Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról, a 2008. I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet ( továbbiakban : R ) módosításáról a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja :
1.§. A 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 §-ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - működési kiadások összege
299.090 e Ft 58.867 e Ft 19.789 e Ft 2.781.167 e Ft
=ebből = személyi jellegű kiadás 1.261.134 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 408.158 e Ft = dologi jellegű kiadás 711.195 e Ft = ellátottak pénzbeli juttatása 120.693 e Ft = működési célú pénzeszköz átadás 30.978 e Ft = működési célú támogatásért.kiad. 6.344 e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 e Ft = kötelező tartalék - e Ft = társadalom és szocpol. juttatás 163 e Ft /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.158.913 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek
800.264 e Ft
-2– 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.
235.926 e Ft e Ft - e Ft 305.031 e Ft 251.865 e Ft 7.442 e Ft
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások
839.683 e Ft 531.061 e Ft 88.491 e Ft - e Ft 134.909 e Ft 9.933 e Ft
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás
10.000 e Ft 65.289 e Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel
76.502 e Ft 33.507 e Ft 25.809 e Ft - e Ft 10.000 e Ft 7.186 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
1.052.975 e Ft 155.587 e Ft 805.554 e Ft 91.834 e Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről
5.555 e Ft 5.555 e Ft - e Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
4.113 e Ft
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
365.941 e Ft 190.916 e Ft 175.025 e Ft 13.016 e Ft 13.016 e Ft - e Ft 864 e Ft 864 e Ft
-3/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 365.941 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10.§
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 190.916 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 144.153 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és 20.000 e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.
-4/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 2.§.
A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I. – III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
3. §
Ez a rendelet 2008. november 28-án lép hatályba.
Pásztó, 2008. november 20.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. november 28.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Hiány levezetése (eFt) 20/2008. (X.15.) Képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetés hiány: Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány: Hiány csökkentés
Hiány csökkentő tételek
Hiányt növelő tételek P.V. Önk Óvodája - Gázenergia többlet ktg-e - Kazán javítás ktg-e - Csőtörés helyreállítás ktg-e
1.200 482 144 1.826
Dózsa György Ált Iskola - Temetési költség
163
Teleki László Városi Könyvtár és Műv Központ - Csohány Galéria működtetési ktg-e
50
Margit Kórház - Prémium évek program támogatása (korrekció)
12
Intézmények
- Építményadó növekedés 3.000 - Gépjárműadó növekedés 5.000 - SZJA jövkülönbség mérséklése (iparűzési adóalap csökk. miatt) 6.889 - Helyi szervezési intézked. kapcs. többlet kiadások támogatása 4.058 - 2008 július havi normatíva pótigény 1.065 - Egyéb bevétel növekedése 430 - Számítógép értékesítés bevétele 157
2.051
- Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás 4.593 - Tárgyévben felvett hitel kamata 5.000 - Út-híd keret többlet kiadásai 730 - Fogorvosi rendelő dologi kiadás 200 - Növényvédelmi bírság 50 - Polg. Hiv. őrzése (akadálymentesítés Kivitelezése) 250 - Gimnázium épület vakolat javítás (testületi döntés alapján) 690 - ZAVIT érd hozzájárulás 500 Hiányt növelő tételek összesen 14.064 Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány
372.476 365.941 6.535
372.476 + 14.064 - 20.599 365.941
20.599
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1/A MELLÉKLET e Ft-ban
Sorszám
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi központi költségvetési vissztérülések Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)
2008. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Új módosított előirányzat
-
221 420 302 031 75 777
188 542 271 279 30 473
85% 90% 40%
22548 3000 817
600
580080 127793 127793
599 228 142 208 140 146 2 062 804 501 91 554 91 554
490 294 120 325 114 205 6 120 610 825 19 291 19 291
82% 85% 81% 297% 76% 21% 21%
26365 23969 20476 3493 1053 280 280
692 5035 5035
942614
4 113 864 1 043 240
3 404 864 754 709
83% 100% 72%
25302
184976 55000 239976
184 976 55 000 239 976
147 544 53 715 201 259
80% 98% 84%
6889 5000 11889
535788 36494
534 589 104 545
409 712 128 007
77% 122%
1065 30346
4593
531 061 134 909
572282
639 134
537 719
84%
314429
4593
665 970
51891
147 107 10 000 157 107
136 183 10 000 146 183
93% 100% 93%
16606
13 016
11 976
92%
230548 116463 347011 2733854
196 254 176 222 372 476 3 064 177
823 589 29 686 853 275 2 995 415
420% 17% 229% 98%
1730239 322145
1 804 695 339 427
1 362 439 240 332
465310 555
544 830 917
2518249 1220 29891 184494 2733854
2 689 869 19 509 58 843 295 956 3 064 177
809098 1610 1610 4113
51891
- A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák.
Likvid hitelek törlesztése : 645.453
+
219071 294000 67009
- A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.
Likvid hitelek felvétele : 823.589
Teljesítés I.- Teljesítés %a III. negyedév
Módosítási javaslat
92
5035
243 368 305 031 76 502 624 901 161 142 155 587 5 555 805 554 91 834 91 834 4 113 864 1 063 507 191 865 60 000 251 865
163 713 10 000 173 713
16606
13 016
111591
5338 1197 6535 16855
190 916 175 025 365 941 3 158 913
75% 71%
35618 4070
1881 940
1 838 432 342 557
1 155 881 26
212% 3%
57781 21
3350 21
599 261 917
2 758 678 19 606 30 608 115 815 2 924 707
103% 100% 52% 39% 95%
97490 280 24 4919 102713
6192
2 781 167 19 789 58 867 299 090 3 158 913
1785 7977
1/B MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz.
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
15 16
1. 2. 3.
4. 5. 6.
