Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke Készítette:
Dr. Szemán Ilona főosztályvezető Kocsis Tiborné Török István Szarvas Gyula osztályvezetők
BESZÁMOLÓ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
2007. április
2
Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A 2006. évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés • 6/2006. (III.23.) sz. rendeletével a 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyásával, • a 12/2006. (IX.06.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, • a 17/2006. (XII.22.) számú rendelettel, a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásával módosította. A Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. február 15-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30) kormányrendelet 53. §-a alapján – a kötelező előirányzatok változása miatt- a 2/2007. (II.23). sz. rendeletével, 2006. december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat 2006. évi költségvetését. I. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006 évi módosított költségvetési bevétele 42.067 millió Ft, ebből 2006. évben 38.367 millió Ft teljesült, ez 91,2 % teljesítést jelent. (l. sz. melléklet) I.
Működési bevételek módosított előirányzata 11.598 millió Ft, teljesítés 11.334 millió Ft (97,7 %).
1.
Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése 3.870 millió Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva (87,9 %).
1.1. Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei alaptevékenységből és egyéb bevételekből származtak. A tervezett 2.700 millió Ft-ból teljesült 2.429 millió Ft, ez az előirányzat 89,96 %-a. A bevételeken belül saját-, kamat-, ÁFA bevételek 2.250 millió Ft-ban, a véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 179 millió Ft-ban teljesültek.
3
A bevétel tervhez viszonyított elmaradását nagymértékben befolyásolta, hogy a tervezéskor figyelembe vett számlázott bevétel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál nem teljesült. A cigándi vésztározó régészeti munkáira és egyéb bevételekre terveztek 307 millió Ft-ot, ezzel szemben december 31-ig 128 millió Ft (41,7 %) teljesült. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 63,9 %-os, mivel a szakmai konferenciákból, továbbképzésekből és az ősszel kiadott pályaválasztási kiadványokból származó bevételek nem a tervezettnek megfelelően realizálódtak. Kisebb teljesítési elmaradás több intézménynél jelentkezett, melyek a kollégiumi, az étkezési igénybevétel, a számlás szolgáltatások csökkenése miatt következett be. A bentlakásos-fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, időskorúak bentlakásos intézményi ellátást nyújtó ágazatban a gondozási díjak növekedése 5,3 %-os volt. A gondozási díjak fizetése rendszeres, kisebb fizetési késedelem előfordult, fizetési hátralék nem emelkedett az előző évekhez képest. Idősek Otthona Ormosbánya 1.768 eFt a lemaradás, Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.719 eFt a lemaradás, Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona 2.683 eFt a lemaradás, melynek okai a tervezethez képest több ellátott csak rész térítési díjat tud fizetni, illetőleg kórházi távollétek és szabadságolások miatt jelentkezik kiesés. Több intézmény a bevételét évközben növelte a szolgáltatások továbbszámlázásából származó bevétellel, mely ugyanakkor kiadásként is megjelent. A korábban átvett pénzként szereplő, támogatásértékű bevételek számlázott bevételként kerültek az intézményekbe (pl. Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban különböző tanfolyamok, Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Aranykalász és számítógépes tanfolyam tartására érkezett számlázott bevétel). Az utófinanszírozás önkormányzati támogatás megelőlegezését igényelte, mely növelte az átmeneti hiány nagyságát. Bevételi kiesést eredményezett, az oktatási létszám csökkenése is pl a Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs intézményben a kollégiumi létszám csökkenése miatt kevesebben vették igénybe az étkezést, a tervezett 95 fővel szemben 69 fő, Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban az étkezők száma 25 fővel csökkent, a betervezett tanfolyamokat nem tudták indítani (zöldségtermelő és dísznövény termelő). 1.2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházaknál alaptevékenységből, vállalkozási bevételekből 1.539 millió Ft bevételi tervvel szemben a teljesítés 1.379 millió Ft (89,61%). A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház a
4
gyógyszertárak, valamint egyéb a vállalkozásba adott tevékenységből származó bevétele elmaradt a tervezettől. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 123 millió Ft bevételi növekménye nem teljesült, mivel MK. ENERGO TEAM Kft-vel folyamatban lévő per lezárása nem történt meg. Véglegesen átvett tervezett pénzeszköz - államháztartáson kívülről - 2 millió Ft-al szemben a teljesítés közel 7 millió Ft. melyet a kórházak klinikai vizsgálatokra vettek át. 1.3 Az önkormányzati hivatal bevétele egyenleg kamatból, pályázati díjból, a vagyonhasznosítással összefüggő, vállalkozói vagyon hasznosításához kapcsolódó általános forgalmi adóból, Mecénás keret pályázati díj befizetéséből, jogosultság hiányában visszautalt „BURSA HUNGARICA” önkormányzati ösztöndíj támogatásból teljesült, összege 62 millió Ft, a tervezett előirányzat 37,2 %-a. Az ingatlanértékesítések elmaradása miatt elmaradt az AFA bevétel is. A bérleti díjakhoz, egyéb adóköteles bevételekhez kötődően 18 millió Ft ÁFA teljesült, a teljesítés 17%. 2.
Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata 7.193 millió Ft, teljesítés 7.464 millió Ft, mely 103,8 % -nak felel meg.
2.1. Az illetékbevétel 2006. évi módosított előirányzata 2.366 millió Ft , ebből 2,679,3 millió Ft teljesült, amely az előirányzat 113,2 %-a. A teljesített bevételből 652,8 millió Ft (24,4%) közvetlenül az önkormányzatot illette meg, 1996,5 millió Ft (74,5 %) a központi költségvetésből visszaosztott illeték, 30 millió Ft (1,1%) pedig a 2005. június 30-án nyilvántartott hátralékból beszedett illeték 80 %-a. A Megyei Illetékhivatalnál 2005. december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyt tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 25 %ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az önkormányzat saját illetékbevétele terhére köteles a különbözet 50 %-át a központi költségvetés részére átutalni. Ezen a jogcímen 2006. évben 37,0 millió Ft került beutalásra a központi költségvetésbe. Az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadásokat az illetékbevételből részesülő önkormányzatok viselték a saját bevételükből. 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 4.827 millió Ft, teljesítése 4.785 millió Ft (99,1 %). A megyei önkormányzatot megillető és a normatív részesedésű átengedett SZJA együttes teljesítése 4.785 millió Ft, alacsonyabb a tervezetnél, mert az
5
önkormányzat számára előírt, 2006 évben tartalékok között tervezett, kötelező államháztartási tartalék (41.853 eFt) nem került finanszírozásra. II.
Támogatások módosított előirányzata 7.053 millió Ft, teljesítése 6.579 millió Ft (93,3 %).
1.
Normatív állami hozzájárulás teljesített összege 5.189 millió Ft, melyben az önkormányzat a költségvetési törvényben előírtak szerint részesült.
2.
Központosított előirányzat teljesített összege 992,0 millió Ft. A központi költségvetésből a „Regionális Rehabilitációs Központ” létrehozására Mezőkövesden Európai Unió Strukturális Alapjából finanszírozott beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 24,5 millió Ft, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 73,6 millió Ft, a Hermann Ottó Emlékház kiállításainak korszerűsítésre 19 millió Ft, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén 1,7 millió Ft, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 793 millió Ft, az oktatási intézményeket érintő szakmai és informatikai fejlesztési támogatásra 43,7 millió Ft. az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 22,1 millió Ft. és a szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatására 10,5 millió Ft, ECDL tanfolyam támogatása 3,9 millió Ft érkezett az önkormányzat számlájára.
3.
Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásként 165 millió Ft illette meg 2006. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult.
4.
Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 706,6 millió Ft, teljesítése 232,5 millió Ft. A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. törvényben a sajószentpéteri 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához nyert címzett támogatásból 10,9 millió Ft igénybevételére került sor. Területi kiegyenlítő támogatásból a beruházási feladatok megvalósulásával összefüggésben 70,0 millió Ft, céljellegű decentralizált támogatásból 151,6 millió Ft igénybevétele történt meg. Az önkormányzat egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez 2006. évi ütemként nyert 42.750 eFt céltámogatás, a Levéltár raktárbővítéséhez 30.000
6
eFt címzett támogatás igénybevétele a beruházások megvalósulásával összefüggésben 2007. évre húzódik át. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesített összege 549,5millió Ft. 1.
