Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról, a 2008. I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet ( továbbiakban : R ) módosításáról a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja :

1.§. A 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 §-ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - működési kiadások összege

299.090 e Ft 58.867 e Ft 19.789 e Ft 2.781.167 e Ft

=ebből = személyi jellegű kiadás 1.261.134 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 408.158 e Ft = dologi jellegű kiadás 711.195 e Ft = ellátottak pénzbeli juttatása 120.693 e Ft = működési célú pénzeszköz átadás 30.978 e Ft = működési célú támogatásért.kiad. 6.344 e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 e Ft = kötelező tartalék - e Ft = társadalom és szocpol. juttatás 163 e Ft /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.158.913 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek

800.264 e Ft

-2– 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.

235.926 e Ft e Ft - e Ft 305.031 e Ft 251.865 e Ft 7.442 e Ft

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások

839.683 e Ft 531.061 e Ft 88.491 e Ft - e Ft 134.909 e Ft 9.933 e Ft

1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás

10.000 e Ft 65.289 e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel

76.502 e Ft 33.507 e Ft 25.809 e Ft - e Ft 10.000 e Ft 7.186 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1.052.975 e Ft 155.587 e Ft 805.554 e Ft 91.834 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről

5.555 e Ft 5.555 e Ft - e Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

4.113 e Ft

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

365.941 e Ft 190.916 e Ft 175.025 e Ft 13.016 e Ft 13.016 e Ft - e Ft 864 e Ft 864 e Ft

-3/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 365.941 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 190.916 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 144.153 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és 20.000 e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.

-4/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 2.§.

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I. – III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

3. §

Ez a rendelet 2008. november 28-án lép hatályba.

Pásztó, 2008. november 20.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. november 28.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Hiány levezetése (eFt) 20/2008. (X.15.) Képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetés hiány: Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány: Hiány csökkentés

Hiány csökkentő tételek

Hiányt növelő tételek P.V. Önk Óvodája - Gázenergia többlet ktg-e - Kazán javítás ktg-e - Csőtörés helyreállítás ktg-e

1.200 482 144 1.826

Dózsa György Ált Iskola - Temetési költség

163

Teleki László Városi Könyvtár és Műv Központ - Csohány Galéria működtetési ktg-e

50

Margit Kórház - Prémium évek program támogatása (korrekció)

12

Intézmények

- Építményadó növekedés 3.000 - Gépjárműadó növekedés 5.000 - SZJA jövkülönbség mérséklése (iparűzési adóalap csökk. miatt) 6.889 - Helyi szervezési intézked. kapcs. többlet kiadások támogatása 4.058 - 2008 július havi normatíva pótigény 1.065 - Egyéb bevétel növekedése 430 - Számítógép értékesítés bevétele 157

2.051

- Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás 4.593 - Tárgyévben felvett hitel kamata 5.000 - Út-híd keret többlet kiadásai 730 - Fogorvosi rendelő dologi kiadás 200 - Növényvédelmi bírság 50 - Polg. Hiv. őrzése (akadálymentesítés Kivitelezése) 250 - Gimnázium épület vakolat javítás (testületi döntés alapján) 690 - ZAVIT érd hozzájárulás 500 Hiányt növelő tételek összesen 14.064 Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány

372.476 365.941 6.535

372.476 + 14.064 - 20.599 365.941

20.599

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1/A MELLÉKLET e Ft-ban

Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi központi költségvetési vissztérülések Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2008. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Új módosított előirányzat

-

221 420 302 031 75 777

188 542 271 279 30 473

85% 90% 40%

22548 3000 817

600

580080 127793 127793

599 228 142 208 140 146 2 062 804 501 91 554 91 554

490 294 120 325 114 205 6 120 610 825 19 291 19 291

82% 85% 81% 297% 76% 21% 21%

26365 23969 20476 3493 1053 280 280

692 5035 5035

942614

4 113 864 1 043 240

3 404 864 754 709

83% 100% 72%

25302

184976 55000 239976

184 976 55 000 239 976

147 544 53 715 201 259

80% 98% 84%

6889 5000 11889

535788 36494

534 589 104 545

409 712 128 007

77% 122%

1065 30346

4593

531 061 134 909

572282

639 134

537 719

84%

314429

4593

665 970

51891

147 107 10 000 157 107

136 183 10 000 146 183

93% 100% 93%

16606

13 016

11 976

92%

230548 116463 347011 2733854

196 254 176 222 372 476 3 064 177

823 589 29 686 853 275 2 995 415

420% 17% 229% 98%

1730239 322145

1 804 695 339 427

1 362 439 240 332

465310 555

544 830 917

2518249 1220 29891 184494 2733854

2 689 869 19 509 58 843 295 956 3 064 177

809098 1610 1610 4113

51891

- A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák.

Likvid hitelek törlesztése : 645.453

+

219071 294000 67009

- A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

Likvid hitelek felvétele : 823.589

Teljesítés I.- Teljesítés %a III. negyedév

Módosítási javaslat

92

5035

243 368 305 031 76 502 624 901 161 142 155 587 5 555 805 554 91 834 91 834 4 113 864 1 063 507 191 865 60 000 251 865

163 713 10 000 173 713

16606

13 016

111591

5338 1197 6535 16855

190 916 175 025 365 941 3 158 913

75% 71%

35618 4070

1881 940

1 838 432 342 557

1 155 881 26

212% 3%

57781 21

3350 21

599 261 917

2 758 678 19 606 30 608 115 815 2 924 707

103% 100% 52% 39% 95%

97490 280 24 4919 102713

6192

2 781 167 19 789 58 867 299 090 3 158 913

1785 7977

1/B MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz.