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Előző évi központi költségvetési vissztér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás
2008. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.Teljesítés %-a III. negyedév
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
219071* 292240
221420 300271
188542 268606
85% 89%
22548 2087
600
243368 302358
511311
521691
457148
88%
24635
600
545726
127793 127793
120325 114205 6120 610825 428 864 732442
85% 81% 297% 76% 47% 100% 77%
23969 20476 3493 1053
5035 5035
937801
142208 140146 2062 804501 910 864 948483
25022
5035
161142 155587 5555 805554 910 864 968470
169348 55000 224348
169348 55000 224348
135088 53715 188803
80% 98% 84%
6889 5000 11889
535788 36494 572282
534589 104545 639134
409712 128007 537719
77% 122% 84%
1065 30364 31429
4593
561061 134909 665970
41959
146943
136019
93%
13889
10000
150832
41959
146943 13016
136019 11976
93% 92%
10000 23889
10000
10000 160832 13016
230548
196254
823589
420%
5338
190916
2518249
2689869
2887696
107%
116864
25566
2781167
1730239 322145
1804695 339427
1362439 240332
75% 71%
35618 4070
1881 940
1838432 342557
465310 555
544830 917
1155881 26
212% 3%
57781 21
3350 21
599261 917
2518249
2689869
2758678
103%
97490
6192
2781167
1172361 380665 654021 5588 37200 242502 25912**
1240355 403988 676177 5950 29885 242502 91012
925119 299870 517544 5228 17119 887955 105450 163
75% 74% 77% 88% 57% 366% 116%
21966 7043 37150 394 1093
1187 2873 2132
1261134 408158 711195 6344 30978 242502 120693 163
809098 910
-forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.
* Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft *** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 101.628 e Ft
230
29681 163
176237 60000 236237 4593
1/C MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz.
1. 2. 3.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra
2008. évi eredeti előirányzat
67009 1610
Módosított Teljesítés I.- Teljesítés %előirányzat III. negyedév a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
1100 74677 91554
1083 29390 19291
98% 39% 21%
817 280
76435 15119
4172 15119
5% 100%
280
92
1100 75402 91834
- önkormányzat - intézmények
1610
4. 5.
Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.
3203
3203
2976
93%
6. 7.
Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás
9932
10164
10164
100%
2717
12881
8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 10 Felhalmozási célú hitel
1760 15628 116463
1760 15628 176222
2673 12456 29686
152% 80% 17%
913 1197
2673 15628 175025
Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)
215605
374308
107719
29%
4727
1289
377746
KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)
1220 29891 184494 215605
19509 58843 295956 374308
19606 30608 115815 166029
100% 52% 39% 44%
280 24 4919 5223
1785 1785
19789 58867 299090 377746
76435 15399 3203
11
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13
1. 2. 3.
1/D sz. melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege
e Ft-ban Megnevezés
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat +
BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
555
Új módosított előirányzat
-
717
717
100%
717
200
200
100%
200
555
917
917
100%
917
200
200
KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás
100 255
100 617
KIADÁSOK ÖSSZESEN
555
917
20 1 25
21 25%
26
3%
1 21
21
180 21 99 617 917
Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. (alvás diagn.) -szám.tech.eszk.beszerz. - vagyoni értékű jogok - jármű - főzőkonyha kialakítás (épület és gép) -épület (egyéb) -gép, műszer felújítás 10. Felújítások Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás - Vagyoni értékű jogok 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
911326 876879 876879 439058 146126 290995
956943 922153 922153 456873 151849 295132
744225 717309 717309 333427 111379 253805
77,8% 77,8% 77,8% 73,0% 73,3% 86,0%
16327 15712 15712 9 3 15700
1125 1125 1125 852 273
972145 936740 936740 456030 151579 310832
700 700
18299 700 12079 2760 1000 1760
18698 720 13022 2760 1184 535 477
102,2% 102,9% 107,8% 100,0% 118,4% 30,4%
34447 34447 12032 3991 18424
34790 34790 12172 4035 18583
77,4% 77,4% 78,1% 79,1% 76,3%
615 615
190921 63570 63570 33282 10834 19454
203311 65133 65133 34292 11139 19702
26916 26916 9501 3193 14174 48 48 146613 47325 47325 24815 8396 14114
72,1% 72,7% 72,7% 72,4% 75,4% 71,6%
1523 280 280 210 70
14035 14035 8746 2875 2414
19011 19011 11865 3952 2634 560 560
11133 11133 7348 2326 984 475 475
58,6% 58,6% 61,9% 58,9% 37,4% 84,8% 84,8%
91585 91585 48892 16182 26511
96719 96719 52350 17277 27092
72976 72976 39153 13244 20579
75,5% 75,5% 74,8% 76,7% 76,0%
728 728 400 128 200
97447 97447 52750 17405 27292
21731
22448
15179
67,6%
515
22963
18299 700 12079 2760 1000 1760
35405 35405 12172 4035 19198
615
756 415 415 315 100
204078 64998 64998 34187 11109 19702
341 341
18670 18670 11865 3952 2293 560 560
341
Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (szoc. Kölcs.) 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Ebből gép, berendezés : 439, épület : 96
2008. Évi eredeti előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
21731 13068 4323 4040 300
22448 13618 4486 4044 300
15179 10324 3391 1368 96
67,6% 75,8% 75,6% 33,8% 32,0%
515 315 100 100
22963 13933 4586 4144 300
24784 24784 440 2300
94098 94098 2592 1800
109714 109714 2637 1907
116,6% 116,6% 101,7% 105,9%
30364 30364 683
124462 124462 3275 1800
750
3312
3312
100,0%
3312
750
3312
100,0%
3312
21294 1127031
86394 1254352
3312 230 101628 1000552
** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre *** 3.312 e forint - felhalmozási célú kölcsön : - felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : összesen :
Módosított előirányzat
750 2562 3312
117,6% 79,8%
29681 48214
1881
116075 1300685
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI
KieCímmelt név előirányzat szám FEJEZET
1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7
10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.
2. 1. 1. 1.
