PT PP (Persero) Tbk DAN ENTITAS ANAK / And Subsidiaries LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / Consolidated Financial Statements 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 SERTA 1 JANUARI 2014/ 31 DESEMBER 2013/ 30 June 2015 And 31 December 2014 And 1 January 2014/ 31 December 2013 DAN UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014/ And For 6 (Six) Months Periods Ended 30 June 2015 And 2014 DAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN / And Independent Accountant's Report
PT PP (Persero), Tbk.
DAFTAR ISI
Halaman / Pages
TABLE OF CONTENTS
I. SURAT PERNYATAAN DIREKSI
1
I. DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
2
II. INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
III. LAPORAN KEUANGAN - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 30 Juni 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013.
3-4
III. FINANCIAL STATEMENTS - Consolidated Financial Position as of 30 June 2015 and 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013.
-
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Periode 6 Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014.
5
- Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income for 6 Months Ended 30 June 2015 and 2014.
-
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Untuk Periode 6 Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014.
6
- Consolidated Statements of Shareholders Equity for 6 Months Ended 30 June 2015 and 2014.
-
Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Periode 6 Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014.
7
- Consolidated Statements of Cash Flow for 6 Months Ended 30 June 2015 and 2014.
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 SERTA UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014
IV. NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS THEN ENDED 30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014 AND FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2015 AND 2014
V. INFORMASI TAMBAHAN
V. ADDITIONAL INFORMATION
SURAT PERNYATAAN DIREKSI / DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ AUDITOR'S INDEPENDEN REPORT
LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 SERTA 1 JANUARI 2014 / 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014 AND 1 JANUARY 2014 / 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Catatan /
30 Juni /
31 Desember /
Notes
June 2015
December 2014 *)
URAIAN
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha (dikurangi penurunan nilai wajar piutang usaha sebesar Rp143.923.905.510; Rp129.579.252.512 dan Rp157.018.558.147 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013)
3d,3e,3f,4,46 3l,5,21,46 3d,3e,3g,6, 21, 46
Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Piutang Retensi (dikurangi penurunan nilai wajar piutang retensi sebesar Rp45.701.851.573; Rp39.707.981.033 dan Rp43.791.312.774 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013)
2,408,126,221,637 202,500,000,000
2,396,801,813,562 176,080,053,397
1,921,982,143,795 378,181,910,747
1,256,555,857,973 453,461,831,210
3d,3e,3g,3h,7, 46
542,044,875,044 265,220,556,991
310,346,879,855 137,610,288,395
3e,3g,3i,8,46
Gross Receivables from Project Owners
2,475,515,161,262 1,578,860,793,806
3,164,134,228,452 972,828,652,372
2,047,237,004,842 2,183,427,204,749
26,576,119,163 1,161,345,870 2,715,651,968,778 156,073,913,556 360,969,190,673 317,301,028,038 416,217,414,532 11,014,725,476
25,851,925,861 1,762,313,451 2,502,496,930,309 156,073,913,556 138,086,542,967 462,183,693,383 329,626,652,178 6,231,177,840
26,196,581,483 2,835,032,175 1,605,047,253,754 159,673,913,556 114,306,027,280 597,982,011,499 259,448,072,723 2,203,584,462
Other Receivables Third Parties Related Parties Inventories Advance Payments of Joint Venture Advances Prepaid Taxes Prepaid Expenses Guarantees
14,242,020,795,277
13,477,331,738,583
11,729,213,410,915
Total Current Assets
787,024,728 172,372,120,118 147,393,344,309 67,799,050,000
787,024,728 172,372,120,118 147,393,344,309 67,799,050,000
787,024,728 172,372,120,118 70,218,545,578 43,299,050,000
NON CURRENT ASSETS Other Receivables Land For Development Investment in Associated Company Long Term Investment Others Investment Property
3e,9,46
3j,10,21 3q,11 12 3u,13a 3k,14 15
3e,9,46 3j,10,21 3l,16 3l,17
3m,18,21,38
2,842,531,212
2,875,843,950
Aset Tidak Berwujud
Third Parties Related Parties
7,295,014,236
(net of accumulated depreciation of IDR22,656,786,928; IDR22,623,474,190 and IDR22,487,121,604 as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively) (net of accumulated depreciation of IDR281,998,199,516; IDR249,492,226,578 and IDR83,721,509,423 as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively)
Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp281.998.199.516; Rp249.492.226.578 dan Rp83.721.509.423 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013)
Third Parties Related Parties (net of impairment of gross receivable amounting of IDR149,362,079,931; IDR142,477,931,358 and IDR57,965,919,826 each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively)
Jumlah Aset Lancar
(bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp22.656.786.928; Rp22.623.474.190 dan Rp22.487.121.604 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013)
Third Parties Related Parties Retention Receivables
658,880,515,371 264,991,308,132
Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
ASET TIDAK LANCAR Piutang Lain-lain Tanah Akan Dikembangkan Investasi Pada Entitas Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Properti Investasi
ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Short-Term Investments Account Receivables
(net of impairment of retention receivable amounting of IDR45,701,851,573; IDR39,707,981,033 and IDR43,791,312,774 each as of 30 June 2015; 31 Desember 2014 and 2013, respectively)
(dikurangi penurunan nilai wajar tagihan bruto sebesar Rp149.362.079.931; Rp142.477.931.358 dan Rp57.965.919.826 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013)
Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Persediaan Uang Muka Ventura Bersama Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka Jaminan
DESCRIPTIONS
(net of impairment of account receivable amounting of IDR143,923,905,510; IDR129,579,252,512 and IDR157,018,558,147 each as of 30 June 2015; 31 Desember 2014 and 2013, respectively)
2,678,535,089,253 322,062,343,608
Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
1,997,309,877,759 260,900,000,000
1 Januari 2014 31 Desember 2013 / 1 January 2014 31 December 2013 /
Fixed Assets
3n,19,21,38 20
Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
743,475,903,532
709,713,843,323
369,640,479,200
1,004,800,184
881,771,194
-
Intangible Assets Total Non Current Assets
1,135,674,774,083
1,101,822,997,622
663,612,233,860
15,377,695,569,360
14,579,154,736,205
12,392,825,644,775
*) Disajikan kembali dan reklasifikasi - Catatan No. 54
TOTAL ASSETS *) Restated and reclassified - Note No. 54
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
3
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 SERTA 1 JANUARI 2014 / 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014 AND 1 JANUARY 2014 / 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Catatan /
30 Juni /
31 Desember /
Notes
June 2015
December 2014 *)
1 Januari 2014 31 Desember 2013 / 1 January 2014 31 December 2013 /
URAIAN
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank - Jangka Pendek Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Utang Non Bank - Pihak Berelasi Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Utang Pajak Liabilitas Pajak Penghasilan Final Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Bank Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Sewa Guna Usaha Utang Jangka Pendek Lainnya
3e,5,6,10,18,19, 21,46
90,063,303,630 801,804,504,414 674,830,453,584
31,888,656,369 804,877,213,048 107,824,269,885
5,077,023,031,355 51,283,991,842 49,520,736,395 239,046,854,642 10,888,606,994 382,078,834,714
6,950,110,285,786 71,522,301,911 34,722,714,899 220,288,930,001 13,675,419,607 318,247,198,917
6,254,135,938,944 46,210,320,446 59,420,290,190 174,538,532,284 9,422,424,455 191,440,935,562
31 26 3r,27
3,854,545,454 200,000,000,000 746,336,353,186
10,218,181,818 622,848,893,032
530,000,000,000 577,416,551,525
3n,28 3t,29
18,928,573,898 23,891,017,404
15,228,989,589 22,733,559,982
26,863,959,154
Current Portion of Long Term Liabilities Bank Loans Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Leasing Payable Other Short Term Liabilities
9,217,595,009,052
9,846,294,737,170
8,814,039,091,862
Total Current Liabilities
1,728,274,940
-
13,277,684,361
3,291,646,675 456,373,455,565
6,554,299,639 420,111,025,477
114,704,178,590
27 28
330,000,000,000 963,755,210,675
330,000,000,000 830,416,264,838
788,432,194,266
3n,29 3p,32 33
36,293,027,718 998,356,920,736 38,510,563,805
50,398,875,372 698,318,179,052 47,299,318,031
697,800,695,683 15,945,934,349
Long-Term Liabilities Net of Current Portion Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Leasing Payable Bonds Payable Other Long Term Liabilities
6,10,19,22,46 3e,23,46
3u,13b 3u,13c 3t,24 3t,25
3s,30 31.46
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013
2,828,309,100,114
2,383,097,962,409
1,630,160,687,249
Total Non Current Liabilities
12,229,392,699,579
10,444,199,779,111
Total Liabilities SHAREHOLDERS EQUITY Equity attributable to: Owners of the Company Share Capital-par value IDR100 per share as at 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013 Authorized Capital-15,000,000,000 shares
34
Kepentingan Non Pengendali
3s,30
35
Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
NON CURRENT LIABILITIES Liabilities of Employment Benefits Long Term Liabilities Third Parties Related Parties
12,045,904,109,166
Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor 4.842.436.500 saham masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013 Tambahan Modal Disetor Perubahan Ekuitas Pada Entitas Anak Pengukuran Kembali Progrm Pensiun Imbalan Pasti Saldo Laba : Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah
CURRENT LIABILITIES Short Term Bank Loans Third Parties Related Parties Non Bank Loans - Third Parties Trade Payables Third Parties Related Parties Taxes Payable Final Income Tax Liabilities Unearned Revenue Accrued Expenses
56,826,423,331 1,471,956,430,194 885,959,609,643
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Program Imbalan Kerja Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Sewa Guna Usaha Utang Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya
DESCRIPTIONS
484,243,650,000
484,243,650,000
484,243,650,000
462,018,090,364 257,747,053,985 (51,285,116,005)
462,018,090,364
462,356,846,439
(40,885,673,955)
(36,121,440,648)
1,336,568,693,197 161,155,239,241 2,650,447,610,782
911,008,052,427 532,328,336,052 2,348,712,454,888
616,512,574,598 420,707,825,469 1,947,699,455,858
Issued and Paid Up Capital 4,842,436,500 shares each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013 Additional Paid-in Capital Changes in Equity of Subsidiary Company Remeasurement Employee Benefit Pension Program Retained Earnings : Appropriated Unappropriated Total
681,343,849,412
1,049,581,738
926,409,806
Non Controlling Interest
3,331,791,460,194
2,349,762,036,626
1,948,625,865,664
Total Shareholders Equity
15,377,695,569,360
14,579,154,736,205
12,392,825,644,775
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY
*) Disajikan kembali dan reklasifikasi - Catatan No. 54
*) Restated and reclassified - Note No. 54
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
4
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
DAN ENTITAS ANAK Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
URAIAN Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan
Catatan /
30 Juni /
30 Juni /
Notes
June 2015
June 2014
3e,3t,36,45 3t,37
Laba Kotor Beban Usaha Pegawai Umum Penyusutan Pemasaran Jumlah Beban Usaha
3t,39 3t,40 3g,6,41 42 3q,43 44
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Penghasilan (Beban) Pajak Pajak Kini Pajak Final Pajak Tidak Final Pajak Tangguhan
DESCRIPTIONS
5,221,446,851,031 (4,538,385,563,903)
4,602,857,649,515 (4,080,441,684,145)
Operating Revenues Cost of Goods Sold
683,061,287,128
522,415,965,370
Gross Profit
139,498,382,040 36,931,217,944 6,046,999,926 2,940,179,911
99,102,671,810 41,424,659,318 2,831,331,841 2,403,865,308
Operating Expenses Employees General Depreciation Marketing
185,416,779,821
145,762,528,277
497,644,507,307
376,653,437,093
31,012,830,332 (26,768,190,010) (27,918,080,387) (100,950,568,486) 9,972,448,756 -
15,358,732,587 (26,227,465,369) (26,213,823,909) (63,578,842,736) 15,342,218,395 583,600,228
382,992,947,512
291,917,856,289
Profit Before Income Tax
(167,502,736,877) (4,634,901,551) -
(141,614,563,463) (4,287,550,627) 1,082,161,160
Income Tax (Expenses) Current Tax Final Tax Non Final Tax Deffered Tax
(172,137,638,428)
(144,819,952,930)
Total Income (Expenses) Tax
210,855,309,084
147,097,903,359
3t,19,20,38
Laba Usaha Pendapatan (Beban) Lain-lain: Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Beban Penurunan Nilai Piutang Beban Pendanaan / Bunga Bagian Laba Ventura Bersama Bagian Laba Entitas Asosiasi
AND ITS SUBSIDIARIES Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3u,13d
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak Laba Tahun Berjalan dari Operasi Yang Dilanjutkan
Total Operating Expenses Operating Income Others Income (Expenses) Other Income Other Expenses Impairment Funding / Interest Expenses Profit From Joint Venture Income From Associated Company
Current Profit of Continued Operations
Penghasilan Komprehensif Lain Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba (Rugi) Pengukuran Kembali Progrm Pensiun Imbalan Pasti 3s,16
(10,399,442,050) (10,399,442,050)
Other Comprehensive Income Post That Will Not Be Reclassified to Income (Loss ) Remeasurement Employee Benefit Pension Program 2,239,867,931 2,239,867,931
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan
(10,399,442,050)
2,239,867,931
Total Other Current Comprehensive Income
Jumlah Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan
200,455,867,034
149,337,771,290
Total Income (Loss ) and Other Current Comprehensive Income
Laba yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
Income distributed to:
35
160,777,704,151 50,077,604,933 210,855,309,084
147,079,846,156 18,057,203 147,097,903,359
Jumlah Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
Total Income (Loss ) and Other Current Comprehensive Income distributable to:
35
150,378,262,101 50,077,604,933 200,455,867,034
149,319,714,087 18,057,203 149,337,771,290
33
30
Laba per Saham Dasar (dalam rupiah) : *)
Parent Company's shareholders Non controlling interest
Parent Company's shareholders Non controlling interest Earning Per Share Authorized Capital (IDR)
Disajikan kembali dan reklasifikasi - Catatan No. 54
*) Restated and reclassified - Note No. 54
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
5
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
Uraian
Saldo 1 Januari 2014
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER'S EQUITY FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2015 AND 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Modal Saham /
Tambahan Modal Disetor /
Perubahan Ekuitas Pada Entitas Anak /
Pengukuran Kembali Program Pensiun Imbalan Pasti /
Share Capital
Addition Paid in Capital
Changes in Equity of Subsidiary Company
Remeasurement Employee Benefit Pension Program
Laba Ditahan / Retained Earnings
Ditentukan Penggunaanya / Appropriated
Belum Ditentukan
Cadangan untuk
Cadangan
Penggunaannya /
Pengembangan Perseroan / Company Development
Bertujuan / Appropriated Reserve
Unappropriated
Descriptions
Total
Total Equity
Non-controlling Interest
50,141,159,505
420,707,825,469
1,947,699,455,858
926,409,806
1,948,625,865,664
-
-
273,460,086,555
21,035,391,274
(126,212,347,641) (294,495,477,829)
(126,212,347,641) -
8,801,972 -
8,801,972 (126,212,347,641) -
-
(338,756,075)
-
-
-
-
(338,756,075)
-
(338,756,075)
-
-
-
2,239,867,931
-
-
147,079,846,156
149,319,714,087
18,057,203
149,337,771,290
Comprehensive Income for Period Jan - Jun 2014
484,243,650,000
462,018,090,364
-
(33,881,572,717)
839,831,501,648
71,176,550,779
147,079,846,156
1,970,468,066,230
953,268,981
1,971,421,335,210
Balance as of 30 June 2014
Laba Bersih Komprehensif Periode Jul - Des 2014
-
-
-
(7,004,101,238)
-
-
385,248,489,896
96,312,757
378,340,701,415
Comprehensive Income for Period Jul - Dec 2014
Saldo 31 Desember 2014
484,243,650,000
462,018,090,364
-
(40,885,673,955)
839,831,501,648
71,176,550,779
532,328,336,052
378,244,388,658 2,348,712,454,888-
1,049,581,738
2,349,762,036,625
Balance as of 31 December 2014
-
-
-
398,963,100,722
26,597,540,048
(106,390,160,192) (425,560,640,770)
(106,390,160,192) 257,747,053,985
630,216,662,741
(106,390,160,192) 887,963,716,726
Dividen Cadangan Perubahan Ekuitas Pada Entitas Anak Laba Bersih Komprehensif Periode Jan - Jun 2015 Saldo 30 Juni 2015
-
-
Total Ekuitas /
566,371,415,093
Saldo 30 Juni 2014
462,356,846,439
Kepentingan Nonpengendali/
(36,121,440,648)
Pengaruh Akuisisi Entitas Anak PT PP Peralatan Dividen Cadangan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Laba Bersih Komprehensif Periode Jan - Jun 2014
484,243,650,000
Jumlah /
-
462,018,090,364
257,747,053,985
Effect of acquisition of subsidiaries PT PP Peralatan Dividend Reserve Difference in value of restructuring transaction among entities under common control
(10,399,442,050)
-
-
160,777,704,151
150,378,262,101
50,077,604,933
200,455,867,034
Dividend Reserve Changes in Equity of Subsidiary Company Comprehensive Income for Period Jan - Jun 2015
(51,285,116,005)
1,238,794,602,370
97,774,090,828
161,155,239,241
2,650,447,610,782
681,343,849,412
3,331,791,460,193
Balance as of 30 June 2015
257,747,053,985
484,243,650,000
Balance as of 1 January 2014
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
6
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas Kepada : Pemasok dan Subkontraktor Direksi Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) Operasi
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 30 Juni / June 2015
30 Juni / June 2014
DESCRIPTIONS
5,317,996,009,653
4,311,730,543,594
(7,151,942,493,462) (1,869,332,983) (191,460,095,351) (2,027,275,912,143)
(5,806,936,133,172) (7,442,653,746) (116,587,644,721) (1,619,235,888,045)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Receipts from Customers Payments to : Supplier and Subcontractors Directors Employees and Third Party Cash provided by (used in) Operating Activities
Pembayaran Pajak-pajak Penerimaan Pajak (Restitusi) Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Pembayaran Bunga Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
(367,691,944,089) 302,003,633,090 (106,549,713,842)
(217,209,943,604) 14,531,669 (273,224,292) (93,575,740,502)
(2,199,513,936,984)
(1,930,280,264,774)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Investasi Jangka Pendek (Pembayaran) Investasi Jangka Pendek Penerimaan Bunga (Penambahan) Investasi Pada Entitas Asosiasi (Penambahan) Investasi Jangka Panjang Lainnya
17,300,000,000 (73,346,960,664) 16,368,333,772 -
205,259,494,595 (170,424,079,698) 12,553,653,537 (13,083,600,228) (19,874,963,195)
(20,040,000,000) (910,007,386)
-
Addition for Assset in Construction Expense for Advances
47,940,000
-
Receipt of Dividends
(76,617,029,050)
1,898,310,006 (27,081,838,358)
Addition in Assets Investment Property Fixed Assets Net Cash provided by (used in) Investing Activities
(137,197,723,328)
(10,753,023,341)
(Penambahan) Aset dalam Penyelesaian Uang Muka Beban Penerimaan Dividen Penambahan Aset: Properti Investasi Aset Tetap Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penerimaan Obligasi Pembayaran Biaya Emisi Saham dan Obligasi Penerimaan Utang Bank Pembayaran Utang Bank Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah Pembayaran Surat Berharga Jangka Menengah Penerimaan Setoran Modal Penerimaan Utang Non Bank Pembayaran Utang Non Bank Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS LABA (RUGI) SELISIH KURS SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR
Taxes Payment Taxes Received (Restitution) Payment of Post Employments Payments of Interest Expense Net Cash provided by (used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Addition in Short - Term Investments (Payment) of Short - Term Investments Receipts of Clearing Account Interest Addition of Investment in Associated Company Addition for Long Term Investment Others
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payment of Dividend, Partnership & Environment Development Program Bond Receipt Payment of Issuance of Shares and Bonds Receipt of Bank Loans Payment of Bank Loans Additional of Medium Term Notes Payment of Medium Term Notes Addition Paid-In Capital Receipt of Non Bank Loans Payment of Non Bank Loans Net Cash provided by (used in) Financing Activities
(106,390,160,192) 300,000,000,000 (21,060,293,274) 2,786,800,592,474 (2,226,841,840,401) 200,000,000,000 908,784,010,000 763,548,994,470 (689,427,511,801)
(134,769,798,161) 2,130,835,425,489 (1,715,663,715,933) (100,000,000,000) 75,000,000,000 425,945,509,790 (118,122,108,816)
1,915,413,791,276
563,225,312,370
(421,297,869,036)
(1,377,807,975,745)
10,481,525,210
(171,102,419)
EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CURRENCIES
2,408,126,221,585
2,406,287,845,832
1,997,309,877,759
1,028,308,767,668
CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
7
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM a.
1.
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan
GENERAL INFORMATION a. Establishment and Line of Business
Perseroan semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan UndangUndang No.19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2218.
The Company was initially named N.V. Pembangunan Perumahan, which resulted from merger of a construction company owned by Bank Industri Negara established under the notary deed No. 48 dated 26 August 1953 of the notary Raden Mr. Soewandi in. The Bank Industri Negara was then merged to Bank Pembangunan Indonesia. Subsequently based on the Law No.19 PRP of 1960 was merged to P.N.Pembangunan Perumahan, a state owned company established under the Government Regulation No.63 of 1961 dated 29 March 1961, published in the State Gazette No.84/1961, and Supplement thereto No.2218.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 Jo. Akta Perubahan No.247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974; didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No. 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 249/1974.
Subsequently by the Government Regulation No. 39 of 1971 on reforming the state owned company - PN Pembangunan Perumahan to become Perseroan (Persero) which published in the State Gazette No. 50 of 1971 the Company legal form was changed into Perusahaan Perseroan (Persero), established under the notary deed No. 78 dated 15 March 1973 in conjunction with deed of amendment No.247 dated 21 March 1974 both made before the notary Kartini Muljadi, S.H., in Jakarta which was approved by the Minister of Justice with his decree Y.A.5/105/2 dated 30 March 1974; registered in the Jakarta District Court on 3 April 1974, under register numbers No. 1186 and 1187 and was published in the state Gazette No. 48 dated 14 June 1974, Supplement there to No. 249/1974.
Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya yaitu:
The Articles of association of the Company have been amended for several times as follows:
1. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dilakukan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan No.13 tanggal 15 April 1998 Jo. Akta Perbaikan No.69 tanggal 18 Juni 1998, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. C2-13771.HT.01.04TH.98 tanggal 15 September 1998;
1. The amendment to the Articles of Association to conform to stipulations in the Law No.1 of 1995 on limited liability companies, based on changes in the Company's Articles of Association No.13 dated 15 April 1998 in conjunction with amendment No.69 dated 18 June 1998, all of them made before the notary Imas Fatimah, S.H., in Jakarta. The amendments was approved by the Minister of Justice with his decree No. C2-13771.HT.01.04-TH.98 dated 15 September 1998.
8
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) a.
1.
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan (lanjutan)
GENERAL INFORMATION (continued) a. Establishment and Line of Business (continued)
Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 September 1998, dengan No. C213770.HT.01.04.Th.98; telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur pada tanggal 3 Juni 1999, dengan No. Agenda 1313/BH.09.04/VI/99; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74 tanggal 14 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.5731;
The report on amendment of Articles of Association was registered on 15 September 1998, under No. C213770.HT.01.04.Th.98, registered in the Company Register of the office of Companies Registrant of East Jakarta, on dated 3 June 1999, under No. Agenda 1313/BH.09.04/VI/99, and published in the State Gazette No.74 dated 14 September 1999, and Supplement thereto No.5731;
2. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dilakukan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 99 tanggal 23 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C30255 HT.01.04.TH.2003 tanggal 31 Desember 2003, Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Dirketorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2003, dengan No. C-30256 HT.01.04.TH.2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur pada tanggal 23 Januari 2004, dengan No. Agenda 107/BH.09.04/I/04 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 2004, Tambahan No. 1622;
2. Amendment to the Articles of Association to conform to Law No.19 of 2003 on state owned companies, by amendment to articles of association No. 99 dated 23 December 2003 made before the notary Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H, acting on behalf of the notary Imas Fatimah, S.H., in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights with his decree No. C-30255 HT.01.04.TH.2003 dated 31 December 2003. The report on amendment was registered in the database of Sisminbakum of Directorate of Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights on 31 December 2003, under No. C-30256 HT.01.04.TH.2003, registered in the Company Register of the office of Companies Registrant of East Jakarta on 23 January 2004, under Agenda No. 107/BH.09.04/I/04 and published in the State Gazette No. 13 dated 13 February 2004, and Supplement thereto No. 1622.
3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 31 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-54836.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU0075254.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21058.
3. Amendment of the Company's articles of association to conform to Law 19 of 2003, Law No. 40 Tahun 2007, and Government Regulation No. 45 of 2005 made by deed of Resolution of Shareholders in conjunction with General Meeting of Shareholders and Amendment of the articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of the notary public Imas Fatimah S.H in Jakarta No. 121 dated 31 July 2008. The amendment was approve by the Ministries of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with his decree No. AHU-54836.AH.01.02 TH 2008 dated 25 August 2008, registered in the company registration under No.AHU0075254.AH.01.09.Tahun 2008 dated 25 August 2008, and published in the State Gazette No.86 dated 24 October 2008, Supplement thereto No. 21058.
9
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) a.
1.
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan (lanjutan)
GENERAL INFORMATION (continued) a. Establishment and Line of Business (continued)
4. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka peningkatan modal dasar, modal disetor dan perubahan nilai nominal saham, yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan disingkat PT PP (Persero) Nomor 16 tanggal 15 Oktober 2009, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-49862.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0067483.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009.
4. The amendment of the Company's articles of association in relation to increase in authorized capital by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) with the notary deed of Imas Fatimah S.H No. 16 dated 15 October 2009 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with his decree No. AHU-49862.AH.01.02 TH 2009 dated 15 October 2009. Registered in the company registration under No. AHU0067483.AH.01.09.of 2009 dated 15 October 2009.
5. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No.02 tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0000185.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.
5. For the purpose of the Companies socks initial public offering amendment to the Company's articles of association was made to comply to the regulation of BAPEPAM-LK number IX.J.1 on principles of articles of association of limited liability companies which intend to make their equity securities initial public offering and public companies, by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association No.02 dated 5 January 2010, made before the notary Imas Fatimah, S.H., in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights with his decree No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 dated 5 January 2010, registered in the company register under No. AHU0000185.AH.01.09 of 2010 dated 5 January 2010.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK, Akta Perubahan dari notaris Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LLM No. 45 tanggal 28 Juni 2010 yang sudah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.1017262 TH 2010 tanggal 09 Juli 2010.
6. Amendment to Articles of Association by decision taken in the extraordinary meeting of the shareholders, to conform with regulation of BAPEPAM-LK, was made by the deed No. 45 dated 28 June 2010 of the notary Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, registered in the Ministry of Justice and Human Rights under No. AHU-AH.01.10-17262 TH 2010 dated 09 July 2010.
10
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan)
1.
GENERAL INFORMATION (continued)
Adapun akta terakhir yang memuat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:
The latest deeds which contain changes in members of the Board of Commissioners and Board of Directors are:
a. Akta pernyataan keputusan rapat No. 32 Tanggal 22 Juni 2011 yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-22869 tanggal 20 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU0059201.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011;
a. Minute of meeting No. 32 dated 22 June 2011 the information of which is accepted by the Minister of Justice and Human Rights under No. AHU-AH.01.10-22869 dated 20 July 2011 and registered in the company registration under No.AHU-0059201.AH.01.09 of 2011 dated 20 July 2011;
b. Akta pernyataan keputusan rapat No. 68 Tanggal 16 Mei 2012 yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-19359 tanggal 30 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU0048378.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012.
b. Minute of meeting No. 68 dated 16 May 2012 which was accepted by the Minister of Justice and Human Rights under No. AHU-AH.01.10-19359 dated 30 May 2012 registered in the company registration under No.AHU0048378.AH.01.09.Tahun 2012 dated 30 May 2012.
Sesuai dengan perubahan anggaran dasar terakhir tersebut di atas, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip perseroan terbatas.
Based on the latest amendment of the articles of association, the Company's goals and objectives are to take part in construction business industry, fabrication industry, rental service, agency, investment, agro industry, engineering procurement and constructions (EPC), trades, site area management, enhancement in construction capability services, information technology, tourism, hotels business service, engineering and planning service, development services to produce high quality and highly competitive goods and/or service, and to generate profit to add value to the entity by applying limited liability company principles.
Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, Realti (Pengembang) & Properti, Pracetak, Peralatan dan Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi.
The current business activities of the Company are in construction services, real estate (developer) & properties, precast, equipment, and investment in infrastructure and energy.
Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajemen melaksanakan strategi korporasi yang bertumpu pada enam pilar bisnis yaitu: Konstruksi, EPC (Energi, Oil & Gas), Properti & Realti, Pracetak, Peralatan, dan Investasi. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja perusahaan tersebut, perusahaan mencanangkan "Visi PT PP (Persero) Tbk".
To increase value to the Company, the management adopts a corporate strategies on the basis of six business pillars: Construction, EPC (Energy, Oil & Gas), Property & Realty, Precast, Equipment, and Investment. To achieve the goals, the Company adopted the Company's vision: "PT PP (Persero) Tbk Vision".
11
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan)
b.
1.
GENERAL INFORMATION (continued)
Visi tersebut sebagai panduan perusahaan untuk menghadapi tantangan ke depan, yaitu: "Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka Yang Memberikan Nilai Tambah Tinggi Kepada Stakeholders". Dengan berlakunya SK Direksi No.272/SK/PP/DIR/2013 tanggal 16 Oktober 2013, visi PT PP (Persero) Tbk yang terbaru yaitu: "Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka di Indonesia yang Berdaya Saing Internasional".
The vision shall become strategic guide lines in facing future challenge, which is: "To become a leading construction and investment company which provides high added values to all of its stakeholders". With the enactment of SK Direksi No.272/SK/PP/DIR/2013 dated 16 October 2013, the Company's vision: "To Be a Leader in Construstion and Investment Company in Indonesia wich Internationally Competitive".
Kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.
The Company head office is located at Jl. Letjend. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo - Jakarta Timur.
Penawaran Umum
b. Public Offering
Saham
Shares
Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM - LK dengan surat No. S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 560 per saham. Saham - saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 09 Februari 2010. Seluruh saham perusahaan sebanyak 4.842.436.500 lembar saham pada tahun 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
The Company was given Effective Statement No: S858/BL/2010 on January 29th 2010 from the Head of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) for limited public offering of 1,038,976,500 shares of B Series of par value of Rp 100 per share, at an offering price of Rp 560 per share. Those shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on February 9th 2010. All of the Company's 4,842,436,500 shares in 2010 have been listed in the Indonesian Stock Exchange.
Obligasi
Bonds
Obligasi-obligasi yang diterbitkan Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
Bonds issued by the Company until 30 June 2015 are as follows:
Obligasi/
Tanggal Efektif/
Tercatat di/
Status/
Bond
Effective Date
Listed in
Status Telah dilunasi seluruhnya/
Obligasi I PP Tahun 1993
4 Januari/
Bursa Efek Indonesia/
January 1993
Indonesia Stock Exchange
Has been fully paid
Obligasi II PP Tahun 2004
25 Agustus/
Bursa Efek Indonesia/
Telah dilunasi seluruhnya/
PP Bonds II of 2004
August 2004
Indonesia Stock Exchange
Has been fully paid
11 Maret/
Bursa Efek Indonesia/
Belum jatuh tempo/
PP Bonds I Phase I of 2013
March 2013
Indonesia Stock Exchange
Not due
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap 2 Tahun 2015
24 Pebruari/
Bursa Efek Indonesia/
Belum jatuh tempo/
February 2015
Indonesia Stock Exchange
Not due
PP Bonds I of 1993
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
PP Bonds I Phase II of 2015
12
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) c.
1.
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia 1) Dewan Komisaris
GENERAL INFORMATION (continued) c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees 1) Board of Commissioners
Berdasarkan hasil RUPS-T yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2015 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-T No.24 tanggal 21 Mei 2015 oleh notaris M.Nova Faisal, SH., M.Kn. Susunan Dewan Komisaris PT PP (Persero), Tbk per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama
:
Komisaris Independen Komisaris Independen
According to General Shareholders Meeting which held in 21 May 2015, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.24 on 21 May 2015 by Notary M.Nova Faisal, SH., M.Kn. The compotition of Board of Commissioners of PT PP (Persero), Tbk as of 30 June 2015 are as follows:
Ir. Djoko Murjanto, M.Sc.
:
Chairman
:
Andi Gani Nena Wea, S.H.
:
Independent Commissioner
:
Irjen (Purn) Drs. Aryanto Sutadi, M.H., M.Sc.
:
Independent Commissioner
Komisaris
:
Letjen TNI (Purn) Sumardi
:
Commissioner
Komisaris
:
Muhammad Khoerur Roziqin, S.E., M.Sc.
:
Commissioner
Komisaris
:
Ir. Hediyanto W Husaini, MSCE,M.Si
:
Commissioner
Berdasarkan hasil RUPS-T yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2014 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-T No.42 tanggal 28 Maret 2014 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Susunan Dewan Komisaris PT PP (Persero), Tbk per 31 Desember 2014. adalah sebagai berikut: Komisaris Utama
:
Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris
According to General Shareholders Meeting which held in 28 March 2014, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.42 on 28 March 2014 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. The compotition of Board of Commissioners of PT PP (Persero), Tbk as of 31 December 2014 are as follows:
Ir. Djoko Murjanto, M.Sc.
:
Chairman
:
Husein Thaib, S.IP.
:
Independent Commissioner
:
Drs. Aryanto Sutadi, M.H., M.Sc.
:
Independent Commissioner
:
Eddy Purwanto, S.E., MPA
:
Commissioner
:
Muhammad Khoerur Roziqin, S.E., M.Sc
:
Commissioner
Biaya remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014. sebesar Rp1.425.600.000,- dan Rp1.356.300.000,- Biaya remunerasi tersebut di luar fasilitas perumahan, kompensasi tunjangan transport dan santunan purna jabatan yang mengikuti ketentuan remunerasi BUMN yang berlaku .
13
The remuneration cost of the Board of Commissioners for the years ended on 30 June 2015 and 2014 are amounting to IDR1,425,600,000 and IDR1,356,300,000 The refferend remunrerations were exclusive of housing facilities, transportation allowances, and allowances for pension fund in compliance with the prevailing provision on remuneration of employees of State Owned Enterprises.
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) c.
1.
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan) 2) Dewan Direksi
GENERAL INFORMATION (continued) c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued) 2) Board of Directors
Berdasarkan hasil RUPS-T yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2015 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No.24 tanggal 21 Mei 2015 oleh notaris M.Nova Faisal, SH., M.Kn., susunan Dewan Direksi PT PP (Persero), Tbk per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut :
According to General Shareholders Meeting which held in 21 May 2015, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.24 on 21 May 2015 by Notary M.Nova Faisal, SH., M.Kn. The compotition of Board of Directors of PT PP (Persero), Tbk as of 30 June 2015 are as follows:
Direktur Utama
:
Ir. Bambang Triwibowo
:
President Director
Direktur Keuangan
:
Ir. Tumiyana, MBA
:
Director of Finance
Direktur Operasi
:
Ir. Ketut Darmawan
:
Director of Operation
Direktur EPC
:
Ir. Harry Nugroho, M.M.
:
Director of EPC
Direktur Pemasaran & SDM
:
Ir. Wayan Karioka, M.H.
:
Director of Marketing & HRD
Direktur Pengembangan Bisnis,
:
Ir. Lukman Hidayat
:
Director of Bussines Developement,
Riset & Teknologi
Reasech & Technology
Berdasarkan hasil RUPS-T yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2014 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No.42 tanggal 28 Maret 2014 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., susunan Dewan Direksi PT PP (Persero), Tbk per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut :
According to General Shareholders Meeting which held in 28 March 2014, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.42 on 28 March 2014 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. The compotition of Board of Directors of PT PP (Persero), Tbk as of 30 June 2015 are as follows:
Direktur Utama
:
Ir. Bambang Triwibowo
:
President Director
Direktur Keuangan
:
Ir. Tumiyana, MBA
:
Director of Finance
Direktur Operasi
:
Ir. Ketut Darmawan
:
Director of Operation
Direktur EPC
:
Ir. Harry Nugroho, M.M.
:
Director of EPC
Direktur Pemasaran & SDM
:
Ir. Wayan Karioka, M.H.
:
Director of Marketing & HRD
Direktur Pengembangan Bisnis,
:
Ir. Lukman Hidayat
:
Director of Bussines Developement,
Riset & Teknologi
Reasech & Technology
Biaya remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp3.663.000.000,- dan Rp3.024.600.000,-. Biaya remunerasi tersebut di luar fasilitas perumahan, kompensasi tunjangan transport dan santunan purna jabatan yang mengikuti ketentuan remunerasi BUMN yang berlaku .
14
The remuneration cost of the Company Board of Directors for the years ended on 30 June 2015 and 2014 are amounting to IDR3,663,000,000 and IDR3,024,600,000. The refferend remunerations were exclusive of housing facilities, transportation allowances, and allowances for pension fund in compliance with the prevailing provision on remuneration of employees of State Owned Enterprises.
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) c.
1.
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan) 3) Komite Audit
GENERAL INFORMATION (continued) c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued) 3) Audit Committee
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) No.01/SK/KOM/PP/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk, susunan Komite Audit per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
Based on the decree of the Company's Board of Commissioners No.01/SK/KOM/PP/2014 dated 19 May 2014 on termination and appointment of the Company's Audit Committee on membership of Audit Committee, the following are members of Audit Committee by 30 June 2015:
Ketua
:
Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc
:
Chairman
Sekretaris
:
Nurahini, SE, MM
:
Secretary
Anggota
:
Ir. Sularso
:
Member
Anggota
:
Handoko Tripriyono, CPA
:
Member
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) No.02/SK/KOM/PP/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk, susunan Komite Audit per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota Anggota
: : : :
Based on the decree of the Company's Board of Commissioners No.02/SK/KOM/PP/2013 dated 20 December 2013 on termination and appointment of the Company's Audit Committee on membership of Audit Committee, the following are members of Audit Committee by 30 June 2015:
Ir. Daryatno Nurahini, SE, MM Ir. Sularso Handoko Tripriyono, CPA
4) Audit Internal
: : : :
Chairman Secretary Member Member
4) Internal Audit
Dalam memastikan operasional Perseroan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar, diperlukan fungsi Audit Internal yang bekerja secara independen membantu Direktur Utama dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi Audit Internal Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).
To ensure that the Company's operational activities are comply to Standard Operating Procedures, internal audit functions are necessary and the internal auditors should be working independently to support the President Director in his controlling and supervising functions. The internal audit functions are carried out by Internal Audit Department.
Pembentukan SPI oleh Perseroan didasarkan pada (1) Keputusan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan, tercantum pada bab III Satuan Pengawasan Intern Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dan (2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 Pasal 2 ayat 1.
The establishment of the Internal Audit Department - SPI is based on: (1) the Government Regulation 12 of 1998 dated 17 January 1998 on limited liability companies, Chapter III Satuan Pengawasan Intern, Articles 28, 29, and 30; and (2) the decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervising Agency - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 Article 2 paragraph 1.
15
PT PP (Persero), Tbk.
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) c.
1.
GENERAL INFORMATION (continued)
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan)
c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero), Tbk No.005/SK/PP/DIR/2014 tanggal 13 Pebruari 2014, kepala SPI per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Indradi Susilandono.
Based on the decree of the Company's Board of Directors No.005/SK/PP/DIR/2014 dated 13 February 2014, The Head of the Internal Audit as of 30 June 2015 and 31 December 2014 is Indradi Susilandono.
5) Sekretaris Perusahaan
5) Corporate Secretary
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor 257/SK/PP/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi PT PP (Persero) Tbk, Sekretaris Perusahaan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Ir.Taufik Hidayat, M.Tech. 6) Personalia
6) Employees
Jumlah pegawai perusahaan (tidak diaudit) adalah sebagai berikut :
Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda Non Akademi Jumlah
Based on the Decision Letter of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No.257/SK/PP/DIR/2013 dated 30 August 2013 regarding Organization Structure of PT PP (Persero) Tbk, the Corporate Secretary of the Company as of 30 June 2015 and 31 December 2014 is Ir.Taufik Hidayat, M.Tech.
The number of employees (unaudited) of the Company are as follows:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Orang/ Persons
Orang/ Persons 67
65
1,244
1,231
Scholar
111
102
Bachelor
268
289
Non-Academic
1,690
1,687
Total
16
Post Graduate
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) d.
1.
Entitas Anak
GENERAL INFORMATION (continued) d. Subsidiaries
Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan - Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
The Company ownes more than 50% of shares in subsidiaries as of 30 June 2015 and 31 December 2014, consisting of:
30 Juni / June 2015 Kepemilikan Secara Langsung: Aktivitas
Tahun
Jumlah
Entitas Anak /
Domisili /
Bisnis Utama /
% Kepemilikan /
Operasi /
Jumlah Aset /
Pendapatan
Subsidiary
Domicile
Main Business
% Ownership
Operating
Total Assets
/ Total Revenues
Activities
Year
PT PP Peralatan
Jakarta
Jasa Sewa / Rental Services
99.980%
2004
371,099,343,982
105,833,913,644
PT PP Properti
Jakarta
Realti dan Properti / Realty and Property
64.960%
2013
3,753,839,751,165
700,834,415,215
PT PP Pracetak
Jakarta
Konstruksi / General Construction
99.999%
1989
869,901,566,810
379,045,271,822
30 Juni / June 2015 Kepemilikan secara tidak langsung melalui PT PP Properti: Aktivitas
Tahun
Jumlah
Entitas Anak /
Domisili /
Bisnis Utama /
% Kepemilikan /
Operasi /
Jumlah Aset /
Pendapatan
Subsidiary
Domicile
Main Business
% Ownership
Operating
Total Assets
/ Total Revenues
Activities PT Gitanusa Sarana Niaga
Surabaya
Year
Realti dan Properti / Realty and Property
99.990%
1996
255,593,122,797
7,063,602,088
% Kepemilikan / % Ownership
Tahun Operasi / Operating Year
Jasa Sewa / Rental Services Realti dan Properti / Realty and Property
99.980%
2004
366,649,454,014
186,926,344,000
99.900%
2013
2,730,632,055,931
554,971,556,685
Konstruksi / General Construction
99.999%
1989
823,227,677,921
924,826,980,471
31 Desember/ December 2014 Kepemilikan Secara Langsung: Entitas Anak / Subsidiary
Domisili / Domicile
PT PP Peralatan
Jakarta
PT PP Properti
Jakarta
PT PP Pracetak
Jakarta
Aktivitas Bisnis Utama / Main Business Activities
17
Jumlah Aset / Total Assets
Jumlah Pendapatan / Total Revenues
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) d.
1.
Entitas Anak
GENERAL INFORMATION (continued) d. Subsidiaries
31 Desember / December 2014 Kepemilikan secara tidak langsung melalui PT PP Properti: Entitas Anak / Subsidiary PT Gitanusa Sarana Niaga
Domisili / Domicile Surabaya
Aktivitas Bisnis Utama / Main Business Activities Realti dan Properti / Realty and Property
% Kepemilikan / % Ownership 99.990%
2. PERNYATAAN KEPATUHAN
2.
Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.VIII.G.7 (revisi 2012) tentang ”Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”. 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI a.
Jumlah Aset / Total Assets 261,613,377,336
Jumlah Pendapatan / Total Revenues 12,349,118,565
STATEMENT OF COMPLIANCE The presentation and disclosure of the consolidated financial statements are in compliance to the Indonesian Financial Accounting Standards promulgated by the Indonesian Institute of Accountants and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) as revised in 2012 on "Guidelines for Presentation of Financial Statements.
3.
Penyajian Laporan Keuangan
Tahun Operasi / Operating Year 1996
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES a. Presentation of Financial Statement
Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional perusahaan dan entitas anak.
The consolidated financial statements are denominated in Rupiah (IDR) currency, which is the functional currency of the the company and subsidiary.
Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar harga perolehan dan prinsip akrual, kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
The consolidated financial statements are prepared on the basis of historical cost and accrual basis, except for certain accounts which are stated on the basis of other measurements as disclosed in the relevant accounts.
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.
The consolidated statements of cash flows was prepared on the basis of direct method and classified into operating, investing, and financing activities.
Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan.
For the purpose of the statement of cash flows, cash includes cash on hand, cash in banks and short term investments of maturity of three months or less, net of overdrafts and not pledged as a collateral.
18
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b.
c.
Prinsip - prinsip Konsolidasian
b. The Principles of Consolidation
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, kecuali entitas anak yang pengendaliannya bersifat sementara atau terdapat pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dananya kepada Perusahaan.
The consolidated financial statement shall include the financial statements of the Company and Subsidiaries of more than 50 % of ownership, either directly or indirectly, except for the subsidiary which is intended to be temporarily controlled or operated under long-term restrictions; which significantly effects the ability to transfer funds to the Company.
Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara entitas anak di dalam Entitas Induk telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.
Balances and transactions between entities within the economic entity are eliminated consolidated financial statement.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi
c. New and Revised Statements of Financial Accounting Standars (SFAS)
Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2015, sebagai berikut : -
PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".
-
-
PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".
-
-
PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
-
-
PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".
-
SFAS No. 24 (2013 Revision), "Employee Benefits".
-
PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi".
-
SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements".
-
PSAK No. 66 , "Pengaturan Bersama".
-
SFAS No. 66, "Joint Arrangements".
-
PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".
-
SFAS No. 67, "Disclosure of Interest in Other Entities".
-
PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".
-
SFAS No. 68, "Fair Value Measurement".
Dari standar baru tersebut yang berpengaruh signifikan dalam penyajian Laporan Keuangan Perusahaan adalah PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja. d.
The Indonesian Institute of Accountants has issued the following SFAS which will be effective for annual periods beginning January 1, 2015 as follows:
Transaksi Dalam Valuta Asing
SFAS No. 1 (2013 Revision), "Presentation of Financial Statements". SFAS No. 4 (2013 Revision), "Separate Financial Statements". SFAS No. 15 (2013 Revision), "Investments in Assosiates and Joint Ventures".
Of the new standards mentioned above, PSAK 24 (2013 Revision) about Employee Benefits has significant effects on the Company's Financial Statements. d. Foreign Currency Transactions
Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal posisi keuangan. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.
19
Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the prevailing rate at the time of transactions. At statement of finance position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date and the resulting gain or loses are credited or changed to current years.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2015 1 Dollar Amerika Serikat 1 Euro 1 Yen Jepang e.
As of 30 June 2015 and 31 December 2014 the exchange rates used are as rate follows: 31 Desember / December 2014
13,332 14,920 109
12,440 15,133 104
1 USD 1 Euro 1 JPY
e. Transactions with Related Parties
Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi 1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor"). a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
1. A related party is a person or entity that is related to the entity which prepares its financial statements (in this Standard referred to as the „reporting entity‟): a. A person or a close member of that person‟s family is related to a reporting entity if that person:
memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
ii. has significant influence over the reporting entity; or iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
i.
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
20
i.
ii.
has control or joint control over the reporting entity;
One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
iii. Both entities are joint ventures of the same third party. iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. v.
The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f.
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a; atau
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a; or
vii. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i. memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
vii. A person identified in a.i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
2. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.
2. An entity related to the Government is a controlled entity, joint controlled, or significantly influenced by the Government.
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
The Government represented by the Minister of Finance or by local government is the shareholder of the Company or an entity.
Kas dan Setara Kas
f. Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta investasi jangka pendek yang jangka waktunya maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam akun ini. g.
Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang
Cash and cash equivalent include cash on hand, in banks and time deposits of maturity of three months or less since the time of placement and not pledge as a collateral. Cash and cash equivalents which have limitation in use and pledged as collateral are not included. g. Accounts Receivable and Impairment
Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No. 50 dan PSAK 60 serta PSAK No. 55.
Accounts receivable are recognized at fair value in conformity with SFAS No. 50, SFAS No. 60 and SFAS No. 55.
Indikasi penurunan nilai piutang ditetapkan pada setiap individu pemberi kerja secara terseleksi dengan mempertimbangkan risiko dari tidak tertagihnya piutang.
An indication of receivable impairment is related to selected individual project owner by considering risks of receivables un collectability.
Berdasarkan SK Direksi No.02/SK/PP/DIR/2011 tanggal 04 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Desember 2010 tentang Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha Perseroan, pelaksanaan peraturan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi penurunan (impairment) dengan ketentuan sebagai berikut:
Based on the decree of the Board of Directors No. 02/SK/PP/DIR/2011 date 4 January 2011 effective December 2010 on Account Receivables Impairment, the following conditions apply:
1. Mengelompokkan Piutang Usaha menjadi :
1. Receivables classification: (a) Receivables from the Government, State Owned Enterprises (SOE's) and Local Government Enterprises (LGOE's). (b) Receivables from public companies, non public companies an foreign entities.
(a) Piutang Pemerintah, BUMN dan BUMD
(b) Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing
21
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
g.
Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang
g. Accounts Receivable and Impairment
2. Penurunan nilai piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:
2. Impairment of receivables
(a) Kelompok Piutang : Pemerintah, BUMN dan BUMD
(a) Receivables Group : Government, SOE & LGOE
Piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD (tingkat resiko rendah karena pelaksanaan pekerjaan telah dianggarkan dalam APBN/APBD atau RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham Kementerian BUMN). Dilakukan penurunan nilai jika piutang usaha sudah berumur di atas 1 (satu) tahun dengan penurunan nilai piutang usaha secara individu sebagai berikut:
Receivables from the Government, SOE and LGOE are not subject to adjustment to fair value since government projects are funded through the central or local government budget, or the relevant enterprises budget as approved by their shareholders. They are adjusted to reflect their fair values when their ages are more than one year under the following percentage: Akumulasi Penurunan Nilai Wajar Piutang / Accumulated Impairment of Receivables
Umur Piutang /
Penurunan Nilai Wajar Piutang/
Aging of Receivable
Impairment of Receivables
> 12 s/d 15 bulan/month
5%
5%
> 15 s/d 18 bulan/month
5%
10%
> 18 s/d 21 bulan/month
10%
20%
> 21 s/d 24 bulan/month
10%
30%
> 24 s/d 27 bulan/month
10%
40%
> 28 s/d 30 bulan/month
20%
60%
> 30 s/d 33 bulan/month
20%
80%
> 33 s/d 36 bulan/month
20%
100%
(b) Kelompok Piutang : Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing
(b) Receivables classification: from national public Companies, non public companies dan foreign entities
Penurunan nilai dihitung masing-masing individu yaitu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan Discounted Cash Flow (DCF) dengan tingkat bunga sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia (SBI). Tahun ke-2 dan selanjutnya berdasarkan DCF dan impairment sesuai butir a di atas, mana yang lebih besar.
Impairment is estimated on the basis of individual receivable after the first year of its due date using Discounted Cash Flow (DCF) at the Bank Indonesia interest rate. At the second year and thereafter the basis used is DCF or the impairment rate as shown in the above table, whichever is higher.
(c) Kelompok Piutang Perlakuan Khusus Jika piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat tertagih maka dilakukan penurunan nilai secara individual dengan menggunakan DCF dan berdasarkan impairment sesuai butir 1 (satu) di atas, mana yang lebih besar.
(c) Receivables classification: under Particular Treatment When receivables from the Government, SOE and LGOE are outstanding for more than one year, and after risk analysis is made it is believed that their collectability are remote, adjustment is made individually, using DCF and impairment percentage referred to above, whichever is higher.
22
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
h.
Piutang Retensi
h. Retention Receivables
Piutang yang ditahan oleh pemberi kerja sebesar persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan proyek dicatat sebagai piutang retensi. i.
j.
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Receivables which are withheld by project owners at a percentage of project value as specified in the relevant contract until project maintenance period is over are recorded as retention receivable. i. Gross Recievables from Project Owners
Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin.
Receivables of construction contracts in progress are recognized gross receivable from project owners. They are presented at the differences between actual cost incurred and added with recognized profit, deducted with recognized loss and installment.
Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi phisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.
Unbilled receivables are recognized as income based on percentage completion method which are stated in an official report of work physical progress (project performance report) the bills are not yet issued due to differences between date of physical progress report and date of billing at the balance sheet date.
Persediaan
j. Inventories
Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Inventories are recognized at the lower of cost and realizable value.
Persediaan Bahan Untuk Konstruksi
Materials Inventory for Construction
Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan stock opname persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan phisik.
Materials purchased for construction projects are recorded as project's material inventories, each use of material (with Material Consumption Voucher) are recorded as project's material expenses for the relevant period using moving average method. At end of period the Company does inventory taking, and makes adjustment for any difference between inventory records and physical existence.
Persediaan Hotel
Hotel Inventory
Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value ) yang terdiri dari makanan, minuman dan perlengkapan.
Materials purchased which include food, beverage and supplies are presented at the lower of cost or net realizable value.
Persediaan Realti
Real Estate Inventory
Persediaan realty terdiri dari persediaan rumah jadi, bangunan dalam konstruksi, kavling siap bangun dan tanah sedang dikembangkan.
Real estate inventories include houses, buildings under construction, land sites ready for construction and lands under development.
23
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
j.
Persediaan
j. Inventories
Biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek termasuk biaya pinjaman dikapitalisasi ke proyek yang sedang dikembangkan. k.
l.
Beban Dibayar Dimuka
Costs directly related to construction of projects, including cost of borrowings during construction are capitalized to projects under construction. k. Prepaid Expenses
Beban Dibayar Dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi.
Prepaid expenses include marketing cost, indirect cost, rent, provision and insurance cost.
Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek.
The marketing cost and indirect cost are charged proportionally to recognized income during projects construction.
Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.
The rent, provision and insurance cost are amortized during their benefit period on straight line method.
Investasi
l. Investments
Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments
Deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai perolehan.
Time deposits maturing in less than 3 (three) months and pledged as collateral and time deposits maturing in more than 3 (three) months are presented as short term investment and recognized at cost.
Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek - sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No. 50 Instrumen Keuangan: Penyajian. Laba atau rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba (rugi) tahun berjalan.
Mutual fund is classified as short term investment - trade securities based on SFAS No.50 - Financial Instruments: Presentation. Realized or unrealized profit or loss (in conformity with change of Net Assets Value) are recognized in current year income statement.
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi
Investment in Associated Company
Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan 20% s.d 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method). Akan tetapi apabila perusahaan mampu mengendalikan entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan kurang dari atau sama dengan 20% maka dicatat dengan metode ekuitas.
Investment in shares of ownership of 20% up to 50% is recognized on equity method. However, when the Company has a controlling power over the subsidiary even if the Company has ownership of less than or equal to 20%, it is recognized on equity method.
Investasi Jangka Panjang Lainnya
Other Long Term Investments
Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya (cost method) . Akan tetapi apabila perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan lebih dari 20% sampai dengan 50% maka dicatat dengan metode biaya.
Investment in stocks of less than 20% voting interest is recognized under cost method. Nevertheless, when the Company does not have significant influence over an entity, even when it has more than 20% to 50% of voting rights, the investment is recognized under cost method.
24
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
m. Properti Investasi
m. Investment Property
Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) - Properti Investasi.
The Company implements SFAS No. 13 (Revised 2011) Investment Property.
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:
Investment property is the property (land or building or part of building or both) which are controlled by the owner or lessee/tenant through finance lease to produce rent income or to increase value or both, and not for:
-
-
Use in production or supply of goods or services or administrative purposes or
- Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari
-
Sale in daily activities.
Properti investasi dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.
The investment property is recognized at cost less accumulated depreciation and impairment.
Perusahaan menggunakan model harga perolehan (cost model ) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan.
The Company used the acquisition price model (cost model) as its accounting policy and according to the stipulation in the SFAS, the Company disclosed the fair value of the investment property in notes to financial statements.
Setiap bagian dari properti investasi yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.
Every component of investment property which have quite significant cost in relation to total acquisition cost of all assets must be depreciated separately.
Penyusutan properti investasi bangunan menggunakan metode garis lurus dengan jangka waktu 20 tahun.
Straight line method is used for depreciation of building investment property over 20 years.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan), laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.
Recognition of investment property is ceased upon disposal (sale or lease by finance lease). Profit or loss arising from the dispoal is recognized in the profit loss statements as incurred.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi saat terjadinya.
Maintenance and repair costs of the investment property are recognized in the profit loss statements as incurred.
Properti dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke properti yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Bunga pinjaman yang berhubungan langsung dengan properti dalam pelaksanaan selama masa konstruksi dikapitalisasi.
Property under construction are stated at cost. Accumulated acquisition cost shall be reclassified to property on completion and ready for use. Loan interests which is directly related to property under construction during the construction period is capitalized.
Perusahaan telah mereklasifikasi seluruh properti investasi yang ada dalam pos aset tetap menjadi pos properti investasi dan memilih untuk menggunakan metode biaya.
The Company reclassified all of the investment properties in fixed assets account to investment property account and choose to use the cost method.
Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
25
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n.
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan
n. Fixed Assets and Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung
Direct Ownership
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan.
Fixed assets are recognized at cost, less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated.
Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.
Every component of fixed assets of significant acquisition cost in relation to total acquisition cost of all assets shall be depreciated separately.
Aset tetap bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus (straight line method ), sedangkan untuk aset tetap lainnya menggunakan prosentase tetap dari nilai buku metode saldo menurun (declining balance method ) dengan prosentase penyusutan sebagai berikut:
Buildings are depreciated using the straight line method, while the other fixed assets are depreciated using declining balance method at the following rates of depreciation:
1) Bangunan
:
5%
:
Buildings 1)
2) Mesin & Peralatan
:
25% - 50%
:
Heavy and Light Equipments 2)
3) Inventaris Kantor
:
25%
:
Office Equipments 3)
4) Kendaraan
:
25% - 50%
:
Vehicles 4)
Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Subsequent expenditure on assets is only recognized as an asset when the expenditure gives economic benefits to the Company and can be reliably measured. The carrying amount of the replaced components are not recognized. All other repairs and maintenance are charged to the statements of income as incurred.
Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
When fixed assets are retired or disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income.
Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.
When the carrying amount of assets are greater than it's recoverable amount, the carrying amount is reduced to it's recoverable amount, which is determined by whichever is the higher between net selling price and value in use.
Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan.
Costs of building and infrastructure constructions and machinery and equipments installations are accumulated as constructions in progress. The costs are capitalized as fixed assets when the constructions or installations process are substantially completed. Depreciation is charged effective of the date the assets are put into use.
26
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n.
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan
n. Fixed Assets and Accumulated Depreciation
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.
Interests and other borrowing costs, such as discount fees, either directly or indirectly used in financing of construction process of certain assets, are capitalized up to the date the construction is substantially completed.
Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.
Cost of borrowings which can directly attributed to certain assets are capitalized during the current period, less income earned from the temporary investment of the borrowings.
Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjamanpinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses kontruksi suatu aset tertentu.
Capitalization of cost of borrowings which can not directly attributed to certain assets are capitalized are determined by applying a capitalization rate to the outlays on that asset. The capitalization rate used is weighted average of the costs of loan upon total loans of the certain periods, excluding loans which are specifically used for funding construction process of certain assets.
Aset Sewa
Lease Assets
Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa. liabilitas yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan hutang dan beban keuangan. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.
Fixed assets that acquired under finance lease are presented at the present value of all lease payments added with option price payable at the end of the lease term. The related liability is also recognized and each instalment is allocated as back payment of debt and financial charges. Lease assets are depreciated similar to directly owned assets.
Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang masa sewa.
Gains or losses on sale and leaseback transactions are deferred and amortized over the lease term.
Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) - Aset Tetap dan PSAK No. 30 (Revisi 2011) - Sewa.
The Company implemented SFAS No. 16 (Revised 2011) Fixed Asset and SFAS No. 30 (Revised 2011) - Lease.
27
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
o.
Penurunan Nilai Aset
o. Impairment of Assets
Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal laporan posisi keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset. p.
Utang Obligasi
p. Bond Payable
Utang Obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto yang merupakan selisih hasil neto emisi dengan nilai nominal. Hasil emisi neto adalah hasil emisi obligasi setelah dikurangi biaya penerbitan obligasi. Obligasi yang ditawarkan Perusahaan sebesar nilai nominal obligasi. q.
r.
Fixed assets and other non-current assets, including intangible assets are reviewed to look for whether there is loss caused by impairment in value, when there are events or changes in circumstances indicating that carrying amount may not be recoverable. An impairment of value is recognized at the difference between carrying value of the assets with recoverable value of the assets. The recoverable value are the higher value between net sale value and value in use of the assets.
Ventura Bersama (VB)
Bond payable is presented at par value net of amortized premium or discount represents the difference between net proceeds emission of par value. Net proceeds are bond proceeds after deducting issuance costs. Bonds offered by the Company of nominal value of the bonds.
q. Joint Venture (JV)
Ventura Bersama merupakan kerjasama perusahaan dengan partisipan lainnya dalam melaksanakan suatu proyek, dan kerjasama tersebut berakhir pada saat pekerjaan telah diserahterimakan ke pemberi kerja.
JV represents cooperation between the Company and other participants to carry out a project, and the cooperation will terminate at the time the project is delivered to project owner.
Penyerahan dana yang ditanamkan pada VB dicatat dalam akun uang muka VB. Laba VB yang belum diterima pembayarannya pada periode berjalan dicatat sebagai piutang VB dan dikelompokkan dalam akun piutang usaha sebesar prosentase kontribusi pada VB.
The payment of fund invested in JV is recorded in the JV's advance payment account. Unpaid JV profit in the current period is recorded as JV receivables at the percentage of contribution to JV.
Laba VB yang diterima di muka dicatat sebagai uang muka laba VB dan dikelompokkan pada akun utang usaha.
Advance withdrawal of JV profit is recorded as JO's profit advance payment and classified into trade payable account.
Pendapatan dan biaya VB disajikan bersih sebagai Laba (Rugi) VB dalam laporan perhitungan laba (rugi) Perusahaan pada saat laporan pertanggungjawaban proyek disetujui dan dicatat sebesar prosentasi kontribusi.
JV income and cost are presented net as JV Profit (Loss) in the Company's profit (loss) statements at the moment the project's accountability report is approved and recorded at JV contribution percentage.
Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
r. Advances of Projects Owners and Consumers
Uang muka pemberi pekerjaan (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan jasa konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.
28
Advances of projects owners (construction services) represent advances withdrawn from projects at the time a contract is signed and shall be proportionally settled with instalment payment based on the percentage of construction completed.
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r.
s.
Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen (lanjutan)
r. Advances of Projects Owners and Consumers (continued)
Uang muka konsumen real estate (realty) merupakan uang muka yang diterima dari konsumen sehubungan dengan penjualan rumah, rukan dan apartemen dan akan diperhitungkan pada saat penerimaan termin minimal 20%.
Advances of real estate consumers (realty) represent advances withdrawn from consumers in relation to sales of houses, office houses and apartments and will be calculated at the moment when at least 20% instalment is received.
Uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen yang jangka waktu penyelesaiannya kurang dari setahun dikelompokkan dalam liabilitas lancar, sedangkan yang lebih dari setahun dikelompokkan dalam liabilitas tidak lancar.