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

15 16

1. 2. 3.

4. 5. 6.

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Előző évi központi költségvetési vissztér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás



Teljesítés I.Teljesítés %-a III. negyedév


+


-

219071* 292240

221420 300271

188542 268606

85% 89%

22548 2087

600

243368 302358

511311

521691

457148

88%

24635

600

545726

127793 127793

120325 114205 6120 610825 428 864 732442

85% 81% 297% 76% 47% 100% 77%

23969 20476 3493 1053

5035 5035

937801

142208 140146 2062 804501 910 864 948483

25022

5035

161142 155587 5555 805554 910 864 968470

169348 55000 224348

169348 55000 224348

135088 53715 188803

80% 98% 84%

6889 5000 11889

535788 36494 572282

534589 104545 639134

409712 128007 537719

77% 122% 84%

1065 30364 31429

4593

561061 134909 665970

41959

146943

136019

93%

13889

10000

150832

41959

146943 13016

136019 11976

93% 92%

10000 23889

10000

10000 160832 13016

230548

196254

823589

420%

5338

190916

2518249

2689869

2887696

107%

116864

25566

2781167

1730239 322145

1804695 339427

1362439 240332

75% 71%

35618 4070

1881 940

1838432 342557

465310 555

544830 917

1155881 26

212% 3%

57781 21

3350 21

599261 917

2518249

2689869

2758678

103%

97490

6192

2781167

1172361 380665 654021 5588 37200 242502 25912**

1240355 403988 676177 5950 29885 242502 91012

925119 299870 517544 5228 17119 887955 105450 163

75% 74% 77% 88% 57% 366% 116%

21966 7043 37150 394 1093

1187 2873 2132

1261134 408158 711195 6344 30978 242502 120693 163

809098 910

-forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

* Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft *** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 101.628 e Ft

230

29681 163

176237 60000 236237 4593

1/C MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz.

1. 2. 3.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra


67009 1610

Módosított Teljesítés I.- Teljesítés %előirányzat III. negyedév a


+


-

1100 74677 91554

1083 29390 19291

98% 39% 21%

817 280

76435 15119

4172 15119

5% 100%

280

92

1100 75402 91834

- önkormányzat - intézmények

1610

4. 5.

Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.

3203

3203

2976

93%

6. 7.

Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás

9932

10164

10164

100%

2717

12881

8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 10 Felhalmozási célú hitel

1760 15628 116463

1760 15628 176222

2673 12456 29686

152% 80% 17%

913 1197

2673 15628 175025

Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

215605

374308

107719

29%

4727

1289

377746

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

1220 29891 184494 215605

19509 58843 295956 374308

19606 30608 115815 166029

100% 52% 39% 44%

280 24 4919 5223

1785 1785

19789 58867 299090 377746

76435 15399 3203

11

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13

1. 2. 3.

1/D sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege

e Ft-ban Megnevezés

2008. Évi eredeti előirányzat


Teljesítés I.-III. negyedév

Teljesítés %-a

Módosítási javaslat +

BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

555


-

717

717

100%

717

200

200

100%

200

555

917

917

100%

917

200

200

KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás

100 255

100 617

KIADÁSOK ÖSSZESEN

555

917

20 1 25

21 25%

26

3%

1 21

21

180 21 99 617 917

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. (alvás diagn.) -szám.tech.eszk.beszerz. - vagyoni értékű jogok - jármű - főzőkonyha kialakítás (épület és gép) -épület (egyéb) -gép, műszer felújítás 10. Felújítások Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás - Vagyoni értékű jogok 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona



Teljesítés

Teljesítés %-a


+


-

911326 876879 876879 439058 146126 290995

956943 922153 922153 456873 151849 295132

744225 717309 717309 333427 111379 253805

77,8% 77,8% 77,8% 73,0% 73,3% 86,0%

16327 15712 15712 9 3 15700

1125 1125 1125 852 273

972145 936740 936740 456030 151579 310832

700 700

18299 700 12079 2760 1000 1760

18698 720 13022 2760 1184 535 477

102,2% 102,9% 107,8% 100,0% 118,4% 30,4%

34447 34447 12032 3991 18424

34790 34790 12172 4035 18583

77,4% 77,4% 78,1% 79,1% 76,3%

615 615

190921 63570 63570 33282 10834 19454

203311 65133 65133 34292 11139 19702

26916 26916 9501 3193 14174 48 48 146613 47325 47325 24815 8396 14114

72,1% 72,7% 72,7% 72,4% 75,4% 71,6%

1523 280 280 210 70

14035 14035 8746 2875 2414

19011 19011 11865 3952 2634 560 560

11133 11133 7348 2326 984 475 475

58,6% 58,6% 61,9% 58,9% 37,4% 84,8% 84,8%

91585 91585 48892 16182 26511

96719 96719 52350 17277 27092

72976 72976 39153 13244 20579

75,5% 75,5% 74,8% 76,7% 76,0%

728 728 400 128 200

97447 97447 52750 17405 27292

21731

22448

15179

67,6%

515

22963

18299 700 12079 2760 1000 1760

35405 35405 12172 4035 19198

615

756 415 415 315 100

204078 64998 64998 34187 11109 19702

341 341

18670 18670 11865 3952 2293 560 560

341

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (szoc. Kölcs.) 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Ebből gép, berendezés : 439, épület : 96