Önkormányzati vagyonból a Közgyűlés értékesítésre kijelölte az Éden Kemping területének egy részéből kialakított építési telkeket, az Éden Kempinget, a Miskolc, Széchenyi u. 35. és Miskolc, Andrássy u. 96. számú, illetve a Dédestapolcsány, Dózsa Gy. u. 27. számú, Putnok, Rákóczi u. 4. számú, Berente, Névtelen úti, illetve Hernádvécsén, Izsófalván, Kurityánban, Nagybarcán lévő egyéb ingatlanokat. Az ingatlanok értékesítésének pályázati felhívása több alkalommal megjelent a napilapokban, ennek ellenére a Miskolc, Széchenyi u. 35. és a Hegyi kemping kivételével jelentősebb ingatlanértékesítés nem történt. Ingatlanértékesítésből származó bevétel 180,5 millió Ft.
2.
Az intézmények teljesítettek.
3.
Önkormányzatok tervezett sajátos felhalmozási és tőkebevételei 16,4 millió Ft, teljesítése 28,6 millió Ft.
tárgyi
eszköz
értékesítéséből
9,0
millió
Ft-ot
Privatizációból származó bevételek a privatizációhoz kapcsolódó E-hitel törlesztéséből származik, a teljesített bevétel 7,9 millió Ft. A MIÉLKER Rt. negyedéves törlesztése mellett, a TGT. Kft teljes egészében törlesztette a tartozását. A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon bérbeadással történő hasznosításából 20,7 millió Ft bérleti díj teljesült. 4.
Pénzügyi befektetések teljesített bevételei 22,2 millió Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ és DÉMÁSZ Nyrt. részvények névértéke 108 millió Ft . 2006. évben a DÉMÁSZ Nyrt. részvény után 1 millió Ft, az ÉMÁSZ Nyrt. részvény után 5,5 millió Ft osztalék teljesült. Év közben a DÉMÁSZ Nyrt. a részvényeire vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tett, amelyet az önkormányzat elfogadott, és az önkormányzat tulajdonában lévő, 7.840 eFt névértékű részvény értékesítésével 15.680 eFt bevétel teljesült.
5.
Államháztartáson kívülről véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz módosított előirányzata 303 millió Ft teljesítése 309 millió Ft.
7
Az átvett pénzeszközből elsősorban a szakképző intézmények részesednek a vállalkozások által fizetendő szakképzési hozzájárulásból. A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (14,6 millió Ft), Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (32,0 millió Ft) tárgyi eszköz fejlesztésre. A szakképzési pénzek beérkezésére jellemző, hogy az intézmények számlájára a vállalkozók az utolsó negyedévben utalták az összegeket, ezért ennek felhasználása a következő évre húzódik át. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság végleges átvett pénzeszköze 151 millió Ft, melyből 126 millió Ft-ot a megkezdett régészeti ásatások során feltárt leletek raktározására, raktárbázis kialakítására fordít. IV. Támogatásértékű bevételek módosított előirányzata 18.995 millió Ft, amelyből 18.282 millió Ft teljesült (96,3%). 1.
Támogatásértékű működési bevétel teljesítése 16.925 millió Ft.
1.1 Az önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó intézmények támogatás értékű bevétel előirányzat 242 millió Ft volt, teljesítés 205 millió Ft (84,52 %). Az intézmények jelentős bevételt teljesítettek. Így többek között: a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a munkaerő-piaci decentralizált keretéből tanfolyamok tartása, ösztöndíjakra és mentori díjakra vett át, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca a szerkezet-átalakítás folytatása érdekében a különleges szükségletű gyermekek befogadó otthona negyedik csoportjának átalakítására 5 millió Ft-ot, Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Megyaszói Gyermekotthona átalakításának folytatása érdekében egy lakásotthon külső helyszínen történő kialakítása vásárlással, átalakítással 10 millió Ft-ot, Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 8,5 millió Ft-ot vett át. 1.2 A kórházak támogatásértékű működési bevétele 16,1 millió Ft előirányzattal szemben 19,3 millió Ft, melyet az orvostudomány egyetemektől kaptak rezidensképzésre, szakorvos képzés támogatására, illetőleg a Munkaügyi Központtól kapták a közhasznú munkások bértámogatására illetőleg képzés támogatására. 1.3. Támogatásértékű bevétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, melynek módosított előirányzata 16.349 millió Ft, teljesítés 16.598 millió Ft. 101,52 %
8
Ezt az összeget a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A tervezetthez képest lemaradás a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd intézményben van, a teljesítés 87,49 %os. A lemaradás oka, hogy 2006. június 30-val fejeződtek be a kórházban a rekonstrukciós munkálatok. Így a kórház nem teljes kapacitással működött. A belső többletkapacitásból adódóan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál 272 millió Ft többlet bevétel teljesült, (ez a bevétel növekedés Haemodinamika, Onkológia). A II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 10 millió Ft a többlet teljesítés. 1.4. A Megyei Önkormányzati Hivatal működési célú támogatásértékű bevétele 103,6 millió Ft. A bevételből 21,5 millió Ft az országgyűlési képviselők, és helyi önkormányzati képviselők választásával, 24,1 millió Ft az Esélyek Háza működtetésével és a „Biztos kezdet” elnevezésű program végrehajtásával kapcsolatos feladatokra biztosított fedezetet. A Belügyminisztériumtól a Védelmi Bizottság részére a tiszai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére, a felmerült működési kiadásokra 7 millió Ft támogatás érkezett. Idegenforgalmi, közművelődési feladatokra, a szociális foglalkoztatás feladataira a 2005. évi gázáremelés második ütemű ellentételezésével együtt további 51,0 millió Ft teljesült. 2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételekből 1,357 millió Ft teljesült. (59,7 %)
2.1. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Erre összességében 293,7 millió Ft-ot terveztek, teljesítés 262,1 millió Ft A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban gépek, berendezések, felszerelésekre - UH. készülék, MR készülék, CT készülék, 12 db számítógép, monitor beszerzésére, fényvédő fóliázásra a sebészeti, égési osztályon, ambuláns vérnyomásmérőkre stb. - 124 millió Ft-ot fordított. A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva, Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd és a II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó intézményeink a zavartalan betegellátás érdekében szükségessé vált alapellátás biztosítása érdekében a gép-műszerek rendszeres felújítását végezték el. 2.2. A Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd a Munkaügyi Minisztérium képviseletében eljáró Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) és EQUAL Program Irányító Hatóságtól a kórházban regionális rehabilitációs központ létrehozására 1.090 millió Ft felhalmozási
9
bevételben részesül. Az 2006. december 31-ig 806 millió Ft utalására került sor. A fennmaradó összeg leutalása 2007. évben fog megtörténni. 2.3. Megyei finanszírozású intézményeknél felhalmozásra, támogatás értékű bevételből 135 millió Ft teljesült (111,3 %), a betervezett 121 millió Ft-tal szemben. Többek között Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a biztosítótól, az MPA. Decentralizált alaptól az iskola udvarán levő műhely tetőszerkezetére, a kollégiumba heverőkre, kertészeti gépsor vásárlására 4 millió Ft-ot, a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a nagyteljesítményű takarítógépre, számítástechnikai terem korszerűsítetésére, vezeték nélküli hálózat kiépítetésére, az egészségügyi demonstrációs terem eszközeinek cseréjére 11 millió Ft-ot kaptak és a feladatokat megvalósították. 2.4. Az önkormányzati hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 153,7millió Ft. Ebből a Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi fejlesztési stratégiai program, illetve a megye fejlesztésifelzárkóztatási program igénybevett pályázati támogatása 16,7 millió Ft, a Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház helikopter leszállópálya minisztériumi támogatása 6 millió Ft, az Ellátó Szervezettől átvett pénz 3,4 millió Ft. A Hejőbába Pszichiátriai Otthon, a Bányászattörténeti Emlékhely beruházásával összefüggő és egyéb pályázatoknál igénybevett TRFC pályázati támogatás 127,1 millió Ft. A Védelmi Bizottság felhalmozási feladatainak minisztériumi támogatása 500 eFt. V. Kölcsöntörlesztés A Tér-Kép Oktatási Alapítvány Kékedi Regionális Központjának kialakításához nyújtott ideiglenes kölcsönből azonnali beszedési megbízások benyújtásával mindössze 110 eFt teljesült, az ITC belső korszerűsítéséhez nyújtott ideiglenes felhalmozási célú kölcsön törlesztése a tervezettnek megfelelően 2000 eFt összegben megtörtént. A dolgozóknak lakáscélú támogatás címén nyújtott munkáltatói kölcsön törlesztéséből 15,5 millió Ft teljesült. A Közgyűlés 84/2006. (VIII.31.) sz. határozatával a Tér-Kép Oktatási Alapítványnak előző évben nyújtott, lejárt felhalmozási célú kölcsöntartozás visszafizetésének határidejét 2006. december 31-re módosította, illetve 20 millió Ft 2006. december 31-ig visszafizetendő működési célú támogatásban részesítette. A Borsod-Tourist Kft. jóváhagyott működési kölcsöne 4 millió Ft, melynek visszafizetési határideje 2006. december 31-e. Év végéig kölcsöntörlesztés nem történt.