Advance payment received from a project owner or consumer settlement of which is less than one year is classified as current liability, while which of more than one year is classified as noncurrent liability.
Imbalan Pasca Kerja
s. Post Employments Benefit
Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) Akuntansi Imbalan Kerja, yaitu menyelenggarakan program pensiun dan program manfaat karyawan untuk mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
The Company implements SFAS No. 24 (Revised 2013): Accounting of Post Employment Benefit, that is providing pension program and employment benefit program in conformity with Labour Law No. 13 of 2003 on Labour.
1) Program Pensiun
1) Pension Program
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan organik berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola secara terpisah oleh Dana Pensiun PT PP (Persero), Tbk yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Nomor KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
The Company provides defined benefit pensions program for all permanent employees based on their last basic salary and service period. The pension program is managed separately by Pension Fund PT PP (Persero) Tbk on the approval of the Minister of Finance through his decree No. KEP372/KM.6/2003 dated 31 October 2003.
Kontribusi iuran sebelum UU No. 11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU no. 11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Beban kontribusi perusahaan dicatat sebagai beban tahun berjalan.
The contributions made prior to the adoption of the Law No.11 of 1992: by the Company 16,9% and by the employees 7,5% of their monthly basic retirement salaries. Contribution after the adoption of the Law No.11 of 1992: by the Company 13,9% and by the employees 4,5% of their monthly basic retirement salaries. The contribution made by the Company is recognized as current year expense.
2) Program Manfaat Karyawan
2) Employees Benefits Program
Perusahaan menyelenggarakan program manfaat pasca kerja (post-retirement benefit) sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
The Company provides post retirement benefit program in accordance with the Law No.13 year 2003 on Labour.
Perusahaan menyelenggarakan program manfaat pasca kerja (post-retirement benefit) sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
The Company provides post retirement benefit program in accordance with the Law No.13 year 2003 on Labour.
29
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s.
Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)
s. Post Employments Benefit (continued)
2) Program Manfaat Karyawan
t.
2) Employees Benefits Program
Imbalan kerja didasarkan pada masa kerja karyawan dan penghasilan karyawan. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian. Manfaat pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.
Employee benefits is based on employees service period and income. The assessment method used by the actuary is a projected unit credit method which reflects the employees service at the date of assessment. Employees benefit upon post retirement is recognized as liability and expense as incurred.
Terdapat pendanaan yang disisihkan oleh perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.
The company allocate fund in connection with the estimated liability to the employees benefit plan.
Pengakuan Pendapatan dan Beban
t. Recognition of Revenue and Costs
Pengakuan Pendapatan
Recognition of Revenue
Pendapatan atas jasa konstruksi diakui berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Prosentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.
The income from construction service is recognized based on the project completion percentage, which is determined on the basis of completion percentage. The completion percentage is determined on the basis of certificate of work completed (Laporan Prestasi Proyek - LPP) signed by both parties. Invoice on completed work is recognized as operating income and operating receivable, while for that pending invoicing is recognized as gross receivable from project owner.
Pendapatan real estate (realty ) diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method ), yaitu pada saat ditandatangani Akte Jual Beli/Akad Kredit atau saat ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan dari penjualan rumah dan apartemen diakui bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi:
Realty income is recognized by using full accrual at the moment the signing of Deed of Sale and Purcase/Credit Agreement or upon signing of Sale Purchase Binding Agreement.
1. Penjualan tanah dan bangunan fasilitas KPR dan KPA:
1. Sale of land and buildings under housing and apartment ownership loan facilities:
Based on the requirements, the income from the sale of house and apartment is recognized when all accompanying requirements is satisfied:
a) Pengikatan jual beli telah berlaku.
a) Sale purchase agreement is effective.
b) Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah pembayaran termin yang diterima minimal 20% dari harga jual yang telah disepakati.
b Selling price is collectable, that is when at least 20% of ) the selling price is agreed.
c) Tagihan perusahaan tidak bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli.
c) The Company's receivable will not become subordinated to other loans received by the buyer.
30
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
t.
Pengakuan Pendapatan dan Beban
t. Recognition of Revenue and Costs
Pengakuan Pendapatan
Recognition of Revenue
d) Perusahaan telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berliabilitas atau terlibat secara signifikan dengan aset (properti) tersebut. 2. Penjualan tanah dan bangunan tanpa fasilitas KPR dan KPA.
u.
d The Company has transferred the risks and benefits of ) ownership of the building unit to the buyer through a transaction which in substance is a sale, and the seller no longer has any obligations or significant involvement in the building unit. 2. Sale of land and building without housing and apartment ownership loan facilities.
Pengakuan pendapatan atas penjualan tanah dan bangunan tanpa fasilitas KPR dan KPA dilakukan bila pembeli telah membayar minimal 20% dari harga jual.
The recognition of income from sale of land and building without housing and apartment ownership loan facilities is made when the buyer had paid at least 20% of selling price.
Apabila semua persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari konsumen dicatat sebagai uang muka konsumen dengan menggunakan metode deposit (deposit method ), sampai semua persyaratan terpenuhi.
If a real estate transaction does not satisfy the criteria of profit recognition, the sale recognition shall be deferred and the transaction shall be recognized using the deposit method until all the criteria for using the full accrual method are satisfied.
Dalam kondisi penyelesaian aktvitas pengembangan real estate mencakup lebih dari satu periode akuntansi, metode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas pengembangan real estate adalah metode persentase penyelasaian (precentege-of-completion method ). Pendapatan properti merupakan pendapatan sewa gedung yang diamortisasi sesuai umur sewa, sesuai PSAK No. 30 tentang Sewa (Revisi 2011).
In the event a real estate construction period is completed over more the one accounting period, the accounting method used is percentage-of-completion method.
Pengakuan Beban
Recognition of Cost
Bunga pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan bidang usaha realti dan properti dalam masa konstruksi dikapitalisasi. Sedangkan biaya bunga untuk jasa konstruksi dibebankan langsung pada tahun berjalan.
Interest on loan used for financing real estate and property during construction period is capitalized. While interest expense for construction service is directly charged to current period.
Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual method ).
Expenses are recognized in accordance with the benefit derived in the relevant year (accrual method).
Perpajakan
Revenue from properties represents building rent revenue which is amortized over the rent period and in accordance with SFAS No. 30 - Lease (Revised 2011).
u. Taxation
Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensip konsolidasian.
Income tax expense comprises current income tax and deffered income tax. Tax is recognized in the consolidated statement of comprehensive incoome.
Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.
The current income tax is calculate using tax rates in effect at the date of the financial position.
31
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
u.
Perpajakan
u. Taxation
Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan balance sheet liability methode, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.
Deffered income tax is recognized using the balance sheet liablility method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with carrying values for each entity.
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2009 yang diungkapkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan Perubahan (revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perseroan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.
Related to the enactment of Government Regulation Republic of Indonesia No. 40 year 2009, which was enacted on June 4, 2009 which is the change (revision) of Government Regulation No. 51 year 2008, which was passed July 23, 2008 on Tax on Income From Construction Services as a subtitute Government Regulation No. 140 year 2000, the Company as the contractor in accordance with Article 10B of Government Regulation No. 40 year 2009 be charged at 3% final for the contract obtained from August 1, 2008
Beban pajak kini untuk bidang usaha non konstruksi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan untuk bidang usaha non konstruksi diakui atas konsekuensi pajak pada tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat Aset dan Liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan Liabilitas pada tanggal laporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa mendatang.
Current tax expenses for non construction bisiness unit is determined based on taxable income for the period is calculate based on prevailing tax rates. Deffered tax assets and liabilities to non construction business units are recognized for tax consequences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases of assets and liabilities on the reporting date. Deffered tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deffered tax assets are recognized for temporary differences can be deducted and accumulated tax losses, to the extent it is probable that can be utilized to reduce taxable income in the future.
Untuk bidang usaha realty mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2008 dengan tarif 5% untuk rumah menengah ke atas dan 1% untuk rumah sederhana. Sedangkan jasa pengelolaan dan persewaan property mengacu pada UU PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% final.
For the field of realty business refers to Government Regulation of Republik Indonesia No. 71 Year 2008 the rate of 5% for middle-and upper houses and 1% for a modest house. While management services and rental of property refers to the income Tax Act article 4 point 2 with a rate of 10% final.
32
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
u.
Perpajakan
u. Taxation
Perbedaan nilai tercatat aset atau Liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya, tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntasi yang diakui pada periode berjalan dan dijadikan dasar perhitungan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan oleh Perseroan. Selisih antara penghasilan pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan pajak final pada perhitungan laba rugi konsolidasi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. v.
w.
Informasi Segmen
Differences carrying value of assets or liabilities associated with the final income tax bases are not recognized as deffered tax assets or liabilities. Current tax expenses in connection with the income subject to final income tax is recognized proportionately with the amount of revenue recognized during the period and basis for calculations in the preparation of annual tax board. The difference between the final tax income paid and the amount charged as income tax expense in the calculation of final tax income is recognozed as prepaid as prepaid tax or tax payable.
v. Segment Information
Informasi segmen disajikan menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen sekunder dikelompokkan berdasarkan unit pengendalian.
Segment Information is presented according to group (segment) of business as a primary segment report and secondary segment report based on controlling unit.
Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (distinguishable components ) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas perusahaan.
A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in producing products or services (both an individual product or service or a group of related products or services) and that is subject to risks and returns that are different from those of other segments.
Segmen unit pengendalian adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan) yang lainnya.
Control unit segment is a company component which can be distinguished in products or services at specific controlling unit area (nature of environment control), which has different risks and benefit as compared with risks and benefit of other control units (nature of environment control).
Instrumen Keuangan
w. Financial Instruments
Sejak tanggal 1 Januari 2012 Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pegukuran" dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan : Pengungkapan"
33
Starting 1 January 2012, company have implemented SFAS 50 (Revision 2010), "Financial Instruments: Presentation", SFAS 55 (Revision 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS 60 "Financial Instruments : Disclosures".
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
PSAK 50 dan PSAK 60, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasikan informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari prespektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, deviden, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.
SFAS 50 and SFAS 60, contains requirement of presentation of financial instruments and identified information which should be disclosed. Requirement applies to financial instruments clasifications, from publisher prespective, on financial assets, financial obligations and equity instruments; clasification related with interests, devidend, profit and loss; and offsetting conditions between financial assets and financial obligations. This SFAS requires disclosure, which are, informations about factors affecting amount, times and certainly of future cash flow and accounting policies.
PSAK 55 mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.
SFAS 55 establish principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This SFAS, provides derivatives definition and characteristic of derivatives, classification of financial instruments, recognition and measurements, accounting for hedging instrument and determination of hedging.
1. Aset Keuangan
1. Financial Assets
Pengakuan Awal
Initial Recognition
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.
Financial assets are classified as financial assets measured at fair value trough profit and loss statement, loans and receivables, investment held to maturity, or financial assets available for sale, which one is appropriate. The Company and Subsidiaries determine the financial assets classification on initial recognition and, when permitted and necessary, assess those assets classifications at end of each reporting period.
Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensip, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial Assets at first recognized at fair value, in the case of unmeasured investment in fair value through comprehensive profit and loss statement, transaction costs that can attributed directly.
Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan.
Financial assets sales and purcahse which require assets delivery within set by rules or convention in the market (common trades) recognized at the trade date.
34
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Aset Keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lainnya, instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi, instrumen keuangan derivatif dan aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.
The Company's and Subsidiaries financial assets include cash and cash equivalents, short term investment, accounts receivables and other receivables, financial instruments that have or don't have quotations, derivatives financial instruments and current financial assets and other non current financial assets.
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Subsequent Measurement
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
Financial assets subsequent measurement depends on each classification:
Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensip.
Financial Assets Measured at Fair Value Through Comprehensive Profit and Loss.
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang diterapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensip.
Financial assets measured at fair value through profit and loss include financial assets held for trading and financial assets designated to be measured at initial recognition at fair value through comprehensive profit and loss.
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensip konsolidasi.
Securities purchased and owned for resale in the near future are classified under the “trading” category. Derivative assets are also classified under trading category except when they are designated and effective hedging instruments. Financial asset measured at fair value through profit and loss are presented in consolidated statement of financial position at fair value with gain or loss arising from changes in fair value recognized in consolidated income statement of comprehensive.
Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan resikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar.
An embedded derivative are separated from the host contract and accounted for as a derivative if the economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to the economic characteristics and risks of the host contract and the host contract is not measured at fair value.
Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang
Loans and Account Receivable
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
Loans and account receivable are non derivatives financial asset with fixed or determined payment that no quotation in active market.
35
PT PP (Persero), Tbk.
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized costs ) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate ). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensip konsolidasi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.
Those financial assets are measured at amortized costs using effective interest rate. Gain or losses recognized on consolidated profit and loss statement at the time of loan granted and receivables are derecognized or impaired in value, as well as amortized.
Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, pihak berelasi, aset keuangan lancar lainnya, piutang jangka panjang dan aset keuangan tidak lancar lainnya Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori ini.
Cash and cash equivalent, trade receivables and other receivables, related party receivables, other current financial assets, long term receivables and other non current financial asset including of the Company and subsidiaries are included this category.
Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Held to Maturity Investment
Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai Held to Maturity (HTM) ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Held to maturity investment are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity. Subsequent to initial measurement, HTM investment are measured at amortized cost using effective interest rate.
Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount ) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
The method uses effective interest rate which appropriately discounting the future estimated cash receipts over the expected time from financial assets to net carrying amount. Gain or losses recognized at consolidated comprehensive profit and loss statement when the investment is derecognized or impaired, and through amortization process.
Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)
Held to Maturity Investment (continued)
Perusahaan tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
The Company does not have held to maturity investment.
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
Available For Sale (AFS) Financial Assets
Aset keuangan AFS (Available For Sale ) adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.
AFS financial assets is non derivative financial asset defined as available for sale or not classified in the previous three categories.
36
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi komprehensif sebagai penyesuaian reklasifikasi.
Subsequent to initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized profit or losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, cumulative profit or losses previously recognized in equity will be reclassified into comprehensive profit and loss statement as a reclasification adjustment.
Perusahaan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai AFS: - Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan.
The Company invested in securities which are classified as AFS: - Investment in shares of less than 20 % interest, the fair value of which is not available and other long term investment recognized at cost.
- Investasi jangka pendek yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS, dicatat sebesar nilai wajarnya.
- Short term investment of less than 20% interest, the fair value of which is available, classified as AFS, recognized at fair value.
2. Liabilitas Keuangan
2. Financial Liabilities
Pengakuan Awal
Initial Recognition
Liabilitas keuangan dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, loan and payables, or derivatives designated as hedging instrument, which one is appropriate. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at the time of initial recognition.
Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak meliputi utang usaha dan utang lainnya, utang pengadaan, biaya yang masih harus dibayar, utang jangka panjang dan utang obligasi, utang pihak berelasi, instrumen keuangan derivatif dan liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.
The Company's and Subsidiaries' financial liabilities include trade and other payables, procurement payables, accrued expenses, long term debt and bonds, related party payables, derivatives financial instruments and other current and non current financial liabilities.
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Measurement Subsequent to Initial Recognition
Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
Measurement of financial liabilities depends on their classifications:
37
Financial liabilities are initially recognized at fair value and, in terms of loans and debts, which include directly attributable transaction costs.
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.
Financial liabilities measured at fair value through comprehensive profit and loss statement.
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Financial liabilities measured at fair value through profit and loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated at initial recognition to be measured at the fair value through profit and loss.
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.
Financial liabilities classified as held for trading if they are acquired for the purpose of resale or repurchase in the near future. Derivative liabilities also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.
Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.
Profit or loss on liabilities held for trading is recognized at consolidated income statement of comprehensive.
Pinjaman dan Utang
Loans and Debts
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Subsequent to initial recognition, loans and interest bearing debt measured at amortized cost using effective interest rate.
Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.
Profit or loss on liabilities held for trading is recognized at consolidated income statement.
Saling Hapus dari Instrumen Keuangan
Offsetting of Financial Instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, jika dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan liabilitasnya secara simultan.
Financial asset and financial liabilities are offset and the net amount is reported in consolidated statement of financial position, if and only if, have legal force for offsetting the recognized amount and to settle on net basis, or to settle the obligations simultaneously.
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak - pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.
The fair value of financial Instrument traded actively in organized financial market is measured at market quotation at end of reporting period. For financial instruments which no active market, the fair value is measured by assessment techniques. Assessment techniques include the use of current market transaction, conducted properly (recent arm's length market transactions); use of current fair value of other instrument which substantially the same; discounted cash flow analysis, or other assessment method.
38
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan.
The Company adjust to more profitable market price to reflect the differences of competitors credit risks between trading instruments and assessed instruments for the position of financial assets.
Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.
In determining fair value of financial liabilities, the Company take into account credit risk associated with the instruments.
Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan
Amortized Cost of Financial Instruments
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Amortized cost is calculated using effective interest rate less allowance for impairment or unrecoverable. The calculation consider premium or discounted at the time of acquisition and include transaction cost and cost which is the integral part of effective interest rate.
Penurunan Nilai dari Aset Keuangan
Impairment of Financial Assets
Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
At the end of reporting periods the Company and subsidiaries assess whether there is objective evidence of impairment of financial assets or those classified as financial assets group.
a. Aset Keuangan Dicatat Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
a. Financial Assets Recognized at Amortized Cost
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.
For loan and receivable recognized at amortized cost, the Company and subsidiary initially assesses whether there is objective evidence of impairment in financial assets which individually significant or collectively the financial assets are individually not significant.
Jika Perusahaan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
If it is determined that there is no objective evidence of impairment in individually assessed financial assets, whether they are significant or not, then they include the assets into classification of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is recognized or continuously recognized, they are not included in the collectively assessed for impairment.
39
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).
If there is objective evidence that impairment loss has occurred, the amount of such loss is measured as difference between carrying amount and estimated future cash flow (excluding expected future credit loss).
Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.
The present value of estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of the asset. If a loan and receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.
Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut.
The carrying amounts of the assets are reduced with allowance and the loss is recognized in the consolidated income statement. Interest income is recognized based on carrying amount which is reduced, based on the effective interest rate.
Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak.
Loans and receivable, together with related allowance, will be written off at the time there's no possibility for recovery and all collaterals have been realized or transferred to the Company and Subsidiaries.
Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.
When in subsequent periods, impairment loss increase or decrease due to a condition after the impairment is recognized, the impairment losses previously recognized is added or deducted by adjusting the allowance account. When the write off is recovered, the recovery is recognized in the income statement.
b. Aset Keuangan AFS
b. AFS Financial Assets
Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset AFS (Available For Sale), bukti objektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.
40
For equity Investments which are classified as AFS asset, the objective evidence include significant impairment or long term impairment on the fair value of investments below the cost.
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.
If there's an evidence that impairment losses have occurred, total cumulative losses measured as difference between cost and current fair value, less impairment losses of investment value previously recognized in income statement, are reclassified from equity to profit and loss statement. Impairment losses of equity investment should not be restored through profit and loss statement; increase in fair value after impairment is recognized in equity.
Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama pada aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan Bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.
When payable instruments are classified as AFS financial assets, the impairment is assessed on the basis of similar criteria for financial assets recognized at amortized cost. Future interest income is based on reduced carrying amount and recognized based on interest rate used for discounting future cash flows for the purpose of measuring impairment losses. Those accrual recognized as part of "Interest Income" account in consolidated income statement. When, in subsequent periods, payable fair value increase and the increase objectively associated to event after impairment losses is recognized in income statement, the impairment losses are recovered through income statement.
Penghentian Pengakuan Aset dan liabilitas Keuangan.
Derecognition of Financial Asset and Liabilities.
Aset Keuangan
Financial Asset
Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan entitas anak telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berliabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Perusahaan dan entitas anak telah secara substansial mentransfer seluruh resiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan entitas anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.
Financial asset (or which is more appropriate, part of financial asset or part of similar financial asset group) derecognized at the time: (1) the right to receive cash flows arising from the asset has ended; or (2) the Company and Subsidiaries have transferred their rights to receive cash flows arising from asset or are liable to pay the cash flows fully received without material delay to third parties on "passthrough" agreement; and also (a) the Company and Subsidiaries substantially transferred the whole risks and benefit of an asset, or (b) the Company and Subsidiaries substantially do not transfer or do not have risk and benefits of an asset, but have transferred control over the asset.
41
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
Financial liabilities derecognized at the time the liabilities ended, cancelled or expired.
Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.
At the time an existing financial liabilities are replaced by other financial liabilities from the same creditors with substantially different requirements, or substantially modified requirements of the existing liabilities, the replacement or the modification is treated as derecognition of the initial liabilities and recognition of new liabilities, and the differences between each of those liabilities carrying amount is recognized in the income statement.
Instrumen Keuangan Derivatif
Derivatives Financial Instruments
Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing, swap suku bunga dan instrumen lainnya yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola resiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari utang jangka panjang dan hutang obligasi Perusahaan dalam mata uang asing.
The Company may enter into foreign currency swap contracts, interest rate swap and other allowed instruments, when necessary, for the purpose of managing risks in rate of exchange of foreign currencies, and interest rates on long term loans and the Company bonds denominated in foreign currencies.
Instrumen keuangan derivatif tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (qualifying hedge relationships) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.
Derivatives financial instruments are not designated for qualifying hedge instrument and initially recognized at fair value on the date derivatives contract is signed and subsequently premeasured at fair value. Derivatives recognized as financial assets when it has positive fair value and as financial liabilities if they have negative fair value.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba rugi.
Gain or loss arising from changes in derivatives fair value during the periods that do not meet the requirements as hedge accounting is directly recognized in the income statement.
Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai aset dan liabilitas lancar.
Derivative assets and liabilities are respectively presented as current assets and current liabilities.
Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasi yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.
Embedded derivatives are presented along with the host contract in the consolidated statement of financial position that reflect proper presentation of all future cash flow of the instrument as a whole.
42
PT PP (Persero), Tbk. DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PTPP PP(Persero), (Persero),Tbk. Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TONotes THE CONSOLIDATED To The Consolidated FINANCIAL Financial STATEMENTS Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 312015 DECEMBER and 31 December 2013 AND 2014 2012 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
y.
Instrumen Keuangan (lanjutan)
w. Financial Instruments (continued)
Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif, pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif dikreditkan (dibebankan) pada "laba (rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif Bersih", yang disajikan sebagai bagian Penghasilan (Beban) Lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi.
Net change of derivatives fair value, swap income or expense, termination income or expense, and settlement derivative instrument are credited (charged) into "net profit (loss) of change in derivatives fair value", which is presented as Other Income (Expenses) in the consolidated income statement.
Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif.
The Company does not have any derivative financial instrument.
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.
The preparation of the financial statements in conformity with financial accounting standard requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.
Perbedaan antara estimasi dan jumlah aktual diperhitungkan dalam perhitungan laba (rugi) tahun berjalan.
The difference between the estimate and the actual amount is recognized in the current income statement.
Biaya Emisi Saham
y. Stock Emission Cost
Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. z.
Laba Per Saham Dasar
Stock emission cost presented as a reduction of additional paid in capital and unamortized. z. Earning Per Share
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ratarata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. aa. Transaksi Entitas Restrukturisasi Sepengendali
Earning Per Share is computed by dividing net income attributable to owner of the parent entity by weighted average number of shares subscribed and fully paid in the current period. aa. Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
Entitas sepengendali adalah pihak-pihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
Entities under common control are parties (individual, company, or other form of entities) which directly or indirectly (through one or more intermediaries) control or are controlled by or are under the same control.
Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dibukukan pada akun “Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali” sebagai bagian “Tambahan modal disetor” pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Any difference between the transfer price and book value of each restructuring transaction between entities under common control are recorded in the account “Difference in value of restructuring transactions among entities under common control,” presented as "Additional paid in a capital" component of equity.
43
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
4. KAS DAN SETARA KAS
4.
CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Kas
Cash on Hand
Rupiah
4,014,514,850
5,237,903,032
Bank
Rupiah Cash in Banks
Pihak Ketiga
Third Parties
Rupiah
Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk
36,023,344,321
29,984,869,731
PT BJB Banten Tbk
25,102,802,972
4,774,271,913
PT BJB Banten Tbk
PT Bank DBS Indonesia
11,042,723,971
1,961,629,819
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk
10,022,609,987
31,282,851,931
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank DKI
9,423,798,852
12,210,386,974
PT Bank DKI
PT HSBC
9,091,290,918
-
PT HSBC
PT Bank Central Asia Tbk
7,283,004,360
6,504,319,376
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
6,052,801,302
5,524,018,880
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Tbk
2,696,700,639
1,624,416,381
PT Bank Danamon Tbk
Indonesia Exim Bank (IEB)
1,515,640,361
1,090,841,071
Indonesia Exim Bank (IEB)
PT UOB
606,479,385
16,017,585,940
PT UOB
PT BPD Jatim Tbk
231,304,596
190,948,518
PT BPD Jatim Tbk
PT Bank Mega
208,819,153
285,139,246
PT Bank Mega
BPR Surya Artha Utama
PT Bank CIMB Niaga Tbk
116,346,270
115,195,026
BPR Surya Artha Utama
PT Bank Internasional Indoesia Tbk
53,237,232
53,485,732
PT Bank Internasional Indoesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
40,125,146
39,513,744
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT BPD Sumsel Babel
PT BPD Sumsel Babel
11,711,003
20,268,868
PT Bank Of Tokyo
2,209,222
2,277,222
PT Bank Of Tokyo
PT Bank Bumi Putera Tbk
1,274,396
1,470,396
PT Bank Bumi Putera Tbk
PT BPD Jateng
-
20,687,785,007
PT BPD Jateng
PT BPD Riau
-
27,633,704
PT BPD Riau
PT Bank Mutiara Tbk
-
2,754,334
PT Bank Mutiara Tbk
-
USD
9,772,353,334
752,948,416
PT Bank DBS Indonesia
9,502,116
14,635,535
PT Bank Of Tokyo
56,394
1,110,021
PT Bank Danamon Tbk
USD PT Bank DBS Indonesia PT Bank Of Tokyo PT Bank Danamon Tbk
-
JPY
5,429,340
5,230,682
PT Bank Of Tokyo
129,313,565,270
133,175,588,467
Sub Total
JPY PT Bank Of Tokyo Sub Jumlah
44
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
4.
CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Berelasi
Related Parties
Rupiah
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
278,033,794,365
431,578,742,952
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
210,511,418,148
18,555,486,611
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BTN (Persero) Tbk
28,736,950,661
80,739,860,435
PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
26,672,516,276
63,150,217,167
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
3,355,117,383
47,557,724,845
PT Bank BNI (Persero) Tbk
-
USD
265,188,433,172
106,115,714,716
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
5,907,726,768
388,806,353
PT Bank BNI (Persero) Tbk
16,819,302
22,083,368
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
818,422,776,075
748,108,636,447
947,736,341,345
881,284,224,914
USD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank BNI (Persero) Tbk EURO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Jumlah Jumlah Bank
UERO Sub Total Total Cash in Banks
Deposito Berjangka
Time Deposits
Pihak Ketiga
Third Parties
Rupiah PT Bukopin Tbk
Rupiah 210,000,000,000
12,000,000,000
PT Bukopin Tbk
16,600,000,000
34,600,000,000
PT Bank DBS Indonesia
PT UOB
-
30,000,000,000
PT UOB
PT Bank Permata Tbk
-
10,000,000,000
PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
-
24,100,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DKI
-
100,000,000,000
PT Bank DKI
21,800,193,229
20,146,765,356
PT Bank Permata Tbk
248,400,193,229
230,846,765,356
Sub Total Third Parties
PT Bank DBS Indonesia
USD PT Bank Permata Tbk Sub Jumlah Pihak Ketiga
USD
45
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
4.
CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Berelasi
Related Parties
Rupiah
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
343,658,828,335
355,258,828,335
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTN (Persero) Tbk
250,000,000,000
365,998,500,000
PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
100,000,000,000
115,000,000,000
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
100,000,000,000
240,000,000,000
PT Bank BRI (Persero) Tbk
3,500,000,000
214,500,000,000
PT Bank Syariah Mandiri
797,158,828,335
1,290,757,328,335
Sub Total
Jumlah Deposito Berjangka
1,045,559,021,564
1,521,604,093,691
Total Time Deposits
Kas dan Setara Kas
1,997,309,877,759
2,408,126,221,637
Cash and Cash Equivalents
PT Bank Syariah Mandiri Sub Jumlah
The following is the breakdown of cash and cash equivalents in foreign currencies:
Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing : 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
USD
22,703,140
10,242,764
JPY
49,810
50,174
JPY
1,127
1,459
EURO
EURO Jangka Waktu Deposito Berjangka Rupiah
7-30 hari/days
USD
7-30 hari/days
Tingkat Bunga Deposito Berjangka per Tahun Rupiah
1.50% - 9.25%
2,5% - 9.75%
Bagi hasil (Nisbah Syariah)
Nisbah 68-89%
Nisbah 68-89%
Rupiah Time Deposits Period Annual Interest Rate of Rupiah Time Deposits
(Lihat Catatan No.3a, 3d, 3e, 3f dan 46)
Profit Sharing (Syariah) (See Notes No. 3a, 3d, 3e, 3f and 46)
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
5.
SHORT TERM INVESTMENTS
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Deposito Berjangka
260,900,000,000
202,500,000,000
Time Deposits
Jumlah Investasi Jangka Pendek
260,900,000,000
202,500,000,000
Total Short Term Investment
46
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)
5.
SHORT TERM INVESTMENTS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Deposito Berjangka
Time Deposits
Pihak Ketiga
Third Parties
PT Bank DKI
35,000,000,000
PT Bank Mega
10,000,000,000
-
PT Bank Mega
7,500,000,000
7,500,000,000
PT Bank Bukopin Tbk
100,000,000
-
PT Bank CIMB Niaga Tbk
52,600,000,000
43,800,000,000
Sub Total
PT Bank Bukopin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub Jumlah
36,300,000,000
Pihak Berelasi
PT Bank DKI
Related Parties
PT Bank BRI (Persero) Tbk
99,000,000,000
87,000,000,000
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BTN
94,100,000,000
56,000,000,000
PT Bank BTN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
15,200,000,000
15,700,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
208,300,000,000
158,700,000,000
Sub Total
260,900,000,000
202,500,000,000
Sub Jumlah Jumlah Deposito Berjangka
Total Time Deposits
Deposito pada PT Bank DKI dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank DKI.
Time deposits PT Bank DKI were guaranteed for the loan obtained from PT Bank DKI.
Deposito pada PT Bank Bukopin Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Bukopin Tbk.
Time deposits PT Bank Bukopin Tbk are pledge as collateral to loan from PT Bank Bukopin Tbk.
Deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Time deposits PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk are pledged as collateral to loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Deposito pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Deposito pada PT Bank BTN (Persero) Tbk merupakan deposito di entitas anak yang dijadikan sebagai agunan atas pelaksanaan proyek Paramount Skyline.
Time Deposits in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk are pledged as collateral to loan from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Seluruh investasi jangka pendek berupa deposito berjangka adalah dalam mata uang rupiah, dengan jangka waktu, tingkat suku bunga dan bagi hasil sebagai berikut :
All short term investments are in Rupiah, with term and interest rate as follows:
Jangka Waktu Deposito Berjangka Rupiah Tingkat Bunga Deposito Berjangka per Tahun Rupiah
Time deposits PT Bank BTN (Persero) Tbk owned by subsidiaries, are pledged as collateral to its project, Paramount Skyline.
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1 - 2 Month
1 - 2 Month
4,25% - 9,75%
4,25% - 9,75%
Rupiah Time Deposits Period Annual Interest Rate of Rupiah Time Deposits
(Lihat Catatan No.3l dan 46)
(See Notes No. 3l and 46)
47
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA
6.
Merupakan saldo piutang usaha per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut:
TRADE RECEIVABLES Represent balance of trade receivables as of 30 June 2015 and 31 December 2014, consist of :
a. Berdasarkan Pelanggan:
a.
Based on Costumers:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga
Third Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi, Properti, Realti dan Entitas Anak Piutang Usaha Ventura Bersama
Construction, Property and Real Estate 2,071,530,781,181
1,256,284,799,506
750,928,213,582
795,276,596,801
Trade Receivables and Subsidiary Trade receivables of Joint Venture
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Sub Jumlah
Less : (143,923,905,510)
(129,579,252,512)
2,678,535,089,253
1,921,982,143,795
Impairment of Receivable Sub Total
Pihak Berelasi
Related Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi, Properti, Realti dan Entitas Anak
Construction, Property and Real Estate 221,471,958,773
274,284,296,084
Piutang Usaha Ventura Bersama
100,590,384,835
103,897,614,663
Trade receivables of Joint Venture
Sub Jumlah
322,062,343,608
378,181,910,747
Sub Total
3,000,597,432,861
2,300,164,054,542
Total Trade Receivables - Net
Jumlah Piutang Usaha - Bersih b. Berdasarkan Jenis Usaha:
Piutang Usaha Jasa Konstruksi
Trade Receivables and Subsidiary
b. Based on Type of Business: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,330,782,598,680
1,007,427,848,825
Piutang Usaha Jasa EPC
112,880,786,215
184,196,587,122
Trade Receivables of EPC
Piutang Usaha Properti dan Realti
836,393,962,028
327,734,463,333
Property and Real Estate Trade Receivables
Construction Trade Receivables
Piutang Usaha Pracetak
24,999,088
-
Precast Trade Receivables
Piutang Usaha Peralatan
12,920,393,943
11,210,196,310
Equipment Receivables
2,293,002,739,954
1,530,569,095,590
Sub Total
(143,923,905,510)
(129,579,252,512)
Piutang Usaha Ventura Bersama
851,518,598,417
899,174,211,464
Trade receivables of Joint Venture
Jumlah Piutang Usaha - Bersih
3,000,597,432,861
2,300,164,054,542
Total Trade Receivables - Net
Sub Jumlah Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang
Less :
Seluruh penurunan nilai wajar piutang berasal dari piutang usaha jasa konstruksi.
Impairment of Receivable
The entire impairment of receivables are from construction business.
48
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
6.
Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut :
TRADE RECEIVABLES (continued) Total trade receivables based on type of currencies:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Rupiah Mata Uang Asing
3,123,992,058,171 20,529,280,200
2,393,125,551,204 36,617,755,850
Rupiah Foreign Currencies
Sub Jumlah
3,144,521,338,371
2,429,743,307,054
Sub Total
(143,923,905,510)
(129,579,252,512)
Less : Impairment of Receivables
3,000,597,432,861
2,300,164,054,542
Total Trade Receivables - Net
Dikurangi : Penurunan Nilai Wajar Piutang Jumlah Piutang Usaha - Bersih
Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (tidak termasuk piutang usaha Ventura Bersama) adalah sebagai berikut:
> 1 bulan - 12 bulan - Belum Jatuh Tempo - Sudah Jatuh Tempo > 12 s/d 15 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 15 s/d 18 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 18 s/d 21 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 21 s/d 24 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 24 s/d 27 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 27 s/d 30 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 30 s/d 33 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 33 s/d 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo Sub Jumlah Dikurangi : Penurunan Nilai Wajar Piutang Jumlah Piutang Usaha - Bersih
Total trade receivables based on aging (exclusive of trade receivables from Joint Venture):
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,929,323,113,299 130,191,464,560
917,283,902,147 386,420,836,488
61,388,162,706
2,270,115,862
44,212,887,771
24,164,432,758
24,053,599,618
10,178,553,811
21,737,772,255
-
-
10,795,637,685
40,989,603,626
83,834,118,760
-
-
41,106,136,119
95,621,498,079
1 month - 12 months - not due due 12 months - 15 months due 15 months - 18 months due 18 months - 21 months due 21 months - 24 months due 24 months - 27 months due 27 months - 30 months due 30 months - 33 months due 33 months - 36 months due
2,293,002,739,954
1,530,569,095,590
Sub Total
(143,923,905,510)
(129,579,252,512)
Less : Impairment of Receivables
2,149,078,834,444
1,400,989,843,078
Total Trade Receivables - Net
49
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
6.
Mutasi Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha adalah sebagai berikut:
Saldo awal periode Penurunan Nilai Wajar tahun berjalan
Saldo Akhir Periode
Movements in impairment of account receivable
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
129,579,252,512
157,018,558,147
Balance at beginning of period
19,788,204,888
131,184,173
Impairment for current year
Penghapusan tahun berjalan Pemulihan tahun berjalan
TRADE RECEIVABLES (continued)
-
(26,907,110,294)
Write Off for the current year
(5,443,551,890)
(663,379,514)
Recovery for the current year
143,923,905,510
129,579,252,512
Balance at end of period
Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai wajar piutang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.
The management believes that allowance for impairment of receivable is adequate to cover possible loss from uncollectible receivables in the future.
Perseroan pada tahun 2014 telah menghapusbukukan piutang tak tertagih sebesar Rp26.907.110.294,- berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Nomer 078/KOM/PP/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:
In 2014 the Company has written-off uncollectible receivables amounting to IDR26,907,110,294 based on the approval of the Board of Commissioners in their letter No.078/KOM/PP/2014 dated 30 December 2014, in the following breakdown:
Piutang yang di hapusbukukan / Trade Receivable Written Off PT Bendi Oetomo Raya
6,032,844,241
PT Bendi Oetomo Raya
PT Mitra Safir Sejahtera
20,874,266,053
PT Mitra Safir Sejahtera
26,907,110,294 Rincian Piutang Usaha berdasarkan pelanggan :
Breakdown of trade receivables based on consumers: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga KSO PP - HASTA
80,837,301,853
80,837,301,853
Third Parties KSO PP - HASTA
Universitas Padjajaran
76,012,234,496
9,501,529,312
Universitas Padjajaran
PT Galuh Citarum
59,332,236,361
13,133,494,751
PT Galuh Citarum
PT Pancakarya Griyatama
44,498,559,254
24,317,050,818
PT Pancakarya Griyatama
PT Menara Perkasa Margahayuland
44,212,149,031
26,264,450,276
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Grage Trimitra Usaha
42,933,598,518
28,819,942,122
PT Grage Trimitra Usaha
PT Kitita Alami Propetindo
36,720,168,697
36,720,168,697
PT Kitita Alami Propetindo
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
32,893,891,975
26,597,043,440
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
PT Pakuwon Jati Tbk
29,571,884,654
27,120,362,161
PT Pakuwon Jati Tbk
Dipindahkan
447,012,024,839
273,311,343,430
Carried Forward
50
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pindahan
447,012,024,839
273,311,343,430
PT Samator Land
28,529,632,000
12,067,016,400
PT Samator Land
PT Nusantara Prospekindo Sukses
25,207,363,360
2,096,493,520
PT Nusantara Prospekindo Sukses
PT Duta Anggada Realty Tbk
21,129,066,337
5,727,272,727
PT Duta Anggada Realty Tbk
PT Sekar Atha Sentosa
20,536,989,056
7,683,982,220
PT Sekar Atha Sentosa
PT Asiana Lintas Ciptakemang
19,630,880,013
19,630,880,013
PT Asiana Lintas Ciptakemang
PT Abadi Gowa Perkasa
19,559,823,785
19,559,823,785
PT Abadi Gowa Perkasa
PT Graha Masindo Pratama
19,054,200,000
10,893,300,000
PT Graha Masindo Pratama
PT Freeport Indonesia
19,018,364,298
24,189,276,540
PT Freeport Indonesia
PT Semen Bosowa Maros
16,835,738,766
38,904,902,296
PT Semen Bosowa Maros
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
16,665,352,380
33,527,337,795
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Misi Mulia Petronusa
16,407,272,727
16,407,272,727
PT Misi Mulia Petronusa
PT Trans Ritel Properti
16,135,963,636
-
PT Trans Ritel Properti
PT Pakuwon Permai
15,952,936,404
6,492,239,674
PT Pakuwon Permai
PT Cahaya Sumber Raya
15,920,038,001
15,920,038,001
PT Cahaya Sumber Raya
KG-NRC Consorsium
15,212,892,048
-
KG-NRC Consorsium
PT Graha Sarana Duta
15,165,030,708
-
PT Graha Sarana Duta
PT Tosan Permai Lestari
14,198,647,241
11,738,530,550
PT Tosan Permai Lestari
PT Mandiri Cipta Gemilang
13,582,509,316
19,962,350,448
PT Mandiri Cipta Gemilang
Kemenkes RI
13,046,672,956
-
Kemenkes RI
PT Naribatama Abete
12,898,355,740
3,835,092,875
PT Naribatama Abete
PT Graha Multi Insani
12,792,390,477
9,580,928,704
PT Graha Multi Insani
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
12,546,855,046
5,968,362,000
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
PT Fajar Phinisi Seaside
12,083,602,004
13,083,602,004
PT Fajar Phinisi Seaside
PT Vidi Mandiri
11,822,758,174
1,515,518,019
PT Vidi Mandiri
IAIN Sunan Ampel Surabaya
11,807,812,500
40,406,334,375
IAIN Sunan Ampel Surabaya
PT Citicon Propertindo
11,182,930,000
-
PT Citicon Propertindo
Bank Sumsel Babel
11,046,049,451
11,046,049,451
Bank Sumsel Babel
PT Hotel Properti Internasional
10,871,089,536
-
PT Hotel Properti Internasional
PT Kuala Jaya Realty
10,841,807,550
-
PT Kuala Jaya Realty
PT Tritunggal Lestari Makmur
10,562,929,197
10,562,929,197
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Pahala Agung
10,545,827,116
-
PT Pahala Agung
10,326,605,334
11,377,767,179
PT Panghegar Putra Wijaya
938,130,409,996
625,488,643,930
PT Panghegar Putra Wijaya Dipindahkan
51
Brought Forward
Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
Pindahan Kementerian Agama RI
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
938,130,409,996
625,488,643,930
Brought Forward
10,213,622,895
-
Kementerian Agama RI
PT Cahaya Bandung Jaya
9,610,580,001
-
PT Cahaya Bandung Jaya
PT Bumi Daya Makmur
9,446,333,719
12,110,905,063
PT Bumi Daya Makmur
PT Sepoetih Daya Prima
8,760,489,283
8,760,489,283
PT Sepoetih Daya Prima
PT Bintang Smelter Indonesia
8,139,963,771
9,051,238,731
PT Bintang Smelter Indonesia
PT Danau Winata Indah
8,095,824,000
4,753,879,000
PT Danau Winata Indah
PT Perkasa Internusa Mandiri
7,637,277,532
-
PT Perkasa Internusa Mandiri
PT Mutiara Mitra Sejahtera
7,257,166,597
7,529,243,602
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Duta Senawijaya Mandiri
6,184,411,971
-
PT Duta Senawijaya Mandiri
PT Korea World Trade Centre
6,113,529,418
6,113,529,418
PT Korea World Trade Centre
PT Graha Utama Development
6,058,052,000
-
PT Graha Utama Development
PT Sutera Agung Properti
6,001,993,800
20,271,824,100
PT Sutera Agung Properti
PT Erina Citra Gemilang
5,954,308,322
-
PT Erina Citra Gemilang
PT Cahaya Baru Raya Realty
5,831,131,617
1,619,376,838
PT Cahaya Baru Raya Realty
PT Tribuana Jaya Raya
5,761,630,000
-
PT Tribuana Jaya Raya
PT Adhiloka Shobat Sewita
5,749,529,775
-
PT Adhiloka Shobat Sewita
PT Graha Satu Tiga Tujuh
5,640,336,001
2,635,457,999
PT Graha Satu Tiga Tujuh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5,619,863,393
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PT Mitra Wijaya Wisesa
5,544,654,381
-
PT Mitra Wijaya Wisesa
PT Citra Raya Medika
5,418,667,614
1,348,806,857
PT Citra Raya Medika
PT Graha Kencana Abadi
5,350,858,942
-
PT Graha Kencana Abadi
PT Paramount Propertindo
5,327,317,985
2,535,149,986
PT Paramount Propertindo
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
5,236,708,964
11,396,286,073
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
PT Bumi Anugrah Sakti
4,859,681,607
2,834,128,172
PT Bumi Anugrah Sakti
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
4,613,484,201
3,442,334,362
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Kebayoran Puspita
4,381,312,000
-
PT Kebayoran Puspita
PT Megatama Putra
4,028,003,674
6,486,605,345
PT Megatama Putra
PT Lintas Insana Wisesa
3,949,448,700
4,949,448,700
PT Lintas Insana Wisesa
PT Grand Shayla Indonesia
3,914,419,103
4,651,525,520
PT Grand Shayla Indonesia
PT Greenland Garden Realty
3,838,141,851
-
PT Greenland Garden Realty
PT Teras Nirwana Bali
3,818,887,771
3,818,887,771
PT Teras Nirwana Bali
PT Putra Adi Prima Dipindahkan
3,717,551,926
3,379,592,660
1,130,205,592,810
743,177,353,410
52
PT Putra Adi Prima Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
Pindahan
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,130,205,592,810
743,177,353,410
Brought Forward
PT Semen Padang
3,699,425,250
1,352,000,000
PT Semen Padang
PT Patra Berkah Itqoni
3,694,369,549
4,161,659,269
PT Patra Berkah Itqoni
PT Asfi Ilhami Rayhan
3,625,528,469
1,491,108,422
PT Asfi Ilhami Rayhan
PT Aruna Kirana
3,356,749,974
5,519,588,497
PT Aruna Kirana
3,300,495,581
Gala Megah Investment JO
3,300,495,581
PT Sinar Galesong Pratama-PT Ciputra Victory Mitra.JO
3,201,012,916
Gala Megah Investment JO 1,875,284,521 PT Sinar Galesong Pratama-PT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Bimasakti Jaya Abadi
3,075,681,718
2,270,115,861
PT Bimasakti Jaya Abadi
PT Pandega Citraniaga
3,010,659,538
4,210,659,538
PT Pandega Citraniaga
Ny. Yeni Wijaya
2,940,493,791
-
Ny. Yeni Wijaya
PT Siloam Karya Sejahtera
2,921,956,645
2,921,956,645
PT Siloam Karya Sejahtera
PT Bukit Nusa Harapan
2,867,863,870
1,177,602,228
PT Bukit Nusa Harapan
PT Waska Sentana
2,637,550,402
5,391,683,099
PT Waska Sentana
PT Duta Bhakti
2,566,741,253
3,066,741,253
PT Duta Bhakti
PT Sari Indah Lestari
2,453,621,296
2,453,621,296
PT Sari Indah Lestari
PT Graha Sahari Wangi
2,279,508,000
-
PT Graha Sahari Wangi
PT Dialog Grage Cirebon
2,215,157,369
3,739,631,514
PT Dialog Grage Cirebon
PT Puri Persada Lampung
2,162,887,714
-
PT Puri Persada Lampung
PT Anugrah Duta Mandiri
2,008,193,940
-
PT Anugrah Duta Mandiri
PT Karya Graha Nusantara
1,997,730,458
2,762,053,466
PT Karya Graha Nusantara
PT Almaron Perkasa
1,974,967,715
3,360,139,990
PT Almaron Perkasa
PT Oceania Development
1,944,110,425
1,944,110,425
PT Oceania Development
PT Illia Persada
1,932,230,491
-
PT Illia Persada
PT Lapindo Brantas Inc
1,915,432,321
1,915,432,321
PT Lapindo Brantas Inc
PT Supreme Energy Muara Labuh
1,846,097,942
1,846,097,942
PT Supreme Energy Muara Labuh
PT Marindo Surya
1,837,500,000
1,907,666,000
PT Marindo Surya
PT Akur Pratama
1,799,970,389
2,033,991,447
PT Akur Pratama
PT Pekanbaru Permai Propertindo
1,786,328,489
-
PT Pekanbaru Permai Propertindo
PT Trans Marga Jateng
1,773,395,073
1,762,290,213
PT Trans Marga Jateng
PT Satria Alam Mandiri
1,503,438,218
4,321,620,036
PT Satria Alam Mandiri
Yayasan RS Al Irsyad
1,332,402,452
1,932,402,452
Yayasan RS Al Irsyad
PT Muara Wisesa Samudra
1,318,000,001
15,258,450,436
PT Muara Wisesa Samudra
1,279,864,734
1,279,864,734
PT Adaro Indonesia
1,206,464,958,793
826,433,620,596
PT Adaro Indonesia Dipindahkan
53
Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
Pindahan
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,206,464,958,793
826,433,620,596
Brought Forward
PT Adaro Persada Mandiri
1,259,450,000
1,259,450,000
PT Adaro Persada Mandiri
Dinas PU Babel
1,213,818,564
1,213,818,564
Dinas PU Babel
PT Win Win Realty Centre
1,000,000,000
7,382,424,060
PT Win Win Realty Centre
PT Tanrise Indonesia
-
9,317,984,048
PT Tanrise Indonesia
PT Phinisi Perintis Makassar
-
2,161,797,669
PT Phinisi Perintis Makassar
Dinas PU Kabupaten Bulungan
-
12,779,496,746
Dinas PU Kabupaten Bulungan
PT Graha Yasa Selaras
-
10,167,759,476
PT Graha Yasa Selaras
PT Mentari Subur Abadi
-
7,166,800,000
PT Mentari Subur Abadi
PT Duta Indah Iconic
-
6,987,159,215
PT Duta Indah Iconic
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
-
6,180,038,198
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
PT Metropolitan Land Tbk
-
2,904,034,700
PT Metropolitan Land Tbk
PT Aneka Bina Lestari
-
2,786,571,041
PT Aneka Bina Lestari
PT Isa Development
-
1,704,993,509
PT Isa Development
Universitas Pelita Bangsa
-
1,757,087,179
Universitas Pelita Bangsa
PT Duta Wahana Kerawang
-
1,139,802,512
PT Duta Wahana Kerawang
810,858,598,129
301,562,188,906
Receivable-Property and Realty
22,536,290,501
22,943,025,724
Receivable-Market
Piutang Properti dan Realti Piutang Pasar Piutang - GSN Piutang - Peralatan Piutang - Pracetak Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
2,999,073,398
3,229,248,703
Receivable-GSN
12,920,393,943
11,210,196,310
Receivable-Equipment
24,999,088
-
Receivable-Precast
12,253,198,765
15,997,302,350
Other of less than 1 Billions
2,071,530,781,181
1,256,284,799,506
Sub Total
Piutang Usaha - GSN:
Piutang Tenant Pasar Tradisional
Trade receivable - GSN, consist of: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,386,510,354
2,423,131,596
Tenant receivables Traditional Market
Piutang Sewa - Unit Mall
492,120,056
708,050,270
Lease receivables - Units Mall
Piutang Service Charge
120,442,988
98,066,836
Receivable - Service Charge
2,999,073,398
3,229,248,703
Total Trade Receivable - GSN
Jumlah Piutang Usaha - GSN Piutang KSO KSO Pasar Baru Dipindahkan
JO Receivable 365,656,721,966
365,694,517,139
365,656,721,966
365,694,517,139
54
JO Pasar Baru Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pindahan
365,656,721,966
365,694,517,139
KSO Grand Soho
69,650,910,962
62,364,487,155
JO Grand Soho
KSO Paladian Park
51,844,590,314
50,550,088,159
JO Paladian Park
KSO Jl Kenyam-Mugi Papua
44,375,585,098
43,025,635,118
JO Jl Kenyam-Mugi Papua
KSO Stadion Utama Riau
43,097,610,774
43,097,610,774
JO Stadion Utama Riau
KSO PLTA Peusangan
26,541,298,131
77,665,865,285
JO PLTA Peusangan
KSO Stadion Jember
15,271,071,353
9,088,746,523
JO Stadion Jember
KSO Karebe
12,966,446,948
4,231,109,114
JO Karebe
KSO Fakultas Teknik UNHAS
10,062,918,215
10,662,918,215
JO Fakultas Teknik UNHAS
KSO Jalan Bojonegoro - Padangan
7,020,467,879
6,996,044,188
JO Jalan Bojonegoro - Padangan
KSO Mediterania
6,852,997,275
6,830,198,281
JO Mediterania
KSO Bandara Samarinda Baru
6,264,528,045
6,240,644,604
JO Bandara Samarinda Baru
KSO Stadion Cibinong
5,971,263,636
6,916,494,376
JO Stadion Cibinong
KSO Holtekamp
5,615,648,342
6,818,879,586
JO Holtekapm
KSO UNAIR
5,535,731,231
5,535,731,231
JO UNAIR
KSO RRDP Apas Simanggaris
5,402,844,612
4,112,618,438
JO RRDP Apas Simanggaris
KSO Jembatan Kembar Samarinda
5,340,861,153
5,326,866,693
JO Jembatan Kembar Samarinda
KSO Vaksin Bio Farma
4,855,144,687
4,855,144,687
JO Vaksin Bio Farma
KSO Gedung Kementerian PU
4,742,367,585
6,390,553,230
JO Gedung Kementerian PU
KSO DAM Karebe
4,231,109,114
12,966,446,948
JO DAM Karebe
KSO Fakultas Teknik UNHAS Paket 3
4,224,593,826
3,830,779,728
JO Fakultas Teknik UNHAS Paket 3
KSO LNG Tangguh
3,682,597,781
3,682,597,781
JO LNG Tangguh
KSO Jalan Soker
3,462,573,410
5,066,736,214
JO Jalan Soker
KSO Fly Over Pasar Kembang Surabaya
3,367,762,543
3,367,762,543
JO Fly Over Pasar Kembang Surabaya
KSO Fly Over Medan Jamin Ginting
3,006,129,747
4,402,127,980
JO Fly Over Medan Jamin Ginting
KSO Jalan Sanga Sanga
2,897,840,202
3,870,235,924
JO Jalan Sanga Sanga
KSO Jl Tol Solo Kertosono Seksi 4
2,168,146,309
-
KSO Jl Tol Solo Kertosono Seksi 4
KSO Bendung Randangan - Pohuwato
2,118,177,503
1,251,239,503
JO Bendung Randangan - Pohuwanto
KSO Jalan Batang
2,117,381,923
1,897,386,181
JO Jalan Batang
KSO RSUD Waled Cirebon
1,903,152,110
1,903,152,110
JO RSUD Waled Cirebon
KSO Merapi SABO DAM Pkt.2
1,841,502,706
1,841,502,706
JO Merapi SABO DAM Pkt.2
1,822,133,162
-
JO Jl Tambak Mulyo Mawar
733,912,108,542
770,484,120,414
KSO Jl Tambak Mulyo Mawar Dipindahkan
55
Brought Forward
Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
Pindahan
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
733,912,108,542
770,484,120,414
KSO Bangkalan - Socah
1,803,224,051
1,503,224,051
JO Bangkalan - Socah
KSO Tol Antasari Depok
1,787,291,954
2,604,436,652
JO Tol Antasari Depok
KSO Revitalisasi Pasar Medan
1,560,397,677
2,552,686,649
JO Revitalisasi Pasar Medan
KSO Islamic Center Inhill
1,480,548,829
1,471,265,871
JO Islamic Center Inhill
KSO Bandara Kuala Namu
1,450,000,005
1,450,000,005
JO Bandara Kuala Namu
KSO RSUD Koja
1,398,225,009
2,994,741,376
JO RSUD Koja
KSO Stadion Banjar
1,293,981,207
1,643,981,207
JO Stadion Banjar
KSO Sungai Madiun
1,021,944,863
1,021,944,863
JO Sungai Madiun
KSO Graha Bukopin Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Sub Jumlah Pihak Ketiga
-
3,599,989,820
JO Graha Bukopin
5,220,491,445
5,950,205,893
Other of less than 1 Billions
750,928,213,582
795,276,596,801
Sub Total
2,822,458,994,763
2,051,561,396,307
Sub Total Third Parties
39,140,474,308 38,092,193,542 27,345,811,866 23,604,882,716 19,535,948,598 18,098,062,160 13,835,533,591 11,941,762,500 10,276,200,000 4,981,685,911 4,880,275,929 4,789,517,692 1,772,802,000 1,523,774,191 1,091,254,926 561,778,843
6,687,285,586 58,216,733,624 41,018,717,798 15,961,921,651 19,535,948,598 108,194,145,857 14,652,147,799 1,300,000,000 1,772,802,000 1,523,774,191 1,127,483,918 2,996,816,907 1,296,518,155
PT Krakatau Daya Listrik PT KAI (Persero) PT Indonesia Power PT Bukit Asam (Persero) PT Muba Daya Pratama PT PLN (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Pelindo III (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank BNI (Persero) Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Krakatau Bandar Samudera PT Taspen (Persero) PT Pelindo II (Persero) PT Dahana (Persero) Other of less than 1 Billions
221,471,958,773
274,284,296,084
Sub Total
Pihak Berelasi PT Krakatau Daya Listrik PT KAI (Persero) PT Indonesia Power PT Bukit Asam (Persero) PT Muba Daya Pratama PT PLN (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Pelindo III (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank BNI (Persero) Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Krakatau Bandar Samudera PT Taspen (Persero) PT Pelindo II (Persero) PT Dahana (Persero) Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
Brought Forward
Related Parties
56
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
6.
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Piutang KSO KSO Irigasi Jabung KSO Jembatan Siak Thp.IV KSO Jatigede DAM KSO Bandara Sepinggan KSO The Group Epicentrum KSO Kali Madiun Thp 2 KSO Pumping Station KSO Kali Lamong KSO Irigasi Sungai Ular KSO Louwi Goong KSO DAS Solo Hulu KSO Irigasi Batanghari ICB KSO BMG Tower 2010 Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
JO Receivable 15,858,028,137 15,159,931,996 15,071,209,830 11,316,394,280 10,785,130,124 8,915,578,886 8,359,262,289 4,060,585,320 3,949,260,499 2,022,777,201 2,007,934,626 1,511,685,637 1,572,606,010
15,544,452,939 15,159,931,996 15,271,209,830 16,765,261,985 10,785,130,124 5,592,398,301 10,124,297,232 2,657,586,403 3,949,260,499 1,865,850,602 2,007,934,626 1,511,685,637 1,324,190,057 1,338,424,432
JO Irigasi Jabung JO Jembatan Siak Thp.IV JO Jatigede DAM JO Bandara Sepinggan JO The Group Epicentrum JO Kali Madiun Thp 2 JO Pumping Station JO Kali Lamong JO Irigasi Sungai Ular JO Louwi Goong JO DAS Solo Hulu JO Irigasi Batanghari ICB JO BMG Tower 2010 Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah
100,590,384,835
103,897,614,663
Sub Total
Sub Jumlah Pihak Berelasi
322,062,343,608
378,181,910,747
Sub Total Related Parties
Jumlah Piutang Usaha Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang
3,144,521,338,371
2,429,743,307,054
(143,923,905,510)
(129,579,252,512)
Total Trade Receivables Less : Impairment of Receivable
Jumlah Piutang Usaha - Bersih
3,000,597,432,861
2,300,164,054,542
Total Trade Receivables - Net
Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, piutang usaha masingmasing sebesar Rp3.000.597.432.861,- dan Rp2.300.164.154.542 telah dijaminkan atas pinjaman Bank dan lembaga keuangan lainnya (lihat Catatan No.21 dan 22).
As of 30 June 2015 and 31 December 2014, trade receivables amounting to IDR3,000,597,432,861 and IDR2,300,164,054,542 respectively, were secured as collateral upon bank and other non bank financial institution loans (see Notes No.21 and 22).
Jumlah piutang usaha mencukupi untuk memenuhi persyaratan penjaminan piutang usaha atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
The total amount of trade receivables satisfies provisions of loan facilities granted to the Company.
(Lihat Catatan No.3d, 3e, 3g, 21, 22, dan 46)
(See Notes No.3d, 3e, 3g,21,22, and 46)
57
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
7. PIUTANG RETENSI
7.
Merupakan piutang retensi per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 terdiri dari:
RETENTION RECEIVABLES Represent balance of retention receivables as of 30 June 2015 and 31 December 2014 consist of :
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga
704,582,366,944
581,752,856,077
Third Parties
Pihak-pihak Berelasi
264,991,308,132
265,220,556,991
Related Parties
Sub Jumlah
969,573,675,076
846,973,413,068
Sub Total
Dikurangi:
Less :
Penurunan Nilai Wajar Piutang
(48,157,193,762)
(43,302,454,202)
Impairment of Receivable
-
469,637,699
Write Off for the current year
2,455,342,189
3,124,835,470
Recovery for the current year
923,871,823,503
807,265,432,035
Total Retention Receivable - Net
Penghapusan tahun berjalan Pemulihan tahun berjalan Jumlah Piutang Retensi - Bersih
Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang retensi akan dapat ditagih.
The management believes that all of the retention receivable are collectable.
Perseroan pada tahun 2014 telah menghapusbukukan piutang tak tertagih sebesar Rp469.637.699,- berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat No.087/KOM/PP/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:
In 2014 the Company has written-off uncollectible receivables amounting to IDR469,637,699 based on the approval of the Board of Commissioners in their letter No.087/KOM/PP/2014 dated 30 December 2014, in the following breakdown:
Piutang yang di hapusbukukan / Trade Receivable Written Off PT Bendi Oetomo Raya
469,637,699
PT Bendi Oetomo Raya
469,637,699 Rincian Piutang Retensi berdasarkan pelanggan:
Breakdown of retention receivables based on consumers: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga PT Pakuwon Jati Tbk KG-NRC Consorsium Kementerian Infrastruktur Timor Leste Kementerian Keuangan Timor Leste PT Mandiri Cipta Gemilang PT Prasto Propertindo PT Trans Marga Jateng Dipindahkan
Third Parties 45,381,041,759 30,058,114,091 26,115,295,551 26,081,466,271 25,908,133,803 18,922,439,758 17,634,006,997 190,100,498,230
37,630,938,584 26,776,769,712 25,135,455,400 26,081,466,271 25,015,860,277 17,577,579,761 17,622,902,137 175,840,972,142
58
PT Pakuwon Jati Tbk KG-NRC Consorsium Kementerian Infrastruktur Timor Leste Kementerian Keuangan Timor Leste PT Mandiri Cipta Gemilang PT Prasto Propertindo PT Trans Marga Jateng Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
Pindahan PT Pancakarya Griyatama PT Bumi Daya Makmur Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd PT Prasetya Agung Cipta Abadi PT Misi Mulia Petronusa PT Donggi Senoro LNG PT Marga Mandala Sakti Kementerian PU-Dirjen SDA PT Menara Perkasa Margahayuland PT Grage Trimitra Usaha KSO PP-HKM PT Mutiara Mitra Sejahtera PT Aruna Kirana PT Samator Land JGC Corporation Dinas PU Kalimantan Timur PT Paramount Propertindo PT Waska Sentana PT Galuh Citarum PT Sekar Atha Sentosa PT Win Win Realty Centre PT Semen Bosowa Maros PT Muara Wisesa Samudra PT Almaron Perkasa PT Kapuk Naga Indah PT Tanrise Indonesia PT Graha Sarana Duta KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia PT Anugrah Duta Mandiri PT Mitra Wijaya Wisesa PT Sari Indah Lestari PT Metropolitan Land Tbk JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha PT Graha Masindo Pratama IAIN Sunan Ampel Surabaya Dipindahkan
7.