Teljesítés

Teljesítés %-a


+


-

21731 13068 4323 4040 300

22448 13618 4486 4044 300

15179 10324 3391 1368 96

67,6% 75,8% 75,6% 33,8% 32,0%

515 315 100 100

22963 13933 4586 4144 300

24784 24784 440 2300

94098 94098 2592 1800

109714 109714 2637 1907

116,6% 116,6% 101,7% 105,9%

30364 30364 683

124462 124462 3275 1800

750

3312

3312

100,0%

3312

750

3312

100,0%

3312

21294 1127031

86394 1254352

3312 230 101628 1000552

** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre *** 3.312 e forint - felhalmozási célú kölcsön : - felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : összesen :


750 2562 3312

117,6% 79,8%

29681 48214

1881

116075 1300685

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI

KieCímmelt név előirányzat szám FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7

10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

2. 1. 1. 1.

Alcím- Előnév irányzat csoportnév

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások


540222 160131 160131 91614 30389 38128


Teljesítés

Teljesítés %-a


+

567148 167450 167450 96031 31783 39506

422896 125641 125641 73041 24096 28404

74,6% 75,0% 75,0% 76,1% 75,8% 71,9%

130 130

100 100

76,9% 76,9%

223856 223856 121426 39484 60640

235844 235844 128394 41590 63554

175312 175312 97067 31247 45287

74,3% 74,3% 75,6% 75,1% 71,3%

2306

2306

1548 163

67,1%

156235 156235 88781 29118 36324

163854 163854 93052 30452 38338

121943 121943 70368 23006 26391

74,4% 74,4% 75,6% 75,5% 68,8%

2012

2012

2178

108,3%

-

12710 5759 5759 1742 559 3458


579858 173209 173209 97773 32342 42964 130 130

1683 1683 270 250 1000

237527 237527 128664 41840 64554

163

2306 163

5268 5268 3632 1102 534

169122 169122 96684 31554 38872

2012

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 2. 3. 4. 5. 7.

7. 10

Címnév

Alcím- Előnév irányzat csoportnév



Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

540222


567148

Teljesítés

Teljesítés %-a


+

422896

74,6%

-

12710


579858

4.sz. melléklet

Címszám

Alcím szám

ElőKieCím- Alcím- Előiránymelt név név irányzat előzat csoiránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1.


Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (műk.c.) - ( működési célra ÁH belülre ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások

7.

10. III. F E J E Z E T

ÖSSZESEN:

2008. Évi eredeti előiárnyzat


Teljesítés

Teljesítés %-a


+

-


52835

56571

39607

70,0%

4511

61082

52835

56571

39607

70,0%

4511

61082

52835

56571

39607

70,0%

4511

61082

27649

29108

21133

72,6%

1161

30269

9264

9719

7145

73,5%

362

10081

15402

17224

11022

64,0%

2708

19932

520 280

520 280

22 22 285 285

54,8% 101,8%

280 280

800 560

240

240

52835

56571

240

39607

70,0%

4511

61082

oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

cso-

irány-

port szám

zat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat


csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás



Módosítási javaslat Teljesítés

Teljesítés %-a

+


-

4500 4500 4500

5089 5089 5089

4360 4360 4360

85,7% 85,7% 85,7%

360 360 360

5449 5449 5449

4500 4500

9469 9469

5791 5791

61,2% 61,2%

1298 1298

750 750

10017 10017

4500

9469

5791

61,2%

1298

750

10017

32967 32967 3200

28752 28752 3298

3535 3535 3535

12,3% 12,3% 107,2%

1462 1462 1462

1462 1462

28752 28752 4760

29767 *

25454

1462

23992

500 500 500

708 708 708

391 391 391

55,2% 55,2% 55,2%

500 500 500

1208 1208 1208

37200 37200 6624 2307 16769 11500

41018 41018 13404 4477 11637 11500

34422 34422 20385 7038 6999

83,9% 83,9% 152,1% 157,2% 60,1%

13441 13441 8182 2618 2641

54459 54459 21586 7095 14278 11500

7000 7000 7000

7000 7000 7000

3991 3991 3991

57,0% 57,0% 57,0%

7000 7000 7000

24500 24500 23000

24500 24500 23000

9352 9352 9352

38,2% 38,2% 40,7%

24500 24500 23000

1500 600 600

1500 600 600

576 576

96,0% 96,0%

100 100

100 100

1500 600 600

600

600

576

96,0%

100

100

600

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

cso-

irány-

port szám

zat szám



cso-

portnév 9. Köztisztasági feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Települési vizellátás 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadás 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft



Módosítási javaslat Teljesítés

Teljesítés %-a

+


-

15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400

16640 16640 11091 3749 1800 400 400 400

15490 15490 13117 883 1490 257 257 257

93,1% 93,1% 118,3% 23,6% 82,8% 64,3% 64,3% 64,3%

2823 2823 2500

128059

134176

78165

58,3%

19984

2500 2500 2500

323

4812

16963 16963 13591 1249 2123 400 400 400

149348

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3. 1

2 3 4 5 6


Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre (gond.díj 60%) 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing - részvény vásárlás tulajdonközösség - klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.

