Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma

Cím neve

1.

Polgármesteri Hivatal

1.1.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: Tervezések Ingatlanok vásárlása létesítése Gépek berendezések és felszerelések Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Járm vek Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1.

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2.

Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3.

Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

4.

FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van)

1.1. sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK El irányzat 2010.12.31. 2010. évi eredeti módosított

k. szla. Jogcím I. 1. M ködési bevételek 91 91 91 91 91

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság Intézmények m ködési bevételek össesen:

I.

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2.4. Egyéb sajátos bevétel

92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 9441

1.2 Központosított és központi el irányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés

140 099 168 397 25 300 15 470 25 963 375 229

141 630 209 201 27 450 17 079 30 270 425 630

480 000 2 100 000 2 580 000

481 761 0 2 101 682 2 583 443

380 000 553 297 -97 875 170 835 592

380 000 553 297 -84 220 170 849 247

35 000

37 974

1 850 7 000 43 850

1 850 7 000 46 824

15 759 15 759 3 475 201

15 409 15 409 3 494 923

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

0

120 218

12 600 281 735 0 75 180 254 369 769

12 600 281 735 46 840 72 973 254 1 080 415 482

0 0 1 504 691

0 0 1 678 878

Vis maior támogatás Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

3

2. sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez



k. szla.

El irányzat 2010.12.31. 2010. évi eredeti módosított

Jogcím

III.

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen:

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen: gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

188 915 0 188 915

188 915 596 189 511

6 500 6 500

6 500 6 500

400 0 400 195 815

400 0 400 196 411

0

0

74 415 54 680 0 103 213

109 415 56 240 7 251 176 975

177 628

293 641

5 100 4 000 9 100

5 100 4 379 9 479

0

0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Tervezett kiadások

5 737 664 8 444 800

6 098 962 9 363 843

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa

-2 707 136

-3 264 881

1 035 136 0

1 540 043 111 972

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után

1 672 000

1 724 838

8 444 800

9 363 843

0

0

4




k. szla.


Jogcím KIADÁSOK

1 1. 2. 3. 4. 5.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7. 8. 9.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

2

4 424 863 2 140 198 548 630 1 736 035

Intézmény fiananszírozás M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5

4 927 814 2 402 841 606 813 1 907 745

10 415

3 351 036

3 892 028

3 081 984

3 137 397 12 877

29 828

235 866

239 224

505 888

332 060

459 786

2 213 850

2 374 213

111 783

118 494

86 477 133 800

151 413 189 879

268 841 10 000 258 841

19 115 673 18 442

68 000 4 000 64 000

65 100 1 100 64 000

8 444 800

9 363 843

8 444 800

9 363 843



ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

El irányzat Hiv. szám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

2010.12.31. módosított

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. Helyiség bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

8 200 220

10 862 753

70 1 900 10 390

0 1 504 13 119 422

65

30

30 386

30 625

95 4 500 7 580 5 900

170 3 224 26 855 1 134 7 846

6 300 8 590 900 20 625

6 300 15 401 1 500 20 625

114 468

0 122 991

31 646 0 1 700 0 232 755

29 474 0 5 873 31 272 501

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

6 200 45 128 0 51 328

18 282 50 991 149 0 69 422

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

0 50 720 0 50 720

48 604 16 543 0 65 147

30 000

320 0 4 416 0 705

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. 1. 2. 3. 4. 5.

6

36 0

30 036

5 441 3.sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


375 229

425 630

480 000

481 761 0

2 100 000 2 580 000

2 101 682 2 583 443

35 000

37 974

553 297 -97 875 380 000 170 835 592

553 297 -84 220 380 000 170 849 247

7 000 1 850 8 850

7 000 1 850 8 850

15 759 15 759

15 409 15 409

3 475 201

3 494 923

6 500

6 500

6 500

6 500

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

0 0

0 91 346

0 0

8 953 0

0 0 12 600 281 735

19 919 0 12 600 281 735

0 254 75 180

46 840 254 72 973 1 080

1 504 691

1 678 878

0

0

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - M vészetoktatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 7

3.sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN


4 986 392

5 180 301

188 915

181 944 6 971

0 188 915

96 500 189 511

400

400

400

400

189 315

189 911

2 213 850

2 374 213

2 998

29 163

54 680

2 213 56 240

7 937 8 800

8 022 13 777

74 415

109 415

0

940 3 992

0

2 319

0

7 251

0 0

0 0

0

0

5 800

400 39 084

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. Bevétel 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8

97 413

103 213

2 391 478

137 491 97 413 40 078 176 975

2 667 854 3.sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2010. évi eredeti


V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

5 100 4 000 9 100

5 100 4 379 9 479

9 100

9 479

7 951 514 5 737 664 8 444 800 -2 707 136

8 473 175 6 098 962 9 363 843 -3 264 881

1 035 136 42 863

1 540 043 365 188

945 241 30 000

1 127 823 30 000

17 032

17 032

1 672 000 8 444 800 0

1 724 838 9 363 843 0

V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után:

9



POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2010. évi eredeti

Bevételi jogcím


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen 10

8 200 220

10 862 753

70 1 900 10 390

1 504 13 119

65

30

900

744

95 4 500 3 000 5 900

170 3 224 2 815 1 134 5 907

6 300 2 630 900 20 625

6 300 2 516 1 500 20 625

600

600

1 700

1 626 27 47 218

47 215 2 458

10 561 5 006 24

2 458

15 591

50 000

48 146 15 630

50 000

63 776






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 3. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


30 000

320

36

901

0

705

30 036 140 099

1 926 141 630

480 000

481 761

2 100 000 2 580 000

2 101 682 2 583 443

35 000

37 974

553 297 -97 875 380 000 170 835 592

553 297 -84 220 380 000 170 849 247

7 000 1 850 8 850

7 000 1 850 8 850

15 759 15 759

15 409 15 409

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen


SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek

11






Bevételi jogcím

II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen

2010. évi eredeti 3 475 201

2010.12.31. módosított 3 494 923

6 500

6 500

6 500

6 500

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

91 346 8 953

19 919 12 600 281 735

12 600 281 735

254 75 180

46 840 254 72 973 1 080

1 504 691

1 678 878

4 986 392

5 180 301

188 915

181 944 6 971

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

12

96 188 915

189 011






1. 2. 3. 4. III/2.

Bevételi jogcím Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2010. évi eredeti


400

400

400

400

189 315

189 411

2 998

28 634

IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) Támogatásérték m k. bevétel (Kisebbségi Önk. Finansz. 2. 209,5 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

2 213

7937

8022

8 800

13 777

19 735

52 646 940 3 992

0

4 932

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1. árvízkárosultak megsegítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)

400

5 800

39 084

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 97 413 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 137 491 -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása 97 413 -Bucka csatorna projekt támogatása 40 078 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 103 213 176 975melléklet 3.1. sz. 13 a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN


122 948

234 553

5 100 4 000 9 100

5 100 4 379 9 479

9 100

9 479

5 447 854 8 154 990 -2 707 136

5 755 374 8 908 283 -3 067 972

1 035 136 42 863

1 428 071 287 904

945 241

1 093 135

30 000

30 000

17 032

17 032

1 672 000

1 724 838

8 154 990

8 908 283

0

0


V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI 1.236.318 eFT, Bölcsi: 174.000 VI./2. eFt Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után

14



EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2010. évi eredeti


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

2

4 580

23 295

1 692

5 293

99 859

109 880

27 579

28 529 1 515

133 710

168 514

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

3 000 31 387

3 000 34 856

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

34 387

37 856

300

350

300

350

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

15

2 481

0 168 397

2 481 209 201 3.2. sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2010. évi eredeti


II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen



1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

16






Bevételi jogcím

2010. évi eredeti


III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


0

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

0

1 523 354

1 650 455

54 319

55 879

54 319

55 879

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

0

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17

1 577 673

1 706 334






Bevételi jogcím

2010. évi eredeti


V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

18

0

0

1 746 070

1 915 535

222 716 1 746 070 0

332 450 1 982 905 -67 370 67 370 44 496 22 874

1 746 070

1 982 905



Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

El irányzat 2010.12.31. módosított


745 831

3 324

14 009

12 511

4 067

945

18 076

150 4 18 510


3 200 3 924

4 721 3 524


7 124

8 245

100

120

100

120

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 19

575

25 300

575 27 450



Hiv. szám

1. 2. 3. II/1.


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím






1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


20



Hiv. szám

1. 2. 3. 4. III/2.