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
190,100,498,230
175,840,972,142
16,972,497,428 16,884,595,063 15,749,316,823 14,758,875,991 12,886,750,000 11,311,006,416 11,142,375,000 10,688,531,758 9,775,577,182 9,765,863,418 9,580,448,478 9,193,363,650 8,968,517,841 8,572,602,438 8,448,339,880 7,943,487,023 7,879,896,730 7,879,447,962 7,843,979,001 7,767,092,430 7,733,347,274 7,137,631,489 6,946,074,582 6,593,404,343 6,548,934,866 6,283,272,093 6,279,880,986 6,122,387,131 5,936,034,344 5,889,566,126 5,772,783,931 5,623,181,817 5,443,459,713 5,331,600,000 5,295,625,000 497,050,246,437
15,011,041,365 17,112,389,576 12,865,311,160 8,637,499,040 11,311,006,416 11,142,375,000 10,688,531,758 8,800,293,344 5,853,994,247 9,580,448,478 8,856,644,561 8,835,444,318 4,167,066,128 8,448,339,880 5,845,207,432 7,951,404,644 6,817,847,660 4,686,228,880 4,820,274,588 6,063,471,166 6,335,650,000 6,076,497,167 7,782,772,381 5,766,220,347 5,832,135,957 5,549,209,588 5,167,754,226 5,430,039,071 6,792,706,830 5,772,783,931 5,623,181,817 5,443,459,713 2,146,100,000 2,448,868,750 429,503,171,561
59
Brought Forward PT Pancakarya Griyatama PT Bumi Daya Makmur Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd PT Prasetya Agung Cipta Abadi PT Misi Mulia Petronusa PT Donggi Senoro LNG PT Marga Mandala Sakti Kementerian PU-Dirjen SDA PT Menara Perkasa Margahayuland PT Grage Trimitra Usaha KSO PP-HKM PT Mutiara Mitra Sejahtera PT Aruna Kirana PT Samator Land JGC Corporation Dinas PU Kalimantan Timur PT Paramount Propertindo PT Waska Sentana PT Galuh Citarum PT Sekar Atha Sentosa PT Win Win Realty Centre PT Semen Bosowa Maros PT Muara Wisesa Samudra PT Almaron Perkasa PT Kapuk Naga Indah PT Tanrise Indonesia PT Graha Sarana Duta KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia PT Anugrah Duta Mandiri PT Mitra Wijaya Wisesa PT Sari Indah Lestari PT Metropolitan Land Tbk JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha PT Graha Masindo Pratama IAIN Sunan Ampel Surabaya Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
Pindahan PT Cahaya Bandung Jaya PT Bimasakti Jaya Abadi PT Grand Shayla Indonesia PT Sutera Agung Properti PT Catur Jaya PT Adhiloka Shobat Sewita PT Duta Indah Iconic PT Pakuwon Permai Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha PT Graha Satu Tiga Tujuh PT Supreme Energy Muara Labuh PT Sepoetih Daya Prima PT Asiana Lintas Ciptakemang Dinas PU Kabupaten Nunukan PT Puri Persada Lampung PT Fajar Phinisi Seaside PT Nusantara Prospekindo Sukses PT Hotel Properti Internasional PT Cirebon Hotel And Convention PT Bumi Anugrah Sakti Perguruan Tinggi Kristen Petra Surabaya DPU Kabupaten Serang PT Asia Tritunggal Jaya PT Kunci Utama Sukses PT Tosan Permai Lestari Yayasan RS Islam "Harapan Anda" Dinas Bina Marga dan Tata Ruang PT Duta Bhakti PT Phinisi Perintis Makassar PT Sinar Galesong P-PT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Satria Pusaka Permata Perkasa PT Pandega Citraniaga PT Citra Raya Medika PT Marindo Surya PT Tritunggal Lestari Makmur Dipindahkan
7.
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
497,050,246,437
429,503,171,561
5,192,142,272 5,046,132,817 4,871,826,732 4,801,562,776 4,735,768,222 4,390,697,208 4,225,996,211 4,130,090,495 4,089,409,649 3,994,451,992 3,861,079,420 3,845,473,583 3,834,886,858 3,831,514,614 3,749,954,545 3,725,142,815 3,639,682,100 3,552,757,320 3,482,237,809 3,403,849,823 3,348,073,864 3,339,216,569 3,249,216,691 3,094,160,616 3,014,740,055 3,014,060,088 3,006,859,680 2,778,961,298 2,710,617,996 2,515,056,453 2,460,278,340 2,444,702,257 2,436,726,842 2,338,636,364 2,325,514,546 621,531,725,357
2,189,574,318 4,538,003,261 4,671,807,671 3,021,740,776 3,396,313,676 2,880,290,319 2,547,610,781 1,329,856,545 2,627,697,619 2,541,923,995 3,861,079,420 3,845,473,583 3,834,886,858 1,273,613,417 3,015,225,951 3,725,142,815 3,455,210,536 3,227,489,079 1,792,745,192 1,369,376,000 3,094,160,616 2,835,782,893 2,961,428,509 2,778,961,298 2,631,349,138 1,574,778,971 4,574,770,439 1,921,205,124 2,338,636,364 2,325,514,546 515,684,821,271
60
Brought Forward PT Cahaya Bandung Jaya PT Bimasakti Jaya Abadi PT Grand Shayla Indonesia PT Sutera Agung Properti PT Catur Jaya PT Adhiloka Shobat Sewita PT Duta Indah Iconic PT Pakuwon Permai Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha PT Graha Satu Tiga Tujuh PT Supreme Energy Muara Labuh PT Sepoetih Daya Prima PT Asiana Lintas Ciptakemang Dinas PU Kabupaten Nunukan PT Puri Persada Lampung PT Fajar Phinisi Seaside PT Nusantara Prospekindo Sukses PT Hotel Properti Internasional PT Cirebon Hotel And Convention PT Bumi Anugrah Sakti Perguruan Tinggi Kristen Petra Surabaya DPU Kabupaten Serang PT Asia Tritunggal Jaya PT Kunci Utama Sukses PT Tosan Permai Lestari Yayasan RS Islam "Harapan Anda" Dinas Bina Marga dan Tata Ruang PT Duta Bhakti PT Phinisi Perintis Makassar PT Sinar Galesong P-PT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Satria Pusaka Permata Perkasa PT Pandega Citraniaga PT Citra Raya Medika PT Marindo Surya PT Tritunggal Lestari Makmur Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
Pindahan Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII PT Bintang Smelter Indonesia PT Cahaya Sumber Raya TNI / Asisten Logistik Kasad RS Pratama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri PT Graha Sahari Wangi PT Akur Pratama PT Sinar Celebes Jaya PT Asfi Ilhami Rayhan PT Graha Kencana Abadi PT Graha Senggigi PT Artas Energi Petrogas Yayasan Univ Pelita Bangsa PT Duta Anggada Realty Tbk PT Trans Ritel Properti PT Multi Kreasi Cipta Sarana PT Citicon Propertindo PT Putra Adi Prima PT Kuala Jaya Realty PT Baradinamika Mudasukses PT Pelabuhan Penajam Banua Taka PT Panghegar Putra Wijaya PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya PT Kebayoran Puspita Ny. Yeni Wijaya Dinas PU Kutai Timur PT Naribatama Abete PT Graha Yasa Selaras PT Tiran Makassar PT Erina Citra Gemilang PT Megatama Putra PT Bandung Pakar PT Pahala Agung PT Graha Multi Insani Dipindahkan
7.
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
621,531,725,357
515,684,821,271
2,282,476,853 2,257,019,907 2,196,750,000 2,180,722,722 2,165,914,366 2,096,478,144 2,072,364,000 2,055,755,311 2,007,510,853 1,997,928,654 1,980,658,574 1,959,648,848 1,794,219,440 1,759,338,404 1,758,382,265 1,734,265,942 1,663,112,611 1,629,650,000 1,615,919,432 1,589,288,727 1,585,711,730 1,557,963,349 1,543,219,475 1,510,000,000 1,441,854,545 1,427,446,701 1,423,291,409 1,418,654,835 1,410,750,845 1,409,287,004 1,391,220,804 1,386,893,198 1,369,403,227 1,360,252,416 1,308,181,913 681,873,261,861
1,803,534,782 2,196,750,000 2,180,722,722 1,174,744,759 2,096,478,144 1,794,744,000 2,055,755,311 2,007,510,853 1,574,567,107 1,794,219,440 1,663,112,611 1,615,919,432 1,402,779,394 1,543,219,475 1,510,000,000 1,274,988,021 1,369,403,227 544,743,270,549
61
Brought Forward Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII PT Bintang Smelter Indonesia PT Cahaya Sumber Raya TNI / Asisten Logistik Kasad RS Pratama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri PT Graha Sahari Wangi PT Akur Pratama PT Sinar Celebes Jaya PT Asfi Ilhami Rayhan PT Graha Kencana Abadi PT Graha Senggigi PT Artas Energi Petrogas Yayasan Univ Pelita Bangsa PT Duta Anggada Realty Tbk PT Trans Ritel Properti PT Multi Kreasi Cipta Sarana PT Citicon Propertindo PT Putra Adi Prima PT Kuala Jaya Realty PT Baradinamika Mudasukses PT Pelabuhan Penajam Banua Taka PT Panghegar Putra Wijaya PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya PT Kebayoran Puspita Ny. Yeni Wijaya Dinas PU Kutai Timur PT Naribatama Abete PT Graha Yasa Selaras PT Tiran Makassar PT Erina Citra Gemilang PT Megatama Putra PT Bandung Pakar PT Pahala Agung PT Graha Multi Insani Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
Pindahan PT Prakarsa Semesta Alam PT Perkasa Internusa Mandiri PT Danau Winata Indah PT Chevron Pasific Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PT Global Surya Manggala PT Bukit Nusa Harapan PT Taman Impian Jaya Ancol Yayasan RS Al Irsyad Yayasan Sanggar Prahtiwi Yayasan Widya Mandala PT Sumber Alam Raya Wisesa PT Isa Development PT Saraswati Indoland Development PT Raflesia Nusantara Univ. Muh. Prof. DR. Hamka PT Prima Karya Husada Piutang - Peralatan Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Ketiga
7.
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
681,873,261,861
544,743,270,549
1,276,425,819 1,252,251,930 1,201,821,011 1,179,381,538 1,176,693,070 1,169,302,663 1,102,606,921 1,094,047,500 1,061,018,045 1,059,330,536 1,204,909,703 9,931,316,347
1,253,316,728 1,189,218,993 2,216,818,181 1,094,047,500 3,313,450,000 2,581,055,870 1,390,338,223 2,479,999,999 1,632,285,828 1,552,575,005 1,186,999,065 601,178,526 15,457,283,565
PT Prakarsa Semesta Alam PT Perkasa Internusa Mandiri PT Danau Winata Indah PT Chevron Pasific Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PT Global Surya Manggala PT Bukit Nusa Harapan PT Taman Impian Jaya Ancol Yayasan RS Al Irsyad Yayasan Sanggar Prahtiwi Yayasan Widya Mandala PT Sumber Alam Raya Wisesa PT Isa Development PT Saraswati Indoland Development PT Raflesia Nusantara Univ. Muh. Prof. DR. Hamka PT Prima Karya Husada Receivable-Equipment Other of less than 1 Billions
704,582,366,944
580,691,838,032
Sub Total Third Parties
201,268,344,197 21,635,076,786 9,332,859,125 8,215,884,369 7,420,204,545 4,545,727,750 3,357,000,000 3,354,407,598 2,001,076,302 1,500,000,000 1,322,727,460 1,038,000,000 264,991,308,132
177,325,947,082 23,543,720,268 8,769,169,756 8,215,884,369 7,405,386,364 3,357,000,000 1,906,921,234 2,411,057,623 5,078,456,777 18,096,167,730 3,638,920,788 259,748,631,991
PT Pelindo II (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Gala Megah Investment JO PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Angkasa Pura Hotel PT Muba Daya Pratama PT Pelindo III (Persero) PT Bio Farma (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero) PT Bukit Asam (Persero) Carried Forward
Pihak Berelasi PT Pelindo II (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Gala Megah Investment JO PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Angkasa Pura Hotel PT Muba Daya Pratama PT Pelindo III (Persero) PT Bio Farma (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero) PT Bukit Asam (Persero) Dipindahkan
Brought Forward
Related Parties
62
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
Pindahan
7.
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
264,991,308,132
259,748,631,991
-
5,471,925,000
Perum Peruri
Sub Jumlah Pihak Berelasi
264,991,308,132
265,220,556,991
Sub Total Related Parties
Jumlah Piutang Retensi
969,573,675,076
845,912,395,023
Total Retention Receivable
Penurunan Nilai Wajar Piutang
(45,701,851,573)
(39,707,981,033)
Impairment of Receivable
Jumlah Piutang Retensi - Bersih
923,871,823,503
806,204,413,990
Total Retention Receivable - Net
Perum Peruri
Dikurangi:
Less :
(Lihat Catatan No. 3g, 3h dan 45)
(See Notes No. 3g, 3h and 45)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA
8.
Merupakan tagihan bruto kepada pemberi kerja per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 terdiri dari :
UNBILLED RECEIVABLES Represent balance of unbilled receivables as 30 June 2015 and 31 December 2014 consist of : 31 Desember / December 2014
30 Juni / June 2015 Pihak Ketiga
2,624,877,241,193
Pihak-pihak Berelasi Sub Jumlah
3,306,612,159,810
Third Parties
1,578,860,793,806
972,828,652,372
Related Parties
4,203,738,034,999
4,279,440,812,182
Sub Total
(150,869,387,233)
(146,173,349,932)
Impairment of Receivable
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Penghapusan tahun berjalan Pemulihan tahun berjalan Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Bersih
Brought Forward
Less : -
491,041,818
Write Off for the current year
1,507,307,302
3,204,376,756
Recovery for the current year Total Unbilled Receivables - Net
4,054,375,955,068
4,136,962,880,824
63
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
8.
Uraian sebagai berikut :
Pendapatan konstruksi yang telah diakui
UNBILLED RECEIVABLES (continued) DescriPTions are as follows :
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
36,819,003,675,425
36,254,957,748,027
Recognized sales
(Beban kontrak kumulatif +
(Accumulated contract expenses +
Laba yang diakui kumulatif)
recognized accumulated profit)
Dikurangi : Penagihan Termin Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Less : (32,615,265,640,426)
(31,975,516,935,845)
Installment Claim Total Unbilled Receivables
4,203,738,034,999
4,279,440,812,182
Perseroan pada tahun 2014 telah menghapusbukukan piutang tak tertagih sebesar Rp491.041.818,- berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat No.087/KOM/PP/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:
In 2014 the Company has written-off uncollectible receivables amounting to IDR491,041,818 based on the approval of the Board of Commissioners in their letter No.087/KOM/PP/2014 dated 30 December 2014, in the following breakdown:
Piutang yang di hapusbukukan / Trade Receivable Written Off
PT Mitra Safir Sejahtera
491,041,818
PT Mitra Safir Sejahtera
491,041,818 Rincian Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja:
Breakdown of unbilled receivables : 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga
Third Parties
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
190,257,350,881
255,467,678,280
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
PT Donggi Senoro LNG
115,913,234,771
115,913,234,771
PT Donggi Senoro LNG
PT Pakuwon Jati Tbk
96,533,583,534
158,030,231,995
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Asiatic Universal Indonesia
90,267,149,035
76,468,034,012
PT Asiatic Universal Indonesia
PT Freeport Indonesia
76,301,049,090
61,061,965,195
PT Freeport Indonesia
PT Semen Padang
65,768,312,140
23,504,540,309
PT Semen Padang
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
57,236,271,675
100,278,305,080
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
JGC Corporation
56,141,769,760
56,141,769,760
JGC Corporation
SNVT PJSA BWS Sulawesi I
55,128,467,432
-
SNVT PJSA BWS Sulawesi I
APBD Tk I Prop Riau
51,034,018,295
51,034,018,295
APBD Tk I Prop Riau
Dipindahkan
854,581,206,613
897,899,777,697
Carried Forward
64
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pindahan
854,581,206,613
897,899,777,697
KSO PP-HKM
51,030,224,624
51,030,224,624
KSO PP-HKM
PT Cahaya Bandung Jaya
46,481,358,004
78,393,550,505
PT Cahaya Bandung Jaya
PT Servo Lintas Raya
46,157,516,000
-
PT Servo Lintas Raya
PT Mandiri Cipta Gemilang
43,421,817,281
72,862,896,533
PT Mandiri Cipta Gemilang
PT Prima Multi Terminal
42,184,229,009
-
PT Prima Multi Terminal
Dinas PU Kabupaten Bulungan
41,165,959,269
33,126,743,987
Dinas PU Kabupaten Bulungan
PT Duta Anggada Realty Tbk
40,303,221,145
6,754,949,300
PT Duta Anggada Realty Tbk
PT Pahala Agung
38,977,757,444
46,803,096,989
PT Pahala Agung
PT Win Win Realty Centre
38,233,453,037
38,487,461,139
PT Win Win Realty Centre
PT Baradinamika Mudasukses
35,571,487,801
40,508,499,765
PT Baradinamika Mudasukses
DPU Kabupaten Serang
35,144,561,578
40,043,588,452
DPU Kabupaten Serang
PT Sinar Galesong P-PT Ciputra Victory Mitra.JO
34,926,716,317
24,115,154,024
PT Sinar Galesong P-PT Ciputra Victory Mitra.JO
Dinas PU SNVT Bengawan solo
33,622,462,702
13,100,000,000
Dinas PU SNVT Bengawan solo
PT Duta Indah Iconic
33,346,503,693
34,819,931,151
PT Duta Indah Iconic
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
33,186,259,145
33,186,259,145
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
PT Cahaya Baru Raya Realty
32,410,569,033
-
PT Cahaya Baru Raya Realty
PT Graha Masindo Pratama
29,942,305,992
60,374,696,139
PT Graha Masindo Pratama
PT Transmart Propertindo
29,500,000,000
29,500,000,000
PT Transmart Propertindo
PT Sutera Agung Properti
29,064,571,873
33,524,959,930
PT Sutera Agung Properti
Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda
27,932,157,772
33,677,273,000
Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda
Dinas PU Kalimantan Timur
27,667,620,444
53,588,546,694
Dinas PU Kalimantan Timur
PT Tribuana Jaya Raya
27,128,832,701
-
PT Tribuana Jaya Raya
PT Perkasa Internusa Mandiri
25,196,987,571
-
PT Perkasa Internusa Mandiri
PT Bimasakti Jaya Abadi
23,645,483,515
18,141,259,557
PT Bimasakti Jaya Abadi
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
23,644,830,708
65,761,867,480
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Graha Senggigi
23,596,551,732
17,427,875,905
PT Graha Senggigi
Universitas Padjajaran
23,544,132,399
84,211,803,122
Universitas Padjajaran
PT Pancakarya Griyatama
23,127,544,373
43,772,188,104
PT Pancakarya Griyatama
Dinas Kimpraswil Pemerintah Propinsi Riau
22,133,294,415
22,133,294,415
Dinas Kimpraswil Pemerintah Propinsi Riau
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
21,816,922,801
27,218,501,257
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru
21,045,444,325
6,287,974,273
Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru
PT Catur Jaya Dipindahkan
20,859,182,236
21,408,698,336
1,880,591,165,552
1,928,161,071,523
65
Brought Forward
PT Catur Jaya Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
Pindahan
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,880,591,165,552
1,928,161,071,523
PT Kebayoran Puspita
19,971,868,297
10,568,743,011
PT Kebayoran Puspita
PT Sekar Atha Sentosa
19,562,590,666
27,688,511,112
PT Sekar Atha Sentosa
PT Pakuwon Permai
18,305,932,788
27,257,566,214
PT Pakuwon Permai
PT Cirebon Hotel And Convention
18,180,142,167
18,466,194,008
PT Cirebon Hotel And Convention
PT Metropolitan Land Tbk
18,034,035,414
18,034,035,414
PT Metropolitan Land Tbk
PT Nusantara Prospekindo Sukses
16,955,621,615
31,978,571,145
PT Nusantara Prospekindo Sukses
PT Adhiloka Shobat Sewita
16,415,018,335
30,532,597,023
PT Adhiloka Shobat Sewita
PT Waska Sentana
16,274,630,422
26,348,000,011
PT Waska Sentana
Dinas PU DKI Jakarta
16,245,780,366
4,900,000,000
Dinas PU DKI Jakarta
KG-NRC Consorsium
16,010,441,411
75,894,255,809
KG-NRC Consorsium
Kementrian Kesehatan
15,591,472,672
-
Kementrian Kesehatan
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
15,105,679,341
19,256,775,759
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Kunci Utama Sukses
14,491,734,872
16,723,838,394
PT Kunci Utama Sukses
PT Graha Satu Tiga Tujuh
14,246,559,838
31,236,368,734
PT Graha Satu Tiga Tujuh
IAIN Sunan Ampel Surabaya
13,971,047,332
39,542,451,021
IAIN Sunan Ampel Surabaya
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
13,564,990,961
-
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
PT Kuala Jaya Realty
13,514,798,019
-
PT Kuala Jaya Realty
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
13,015,004,526
13,015,004,526
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
PT Asia Tritunggal Jaya
12,052,125,406
25,000,417,623
PT Asia Tritunggal Jaya
PT Hotel Properti Internasional
11,872,987,570
35,728,182,197
PT Hotel Properti Internasional
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
11,862,047,906
-
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
PT Prasto Propertindo
11,837,051,274
25,898,828,737
PT Prasto Propertindo
PT Paramount Propertindo
11,548,761,143
10,122,402,867
PT Paramount Propertindo
PT Citicon Propertindo
11,365,973,203
5,206,878,000
PT Citicon Propertindo
PT Graha Kencana Abadi
11,275,145,586
15,976,299,518
PT Graha Kencana Abadi
PT Sepoetih Daya Prima
11,266,406,136
11,266,406,136
PT Sepoetih Daya Prima
Dinas PU Provinsi Riau
10,658,825,144
10,658,825,144
Dinas PU Provinsi Riau
PT Aneka Sumber Daya Energi
10,550,091,463
10,550,091,463
PT Aneka Sumber Daya Energi
PT Grage Trimitra Usaha
10,286,623,120
11,483,392,653
PT Grage Trimitra Usaha
PT Mutiara Mitra Sejahtera
9,616,794,668
11,821,176,457
PT Mutiara Mitra Sejahtera
Dinas PU Kutai Timur
9,594,500,755
28,711,159,672
Dinas PU Kutai Timur
9,343,023,517
-
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
2,323,178,871,485
2,522,028,044,171
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya Dipindahkan
66
Brought Forward
Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
Pindahan
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,323,178,871,485
2,522,028,044,171
PT Raflesia Nusantara
9,336,907,685
8,466,423,475
PT Raflesia Nusantara
TOA Corporation
8,328,924,445
8,328,924,445
TOA Corporation
PT Taman Impian Jaya Ancol
8,043,959,548
8,083,959,548
PT Taman Impian Jaya Ancol
PT Putra Adi Prima
8,019,009,317
8,019,009,317
PT Putra Adi Prima
PT Duta Wahana Karawang
7,947,740,000
2,562,440,000
PT Duta Wahana Karawang
PT Erina Citra Gemilang
7,928,424,496
25,039,575,763
PT Erina Citra Gemilang
PT Tritunggal Lestari Makmur
7,314,736,049
7,314,736,049
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
6,656,112,785
5,393,912,400
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
PT Isa Development
6,652,669,988
13,717,998,517
PT Isa Development
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
6,423,340,547
4,108,010,368
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
Kementerian PU-Dirjen SDA
6,340,151,001
6,340,151,001
Kementerian PU-Dirjen SDA
PT Dialog Garage Cirebon
5,880,572,050
2,999,351,643
PT Dialog Garage Cirebon
PT Samator Land
5,750,519,306
40,896,045,506
PT Samator Land
PT Megatama Putra
5,421,609,793
2,761,359,158
PT Megatama Putra
PT Teras Nirwana Bali
5,313,101,575
5,313,101,575
PT Teras Nirwana Bali
PT Bintan Cipta Cemerlang
5,297,604,741
-
PT Bintan Cipta Cemerlang
PT Bumi Daya Makmur
5,278,596,802
7,434,528,570
PT Bumi Daya Makmur
Dinas Kesehatan Provinsi SUMSEL
5,250,500,000
-
Dinas Kesehatan Provinsi SUMSEL
PT Sun Property Abadi
5,113,520,000
-
PT Sun Property Abadi
PT Danau Winata Indah
5,090,209,064
7,727,428,937
PT Danau Winata Indah
PT Greenland Garden Realty
5,043,252,616
-
PT Greenland Garden Realty
PT Anugrah Duta Mandiri
5,028,213,685
2,805,995,350
PT Anugrah Duta Mandiri
PT Cassia Resort Investment
4,620,940,830
-
PT Cassia Resort Investment
PT Artas Energi Petrogas
4,607,947,687
4,607,947,687
PT Artas Energi Petrogas
PT Graha Utama Developement
4,499,437,154
-
PT Graha Utama Developement
PT Grand Shayla Indonesia
4,387,256,626
3,615,412,166
PT Grand Shayla Indonesia
PT Mentari Subur Abadi
3,987,662,249
4,238,396,789
PT Mentari Subur Abadi
PT Tiara Abadi Nirmala
3,987,516,473
2,555,297,302
PT Tiara Abadi Nirmala
PT Tanrise Indonesia
3,924,483,739
-
PT Tanrise Indonesia
Pemda DKI
3,891,467,315
6,245,452,052
Pemda DKI
PT Centurion Perkasa Iman
3,842,625,307
-
PT Centurion Perkasa Iman
Sek.Jend. DPR RI
3,776,901,041
1,165,800,364
Dipindahkan
2,506,164,785,399
2,711,769,302,153
67
Brought Forward
Sek.Jend. DPR RI Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
Pindahan
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,506,164,785,399
2,711,769,302,153
PT Graha Sarana Duta
3,768,680,143
7,355,163,300
PT Graha Sarana Duta
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
3,534,595,066
7,968,707,460
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
PT Tiran Makassar
3,400,433,721
3,210,320,565
PT Tiran Makassar
PT Siloam Karya Sejahtera
3,398,569,372
3,398,569,372
PT Siloam Karya Sejahtera
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
3,363,124,365
24,280,990,738
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
Yayasan Univ Pelita Bangsa
3,316,676,065
-
Yayasan Univ Pelita Bangsa
PT Graha Multi Insani
3,308,026,000
1,281,210,000
PT Graha Multi Insani
PT Kapuk Naga Indah
3,128,753,601
18,783,043,983
PT Kapuk Naga Indah
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
3,119,159,635
3,119,159,635
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
PT Vidi Mandiri
3,114,520,656
4,634,763,579
PT Vidi Mandiri
Yayasan Pertambangan & Energi
3,094,904,527
1,069,761,655
Yayasan Pertambangan & Energi
RSUD Sleman
3,051,038,484
1,152,148,226
RSUD Sleman
Bank Sumsel Babel
2,995,692,497
2,995,692,497
Bank Sumsel Babel
PT United Tractors Tbk - Kaltim
2,901,143,285
2,901,143,285
PT United Tractors Tbk - Kaltim
PT Muara Wisesa Samudra
2,865,856,001
21,575,404,306
PT Muara Wisesa Samudra
PT Chevron Pasific Indonesia
2,791,704,671
6,186,297,395
PT Chevron Pasific Indonesia
PT Galuh Citarum
2,736,579,666
22,314,056,350
PT Galuh Citarum
PT Griya Telaga Mas
2,709,341,969
2,709,341,969
PT Griya Telaga Mas
PT Trans Ritel Properti
2,705,211,083
20,000,000,000
PT Trans Ritel Properti
Ny. Yenni Wijaya
2,654,679,694
10,488,931,855
Ny. Yenni Wijaya
PT Multi Karya Utama Abadi
2,502,646,900
-
PT Multi Karya Utama Abadi
PT Patra Berkah Itqoni
2,384,815,266
1,164,992,612
PT Patra Berkah Itqoni
PT Trans Marga Jateng
2,353,768,006
3,975,921,466
PT Trans Marga Jateng
PT Mahardika Agung Lestari
2,349,932,450
-
PT Mahardika Agung Lestari
PT Citra Raya Medika
2,328,163,416
2,900,529,238
PT Citra Raya Medika
PT Bukit Nusa Harapan
2,316,123,513
4,950,743,055
PT Bukit Nusa Harapan
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
2,179,508,181
2,179,508,181
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
Kementrian Agama RI
1,983,312,929
-
Kementrian Agama RI
Dinas PU Kabupaten Nunukan
1,962,562,239
33,510,182,736
Dinas PU Kabupaten Nunukan
PT Satu Stop Sukses
1,941,669,164
-
PT Satu Stop Sukses
PU Bina Marga Jateng
1,846,905,166
-
PU Bina Marga Jateng
PT Illia Persada Dipindahkan
1,816,370,748
2,199,999,979
2,594,089,253,878
2,928,075,885,590
68
Brought Forward
PT Illia Persada Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
Pindahan
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,594,089,253,878
2,928,075,885,590
RS Pratama
1,814,927,675
16,567,386,792
RS Pratama
PT Griya Cipta Optimal
1,628,841,500
-
PT Griya Cipta Optimal
PT Duta Senawijaya Mandiri
1,557,840,789
-
PT Duta Senawijaya Mandiri
PT Radinka Quatro Land
1,512,965,640
-
PT Radinka Quatro Land
PT Abadi Gowa Perkasa
1,306,793,179
1,306,793,179
PT Abadi Gowa Perkasa
PT Marindo Surya
1,300,609,513
2,239,094,967
PT Marindo Surya
PT Panghegar Putra Wijaya
1,299,745,972
1,299,745,972
PT Panghegar Putra Wijaya
RSUD Ulin Banjarmasin
1,176,096,804
1,176,096,804
RSUD Ulin Banjarmasin
PT Adhi Putra Mulia
-
84,003,327,046
PT Adhi Putra Mulia
SNVT PJSA Serayu Opak
-
28,556,434,997
SNVT PJSA Serayu Opak
PT Mitra Wijaya Wisesa
-
11,308,385,333
PT Mitra Wijaya Wisesa
PT Bintang Smelter Indonesia
-
29,739,918,539
PT Bintang Smelter Indonesia
PT Tosan Permai Lestari
-
2,938,293,450
PT Tosan Permai Lestari
PT Bumi Anugrah Sakti
-
4,038,617,988
PT Bumi Anugrah Sakti
PT Almaron Perkasa
-
2,211,821,638
PT Almaron Perkasa
PT Asfi Ilhami Rayhan
-
4,626,281,858
PT Asfi Ilhami Rayhan
Yayasan Manunggal Slawi
-
2,271,598,911
Yayasan Manunggal Slawi
PT Misi Mulia Petronusa
-
124,705,598,104
PT Misi Mulia Petronusa
PT Puri Persada Lampung
-
16,435,488,379
PT Puri Persada Lampung
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
-
16,091,347,608
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
PT Graha Sahari Wangi
-
5,440,919,115
PT Graha Sahari Wangi
Gala Megah Investment JO
-
1,967,616,215
Gala Megah Investment JO
PT Graha Yasa Selaras
-
1,673,091,422
PT Graha Yasa Selaras
PT Aruna Kirana
-
1,664,655,187
PT Aruna Kirana
BPPT
-
1,511,888,400
BPPT
PT Phinisi Perintis Makassar
Brought Forward
-
1,334,821,600
PT Phinisi Perintis Makassar
Piutang - Peralatan
4,944,238,273
8,114,975,412
Receivable-Equipment
Piutang - Pracetak
6,323,125,252
-
Receivable-Precast
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
7,922,802,718
7,312,075,304
Other of less than 1 Billions
2,624,877,241,193
3,306,612,159,810
Sub Total Third Parties
Sub Jumlah Pihak Ketiga
69
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Berelasi
Related Parties
PT Pelindo II (Persero)
667,328,938,761
265,651,176,816
PT Pelindo II (Persero)
PT PLN (Persero)
279,646,727,269
183,390,499,111
PT PLN (Persero)
PT Pembangkitan Jawa Bali
108,971,135,718
108,950,425,718
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT Krakatau Daya Listrik
82,513,914,864
187,105,385,016
PT Krakatau Daya Listrik
PT Pekanbaru Permai Propertindo
81,649,732,033
32,822,951,963
PT Pekanbaru Permai Propertindo
PT Angkasa Pura II (Persero)
78,712,560,888
42,893,922,872
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Indonesia Power
74,579,486,908
-
PT Indonesia Power
Kementerian Keuangan RI
61,715,003,000
-
Kementerian Keuangan RI
PT KAI (Persero)
44,321,032,607
24,196,492,525
PT KAI (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
26,080,992,000
-
PT Pelindo IV (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
20,615,711,258
50,051,761,909
PT Bio Farma (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
14,828,206,549
7,795,800,301
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
11,508,286,039
11,537,922,403
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9,077,574,134
17,069,332,408
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perum Peruri
6,479,500,000
20,051,500,000
Perum Peruri
PT Angkasa Pura I (Persero)
6,086,601,000
9,765,084,138
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
4,745,390,778
11,172,324,700
PT Angkasa Pura Hotel
-
374,072,492
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah Pihak Berelasi
1,578,860,793,806
972,828,652,372
Sub Total Related Parties
Jumlah
4,203,738,034,999
4,279,440,812,182
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Bersih
Total Less :
(149,362,079,931)
(142,477,931,358)
(149,362,079,931)
(142,477,931,358)
Impairment of Receivable Total Unbilled Receivables - Net
4,054,375,955,068
4,136,962,880,824
(Lihat Catatan No. 3e, 3g, 3i dan 45)
(See Notes No. 3e, 3g, 3i and 45)
70
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
9. PIUTANG LAIN-LAIN
9.
OTHER RECEIVABLES
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Jangka Pendek
Short Term
Pihak Ketiga
Third Parties
KSO PP - HKM
26,469,978,535
25,754,106,189
JO PP - HKM
Piutang Bunga
106,140,628
97,819,672
Interest Receivable
26,576,119,163
25,851,925,861
Sub Total Third Parties
Sub Jumlah Pihak Ketiga Pihak Berelasi
Related Parties
Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4) PT PP Taisei
Yayasan Dana Pensiun Pegawai 35,826,000
35,826,000
5,811,470
5,811,470
PT PP (YDP4) PT PP Taisei
Piutang Bunga
144,336,987
691,366,934
Interest Receivable
Koperasi Karyawan
975,371,413
1,029,309,047
Koperasi Karyawan
1,161,345,870
1,762,313,451
Sub Total Related Parties
27,737,465,033
27,614,239,312
Total Short Term
Sub Jumlah Pihak Berelasi Jumlah Jangka Pendek Jangka Panjang
Long Term
Pihak Berelasi PT Citra Waspphutowa Jumlah Jangka Panjang
Related Parties 787,024,728
787,024,728
PT Citra Waspphutowa
787,024,728
787,024,728
Total Short Term
Piutang KSO PP - HKM merupakan tagihan atas biaya-biaya yang terkait dengan beban KSO PP-HKM.
Receivable from PP-HKM JO originated from claim for reimbursement of expenses relating to PP - HKM JO.
Piutang YDP4 (Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP) adalah biayabiaya untuk pegawai perusahaan yang ditempatkan di YDP4, telah dibayar perusahaan dan menjadi beban YDP4.
Receivables from YDP4 (Yayasan Dana Pensiun PT PP) originated from expenses of the Company's employees attached to YDP4, prepaid by the Company.
Piutang PP Taisei adalah tagihan atas iuran Jamsostek Karyawan PT PP (Persero), Tbk yang ditempatkan di PT PP Taisei.
Receivable from PT PP Taisei originated from prepaid contribution to Jamsostek for the Company's employees attached to PT PP Taisei.
Piutang Koperasi Karyawan adalah tagihan atas iuran Jamsostek Karyawan PT PP (Persero), Tbk yang ditempatkan di Koperasi Karyawan.
Receivable from Koperasi Karyawan originated from expenses of the Company's employees attached to Koperasi Karyawan, paid by the Company and reimbursable by Koperasi Karyawan.
Piutang PT Citra Waspphutowa adalah biaya-biaya dalam rangka pendirian joint-venture yang telah dibayar perusahaan dan menjadi beban PT Citra Waspphutowa. Piutang tersebut merupakan piutang kepada perusahaan asosiasi yang tidak dikenakan bunga dan jaminan serta tidak ditentukan jadwal pengembaliannya.
Receivables from PT Citra Wasuphutowa originated from costs for establishment of joint-venture paid by the Company and reimbursable by PT Citra Waspphutowa. The receivables are from assosiated company and, therefore, no interest is charged, no guarantee is required and no payment time schedule is determined.
(Lihat Catatan No. 3e, 45)
(See Note No. 3e, 45)
71
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10. PERSEDIAAN
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 10.
INVENTORIES 31 Desember / December 2014
30 Juni / June 2015 Persediaan Jasa Konstruksi Persediaan Bahan Untuk Konstruksi
Inventory of Construction 546,508,362,522
335,301,879,685
Inventory of Construction Materials
1,209,852,810
963,113,096
Inventory of Materials for Hotel
1,267,662,646,037
1,106,747,034,448
Building Under Construction
880,241,227,614
1,023,557,671,866
Land in Development
20,029,879,795
35,927,231,214
Ready House and Buildings
2,715,651,968,778
2,502,496,930,309
172,372,120,118
104,523,442,095
Land For Development
2,888,024,088,896
2,607,020,372,404
Total Inventories
Persediaan Properti Persediaan Bahan Untuk Hotel
Inventory of Property
Persediaan Realty Bangunan Dalam Konstruksi Tanah Sedang Dikembangkan Bangunan dan Rumah Jadi Sub Jumlah Tanah Akan Dikembangkan Jumlah Persediaan
Inventory of Realty
Sub Total
Persediaan bahan konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Perseroan.
Inventories of construction materials are projects materials stored at project warehouses owned by the Company.
Persediaan bahan untuk Hotel merupakan persediaan bahan untuk operasional Hotel.
Inventories of materials for hotel are materials needed in hotel operations.
Persediaan bangunan dalam konstruksi, tanah sedang dikembangkan, bangunan & rumah jadi serta kavling siap bangun merupakan persediaan Properti, yang terdiri dari:
Inventories of buildings in construction, developed land sites, ready constructions and houses are inventories of the Property which include:
Bangunan dalam konstruksi terdiri dari :
Kapas Krampung Plaza Grand Sungkono Lagoon Dharma Husada The Ayoma Apartement Grand Kamala Lagoon Payon Amarta Apartemen Pavillion Permata II Bukit Permata Puri Ngalian Semarang Gunung Putri Grand Slipi Tower Apartemen Pavillion Permata I Jumlah
Building under construction consist of: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
883,429,110,212 104,062,676,279 98,511,428,431 81,166,105,236 34,109,468,576 25,985,351,969 17,856,358,779 10,564,371,437 6,571,830,408 5,405,944,710 -
839,294,548,537 30,632,441,931 63,458,676,076 64,787,820,311 20,391,065,707 32,986,223,669 12,648,409,362 7,613,261,360 21,255,939,710 13,678,647,785
Kapas Krampung Plaza Grand Sungkono Lagoon Dharma Husada The Ayoma Apartement Grand Kamala Lagoon Payon Amarta Apartemen Pavillion Permata II Bukit Permata Puri Ngalian Semarang Gunung Putri Grand Slipi Tower Apartemen Pavillion Permata I
1,267,662,646,037
1,106,747,034,448
Total
72
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10. PERSEDIAAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 10.
INVENTORIES (continued)
Bangunan dalam konstruksi terdiri dari :
Building under construction consist of:
Kapas Krampung Plaza
Kapas Krampung Plaza
Persediaan Kapas Krampung Plaza merupakan persediaan bangunan sedang dalam konstruksi yang terletak di atas tanah HGB No. 49 seluas 25.420 m2 atas nama PT Gitanusa Sarana Nusantara yang berlokasi di Kelurahan Tambakrejo - Surabaya, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 24 Maret 2009, notaris Raharti Sudjardjati, SH.
Inventory of Kapas Krampung Plaza represents inventory of building under construction located at Land Right No. 49 of 25,420 m2 square meters on behalf PT Gitanusa Sarana Nusantara located in Kelurahan Tambakrejo - Surabaya, in accordance with the Sale Purchase Binding Agreement Deed No. 46 dated 24 March 2009, of the public notary Raharti Sudjardjati, SH.
Persediaan Kapas Krampung Plaza tersebut diperoleh dengan cara kompensasi piutang PT Gitanusa Sarana Niaga, dan tercatat dalam Persediaan Bangunan Sedang Dalam Konstruksi .
The inventory of Kapas Krampung Plaza originated from compensation of receivable from PT Gitanusa Sarana Niaga and presented in account of building under construction.
Grand Kamala Lagoon
Grand Kamala Lagoon
Persediaan Grand Kamala Lagoon terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan luas 153.048 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada tahun 1983, 2003 akan berakhir 2025, 2036 dan 2042, dan seluas 99.086 m2 masih dalam proses pensertifikatan. Dan saat ini yang sedang dikembangkan untuk proyek Grand Kamala Lagoon, Bekasi adalah seluas 35.377 m2, sedangkan tanah yang akan dikembangkan seluas 216.757 m2.
Inventory at Grand Kamala Lagoon under various land right (HGB) of 153,048 m2 on behalf of company, issued in years 1983 and 2003 and expire in 2025, 2036 and 2042 and land another of land of 99,086 m2 is in process of certificate. That is being developed for the project Grand Kamala Lagoon, Bekasi is covering 35,377 m2, while the land will be developed in area of 216,757 m2.
The Ayoma Apartement Persediaan apartemen dalam konstruksi yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan di atas tanah seluas 10.553 m2 yang terdiri atas 6 SHM No. 565, 860, 863, 865, 866 dan 1362 atas nama Nyonya Soelistyowati.
The Ayoma Apartement Inventory of apartements under construction located in Serpong, Tangerang on a land area of 10,553 m2 consisting of 6 SHM letters No. 565, 860, 863, 865, 866 and 1362 on behalf of Mrs.Soelistyowati.
Grand Slipi Tower
Grand Slipi Tower
Persediaan Grand Slipi Tower merupakan persediaan Condotel dan Apartemen yang diperoleh dari kompensasi dengan piutang usaha konstruksi atas nama PT Bangun Archatama dan PT Grand Soho (dua perusahaan dengan kepemilikan yang sama) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 31 s/d 54, notaris Misahardi Wilamarta, SH. tanggal 16 Maret 2009. Nilai persediaan Grand Slipi Tower sebesar Rp127.819.553.570 merupakan reklasifikasi dari persediaan bangunan dan rumah jadi yang dikembangkan dan ditingkatkan mutunya.
Inventory of Grand Slipi Tower represents inventory of Condotel and Apartment originated from compensation with construction receivables from PT Bangun Archatama and PT Grand Soho (two companies with the same ownership) in accordance with sale and purchase binding Agreement No. 31 to 54, with the notary deed of public notary Misahardi Wilamarta, SH. dated 16 March 2009. The value of the Grand Slipi Tower inventory of IDR127,819,553,570 originated from reclassification of finished buildings and houses inventory the quality of which has been improved.
Persediaan tersebut berupa ballroom apartemen seluas 1.693 m2 yang terletak di atas tanah seluas 5.982 m2, HGB No.1925 atas nama PT Grand Soho Slipi, terbit tanggal 26 Desember 2012 dan berakhir tanggal 25 Desember 2032.
Inventories in the from of ballroom measuring 1,693 m2 apartement located on the land area of 5,982 m2, HGB No. 1925 on behalf of PT Grand Soho Slipi, published on December 2012 and will expire on 25 December 2032.
73
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10. PERSEDIAAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 10.
INVENTORIES (continued)
Apartemen Pavillion Permata I
Apartemen Pavillion Permata I
Persediaan apartemen dalam konstruksi yang berlokasi di Jl. Dukuh Pakis II, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur di atas tanah seluas 1.865 m2 dengan HGB No. 1989 tanggal 7 Desember 2001 yang berakhir pada tanggal 4 April 2043 atas nama PT PP Properti.
Invetory of apartemens under contruction, located on Jl. Dukuh Pakis II, Dukuh Pakis Village, Dukuh Pakis District, Surabaya, East Java Province in the land area of 1,865 m2 with HGB No. 1989 dated 7 December 2001, and will expire on 4 April 2043 on behalf of PT Property.
Apartemen Pavillion Permata II
Apartemen Pavillion Permata II
Persediaan apartemen dalam konstruksi yang berlokasi di Jl. Dukuh Pakis No. 102, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur di atas tanah seluas 2.385 m2 dengan SHM No. 268 tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Hariyanto.
Invetory of apartemens under contruction, located on Jl. Dukuh Pakis No. 102, Dukuh Pakis Village, Dukuh Pakis District, Surabaya, East Java Province on a land area of 2,385 m2 with HGB No. 268 dated 24 November 2008 on behalf of Hariyanto.
Grand Sungkono Lagoon
Grand Sungkono Lagoon
Persediaan Grand Sungkono Lagoon terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dan SHM dengan total luas 45.790 m2 terdiri dari 9 surat HGB seluas 40.982 m2; surat SHM seluas 1.976; 13 surat SKGR seluas 2.832 m2. Yang dulunya merupakan piutang konstruksi proyek Kapas Krampung Plaza, Surabaya.
Inventory of Grand Sungkono Lagoon is located on the ground a few of HGB and SHM with a total area of 45,790 m2 consists of 9 HGB letters area of 40,982 m2; SHM letter covering 1,976 m2; 13 SKGR letters covering 2,832 m2. Wich was once the construction project receivables of Kapas Krampung Plaza, Surabaya.
Payon Amarta
Payon Amarta
Persediaan Payon Amarta dalam konstruksi yang berlokasi di Semarang di atas sertifikat HGB No. 3813 dengan total luas 96.471 m2 yang masih dalam proses balik nama dan seluas 3.483 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 21 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2044.
Inventory in construction of Payon Amarta located in Semarang consists of HGB No. 3813 with a total area of 96,471 m2 which is still in the process of land title transfer documents, and an area of 3,483 m2 on behalf of the company which was published on 21 May 2014 and will expire on 6 January 2044.
Bukit Permata Puri Ngalian Semarang
Bukit Permata Puri Ngalian Semarang
Persediaan Bukit permata Puri Ngalian semarang adalah persediaan yang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 391.539 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada beberapa tahun 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 dan 2007 dan berakhir pada tahun 2023, 2025, 2033, 2035 dan 2037.
Bukit Permata Puri Ngalian Semarang inventory is Land Right (HGB) of 394,539 m2, on behalf of the Company issued in various years: 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 and 2007, and will expire in years 2023, 2025, 2033, 2035 and 2037.
Gunung Putri
Gunung Putri
Persediaan Gunung Putri adalah persediaan yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Terletak di atas tanah dengan sertifikat HGB No 48 dengan luas 21.000 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada tanggal 19 Januari 1995 dan berkahir tanggal 8 Januari 2025.
Gunung Putri inventory is inventory that is located in Bogor, West Java. HGB No. 48 with an area of 21,000 m2 on behalf of the company dated 19 January 1995 will expire dated 8 January 2025.
74
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10. PERSEDIAAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 10.
Tanah Sedang Dikembangkan terdiri dari :
INVENTORIES (continued) Land under Development:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Dharma Husada
630,495,000,000
624,510,000,000
Dharma DharmaHusada Husada
Grand Sungkono Lagoon
232,704,311,988
382,005,756,240
Mayjen Grand Sungkono Sungkono - Surabaya Lagoon
17,041,915,626
17,041,915,626
Grand Kamala Kalimalang Lagoon
880,241,227,614
1,023,557,671,866
Total
Grand Kamala Lagoon Jumlah Dharma Husada
Dharma Husada
Persediaan Dharma Husada merupakan tanah yang terletak di kelurahan Mulyorejo kota Surabaya. Dengan total luas kurang lebih 41.634 m2, yang terbagi atas 14 sertifikat HGB atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya dengan no. 21, 25, 31, 19, 17, 23, 35, 15, 29, 33, 15, 29, 33, 27, 37, 13, 39. Tanah tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan bisnis.
Inventory Husada Dharma is located in the village land Mulyorejo Surabaya. With a total area of approximately 41,634 m2, which is divided into 14 HGB on behalf of PT Aneka Mulia Jaya building with no. 21, 25, 31, 19, 17, 23, 35, 15, 29, 33, 15, 29, 33, 27, 37, 13, 39. The land will be developed as the business district.
Grand Sungkono Lagoon
Grand Sungkono Lagoon
Persediaan tanah terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dan SHM dengan total luas 45.790 m2 terdiri dari 9 surat HGB seluas 40.982 m2; surat SHM seluas 1.976; 13 surat SKGR seluas 2.832 m2. Yang dulunya merupakan piutang konstruksi proyek Kapas Krampung Plaza, Surabaya. Dan saat ini dikembangkan untuk proyek Grand Sungkono Lagoon.
Inventory of land located on the ground a few HGB and SHM with a total area of 45,790 m2 consists of 9 HGB letters area of 40,982 m2; SHM letter covering 1,976 m2; 13 SKGR letters covering 2,832 m2. Which was once the construction project receivable of Kapas Krampung Plaza, Surabaya. And when it was developed for the project Grand Sungkono Lagoon.
Grand Kamala Lagoon
Grand Kamala Lagoon
Persediaan tanah yang sedang dikembangkan seluas 35.377 m2 terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan luas 153.048 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada tahun 1983, 2003 akan berakhir 2025, 2036 dan 2042, dan seluas 99.086 m2 masih dalam proses pensertifikatan.
Inventory of land under development covering 35,377 m2 located under various land right (HGB) with 153,048 m2 on behalf of the Company, published in 1983, 2003 and will expire in 2025, 2036 and 2042, and an area of 99,086 m2 is still in the process of certification.
Bangunan dan Rumah Jadi terdiri dari:
Buildings and Ready Houses include: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Mall Serang Rumah di Bogor FX. Residence Kios Pasar Kenari Bukit Permata Puri Ngalian Semarang Apartemen Patria Park Graha Bukopin
10,821,021,575 4,332,484,848 1,575,000,000 1,206,754,816 1,053,105,041 1,041,513,515 -
10,821,021,575 6,597,000,000 1,575,000,000 1,206,754,816 1,053,105,041 858,239,059 13,816,110,723
Mall MallSerang Serang Rumah RumahdidiBogor Bogor FX. FX.Residence Residence Kios KiosPasar PasarKenari Kenari Bukit Permata Bukit Permata Puri Ngalian PuriSemarang Semarang Apartemen ApartemenPatria PatriaPark Park Graha GrahaBukopin Bukopin
Jumlah
20,029,879,795
35,927,231,214
Total
75
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10. PERSEDIAAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 10.
INVENTORIES (continued)
Graha Bukopin
Graha Bukopin
Graha Bukopin adalah ruang perkantoran yang berlokasi di Graha Bukopin Surabaya luas 1.202 m2 di atas tanah sertifikat HGB atas nama PT Tiffa yang terbit pada tanggal 03 Desember 2010 akan berakhir tanggal 25 Juli 2031
Graha Bukopin is office space which located in Surabaya Graha Bukopin spacious 1,202 m2 on the ground HGB on behalf of PT Tiffa, published on 3 December 2010 and will expire on 25 July 2031.
Mall Serang
Mall Serang
Persediaan Mall Serang merupakan persediaan kios dan ruko yang diperoleh dari kompensasi dengan piutang usaha konstruksi a.n. PT Maju Mandiri Santosa atas proyek Mall Serang dengan luas 776,64 m2 yang berlokasi di Serang-Banten, terdiri dari beberapa sertifikat HGB atas nama PT Maju Mandiri Santosa yang terbit pada tanggal 4 Maret 2010 dan 16 Juli 2010 akan berakhir pada tanggal 3 Nopember 2034.
Inventory of Mall Serang represents inventory of kiosks and shop houses originated from compensation in settlement of construction receivable from PT Maju Mandiri Sentosa for Mall Serang project of 776,64 square m2 located in Serang - Banten, with various Land Right ( HGB) on behalf PT Maju Mandiri Sentosa dated 4 March 2010 and 16 July 2010, and will expire in 3 November 2034.
Rumah di Bogor
Rumah di Bogor
Persediaan rumah di Bogor merupakan hasil penyelesaian piutang Proyek Pangrango Plaza Bogor yang dibayarkan dengan 3 (tiga) unit rumah di Bogor, terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 996 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada tanggal 19 Januari 2007 dan berakhir tanggal 19 Januari 2037.
Inventory of House in Bogor originated from settlement of receivable from Pangrango Plaza Bogor Project, compensated with 3 (three) units of house in Bogor, with various Land Right (HGB) of 996 m2 on behalf of the Company dated 19 January 2007 and will expire in 19 January 2037.
Kios Pasar Senen
Kios Pasar Senen
Persediaan Kios Pasar Kenari adalah persediaan Kios yang berlokasi di Pasar Kenari, Jakarta, berupa hak pakai No.01.08.0004 sampai 01.08.0024 seluas 374.59 m2 berlaku mulai 1 Pebruari 1998 sampai dengan 1 Pebruari 2018.
Pasar Kenari Kiosks inventory is located at Pasar Kenari, Jakarta, with right of use No.01.08.0004 up to 01.08.0024 of 374.59 m2, effective 1 February 1998 up to 1 February 2018.
FX Residence
FX Residence
FX Residence adalah persediaan Apartemen yang terletak di Jl. Sudirman Pintu Satu Senayan seluas 150 m2. Persediaan tersebut merupakan hak huni atas nama PT Aneka Bina Lestari sejak tahun 2008 sampai dengan 2043.
FX Residence represents apartment inventory located at Jl. Sudirman Pintu Satu Senayan of 150 m2.The inventory is under tenure of PT Aneka Bina Lestari from 2008 up to 2043.
Bukit Permata Puri Ngalian Semarang
Bukit Permata Puri Ngalian Semarang
Persediaan Bukit permata Puri Ngalian Semarang adalah persediaan yang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 391.539 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada beberapa tahun 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 dan 2007 dan akan berakhir pada beberapa tahun 2023, 2025, 2033, 2035 dan 2037.
Bukit Permata Puri Ngalian Semarang inventory is Land Right (HGB) of 394.539 m2, on behalf of the Company issued in various years: 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 and 2007, and will expire in years 2023, 2025, 2033, 2035 and 2037.
Apartemen Patria Park
Apartemen Patria Park
Persediaan Apartemen Patria Park merupakan persediaan apartemen sebanyak 4 unit yang berlokasi di Cawang - Jakarta.
Patria Park Apartement inventory is apartement inventory of 4 units located in Cawang - Jakarta.
76
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10. PERSEDIAAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 10.
Tanah Akan Dikembangkan terdiri dari:
Grand Kamala Lagoon - Kalimalang Anai Resort Jumlah
INVENTORIES (continued) Land For Development consist of :
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
172,265,516,797
172,265,516,797
Grand Kamala Lagoon - Kalimalang
106,603,321
106,603,321
Anai Resort
172,372,120,118
172,372,120,118
Grand Kamala Lagoon Persediaan tanah yang akan dikembangkan seluas 216.757 m2 terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan luas 153.048 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada tahun 1983, 2003 akan berakhir 2005, 2036 dan 2042, dan seluas 99.086 m2 masih dalam proses pensertifikatan.
Grand Kamala Lagoon Inventory of land under development covering 216,757 m2 located under various land right (HGB) with 153,048 m2 on behalf of the Company, published in 1983, 2003 and will expire in 2025, 2036 and 2042, and an area of 99,086 m2 is still in the process of certification.
Anai Resort Persediaan Anai Resort, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang terletak di atas tanah bersertifikat HGB No.11 dengan luas 3.555 m2 atas nama Perseroan yang terbit pada tanggal 20 Maret 1999 akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2017.
Anai Resort Inventory at Anai Resort, Padang Pariaman, West Sumatera under Land Right (HGB) No.11 dated 20 March 1999, of 3.555 m2 on behalf of the Company, will expire in 25 January 2017.
Sebidang tanah SHGB seluas 3.555 m2 yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dan 10 (sepuluh) bidang tanah SHGB seluas 45.630 m2 yang terletak di Pekayon, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan pada PT Bukopin (Persero), Tbk.
One piece of land of 3,555 square metres located in Padang Pariaman District, West Sumatra and 10 (ten) pieces of lands of 45,630 square metres located in Pekayon, Bekasi District, West Java, pledged as collateral to PT Bukopin (Persero), Tbk.
Sebidang tanah seluas 29.955 m2 yang terletak di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dijadikan sebagai jaminan pada PT CIMB Niaga, Tbk.
One piece of land of 29,955 square metres located in Pekayon Jaya, South Bekasi, pledged as collateral to PT CIMB Niaga, Tbk.
Di luar persediaan-persediaan tersebut, persediaan yang dijaminkan diasuransikan sesuai klausul bank atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
Apart from those inventories, all inventories which are pledged as collateral are also insured in accordance with bank requirements related to loan facilities provided to the Company.
Seluruh kepemilikan perusahaan atas persediaan real estate adalah dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
All of the Company's inventory of real estate are bound in sale and purchase binding agreements.
77
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
10. PERSEDIAAN (lanjutan)
10.
INVENTORIES (continued)
Konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan atas uang muka yang telah diterima namun tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh perusahaan maka konsumen dapat memutuskan perjanjian dan perusahaan berkewajiban mengganti seluruh uang muka tersebut.
Consequences which should be borne by the Company with an advance received, but the related project can not be completed on time, therefore the relevant consumer has the right to cancel the agreement and the Company is liable to fully pay back the advance received.
Seluruh persediaan bahan/material diasuransikan melalui Construction All Risk (CAR).
All material inventories are insured through Construction All Risk (CAR) insurance.
Persediaan bangunan jadi telah diasuransikan dengan rincian sebagai berikut:
Inventory of existing building were insured with the following details:
Penanggung /
Nomor Polis /
Jangka Waktu /
Nilai Pertanggungan /
Insurance Company
Certificate Number
Period of Insurance
Insurance Policy
PT Asuransi Wahana Tata
022.4050.201.2014.001094.00
01-12-2014 - 01-12-2015
200,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.1050.501.2014.000019.00
01-12-2014 - 01-12-2015
5,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.4050.202.2014.000127.00
01-12-2014 - 01-12-2015
200,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.1050.701.2013.000046.00
01-11-2013 - 01-06-2015
37,000,000,000
PT Asuransi Himalaya Pelindung
10010105141100100
01-11-2014 - 01-11-2015
1,254,300,000
PT Asuransi Himalaya Pelindung
10010109141100276
01-11-2014 - 01-11-2015
1,254,300,000
PT Asuransi Himalaya Pelindung
10010105141100113
01-11-2014 - 01-11-2015
1,947,200,000
PT Asuransi Himalaya Pelindung
10010109141100264
01-11-2014 - 01-11-2015
1,947,200,000
IP220114000385
01-11-2014 - 01-11-2015
304,100,000
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk PT Asuransi Jasa Tania, Tbk PT Asuransi Qbe Pool Indonesia PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
IP220114000384
01-11-2014 - 01-11-2015
304,100,000
11-E0002686-CAR
19-08-2014 - 19-04-2017
565,000,000,000
JKT00-G-1407-00E00004625
15-07-2014 - 15-07-2016
275,000,000,000
Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul atas persediaan yang dipertanggungkan tersebut.
The management believes that the insurance is adequate to cover possible loss on the inventories.
(Lihat Catatan No. 3j dan 21 )
(See Notes No. 3j and 21)
11. UANG MUKA VENTURA BERSAMA
KSO PP - HKM KSO Karebe Jumlah Uang Muka Ventura Bersama
11.
ADVANCE PAYMENT - JOINT VENTURE
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
153,073,913,556
153,073,913,556
JO PP - HKM
3,000,000,000
3,000,000,000
JO Karebe
156,073,913,556
156,073,913,556
Total Advance Payment - Joint Venture
(lihat Catatan No.3q)
(See Notes No.3q)
78
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 12. UANG MUKA
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 12.
Merupakan saldo uang muka per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 terdiri dari:
ADVANCE Represents balance of advances as of 30 June 2015 and 31 December 2014 consist of:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Uang Muka Supplier / Pemasok
183,302,866,302
79,937,467,499
Uang Muka Import
Advances to Suppliers
152,527,705,119
41,278,515,404
Advance to Import
Uang Muka Subkontraktor
14,989,508,419
8,867,270,383
Advance to Subcontractors
Uang Muka Dinas
10,149,110,833
8,003,289,681
Advances to the Company's Officials
360,969,190,673
138,086,542,967
Total Advance Payment
Jumlah Uang Muka Rincian uang muka adalah sebagai berikut:
In the following details: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Uang Muka Supplier / Pemasok
Advances to Suppliers
Tanjung Uncang
75,900,315,128
26,037,062,279
Tanjung Uncang
Terminal Peti Kemas Kalibaru
43,461,425,484
10,463,997,554
Terminal Peti Kemas Kalibaru
Proyek Divisi Operasi I
17,183,267,933
3,927,367,431
Divisi Operasi I Project
Proyek Divisi Operasi III
12,280,621,566
12,174,871,564
Divisi Operasi III Project
Proyek Divisi Operasi II Uang Muka Supplier - Entitas Anak Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
8,359,197,442
5,188,940,316
Divisi Operasi II Project
24,597,124,680
20,926,285,212
Advance to Supplier - Subsidiary
1,520,914,069
1,218,943,143
Other of less than 1 Billions
183,302,866,302
79,937,467,499
Sub total
Uang Muka Import PLTGU 3 x 40 KDL - Cilegon Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
Advances to Importirs 152,521,244,005
40,962,255,790
PLTGU 3 x 40 KDL - Cilegon
6,461,114
316,259,614
Other of less than 1 Billions
152,527,705,119
41,278,515,404
Sub total
Uang Muka Subkontraktor
Advances to Subcontractors
PLTG Sarulla
5,336,931,570
3,000,000,000
PLTG Sarulla
Iconic Office Tower
2,238,876,307
3,503,352,612
Iconic Office Tower
Indarung CC 4
2,104,152,447
-
Indarung CC 4
Terminal Peti Kemas Kalibaru
1,481,913,757
-
Terminal Peti Kemas Kalibaru
Uang Muka Subkontraktor - Entitas Anak
3,450,995,228
3,082,457,255
Advance to Subcontractor - Subsidiary
376,639,110
2,363,917,771
Other of less than 1 Billions
14,989,508,419
11,949,727,638
Sub total
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
79
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
12. UANG MUKA (lanjutan)
12.
ADVANCE (continued)
Uang Muka Dinas
Working Advances
Pusat
2,535,364,874
2,924,521,164
Pusat
Proyek Divisi Operasi III
1,011,706,204
1,922,353,817
Divisi Operasi III Project
Uang Muka Dinas - Entitas Anak
6,602,039,755
3,082,457,255
Working Advance - Subsidiary
-
73,957,445
Other of less than 1 Billions
10,149,110,833
8,003,289,681
Sub total
360,969,190,673
141,169,000,222
Total Advances
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Jumlah Uang Muka
Uang muka supplier/pemasok merupakan uang muka atas pembelian dan pengadaan bahan/material sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan supplier.