7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4.

Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás



435607 323045 323045 215415 65130 41600

456096 340826 340826 227448 68977 43002

900 560 340

231 1168 560 340


214% 71% 71% 71% 72% 66%

818 818

55% 55%

285 285 768 768 1474

22% 22% 64% 64% 82% 82% 91% 86% 99% 101%

83% 83% 83% 100% 100%

73292 1200 1200 1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

1800 300 230 70

1800 1625 1405 140 80

17000 17000

19554 19554

1474 1475 1206 138 81 50 17824 17824

1000 1000 1000 12700 12700

1000 1000 1000 4316 4316

825 825 825 4316 4316


+

975090 241790 241790 162250 49505 28567 10 231 1227 411 328 40 448 27182 20880 5474 347 481 481 706118 800 800

268 39848 29970 8667 730 481 481 75422 1200 1200

39270 29989 8551 730

Teljesítés %-a

100% 105% 73% 96% 167% 68% 70% 63% 48% 100% 100% 936% 67% 67%

91% 91%


-

12443 5010 5010 3083 987

940 940 940

940

940 720 40 180

7433

467599 344896 344896 230531 69964 42062 231 2108 1280 340 40 448 39848 29970 8667 730 481 481 82855 1200 1200 1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

100 30 19 1 50 5000 5000

1800 1725 1435 159 81 50 24554 24554 1000 1000 1000 4316 4316


Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név

11 1. 3. 4. 12 3. 3. 7. 13 3. 4. 14 4.

15 4. 16 1. 2. 3. 4. 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3


- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Kolostor bérleti díjai Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás




Teljesítés %-a


+

-


12700 2000

4316 2315

4316 2125

100% 92%

4316 2315

2000 2000 12958

2315 2315 12958

92% 92% 54%

2315 2315 12958

2958 10000

2958 10000 780 780

2125 2125 6980 932 1860 4188 640 640

63% 42% 82% 82%

2958 10000 780 780

2000 2000 2000

1720 1720 1690 30 9000 9000 9000 576

1840 1840 1810 30 6750 6750 6750 577

107% 107% 107% 100% 75% 75% 75% 100%

252 325 325

100% 100% 100%

265 265

252 324 324 265 265

265

265

9000 9000 9000

200 200

40 40 40

1760 1760 1730 30 9000 9000 9000 576

252 324 324 265 265 265

840 100 740 740

1942 149 1793 1793

231% 149% 242% 242%

1748 1748 1194 1194 2096 1079 331 686

1748 1748 827 827 2096 1079 344 673

100% 100% 69% 69% 100% 100% 104% 98%

1253 200 1053 1053

100 100

2093 300 1793 1793

1748 1748 1294 1294 2096 1079 331 686


Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név

24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 4 29 3 30 3 4 31 3 32 3 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3 39

4 40 3 41 4 42 3 43


Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás Iskolacentrum őrzése, PH őrzése Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítás Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-on belülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség




Teljesítés %-a


+

-


645453

2300 2300 150 150

2331 2331 150 150

2332 2332 149 149

100% 100% 99% 99%

2035 2035

186 186

9% 9%

2331 2331 150 150

250 250

2285 2285

690 600 90

690 600 90

2500 2500

3888

3888 3888

3888 3031 857 3888 3888

3888 3031 857 3888 3888

100% 100% 100% 100% 100%

3888 3031 857 3888 3888


Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név 3

44 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2. 1. 2. 4


Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 6 darab parkoló kialakítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út ) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyván túli csapadékvíz elvezetés Régivásártér út csapadék árok burkolata Kékesi út kerítés építés Felújítási kiadások Irinyi út felújítás TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial.




Teljesítés %-a

+

79973 79973 48182 1613

207833 207833 137334 1613

69620 69620 32901 5

33% 33% 24%

3500 2200

3500 18739

259

1%

9971

1200 9971

4740 720 500 500 2000

350

655 4740 720 2445 500 500 300 2000 650 3400 350 1000 32846 5400 6720 8868 1100 30031 86

750 150

23%

50 2427 400

7% 99% 80%

3384

100% 100% 3% 100% 96% 108% 94% 1% 100%

100%

29891

58843 10236 3471 15245

996 984 5400 6471 9568 1032 427 86 512 30608 254 52 436

12575

12575

12526

5400 6720 8868 1100


-

4003 4003 1262

323 323 323 323

211513 211513 138273 1290 3500 18739

750

52% 2% 1% 3%


512 24

1200 9971 750 655 4740 720 2445 500 500 300 2000 650 3400 350 1000 32846 5400 6720 8868 1100 30031 86 512 58867 10236 3471 15245

12575


Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2 3 4 5 6

3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.


Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. - személygépkocsi beszerzés - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Óvoda - Dózsa György Általános Iskola - Gárdonyi Géza Általános Iskola Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Víziközmű társulás hitel törlesztés Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) Kamattartozás ( szenyvíz I. , II. , III. ütemek ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.