10
VI. Hitelek Az önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához szükséges hitel módosított előirányzata 2,2 milliárd Ft, amelyből 2006. évben folyamatosan likvidhitel igénybevételére került sor. Az önkormányzat likvidhitel állománya 2006. december 31-én 309 millió Ft. VII. A 2005. évi pénzmaradvány teljesítés 1295 millió Ft (100,0%).
II. KIADÁSOK
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat módosított kiadásainak főösszege 2006. évre 42.067 millió Ft, amelyből az év végéig 38.077 millió Ft került felhasználásra (90,5 %) (2. sz. melléklet). A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása (3.2. sz. melléklet).
intézményei
2006. január 1-jén 53 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 52 intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 1 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmények száma az előző évihez képest a testület döntésének megfelelően tizeneggyel csökkent. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe – az előző évivel egyezően – 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon továbbra is kettős finanszírozási körbe tartozó. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények kiadásai: a.) Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok:
11
• A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben foglalkoztatottak részére 2006. április 1-jétől a garantált illetmény 3,0 %-os jövedelemnövelése 147 millió Ft-ot jelentett. • A közalkalmazotti pótlékalap 18.900 Ft-ról 19.600 Ft-ra (3,7 %) történő emelése 2006. április 1-jétől megtörtént, 16 millió Ft összegben. • A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az Áht. 93/A.§ alapján – a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatain belül köteles volt biztosítani a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének fedezetét az előző évi bázis előirányzatának 2 % összegében. A Közgyűlés döntésének megfelelően 83,84 millió Ft beépült az intézményi költségvetésekbe és kifizetése folyamatosan történt. A költségvetési törvény 63. § (1) bekezdése szerint a közoktatásban dolgozó pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése 2006. január 1-től december 31-ig 5.250 Ft/hó/fő. Az emelésnek megfelelően 3,46 millió Ft kifizetése folyamatosan történt, • A soros előrelépésekre 75 millió Ft, az esedékes jubileumi jutalmakra 92,2 millió Ft, szakképzettség megszerzésére 25,32 millió Ft illetőleg a nyugdíjba vonulók többletjuttatásaira 56,8 millió Ft került a költségvetésből kifizetésre. • A minimálbér-változás miatt (az A1 fizetési fokozat illetménytétele 62.500 Ft, B1 fizetési fokozat illetménytétele 66.300 Ft, B2 fizetési fokozat illetménytétele 68.800 Ft) 1,7 millió Ft költségvetésbe beépült. A költségvetésben elismert juttatások folyamatosan kerültek kifizetésre. b.) A Magyar Köztársaság Országgyűlése döntött a minimál nyugdíj mértékéről, mely szerint a nyugdíj minimum 25.800 Ft-ra nőtt. A nyugdíj minimum az alapja az állami gondoskodásban részesülő gyermekek nevelési díjának. A törvényi előírásnak megfelelően a testület döntése alapján a 21 millió Ft nevelési díj többlet elismerésre került. c.) A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 2 %-os emelésére került sor, összesen 60,64 millió Ft összegben. d.) A középfokú intézményekben folytatódott a tanulók ECDL feltételű vizsgáztatása, melyre a támogatás - az elmúlt évhez hasonlóan - 15 millió Ft összegben a költségvetésben elismerésre került.
12
e.) A testület döntésének megfelelően a rászoruló tanulók részére szociális támogatás nyújtására került sor (szociális keret), melynek felhasználása – a tanulók szociális körülményeinek mérlegelése alapján - az intézményvezetés hatáskörébe tartozott (12,4 millió Ft). f.) Az 1-4. osztályos általános iskolai tanulók részére ingyenes étkeztetés biztosítására került sor, összhangban a központi rendelkezésekkel. Ez 202 fő tanulót érintve 7 millió Ft többlet kiadást eredményezett. g.) A tanulók testedzésének támogatása, az egészséges életmódra nevelés fontos feladatként szerepel a fenntartónál. Ezért került sor e feladatellátás támogatására, 10,3 millió Ft összegben. h.) A Magyar Köztársaság Országgyűlése a dolgozók után fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegét csökkentette, ez a csökkentés a megyei önkormányzat intézményeiben mintegy 78,8 millió Ft-ot tett ki. A jóváhagyott kiemelt pénzügyi előirányzatok a tervnek megfelelően kerültek kifizetésre. A működési, fenntartási kiadások az alábbi főbb feladatok ellátását biztosította: Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 806 fő, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban 1556 fő ellátása történt. 2006. évben gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma a tervezett 2222 fővel szemben 2132 fő. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők közül 116 fő a miskolci Gyermekvárosban él, melynek fenntartója Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata. A fogyatékos gyermekek részére gyógypedagógiai intézményben 820 fő ellátottat oktattak.
ellátást
nyújtó
hat
A megyei fenntartású középfokú oktatási, nevelési intézményekben 2006. évben az iskolai oktatásban tervezett résztvevők száma 9463 fő. Az iskolai tanműhelyben szakmai gyakorlati képzésben résztvevők száma 1616 fő. A vállalkozók a szakmai gyakorlaton lévő tanulók szakmai munkájának felügyeletére tanulmányi szerződést kötnek az anyaintézménnyel. A szakmai munkák felügyeletét az oktatási intézmények 2006. évben 574 tanuló esetében látták el.
13
A demográfiai hullámvölgy a megyei fenntartású intézményeket is elérte. 20062007. tanév kezdésekor a tanulói létszám csökkent és ennek megfelelően tanulócsoportok száma is csökkent. Az Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Girincs 1 tanuló és 1 kollégiumi csoporttal; Általános Iskola, előkészítő Szakiskola és Diákotthon Kurityán 2 tanulócsoporttal; Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd 1 tanulócsoporttal és egy kollégiumi csoporttal; Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely 1 tanulócsoporttal; Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska 1 tanulócsoporttal; József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Ózd 1 tanuló- és 1 kollégium csoporttal; Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 1 tanulócsoporttal; Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 1 kollégiumi csoporttal; Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 2 tanulócsoporttal; Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 1 kollégiumi csoporttal; Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 2 tanulócsoporttal; Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 1 kollégiumi csoporttal csökkent. A csoportok csökkenésével a dolgozók leterheltsége is csökken, így a létszámcsökkentésre is sor került, melynek végrehajtása megtörtént. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények további jó színvonalú feladatellátását az elfogadott működési költségelőirányzatok biztosították. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete a számára meghatározott feladatoknak megfelelően az épületek működtetését és kisebb felújítási feladatok végrehajtását végezte. A 2006. évi a pénzügyi teljesítést értékelve elmondható, hogy az intézmények működési feltételei biztosítva voltak, gazdálkodásukat nagyobb zavar nem jellemezte. A személyi juttatásokat a jogszabályi előírások szerint fizették az intézmények.
Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásába tartozó intézmények: A megyei önkormányzat öt kórházának kiadása az önkormányzat költségvetésének 55,9 %-a. A kórházak 2006. évben 2600 ággyal működnek (1930 aktív, illetve 670 krónikus ágyon történik a gyógyítás). A 19.218 millió Ft előirányzattal szemben 15.031millió Ft a felhasználásuk (78,2 %). A kórházak gazdálkodására jellemző volt a takarékosság, az eszközök kihasználásának feszítettsége. Jellemző, hogy szigorították a kötelezettségvállalás szabályait, a beszerzési és felhasználási kereteket. Folyamatosan elemezték,
14
ellenőrizték és értékelték a gazdasági eseményeket. A humán erőforrás gazdálkodás területén létszámcsökkentést hajtottak végre, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban ez 25 főt érintett. Az öt kórházban 2006. évben az alapfeladatok ellátása biztosított volt. Az ellátáshoz szükséges források rendelkezésre álltak, bár a pénzügyi nehézség mindvégig jelen volt az intézményekben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban megvalósult a Neurorehabilitációs részleg 20 ágyon, a gyermek rehabilitációnál a nappali ellátás és a Haemodinamikai laboratórium jól működött. Az Onkológiai és Sugárterápiás ellátást tovább fejlesztették. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva esetében a teljesítéseket nagymértékben befolyásolták a 2006. február 1-vel átszervezett aktív ágyak rossz kihasználtsága, de a krónikus betegellátás teljesítménymutatói sem a tervezett mértékben valósultak meg és ugyanez mondható el a járó beteg szakellátás betegforgalmi adatainál is. Az intézmény kiadási szintje tükrözte a betegforgalom alakulását. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt pénzügyi biztos megbízására volt szükség. Az intézmény a pénzügyi helyzetének rendezéséhez önkormányzati támogatásban részesült – a testületi határozatnak megfelelően –, mely a többlet működési költség ellentételezését és az eddig felhalmozott adósság kiegyenlítésének részbeni fedezetét szolgálta. A pénzügyi biztos február 28-ig készítette el a finanszírozási és adósságrendezési tervet. A tényleges pénzügyi felhasználás e tervek alapján, valamint a peres eljárás függvényében alakul. Elismerésre került a pénzügyi biztos díjazása is (az egyéb igazgatási költségek között). Az önkormányzati biztos befejezte tevékenységét. A gazdasági szigorítások következtében és nem utolsó sorban a humán erőforrás szabályozásával, illetőleg a Közgyűlés anyagi támogatásával elérték, hogy az adósság állomány 100 millió Ft alá csökkent. Összességében a kórházakról elmondható, hogy 2006. évben az alapfeladat ellátásának eleget tudtak tenni, de számos bizonytalanság, árváltozás nehezítette a gazdálkodásukat. Az intézmények költségvetési végrehajtásának értékelésénél megállapítható, hogy a költségvetés biztosította a jogszabályon alapuló személyi juttatásokat. Ezen belül elismerésre került a bérfejlesztés (április 1-től 3 %-os emelkedés), a pótlékalap emelkedés, a soros előrelépések, a szakképesítés megszerzése miatti bér átsorolások, nyugdíjba vonulás, jubileumi jutalmak biztosítására szükséges többletek fedezete. Többletjuttatást eredményezett az ingyenes étkeztetés, a szociális támogatás és a diáksport céljaira fordítható pénzügyi keret elismerése. Az
15
intézményekben a várható infláció mértékének megfelelő 2 %-os dologi előirányzat emelkedése beépítésre került az intézményi költségvetésekbe. 2. Felhalmozási kiadások Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének eredeti felhalmozási kiadás előirányzata 2.779 millió Ft volt, mely az évközi módosításokkal – átvett pénzeszközök nyújtotta lehetőségek kihasználásával – 4.825 millió Ft-ra módosult. Ezen belül 4.586 millió Ft (95,0 %) a beruházásokat, rekonstrukciókat, 239 millió Ft (5,0 %) a felújításokat szolgálta. A feladatok megvalósításának pénzügyi felhasználását az intézményeknél a 3.2.2. sz. melléklet, az önkormányzati hivatalnál a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmények és az önkormányzat hivatala 2006. évben a módosított előirányzat 47,8 %-át, 2.304 millió Ft-ot használt fel. A legfontosabb feladatok teljesítése a következők szerint alakult: 2.1. A beruházásokra, rekonstrukciókra 2.125 millió Ft (46,3 %) felhasználása történt meg. Címzett és céltámogatás igénybevételével megvalósult felhalmozási célú beruházások: • A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról szóló 2005. évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint Sajószentpéter városban a 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához 860.096 eFt címzett támogatást nyert az önkormányzat. A leendő intézmény 80 férőhelyen ápolást és gondozást, 20 férőhelyen pedig rehabilitációs ellátást nyújt majd szenvedélybetegek számára. A munkaterület átadása 2006. június hónapban megtörtént, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. A 2006. évben rendelkezésre álló 555.086 eFt-os előirányzatból csak 2.469 eFt felhasználása történt meg, mivel a kivitelező 2006. év végéig nem nyújtotta be első részszámláját. Befejezési határidő 2007. augusztus 30-a. •
A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról szóló 2006. évi XXIV. törvényben jóváhagyottak szerint a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázis rekonstrukciójához 241.920 eFt címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A bővítést követően két szinten több mint 10.000 iratfolyóméter levéltári anyag tárolására nyílik majd lehetőség. Az épületben többek között helyet kap még a restaurátor műhely, kötészet és kutató szoba
16
is. A nyílt közbeszerzési eljárás 2006. évben eredménytelenül zárult, mivel csak olyan ajánlat érkezett, mely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladta. Az érintettek bevonásával lefolytatott egyeztető tárgyalásokat követően – a kivitelezési költségek csökkentése érdekében - sor került a tender tervdokumentáció módosítására, mely elsősorban a műszaki megoldások tekintetében jelentett változást. A megindított új közbeszerzési eljárás 2006. év végéig nem zárult le. Így a 2006. évben rendelkezésre álló 68.180 eFt-os előirányzatból csak 9.755 eFt felhasználása történt meg. Az ismételt közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés megkezdődött, befejezési határidő 2008. június 30-a. • A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények és szakrendelők gépműszer beszerzése a fenntartó önkormányzat feladatát képezi. Az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 24/2006. (V.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy a megyei önkormányzatot 2006. évben 42.750 eFt, 2007. évben 42.750 eFt, összesen 85.500 eFt céltámogatásban részesíti. 2006. évben céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzésre 70.000 eFt, nem céltámogatotti körbe tartozó gép-műszer beszerzésre pedig 71.687 eFt állt a kórházak rendelkezésére, melyből 39.165 eFt felhasználása megtörtént. Így három kórházban összesen közel 50 db új gép-műszer beszerzése valósulhatott meg, mely tovább javította a betegellátás és a diagnosztizálás színvonalát. A mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ 2004. évben a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió Strukturális Alapjából 1.115.000 eFt-ot nyert a rehabilitációs központ kialakításához. A megyei önkormányzat a pályázat saját forrására előirányzott 80.000 eFt 50 %-ára - az EU önerő alap terhére – pályázatot nyújtott be. Az elnyert 40.000 eFt-os támogatás igénybevételéhez szükséges finanszírozási szerződés a Belügyminisztériummal létrejött. A megyei önkormányzat a jelzett teljes fedezetet a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ rendelkezésére bocsátotta. A beruházás során megvalósult a hidroterápiás egység gyógyvízzel történő ellátása, ezer m2-t meghaladó épület-bővítés, mely a regionális mozgásszervi rehabilitációt további 28 ágyszám növekedéssel biztosítja. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2006. június hónapban megtörtént, a kórház a használatbavételi engedélyt megkapta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (TEKI, CÉDE, LEKI.) támogatásával az alábbi beruházások, rekonstrukciók befejeződtek, illetve a kivitelezési munkák folyamatban vannak:
17
• Befejeződött a Teleki Tehetséggondozó Kollégium „B” jelű épület szárnyában a Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítása, melynek keretében a homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, alacsony hajlásszögű tető építése, akadálymentesítés és az épület belső felújítása, átalakítása valósult meg. A beruházás összes költsége 206.266 eFt volt, melyből a 2006. évre előirányzott 159.222 eFt kifizetésre került. A beruházás műszaki átadás-átvétele, valamint a használatbavételi eljárás lefolytatása 2006. június hónapban megtörtént. A felújított épületszárnyat szeptember hónapban vette birtokba a Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, valamint a Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet. • A Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok rekonstrukciójának II. üteme befejeződött, melynek keretében a homlokzatok utólagos hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, alacsony hajlásszögű tető építésére, a villamoshálózat felújításának befejezésére, akadálymentesítésre és a térvilágítás kiépítésére került sor 79.891 eFt értékben, melyből a TEKI. támogatás összege 54.255 eFt volt. A beruházás műszaki átadás-átvétele, valamint a használatbavételi eljárás lefolytatása 2006. június hónapban megtörtént. • A megyei önkormányzat által a boldogkőváraljai Ápoló-gondozó Otthon külső-belső akadálymentesítésére benyújtott pályázatot a tanács 17.000 eFt vissza nem térítendő LEKI. (Leghátrányosabb Helyzetű Települések) támogatásban részesítette. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2006. november hónapban megtörtént, az előirányzott 22.911 eFt-ból 22.140 eFt került kifizetésre. • A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon belső rekonstrukciójára benyújtott pályázatot, melynek keretében akadálymentesítés, a vizesblokkok teljes felújítása, villamos rekonstrukció valósul meg, a tanács 70.030 eFt vissza nem térítendő TEKI. támogatásban részesítette. A beruházás összbekerülési költsége 87.708 eFt, mely tartalmazza az elnyert támogatás következő évekre szóló pénzügyi ütemét is. A kivitelezési munkák megkezdődtek, befejezési határidő 2008. január 30-a. 2006. évben felhasználva 4.378 eFt. • A ricsei Pszichiátriai Otthon korszerűsítésére és teljes rekonstrukciójára benyújtott pályázatot a tanács 98.000 eFt vissza nem térítendő LEKI. támogatásban részesítette. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2006. december hónapban megtörtént. A beruházás 115.636 eFt-os összbekerülési költségéből 2006. évben 82.590 eFt kifizetve. • A megyeháza műemléki „A” épület főhomlokzati nyílászáróinak cseréjére benyújtott pályázatot a tanács 22.268 eFt vissza nem térítendő CÉDE.