Advances to suppliers are advances for materials purchases and procurement in accordance with sales agreement and to be settled upon billing by the relevant supplier.
Uang muka subkontraktor merupakan uang muka yang dibayarkan Perusahaan kepada subkontraktor sesuai dengan kontrak, untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan subkontraktor.
Advances to subcontractors are advances provided to subcontractors in accordance with contracts, for the purpose of project works to be settled with billing of the relevant sub-contractor.
13. PERPAJAKAN
13.
a. Pajak Dibayar Dimuka
Pajak Pertambahan Nilai
TAXATION a. Prepaid Taxes
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
246,269,369,455
403,060,247,661
70,167,159,539
56,617,010,958
Final Tax
864,499,044
2,506,434,764
Article 22/23
317,301,028,038
462,183,693,383
Total Prepaid Taxes
Pajak Penghasilan Badan : PPh Final PPh Pasal 22/23 Jumlah Pajak Dibayar Dimuka
Corporate Income Tax:
b. Utang Pajak
PPh Pasal 21 PPh Pasal 22/23 Pajak Pembangunan (PB 1) PPh Pasal 26 Jumlah Utang Pajak
Value Added Tax
b. Taxes Payable 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
42,547,698,127
10,793,806,465
Income Tax Article 21
6,208,348,665
23,123,954,966
Income Tax Article 22/23
739,689,603
804,953,468
Development Tax
25,000,000
-
Income Tax Article 26
49,520,736,395
34,722,714,899
Total Tax Payable
80
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
13. PERPAJAKAN (lanjutan)
13.
c. Liabilitas Pajak Penghasilan Final
Merupakan liabilitas pajak penghasilan final per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing :
TAXATION (continued) c. Final Income Tax Liability
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014 Represent final income tax liability as of 30 June 2015 and 31 December 2014 amounting to :
239,046,854,642
220,288,930,001
d. Beban (Penghasilan) Pajak:
d. (Income) Tax Expense: 30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Pajak Kini Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak Penghasilan Final Pajak Tangguhan Jumlah beban pajak
Current Tax 4,634,901,551
4,287,550,627
Non Final Income Tax
167,502,736,877
141,614,563,463
Final Income Tax
-
(1,082,161,160)
Deffered Income Tax
172,137,638,428
144,819,952,930
Total Income Tax Expense
382,992,947,512
291,524,025,577
Consolidated profit before income tax
Pajak Penghasilan Tidak Final Laba Konsolidasi sebelum Pajak Penghasilan Dikurangi : Laba sebelum Pajak Penghasilan -
Less : 218,276,877,495
56,627,659,483
Profit before income tax - Subsidiaries
164,716,070,017
234,896,366,094
Profit before income tax
-
-
Deductible Differences
Entitas Anak Laba sebelum Pajak Penghasilan Penyesuaian Pajak Beda Temporer Beda Tetap Penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Final Beban atas penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Final Penghasilan Kena Pajak Beban Pajak Penghasilan Kini Tidak Final - Entitas Induk Beban Pajak Penghasilan Kini Tidak Final - Entitas Anak
Permanent Differences (4,168,059,327,444)
(4,195,331,170,689)
3,970,952,072,981
3,960,434,804,595
Income Imposed Final Tax Expenses on Income Already Taxed Final
-
-
Income Tax
-
-
4,634,901,551
4,287,550,627
4,634,901,551
4,287,550,627
Beban Pajak Penghasilan Kini Tidak Final - Konsolidasi
Current Income Tax Expense Non Final - Parent Entity Current Income Tax Expense Non Final - Subsidiaries Current Income Tax Expense
81
Non Final - Consolidated
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13. PERPAJAKAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 13.
Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil (SKPLB, SKPKB dan SKPN) sebagai berikut:
Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued) The Company received the following Tax Assesment Letter of Tax Over Payment, Tax Under Payment and Nil (SKPLB, SKPKB and SKPN):
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
2013
SKPLB PPN/Overpayment VAT (2013)
00042/407/13/093/15
30-Apr-15
302,003,633,090
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Jan)
00022/407/12/093/14
14-Jul-14
24,114,504,722
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Feb)
00023/407/12/093/14
14-Jul-14
4,692,952,446
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Mar)
00024/407/12/093/14
14-Jul-14
13,988,701,834
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Apr)
00025/407/12/093/14
14-Jul-14
5,819,250,522
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (May)
00026/407/12/093/14
14-Jul-14
2,281,590,818
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Jun)
00027/407/12/093/14
14-Jul-14
23,203,310,260
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Jul)
00028/407/12/093/14
14-Jul-14
16,357,088,656
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Ags)
00029/407/12/093/14
14-Jul-14
8,322,676,630
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Sep)
00030/407/12/093/14
14-Jul-14
9,179,131,143
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Nov)
00032/407/12/093/14
14-Jul-14
15,730,088,225
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Dec)
00033/407/12/093/14
14-Jul-14
78,238,732,201
1) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00042/407/13/093/15 Tahun Pajak 2013 tanggal penerbitan 30 April 2015, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp302.003.633.090,-.
1) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00042/407/13/093/15 for the fiscal year 2013 dated 30 April 2015, is IDR302,003,633,090. The Company has received the tax refund.
2) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00022/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp24.114.504.722,-.
2) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00022/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR24,114,504,722. The Company has received the tax refund.
3) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00023/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp4.692.952.446,-.
3) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00023/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR4,692,952,446. The Company has received the tax refund.
4) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00024/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp13.988.701.834,-. 5) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00025/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp5.819.250.522,-.
4) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00024/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR13,988,701,834. The Company has received the tax refund. 5) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00025/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR5,819,250,522. The Company has received the tax refund.
82
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13. PERPAJAKAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 13.
TAXATION (continued)
6) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00026/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp2.281.590.818,-. 7) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00027/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp23.203.310.260,-.
6) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00026/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR2,281,590,818. The Company has received the tax refund. 7) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00027/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR23,203,310,260. The Company has received the tax refund.
8) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00028/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp16.357.088.656,-.
8) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00028/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR16,357,088,656. The Company has received the tax refund.
9) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00029/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp8.322.676.630,-. 10) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00030/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp9.179.131.143,-.
9) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00029/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR8,322,676,630. The Company has received the tax refund. 10) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00030/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR9,179,131,143. The Company has received the tax refund.
11) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00031/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp15.730.088.225,-. 12) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00032/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp78.238.732.201,-.
11) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00031/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR15,730,088,225. The Company has received the tax refund. 12) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00032/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR78,238,732,201. The Company has received the tax refund.
Tidak terdapat (beban) manfaat pajak tangguhan dan aset (kewajiban) pajak tangguhan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 karena penghasilan perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak terdapat beda temporer yang akan dikompensasikan dimasa yang akan datang. Kecuali untuk Entitas Anak yang terdapat Penghasilan yang tidak dikenakan pajak final.
There is no deferred tax (expense) benefit and deferred tax assets (liabilities)for the period ended 30 June 2015 and 31 December 2014 because of company's incomes were subjected to final tax which eliminate the expected future tax consequences of temporary differences between tax bases and financial reporting. Except for income from subsidiaries were subjected to non final tax.
(Lihat Catatan No. 3u)
(See Note No. 3u)
83
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 14. BEBAN DIBAYAR DIMUKA
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 14.
PREPAID EXPENSES
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Biaya Tidak Langsung
246,320,159,418
226,289,721,499
Indirect Expense
Biaya Pemasaran
148,446,138,499
77,580,029,453
Marketing Expense
15,483,021,018
23,067,518,770
Provision Expense
5,968,095,597
2,689,382,456
Insurance Expense
416,217,414,532
329,626,652,178
Total Prepaid Expenses
Biaya Provisi Biaya Asuransi Jumlah Beban Dibayar Dimuka
Biaya pemasaran adalah biaya-biaya dalam rangka mendapatkan proyek antara lain biaya prakualifikasi, jaminan tender dan biaya tender lainnya. Biaya ini akan dibebankan setelah proyek didapatkan atau ada kepastian tidak didapatkan. Perolehan kontrak baru tahun yang berakhir 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp13.453 milyar.
Marketing expense represents expenditures in relation to getting project works, such as prequalification, bidding bond, and other bidding expenses. The expenses are chargeable to the related projects when awarded. The contracts awarded to the Company during the year ended 30 June 2015 is IDR13,453 billion.
Biaya Tidak Langsung termasuk entitas anak adalah pengeluaran yang akan dibebankan secara proporsional selama masa pelaksanaan proyek.
Indirect expenses, which include that of the subsidiaries, represent expenditures which will be charged in proportional manner during the projects period.
Biaya provisi dibayar dimuka merupakan biaya provisi atas perpanjangan kredit pinjaman yang akan diamortisir selama masa pinjaman.
Prepaid provision expenses are provisions payable for loan extension and are amortized over the relevant loan term.
(Lihat Catatan No. 3k)
(See Note No. 3k)
15. JAMINAN
15.
Akun ini merupakan jaminan yang dibayarkan (storjam) perusahaan dalam rangka tender proyek baru, jaminan atas penerimaan uang muka pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan jaminan selama masa pemeliharaan pekerjaan berupa bank garansi dan jaminan LC/SKBDN terdiri dari :
Jaminan Pelaksanaan Proyek Jaminan Sewa Ruang Jumlah Jaminan
GUARANTEE The account represents guarantee provided by the Company in relation to bidding for new projects, guarantee on work advances, guarantee on work performance, and guarantee during projects maintenance period, in form of bank guarantees and letter of credit guarantee, consisting of:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
10,715,729,576
5,932,181,940
298,995,900
298,995,900
11,014,725,476
6,231,177,840
84
Projects Performance Guarantee Total Guarantee
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
16.
INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES 30 Juni / June 2015
% Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Prima Multi Terminal
30%
52,200,000,000
-
-
52,200,000,000
PT Alam Inti Energi
30%
17,821,300,000
-
-
17,821,300,000
PT Muba Daya Pratama
49%
46,472,044,309
-
-
46,472,044,309
PT Inpola Meka Energi
35%
7,400,000,000
-
-
7,400,000,000
PT Pekanbaru Permai Propertindo
20%
23,500,000,000
-
-
23,500,000,000
147,393,344,309
-
-
147,393,344,309
Jumlah Investasi/Total Investment
31 Desember / December 2014 % Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Prima Multi Terminal
30%
-
PT Alam Inti Energi
30%
PT Muba Daya Pratama
49%
PT Inpola Meka Energi
35%
PT Pekanbaru Permai Propertindo
20%
Jumlah Investasi/Total Investment
52,200,000,000
-
52,200,000,000
17,721,300,000
100,000,000
-
17,821,300,000
45,097,245,578
1,374,798,731
-
46,472,044,309
7,400,000,000
-
-
7,400,000,000
-
23,500,000,000
-
23,500,000,000
70,218,545,578
77,174,798,731
-
147,393,344,309
a. PT Prima Multi Terminal
a. PT Prima Multi Terminal
PT Prima Multi Terminal adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Pelindo I (Persero), PT PP (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kerjasama pembangunan dan pengoperasian Terminal Curah Cair Kuala Tanjung. PT PP (Persero) Tbk melakukan penyertaan saham di PT Prima Multi Terminal sebesar Rp52.200.000.000,- atas penyertaan tersebut PT PP (Persero) Tbk berhak atas kepemilikan saham pada PT Prima Multi Terminal sebesar 30%.
PT Prima Multi Terminal is a joint venture between PT Pelindo I (Persero), PT PP (Persero) Tbk, and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Cooperation is done in order to carry out joint development and operation of the Terminal Curah Cair Kuala Tanjung. The Company invested in stocks of PT Prima Multi Terminal in the amount of IDR52,200,000,000,- and with the investment, the Company owns 30% of ownership.
b. PT Alam Inti Energi
b. PT Alam Inti Energi
PT PP (Persero), Tbk melakukan penyertaan saham di PT Alam Inti Energi sebesar Rp17.721.300.000,- dan atas penyertaan tersebut PT PP (Persero) Tbk berhak atas kepemilikan saham pada PT Alam Inti Energi sebesar 30%. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka akan melakukan usaha di bidang investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 3 Nopember 2010.
The Company invested in stocks of PT Alam Inti Energi in the amount of IDR17,721,300,000 and with the investment, the Company owns 30 % of ownership. The investment made is for geothermal electric power plant. The investment was made since 3 November 2010.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 PT Alam Inti Energi belum beroperasi dan belum menerbitkan laporan keuangan.
Until 30 June 2015 PT Alam Inti Energi has not been in operation and has not issued financial statements.
85
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)
16.
c. PT Muba Daya Pratama
INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES (continued) c. PT Muba Daya Pratama
PT Muba Daya Pratama adalah perusahaan yang dibentuk dalam rangka penyediaan daya listrik yaitu Gas Turbin Power Plant Talang Duku 60 MW. Kepemilikan PT PP (Persero) Tbk sebesar 49% dari total modal. Saat ini PT Muba Daya Pratama beroperasi secara normal yaitu pengerjaan penyelesaian Power Plant.
PT Muba Daya Pratama is a company dealing in electric power supply: Gas Turbin Power Plant at Talang Duku 60 MW. The percentage of the Company share is 49% of the total capital. PT Muba Daya Pratama is in normal operation, completing the power plant.
Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 15 Maret 2011.
The investment was made since 15 March 2011.
Saldo investasi pada PT Muba Daya Pratama sebesar Rp46.472.044.309,- adalah sebagai berikut:
The balance of investment in PT Muba Daya Pratama of IDR46,472,044,309 consist of:
Saldo 31 Desember 2014 Bagian Laba Saldo 30 June 2015
Investasi/
Laba (Rugi) /
Jumlah /
Investment
Profit (loss)
Profit (loss)
40,670,000,000
5,802,044,309
46,472,044,309
Balance as of 31 December 2014
-
-
-
Share of profit
40,670,000,000
5,802,044,309
46,472,044,309
Balance as of 30 June 2015
Informasi keuangan PT Muba Daya Pratama adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2015 Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Pendapatan Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
The following is financial information of PT Muba Daya Pratama: 31 Desember / December 2014
-
595,004,727,868 500,163,821,114 94,840,906,754 127,646,078,036 2,805,711,696
d. PT Inpola Meka Energi
Total Assets Total Liabilities Total Equity Revenue Profit/ (Loss) After Tax
d. PT Inpola Meka Energi
PT Inpola Meka Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia tenaga listrik yang telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lau Gunung Kapasitas 2 x 5.000 KW, Desa Pamah Kecamatan Pinem Kabupaten Dairi Sumatera Utara, tanggal 28 Desember 2009 (Proyek PLTM Lau Gunung). Kepemilikan PT PP (Persero), Tbk sebesar 35% dari total modal.
PT Inpola Meka Energi is a company dealing in Electrical Supply has been signed Power Purchase Agreement (PPA) with PT. PLN (Persero) for Minihydro Power Plant Lau Gunung with capacity 2 x 5.000 KW, Desa Pamah Kecamatan Pinem Kabupaten Dairi Sumatera Utara. dated 28 December 2009. The percentage of the Company share is 35% of the total capital.
86
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)
16.
INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES (continued)
Saldo investasi pada PT Inpola Meka Energi sebesar Rp.7.400.000.000,- adalah sebagai berikut:
The balance of investment in PT Inpola Meka Energi of IDR.7,400,000,000 consist of:
Investasi/
Laba (Rugi) /
Jumlah /
Investment
Profit (loss)
Profit (loss)
Saldo 31 Desember 2014 Bagian Laba
7,400,000,000 -
-
7,400,000,000 -
Balance as of 31 December 2014 Share of profit
Saldo 30 Juni 2015
7,400,000,000
-
7,400,000,000
Balance as of 30 June 2015
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 PT Inpola Meka Energi belum beroperasi dan belum menerbitkan laporan keuangan.
Until 30 June 2015 PT Inpola Meka Energi has not been in operation and has not issued financial statements.
e. PT Pekanbaru Permai Propertindo
a. PT Pekanbaru Permai Propertindo
PT Pekanbaru Permai Propertindo adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Dwimatra Mandiri, Tn Onny Hendro Adiaksono dan PT PP Properti. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan Kondotel Pekanbaru Park. PT PP Properti melakukan penyertaan saham di PT Pekanbaru Permai Propertindo sebesar Rp23.500.000.000,-. Penyertaan saham tersebut berdasarkan Notaris Muhammad Azhari, SH.SPN.,MH No. 30 tanggal 28 Pebruari 2014, kepemilikan saham PT PP Properti pada PT Pekanbaru Permai Propertindo sebesar 20%.
PT Pekanbaru Permai Propertindo is a joint venture between PT Dwimitra Mandiri, Tn Onny Hendro Adiaksono and PT PP Properti. Cooperation is done in order to carry out joint development of the Condotel Pekanbaru Park. The Company invested in stocks of PT Pekanbaru Permai Propertindo in the amount of IDR23.500.000.000,-. The investment are based Notary Muhammad Azhari, SH.SPN.,MH No. 30 dated 28 February 2014. The Company owns 20% of owneship.
(Lihat Catatan No.3l)
(See Notes No3l)
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
17.
OTHERS LONG TERM INVESTMENT 30 Juni / June 2015
% Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Jasa Marga Kualanamu
15,00%
12,000,000,000
-
-
12,000,000,000
PT Citra Waspphutowa
12,50%
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
PT Pancakarya Grahatama
15.00%
3,750,000,000
-
-
3,750,000,000
PT Mitra Cipta Polasarana
4,67%
1,631,000,000
-
-
1,631,000,000
PT PP Taisei
15,00%
418,050,000
-
-
418,050,000
67,799,050,000
-
-
67,799,050,000
Jumlah Investasi/Total Investment
87
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)
17.
OTHERS LONG TERM INVESTMENT (continued) 31 Desember/ December 2014
% Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Jasa Marga Kualanamu
15,00%
-
12,000,000,000
-
12,000,000,000
PT Citra Waspphutowa
12,50%
37,500,000,000
12,500,000,000
-
50,000,000,000
PT Pancakarya Grahatama
15.00%
3,750,000,000
-
-
3,750,000,000
PT MitraCipta Polasarana
4,67%
1,631,000,000
-
-
1,631,000,000
PT PP Taisei
15,00%
418,050,000
-
-
418,050,000
43,299,050,000
24,500,000,000
-
67,799,050,000
Jumlah Investasi/Total Investment a. PT Jasa Marga Kualanamu
a. PT Jasa Marga Kualanamu
PT Jasa Marga Kualanamu adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan pengusahaan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 61,8 km yang terletak di Medan, Sumatera Utara. PT PP (Persero) Tbk melakukan penyertaan 12.000 lembar saham di PT Jasa Marga Kualanamu dengan nilai sebesar Rp12.000.000.000,- atas penyertaan tersebut PT PP (Persero) Tbk berhak atas kepemilikan saham pada PT Jasa Marga Kualanamu sebesar 15%.
PT Jasa Marga Kualanamu is a joint venture between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Cooperation is done in order to implement the toll road concession-fieldKualanamu High Cliff along approximately 61.8 miles located in Medan, North Sumatra. PT PP (Persero) Tbk invested 12,000 shares in PT Jasa Marga Kualanamu with a value of Rp12.000.000.000, - on the inclusion of PT PP (Persero) Tbk is entitled to ownership of shares in PT Jasa Marga Kualanamu by 15%.
b. PT Citra Waspphutowa
b. PT Citra Waspphutowa
PT Citra Waspphutowa adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Bosowa Trading Internasional yang merupakan perusahaan patungan di bidang Jalan Tol Ruas Depok - Antasari sesuai surat Menteri Negara BUMN No.S-03/MBU/2006 tanggal 09 Januari 2006 perihal Persetujuan Penyertaan pada Perusahaan Patungan di bidang Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, dimana kepemilikan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk adalah 12,5%. Saat ini PT Citra Waspphutowa masih beroperasi secara normal.
PT Citra Waspphutowa is a joint venture company between PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), Tbk, PT Hutama Karya (Persero) and PT Bosowa Trading Internasional operating the toll road between Depok and Antasari under the license of the Minister of State Owned Enterprise No.S-03/MBU/2006 dated 09 January 2006 on Investment Approval for joint operation in toll road between Depok and Antasari sector. The ownership percentage the Company is 12,5%. Until to date PT Citra Waspphutowa is operating normally.
Pada tahun 2013 terdapat peningkatan Modal ditempatkan dan Modal disetor pada PT Citra Waspphutowa menjadi sebesar Rp37.500.000.000 namun tidak merubah komposisi prosentase kepemilikan.
In 2013 there were an increase in issued and paid up capital of PT Citra Waspphutowa IDR37,500,000,000 but does not change the composition of the percentage of ownership.
Pada tahun 2014 terdapat peningkatan Modal disetor pada PT Citra Waspphutowa menjadi sebesar Rp50.000.000.000 namun tidak merubah komposisi prosentase kepemilikan.
In 2014 there were an increase in issued and paid up capital of PT Citra Waspphutowa IDR50,000,000,000 but does not change the composition of the percentage of ownership.
88
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)
17.
OTHERS LONG TERM INVESTMENT (continued)
Saat ini PT Citra Waspphutowa masih beroperasi secara normal. Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 13 Januari 2006.
Currently PT Citra Waspphutowa is still in normal operations. The investment was made since 13 January 2006.
Informasi keuangan PT Citra Waspphutowa adalah sebagai berikut:
The following is financial information of PT Citra Waspphutowa:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Jumlah Aset
-
1,105,651,615,294
Total Assets
Jumlah Liabilitas
-
728,505,781,495
Total Liabilities
Jumlah Ekuitas
-
377,145,833,799
Total Equity
Pendapatan
-
-
Revenue
Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
-
7,051,567,317
Profit/ (Loss) After Tax
c. PT Mitra Cipta Polasarana (PT MCPS)
c. PT Mitra Cipta Polasarana (PT MCPS)
PT MCPS adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT PP (Persero), Tbk, Jasindo, Kopkar Jasindo dan PT Perkantoran Perhotelan Indonesia (PPI). Badan usaha ini bergerak dalam jasa persewaan kantor di kawasan Menteng Jakarta. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT MitraCipta Polasarana tanggal 19 Juni 2003 tentang perubahan modal dasar perusahaan dari Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp34.960.000.000 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dimana tambahan setoran modal berasal dari pemegang saham mayoritas, dengan keputusan tersebut kepemilikan PT PP (Persero), Tbk sebelumnya sebesar 16% terdilusi menjadi 4,67%. Atas dasar akta nomor 18 tanggal 12 Desember 2013 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH. PT PP (Persero) Tbk melakukan Spin Off maka kepemilikan tersebut menjadi milik PT PP Properti. Saat ini PT MCPS masih beroperasi secara normal.
PT MCPS is a joint venture between PT PP (Persero), Tbk, Jasindo, Kopkar Jasindo and PT Perkantoran Perhotelan Indonesia (PPI). The line of business of the joint venture is office space rental at Menteng area, Jakarta. Based on minutes of the shareholders extra ordinary general meeting of PT MitraCipta Polasarana on 19 June 2003, the shareholders agreed to increase the authorized capital of PT MitraCipta Polasarana from IDR25,000,000,000 (twenty five billion rupiahs) to be IDR34,960,000,000 (thirty billion nine hundred and sixty million rupiahs) where the additional paid-in capital comes from other majority shareholders. It resulted in decrease in the Company share from 16% to 4,67%. Up to this date date PT MCPS is operating normally. Base on the deed No. 18 dated 12 December 2013 by Notary Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH. PT PP (Persero), Tbk do Spin Off then the ownership belongs to PT PP Property.
Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 24 Nopember 1994.
The investment was made since 24 November 1994.
PT MitraCipta Polasarana belum menerbitkan Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2015.
PT MitraCipta Polasarana has not issued financial statements as of 30 June 2015.
89
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)
17.
d. PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction
OTHERS LONG TERM INVESTMENT (continued) d. PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction
Untuk mendapatkan pemasaran dari investor asing terutama dari Jepang, PT PP bekerja sama dengan Taisei Corporation membentuk badan usaha jasa konstruksi yang diberi nama PT PP Taisei Indonesia Construction yang berkedudukan di Jakarta. Saat ini kepemilikan saham PT PP adalah 15%. Sebelumnya kepemilikan PT PP adalah 52%, karena memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia sejak tahun 1997 yang mempengaruhi performance perusahaan, pada tahun 1998 PT PP melepas sebagian besar kepemilikannya kepada Taisei sehingga kepemilikan PT PP menjadi 15%. Saat ini PT PP - Taisei Indonesia Construction masih beroperasi secara normal.
To expand sales to foreign investors, especially those from Japan, the Company enters into cooperation with Taisei Corporation to establish construction business under the named of PT PP - Taisei Indonesia Construction, domiciled in Jakarta. Currently PT PP (Persero) has 15% ownership. Formerly the ownership of PT PP (Persero) was 52%, due to unfavourable economic conditions in Indonesia since 1997, which affected the Company's performance, in 1998 the Company divested a large part of shares to Taisei, resulted in decrease in its share to only 15%. Until to date PT PP - Taisei Indonesia Construction is operating normally.
Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 8 Mei 1974.
The investment was made since 8 May 1974.
Informasi keuangan PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction adalah sebagai berikut:
The following is financial information of PT PP (Persero) - Taisei Indonesia: 31 Desember / December 2014
30 Juni / June 2015 Jumlah Aset
-
314,874,611,692
Total Assets
Jumlah Liabilitas
-
220,609,664,189
Total Liabilities
Jumlah Ekuitas
-
94,264,947,503
Total Equity
Pendapatan
-
544,934,287,507
Revenue
Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
-
5,471,771,722
Profit/ (Loss) After Tax
PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction belum menerbitkan Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2015.
PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction has not issued financial statements as of 30 June 2015.
e. PT Pancakarya Grahatama Indonesia
e. PT Pancakarya Grahatama Indonesia
Proyek Baranangsiang Bogor adalah Pembangunan Kawasan Bisnis, Komersial, dan Hotel pada Proyek Penataan dan Pengembangan Terpadu Terminal Baranangsiang Bogor yang dilaksanakan oleh PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PT. PGI). Penyertaan PT. PP (Persero) Tbk pada proyek tersebut sebesar 15%. Atas dasar akta nomor 18 tanggal 12 Desember 2013 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH. PT PP (Persero) Tbk melakukan Spin Off maka kepemilikan tersebut menjadi milik PT PP Properti.
Baranangsiang Bogor Project is Development of Business Area, Commercial, and Hotel in Integrated Structuring and Development Project Baranangsiang Terminal Bogor which is performed by PT. Pancakarya Grahatama Indonesia (PT. PGI). PT. PP (Persero) Tbk participation in this project is 15%. Base on the deed No. 18 dated 12 December 2013 by Notary Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH. PT PP (Persero), Tbk do Spin Off then the ownership belongs to PT PP Property.
90
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)
17.
Informasi keuangan PT Pancakarya Grahatama Indonesia adalah sebagai berikut:
OTHERS LONG TERM INVESTMENT (continued) The following is financial information of PT Pancakarya Grahatama Indonesia: 31 Desember / December 2014
30 Juni / June 2015 Jumlah Aset
-
48,274,796,715
Total Assets
Jumlah Liabilitas
-
30,745,747,551
Total Liabilities
Jumlah Ekuitas
-
17,529,049,164
Total Equity
Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
-
(2,643,030,949)
Profit/ (Loss) After Tax
(Lihat Catatan No.3l)
(See Notes No3l)
18. PROPERTI INVESTASI
18.
INVESTMENT PROPERTY
30 Juni / June 2015 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Harga Perolehan
At cost
Pemilikan Langsung: Tanah Bangunan Jumlah Harga Perolehan
Direct Ownership 2,819,806,685
-
-
-
2,819,806,685
Land
22,679,511,455
-
-
-
22,679,511,455
Building
25,499,318,140
-
-
-
25,499,318,140
Total At Cost
Akumulasi Penyusutan
Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung: Bangunan Jumlah Penyusutan Nilai Buku
Direct Ownership 22,623,474,190
33,312,738
-
-
22,656,786,928
22,623,474,190
33,312,738
-
-
22,656,786,928
2,875,843,950
Building
Total Depreciation 2,842,531,212 Net Book Value
31 Desember / December 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Harga Perolehan
At cost
Pemilikan Langsung: Tanah Bangunan Jumlah Harga Perolehan
Direct Ownership 7,102,624,385
-
-
(4,282,817,700)
2,819,806,685
Land
22,679,511,455
-
-
-
22,679,511,455
Building
29,782,135,840
-
-
(4,282,817,700)
25,499,318,140
Total At Cost
91
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
18. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)
18.
INVESTMENT PROPERTY (continued)
31 Desember / December 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Akumulasi Penyusutan
Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung: Bangunan Jumlah Penyusutan Nilai Buku
Direct Ownership 22,487,121,604
136,352,586
-
-
22,623,474,190
22,487,121,604
136,352,586
-
-
22,623,474,190
7,295,014,236
Pembebanan penyusutan aset properti investasi dan amortisasi adalah sebagai berikut:
Beban pokok penjualan
Total Depreciation 2,875,843,950 Net Book Value
Depreciation and amortization expenses of investment properties as follows:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
33,312,738
136,352,586
Cost of goods sold
-
-
Operating expenses
33,312,738
136,352,586
Total
Beban usaha Jumlah
Building
Aset properti investasi kecuali tanah diasuransikan terhadap terhadap risiko kebakaran, terorisme, sabotase dan risiko lainnya berdasarkan beberapa paket polis asuransi, dengan nilai pertanggungan sesuai dengan catatan 20.
All of the investment property except for lands are insured against the risks of fire, terrorism, sabotage and other risks on the basis a number insurance packages in accordance with note 20.
(Lihat Catatan No.3m, 21 dan 37)
(See Note No.3m, 21 and 37)
19. ASET TETAP
19.
FIXED ASSETS
30 Juni / June 2015
Harga Perolehan Pemilikan Langsung: Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Kendaraan Inventaris Kantor Jumlah Aset Dalam Pelaksanaan Bangunan Tanah Mall Jumlah
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
100,058,886,876
3,700,000,000
-
-
103,758,886,876
312,701,146,375
19,483,500
-
-
312,720,629,875
423,673,327,993
36,434,262,930
-
4,580,706,827
460,107,590,923
-
-
4,580,706,827
6,153,596,998
26,880,500
-
-
6,180,477,498
847,167,665,069
40,180,626,930
-
-
887,348,291,999
25,159,710,695
1,915,506,215
-
-
27,075,216,910
-
20,040,000,000
-
-
20,040,000,000
25,159,710,695
21,955,506,215
-
-
47,115,216,910
At cost Direct Ownership: Land Building Machinery&Equip. Vehicles Office Equipment Total Assets in Construction
92
Building Land Mall Total
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
19. ASET TETAP (lanjutan) Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Kendaraan Jumlah Jumlah Harga Perolehan Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung: Bangunan Mesin dan Peralatan Kendaraan Inventaris Kantor Jumlah Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Kendaraan Jumlah Jumlah Akm.Penyusutan Nilai Buku
19.
FIXED ASSETS (continued)
65,289,897,000
-
-
21,588,797,137
4,131,900,000
-
-
25,720,697,137
86,878,694,137
4,131,900,000
-
-
91,010,594,137
Leasing Machinery&Equip. Vehicles Total
959,206,069,901
66,268,033,145
-
-
1,025,474,103,046
Total At Cost
65,289,897,000
37,005,839,553
6,613,787,565
-
-
177,989,163,243
20,351,489,793
-
-
3,460,190,746
245,806,647
-
-
5,830,049,155
98,904,993
-
-
224,285,242,697
27,309,988,998
-
-
14,794,972,931
2,532,280,002
-
-
10,412,010,950
2,663,703,936
-
-
25,206,983,881
5,195,983,938
-
-
249,492,226,578
32,505,972,936
-
-
709,713,843,323
Accumulated Depreciation Direct Ownership: 43,619,627,118 Building 198,340,653,036 Machinery&Equip. 3,705,997,393 Vehicles 5,928,954,148 Office Equipment 251,595,231,695 Total Leasing 17,327,252,933 Machinery&Equip. 13,075,714,886 Vehicles 30,402,967,819 Total 281,998,199,514 Total Acc.Deprec. 743,475,903,532
Net Book Value
31 Desember / December 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Harga Perolehan Pemilikan Langsung: Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Kendaraan Inventaris Kantor Jumlah
At cost 59,608,817,948
36,167,251,228
-
4,282,817,700
100,058,886,876
152,831,610,030
31,172,046,712
-
128,697,489,633
312,701,146,375
91,604,251,538
334,431,051,091
2,361,974,636
-
423,673,327,993
2,775,911,827
2,262,720,000
457,925,000
-
4,580,706,827
6,484,981,998
70,615,000
402,000,000
-
6,153,596,998
313,305,573,341
404,103,684,031
3,221,899,636
132,980,307,333
847,167,665,069
140,056,415,282
3,169,587,583
-
(118,066,292,170)
25,159,710,695
140,056,415,282
3,169,587,583
-
(118,066,292,170)
25,159,710,695
Assets in Construction
Aset Dalam Pelaksanaan Bangunan Jumlah
Direct Ownership: Land Building Machinery&Equip. Vehicles Office Equipment Total
Sewa Guna Usaha
Building Total Leasing
Mesin dan Peralatan
-
65,289,897,000
-
-
65,289,897,000
Kendaraan
-
24,931,397,137
3,342,600,000
-
21,588,797,137
Vehicles
-
-
3,342,600,000
-
86,878,694,137
Total
453,361,988,623
211,242,581,199
6,564,499,636
211,242,581,199
959,206,069,901
Total At Cost
Jumlah Jumlah Harga Perolehan
93
Machinery&Equip.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
19. ASET TETAP (lanjutan)
19.
FIXED ASSETS (continued)
31 Desember / December 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Akumulasi Penyusutan
Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung:
Direct Ownership
Bangunan
25,903,228,949
11,102,610,604
-
-
37,005,839,553
Building
Mesin dan Peralatan
49,802,074,182
130,549,063,686
2,361,974,625
-
177,989,163,243
Machinery&Equip.
Kendaraan
1,957,102,608
1,828,072,513
324,984,375
-
3,460,190,746
Vehicles
Inventaris Kantor
6,059,103,684
172,945,467
401,999,996
-
5,830,049,155
Office Equipment
-
14,794,972,931
-
-
14,794,972,931
-
13,281,571,366
2,869,560,416
-
10,412,010,950
83,721,509,423
171,729,236,567
5,958,519,412
-
249,492,226,578
Leasing Machinery&Equip. Vehicles Total Acc.Deprec.
709,713,843,323
Net Book Value
Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Kendaraan Jumlah Akm.Penyusutan Nilai Buku
369,640,479,200
Pembebanan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:
Beban pokok penjualan Beban usaha Jumlah
Depreciation expenses of fixed assets as follows:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
26,458,973,010
54,229,541,367
Cost of goods sold
6,046,999,926
2,831,331,841
Operating expenses
32,505,972,936
57,060,873,208
Total
Dari jumlah aset tetap tersebut di atas, telah dijaminkan atas fasilitas yang diperolah Perusahaan kepada Bank, sebagai berikut:
The total fixed assets are pledged as collaterals credit facilities from banks.
-
Berupa 31 (tiga puluh satu) bidang tanah SHGB, bangunan dan sarana pelengkap seluas 142.944 m2 yang letaknya tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Utara, dan 1 (satu) bidang tanah SHP seluas 788 m2 di Jakarta serta 2 (dua) bidang tanah SHGB seluas 1.848 m2 yang terletak di Jakarta dan Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
-
Thirty one land sites (building concession - SHGB), buildings and facilities of 142,944 square meters located at separate areas in Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, Lampung, Bengkulu, and North Sumatra and a piece of land SHP of 788 square meters in Jakarta and two pieces of lands of 1,848 square meters located in Jakarta and West Java, pledged as collaterals to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
-
Sebidang tanah HT, bangunan, gudang, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank BRI (Persero), Tbk.
-
A piece of land, building, and warehouse, located at Sidoarjo District, East Java, pledged as collaterals to PT Bank BRI (Persero), Tbk.
-
Seluruh HGB atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam daftar aset tetap perusahaan sudah atas nama perusahaan.
-
The Company holds the title deed to all of the buildings and land concessions presented in the statement of financial position.
94
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
19. ASET TETAP (lanjutan) -
19.
Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap terhadap risiko kebakaran, terorisme, sabotase dan risiko lainnya berdasarkan beberapa paket polis asuransi, dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:
FIXED ASSETS (continued) -
All of the fixed assets except for lands are insured against the risks of fire, terrorism, sabotage and other risks on the basis a number insurance packages at the following amounts:
Penanggung /
Nomor Polis /
Jangka Waktu /
Nilai Pertanggungan /
Insurance Company
Certificate Number
Period of Insurance
Insurance Policy
PT Jasindo
202.223.200.14.00049
28-9-2014 - 28-9-2015
Rp.
48,448,964,000
PT Jasindo
28-9-2014 - 28-9-2015
Rp.
48,448,964,000
PT Jasindo
202.229.200.14.00053 202.406.200.14.00003
28-9-2014 - 28-9-2015
Rp.
155,000,000
PT Jasindo
202.716.200.14.00011
28-9-2014 - 28-9-2015
Rp.
1,000,000,000
PT Jasindo
202.404.200.14.00041
28-9-2014 - 28-9-2015
Rp.
3,889,849,200
03M16011500002
01-01-2015 - 01-01-2016
Rp.
16,376,351,389
PT Asuransi Wahana Tata
022.1050.201.2014.003674.00
01-11-2014 - 01-11-2015
Rp.
90,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.1050.202.2014.000153.00
01-11-2014 - 01-11-2015
Rp.
90,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.1050.501.2014.000018.00
01-11-2014 - 01-11-2015
$
PT Asuransi Wahana Tata
022.4050.201.2014.001057.00
25-11-2014 - 25-11-2015
Rp.
60,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.4050.202.2014.000124.00
25-11-2014 - 25-11-2015
Rp.
60,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
022.4050.501.2014.000001.00
25-11-2014 - 25-11-2015
$
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
PT Asuransi Himalaya Pelindung
10011514150100000
14-01-2015 - 14-01-2016
1,000,000
1,000,000 6,914,688,525
Sifat hubungan Perusahaan Asuransi dengan Perseroan merupakan pihak ketiga.
The relationship of the Company with the insurance company is at arm's length.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
The management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the assets insured.
Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014.
Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the fixed assets. Management did not perform allowance of impairment of fixed assets as of 30 June 2015 and 31 December 2014.
Perseroan masih menggunakan Aset Tetap dengan nilai buku sebesar Rp116, dengan nilai perolehan sebesar Rp30.504.381.530 yang telah disusutkan sebesar Rp30.504.381.414.
The company still using fixed asset with book value IDR116, with cost value IDR30,504,381,530 after depreciated value IDR30,504,381,414.
Nilai pasar atas tanah dan bangunan yang dijaminkan sebesar Rp318.925.375.273
Market value of the land and building as collateral amounted IDR318,925,375,273
Aset dalam pelaksanaan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp27.075.216.910,- dan Rp25.199.710.695,saat ini dalam proses penyelesaian.
Asset under construction presented on 30 June 2015 and 31 December 2014 in amount of IDR27,075,216,910 and IDR25,199,710,695 now under accomplishment.
(Lihat Catatan No. 3n, 21, dan 37)
(See Notes No. 3n, 21 and 37)
95
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
20. ASET TIDAK BERWUJUD
20. INTANGIBLE ASSETS 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,004,800,184
881,771,194
Aset tidak berwujud merupakan software akuntansi yang masih dalam proses pengembangan, prosentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak sebesar 26,3%, tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaan diperkirakan selesai pada bulan Juni 2015.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK
Intangible assets is accounting software that is still in the process of development , the percentage of the carrying amount of the contract value of 26.3 % , there is no obstacle in the process of implementation is estimated to be completed in June 2015 .
21.
SHORT TERM - BANK LOANS
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga
Third Parties
PT Bank DBS
40,623,608,147
20,000,000,000
PT Bank DBS
PT Bank DKI
13,235,314,299
67,542,170,303
PT Bank DKI
2,967,500,885
2,521,133,327
PT UOB
56,826,423,331
90,063,303,630
Sub Total Third Parties
PT UOB Sub Jumlah Pihak Ketiga Pihak Berelasi
Related Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1,121,314,137,055
618,407,945,355
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
196,036,419,121
20,797,703,377
PT Bank Syariah Mandiri
PT BNI (Persero) Tbk
100,000,000,000
50,048,673,214
PT BNI (Persero) Tbk
50,000,000,000
50,000,000,000
PT Bank BTN (Persero) Tbk
4,605,874,018
62,550,182,468
PT BRI (Persero) Tbk
Sub Jumlah Pihak Berelasi
1,471,956,430,194
801,804,504,414
Sub Total Related Parties
Jumlah Utang Bank - Jangka Pendek
1,528,782,853,525
891,867,808,044
Total Short Term - Bank Loans
PT Bank BTN (Persero) Tbk PT BRI (Persero) Tbk
a. PT Bank DBS
a.
PT Bank DBS
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Pracetak, sesuai akta no.13 tanggal 10 Juli 2014 perihal perjanjian kredit modal kerja dengan persyaratan sebagai berikut:
The bank debt on Subsidiary PT PP Precast, according deed no.13 dated July 10, 2014 concerning the working capital loan agreement with the following requirements:
-
Plafon Pinjaman
= Rp 20.000.000.000,-
- The Loan Ceiling
= IDR 20,000,000,000
-
Masa Pinjaman
= 1 tahun
- Period Loans
= 1 year
-
Tingkat Bunga
= 11%
- Interest Rate
= 11%
-
Jaminan
= Pengikat jaminan sesuai dengan akta no.13 tentang pengikat secara cessie, jaminan perusahaan.
- Guarantee
= The binder according to the deed guarantees about the binder cessie no.13, assurance companies.
96
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 21.
b. PT Bank DKI
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) b. PT Bank DKI
Fasilitas kredit pada induk perusahaan - PT PP (Persero) Tbk:
Credit facilities in parent company - PT PP (Persero) Tbk:
Utang kepada PT Bank DKI merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan surat PT Bank DKI No.413/GKK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, fasilitas tersebut telah diperpanjang dengan surat No.444/GKK/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 terhitung mulai 29 Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
The loan facility from PT Bank DKI is a Working Capital Loan Revolving, Cash and Non Cash Loan (NCL) based on the letter from PT Bank DKI No. 413/GKK/V/2013 dated 27 May 2013 on credit facility offering (SPPK), By the letter No.444/GKK/V/2014 dated 26 May 2014 the facility was extended effective 29 May 2014 until 29 May 2015. under the following terms and conditions:
1) Fasilitas KMK - Transaksional - Limit Kredit = Rp125.000.000.000,-. - Tujuan Penggunaan = Tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek APBN, APBD dan Swasta.
1) Working Capital Facility - Transactional - Credit Limit = IDR125,000,000,000. - Purpose of Use = Additional working capital to work government and Private Project.
- Tingkat Bunga
=
- Interest rate
10,25% per tahun.
2) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - PRK - Limit Kredit = Rp150.000.000.000,-. - Tujuan Penggunaan = Tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek APBN, APBD dan Swasta. - Tingkat Bunga
=
3) Fasilitas Bank Garansi - Limit Kredit = - Jenis Bank Garansi =
- Provisi
=
2) Working Capital Facility - PRK - Credit Limit = IDR150,000,000,000. - Purpose of Use = Additional working capital to work government and Private Project. - Interest rate
10,25% per tahun.
= 10,25% p.a.
3) Bank Guarantee Facility - Credit Limit = IDR25,000,000,000. - Type of Bank = Tender Bond, Advance Bond, Guarantee Performance Bond, Retention Bond, Payment Bond. - Provision = a. Tender Bond 0.25% per quarterly.
Rp25.000.000.000,-. Bank Garansi Tender, Uang Muka, Pelaksanakan Pekerjaan, Pemeliharaan, dan Pembayaran. a Bank Garansi Tender 0,25% per . triwulanan. b . c .
= 10,25% p.a.
Bank Garansi Uang Muka 0,5% per triwulanan. Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan 0,5% per triwulanan.
b. Advance Bond 0.5% per quartely. c. Performance Bond 0.5% per quartely.
d Bank Garansi Pembayaran 0,5% . per triwulanan.
d. Retention Bond 0.5% per quartely.
e Bank Garansi Pemeliharaan . 0,5% per triwulanan.
e. Payment quartely.
97
Bond 0.5% per
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 21.
b. PT Bank DKI
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) b. PT Bank DKI
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak : Utang Bank Jangka Pendek kepada Bank DKI sesuai Surat No.370/GKK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja. Fasilitas tersebut telah diperpanjang dan terakhir dengan surat No. 897/GKK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 terhitung mulai 29 Mei 2015 sampai dengan 29 Mei 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak : Short-Term Bank Debt to Capital City Bank in accordance Letter 370 / GKK / V / 2014 dated May 5, 2014 Working Capital Loan Agreement subject to the following requirements. The facility is extendable and the latest was with the letter No. 897/GKK/VII/2015 dated 1 July 2015 the facility was extended effective 29 May 2015 until 29 May 2016, under the following terms and condition:
1) Fasilitas KMK - Transaksional
1) Working Capital Facility - Transactional
- Limit Kredit
Rp28.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR28,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
=
Tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek APBN, APBD dan Swasta.
- Purpose of Use
= Additional working capital to work government and Private Project.
- Tingkat Bunga
11,75% per tahun.
- Interest rate
= 11,75% p.a.
=
2) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - PRK - Limit Kredit
=
2) Working Capital Facility - PRK
Rp2.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR2,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek APBN, APBD dan Swasta.
- Purpose of Use
= Additional working capital to work government and Private Project.
- Tingkat Bunga
11,75% per tahun.
- Interest rate
= 11,75% p.a.
=
3) Fasilitas Bank Garansi - Limit Kredit
3) Bank Guarantee Facility Rp20.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR20,000,000,000.
- Jenis Bank Garansi =
=
Bank Garansi Tender, Uang Muka, Pelaksanakan Pekerjaan, Pemeliharaan, dan Pembayaran.
- Type of Bank Guarantee
= Tender Bond, Advance Bond, Performance Bond, Retention Bond, Payment Bond.
- Provisi
a Bank Garansi Tender 0,25% per . triwulanan.
- Provision
= a. Tender Bond quarterly.
=
0.25%
per
b Bank Garansi Uang Muka 0,5% . per triwulanan.
b. Advance quartely.
c . d .
c. Performance Bond 0.5% per quartely. d. Retention Bond 0.5% per quartely.
Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan 0,5% per triwulanan. Bank Garansi Pembayaran 0,5% per triwulanan.
e Bank Garansi Pemeliharaan . 0,5% per triwulanan.
e. Payment quartely.
Bond 0.5% per
Bond 0.5% per
Jaminan atas fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Bank DKI adalah sebagai berikut:
Collateral for the facilities provided by PT Bank DKI is as follows:
-
Tagihan proyek yang diikat secara fidusia dan cessie.
- Bills projects tied fiduciary and cessie.
-
Deposito sebesar Rp5.000.000.000,-.
- Deposits amount IDR5,000,000,000.
98
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 21.
c. Bank UOB
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) c. Bank UOB
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Peralatan. Pinjaman pada Bank UOB merupakan pinjaman investasi, dengan tingkat bunga efektif 11% per tahun, jangka waktu 60 bulan, dengan jaminan aset bekisting dan kolom service senilai Rp12.615.563.463,61, satu cranes senilai Rp3.817.489.030, serta primary dan secondary speed senilai Rp7.561.213.143.
Is Loan for subsidiary company PT PP Peralatan. The loan from Bank UOB is a investment loan with an interest rate of 11% per annum, for 60 months, the collateral to the loan is bekisting and colom service assets amounted to IDR12,615,563,463.61, a cranes amounted IDR3,817,489,030, and primary and secondary speed amounted IDR7,561,213,143.
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada induk perusahaan - PT PP (Persero) Tbk:
Credit facilities in parent company - PT PP (Persero) Tbk:
Utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving, Cash Loan, dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan akte perjanjian modal kerja No.33 tanggal 16 Mei 2000 notaris Raharti Sudjardjati SH dan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.CBG.ONE/45/2005 tentang surat Penawaran Pemberian Kredit kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk perpanjangan masa fasilitas kredit modal kerja, tambahan plafon fasilitas non cash loan dan izin penerbitan medium term notes. Fasilitas tersebut dapat diperpanjang dan terakhir dengan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk no.TOP.CRO/CLA.086, 283, 284 & 285/ADD/2015 tanggal 13 Mei 2015, terhadap fasilitas tersebut diatas dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 15 Mei 2016.
The loan facility from PT Mandiri Bank (Persero) Tbk is a working Capital Loan - Revolving, Cash and Non Cash Loan (NCL) under the deed No.33 dated 16 May 2000 of the notary Raharti Sudjardjati SH and the letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.CBG.ONE/45/2005 on credit offer to the Company for extension of the working capital loan facility period, non cash loan additional facility and permit for issuance medium term notes. The facility is extendable and the latest was with the letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk no.TOP.CRO/CLA.086, 283, 284 & 285/ADD/2015 date 13 May 2015, the facility was temporary extended until 15 May 2016.
1) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - Revolving
1 Working Capital Loan Facility - Revolving ) - Credit Limit = IDR100,000,000,000. - Purpose of Use = Working capital of construction and property business activitie.
- Limit Kredit
=
- Tujuan Penggunaan = - Tingkat Bunga
=
Rp100.000.000.000,-. Pembiayaan modal kerja usaha jasa-jasa konstruksi dan properti. 10% per tahun, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Interest Rate
99
= 10% per annum, payable effectively monthly and is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Jaminan
=
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Guarantee
Non Aset Tetap:
= Non Fixed Asset:
- Piutang Usaha. - Persediaan bahan bangunan. - Omzet kontrak proyek diikat secara cessie.
-
Account Receivable - Trade. Inventories of building material. Projects revenues bounded cessie.
- Surat Deposito Berjangka senilai Rp15.200.000.000,- diikat secara gadai.
-
Time Deposits amounted to IDR15,200,000,000 bounded by fiduciary.
Aset Tetap:
Fixed Asset:
- 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah berikut bangunan.
-
37 (thirty seven) pieces of land and buildings thereon.
2 Working Capital Facility - Transactional ) - Credit Limit = IDR1,500,000,000,000.
2) Fasilitas KMK - Transaksional - Limit Kredit
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
=
Rp1.500.000.000.000,-.
- Tujuan Penggunaan =
Tambahan modal kerja.
- Purpose of Use
= Additional working capital.
- Tingkat Bunga
=
9,78% per tahun, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Interest Rate
= 9.78% per annum, payable effectively monthly and is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
- Jaminan
=
Non Aset Tetap:
- Guarantee
= Non Fixed Asset:
- Tagihan / piutang proyek yang dibiayai dengan fasilitas KMK Transaksional (piutang tersebut juga untuk menjamin fasilitas KMK Revolving dan NCL).
-
Aset Tetap:
Fixed Asset:
- Dikaitkan dengan jaminan fasilitas KMK Revolving dan NCL.
-
3) Fasilitas KMK - Subkontraktor - Limit Kredit
=
- Tujuan Penggunaan =
Receivables from projects funded with the transactional working capital loan facility (the receivables are also for guarantee of Working Capital Loan (KMK) Revolving and NCL). Related to revolving working capital loan facility (KMK) and NCL.
3 Working Capital Loan Facility- Subcontractor ). - Credit Limit = IDR100,000,000,000.
Rp100.000.000.000,-. Plafond pembiayaan atas tagihan Subkontraktor kepada PT PP (Persero), Tbk yang dikelola Commercial Banking dan pembiayaan atas tagihan SCF.
- Purpose of Use
100
= Funding ceiling upon payable of subcontractors by PT PP (Persero), Tbk which is managed by Commercial Banking and for SCF funding.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Tingkat Bunga
=
- Jaminan
=
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
10% per tahun, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit PT PP (Persero), Tbk di Bank Mandiri lainnya.
4). Fasilitas Non Cash Loan (NCL) - Limit Kredit
=
- Tujuan Penggunaan =
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
- Interest Rate
- Guarantee
4 Non Cash Loan Facility ) - Credit Limit = IDR7,000,000,000,000.
Rp7.000.000.000.000,-. a Bank Garansi. . Jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, pembayaran, counter guarantee, penangguhan bea masuk.
- Purpose of Use
=
Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit PT PP (Persero), Tbk di Bank Mandiri lainnya.
5) Fasilitas Treasury Line - Limit Kredit
=
- Tujuan Penggunaan =
= a. Bank Guarantee. Bid Bond, Performance Bond, Advance Bond, , Retention Bond, Payment Bond, Counter Guarantee and Custom Bond.
b LC/SKBDN. .c Switchable untuk penerbitan BG . dan LC/SKBDN. Total outstanding SKBDN/LC termasuk akseptasi maksimal sebesar Rp2.600 miliar dengan sublimit TR sebesar Rp780 miliar. - Jaminan
= 10% per annum, payable effectively monthly and is adjustable in conformity with the prevailing regulations. = The collateral is related to the Company's credit facility collaterals to other offices of Bank Mandiri.
b. LC/SKBDN. Switchable for publishing BG and LC / SKBDN. Total outstanding SKBDN / LC including acceptances maximum of IDR2,600 billion by sublimit TR IDR780 billion. - Guarantee
= The collateral is related to the Company's credit facility collaterals to other offices of Bank Mandiri.
5 Treasury Line Facility ) - Credit Limit = USD31,500,000.
USD31.500.000,-. Untuk transaksi treasury dalam rangka membayar/ melunasi kewajiban LC Impor / SKBDN yang akan jatuh tempo.
101
- Purpose of Use
= For treasury transactions in order to pay / settle the LC obligation Import / SKBDN maturing.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Terkait dengan fasilitas KMK dan atas jaminan tersebut berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada.
- Guarantee
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan :
= Related with Working Capital Loan Facilities and based on the guarantee is valid cross collateral and cross default with all existing facilities. Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Pada tahun 2008 perusahaan mendapat fasilitas kredit sebesar Rp450.000.000 dari Bank Mandiri dengan perjanjian kredit No. SBDC.Desk.JPR/0039/2014 tanggal 1 Juni 2014 dengan tingkat bunga 1,5% p.a floating rate diatas suku bunga deposito yang dijaminkan, jatuh tempo pinjaman ini adalah bulan Juni 2015 hingga per 30 Juni 2015 menyisakan saldo kredit sebesar Rp 0,-.
In 2008 the company received a credit facility from Bank Mandiri amounting IDR450,000,000 the credit agreement No. SBDC.Desk.JPR / 0039/2014 dated June 1, 2014 with an interest rate of 1.5% pa interest rate on floating rate deposits as collateral, these loans are maturing in June 2015 so that by 30 June 2015, leaving a credit balance of IDR 0.
- Jaminan
=
e. PT Bank Syariah Mandiri
e. PT Bank Syariah Mandiri
Fasilitas kredit pada induk perusahaan - PT PP (Persero) Tbk:
Credit facilities in parent company - PT PP (Persero) Tbk:
Fasilitas dari PT Bank Syariah Mandiri berupa fasilitas pembiayaan modal kerja proyek dan fasilitas pembiayaan modal kerja subkontraktor/supplier/mandor, sesuai dengan surat Penegasan Persetujuan Perpanjangan dan Peningkatan Limit pembiayaan Bank Syariah Mandiri No.16/070-3/SP3/CRD tanggal 9 Mei 2014 terhitung mulai 02 Juli 2014 sampai dengan 01 Juli 2016.
Facility from PT Bank Syariah Mandiri is working capital financing facility projects and working capital financing facilities subcontractors / suppliers / foreman, according to the letter of affirmation of Approval Extension and Improvement of financing Limit Bank Syariah Mandiri No.16 / 070-3 / SP3 / CRD dated 9 May 2014 starting from 2 July 2014 until 1 July 2016.
1) Pembiayaan Modal Kerja Proyek
1) Working Capital Financing Project
- Limit Kredit
Rp250.000.000.000,-
- Credit Limit
- Jenis Pembiayaan =
=
Waad/Line Facility switchable seluruh skim (murabahah, musyarakah, hawalah, kafalah, wakalah)
- Type of Financing = Waad/Line Facility switchable entire skim (murabahah, musyarakah, hawalah, kafalah, wakalah)
- Jaminan
Piutang usaha senilai Rp250.000.000.000,- yang diikat secara fidusia.
- Guarantee
=
2) Pembiayaan Modal Kerja Subkontraktor/Supplier/Mandor - Limit Kredit
=
= IDR250,000,000,000
= Trade receivables worth IDR250,000,000,000 that are bounded in fiduciary.
2) Working Capital Financing Subcontractor/Supplier/Foreman
Rp300.000.000.000,-
- Credit Limit
- Jenis Pembiayaan =
Line Facility (Al-Musyarakah)
- Type of Financing = Line Facility (Al-Musyarakah)
- Jaminan
Tagihan efektif yang telah di-endors.
- Guarantee
=
102
= IDR300,000,000,000 = Effective bill that has been in-endors.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
e. PT Bank Syariah Mandiri
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) e. PT Bank Syariah Mandiri
Fasilitas dari PT Bank Syariah Mandiri berupa pembiayaan Al Musyarakah dengan limit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), sesuai dengan surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri No.16/400-3/SP/CRD tanggal 17 September 2014, nisbah bagi hasil dicadangkan di muka selama pembiayaan.
The funding facility from PT Bank Syariah Mandiri is a Al Musyarakah facility of maximum IDR80,000,000,000 (eighty billions Rupiah), based in the loan agreement No.16/4003/SP/CRD dated 17 September 2014, nisbah profit sharing is reserved in advance during financing.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facilities in subsidiary - PT PP Peralatan:
Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan jenis pembiayaan Almurobahah dengan ekspektasi rate mulai bulan ke 4, tingkat bunga 10%-15% termasuk jasa p.a effective, jatuh tempo pinjaman tanggal 28 Nopember 2016, dengan jaminan seluruh aset jenis scaffolding dan pch.
This loan is a loan with this type of financing Almurobahah with rate expectations started 4 months, interest tungkat 10% -15% effective pa including services, loan maturity date of 28 November 2016, with the guarantee of all assets types of scaffolding and pch.
f. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
f. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada induk perusahaan - PT PP (Persero) Tbk:
Credit facilities in parent company - PT PP (Persero) Tbk:
Utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving, KMK Line Transaksional dan Fasilitas Non Cash Loan sesuai dengan surat Penawaran Fasilitas Kredit No.BIN/2.1/040/R tanggal 26 April 2012. Jangka waktu terhitung mulai tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012. Fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang terakhir dengan surat No.BIN/2.2/070/R tanggal 06 Mei 2015 terhitung mulai tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juni 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
The loan from PT Bank Negara Indonesian Tbk is a Revolving Working Capital Loan facility, WCL Line transactional and Non Cash Loan Facility based on the offering letter of PT Bank Negara Indonesia Tbk No.BIN/2.1/040/R dated 26 April 2012. Time Period is from 08 June 2011 and due date 07 June 2012. in reference to the letter No.BIN/2.2/070/R dated 06 May 2015. The loan facility was extended effective 08 June 2015 up to 07 June 2016 with the following conditions:
1. Kredit Modal Kerja (KMK Line)
1. Working Capital Loan Line
- Limit Kredit
=
Rp650.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR650,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Tambahan Modal Kerja proyekproyek yang telah dan akan dimenangkan.
- Purpose of Use
= Additional working capital on awarded and to be awarded projects.
- Tingkat Bunga
9,80% per tahun, tarif bunga tersebut dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Interest Rate
= 9.80% p.a, the interest rates is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
=
103
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
f. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Jaminan
=
f. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tagihan termin atas proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit ini diikat secara cessie.
2. Kredit Modal Kerja R/C Terbatas - Limit Kredit
=
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
- Guarantee
= The bill terms of the projects financed under the credit facility is tied cessie
2. Working Capital Loan R/C Limited
Rp100.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR100,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Tambahan Modal Kerja proyekproyek yang telah dan akan dimenangkan.
- Purpose of Use
= Additional working capital on awarded and to be awarded projects.
- Tingkat Bunga
=
10% per tahun, tarif bunga tersebut dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Interest Rate
= 10% p.a, the interest rates is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
- Jaminan
=
Piutang termin atas proyek yang tidak dibiayai dengan menggunakan fasilitas plafond KMK.
- Guarantee
= Receivables from projects which is not funded by WCL plafond facility.
=
Rp3.200.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR3,200,000,000,000.
a Garansi Bank / SBLC. . Untuk keperluan penjaminan tender / uang muka / pelaksanaan / pemeliharaan / pembayaran proyek-proyek.
- Purpose of Use
= a. Bank Guarantee / SBLC.
3. Non Cash Loan - Limit Kredit
3. Non Cash Loan
- Tujuan Penggunaan =
For the purposes of the tender guarantee / advance / performance / retention / payment projects. b. SKBDN / LC.
b SKBDN / LC. . Pembelian barang kebutuhan proyek.
Purchase of goods needs of the project.
c Fasilitas Trust Receipt (T/R). . Untuk menampung pembayaran kewajiban yang timbul atas LC / SKBDN yang dibuka secara sight atau usance. 4. Forex Line USD - Limit Kredit
c. Trust Receipt Facility (T/R). To accommodate the payment payable arising from the LC / SKBDN opened sight or extending usance. 4. Forex Line USD
=
- Tujuan Penggunaan =
USD100,000,000.
- Credit Limit
= USD100,000,000.
Lindung Nilai (Hedging) yang tidak untuk tujuan spekulasi.
- Purpose of Use
= Hedging are not for speculative purposes.
104
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
g. PT Bank BTN
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) g. PT Bank BTN
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Pracetak, sesuai dengan surat perjanjian kredit No.32 tanggal 14 Mei 2012, dirubah dengan akta No.2, Notaris H. Bambang Suprianto, S.H. tanggal 1 Agustus 2013 perihal perjanjian kredit modal kerja. Akta terakhir No.77, notaris H. Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H. tanggal 11 September 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:
Is the bank debt on Subsidiary PT PP Pracetak, according to the letter of credit agreement No.32 dated 14 May 2012, is amended by deed No.2, Notary H. Bambang Suprianto, SH dated 1 August 2013 regarding working capital loan agreement. The last is No.77, notary H. Bambang Suprianto, SH, Sp.N., MH 11 September 2014, with the following provisions:
-
- Credit Limit
Limit Kredit - Cash Loan
= Rp50.000.000.000
- Cash Loan
= IDR50.000.000.000
- Non Cash Loan
= Rp50.000.000.000
- Non Cash Loan
= IDR50.000.000.000
-
Masa Pinjaman
= 1 Tahun
- Loan period
= 1 Year
-
Tingkat Bunga
= 12%
- Interest Rate
= 12%
-
Jaminan
= Tagihan perusahaan yang diikat secara cessie, jaminan perusahaan.
