DRAFT. YAYASAN SURYA MITRA HUSADA LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN No. :

DRAFT

YAYASAN SURYA MITRA HUSADA LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN No. : …./AL/XII/2014

DRAFT

DAFTAR ISI Halaman

SURAT PERNYATAAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SURYA MITRA HUSADA Untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 :

Laporan Posisi Keuangan

1

Laporan Aktivitas

2

Laporan Arus Kas

3

Catatan atas Laporan Keuangan

4

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Lampiran

Daftar Aset Tetap dan Penghitungan Penyusutannya

i

DRAFT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 YAYASAN SURYA MITRA HUSADA

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

2.

3.

4.

Nama

: H. Kusnadi, SH

Alamat kantor

: Jl. Manila No. 37, Kota Kediri

Alamat rumah sesuai KTP

: ……………… (Mohon diisi)

No. Telepon


Jabatan

: Ketua Yayasan

Nama

: Drs. H. Sugiyanto, Apt.

Alamat Kantor




No. Telepon


Jabatan

: Bendahara Yayasan

Nama

: dr. Sentot Imam Suprapto

Alamat kantor




Jabatan

: Dewan Pengawas

Nama

: Noordina Sulaimi, SPd. MM.

Alamat Kantor




Jabatan

: Dewan Pengawas

DRAFT

Untuk dan atas nama Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Surya Mitra Husada, Kediri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Yayasan Surya Mitra Husada menyatakan bahwa : 1. Yayasan Surya Mitra Husada adalah entitas yang memenuhi Kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; 2. Dengan persetujuan Pembina dan Dewan Pengawas, Pengurus Yayasan Surya Mitra Husada telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik efektif 1 Januari 2010;

3. Pengurus telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Yayasan Surya Mitra Husada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan pada halaman 1 – 12 laporan keuangan terlampir; 4. Laporan keuangan Yayasan Surya Mitra Husada untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; 5. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan Surya Mitra Husada telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

6. Yayasan Surya Mitra Husada telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Yayasan, termasuk catatan yang terdiri dari laporan posisi keuangan tahunan, perhitungan laporan aktivitas tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Yayasan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Yayasan sesuai ketentuan UndangUndang yang berlaku;

DRAFT 7. Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Surya Mitra Husada bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan Surya Mitra Husada, serta sistem pengendalian internal dalam Yayasan Surya Mitra Husada.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus dan Dewan Pengawas.

ttd dan stempel Yayasan

meterai 6000

H. Kusnadi, SH. Ketua Yayasan

Drs. H. Sugiyanto, Apt. Bendahara

dr. Sentot Imam Suprapto Dewan Pengawas

Noordina Sulaimi, SPd. MM. Dewan Pengawas

Surabaya, 19 Desember 2014

DRAFT YAYASAN SURYA MITRA HUSADA LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2013 (Dalam rupiah) Catatan ASET ASET LANCAR Kas & setara kas Piutang karyawan

2d, 3 4

Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Aset tetap Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku aset tetap

31 Desember 2013

%

6,491,830,584 88,672,000

33.23 0.45

6,580,502,584

33.68

16,371,399,327 (3,412,921,939) 12,958,477,388

83.79 (17.47) 66.32

12,958,477,388

66.32

19,538,979,972

100.00

19,538,979,972

100.00

19,538,979,972

100.00

19,538,979,972

100.00

2e, 5

Jumlah aset tidak lancar TOTAL ASET KEWAJIBAN & EKUITAS ASET BERSIH Aset bersih - tidak terikat

6

Jumlah Aset Bersih TOTAL KEWAJIBAN & ASET BERSIH

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

DRAFT YAYASAN SURYA MITRA HUSADA LAPORAN AKTIVITAS Untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 (Dalam Rupiah) 2013

%

Catatan PENDAPATAN YANG TIDAK TERIKAT Pendapatan SPP Pendapatan sumbangan wajib Pendapatan sumbangan pengembangan Pendapatan administrasi Pendapatan skripsi Pendapatan Ners Pendapatan semester pendek Pendapatan yudisium Pendapatan praktik Keperawatan Pendapatan penjualan seragam, jas lab. Pendapatan pelantikan Pendapatan denda ujian Pendapatan ospek / matrikulasi Pendapatan wisuda Pendapatan praktik kebidanan Pendapatan pengadaan peralatan Laboratorium Pendapatan ijazah Pendapatan praktik IKM Pendapatan remidi ujian Pendapatan praktek bahasa Pendapatan kegiatan imunisasi hepatitis Pendapatan Uhap Kebidanan Pendapatan lain-lain lain-lain Pendapatan

2g

7

Jumlah Pendapatan Bersih BEBAN Beban tenaga kerja Beban praktikum Beban pendidikan Beban kegiatan mahasiswa Beban kesejahteraan Beban tenaga kerja lainnya Beban pemeliharaan & perbaikan Beban pajak Beban barang & jasa pihak ke tiga Beban perjalanan dinas Beban rapat Beban promosi Beban sewa alat Beban tugas belajar Beban penyusutan aset tetap Beban lain-lain

2g 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

Jumlah Beban Kenaikan Aset Bersih Tidak Terikat

11,979,107,000 216,960,000 180,260,000 41,675,000 197,787,000 452,255,000 138,185,000 36,400,000 125,072,000 32,655,000 46,288,000 8,935,000 74,100,000 22,100,000 53,372,000 6,415,000 38,482,500 24,495,000 18,620,000 190,000 28,677,000 34,910,000 130,136,781

86.26 1.56 1.30 0.30 1.42 3.26 1.00 0.26 0.90 0.24 0.33 0.06 0.53 0.16 0.38 0.05 0.28 0.18 0.13 0.00 0.21 0.25 0.94

13,887,077,281

100.00

4,867,327,497 1,854,901,300 281,000,780 1,352,300,640 111,004,700 95,423,310 282,221,495 66,019,580 847,944,743 31,619,300 2,470,240,500 54,666,279 2,000,000 600,586,000 861,080,692 57,094,452

