1. melléklet
Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban
Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke ebből: Étkeztetés bevétele Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Kötbér, egyéb kártérítés Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev.
Működési bevételek összesen:
Előirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés
Telj. %-a
0 19482 0 5000 50 5400 5532 3500 0 4129 1415 792 180 0 25998 0 0 0 2042 0 5185 3610 10837 13700 540 3000 4400 200 6311 15645 4900 0 350 0 49046
0 19482 0 5000 50 5400 5532 3500 0 4129 1415 792 180 0 25998 0 0 0 2042 0 5185 3610 10837 13700 540 3000 4400 200 6311 15645 4900 0 350 0 49046
7 14831 28 4161 36 3536 4200 2870 3 3791 1097 528 310 533 21093 47 0 47 932 556 5382 1820 8690 12507 467 3731 5110 162 4853 11198 4709 0 271 67 43075
85881
85881
72905
84,89
2726 22057 540 23 5575 0 0 0 30921
2726 22057 540 23 5575 0 0 0 30921
2096 15920 9778 16 5326 0 0 1670 34806
76,89 72,18 1810,74 69,57 95,53
30921
30921
34806
112,56
76,13 83,22 72,00 65,48 75,92 82,00 91,81 77,53 66,67 172,22 81,13
45,64 103,80 50,42 80,19 91,29 86,48 124,37 116,14 81,00 76,90 71,58 96,10 77,43 87,83
II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás
Támogatások összesen:
1. oldal
112,56
1. melléklet
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen
Felhalmozási bevételek:
18051 0 18051
18051 0 18051
11600 0 11600
64,26
18051
18051
11600
64,26
0 0 0
0 0 0
26 0 26
0
0
26
64,26
IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek
Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések
3752
Előző évi költségvetési kiegészítés
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel
Átvett pénzeszközök összesen:
980 7786 8766 0 0 0
980 7786 8766 0 0 0
939 6690 7629
95,82 85,92 87,03
8766
8766
7629
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 230
0 0 0 230
0 0 125
54,35
230
230
125
54,35
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
87,03
VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése
Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése
Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása
Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.
Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:
7222
7222
7193
99,60
7222 151071
7222 151071
7193 138043
99,60 91,38
151071
151071
135706
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek
Bevételek mindösszesen:
-2337
2. oldal
1. melléklet
Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg. Banki ktg. Ügyvédi kiadások Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad. Értékbecsl, terv, térkép szolg. Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások
Előirányzat Eredeti Módosított 17149 1932 286 0 24 0 1043 76 4220 24730 7358 583 276 0 8217 9 50 423 55 72 175 25 400 100 1100 210 820 1165 100 140 3783 60 2060 4080 512 2390 12163 520 890 5000 550 600 200 150 1480 1000 1773 180 3591 6569 1787 4393 465 485 830 48192
3. oldal
17149 1932 286 0 24 0 1043 76 4220 24730 7358 583 276 0 8217 9 50 423 55 72 175 25 400 100 1100 210 820 1165 100 140 3783 60 2060 4080 512 2390 12163 520 890 5000 550 600 200 150 1480 1000 1773 180 3591 6569 1787 4393 465 485 830 48192
Teljesítés 12632 1835 369 0 229 0 814 66 2961 18906 5627 453 257 127 6464 0 0 342 17 17 128 0 357 9 561 195 503 759 75 53 2799 50 1531 2645 305 2225 10162 440 374 5187 461 432 36 0 1208 252 1772 197 2797 4767 2694 1815 184 229 565 35981
Telj. %-a 73,66 94,98 129,02 954,17 78,04 86,84 70,17 76,45 76,47 77,70 93,12 78,67 0,00 0,00 80,85 30,91 23,61 73,14 0,00 89,25 9,00 51,00 92,86 61,34 65,15 75,00 37,86 73,99 83,33 74,32 64,83 59,57 93,10 83,55 84,62 42,02 103,74 83,82 72,00 18,00 0,00 81,62 25,20 99,94 109,44 77,89 72,57 150,76 41,32 39,57 47,22 68,07 74,66
1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen:
0 0 930 1000 1930
0 0 930 1000 1930
715 793 1508
76,88 79,30 78,13
83069
83069
62859
75,67
7330 200
7330 200
5479 230
74,75 115,00
7530
7530
5709
75,82
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások
Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
9800 2000 11800 11121 1584 12705
9800 2000 11800 11121 1584 12705
3239 642 3881 7610 1489 9099
33,05 32,10 32,89 68,43 94,00 71,62
24505
24505
12980
52,97
0 0
0 0
0 0
0
0
0
2150 1610 3760 1930 0 1930
2150 1610 3760 1930 0 1930
1381 786 2167 450 0 450
64,23 48,82 57,63 23,32
5690
5690
2617
45,99
1000 660
1000 660
1000 330
100,00 50,00
1660
1660
1330
80,12
0 0 500 0
0 0 500 0
0 0 0 0
500
500
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
6005
6005
6005 22112 151071
6005 22112 151071
15660 101155
151071
151071
99845
Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen
Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.
Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás
Végleges pénzeszköz átadás:
23,32
VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése
Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése
Támogatási kölcs. kiadásai:
0,00 0,00
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása
Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék
Pénzforgalom nélk.kiadások: Intézményfinanszírozás Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások
Kiadások mindösszesen:
-1310
4. oldal
66,96
2. melléklet
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban
Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek
Előirányzat Eredeti Módosított
Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés
Működési bevételek összesen:
Teljesítés
Telj. %-a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel
0 0
0 0
0
0
454 454 0 0 0
Átvett pénzeszközök összesen:
0
0
454
Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek
Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök
X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.
Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:
0
0 22112 22112
0 22112 22112
0 15660 16114
22112
22112
16114
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek
Bevételek mindösszesen:
1. oldal
70,82 72,87
2. melléklet
Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen:
Előirányzat Eredeti Módosított 14309 760 65
14309 760 65
1847 105
1847 105
17086 4389 454 183 0 5026
17086 4389 454 183 0 5026
Teljesítés
Telj. %-a
9001 535 344 20 174 9 1353 63 199 11698 2998 302 135 188 3623 12
62,90 70,39 529,23
73,25 60,00 68,47 68,31 66,52 73,77 72,09
40
0
0
29 18 20 37 156
0
0
0
22112
22112
15477
0
0
69,99
IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen
Felhalmozási célú kiadás:
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.
Pénzügyi befekt.kiadásai: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék
Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen:
0
0
0 22112
0 22112
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások
Kiadások mindösszesen:
15477 163
22112 2. oldal
22112
15640
69,99
