Celkem 1 KH 2 KŘ 3 KŘ 4 KŘ 5 OSR. Odbor

12. Zůstatek na bakovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2012 1. Zůstatek bankovních účtů Olomouckého kraje k 31.12.2012 a finanční vypořádání Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2012 Finanční vypořádání s Olomouckým krajem - Příloha č. 11 Celkem Nevyčerpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s. Vratky z úvěrového rámce u Komerční banky Celkem k použití v rozpočtu roku 2013

Odbor

1 KH

2 KŘ

3 KŘ

4 KŘ

5 OSR

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012

Strana 266 (celkem 484)

Odbor

6 OŽPZ

7 OŽPZ

8 OŽPZ

9 OŠMT

10 OŠMT

11 OŠMT

12 OŠMT Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Odbor

13 OŠMT

14 OŠMT

15 OŠMT

16 OSV

17 OSV

18 ODSH

19 ODSH

20 ODSH



Odbor

21 OKPP

22 OKPP

23 OKPP

24 OKPP

25 OKPP

26 OZ

27 OZ

28 OZ

29 OZ



Odbor

30 OZ

31 OTH

32 OTH

33 OTH

34 OE

35 OE

36 OE 37 OIEP



Odbor

Celkem návrh Rady Olomouckého kraje Nerozdělená rezerva

2. Nevyčerpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s. Zůstatek (jedná se o nevyčerpané rozpočtované výdaje v roce 2012) - SMN, a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči

Celkem k použití v roce 2013

3. Úvěrový rámec u Komerční banky Vratky v rámci finančního vypořádání (jedná se o vratky zaslané v roce 2013)




2. Zůstatek na bakovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2012

. Zůstatek bankovních účtů Olomouckého kraje k 31.12.2012 a finanční vypořádání

ůstatek bankovních účtů k 31.12.2012 inanční vypořádání s Olomouckým krajem - Příloha č. 11

Nevyčerpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s. ratky z úvěrového rámce u Komerční banky

elkem k použití v rozpočtu roku 2013

Návrh na použití: Projekt "Minidigitalizace Olomouc region Card" Projekt "Minidigitalizace Olomouc region Card" je připravován společně se statutárním městem Olomouc. Cílem projektu je převést ruční evidenci turistických slevových karet do elektronické podoby s využitím technologie čárového kódu. Rekonstrukce a stavební úpravy v prostorách školy Rekonstrukce a stavební úpravy v prostorách školy Střední škola železniční a stavební, Bulharská 8, Šumperk je realizována v souvislosti s předstěhováním detašovaného pracoviště KÚOK v Šumperku. Stávající prostory mohou být využívány do 30.6.2013 a prodloužení nájmu není možné. Generální oprava výtahů v budově KÚOK V současné budově jsou v budově KÚOK tři výtahy. Vzhledem k jejich nepřetržitému provozu a používání (fungují již více jak 10 let) je možné očekávat časté a nepředvídatelné poruchy. Těmto poruchám lze účinně předejít generální opravou těchto výtahů. Dále je třeba opravit (repasovat) také interiéry těchto výtahů, které v současné době nevypadají dostatečně reprezentativně (zvlášť interiér největšího výtahu). Generální oprava byla shledána nutnou i servisní firmou Schindler CZ, a. s. Zrušení fontány Podle vyjádření autorů architektonického záměru na výstavbu fontány u budovy KÚOK, fontána v současné době již neplní svou původně zamýšlenou estetickou funkci. Dále se v ní hromadí odpad a další nečistoty. Její současná údržba je nákladná. Tryskáním vody znečišťuje okolní skleněné výplně budovy, na kterých je nanesen vodní kámen, který již nelze odstranit. Doporučujeme fontánu zrušit zasypáním s následnou úpravou terénu, která bude adekvátní okolí budovy KÚOK. Zpracování průkazů energeitcké náročnosti budov



Návrh na použití: Zákonem č. 318/2012 Sb. pro vlastníky budov vstupují v platnost nové pivinnosti, týkající se energetické náročnosti budov, a sice povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Jedná se cca o 188 budov s podlahovou plochou nad 1 000 m 2 a o cca 100 budov s podlahovou plochou nad 500 m2 Digitalizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje Kraje jsou dle zákona č. 274/2001 Sb., pořizovateli Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací ve svém územních obdodu (PRVKOK). Plány jsou nástrojem pro územní plánování a rozhodování vodoprávních úřadů. Soulad navržené stavby kanalizace nebo vodovodu s tímto plánem musí být osvědčen při podání žádosti obce odotaci. Současné mapové poklady nejsou zpracovány v požadované digitální formě umožňující prosté převzetí a zpracování. Organizace semináře Lesní pedagogika pro zástupce krajů a zainteresované subjekty Lesní pedagogika je v posledních letech velice rychle se rozvíjející specifická část environementální výchovy, o kterou je mezi veřejností obrovský zájem. V rámci ČR patří Olomoucký kraj mezi subjekty, které se v oblasti lasní pedagogiky nejvíce angažují. Preventivní opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů ROK svým usnesením ze dne 12.4.2011 souhlasila se zapojením Olomouckého kraje do realizace preventivních opatřební proti kalamitnímu přemnožení komárů. Na jednání dne 2.4.2012 požádali zástupci obcí o poskytnutí finančních prostředků.