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím




III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

271 775

282 630

20 361

361

361

381

272 136

283 011

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

21



Hiv. szám


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím



V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

297 436 25 661

310 461 42 955

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú

297 436 0

325 585 -15 124

VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

297 436

22

15 124 15 124

325 585



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2010. évi eredeti

Bevételi jogcím



10 050

10 050

1 108

2 720

2 720

12 770

13 878


2 500

2 542


2 500

2 542

200

200

200

200

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

23

459

15 470

459 17 079






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím






1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


24






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

130 842

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

144 091

201

201

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

130 842

144 292


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

25






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

146 312 15 470

161 371 21 871

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

146 312 0

165 962 -4 591

26

4 591 4 591

146 312

165 962



Hiv. szám

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

420

19 436

19 831

1 548

1 548

2 582 20 984

24 381


4 859

5 063 125


4 859

5 188

120

458 243

120

701

25 963

30 270

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2.

27



Hiv. szám




Bevételi jogcím





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS

28



Hiv. szám




Bevételi jogcím

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


500 500

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen

500

287 879

297 037

308

308

2 319

2 319

évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

29



Hiv. szám




Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

287 879

299 664

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSZESEN BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

30

0

313 842 25 963

330 434 58 284

313 842 0

355 321 -24 887 24 887 13 073 11 814

313 842

355 321



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2 140 198 2 402 841 548 630 606 813 1 736 035 1 907 745 133 800 189 879 86 477 151 413

Polgármesteri Hivatal El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 673 841 808 360 170 674 204 450 1 077 688 1 143 778 133 800 189 879 86 477 151 413

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

111 783 0 183 753 0

118 494 10 415 7 615 0

111 783 0 183 753 0

118 494 10 415 7 615 0

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

4 940 676 0 4 000 3 081 984 239 224

5 395 215 0 1 100 3 137 397 505 888

2 438 016 4 000 3 080 984 239 224

2 634 404 0 1 100 3 079 980 494 343

0 29 828 64 000 85 088

12 877 235 866 64 000 11 500

0 29 828 64 000 85 088

12 877 235 866 64 000 11 500

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

3 504 124 8 444 800

3 968 628 9 363 843

3 503 124 5 941 140

3 899 666 6 534 070

31

adatok eFt-ban

EGOMIR El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 1 022 614 1 119 439 264 768 278 344 458 688 541 586

1 746 070

1 939 369

35 772 7 764

0 1 746 070

43 536 1 982 905



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 183 064 193 333 47 683 52 761 66 689 75 511

Városi Könyvtár

adatok eFt-ban

Városi T zoltóság

El irányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított eredeti módosított 45 712 49 748 214 967 231 961 12 580 14 094 52 925 57 164 88 020 97 158 44 950 49 712

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

297 436


0 297 436

321 605

146 312

161 000

312 842

338 837

1 228 2 752

0

4 962 0

1 000

15 455 1 029

3 980 325 585

0 146 312

4 962 165 962

1 000 313 842

16 484 355 321

32



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás


adatok eFt-ban


EGOMIR



375 229

425 630

140 099

141 630

3 475 201

3 494 923

3 475 201

3 494 923

1 504 691 74 415 5 100 42 863 0

1 678 878 109 415 5 100 365 188 0

1 504 691 19 735 5 100 42 863 0

1 678 878 52 646 5 100 287 904 0

5 477 499

6 079 134

5 187 689

5 661 081

195 815 0 0 103 213

196 411 0 7 251 176 975

195 815 0 0 103 213

195 911 0 4 932 176 975

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 174 855 3 284 709

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 140 167 3 247 202

0

22 874 22 874

8 444 800

9 363 843

8 154 990

8 908 283

222 716

332 450

0

0

33

168 397

209 201

54 319

55 879

0 0

44 496 0

222 716

309 576 0

0



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK JOGCÍME

adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola

Városi Könyvtár





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 300

27 450

15 470

17 079

361

381

0

201

308

4 591

13 073

ködési bevételek összesen:

25 661

15 124 42 955

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

15 470

21 871

25 963

25 963

30 270

43 651 500

0

0

0 0

25 661

42 955

2 319

0

0 0

0

11 814 14 633

15 470

21 871

25 963

58 284

Hiányzó forrás

34



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2 137 876 2 399 595 548 003 605 970 1 731 134 1 899 281 133 800 189 879 86 357 151 193


109 355 0 183 753 0

115 679 10 415 7 615 0

109 355 0 183 753 0

115 679 10 415 7 615 0

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

4 930 278 0 4 000 3 081 984 239 224

5 379 627 0 1 100 3 137 397 505 888

2 427 618 4 000 3 080 984 239 224

2 618 816 0 1 100 3 079 980 494 343

0 29 828

12 877 235 866

0 29 828

12 877 235 866

64 000 85 088

64 000 11 500

64 000 85 088

64 000 11 500

3 504 124 8 434 402

3 968 628 9 348 255

3 503 124 5 930 742

3 899 666 6 518 482


35

EGOMIR

El irányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított eredeti módosított 671 519 805 114 1 022 614 1 119 439 170 047 203 607 264 768 278 344 1 072 787 1 135 314 458 688 541 586 133 800 189 879 86 357 151 193


Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

adatok eFt-ban

1 746 070

1 939 369

35 772 7 764

0 1 746 070

43 536 1 982 905



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME



Városi Könyvtár

adatok eFt-ban


El irányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított eredeti módosított 45 712 49 748 214 967 231 961 12 580 14 094 52 925 57 164 88 020 97 158 44 950 49 712

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

297 436

321 605

146 312

161 000

312 842

338 837

1 228 2 752

0

4 962 0

1 000

15 455 1 029

3 980 325 585

0 146 312

4 962 165 962

1 000 313 842

16 484 355 321

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

0 297 436

36



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás


adatok eFt-ban


EGOMIR


El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 168 397

209 201

54 319

55 879

0 0

44 496 0

222 716

309 576

375 229

424 763

140 099

140 763

3 475 201

3 494 923

3 475 201

3 494 923

1 504 691 -8 700 72 717 5 100 42 863 0

1 678 878 -8 550 107 202 5 100 361 230 0

1 504 691 -8 700 18 037 5 100 42 863 0

1 678 878 -8 550 50 433 5 100 283 946 0

5 467 101

6 063 546

5 177 291

5 645 493

195 815 0 0 103 213

196 411 0 7 251 176 975

195 815 0 0 103 213

195 911 0 4 932 176 975

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 174 855 3 284 709

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 140 167 3 247 202

0

22 874 22 874

8 434 402

9 348 255

8 144 592

8 892 695

222 716

332 450

0

0 37

0

0

2 374 213 4.1. sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

BEVÉTELEK JOGCÍME

adatok eFt-ban


Városi Könyvtár





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 300

27 450

15 470

17 079

361

381

0

201

308

4 591

13 073

ködési bevételek összesen:

25 661

15 124 42 955

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

15 470

21 871

25 963

25 963

30 270

43 651 500

0

0

0 0

25 661

42 955

2 319

0

0 0

0

11 814 14 633

15 470

21 871

25 963

58 284

Hiányzó forrás 38


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN BEVÉTELEK

Cím

Intézmények

száma

Saját bevételek (m ködési és felhalmozási)

normatíva és közp.tám.

2010. évi 201012.31. 2010. évi 201012.31. eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei

2010. évi eredeti ei.

201012.31. mód.ei


201012.31. mód.ei

26 246 39 247 52 493 70 478 79 289 25 138 10 089 188 361

34 870 49 127 58 539 77 356 84 791 27 320 10 608 201 520

31 484 67 532 71 276 88 237 66 927 36 593 21 933 161 909

31 484 86 373 72 922 96 202 71 577 37 911 25 155 170 341

57 730 106 779 123 769 158 715 146 216 61 731 32 022 350 270

60 374 135 500 131 461 173 558 156 368 65 231 35 763 371 861

193 575 22 851 11 250

203 976 26 007 13 978

2 173 23 361

109 429 35 959 43 478 5 712 601 319 2 859 934 60 464 36 812

116 562 39 703 43 968 5 866 817 327 4 205 934 61 063 35 750

303 004 58 810 54 728 5 712 601 319 2 859 934 60 464 56 421

320 538 65 710 57 946 5 866 817 327 6 228 934 63 236 59 111 0

810 974 132 014 130 842 6 144 1 111 458

869 676 134 878 134 916 6 837 1 177 791

1 523 354 271 775 130 842 287 879 2 271 580

1 650 455 282 630 144 091 297 037 2 434 587

0 2 319 2 319

1 079 974

1 146 307

2 213 850

2 374 213

2 319

209 201 27 450 17 079 30 770 285 200

54 680

56 240

281 735 1 160 122

780 779 147 752 9 175 290 200 1 262 776

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül

235 130

284 500

54 680

56 240

1 133 876

1 227 906

18 896 3 400

23 955 6 054 9 904 2 110 448 283

1 250 350

3 300 15 696

0 123 168 182 58 8 474

0 140 174 192 69 8 1 943

434

481

52 872

52 872

3 383 17 992

2 023

19 609

54 319 361

55 879 361

összesen

201012.31. mód.ei

168 397 25 300 15 470 25 963 235 730

700 18 265 20 246 28 658 28 134 8 739 4 221 36 809

önkorm.tám

Tám.ért. felh.bev.


Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1. Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

600 15 910 20 163 24 753 26 041 8 530 1 212 28 896

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatás TB támogat.

adatok eFt-ban

712 380 139 761

39

201012.31. mód.ei


0


ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Tám.ért. m k. bev

Cím

Intézmények

száma Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1. Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen



7 937

Pénzmarad Passzív pü-i vány elsz.

201012.31. 201012.31. mód.ei mód.ei

7 937

KIADÁSOK

2010.12.31. teljesítés

Személyi juttatás

201012.31. mód.ei

4 342 5 634 7 016 4 289 8 127 3 859 1 757 9 822

66 267 122 689 144 055 183 636 172 439 70 319 33 242 379 640

73 353 159 399 158 863 206 679 192 821 77 898 41 749 420 435

42 679 65 298 80 167 106 448 91 793 37 523 23 110 225 557

48 119 73 226 86 122 116 154 101 427 40 017 26 953 243 893

10 432 16 760 20 738 27 051 23 494 9 874 5 994 58 550

10 877 17 553 21 409 28 590 24 049 10 373 6 835 60 050

8 795 511 1 229

322 334 62 210 54 728 6 962 951 319 55 731 934 63 764 72 117

353 769 72 275 69 079 7 976 1 265 610 62 967 934 68 119 88 067 0

194 556 43 983 39 324 0 0 0 37 606 655 38 234 38 360

209 416 48 565 47 812

51 011 11 303 10 266

53 627 12 499 12 170

41 132 655 40 664 43 403

9 659 177 9 883 10 008

10 142 177 9 969 10 901

1 982 905 325 585 165 962 355 321 2 903 126

1 022 614 183 064 45 712 214 967 1 509 036

1 119 439 193 333 49 748 231 961 1 642 600

264 768 47 683 12 580 52 925 388 388

278 344 52 761 14 094 57 164 413 240

2 829 773

1 466 357

1 594 481

377 956

402 363

1 500 10 964

7 937

0 20 201 308 8 466

67 370 15 124 4 591 24 887 116 314

0

0

1 746 070 297 436 146 312 313 842 2 569 927

0

529

111 972

0

2 503 660

40


201012.31. mód.ei

Munkaadói járulék.


3 867

0

Bevételek mindösszesen

2010. évi 201012.31. eredeti ei. mód.ei



ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma

Dologi kiadás 2010. évi eredeti ei.

k.c. pénze.átad.

KIADÁSOK

Beruházás

201012.31. 201012.31. 2010. évi 201012.31. mód.ei mód.ei eredeti ei. mód.ei

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1. Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

458 688 66 689 88 020 44 950 671 503

541 586 75 511 97 158 49 712 778 182

0

0

36


658 347

763 967

0

13 156 40 631 43 150 50 137 57 152 22 922 4 138 95 533

14 215 59 735 47 225 58 845 60 822 25 095 7 378 111 885

76 767 6 924 5 138 6 962 951 319 8 466 102 15 647 23 749

87 391 9 200 6 954 7 976 1 265 610 11 356 102 17 023 28 724

36

adatok eFt-ban

106 7 075 3 710 2 186 4 416 1 345 583 4 187 2 560 1 911 2 143

Felújítás

Aktív pü-i elsz.

201012.31. mód.ei

2010.12.31. teljesítés

1 810 397 904 2 107 1 068 420 775 100

337 280 5 039

183

Kiadások összesen 2010. évi eredeti ei.

201012.31. mód.ei

66 267 122 689 144 055 183 636 172 439 70 319 33 242 379 640

73 353 159 399 158 863 206 679 192 821 77 898 41 749 420 435

322 334 62 210 54 728 6 962 951 319 55 731 934 63 764 72 117

353 769 72 275 69 079 7 976 1 265 610 62 967 934 68 119 88 067 0

#HIV!

41

1 000 1 000

35 772 1 228 4 962 15 455 57 523

7 764 2 752 0 1 029 11 545

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

1 746 070 297 436 146 312 313 842 2 569 927

1 982 905 325 585 165 962 355 321 2 903 126

1 000

57 417

11 545

#HIV!

2 503 660

2 829 773


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:

42

2010. évi eredeti 532 711 141 130

673 841 2 322 170 674 627 31 993 76 204 650 264 192 427 22 350 4 866

978 104 4 833 15 823 7 040 76 721

99 584 68 1 077 688 4 901 2 213 850 86 477 111 783 0 29 828 133 800 2 575 738 2 548 191 379 47 845 239 224 2 473 592 607 392 3 080 984 0 0 4 000 64 000

68 000


675 876 132 484 808 360 3 246 204 450 843 33 591 78 955 704 747 208 123 34 461 2 403 1 062 280 8 433 11 210 32 567 37 721 81 498 31 1 143 778 8 464 2 374 213 151 413 118 494 12 877 235 866 189 879 3 082 742 3 035 395 474 98 869 494 343 2 469 949 610 031 3 079 980 0 10 415 1 100 64 000 75 515


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)

43

2010. évi eredeti


268 841 183 753 85 088 0

19 115 7 615 11 500 0

8 154 990 10 398 2 213 850 5 941 140 10 398 5 930 742

8 908 283 15 588 2 374 213 6 534 070 15 588 6 518 482


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

El irányzat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2010. évi eredeti megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 079 Küls személyi juttatások 600 Személyi juttatások összesen: 42 679 - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok 10 432 - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés 3 253 Kommunikációs szolgáltatás 800 Szolgáltatási kiadások 5 361 Általános forgalmi adó 2 352 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 740 Egyéb dologi kiadások 50 Dologi kiadások összesen: 12 556 - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek 600 Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 600 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 13 156 - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése

44


47 379 740 48 119 10 877 3 098 1 278 4 982 2 360 856 50 12 624

1 591 1 591 14 215

36

36

0 85 21 106

4.3.0. sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta

45

El irányzat

2010. évi eredeti


0

0

0

0

0

66 267 0 0

73 353 0 0

66 267

73 353


EGOMIR ÉS Részben Önálló Intézményei

EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

EGOMIR Kiadások megnevezése

adatok:ezer Ft-ban


Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek

1 008 190 14 424 1 022 614 264 768 138 685 7 476 208 830 74 846 4 863 614 435 314 5 132 18 242

1 106 979 12 460 1 119 439 278 344 170 758 9 630 229 283 86 292 5 062 1 227 502 252

23 374 458 688

39 334 541 586

Kiadások összesen:

1 746 070

46

39 334

0 6 278 1 486 7 764 28 632 7 140 35 772

0 0

1 982 905


Bíró Lajos Általános Iskola

adatok ezer Ft-ban BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI El irányzat

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés 2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Kifizet i adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Bíró Lajos Ált.Iskola költségvetése:

47


181 473 1 591 183 064 47 683

191 126 2 207 193 333 52 761

11 802 500 38 626 11 567 160 440 63 095 2 894 700

12 513 509 45 259 13 127 80 1 097 72 585

3 594 66 689

2 926 75 511

0

0

0 2 202 550 2 752 982 246 1 228

0

0

0

0

297 436 0 297 436

325 585 0 325 585

0

2 926

4.3.2. számú melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Városi Könyvtár és Intézményei VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

El irányzat

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése

2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:

48


42 352 3 360 45 712 12 580 8 895 2 260 29 225 9 433 800 36 000 86 613 442 965

44 456 5 292 49 748 14 094 15 123 2 344 56 828 16 353 4 103 519 95 270

1 407 88 020

1 888 97 158

0

0

0 3 998 964 4 962

146 312

165 962

1 888


adatok:ezer Ft-ban

Városi T zoltóság VÁROSI T ZOLTÓSÁG KIADÁSAI El irányzat

Városi T zoltóság Kiadások megnevezése


2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:

49

214 967 214 967 52 925 7 165 2 280 14 990 11 189 520 700 36 844 4 252 3 854 8 106 44 950

0

230 347 1 614 231 961 57 164 8 473 2 376 17 293 11 507 1 031 1 924 42 604 7 106 2 7 108 49 712

0 800 200 1 000

0 823 206 1 029 15 255 200 15 455

0

0

0

0

313 842 0 313 842

355 321 0 355 321



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME



0 220


2 428 0 0 0

ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

adatok eFt-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Német Kisebbségi Önkormányzat

El irányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított eredeti módosított 0 792 2 322 2 454 0 213 627 630 1 646 3 310 2 117 4 425


1 138

729

120

220

2 815 0 0 0

800

950

0

0

1 628

1 865

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

10 398 0 0 0 0

15 588 0 0 0 0

2 566

5 485

5 066

7 509

2 766

2 594

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 398

15 588

2 566

5 485

5 066

7 509

2 766

2 594

0

50



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

51



BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

0

867

0

0

0

0

8 700 1 698 0

8 550 2 213 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

0 0

3 958 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

10 398 0 0 0 0

15 588 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

10 398

15 588

2 566

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

adatok eFt-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

Német Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

73

0

780

0

0

0

0

0

0

2 000 566

2 000 815

4 500 566

4 550 832

2 200 566

2 000 566

2 597 2 566

52

5 485

14

1 347 5 066

7 509

0 5 485

14 2 766

2 594

0

0 0

0

0 0

5 066

7 509

2 766

2 594



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

53



Bevételek

Kiadások

El irányzat Megnevezés

2010. évi eredeti Saját bevételek Átengedett bevételek

3 014 838 835 592

El irányzat Megnevezés


2010. évi eredeti

3 071 306 Személyi juttatások 849 247 Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások

Támogatásérték bevétel Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

évi várható pénzm.