35.05 13.36 2.02 9.74 0.80 0.69 2.03 0.48 6.11 0.23 17.79 0.39 0.01 4.32 6.20 0.41

13,835,431,268

99.63

51,646,013

0.37

Aset bersih pada awal tahun Koreksi

6

19,485,872,571 1,461,387

140.32 0.01

Aset bersih pada akhir tahun

6

19,538,979,972

140.70

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2

DRAFT YAYASAN SURYA MITRA HUSADA LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 (Dalam rupiah) Catatan

2013

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : Penerimaan kas dari : Penerimaan dari mahasiswa Pendapatan bunga deposito Piutang karyawan

13,755,311,600 130,136,781 (22,120,000)

Pembayaran kas untuk : Beban tenaga kerja Beban praktikum Beban pendidikan Beban kegiatan mahasiswa Beban kesejahteraan Beban tenaga kerja lainnya Beban pemeliharaan & perbaikan Beban pajak Beban barang & jasa pihak ke tiga Beban perjalanan dinas Beban rapat Beban promosi Beban sewa alat Beban tugas belajar Beban lain-lain

(4,867,327,497) (1,854,901,300) (281,000,780) (1,352,300,640) (111,004,700) (95,423,310) (282,221,495) (66,019,580) (847,944,743) (31,619,300) (2,470,240,500) (54,666,279) (2,000,000) (600,586,000) (57,094,452)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

888,977,805

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : Pembelian aset tetap : - Gedung kampus - Peralatan laboratorium - Inventaris

(2,590,242,150) (119,878,990) (239,906,000)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

(2,950,027,140)

Kenaikan bersih kas dan setara kas

(2,061,049,335)

Kas dan setara kas awal tahun

2d, 3

8,552,879,919

Kas dan setara kas akhir tahun

2d, 3

6,491,830,584

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 3

DRAFT YAYASAN SURYA MITRA HUSADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun berkhir 31 Desember 2013 (dalam Rupiah)

1. UMUM a. Pendirian Yayasan Yayasan Surya Mitra Husada (‘’Yayasan’’) didirikan pada tahun 2003 dan bertempat kedudukan di Jl. Manila No. 37, Kota Kediri, sesuai dengan Akta Nomor : 2 tentang Pendirian Yayasan Surya Mitra Husada tanggal 17 September 2003 dibuat oleh Devi Saraswati, Sarjana Hukum , Notaris di Kediri, dengan susunan Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan sebagai berikut : Dewan Pembina Yayasan : 1. dr. Sulaimi Putra 2. Ni Ketut Suci Setyawati Pengurus Yayasan Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Bendahara :

: dr. H. Samsul Azhar, SPd. dr. Sentot Imam Suprapto DR. Sandu Siyoto, M.Kes. Amien Er Heryanto

Pengawas : dr. H.A. Syukri Pasaribu, Msc. Akta pendirian tersebut telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat oleh Devi Saraswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kediri tentang perubahan dan pembetulan Anggaran Dasar Yayasan. Berdasarkan Berita Acara Pertemuan Pendiri Yayasan Surya Mitra Husada Kediri tanggal 14 Januari 2009, yang telah dilegalisasi oleh Habsari Candrayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kediri, Nomor : 1655/WM tanggal 9 Februari 2009, terdapat perubahan susunan Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan sebagai berikut : Dewan Pembina Yayasan : 1. dr. Sulaimi Putra 2. Ni Ketut Suci Setyawati 3. H. Kusnadi, SH. 4. Drs. H. Sugiyanto, Apt. Pengurus Yayasan Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Bendahara :

: Hj. Dahlia Iskak, SH. dr. Sentot Imam Suprapto, MM. DR. Sandu Siyoto, M.Kes. Dra. H. Siti Farida, MPd.

Pengawas : dr. H.A. Syukri Pasaribu, Msc.

4


Pada tahun 2013 terjadi perubahan susunan Pengurus Yayasan Surya Mitra Husada Kediri, melalui Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, sebagai berikut : Pembina : 1. Ni Ketut Suci Setyawati 2. Hj. Dahlia Iskak, SH. 3. dr. H.A. Syukri Pasaribu, Msc. Pengawas : 1. dr. Sentot Imam Suprapto 2. Noordina Sulaimi, SPd., MM. 3. Dra. H. Siti Farida, MPd. Pengurus : Ketua Sekretaris Bendahara

: H. Kusnadi, SH. : DR. Sandu Siyoto, M.Kes. : Drs. H. Sugiyanto, Apt.

b. Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Yayasan menurut anggaran dasarnya adalah dalam bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Dalam periode pemeriksaan, Yayasan menjalankan usahanya sebagai pengelola lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kediri yang berlokasi di Jl. Manila No. 37, Kota Kediri. c. Jumlah karyawan Jumlah karyawan Yayasan tahun 2013 adalah 85 orang. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Yayasan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu Pengurus Yayasan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Yayasan memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis yayasan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi Yayasan. 5


b. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP Pengurus Yayasan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2013 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya. c. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan Yayasan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan aktivitas dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas Yayasan, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas Yayasan, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Yayasan melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. d. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai “Aset yang dibatasi penggunaannya” yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

6


e. Aset tetap Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut : - Bangunan - Kendaraan - Peralatan Laboratorium - Inventaris - Buku Perpustakaan

20 tahun 8 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan. f.

Penurunan Nilai Aset Yayasan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Yayasan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan aktivitas tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

7


g. Pendapatan dan Beban Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual/accrual basis). h. Imbalan Pasca kerja Undang-Undang No. 13/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan pemberi kerja di Indonesia memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian kepada karyawannya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengatur hal tersebut di atas dalam Bab 23 tentang Imbalan Kerja. Yayasan belum melakukan penghitungan dan pengungkapan atas beban untuk imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP tersebut.