- Guarantee
h. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Company bills under cessie, company guarantee.
h. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada induk perusahaan - PT PP (Persero) Tbk:
Credit facilities in parent company - PT PP (Persero) Tbk:
Utang pada PT BRI (Persero), Tbk merupakan utang atas KMK R/K, KMK Konstruksi, NCL dan PJI sesuai akta perjanjian kredit nomor 02 tanggal 7 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, notaris di Jakarta. Fasilitas tersebut dapat diperpanjang, terakhir sesuai surat nomor R.IV.08-ADK/DKR2/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 terhitung mulai tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan 07 September 2015, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kredit Modal Kerja (KMK R/K)
The loan from PT BRI (Persero), Tbk is a working capital loan (WCL) and construction WCL, NCL and PJI under the deed No.02 dated 7 July 2006 of the notary Emi Susilowati SH in Jakarta. The facility is extendable, the latest was by the letter no. R.IV.08-ADK/DKR-2/03/2015 dated 16 March 2015. The loan facility was extended effective 07 June 2015 up to 07 September 2015 with the following details:
- Limit Kredit
=
1. Working Capital Loan Line
Rp100.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR100,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Modal Kerja Operasional.
- Purpose of Use
= Operational Working Capital.
- Tingkat Bunga
=
11% per tahun, tarif bunga tersebut dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Interest Rate
= 11% p.a, the interest rates is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
- Jaminan
=
- Piutang usaha senilai Rp300.000.000.000,- yang diikat secara fidusia. - Piutang usaha senilai Rp3.720.000.000.000,- yang diikat secara cessie.
- Guarantee
= -
105
-
Trade receivables amounting IDR300,000,000,000 bound of fiduciary. Trade receivables amounting IDR3,720,.000,000,000 bound of cessie.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
h. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
h. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Tanah dan bangunan di Jl. Lingkar Timur Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo HT I No.3189/2006 dan HT II No.6699/2009.
-
Land and building on Jl. Linhkar Timur, Kemiri, Sidoarjo HT I No.3189 / 2006 and HT II No.6699 / 2009.
- Deposito sebesar Rp15.000.000.000,-.
-
Deposits amount IDR15,000,000,000.
2. Kredit Modal Kerja (KMK Konstruksi) - Limit Kredit
=
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
2. Working Capital Loan Line
Rp300.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR300,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Modal Kerja Proyek.
- Purpose of Use
= Working Capital Projects.
- Tingkat Bunga
=
11% per tahun, tarif bunga tersebut dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Interest Rate
= 11% p.a, the interest rates is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
- Jaminan
=
Terkait dengan fasilitas KMK.
- Guarantee
=
Rp2.800.000.000.000,-.
= Associated with Working Capital Loan facility. 3. Bank Guarantee (BG)
3. Bank Garansi - Limit Kredit
- Tujuan Penggunaan =
- Credit Limit
Penerbitan jaminan tender, uang muka, jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan.
= Bidding guarantee, advance payment guarantee, and working performance and maintenance guarantee. 4. Working Capital Loan Impor - Purpose of Use
4. Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) - Limit Kredit
=
= IDR2,800,000,000,000.
Rp1.300.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR1,300,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Untuk membackup fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo.
- Purpose of Use
= For Backup the ISP facilities and accommodate LC / SKBDN that has matured.
- Tingkat Bunga
11% per tahun, tarif bunga tersebut dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Interest Rate
= 11% p.a, the interest rates is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
=
5. PJI (LC/SKBDN) - Limit Kredit
5. PJI (LC/SKBDN) =
Rp1.170.000.000.000,-.
- Credit Limit
= IDR1,170,000,000,000.
- Tujuan Penggunaan =
Untuk pembelian barang.
- Purpose of Use
= For the purchase of goods.
- Biaya Akseptasi
0,125% per 180 hari, minimal USD25.
- Interest Rate
= 0.125% per 180 days, a minimum of $25.
=
106
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
21.
h. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) h. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Adalah Pinjaman modal kerja dari BRI Kanwil Jakarta 2 dengan plafon pinjaman sebesar Rp20.709.001.416,- dengan tingkat bunga 11% pertahun dengan jatuh tempo 27 Maret 2015 dengan jaminan SPK yang dikeluarkan dan di setujui oleh PT PP (Persero) Tbk dan jaminan tambahan pembayaran termin atas proyek yang dibiayai, dan Pimjaman pada KMK BRI Cibubur revolving sebesar Rp2.000.000.000,- dengan tingkat bunga 11% pertahun dengan jaminan tanah seluas 5.043 m2, SHGB No.20015 di Sudiang Makasar atas nama YKKPP jatuh tempo pada Juni 2016.
Is working capital loan from BRI Jakarta Regional Office 2 with a loan ceiling of IDR20,709,001,416 with an interest rate of 11% pa with a maturity of March 27, 2015 with the assurance SPK issued and approved by PT PP (Persero) Tbk and additional guarantees payment terms on projects funded, and the KMK BRI Pimjaman revolving Cibubur of IDR2,000,000,000, - with an interest rate of 11% pa with guarantees of land area of 5,043 m2, HGB Sudiang No.20015 in Napier on behalf YKKPP maturing in June 2016.
(Lihat Catatan No. 3e, 5, 6, 10, 19, 20 dan 45)
(See Notes No.3e, 5, 6, 10, 19, 20 and 45)
22. UTANG NON BANK
22.
NON BANK LOANS
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Berelasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Danareksa Capital Jumlah Utang Non Bank
Related Parties Short-Term 885,959,609,643
524,830,453,584
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
-
150,000,000,000
885,959,609,643
674,830,453,584
PT Danareksa Capital Total Non Bank Loans
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Utang kepada LPEI/ Indonesia Exim Bank (IEB) merupakan pinjaman atas fasilitas KMKE Transaksional dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan surat No.PBD/SP3/55/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang surat Persetujuan Pengefektifan Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Atas fasilitas tersebut telah diperpanjang berdasarkan nomor surat No.PBD/SP3/11/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan 26 Maret 2016.
107
The loan facility from LPEI/ Indonesia Exim Bank (IEB) is a KMKE Transactional and Non Cash Loan (NCL), under a letter dated July 11, 2013 No.PBD/SP3/55/2013 about Approval improve the effectiveness of the Credit Facility Financing Export Working Capital (KMKE) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. The facility has been extended by a number No.PBD/SP3/11/2015 letter dated February 25, 2015 until 26 March 2016.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
22. UTANG NON BANK (lanjutan)
22.
1) Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan NCL
NON BANK LOANS (continued) 1) Export Working Capital (KMKE) and Non Cash Loan Facility
Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja ekspor proyek luar negeri yang terkait / menunjang perdagangan internasional (ekspor) dengan limit Rp 2.000.000.000.000 (Dua Trilyun Rupiah), suku bunga 9,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
The purposes of the facility is for export working capital financing overseas projects related / supporting international trade (exports) with a limit of IDR 2,000,000,000,000 (two trillion rupiahs), interest rate of 9.50% per annum, payable effectively monthly and is adjustable in conformity with the prevailing regulations. The collaterals to the credit facility are:
- Piutang atas kontrak yang dibiayai dan atau dijamin oleh LPEI minimal sebesar 125% dari total plafon. - Untuk setiap pencairan, Debitur harus melakukan pengikatan jaminan piutang atas proyek yang dibiayai, dimana daftar piutang yang dijaminkan harus dilakukan pembaharuan sesuai dengan proyek yang dibiayai selanjutnya didaftarkan fidusia.
- Receivables and contract financed or guaranteed by LPEI minimum of 125% of the total ceiling. - For each disbursement, the Borrower shall perform binding assurance of projects financed receivables, where the list of accounts receivable as collateral must be done in accordance with the renewal project funded fiduciary subsequently registered.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Pinjaman pembiayaan modal kerja ekspor dari LPEI, sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No.15 tanggal 16 April 2013 dan No.8 tanggal 14 April 2014 notaris Ashoya Ratam S.H., M.kn.
Export working capital loan of LPEI, in accordance with the deed of Export Working Capital Loan Agreement No.15 dated 16 April 2013 and No.8 dated 14 April 2014, Ashoya Ratam SH notary, M.Kn.
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Expor Untuk pembangunan tiang pancang yang terkait infrastruktur pendukung ekspor. Dengan plafon Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu 12 bulan dengan tingkat bunga 9.50%.
1. Export Working Capital Facility For construction of pile ralated with infrastructure supporting for export. With plafond IDR10,000,000,000 (ten billion rupiahs) 12 months with interest rate 9.50%.
Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
Collateral upon the loan facility are as follows:
- Piutang proyek Kalibaru
- Kalibaru project receivables
- Bangunan Pabrik Tiang pancang, mesin dan peralatan pabrik tiang pancang yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten.
- Factory building poles stakes, machinery and factory equipment piles located in Desa Margasari Pulau Ampel Serang Banten.
- Persediaan bahan baku dan barang jadi tiang pancang yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten.
- Inventories of raw materials and finished goods pile located in Desa Margasari Pulau Ampel Serang Banten.
108
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
22. UTANG NON BANK (lanjutan)
22.
b. PT Danareksa Capital
NON BANK LOANS (continued)
b.
PT Danareksa Capital
Utang kepada PT Danareksa Capital merupakan pinjaman yang akan digunakan untuk Pre Financing IPO PT PP Properti yang dituangkan dalam Akte Notaris No, 17 tanggal 19 Desember 2014 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan kepada PT PP Properti.
Debt to Danareksa Capital is a loan that will be used for Pre IPO Financing of PT PP Property as outlined in the Notary Act No. 17 dated 19 December 2014 by Notary Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH on Financing Facility Agreement with PT PP Property.
Fasilitas pembiayaan tersebut bertujuan pembiayaan atas perluasan usaha dan pembelian tanah seluas 4,1 Ha yang berlokasi di Surabaya dengan nilai transaksi kurang lebih sebesar Rp. 630 milyar.
The financing facility aims to finance the expansion and the purchase of the area of 4.1 hectares, located in Surabaya with a transaction value of approximately IDR630 billion.
Fasilitas pembiayaan ini berlaku selama 6 (enam) bulan dengan imbal hasil total 17% (tujuh belas persen) per tahun yang terdiri dari:
The financing facility is valid for 6 (six) months with a total yield of 17% (seventeen percent) per year that consist of:
1. Bunga bulanan atas utang pokok ditetapkan berdasarkan suku bunga tetap sebesar 8% (delapan persen) per tahun, dan
1. Monthly interest on the principal debt is determined based on a fixed rate of 8% (eight percent) per year and
2. Tambahan imbal hasil sebesar selisih antara bunga bulanan dan target imbal hasil total yaitu sebesar 9% (sembilan persen) per tahun.
2. Additional yield equal to the difference between the monthly interest and the target yield a total that is equal to 9% (nine percent) per year.
Agunan atas fasilitas pembiayaan tersebut antara lain berupa tanah milik PT PP Properti seluas 16.447 m2 senilai Rp.237.322.893.516,yang terdiri dari sertifikat HGB No. 4484, 1994, 1995, 4501 yang berlokasi di Dukuh Pakis, Karangpilang, Surabaya.
Collateral for the financing facilities which include land owned by PT PP Property area of 16,447 m2 worth IDR237,322,893,516 which consists of HGB No. 4484, 1994,1995, 4501 located at Dukuh Pakis, Karangpilang, Surabaya.
(Lihat Catatan No. 6, 10,20 dan 45)
(See Notes No. 6, 10,20 and 45)
23. UTANG USAHA
23.
Merupakan utang usaha per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, terdiri dari:
TRADE PAYABLES Represents trade payables as of 30 June 2015 and 31 December 2014, consisting of:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga Telah Difakturkan Ventura Bersama Belum Difakturkan Sub Jumlah Pihak Ketiga
Third Parties 4,237,830,796,405
4,965,128,014,380
Billed
8,915,373,610
306,682,461
Joint Venture
830,276,861,340
1,984,675,588,945
Unbilled
5,077,023,031,355
6,950,110,285,786
Sub Total Third Parties
109
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
23.
TRADE PAYABLES (continued)
31 Desember /
31 Desember /
December 2014
December 2013
Pihak Berelasi
Related Parties
Telah Difakturkan
25,548,825,918
70,405,033,911
Billed
Belum Difakturkan
25,735,165,924
1,117,268,000
Unbilled
Sub Jumlah Pihak Berelasi
51,283,991,842
71,522,301,911
Sub Total Related Parties
5,128,307,023,197
7,021,632,587,697
Total Trade Payables
Jumlah Utang Usaha Rinciannya adalah sbb:
The following is the breakdown: 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Utang Supplier / Pemasok
1,756,398,240,740
2,460,110,630,795
Supplier
Utang Subkontraktor
2,188,864,995,932
3,110,113,342,795
Subcontractor
Utang Kepada Mandor
222,413,232,168
345,241,527,728
Foremen
Utang Pihak Ketiga Lainnya
951,715,180,747
1,105,860,403,918
Other Third Parties
5,119,391,649,587
7,021,325,905,236
8,915,373,610
306,682,461
Trade Payable-Joint Venture
5,128,307,023,197
7,021,632,587,697
Total Trade Payables
Utang Ventura Bersama Jumlah Utang Usaha
Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:
Rupiah
The breakdown based on currency:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
4,206,648,496,725
Mata Uang Asing Jumlah Utang Usaha
6,229,841,735,955
921,658,526,472
791,790,851,742
Foreign Currency
5,128,307,023,197
7,021,632,587,697
Total Trade Payables
Rincian utang usaha berdasarkan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga:
The breakdown based on currency:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga
Third Parties
Utang Usaha Yang Telah difakturkan: PT Van Oord Indonesia PT Adhimix Precast Indonesia dipindahkan
Rupiah
Trade Payables - Billed 354,321,968,016
253,571,335,703
PT Van Oord Indonesia
99,237,523,957
109,576,652,099
PT Adhimix Precast Indonesia
453,559,491,973
363,147,987,802
110
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
pindahan
453,559,491,973
363,147,987,802
PT DSS-HSI JO
76,201,840,619
138,446,879,226
PT SGG Prima Beton
73,832,622,886
106,154,049,205
PT SGG Prima Beton
Pioneer Beton Industry
70,726,137,680
86,003,716,034
Pioneer Beton Industry
PT Hanil Jaya Steel
55,114,732,577
118,516,228,722
PT Hanil Jaya Steel
PT Toyogiri Iron Steel
53,358,906,814
6,705,391,477
PT Toyogiri Iron Steel
PT Krakatau Wajatama
39,233,099,274
18,960,202,878
PT Krakatau Wajatama
The Master Steel
36,952,552,735
74,055,833,349
The Master Steel
PT Supra Bakti Mandiri
34,706,728,280
65,002,740,000
PT Supra Bakti Mandiri
Prima Dinamika Abadi
24,724,204,175
15,760,525,758
Prima Dinamika Abadi
PT Inter World Steel Mill
23,406,883,432
38,433,585,075
PT Inter World Steel Mill
Anugerah Bangun Kencana
23,089,793,639
7,172,539,722
Anugerah Bangun Kencana
PT Bangun Cipta Kreasi
22,612,370,000
5,451,938,887
PT Bangun Cipta Kreasi
PT Dewata Tehnik
21,171,077,309
6,548,843,380
PT Dewata Tehnik
PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills
20,955,739,561
75,642,412,815
PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills
PT Merak Jaya Beton
17,664,884,714
12,787,986,250
PT Merak Jaya Beton
Carya Timor Leste, PT Ltd
17,194,393,534
15,456,427,915
Carya Timor Leste, PT Ltd
PT Indoflek Jaya Sakti
16,775,808,536
21,760,576,329
PT Indoflek Jaya Sakti
Sentratek Metalindo
16,665,026,310
2,396,126,172
Sentratek Metalindo
PT Schneider Indonesia
16,593,841,800
18,207,188,193
PT Schneider Indonesia
Quatro Colegas Lda
16,517,453,990
1,497,797,903
Quatro Colegas Lda
CV Steel Mas Indah
16,386,670,293
35,894,818,971
CV Steel Mas Indah
Casa Prima Indonesia
15,986,437,437
12,033,704,584
Casa Prima Indonesia
Budi Karya
15,667,545,497
5,092,586,529
Budi Karya
PT Union Metal Tbk
15,652,430,171
24,821,294,940
PT Union Metal Tbk
Sawunggaling Karya
12,906,355,177
10,161,221,226
Sawunggaling Karya
PT Humpuss Transportasi Curah
12,043,392,900
10,895,531,750
PT Humpuss Transportasi Curah
Cepco
11,395,566,672
5,476,480,296
Cepco
PT Balikpapan Ready Mix
11,263,244,293
-
PT Balikpapan Ready Mix
PT Cipta Krida Bahari
10,714,182,193
-
PT Cipta Krida Bahari
PT Bumi Sarana Beton
10,589,814,154
5,908,392,436
PT Bumi Sarana Beton
Alwindo Nusantara
10,542,633,204
13,811,086,594
Alwindo Nusantara
Suprajaya Dua Ribu Satu
10,165,346,165
11,721,946,972
Suprajaya Dua Ribu Satu
1,284,371,207,994
1,333,926,041,390
dipindahkan
111
brought forward PT DSS-HSI JO
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,284,371,207,994
1,333,926,041,390
10,140,248,732
-
PT Wahana Teknik Indonesia
PT Thonnindo Isiarta Konstruksi
9,837,813,216
3,741,159,395
PT Thonnindo Isiarta Konstruksi
PT Borneo Berkah Abadi
9,791,965,090
-
PT Borneo Berkah Abadi
PT Sumber Rejo Eterno
9,551,432,964
-
PT Sumber Rejo Eterno
PT Sandjaya Surabaya
9,412,941,455
21,787,969,491
PT Sandjaya Surabaya
PT Bintang Jati Makmur
9,239,311,840
1,457,657,994
PT Bintang Jati Makmur
PT Dwidara Tunggal Putra
9,063,651,955
17,443,533,302
PT Dwidara Tunggal Putra
PT Logam Mas Indah
9,012,762,991
-
PT Logam Mas Indah
PT Pacific Process Engineering
8,974,568,500
-
PT Pacific Process Engineering
PT Balikpapan Readimix Pile
8,945,597,915
13,809,740,923
PT Balikpapan Readimix Pile
PT Sarana Jaya Utama
8,889,000,910
5,887,222,810
PT Sarana Jaya Utama
PT Catur Insan Perkasa
8,540,267,711
-
PT Catur Insan Perkasa
PT Varia Usaha Beton
8,503,327,510
10,999,524,463
PT Varia Usaha Beton
CV Margono
8,394,285,675
16,421,037,147
CV Margono
PT Bhirawa Stell
8,140,989,730
-
PT Bhirawa Stell
Bmh Techlogies
8,098,290,000
3,997,839,480
Bmh Techlogies
Sevina Mandiri
7,781,704,457
13,136,947,187
Sevina Mandiri
PT Gunung Raja Paksi
7,582,663,611
-
PT Gunung Raja Paksi
PT Citra Mutiara Bangun Persada
7,496,961,970
5,057,158,707
PT Citra Mutiara Bangun Persada
CV Luhur Amanah
7,298,663,321
1,017,717,162
CV Luhur Amanah
PT Multi Daya Mandiri
7,198,216,738
-
PT Multi Daya Mandiri
PT Marga Pertiwi Sejati
7,104,026,905
-
PT Marga Pertiwi Sejati
PT Sekasa Inti Perkasa
7,058,739,022
18,350,626,546
PT Sekasa Inti Perkasa
PT Binatama Akrindo
6,960,408,400
17,435,121,862
PT Binatama Akrindo
CV Karya Bersama
6,957,355,212
15,939,860,772
CV Karya Bersama
ABB PTE Ltd
6,954,147,033
1,409,383,147
ABB PTE Ltd
PT Superhelindo Jaya
6,860,000,000
12,330,000,000
PT Superhelindo Jaya
PT Surya Pertiwi
6,858,498,079
8,420,784,047
PT Surya Pertiwi
Arquiris Unippesoal Lda
6,792,724,043
-
Arquiris Unippesoal Lda
PT Pratama Widya
6,767,336,774
10,287,986,147
PT Pratama Widya
PT Sekasa Mitra Utama
6,663,539,768
5,690,765,182
PT Sekasa Mitra Utama
PT Kurnia Utama Raya Multi
6,624,304,401
3,360,037,649
PT Kurnia Utama Raya Multi
1,541,866,953,922
1,541,908,114,803
PT Wahana Teknik Indonesia
dipindahkan
112
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,541,866,953,922
1,541,908,114,803
PT Duta Indah Perkasa
6,581,986,457
8,143,413,073
PT Brilliant Jaya
6,466,165,300
4,110,528,726
PT Brilliant Jaya
CV Anggadam Putra
6,377,326,133
1,307,116,360
CV Anggadam Putra
PT Drymix Indonesia
6,242,516,692
11,137,859,720
PT Drymix Indonesia
Multi Kreasi
6,230,232,224
9,198,597,052
Multi Kreasi
PT Alstom Grid
6,195,212,491
3,460,000,000
PT Alstom Grid
PT Sentral Perkasa Buana Indonesia
6,171,340,000
-
PT Sentral Perkasa Buana Indonesia
Wartsila
6,146,155,686
-
Wartsila
PT Mitra Prima Optima
6,145,931,465
-
PT Mitra Prima Optima
PT Alim Ampuh Jaya Steel
6,076,479,222
6,141,640,695
PT Alim Ampuh Jaya Steel
PT Viccon Modern Industry
6,032,468,830
-
PT Viccon Modern Industry
PT Multi Prima Semesta Abadi
6,028,510,294
4,956,483,684
PT Multi Prima Semesta Abadi
Gilang Gemala Borneo Perkasa
5,989,189,912
9,426,370,586
Gilang Gemala Borneo Perkasa
CV Djihar Parna Dolok
5,943,602,006
1,985,835,306
CV Djihar Parna Dolok
PT Puja Perkasa
5,933,944,274
3,010,099,854
PT Puja Perkasa
PT Corin Mulia Gemilang
5,849,202,035
-
PT Corin Mulia Gemilang
PT Marunda Jaya
5,815,001,391
2,527,597,675
PT Marunda Jaya
PT Famili Kita
5,808,030,000
-
PT Famili Kita
PT Mandiri Agung Abadi
5,706,602,824
4,441,670,110
PT Mandiri Agung Abadi
Stahlindo Jaya Perkasa Tangerang
5,612,419,395
3,058,432,107
Stahlindo Jaya Perkasa Tangerang
Power Block Indonesia
5,572,957,679
5,873,684,435
Power Block Indonesia
PT Putra Saluyu
5,553,022,277
4,428,876,593
PT Putra Saluyu
PT Cakrawala Kusuma Perdana
5,539,635,968
-
PT Cakrawala Kusuma Perdana
PT Arief Karya Perdana
5,410,552,322
1,083,408,042
PT Arief Karya Perdana
PT Statika Mitrasarana
5,381,274,576
-
PT Statika Mitrasarana
PT Bukit Jaya Abadi
5,343,378,682
-
PT Bukit Jaya Abadi
PT Fajar Lestari Adiperkasa
5,254,529,349
1,273,556,895
PT Fajar Lestari Adiperkasa
PT Mahardika Daya Inti
5,227,648,886
6,882,636,296
PT Mahardika Daya Inti
Mitra Wiratindo
5,212,835,579
5,401,944,245
Mitra Wiratindo
Pentayasa
5,147,582,856
4,284,234,325
Pentayasa
CV Indo Bio Mandiri
5,061,387,500
1,051,600,000
CV Indo Bio Mandiri
PT Clarindo Jaya Perkasa
5,004,616,291
11,265,591,384
PT Clarindo Jaya Perkasa
1,726,928,692,517
1,656,359,291,966
dipindahkan
113
brought forward PT Duta Indah Perkasa
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,726,928,692,517
1,656,359,291,966
PT Shadit Konstruksi Geoteknik
4,978,712,169
1,084,399,335
PT Shadit Konstruksi Geoteknik
PT Prima Karya Manunggal
4,888,824,464
3,235,033,329
PT Prima Karya Manunggal
Dika Konstruksi
4,863,979,690
15,452,286,706
Dika Konstruksi
PT Anisa Putra Jaya
4,859,664,016
4,290,816,252
PT Anisa Putra Jaya
PT Motive Mulia
4,672,395,706
7,219,455,686
PT Motive Mulia
PT Partiwa Unggul Abadi
4,644,637,250
6,076,346,500
PT Partiwa Unggul Abadi
PT Indo Diesel Perkasa
4,616,810,988
1,340,000,000
PT Indo Diesel Perkasa
CV Trijaya Teknik Kurnia
4,516,948,150
2,998,128,860
CV Trijaya Teknik Kurnia
Zug Industry Indonesia
4,493,500,117
2,883,308,535
Zug Industry Indonesia
PT Metro Menggala
4,465,257,426
7,048,664,048
PT Metro Menggala
PT Holcim Indonesia Tbk
4,405,505,500
3,429,287,304
PT Holcim Indonesia Tbk
PT Cahaya Selatan Internasional
4,360,595,500
-
PT Cahaya Selatan Internasional
PT Dwi Prima Engineering
4,341,800,000
1,327,000,000
PT Dwi Prima Engineering
PT Yuleonal Elecal Samudra
4,325,295,209
6,281,370,379
PT Yuleonal Elecal Samudra
Sinar Surya Alumindo
4,272,503,843
7,891,790,342
Sinar Surya Alumindo
CV Media Informatika
4,253,151,361
1,243,381,516
CV Media Informatika
PT Bintang Bangun Persada
4,166,857,317
6,612,901,470
PT Bintang Bangun Persada
PT Conductorjasa Suryapersada
4,165,500,000
1,918,000,000
PT Conductorjasa Suryapersada
PT Arga Bangun Ideal
4,165,220,000
-
PT Arga Bangun Ideal
CV Cilong Mandiri
4,161,454,823
-
CV Cilong Mandiri
PT Sanggar Adhisarana Teknik
4,152,173,741
4,284,856,051
PT Sanggar Adhisarana Teknik
PT Kreatif Mantani
4,130,436,963
4,639,164,020
PT Kreatif Mantani
PT Batulicin Beton Aspalt
4,083,174,000
-
PT Batulicin Beton Aspalt
Gelar Gatra Laras
3,960,309,446
9,700,541,559
Gelar Gatra Laras
PT Sanpala Inticon
3,948,650,099
6,942,506,687
PT Sanpala Inticon
PT National Steel Industries
3,926,764,230
5,906,603,384
PT National Steel Industries
PT Tabgha Multi Pratama
3,920,951,288
3,177,597,763
PT Tabgha Multi Pratama
PT Indo Nusantara Tata Udara
3,889,877,955
2,900,073,199
PT Indo Nusantara Tata Udara
PT Saeti Beton Pracetak
3,826,136,000
-
PT Saeti Beton Pracetak
UD Usaha Berkah Jadi
3,764,862,343
-
UD Usaha Berkah Jadi
Windopak
3,724,888,894
4,347,663,719
Windopak
PT Asphalt Bangun Sarana
3,655,773,750
-
PT Asphalt Bangun Sarana
1,863,531,304,754
1,778,590,468,609
dipindahkan
114
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,863,531,304,754
1,778,590,468,609
Hadi Muslikhan
3,641,565,391
-
CV Damai Tiga Putra
3,622,302,280
-
CV Damai Tiga Putra
CV Disam Jaya Putra
3,611,089,922
-
CV Disam Jaya Putra
PT Ispat Panca Putera
3,568,911,610
4,670,122,860
PT Ispat Panca Putera
CV Harapan Abadi
3,562,704,000
-
CV Harapan Abadi
PT Alumindo Metal Sejahtera
3,554,370,000
3,331,320,000
PT Alumindo Metal Sejahtera
PT Granitoguna Building Ceramics
3,468,456,428
5,568,792,151
PT Granitoguna Building Ceramics
PT Sinar Metrindo Perkasa
3,462,494,400
8,249,205,000
PT Sinar Metrindo Perkasa
PT Pangkal Multikarya
3,441,046,201
10,655,128,105
PT Pangkal Multikarya
CV Karya Mandiri Kreatif
3,378,003,807
5,752,244,289
CV Karya Mandiri Kreatif
CV Kenanga
3,367,477,296
1,040,192,387
CV Kenanga
Victory Multikarya
3,346,301,959
4,344,533,410
Victory Multikarya
PT Trakin
3,340,000,000
-
PT Trakin
CV Sumber Rejeki Prima
3,325,435,965
-
CV Sumber Rejeki Prima
PT Inti Niaga Sukses Abadi
3,285,576,951
4,432,196,373
PT Inti Niaga Sukses Abadi
CV Citramas Marga Makmur
3,250,000,000
-
CV Citramas Marga Makmur
PT Beton Elemen Persada
3,244,893,974
-
PT Beton Elemen Persada
PT Cipta Mortar Utama
3,235,087,264
14,286,575,715
PT Cipta Mortar Utama
CV Bintang Jaya
3,195,645,600
-
CV Bintang Jaya
CV Berkat Agung Mulia
3,154,500,000
-
CV Berkat Agung Mulia
Sahabat Daya Mandiri
3,129,897,220
20,713,884,297
Sahabat Daya Mandiri
PT Iga Bina Mix
3,108,178,436
-
PT Iga Bina Mix
Mega Selaras Utama
3,095,508,079
3,937,334,615
Mega Selaras Utama
Bayu Putra Mandiri
3,080,050,536
3,069,040,436
Bayu Putra Mandiri
PT Artanusa Beton
3,052,065,000
-
PT Artanusa Beton
PT Bangun Graha
3,006,839,000
2,450,639,000
PT Bangun Graha
Samarinda Readymix
3,005,980,666
-
Samarinda Readymix
PT Putra Lebra Perkasa
3,001,408,412
-
PT Putra Lebra Perkasa
PT Barawaja
2,976,000,000
-
PT Barawaja
PT Meganusa Transmission
2,972,403,400
-
PT Meganusa Transmission
CV Citra Dewi Sri
2,960,190,728
3,574,591,900
CV Citra Dewi Sri
Berdikari Pondasi Perdana
2,957,238,033
5,889,879,271
Berdikari Pondasi Perdana
1,967,932,927,312
1,880,556,148,418
dipindahkan
115
brought forward Hadi Muslikhan
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,967,932,927,312
1,880,556,148,418
CV Raneta Sejahtera
2,931,466,850
-
PT Wavin Tunas Utama
2,924,843,538
-
PT Wavin Tunas Utama
PT Trinisyah Ersa Pratama
2,901,991,966
3,385,401,580
PT Trinisyah Ersa Pratama
PT Pilar Bangun Utama
2,877,569,186
-
PT Pilar Bangun Utama
PT Bintang Multi Science
2,866,636,341
3,308,284,056
PT Bintang Multi Science
PT Soyo Apik
2,851,629,946
-
PT Soyo Apik
PT Bosowa Mining
2,824,324,657
-
PT Bosowa Mining
CV Surya Mas
2,807,595,773
8,570,750,248
CV Surya Mas
CV Sido Mulyo
2,791,815,225
7,043,604,983
CV Sido Mulyo
PT Superior Prima Sukses
2,770,459,912
1,296,837,912
PT Superior Prima Sukses
Wiyono
2,717,000,000
-
Wiyono
CV Pandan Ayu
2,716,593,900
5,929,296,048
CV Pandan Ayu
PT Pelita Enamelware Industry
2,706,129,540
3,917,430,000
PT Pelita Enamelware Industry
PT Bosowa Pasir Bara
2,702,736,852
1,374,829,432
PT Bosowa Pasir Bara
CV Duta Pelita
2,648,347,450
2,281,458,451
CV Duta Pelita
UD Jony Eko
2,633,353,000
-
UD Jony Eko
PT Lv Logistics Indonesia
2,610,000,000
-
PT Lv Logistics Indonesia
PT Cipta Sejahtera Lestari
2,604,216,000
9,765,796,000
PT Cipta Sejahtera Lestari
PT Haemes Mandiri Sejahterabanta
2,599,967,723
-
PT Haemes Mandiri Sejahterabanta
PT Tatabrata Perkasa Nusantara
2,597,058,146
6,750,855,183
PT Tatabrata Perkasa Nusantara
PT Bangun Cipta Raya
2,584,578,682
2,849,994,328
PT Bangun Cipta Raya
Kopeg Dharma Usaha
2,571,574,930
14,540,140,834
Kopeg Dharma Usaha
Sinar Jaya Proteksindo
2,568,428,224
7,179,922,088
Sinar Jaya Proteksindo
CV Catur Perkasa
2,545,522,685
6,628,764,895
CV Catur Perkasa
PT Adidaya Raksa Persada
2,545,298,000
-
PT Adidaya Raksa Persada
Ery Yurianto
2,541,246,200
-
Ery Yurianto
PT Akbar Budi Sakti
2,539,200,000
4,681,200,000
PT Akbar Budi Sakti
PT Jaya Mulia Perkasa
2,519,173,250
5,411,906,500
PT Jaya Mulia Perkasa
CV Pandawa Lima
2,509,454,750
1,717,783,734
CV Pandawa Lima
CV Karya Jaya
2,500,720,791
3,563,190,481
CV Karya Jaya
PT Scg Readymix Indonesia
2,497,756,134
17,919,387,078
PT Scg Readymix Indonesia
PT Karsa Prima Permata Nusa
2,482,607,888
1,168,207,401
PT Karsa Prima Permata Nusa
2,053,422,224,851
1,999,841,189,650
dipindahkan
116
brought forward CV Raneta Sejahtera
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,053,422,224,851
1,999,841,189,650
PT Batu Aji Gemilang
2,474,496,801
-
PT Putriland & Brothers
2,472,599,716
8,104,518,651
PT Putriland & Brothers
PT Semarang Sumber Sejahtera
2,452,181,413
-
PT Semarang Sumber Sejahtera
PT Geasindo Teknik Prima
2,432,000,000
-
PT Geasindo Teknik Prima
Hasta Mandiri Nusantara
2,430,927,392
1,971,873,767
Hasta Mandiri Nusantara
PT Tulus Tri Tunggal
2,427,745,475
2,722,642,675
PT Tulus Tri Tunggal
Sofari
2,425,861,795
-
Sofari
PT Asri Pancawarna
2,424,324,162
2,928,637,800
PT Asri Pancawarna
PT Metito Indonesia
2,410,282,193
2,510,157,207
PT Metito Indonesia
PT Pejaten Jaya Abadi
2,379,613,250
5,816,747,341
PT Pejaten Jaya Abadi
PT Proteknik Mega Persada
2,362,500,000
-
PT Proteknik Mega Persada
PT Cendana Jaya Mandiri
2,361,839,517
3,595,419,665
PT Cendana Jaya Mandiri
CV Anugerah Langgeng
2,357,881,098
-
CV Anugerah Langgeng
PT Makmur Central Abadi
2,354,466,626
5,846,579,104
PT Makmur Central Abadi
CV Karya Langgeng Jaya
2,317,141,880
2,829,660,005
CV Karya Langgeng Jaya
PT Jotun Indonesia
2,314,882,000
-
PT Jotun Indonesia
PT Feedback Indra
2,311,769,980
1,339,742,710
PT Feedback Indra
Tetrasetia Indonesia
2,311,391,727
1,646,205,631
Tetrasetia Indonesia
Hajar Aswad Kontruksindo
2,293,546,246
1,078,011,428
Hajar Aswad Kontruksindo
Tondari
2,287,746,000
-
Tondari
Menumbing Mas Samudera
2,281,854,010
2,727,096,265
Menumbing Mas Samudera
PT Penta Mandah Sejahtera
2,232,447,604
-
PT Penta Mandah Sejahtera
PT Arga Wastu
2,192,682,380
6,909,194,128
PT Arga Wastu
CV Labora Mandiri
2,171,516,852
12,835,045,683
CV Labora Mandiri
PT Karya Jaya Cemerlang
2,171,116,433
12,975,877,065
PT Karya Jaya Cemerlang
PT Focon Interlite
2,155,396,150
-
PT Focon Interlite
PT Berkah Esa Perkasa
2,150,000,000
1,800,000,000
PT Berkah Esa Perkasa
CV Buana Mitra Perkasa
2,124,156,000
-
CV Buana Mitra Perkasa
CV Karya Mulia Mandiri
2,120,890,830
-
CV Karya Mulia Mandiri
PT Asme
2,114,385,000
-
PT Asme
PT Kokoh Inti Arebama
2,114,056,415
3,930,383,051
PT Kokoh Inti Arebama
Karya Mulia
2,073,467,051
3,957,757,059
Karya Mulia
2,126,927,390,847
2,085,366,738,885
dipindahkan
117
brought forward PT Batu Aji Gemilang
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,126,927,390,847
2,085,366,738,885
CV Aksana Karya
2,072,031,693
-
CV Aksana Karya
PT Mitrateka Satata Mandiri
2,070,771,844
-
PT Mitrateka Satata Mandiri
Suzhou Kangboyue
2,061,088,700
-
Suzhou Kangboyue
Inti Sumber Baja Sakti
2,052,492,000
-
Inti Sumber Baja Sakti
Lalu Nurji
2,050,667,805
2,366,281,768
Lalu Nurji
PT Unggul Sejati Indonesia
2,034,421,525
-
PT Unggul Sejati Indonesia
PT Merak Beton Perkasa
2,020,583,750
-
PT Merak Beton Perkasa
Syahril
2,003,243,213
1,090,231,893
Syahril
PT Graha Pratama Mandiri
1,981,256,587
2,910,325,695
PT Graha Pratama Mandiri
PT Indo Unggul Pracetak
1,949,635,317
2,097,124,977
PT Indo Unggul Pracetak
Polareka Fasadindopt
1,942,690,777
-
Polareka Fasadindopt
Faisal Nasution
1,926,772,961
-
Faisal Nasution
Rimbo Peraduan
1,926,345,429
-
Rimbo Peraduan
Joko Winarto
1,896,650,480
-
Joko Winarto
Wisnu Budiharto
1,886,444,710
-
Wisnu Budiharto
PT Gunung Garuda
1,884,741,699
-
PT Gunung Garuda
PT Darma Subur Satya
1,877,816,559
3,285,149,660
PT Darma Subur Satya
PT Bach Multi Global
1,860,000,000
1,860,000,000
PT Bach Multi Global
CV Inti Arta Sejahtera
1,859,200,000
-
CV Inti Arta Sejahtera
PT Multistran Engeneering
1,858,275,964
-
PT Multistran Engeneering
CV Cipta Prestasi
1,851,942,377
4,516,443,609
CV Cipta Prestasi
PT Armindo Catur Pratama
1,837,282,893
-
PT Armindo Catur Pratama
CV Alam Baru
1,808,238,375
1,808,238,375
CV Alam Baru
CV Raka Pratama
1,797,829,405
2,150,771,361
CV Raka Pratama
PT Jamindo
1,797,306,784
2,749,205,105
PT Jamindo
CV Dharma Karya Mandiri
1,772,730,000
-
CV Dharma Karya Mandiri
Berlian Palugada Perkasa
1,772,334,244
2,636,543,296
Berlian Palugada Perkasa
CV Putra Jaya Group
1,755,666,300
3,533,360,846
CV Putra Jaya Group
PT Kharisma Inti Mulia
1,752,418,284
-
PT Kharisma Inti Mulia
PT Dextonindo Persada
1,751,723,016
-
PT Dextonindo Persada
Sentral Aircon Rayacv
1,751,524,835
-
Sentral Aircon Rayacv
CV Karya Segar Persada
1,750,893,950
1,411,575,000
CV Karya Segar Persada
2,187,542,412,323
2,117,781,990,470
dipindahkan
118
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,187,542,412,323
2,117,781,990,470
PT Aditya Aryaprawira
1,725,023,553
-
CV Permata Alam
1,707,125,661
-
CV Permata Alam
PT Intiniaga Sukses Abadi
1,702,210,568
4,830,245,591
PT Intiniaga Sukses Abadi
CV Kevindo Jaya
1,699,834,000
-
CV Kevindo Jaya
CV Jadi Karya Utama
1,678,386,609
4,531,576,976
CV Jadi Karya Utama
PT Joyo Tehnical Priutama
1,669,684,365
-
PT Joyo Tehnical Priutama
UD Riau Abadi Ud
1,665,393,498
-
UD Riau Abadi Ud
PT Suryapraba
1,654,545,000
-
PT Suryapraba
CV Multi Trans Mandiri
1,652,287,120
-
CV Multi Trans Mandiri
PT Encona Inti Industri
1,649,999,999
1,649,999,999
PT Encona Inti Industri
PT Perwira Tamaraya Abadi
1,647,000,000
-
PT Perwira Tamaraya Abadi
Sumina
1,631,624,000
-
Sumina
CV Karya Cesco
1,622,971,646
1,738,402,958
CV Karya Cesco
Purwanto
1,612,174,857
-
Purwanto
CV Dewinsa Jaya Abadi
1,604,802,065
-
CV Dewinsa Jaya Abadi
Galaxy Persada
1,603,084,624
1,663,440,730
Galaxy Persada
CV Sumber Artha Raya
1,594,008,525
-
CV Sumber Artha Raya
PT Lybas Area Construction
1,578,246,397
1,273,056,916
PT Lybas Area Construction
PT Lion Metal Works
1,566,282,189
4,855,264,719
PT Lion Metal Works
PT Abetama Sempurna
1,561,001,609
4,080,381,040
PT Abetama Sempurna
Esta Raya Mandiri
1,556,961,000
2,044,165,222
Esta Raya Mandiri
Karmanto
1,537,478,568
-
Karmanto
Nurhansyah
1,536,550,000
2,167,500,000
Nurhansyah
PT Tembong Son Digdaya
1,536,000,000
-
PT Tembong Son Digdaya
PT Bangun Kubah Sarana
1,533,106,335
-
PT Bangun Kubah Sarana
PT Bintang Raya Sakti
1,529,888,884
-
PT Bintang Raya Sakti
Darlela
1,526,990,014
-
Darlela
PT Mahesa Daya Inti
1,519,188,794
3,967,168,968
PT Mahesa Daya Inti
CV Selo Makmur
1,513,120,000
-
CV Selo Makmur
CV Anugrah Abadi
1,504,847,860
-
CV Anugrah Abadi
PT Griyacipta Cahayaprima
1,492,574,274
1,168,081,516
PT Griyacipta Cahayaprima
PT Sumber Setamurni
1,492,360,499
-
PT Sumber Setamurni
2,238,647,164,836
2,151,751,275,105
dipindahkan
119
brought forward PT Aditya Aryaprawira
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,238,647,164,836
2,151,751,275,105
Internusa Megah Cahaya
1,483,452,334
1,244,955,900
Internusa Megah Cahaya
CV Megah Agung Persada
1,478,317,302
-
CV Megah Agung Persada
Heru Setiawan
1,475,000,970
-
Heru Setiawan
Anugerah Makmur Sejahtera
1,471,200,000
-
Anugerah Makmur Sejahtera
CV Agung Jaya Transport
1,470,696,723
-
CV Agung Jaya Transport
CV Indah Dwi Jaya
1,460,699,568
5,178,092,217
CV Indah Dwi Jaya
Deddy Santoso
1,457,956,000
-
Deddy Santoso
PT Ecolab International Indonesia
1,457,084,693
2,311,505,781
PT Ecolab International Indonesia
Muh Anas S
1,447,965,385
-
Muh Anas S
Agostinho
1,424,323,800
-
Agostinho
Agus Haryanto
1,423,381,977
-
Agus Haryanto
PT Utama Beton Perkasa
1,422,872,745
-
PT Utama Beton Perkasa
CV Amal Bakti Sejahtera
1,421,851,097
-
CV Amal Bakti Sejahtera
PT Tungku Jaya Sakti
1,409,579,760
-
PT Tungku Jaya Sakti
CV Sinar Terang
1,403,252,492
1,414,965,500
CV Sinar Terang
PT Rofindo Adhi Prima
1,398,961,917
2,526,553,641
PT Rofindo Adhi Prima
PT Tropika Sukses Abadi
1,395,255,000
2,525,301,283
PT Tropika Sukses Abadi
CV Karya Anugerah
1,395,165,106
-
CV Karya Anugerah
PT Graha Parama Santosa
1,388,774,010
1,388,774,010
PT Graha Parama Santosa
PT Ragam Teknik Ramora
1,386,300,000
-
PT Ragam Teknik Ramora
CV Dinamika Nusantara Kencana
1,375,675,401
-
CV Dinamika Nusantara Kencana
PT Binaguna Citrasejati
1,374,833,563
-
PT Binaguna Citrasejati
PT Tanjung Raya Prima
1,374,099,873
3,709,111,968
PT Tanjung Raya Prima
CV Dimasindo Utama
1,369,645,303
1,446,669,172
CV Dimasindo Utama
PT Mitra Karya Global
1,362,949,203
-
PT Mitra Karya Global
Concept En
1,362,500,000
-
Concept En
CV Hadi Utama Karya
1,356,481,315
4,489,627,400
CV Hadi Utama Karya
Vastorindo Jaya Semesta
1,343,047,272
1,042,873,218
Vastorindo Jaya Semesta
PT Mitra Usaha Sejati
1,341,021,823
6,169,394,000
PT Mitra Usaha Sejati
PT Fernando Niaga Kolotosa
1,337,901,626
1,150,990,000
PT Fernando Niaga Kolotosa
Iwan Suryoko
1,333,891,238
-
Iwan Suryoko
CV Pola Bangun
1,327,138,583
-
CV Pola Bangun
dipindahkan
2,283,578,440,915
2,186,350,089,195
120
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,283,578,440,915
2,186,350,089,195
PT Anugerah Mortar Abadi
1,326,550,400
-
PT Anugerah Mortar Abadi
CV Tiang Sekawan Enginering
1,325,557,835
-
CV Tiang Sekawan Enginering
PT Tata Nusa Abadi
1,319,755,640
-
PT Tata Nusa Abadi
CV Harwi Pratama
1,319,620,000
-
CV Harwi Pratama
PT Indoprima Niaga Sakti
1,314,341,880
-
PT Indoprima Niaga Sakti
Grant Surya
1,314,136,602
1,359,735,600
Grant Surya
PT Dragon Trade Indonesia
1,312,651,700
-
PT Dragon Trade Indonesia
UD Loka Karya
1,310,728,100
-
UD Loka Karya
CV Pancuran Karya
1,302,622,911
-
CV Pancuran Karya
Sefas Keli
1,300,000,000
-
Sefas Keli
PT Multiguna Panel Indonesia
1,295,305,552
-
PT Multiguna Panel Indonesia
CV Prasaja Jaya Raya
1,294,927,600
-
CV Prasaja Jaya Raya
CV Lancar Cipta Jaya
1,292,801,047
1,389,429,825
CV Lancar Cipta Jaya
CV Prima Panca Perkasa Mandiri
1,284,915,206
2,108,310,752
CV Prima Panca Perkasa Mandiri
Rui Marquez Cruz Da Silva
1,272,465,914
-
Rui Marquez Cruz Da Silva
PT Bethel Instalator Indonesia
1,262,868,975
3,771,109,886
PT Bethel Instalator Indonesia
PT Karya Megah Gunung Mas
1,247,214,425
2,397,440,099
PT Karya Megah Gunung Mas
PT Sinar Harapan Bajamandiri
1,246,580,550
7,853,645,672
PT Sinar Harapan Bajamandiri
CV Sejatindo Prima Bangunan
1,239,750,000
2,454,827,500
CV Sejatindo Prima Bangunan
CV Cahaya Sentosa
1,235,708,659
-
CV Cahaya Sentosa
PT Citra Inti Bersama
1,225,000,000
1,599,809,500
PT Citra Inti Bersama
PT Karya Beton Sudhira
1,224,601,000
5,610,452,366
PT Karya Beton Sudhira
PT Titra Pelangi Nusantara
1,217,401,307
-
PT Titra Pelangi Nusantara
CV A Nam Subur
1,204,861,617
4,351,405,576
CV A Nam Subur
PT Sinar Indah Perkasa
1,199,835,875
1,144,243,500
PT Sinar Indah Perkasa
CV Teras Jaya Perkasa
1,190,089,962
-
CV Teras Jaya Perkasa
PT Heral Era Nio Jaya
1,188,074,102
-
PT Heral Era Nio Jaya
CV Diafragma El Nusa
1,181,715,489
-
CV Diafragma El Nusa
PT Geowater Mandiri
1,180,790,185
1,327,277,925
PT Geowater Mandiri
PT Arcadia Multi Graha
1,180,637,491
5,098,737,825
PT Arcadia Multi Graha
1,175,062,093
6,170,776,089
PT Gema Karya Abadi
2,322,565,013,032
2,232,987,291,310
PT Gema Karya Abadi dipindahkan
121
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
pindahan
2,322,565,013,032
2,232,987,291,310
PT Imo Kepri
1,171,717,608
-
PT Imo Kepri
PT Kurnia Dalitrans
1,157,657,302
-
PT Kurnia Dalitrans
Joko Mulyatmo
1,152,000,000
-
Joko Mulyatmo
PT S Three Technologies Indonesia
1,150,289,000
1,944,478,750
PT S Three Technologies Indonesia
PT Era Teknindo Nusantara
1,148,732,500
-
PT Era Teknindo Nusantara
CV Warna Jaya
1,148,132,500
-
CV Warna Jaya
CV Maju Jaya
1,144,149,464
-
CV Maju Jaya
A Barkati
1,138,260,728
-
A Barkati
PT Supra Manunggal Sejati
1,125,174,548
3,474,210,150
PT Supra Manunggal Sejati
Prima Rezeki Pertiwi
1,117,116,500
1,847,268,500
Prima Rezeki Pertiwi
PT Permata Indah Kreasindo
1,112,764,301
-
PT Permata Indah Kreasindo
CV Karya Prima Pondasi
1,111,262,487
2,307,091,753
CV Karya Prima Pondasi
PT Scg Pipe And Precast Indonesia
1,095,171,305
-
PT Scg Pipe And Precast Indonesia
PT Integra Indocabinet
1,094,120,000
-
PT Integra Indocabinet
PT Dayatara Mitra Sena
1,087,534,357
1,114,910,898
PT Dayatara Mitra Sena
PT Rulmeca Indonesia
1,083,031,580
-
PT Rulmeca Indonesia
PT Aneka Star
1,067,416,197
1,883,739,303
PT Aneka Star
Sugiyono
1,060,095,168
-
Sugiyono
Ir Suminto
1,051,539,000
-
Ir Suminto
PT Wijaya Engindo Nusa
1,049,427,841
1,049,427,841
PT Wijaya Engindo Nusa
Manunggal Jaya Abadi
1,041,635,000
-
Manunggal Jaya Abadi
PT Gilang Briskanandita Sejati
1,030,008,040
1,738,281,882
PT Gilang Briskanandita Sejati
Gaka Karya Engineering
1,029,881,992
1,509,099,992
Gaka Karya Engineering
Atlas Citra Gemilang
1,028,873,050
-
Atlas Citra Gemilang
PT Betasurya Tatagraha
1,021,161,825
-
PT Betasurya Tatagraha
PT Dinamika Panca Kencana
1,013,369,301
-
PT Dinamika Panca Kencana
Gd Kayu Dhimas Jaya
1,008,759,489
-
Gd Kayu Dhimas Jaya
PT Polaris Sapta Manggala
1,005,940,000
-
PT Polaris Sapta Manggala
PT Beton Perkasa Wijaksana
1,005,330,000
-
PT Beton Perkasa Wijaksana
Linda Rostiana Subastian
1,002,541,000
-
Linda Rostiana Subastian
Arif Antariksawan
1,001,185,627
-
Arif Antariksawan
-
34,054,813,641
PT Xla Cipta Perkasa
2,356,019,290,742
2,283,910,614,020
PT Xla Cipta Perkasa dipindahkan
122
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,356,019,290,742
2,283,910,614,020
PT Murti Cahaya Wirasaba
-
21,135,050,683
PT Murti Cahaya Wirasaba
PT Bumi Sentosa Dwi Agung
-
20,800,456,929
PT Bumi Sentosa Dwi Agung
PT Adhimix
-
19,517,215,922
PT Adhimix
PT Multi Cipta Adikarya
-
16,508,193,078
PT Multi Cipta Adikarya
PT Mhe-Demag Indonesia
-
15,730,023,820
PT Mhe-Demag Indonesia
Aditya Aryaprawira Shipping
-
15,605,429,681
Aditya Aryaprawira Shipping
PT Alfa Granitama
-
14,026,415,251
PT Alfa Granitama
PT Paku Bumi Semesta
-
12,570,108,097
PT Paku Bumi Semesta
CV Karya Gemilang Sejahtera
-
10,331,090,800
CV Karya Gemilang Sejahtera
PT Pel. Nas. Gandasari Shipping Line
-
7,739,773,250
PT Pel. Nas. Gandasari Shipping Line
PT Teknik Inti Mandiri
-
7,163,214,399
PT Teknik Inti Mandiri
PT Niaga Cipta Mulia
-
6,579,854,582
PT Niaga Cipta Mulia
PT Bangun Sarana Baja
-
6,000,050,743
PT Bangun Sarana Baja
PT Ihaka Saka Nusantara
-
5,231,523,445
PT Ihaka Saka Nusantara
PT Hydroraya Adhi Perkasa
-
4,932,039,469
PT Hydroraya Adhi Perkasa
CV Bina Wira Mandiri
-
4,726,256,763
CV Bina Wira Mandiri
PT Mulia Sejati Galleri
-
4,600,156,405
PT Mulia Sejati Galleri
Interindo Dutatekno
-
4,531,060,193
Interindo Dutatekno
Neksusindo Cahaya Gemilang
-
4,279,000,000
Neksusindo Cahaya Gemilang
PT Sarana Artha Grahawisesa
-
4,245,815,533
PT Sarana Artha Grahawisesa
PT Sika Indonesia
-
4,215,758,000
PT Sika Indonesia
PT Pelangi Alam Semesta Raya
-
4,210,560,000
PT Pelangi Alam Semesta Raya
PT Trans Paramitha Utami
-
4,096,914,019
PT Trans Paramitha Utami
PT Biru Internasional
-
4,095,218,576
PT Biru Internasional
PT Globalindo Kreasi Teknik
-
4,077,099,225
PT Globalindo Kreasi Teknik
PT Fajar Tomayuna Utama
-
4,052,950,000
PT Fajar Tomayuna Utama
PT Utomodeck Metal Works
-
3,857,897,458
PT Utomodeck Metal Works
Swi Jetty Nusantara
-
3,809,562,612
Swi Jetty Nusantara
PT Sinara & Brothers
-
3,787,791,851
PT Sinara & Brothers
CV Prima
-
3,765,184,469
CV Prima
Refi Efendi
-
3,702,523,154
Refi Efendi
CV Gapura Jaya Teknik
-
3,683,318,638
CV Gapura Jaya Teknik
2,356,019,290,742
2,537,518,121,065
dipindahkan
123
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,356,019,290,742
2,537,518,121,065
PT Dapensi Abadi
-
3,628,363,400
PT Dapensi Abadi
PT Yanika Agung Construction
-
3,598,862,600
PT Yanika Agung Construction
CV Ilyas Pratama
-
3,557,220,963
CV Ilyas Pratama
PT Tunjung Raya Mas
-
3,539,682,505
PT Tunjung Raya Mas
PT Focon Indo Beton
-
3,397,190,000
PT Focon Indo Beton
CV Karya Mulia Marmer
-
3,382,579,091
CV Karya Mulia Marmer
PT Inti Daksina Tunggal
-
3,250,000,000
PT Inti Daksina Tunggal
PT Mitramas Artha Griya
-
3,235,300,000
PT Mitramas Artha Griya
PT Firman Jaya Makmur
-
3,195,766,031
PT Firman Jaya Makmur
PT Musi Sarana Mandiri
-
3,151,353,450
PT Musi Sarana Mandiri
PT Graha Karya Persada
-
3,023,859,491
PT Graha Karya Persada
PT Frankipile Indonesia
-
2,964,496,217
PT Frankipile Indonesia
CV Dwi Tunggal Makmur
-
2,954,290,611
CV Dwi Tunggal Makmur
PT Bidukmas
-
2,917,472,275
PT Bidukmas
PT Andika Mandiri
-
2,899,875,000
PT Andika Mandiri
PT Dynami Perkasa Indonesia
-
2,880,000,000
PT Dynami Perkasa Indonesia
Anugrah Mandiri Perkasa
-
2,847,249,916
Anugrah Mandiri Perkasa
PT Alif Karya Abadi
-
2,827,102,885
PT Alif Karya Abadi
Omega Solusindo Bersama
-
2,745,126,080
Omega Solusindo Bersama
PT Trafoindo Proma Perkasa
-
2,738,493,274
PT Trafoindo Proma Perkasa
Bilah Baja Makmur Abadi
-
2,711,471,900
Bilah Baja Makmur Abadi
CV Tiga Sri Bintang
-
2,638,997,675
CV Tiga Sri Bintang
PT Mega Pelita Jaya
-
2,601,090,756
PT Mega Pelita Jaya
PT Epacs Sakti
-
2,550,000,000
PT Epacs Sakti
PT Rekayasa Engineering
-
2,413,000,000
PT Rekayasa Engineering
Swadaya Harapan Nusantara
-
2,390,000,000
Swadaya Harapan Nusantara
PT Waagner Biro Indonesia
-
2,373,243,021
PT Waagner Biro Indonesia
PT Sadani Lestari Indah
-
2,311,406,793
PT Sadani Lestari Indah
PT Intinusa Selareksa
-
2,261,480,520
PT Intinusa Selareksa
PT Tehnik Bayu Murni
-
2,240,512,750
PT Tehnik Bayu Murni
2,356,019,290,742
2,624,743,608,269
dipindahkan
124
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,356,019,290,742
2,624,743,608,269
PT Beton Elemenindo Perkasa
-
2,230,648,770
PT Beton Elemenindo Perkasa
PT Khi Pipe Industries
-
2,216,329,344
PT Khi Pipe Industries
Pradana Persada
-
2,190,974,656
Pradana Persada
PT Bangun Cipta Karya Mandiri
-
2,190,261,953
PT Bangun Cipta Karya Mandiri
Niro Ceramic Sales Indonesia
-
2,176,490,594
Niro Ceramic Sales Indonesia
PT Multi Structure Sarana
-
2,165,301,020
PT Multi Structure Sarana
PT Pagar Siring Group
-
2,144,120,195
PT Pagar Siring Group
PT Sumerlindo Danisemesta
-
2,134,745,000
PT Sumerlindo Danisemesta
Sumber Rejeki Prima
-
2,122,517,332
Sumber Rejeki Prima
PT Adhiguna Karya Jaya
-
2,121,522,141
PT Adhiguna Karya Jaya
CV Mechanindo Pratama
-
2,113,919,653
CV Mechanindo Pratama
CV Amanah Abadi
-
2,113,811,811
CV Amanah Abadi
PT Indoblock Mitra Lestari Industri
-
2,107,341,000
PT Indoblock Mitra Lestari Industri
PT Delima Karya GRC
-
2,075,262,188
PT Delima Karya GRC
PT Indo Perkasa Mandiri
-
2,049,243,148
PT Indo Perkasa Mandiri
PT Duta Kreasi Bersama Realtindo
-
2,048,768,920
PT Duta Kreasi Bersama Realtindo
PT Mitracipta Polasarana
-
2,019,271,300
PT Mitracipta Polasarana
Dimas Bayu Prayogo
-
1,972,617,950
Dimas Bayu Prayogo
PT Mitra Bangun Grahatama
-
1,948,838,400
PT Mitra Bangun Grahatama
PT Surya Abadi Isolasi
-
1,947,450,428
PT Surya Abadi Isolasi
Duta Bangsa Mandiri
-
1,918,252,800
Duta Bangsa Mandiri
Matrikstama Andalan Mitra
-
1,917,051,286
Matrikstama Andalan Mitra
PT Dinamik Struktural Sistem
-
1,910,126,540
PT Dinamik Struktural Sistem
PT Putra Jaya Serasi
-
1,889,049,400
PT Putra Jaya Serasi
PT Bostinco
-
1,880,595,150
PT Bostinco
PT Tanjungsari Prima Sentosa
-
1,875,300,000
PT Tanjungsari Prima Sentosa
PT Pusaka Buana Karya Prima
-
1,868,531,901
PT Pusaka Buana Karya Prima
PT Anugrah Karunia Alam
-
1,867,757,656
PT Anugrah Karunia Alam
Dwi Anggareksa
-
1,860,115,810
Dwi Anggareksa
PT Pandu Tunggal Permana
-
1,843,737,707
PT Pandu Tunggal Permana
PT Dwi Sangkala Perkasa
-
1,828,066,540
PT Dwi Sangkala Perkasa
Erfan Syaputra
-
1,827,933,735
Erfan Syaputra
2,356,019,290,742
2,689,319,562,596
dipindahkan
125
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
pindahan
2,356,019,290,742
2,689,319,562,596
Lo Willy Prang
-
1,811,946,130
PT Bajatama Dian Prima
-
1,800,998,000
PT Bajatama Dian Prima
PT Pacific Prestress Indonesia
-
1,778,644,780
PT Pacific Prestress Indonesia
PT Setia Karya Sentosa
-
1,767,295,015
PT Setia Karya Sentosa
PT Lentera Kurnia Abadi
-
1,733,380,690
PT Lentera Kurnia Abadi
Puskop Kartika Sriwijaya
-
1,713,832,473
Puskop Kartika Sriwijaya
PT Decon Multi Industri
-
1,712,257,757
PT Decon Multi Industri
CV Surya Perkasa
-
1,683,896,758
CV Surya Perkasa
PT Vsl Indonesia
-
1,676,973,937
PT Vsl Indonesia
CV Sinar Perdana Sejati
-
1,616,960,000
CV Sinar Perdana Sejati
Fauzan Dan Popo Suparma
-
1,608,539,577
Fauzan Dan Popo Suparma
PT Jof Metal Works
-
1,600,735,592
PT Jof Metal Works
Metropolitan Bayutama
-
1,571,000,000
Metropolitan Bayutama
PT Bestindo Aquatek Sejahtera
-
1,564,890,000
PT Bestindo Aquatek Sejahtera
PT Jaya Kencana
-
1,561,600,000
PT Jaya Kencana
CV Chaidar
-
1,550,007,712
CV Chaidar
PT Wisesa Karya Prima
-
1,548,580,090
PT Wisesa Karya Prima
PT Menara Mitra Selaras
-
1,521,375,000
PT Menara Mitra Selaras
PT Sempurna Readymix
-
1,500,000,000
PT Sempurna Readymix
PT Trijaya Mekanindo
-
1,479,027,038
PT Trijaya Mekanindo
PT Wahana Technindo Lestari
-
1,458,773,739
PT Wahana Technindo Lestari
Bakhtiar
-
1,457,800,000
Bakhtiar
PT Green Persada Enviro
-
1,455,136,041
PT Green Persada Enviro
CV Ridhotama Jaya
-
1,450,000,000
CV Ridhotama Jaya
PT Iskaba Pratama
-
1,435,497,628
PT Iskaba Pratama
PT Maza Pradita Sarana
-
1,426,600,000
PT Maza Pradita Sarana
PT Surya Sukses Makmur
-
1,419,765,000
PT Surya Sukses Makmur
CV Porlak Uli
-
1,402,614,366
CV Porlak Uli
PT Patra Logistik
-
1,395,763,750
PT Patra Logistik
PT Gerbang NTB Mas
-
1,393,037,400
PT Gerbang NTB Mas
-
1,392,130,230
PT Aremix Planindo
2,356,019,290,742
2,737,808,621,299
PT Aremix Planindo dipindahkan
126
brought forward Lo Willy Prang
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
pindahan
2,356,019,290,742
2,737,808,621,299
Fachrur Rozzi
-
1,385,640,000
PT Sucofindo
-
1,367,833,199
PT Sucofindo
PT Genta Bahtera Utama
-
1,367,193,400
PT Genta Bahtera Utama
PT Wahana Anugerah Pratama
-
1,329,597,437
PT Wahana Anugerah Pratama
CV Tri Hazna Putri
-
1,321,738,357
CV Tri Hazna Putri
Bundo Kanduang Diesel
-
1,316,311,695
Bundo Kanduang Diesel
Herman
-
1,315,823,926
Herman
CV Wahyu Tama Mandiri
-
1,309,262,759
CV Wahyu Tama Mandiri
Asfirino
-
1,306,330,665
Asfirino
PT Prima Usaha Sarana Sejahtera
-
1,281,334,356
PT Prima Usaha Sarana Sejahtera
PT Megah Bangun Baja Semesta
-
1,278,133,214
PT Megah Bangun Baja Semesta
PT Torsina Redikon
-
1,269,724,000
PT Torsina Redikon
PT Adiyasa Putra Utama
-
1,267,976,245
PT Adiyasa Putra Utama
Yan Cahyono
-
1,247,117,500
Yan Cahyono
Abdul Rahman
-
1,232,282,722
Abdul Rahman
CV S Margono
-
1,226,004,811
CV S Margono
Koperasi Karyawan PP
-
1,225,669,617
Koperasi Karyawan PP
PT Mitra Mandala Jaya
-
1,218,247,305
PT Mitra Mandala Jaya
CV Cipta Engineering
-
1,208,158,751
CV Cipta Engineering
PT Tenaga Mahir Int'l Mandiri
-
1,197,534,076
PT Tenaga Mahir Int'l Mandiri
PT Prima Sejati Makmur
-
1,184,075,880
PT Prima Sejati Makmur
Pusaka Marmer Indah Raya
-
1,180,710,000
Pusaka Marmer Indah Raya
Arifyanto
-
1,178,226,900
Arifyanto
PT Trimitra Andalan Perkasa
-
1,170,000,000
PT Trimitra Andalan Perkasa
PT Eleganza Tile Indonesia
-
1,168,293,829
PT Eleganza Tile Indonesia
PT Freyssinet Total Technology
-
1,166,020,001
PT Freyssinet Total Technology
CV Mutiara Gemilang
-
1,165,792,320
CV Mutiara Gemilang
CV Prima Cipta Karya
-
1,164,753,004
CV Prima Cipta Karya
CV Bulungan Jaya Mandiri
-
1,162,000,800
CV Bulungan Jaya Mandiri
PT Puja Kesuma Gemilang
-
1,150,050,000
PT Puja Kesuma Gemilang
-
1,148,717,300
CV Tombakindo Pratama
2,356,019,290,742
2,776,319,175,368
carried forward
CV Tombakindo Pratama dipindahkan
127
brought forward Fachrur Rozzi
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
2,356,019,290,742
2,776,319,175,368
brought forward
CV Wahana Citra Sejati
-
1,130,568,738
CV Wahana Citra Sejati
Mitra Cidas Perkasa
-
1,111,076,479
Mitra Cidas Perkasa
CV Daya Prima Sinergi
-
1,109,627,950
CV Daya Prima Sinergi
PT Acset Indonusa Tbk
-
1,096,541,048
PT Acset Indonusa Tbk
PT King Sun Indo Utama
-
1,092,000,000
PT King Sun Indo Utama
PT Adiwarna Anugerah Abadi
-
1,073,769,500
PT Adiwarna Anugerah Abadi
PT Bimo Javan Adijaya
-
1,073,000,000
PT Bimo Javan Adijaya
PT Daya Cipta Aneka Reksa
-
1,058,242,671
PT Daya Cipta Aneka Reksa
Nirwansyah
-
1,049,287,580
Nirwansyah
CV Mitra Mandiri Jaya
-
1,049,159,000
CV Mitra Mandiri Jaya
PT Concrete Technology Indonesia
-
1,048,237,000
PT Concrete Technology Indonesia
UD Arto Moro
-
1,047,460,000
UD Arto Moro
PT Hardi Agung Perkasa
-
1,047,376,469
PT Hardi Agung Perkasa
CV Teknik Sadar
-
1,045,157,412
CV Teknik Sadar
Gravelindo Alam Makmur
-
1,033,794,537
Gravelindo Alam Makmur
CV Orbit
-
1,029,680,000
CV Orbit
PT MahaCipta Inti Alam
-
1,023,120,000
PT MahaCipta Inti Alam
PT Anugerah Wijaya Trisna
-
1,020,370,000
PT Anugerah Wijaya Trisna
Joko Sudarto
-
1,018,079,910
Joko Sudarto
Mutial Dwi Candra
-
1,012,277,775
Mutial Dwi Candra
Kopkar Iki
-
1,009,814,220
Kopkar Iki
CV Harapan Mulia
-
1,000,062,896
CV Harapan Mulia
Utang Upah, Alat, BTL Utang Usaha Entitas Anak Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Belum difakturkan Sub Jumlah
525,363,467,561
822,298,961,580
Labour, Equipment, Overhead Payable
1,124,048,981,717
996,353,785,286
Account Payable - Subsidiary
232,399,056,385
346,977,388,961
Other of less than 1 Billions
4,237,830,796,405
4,965,128,014,380
Sub Total
830,276,861,340
1,984,675,588,945
Unbilled
5,068,107,657,745
6,949,803,603,325
Sub Total
Utang Ventura Bersama: KSO Rekonstruksi SABO DAM Merapi Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Sub Jumlah Pihak Ketiga
Trade Payable-Joint Venture 8,850,918,585
-
JO Rekonstruksi SABO DAM Merapi
64,455,025
306,682,461
Other of less than 1 Billions
8,915,373,610
306,682,461
Sub Total
5,077,023,031,355
6,950,110,285,786
Sub Total Third Parties
128
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
23. UTANG USAHA (lanjutan)
Pihak Berelasi PT Wijaya Karya Beton
23.