74 415 1 504 691 5 100 42 863


2 140 198

2 402 841

548 630

606 813

1 659 314

1 870 024

133 800

189 879

111 783

118 494

86 477

151 413

183 753

7 615

109 415 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 678 878 Társ. és szociálpol. juttatások 5 100 Pénzeszköz átadás 365 188 Támogatásérték kiadás

EU. El csatlakozási tám.

ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

Egyéb (passzív pü-i elsz.)

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása

10 415

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.) stb.

ÖSSZESEN: Hiány:

5 477 499

6 079 134 ÖSSZESEN: Többlet:

54

4 863 955

5 357 494

613 544

721 640


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Bevételek

Kiadások

El irányzat

El irányzat

Megnevezés

Megnevezés

2010. évi eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Értékpapír eladás El

adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

évi várható pénzm.

195 415

103 213 400 992 273

Felhalmozási célú hitel

1 672 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000


2010. évi eredeti

Beruházási kiadások, 196 011 felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási 7 251 kiad. 176 975 Felújítások


3 081 984

3 137 397

29 828

235 866 12 877

239 224

505 888

85 088

11 500

4 000

1 100

140 721

101 721

3 580 845

4 006 349

400 Pénzügyi befektetések 1 174 855 Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú 4 379 hiteltörlesztés (t ke + kamat)

1 724 838

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb

stb.

ÖSSZESEN:

2 967 301

3 284 709 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:

613 544

721 640 Többlet:

55


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat sorsz ám

1.

Felújítás megnevezése

keret bizt.éve

2010. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2.6 "Fejes-ház" felújítása 2.7 Hivatali épület átalakítás, b vítés Csépi és Boglya utca felújítási 3. terve Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve

3.2 Csépi utca felújítása keretösszeg 3.3 Parkolók felújítása Útfelújítás, közutak, járdák és 3.4 tartozékainak felújítása (pl. megállók)

2009

3.6 Temet út felújítása 3.7 Parkok, játszóterek felújítása 3.8 Hét buszmegállóperon felújítása

4. 5. 6. 7.

nettó érték

ÁFA

Összesen

Pet fi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása: Csapadékvíz hálózat rekonstrukció HAVARIA keret: életveszély elhárítása Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra Felújítások összesen:

13 800

69 000

16 000

4 000

20 000

38 400

9 600

48 000

2009

7 244

1 811

9 055

8 104

2 026

10 130

2009

3 295

824

4 119

3 295

824

4 119

2009

20 000

5 000

25 000

20 000

5 000

25 000

875

219

1 094

10 268

2 567

12 835

2009 2009 2009

20 240

5 060

25 300

23 302

5 825

29 127

2009

45 600

11 400

57 000

42 538

10 635

53 173

2 400

600

3 000

130 659

32 665

163 324

51 958

12 990

64 948

2009

2009

2009 2009

7 000

1 750

8 750

7 000

1 750

8 750

2010

16 000

4 000

20 000

1 550

387

1 937

2010

56 000

14 000

70 000

-75

-19

-94

191 379

47 845

239 224

395 474

98 869

494 343

6 278

1 486

7 764

823

206

1 029

2 202 404 777

550 101 111

2 752 505 888

2009 2009

8. EGOMÍR 9. Városi T zoltóság 10. Városi Könyvtár 11. Bíró Lajos Ált. Iskola Felújítás mindösszesen

55 200

2009

3.5 Belterületi utak felújítása

3.9

2010. 12.31. módosított el i.

Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra

2. Intézmények felújítási munkái - iskolaudvarok 2.2 rekonstrukciója 523/2009.hat József Attila Ált. Iskola tornaterem 2.3 tet átépítés - villám és érintésvédelem felújításával Batthyány Gimnázium h központ 2.4 átalakítás+szakvélemény Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 2.5 000 eFt köt. Váll.

3.1

adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként

191 379

56

47 845

239 224


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2011 év

alcím száma

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként Beruházás megnevezése

Hat.száma

el irányzat vagy el zetes köt váll éve


ÁFA


Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

Tervezések: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

7.1.6

7.1.7 7.2

Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre) Bucka Tó kármentesítése 99/'09.(III.26.) Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010.(I.22.)sz.hat. Ingatlanok vásárlása létesítése:

2 009

3 200 2 880

800 720

4 000 3 600

2 009

3 150

788

3 938

2 009

3 360

840

399/2009.(X.29. 2 010 )

1 694 400

2009

62 080

2 009

2 690

672

3 362

4 200

3 360

840

4 200

423 600

2 118 000

1 586 160

396 540

1 982 700

15 520

77 600

62 080

15 520

77 600

4 000

1 000

5 000

119 861

29 965

149 826

320 806

80 202

400 1 008

Oktatás Ádám Jen Többcélú Intézmény: Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény AJTI Beruházás tervezése ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó gázkiváltás ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó m szaki ellen rzés és bonyolítás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat József Attila Ált. Iskola 2 új tanterem KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje) József Attila Ált Iskola- játszótéri játékok El évi beruházások garanciális visszat.

229/2010(V.27) 117/2010.(III.25. )

2009

Szociális ellátás

57



alcím Beruházás megnevezése száma 7.2.1 Új Bölcsöde létesítése

Hat.száma

471/09.XI.26. 328/'09.(IX.3.) Bölcsöde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám 412/'09.(X.29.)

7.3

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként el irányzat vagy el zetes köt váll éve 2 010


2009

El évi beruh. garanciális visszat. Mocorgó 2009 Óvoda, Kollégium, okmány ir. Szociális Alapszolg. Kp.tereprendezés és 148/'09.(VII.30.) 2009 konténer elhelyezés Önkormányzati üdül területére területrendezés konténer telepítéséhez Konténer Óvoda telepítési költsége Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)

ÁFA


Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

137 458

34 365

171 823

139 058

34 765

173 823

1 325

331

1 656

1 325

331

1 656

1 100

275

1 375 1 010

252

1 262

11 588

2 897

14 485

24 000

6 000

30 000

11 050

2 763

13 813

320

80

400

Útak, csapadékvíz elvezetés kivitelezési költség

7.4 7.4.1

Zöldterület fejlesztés Parkrekonstrukció Park kialakítás (Országzászló emlékm elhelyezéséhez)

24 000

145/109.(IV.30.)

6 000

30 000

Föld Napj tábla elhelyezés 7.5

Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:

7.5.1

KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.

7.5.2

BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése

7.5.3 7.5.4 7.5.5. 7.5.5.1 7.5.5.2

Ifjúság téri körforgalom

Belterületi úttervek felülvizsgálata Közérdek köt.váll terhére útép. - GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft - Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

Üdül sor - Rév út 12 db fekv rend r telepítés Közút céljára terület vásárlás 2008. évr l áthúzódó út és járda építés Gyári-Határ út gyalogátkel hely létesítése Csépi út járdaépítés (polgárm.keretb l)

242/09.VI.25.34 5/09.IX.24. 351/09.IX.24. 2009 172/09.V.12. 459/09.XI.26. 2009 172/09.V.12. 459/09.XI.26. 462/'09.XI.26. 242/09.VI.25.

47 406

11 852

59 258

48 253

12 064

60 317

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756

13 666

3 417

17 083

13 666

3 417

17 083

40 220

10 055

50 275

40 220

10 055

50 275

2009

44 000

11 000

55 000

44 000

11 000

55 000

2009 2009

1 600 4 021

400

2 000 4 021

1 600 4 021 3 503 412 500

400

2 000 4 021 4 379 515 625

2009 2009

104/09.III.26. 173/09. V.12.