Alcím- Előnév irányzat csoportnév
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások
2008. Évi eredeti előirányzat
540222 160131 160131 91614 30389 38128
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
567148 167450 167450 96031 31783 39506
422896 125641 125641 73041 24096 28404
74,6% 75,0% 75,0% 76,1% 75,8% 71,9%
130 130
100 100
76,9% 76,9%
223856 223856 121426 39484 60640
235844 235844 128394 41590 63554
175312 175312 97067 31247 45287
74,3% 74,3% 75,6% 75,1% 71,3%
2306
2306
1548 163
67,1%
156235 156235 88781 29118 36324
163854 163854 93052 30452 38338
121943 121943 70368 23006 26391
74,4% 74,4% 75,6% 75,5% 68,8%
2012
2012
2178
108,3%
-
12710 5759 5759 1742 559 3458
Új módosított előirányzat
579858 173209 173209 97773 32342 42964 130 130
1683 1683 270 250 1000
237527 237527 128664 41840 64554
163
2306 163
5268 5268 3632 1102 534
169122 169122 96684 31554 38872
2012
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám 2. 3. 4. 5. 7.
7. 10
Címnév
Alcím- Előnév irányzat csoportnév
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
2008. Évi eredeti előirányzat
Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
540222
Módosított előirányzat
567148
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
422896
74,6%
-
12710
Új módosított előirányzat
579858
4.sz. melléklet
Címszám
Alcím szám
ElőKieCím- Alcím- Előiránymelt név név irányzat előzat csoiránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET
1.
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Közművelődési intézmények 1.
Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.
Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkáltatót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Pe. átadás (műk.c.) - ( működési célra ÁH belülre ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások
7.
10. III. F E J E Z E T
ÖSSZESEN:
2008. Évi eredeti előiárnyzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
-
Új módosított előirányzat
52835
56571
39607
70,0%
4511
61082
52835
56571
39607
70,0%
4511
61082
52835
56571
39607
70,0%
4511
61082
27649
29108
21133
72,6%
1161
30269
9264
9719
7145
73,5%
362
10081
15402
17224
11022
64,0%
2708
19932
520 280
520 280
22 22 285 285
54,8% 101,8%
280 280
800 560
240
240
52835
56571
240
39607
70,0%
4511
61082
oldal
Címszám
Alcím szám
Előirányzat
Kiemelt elő-
cso-
irány-
port szám
zat szám
1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre
Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítási javaslat Teljesítés
Teljesítés %-a
+
Új módosított előirányzat
-
4500 4500 4500
5089 5089 5089
4360 4360 4360
85,7% 85,7% 85,7%
360 360 360
5449 5449 5449
4500 4500
9469 9469
5791 5791
61,2% 61,2%
1298 1298
750 750
10017 10017
4500
9469
5791
61,2%
1298
750
10017
32967 32967 3200
28752 28752 3298
3535 3535 3535
12,3% 12,3% 107,2%
1462 1462 1462
1462 1462
28752 28752 4760
29767 *
25454
1462
23992
500 500 500
708 708 708
391 391 391
55,2% 55,2% 55,2%
500 500 500
1208 1208 1208
37200 37200 6624 2307 16769 11500
41018 41018 13404 4477 11637 11500
34422 34422 20385 7038 6999
83,9% 83,9% 152,1% 157,2% 60,1%
13441 13441 8182 2618 2641
54459 54459 21586 7095 14278 11500
7000 7000 7000
7000 7000 7000
3991 3991 3991
57,0% 57,0% 57,0%
7000 7000 7000
24500 24500 23000
24500 24500 23000
9352 9352 9352
38,2% 38,2% 40,7%
24500 24500 23000
1500 600 600
1500 600 600
576 576
96,0% 96,0%
100 100
100 100
1500 600 600
600
600
576
96,0%
100
100
600
Címszám
Alcím szám
Előirányzat
Kiemelt elő-
cso-
irány-
port szám
zat szám
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
cso-
portnév 9. Köztisztasági feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Települési vizellátás 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadás 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítási javaslat Teljesítés
Teljesítés %-a
+
Új módosított előirányzat
-
15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400
16640 16640 11091 3749 1800 400 400 400
15490 15490 13117 883 1490 257 257 257
93,1% 93,1% 118,3% 23,6% 82,8% 64,3% 64,3% 64,3%
2823 2823 2500
128059
134176
78165
58,3%
19984
2500 2500 2500
323
4812
16963 16963 13591 1249 2123 400 400 400
149348
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.
2.
3. 1
2 3 4 5 6
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre (gond.díj 60%) 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing - részvény vásárlás tulajdonközösség - klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.
7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4.
Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
435607 323045 323045 215415 65130 41600
456096 340826 340826 227448 68977 43002
900 560 340
231 1168 560 340
Teljesítés I.-III. negyedév
214% 71% 71% 71% 72% 66%
818 818
55% 55%
285 285 768 768 1474
22% 22% 64% 64% 82% 82% 91% 86% 99% 101%
83% 83% 83% 100% 100%
73292 1200 1200 1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800
1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800
1800 300 230 70
1800 1625 1405 140 80
17000 17000
19554 19554
1474 1475 1206 138 81 50 17824 17824
1000 1000 1000 12700 12700
1000 1000 1000 4316 4316
825 825 825 4316 4316
Módosítási javaslat
+
975090 241790 241790 162250 49505 28567 10 231 1227 411 328 40 448 27182 20880 5474 347 481 481 706118 800 800
268 39848 29970 8667 730 481 481 75422 1200 1200
39270 29989 8551 730
Teljesítés %-a
100% 105% 73% 96% 167% 68% 70% 63% 48% 100% 100% 936% 67% 67%
91% 91%
Új módosított előirányzat
-
12443 5010 5010 3083 987
940 940 940
940
940 720 40 180
7433
467599 344896 344896 230531 69964 42062 231 2108 1280 340 40 448 39848 29970 8667 730 481 481 82855 1200 1200 1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800
100 30 19 1 50 5000 5000
1800 1725 1435 159 81 50 24554 24554 1000 1000 1000 4316 4316
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név
11 1. 3. 4. 12 3. 3. 7. 13 3. 4. 14 4.
15 4. 16 1. 2. 3. 4. 17 4.