TRADE PAYABLES (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
18,262,456,164
58,216,801,117
Related Parties PT Wijaya Karya Beton
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
5,620,361,280
8,580,276,574
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
PT Wijaya Karya Insan Pertiwi
1,074,232,596
2,343,265,853
PT Wijaya Karya Insan Pertiwi
PT Dahana ( Persero )
-
1,213,332,014
PT Dahana ( Persero )
591,775,878
51,358,353
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah
25,548,825,918
70,405,033,911
Sub Total
Utang Usaha Yang Belum Difaktur
25,735,165,924
1,117,268,000
Unbilled
Sub Jumlah
25,735,165,924
1,117,268,000
Sub Total
51,283,991,842
71,522,301,911
Sub Total Related Parties
5,128,307,023,197
7,021,632,587,697
Total Trade Payable
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Sub Jumlah Pihak Berelasi Jumlah Utang Usaha
Jumlah utang usaha berdasarkan umur (tidak termasuk utang Ventura Bersama) :
Total of trade payables based on payable ages (excluding trade payable of JV) :
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
> 1 Bulan - 3 Bulan
4,182,543,691,597
5,947,833,565,714
> 1 Month - 3 Months
> 3 Bulan - 6 Bulan
645,067,864,134
632,351,839,955
> 3 Months - 6 Months
> 6 Bulan - 12 Bulan
204,773,241,305
319,628,416,158
> 6 Months - 12 Months
87,006,852,551
121,512,083,409
> 12 Months
5,119,391,649,587
7,021,325,905,236
Total Trade Payable
> 12 Bulan Jumlah Utang Usaha
Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek.
Supplier payable represents payables to suppliers of material originating from procurement related with project activities.
Utang subkontraktor merupakan utang kepada subkontraktor berdasarkan berita acara progres fisik pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Subcontractor payable represents payables to subcontractor based on official projects physical completion reports.
Utang kepada mandor merupakan upah mandor yang pada akhir tahun buku belum dibayar.
Payables to foreman are for the wages of foremen payable at end of year.
Utang pihak ketiga lainnya merupakan utang atas sewa alat, pemeliharaan dan perbaikan alat di proyek.
Other third parties payables are payables to other third parties for rental, maintenance and repair of equipments related to project activities.
(Lihat Catatan No. 3e dan 45)
(See Note No. 3e and 45)
129
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Merupakan pendapatan sewa gedung PP Plaza Building, dan sewa gedung lainnya termasuk Entitas Anak yang diterima dimuka per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014.
24.
UNEARNED REVENUE
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
10,888,606,994
13,675,419,607
Represents PP Plaza building and Subsidiary rentals paid in advance as of 30 June 2015 and 31 December 2014.
(Lihat Catatan No. 3t)
(See Notes No. 3t)
25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
25.
Merupakan beban yang masih harus dibayar per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 terdiri dari:
Gaji dan Insentif Karyawan Beban Umum
ACCRUED EXPENSES Represent accrued expenses as of 30 June 2015 and 31 December 2014 consist of :
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
43,539,964,415
45,480,362,948
Employees Salaries and Incentive
83,539,478,612
63,015,901,037
General Expenses
Beban Pemeliharaan Fisik
133,044,600,305
68,257,802,725
Project Maintenance Exp.
Beban Pihak Ketiga Lainnya
106,750,791,380
127,193,132,205
Other Third Parties kickas
15,204,000,002
14,300,000,002
Management Bonus
382,078,834,714
318,247,198,917
Total Accrued Expenses
Tantiem Jumlah Beban Yg Masih Harus Dibayar
Beban gaji dan insentif karyawan yang masih harus dibayar merupakan gaji karyawan yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar, pencadangan atas biaya insentif karyawan berdasarkan surat keputusan Direksi yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar.
Accrued employees salaries and incentive are salaries and provision for incentive in conformity with the decision of the BOD, payable at the reporting date.
Beban umum yang masih harus dibayar merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional kantor yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar.
Accrued general expenses are office operating activities expenses accrued at the reporting date.
Beban pemeliharaan fisik yang masih harus dibayar merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek.
Accrued project maintenance expenses are allowance for current year maintenance expenses disbursable at project maintenance period.
Beban pihak ketiga lainnya yang masih harus dibayar merupakan utang pembelian barang-barang kebutuhan proyek yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar.
Accrued other third parties expenses originated from project procurement payable at the reporting date.
130
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)
25.
Utang Tantiem merupakan biaya pencadangan tantiem Direksi dan Komisaris.
ACCRUED EXPENSES (continued) Accrued management bonus is an allowance for bonuses for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
(Lihat Catatan No. 3t)
(See Note No. 3t)
26. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH
26.
Merupakan surat berharga jangka menengah per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, terdiri dari : 30 Juni / June 2015 MTN tahap XXII Seri A PP tahun 2015
MEDIUM TERM NOTES Represent medium term notes as 30 June 2015 and 31 December 2014, consist of : 31 Desember / December 2014
200,000,000,000
-
jatuh tempo tahun 2016 MTN tahap XXI PP tahun 2014
Maturity 2016 300,000,000,000
300,000,000,000
jatuh tempo tahun 2017 MTN I PT PP Properti tahun 2014
MTN PP phase XXI year 2014 Maturity 2017
30,000,000,000
30,000,000,000
jatuh tempo tahun 2017
Dikurangi Bagian Jangka Pendek
MTN PP phase XXII Seri A year 2015
MTN I PT PP Properti year 2012 Maturity 2017
530,000,000,000
330,000,000,000
200,000,000,000
-
330,000,000,000
330,000,000,000
Less Curent Portion
Utang Surat Berharga Jangka Menengah - Setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek
Medium Term Notes Payables - Net
a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/ MTN) Tahap XXII Seri A sebesar Rp200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah). Jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2016 dengan bunga sebesar 9,5% per tahun.
Less current portion
a. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR200,000,000,000 (Two hundred billion rupiahs) phase XXII Seri A - 2015 . Time periode 1 year since 22 April 2015, due date 2 May 2016, interest rate 9,5% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
b. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/ MTN) Tahap XXI sebesar Rp300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah). Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan 26 September 2017 dengan bunga sebesar 9,8% per tahun.
b. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR300,000,000,000 (Three hundred billion rupiahs) phase XXI2014 . Time periode 3 year since 26 September 2014, due date 26 September 2017, interest rate 9,8% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
131
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
26. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH (lanjutan)
26.
MEDIUM TERM NOTES (continued)
Entitas Anak
Subsidiary
a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap I PT PP Properti sebesar Rp30.000.000.000,(tiga puluh milyar rupiah). Jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 24 April 2017 dengan bunga sebesar 9% per tahun.
a. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR30,000,000,000,-(thirty billion rupiahs) phase I PT PP Properti 2014 . Time periode 36 month since 24 April 2014, due date 24 April 2017, interest rate 9% p.a.
Pemegang surat berharga telah menunjuk PT Bank BRI (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders had appointed PT Bank BRI (Persero) Tbk as Supervisory Agent and Underwriter.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN
27.
Merupakan saldo uang muka dari pemberi pekerjaan dan konsumen per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS Represents advances from project owners and customers as 30 June 2015 and 31 December 2014 with the following details:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) Uang muka konsumen (realti) Uang muka tanda jadi hotel Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
Advances from projet owners 1,389,757,051,192
(construction service)
96,203,367,799
62,679,372,711
Adv. from project cust.(realty)
-
828,733,967
Advances from consumer (hotel)
1,613,888,196,062
Total Advance of Project Owner 1,710,091,563,861
1,453,265,157,870
Terdiri dari :
Consisting of:
Jatuh tempo dalam satu tahun:
Maturity in one year
Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) Uang muka konsumen (realti) Uang muka tanda jadi hotel Sub Jumlah
Advances from projet owners (construction services)
650,132,985,387
559,340,786,354
96,203,367,799
62,679,372,711
Adv. from projects cust.(realty)
-
828,733,967
Advances from consumer (hotel)
746,336,353,186
622,848,893,032
Sub Total
Jatuh tempo lebih dari satu tahun:
Due in more than one year
Uang Muka Pemberi Pekerjaan
963,755,210,675
830,416,264,838
Sub Jumlah
963,755,210,675
830,416,264,838
Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
and Consumers
Advances of projet owners Sub Total Total Advance of Project Owner
1,710,091,563,861
132
1,453,265,157,870
and Consumers
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
27.
Rincian uang muka pemberi pekerjaan dari konsumen yang diterima adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2015
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued) The breakdown of advance from project owner and consumer: 31 Desember / December 2014
Uang Muka Pemberi Pekerjaan
Advances of projet owners
Pihak Ketiga
Third Parties
PT Duta Anggada Realty Tbk
107,210,454,449
60,000,000,000
PT Misi Mulia Petronusa
PT Duta Anggada Realty Tbk
104,342,100,710
163,636,363,636
PT Misi Mulia Petronusa
SNVT PJSA BWS Sulawesi I
94,135,454,545
-
SNVT PJSA BWS Sulawesi I
PT Servo Lintas Raya
78,876,031,022
-
PT Servo Lintas Raya
Dinas PU SNVT Bengawan solo
54,169,363,636
-
Dinas PU SNVT Bengawan solo
PT Cahaya Bandung Jaya
49,504,158,180
34,787,157,271
PT Cahaya Bandung Jaya
PT Pahala Agung
43,736,590,336
44,815,793,564
PT Pahala Agung
PT Kuala Jaya Realty
41,181,818,182
-
PT Kuala Jaya Realty
PT Semen Padang
38,868,921,885
-
PT Semen Padang
IAIN Sunan Ampel Surabaya
36,067,500,000
47,454,525,000
IAIN Sunan Ampel Surabaya
PT Pakuwon Jati Tbk
34,362,088,144
60,104,933,395
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Sinar Galesong P-PT Ciputra VM.JO
33,909,350,912
36,884,993,519
PT Sinar Galesong P-PT Ciputra VM.JO
PT Pekanbaru Permai Propertindo
30,000,000,000
-
PT Pekanbaru Permai Propertindo
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
27,419,110,814
41,324,264,523
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
Dinas Pemuda dan Olahraga
25,800,782,000
-
Dinas Pemuda dan Olahraga
Universitas Padjajaran
24,293,682,900
51,826,523,520
Universitas Padjajaran
PT Centurion Perkasa Iman
22,256,599,652
-
PT Centurion Perkasa Iman
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
22,107,119,523
28,470,620,113
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
PT Pakuwon Permai
21,465,952,972
30,159,214,625
PT Pakuwon Permai
Dinas PU Kalimantan Timur
21,132,673,023
27,427,511,796
Dinas PU Kalimantan Timur
PT Sun Property Abadi
20,850,000,000
-
PT Sun Property Abadi
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
19,819,084,477
44,239,684,931
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
Dinas PU DKI Jakarta
18,833,466,364
21,997,520,000
Dinas PU DKI Jakarta
PT Hotel Properti Internasional
18,737,080,869
19,897,610,594
PT Hotel Properti Internasional
PT Graha Masindo Pratama
18,673,600,000
31,415,600,000
PT Graha Masindo Pratama
PT Greenland Garden Realty
18,490,167,767
-
PT Greenland Garden Realty
PT Kebayoran Puspita
17,492,618,182
21,818,181,818
PT Kebayoran Puspita
PT Perkasa Internusa Mandiri
17,268,315,322
-
PT Perkasa Internusa Mandiri
1,061,004,085,866
766,260,498,305
Dipindahkan
133
Carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
Pindahan
27.
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,061,004,085,866
766,260,498,305
PT Baradinamika Mudasukses
16,918,366,081
22,427,260,000
Brought forward
PT Citicon Propertindo
16,381,742,576
19,481,842,576
PT Citicon Propertindo
PT Grage Trimitra Usaha
16,358,820,819
23,287,500,273
PT Grage Trimitra Usaha
Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda
14,795,341,808
8,788,522,727
Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda
Apartemen Gunawangsa Surabaya
14,170,000,000
-
Apartemen Gunawangsa Surabaya
PT Sutera Agung Properti
12,281,657,986
19,400,945,986
PT Sutera Agung Properti
PT Trans Ritel Properti
11,756,116,931
-
PT Trans Ritel Properti
PT Graha Senggigi
11,700,876,117
20,443,777,910
PT Graha Senggigi
PT Multi Karya Utama Abadi
11,682,242,990
-
PT Multi Karya Utama Abadi
Dinas PU Kabupaten Nunukan
11,620,884,860
15,456,679,894
Dinas PU Kabupaten Nunukan
PT Cassia Resort Investment
11,607,126,180
-
PT Cassia Resort Investment
PT Nusantara Prospekindo Sukses
11,460,953,700
15,717,895,500
PT Nusantara Prospekindo Sukses
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
11,258,397,727
17,453,613,637
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10,616,864,079
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
10,431,214,513
-
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
PT Megatama Putra
PT Baradinamika Mudasukses
10,189,553,400
11,452,461,300
PT Megatama Putra
PT Patra Berkah Itqoni
9,394,821,780
4,307,866,461
PT Patra Berkah Itqoni
PT Radinka Quatro Land
9,272,727,273
-
PT Radinka Quatro Land
DPU Kabupaten Serang
9,128,180,386
13,327,143,364
DPU Kabupaten Serang
PT Menara Perkasa Margahayuland
9,087,122,133
11,301,425,279
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Duta Indah Iconic
7,896,015,159
14,609,556,877
PT Duta Indah Iconic
PT Win Win Realty Centre
7,840,811,265
15,971,419,895
PT Win Win Realty Centre
PT Tiara Abadi Nirmala
7,806,722,727
7,806,722,727
PT Tiara Abadi Nirmala
PT Samator Land
7,484,010,865
20,700,619,795
PT Samator Land
PT Erina Citra Gemilang
7,476,442,310
12,636,363,636
PT Erina Citra Gemilang
Hyundai Engineering & Const. Co., Ltd
7,453,655,346
15,038,587,432
Hyundai Engineering & Const. Co., Ltd
PT Catur Jaya
7,146,383,180
12,504,392,271
PT Catur Jaya
PT Freeport Indonesia
6,948,242,930
22,690,442,000
PT Freeport Indonesia
Dinas PU Kutai Timur
6,343,827,137
9,599,509,091
Dinas PU Kutai Timur
PT Bintan Cipta Cemerlang
6,050,000,000
-
PT Bintan Cipta Cemerlang
5,795,783,880
7,274,325,008
PT Bimasakti Jaya Abadi
1,379,358,992,004
1,107,939,371,944
PT Bimasakti Jaya Abadi Dipindahkan
134
Carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
Pindahan
27.
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,379,358,992,004
1,107,939,371,944
Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru
5,727,272,727
-
PT Asia Tritunggal Jaya
5,561,315,055
11,540,677,818
PT Asia Tritunggal Jaya
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
5,454,600,000
5,454,600,000
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
5,393,649,621
5,393,649,621
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
PT Waska Sentana
5,308,004,256
7,431,204,860
PT Waska Sentana
PT Griya Cipta Optimal
5,000,000,000
-
PT Griya Cipta Optimal
PT Mandiri Cipta Gemilang
4,885,534,720
7,908,400,625
PT Mandiri Cipta Gemilang
PT Tanrise Indonesia
4,764,861,818
14,276,675,072
PT Tanrise Indonesia
PT Duta Senawijaya Mandiri
4,545,454,545
-
PT Duta Senawijaya Mandiri
PT Pancakarya Griyatama
4,542,705,400
8,136,336,400
PT Pancakarya Griyatama
Kementerian Agama RI
3,660,217,172
-
Kementerian Agama RI
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
3,622,252,140
7,035,516,979
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
PT Putra Adi Prima
3,584,342,955
3,584,342,955
PT Putra Adi Prima
PT Griya Telaga Mas
3,500,000,000
3,500,000,000
PT Griya Telaga Mas
PT Bukit Nusa Harapan
3,469,916,395
5,845,734,972
PT Bukit Nusa Harapan
PT Kunci Utama Sukses
3,435,256,109
3,435,256,109
PT Kunci Utama Sukses
PT Lintas Insana Wisesa
3,237,523,091
3,237,523,091
PT Lintas Insana Wisesa
JGC Corporation
3,195,681,591
3,195,681,591
JGC Corporation
PT Graha Satu Tiga Tujuh
3,076,737,463
8,886,849,460
PT Graha Satu Tiga Tujuh
PT Galuh Citarum
2,968,388,742
1,447,752,750
PT Galuh Citarum
PT Adhiloka Shobat Sewita
2,899,786,034
1,750,961,251
PT Adhiloka Shobat Sewita
PT Graha Multi Insani
2,892,727,083
4,179,228,083
PT Graha Multi Insani
PT Danau Winata Indah
2,741,814,058
4,229,312,928
PT Danau Winata Indah
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
2,572,584,563
4,368,617,329
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Bumi Anugrah Sakti
2,566,518,895
3,271,861,868
PT Bumi Anugrah Sakti
PT Satu Stop Sukses
2,500,000,000
-
PT Satu Stop Sukses
PT Cirebon Hotel And Convention
2,443,895,057
2,497,949,602
PT Cirebon Hotel And Convention
RS Pratama
2,144,776,236
4,952,542,233
RS Pratama
PT Graha Kencana Abadi
2,077,365,645
7,876,744,199
PT Graha Kencana Abadi
PT Anugrah Duta Mandiri
2,066,818,266
2,851,422,640
PT Anugrah Duta Mandiri
PT Graha Utama Development Dipindahkan
1,552,080,000 1,490,751,071,641
135
Brought forward Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru
PT Graha Utama Development 1,244,228,214,380
Carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
Pindahan
27.
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,490,751,071,641
1,244,228,214,380
Sek Jend DPR RI
1,512,175,089
1,165,798,082
Brought forward
PT Citra Raya Medika
1,482,091,769
1,513,135,206
PT Citra Raya Medika
PT Metropolitan Land Tbk
1,390,000,001
1,390,000,001
PT Metropolitan Land Tbk
PT Illia Persada
1,269,947,354
3,010,305,000
PT Illia Persada
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
1,230,256,728
1,247,245,792
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
PT Graha Sarana Duta
1,150,000,000
-
PT Graha Sarana Duta
PT Muara Wisesa Samudra
1,115,768,578
4,470,732,245
PT Muara Wisesa Samudra
PT Hotel Nirwana
1,081,142,194
1,081,142,194
PT Hotel Nirwana
PT Dialog Garage Cirebon
1,065,805,994
2,392,813,841
PT Dialog Garage Cirebon
PT Mutiara Mitra Sejahtera
1,039,621,289
3,059,935,826
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Sekar Atha Sentosa
1,020,589,154
12,447,244,204
PT Sekar Atha Sentosa
PT Naribatama Abete
Sek Jend DPR RI
1,000,000,000
1,342,859,283
PT Naribatama Abete
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
-
8,540,101,198
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
Politeknik Negeri Malang
-
6,983,563,363
Politeknik Negeri Malang
Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
-
6,552,845,892
Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
PT Bintang Smelter Indonesia
-
5,947,996,501
PT Bintang Smelter Indonesia
PT Isa Development
-
4,744,272,000
PT Isa Development
PT Kapuk Naga Indah
-
4,346,404,580
PT Kapuk Naga Indah
PT Puri Persada Lampung
-
2,938,914,377
PT Puri Persada Lampung
PT Duta Wahana Karawang
-
2,700,000,000
PT Duta Wahana Karawang
PT Bumi Daya Makmur
-
2,572,866,581
PT Bumi Daya Makmur
Gala Megah Investment JO
-
2,393,571,038
Gala Megah Investment JO
Universitas Pelita Bangsa
-
2,388,596,732
Universitas Pelita Bangsa
PT Prasto Propertindo
-
2,358,484,557
PT Prasto Propertindo
PT Djaya Uber Sakti
-
2,333,764,283
PT Djaya Uber Sakti
PT Cakrawala Indah
-
2,232,103,522
PT Cakrawala Indah
PT Total Bangun Persada
-
2,175,355,948
PT Total Bangun Persada
PT Cahaya Baru Raya Realty
-
2,000,000,000
PT Cahaya Baru Raya Realty
KG-NRC CONSORSIUM
-
1,935,302,029
KG-NRC CONSORSIUM
PT Nusa Raya Cipta
-
1,220,822,897
PT Nusa Raya Cipta
-
1,205,775,865
PT Mitra Wijaya Wisesa
1,505,108,469,791
1,342,920,167,417
PT Mitra Wijaya Wisesa Dipindahkan
136
Carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
Pindahan
27.
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
1,505,108,469,791
1,342,920,167,417
PT Marindo Surya
-
1,193,181,819
PT Marindo Surya
PT Aruna Kirana
-
1,192,747,729
PT Aruna Kirana
PT Vidi Mandiri
-
1,929,793,413
PT Vidi Mandiri
PT Asfi Ilhami Rayhan Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Ketiga
Brought forward
-
1,178,102,481
PT Asfi Ilhami Rayhan
12,071,033,315
6,708,269,410
Other of less than 1 Billions
1,517,179,503,106
1,355,122,262,269
Sub Total Third Parties
Pihak Berelasi
Related Parties
PT Prima Multi Terminal PT Bio Farma (Persero) PT Pelindo III (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Perum Peruri PT PLN (Persero) Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
44,886,500,000 23,844,752,609 23,159,781,819 4,817,658,528 -
31,849,057,818 1,712,250,000 1,058,662,923 14,818,181
PT Prima Multi Terminal PT Bio Farma (Persero) PT Pelindo III (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Perum Peruri PT PLN (Persero) Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah Pihak Berelasi
96,708,692,956
34,634,788,922
Sub Total Related Parties
1,613,888,196,062
1,389,757,051,192
Total Advances of projet owners
Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan Uang Muka Konsumen Grand Sungkono Lagoon Grand Kamala Lagoon Paviliun Permata I Paviliun Permata II Gunung Putri Apartment Patria Park The Ayoma Apartement Graha Bukopin Bukit Permata Puri I Permata Puri I Entitas Anak PT GSN Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
Advances of consumers 22,565,397,119 22,232,471,241 8,562,757,741 6,956,334,207 6,116,423,283 3,017,183,669 2,237,383,407 1,786,414,812 1,318,511,135 20,901,605,581 464,924,704
18,596,520,612 1,754,923,379 2,818,640,688 1,752,323,902 15,889,871,240 20,424,090,672 1,443,002,218
Grand Sungkono Lagoon Grand Kamala Lagoon Paviliun Permata I Paviliun Permata II Gunung Putri Apartment Patria Park The Ayoma Apartement Graha Bukopin Bukit Permata Puri I Permata Puri I Subsidiary PT GSN Other of less than 1 Billions
96,159,406,899
62,679,372,711
Sub Total
137
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
27.
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Uang Muka Tanda Jadi Hotel Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Advances of projet owners 43,960,900
828,733,967
1,710,091,563,861
1,453,265,157,870
Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
Other of less than 1 Billions Total Advance of Project Owner
28. UTANG SEWA GUNA USAHA
28.
Merupakan utang sewa guna usaha per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, terdiri dari :
and Consumers
LEASING PAYABLE Represent leasing payable as 30 Juni 2015 and 31 December 2014, consist of :
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Utang Sewa Guna Usaha
Leasing Payable
PT Dana Unico Finance
22,106,146,385
24,850,051,549
PT Dana Unico Finance
PT Orix Indonesia Finance
21,448,649,475
25,472,929,300
PT Orix Indonesia Finance
PT CSUL
6,459,611,581
7,951,111,079
PT CSUL
PT Mandiri Tunas Finance
2,140,451,576
147,127,330
PT Mandiri Tunas Finance
PT IBJ Verena Finance
1,429,675,077
4,363,738,184
PT IBJ Verena Finance
PT Toyota Astra Finance
803,109,832
1,068,562,533
PT Toyota Astra Finance
PT Panin Bank
541,364,517
743,060,618
PT Panin Bank
Otto Multiartha
176,715,649
263,416,556
Otto Multiartha
PT Astra Credit Company
115,877,524
421,040,638
PT Astra Credit Company
-
346,827,174
PT Dipo Star Finance
55,221,601,616
65,627,864,961
Total Less due in more than one year
18,928,573,898
15,228,989,589
PT Dipo Star Finance Jumlah Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang Sewa Guna Usaha Setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek
Leasing Payable - Net 36,293,027,718
138
50,398,875,372
Less Current Portion
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
29. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
29.
OTHER SHORT TERM LIABILITIES
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Bunga
8,962,062,443
8,209,002,350
Interest
Jaminan Penyewa Mall
7,700,326,539
7,309,640,402
Tenant Guarantee
Uang Jaminan Konsumen
1,759,927,320
1,508,307,320
Customers Deposits
508,002,649
520,566,967
Employees Contribution
4,960,698,453
5,186,042,943
Others
23,891,017,404
22,733,559,982
Total Other Short Term Liabilities
Iuran Karyawan Lain lain Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya
Uang Jaminan Konsumen merupakan penerimaan jaminan sewa ruang dan saluran telepon dari unit properti dan entitas anak.
Customers deposits are guarantees received from customers for rents and telephone bills at the Subsidiary.
Iuran Karyawan merupakan iuran pensiun dan jamsostek yang belum disetor.
Employees contributions are contributions of employees payable to Jamsostek.
Utang Jaminan Penyewa Mall merupakan dana yang diserahkan oleh penyewa selama masa sewa.
Guarantees of mall tenants are guarantees paid by tenants during their lease periods.
30. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN KERJA
30.
Merupakan liabilitas program pensiun dan manfaat pasca kerja karyawan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 terdiri dari :
Liabilitas Program Pensiun (DP3) Liabilitas Manfaat Karyawan (Taper)
LIABILITIES OF EMPLOYMENT BENEFITS Represents of liabilitas pension program and post employment benefits as of 30 June 2015 and 31 December 2014 consist of:
30-Jun
31-Dec
31 Des 2013/ 1 Jan 2014
30 June 2015
31 Dec 2014 *)
31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
-
-
-
1,728,274,940
-
13,277,684,361
Liabilities of Pension Program (DP3) LiabilitiesEmployee - Benefits(Taper)
Liabilitas - Bersih
1,728,274,940
-
13,277,684,361
*) Disajikan Kembali (Catatan No. 4)
Net Liabilitas *) Restated ( Note 54)
a. Program Pensiun
a. Pension Program
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 55 tahun sejak diangkat menjadi pegawai tetap. Jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun untuk tahun 2015 dan 2014 adalah 615 dan 624 karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PT PP (Persero) Tbk yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Nomor: KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
139
The Company provides defined benefit pension program for all permanent employees of not more 55 years in age. The total number of employees participated in the pension program for the years 2015 and 2014 is 624 and 615 employees respectively. The pension fund is managed by PT PP (Persero) Tbk Pension Fund, as approved by the Minister of Finance with his letter No. KEP-372/KM.6/2003 dated 31 October 2003.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN KERJA (lanjutan)
30.
LIABILITIES OF EMPLOYMENT BENEFITS (continued)
Kontribusi iuran sebelum UU No.11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU No.11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan.
The contribution prior to the adoPTion of Law No.11 year 1992 is: by the Company 16,9% and by the employees 7,5% of the employees monthly basic pension salaries. `After the adoPTion of the Law No.11 year 1992, the contribution is: by the Company 13,9% and by the employees 4,5% of the employees monthly basic pension salaries.
Penilaian beban manfaat karyawan-pensiun dan aset imbalan pasca kerja - pensiun tahun 2015 dan 2014 sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi 2013) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No. 14205/PP/EP/07/2015 tanggal 9 Juli 2015. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut : Metode Perhitungan Aktuaria
:
Tingkat Diskonto 2015 & 2014
:
Tingkat Kenaikan PhDP-2015 & 2014 Tingkat Pensiun
Cost assessment of employees pension benefit and asset of post employment benefits for the years 2015 and 2014, in conformity with SFAS No.24 (Revised 2013) is made by PT Bestama Aktuaria, an independent actuary with his report No. 14205/PP/EP/07/2015 dated 9 July 2015. The followings are the actuary assumptions which are used: : Projected Unit Credit Method Valuation method of actuary 8,00% per tahun/each year
:
Discount Rate - 2015 & 2014
:
5% per tahun/each year
:
PhDP Growth - 2015 & 2014
:
Seluruh pekerja yang telah memasuki usia pensiun normal
:
Pension Rate
(55 tahun) akan segera pensiun/All employees which have entered into pension age (55 years old) will retire immediately Tingkat pengunduran diri
2% pada usia 25 tahun menurun secara linear
Rate of Resignation
sampai dengan usia 44 tahun dan sama setiap tahun dari usia 45 tahun sampai dengan 54 tahun/ 2 % at age 25 years decreased linearly old and subsequently decrease in straight-line manner from 45 years to 54 years Tingkat cacat
10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate
:
Rekonsiliasi liabilitas manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan per 30 Juni 2015, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013/ 1 Januari 2014 sebagai berikut : 30-Jun 30 June 2015
:
Rate of disability
Reconciliation pension of liabilities of the pension benefits which is recognized in the statement of financial position as of 30 June 2015, 31 December 2014 and 31 December 2013/ 1 January 2014 is as follows:
31-Dec 31 Dec 2014 *)
31 Des 2013/ 1 Jan 2014 31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti
51,772,080,864
50,977,929,819
Nilai Wajar Aset Program
(85,298,721,594)
(80,057,679,420)
(64,137,126,616)
Fair Value of Asset
Defisit/ (Surplus)
(33,526,640,730)
(29,079,749,601)
(11,842,437,851)
Deficit/ (Surplus)
33,526,640,730
29,079,749,601
11,842,437,851
Corridor up to Asset
-
-
Net Liabilities End of the Year/ Period
Batas Atas Aset
Liabilitas Bersih Tahun/ Periode
Akhir
-
140
52,294,688,765 Current Value - Defined Benefit Obligation
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN KERJA (lanjutan)
30.
Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan sebagai berikut:
LIABILITIES OF EMPLOYMENT BENEFITS (continued) Reconciliation of changes in retirement benefit liabilities recognized in the statement of financial position as follows:
30-Jun
31-Dec
31 Des 2013/ 1 Jan 2014
30 June 2015
31 Dec 2014 *)
31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
Liabilitas Bersih Awal Tahun
-
-
(8,911,198,482)
Jumlah yang diakui dalam laba rugi
3,157,832,432
6,244,110,922
-
Pengukuran kembali liabilitas/ aset periode berjalan
3,631,267,243
9,602,140,473
8,911,198,482
Biaya Imbalan Pasti
Jumlah Pembayaran iuran periode berjalan
Liabilitas Bersih Tahun/ Periode
Cost of Employee Benefit C Amounts recognized in profit or loss o Remeasurement liabilities/assets current period Total
6,789,099,675
15,846,251,395
8,911,198,482
(6,789,099,675)
(15,846,251,395)
-
Payment of dues for the period
-
-
-
Net Liabilities End of the Year/ Period
Akhir
Rekonsiliasi keuntungan (kerugian) aktuaria dari program imbalan pasca kerja yang diakui pada pendapatan komprehensif sebagai berikut:
Pendapatan komprehensif lain awal tahun
Net Liabilities - Beginning of Year
Reconciliation of profit (loss) of the actuarial program post-employee benefits are recognized in comprehensive income are following:
30-Jun
31-Dec
31 Des 2013/ 1 Jan 2014
30 June 2015
31 Dec 2014 *)
31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
18,513,338,955
8,911,198,482
-
Other comprehensive incomebeginning of year
Pendapatan komprehensif lain periode berjalan
3,631,267,243
9,602,140,473
8,911,198,482
Other comprehensive income-current
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Tahun
22,144,606,198
18,513,338,955
8,911,198,482
Total Other Comprehensive Income-Ending of Year
b. Manfaat Karyawan
b. Employee Benefit
Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program tersebut yaitu program manfaat karyawan perusahaan (Tabungan Perusahaan/TAPER) yang dikelola secara terpisah oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) yang didirikan dengan akte No.1 notaris Eliza Pondaag tanggal 1 Oktober 1960 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akte No. 66 notaris Imas Fatimah, SH tanggal 3 Januari 1994. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebanyak 1.654 dan 1.655 karyawan.
141
The Company provides employees post retirement benefit program in accordance with the Labour law No.13 year 2003 on Settlement of Severance of Work Relation and Regulation of Separation Pay. In connection with the employee benefits program, the Company provides fund which is deposited in the Company's saving / TAPER and is managed separately by Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) which was established by deed No.1 of the public notary Elizaz Pondaag dated 1 October 1960 as was amended several times, the latest of which was by the deed No.66 of the public notary Imas Fatimah, SH dated 3 January 1994. The total number of employees eligible for the benefits until 30 June 2015 and 31 December 2014 is 1.654 and 1.655 employees respectively.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN KERJA (lanjutan)
30.
LIABILITIES OF EMPLOYMENT BENEFITS (continued)
Penilaian beban manfaat karyawan dan aset (liabilitas) imbalan pasca kerja 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No.14205/PP/EP/07/2015 tanggal 9 Juli 2015. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut :
The assessment of employee benefit expense and asset (liability) of post-employment benefit as of 30 June 2015 and 31 December 2014 in accordance with SFAS No.24 (Revised 2013) was made by PT Bestama Aktuaria, independent actuaries with report No.14205/PP/EP/07/2015 dated 9 July 2015. The followings are the actuarial assumptions used:
Metode Perhitungan Aktuaria
:
Projected Unit Credit Method
:
Valuation method of actuary
2015
:
8,40% per tahun/each year
:
Discount Rate - 2015
Tingkat Diskonto -
2014
8,70% per tahun/each year
Tingkat Kenaikan Upah 2015 & 2014
:
- 2014 :
8,5% per tahun/each year
Tingkat pengunduran diri
Salary Growth - 2015 & 2014
10% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear
Rate of Resignation
sampai dengan 0 pada UPN 10 % at age 20 years decreased linearly to 0 (zero) on UPN Tingkat cacat
10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate
:
Rekonsiliasi liabilitas manfaat pasca kerja karyawan (TAPER) yang diakui di laporan posisi keuangan per 30 Juni 2015, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013/ 1 Januari 2014 sebagai berikut: 30-Jun
31-Dec
31 Des 2013/ 1 Jan 2014
31 Dec 2014 *)
31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
125,544,185,941
Nilai Wajar Aset Program
(123,816,111,001)
Defisit/ (Surplus)
Liabilitas Bersih Tahun/ Periode
Akhir
Rate of disability
Reconciliation of post-employment employee benefit liabilities (Company's Saving) recognized in the statement of financial position as of June 30, 2015 , December 31, 2014 and December 31, 2013 / January 1, 2014 are as follows:
30 June 2015 Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti
Batas Atas Aset
:
98,371,231,068
76,283,217,400 Current Value - Defined Benefit Obligation Fair Value of Asset
(113,818,553,670)
(63,005,533,039)
1,728,074,940
(15,447,322,602)
13,277,684,361
Deficit/ (Surplus)
-
15,447,322,602
-
Corridor up to Asset
1,728,074,940
-
13,277,684,361
Net Liabilities End of the Year/ Period
142
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN KERJA (lanjutan)
30.
Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan sebagai berikut:
LIABILITIES OF EMPLOYMENT BENEFITS (continued) Reconciliation of changes in employee benefits liabilities are recognized in the statement of financial position are following:
30-Jun
31-Dec
31 Des 2013/ 1 Jan 2014
30 June 2015
31 Dec 2014 *)
31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
Liabilitas Bersih Awal Tahun
-
13,277,684,361
(13,932,557,805)
Biaya Imbalan Pasti
Net Liabilities-Beginning of Year Cost of Employee Benefit
Jumlah yang diakui dalam laba rugi
4,773,089,164
8,775,327,453
-
Amounts recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas/ aset periode berjalan
6,768,174,807
(4,837,907,166)
27,210,242,166
Remeasurement liabilities/assets current period
11,541,263,971
3,937,420,287
27,210,242,166
Jumlah Pembayaran berjalan
iuran
Liabilitas Bersih Tahun/ Periode
Total
periode
(9,812,989,031)
(17,215,104,648)
-
Payment of dues for the period
Akhir
1,728,274,940
-
13,277,684,361
Net Liabilities End of the Year/ Period
Rekonsiliasi keuntungan (kerugian) aktuaria dari program imbalan pasca kerja yang diakui pada pendapatan komprehensif sebagai berikut:
Reconciliation of profit (loss) of the actuarial program postemployee benefits are recognized in comprehensive income as follows:
30-Jun
31-Dec
31 Des 2013/ 1 Jan 2014
30 June 2015
31 Dec 2014 *)
31 Dec 2013/ 1 Jan 2014
Pendapatan komprehensif lain awal tahun
22,372,335,000
27,210,242,166
-
Other comprehensive incomebeginning of year
Pendapatan komprehensif lain periode berjalan
6,768,174,807
(4,837,907,166)
27,210,242,166
Other comprehensive income for the period
29,140,509,807
22,372,335,000
27,210,242,166
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Tahun
(Lihat Catatan No. 3s)
Other Comprehensive IncomeEnding of Year
(See Notes No. 3s)
143
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
31. UTANG JANGKA PANJANG
31.
LONG TERM LIABILITIES
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Pihak Ketiga
Third Parties
PT UOB Sub Jumlah Pihak Ketiga
3,291,646,675
6,554,299,639
3,291,646,675
6,554,299,639
PT UOB Sub Total Third Parties
Pihak Berelasi
Related Parties
PT Bank BTN (Persero) Tbk
159,650,000,000
150,000,000,000
PT Bank Syariah Mandiri
162,730,157,844
111,937,320,771
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI (Persero) Tbk
91,921,763,636
99,836,854,548
PT Bank BRI (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
72,585,689,182
68,555,031,976
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
486,887,610,662
430,329,207,295
Sub Jumlah Pihak Berelasi
PT Bank BTN (Persero) Tbk
Sub Total Related Parties
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
Less due in more than one year
dalam satu tahun : PT Bank BRI (Persero) Tbk
3,854,545,454
10,218,181,818
26,659,609,643
-
459,665,102,240
426,665,325,116
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Jumlah Utang Jangka Panjang a. PT UOB
a.
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Peralatan. Merupakan pinjaman investasi dengan tingkat bunga 11% pa effective, jangka waktu 60 bulan, dengan jaminan aset bekisting dan kolom service senilai Rp12.615.563.463,61,- satu tower cranes senilai Rp3.817.489.030,- serta primary and secondary speed shore senilai Rp7.561.213.143,-. b. PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
Total Long-Term Total
PT DBS Is Loan for subsidiary company PT PP Peralatan. An investment loan with an interest rate of 11% pa effective, a period of 60 months, with the guarantee asset and column service IDR12,615,563,463.61, - one tower cranes IDR3,817,489,030, and then primary and secondary speed shore IDR7,561,213,143, -.
b.
PT Bank BTN (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Merupakan hutang bank kepada bank BTN sesuai perjanjian kredit swadana No.00211201412290000007 tanggal 31 Desember 2014 perihal perjanjian kredit dengan persyaratan sebagai berikut:
Long Term Bank Loan based on Swadana Agreement No.00211201412290000007 dated 31 December 2014 regarding the credit agreement with the following requirements:
-
Limit Kredit
= Rp50.000.000.000
- Credit Limit
= IDR50,000,000,000
-
Masa Pinjaman
= 13 Bulan
- Loan Period
= 13 Months
-
Tingkat Bunga
= 0,75% di atas bunga deposito
- Interest Rate
= 0.75% above the deposit rate
-
Jaminan
= deposito sebesar Rp56.000.000.000
- Guarantee
= deposit IDR56,000,000,000
144
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
31. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
31.
LONG TERM LIABILITIES (continued)
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Properti:
Credit facility in subsidiary - PT PP Propertiy:
Utang Bank Jangka Panjang sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) merupakan kewajiban kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai akta Perjanjian No.1571 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Joko Suryanto, SH dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat suku bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun.
Long-Term Bank Loans for IDR250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiahs) an obligation to the PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk appropriate certificate No. 1571 Agreement dated 30 December 2014 by Notary Joko Suryanto, SH with a period of 60 (sixty) months with an interest rate of 11.50% (eleven point five zero percent) per year.
Agunan atas fasilitas yang diterima adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maUpun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald South & North berlokasi di kelurahan Pekayon Jaya, kecamatan Pekayon Jaya, kota Bekasi seluas lebih kurang 8.940 m2 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh) dan bukti kepemilikan SHGB No. 8475 dan APH No. 8 tanggal 22 Februari 2014.
Collateral received for facility project site is land and existing buildings or would be standing on the ground of Apartement Grand Kamala Lagoon Tower South and North is located in the Pekayon Jaya Village, Sub Pekayon Jaya, Bekasi area of approximately 8,940 m2 (eight thousand nine hundred and forty) and proof of ownership SHGB No. 8475 and APH No. 8 dated 22 February 2014.
c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
c.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Merupakan hutang bank kepada bank BRI sesuai perjanjian kredit No.120-KC-XIV/ADK/SH01/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan persyaratan sebagai berikut:
is loan from Bank BRI with the letter of Credit Agreement No.120KC-XIV/ADK/SH01/12/2014 dated 31 December 2014 with the following requirements:
-
Limit Kredit
= Rp68.000.000.000
- Credit Limit
= IDR68,000,000,000
-
Masa Pinjaman
= 2 Tahun
- Loan Period
= 2 Years
-
Tingkat Bunga
= 1% di atas bunga deposito
- Interest Rate
= 1% above the deposit rate
-
Jaminan
= deposito sebesar Rp72.000.000.000
- Guarantee
= deposit IDR72,000,000,000
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Pada tanggal 20 Desember 2012 perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp13.500.000.000,- dari bank BRI Kalibata dengan jaminan 5 unit Tower Crane seharga Rp15.000.000.000,dengan tingkat bunga 11,5% pertahun dengan jangka waktu selama 4 tahun.
On December 20, 2012 the company obtain credit facilities amounting IDR13,500,000,000, - of BRI Kalibata with guaranteed 5 units of Tower Crane for IDR15,000,000,000, - with an interest rate of 11.5% pa for a period of 4 years.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Properti:
Credit facility in subsidiary - PT PP Properti:
Utang Bank Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai akta Perjanjian No.146 tanggal 22 Juli 2014 oleh Notaris Meri Efda, SH dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) per tahun.
Long-Term Bank Loans an obligation to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk according deed 146 Agreement dated 22 July 2014 by Notary Meri Efda, SH with a period of 36 (thirty six) months with an interst rate of 12.50% (twelve point five zero percent) per year.
Agunan atas fasilitas yang diterima adalah sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1989/Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya seluas 1.865 m2
Collateral received for facility is a plot of land area of 1,865 m2 wich HGB No. 1989 / Dukuh Pakis, Dukuh Pakis Village, Dukuh Pakis District, Surabaya.
145
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
31. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
31.
d. PT Bank Syariah Mandiri
LONG TERM LIABILITIES (continued) d.
PT Bank Syariah Mandiri
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Peralatan. Pinjaman pada Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dengan jenis pembiayaan Almurobahah dengan ekspektasi rate mulai bulan ke 4, tingkat bunga 10% - 15% termasuk jasa pa effective, jatuh tempo pinjaman tanggal 28 Nopember 2016, dengan jaminan seluruh aset jenis scaffolding dan PCH.
Is loan for Subsidiary company PT PP Peralatan. Loan from Bank Syariah Mandiri is a loan with the expectation that this type of financing Almurobahah rate starting in the 4th, the interest rate of 10% - 15% effective pa including services, loan maturity date of November 28, 2016, with the guarantee of all assets types of scaffolding and PCH.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Merupakan hutang bank kepada PT Bank Syariah Mandiri sesuai perjanjian kredit No.17/035/CB1-FOG/III/2015/MSYR-MMQ tanggal 27 Maret 2015 dengan fasilitas pembiayaan modal/penyertaan musyarakah sejumlah Rp43.425.000.000 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
is loan from PT Bank Syariah Mandiri with the letter of Credit Agreement No.17/035/CB1-FOG/III/2015/MSYR-MMQ dated 27 June 2015 with capital financing facility / inclusion musyarakah IDR43,425,000,000 (forty three billion four hundred twenty five million rupiah).
e. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
e. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Pinjaman pembiayaan modal kerja ekspor dari LPEI, sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No.15 tanggal 16 April 2013 notaris Ashoya Ratam S.H., M.kn.
Export working capital loan of LPEI, in accordance with the deed of Export Working Capital Loan Agreement No.15 dated 16 April 2013, Ashoya Ratam SH notary, M.Kn.
1. Fasilitas Kredit Investasi
1. Investment Credit Facility
Untuk pembiayaan pabrik investasi tiang pancang dengan plafond Rp 71.000.000.000 (tujuh puluh satu milyar), jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 10,25 %.
For investment with plafond IDR 71.000.000.000 (seventy one billion rupiahs) for 5 year with interest rate 10,25%.
Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
Collateral upon the loan facility are as follows:
- Piutang proyek Kalibaru
- Kalibaru project receivables
- Bangunan Pabrik Tiang pancang, mesin dan peralatan pabrik tiang pancang yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten.
- Factory building poles stakes, machinery and factory equipment piles located in Desa Margasari Pulau Ampel Serang Banten.
- Persediaan bahan baku dan barang jadi tiang pancang yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten.
- Inventories of raw materials and finished goods pile located in Desa Margasari Pulau Ampel Serang Banten.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Merupakan pinjaman investasi dengan tingkat bunga 10,5 % pa effective dengan jangka waktu 48 bulan dan dengan jaminan peralatan berat proyek Dermaga Kalibaru senilai Rp32.836.000.000,- dua tower cranes senilai Rp.6.370.650.000,-, crawler crane sunny 80 ton 2 unit senilai Rp12.931.875.000,-, crawler crane sunny 150 ton 1 unit senilai Rp12.224.025.000,-, crawler sumitomo 150 ton 1 unit senilai Rp9.212.500.000,-, serta excavator komatsu PC-200 senilai Rp4.410.450.000,-
An investment loan with an interest rate of 10.5% pa effective with a period of 48 months and with the assurance of heavy equipment worth IDR32,836,000,000 Kalibaru dock project, -, two tower cranes IDR6,370,650,000, crawler cranes sunny 80 tons 2 units IDR12,931,875,000, 150 tons crawler crane sunny 1 unit IDR12,224,025,000, sumitomo crawler 150 tons 1 unit IDR9,212,500,000, and excavator komatsu pc-200 IDR4,410,450,000.
(Lihat Catatan No. 6, 10 dan 20)
(See Notes No. 6, 10 and 20)
146
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
32. UTANG OBLIGASI
32.
BOND LIABILITIES
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 Utang Pokok Obligasi Biaya Emisi yang belum diamortisasi Jumlah
PP Bonds I Phase I of 2013 1,000,000,000,000
700,000,000,000
Bonds Payable Principle
(1,643,079,264)
(1,681,820,948)
Unamortized Cos
998,356,920,736
698,318,179,052
Total
PT PP (Persero) Tbk telah menerima pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No.S-46/D.04/2012 tanggal 11 Maret 2013 untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 ("Obligasi"). Nama Obligasi / Name of Bond
The Company has received effective statement from the Chief Executive of Capital Market Supervisory - Financial Services Authority, with his letter No.No. S-46/D.04/2012 dated 11 March 2013, for its bonds continuing public offering phase I for the year 2013.
Kode Obligasi / Bond Code
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 / Bonds Continuing Public Offering Phase I for the Year 2013 PTPP01CN1
Kode ISIN / ISIN Code
IDA00057707
Nilai Emisi / Emissions Value
Rp700.000.000.000,- / IDR700,000,000,000
Tingkat Bunga / Interest Rate
8,375% per tahun / 8,375 % per annum
Jangka Waktu / Period
5 Tahun / 5 Years
Tanggal Penerbitan / Date of Issuance
19 Maret 2013 / 19 March 2013
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date
19 Maret 2018 / 19 March 2018
Pembayaran Bunga / Interest Payment
3 Bulanan / 3 Monthly
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama / First Interest Payment Date
19 Juni 2013 / 19 June 2013
Wali Amanat / Trustee
PT Bank Permata Tbk
Nama Obligasi / Name of Bond Nilai Emisi / Emissions Value
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap 2 Tahun 2015 / Bonds Continuing Public Offering Phase II for the Year 2015 Rp300.000.000.000,- / IDR300,000,000,000
Tingkat Bunga / Interest Rate
10,20% per tahun / 10.20 % per annum
Jangka Waktu / Period
5 Tahun / 5 Years
Tanggal Penerbitan / Date of Issuance
24 Pebruari 2015 / 24 February 2015
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date
24 Pebruari 2020 / 24 February 2020
Pembayaran Bunga / Interest Payment
3 Bulanan / 3 Monthly
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama / First Interest Payment Date
24 Mei 2015 / 24 May 2015
Wali Amanat / Trustee
PT Bank Permata Tbk
147
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
33. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA
33.
OTHER LONG TERM LIABILITIES The account represent balance of other long term liabilities consisting of:
Merupakan saldo utang jangka panjang lainnya terdiri dari : 30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Beban pemeliharaan proyek
38,510,563,805
47,299,318,031
Project Maintenance Expenses
Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya
38,510,563,805
47,299,318,031
Total Other Long Term Liabilities
Utang beban pemeliharaan proyek merupakan cadangan biaya yang akan digunakan selama masa pemeliharaan proyek konstruksi.
Project maintenance expenses payable represent allowance for maintenance of project constructions during their maintenance period.
(Lihat Catatan No.3u)
(See Note No.3u)
34. MODAL SAHAM
34.
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
SHARE CAPITAL Authorized Capital, issued and paid in capital of the company as of 30 June 2015 and 31 December 2014 are as follow:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Modal Dasar 15.000.000.000 saham, nilai nominal @ Rp. 100 setiap saham setiap saham per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014
1,500,000,000,000
Authorized capital: 15,000,000,000 common shares @ IDR 100 per share as of 30 June 2015 and 31 1,500,000,000,000 December 2014
Saham Yang belum ditempatkan
(1,015,756,350,000)
(1,015,756,350,000)
Un-subscribed
484,243,650,000
484,243,650,000
Subscribed and paid in capital
477,929,190,000
477,929,190,000
Additional paid in capital Difference in par value between par value and IPO
(15,762,737,159)
(15,762,737,159)
Share in issuance cost
(148,362,477)
(148,362,477)
Total Tambahan Modal disetor
462,018,090,364
462,018,090,364
Difference in value of restructuring transaction among entities under common control Total Additional paid in capital
Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor
946,261,740,364
946,261,740,364 Subscribed and paid in capital and additional pain in capital
Saham Yang ditempatkan dan disetor penuh Tambahan Modal Disetor Selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil Penawaran Umum Saham Biaya Emisi Saham Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
148
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
34. MODAL SAHAM (lanjutan)
34.
Susunan pemegang saham Perusahaan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : Pemegang Saham
The composition of the shareholders of the Company as of 30 June 2015 and 31 December 2014 are as follows :
Jumlah Saham /
30 Juni 2015 / June 2015 % Kepemilikan /
Nilai Nominal /
Total Stock
Ownership %
Par Value
Negara Republik Indonesia Koperasi Karyawan Pemegang SahamPT PP (Persero) Tbk Publik
2,469,642,760
165,367,134 2,207,426,606
Jumlah
4,842,436,500
Pemegang Saham
SHARE CAPITAL (continued)
Jumlah Saham / Total Stock
51.00%
Shareholders
246,964,276,000
State of the Republic Indonesia
3.41% 45.59%
16,536,713,400 220,742,660,600
Employees Cooperative Shareholders of PT PP (Persero) Tbk Public
100%
484,243,650,000
Total
31 Desember / December 2014 % Kepemilikan / Nilai Nominal / Ownership %
Shareholders
Par Value
Negara Republik Indonesia Koperasi Karyawan Pemegang SahamPT PP (Persero) Tbk Publik
2,469,642,760
51.00%
246,964,276,000
194,279,734 2,178,514,006
4.01% 44.99%
19,427,973,400 217,851,400,600
Jumlah
4,842,436,500
100%
484,243,650,000
State of the Republic Indonesia Employees CooperativeShareholders of PT PP (Persero) Tbk Public Total
Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan No. 16 tanggal 15 Oktober 2009 notaris Imas Fatimah, SH, diputuskan antara lain sebagai berikut :
In accordance with the decision of shareholders taken out of their general meeting and the deed No. 16 dated 15 October 2009 of the notary Imas Fatimah, SH, on amendment of the Company' articles of association, it is agreed that:
-
Menyetujui Penambahan Modal Dasar perusahaan dari semula Rp. 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah).
-
The authorized capital of the Company is increase from initially IDR400,000,000,000 (four hundred billion rupiahs) to IDR1,500,000,000,000 (one trillion and five hundred billion rupiahs);
-
Menyetujui Perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp 100 (seratus rupiah).
-
The par value of shares is increased from initially IDR500 each to IDR100 each;
-
Menyetujui Pengeluaran saham baru perusahaan sejumlah 2.703.460.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp270.346.000.000 yang berasal dari kapitalisasi cadangan perusahaan sampai dengan tahun 2008 yang dibagikan kepada :
-
149
2,703,460,000 new shares totaling IDR270,346,000,000 will be issued, originating from capitalizing of the Company's reserve until 2008. The shares will be distributed to:
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
34. MODAL SAHAM (lanjutan) -
34.
Negara RI sejumlah 1.378.764.600 saham atau sebesar Rp137.876.460.000. Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) sejumlah 1.324.695.400 saham atau sebesar Rp.132.469.540.000.
SHARE CAPITAL (continued) -
The Government of RI: 1,378,764,600 shares or amounting to IDR137,876,460,000. Employees Cooperative - the shareholder of PT PP (Persero): 1,324,695,400 shares or amounting to IDR132,469,540,000.
Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan No. 02 tanggal 5 Januari 2010 notaris Imas Fatimah, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No. AHU-00127.AH.01 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:
In accordance with the decision of shareholders taken out of their general meeting the notary deed No. 02 dated 5 January 2010 of the notary Imas Fatimah, SH on amendment of the Company's articles of association as was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia with the letter No. AHU00127.AH.01.02 Year 2010 dated 5 January 2010, it is approved that:
-
Menyetujui hibah saham sebanyak 40% atau 529.878.160 saham atau sebesar Rp. 52.987.816.000 dari bagian koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) yang berasal dari cadangan perusahaan kepada Negara RI.
-
40% of share of the employees cooperative equivalent IDR52,987,816,000 originating from the Company's reserve is transferred to the Government of the Republic of Indonesia;
-
Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
-
The shareholders of the Company become:
-
Negara RI sejumlah 2.469.642.760 saham atau sebesar Rp246.964.276.000 atau 64,93%.
the Republic of Indonesia: 2,469,642,760 (64,93%) equivalent IDR246,964,276,000 .
Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk sejumlah 1.333.817.240 saham atau Rp. 133.381.724.000,- atau 35,07%.
Employees Cooperative - shareholder of PT PP ( Persero) Tbk: 1,333,817,240 (35,07%) equivalent IDR133,381,724,000,-.
Menyetujui penjualan saham baru perusahaan kepada masyarakat 1.038.976.784 saham atau sebesar 21,46% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru.
Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM LK dengan surat No: S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 09 Februari 2010. Seluruh saham perusahaan sebanyak 4.842.436.500 lembar saham pada tahun 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
150
-
It is also approved that 1,038,976,784 new shares, equivalent 21,46% of subscribed and paid in capital, will be issued and offered to public.
The Company has received Effective Statement No: S-858/BL/2010 on January 29th 2010 from the Head of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) for limited public offering of 1,038,976,500 shares of B Series of par value of IDR 100 per share, at an offering price of IDR 500 per share. Those shares were listed in the Indonesia Stock Exchange on February 9th 2010. All of the Company's 4,842,436,500 shares in 2010 have been listed in the Indonesian Stock Exchange.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. MODAL SAHAM (lanjutan)
SHARE CAPITAL (continued)
Komposisi kepemilikan saham setelah IPO menjadi sebagai berikut :
The the shareholders after the IPO are:
-
Negara RI sejumlah 2.469.642.760 saham Rp246.964.276.000,- atau 51%.
atau sebesar
-
The Government of RI : 2.469.642.760 shares (51%) equivalent IDR246,964,276,000.
-
Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk sejumlah 165.367.134 saham atau Rp16.536.713.400,- atau 3,41%
-
Employees Cooperative - the shareholder of PT PP (Persero) Tbk: 165.367.134 shares (3.41%) equivalent IDR16,536,713,400.
-
Publik sejumlah 2.207.426.606 saham atau Rp220.742.660.600,atau 45,59%.
-
The public: 2.207.426.606 IDR220.742.660.600.
shares
(45.59%)
equivalent
Pada bulan Juni 2013, Perusahaan mengakuisisi 99,99 % saham PT Prakarsa Dirganeka (PDA) dengan nilai perolehan sebesar Rp29.000.000.000, dari YKKPP, pihak berelasi dan berada dibawah pengendalian yang sama dengan Perusahaan. Nilai buku PDA pada tanggal akuisisi sebesar Rp29.190.393.598. Selisih antara aset bersih yang diakuisisi berdasarkan nilai buku dengan biaya perolehan sebesar Rp190.393.598 dicatat sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dalam akun ekuitas.