58

876 103 125



alcím száma

7.5.7 7.5.8 7.6

7.6.1

7.6.2 7.6.3

7.6.4

Beruházás megnevezése Képvisel i keretb l út és járdaépítés Közvilágítás képvisel i és polgármesteri Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás Komáromi és Váci utca egyirányúsítása Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkel helyek KKK pályázato önrésze

Hat.száma


ÁFA


Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

426 494

107 124

533 618

576

144

720

Víz és csatorna hálózat, szikkasztók Bucka városrész szennyvízhálózat + tisztító önrész Bucka szennyvízcsatornázás: önrész el készít szakasz FAD Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz ÁFA rész megel legezése Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz támogatása Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jelleg költségek, területszerzés kiadásai Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése

Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítend ivóvízhálózat” II. számú ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok

Szikkasztó árkok építése Fels tag vízvezeték építés Kutyafuttató létesítés

8.


37/2011.(II.2.)

226/'09.VI.25.

2009

144/09. IV.30. 470/09.XI.26.

2009-2010 2009

17 125

4 281

21 406

17 125

4 281

21 406

104 000

26 000

130 000

99 760

24 940

124 700

22 833

5 708

28 541

22 833

5 708

28 541

32 063

8 015

40 078

25 457 226/09.VI.25. 494/09.XII.17.

Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt

7.7

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként

2009 2009 2009

226/09.VI.25.

2009 2 010

25 457

64 202

16 051

80 253

27 336

6 835

34 171

2 320

580

2 900

3 200

800

4 000

1 429

357

1 786

1 429

357

1 786

4 640

1 160

5 800

4 640

1 160

5 800

1 000

250

7 122 11 741 338

1 780 2 935 85

1 250 8 902 14 676 423

250/2009.VI.25. 2009

800

200

1 000

2 010

17 500

4 375

21 875

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház) Gép, berendezések és felszerelések képz vészeti alkotások ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok

59



adatok ezer Ft-ban


2011 év

alcím Beruházás megnevezése száma 8.1 Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz. Lapvízmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Térfelügyeleti rendszer b vítése Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl Nagytermi szavazatszámláló rendszer b vítés: Félautomata defiblrillátor Önkormányzati üdül területére konténer vásárlás Országzászló emlékm Bútorok, berendezési tárgyak Ügyfélhívó beszerzés

Hat.száma

el irányzat vagy el zetes köt váll éve 2 010


ÁFA


Összesen

nettó érték

9.1

1 250

6 250

2 010

74

19

93

2009

16 335

4 084

20 419

335

84

419

392

98

490

1176

294

1 470

1 100

275

1 375

10 284 4 011 1 580

2 571 1 004 395

12 855 5 015 1 975

2 241

560

2 801

259 1 810 14 470 52

65 453 3 575 13

324 2 263 18 045 65

9.2 9.3

Immateriális javak , vagyoni érték jogok

- M ködési engedély nyilvántartó Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása Weblap fejlesztése Térinformatikai szerz dés szerint Iratkezelési rendszer b vítése, ügyfélkapus ügykezelés Közlekedési koncepció Informatikai normatíva terhére könyvtári rendsz.vásárlás, sé Taninform program Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata CSSK - vírusirtó program

10.

155/09.IV.30. 357/09.IX.24.

99/'09.(III.26.)

Összesen

5 000

Informatikai normatíva terhére beszerzés Projektor és kerékpár vásárl.(képvisle i keretb l Gimnázium és József A.Isk. részére) Irattári polcrendszer Konténer Óvoda els eszközbeszerzés CSSK - h 9

ÁFA

2009

800

200

1 000

800

200

1 000

2009

2 700

675

3 375

3 451

863

4 314

4 416

1 104

5 520

2 220

555

2 775

2 009

2 880

720

3 600

2 009

3 150

788

3 938

33

8

41

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 60



alcím száma 10.1

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként Beruházás megnevezése

Hat.száma



ÁFA


Összesen

Fénymásoló, nyomtató hivatali Informatikai normatíva terhére beszerzés

10.2

11. 11.1

12.

Számítógépek hivatali és képvisel i+softwerek Ügyirat szkenner: FAX készülék

nettó érték

ÁFA

Összesen

207

52

259

12726

3 182

15 908

539

136

675

Járm vek Közterületfelügyel k részére motor vásárlás Rend rkapitányság részére gépjárm vásárlás Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

187

187

2 450 984

601 743

3 052 724

2 463 875

608 516

3 072 391

22 608

5 652

28 260

6 074

1 515

7 589

BERUHÁZÁSOK EL IRÁNYZATA ÖSSZESEN: EGOMIR és Intézményei Bíró Lajos Ált. iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság

2 473 592

607 395

3 080 984

800

200

1 000

2 469 949 28 632 982 3 998 15 255

610 031 7 140 246 964 200

3 079 980 35 772 1 228 4 962 15 455

Önkormányzati beruházás mindösszesen

2 474 392

607 595

3 081 984

2 518 816

618 581

3 137 397

191 379

47 845

239 224

408 134

102 001

510 135

2 745 771

675 437

3 321 208 140 721

2 926 950

720 582

29 828 85 088 4 000 3 580 845

3 647 532 101 721 12 877 235 866 11 500 1 100 4 010 596

2 100 000

2 101 682

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:

Felújítás Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei Támogatásérték felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen: Ipar zési adó tervezett bevétele:

61




62

adatok ezer Ft-ban




63

adatok ezer Ft-ban




64

adatok ezer Ft-ban




65

adatok ezer Ft-ban




66

adatok ezer Ft-ban



Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesítet adatok

cím Szakfeladat száma I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Bevételek el irányzat Eredeti Módosított

Polgármesteri Hivatal 360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 360000-5 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 370000-1 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése

32 500

381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása 381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begy jtése

421100-1 Út, autópálya építése 422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 581400-1 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 601000-1 Rádióm sor összeállítása

944 10 561

900

1 134 165

195 415 15 759 32 913

195 415 15 409 33 143

602000-1 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 602000-5 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000-1 Zöldterület-kezelés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 10 167 5 207 1 347

841114-1 Országgy lési képvisel választáshoz kapcs.tev.

841115-1 Önkormányzati képv.vál.kapcs.tev. 841116-1 Orsz.,települési és ter.kisebbségi v.k.t. 841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev. 841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841129-1 Önk.és többcélú kist.társ.pü.igazgatása 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés

841191-1 Nemzeti ünnepek programjai 841192-1 Kiemelt állami és önk.rendezvények 841401-1 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. 841901-1 Önk.valamint többc.kist.társ. 841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ. 841902-1 Központi költségvetési befizetések 841902-9 Központi költségvetési befizetések 841906-1 Finanszírozási m veletek 841906-9 Finanszírozási m veletek 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 842428-1 B nmegel zés 842428-5 B nmegel zés 842429-1 Balesetmegel zés 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev.

Kiadások el irányzat Eredeti Módosított

10 093 7 000 14 588

381101-1 Települési hulladék összetev inek válogatása

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

adatok ezer Ft-ban

4 375

2 312

27 500 362 397 292 561

28 690 545 815 301 865 32 925 265 501 13 124 36 398 37 380 1 000

266 660 18 152 35 718 36 255

24 260 88 500 129 749 3 000

1 172 770

1 604 304

7 244 1 047 881

1 698

7 038

10 398

50 465 3 004 020

3 011 108

138 766 53 696

98

7 573 32 500 36 794 15 549

29 351 66 193 165 277

1 975 24 260 119 927 123 413 16 261 11 828 1 354 9 996 991 654 113 031 12 553 3 035 79 351 135 4 493 31 253 69 025 61 115

1 960 113 2 147 955 11 000 11 210 1 672 000

64 000 1 724 838

64 000 2 213 850

1 300

64 495 705 3 100 2 188

30 000

42 500 237

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program. 852000-5 Alapfokú oktatás intézményeinek program.

37 880 43 009

854234-1 Szociális ösztöndíjak

2 504 266 1 000 1 400

854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882112-1 Id skorúak járadéka

231 23 27

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 6 334

882117-1 Rendszeres gyeremkvédelmi pénzbeli ellátás

67

25 000 1 500 13 200 16 400 45 880

2 438 708 11 189 23 455 21 701 1 700 15 897 1 080 2 491 473 1 746 2 130 780 185 398 24 066 889 14 110 21 529 34 473 36 000 6 334

9.sz.melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez


cím száma


Szakfeladat


882119-1 Óvodáztatási támogatás 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás 882202-1 Közgyógyelltáás 882203-1 Köztemetés 889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása 889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás 889924-1 Családsegítés 889924-5 Családsegítés 889935-1 Otthonteremt támogatás 889935-5 Otthonteremt támogatás 889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 890216-1 Önk.ifjúsági kezdeményezések 890222-1 Id sügyi önkormányzati kezdeményezések 890301-1 Civil szervezetk m ködési támogatása 890301-5 Civil szervezetk m ködési támogatása

1.