18 3. 19 3. 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Kolostor bérleti díjai Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
-
Új módosított előirányzat
12700 2000
4316 2315
4316 2125
100% 92%
4316 2315
2000 2000 12958
2315 2315 12958
92% 92% 54%
2315 2315 12958
2958 10000
2958 10000 780 780
2125 2125 6980 932 1860 4188 640 640
63% 42% 82% 82%
2958 10000 780 780
2000 2000 2000
1720 1720 1690 30 9000 9000 9000 576
1840 1840 1810 30 6750 6750 6750 577
107% 107% 107% 100% 75% 75% 75% 100%
252 325 325
100% 100% 100%
265 265
252 324 324 265 265
265
265
9000 9000 9000
200 200
40 40 40
1760 1760 1730 30 9000 9000 9000 576
252 324 324 265 265 265
840 100 740 740
1942 149 1793 1793
231% 149% 242% 242%
1748 1748 1194 1194 2096 1079 331 686
1748 1748 827 827 2096 1079 344 673
100% 100% 69% 69% 100% 100% 104% 98%
1253 200 1053 1053
100 100
2093 300 1793 1793
1748 1748 1294 1294 2096 1079 331 686
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név
24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 4 29 3 30 3 4 31 3 32 3 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3 39
4 40 3 41 4 42 3 43
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás Iskolacentrum őrzése, PH őrzése Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítás Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-on belülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
-
Új módosított előirányzat
645453
2300 2300 150 150
2331 2331 150 150
2332 2332 149 149
100% 100% 99% 99%
2035 2035
186 186
9% 9%
2331 2331 150 150
250 250
2285 2285
690 600 90
690 600 90
2500 2500
3888
3888 3888
3888 3031 857 3888 3888
3888 3031 857 3888 3888
100% 100% 100% 100% 100%
3888 3031 857 3888 3888
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név 3
44 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2. 1. 2. 4
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 6 darab parkoló kialakítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út ) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyván túli csapadékvíz elvezetés Régivásártér út csapadék árok burkolata Kékesi út kerítés építés Felújítási kiadások Irinyi út felújítás TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial.
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
+
79973 79973 48182 1613
207833 207833 137334 1613
69620 69620 32901 5
33% 33% 24%
3500 2200
3500 18739
259
1%
9971
1200 9971
4740 720 500 500 2000
350
655 4740 720 2445 500 500 300 2000 650 3400 350 1000 32846 5400 6720 8868 1100 30031 86
750 150
23%
50 2427 400
7% 99% 80%
3384
100% 100% 3% 100% 96% 108% 94% 1% 100%
100%
29891
58843 10236 3471 15245
996 984 5400 6471 9568 1032 427 86 512 30608 254 52 436
12575
12575
12526
5400 6720 8868 1100
Módosítási javaslat
-
4003 4003 1262
323 323 323 323
211513 211513 138273 1290 3500 18739
750
52% 2% 1% 3%
Új módosított előirányzat
512 24
1200 9971 750 655 4740 720 2445 500 500 300 2000 650 3400 350 1000 32846 5400 6720 8868 1100 30031 86 512 58867 10236 3471 15245
12575
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2 3 4 5 6
3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. - személygépkocsi beszerzés - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Óvoda - Dózsa György Általános Iskola - Gárdonyi Géza Általános Iskola Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Víziközmű társulás hitel törlesztés Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) Kamattartozás ( szenyvíz I. , II. , III. ütemek ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
* A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
17316
17316
17340
100%
24
17340
1900 1900
11656 1900
6111 1855
52% 98%
2717
14373 1900
4256 1500 4000
4256
100%
4256 1500 4000 2717 365 1205 1147 345936 103434 90214 76192 14022 13220 2220 11000 242502 242502
2717 365 1205 1147 332716 90214 90214 76192 14022
309581 67079 61227 50701 10526 5852
89% 65% 68% 67% 75% 44%
242502 242502
345936 103434 90214 76192 14022 13220 2220 11000 242502 242502
5852 242502 242502
53% 100% 100%
740879 740879 740879 1589175
803481 803481 803481 1813346
600620 600620 600620 1954911
75% 75% 75% 108%
8558 8558 8558 25004
1881 1881 1881 3144
810158 810158 810158 1835206
Cím- Alcím Előszám szám irányzat
Kiemelt elő-
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2008. Évi eredeti
csoport szám
irányzat szám
1. 1. 1. 2. 3 2. 1. 1 2. 3. 4 7. 3. 1. 1. 2. 3.
előirányzat csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység 701 Működési költségvetés 701 Személyi kiad. 48 Munkáltatót terhelő járulékok 15 Dologi kiadások 608 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk. Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
917 917 48 15 749
466 466 23 11 432
50,8% 50,8% 47,9% 73,3% 57,7%
105
917
Új módosított előirányzat
-
917 917 48 15 749 105
466
50,8%
917
Címszám
Alcím szám
Előirányzat
Kiemelt elő-
csoport szám
irányzat szám
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.