In June 2013, the Company acquired 99,99% ownership in PT Prakarsa Dirganeka (PDA), with an acquisition cost of IDR29,000,000,000, from YKKPP, a related party and an entity under common control. PDA’s book value on acquisition date amounted to IDR29,190,393,598. The difference of IDR190,393,598 between the book value of the acquired net assets and the acquisition cost is recorded in equity as difference in value of restructuring transaction among entities under common control.
Pada bulan Juni 2014, Perusahaan mengakuisisi 99,98 % saham PT Primajasa Aldodua dengan nilai perolehan sebesar Rp44.336.744.552, dari YKKPP, pihak berelasi dan berada dibawah pengendalian yang sama dengan Perusahaan. Nilai buku PT Primajasa Aldodua pada tanggal akuisisi sebesar Rp44.004.864.237. Selisih antara aset bersih yang diakuisisi berdasarkan nilai buku dengan biaya perolehan sebesar (Rp338.756.075) dicatat sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dalam akun ekuitas.
In June 2014, the Company acquired 99,98% ownership in PT Primajasa Aldodua, with an acquisition cost of IDR44,336,744,552. from YKKPP, a related party and an entity under common control. PT Primajasa Aldodua book value on acquisition date amounted to IDR44,004,864,237. The difference of (IDR338,756,075) between the book value of the acquired net assets and the acquisition cost is recorded in equity as difference in value of restructuring transaction among entities under common control.
(Lihat Catatan No.2)
(See Note No.2) 35.
35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI a. Hak Non Pengendali atas Aset Bersih
NON CONTROLLING INTEREST a. Non Controlling Rights over the Net Assets
30 Juni 2015 / June 2015 Nilai Tercatat Awal / Initial Carrying Amount Rp
Pemilikan /Ownership % PT PP Properti PT PP Pracetak PT PP Peralatan
35.04% 0.001% 0.020%
1,033,983,493 1,654,451 13,943,794 1,049,581,738
151
Penambahan/ Pengurangan Addition/ Reduction Rp 680,291,392,062 158,245 2,717,367 680,294,267,674
Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of Year Rp 681,325,375,555 1,812,696 16,661,161 681,343,849,412
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 35.
35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan)
NON CONTROLLING INTEREST (continued)
31 Desember 2014 / December 2014 Penambahan/
PT PP Properti PT PP Pracetak PT PP Peralatan
Nilai Tercatat Awal /
Pengurangan
Nilai Tercatat Akhir Tahun/
Pemilikan /Ownership
Initial Carrying Amount
Addition/ Reduction
Carrying Value at the End of Year
%
Rp
Rp
Rp
0.100% 0.001% 0.020%
925,207,775 1,202,031 926,409,806
b. Hak Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas
108,775,718 452,420 13,943,794 123,171,932
b. Non Controlling Rights to the Subsidiary's Net Profit or Loss Pemilikan /Ownership
30 Juni / June 2015
30 Juni / June 2014
%
Rp
Rp
PT PP Properti
35.04%
50,074,729,320
15,842,678
PT PP Pracetak
0.001%
158,245
147,447
PT PP Peralatan
0.020%
2,717,368
2,067,078
50,077,604,933
18,057,203
36.
36. PENDAPATAN USAHA Merupakan pendapatan usaha periode yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 terdiri dari: 30 Juni / June 2015 Jasa Konstruksi
1,033,983,493 1,654,451 13,943,794 1,049,581,738
REVENUE Represent of Revenue for the years ended 30 June 2015 and 2014: 30 Juni / June 2014
4,181,199,076,861
3,928,192,285,989
EPC (Engineering, Procurenment -
Construction EPC (Engineering, Procurenment-
Construction)
256,637,547,275
510,368,624,520
Construction)
Properti dan Realti
739,972,453,957
160,890,413,787
Properti and Realty
Pracetak
7,486,821,533
-
Precast
Peralatan
36,150,951,405
3,406,325,219
Equipment
5,221,446,851,031
4,602,857,649,515
Total Revenue
Jumlah Pendapatan Usaha
Sebesar Rp1.563.579.548.420,- atau 29,95% pada periode 30 Juni 2015 dan Rp1.598.464.306.026,- atau 34,73% pada periode 30 Juni 2014, dari pendapatan usaha merupakan pendapatan usaha dari pihak-pihak yang berelasi.
152
The amount of IDR1,563,579,548,420 or equal 29.95% as at 30 June 2015, and IDR1.598.464.306.026 or equal 34.73% as at 30 June 2014, sales from related parties.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
36.
Rincian pendapatan usaha berdasarkan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga:
REVENUE (continued) The details of revenue based on related parties and third parties:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Pihak Ketiga
Third Parties
PT Misi Mulia Petronusa
107,974,028,458
21,040,853,266
PT Misi Mulia Petronusa
KG-NRC CONSORSIUM
104,747,185,758
65,476,715,755
KG-NRC CONSORSIUM
PT Freeport Indonesia
97,428,785,405
42,662,238,135
PT Freeport Indonesia
PT Pakuwon Jati Tbk
88,659,521,390
274,708,499,424
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Grage Trimitra Usaha
79,797,058,241
46,527,815,470
PT Grage Trimitra Usaha
Universitas Padjajaran
76,996,532,377
-
Universitas Padjajaran
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
69,185,961,380
42,659,626,250
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Duta Anggada Realty Tbk
68,715,918,112
-
PT Duta Anggada Realty Tbk
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
56,998,559,725
-
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
55,203,835,000
-
Perguruan Tinggi Kristen Petra - Surabaya
SNVT PJSA BWS Sulawesi I
55,128,467,432
-
SNVT PJSA BWS Sulawesi I
PT Samator Land
52,965,200,000
16,014,249,013
PT Samator Land
Dinas PU DKI Jakarta
51,721,667,810
-
Dinas PU DKI Jakarta
PT Graha Senggigi
49,515,167,675
-
PT Graha Senggigi
PT Sekar Atha Sentosa
48,889,720,800
33,821,849,833
PT Sekar Atha Sentosa
PT Pakuwon Permai
47,053,045,580
-
PT Pakuwon Permai
PT Semen Padang
46,616,036,831
24,201,124,661
PT Semen Padang
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
46,594,825,240
39,007,349,399
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Servo Lintas Raya
46,157,516,000
-
PT Servo Lintas Raya
PT Kuala Jaya Realty
45,300,572,565
-
PT Kuala Jaya Realty
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
44,738,667,451
-
PT Satria Pusaka Permata Perkasa
PT Prima Multi Terminal
42,184,229,009
-
PT Prima Multi Terminal
PT Nusantara Prospekindo Sukses
41,856,662,470
-
PT Nusantara Prospekindo Sukses
PT Citicon Propertindo
38,752,095,203
-
PT Citicon Propertindo
PT Kebayoran Puspita
38,240,216,194
-
PT Kebayoran Puspita
Yayasan Universitas Pelita Bangsa
38,017,872,442
-
Yayasan Universitas Pelita Bangsa
PT Perkasa Internusa Mandiri
37,719,506,875
-
PT Perkasa Internusa Mandiri
PT Galuh Citarum
37,424,745,901
39,425,418,571
PT Galuh Citarum
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
36,704,290,496
80,633,120,913
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
PT Cahaya Baru raya Realty
36,697,835,000
-
PT Cahaya Baru raya Realty
1,687,985,726,820
726,178,860,690
dipindahkan
153
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
pindahan
36.
REVENUE (continued)
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
1,687,985,726,820
726,178,860,690
brought forward
Kementerian Kesehatan RI
33,690,745,412
-
Kementerian Kesehatan RI
PT Graha Masindo Pratama
33,277,609,853
9,364,573,498
PT Graha Masindo Pratama
PT Win Win Realty Centre
33,143,512,016
55,160,825,328
PT Win Win Realty Centre
PT Duta Indah Iconic
32,094,279,131
10,696,746,667
PT Duta Indah Iconic
IAIN Sunan Ampel Surabaya
31,363,721,311
-
IAIN Sunan Ampel Surabaya
PT Sutera Agung Properti
31,136,051,943
10,766,411,749
PT Sutera Agung Properti
PT Sinar Galesong. P-PT Ciputra Victory M.JO
29,987,956,814
18,830,590,861
PT Sinar Galesong. P-PT Ciputra Victory M.JO
PT Hotel Properti Internasional
28,985,398,501
8,123,708,078
PT Hotel Properti Internasional
PT Cahaya Bandung Jaya
28,139,166,590
6,824,640,000
PT Cahaya Bandung Jaya
PT Tribuana Jaya Raya
27,128,832,701
-
PT Tribuana Jaya Raya
PT Baradinamika Mudasukses
26,777,223,188
-
PT Baradinamika Mudasukses
PT Catur Jaya
26,239,574,810
9,085,318,753
PT Catur Jaya
PT Asia Tritunggal Jaya
24,877,521,601
2,047,597,647
PT Asia Tritunggal Jaya
DPU Kabupaten Serang
24,612,443,661
8,793,827,120
DPU Kabupaten Serang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23,627,250,472
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PT Graha Kencana Abadi
23,394,399,884
1,507,129,079
PT Graha Kencana Abadi
PT Pancakarya Griyatama
23,245,706,327
66,250,979,023
PT Pancakarya Griyatama
PT Naribatama Abete
23,172,222,558
-
PT Naribatama Abete
PT Vidi Mandiri
23,049,154,164
-
PT Vidi Mandiri
Dinas PU Kabupaten Bulungan
22,221,869,536
26,639,607,672
Dinas PU Kabupaten Bulungan
PT Pekanbaru Permai Propertindo
21,554,052,797
-
PT Pekanbaru Permai Propertindo
PT Megatama Putra
21,107,627,728
-
PT Megatama Putra
Dinas PU SNVT Bengawan solo
20,522,462,702
-
Dinas PU SNVT Bengawan solo
Dinas PU Kabupaten Nunukan
19,610,403,433
29,622,631,166
Dinas PU Kabupaten Nunukan
PT Menara Perkasa Margahayuland
19,539,846,624
54,698,615,543
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Pahala Agung
19,379,708,775
-
PT Pahala Agung
Kementerian Agama RI
18,750,341,547
-
Kementerian Agama RI
PT Tanrise Indonesia
17,644,679,354
37,893,263,684
PT Tanrise Indonesia
PT Trans Ritel Properti
17,390,529,945
-
PT Trans Ritel Properti
PT Duta Wahana Karawang
16,985,300,000
-
PT Duta Wahana Karawang
PT Adhiloka Shobat Sewita
16,090,559,084
19,954,570,116
PT Adhiloka Shobat Sewita
Dinas PU Kalimantan Timur
16,044,665,750
6,144,454,645
Dinas PU Kalimantan Timur
13,065,325,059
-
PT Duta Senawijaya Mandiri
2,475,835,870,091
1,108,584,351,319
PT Duta Senawijaya Mandiri dipindahkan
154
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
36. 30 Juni /
30 Juni /
June 2015 pindahan
REVENUE (continued) June 2014
2,475,835,870,091
1,108,584,351,319
brought forward
PT Bimasakti Jaya Abadi
15,666,815,085
29,352,635,398
PT Bimasakti Jaya Abadi
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
15,481,909,798
31,679,208,102
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
PT Bumi Daya Makmur
15,112,321,073
28,825,113,965
PT Bumi Daya Makmur
PT Graha Multi Insani
14,891,826,000
6,469,530,000
PT Graha Multi Insani
PT Bukit Nusa Harapan
14,751,032,466
1,104,664,508
PT Bukit Nusa Harapan
PT Multi Karya Utama Abadi
3,300,726,900
-
PT Multi Karya Utama Abadi
PT Asiatic Universal Indonesia
13,799,115,023
3,471,033,383
PT Asiatic Universal Indonesia
PT Tiran Makassar
12,875,064,885
-
PT Tiran Makassar
PT Prasto Propertindo
12,835,421,564
52,683,807,205
PT Prasto Propertindo
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
12,718,657,637
14,049,090,909
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
PT Illia Persada
12,456,071,662
PT Danau Winata Indah
12,092,308,248
-
PT Danau Winata Indah
PT Graha Satu Tiga Tujuh
12,060,751,100
24,546,081,000
PT Graha Satu Tiga Tujuh
PT Graha Utama Development
11,592,394,269
-
PT Graha Utama Development
PT Citra Raya Medika
11,459,172,566
23,983,540,549
PT Citra Raya Medika
Yayasan Sanggar Prahtiwi
11,296,869,792
-
Yayasan Sanggar Prahtiwi
PT Waska Sentana
11,158,636,456
51,770,335,784
PT Waska Sentana
PT Mandiri Cipta Gemilang
10,939,883,554
203,068,213,875
PT Mandiri Cipta Gemilang
PT Adhi Putra Mulia
10,723,945,681
33,029,745,717
PT Adhi Putra Mulia
PT Erina Citra Gemilang
10,713,264,813
-
PT Erina Citra Gemilang
PT Centurion Perkasa Iman
10,580,378,789
-
PT Centurion Perkasa Iman
PT Greenland Garden Realty
9,148,217,163
-
PT Greenland Garden Realty
Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru
9,030,197,325
-
Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru
PT Dialog Garage Cirebon
8,866,259,642
-
PT Dialog Garage Cirebon
Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
8,316,374,212
26,478,813,362
Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
PT Anugrah Duta Mandiri
8,138,188,978
26,305,495,092
PT Anugrah Duta Mandiri
Politeknik Negeri Malang
6,983,563,364
-
Politeknik Negeri Malang
PT Graha Sarana Duta
6,584,759,192
21,044,208,250
PT Graha Sarana Duta
PT Bumi Anugrah Sakti
5,442,430,872
12,412,724,744
PT Bumi Anugrah Sakti
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
5,427,745,000
15,381,986,400
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Bintan Cipta Cemerlang
5,297,604,741
-
PT Bintan Cipta Cemerlang
Dinas Kesehatan Provinsi SUMSEL
5,250,500,000
-
Dinas Kesehatan Provinsi SUMSEL
5,113,520,000
-
PT Sun Property Abadi
2,815,941,797,941
1,714,240,579,562
PT Sun Property Abadi dipindahkan
155
PT Illia Persada
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
36. 30 Juni /
30 Juni /
June 2015 pindahan
REVENUE (continued) June 2014
2,815,941,797,941
1,714,240,579,562
brought forward
RS Pratama
5,070,933,032
-
RS Pratama
PT Cassia Resort Investment
4,620,940,830
-
PT Cassia Resort Investment
PT Mutiara Mitra Sejahtera
4,530,000,000
46,535,605,833
PT Mutiara Mitra Sejahtera
Yeni Wijaya
4,490,336,861
5,975,306,243
Yeni Wijaya
PT Asfi Ilhami Rayhan
3,869,758,516
22,542,855,135
PT Asfi Ilhami Rayhan
PT Puri Persada Lampung
3,549,761,107
22,668,353,667
PT Puri Persada Lampung
PT Chevron Pasific Indonesia
2,766,784,924
11,425,743,606
PT Chevron Pasific Indonesia
PT Semen Bosowa Maros
2,747,450,339
61,529,514,641
PT Semen Bosowa Maros
Dinas PU Kutai Timur
2,587,887,447
-
Dinas PU Kutai Timur
PT Mahardika Agung Lestari
2,349,932,450
-
PT Mahardika Agung Lestari
PT Satu Stop Sukses
1,941,669,164
-
PT Satu Stop Sukses
RSUD Sleman
1,898,890,258
1,414,396,701
RSUD Sleman
PU Bina Marga Jateng
1,846,905,166
-
PU Bina Marga Jateng
PT Griya Cipta Optimal
1,628,841,500
-
PT Griya Cipta Optimal
Yayasan Manunggal Slawi
1,600,125,133
-
Yayasan Manunggal Slawi
PT Radinka Quatro Land
1,512,965,640
-
PT Radinka Quatro Land
PT Tiara Abadi Nirmala
1,432,219,171
-
PT Tiara Abadi Nirmala
PT Aruna Kirana
1,344,371,400
70,089,426,568
PT Aruna Kirana
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
1,262,200,385
-
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
PT Graha Yasa Selaras
1,042,165,063
5,558,623,266
PT Graha Yasa Selaras
PT Grand Shayla Indonesia
1,034,757,104
16,582,848,840
PT Grand Shayla Indonesia
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
1,000,000,000
-
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
PT Donggi Senoro Lng
-
62,565,967,569
PT Donggi Senoro Lng
Kementerian Keuangan Timor Leste
-
49,636,588,891
Kementerian Keuangan Timor Leste
PT Semen Bosowa Banyuwangi
-
47,983,669,979
PT Semen Bosowa Banyuwangi
RSUD Kota Balikpapan
-
39,379,828,134
RSUD Kota Balikpapan
PT Marga Mandala Sakti
-
34,389,721,266
PT Marga Mandala Sakti
PT Sumber Segera Primadaya
-
30,571,826,385
PT Sumber Segera Primadaya
PT Metropolitan Land Tbk
-
29,822,557,103
PT Metropolitan Land Tbk
PT Phinisi Perintis Makassar
-
25,469,625,809
PT Phinisi Perintis Makassar
PT Graha Sahari Wangi
-
20,315,496,000
PT Graha Sahari Wangi
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
-
18,757,558,031
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
-
17,225,231,119
Bank Sumsel Babel
2,870,070,693,431
2,354,681,324,348
Bank Sumsel Babel dipindahkan
156
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
36. 30 Juni /
30 Juni /
June 2015 pindahan
REVENUE (continued) June 2014
2,870,070,693,431
2,354,681,324,348
PT Almaron Perkasa
-
14,622,192,905
PT Almaron Perkasa
PT Isa Development
-
13,117,174,200
PT Isa Development
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
-
12,634,021,866
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
PT Mitra Wijaya Wisesa
-
12,143,227,892
PT Mitra Wijaya Wisesa
PT Mentari Subur Abadi
-
11,791,388,889
PT Mentari Subur Abadi
PT Fajar Phinisi Seaside
-
11,773,793,011
PT Fajar Phinisi Seaside
PT Pandega Citraniaga
-
11,729,320,871
PT Pandega Citraniaga
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
-
11,030,835,042
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
Cirebon Hotel & Convention
-
8,234,849,000
Cirebon Hotel & Convention
PT Supreme Energy Muara Labuh
-
6,933,095,847
PT Supreme Energy Muara Labuh
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
-
6,924,932,588
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
JGC Corporation
-
6,611,396,672
JGC Corporation
PT Tritunggal Lestari Makmur
-
6,210,146,657
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Hotel Nirwana
-
5,646,130,553
PT Hotel Nirwana
PT Kunci Utama Sukses
-
5,324,275,815
PT Kunci Utama Sukses
PT Putra Adi Prima
-
4,419,430,616
PT Putra Adi Prima
Gala Megah Investment JO
-
4,280,281,082
Gala Megah Investment JO
Dinas PU Provinsi Jambi
-
4,224,405,474
Dinas PU Provinsi Jambi
PT Paramount Propertindo
-
3,775,797,000
PT Paramount Propertindo
LAN Pusat Pendidikan
-
3,369,344,331
LAN Pusat Pendidikan
PT Siloam Karya Sejahtera
-
2,970,390,255
PT Siloam Karya Sejahtera
PT Trans Marga Jateng
-
2,277,970,429
PT Trans Marga Jateng
RSUD Kota Sragen
-
1,414,220,953
RSUD Kota Sragen
PT Panghegar Putra Wijaya
-
1,020,850,000
PT Panghegar Putra Wijaya
PT Kapuk Naga Indah
-
71,922,295,329
PT Kapuk Naga Indah
BNBP
-
62,549,012,226
BNBP
KSO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
-
57,430,837,935
KSO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
PT Muara Wisesa Samudra
-
56,786,529,322
PT Muara Wisesa Samudra
Kementerian PU
-
17,800,363,878
Kementerian PU
PT Lintas Insana Wisewa
-
12,710,393,292
PT Lintas Insana Wisewa
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
-
10,001,250,000
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda
-
4,286,457,272
Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda
-
3,357,108,263
SNVT PJSA Serayu Opak
2,870,070,693,431
2,824,005,043,813
SNVT PJSA Serayu Opak dipindahkan
157
brought forward
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
36. 30 Juni /
30 Juni /
June 2015 pindahan
REVENUE (continued) June 2014
2,870,070,693,431
2,824,005,043,813
PT AP 1
-
2,761,985,889
PT AP 1
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
-
2,490,329,063
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
PT Griya Telaga Mas
-
1,590,133,426
PT Griya Telaga Mas
PT Tiran Makassar
-
1,231,601,372
PT Tiran Makassar
739,972,453,957
160,890,413,787
Property and Realty - Revenue
Pendapatan Peralatan
36,150,951,405
3,406,325,219
Equipment - Revenue
Pendapatan Pracetak
7,486,821,533
-
Precast - Revenue
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
4,186,382,285
8,017,510,920
Other of less than 1 Billions
3,657,867,302,611
3,004,393,343,489
Sub Total Third Parties
1,167,067,208,410
703,905,000,793
PT Pelindo II (Persero)
Pendapatan Properti dan Realti
Sub Jumlah Pihak Ketiga Pihak Berelasi PT Pelindo II (Persero) PT PLN (Persero)
brought forward
Related Parties 157,551,593,890
317,478,806,797
PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power
99,065,243,385
141,452,426,832
PT Indonesia Power
PT Angkasa Pura II (Persero)
48,279,095,652
8,288,342,573
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pelindo III (Persero)
28,949,727,273
-
PT Pelindo III (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
26,080,992,000
8,268,622,682
PT Pelindo IV (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
18,306,193,629
28,606,593,439
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero)
10,585,475,403
-
PT Angkasa Pura I (Persero)
6,086,601,000
5,280,531,646
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura I (Persero)
1,486,707,778
19,297,636,786
PT Angkasa Pura Hotel
Kementerian Keuangan RI
-
92,877,716,000
Kementerian Keuangan RI
Perum Peruri
-
69,076,880,629
Perum Peruri
PT Bank BNI (persero) Tbk
-
45,587,763,091
PT Bank BNI (persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-
45,479,073,024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Krakatau Daya Listrik
-
37,019,378,525
PT Krakatau Daya Listrik
PT KAI (Persero)
-
28,402,053,142
PT KAI (Persero)
PT Bukit Asam
-
21,043,458,282
PT Bukit Asam
PT Pembangkitan Jawa Bali
-
14,418,012,366
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
-
10,925,562,815
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
-
1,056,446,604
PT Krakatau Bandar Samudera
120,710,000
-
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah Pihak Berelasi
1,563,579,548,420
1,598,464,306,026
Sub Total Related Parties
Jumlah Pendapatan Usaha
5,221,446,851,031
4,602,857,649,515
Total Revenue
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
158
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
36.
Rincian pemberi pekerjaan dengan nilai pendapatan yang melebihi 10% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berkahir 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: 30 Juni /
Project which contributed more than 10% of the Company's total income for the years ended 30 June 2015 and 2014: 30 Juni /
June 2015 PT Pelindo II (Persero)
REVENUE (continued)
June 2014
1,167,067,208,410
703,905,000,793
(Lihat catatan No. 3e, 3t dan 46)
(See Notes No. 3e, 3t and 46)
37. BEBAN POKOK PENJUALAN
37.
Merupakan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2014 terdiri dari :
Jasa Konstruksi
PT Pelindo II (Persero)
COST OF GOODS SOLD Represents of cost of good sold for the years ended 30 June 2015 and 2014:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
3,737,717,130,412
3,316,719,280,913
Construction)
227,632,867,533
454,300,384,530
Construction)
Properti dan Realti
482,666,978,017
123,703,544,662
Property and Realty
21,068,500,589
133,058,146,076
Precast
EPC (Engineering, Procurenment -
Pracetak Peralatan Jumlah Beban Pokok Penjualan
EPC (Engineering, Procurenment-
69,300,087,352
52,660,327,964
Equipment Rent
4,538,385,563,903
4,080,441,684,145
Total Cost of Goods Sold
(Lihat catatan No. 3t)
(See Notes No. 3t)
38. BEBAN USAHA
38.
Merupakan beban usaha untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 terdiri dari:
Pegawai
Construction
OPERATING EXPENSES The account represent operating expenses for the years ended 30 June 2015 and 2014, consisting of:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
139,498,382,040
99,102,671,810
Salaries
36,931,217,944
41,424,659,318
General administrative expenses
Penyusutan
6,046,999,926
2,831,331,841
Depreciation expenses
Pemasaran
2,940,179,911
2,403,865,308
Marketing expenses
185,416,779,821
145,762,528,277
Total Operating Expenses
Umum
Jumlah Beban Usaha
159
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
38. BEBAN USAHA (lanjutan)
38.
OPERATING EXPENSES (continued)
Beban umum merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk alat tulis kantor, listrik, telepon, pengembangan pegawai dan biaya perjalanan dinas.
General expenses represent expenses for stationery, electricity and phone bill, human resources development and business trip and others.
Beban penyusutan merupakan beban penyusutan Aset Tetap yang dipergunakan oleh Kantor Pusat dan Entitas Anak.
Depreciation expenses represent the depreciation of Fixed Assets used by the head office and subsidiary.
Beban pemasaran merupakan pengeluaran untuk biaya promosi, biaya tender dan pra tender, biaya representasi dan pengembangan usaha.
Marketing expenses consist of expenses for promotion, bidding and pre-bidding, representation and business development expense.
(Lihat Catatan No. 3t ,19 dan No.20)
(See Note No. 3t, 19 and No.20)
39. PENDAPATAN LAINNYA
Jasa giro
39.
OTHER INCOME
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
8,800,013,128
2,053,801,566
Banking Fee
Bunga deposito
10,035,962,975
10,865,021,567
Time deposit interest
Laba selisih kurs-bersih
10,481,525,210
171,102,419
Gain on exchange rates
Pendapatan Rupa - rupa
1,695,329,019
2,268,807,035
Miscellaneous
31,012,830,332
15,358,732,587
Total Other Income
10,481,525,210
17,865,773,366
Gain on exchange rates
-
(17,694,670,947)
Loss on exchange rates
10,481,525,210
171,102,419
Gain on exchange rates
Jumlah Pendapatan Lain-Lain Laba selisih kurs terdiri dari : Pendapatan selisih kurs
Gain on exchange rates consist of:
Beban selisih kurs Laba selisih kurs 40. BEBAN LAINNYA
40.
Merupakan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2014 terdiri dari:
Beban administrasi dan provisi bank Beban rupa - rupa Beban obligasi Jumlah Beban Lain-Lain
OTHER EXPENSES The account represent other expenses for years ended 30 June 2015 and 2014, consisting of:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
20,548,357,794
16,886,036,459
Administrative expenses and bank provision
5,941,090,532
8,841,778,135
Others expenses
278,741,684
499,650,775
Bond expenses
26,768,190,010
26,227,465,369
160
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
41. BEBAN PENURUNAN NILAI PIUTANG
41.
Merupakan beban penurunan nilai piutang untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 terdiri dari:
IMPAIRMENT The account represents impairment of receivables for the years ended 30 June 2015 and 2014, consisting of:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Beban Penurunan Nilai Piutang
27,918,080,387
26,213,823,909
Impairment of Account Receivable
Jumlah
27,918,080,387
26,213,823,909
Total
(Lihat Catatan No. 3g dan 6)
(See Note No. 6)
42. BIAYA PENDANAAN / BUNGA
42.
Merupakan beban pendanaan / bunga untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014.
FUNDING / INTEREST EXPENSES The account represent funding / interest expenses for the years ended 30 June 2015 and 2014, consisting of:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Beban Pendanaan
100,950,568,486
63,578,842,736
Funding Expenses
Jumlah
100,950,568,486
63,578,842,736
Total
43. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA
43.
PROFIT FROM JOINT VENTURE
Merupakan laba (rugi) yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan secara Ventura Bersama dengan perusahaan lain untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014.
Represents of profit (loss) obtained from the Joint Venture projects with other companies for the years ended 30 June 2015 and 2014.
Ventura Bersama tersebut berasal dari proyek-proyek sebagai berikut:
The followings are details of Joint Ventures:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
KSO RRDP Apas Simanggaris
2,086,719,581
85,845,431
JO RRDP Apas Simanggaris
KSO JL Tolo Solo Kertosono Seksi 4
1,882,356,776
-
JO JL Tolo Solo Kertosono Seksi 4
KSO Holtekamp
1,180,852,348
-
JO Holtekamp
KSO Bendung Randangan - Pohuwato
1,147,016,473
462,824,682
JO Bendung Randangan - Pohuwato
KSO Antasari Depok
865,699,272
-
JO Antasari Depok
KSO RSUD Koja
826,709,005
1,084,386,737
JO RSUD Koja
KSO Rekonstruksi SABODAM Merapi
739,721,396
-
JO Rekonstruksi SABODAM Merapi
KSO M 7 G / Paladian Park
485,412,902
466,720,202
JO M 7 G / Paladian Park
KSO PLTA Peusangan
363,091,311
1,018,112,321
JO PLTA Peusangan
KSO Jalan Batang
302,134,117
407,770,538
JO Jalan Batang
9,879,713,181
3,525,659,911
dipindahkan
161
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
43. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA (lanjutan)
pindahan KSO Jl. Kenyam - Mugi Papua KSO Jalan Bojonegoro - Padangan
43.
PROFIT FROM JOINT VENTURE (continued)
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
9,879,713,181
3,525,659,911
280,859,453
5,758,257,771
JO Jl. Kenyam - Mugi Papua
93,137,838
1,668,421,728
JO Jalan Bojonegoro - Padangan
KSO Pumping Station
brought forward
9,153,732
2,426,640
JO Pumping Station
KSO Apron II Bandara Suta
-
3,601,049,169
JO Apron II Bandara Suta
KSO Jalan Soker
-
2,695,008,982
JO Jalan Soker
KSO Pabrik Precast Kariangao
-
2,594,798,391
JO Pabrik Precast Kariangao
KSO Kali Lamong
-
1,910,991,967
JO Kali Lamong
KSO Bandara Sepinggan
-
855,726,541
JO Bandara Sepinggan
KSO Fak. Teknik UNHAS Pkt.3
-
50,890,705
JO Fak. Teknik UNHAS Pkt.3
KSO Flyover Medan Jamin Ginting
-
17,351,826
JO Flyover Medan Jamin Ginting
KSO Bandara Samarinda Baru
-
11,660,218
JO Bandara Samarinda Baru
KSO Jalan Sanga - Sanga
-
11,079,246
JO Jalan Sanga - Sanga
KSO Jembatan Kembar Samarinda
-
6,655,782
JO Jembatan Kembar Samarinda
KSO Revitalisasi Pasar Medan
-
(23,908,787)
JO Revitalisasi Pasar Medan
KSO Irigasi Jabung
-
(983,455,000)
JO Irigasi Jabung
KSO Louwi Goong
(290,415,448)
(215,131,488)
JO Louwi Goong
89,334,467
JO Islamic Center inhil
-
(6,234,599,674)
JO Stadion Jember
9,972,448,756
15,342,218,395
Total Profit (Loss) from Joint Venture
KSO Islamic Center Inhil KSO Stadion Jember Jumlah Laba (Rugi) Ventura Bersama
Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian Ventura Bersama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masingmasing pihak yang melakukan Ventura Bersama. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja yang bertanggungjawab sepenuhnya seluruh kegiatan tersebut termasuk lapaoran pertanggungjawaban keuangan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama Ventura Bersama.
The Company entered into joint venture agreements with various parties as specified at each agreement, in the form of funds transfer to the manager according to the specified portion determined in the Joint Venture Agreement. Project manager is appointed from among members of the Joint Operation parties. The project manager shall carry out activities of projects development trusted by the owner and shall be fully responsible for the entire activities, including responsibility for financial reporting of the project to the entire JV project members.
Nama Proyek /
Perusahaan JO /
Persentase /
Status /
Project Name
JO Company's
Percentage
Status
KSO PLTA Peusangan KSO Fly Over Medan Jamin Ginting KSO Jalan Bojonegoro - Padangan
PP - Hyundai PP - WIKA PP - BRP
30% 51% 70%
162
: : :
70% 49% 30%
In Progress In Progress In Progress
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 43. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 43.
PROFIT FROM JOINT VENTURE (continued)
Nama Proyek /
Perusahaan JO /
Persentase /
Status /
Project Name
JO Company's
Percentage
Status
KSO Antasari Depok
PP-WASKITA-HK
34%
:
KSO Pabrik Precast Kariangao
PP-BRM PILE
25%
:
75%
In Progress
KSO Bendung Randangan-Pohuwato
PP-NAT
60%
:
40%
In Progress
KSO Holtekamp
PP-MWT
70%
30%
In Progress
KSO RRDP Apas Simanggaris
PP-Perdasa
60%
:
40%
In Progress
KSO Jaringan Irigasi Leuwi Goong
PP-SACNA
60%
:
40%
In Progress
KSO APRON II Bandara Suta
PP-WIKA-WASKITA-HYUNDAI
: 42%
:
15%
KSO Revitalisasi Pasar Medan KSO Jl Kenyam-Mugi Papua KSO Kali Lamong KSO Bandara Sepinggan KSO RSUD Koja KSO Jalan Soker
PT - IMN PP - NIRWANA PP - WIKA PP - WIKA - ADHI PP-Arkonin PP-WASKITA
70% : 30% 99% : 1% 51% : 49% 30% : 36,67% : 33,33% 97% 3% 57.5% : 42.5%
Finished Finished Finished Finished Finished Finished
KSO Louwi Goong KSO Fakultas Teknik UNHAS Paket 3 KSO FT Unhas KSO Irg Jabung KSO Jembatan Siak Thp IV KSO Fly Over Pasar Kembang Surabaya
PP - WIKA PP - ITOCHU PP - ITOCHU PP - WIKA PP-WK-HK PP-GNG-BLJ
51% : 49% 73% : 27% 73% : 27% 50% : 50% 40% : 60% 35% : 32.5% : 32.5%
Finished Finished Finished Finished Finished Finished
KSO Stadion Cibinong
PP - PENTA
97%
:
3%
Finished
KSO Bandara Samarinda Baru
PP-Luhribu Jy-Tahta
50%
:
50%
Finished
KSO Bendungan Karet
PP - BRANTAS
30%
:
70%
Finished
KSO Banyu Urip Bojonegoro
PP - RMT
60%
:
40%
Finished
KSO Irigasi Bajo Kab. Luwu
PP - DGI
KSO Jalan Sanga Sanga
PP-PBS-AK-LNJ
KSO Islamic Center Inhill KSO Pumping Station KSO Rehab Sungai Citarum Paket 2
PP - NK
KSO RSUD Waled Cirebon
PP - CAKRA
KSO Sebuku Phase III
PP - Bouer Prtm,Mlsy
KSO Stadion Banjar
PP - SAKNA
97.50%
KSO Jembatan Kembar Samarinda KSO Appron Bandara A Yani SMG
PP-Perdana PP - PS
70% 55%
33% :
38%
33%
:
In Progress
5%
In Progress
38%
:
62%
: 26%
:
22%
PP - Multi Structure
55%
:
45%
Finished
PP - ADHI
49%
:
51%
Finished
60%
:
32%
97.50% 35%
(Lihat Catatan No. 3q)
Finished :
20%
Finished
40%
Finished
: 2.50%
Finished
:
65%
Finished
: 2.50%
Finished
: :
Finished Finished
30% 45%
(See Notes No. 3q)
163
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
44. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI
44.
Merupakan bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014.
INCOME FROM ASSOCIATED COMPANY The account represent income (loss) from associated company for the years ended 30 June 2015 and 2014.
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Bagian Laba (Rugi) - Entitas Asosiasi
-
Entitas Asosiasi PT Muba Daya Pratama dengan Laporan Keuangan Perusahaan Per 30 Juni 2014 membukukan laba sebesar Rp1.191.020.874,- . Kepemilikan perseroan pada PT Muba Daya Pratama sebesar 49%. Atas laba tersebut perseroan membukukan keuntungan sesuai porsi kepemilikan adalah per 30 Juni 2014 sebesar Rp583.600.228,-. 45. LABA PER SAHAM DASAR
583,600,228
Share of profit (loss) of associated company
The associated entity, PT Muba Daya Pratama, based on its financial statements for the year ended 30 June 2014 earned a profit of IDR1,191,020,874. The voting interest of the Company in the associated entity is 49%. For the profit earned by the associated entity, the Company is entiled to profit of IDR583,600,228 for the year ended 30 June 2014 commensurate with the ownership portion. 45.
EARNING PER SHARE
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
497,644,507,307
376,653,437,093
160,777,704,151
147,079,846,156
Laba Usaha per Saham Dasar
103
78
Operating Income per Share
Laba Bersih per Saham Dasar
33
30
Earning per Share
4,842,436,500
4,842,436,500
Total Weighted average number
Laba Usaha
Operating Income
Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk
Rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)
Income distributed to: Parent Company's Shareholders
of shares issued 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS
Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:
The characteristic and type of significant transactions with related parties, as follows:
a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 51% per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014. Perseroan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
a. The Government of Republic Indonesia which is represented by the State Minister of State Owned Enterprises represent the Company's shareholders of 51% as of 30 June 2015 and 31 December 2014. The Company and other State Owned Enterprises are affiliated with the Government of Republic Indonesia through ownership.
b. Perseroan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
b. The Company puts funds and gets loans from the government banks at normal terms and interest rates equal to other third party customers.
c. Perseroan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perseroan dengan BUMN-BUMN lain maupun entitas anak BUMN serta badan-badan/lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
c. The Company enters into agreements in relation to the Company's operations with other state owned enterprises and subsidiaries and also with other authorized government bodies and institutions.
164
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
d. Perseroan merupakan pemegang saham pada Perusahaan Asosiasi yaitu PT Muba Daya Pratama sebesar 49%, PT Inpola Meka Energi sebesar 35%, PT Prima Multi Terminal sebesar 30%, PT Alam Inti Energi sebesar 30%, PT Pekanbaru Permai Propertindo sebesar 20%, PT Jasa Marga Kualanamu sebesar 15%, PT Pancakarya Grahatama sebesar 15%, PT PP-Taisei Indonesia Construction sebesar 15%, PT Citra Waspphutowa sebesar 12,5% dan PT Mitra Cipta Polasarana sebesar 4,67%.
d. The Company owns 49% shares in PT Muba Daya Pratama, 35% in PT Inpola Meka Energi, 30% in PT Prima Multi Terminal, 30% in PT Alam Inti Energi, 20% in PT Pekanbaru Permai Propertindo, 15% in PT Jasa Marga Kualanamu, 15% in PT Pancakarya Grahatama, 15% in PT PP-Taisei Indonesia Construction, 12.5% in PT Citra Waspphutowa and 4.67% in PT Mitra Cipta Polasarana.
e. Perusahaan membentuk beberapa proyek kerjasama operasi (Joint Operation) dengan beberapa partisipan lain dalam pemberian jasa konstruksi.
e. The Company established a number of joint operation projects with other participants in construction services.
Rincian, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihakpihak yang berelasi adalah, sebagai berikut:
The following are details of characteristic of the relationship and types of significant transactions with the related parties:
No 1
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties PT Bank BNI (Persero) Tbk
Sifat Hubungan / Nature of Relationship Afiliasi / Affiliated
Transaksi / Transaction
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
2
PT Bank BTN (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and
3
PT Bank Syariah Mandiri
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and
Cash Equivalents and Bank Loans Cash Equivalents and Bank Loans
4
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and
5
PT Bank BRI (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and
6
PT Krakatau Daya Listrik
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade
Cash Equivalents and Bank Loans Cash Equivalents and Bank Loans Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
7
PT Bukit Asam (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha & Piutang Retensi / Trade Receivable and
8
PT Krakatau Bandar Samudera
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha / Trade Receivable
9
PT KAI (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade
10
PT PLN (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade
Retention Receivable
Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
11
PT Muba Daya Pratama
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha dan Piutang Retensi / Trade Receivable and
Perum Peruri
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha /
Retention Receivable
12
Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
165
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) No 13
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties PT Angkasa Pura Hotel
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Sifat Hubungan / Nature of Relationship Afiliasi / Affiliated
Transaksi / Transaction Piutang Usaha,Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Unbilled Receivable, and Operating Revenue
14
PT Dahana (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha / Trade Receivable
15
PT Angkasa Pura II (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
16
PT Taspen (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha dan Tagihan Bruto / Trade Receivable and
17
PT Bio Farma (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Pendapatan Usaha / Trade
16
PT Pelindo II (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan
Unbilled Receivable Receivable, Retention Receivable, and Operating Revenue Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
17
PT Pelindo I (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha dan Pendapatan Usaha /
18
PT Angkasa Pura I (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Trade Receivable and Operating Revenue Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha /
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan
Trade Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
19
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
20
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan
Afiliasi / Affiliated
Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
21
Kementerian Keuangan
Pemerintah / Government Agency Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
22
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi and Tagihan Bruto / Retention Receivable
23
PT Pelindo IV (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi, Tagihan Bruto, dan Pendapatan Usaha /
and Unbilled Receivable Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
24
PT Pelindo III (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Retention Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
166
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) No 25
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties PT Indonesia Power
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Sifat Hubungan / Nature of Relationship
Transaksi / Transaction Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha /
Afiliasi / Affiliated
Trade Receivable, Unbilled Receivable and Operating Revenue
26
PT Wijaya Karya Beton
Afiliasi / Affiliated
Utang Usaha/ Trade Payable
27
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Utang Usaha / Trade Payable
28
Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4)
Afiliasi / Affiliated
Piutang lain-lain / Other Receivables
29
PT PP Taisei
Afiliasi / Affiliated
Piutang lain-lain / Other Receivables
30
Koperasi Karyawan
Afiliasi / Affiliated
Piutang lain-lain / Other Receivables
31
PT Citra Waspphutowa
Penyertaan / Investment in Share Piutang lain-lain / Other Receivables
32
KSO Bandara Sepinggan
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
33
KSO Kali Lamong
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
34
KSO Jembatan Siak
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
35
KSO Jatigede DAM
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
36
KSO Irigasi Jabung
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
37
KSO The Group Epicentrum
Penyertaan / Investment in Share
38
KSO Pumping Station
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
39
KSO Rehab. Sungai Citarum Paket 2
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
40
KSO Kali Madiun Tahap 2
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
41
KSO Irigasi Sungai Ular
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
42
KSO BPK Tower
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
43
KSO DAM Jatigede
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
44
KSO DAS Solo Hulu
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
167
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) No 45
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Sifat Hubungan / Nature of Relationship
Transaksi / Transaction
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
KSO Leuwi Goong
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
46
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
KSO Irigasi Batanghari ICB
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
47
Penyertaan / Investment in Share Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
KSO BMG Tower 2010
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.
There are no differences in pricing policy and terms of transaction between related parties and third parties.
Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak-pihak Berelasi adalah sebagi berikut:
The following is the breakdown of transactions with related parties:
30 Jun. / Jun. 2015 %
31 Des. / Dec. 2014
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount
Aset Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Retensi Tagihan Bruto Piutang Lain-lain
Assets 10.51 1.35 2.09 1.72 10.27 0.01
1,615,581,604,410 208,300,000,000 322,062,343,608 264,991,308,132 1,578,860,793,806 1,948,370,598
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset
13.98 1.09 2.59 1.82 6.67 0.02
2,038,865,964,782 158,700,000,000 378,181,910,747 265,220,556,991 972,828,652,372 2,549,338,179
Cash and Cash Equivalents Short Term Investments Trade Receivable Retention Receivable Unbilled Receivable Other Receivables
The above percentages are in line with the total assets.
Liabilitas
Liabilities
Utang Bank
12.22
1,471,956,430,194
6.56
801,804,504,414
Bank Loans
Utang Non Bank
7.35
885,959,609,643
5.52
674,830,453,584
Non Bank Loans
Utang Usaha
0.43
51,283,991,842
0.58
71,522,301,911
Trade Payables
Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Jangka Panjang
0.80 4.04
96,708,692,956 486,887,610,662
0.28 3.52
34,634,788,922 430,329,207,295
Advances From Prokects Owner and Consumers Long-Term Liabilities
The above percentages are in line with the total liabilities
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total liabilitas Pendapatan Usaha
29.95
1,563,579,548,420
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total pendapatan usaha
168
34.73
1,598,464,306,026
Operating Revenues
The above percentages are in line with the total operating income
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
Rincian selengkapnya yang terkait dengan transaksi Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut:
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) The followings are overall breakdown of transactions with related parties:
30 Jun. / Jun. 2015 %
31 Des. / Dec. 2014
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount
ASET
ASSETS
Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents
Bank
Bank
Rupiah
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1.81
278,033,794,365
2.96
431,578,742,952
PT Bank Syariah Mandiri
1.37
210,511,418,148
0.13
18,555,486,611
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BTN (Persero) Tbk
0.19
28,736,950,661
0.55
80,739,860,435
PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
0.17
26,672,516,276
0.43
63,150,217,167
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk USD
0.02
3,355,117,383
0.33
47,557,724,845
PT Bank BNI (Persero) Tbk USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1.72
265,188,433,172
0.73
106,115,714,716
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk EURO
0.04
5,907,726,768
0.00
388,806,353
PT Bank BNI (Persero) Tbk EURO
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.00
16,819,302
0.00
22,083,368
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub Jumlah
5.32
818,422,776,075
5.13
748,108,636,447
Sub Total
Deposito Berjangka
Time Deposits
Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank BTN (Persero) Tbk PT Bank BNI (Persero) Tbk PT Bank BRI (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rupiah 2.23 1.63 0.65 0.65 0.02
343,658,828,335 250,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 3,500,000,000
2.44 2.51 0.79 1.65 1.47
355,258,828,335 365,998,500,000 115,000,000,000 240,000,000,000 214,500,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank BTN (Persero) Tbk PT Bank BNI (Persero) Tbk PT Bank BRI (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
Sub Jumlah
5.18
797,158,828,335
8.85
1,290,757,328,335
Sub Total
Jumlah
10.37
1,615,581,604,410
17.71
2,038,865,964,782
Total
Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments
Rupiah
Rupiah
PT Bank BRI (Persero) Tbk
0.64
99,000,000,000
0.60
87,000,000,000
PT Bank BTN
0.10
15,200,000,000
0.11
15,700,000,000
PT Bank BTN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.61
94,100,000,000
0.38
56,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah
1.35
208,300,000,000
1.09
158,700,000,000
Total
169
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Jun. / Jun. 2015 %
31 Des. / Dec. 2014
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount
Piutang Usaha
Trade Receivable
PT Krakatau Daya Listrik
0.25
39,140,474,308
0.05
6,687,285,586
PT KAI (Persero)
0.25
38,092,193,542
0.40
58,216,733,624
PT KAI (Persero)
PT Indonesia Power
0.18
27,345,811,866
0.28
41,018,717,798
PT Indonesia Power
PT Bukit Asam (Persero)
0.15
23,604,882,716
0.11
15,961,921,651
PT Bukit Asam (Persero)
PT Muba Daya Pratama
0.13
19,535,948,598
0.13
19,535,948,598
PT Muba Daya Pratama
PT PLN (Persero)
0.12
18,098,062,160
0.74
108,194,145,857
PT PLN (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
0.09
13,835,533,591
0.10
14,652,147,799
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pelindo III (Persero)
0.08
11,941,762,500
0.00
-
PT Pelindo III (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
0.07
10,276,200,000
0.00
-
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.03
4,981,685,911
0.01
1,300,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.03
4,880,275,929
0.00
-
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.03
4,789,517,692
0.00
-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Krakatau Bandar Samudera
0.01
1,772,802,000
0.01
1,772,802,000
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Taspen (Persero)
0.01
1,523,774,191
0.01
1,523,774,191
PT Taspen (Persero)
PT Pelindo II (Persero)
0.01
1,091,254,926
0.01
1,127,483,918
PT Pelindo II (Persero)
PT Dahana (Persero)
0.00
-
0.02
2,996,816,907
PT Dahana (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.00
561,778,843
0.01
1,296,518,155
Other of less than 1 billions
Sub Jumlah
0.00
221,471,958,773
0.01
274,284,296,084
Sub Total
Piutang KSO
PT Krakatau Daya Listrik
Trade Receivables JO
Rupiah KSO Irigasi Jabung
0.10
15,858,028,137
0.11
15,544,452,939
Rupiah JO Irigasi Jabung
KSO Jembatan Siak Thp.IV
0.10
15,159,931,996
0.10
15,159,931,996
JO Jembatan Siak Thp.IV
KSO Jatigede DAM
0.10
15,071,209,830
0.10
15,271,209,830
JO Jatigede DAM
KSO Bandara Sepinggan
0.07
11,316,394,280
0.11
16,765,261,985
JO Bandara Sepinggan
KSO The Group Epicentrum
0.07
10,785,130,124
0.07
10,785,130,124
JO The Group Epicentrum
KSO Kali Madiun Thp 2
0.06
8,915,578,886
0.04
5,592,398,301
JO Kali Madiun Thp 2
KSO Pumping Station
0.05
8,359,262,289
0.07
10,124,297,232
JO Pumping Station
KSO Kali Lamong
0.03
4,060,585,320
0.02
2,657,586,403
JO Kali Lamong
KSO Irigasi Sungai Ular
0.03
3,949,260,499
0.03
3,949,260,499
JO Irigasi Sungai Ular
KSO Louwi Goong
0.01
2,022,777,201
0.01
1,865,850,602
JO Louwi Goong
KSO DAS Solo Hulu
0.01
2,007,934,626
0.01
2,007,934,626
JO DAS Solo Hulu
Dipindahkan
0.63
97,506,093,188
0.68
99,723,314,537
Carried Forward
170
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Jun. / Jun. 2015 %
31 Des. / Dec. 2014
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount
Piutang KSO
Trade Receivables JO
Rupiah Pindahan KSO Irigasi Batanghari ICB
0.63 0.01
KSO BMG Tower 2010 Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Rupiah Brought Forward JO Irigasi Batanghari ICB
97,506,093,188 1,511,685,637
0.68 0.01
99,723,314,537 1,511,685,637
0.00
-
0.01
1,324,190,057
JO BMG Tower 2010
0.01
1,572,606,010
0.01
1,338,424,432
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah
0.65
100,590,384,835
0.71
103,897,614,663
Sub Total
Jumlah
0.66
322,062,343,608
0.72
378,181,910,747
Total
Piutang Retensi
Retention Receivable
Rupiah
Rupiah
PT Pelindo II (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Gala Megah Investment JO PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Angkasa Pura Hotel PT Muba Daya Pratama PT Pelindo III (Persero) PT Bio Farma (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero) PT Bukit Asam (Persero) Perum Peruri
1.31 0.14 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
201,268,344,197 21,635,076,786 9,332,859,125 8,215,884,369 7,420,204,545 4,545,727,750 3,357,000,000 3,354,407,598 2,001,076,302 1,500,000,000 1,322,727,460 1,038,000,000 -
1.22 0.16 0.06 0.06 0.05 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.12 0.02 0.04
177,325,947,082 PT Pelindo II (Persero) 23,543,720,268 PT Angkasa Pura II (Persero) 8,769,169,756 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,215,884,369 Gala Megah Investment JO 7,405,386,364 PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Angkasa Pura Hotel 3,357,000,000 PT Muba Daya Pratama 1,906,921,234 PT Pelindo III (Persero) PT Bio Farma (Persero) 2,411,057,623 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,078,456,777 PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 18,096,167,730 PT Angkasa Pura I (Persero) 3,638,920,788 PT Bukit Asam (Persero) 5,471,925,000 Perum Peruri
Jumlah
1.72
264,991,308,132
1.82
265,220,556,991
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Unbilled Receivable
Rupiah PT Pelindo II (Persero) PT PLN (Persero) PT Pembangkitan Jawa Bali PT Krakatau Daya Listrik PT Pekanbaru Permai Propertindo PT Angkasa Pura II (Persero) PT Indonesia Power Dipindahkan
Total Rupiah
4.34 1.82 0.71 0.54 0.53 0.51 0.48 8.93
667,328,938,761 279,646,727,269 108,971,135,718 82,513,914,864 81,649,732,033 78,712,560,888 74,579,486,908 1,373,402,496,441
171
1.82 1.26 0.75 1.28 0.23 0.29 0.00 5.63
265,651,176,816 183,390,499,111 108,950,425,718 187,105,385,016 32,822,951,963 42,893,922,872 820,814,361,496
PT Pelindo II (Persero) PT PLN (Persero) PT Pembangkitan Jawa Bali PT Krakatau Daya Listrik PT Pekanbaru Permai Propertindo PT Angkasa Pura II (Persero) PT Indonesia Power Carried Forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Jun. / Jun. 2015 %
31 Des. / Dec. 2014
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Unbilled Receivable
Rupiah Pindahan Kementerian Keuangan RI PT KAI (Persero) PT Pelindo IV (Persero) PT Bio Farma (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perum Peruri PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura Hotel Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
8.93 0.40 0.29 0.17 0.13 0.10 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.00
1,373,402,496,441 61,715,003,000 44,321,032,607 26,080,992,000 20,615,711,258 14,828,206,549 11,508,286,039 9,077,574,134 6,479,500,000 6,086,601,000 4,745,390,778 -
5.63 0.00 0.17 0.00 0.34 0.05 0.08 0.12 0.14 0.07 0.08 0.00
Rupiah 820,814,361,496 Brought Forward Kementerian Keuangan RI 24,196,492,525 PT KAI (Persero) PT Pelindo IV (Persero) 50,051,761,909 PT Bio Farma (Persero) 7,795,800,301 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 11,537,922,403 PT Hotel Indonesia Natour (Persero) 17,069,332,408 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 20,051,500,000 Perum Peruri 9,765,084,138 PT Angkasa Pura I (Persero) 11,172,324,700 PT Angkasa Pura Hotel 374,072,492 Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Jumlah
10.27
1,578,860,793,806
6.67
972,828,652,372
Piutang Lain-Lain
Total Other Receivables
Jangka Pendek
Short Term
Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4) PT PP Taisei Piutang Bunga Koperasi Karyawan
0.00 0.00 0.00 0.01
35,826,000 5,811,470 144,336,987 975,371,413
0.00 0.00 0.00 0.01
35,826,000 5,811,470 691,366,934 1,029,309,047
Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4) PT PP Taisei Interest Receivable Koperasi Karyawan
Sub Jumlah
0.01
1,161,345,870
0.01
1,762,313,451
Sub Total
PT Citra Waspphutowa
0.01
787,024,728
0.01
787,024,728
PT Citra Waspphutowa
Jumlah
0.01
1,948,370,598
0.02
2,549,338,179
Total
Jangka Panjang
Long Term
Utang Bank
Bank Loans
Jangka Pendek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT BNI (Persero) Tbk PT Bank BTN (Persero) Tbk PT BRI (Persero) Tbk Jumlah
Short-Term 9.31 1.63 0.83 0.04 0.42 12.22
1,121,314,137,055 196,036,419,121 100,000,000,000 4,605,874,018 50,000,000,000 1,471,956,430,194
172
5.06 0.17 0.41 0.51 0.41 6.56
618,407,945,355 20,797,703,377 50,048,673,214 62,550,182,468 50,000,000,000 801,804,504,414
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT BNI (Persero) Tbk PT Bank BTN (Persero) Tbk PT BRI (Persero) Tbk Total
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Jun. / Jun. 2015 %
31 Des. / Dec. 2014
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount
Utang Non Bank Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
7.35
885,959,609,643
4.29
Non Bank Loans 524,830,453,584 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Danareksa Capital
0.00
-
1.23
150,000,000,000
PT Danareksa Capital
Jumlah
7.35
885,959,609,643
5.52
674,830,453,584
Total
Utang Usaha
Trade Payables
PT Wijaya Karya Beton PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi PT Wijaya Karya Insan Pertiwi PT Dahana ( Persero ) Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Utang Usaha Yang Belum Difaktur
0.15 0.05 0.01 0.00 0.00 0.21
18,262,456,164 5,620,361,280 1,074,232,596 591,775,878 25,735,165,924
0.48 0.07 0.02 0.01 0.00 0.01
58,216,801,117 PT Wijaya Karya Beton 8,580,276,574 PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi 2,343,265,853 PT Wijaya Karya Insan Pertiwi 1,213,332,014 PT Dahana ( Persero ) 51,358,353 Other of less than 1 billions 1,117,268,000 Unbilled
Jumlah
0.43
51,283,991,842
0.58
71,522,301,911
Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
Total
Advances From Projects Owners and Consumers
PT Prima Multi Terminal
0.37
44,886,500,000
0.00
-
PT Prima Multi Terminal
PT Bio Farma (Persero)
0.20
23,844,752,609
0.26
31,849,057,818
PT Bio Farma (Persero)
PT Pelindo III (Persero)
0.19
23,159,781,819
0.00
-
PT Pelindo III (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.04
4,817,658,528
0.00
-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Perum Peruri
0.00
-
0.01
1,712,250,000
Perum Peruri
PT PLN (Persero)
0.00
-
0.01
1,058,662,923
PT PLN (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.00
-
0.00
14,818,181
Other of less than 1 Billions
Jumlah
0.80
0.28
34,634,788,922
Total
PT Bank BTN (Persero) Tbk
96,708,692,956
Uang Jangka Panjang
Long Term Liabilities
PT Bank BTN (Persero) Tbk
1.33
159,650,000,000
1.23
150,000,000,000
PT Bank Syariah Mandiri
1.35
162,730,157,844
0.92
111,937,320,771
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI (Persero) Tbk
0.76
91,921,763,636
0.82
99,836,854,548
PT Bank BRI (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia0.60
72,585,689,182
0.56
68,555,031,976 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Jumlah
486,887,610,662
3.80
4.84
173
430,329,207,295
Total
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Jun. / Jun. 2015 %
30 Jun. / Jun. 2014
Nilai /
%
Nilai /
Amount
Amount
Pendapatan
Revenue
PT Pelindo II (Persero)
22.35
1,167,067,208,410
15.29
703,905,000,793
PT PLN (Persero)
3.02
157,551,593,890
6.90
317,478,806,797
PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power
1.90
99,065,243,385
3.07
141,452,426,832
PT Indonesia Power
PT Angkasa Pura II (Persero)
0.92
48,279,095,652
0.18
8,288,342,573
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pelindo III (Persero)
0.55
28,949,727,273
0.00
-
PT Pelindo III (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
0.50
26,080,992,000
0.18
8,268,622,682
PT Pelindo IV (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.35
18,306,193,629
0.62
28,606,593,439
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero)
0.20
10,585,475,403
0.00
-
PT Bio Farma (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
0.12
6,086,601,000
0.11
5,280,531,646
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
0.03
1,486,707,778
0.42
19,297,636,786
PT Angkasa Pura Hotel
Kementerian Keuangan RI
0.00
-
2.02
92,877,716,000
Kementerian Keuangan RI
Perum Peruri
0.00
-
1.50
69,076,880,629
Perum Peruri
PT Bank BNI (persero) Tbk
0.00
-
0.99
45,587,763,091
PT Bank BNI (persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.00
-
0.99
45,479,073,024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Krakatau Daya Listrik
0.00
-
0.80
37,019,378,525
PT Krakatau Daya Listrik
PT KAI (Persero)
0.00
-
0.62
28,402,053,142
PT KAI (Persero)
PT Bukit Asam
0.00
-
0.46
21,043,458,282
PT Bukit Asam
PT Pembangkitan Jawa Bali
0.00
-
0.31
14,418,012,366
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 0.00
-
0.24
10,925,562,815 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
0.00
-
0.02
1,056,446,604
PT Krakatau Bandar Samudera
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.00
120,710,000
0.00
-
Other of less than 1 billions
Jumlah
0.00
1,563,579,548,420
0.00
1,598,464,306,026
Total
Biaya remunerasi Komisaris, Direksi dan Karyawan kunci untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
PT Pelindo II (Persero)
The remunerations of Commissioners, Directors and key employees for the years ended 30 June 2015 and 2014:
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Komisaris
1,425,600,000
1,356,300,000
Direksi
3,663,000,000
3,024,600,000
Directors
Karyawan kunci
3,835,724,168
3,772,720,624
Key employees
Jumlah
8,924,324,168
8,153,620,624
Total
174
Commissioner
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
46.
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Seluruh transaksi kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.
The entire transactions with related parties are disclosed in the financial statements.
Personil manajemen kunci Perseroan adalah Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi.
Key management personnel of the company are Boards of Commissioners, Directors and Division Head.
47. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING
47.