8

DRAFT YAYASAN SURYA MITRA HUSADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 (dalam Rupiah)

2013 3

KAS DAN SETARA KAS Kas Kas Yayasan Bank BNI Syariah - Rekening Giro BNI Syariah - Rekening Tabungan Bank Mandiri - Rekening Giro Bank Muamalat - Rekening Tabungan BRI - Tabungan Britama Deposito BNI Syariah - Kediri Bank Muamalat - Kediri

322,341,068 241,558,099 376,719,761 167,245,398 383,915,393 50,865 4,000,000,000 1,000,000,000 6,491,830,584

Jumlah Kas & Setara Kas Lihat catatan 2d. 4

PIUTANG KARYAWAN Joko Sutrisno Siti Mukoromah Syukri Pasaribu Yuly Peristiowati Yenny P Kabib Prima Dewi Byba Melda Setyo Budi Alfian Fawzi Aprin Rusmawati

7,000,000 15,285,000 8,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 13,267,000 5,000,000 13,560,000 13,560,000 88,672,000

Jumlah Piutang Karyawan 5

ASET TETAP 2013 Jenis Aset Tetap

Harga Perolehan : Tanah Bangunan Kendaraan Inventaris Peralatan Laboratorium Buku Perpustakaan Jml Harga Perolehan Akumulasi Penyusutan : Bangunan Kendaraan Inventaris Peralatan Laboratorium Buku Perpustakaan Jumlah Akm Peny. Nilai Buku

Saldo Awal (Rp.) 1,714,750,000 9,329,682,700 511,526,800 879,656,000 811,578,225 174,178,462 13,421,372,187

Penambahan (Rp.)

Pengurangan (Rp.)

Saldo Akhir (Rp.)

2,590,242,150 239,906,000 119,878,990 2,950,027,140

-

1,714,750,000 11,919,924,850 511,526,800 1,119,562,000 931,457,215 174,178,462 16,371,399,327

488,699,024 63,940,850 137,375,646 134,502,153 36,563,018 861,080,691

-

(1,513,457,384) (255,290,562) (802,638,395) (727,927,472) (113,608,126) (3,412,921,939) 12,958,477,388

(1,024,758,360) (191,349,712) (665,262,749) (593,425,319) (77,045,108) (2,551,841,248) 10,869,530,939

Lihat catatan 2e. 9


2013 6

ASET BERSIH Aset bersih - tidak terikat

51,646,013

Aset bersih pada awal tahun : Aset bersih - tidak terikat

19,485,872,571 19,485,872,571

Koreksi : Akumulasi penyusutan peralatan laboratorium Akumulasi penyusutan inventaris Akumulasi penyusutan buku perpustakaan

7,169,467 7,998,578 (13,706,658) 1,461,387

Aset bersih pada akhir tahun : Aset bersih - tidak terikat

19,538,979,972 19,538,979,972

Total Aset Bersih 7

PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan bunga Bank Muamalat Pendapatan bunga Bank BRI Pendapatan bunga Bank Mandiri Pendapatan bunga Bank BNI Syariah Pendapatan bunga rek. giro BNI Syariah Pendapatan bunga deposito BNI Syariah

65,776,706 264,477 2,216,756 18,235,792 5,705,314 37,937,736 130,136,781

Jumlah Pendapatan Lain-lain 8

BEBAN TENAGA KERJA Beban gaji Beban lembur THR Beban honorarium : - Honor mengajar - Honor skripsi - Honor soal koreksi dan Pengawas ujian - Honor PJMK - Honor paket kuliah - Honor koordinator Pengelola - Honor wali kelas - Honor Yayasan

1,541,302,864 44,490,000 276,452,500 688,224,933 386,145,400 264,846,500 18,795,000 5,137,000 1,030,083,300 11,850,000 600,000,000 4,867,327,497

Jumlah Beban Tenaga Kerja 9

BEBAN PRAKTIKUM Beban kegiatan profesi Beban preklinik IKP Beban praktikum IKM Beban praktikum D3

1,566,962,300 127,314,500 61,922,750 98,701,750 1,854,901,300

Jumlah Beban Praktikum 10 BEBAN PENDIDIKAN Beban peningkatan SDM (pelatihan) Beban kegiatan akreditasi

91,905,400 189,095,380 281,000,780

Jumlah Beban Pendidikan 10


2013 11 BEBAN KEGIATAN MAHASISWA Beban kegiatan wisuda Beban kegiatan BEM Beban yudisium Beban matrikulasi & ospek Beban caping day

959,332,000 57,383,640 63,235,000 229,850,000 42,500,000

Jumlah Beban Kegiatan Mahasiswa

1,352,300,640

12 BEBAN KESEJAHTERAAN Beban konsumsi kantor Beban konsumsi kuliah Beban tali asih

71,160,200 21,444,500 18,400,000 111,004,700

Jumlah Beban Kesejahteaan 13 BEBAN TENAGA KERJA LAINNYA Beban pengiriman vandel Beban lain-lain

1,298,600 94,124,710

Jumlah Beban Tenaga Kerja Lainnya

95,423,310

14 BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN Beban pemeliharaan kendaraan Beban pemeliharaan bangunan Beban pemeliharaan inventaris

57,770,345 109,172,900 115,278,250

Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

282,221,495

15 BEBAN PAJAK Beban PBB Beban pajak kendaraan Beban denda pajak

47,029,580 11,690,000 7,300,000 66,019,580

Jumlah Beban Pajak 16 BEBAN BARANG & JASA Beban pemrograman Beban listrik & air Beban telepon Beban ATK & fotocopy Beban berlangganan majalah Beban percetakan Beban pendirian Prodi Pasca Sarjana Beban instalasi Beban konveksi

52,720,000 115,994,141 27,701,277 141,514,925 2,230,000 18,260,000 40,169,400 17,135,000 432,220,000

