2. számú melléklet
1
Digitálisan aláírta: dr. Szeles Gábor DN: cn=dr. Szeles Gábor, c=HU, o=Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, ou=Jegyző, email=dr.szeles.g@budapest21. hu Ok: Elfogadom ezt a dokumentumot Dátum: 2011.10.20 12:53:25 +02'00'
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi kiadások előirányzatai
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4.
5. 6. I.
7. 8. 9. 10. 11.
II.
III. 12. 13. 14. IV. V. 15. 16. VI.
Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+11) Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Támogatási kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (12+13+14) Költségvetési kiadások ( I+…+IV) Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány
2010 évi költségvetés 2-4 melléklet.xls
ezer Ft-ban 2010. évi ../2010.(IV.20.) eredeti Kt. Rend. mód. előirányzat előirányzat 3. 4. 2 328,5 2 328,5 5 760 648 5 760 648 1 517 372 1 517 372 4 993 031 4 993 031 648 575
648 575
120 750 0
120 750 0
527 825
527 825
633 458 6 270 13 559 354 22 400 44 025 4 500 0 70 925 63 429 114 500 0
633 458 6 270 13 559 354 22 400 44 025 4 500 0 70 925 63 429 114 500 0
250 408
250 408
195 128 0
195 128 0
55 280
55 280
499 262
499 262
0 7 957 7 957 78 000 802 483 2 344 282 3 224 765 17 291 338
0 7 957 7 957 2 344 282 78 000 802 483 3 224 765 17 291 338
373 209
373 209
4 971 084
4 971 084
22 635 631
22 635 631
2. számú melléklet
2
Sorszám
Megnevezés
1. 2. 17. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 18. Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése 19. Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad. VII. Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)
2010. évi eredeti előirányzat 3.
ezer Ft-ban ../2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0
0
89 230
89 230
125 704
125 704
214 934
214 934
IX. Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)
214 934
214 934
X. Kiadások összesen (VI.+IX.) XI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás XII. miatti korrekció XIII. Kiadások mindösszesen (X.-XII.)
22 850 565 7 300 661
22 850 565 7 300 661
-7 300 661
-7 300 661
22 850 565
22 850 565
20. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, 21. törlesztése Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20VIII. 21)
2010 évi költségvetés 2-4 melléklet.xls
4. számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 4000 Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása Sorszám
1.
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7. I.
8. 9. 10. 11. 12.
13.
II. 14.
15.
Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Pénzeszközátadás háztartásoknak Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+7) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+…+13) Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék Költségvetési kiadások összesen
2010 évi költségvetés 2-4 melléklet.xls
ezer Ft-ban 2010. évi ../2010.(IV.20.) eredeti Kt. Rend. mód. előirányzat előirányzat 3. 4. 217,0 217,0 856 373 230 499 2 554 422 120 750 120 750 0
856 373 230 499 2 554 422 120 750 120 750 0
527 825
527 825
84 285 443 540 0 0 0 632 405 6 270 4 928 544 0 44 025 4 500 0 48 525 45 629 114 500 0 195 128 189 315 0 5 813
84 285 443 540 0 0 0 632 405 6 270 4 928 544 0 44 025 4 500 0 48 525 45 629 114 500 0 195 128 189 315 0 5 813
55 280
55 280
45 280 10 000 0 0 0
45 280 10 000 0 0 0
459 062
459 062
7 957 0 7 957 3 224 765 78 000 802 483 2 344 282 8 620 328
7 957 0 7 957 3 224 765 2 344 282 78 000 802 483 8 620 328
4. számú melléklet
2
Sorszám
1.
Megnevezés 2.
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése Működés célú finanszírozási kiadások - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Kiadások összesen 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6. Helyi adók összesen 7. Átengedett központi adók 8. Különféle bírságok 9. Egyéb sajátos bevételek Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 10. támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 11. kívülről 12. Központi költségvetési támogatás I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) 13. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 14. államháztartáson kívülről 15. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 16. Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., 17. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 18. Működés célú támogatási kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) Költségvetési bevételek 20. Rövid lejáratú működési hitel 21. Működési hitel Működés célú finanszírozási bevételek 22. Fejlesztési hitel - célhitel 23. Fejlesztési hitel - devizahitel 24. MFB fejlesztési hitel Felhalmozás célú finanszírozási bevételek
2010 évi költségvetés 2-4 melléklet.xls
ezer Ft-ban ../2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat 4.
2010. évi eredeti előirányzat 3. 214 934 0 0 0 89 230 125 704 214 934 8 835 262 7 300 661 16 135 923
214 934 0 0 0 89 230 125 704 214 934 8 835 262 7 300 661 16 135 923
40 500
40 500
98 860
98 860
1 609 270 753 113 030 6 270 344 1 077 856 1 000 597 292
1 609 270 753 113 030 6 270 344 1 077 856 1 000 597 292
124 343
124 343
0
0
0
0
3 396 476 11 992 063 0 0
3 396 476 11 992 063 0 0
0
0
154 552 0 154 552
154 552 0 154 552
19 440
19 440
0 0 0 12 166 055 0 3 969 868 3 969 868 0 0 0 0
0 0 0 12 166 055 0 3 969 868 3 969 868 0 0 0 0
3
Sorszám
Megnevezés
1. 2. IV. Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
2010 évi költségvetés 2-4 melléklet.xls
4. számú melléklet ezer Ft-ban 2010. évi ../2010.(IV.20.) eredeti Kt. Rend. mód. előirányzat előirányzat 3. 4. 3 969 868 3 969 868 16 135 923 16 135 923