Teljesítés %-a


+


-

17316

17316

17340

100%

24

17340

1900 1900

11656 1900

6111 1855

52% 98%

2717

14373 1900

4256 1500 4000

4256

100%

4256 1500 4000 2717 365 1205 1147 345936 103434 90214 76192 14022 13220 2220 11000 242502 242502

2717 365 1205 1147 332716 90214 90214 76192 14022

309581 67079 61227 50701 10526 5852

89% 65% 68% 67% 75% 44%

242502 242502

345936 103434 90214 76192 14022 13220 2220 11000 242502 242502

5852 242502 242502

53% 100% 100%

740879 740879 740879 1589175

803481 803481 803481 1813346

600620 600620 600620 1954911

75% 75% 75% 108%

8558 8558 8558 25004

1881 1881 1881 3144

810158 810158 810158 1835206

Cím- Alcím Előszám szám irányzat

Kiemelt elő-


K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2008. Évi eredeti

csoport szám

irányzat szám

1. 1. 1. 2. 3 2. 1. 1 2. 3. 4 7. 3. 1. 1. 2. 3.

előirányzat csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység 701 Működési költségvetés 701 Személyi kiad. 48 Munkáltatót terhelő járulékok 15 Dologi kiadások 608 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk. Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701



Teljesítés %-a


+

917 917 48 15 749

466 466 23 11 432

50,8% 50,8% 47,9% 73,3% 57,7%

105

917


-

917 917 48 15 749 105

466

50,8%

917

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

csoport szám

irányzat szám



csoportnév



Teljesítés

Teljesítés %-a


+


-

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ( műk.c. ) Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

19287 19287 13169 4244 1874

20546 20546 14083 4519 1944

13838 13838 9651 3125 1062

67,4% 67,4% 68,5% 69,2% 54,6%

320 320 240 80

20866 20866 14323 4599 1944

16868 16868 11795 3573 1500

19685 19685 13872 4239 1574

14866 14866 10351 3291 970 254

75,5% 75,5% 74,6% 77,6% 61,6%

507 507 192 61 254

20192 20192 14064 4300 1574 254

28704

71,3%

827

41058

36155

40231

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

1 1

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

ElőK I A D Á S O K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT



Teljesítés

Teljesítés %-a


+


-

Helyi kisebbségi önkormányzat

555

917

26

2,8%

21

21

917

Működési költségvetés

555

917

26

2,8%

21

21

917

200

200

20

180

1

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

3

Dologi kiadás

100

100

4

Műk.célú pe. átadás

255 255 555

617 617 917

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

1 25

26

21 25,0%

2,8%

21

21 1

99

21

617 617 617

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök




Teljesítés %-a


+


-

911326 876879 76800 76800

956943 922153 76800 76800

746003 720121 69659 69659

78,0% 78,1% 90,7% 90,7%

16327 15712 13200 13200

772015 798

782517 798 1000 765880 14839 14839

599553 846 3500 580368 14839 14839

76,6% 106,0% 350,0% 75,8% 100,0% 100,0%

2500

28064

1000 3137 58699

100,0% 100,0% 79,3%

34447

34790

29430 5474 23956

29430 5474 23956

1000 3137 46551 221 25882 615 615 21345 3140 18205

72,5% 57,4% 76,0%

35405 615 615 29430 5474 23956

5017 190921 63570 63570 14072

159 5201 203311 65133 65133 14072

159 3763 156446 49494 49494 11274

100,0% 72,4% 76,9% 76,0% 76,0% 80,1%

159 5201 204078 64998 64998 14072

351 351

492 492

140,2% 140,2%

49498 14035 110 110

305 50405 19011 110 110

305 37423 14040 107 107

100,0% 74,2% 73,9% 97,3% 97,3%

13925

13925

10459

75,1%

771217

74,4%

1125 1125

785017 798 3500 765880 14839 14839

2500

12

1125

615 615 615

1523 280 280

972145 936740 90000 90000

756 415 415

280 280

1000 3137 57586

631 631

415 341

305 49990 18670 110 110 13925

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. ( ÁH-on kívülről ) 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


13925

91585 24515 24515

67070 21731 350 350



Teljesítés %-a


+

13925

10459

75,1%

4514 462 96719 24515 24515 691 691 691

3474

77,0%

75876 19552 19552 929 929 929

78,4% 79,8% 79,8% 134,4% 134,4% 134,4%

617 70896 22448 350 350

617 54778 17036 485 485

100,0% 77,3% 75,9% 138,6% 138,6%


-

13925

341 728

728 728 528 200

515

100 100 21381 3040 970 970 1160 1160 910 1105287

44 22054 6547 970 970 4667 945 3722 910 1166801

44 16507 5585 490 490 4667 945 3722 428 908034

100,0% 74,8% 85,3% 50,5% 50,5% 100,0% 100,0% 100,0% 47,0% 77,8%

415

17850

1881

4514 121 97447 24515 24515 1419 1419 1219 200 617 70896 22963 350 350 100 100 44 22469 6547 970 970 4667 945 3722 910 1182770



1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.


B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről


540222 160131 19173 19173



Módosítási javaslat Teljesítés %-a

+

-

12710 5759 1352 1352 730 730


567148 167450 19073 19073 780 780

431576 127665 16788 16788 977 977

76,1% 76,2% 88,0% 88,0% 125,3% 125,3%

579858 173209 20425 20425 1510 1510

100 393 147104 235844 20631 20631 860 812 48

83 393 109424 181073 18249 18249 861 813 48

83,0% 100,0% 74,4% 76,8% 88,5% 88,5% 100,1% 100,1% 100,0%

2041 212312 163854 11060 11060 634 416 218

2041 159922 122838 9920 9920 634 436 198

100,0% 75,3% 75,0% 89,7% 89,7% 100,0% 104,8% 90,8%

163 5268 928 928 629 261 368

2041 212475 169122 11988 11988 1263 677 586

358 151802

358 111926

100,0% 73,7%

3711

358 155513

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

140958 223856 20346 20346

3677 1683 1000 1000 520 520

100 393 150781 237527 21631 21631 1380 1332 48

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk.