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Při schvalování rozpočtu - příspěvku na provoz pro rok 2013 došlo ke snížení výše příspěvku v souvislosti s odkoupením budovy školních dílen. Výše rozpočtu pro rok 2013 je ve stávající výši nedostatečná. Zrušení příspěvkových organizací Ke dne 31.12.2013 byly zrušeny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk a Základní umělecká škola Moravský Beroun. Tím přešly závazky z těchto zrušených příspěvkových organizací na Olomoucký kraj, jedná se o neproplacené faktury na provoz. Porušení rozpočtové kázně u Veslařského klubu Olomouc Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 22.2.2013 schválilo prominutí odvodu ve výši 60 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně u Veslařského klubu Olomouc. Organizace odvod uhradila v roce 2012. Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Návrh na použití: Na základě bodu 5.3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, se změnou předpisů o DPH došlo k navýšení smluvní ceny, a to z důvodu zvýšení sazby DPH z 20 % na 21 %. Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 Základní škola a Mateřská škola Mohelnice žádá v rámci dohodovacího řízení k rozpisu přímých výdajů na rok 2013 o zohlednění a navýšení stvu nepedagogických pracovníků pro zajištění průvodce a dozoru pro děti a žáky této školy s průkazem ZTP + P při svozu a rozvozu dětí a žáků. Tyto prostředky nelze uhradit z prostředků určených na přímé výdaje. Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže 2013 Dne 25.7.2012 Rada Olomouckéh kraje schválila účast mládežnické sportovní reprezentace na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 ve Zlínském kraji. Jedná se o navýšení částky, převážná část je zabezpečena v rozpočtu na rok 2013. Z finančních prostředků bude hrazeno ubytování, stravování, doprava účastníků. Nadační fond Centra Bakalářských studií Šumperk Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních nákladů detašovaného pracoviště ve SOŠ Šumperk. Dofinancování provozu příspěvkových organizací v sociální oblasti Jedná se o dofinancování příspěvkových organizací v sociální oblasti. Program "Podpora aktivit zaměřených an sociální začleňování pro rok 2013" Zastupitelstvo Olomouckéh kraje schválilo dne 21.12.2012 vyhlášení programu Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na socální začleňování pro rok 2013. Jedná se o navýšení dotačního programu Olomouckého kraje. Pokrytí prokazatelné ztráty linkové dopravy Dohrazení zvýšených nákladů na pohonné hmoty, příslíbeno již při schvalování limitního rozpočtu, změna dopravní obslužnosti Zlaté Hory - Mikulovice, změna dopravní obslužnosti Štíty - Králíky, zdražení výjezdů na autobusové nádraží v Přerově a nárůst dopravní obslužnosti do technologického parku Hněvotín a prodloužení vedení linek přes Topolany. Pokrytí prokazatelné ztráty drážní dopravy Jedná se o zdražení železniční dopravní cesty. Od 1.7.2013 dojde ke zrušení slev na osobní a spěšné vklaky jednoucích po koridorové a celostátní drážze, dohrazení inflace pro ČD, úhrada za víkendovou železniční dopravu Dolní Lipka - Hanušovice. Provozní náklady Správy silnic Olomouckého kraje Zvýšené náklady na opravu komunikací po zimě. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Návrh na použití: Koncerty k významných výročím Jedná se o pořádání koncertů ke státnímu svátku 28. října v bývalých okresním městech Olomouckého kraje na základě usnesení Rady Olomouckéh kraje ze dne 4.4.2013.