18
támogatásban részesítette. A beruházás összbekerülési költsége 34.381 eFt. A kivitelezés a jogerős építési engedélyezési terv alapján folyamatban van, befejezési határidő 2007. április 30-a. • Az ózdi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat aula és galéria idom üveg fedésű tetőszerkezetének teljes átépítése 2006. december hónapban befejeződött. A beruházás összes költsége, mely 9.441 eFt volt 2006. évben teljes egészében kifizetésre került. A pályázaton nyert TEKI. támogatás összege 8.415 eFt. • A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Közgyűlés és a nagybarcai Községi Önkormányzat közös pályázatot nyújtott be - a megyei önkormányzati tulajdonú és fenntartású – nagybarcai Csecsemő Otthonhoz vezető önkormányzati közút felújítási munkáinak elvégzésére. A tanács a 10.366 eFt összbekerülési költségű út-rekonstrukció megvalósítását 8.293 eFt vissza nem térítendő TEKI. támogatásban részesítette. A megyei önkormányzat a megállapodásban vállalt 1.073 eFt-os önrészt 2006. évben teljes egészében megfizette. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Decentralizált Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzatból” (TRFC) elnyert támogatásával az alábbi beruházások, rekonstrukciók befejeződtek, illetve a kivitelezési munkák folyamatban vannak: • A hejőbábai Pszichiátriai Otthonban 2006. évben TRFC. támogatásból megvalósításra került a betegek életminőségét javító fejlesztés, vizesblokkok teljes felújítása és akadálymentesítés (I. ütem), illetve a meglévő gondozási épületek homlokzatainak utólagos hőszigetelése, alacsony hajlásszögű tető építése, valamint a külső nyílászárók cseréje (II. ütem). A fejlesztés összbekerülési költsége 195.357 eFt volt, melyből 111.252 eFt a TRFC. támogatás. Az I. ütem műszaki átadás-átvétele 2006. október 19-én, a II. ütem november 30-án megtörtént, a használatbavételi eljárás lefolytatása folyamatban van. 2006. évben 194.357 eFt kifizetve. • A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon külső rekonstrukciójára benyújtott pályázatot, melynek keretében tetőcsere, homlokzatok utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, új utcafronti kerítés építése valósul meg, a tanács 50.000 eFt vissza nem térítendő TRFC. támogatásban részesítette. A beruházás összbekerülési költsége 99.403 eFt, mely tartalmazza az elnyert támogatás következő évekre szóló pénzügyi ütemét is. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, befejezési határidő 2007. augusztus 30-a.
19
A külső pályázati források igénybevételéhez szükséges dokumentációk előkészítésére előirányzott pályázati saját forrás fedezet terhére (pl. építési engedélyezési tervek, árkalkulációk, kivitelezésre vonatkozó árazott költségvetések, épület felmérések, statikai szakvélemények készíttetése stb.) 2006. évben az alábbi beruházási és rekonstrukciós feladatok előkészítő munkái megvalósultak: • Idősek Otthona Ózd meglévő lapos tetős szerkezet alacsony hajlásszögű tetőre történő cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, személyfelvonó külső kijáratának befedése (építési engedélyezési terv készíttetése). • Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd aula és galéria idom üveg fedésű tetőszerkezetének teljes átépítése (költségvetési kiírás és statikai szakvélemény készíttetése). • Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Rehabilitációs Intézetében a fűtés rekonstrukciója, melynek keretében a vegyes tüzelésű kazánház kiváltására, gázüzemű fűtésre történő átállásra kerül sor (TIGÁZ Rt. által is jóváhagyott engedélyezési tervek készíttetése). • Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc-Lillafüredi Hermann Ottó Emlékház műemlék épületének külső-belső felújítása, gáz és elektromos hálózat rekonstrukciója (építési engedélyezési terv készíttetése). • Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázis bővítéséhez kapcsolódóan a Vaykúria kastélyépületének rekonstrukciója, belső átalakítása, akadálymentesítés, levéltári kutatóbázis kialakítása (építési engedélyezési terv készíttetése). Egyéb felhalmozási célú beruházások, rekonstrukciók: • A Megyeháza épületegyüttesére vonatkozó energetikai rekonstrukciós megvalósíthatósági tanulmányterv elkészíttetésére az UNDP-2005. pályázaton nyert 4.000 eFt támogatást 1.006 eFt önkormányzati saját forrással kellett kiegészíteni. A tanulmányterv mindkét vizsgálati szakaszra elkészült, a benyújtott számlák teljesítése, 5.006 eFt maradéktalanul megtörtént. • A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár homlokzatának utólagos hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére, meglévő lapos tetős épület csapadékvíz elleni szigetelésére, elektromos hálózat és fűtési rendszer teljes
20
rekonstrukciójára a megyei önkormányzat - az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében - 285.212 eFt előirányzatot biztosított. Az önkormányzati tulajdonú könyvtár rekonstrukciójának kivitelezési munkái folyamatban vannak, befejezési határidő 2007. június 30-a. • 2006. év végéig az igazgatási célú felhalmozási kiadások terhére 21.508 eFt felhasználása megtörtént. Gépjárművek, illetve számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg. • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a 200 éves múltra visszatekintő bányászat 2004. évben felszámolásra került. Az ipartörténeti hagyományok megőrzése és bemutatása a meglévő rudabányai Ércbányászati Múzeum bővítésével valósult meg. Az átalakítás határidőre elkészült. A Megyei Önkormányzat a 38.400 eFt összköltségű múzeum bővítésre 26.880 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. • „Összefogással Tokaj Világörökségéért I.” címen a Tokaj Mikrorégióért Alapítvány pályázatot nyújtott be EU-s forrásra. Az 1,1 milliárd Ft összegű pályázatnak részét képezi a Magyarországon elsőként megvalósuló Magyar Nyelvi Múzeum. A múzeum új épületben, Sátoraljaújhely-Széphalmon a Kazinczy Mauzóleum melletti területen létesül. A nyílt közbeszerzési eljárás – a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok miatt – eredménytelenül zárult. Ezért szükségessé vált a műszaki tartalom csökkentése, melyhez kellett a VÁTI Kht. előzetes jóváhagyása és a Támogatási szerződés módosítása. A csökkentett műszaki tartalmú tender tervdokumentáció a tervező Ulyssys Kft-vel és a projekt menedzser HBH. Kft-vel történt többszöri egyeztetést követően elkészült. A megindított új közbeszerzési eljárás 2006. év végéig nem zárult le. Így a 2006. évben rendelkezésre álló 402.844 eFt-os előirányzatból csak 4.358 eFt felhasználása történt meg. A beruházás megvalósításának és pénzügyi elszámolásának végső határideje 2008. február 28-a. • A megyei önkormányzat a nagybarcai Borsodi Gyermekvédelmi Körzet részére egy db mikrobusz beszerzésére 2005. évben 6.000 eFt támogatást nyert. A gépjármű beszerzési ára 8.025 eFt volt, melynek kifizetése 2006. évben megtörtént. •
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium – a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok támogatására kiírt – Alfa programra benyújtott megyei önkormányzati pályázatot 19.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyből a Miskolc-Lillafüredi, Hermann Ottó Emlékház kiállításainak korszerűsítésére nyílt lehetőség. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2007. május hónap.