203510 156235 10560 10560

145675



2.

3. 4. 5.



csoportnév -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N


540222


567148


431576


76,1%

+

-

12710


579858

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

szám

szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoport-


név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


52835 52835 7990 7990 1294 1294 1294

43551 52835


Teljesítés

Teljesítés %a

56571 56571 7990 7990 2818 2538 2318 220 280 280

44539 44539 5442 5442 5826 5546 3748 1798 280 280

78,7% 78,7% 68,1% 68,1% 206,7% 218,5% 161,7% 817,3% 100,0% 100,0%

38 45725 56571

38 33233 44539

100,0% 72,7% 78,7%


+

-

4511 4511


3931 3651 3326 325 280 280

61082 61082 7990 7990 6749 6189 5644 545 560 560

580 4511

38 46305 61082

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat

elő-

cso- irányport zat szám szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 1 2 6. 1 2 3

zat


csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft


20538 5331 5331 5331 15207 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288


Teljesítés

29488 5331 5331 5331 24157 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288

35812 3686 3686 3686 31110 11360 373 1677 4769 1800 900 188

8950 8950

936 717 19750 19750

Teljesítés %-a

121,4% 69,1% 69,1% 69,1% 128,8% 74,7% 31,4% 69,7% 61,7% 75,0% 75,0% 65,3%

220,7% 220,7%

1016 1016

20538

29488

35812

121,4%


+


-

15056

600

2300

43944 5331 5331 5331 37767 18017 587 2485 7727 2400 1200 2588

14210 3410

600 600 600

1030

1030

10800 10800

19750 19750

846 846

846 846

80

15056

600

43944

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám

1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.


csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft. Jármű értékesítés Egyéb felh. Bevételek ( közműfejlesztési hozzájárulás ) Gép, berendezés értékesítése Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.


23211 23211 23211 2000




+


-

24875 24875 24875 2000

18988 18988 18988 2146

76% 76% 76% 107%

690 690 690

25565 25565 25565 2000

610 10265 4746 61 1160 3711 3711 3711 3711

65% 56% 158% 107% 173% 37% 37% 37% 37%

690

10000 10000 10000 10000

937 18211 3000 57 670 10000 10000 10000 10000

1627 18211 3000 57 670 10000 10000 10000 10000

1338773 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976

1599367 302031 302031 268031 30000 4000 239976 184976

1270598 271279 271279 233520 35169 2590 201259 147544

79% 90% 90% 87% 117% 65% 84% 80%

68505 3000 3000

86283 98693

86283 98693

66352 81192

77% 82%

55000 60212 3203 2871

55000 67880 3203 2871

53715 28434 2755 2373

98% 42% 86% 83%

54 278 57009 13809 12000 3000 28200

54 278 64677 13809 12000 3000 28200

54 328 25679 788 3414

100% 118% 40% 6% 28%

15100

54%

532 4836 1200 1100

901 3084 1200 1100 50 42

169% 64% 100% 100%

555 41404**

796241 639134 534589 37241 67304 717 75238

683902 537719 409712 30339 97668 717 63903

86% 84% 77% 81% 145% 100% 85%

9932

9933

9933

100%

18211 3000

624173 572282 535788 36494

9720

11889 6889

1658152 305031 305031 268031 33000 4000 251865 191865

6889

86283 105582

3000

5000 817

817

92

92

92

568

50 42 157 48035 31429 1065 30364 12536

4593 4593 4593

60000 68605 3203 2871 54 278 65402 13809 12000 2908 28200 1100 4836 1200 1100 50 42 157 839683 665970 531061 37241 97668 717 87774 9933

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám

7. 8. 12.

5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. 1 2 2. 1. 2. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6.

7. 8. 4


csoportnév Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás -2007. Év után járó 13. Havi illetmény -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés -Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. -Előrehozott öregségi nyugdíj Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Helyi szervezési int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008.évi III.ütem G.G. Ált. Isk.) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Irinyi út felújítás ( TEUT ) Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) Finanszírozási műv.bev.





9932

9933

9933

100%

120412 119962 119962 9500 31284 33937 14670

10000 61219 49488 9742 1029 960 192375 119662 119086 9500 36324 33937 14670

10000 61630 49488 9742 1029 1371 84860 84410 83834 4750 26379 25453 11002

100% 101% 100% 100% 100% 143% 44% 71% 70% 50% 73% 75% 75%

105 20 1998

105 170 1998

100% 850% 100%

740

1793

242%

200 7965 8437

7965 4219

100% 50%

8437 9913 10115 2106

+

9933

4070

4070 4764 4764 4764

5035 5035 5035

10000 65289 49488 9742 1029 5030 192104 119391 118815 9500 36324 33937 14670

105 20 1998 1053

1793

200 7965 8437

5035 155

5035 3711

450 450 450


-

155 3711 576

576

576

100%

576 72713 72713 450 5086 19800 2055 10213 20000 15109

576 450 450 450

100% 1% 1% 100%

576 72713 72713 450 5086 19800 2055 10213 20000 15109

864

864 853275

100%

864

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irány-


cso-


port zat szám szám 1. 2. 3.

portnév Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás : Összesen :

1371984

67304

** Pótlék : Bírság : Idegenforgalmi adó : Összesen :

2361 0 229 2590

A költségvetésben kamatkiadásként megtervezve ( Pénzeszközátadásról átcsoportosítás ) : Bevétel : Összesen : A költségvetési hiányra nincs hatással.