Kiadások el irányzat Eredeti Módosított 90 5 800 10 500 9 500 700

5 100

1 922 5 105 10

600

21 700 4 845

28 008

7 434

38 260

7 937

1 000 7 000 3 600 1 200

20 260 15 622 3 529 1 890 2 197 15 220 3 664 726 348 27 644 16 45 573 20

3 992 4 000

4 131

54 000

266

3 992 1 100 121 465 266 100 2 704

23 000 29 900

890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása 890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása

890422-1 Adománygy jtés és - közvetítés 890422-5 Adománygy jtés és - közvetítés 890441-1 Közcél foglalkoztatás 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 900400-1 Kulturális m sorok, rendezvények 931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 931202-1 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931301-1 Szabadid sport tevékenység 949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev. Polgármesteri Hivatal összesen:

adatok ezer Ft-ban

1 184 5 210 3 500 2 813 58 500 12 000

8 154 990

68

8 908 283

8 154 990

20 530 112 39 371 466 500 52 365 8 897 2 913 40 58 820 10 13 607 3 384 889 8 908 283



cím száma 2.


Szakfeladat

EGOMIR 561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000-1 Építményüzemeltetés 821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása


869043-1 Fert megbetegedések megel zése, járványügyi elltáás 873012-1 Id skorúak átmeneti ellátása 881011-1 Id sek nappali ellátása 889101-1 Bölcs dei ellátás 889921-1 Szociális étkeztetés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889923-1 Jelz rendszeres házi segítésgnyújtás 931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 2.

EGOMIR bevételek és kiadások összesen:


2 829 57 964 39 224 31 644

2 829 60 542 45 760 32 992

7258 120299 101891 15426

7 258 129 310 110 460 15 426

1 592

5 205 15 70 738

98734 20936 42828

104 747 23 538 44 581

1 523 354 539

1 650 455 2 945 284

436637 19672

493 566 27 582

491

2 764

152767

172 107

1879

1 968

186083

203 051

1880

1 970

6 054

62210

72 275

321 24 9 904 2 730 3 2 110 283 448 52 872 1 469

78234 75814 54748 3816 8687 6962 319 951 52780 2951

86 815 83 649 69 105 4 072 8 894 7 976 610 1 264 59 853 5 583

6 589 1 447

6 920 1 642

934 30499 12508

934 26 805 15 320

11 148 5 945 1 055 660

13 503 7 510 1 094 820

119284 8406 13395 7282

155 995 19 413 18 386 8 117

1 746 070

1 982 905

1 746 070

1 982 905

3 300

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852031-1 Alapfokú m vészetoktatás zenem vészeti ágon 853121-1 Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 856013-1 Fejleszt felkészítés 862101-1 Háziorvosi alapellátás 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301-1 869041-1 Fogorvosi Család- n alapellátás védelmi egészségügyi gondozás 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás

adatok ezer Ft-ban

417

3 400

1 250 350 52 872

644

25

69

2 275



cím száma 3.


Szakfeladat

Bíró Lajos Általános Iskola: 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.1-4. évfolyamon


3. 4.

Városi Könyvtár 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122-1 Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 910201-1 Múzeumi gy jteményi tevékenység 910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 910501-1 Közm vel dési tevékenység

15 195 1 085

37 152 1 069

42 127 1 069

271 775

298 079

9 381

10 481

120 529

129 853

6 888

7 369

106 136

117 529

3 572 22 090

3 768 23 870

297 436

325 585

210

6 473

8 098

4 470

62 6 593 92

2 569 33 913 2 941 3 035

3 751 23 663 4 503 2 506

11 000

14 802

79 496

102 621

112

17 885

20 820

745 297 436

325 585

130 842

144 091

910502-1 Közösségi intézmények m ködtetése 4. 5.

Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:

146 312

165 962

146 312

165 962

Városi T zoltóság 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel

287 879

321 924

0

0

25 963

33 397

299 565

340 220

0

0

14 277

15 101

842521-1 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

5.


15 195 1 085

852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.1-4. évfolyamon 852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.5-8. évfolyamon 852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.5-8 évfolyamon 855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:

adatok ezer Ft-ban

842522-1 Megel zés, (szak)hatósági tevékenység Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen:

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása:

313 842

355 321

313 842

355 321

10 658 650

11 738 056

10 658 650

11 738 056

2 213 850

2 374 213

2 213 850

2 374 213

8 444 800

9 363 843

8 444 800

9 363 843

0

10 000 258 841 268 841

673 18 442 19 115

Önkormányzati kiadások és bevételek

1.- 5. összesen: II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék 0

Tartalék összesen:

70



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

4

478 956

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

3.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

2000

55 900

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

187 285

5.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020

2005.

235 771

6.

Lízingdíj

7.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

8.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

9.

FÓCUS Hóeltakarítás

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

22.

Kötelezetségvállalás összesen:

KE+KAMAT

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

107 141

103 111

99 080

95 049

91 018

86 988

82 957

78 926

74 896

70 865

47 834

107 141

103 111

99 080

95 049

91 018

86 988

82 957

78 926

74 896

70 865

47 834

220 925 1 028 646

103 070

93 236

80 202

79 569

78 935

78 301

70 493

61 810

52 925

44 500

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

17 945

17 310

8 425

5 450 2003

5 450 198 703

2 007

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. 2007. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 2007. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész 2009. ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása 2007. Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila 2007. Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények 2008. világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila 2007. Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre 2008. Bucka Városrészben 2023-ig OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m 2 2008. épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra 512/2009. Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása (XII.17.) 534/2010. Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez (XII.15.)

21.

KE+KAMAT

2009. el tti ke +kamat kifizetés

adatok eFt-ban

85 502

45 984

48 283

30 000

12 000

12 000

12 000

12 000

18 000

12 000

12 000

12 000

6 000

1 759

18 193

21 748

21 114

20 480

19 847

19 213

18 579

2 000

2 500

3 862

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

10 060

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

5 979

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

12 800

9 600

9 600

9 600

6 400

202 150

188 285

171 220

166 557

161 892

157 227

145 389

132 675

100 759

44 500

8 048

89 860 589 348

534/2010. (XII.15.)

289 000 683 109

328 066 1 131 757

71



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

Összesen 2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

(4+…25)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1 416 821 55 900 187 285 1 173 636 5 450 5 450 38 500

32 500

2 262 315 179 769

6 000

180 000 60 000 184 613 4 500 17 102 82 492 50 131

32 500

32 500

487 500 48 000 89 860

38 500

32 500

3 684 586

72


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

Felvett Hitelcél megnevezése

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512% Összesen:

Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete "Vackor" Bölcs de hitelfelvételének terve

hitel összege

2009.12.31 2010. évben Várható felvett hitel hitel kamat fennálló 2010-2020. összege hitelálloév

2010.év ke

2011.év

kamat

ke

2013.év

2012.év

kamat

ke

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2014.év

kamat

ke

2016.év

2015.év

kamat

ke

kamat

ke

2017.év

kamat

ke

2018.év

kamat

ke

2019.év

kamat

ke

kamat

765 000

685 000

90 057

64000

15 024 64000

14 496

64000

12 942

64000

11 387

64000

9 833

64000

8 279

64000

6 724

64000

5 170

64000

3 616

64000

2 061

765 000 Tervezett hitelfelvétel összege

685 000

90 057

64 000

15 024 64 000

14 496

64 000

12 942

64 000

11 387

64 000

9 833

64 000

8 279

64 000

6 724

64 000

5 170

64 000

3 616

64 000

2 061

681 888

0

25 205

69 440

65 742

138 880

65 742

138 880

62 073

138 880

58 163

138 880

54 252

138 880

50 341

138 880

46 431

138 880

42 520

5 683

5 116

5 662

10232

5 390

10 232

5 055

10232

4 721

10232

4 387

10232

4 053

10232

3 719

2 500 000

174 000

65 367

62 428

1 058

0

4 887

73


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Hitelcél megnevezése

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

2020.év ke

2021.év

kamat

ke

2022.év

kamat

ke

2023.év

kamat

ke

2024.év

kamat

ke

2025.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2026.év

kamat

ke

2027.év

kamat

ke

2028.év

kamat

ke

2029.év

kamat

ke

2030.év

kamat

ke

Összesen

kamat

ke+ka-mat

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%

45000

525

775 057

Összesen:

45 000

525

775 057

138 880

38 610

138 880

34 699

138 880

30 789

138 880

26 878

138 880

22 968

138 880

19 057

138 880

15 147

138 880

11 236

138 880

7 325

138 880

3 410

69 600

242

3 181 888

10232

3 385

10232

3 050

10232

2 716

10232

2 382

10232

2 048

10232

1 714

10232

1 380

10232

1 045

10232

711

10232

376

5172

64

236 428

Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete "Vackor" Bölcs de hitelfelvételének terve

74


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI EL ÍRÁSA

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

adatok eFt-ban

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2010. év

2011. év

2012. év

2013.év után

5

6

7

8

Hosszú lejáratú

5 278

4 390

20 888

8.