Vlastivědné muzeum Olomouc - navýšení příspěvku na provoz Pokrytí rostoucích nákladů s provozem nových expozic Vlastivědné muzeum v Šumperku - navýšení příspěvku na provoz Pokrytí rostoucích nákladů v souvislosti s novou expozicí - Expozice archeologice v Mohelnici Muzeum Prostějovska Pokrytí zvýšených nákladů na realizaci reprezentativní výstavy Jakuba Schikenadra Vlastivědné muzeum Olomouc - grant Ministerstva kultury Závěsný systém na uložení koberců - spoluúčast příspěvkové organizace ve výši 25 %. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - navýšení příspěvku na provoz Vlivem legislativy od 1.1.2013 je zaveden 1 týden dodatkové dovolené pro zaměstnance ve výjezdové činnosti, doplnění povinného vybavení sanitních vozidel, zvýšené náklady u zdravotnického materiálu vlivem přeřazení ze snížené sazby do základní DPH, zvýšené náklady spojené s pracovně lékařskými prohlídkami zaměstnanců včetně pracovníků na dohody, rostoucí náklady na opravy sanitních vozidel, zvýšené náklady na PHM, zvýšené náklady na nájemné vlivem inflace. Odborný léčebný ústav Paseka - navýšení příspěvku na provoz Důvodem pro navýšení příspěvku na provoz je nižší obložnost na lůžkách rehabilitace vklivem zákona č. 458/2011 Sb., navýšení sazby DPH, výrazný nárůst spotřeby léků vlivem vyšších cen a preskripce, dopad nové úhradové vyhlášky. Odborný léčebný ústav neurologicko-geratrický Moravský beroun - navýšení příspěvku na provoz Důvodem pro navýšení příspěvku na provoz je neproplácení výkonů fyzioterapeutů za lůžkové pacienty, snížení sazby za ošetřovací den vlivem úhradové vyhlášky. Plnění od České pojišťovny za vodovodní škodu Česká pojišťovna zaslala v závěru roku 2012 pojistné plnění za vodovodní škodu ne nemovitostech Olomouckého kraje pronajatých Středomoravské nemocniční a.s. K proplacení faktur za opravu došlo až v průběhu roku 2013. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Návrh na použití: Odborný léčebný ústav Paseka - investiční příspěvek Odborný léčebný ústav Paseka obdržel v rámci rozpočtu roku 2012 investiční příspěvek na nákup močového analyzátoru. Z důvodu odvolání v rámci veřejné zakázky se nepodařilo nákup realizovat do konce roku 2012 a finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání. K ukončení veřejné zakázky a následně k nákupu došlo až v průběhu roku 2013. Realizace auditu příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem Jedná se o vyčlenění finančních prostředků na úhradu auditu příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje. Akce Olomouckého kraje Finanční prostředky budou použity na úhradu akcí Olomouckého kraje dle harmonogramu. Koordinace činností neziskových organizací Finanční prostředky budou použity na koordinaci činností neziskových organizací a realizace KCR AKČR. Akce Čechy - Domaželice - dokrytí DPH Investiční akce Čechy - Domaželice byla původně zařazena v rámci čerpání z úvěru EIB mezi akce spolufinancované z fondů EU. Následně v průběhu akce byla akce přeřazena do akcí nekofinancovaných, kdy Olomoucký kraj je povinen ze svých prostředků uhradit DPH na tuto akci. Významné projekty Olomouckého kraje Navýšení finančních prostředků na Významné projekty Příspěvek na výstavbu okružní křižovatky Šantovka Rozpracované investiční akce a) Oblast dopravy - Šumperk - okružní křižovatka - Vypořádání staveb - Kozlovice - obchvat - Hněvotín - rekonstrukce silnice - Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka - Šternberk - Hvězdné údolí, I. Etapa

b) Oblast sociální - Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc - Chválkovice

c) Krajský úřad Olomouckého kraje Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Návrh na použití: - Rekonstrukce nedzemního parkoviště za budovou KÚOK

Celkem návrh Rady Olomouckého kraje

Nerozdělená rezerva

. Nevyčerpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s.

edná se o nevyčerpané rozpočtované výdaje v roce 2012) SMN, a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči


. Úvěrový rámec u Komerční banky

ratky v rámci finančního vypořádání

edná se o vratky zaslané v roce 2013)




0,00 Kč 0,00 0,00 Kč -15 345 105,00 Kč -76 467,40 -15 421 572,40 Kč

Návrh 200 000,00 Kč

750 000,00 Kč

1 150 000,00 Kč

100 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč



Návrh

250 000,00 Kč

100 000,00 Kč

200 000,00 Kč

500 000,00 Kč

220 100,00 Kč

60 000,00 Kč

100 000,00 Kč Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Návrh

202 000,00 Kč

460 000,00 Kč

100 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

9 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč



Návrh 720 000,00 Kč

269 000,00 Kč

100 000,00 Kč

150 000,00 Kč

150 000,00 Kč

9 000 000,00 Kč

11 700 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

569 514,00 Kč



Návrh 700 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

1 200 000,00 Kč

400 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

11 000 000,00 Kč

3 569 500,00 Kč 8 328 884,41 Kč 3 102 884,41 Kč 652 984,41 Kč 444 900,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 835 000,00 Kč 280 000,00 Kč 440 000,00 Kč 526 000,00 Kč 526 000,00 Kč 4 700 000,00 Kč Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 12: Zůstatek bankovních účtu Olomouckého kraje k 31.12.2012


Návrh 4 700 000,00 Kč

151 248 998,41 Kč -166 670 570,81 Kč

15 345 105,00 Kč

15 345 105,00 Kč #NAME?

76 467,40 Kč

76 467,40 Kč



Celkem 1 KH 2 KŘ 3 KŘ 4 KŘ 5 OSR. Odbor

Recommend Documents