Jumlah Beban Barang & Jasa

847,944,743

17 BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP Beban penyusutan bangunan Beban penyusutan kendaraan Beban penyusutan inventaris Beban penyusutan peralatan laboratorium Beban penyusutan buku perpustakaan

488,699,024 63,940,850 137,375,646 134,502,153 36,563,019

Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap

11

861,080,692


2013 18 BEBAN LAIN-LAIN Beban administrasi Bank BNI Syariah - giro Beban administrasi Bank BNI Syariah - tabungan Beban administrasi Bank Mandiri - giro Beban administrasi Bank Muamalat - tabungan Beban administrasi Bank BRI - tab. Britama Beban penghapusan aset tetap karena rusak

1,476,063 3,788,163 1,370,345 83,585 72,896 50,303,400 57,094,452

Jumlah Beban Lain-lain 19 PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan, dari halaman 1 sampai dengan halaman 12, dan telah disetujui oleh Pengurus Yayasan untuk diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2014.

12

LAMPIRAN

Lampiran : 1 / 1 - 4

DRAFT

YAYASAN SURYA MITRA HUSADA DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA TAHUN 2013

No.

Nama Aset Tetap

Unit

Tahun Perolehan

Tarif KEL. (%)

A. TANAH : 1 Tanah (Jl. Manila No. 37 Kediri) 2 Tanah (Jl. Manila No. 37 Kediri)

1 1

Jun/2009 Sep/2010

-

Jumlah Tanah

Harga Perolehan 2012 (Rp.)

Penambahan 2013 (Rp.)

Harga Perolehan Tahun 2013 (Rp.)

Akm. Penyusutan Tahun 2012

Nilai Buku Tahun 2012

Penyusutan 2013 (Rp.)

Akm. Penyusutan Tahun 2013 (Rp.)

Nilai Buku Tahun 2013 (Rp.)

400,000,000.00 1,314,750,000.00

-

400,000,000.00 1,314,750,000.00

-

400,000,000.00 1,314,750,000.00

-

-

400,000,000.00 1,314,750,000.00

1,714,750,000.00

-

1,714,750,000.00

-

1,714,750,000.00

-

-

1,714,750,000.00

B. BANGUNAN : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gedung IKP Gedung IKM Gedung IKP Bangunan Kantin Gedung IKP Gedung IKP Gedung Rektorat Gedung IKP Bangunan Parkir Bangunan rektorat Gedung IKM Gedung IKM Gedung IKP Gedung pos satpam Gedung Rektorat

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sep/2007 Sep/2007 Sep/2008 Sep/2008 Dec/2009 Dec/2010 Dec/2011 Dec/2011 Dec/2011 Dec/2012 Dec/2012 Jun/2013 Jun/2013 Jul/2013 Oct/2013

Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang.

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Jumlah Bangunan

5,000,000.00 560,635,000.00 3,292,915,000.00 1,826,000.00 546,572,550.00 206,752,950.00 1,422,723,500.00 2,300,000.00 44,687,200.00 3,243,181,250.00 3,089,250.00 -

13,575,000.00 22,089,750.00 2,810,000.00 2,551,767,400.00

5,000,000.00 560,635,000.00 3,292,915,000.00 1,826,000.00 546,572,550.00 206,752,950.00 1,422,723,500.00 2,300,000.00 44,687,200.00 3,243,181,250.00 3,089,250.00 13,575,000.00 22,089,750.00 2,810,000.00 2,551,767,400.00

1,312,500.00 147,166,687.50 699,744,435.25 388,025.00 81,985,882.50 20,675,295.00 71,136,175.00 115,000.00 2,234,360.00 -

3,687,500.00 413,468,312.50 2,593,170,564.75 1,437,975.00 464,586,667.50 186,077,655.00 1,351,587,325.00 2,185,000.00 42,452,840.00 3,243,181,250.00 3,089,250.00 -

250,000.00 28,031,750.00 164,645,750.00 91,300.00 27,328,627.50 10,337,647.50 71,136,175.00 115,000.00 2,234,360.00 162,159,062.50 154,462.50 339,375.00 552,243.75 58,541.67 21,264,728.33

1,562,500.00 175,198,437.50 864,390,185.25 479,325.00 109,314,510.00 31,012,942.50 142,272,350.00 230,000.00 4,468,720.00 162,159,062.50 154,462.50 339,375.00 552,243.75 58,541.67 21,264,728.33

3,437,500.00 385,436,562.50 2,428,524,814.75 1,346,675.00 437,258,040.00 175,740,007.50 1,280,451,150.00 2,070,000.00 40,218,480.00 3,081,022,187.50 2,934,787.50 13,235,625.00 21,537,506.25 2,751,458.33 2,530,502,671.67

9,329,682,700.00

2,590,242,150.00

11,919,924,850.00

1,024,758,360.25

8,304,924,339.75

488,699,023.75

1,513,457,384.00

10,406,467,466.00

C. KENDARAAN : 1 Mobil APV GX 2007 2 mobil kijang hijau 3 mobil inova V M/T Diesel

1 1 1

Apr-2007 Dec-2009 Jun-2011

II II II

12.5% 12.5% 12.5%

Sub Jumlah Bangunan

166,141,800.00 47,500,000.00 297,885,000.00

-

166,141,800.00 47,500,000.00 297,885,000.00

117,683,775.00 17,812,500.00 55,853,437.00

48,458,025.00 29,687,500.00 242,031,563.00

20,767,725.00 5,937,500.00 37,235,625.00

138,451,500.00 23,750,000.00 93,089,062.00

27,690,300.00 23,750,000.00 204,795,938.00

511,526,800.00

-

511,526,800.00

191,349,712.00

320,177,088.00

63,940,850.00

255,290,562.00

256,236,238.00

1,019,375.00 69,455,000.00 1,500,000.00 24,250,000.00 32,405,000.00 2,875,000.00 43,475,100.00 402,733,000.00 28,350,000.00

