkkel szembeni követelések Lakástakarékpénztári megtakarítások Egyéb követelések (téves utalások, előlegek) Előre kifizetett szolgáltatások (jogtár, újság, bérleti díj)
521 79 465 1 755 766 698 42 762 0 148 514 50 60 966 16 176 3 032 1 100 103 006 248 1 882
1 221 77 765 1 450 756 724 30 894 0 247 183 73 59 859 15 958 2 710 1 616 116 844 175 833
n.é. 97,86 82,63 103,72 72,25 n.é. 166,44 146,00 98,18 98,65 89,38 146,91 113,43 70,56 44,26
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2 214 186
2 006 611
90,63
17 672 103 444 450 5 5 1 137 5 007 10 118 285 624 1 120 500 21 495 4 897 2 556
17 672 110 604 13 605 5 5 1 137 5 108 10 066 167 379 1 182 300 17 636 6 224 2 626
100,00 106,92 n.é. 100,00 100,00 100,00 102,02 99,49 58,60 105,54 60,00 82,05 127,10 102,74
0
3
n.é.
92 938
106 772
114,89
Tagok által véglegesen átadott pénzeszközök halasztott bevétele
1 667 218
1 546 287
92,75
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
2 214 186
2 006 611
90,63
Jegyzett tőke Vagyon alapján képzett lekötött tartalék Árverezési alapra képzett lekötött tartalék Ingatlanberuházási alapra lekötött tartalék Ingatlanforgalmazási alapra képzett lekötött tartalék Központi vállalkozási eredményből képzett lekötött tartalék Beruházás biztosítási alapra képzett lekötött tartalék Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Felújítási hitelek Bérlőkkel szembeni kötelezettségek (kaució) Versenytárgyalási díjak (kaució) éven belül esedékes összege Szállítói tartozások Adó és járulékfizetési kötelezettségek Egyéb kötelezettségek (munkavállalókkal, vállalkozásokkal szembeni) Tárgyévet terhelő következő időszakban fizetett költségek (hitelkamat, fűtésdíj, vízdíj) Állami támogatások elhatárolt halasztott bevétele
6. TÁBLA
42