Lakásértékesítés

9.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

1 000 3 390

10 372 10 516

10.

Átmeneti kölcsön

1 500 3 768 10

11.

Adósságkezelési kölcsön

Rövid lejáratú 1.

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

2005 2003

2007

46 546 1 774 7 015 732 10 4 624 89 32 302

Összesen (1+6)

46 546

5 278

4 390

20 888

Összesen (1+6)

46 546

1 500

1 000

10 372

75


Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évben

adatok eFt-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

2.

3.

Ipar zési adó Ipar zési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)

2 106 582

4 900

2 101 682

Ipar zési adó tervezett bevétele:

2 106 582

4 900

2 101 682

311 300

300

311 000

Gépjárm adó(15 %-os emelkedéssel) Gépjárm adó az új adózóktól

15 000

15 000

Gépjárm adó hátralékból

54 000

54 000

Gépjárm adó adó tervezett bevétele:

380 300

Építményadó

435 031

435 031

39 000

39 000

7 730

7 730

481 761

481 761

Építményadó új adózóktól Építményadó hátralékból

Építményadó tervezett bevétele: Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen: 6. Ellátottak térítési díja 7. Átmeneti kölcsön 8. Lakásértékesítés 9. Helyiség bérleti díja 10. Szemétdíj kedvezmény 4. 5.

10. Összesen:

300

380 000

27 014 13 760 40 774 123 123 615 7 784 22 758 10 117

2 000 800 2 800 132 200 1 284 1 057 10 117

25 014 12 960 37 974 122 991 415 6 500 21 701

3 173 814

20 790

3 153 024

13. sz. melléklet 76 a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez


AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

El irányzat

sor Jogcím

2010. évi eredeti

szám


I. Támogatásérték m ködési kiadás Bp.-Csepel Fels tagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint véd i szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után 2. támogatás Speciális bölcs dei elhelyezés - Ferencváros 3. Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 4. 400 f ) városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda 5. 6. CSÖSZ bels ellen rzési feladatok támogatás 7. Pest megyei Rend rkapitányság támogatása 8. Batthynány Gimnázium támogatás Batthynány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi 9. Alpból 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - m ködési 1.

12. 13.

RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 * 30 Ft)

1 988

2 712

75 000

72 024

2 250

2 050

3 322 300 1 500 1 000

3 322 300 1 500 1 700 14 520

120

450 220 51 618

997

997

86 477

151 413

városi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 *10 Ft)

I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen II. Támogatásérték felhalmozási kiadás 14. Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási

12 877

összesen

12 877

I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

86 477

164 290

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása Polgár rség támogatása Egyházak támogatása ( 7*400 eFt.) Önszervez és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

900 9 000 3 500 10 000 40 000 12 000

1 350 9 000 3 500 9 530 39 750 13 500

21. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

22. Kultúrális célok támogatásának kerete 23. Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

5 000 3 000

6 800 1 340

8 000

15. 16. 17. 18. 19. 20.

Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret

Környezetvédelmi célok támogatási kerete Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) 28. Városi egészségügyi rendezvények támogatása

2 000 2 000 1 000

1 200 1 000 1 550 2 500 115

29. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*34 400 f )

1 661

1 661

30. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 f ) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 31. tagdíj

664

664

552

477

24. 25. 26. 27.

Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 34 400 f 33. *10 Ft)

77

3 448 332

332



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI


El irányzat

sor Jogcím szám 34. CSSK tagdíj 35. TISZK tagdíj 36. Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj 37. kötelezettségváll.alapján 38. Képvisel i rendelkezés - támogatás 39. Képvisel -testületi rendelkezés évi kötelezettség vállalás 40. Bizottsági rendelekezés - el 41. Bizottsági rendelekezés 42. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 43. NÖK - non-profit szervezetek támogatása 44. BÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 45. támogatása

2010. évi eredeti


1 628

36 2 000 1 096 523 2 289 250 950 1 868 1 800 1 865

800

950

150

150

2 000 1 096

500

46. Devecseri Iszapkárosultak támogatása

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

111 783

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6 160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1 040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 1 800 Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5 000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása 1 000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján 2 828 SZTK hitelfelvétel támogatás 12 000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közm fejlesztés támogatás Otthontermetési támogatás ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Rekonst. ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Hitelflv. Önrész. ÉCSVCS - fejlesztések támogatása 61. Polgár rség bázisépület építés támogatása 62. Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám. 63. Római Kat. Egyház - játszótér ép. Támogatása 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

118 494

6 160 1 040 1 800 2 230 1 000 2 828 12 000 114 771 30 3 992 7 000 32 500 20 625 13 000 100 800

64. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

2 280

Közm fejlesztési hozzájárulás ideiglenes 65. óvodák létesítéséhez

1 746

66. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

6 664

Bucka csatornázás: közm fejl. Támogatás önk. 67. Tulajdonú ingatlanok után Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerz dések els részlete+szerz déskötési daja (464/2010. (X.28.) 68. Öh. IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön Tagi kölcsön nyújtása

78

5 300

29 828

235 866

141 611

354 360

228 088 4 000

518 650 1 100 415 10 000



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

El irányzat VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Szoctv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.1 Rendszeres szociális segély:keres Szoctv. tev. mellett 25.§.(3) a.c) Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.2 Rendszeres szociális segély:nem foglalk. 3. *Rendelkezésre állási támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.b) **Bérpótló juttatás 4. Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.1 Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.3 Adósságkezelési hatrározat alapjánSzoctv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.1 Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján Sztv. 25.§.(3) a.d) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) b.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) b.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása 9. Krízis keret cigány családok részére Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás 3. Temetési segély 4. Köztemetés 5. Közgyógyellátás 6. Adósságkezelési szolgáltatás 7. Diákétkeztetés 8. Nyári gyermekétkeztetés

Ebb l:visszaigényelhet támogatás

2010 évi eredeti

90 90

1500 4000

1350 3600

90 80

12000 9000

10800 7200

889 5699 16 8351 10000

90

12000 7000 5800 1200 18000 19000

10800 6300

11732 11412

1080 13500 14250

2378 27801

75

29032 16260 15622 1890

10500 9500

109 500

Sztv. 47.§.(1) a), (2) Sztv. 47.§.(1) b) Sztv. 47.§.(1) d) Sztv. 48.§. Sztv. 49.§.-53.§. Sztv. 55.§.-55. c.)§.

90

79


1200 3600 7000 200

68 880

141 082

6300

726 3664 15220 140 2318



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

El irányzat

Jogcím 9. Gyógyszerköltség átvállalása

VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

Ebb l:visszaigényelhet támogatás

2010 évi eredeti

2010.12.31. módosított 782

10. Id skorúak születésnapi ajándékozása

711

11. Karácsonyi segély

4000

12. Iszapkárosultak megsegítése Természetben nyújtott ellátások összesen:

12 000

6 300

466 28 027

0

6334

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, 3. egyéb díj) Gyvt.18.§.(2) 4. Óvodáztatási támogatás Gyvt.18.§.(3) 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

500

1071 90 248

500

7743

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

1000

2130

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

1400

780

VII. Szemétszállítás támogatása

9400

10117

VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:

133 800

75 180

189 879

* 2011.-t l megsz nik a Rendelkezésre állási támogatás ** helyette bérpótló támogatás lép, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege amely 2010-ben 28.500 Ft, ennek 20%-át az önkormányzat fizeti 80


adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK El irányzat

Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2010.12..31 módosított

8 700

102 8 550

8 700

8 550

1 698 1 698

2 978 2 213 765

10 398

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

11 630 3 958 3 958

10 398

15 588

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

El irányzat 2010.12..31 2010. évi eredeti módosított

Bevételi jogcím 2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.

81

10 398 2 322 627 4 833 90 392 1 487 958 1 690 216 68 120 2 428

15 588 3 246 843 8 433 1 070 292 3 079 1 102 1 874 1 016 31 220 2 815

10 398

15 588


adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb

3.

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3)

3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

5.

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4.4.


2 000

73 2 000

2 000

2 000

566 566

815 815

2 566

2 888 2 597


2 597

2 566

5 485


El irányzat 2010.12..31 módosított 2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


2.2.

2.3. 2.4.

82

2 566 1 646 516 330 600 200

5 485 792 213 3 298

120 800

946 330 1 120 902 12 220 950

2 566

5 485

17.1.sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

4 500

15 4 550

4 500

4 550

566 566

1 597 832

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.