10.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ( műk.c. ) Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:
19287 19287 13169 4244 1874
20546 20546 14083 4519 1944
13838 13838 9651 3125 1062
67,4% 67,4% 68,5% 69,2% 54,6%
320 320 240 80
20866 20866 14323 4599 1944
16868 16868 11795 3573 1500
19685 19685 13872 4239 1574
14866 14866 10351 3291 970 254
75,5% 75,5% 74,6% 77,6% 61,6%
507 507 192 61 254
20192 20192 14064 4300 1574 254
28704
71,3%
827
41058
36155
40231
Címszám
Alcím szám
Előirányzat csoport szám
1 1
Kiemelt előirányzat szám
Címnév
Alcímnév
ElőK I A D Á S O K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
Helyi kisebbségi önkormányzat
555
917
26
2,8%
21
21
917
Működési költségvetés
555
917
26
2,8%
21
21
917
200
200
20
180
1
Személyi kiadás
2
Munkáltatót terhelő járulék
3
Dologi kiadás
100
100
4
Műk.célú pe. átadás
255 255 555
617 617 917
-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
1 25
26
21 25,0%
2,8%
21
21 1
99
21
617 617 617
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök
2008. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
911326 876879 76800 76800
956943 922153 76800 76800
746003 720121 69659 69659
78,0% 78,1% 90,7% 90,7%
16327 15712 13200 13200
772015 798
782517 798 1000 765880 14839 14839
599553 846 3500 580368 14839 14839
76,6% 106,0% 350,0% 75,8% 100,0% 100,0%
2500
28064
1000 3137 58699
100,0% 100,0% 79,3%
34447
34790
29430 5474 23956
29430 5474 23956
1000 3137 46551 221 25882 615 615 21345 3140 18205
72,5% 57,4% 76,0%
35405 615 615 29430 5474 23956
5017 190921 63570 63570 14072
159 5201 203311 65133 65133 14072
159 3763 156446 49494 49494 11274
100,0% 72,4% 76,9% 76,0% 76,0% 80,1%
159 5201 204078 64998 64998 14072
351 351
492 492
140,2% 140,2%
49498 14035 110 110
305 50405 19011 110 110
305 37423 14040 107 107
100,0% 74,2% 73,9% 97,3% 97,3%
13925
13925
10459
75,1%
771217
74,4%
1125 1125
785017 798 3500 765880 14839 14839
2500
12
1125
615 615 615
1523 280 280
972145 936740 90000 90000
756 415 415
280 280
1000 3137 57586
631 631
415 341
305 49990 18670 110 110 13925
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. ( ÁH-on kívülről ) 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
2008. évi eredeti előirányzat
13925
91585 24515 24515
67070 21731 350 350
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
13925
10459
75,1%
4514 462 96719 24515 24515 691 691 691
3474
77,0%
75876 19552 19552 929 929 929
78,4% 79,8% 79,8% 134,4% 134,4% 134,4%
617 70896 22448 350 350
617 54778 17036 485 485
100,0% 77,3% 75,9% 138,6% 138,6%
Új módosított előirányzat
-
13925
341 728
728 728 528 200
515
100 100 21381 3040 970 970 1160 1160 910 1105287
44 22054 6547 970 970 4667 945 3722 910 1166801
44 16507 5585 490 490 4667 945 3722 428 908034
100,0% 74,8% 85,3% 50,5% 50,5% 100,0% 100,0% 100,0% 47,0% 77,8%
415
17850
1881
4514 121 97447 24515 24515 1419 1419 1219 200 617 70896 22963 350 350 100 100 44 22469 6547 970 970 4667 945 3722 910 1182770
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám
1. 1. 1. 1. 2. 1.
3. 4. 5.
2. 3. 4. 5.
2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről
2008. Évi eredeti előirányzat
540222 160131 19173 19173
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Módosítási javaslat Teljesítés %-a
+
-
12710 5759 1352 1352 730 730
Új módosított előirányzat
567148 167450 19073 19073 780 780
431576 127665 16788 16788 977 977
76,1% 76,2% 88,0% 88,0% 125,3% 125,3%
579858 173209 20425 20425 1510 1510
100 393 147104 235844 20631 20631 860 812 48
83 393 109424 181073 18249 18249 861 813 48
83,0% 100,0% 74,4% 76,8% 88,5% 88,5% 100,1% 100,1% 100,0%
2041 212312 163854 11060 11060 634 416 218
2041 159922 122838 9920 9920 634 436 198
100,0% 75,3% 75,0% 89,7% 89,7% 100,0% 104,8% 90,8%
163 5268 928 928 629 261 368
2041 212475 169122 11988 11988 1263 677 586
358 151802
358 111926
100,0% 73,7%
3711
358 155513
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről
140958 223856 20346 20346
3677 1683 1000 1000 520 520
100 393 150781 237527 21631 21631 1380 1332 48
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk.
203510 156235 10560 10560
145675
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám
2.
3. 4. 5.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N
2008. Évi eredeti előirányzat
540222
Módosított előirányzat
567148
Teljesítés I.-III. negyedév
431576
Módosítási javaslat Teljesítés %-a
76,1%
+
-
12710
Új módosított előirányzat
579858
Cím szám
Alcím szám
Előirányzat csoport
Kiemelt előirányzat
szám
szám
1. 1. 1. 1. 2. 1.
2. 3. 1. 4. 5.
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoport-
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET
Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
2008. Évi eredeti előirányzat
52835 52835 7990 7990 1294 1294 1294
43551 52835
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %a
56571 56571 7990 7990 2818 2538 2318 220 280 280
44539 44539 5442 5442 5826 5546 3748 1798 280 280
78,7% 78,7% 68,1% 68,1% 206,7% 218,5% 161,7% 817,3% 100,0% 100,0%
38 45725 56571
38 33233 44539
100,0% 72,7% 78,7%
Módosítási javaslat
+
-
4511 4511
Új módosított előirányzat
3931 3651 3326 325 280 280
61082 61082 7990 7990 6749 6189 5644 545 560 560
580 4511
38 46305 61082
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat
elő-
cso- irányport zat szám szám
1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 1 2 6. 1 2 3
zat
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET
Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft
2008. Évi eredeti előirányzat
20538 5331 5331 5331 15207 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288
Módosított előirányzat
Teljesítés
29488 5331 5331 5331 24157 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288
35812 3686 3686 3686 31110 11360 373 1677 4769 1800 900 188
8950 8950
936 717 19750 19750
Teljesítés %-a
121,4% 69,1% 69,1% 69,1% 128,8% 74,7% 31,4% 69,7% 61,7% 75,0% 75,0% 65,3%
220,7% 220,7%
1016 1016
20538
29488
35812
121,4%
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
15056
600
2300
43944 5331 5331 5331 37767 18017 587 2485 7727 2400 1200 2588
14210 3410
600 600 600
1030
1030
10800 10800
19750 19750
846 846
846 846
80
15056
600
43944
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám
1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft. Jármű értékesítés Egyéb felh. Bevételek ( közműfejlesztési hozzájárulás ) Gép, berendezés értékesítése Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.