Saldo Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:
MONETARY ASSETS CURRENCIES
AND
LIABILITIES
IN
FOREIGN
Balance of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies:
30 Juni / June 2015 Mata Uang Asing / Foreign Currencies
Ekuivalen /
Rupiah /
Equivalent
Rupiah
Aset Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha Piutang Retensi Tagihan Bruto
Assets USD JPY EURO USD USD USD
22,703,140
302,678,265,013
49,810
5,429,340
USD
Cash and Cash Equivalents
1,127
16,819,302
1,539,850
20,529,280,200
723,981
9,652,114,621
Trade Receivables Retention Receivables
5,460,313
72,796,891,067
Gross Receivables from Project Owners
69,131,303
921,658,526,472
Trade Payables
Liabilities Utang Usaha
31 Desember / December 2014 Mata Uang Asing / Foreign Currencies
Ekuivalen /
Rupiah /
Equivalent
Rupiah
Aset Kas dan Setara Kas
Assets USD
10,242,764
127,419,980,397
JPY
50,174
5,230,682
Cash and Cash Equivalents
1,459
22,083,368
USD
2,943,550
36,617,755,850
Piutang Retensi
USD
12,674,768
157,674,116,943
Retention Receivables
Tagihan Bruto
USD
71,754,445
892,625,298,140
Gross Receivables from Project Owners
USD
63,648,782
791,790,851,742
Trade Payables
EURO Piutang Usaha
Trade Receivables
Liabilities Utang Usaha
175
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
48. INFORMASI SEGMEN
48.
a. Segmen Primer
SEGMENT INFORMATION a. Primary Segment
Segmen primer Perusahaan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/produk adalah sebagai berikut:
The Company primary segments are classified on the basis of type of business/product, as follows:
30 Juni / June 2015 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti / Property & Real Estate
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
Aset Aset Segmen / Segment Assets: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti
10,009,046,684,340
936,741,324,748
1,115,523,016,452
-
-
-
3,727,883,825,272
-
-
-
665,188,599,098
-
10,674,235,283,438
936,741,324,748
- PT PP Peralatan - PT PP Pracetak Jumlah Aset Segmen / Total Segmen Assets
-
(1,534,175,619,903)
10,527,135,405,637
-
-
(21,081,973,017)
3,706,801,852,255
-
361,238,281,411
(55,435,297,916)
305,802,983,495
18,113,629,617
214,416,535,154
-
(59,763,435,896)
837,955,327,973
4,861,520,471,341
214,416,535,154
361,238,281,411
(1,670,456,326,732)
15,377,695,569,360
8,183,895,830
-
-
(452,101,664,332)
9,451,413,309,837
1,665,683,389,924
-
-
(82,743,244,485)
1,582,940,145,439
277,437,468,926
(6,677,279,937)
270,760,188,989
Liabilitas / Liabilities Utang Segmen / Segment Liabilities : 9,676,263,846,079 219,067,232,260 - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti - PT PP Peralatan
-
-
-
- PT PP Pracetak
670,952,719,270
-
28,209,374,671
46,555,978,593
-
(4,927,607,633)
740,790,464,901
Jumlah Utang Segmen / Total Segmen Liabilities Ekuitas / Equity
10,347,216,565,349
219,067,232,260
1,702,076,660,425
46,555,978,593
277,437,468,926
(546,449,796,387)
12,045,904,109,166
2,650,447,610,782
Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling Interest
681,343,849,412
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity
15,377,695,569,360
176
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
48.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 Juni / June 2015 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti / Property & Real Estate
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
Pendapatan Usaha / Operating Income: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Pracetak
3,901,359,648,499
256,637,547,275
10,062,131,670
-
-
(31,439,476,047)
4,136,619,851,397
318,568,904,409
-
37,404,975,000
23,071,392,413
-
(31,203,638,808)
347,841,633,014
- PT PP Properti
-
-
700,834,415,215
-
-
- PT PP Peralatan
-
-
-
105,833,913,644
(69,682,962,239)
36,150,951,405
23,071,392,413
105,833,913,644
(132,326,077,094)
5,221,446,851,031
90,987,426,047
(3,681,723,057,019)
590,255,000
(337,878,331,379)
40,748,396,047
(449,484,088,153)
Jumlah Pendapatan 4,219,928,552,908 256,637,547,275 Usaha / Total Operating Income Beban Pokok Penjualan / Cost of Goods Sold: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Pracetak
(3,536,670,976,736)
(228,240,267,533)
(283,687,366,795)
-
748,301,521,885
(7,799,238,797)
(33,712,718,995)
- PT PP Properti
(21,068,500,589)
(490,232,484,200)
- PT PP Peralatan Jumlah Beb.Pokok Penjualan / Total Cost of Goods Sold Hasil Segmen / Segment Revenue Beban Usaha / Operating Expenses Laba Usaha / Operating Income Pendapatan (Beban) Lain-lain / Others Income (Expenses)
700,834,415,215
(69,300,087,352)
(3,820,358,343,531)
(228,240,267,533) (531,744,441,992)
(69,300,087,352)
(21,068,500,589)
(69,300,087,352)
132,326,077,094
(4,538,385,563,903)
399,570,209,377
28,397,279,742
216,557,079,893
2,002,891,824
36,533,826,292
-
683,061,287,128
(146,651,835,454)
(11,222,748,339)
(22,514,102,895)
-
(5,028,093,133)
-
(185,416,779,821)
252,918,373,923
17,174,531,403
194,042,976,998
2,002,891,824
31,505,733,159
-
497,644,507,307
(93,987,730,509)
-
(10,843,194,444)
(12,806,092,662)
-
(114,651,559,795)
177
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
48.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 Juni / June 2015 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Profit Before Income Tax
158,930,643,414
Properti & Realti / Property & Real Estate
17,174,531,403
183,199,782,554
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
2,002,891,824
18,699,640,497
-
382,992,947,512
(172,137,638,428)
Penghasilan (Beban) Pajak / Income Tax (Expenses) Laba Tahun Berjalan dari Operasi yg dilanjutkan / Current Profit of Continued Operations
210,855,309,084
Penghasilan Komprehensif Lain Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba (Rugi) / Other Comprehensive Income Post That Will Not Be Reclassified to Income (Loss ) Laba yang dapat diatribusikan kepada / Attribute Income : Pemilik entitas induk / Main Entity
(10,399,442,050)
160,777,704,151 50,077,604,933
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
210,855,309,084
Jumlah laba (rugi) komprehensif Yang dapat diatribusikan kepada / Total of Comprehensive Income that may to attribute to: Pemilik entitas induk / Main Entity
150,378,262,101 50,077,604,933
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
200,455,867,034
Laba Per Saham (dalam rupiah) Dasar / Earning Per Share (IDR) Authorized Capital
33
31 Desember / December 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti / Property & Real Estate
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
Aset Aset Segmen / Segment Assets: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti - PT PP Peralatan - PT PP Pracetak
10,566,636,383,402
731,489,655,443
1,113,654,506,143
-
-
-
2,721,886,152,397
-
-
-
600,016,277,173
-
13,653,299,200
178
-
(1,577,392,859,286)
10,834,387,685,702
-
-
(21,058,237,000)
2,700,827,915,397
-
366,649,454,013
(61,831,377,053)
304,818,076,960
208,561,581,618
-
(83,110,099,845)
739,121,058,146
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 48.
SEGMENT INFORMATION (continued)
31 Desember / December 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
11,166,652,660,575 Jumlah Aset Segmen / Total Segmen Assets Liabilitas / Liabilities
Properti & Realti / Property & Real Estate
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
731,489,655,443
3,849,193,957,740
208,561,581,618
366,649,454,013
(1,743,392,573,184)
14,579,154,736,205
9,735,886,462,783
508,199,476,842
8,117,891,036
-
-
(170,967,596,114)
10,081,236,234,547
-
-
1,690,557,962,831
-
-
(512,820,967,192)
1,177,736,995,639
-
-
-
296,435,478,875
(6,202,180,949)
290,233,297,926
Utang Segmen / Segment Liabilities: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti - PT PP Peralatan - PT PP Pracetak Jumlah Utang Segmen / Total Segmen Liabilities
578,558,646,207
-
22,742,934,739
80,797,276,476
-
(1,912,685,955)
680,186,171,467
10,314,445,108,990
508,199,476,842
1,721,418,788,606
80,797,276,476
296,435,478,875
(691,903,430,210)
12,229,392,699,579
Ekuitas / Equity
2,348,712,454,888
Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling Interest
1,049,581,738
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity
14,579,154,736,205
30 Juni / June 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti / Property & Real Estate
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
Pendapatan Usaha / Operating Income: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti
3,675,966,197,044
510,368,624,520
8,996,349,125
-
-
-
117,091,315,145
-
-
-
-
252,226,088,945
-
43,102,128,747
144,187,612,755
3,928,192,285,989
510,368,624,520
169,189,793,017
144,187,612,755
- PT PP Peralatan - PT PP Pracetak Jumlah Pendapatan Usaha / Total Operating Income
179
82,746,918,021
82,746,918,021
-
4,195,331,170,689
-
117,091,315,145
(79,340,592,802)
3,406,325,219
(152,486,991,985)
287,028,838,462
(231,827,584,787)
4,602,857,649,515
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 48.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 Juni / June 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti / Property & Real Estate
Pracetak /
Peralatan /
Eliminasi /
Jumlah /
Precast
Equipment
Elimination
Total
Beban Pokok Penjualan / Cost of Goods Sold: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti
(3,311,539,871,107)
(454,300,384,530)
-
- PT PP Peralatan - PT PP Pracetak
(228,707,615,363)
(6,411,665,883)
-
231,827,584,787
(3,540,424,336,733)
-
(86,807,841,005)
-
-
(86,807,841,005)
-
-
-
-
Jumlah Beb.Pokok Penjualan / Total Cost of Goods Sold 387,944,799,519 56,068,239,990 Hasil Segmen / Segment Revenue (113,490,911,219) (7,283,764,215) Beban Usaha / Operating Expenses 274,453,888,300 48,784,475,775 Laba Usaha / Operating Income (79,713,450,821) Pendapatan (Beban) Lain-lain / Others Income (Expenses) 194,740,437,479 48,784,475,775 Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Profit Before Income Tax Penghasilan (Beban) Pajak / Income Tax (Expenses) (3,540,247,486,470)
(454,300,384,530)
(52,660,327,964)
(52,660,327,964)
(38,783,417,004)
(133,058,146,076)
-
(400,549,178,443)
(132,002,923,892)
(133,058,146,076)
(52,660,327,964)
231,827,584,787
(4,080,441,684,145)
37,186,869,125
11,129,466,679
30,086,590,057
-
522,415,965,370
-
(145,762,528,277)
(8,390,286,755)
(16,597,566,088) -
28,796,582,370
11,129,466,679
13,489,023,969
-
376,653,437,093
(2,984,819,887)
-
(2,037,310,096)
-
(84,735,580,804)
25,811,762,483
11,129,466,679
11,451,713,873
-
291,917,856,289
(144,819,952,930)
Laba Tahun Berjalan dari Operasi yg dilanjutkan / Current Profit of Continued Operations Penghasilan Komprehensif Lain Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba (Rugi) / Other Comprehensive Income Post That Will Not Be Reclassified to Income (Loss ) Laba yang dapat diatribusikan kepada / Attribute Income : Pemilik entitas induk / Main Entity
147,097,903,359 2,239,867,931
147,079,846,156 18,057,203
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
147,097,903,359
180
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
48.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 Juni / June 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Properti & Realti /
Pracetak /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Precast Elimination Estate Jumlah laba (rugi) komprehensif Yang dapat diatribusikan kepada / Total of Comprehensive Income that may to attribute to: Description
Contruction
EPC
Total
149,319,714,087
Pemilik entitas induk / Main Entity
18,057,203
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
149,337,771,290
Laba Per Saham (dalam rupiah) Dasar / Earning Per Share (IDR) Authorized Capital b. Segmen Sekunder
b. Secondary Segment
Segmen sekunder perusahaan dikelompokkan berdasarkan daerah geografis dengan rincian sebagai berikut: Nama Divisi Divisi Operasi I (DVO I)
30
The Company secondary segments are grouped on the basis of geographical locations:
Wilayah / Region Cabang / Branch I (Sumatera Utara dan/and Aceh)
Division Name Business Division I (DVO I)
Cabang / Branch II (Lampung, Bengkulu,Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan/and Banten) Cabang / Branch IX (Sumatera Barat, Jambi, Riau dan/and Batam) Divisi Operasi II (DVO II)
Cabang / Branch III (DKI Jakarta)
Business Division II (DVO II)
Cabang / Branch IV (Jawa Barat) Cabang Luar Negeri / Overseas Branches Divisi Operasi III (DVO III)
Cabang / Branch V (Jawa Tengah, Yogyakarta
Business Division III (DVO III)
Jawa Timur) Cabang / Branch VI (Kalimantan) Divisi Operasi IV (DVO IV)
Cabang / Branch VII (Bali, Nusa Tenggara Barat
Business Division IV (DVO IV)
dan/and Timur, Papua, Timor Leste) Cabang / Branch VIII (Sulawesi, Gorontalo, Maluku) Divisi EPC
Seluruh / Entire Indonesia
181
EPC Division (EPC)
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
48.
Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut :
SEGMENT INFORMATION (continued)
Segment information based on geographical area:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
Aset
Aset
Sumatera
1,595,408,611,531
1,315,026,376,346
Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat
2,687,452,473,662
2,278,063,081,999
Jakarta and Jawa Barat
Jateng, Jatim dan Kalimantan
1,677,810,746,467
1,846,529,980,213
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua Lainnya Jumlah
1,156,575,941,741
1,132,171,936,341
Gorontalo, Maluku and Papua
8,260,447,795,959
8,007,363,361,306
Others
14,579,154,736,205
Total
15,377,695,569,360
.
Liabilitas Sumatera
Jateng, Jatim and Kalimantan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,
Liabilities 906,934,890,523
768,985,550,370
Jakarta dan Jawa Barat
2,449,179,719,851
3,446,209,956,942
Jakarta and Jawa Barat
Jateng, Jatim dan Kalimantan
1,601,767,142,587
2,130,815,414,141
Jateng, Jatim and Kalimantan
902,048,834,145
533,775,930,578
Gorontalo, Maluku and Papua
Lainnya
6,185,973,522,060
5,349,605,847,548
Others
Jumlah
12,045,904,109,166
12,229,392,699,579
Total
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,
30 Juni /
30 Juni /
June 2015
June 2014
Pendapatan Sumatera Jakarta dan Jawa Barat Jateng, Jatim dan Kalimantan
Revenues 468,098,741,410
346,929,564,871
Sumatera
2,235,959,113,476
2,119,538,104,425
Jakarta and Jawa Barat
784,049,580,482
745,061,310,751
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua
Sumatera
Jateng, Jatim and Kalimantan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,
413,252,213,131
464,437,216,997
Gorontalo, Maluku and Papua
Lainnya
1,320,087,202,532
926,891,452,471
Others
Jumlah
5,221,446,851,031
4,602,857,649,515
Total
182
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
49. PERJANJIAN DAN KOMITMEN
49.
1. Perusahaan memberikan Bank Garansi dan Letter of Credit/SKBDN untuk kepentingan Pemilik Proyek dan Supplier, saldo per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
Bank Guarantee (IDR) L/C & SKBDN (IDR) Letter of Credit (USD)
AGREEMENT AND COMMITMENTS 1. The Company provides Bank guarantees and Letter of Credit/SKBDN for the interest of projects owners and suppliers, the balances of which as of 30 June 2015 and 31 December 2014 are as follows:
30 Juni /
31 Desember /
June 2015
December 2014
287,447,712,726
1,686,740,675,545
Bank Guarantee
1,056,816,741,411
1,019,358,136,476
L/C & SKBDN
16,362,859,995
32,894,939,250
Letter of Credit
2. Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:
2. The Company has commitments to carry out the following construction works: Tenggat Waktu / Period
Nama Proyek /
Nilai Kontrak /
Pemberi Kerja /
Project Name
Contract Value
Bowheer
Mulai / Start
Selesai / End
SNVT PJSA BWS Sulawesi I Dinas PU SNVT Bengawan solo PT Pakuwon Jati Tbk PT Prima Multi Terminal PT Greenland Garden Realty PT Tribuana Jaya Raya PT Citicon Propertindo PT Satria Pusaka Permata Perkasa Dinas PU DKI Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi Pekanbaru PT Duta Senawijaya Mandiri PT Multi Karya Utama Abadi PT Pelindo II (Persero) PT Pakuwon Permai PT Sutera Agung Properti PT Graha Multi Insani Dinas PU Kalimantan Timur PT Servo Lintas Raya PT Perkasa Internusa Mandiri PT Kuala Jaya Realty PT Sun Property Abadi PT Freeport Indonesia PT Pahala Agung PT Kebayoran Puspita
21-Feb-15 26-Nov-14 28-May-14 17-Apr-15 06-Apr-15 21-Apr-15 01-Dec-14 01-Oct-14 15-Dec-14 19-Dec-14 31-Mar-15 01-Jun-15 11-Sep-12 01-Sep-14 06-Jan-14 15-Sep-14 08-Sep-14 02-Apr-15 05-Jan-15 01-Jan-15 05-Jan-15 24-Apr-15 31-Oct-14 10-Oct-14
20-Feb-20 05-Nov-18 27-May-17 16-Apr-17 25-Mar-17 09-Feb-17 31-Dec-16 31-Dec-16 14-Dec-16 07-Dec-16 30-Nov-16 21-Nov-16 10-Nov-16 30-Oct-16 03-Sep-16 28-Aug-16 28-Aug-16 30-Jul-16 05-Jul-16 30-Jun-16 28-Jun-16 24-Jun-16 22-Jun-16 01-Jun-16
BENDUNG LOLAK SULUT WADUK PIDEKSO TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA PELABUHAN KUALA TANJUNG THE MANHATTAN MALL - MEDAN ST.MORITZ PANAKKUKANG - MAKASSAR WANG RESIDENCE LEXINGTON RESIDENCE PEMB. JALAN LAYANG KEBAYORAN LAMA PEMB. RUMAH SAKIT DAERAH PEKANBARU
GARDENIA APARTEMENT BOGOR TECHNOPLEX LIVING APARTMENT TERMINAL PETI KEMAS KALIBARU SUPERMALL 3 SURABAYA APARTEMEN SAUMATA APARTEMEN HADININGRAT ISLAMIC CENTER BALIKPAPAN SERVO LINTAS RAYA HAUL UPGRADE ALFA HEAD QUARTERS OFFICE TOWER PEJATEN PARK RESIDENCE SRONDOL MIXED USED MP39 RELOCATE PROJECT-FREEPORT LOWLAND
LAFAYETTE SEMARANG MIXED USE KEBAYORAN ICON
754,545,454,545 361,129,090,909 231,820,000,000 897,730,000,000 345,336,363,636 576,163,000,000 204,818,425,760 196,586,363,636 280,705,863,636 73,548,961,818 177,987,816,824 232,000,000,000 8,208,795,353,371 225,708,163,061 320,870,909,000 144,700,000,000 299,754,227,273 357,869,750,000 209,609,362,081 205,909,090,909 139,000,000,000 129,000,000,000 245,888,000,000 145,454,545,455
183
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
49. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) Nama Proyek / Project Name SWISS BELHOTEL SURABAYA ICON COMPLEX FASILITAS PENUNJANG BANDARA RAJA HAJI FISABILILLAH TANJUNG PINANG
PEMBANGUNAN SEMANI TAHAP II GRAND KAMALA LAGOON BEKASI PEM. MIXED USED DEV. PANGHEGAR PEKANBARU PEMB ISLAMIC CENTER KAB NUNUKAN THP II PEMBANGUNAN HOTEL HOWARD JOHNSON PEK. PEMB. JALAN SAKETI - BANJARSARI
APRON BANDARA A. YANI SEMARANG JALAN TIBAR - GLENO, TIMOR LESTE UK PETRA GEDUNG P1&P2 PLTGU TANJUNG UNCANG 100 - 120 MW PEMB. APARTEMEN THE OASIS AREA R1 PEMB. RUMAH BUDAYA INDONESIA TIMOR LESTE PENINGKATAN JLN KABUPATEN BULUNGAN
DESIGN & BUILD AIRCRAFT GSE SOETA CONVENTION CENTER NUNUKAN JEMBATAN KELINJAU II PEKERJAAN KONSTRUKSI SIPIL PAKET CC-3 PROYEK INDARUNG VI
49. Nilai Kontrak /
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued) Pemberi Kerja /
Selesai / End
08-Jan-15 01-Dec-14 13-Jan-15
02-Apr-16 25-Mar-16 07-Mar-16
104,380,727,273 Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda 08-Sep-14 187,149,000,000 PT PP Properti Tbk 01-Dec-14 150,000,000,000 PT Panghegar Pekanbaru Permai 26-Dec-14
01-Mar-16 29-Feb-16 17-Feb-16
Contract Value
Bowheer
172,545,454,545 PT Centurion Perkasa Iman 390,909,574,057 PT Duta Anggada Realty Tbk 75,619,071,818 PT Angkasa Pura II (Persero)
162,211,300,000 52,044,866,008 144,411,456,364 141,785,432,182 263,629,515,780 179,545,454,545 1,105,818,339,893 147,591,000,000 76,618,181,818 199,281,277,273 302,301,818,182 65,729,725,454 70,758,009,091 135,000,000,000
Dinas PU Kabupaten Nunukan PT Tiara Abadi Nirmala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang PT Angkasa Pura I (Persero) Kementerian Infrastruktur Timor Leste Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra PT PLN BATAM PT Nusantara Prospekindo Sukses Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PU Kabupaten Bulungan PT Angkasa Pura II (Persero) Dinas PU Kabupaten Nunukan Dinas PU Kutai Timur PT Semen Padang
19-Dec-14 07-Oct-14 04-Aug-14 31-Mar-15 02-Jul-13 13-Oct-14 01-Nov-13 01-Sep-14 06-Mar-15 07-Oct-13 30-Mar-15 03-Feb-14 15-Sep-14 28-Jan-15
16-Feb-16 07-Feb-16 26-Jan-16 24-Jan-16 20-Jan-16 05-Jan-16 31-Dec-15 31-Dec-15 31-Dec-15 25-Dec-15 24-Dec-15 24-Dec-15 24-Dec-15 24-Dec-15
PT Asiatic Universal Indonesia PT Trans Ritel Properti PT PP Properti Tbk Universitas Padjajaran PT Bio Farma (Persero)
17-Dec-12 16-Dec-14 10-Nov-14 17-Oct-14 17-Oct-14
17-Dec-15 15-Dec-15 12-Dec-15 11-Dec-15 11-Dec-15
08-Dec-14 10-Oct-14 11-Oct-13
07-Dec-15 05-Dec-15 30-Nov-15
01-Apr-13 13-May-14 09-May-14 01-Nov-13 01-Oct-13 16-Dec-13 17-Apr-14
30-Nov-15 04-Nov-15 31-Oct-15 30-Oct-15 25-Oct-15 16-Oct-15 09-Oct-15
KUTAI KARTANEGARA COAL TERMINAL PEMB.TRANSMART BALIKPAPAN APARTEMEN SUNGKONO SURABAYA GEDUNG BARU UNPAD IDB JATINANGOR PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS PRODUKSI VAKSIN DAN PENGEMASAN
101,760,000,000 93,466,232,451 84,000,000,000 269,929,810,000 159,245,289,091
ALILA VILLA, MUSEUM & SPA BINTAN IAIN AMPEL SURABAYA APARTEMEN VIDA VIEW
60,500,000,000 PT Bintan Cipta Cemerlang 286,250,000,000 IAIN Sunan Ampel Surabaya 277,891,818,182 PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra VM JO 205,220,000,000 PT Win Win Realty Centre 125,700,000,000 PT Megatama Putra 85,090,909,090 PT Asia Tritunggal Jaya 158,000,000,000 PT Pancakarya Griyatama 345,000,000,000 PT Grage Trimitra Usaha 500,000,000,000 PT Misi Mulia Petronusa 133,568,662,727 DPU Kabupaten Serang
APARTEMEN CIPUTRA SURABAYA CANDILAND SEMARANG PLAZA ASIA SUMEDANG STRUKTUR SUDIRMAN ONE IZZARA APARTEMEN GTU LPG BANYUWANGI PEMB INTERCHANGE CIKANDE BANTEN
Tenggat Waktu / Period Mulai / Start
184
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 49. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) Nama Proyek / Project Name
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 49.
Nilai Kontrak /
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued) Pemberi Kerja /
Contract Value
Bowheer
Tenggat Waktu / Period Mulai / Start
Selesai / End
HOTEL SALAK
110,994,886,364 PT Hotel Properti Internasional
14-Apr-14
30-Sep-15
PEK.KONSTRUKSI SIPIL PAKET CC-4 INDARUNG VI-PADANG
135,200,000,000 PT Semen Padang
28-Nov-14
24-Sep-15
PEK STRUKTUR LANDMARK RESIDENCE
217,727,272,727 PT Cahaya Bandung Jaya
27-May-14
19-Sep-15
30-Jul-12
15-Sep-15
01-Oct-14
31-Aug-15
IRIGASI LEMPUING ICB 12 PAKET 20
65,966,653,936 Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PEMB. CHF 5 MTPA MUARA BENGALUN
112,136,300,000 PT Baradinamika Mudasukses
PASAR SENTRAL GADANG
186,363,636,363 PT Patra Berkah Itqoni
RS MARINA PERMATA
63,181,818,182 PT Erina Citra Gemilang
01-Jul-14
25-Aug-15
06-Nov-14
18-Aug-15
10-Jun-13
02-Aug-15
SUPERMALL PAKUWON SURABAYA
271,307,749,900 PT Pakuwon Jati Tbk
BANGKANAI
460,379,000,000 PT PLN (Persero)
08-Oct-13
02-Aug-15
SKYLINE
118,313,636,364 PT Adhiloka Shobat Sewita
01-Nov-13
01-Aug-15
APARTEMEN INTERMARK TANGERANG
153,733,251,080 KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia15-Jun-13
14-Jul-15
14-Jul-14
13-Jul-15
PLTG SARULLA
251,954,973,959 Hyundai Engineering & Constr. Co., Ltd
01-Jul-13
30-Jun-15
JL LIQUICA MOTA ANGIN TIMOR LESTE
127,480,892,850 Kementerian Infrastruktur Timor Leste
28-Aug-12
30-Jun-15
53,410,069,431 PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
31-Jan-14
30-Jun-15
RS PRATAMA JOGJAKARTA
GUDANG AMONIUM NITRAT
57,710,000,000 Rs Pratama
99,965,454,545 PT Angkasa Pura II (Persero) 200,000,000,000 PT Graha Masindo Pratama
30-Dec-13
23-Jun-15
THE PINNACLE SEMARANG
27-Mar-14
20-Jun-15
PEMB. HOTEL GRAHA SENGGIGI LOMBOK
105,057,700,000 PT Graha Senggigi
21-Oct-14
18-Jun-15
96,044,574,245 PT Cirebon Hotel & Convention
28-Nov-12
14-Jun-15
GATEWAY PASTEUR THP 2
173,730,272,727 PT Prasetya Agung Cipta Abadi
11-Jun-14
11-Jun-15
ICONIC OFFICE TOWER
124,000,000,000 PT Duta Indah Iconic
10-Apr-14
03-Jun-15
APRON BANDARA SULTAN THAHA
HOTEL CIREBON
UNIVERSITAS MARANATHA KEMANG VIEW APARTEMENT W/R SEMARANG APARTEMEN
85,318,181,819 Yay. Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
23-Dec-13
31-May-15
122,717,210,252 PT Anugrah Duta Mandiri
12-Nov-12
31-May-15
95,272,727,273 PT Graha Satu Tiga Tujuh
22-Oct-13
31-May-15
15-Jul-13
31-May-15
CONDOTEL DE VASA SURABAYA
124,454,987,854 PT Tanrise Indonesia
EDUCITY RESIDENCES SURABAYA
445,300,000,000 PT Pakuwon Jati, Tbk
14-Mar-12
31-May-15
JALAN TOL CIKAMPEK - PALIMANAN
581,083,664,612 KG-NRC CONSORSIUM
01-May-13
30-May-15
TUNJUNGAN PLAZA 4 & 5 SURABAYA
156,309,090,909 PT Pakuwon Jati, Tbk
16-Feb-13
17-May-15
PESANGGRAHAN BALI
497,196,579,376 PT Indonesia Power
30-Dec-13
14-May-15
BATAKAN HEIGHT RESIDENCE
89,562,727,272 PT Griya Telaga Mas
30-Apr-14
30-Apr-15
HOTEL PARK INN BY RADDISON MAKASAR
72,727,272,727 PT Catur Jaya
20-Mar-14
30-Apr-15
HOTEL CLIFF AVU STRUKTUR
45,774,775,667 PT Bukit Nusa Harapan
17-Feb-14
19-Apr-15
CIKARANG CENTRAL CITY BLOK DEF
115,680,041,068 PT Mutiara Mitra Sejahtera
01-Oct-13
31-Mar-15
TRIVIUM TERAS APARTEMEN
183,149,561,460 PT Waska Sentana
15-Aug-13
31-Mar-15
GATEWAY PASTEUR APARTMENT
203,652,841,818 PT Prasetya Agung Cipta Abadi
11-Jul-13
31-Mar-15
30-Jun-14
28-Mar-15
HOTEL AVANI BALI
51,454,545,455 PT Danau Winata Indah
185
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
49. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) Nama Proyek / Project Name
49. Nilai Kontrak /
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued) Pemberi Kerja /
Contract Value
Bowheer
Tenggat Waktu / Period Mulai / Start
Selesai / End
KULTER TAHAP 3 POLINEMA
38,099,090,909 Politeknik Negeri Malang
12-Sep-14
19-Mar-15
SMELTER
89,700,000,000 PT Bintang Smelter Indonesia
30-Jun-14
12-Mar-15
06-Mar-13
28-Feb-15
02-Jun-14
28-Feb-15
02-Sep-13
24-Feb-15
01-Sep-14
06-Feb-15
THE KENANGA SEKOLAH SLB SLAWI PLTM LAU GUNUNG PEMB. CILEGON GREEN MALL
257,420,920,175 PT Menara Perkasa Margahayuland 11,241,724,043 Yayasan Manunggal Slawi 100,673,224,506 PT Inpola Meka Energi 54,546,000,000 PT Berkat Anugerah Sejahtera Mandiri 50,000,000,000 PT Graha Kencana Abadi 152,211,000,000 PT Semen Bosowa Maros
12-May-14
06-Feb-15
BOSOWA SEMEN LINE 2 - MAROS
27-Jun-13
31-Jan-15
MIMIKA SPORT COMPLEX
255,000,000,000 PT Freeport Indonesia
07-Oct-13
31-Jan-15
HOTEL AMMI MEDAN
124,253,636,363 PT Lintas Insana Wisewa
07-Mar-14
30-Jan-15
31,139,090,909 PT Graha Yasa Selaras
25-Feb-13
30-Jan-15
402,858,826,414 PT Mandiri Cipta Gemilang
10-Sep-12
08-Jan-15
KAMPUS WILMAR MEDAN
HOTEL NEO MAKASSAR SAINT MORIS AMBASADOR
3. Kasus Hukum a. Perseroan mengajukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung ("MA") dan Badan Arbitrase Nasional indonesia ("BANI"), dimana posisi terakhir adalah Putusan PK oleh MA tanggal 30 September 2012 menolak permohonan PK dan PP akan melaksanakan eksekusi atas putusan BANI yang memenangkan Perseroan sebesar Rp1.750.000.000. Posisi Terakhir Ada permintaan dari BNI untuk mengajak Perseroan sebagai kreditur-kreditur lainnya (KL) untuk ajukan Pailit. BNI akan beritahu nilai hutang PT PIP & aset PT PIP yang dijaminkan di BNI.
3 .
b. Perseroan dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Paula Jaya bersama Gubernur Kaltim dan Walikota Samarinda sebagai tergugat dalam gugatan PT.Nuansa Cipta Realtindo (NCR) dengan nomor perkara No.304/pdt.G/2013/PN JakartaTimur tertanggal 30 Juli 2013. NCR menilai tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena Gubernur dan Walikota mengalihkan perjanjian kontrak proyek Bandara Samarinda Baru (BSB) ke Perseroan dan kawankawan, pada saat yang sama masih terkait kontrak dengan NCR. Pada tanggal 26 September 2013 dilaksanakan sidang mediasi. Posisi terakhir, mediasi gagal dan Perseroan mengajukan bukti-bukti tertulis tanggal 14 Mei 2014. Pada tanggal 8 Januari 2015 telah dibacakan putusan yaitu menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan.
186
Law Case a. The Company filed a petition for execution of the Supreme Court (MA) and Indonesian Arbitration (BANI) judgment, where the MA and BANI in their ruling dated 30 September 2012 rejected the case review and the ruling is in favour of the Company. Therefore the Company will excecute the ruling worth IDR1,750,000,000. Last Position There is a request from BNI to invite the Company as other creditors (KL) to ask Bankrupt. BNI will tell the value of debt PT PIP and assets pledged in BNI.
b. The Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Paula Jaya with the Governor of East Kalimantan and the Mayor of Samarinda a co-defendant in a lawsuit submitted by PT.Nuansa Cipta Realtindo (NCR)with the case number No.304/pdt.G/2013/PN Jak.Tim dated 30 July 2013. NCR assess defedant committing unlawful because they are turned the project contract BSB to the Company dan friends, at the same time still relevant contract with NCR. At the date of 26 September 2013 mediation session conducte.The last position, mediation failed and Company written evidence submitted by 14 May 2014. On 8 January 2015 has been read out the verdict that rejected the plaintiff's claim to the whole .
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
49. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) 3. Kasus Hukum c. Perseroan dan PLN/PLTA Peusangan-NAD mendapatkan somasi dari warga Arul Kumer-NAD dengan nomor somasi No.8/Adv-OTP/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013. Warga meminta ganti rugi tanah, tanaman dan ternak sebesar kurang lebih Rp.4.764.000.000,- dengan menolak uang kompensasi sebesar Rp.25.000.000,-/warga. Perseroan sedang menunggu hasil permintaan pendapat hukum dari PLN, apakah PLN bisa memberikan ganti rugi. Dan hasil opini hukum dari Kejari Aceh : Untuk ganti rugi debu Perseroan sdh bayar 4 dari 7 KK, dengan nilai 70 juta dari 113 juta, sedangkan untuk longsor sedang diadakan pengukuran oleh pihak BPN/PU untk mengetahui luas area yang terkena longsor.
49.
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
3 .
Law Case
d. Perseroan menggugat Wong Jong Kheng dan tergugat lainnya dengan nomor perkara No.448/Pdt.G/2012/PN.BKS tertanggal 11 Nopember 2012 dalam gugatan perbuatan melawan hukum pembelian tanah seluas 34.120 m2, Pekayon Jaya, Bekasi. Sidang 1 tanggal 23 Januari 2013 ditunda karena tergugat tidak hadir, sidang 2 tanggal 20 Februari 2013 dengan agenda mediasi (tidak tercapai mediasi), dan sidang tanggal 13 Nopember 2013 dengan putusan: 1) Wong Jong Kheng harus membayar ganti rugi ke PP senilai Rp18,3 M, 2) Wong Jong Kheng harus membayar ke PP : PBB Rp291 juta, 3) Menolak tuntutan PP selainnya. Posisi terakhir PP menyatakan banding tanggal 26 Nopember 2013. Pada tanggal 24 November 2014 Perseroan menerima Relaas dan saat ini disiapkan kontra memori kasasi. 50. INFORMASI PENTING LAINNYA
c. The Company and PLN/PLTA Peusangan-NAD getting a subpoena from residents Arul Kumer-NAD with numbers No.8/Adv-OTP/III/2013 dated 11 March 2013. The residents asked for compensation of land, crops and livestock approximately Rp.4.764.000.000 by refusing to cash compensation of Rp.25.000.000 per resident. The Company is waiting for the results of the legal opinion request from the PLN, whether PLN may provide compensation. And the results of the legal opinion of Kejari Aceh: To redress dust sdh Company paid 4 of 7 families, with a value of 70 million out of 113 million, while for the landslide is being held by the BPN measurement / PU remedy to know the area affected by landslides. d. The Company sued Kheng Wong Jong and other defendants with the case number No.448/Pdt.G/2012/PN.BKS dated 11 November 2012 in a lawsuit against the law for the land area of 34.120 m2, Pekayon Jaya, Bekasi. Session 1 dated 23 January 2013 was postponed because the defendant is not present, the Session 2 dated 20 February 2013 with the mediation agenda (not reached mediation), and the hearing on 13 November 2013 with a decision: 1) Wong Jong Kheng had to pay compensation to PP worth Rp18, 3 M, 2) Wong Jong Kheng must pay to PP: PBB Rp291 million, 3) Reject PP demand in others. The final position of PP an appeal on 26 November 2013. On 24 November 2014 the Company received a Relaas and currently prepared counter cassation.
50.
OTHER IMPORTANT INFORMATION
Berita Acara RUPS-T PT PP (Persero) Tbk. No.24 yang dibuat oleh M.Nova Faisal, SH., M.Kn di Jakarta, tanggal 21 Mei 2015 memuat keputusan tentang :
The minutes of Shareholder General Meeting of PT PP (Persero) Tbk. No.24 were made by M.Nova Faisal, SH., M.Kn of Jakarta, dated 21 May 2015, approved the matters as follows :
1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor:022/SMR/LAI-PP/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014.
1. Approval of annual report for the year ended 31 December 2014 audited by Public Accountant Soejatna, Mulyana & Rekan, report Number :022/SMR/LAI-PP/II/2015 dated 20 February 2015, and Control Report of Board Of Commisioner.
187
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
50. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)
50.
OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor:022/SMR/LAI-PKBL-PP/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2014.
2. Approval and Legalization of Partnership and Environment Development Programs Report year ended 31 December 2013 audited by Public Accountant Soejatna, Mulyana & Rekan, report number:022/SMR/LAI-PKBL-PP/II/2015 dated 20 February 2015.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.
3. Appropriation of net profit of the Company for the year ended 31 December 2014.
4. Penetapan tantiem tahun 2014, gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015.
4. The management bonus for the year 2014, salaries and remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2015. 5. Appointment of public accountant for the audit of the Company's financial statements and partnership and community development programs report for the year 2015.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, PKBL tahun buku 2015.
51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
51.
EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD There are no significant events after the date of the financial position.
Tidak ada kejadian penting setelah tanggal posisi keuangan. 52. KONDISI EKONOMI
52.
Kegiatan Perusahaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa datang yang dapat berdampak pada ketidakstabilan nilai mata uang dan tingkat bunga, begitu juga dengan penurunan harga saham yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor lainnya yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kontrol perusahaan. Laporan keuangan ini mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan. 53. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
ECONOMIC CONDITION The Company's activities are affected by the future economic condition in Indonesia that could lead to unstable value of currency and interest rate, and decrease of economic growth. Economic Improvement and recovery depend on several factors such as monetary and fiscal policies of the goverment and other factors, which are beyond control of the Company. The financial statements encompass the effect of economic condition as long as it can be determined and estimated.
53.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Perusahaan memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen Risiko melalui pendekatan yang proaktif dan terencana.
The company perceives that risk is by nature an indivisible part of business operation. Realizing that business success is also determined on the effectivity of risk management, therefore we continually strive to improve our risk management capability through proactive and systematic approach.
Perusahaan telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah sebagai berikut:
The Company identified the main financial risk facing the Company are as follows:
188
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
53. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
53.
1. Risiko Kredit
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 1. Credit Risk
Keterlambatan pembayaran, tidak membayar sebagian atau seluruh hasil kerja proyek dari pemilik proyek akan dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja Perusahaan.
Late payment, do not pay part or all of the work of the project the project owner will be able to negatively affect the Company's working capital turnover.
Hal ini menyebabkan perubahan alokasi pendanaan pada beberapa proyek yang sedang dan akan berjalan serta keterbatasan arus kas operasional untuk kebutuhan pembelanjaan modal dalam jangka pendek.
This causes changes in the allocation of funding to some projects that are being and will run as well as the limitations of operating cash flow for capital expenditure needs in the short term.
Berikut ini adalah ikhtisar umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetap tidak mengalami penurunan nilai:
The following is the summary of financial assets not due or no impairment in value and over due and at the end of the reporting period remain no impairment in value:
30 Juni / June 2015 Belum Jatuh Tempo/ Tidak mengalami Penurunan Nilai / Not Due/ No Impairment in Value
Jatuh Tempo, Tetapi Tidak mengalami Penurunan Nilai / Over Due/No Impairment in Value
1,997,309,877,759
Kas dan Setara Kas
Jumlah / Total
-
1,997,309,877,759
Cash and Cash Equivalents
260,900,000,000
-
260,900,000,000
Short Term Investments
1,929,323,113,299
1,071,274,319,562
3,000,597,432,861
Trade Receivable
Piutang Retensi
923,871,823,503
-
923,871,823,503
Retention Receivable
Piutang Lain-lain
28,524,489,761
-
28,524,489,761
Other Receivables
Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha
31 Desember / December 2014 Belum Jatuh Tempo/ Tidak mengalami Penurunan Nilai / Not Due/ No Impairment in Value
Kas dan Setara Kas
Jatuh Tempo, Tetapi Tidak mengalami Penurunan Nilai / Over Due/No Impairment in Value
2,408,126,221,637
Jumlah / Total
-
2,408,126,221,637
Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek
202,500,000,000
-
202,500,000,000
Short Term Investments
Piutang Usaha
917,283,902,147
1,382,880,152,395
2,300,164,054,542
Trade Receivable
Piutang Retensi
807,265,432,035
-
807,265,432,035
Retention Receivable
Piutang Lain-lain
28,401,264,040
-
28,401,264,040
Other Receivables
189
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
53. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Sebagian besar kewajiban dalam mata uang Rupiah, karena itu Perusahaan tidak terekspos secara signifikan.
53.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
2 .
Foreign Exchange Risk
Perusahaan mulai menggunakan bahan baku impor serta mengerjakan dan akan terus mengembangkan proyek yang berlokasi di luar negeri, sehingga Perusahaan akan menanggung risiko perubahan nilai tukar valuta asing. 3. Risiko Tingkat Suku Bunga Perusahaan tidak terekspose secara signifikan terhadap risiko tingkat suku bunga pinjaman, namun demikian Perusahaan tetap melakukan monitoring secara ketat terhadap kemungkinan terjadinya perubahan suku bunga pinjaman. 4. Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya untuk suatu proyek, estimasi biaya mengacu kepada informasi dari pemasok dan juga proyek sejenis yang pernah ditangani.
The company began using imported raw materials as well as working on and will continue to develop projects that are located overseas, so the company will bear the risk of changes in foreign exchange. 3 .
Interest Rate Risk
4 .
The Price Increase Risk And Availability of Materials.
Hal ini tidak menjamin bahwa estimasi tersebut tepat. Risiko kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi peningkatan beban pokok penjualan yang jika tidak diimbangi efisiensi maka dapat berakibat secara negatif pada laba kotor Perusahaan. 5. Risiko Likuiditas
The Company is not significantly exposed to interest rate risks of loans, the Company nevertheless remained closely monitoring the possibility of changes in interest rates.
In the Budget Plan for the project, estimated costs refer to the information from suppliers as well as similar projects ever handled. This does not guarantee that the estimate is correct. The risk of raw material price increases will affect the increase in cost of goods sold which if not offset the efficiency it could result in a negative way on the Company's gross profit.
5 .
Risiko likuiditas merupakan risiko Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.
Most of the liabilities denominated in yen, so the Company is not exposed significantly.
Liquidity Risk Liquidity risk is the risk when the Company unable to meet liabilities as the due falls.
Perusahaan memonitor secara ketat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.
The company closely monitors cash inflows and outflows to ensure the availability of funds to meet the needs of a liability payments are due.
Berikut ini adalah ikhtisar umur liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:
The following is aging summary of financial liabilities based on undiscounted contractual payments:
190
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 53. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 53.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
30 Juni / June 2015 <= 1 tahun / year Utang Bank Jangka Pendek Utang Non Bank Utang Usaha Surat Berharga Jangka Menengah
> 1 tahun / year
Jumlah / Total
1,528,782,853,525
-
1,528,782,853,525
Short Term Bank Loans
885,959,609,643
-
885,959,609,643
5,032,384,797,036
87,006,852,551
5,128,307,023,197
Non Bank Loans Trade Payables
200,000,000,000
330,000,000,000
530,000,000,000
Uang Muka Pemberi Kerja
Medium Term Note Advance from Project
746,336,353,186
963,755,210,675
1,710,091,563,861
Owners and Consumers
Utang Sewa Guna Usaha
18,928,573,898
36,293,027,718
55,221,601,616
Leasing Payable
Utang Jangka Pendek Lainnya
23,891,017,404
-
23,891,017,404
Other Short Term Liabilities
3,854,545,454
459,665,102,240
463,519,647,694
Long Term Liabilities
998,356,920,736
998,356,920,736
Bonds Payable Principle
38,510,563,805
38,510,563,805
Other Long Term Liabilities
dan Konsumen
Utang Jangka Panjang
-
Utang Obligasi
-
Utang Jangka Panjang Lainnya
31 Desember / December 2014 <= 1 tahun / year
> 1 tahun / year
Jumlah / Total
Utang Bank Jangka Pendek
891,867,808,044
-
891,867,808,044
Short Term Bank Loans
Utang Non Bank Utang Usaha
674,830,453,584
-
674,830,453,584
6,934,625,735,146
87,006,852,551
7,021,632,587,697
Non Bank Loans Trade Payables
-
330,000,000,000
330,000,000,000
Medium Term Note
622,848,893,032
830,416,264,838
1,453,265,157,870
Owners and Consumers
Utang Sewa Guna Usaha
15,228,989,589
50,398,875,372
65,627,864,961
Leasing Payable
Utang Jangka Pendek Lainnya
22,733,559,982
-
22,733,559,982
Other Short Term Liabilities
Utang Jangka Panjang
10,218,181,818
426,665,325,116
436,883,506,934
Long Term Liabilities
698,318,179,052
698,318,179,052
Bonds Payable Principle
47,299,318,031
47,299,318,031
Other Long Term Liabilities
Surat Berharga Jangka Menengah
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen
Utang Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya
Advance from Project
-
191
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
54. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI AKUN
54.
RESTATED AND RECLASSIFICATION OF ACCOUNT
Penyajian Kembali Laporan Keuangan
Restatemen of Financial Statements
Sehubungan dengan penerapan PSAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, maka perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berkhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) secara retrospektif.
In connection with the adoption of the new IAS effective from 1 January 2015, the Company has restated its consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 and 2013 by applying PSAK 24 (Revised 2013) retrospectively.
Berikut adalah beberapa akun laporan posisi keuangan konsolidasian sebelum dan setelah disajikan kembali:
The following is certain account of consolidated statements of financial position before and after restatement: 31 Desember 2014 / December 2014 Sebelum Disajikan Kembali Setelah Disajikan Kembali Before Restated After Restated
Aset Program Imbalan Kerja Beban Yang Masih Harus Dibayar Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Pengukuran Kembali Program Pensiun Imbalan Pasti Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya
32,710,114,765 310,449,174,817
318,247,198,917
-
(40,885,673,955)
531,950,800,962
532,328,336,052
Assets of Employment Benefits Accrued Expenses Equity attributable to: Owners of the Company Remeasurement Employee Benefit Pension Program Retained Earnings Unappropriated
31 Desember 2013 / December 2013 Sebelum Disajikan Kembali Setelah Disajikan Kembali Before Restated After Restated Aset Program Imbalan Kerja Liabilitas Program Imbalan Kerja Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Pengukuran Kembali Progrm Pensiun Imbalan Pasti
22,843,756,287 -
13,277,684,361
-
(36,121,440,648)
Assets of Employment Benefits Liabilities of Employment Benefits Equity attributable to: Owners of the Company Remeasurement Employee Benefit Pension Program
Reklasifikasi
Reclassification
Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2015. Rincian akun-akun yang direklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
Certain accounts in the consolidated financial statements for 2014 have been reclasssified to conform with the consolidated financial statement's presentation in 2015. Details of the reclassified accounts are as follows:
192
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 Serta 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 June 2015 and 31 December 2014 and 1 January 2014 / 31 December 2013 And For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
54. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)
54.
Reklasifikasi (lanjutan)
RESTATED AND RECLASSIFICATION OF ACCOUNT (continued) Reclassification (continued)
31 Desember 2014 / December 2014 Sebelum Reklasifikasi Setelah Reklasifikasi Before Reclassification After Reclassification Persediaan Tanah Akan Dikembangkan Properti Investasi Aset Tetap Aset Tidak Berwujud
2,570,345,608,332 104,523,442,095 219,895,629,055 493,575,829,412 -
2,502,496,930,309 172,372,120,118 2,875,843,950 709,713,843,323 881,771,194
Inventories Land for Development Investment Property Fixed Assets Intangible Assets
Jumlah
3,388,340,508,894
3,388,340,508,894
Total
30 Juni 2014 / June 2014 Sebelum Reklasifikasi Setelah Reklasifikasi Before Reclassification After Reclassification Beban Pokok Penjualan Penyusutan Beban Pendanaan/ Bunga
4,065,860,026,038 21,194,989,948 59,796,842,736
4,080,441,684,145 2,831,331,841 63,578,842,736
Cost of Goods Sold Depreciation Funding/ Interest Expenses
Jumlah
4,146,851,858,722
4,146,851,858,722
Total
31 Desember 2013 / December 2013 Sebelum Reklasifikasi Setelah Reklasifikasi Before Reclassification After Reclassification Persediaan Tanah Akan Dikembangkan Properti Investasi Aset Tetap
1,672,895,931,777 104,523,442,095 235,053,215,300 141,882,278,136
1,605,047,253,754 172,372,120,118 7,295,014,236 369,640,479,200
Inventories Land for Development Investment Property Fixed Assets
Jumlah
2,154,354,867,308
2,154,354,867,308
Total
55. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN
55.
Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan pada tanggal 19 Agustus 2015. 56. INFORMASI TAMBAHAN
RESPONSIBILITY OF THE MANAGEMENT The Management is responsible for preparing the financial statements which was completed on 19 August 2015.
56.
Informasi keuangan PT PP (Persero), Tbk (induk perusahaan saja) menyajikan investasi Perseroan pada entitas anak berdasarkan metode biaya, dan bukan menggunakan metode ekuitas atau metode konsolidasi.
193
ADDITIONAL INFORMATION Financial information PT PP (Persero), Tbk (parent company only) presents the Company's investment in subsidiaries under the cost method, and not using the equity method or consolidation method.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 SERTA 1 JANUARI 2014 / 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha (dikurangi penurunan nilai wajar piutang usaha sebesar Rp142.763.345.101; Rp127.723.283.827 dan Rp156.518.524.075 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014 AND 1 JANUARY 2014 / 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 30 Juni /
31 Desember /
30 June 2015
December 2014 *)
1,207,510,655,331 62,700,000,000
1,553,100,123,497 313,644,067,348
1 Januari 2014 31 Desember 2013 / 1 January 2014 31 December 2013 /
ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Short-Term Investments Account Receivables
1,993,501,995,752 62,700,000,000
2,058,576,317,083 62,700,000,000
1,431,303,901,655 360,799,315,376
(net of impairment of account receivable amounting of IDR142,763,345,101; IDR127,723,283,827 and IDR156,518,524,075 each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively) 1,033,224,440,741 Third Parties 439,065,483,033 Related Parties
Piutang Retensi
Retention Receivables
(dikurangi penurunan nilai wajar piutang retensi sebesar Rp45.701.851.573; Rp39.707.981.033 dan RP43.791.312.774 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
DESCRIPTIONS
(net of impairment of retention receivable amounting of IDR45,701,851,573; IDR39,707,981,033 and IDR43,791,312,774 each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively) 622,539,429,988 265,574,504,033
515,536,034,514 259,170,578,580
303,355,458,867 137,610,288,395
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Third Parties Related Parties Gross Receivables from Project Owners
(dikurangi penurunan nilai wajar tagihan bruto sebesar Rp149.362.079.931; Rp142.477.931.358 dan Rp57.965.919.826 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013)
(net of impairment of gross receivable amounting of IDR149,362,079,931; IDR57,965,919,826 and IDR57,965,919,826 each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013 respectively)
Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
2,330,643,439,036 1,604,556,701,240
3,052,546,754,030 1,020,231,683,868
2,010,943,310,699 2,176,748,825,100
Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
26,576,119,163 960,165,987
25,779,802,573 1,561,133,567
26,196,581,483 1,415,298,555
Other Receivables Third Parties Related Parties
1,166,645,331,606 156,073,913,556 326,319,031,010 317,864,841,668 356,969,614,582 17,381,320,553
950,534,503,136 156,073,913,556 112,102,800,500 456,601,556,290 232,694,103,716 12,134,362,889
832,967,869,037 159,673,913,556 99,104,847,224 560,431,080,749 173,760,868,841 1,826,199,962
Inventories Advance Payments of Joint Venture Advances Prepaid Taxes Prepaid Expenses Guarantees
10,329,059,258,598
10,643,272,440,002
10,077,600,783,326
Total Current Assets
787,024,728 403,599,100,638 1,057,872,360,521 123,893,344,309 62,418,050,000
787,024,728 451,013,564,089 1,057,872,360,521 123,893,344,309 62,418,050,000
787,024,728 373,813,839,080 996,483,187,598 70,218,545,578 37,918,050,000
2,842,531,212
2,875,843,950
7,295,014,236
Investment in Associated Company Long Term Investment Others Investment Property (net of accumulated depreciation of IDR22,656,786,928; IDR22,623,474,190 and IDR22,487,121,.604 each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively)
Persediaan Uang Muka Ventura Bersama Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka Jaminan Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang Lain-lain Piutang Kepada Entitas Anak Investasi Pada Entitas Anak Investasi Pada Entitas Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Properti Investasi (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp22.656.786.928; Rp22.623.474.190 dan Rp22.487.121.604 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013) Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp65.097.771.324; Rp64.367.252.994 dan Rp65.670.452.201 masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013) Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
Third Parties Related Parties
NON CURRENT ASSETS Other Receivables Receivables to Subsidiary
80,839,355,534
76,544,631,685
74,835,819,533
Fixed Assets (net of accumulated depreciation of IDR65,097,771,324; IDR64,367,252,994 and IDR65,670,452,201 each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013, respectively)
1,732,251,766,942
1,775,404,819,282
1,561,351,480,753
Total Non Current Assets
12,061,311,025,540
12,418,677,259,284
11,638,952,264,079
TOTAL ASSETS
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 SERTA 1 JANUARI 2014 / 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank - Jangka Pendek Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 JUNE 2015 AND 31 DECEMBER 2014 AND 1 JANUARY 2014 / 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 30 Juni /
31 Desember /
30 June 2015
December 2014 *)
1 Januari 2014 31 Desember 2013 / 1 January 2014 31 December 2013 /
DESCRIPTIONS
1,371,314,187,055
49,999,985,000 717,924,580,551
25,000,000,000 764,377,213,048
CURRENT LIABILITIES Short Term Bank Loans Third Parties Related Parties
859,300,000,000
507,000,000,000
100,000,000,000
Non Bank Loans
3,952,974,049,638 118,830,635,397
5,935,953,774,403 71,522,301,911
5,743,747,916,175 46,210,320,446
Trade Payables Third Parties Related Parties
44,877,973,219 171,047,813,734 5,304,212,001 218,403,365,840
28,965,152,610 181,463,286,002 6,746,377,601 236,765,763,877
49,141,873,595 173,691,023,356 1,359,921,796 187,007,973,549
Taxes Payable Final Income Tax Liabilities Unearned Revenue Accrued Expenses
200,000,000,000
-
530,000,000,000
Current Portion of Long Term Liabilities Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers
644,651,175,965 11,239,037,892 -
555,147,850,025 9,984,302,117 72,391,184,445
490,016,787,670 15,892,515,861 56,399,111,470
Other Short Term Liabilities Subsidiaries Short Term Liabilities
7,597,942,450,741
8,373,864,558,542
8,182,844,656,966
Total Current Liabilities
1,728,274,940
-
13,277,684,361
NON CURRENT LIABILITIES Liabilities of Employment Benefits
300,000,000,000
300,000,000,000
-
966,976,763,947 998,356,920,736 38,510,563,805
832,721,775,038 698,318,179,052 47,299,318,031
804,372,884,519 697,800,695,683 15,945,934,349
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
2,305,572,523,428
1,878,339,272,121
1,531,397,198,912
Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas
9,903,514,974,169
10,252,203,830,663
9,714,241,855,878
Total Liabilities
Utang Non Bank Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Utang Pajak Liabilitas Pajak Penghasilan Final Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kepada Entitas Anak Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Program Imbalan Kerja Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya
EKUITAS
Equity attributable to: Owners of the Company Share Capital-par value IDR100 per share as at 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013
Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham
Authorized Capital-15,000,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor 4.842.436.500 saham masing-masing per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013
484,243,650,000
484,243,650,000
484,243,650,000
Tambahan Modal Disetor
462,018,090,364
462,018,090,364
462,356,846,439
Pengukuran Kembali Progrm Pensiun Imbalan Pasti Saldo Laba : Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah
(51,285,116,005)
(40,885,673,955)
(36,121,440,648)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Bond Payable Other Long Term Liabilities
SHAREHOLDERS EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per 30 Juni 2015; 31 Desember 2014 dan 2013
Jumlah Ekuitas
Long-Term Liabilities Net of Current Portion Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers
Issued and Paid Up Capital 4,842,436,500 shares each as of 30 June 2015; 31 December 2014 and 2013 Additional Paid-in Capital
1,187,559,005,511 75,260,421,501 1,262,819,427,012
894,915,719,066 366,181,643,146 1,261,097,362,212
616,512,574,598 397,718,777,812 1,014,231,352,410
Remeasurement Employee Benefit Pension Program Retained Earnings : Appropriated Unappropriated Total
2,157,796,051,371
2,166,473,428,621
1,924,710,408,201
Total Shareholders Equity
12,061,311,025,540
12,418,677,259,284
11,638,952,264,079
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PARENT COMPANY ONLY Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income For 6 (Six) Months Ended 30 June 2015 and 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
URAIAN
30 Juni / June 2015
Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan
4,168,059,327,444 (3,772,710,483,066)
4,195,331,170,689 (3,772,251,921,520)
Operating Revenues Cost of Goods Sold
Laba Kotor
395,348,844,378
423,079,249,169
Gross Profit
Beban Usaha Pegawai Umum Penyusutan Pemasaran
115,518,022,981 29,942,144,446 763,831,068 1,682,672,153
86,178,283,504 24,036,725,229 782,582,166 1,348,798,072
Operating Expenses Employees General Depreciation Marketing
147,906,670,648
112,346,388,971
Laba Usaha
247,442,173,730
310,732,860,198
Pendapatan (Beban) Lain-lain: Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Beban Penurunan Nilai Piutang Beban Pendanaan / Bunga Bagian Laba Ventura Bersama Bagian Laba Entitas Asosiasi
54,444,255,144 (24,336,140,014) (27,918,080,387) (62,011,989,864) 9,487,035,854 -
13,018,768,695 (25,130,854,210) (24,369,972,596) (54,419,703,702) 14,875,498,193 583,600,228
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
197,107,254,463
235,290,196,806
Profit Before Income Tax
Taksiran Pajak Penghasilan Pajak Final
(122,224,368,052)
(124,987,892,473)
Estimation Income Tax Final Income Tax
74,882,886,411
110,302,304,333
Jumlah Beban Usaha
Laba Tahun Berjalan dari Operasi Yang Dilanjutkan
30 Juni / June 2014
DESCRIPTIONS
Operating Income Others Income (Expenses) Other Income Other Expenses Impairment Funding / Interest Expenses Profit From Joint Venture Income From Associated Company
Current Profit of Continued Operations
Penghasilan Komprehensif Lain Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba (Rugi) Pengukuran Kembali Progrm Pensiun Imbalan Pasti
Total Operating Expenses
Other Comprehensive Income Post That Will Not Be Reclassified to Income (Loss ) Remeasurement Employee Benefit Pension Program
(10,399,442,050) (10,399,442,050)
2,239,867,931 2,239,867,931
-
-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan
(10,399,442,050)
2,239,867,931
Total Current Comprehensive Income
Jumlah Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan
64,483,444,361
112,542,172,264
Total Income (Loss ) and Other Current Comprehensive Income
15
23
Earning Per Share Authorized Capital (IDR)
Pos Yang Akan Direklasifikasi ke Laba (Rugi)
Laba per Saham Dasar (dalam rupiah) :
Post That Will Be Reclassified to Income (Loss )
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER'S EQUITY FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2015 AND 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Tambahan Modal Disetor /
Modal Saham /
Uraian
Addition Paid Share Capital
Saldo 1 Januari 2014
Pengukuran Kembali Progrm Pensiun Imbalan Pasti /
Remeasurement Employee Benefit Pension Program
in Capital
484,243,650,000
462,356,846,439
(36,121,440,648)
Dividen
-
-
-
Cadangan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Laba Bersih Komprehensif Periode Jan - Jun 2014
-
-
-
Laba Ditahan / Retained Earnings Ditentukan Penggunaanya / Appropriated
Belum Ditentukan
Cadangan untuk
Cadangan
Penggunaannya /
Pengembangan
Bertujuan /
Unappropriated
Perseroan /
Appropriated
Company Development
Reserve
Total Ekuitas/ Total Equity
Descriptions
566,371,415,093
50,141,159,505
397,718,777,812
1,924,710,408,201
Balance as of 1 January 2014
-
(119,315,633,344)
(119,315,633,344)
Dividend
-
258,517,205,578
19,885,938,891
(278,403,144,468)
-
(338,756,075)
-
-
-
-
(338,756,075)
Reserve Difference in value of restructuring transaction among entities under common control
-
-
2,239,867,931
-
-
110,302,304,333
112,542,172,264
Comprehensive Income for Period Jan - Jun 2014
484,243,650,000
462,018,090,364
(33,881,572,717)
824,888,620,671
70,027,098,396
110,302,304,333
1,917,598,191,046
Balance as of 30 June 2014
Laba Bersih Komprehensif Periode Jul - Des 2014
-
-
(7,004,101,238)
-
-
255,879,338,813
Saldo 31 Desember 2014
484,243,650,000
462,018,090,364
(40,885,673,955)
824,888,620,671
70,027,098,396
366,181,643,146
248,875,237,575 2,166,473,428,621-
Balance as of 31 December 2014
Dividen
-
-
-
-
(73,160,821,611)
(73,160,821,611)
Dividend
Cadangan Laba Bersih Komprehensif Periode Jan - Jun 2015
-
-
-
274,353,081,042
18,290,205,403
(292,643,286,445)
-
-
-
(10,399,442,050)
-
-
74,882,886,411
64,483,444,361
Reserve Comprehensive Income for Period Jan - Jun 2015
484,243,650,000
462,018,090,364
(51,285,116,005)
1,099,241,701,713
88,317,303,799
75,260,421,501
2,157,796,051,371
Balance as of 30 June 2015
Saldo 30 Juni 2014
Saldo 30 Juni 2015
Comprehensive Income for Period Jul - Dec 2014
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF CASH FLOWS FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2015 AND 2014 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 30 Juni / June 2015
30 Juni / June 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas Kepada : Pemasok dan Subkontraktor Direksi Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) Operasi
4,591,768,711,906
3,828,820,362,872
(6,448,894,888,895) 3,663,000,000 (166,620,032,106) (2,020,083,209,095)
(5,158,347,129,462) (3,024,600,000) (103,617,634,756) (1,436,169,001,346)
Pembayaran Pajak-pajak Penerimaan Pajak (Restitusi) Pembayaran Bunga Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
(347,859,204,198) 302,003,633,090 (82,246,573,783) (2,148,185,353,986)
(207,368,647,027) (70,685,609,775) (1,714,223,258,148)
(5,246,957,664) 11,430,877,488 -
(4,088,019,652) 10,774,832,313 (13,083,600,228)
(3,530,892,781) 2,653,027,043
1,898,310,006 2,205,256,916 (2,293,220,645)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (Pembayaran) Investasi Jangka Pendek Penerimaan Bunga (Penambahan) Investasi Pada Entitas Asosiasi Penambahan Aset: Properti Investasi Aset Tetap Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penerimaan Obligasi Pembayaran Biaya Emisi Obligasi Penerimaan Utang Bank Pembayaran Utang Bank Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah Pembayaran Surat Berharga Jangka Menengah Penerimaan Utang Non Bank Pembayaran Utang Non Bank Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
DESCRIPTIONS CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Receipts from Customers Payments to : Supplier and Subcontractors Directors Employees and Third Party Cash provided by (used in) Operating Activities Taxes Payment Taxes Received (Restitution) Payments of Interest Expense Net Cash provided by (used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (Payment) of Short - Term Investments Receipts of Clearing Account Interest Addition of Investment in Associated Company Addition in Assets Investment Property Fixed Assets Net Cash provided by (used in) Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payment of Dividend, Partnership & Environment Development Program Bond Receipt Payment of Issuance of Bonds Receipt of Bank Loans Payment of Bank Loans Additional of Medium Term Notes Payment of Medium Term Notes Receipt of Non Bank Loans Payment of Non Bank Loans Net Cash provided by (used in) Financing Activities
(106,390,160,192) 300,000,000,000 (240,000,000) 2,469,314,187,055 (1,865,924,565,551) 200,000,000,000 859,300,000,000 (507,000,000,000)
(126,203,302,161) 2,098,862,408,455 (1,639,377,213,048) (100,000,000,000) 75,000,000,000 346,000,000,000 (100,000,000,000)
1,349,059,461,312
554,281,893,246
(796,472,865,631)
(1,162,234,585,547)
10,481,525,210
(171,102,419)
EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CURRENCIES
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN
1,993,501,995,752
2,058,576,317,083
CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR
1,207,510,655,331
896,170,629,117
CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS LABA (RUGI) SELISIH KURS
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)