-

1,019,375.00 69,455,000.00 1,500,000.00 24,250,000.00 32,405,000.00 2,875,000.00 43,475,100.00 402,733,000.00 28,350,000.00

1,019,366.00 69,454,974.00 1,499,999.00 24,249,997.00 32,404,996.00 2,874,950.00 38,946,443.75 344,001,104.17 21,853,125.00

9.00 26.00 1.00 3.00 4.00 50.00 4,528,656.25 58,731,895.83 6,496,875.00

4,528,637.25 58,731,882.83 6,496,675.00

1,019,366.00 69,454,974.00 1,499,999.00 24,249,997.00 32,404,996.00 2,874,950.00 43,475,081.00 402,732,987.00 28,349,800.00

9.00 26.00 1.00 3.00 4.00 50.00 19.00 13.00 200.00

D. PERALATAN LABORATORIUM : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peralatan nersing kit Peralatan laboratorium keperawatan Peralatan laboratorium MIPA Peralatan laboratorium kebidanan Peralatan laboratorium keperawatan Peralatan laboratorium Gizi Peralatan laboratorium keperawatan Peralatan laboratorium kebidanan Peralatan nersing kit

9 26 1 3 4 50 19 13 200

Jun-2007 Aug-2007 Feb-2008 Sep-2008 Sep-2008 Dec-2008 May-2009 Jul-2009 Nov-2009

I I I I I I I I I

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%


DRAFT


No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nama Aset Tetap Peralatan laboratorium kebidanan Peralatan laboratorium keperawatan Peralatan nersing kit Peralatan laboratorium keperawatan Peralatan laboratorium kebidanan Peralatan laboratorium K3 Peralatan laboratorium kebidanan Peralatan nersing kit Peralatan laboratorium kebidanan Peralatan laboratorium Keperawatan Peralatan laboratorium AVA Peralatan laboratorium Kesling Peralatan laboratorium MIPA

Unit

Tahun Perolehan

KEL.

Tarif

1 20 200 3 1 7 158 200 7 1 2 1 1

Apr-2010 May-2010 Oct-2010 Mar-2011 Jun-2011 Feb-2012 Jun-2012 Jan-2013 Sep-2013 Sep-2013 Sep-2013 Sep-2013 Sep-2013

I I I I I I I I I I I I I

(%) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Jumlah Peralatan Laboratorium

Harga Perolehan 2012 (Rp.) 6,000,000.00 29,100,000.00 15,210,000.00 17,500,000.00 1,320,000.00 1,885,750.00 134,500,000.00 -

Penambahan 2013 (Rp.) 35,241,500.00 25,373,890.00 40,331,600.00 8,677,000.00 650,000.00 9,605,000.00

Harga Perolehan Tahun 2013 (Rp.) 6,000,000.00 29,100,000.00 15,210,000.00 17,500,000.00 1,320,000.00 1,885,750.00 134,500,000.00 35,241,500.00 25,373,890.00 40,331,600.00 8,677,000.00 650,000.00 9,605,000.00

Akm. Penyusutan Tahun 2012 4,125,000.00 19,400,000.00 8,238,750.00 7,656,250.00 495,000.00 392,864.58 16,812,500.00 -

811,578,225.00

119,878,990.00

931,457,215.00

992,000.00 5,560,000.00 8,200,000.00 7,269,500.00 2,500,000.00 602,000.00 1,100,000.00 6,000,000.00 2,570,000.00 2,675,000.00 10,650,000.00 8,530,000.00 360,000.00 1,810,000.00 1,025,000.00 3,150,000.00 5,400,000.00 92,250,000.00 10,850,000.00 14,340,000.00 3,200,000.00 29,150,000.00 3,700,000.00 500,000.00 6,440,000.00 1,020,000.00

Nilai Buku Tahun 2012 1,875,000.00 9,700,000.00 6,971,250.00 9,843,750.00 825,000.00 1,492,885.42 117,687,500.00 -

Penyusutan 2013 (Rp.) 1,500,000.00 7,275,000.00 3,802,500.00 4,375,000.00 330,000.00 471,437.50 33,625,000.00 8,076,177.08 1,585,868.13 2,520,725.00 542,312.50 40,625.00 600,312.50

Akm. Penyusutan Tahun 2013 (Rp.) 5,625,000.00 26,675,000.00 12,041,250.00 12,031,250.00 825,000.00 864,302.08 50,437,500.00 8,076,177.08 1,585,868.13 2,520,725.00 542,312.50 40,625.00 600,312.50

Nilai Buku Tahun 2013 (Rp.) 375,000.00 2,425,000.00 3,168,750.00 5,468,750.00 495,000.00 1,021,447.92 84,062,500.00 27,165,322.92 23,788,021.88 37,810,875.00 8,134,687.50 609,375.00 9,004,687.50

593,425,319.50

218,152,905.50

134,502,152.79

727,927,472.29

203,529,742.71

991,998.00 5,559,995.00 8,199,999.00 7,269,499.00 2,499,999.00 601,997.00 1,099,999.00 5,999,999.00 2,569,999.00 2,674,999.00 10,649,950.00 8,529,999.00 359,996.00 1,809,997.00 1,024,998.00 3,149,996.00 5,399,998.00 92,249,610.00 10,849,988.00 14,339,984.00 3,199,992.00 29,149,995.00 3,699,997.00 499,980.00 6,439,975.00 1,019,996.00

2.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00 1.00 4.00 3.00 2.00 4.00 2.00 390.00 12.00 16.00 8.00 5.00 3.00 20.00 25.00 4.00

991,998.00 5,559,995.00 8,199,999.00 7,269,499.00 2,499,999.00 601,997.00 1,099,999.00 5,999,999.00 2,569,999.00 2,674,999.00 10,649,950.00 8,529,999.00 359,996.00 1,809,997.00 1,024,998.00 3,149,996.00 5,399,998.00 92,249,610.00 10,849,988.00 14,339,984.00 3,199,992.00 29,149,995.00 3,699,997.00 499,980.00 6,439,975.00 1,019,996.00