2008. Évi eredeti előirányzat
23211 23211 23211 2000
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Módosítási javaslat Teljesítés %-a
+
Új módosított előirányzat
-
24875 24875 24875 2000
18988 18988 18988 2146
76% 76% 76% 107%
690 690 690
25565 25565 25565 2000
610 10265 4746 61 1160 3711 3711 3711 3711
65% 56% 158% 107% 173% 37% 37% 37% 37%
690
10000 10000 10000 10000
937 18211 3000 57 670 10000 10000 10000 10000
1627 18211 3000 57 670 10000 10000 10000 10000
1338773 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976
1599367 302031 302031 268031 30000 4000 239976 184976
1270598 271279 271279 233520 35169 2590 201259 147544
79% 90% 90% 87% 117% 65% 84% 80%
68505 3000 3000
86283 98693
86283 98693
66352 81192
77% 82%
55000 60212 3203 2871
55000 67880 3203 2871
53715 28434 2755 2373
98% 42% 86% 83%
54 278 57009 13809 12000 3000 28200
54 278 64677 13809 12000 3000 28200
54 328 25679 788 3414
100% 118% 40% 6% 28%
15100
54%
532 4836 1200 1100
901 3084 1200 1100 50 42
169% 64% 100% 100%
555 41404**
796241 639134 534589 37241 67304 717 75238
683902 537719 409712 30339 97668 717 63903
86% 84% 77% 81% 145% 100% 85%
9932
9933
9933
100%
18211 3000
624173 572282 535788 36494
9720
11889 6889
1658152 305031 305031 268031 33000 4000 251865 191865
6889
86283 105582
3000
5000 817
817
92
92
92
568
50 42 157 48035 31429 1065 30364 12536
4593 4593 4593
60000 68605 3203 2871 54 278 65402 13809 12000 2908 28200 1100 4836 1200 1100 50 42 157 839683 665970 531061 37241 97668 717 87774 9933
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám
7. 8. 12.
5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. 1 2 2. 1. 2. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6.
7. 8. 4
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás -2007. Év után járó 13. Havi illetmény -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés -Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. -Előrehozott öregségi nyugdíj Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Helyi szervezési int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008.évi III.ütem G.G. Ált. Isk.) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Irinyi út felújítás ( TEUT ) Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) Finanszírozási műv.bev.
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. negyedév
Módosítási javaslat Teljesítés %-a
9932
9933
9933
100%
120412 119962 119962 9500 31284 33937 14670
10000 61219 49488 9742 1029 960 192375 119662 119086 9500 36324 33937 14670
10000 61630 49488 9742 1029 1371 84860 84410 83834 4750 26379 25453 11002
100% 101% 100% 100% 100% 143% 44% 71% 70% 50% 73% 75% 75%
105 20 1998
105 170 1998
100% 850% 100%
740
1793
242%
200 7965 8437
7965 4219
100% 50%
8437 9913 10115 2106
+
9933
4070
4070 4764 4764 4764
5035 5035 5035
10000 65289 49488 9742 1029 5030 192104 119391 118815 9500 36324 33937 14670
105 20 1998 1053
1793
200 7965 8437
5035 155
5035 3711
450 450 450
Új módosított előirányzat
-
155 3711 576
576
576
100%
576 72713 72713 450 5086 19800 2055 10213 20000 15109
576 450 450 450
100% 1% 1% 100%
576 72713 72713 450 5086 19800 2055 10213 20000 15109
864
864 853275
100%
864
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irány-
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
cso-
2008. Évi eredeti előirányzat
port zat szám szám 1. 2. 3.
portnév Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás : Összesen :
1371984
67304
** Pótlék : Bírság : Idegenforgalmi adó : Összesen :
2361 0 229 2590
A költségvetésben kamatkiadásként megtervezve ( Pénzeszközátadásról átcsoportosítás ) : Bevétel : Összesen : A költségvetési hiányra nincs hatással.
1634242 46054 11123 10127
747 883 3116 4746
+ Víziközmű Társulat megszűnése miatt ( Közmű Társulati leb. Számláról átutalt összeg ) - Víziközmű Társulati számla egyenlege : - APEH adónem többlet : - Érdekeltségi hozzájárulás : I. ütem : 974 II. ütem : 1954 III. ütem : 112 összesen : 3040 - Érdekeltségi hozzájárulás hátralék : ÖSSZESEN : Víziközmű Társulati hitel törlesztés : Hitel kamat ( I., II., III. ütemek ) : Összesen :
Teljesítés I.-III. negyedév
Módosítási javaslat Teljesítés %-a
+
Új módosított előirányzat
-
29686
Központosított előirányzat : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : - Vizitdíj visszatérítés támogatása : - Lakossági közműfejlesztés támogatása : - Prémiumévek program támogatása : - Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 2007. évi áth., 2008. évi I. ütem ) - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : - Nyári gyermekétkeztetés : - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( teljesítmény motivációs pályázati alap ) - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ) Összesen : * Építésrendészeti bírság : Helyszíni és szabálysétési bírság : Talajterhelési díj : Összesen :
*** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : Közcélú foglalkoztatás tám. : Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : Összesen :
Módosított előirányzat
41404
41404
3980 12972 13119 268 30339
1477 52 3040
267 4836 2220 11000 13220 8384 4836 13220
823589 2146572 65266 15596 14309 2497 97668
131%
69195
142% 140% 141%
19212 4473 4182 2497 30364
145%
52779 53 231 5078 15520 422 1155
39593 53 231 5078 15520 422 1155 1851
75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
75238
63903
85%
7968
1851 2717 12536
9720
1693717 65266 15596 14309 2497 97668
52779 53 231 5078 23488 422 1155 1851 2717 87774
Cím- Alcím ElőKieCím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK
1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.
Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
701 436 265
701 436 265
265
265
701
701
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosított előirányzat
+
404 404
57,6% 92,7%
-
Új módosított előirányzat
701 436 265 265
404
57,6%
701
Címszám
Alcím szám
ElőKie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycso2008. Évi Módosított eredeti port zat portTeljesítés előirányzat előirányzat szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS
1. 1.