21
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására (szoftverek beszerzésére) 14.597 eFt került felhasználásra. • Védelmi feladatok ellátásához (hardver, szoftver beszerzésre) 500 eFt értékben került sor. • A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Önkormányzat „A kulcsiparágak humán kapacitásának fejlesztése az Észak-Magyarországi techno-régióban” címmel pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztérium Munkaerő-piaci Alap, képzési alaprész központi keretéből történő fejlesztések finanszírozásra. Az oktatási miniszter a pályázatot - önkormányzati önrész biztosítása nélkül 10.000 eFt támogatásban részesítette. Az elnyert támogatást a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére kell felhasználni. Pénzügyi teljesítésre 2006. évben ilyen címen nem került sor. A pénzügyi végelszámolás benyújtásának véghatárideje 2007. március 10-e. • A megyei önkormányzat Balatonalmádi üdülőjének önerős útépítéséhez tulajdonosi hozzájárulásként 85 eFt került megfizetésre. A BORSODKOMM Kft. megyei önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének eladásából származó bevétele terhére megfogalmazott fejlesztési feladatok: • Az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton a Borsod–Abaúj– Zemplén Megyei Önkormányzat a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén kialakítandó helikopter fel- és leszálló pálya kialakítására – mely szorosan kapcsolódott volna a sürgősségi betegellátó rendszerhez - 6 millió Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert, 1,5 millió Ft önkormányzati saját erő biztosítása mellett. A beruházás megvalósításának és pénzügyi elszámolásának határideje 2006. december 31-e volt. Mivel a sürgősségi centrum (SO1) létrehozására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, így megfontolandó volt egy jelentős állami és helyi pénzügyi ráfordítást igénylő – osztálykapcsolat nélküli – helikopter fel- és leszállóhely megépítése. A kialakult helyzetben szakmai, pénzügyi és takarékossági szempontok alapján a Megyei Kórház álláspontja az volt, hogy az elnyert 6 millió Ft-os támogatást vissza kell fizetni, ugyanis a „Csillagpont Kórház” projekt megvalósulása esetén a tervezett tömb kórházban nemcsak egy korszerű sürgősségi centrum, hanem az épület tetején egy helikopter leszállóhely megépítése is lehetővé válna.
22
• A megyei közgyűlés 2006. május 25-ei ülésén hozzájárult, hogy a Borsod– Abaúj–Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott, 2007-2013. időszakban meghirdetendő központi nagyprojektként, az intézmény regionális tömbkórházzá – „Csillagpont Kórház” – történő fejlesztését szolgáló pályázatot előkészítse, valamint az elvi építési engedély megszerzéséhez szükséges szakmai és építészeti tervezési feladatokat elvégeztesse. A „Csillagpont Kórház” című projekt előkészítő költségeihez – különböző feltételek teljesüléséhez kötötten - az Egészségügyi Minisztérium 80.000 eFt támogatás odaítélését javasolta, melyhez a tulajdonos megyei önkormányzatnak 25 %-os saját forrás fedezetet kellett biztosítania. A 26.660 eFt-os módosított előirányzat a projekt előkészítésének saját forrás fedezetét tartalmazza, mely címen 2006. évben nem történt kifizetés. 2.2. A felújítási célokra javasolt 239 millió Ft módosított előirányzatból 2006.év végéig 179 millió Ft (74,9 %) került felhasználásra. A rendelkezésre álló felújítási előirányzat elsősorban az intézmények működését veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére, illetve az intézményeknél jelentkező – a feladat ellátáshoz szükséges – igények megoldására nyújtottak fedezetet. (3.2.2. sz. és 4. sz. melléklet). Az intézményi felújítási feladatok jelentős hányada 2006. év végéig elkészült. Egyes munkák végrehajtása a következő évre húzódik át, mivel a szakképzési támogatásokból megvalósítható fejlesztésekhez a pénzügyi forrásokat csak az év végén bocsátották rendelkezésükre. A megyei közgyűlés 2006. évi költségvetésében - az intézmények működését gátló meghibásodások azonnali megszüntetésére betervezett - 50.000 eFt-os előirányzata terhére 2006. évben ilyen céllal összesen 26.343 eFt felhasználását hagyta jóvá. Az intézmények 2006. évben közvetlenül felújításra összesen 163.621 eFt-ot fordítottak (3.2.2. sz. melléklet). A felújítások túlnyomó többségben az épületek helyreállítására, állagmegóvására, a zavartalan működést akadályozó hiányosságok megszüntetésére irányultak. Az intézményeknél 2006. évben megvalósított jelentősebb felújítási munkák közül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak emelhetők ki:
23
Az ormosbányai Idősek Otthonában 845 eFt összegben padló burkolat cseréje, 13.495 eFt értékben pedig belső festés, mázolás; a borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban 1.980 eFt-ért épület átalakítása; a hejőbábai Pszichiátriai Otthonban 5.400 eFt-ért épület és fűtési rendszer felújítása; a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonában 16.540 eFt-ért belső festés, mázolás és fűtéskorszerűsítése, a sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthonában 1.362 eFt összegben vizesblokk felújítása történt. Az Abaúji Gyermekvédelmi Körzetben, Hernádvécsén 3.564 eFt összegben lakásotthon átalakítást; Göncön 2.623 eFt-ért fűtési rendszer átalakítást, vizesblokk felújítást végeztek. A tornanádaskai Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthonban 150 eFt értékű szivattyút szereztek be. A kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a tanbolt és a kollégiumi vizesblokkok felújítását végezték el 28.862 eFt összegben. A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolában padlóburkolat felújítást végeztek 282 eFt-ért. A sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolában nyílászárók cseréje és vizesblokkok felújítása valósult meg 2.793 eFt összegben. A sajószentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskolában a tornatermi vizesblokk és előtető felújítását végezték el 716 eFt-ért. Az abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban tető és istálló felújítást végeztek 748 eFt összegben. A sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2.631 eFt-ért épület felújítást végzett. A tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mezőgazdasági gépfelújítást végzett el 1.854 eFt-ért. A kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola és Kollégiumban tanirodát alakítottak ki 12.138 eFt-ért. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 24.103 eFt-ért, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 7.604 eFt-ért egészségügyi gépek, berendezések felújítását végeztette el. Összességében megállapítható, hogy az intézményeknél számos fejlesztés, beruházás, felújítás valósult meg elsősorban átvett pénzeszközök felhasználásával, illetve különböző pályázatokon elnyert támogatásokból. 3.
Az önkormányzat testületének és hivatalának kiadásai (5. sz. melléklet)
3.1. A Megyei Önkormányzat közgyűlésének és bizottságainak kiadásaira teljesített összeg 180 millió Ft, amelyből a tiszteletdíj és a költségtérítés együttes összege a járulékokkal együtt 174 millió Ft, dologi kiadás 6 millió Ft. 2006. november
24
l-től a 14/2006.(XI.29) sz. rendeletben jóváhagyott tiszteletdíjak és költségtérítések alapján történt a kifizetés. 3.2. Az önkormányzati hivatal – a Megyei Illetékhivatallal együtt – 2006. évben teljesített működési kiadása 1.372,0 millió Ft. A teljesített kiadás tartalmazza a költségvetési törvényben rögzített köztisztviselői illetményalap növekedésének kihatását 2006. április l-től, mely a köztisztviselőket érintően az alapilletmény, illetménypótlék, illetménykiegészítés, és a Közgyűlés 15/2001. (X.25.) Kgy. rendeletében előírt szociális, jóléti juttatások összegénél jelentkezik. Személyi juttatás és járulékai teljesített kiadása 973 millió Ft, a hivatal működését szolgáló dologi kiadások 392 millió Ft. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadások tartalmazzák az illetékekkel összefüggő érdekeltségi célú juttatásokat is. A Megyei Illetékhivatal kiadásai között az illetékigazgatási feladatok hatékonyabb ellátását szolgáló ösztönző rendszerről szóló 19/1997. (XII.31.) Kgy. sz. rendelet szerint 2006. évre megtörtént az illetékérdekeltségi juttatások kifizetése. Az egyéb igazgatási jellegű kiadások között a Megyei Közgyűlés korábbi döntésén, illetve törvényi előíráson alapuló feladatok ellátásához szükséges költségek szerepelnek, melyek szorosan kapcsolódnak az igazgatási feladatokhoz. Ezen kiadások módosított előirányzata 95 millió Ft, teljesítése 80,4 millió Ft. • A Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományozott, Pro Comitatu, Alkotói díjat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Idegenforgalmáért díjakat adott át. A Köztisztviselők napja alkalmából a Közgyűlés Elnöke, Főjegyzője adományozott elismeréseket. A megyei önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények pedagógusai színházi előadással egybekötött pedagógusnapi ünnepségen vettek részt a Miskolci Nemzeti Színházban, három intézmény elnöki elismerésben és könyvutalvány jutalomban részesült. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban átadásra került a Felvidéki mezőváros tájegység.. A megyei önkormányzat támogatást biztosított a településeknek az avatási ünnepségen való részvétel kiadásaihoz, illetve elkészítette a Borsod-Abaúj-Zemplén megye címerét, amely a skanzenben került elhelyezésre. Ünnepség keretében került sor a 2005. évben legeredményesebb megyei sportolók köszöntésére, munkájuk elismerésére. Kitüntető díjakra, rendezvényekre teljesített kiadás 2006. évben 16,7 millió Ft.