765

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


5 066

6 162 1 347


1 347

5 066

7 509


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

El irányzat 2010.12..31 2010. évi eredeti módosított

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 066 2 322 627 2 067 90 296 421 404 840 16 50

7 509 2 454 630 4 424 1 040 253 1 810 629 600 92 1

5 066

7 509

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


83


adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.


2 200

14 2 000

2 200

2 000

566 566

566 566

2 766

2 580

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


14


14

2 766

2 594


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

El irányzat 2010. évi 2010.12..31 eredeti módosított

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 766

2 594

1 120

18

711 30 39 323 143 154 22 18

1 628

1 865

2 766

2 594

96 550 224 250

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


84



adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

El irányzat

JOGCÍMEK

2010. évi eredeti Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. 10 000 I. Általános tartalék összesen: 10 000 II. M ködési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 10 000 2. Bizottságok pályázati tartaléka 3 000 Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret 3. 6 000 4. ISTKB: sportnapok rendezésére 3 000 Szentmiklós sz gasztronómiai hét (halászléf és petang verseny is) 2 500 5. 6. Ifjusági keret 2 000 7. Civil keret 8. Elkülönített. - kés bbi id pontban teljesül feladatok kerete 9. 2010.évre önkormányzati dolgozók szabadid és sport célú tev. Támogatása 10. 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út 11. Képvisel i keretek (350 eFt.*13 f ) 7 700 12. Polgármesteri keret 5 000 13. Közcélú foglalkoztatásra tartalék 4 003 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés Céltartalék CSSK keresetkiegészítés Céltartalék T zoltóság keresetkiegészítés Intézményi céltart. ebb l 1 f Iskolaorvos fogl. 2MFt 2010. évi normatív támogatás elszámolására képzett céltartalék Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) Országgy lési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év Föld Napja tábla felállítására Lakossági komposztálás bevezetésének el segítésére Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - Sportlétesítmény 29. - Óvoda 30. Vackor bölcs de m ködési céltartaléka 31. Ideiglenes Óvoda kialakítása 32. Település k foglalkoztatásának céltartaléka 33. Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés 34. CSSK - OFA pályázat támogatás 35. Céltartalék PMRFK gépjárm inek üzemeletetésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segít 36. utófinanszírozott pr. megel legezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 II ködési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok 346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész 1. Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 2. 3. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 4. 5. T zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009-2010 évi 6. T zoltó gépjárm pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft 7. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 8. Árvízkárosult család megsegítésére fedezet elkülönítés 9. Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra 9. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 10. ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 11. Általános és céltartalékok mindösszesen: I-II. - M ködési tartalékok III. - Felhalmozási tartalékok: Összesen:

85

1 400 650 12 300 25 600 6 000 1 000 1 000 7 000 13 000

2010. 12.31. módosított

673 673

503 1 027 165 249

47 56

1 565

500 4 000 400 200

420

33 000 20 000

3 500 1 000 1 910 1 000

173 753

6 942

44 526 12 000 4 000 7 000 4 833 4 729 8 000

85 088 258 841 268 841 183 753 85 088 268 841

4 000 7 500

11 500 18 442 19 115 7 615 11 500 19 115

18. számú melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1.

2010.12.31 módosított

2 ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l

- Eu-s támogatás -"változó m vészetünk.." rendezvény lebonyolítása

383

- Eu-s támogatás -"koordinátorok budapesti találkozója" rendezvény lebonyolítása

322

-

ködési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésb l összesen: 2.

3.

705

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - 2009. évben megvalósult kerékpárút - Bucka csatorna projekt -

97 413 40 078

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

137 491

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

138 196

KIADÁSOK El irányzat Sorszám

Kiadási jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2.

2010.12.31 módosított

2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési célú tartalék ködési kiadások összesen:

705

705

137 491 137 491

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

138 196

86


Szigetszentmiklós Önkormányzat

Sorszám

Intézmény

1.

EGOMIR

2.


3.

Városi Könyvtár

4.


5 Összesen:

INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Január Február Március

Április

179 859

164 300

121 296

175 357

26 617

24 013

22 023

8 902

9 050

25 483

240 861

Május


Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

76 465

136 858

127 369

127 056

154 327

123 252

125 366

25 646

19 640

25 561

23 015

20 524

20 663

20 663

25 704

28 561

282 630

10 496

9 726

11 726

14 226

13 236

13 674

15 630

7 150

21 545

8 730

144 091

32 687

20 840

26 112

29 620

22 855

19 871

19 122

19 179

26 660

21 346

33 262

297 037

230 050

174 655

236 841

137 451

199 500

183 491

180 376

209 799

177 725

193 961

138 950 1 650 455

209 503 2 374 213



AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények

Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én

2010. évi létszámváltozás összes növekedés

Engedélyezett álláshelyek 2010.12.31-én

1


131,0

5,0

136,0

- ebb l: település rök

4,0

0,0

4,0

1.1..

Családsegít és Gyermekvédelmi Szolgálat

24,0

0,0

24,0

155,0

5,0 0,0 12,0 0,0 7,0 6,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0

160,0 0,0 55,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 105,0 85,0 22,0 15,0

1.

2

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR: Városi Bölcs de (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

43,0 44,0 52,0 48,0 18,0 10,0 102,0 83,0 20,0 15,0

2

EGOMIR összesen:

487,0

37,0 0,0

524,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

69,0

1,0

70,0

4

Városi Könyvtár(18)

21,0

0,0

21,0

5

Városi T zoltóság(63)

74,0

0,0

74,0

1.-5.

Önkormányzati összesen:

806,0

43,0

849,0

Közcélú foglalkoztatás

81,0

0,0

81,0

17,0 18,0 17,0

88

18,0 19,0 20,0

22. számú melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:…………………………………

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen:

Állammal szembeni 1. tartozások

2.

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni 4. tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 5. 6. 7.

Egyéb tartozásállomány Összesen:

......................, 201.. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezet je

23. sz. melléklet 89 a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez


Bevételi el irányzat nyílvántartása

adatok:ezer forintban Adatok: ezer forintban!

Sor-szám

1 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma

2 Eredeti el irányzat 4/2010.(II.26.)sz. rendelet I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet I. Módosítás utáni el ir. (1±2) I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet II. Módosítás utáni el ir. (1±2) III. Módosítás (+,-) (..../2011 (.....)sz. rendelet III. Módosítás utáni el ir. (5±6) IV. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet IV. Módosítás utáni el ir. (7±8) V. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

ködési bevételek (intézményi és sajátos) 3

TámogaFelhalmozási Felhalm. tások és célra átvett bevételek támogatásért. pénzeszk. És Bevételek tám.ért.bev. 4

5

6

Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése 7

Pénzforgalom nélk. bevételek

Összesen

8

9

3 850 430

195 815

1 579 106

103 213

1 681 100

7 115

596

132 938

35 484

52 838

3 857 545

196 411

1 712 044

138 697

1 733 938

44 590

15 464

1 756 634

154 161

1 733 938

1 540 043 9 243 409

31 659

30 065

379

120 434

1 788 293

184 226

1 734 317

1 540 043 9 363 843

4 677 3 862 222

196 411

58 331 3 920 553

196 411

1 035 136 8 444 800 504 907

733 878

1 540 043 9 178 678 64 731

24.a sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez



Kiadási el irányzatok nyílvántartása

Adatok: ezer forintban!

Dologi Az el irányzatokat jóváhagyó Személyi Járulékok Sor-szám kiadások rendelet száma juttatások 1 1.

2 Eredeti el irányzat 4/2010.(II.26.)sz. rendelet

2.

I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

4.

I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet

5.

II. Módosítás utáni el ir. (1±2)

6.

III. Módosítás (+,-) (..../2011 (.....)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.

V. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

3 2 140 198 231 894 2 372 092 10 912 2 383 004 19 837 2 402 841

R62011 Költségvetési rendelet módosítás mellékletei

4

5

548 630 1 659 314

Felhalm. kiadások 6

Támogatások és pénzeszköz átadások 7

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

3 351 036

332 060

268 841

76 721

93 188

430 199

77 268

-122 928

-39 000

611 487 1 752 502

3 781 235

409 328

145 913

37 721

61 009

59 237

4 910

-71 273

613 923 1 813 511

3 840 472

414 238

74 640

56 513

51 556

45 548

-55 525

606 813 1 870 024

3 892 028

459 786

19 115

62 857

2 436

-7 110

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10

400

733 878

68 400 9 178 678 64 731

65 900 9 243 409 9 615

37 721

11

68 000 8 444 800

-2 500 37 721

Összesen

120 434

75 515 9 363 843

24.b sz. melléklet a 6/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelethez

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda

Recommend Documents