1. 1. 2. 1. 4. 5.
2. 1.
1. 1. 3 4. 5.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:
19287
20546
19287 16868
164 20382 19685
16868 36155
1246 18439 40231
14041
88 88 88 164 13789 15057 507 507 1246 13304 29098
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
68,3%
100,0% 67,7% 76,5%
100,0% 72,2% 72,3%
-
Új módosított előirányzat
320
20866
320 320 320
507 507 507
320 320 320 164 20382 20192 507 507
827
1246 18439 41058
Cím-
Alcím
Elő-
Kie-
Cím-
Alcím-
Elő-
szám
szám
irány-
melt
név
név
irány-
zat csoport szám
előirányzat szám
1.
B E V É T E L E K (eFt) 2008. Évi eredeti előirányzat
zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat
1.
Működési költségvetés 1.
Alaptevékenység bev.
2.
Egyéb bevételek
2.
Átvett pénzeszközök 1.
Műk.c.tám.ért.bev.
2.
Felhalmozási célra átvett pe.
3.
Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
-
Új módosított előirányzat
Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai T/3 sz. mell. Sor szám
1
2 3
4 5 6
7 8 9
10
Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok Kórház - gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - vagyoni értékű jogok - jármű - főzőkonyha kialakítás Területi Gondozási Központ - vagyoni értékű jogok vásárlása Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - egyéb gép beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése - egyéb gép, berendezés
2008. évi terv
700
Módosított
Teljesítés I.-III.
előirányzat
negyedév
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
700 12079 2760 1000 1760
720 13022 2760 1184 1012
103% 108% 100% 118% 58%
700 12079 2760 1000 1760
560
475
85%
560
130
100
77%
130
280 240
280 240
285
102%
280
560 240
1220
19509
48 19606
100%
280
19789
1500 560 2200
1500 560 18739 1200 340
411 259
73% 1%
720
328
96%
50 1855
7% 98%
448 150
167% 23%
427
1%
40 5400 9568 1032 2427 3384 996 984
100% 108% 94% 99% 100% 100% 3%
400
80%
6471 5 86 4256
96% 0,30% 100% 100%
11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés 13 Ügyeleti ellátás - vagyoni értékű jogok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv 6 darab parkoló kialakítása -Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Klíma berendezés szerelés -Dolgozóknak nyújtott kölcsön -Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása -Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Zagyván túli csapadékvízelvezetés önerő Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt. -Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Hunyadi út építés terv Strandfürdő fejlesztés Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés önerő Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Pályázati önerő Csohány ház tervezés Energia liberalizáció miatti pályázat Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. Pályázatírás sikerdíja Szeméttelep rekultiváció Régivásártér út csapadék árok burkolata Személygépkocsi vásárlás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés Utasváró telepítés ( 21-es út biztosítási kötbér ) Kékesi úti kerítés építés
Teljesítés %-a
340 720 1900 29767
350
5400 8868 1100
3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613
720 1900 25454 268 655 300 650 350 30031 4000 5400 8868 1100 2445 3400 1000 32846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613 86 4256 1500 105
1500 1280 18739 1200 340
1462
750 512
180
40
323
750 512
720 1900 23992 448 655 300 650 350 30031 4000 40 5400 8868 1100 2445 3400 1000 32846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1290 86 4256 1500 105 750 512
Sor szám
Megnevezés
2008. évi terv
Módosított
Teljesítés I.-III.
előirányzat
negyedév
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
INTÉZMÉNYEK
39 Szakmai és inform. Fejl. Feladatok (intézmények)
1 2 3 4 5
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása Célelőirányzat (Mker. adomány) Irinyi út felújítás önerő Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
2717 4919
177217
40239
23%
750
3312 481 231
3312 481 231
100% 100% 100%
3312 481 231
750 1281 90214 10000 10000 184494
4024 1281 103434 10000 10000 295956
4024 285 67079 4188 4188 115815
100% 22% 65% 42% 42% 39%
4024 1281 103434 10000 10000 299090
3471 15245
52 436
1% 3%
17316
10236 17316
254 17340
2% 100%
12575
12575
12526
100%
29891 214385
58843 346768
30608 146423
52% 42% 44%
215605
374308
166029
4919
1785
2717 180351
82249
1785
3471 15245 10236 17340
24
12575
24 4943
1785
58867 349926
5223
1785
377746
T/4. sz. melléklet
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2008. ÉVRE ezer forint 2008. évi terv Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi*
2008. évi módosított előirányzat
2008. I.-III. negyedéves teljesítés
Teljesítés Módosítási javaslat Új mód. %-a ei. + -
Terv. létsz. fő/eset
Önkorm. önerő tám.
TB
Postaktg.
Összesen
Támogatás
TB
Postaktg.
Összesen
Támogatás
TB
Postaktg. és dologi kiad.
Összesen
825
13874
440
2158
16472
78026
2592
1658
82276
94047
2637
1703
98387
119,6%
27867
110143
50
1833
440
170
2443
10804
2592
170
13566
12641
2637
229
15507
114,3%
4473
18039
50 275 440 60
1833 8251 2290 1500
440
170 914 936 138
2443 9165 3226 1638
10804 54305 11417 1500
2592
170 914 436 138
13566 55219 11853 1638
12641 65935 14488 983
2637
229 1194 262 18
15507 67129 14750 1001
114,3% 121,6% 124,4% 61,1%
4473 19212 4182
18039 74431 16035 1638
500
3790
1074
4864
12917
574
13491
15471
280
15751
116,8%
4182
17673
1385
2497
13409
- helyi rendeleti ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN : Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti szoc. segélyek
7010
142
7152
10770
142
10912
10275
204
10749
98,5%
160 700
2800
40 42
40 2842
945 2800
40 42
985 2842
36 39
985 2842
900 390 920 2000
20
920 390 920 2040
100 900 390 920 2000 100
100,0% 49,3% 58,7% 67,1% 53,9% 100,0%
2562
1184 1502 230 100 454 229 617 1099 100 2577 2562
120,2% 52,9%
90 5 30 400
1148 1463 230 100 440 229 617 1066 100 2497 2562
100,0%
100 920 390 920 2040 100 2497 2562
53 93188 160 750 94098
53 104322 98 750 105170
55 108866 98 750 109714
103,8% 116,8% 61,3% 100,0% 116,6%
- ebből szoc. kölcsön Átmeneti szoc. Segély CKÖ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám.