25
• Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai elsősorban a partnermegyei együttműködésre, a nemzetközi szervezetek munkájában való részvételre, valamint a szakmai tanulmányutakra és továbbképzésekre koncentrálódnak, tervezett előirányzata 15 millió Ft, év végéig a felhasználás 8 millió Ft. Az önkormányzatnál látogatást tett a francia Lorraine Regionális Tanács alelnöki delegációja. A két térség öt éves együttműködését és a NANC.I.E. cég által kezdeményezett „Európai Regionális Együttműködés” című környezetvédelmi program folytatását tekintették át. Az oroszországi Vologda Régió kormányzója és delegációja gazdasági tapasztalatcsere érdekében üzletember találkozón vett részt. Az évben szakmai tapasztalatszerzés céljait szolgáló kiutazásra, idegenforgalmi kiállításokon való részvételre, idegenforgalmi együttműködésre került sor Hargita megyébe, Rheingau-Taunus járásba, Szlovákiába, Szlovéniába, DélHollandiai Tartományba. • A Védelmi Iroda elsődlegesen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság munkáját segíti. A minisztériumi támogatásból a tiszai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére, az elismerési ünnepség megszervezésére 3,5 millió Ft, egyéb működési kiadásokra 3,5 millió Ft, felhalmozási feladatokra 0,5 millió Ft került felhasználásra. A teljesített kiadás év végéig 15,5 millió Ft, ebből személyi juttatás és járuléka 8,5 millió Ft, dologi 7 millió Ft. • A Megyei Önkormányzat vállalkozói vagyonának kezelésével, őrzésével, hasznosításával kapcsolatban felmerült feladatokra az év végéig 17,2 millió Ft kiadás jelentkezett. A vagyon őrzésével összefüggő kiadás 1,8 millió Ft, a dologi kiadás 15,4 millió Ft, amely a vállalkozói vagyon kezeléséhez, illetve döntően a vagyon értékesítésének előkészítéséhez kapcsolódott (hirdetési kiadások, jogi tevékenység igénybevétele), de jelentős összeg az üresen álló ingatlanok rezsiköltsége is (fűtés, világítás, egyéb folyamatosan felmerülő kiadás.) • A belföldi-, nemzetközi szervezetek tagdíjához 6,1 millió Ft, az önkormányzati vagyon biztosításához 5,3 millió Ft, minőségbiztosítási feladatokra 1,3 millió Ft, könyvvizsgálati kötelezettség teljesítéséhez 3,7 millió Ft, az önkormányzati biztos megbízási díjára 6,6 millió Ft a teljesített kiadás. 3.3. Egyéb feladatok
26
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése önként vállalt feladatai között kiemelten kezeli a megyei-, regionális szintű célok, feladatok végrehajtásának elősegítését. A módosított előirányzata 866 millió Ft, teljesítése 725 millió Ft (83,7 %). • A Közgyűlés által jóváhagyott Mecénás Keretre benyújtott pályázatok támogatásának odaítéléséről a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 7/2006. (V.22.)számú, az Oktatási és Sport Bizottság 7/2006.(V.16) sz. határozatával, közhasznú szervezetek vonatkozásában a Közgyűlés Elnöke, Alapítványok tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése 67/2006 (VI.29.) sz. határozatával döntött. A pályázatok utó finanszírozottak, a támogatás kiutalására a pályázott cél megvalósulását, és a megfelelő szakmai és pénzügyi elszámolást követően került sor. A sport célú Mecénás keretre beérkezett 271 pályázatból 151 pályázat részesült támogatásban. Diáksport egyesületek, sport szövetségek, sportegyesületek nyertek támogatást edzőtáborok, sporttalálkozók, egyéb sportrendezvények megrendezéséhez, év végéig a pályázati elszámolást benyújtók részére 14,1 millió Ft kiutalása történt meg. A sport célú támogatásból 10 millió Ft a sportszakmai célok támogatását szolgálta, konkrét felosztását az Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés Elnöke hagyta jóvá átruházott hatáskörben. A diákolimpia megyei versenyeinek lebonyolítására 1,6 millió Ft, a megyei sportági szakszövetségek versenyeire 2,8 millió Ft, a kiemelt, nemzetközi, országos versenyekre 5,6 millió Ft került jóváhagyásra. Célnak megfelelő felhasználásáról a Megyei Testnevelési és Sportintézet gondoskodott. A kulturális célú Mecénás keretből támogatott 157 db pályázatra év végéig kiutalt támogatás 18,4 millió Ft. A támogatás az egyesületek, hagyományőrző csoportok, klubok, művelődési házak által szervezett találkozók, fesztiválok, hagyományőrző rendezvényeihez, kiadványok kiadásaihoz járult hozzá. A kiemelten közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezeteknek év végéig 16 millió Ft mecénás támogatás került kiutalásra. • A Megyei Önkormányzat 2001. évben csatlakozott a „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előző években nyújtott támogatással azonos összegű, 1.000 Ft/hó/fő támogatást nyújtott a
27
felsőoktatásban tanuló szociálisan rászoruló fiatalok részére, akiket a települési önkormányzatok is támogattak. A jóváhagyott előirányzat terhére 53,4 millió Ft (98,2%) került átutalásra az év végéig. • A Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keretből teljesített kiadás 20,5 millió Ft . • A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatokra jóváhagyott 10 millió Ft terhére a Megyei Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága a 2006/2007. tanévre tanévkezdési támogatási pályázatot írt ki a megyében élő, első diplomájukat szerző kisebbséghez tartozó fiataloknak. Az „A” kategória a cigány, a „B” kategória a nemzeti kisebbségi származású fiatalok részére nyújtott pályázati lehetőséget. A beérkezett pályázatok elbírálása után 123 fő részesült támogatásban 47,6 eFt/fő összegben. Év végéig 5,6 millió Ft került kifizetésre. A Bizottság átruházott hatáskörben döntött kisebbségi rendezvények támogatásáról, melyből 1,5 millió Ft kiutalása történt meg. • Szociális feladatokra és célokra jóváhagyott 5 millió Ft-ból a Szociális Bizottság döntésének megfelelően az önkormányzati finanszírozású szociális intézmények kaptak támogatást szakmai képzések, előírt szakmai képesítések megszerzéséhez, konferenciák, szociális célokkal kapcsolatos rendezvények megszervezésének kiadásaira. • Idegenforgalmi célú módosított előirányzat 22,6 millió Ft, amely a megye idegenforgalmi értékeinek népszerűsítését, a turizmus fejlesztését segítette elő. A „Menjünk világgá”, a Turizmus világnapja és egyéb megyei rendezvények kiadásaira, idegenforgalmi és egyéb megyei kiadványok megjelentetésére, idegenforgalmi marketingre, és egyéb feladatokra 15 millió Ft kiadás jelentkezett év végéig. Az „Úti tippek” 2006. nyári- őszi Program Szüret. időszakos kiadvány megjelentetésének pályázati támogatásának igénybevétele áthúzódik 2007. évre. • Ifjúsági feladatokra teljesített kiadás 2006. évben 3,9 millió Ft. A kiadás a „Tiszta beszéd” című 30 perces riport dokumentumfilm elkészítésére, a Megyei Diákparlament működésére, ifjúsági rendezvényekre, a megyei közéletben aktívan résztvevő fiatalok képzésére, drog-prevenciós filmvetítésekre biztosított fedezetet. • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közoktatásáért Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására kiutalt 123 millió Ft a tervezettel azonos. A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési célokra, feladatokra fordítható. E célokhoz kapcsolódóan a Borsod-Abaúj-
28
Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki és a felhasználás ennek megfelelően az alábbiak szerint alakult: - a megyei tehetséggondozó hálózati program működtetése, (decentrumok, tehetséggondozó műhely működtetése, tehetséggondozó szaktáborok szervezése) 51,7 millió Ft - bázisintézmények támogatása 12,5 millió Ft - megyei közoktatási fejlesztési tervvel összefüggő szakmai célok, feladatok megvalósítása 24,4 millió Ft - kiadványok készítése, pedagógus helyettesítési rendszer működtetése, monitoring, szakszolgálati feladatok, fejlesztő pedagógusi tevékenység 25,7 millió Ft - diákönkormányzat, szakmai rendezvények támogatása, Pedagógiai Díj 2,5 millió Ft - nemzetközi, országos, megyei, kistérségi pedagógiai szakmai rendezvények támogatása 6,4 millió Ft • A pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatásából 6,2 millió Ft, az oktatási, nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai munkáját segítő szolgáltatásokra, 1,4 millió Ft szakmai, tanügy igazgatási ellenőrzéshez, fenntartói döntés-előkészítéshez nyújtott fedezetet. • A non-profit jellegű, közösségi feladatokat ellátó TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatására jóváhagyott 5 millió Ft előirányzat 2006. december 31-ig visszatérítendő működési célú kölcsönként került kiutalásra és további 15 millió Ft alapítói támogatásban részesült az alapítvány, amely visszafizetési határideje szintén 2006. december 31. Visszafizetési garanciaként az Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévő Kéked, Fürdő út 3.sz. alatti ingatlanra az ingatlan nyilvántartásban jelzálogjog került bejegyzésre. Év végéig kölcsöntörlesztés nem történt. • A megyei tehetségfejlesztő program célja, hogy támogassa azt a hálózatot, amelynek keretében hatékonyan megvalósulhat a tehetségek felismerése és fejlesztése. A jóváhagyott előirányzatból az Opening Doors –Nyíló Világ Középiskolai Tehetséggondozó Program megvalósítására, illetve más kapcsolódó tehetségfejlesztő programokra az önkormányzati finanszírozású oktatási intézmények és egyéb szervezetek részesültek támogatásban. • A kékedi Melczer kastély hasznosításának elősegítésére, a PR tevékenység többletköltségére kiutalt támogatás 14 millió Ft, a tervezett előirányzattal azonos.
29
• Az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításával a Területi Választási Irodánál jelentkező kiadásokra biztosított központi támogatásból a kifizetett személyi juttatás és járuléka 3,2 millió Ft, dologi kiadás 2 millió Ft, a Helyi Választási Irodák személyi juttatására és járulékára átadott pénzeszköz 16,3 millió Ft. • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda (Esélyek Háza) működésére év végéig 21,5 millió Ft kiadás jelentkezett, ebből az Iroda által bonyolított „Biztos kezdet” program kiadása 4,5 millió Ft. A program a születéstől hat éves korú gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását célozta meg a szülőkkel, a helyi közösségekkel való együttműködés keretében. Az Iroda információs szolgálatot működtet, jogi tanácsadást tart, kistérségi esélyegyenlőségi fórumot, találkozót, az esélyegyenlőség szempontjából jeles napokhoz kötődően pedig rendezvényeket szervez. • A közoktatási intézményeket érintően, normatív alapon megnyert szakmai és informatikai fejlesztési támogatásból nagy értékű hardverbeszerzésre 18.259 e Ft került felhasználásra az önkormányzat által az IBM. Magyarországi Kft-vel kötött szerződés alapján, amely szerint az önkormányzat 36 hónapra, évenkénti fizetéssel rendezi a hardvereszközök bérleti díját. A támogatásból egyéb szakmai fejlesztésekre 7.592 eFt az intézmények használtak fel, a Taninform 2005. szoftver csomag 2006.évi felhasználásának jogáért fizetett összeg 14.597 eFt
Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint vagyoni helyzetének alakulását a mellékletek mutatják. A teljesítés alátámasztására számos kiegészítő kimutatás is készült, melyek a támogatások, a pénzügyi felhasználás mérlegszerű alakulását, a pénzmaradvány elszámolását, a vagyon, a követelések, kötelezettségek, kölcsönök állományát, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolását mutatják be. A 2006. évi költségvetés teljesítésének adatai is jelzik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások tervezése megalapozott volt, teljesítésük megfelelő. A teljesített és az átvett pénzügyi eszközök terven felüli összege jelentős. Ez a pénzügyi forrás segítette a szakmai célok megvalósítását, a működés biztonságát.
30
A működési-fenntartási feladatok végrehajtása folyamatos volt. Kifizetésre kerültek a betervezett személyi juttatások, a céllal adott pénzeszközök. Folyamatosan végzik a felújítási, karbantartási és beruházási feladatokat. Jelentősek a végrehajtott beruházási, felújítási feladatok. A beruházási feladatok végrehajtását a közbeszerzések lebonyolításának időigénye lassította. Egyes feladatok végrehajtása, pénzügyi kifizetések a következő évre húzódtak át. Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzat vagyonának nettó értéke 2006. december 31-én 21,8 milliárd Ft, 5 %-kal nőtt az előző évekhez viszonyítva. A tárgyi eszközöknél 7,2 % növekmény jelentkezik, ezen belül az ingatlanok állománya nőtt. A vagyon eszköz fajtánkénti összetételét és forrását a 8. sz. melléklet tartalmazza. A vagyonmérleg szerint nyilvántartott vagyonból a befektetett eszközök 17,86 milliárd, a forgóeszközök 3,9 milliárd Ft értéket képviselnek. A befektetett eszközök aránya 82,0 %, az elmúlt évhez képest 6,7 %-kal növekedett. A tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke 54,50 %, ez az arány az ingatlanoknál 16,9 %, járműveknél 76,8 %, amely az eszközpark felújítási igényét veti fel. A teljesen leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke 4.790 millió Ft, előző évhez viszonyítva csökkent. A gazdasági társaságokban való részesedés mértéke az előző évi 139 millió Ft-ról 153,9 millióra nőtt, a részvények árfolyam emelkedésének figyelembe vétele miatt. A tartós hosszúlejáratú kölcsönök (dolgozói lakástámogatás, hosszú lejáratú illetékkövetelés) állománya 52 millió Ft. A forgóeszközök állománya 2005. évhez viszonyítva mintegy 2,17 %-kal csökkent. A készletek értéke 402 millió Ft, a követeléseké 2.270 millió Ft. A követelések az előző évhez képest nőttek mintegy 50,51 %-kal, mely elsősorban az illetékbevételek összegéből ered (8.1 sz. melléklet részletezése). A tőkeváltozásra aránya 1.78 %-kal csökken. A pénzkészlet a mérleg fordulónapján csökkent az előző évhez viszonyítva, összegében döntően az állami támogatás és OEP. támogatási előleg kiutalása jelenik meg. Az aktív pénzügyi elszámolások növekménye 9.21 % Az önkormányzat vagyonának 75,6 %-át fedezi saját forrás, a kötelezettség aránya 20,0 %. Az előző évhez képest a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya csökkent 58 %-kal, míg a rövid lejáratú kötelezettség közel megduplázódott. A kötelezettségek részletezését a 8.2 sz. melléklet tartalmazza.
31
A szállítói kötelezettség 68,71 %-kal nőtt az előző évhez képest. Jelentős a következő évet terhelő kötelezettség nyilvántartott értéke. A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek részben felhalmozási célú kötelezettségek, a beruházások évek közötti áthúzódásából adódik. A passzív pénzügyi elszámolások alig változtak, míg az aktív pénzügyi elszámolások 9,21 %-kal nőttek. A passzívák alakulásában döntően a 2007. évi támogatási előlegek, illetve az illetményi kifizetések jelennek meg.
Tisztelt Közgyűlés! Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalja meg és a mellékelt rendelettervezetet fogadja el.