1634242 46054 11123 10127

747 883 3116 4746

+ Víziközmű Társulat megszűnése miatt ( Közmű Társulati leb. Számláról átutalt összeg ) - Víziközmű Társulati számla egyenlege : - APEH adónem többlet : - Érdekeltségi hozzájárulás : I. ütem : 974 II. ütem : 1954 III. ütem : 112 összesen : 3040 - Érdekeltségi hozzájárulás hátralék : ÖSSZESEN : Víziközmű Társulati hitel törlesztés : Hitel kamat ( I., II., III. ütemek ) : Összesen :



+


-

29686

Központosított előirányzat : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : - Vizitdíj visszatérítés támogatása : - Lakossági közműfejlesztés támogatása : - Prémiumévek program támogatása : - Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 2007. évi áth., 2008. évi I. ütem ) - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : - Nyári gyermekétkeztetés : - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( teljesítmény motivációs pályázati alap ) - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ) Összesen : * Építésrendészeti bírság : Helyszíni és szabálysétési bírság : Talajterhelési díj : Összesen :

*** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : Közcélú foglalkoztatás tám. : Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : Összesen :


41404

41404

3980 12972 13119 268 30339

1477 52 3040

267 4836 2220 11000 13220 8384 4836 13220

823589 2146572 65266 15596 14309 2497 97668

131%

69195

142% 140% 141%

19212 4473 4182 2497 30364

145%

52779 53 231 5078 15520 422 1155

39593 53 231 5078 15520 422 1155 1851

75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

75238

63903

85%

7968

1851 2717 12536

9720

1693717 65266 15596 14309 2497 97668

52779 53 231 5078 23488 422 1155 1851 2717 87774

Cím- Alcím ElőKieCím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN



701 436 265

701 436 265

265

265

701

701

Teljesítés

Teljesítés %-a


+

404 404

57,6% 92,7%

-


701 436 265 265

404

57,6%

701

Címszám

Alcím szám

ElőKie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycso2008. Évi Módosított eredeti port zat portTeljesítés előirányzat előirányzat szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

19287

20546

19287 16868

164 20382 19685

16868 36155

1246 18439 40231

14041

88 88 88 164 13789 15057 507 507 1246 13304 29098

Teljesítés %-a


+

68,3%

100,0% 67,7% 76,5%

100,0% 72,2% 72,3%

-


320

20866

320 320 320

507 507 507

320 320 320 164 20382 20192 507 507

827

1246 18439 41058

Cím-

Alcím

Elő-

Kie-

Cím-

Alcím-

Elő-

szám

szám

irány-

melt

név

név

irány-

zat csoport szám

előirányzat szám

1.

B E V É T E L E K (eFt) 2008. Évi eredeti előirányzat

zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat

1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN


Teljesítés

Teljesítés %-a


+

-


Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai T/3 sz. mell. Sor szám

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10

Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok Kórház - gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - vagyoni értékű jogok - jármű - főzőkonyha kialakítás Területi Gondozási Központ - vagyoni értékű jogok vásárlása Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - egyéb gép beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése - egyéb gép, berendezés

2008. évi terv

700

Módosított

Teljesítés I.-III.

előirányzat

negyedév

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


+


-

700 12079 2760 1000 1760

720 13022 2760 1184 1012

103% 108% 100% 118% 58%

700 12079 2760 1000 1760

560

475

85%

560

130

100

77%

130

280 240

280 240

285

102%

280

560 240

1220

19509

48 19606

100%

280

19789

1500 560 2200

1500 560 18739 1200 340

411 259

73% 1%

720

328

96%

50 1855

7% 98%

448 150

167% 23%

427

1%

40 5400 9568 1032 2427 3384 996 984

100% 108% 94% 99% 100% 100% 3%

400

80%

6471 5 86 4256

96% 0,30% 100% 100%

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés 13 Ügyeleti ellátás - vagyoni értékű jogok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv 6 darab parkoló kialakítása -Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Klíma berendezés szerelés -Dolgozóknak nyújtott kölcsön -Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása -Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Zagyván túli csapadékvízelvezetés önerő Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt. -Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Hunyadi út építés terv Strandfürdő fejlesztés Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés önerő Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Pályázati önerő Csohány ház tervezés Energia liberalizáció miatti pályázat Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. Pályázatírás sikerdíja Szeméttelep rekultiváció Régivásártér út csapadék árok burkolata Személygépkocsi vásárlás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés Utasváró telepítés ( 21-es út biztosítási kötbér ) Kékesi úti kerítés építés

Teljesítés %-a

340 720 1900 29767

350

5400 8868 1100

3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613

720 1900 25454 268 655 300 650 350 30031 4000 5400 8868 1100 2445 3400 1000 32846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613 86 4256 1500 105