40
Rendk. Gyermekv. Tám. CKÖ
20
40
100 920 390 920 2040 100
Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg**
2562
Otthon teremt. tám.**
14
33 80
2497
Gyermektart. megelől. ** Vizitdíj ** ÖSSZESEN : 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás tám. kamatm. kölcs. MINDÖSSZESEN :
* 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás
2210 100 5 2315
20884 410 750 22044
440
2300
440
2300
23624 410 750 24784
53 88796 160 750 89706
2592
1800
2592
1800
2637
2 1907
2637
1907
30364
30364
53 123552 160 750 124462
T/5. sz. melléklet
Városfenntartási kiadások 2008. Megnevezés
Szerz. Vállalkozás
2008. évi terv
Közpark fenntartás 4500 - erdőgazdálkodás PVg Kft 4000 - parkfenntartás - közterület gyommentesítés PVg Kft 300 - növényvédelmi bírság - játszótér fenntartás PVg Kft 200 -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér 4500 Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás 2000 - útüzemeltetés PVg Kft 1000 - téli csúszásmentesítés PVg Kft 1000 - Muzsla villany úttársaság 500 Lakásgazdálkodás 32967 - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) PVg Kft 3200 - önkorm.lakások felúj. - önk. lakás mellékvízmérő - bírósági végzés alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakás vásárlás 29767 * - célelőirányzat* Belvízelvezetés 500 - csapadékvíz elvezető árkok karbant. 400 - csapadék csatorna tisztítás 100 - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás 37200 - közmunkások foglalkoztatása (önerő) PVg Kft 12000 - Szennyvízcsatorna üzemeltetés 11500 - kényszerbontások, hatósági fa. 200 - egyéb városgazdálkodási feladat 2000 - Vagyon üzemeltetés és biztosítás 7500 - strandi villanyszámla (egész éves) 4000 - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. 7000 Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése PVg Kft 7000 Közvilágítás 24500 - Közvilágítási szolgáltatás 23000 - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás 1500 Állattenyésztési feladatok 600 - ebrendészet 500 - dögtér karbantartás 100 Köztisztasági tevékenység 15892 - utak, járdák tisztántartása PVg Kft 1500 - illegális szemét lerakóhely megszünt. 300 - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) 14092 - Helyi környezetvédelmi akció tám. 400 Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja DV Kft 400 MINDÖSSZESEN 128 059 * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft. ** 2007. Évi maradvány helyesbítése, a tényleges maradvány összege : 22.639 e Ft + Muzslai tározó üzemeltetési szabályzat + zsilip
Módosított előirányzat
Teljesítés I.-III. Teljesítés %-a negyedév
5089
4360
85,7%
4000 300
3555
88,9%
789
805
102,0%
9469
5791
61,2%
6031 2238 1200 28752 3200
3309 1738 744 3535 3315
98
Módosítási javaslat
Új módosított előirányzat
-
+ 360
5449
50 310
4000 300 50 1099
1298 730
750 750
54,9% 77,7% 62,0% 12,3% 103,6%
568 1462 1340
1462
220
224,5%
122
25454 708
391
55,2%
500
708
391
55%
10017 5011 1000 2238 1768 28752 4540
220 1462
23992 1208
41018 20950 11500 200 2000 5768 600
34422 28983
83,9% 138,3%
500 13441 10800
947 4114 378
47,4% 71,3% 63,0%
341 2300
708 500 54459 31750 11500 200 2000 6109 2900
7000 7000 24500 23000 1500 600 500 100 16640 1500 300 14840
3991 3991 9352 9352
57,0% 57,0% 38,2% 40,7%
576 576
96,0% 115,2%
100 100
7000 7000 24500 23000 1500 600 600
15490 1487 3 14000
93,1% 99,1% 1,0% 94,3%
323 323
400 400 134176
257 257 78 165
64,3% 64,3% 58,3%
100 100
17484
16963 1823 300 14840
2312
400 400 149348
T/6. számú melléklet
Számítás a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határára e Ft-ban Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Megnevezés Illetékek Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetési koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel ) Saját bevétel ( 1 - 8-ig ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 12 - 20-ig ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettség ( 11 + 21 + 22 ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa / ( 9 - 23 ) * 70% / +10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 26 + … + 34 ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( 25 + 35 + 36 ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) * Hitelképességi megfelelés %-a : 37. sor 13.220 24. sor 196.447 = 6,7 %
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
295 000 55 000
306 031 60 000
6 442 356 442
6 442 372 473 4784
77 813
77 813
1 281 76 192
1 281 76 192
340
340
14 022
14 022
91 835 91 835 264.607X70%= 280.638X70% 185.225 = 196.447 2220
2220
11000
13220 183227
2008. III. n.évi előirányzat felhasználási ütemterve
Pásztó Város Önkormányzat Megnevezés teljesítés 09.30. október Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3. Helyi adók,pótl.birságok 4. Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel* 7. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.
188542 732442 271279 683902 201259 82426 11976 2171826
2516176 309581 30608 68342
8.sz. melléklet november december összesen
18100 71000 3000 51927 16868 20000
18275 78676 5752 51927 16869 122069
18451 86352 25000 51927 16869 122069 1040 321708
243368 968470 305031 839683 251865 346564 13016 2967997
180895
293568
7150
7800
7539 36355
2538665 345936 58867 215445
14000
14259 73551
73552
2924707 -752881
21150 159745 -593136
95610 197958 -395178
117446 204262 -190916
3158913 -190916
600620
69846
69846
69846
810158
* felhalmozási bevétel tartalmazza a fejlesztési célú hitel felvételét is.