2.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00 1.00 4.00 3.00 2.00 4.00 2.00 390.00 12.00 16.00 8.00 5.00 3.00 20.00 25.00 4.00

E. INVENTARIS : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

HP Lemari laptop Wireless Perlengkapan mebelair sofa Kursi Putar Perlengkapan mebelair meja LCD AC Papan mading Kursi kuliah Komputer kursi komputer Whiteboard Printer Printer Whiteboard Kursi kuliah Lemari Sound system Kursi Putar LCD OHP 3M Kursi tunggu Perlengkapan mebelair meja Kipas Angin

2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 50 1 4 3 2 4 2 390 12 16 8 5 3 20 25 4

Apr-2007 Apr-2007 Apr-2007 May-2007 May-2007 May-2007 May-2007 May-2007 Jun-2007 Jul-2007 Sep-2007 Sep-2007 Sep-2007 Sep-2007 Nov-2007 May-2008 Jun-2008 Aug-2008 Aug-2008 Sep-2008 Sep-2008 Sep-2008 Sep-2008 Sep-2008 Sep-2008 Dec-2008

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

992,000.00 5,560,000.00 8,200,000.00 7,269,500.00 2,500,000.00 602,000.00 1,100,000.00 6,000,000.00 2,570,000.00 2,675,000.00 10,650,000.00 8,530,000.00 360,000.00 1,810,000.00 1,025,000.00 3,150,000.00 5,400,000.00 92,250,000.00 10,850,000.00 14,340,000.00 3,200,000.00 29,150,000.00 3,700,000.00 500,000.00 6,440,000.00 1,020,000.00

-

-


DRAFT


No. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Nama Aset Tetap Finger print Komputer Perlengkapan pantry dispenser laptop byon Wireless lab komputer Lemari Sound system Whiteboard LCD OHP Perlengkapan mebelair meja Kursi tunggu mesin Tik Kipas Angin Kursi kuliah TV mesin Fax Kipas Angin Sound system Whiteboard laptop LCD Kursi kuliah Papan mading Lemari Perlengkapan mebelair meja Printer Komputer AC Kamera Perlengkapan pantry kulkas Kursi tunggu Kursi tunggu Kamera Finger print Whiteboard Kipas Angin AC Perlengkapan mebelair meja Komputer LCD Wireless

Unit

Tahun Perolehan

KEL.

Tarif

1 28 1 1 6 31 7 8 6 9 3 25 5 1 33 374 1 1 2 10 3 1 3 124 1 1 2 5 5 2 2 85 5 12 1 1 7 1 6 1 1 21 12

Dec-2008 Dec-2008 Mar-2009 Mar-2009 Apr-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Sep-2009 Oct-2009 Oct-2009 Oct-2009 Oct-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Jan-2010 May-2010 Jun-2010 Sep-2010 Oct-2010 Oct-2010 Oct-2010 Nov-2010 Nov-2010 Nov-2010 Nov-2010 Nov-2010 Nov-2010 Dec-2010 Dec-2010 Dec-2010 Jan-2011 Jan-2011 Mar-2011 Mar-2011 Apr-2011 Apr-2011 May-2011 Jul-2011 Sep-2011 Oct-2011

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

(%) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Harga Perolehan 2012 (Rp.) 2,138,000.00 22,250,000.00 275,000.00 5,850,000.00 218,000.00 175,505,500.00 13,715,000.00 6,000,000.00 4,500,000.00 53,500,000.00 5,400,000.00 8,890,000.00 500,000.00 1,563,000.00 8,770,000.00 84,745,000.00 710,000.00 960,000.00 830,000.00 7,400,000.00 2,895,000.00 6,157,000.00 13,500,000.00 29,320,000.00 4,150,000.00 1,400,000.00 1,050,000.00 4,600,000.00 17,985,000.00 7,630,000.00 8,869,000.00 3,537,000.00 6,475,000.00 1,410,000.00 810,000.00 2,150,000.00 3,500,000.00 340,000.00 35,925,000.00 500,000.00 1,110,000.00 37,125,000.00 2,080,000.00

Penambahan 2013 (Rp.) -

Harga Perolehan Tahun 2013 (Rp.) 2,138,000.00 22,250,000.00 275,000.00 5,850,000.00 218,000.00 175,505,500.00 13,715,000.00 6,000,000.00 4,500,000.00 53,500,000.00 5,400,000.00 8,890,000.00 500,000.00 1,563,000.00 8,770,000.00 84,745,000.00 710,000.00 960,000.00 830,000.00 7,400,000.00 2,895,000.00 6,157,000.00 13,500,000.00 29,320,000.00 4,150,000.00 1,400,000.00 1,050,000.00 4,600,000.00 17,985,000.00 7,630,000.00 8,869,000.00 3,537,000.00 6,475,000.00 1,410,000.00 810,000.00 2,150,000.00 3,500,000.00 340,000.00 35,925,000.00 500,000.00 1,110,000.00 37,125,000.00 2,080,000.00

Akm. Penyusutan Tahun 2012 2,137,999.00 22,249,972.00 257,812.50 5,484,375.00 199,833.33 157,223,677.08 11,714,895.83 4,875,000.00 3,656,250.00 42,354,166.67 4,275,000.00 7,037,916.67 395,833.33 1,237,375.00 6,760,208.33 63,558,750.00 517,708.33 700,000.00 536,041.67 4,625,000.00 1,628,437.50 3,335,041.67 7,312,500.00 15,881,666.67 2,161,458.33 729,166.67 546,875.00 2,395,833.33 9,367,187.50 3,973,958.33 4,434,500.00 1,768,500.00 3,237,500.00 675,625.00 388,125.00 940,625.00 1,531,250.00 141,666.67 14,968,750.00 197,916.67 393,125.00 11,601,562.50 606,666.67

Nilai Buku Tahun 2012 1.00 28.00 17,187.50 365,625.00 18,166.67 18,281,822.92 2,000,104.17 1,125,000.00 843,750.00 11,145,833.33 1,125,000.00 1,852,083.33 104,166.67 325,625.00 2,009,791.67 21,186,250.00 192,291.67 260,000.00 293,958.33 2,775,000.00 1,266,562.50 2,821,958.33 6,187,500.00 13,438,333.33 1,988,541.67 670,833.33 503,125.00 2,204,166.67 8,617,812.50 3,656,041.67 4,434,500.00 1,768,500.00 3,237,500.00 734,375.00 421,875.00 1,209,375.00 1,968,750.00 198,333.33 20,956,250.00 302,083.33 716,875.00 25,523,437.50 1,473,333.33

Penyusutan 2013 (Rp.) 17,186.50 365,624.00 18,160.67 18,281,791.92 2,000,097.17 1,124,992.00 843,744.00 11,145,824.33 1,124,997.00 1,852,058.33 104,161.67 325,624.00 2,009,758.67 21,185,876.00 177,500.00 240,000.00 207,500.00 1,850,000.00 723,750.00 1,539,250.00 3,375,000.00 7,330,000.00 1,037,500.00 350,000.00 262,500.00 1,150,000.00 4,496,250.00 1,907,500.00 2,217,250.00 884,250.00 1,618,750.00 352,500.00 202,500.00 537,500.00 875,000.00 85,000.00 8,981,250.00 125,000.00 277,500.00 9,281,250.00 520,000.00

Akm. Penyusutan Tahun 2013 (Rp.) 2,137,999.00 22,249,972.00 274,999.00 5,849,999.00 217,994.00 175,505,469.00 13,714,993.00 5,999,992.00 4,499,994.00 53,499,991.00 5,399,997.00 8,889,975.00 499,995.00 1,562,999.00 8,769,967.00 84,744,626.00 695,208.33 940,000.00 743,541.67 6,475,000.00 2,352,187.50 4,874,291.67 10,687,500.00 23,211,666.67 3,198,958.33 1,079,166.67 809,375.00 3,545,833.33 13,863,437.50 5,881,458.33 6,651,750.00 2,652,750.00 4,856,250.00 1,028,125.00 590,625.00 1,478,125.00 2,406,250.00 226,666.67 23,950,000.00 322,916.67 670,625.00 20,882,812.50 1,126,666.67

Nilai Buku Tahun 2013 (Rp.) 1.00 28.00 1.00 1.00 6.00 31.00 7.00 8.00 6.00 9.00 3.00 25.00 5.00 1.00 33.00 374.00 14,791.67 20,000.00 86,458.33 925,000.00 542,812.50 1,282,708.33 2,812,500.00 6,108,333.33 951,041.67 320,833.33 240,625.00 1,054,166.67 4,121,562.50 1,748,541.67 2,217,250.00 884,250.00 1,618,750.00 381,875.00 219,375.00 671,875.00 1,093,750.00 113,333.33 11,975,000.00 177,083.33 439,375.00 16,242,187.50 953,333.33


DRAFT


No.

Nama Aset Tetap

Unit

Tahun Perolehan

KEL.

Tarif

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

HP laptop printer Lemari DVD Sound system Wireless Perlengkapan mebelair sofa LCD Printer Perlengkapan mebelair meja Finger print Kipas Angin Perlengkapan mebelair meja Perlengkapan mebelair sofa Kursi tunggu Printer Komputer Wireless Kursi kuliah Lemari LCD AC Whiteboard Papan mading kursi putar

3 4 1 1 1 11 5 1 5 2 3 1 1 17 1 7 7 12 7 250 9 5 8 3 2 8

Oct-2011 Oct-2011 Dec-2011 Mar-2012 Mar-2012 Sep-2012 Sep-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Nov-2012 Jan-2013 Apr-2013 May-2013 May-2013 Jun-2013 Sep-2013 Sep-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Nov-2013 Nov-2013 Nov-2013 Nov-2013 Nov-2013

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

(%) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Jumlah Inventaris

Harga Perolehan 2012 (Rp.) 700,000.00 16,670,000.00 775,000.00 3,500,000.00 330,000.00 5,745,000.00 790,000.00 3,500,000.00 16,775,000.00 1,315,000.00 3,475,000.00 -

Penambahan 2013 (Rp.) 5,155,000.00 390,000.00 9,050,000.00 8,250,000.00 8,400,000.00 7,103,000.00 31,604,000.00 11,510,000.00 82,500,000.00 16,044,000.00 22,700,000.00 30,030,000.00 3,350,000.00 1,100,000.00 2,720,000.00

Harga Perolehan Tahun 2013 (Rp.) 700,000.00 16,670,000.00 775,000.00 3,500,000.00 330,000.00 5,745,000.00 790,000.00 3,500,000.00 16,775,000.00 1,315,000.00 3,475,000.00 5,155,000.00 390,000.00 9,050,000.00 8,250,000.00 8,400,000.00 7,103,000.00 31,604,000.00 11,510,000.00 82,500,000.00 16,044,000.00 22,700,000.00 30,030,000.00 3,350,000.00 1,100,000.00 2,720,000.00

Akm. Penyusutan Tahun 2012 204,166.67 4,862,083.33 193,750.00 656,250.00 61,875.00 359,062.50 49,375.00 218,750.00 698,958.33 27,395.83 72,395.83 -

879,656,000.00

239,906,000.00

1,119,562,000.00

Nilai Buku Tahun 2012 495,833.33 11,807,916.67 581,250.00 2,843,750.00 268,125.00 5,385,937.50 740,625.00 3,281,250.00 16,076,041.67 1,287,604.17 3,402,604.17 -

Penyusutan 2013 (Rp.) 175,000.00 4,167,500.00 193,750.00 875,000.00 82,500.00 1,436,250.00 197,500.00 875,000.00 4,193,750.00 328,750.00 868,750.00 1,181,354.17 65,000.00 1,319,791.67 1,203,125.00 1,050,000.00 443,937.50 1,975,250.00 719,375.00 3,437,500.00 334,250.00 472,916.67 625,625.00 69,791.67 22,916.67 56,666.67

Akm. Penyusutan Tahun 2013 (Rp.) 379,166.67 9,029,583.33 387,500.00 1,531,250.00 144,375.00 1,795,312.50 246,875.00 1,093,750.00 4,892,708.33 356,145.83 941,145.83 1,181,354.17 65,000.00 1,319,791.67 1,203,125.00 1,050,000.00 443,937.50 1,975,250.00 719,375.00 3,437,500.00 334,250.00 472,916.67 625,625.00 69,791.67 22,916.67 56,666.67

Nilai Buku Tahun 2013 (Rp.) 320,833.33 7,640,416.67 387,500.00 1,968,750.00 185,625.00 3,949,687.50 543,125.00 2,406,250.00 11,882,291.67 958,854.17 2,533,854.17 3,973,645.83 325,000.00 7,730,208.33 7,046,875.00 7,350,000.00 6,659,062.50 29,628,750.00 10,790,625.00 79,062,500.00 15,709,750.00 22,227,083.33 29,404,375.00 3,280,208.33 1,077,083.33 2,663,333.33

665,262,748.75

214,393,251.25

137,375,646.25

802,638,395.00

316,923,605.00

F. BUKU PERPUSTAKAAN : 1 2 3 4 5 6 7

Buku perpustakaan buku ikm Buku perpustakaan Buku perpustakaan Buku perpustakaan Buku perpustakaan Buku perpustakaan

90 22 91 740 371 721 1

Jumlah Buku Perpustakaan TOTAL ASET TETAP

Apr-2007 Jul-2008 Dec-2009 Nov-2010 Dec-2011 Mar-2012 Sep-2013

I I I I I I I

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

3,976,950.00 20,355,600.00 6,234,600.00 61,256,650.00 25,425,362.00 52,138,000.00 4,791,300.00

-

3,976,950.00 20,355,600.00 6,234,600.00 61,256,650.00 25,425,362.00 52,138,000.00 4,791,300.00

3,976,860.00 20,355,578.00 4,675,950.00 31,904,504.25 6,356,340.50 9,775,875.00 -

90.00 22.00 1,558,650.00 29,352,145.75 19,069,021.50 42,362,125.00 4,791,300.00

1,558,559.00 15,314,162.50 6,356,340.50 13,034,500.00 299,456.25

3,976,860.00 20,355,578.00 6,234,509.00 47,218,666.75 12,712,681.00 22,810,375.00 299,456.25

90.00 22.00 91.00 14,037,983.25 12,712,681.00 29,327,625.00 4,491,843.75

174,178,462.00

-

174,178,462.00

77,045,107.75

97,133,354.25

36,563,018.25

113,608,126.00

60,570,336.00

16,371,399,327.00

2,551,841,248.25

10,869,530,938.75

861,080,691.04

3,412,921,939.29

12,958,477,387.71

13,421,372,187.00

2,950,027,140.00

Prasarana untuk kegiatan akademik dan non-akademik

No.

Jenis Prasarana

Kepemilikan*

Kondisi**

Jumlah Unit

Total Luas 2 (m )

Milik Sendiri

Sewa/ Pinjam/ Kerjasama

Terawat

Tidak Terawat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

21 m2

√

-

√

-

2

Perkantoran/ administrasi pusat Stikes Ruang kuliah IKP

9

72 m2

√

-

√

-

3

Ruang kuliah IKM

4

72 m2

√

√

4 5

Ruang rapat IKM Ruang kuliah DIII Kebidanan

1 4

72 m2 72 m2

√

√

6

Ruang Kuliah DIV Kebidanan Ruang Kelembagaan Ruang Perpustakaan Ruang Serbaguna

4

72 m2

√

√

1

72 m2

√

√

1

72 m2

√

√

2

882 m2

√

-

√

-

Ruang diskusi, rapat Ruang kerja dosen IKP Ruang administrasi IKP Ruang rapat IKP Ruang Baca IKP Ruang kerja dosen IKM Ruang kerja dosen DIII Kebidanan Ruang kerja dosen DIV Kebidanan Lab. Gizi

1

144 m2

√

-

√

-

2

72 m2

√

-

√

-

1

50 m2

1 1 1

50 m2 50 m2 72 m2

√

-

√

-

1

72 m2

√

√

1

72 m2

√

√

1

72m

2

√

-

√

-

Lab Sains Dasar / Biomedik Lab. Keperawatan Meliputi : 1. Lab KDM

1

72m

2

√

-

√

-

1

72m

2. Lab. Maternitas

1

72m

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20

√

√

2

√

√

2

√

√

3. Lab. KMB

1

72m

2

√

√

4. Lab. Anak

1

72m

2

√

√

5. Lab. Gadar

1

72m

2

√

√

6. Lab. Jiwa

1

72m

2

√

√

21

7. Lab. Komunitas

1

72m2

√

√

22

1

72m

2

√

-

√

-

23

Lab Kebidanan Dasar Lab. AVA

1

40 m2

√

-

√

-

24

Lab. Epidemiologi

1

40 m2

√

√

25

Lab. Kesehatan Kerja Lab. Kesehatan Lingkungan Lab Anak & Tumbuh Kembang Lab CBT

1

40 m2

√

√

1

40 m2

√

√

1

40 m2

√

-

√

-

1

152 m2

√

-

√

-

26 27 28

Luas Seluruhnya

2949 m2

Keterangan: * SiaWKan dokumen terkait dengan kepemilikan/penguasaan prasarana pada saat asesmen lapangan. ** Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

DRAFT. YAYASAN SURYA MITRA HUSADA LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN No. :

Recommend Documents