1500 1280 18739 1200 340

1462

750 512

180

40

323

750 512

720 1900 23992 448 655 300 650 350 30031 4000 40 5400 8868 1100 2445 3400 1000 32846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1290 86 4256 1500 105 750 512

Sor szám

Megnevezés

2008. évi terv

Módosított

Teljesítés I.-III.

előirányzat

negyedév

Teljesítés %-a


+


-

INTÉZMÉNYEK

39 Szakmai és inform. Fejl. Feladatok (intézmények)

1 2 3 4 5

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása Célelőirányzat (Mker. adomány) Irinyi út felújítás önerő Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2717 4919

177217

40239

23%

750

3312 481 231

3312 481 231

100% 100% 100%

3312 481 231

750 1281 90214 10000 10000 184494

4024 1281 103434 10000 10000 295956

4024 285 67079 4188 4188 115815

100% 22% 65% 42% 42% 39%

4024 1281 103434 10000 10000 299090

3471 15245

52 436

1% 3%

17316

10236 17316

254 17340

2% 100%

12575

12575

12526

100%

29891 214385

58843 346768

30608 146423

52% 42% 44%

215605

374308

166029

4919

1785

2717 180351

82249

1785

3471 15245 10236 17340

24

12575

24 4943

1785

58867 349926

5223

1785

377746

T/4. sz. melléklet

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2008. ÉVRE ezer forint 2008. évi terv Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi*

2008. évi módosított előirányzat

2008. I.-III. negyedéves teljesítés

Teljesítés Módosítási javaslat Új mód. %-a ei. + -

Terv. létsz. fő/eset

Önkorm. önerő tám.

TB

Postaktg.

Összesen

Támogatás

TB

Postaktg.

Összesen

Támogatás

TB

Postaktg. és dologi kiad.

Összesen

825

13874

440

2158

16472

78026

2592

1658

82276

94047

2637

1703

98387

119,6%

27867

110143

50

1833

440

170

2443

10804

2592

170

13566

12641

2637

229

15507

114,3%

4473

18039

50 275 440 60

1833 8251 2290 1500

440

170 914 936 138

2443 9165 3226 1638

10804 54305 11417 1500

2592

170 914 436 138

13566 55219 11853 1638

12641 65935 14488 983

2637

229 1194 262 18

15507 67129 14750 1001

114,3% 121,6% 124,4% 61,1%

4473 19212 4182

18039 74431 16035 1638

500

3790

1074

4864

12917

574

13491

15471

280

15751

116,8%

4182

17673

1385

2497

13409

- helyi rendeleti ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN : Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti szoc. segélyek

7010

142

7152

10770

142

10912

10275

204

10749

98,5%

160 700

2800

40 42

40 2842

945 2800

40 42

985 2842

36 39

985 2842

900 390 920 2000

20

920 390 920 2040

100 900 390 920 2000 100

100,0% 49,3% 58,7% 67,1% 53,9% 100,0%

2562

1184 1502 230 100 454 229 617 1099 100 2577 2562

120,2% 52,9%

90 5 30 400

1148 1463 230 100 440 229 617 1066 100 2497 2562

100,0%

100 920 390 920 2040 100 2497 2562

53 93188 160 750 94098

53 104322 98 750 105170

55 108866 98 750 109714

103,8% 116,8% 61,3% 100,0% 116,6%

- ebből szoc. kölcsön Átmeneti szoc. Segély CKÖ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám.

40

Rendk. Gyermekv. Tám. CKÖ

20

40

100 920 390 920 2040 100

Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg**

2562

Otthon teremt. tám.**

14

33 80

2497

Gyermektart. megelől. ** Vizitdíj ** ÖSSZESEN : 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás tám. kamatm. kölcs. MINDÖSSZESEN :

* 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás

2210 100 5 2315

20884 410 750 22044

440

2300

440

2300

23624 410 750 24784

53 88796 160 750 89706

2592

1800

2592

1800

2637

2 1907

2637

1907

30364

30364

53 123552 160 750 124462

T/5. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2008. Megnevezés

Szerz. Vállalkozás

2008. évi terv

Közpark fenntartás 4500 - erdőgazdálkodás PVg Kft 4000 - parkfenntartás - közterület gyommentesítés PVg Kft 300 - növényvédelmi bírság - játszótér fenntartás PVg Kft 200 -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér 4500 Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás 2000 - útüzemeltetés PVg Kft 1000 - téli csúszásmentesítés PVg Kft 1000 - Muzsla villany úttársaság 500 Lakásgazdálkodás 32967 - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) PVg Kft 3200 - önkorm.lakások felúj. - önk. lakás mellékvízmérő - bírósági végzés alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakás vásárlás 29767 * - célelőirányzat* Belvízelvezetés 500 - csapadékvíz elvezető árkok karbant. 400 - csapadék csatorna tisztítás 100 - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás 37200 - közmunkások foglalkoztatása (önerő) PVg Kft 12000 - Szennyvízcsatorna üzemeltetés 11500 - kényszerbontások, hatósági fa. 200 - egyéb városgazdálkodási feladat 2000 - Vagyon üzemeltetés és biztosítás 7500 - strandi villanyszámla (egész éves) 4000 - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. 7000 Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése PVg Kft 7000 Közvilágítás 24500 - Közvilágítási szolgáltatás 23000 - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás 1500 Állattenyésztési feladatok 600 - ebrendészet 500 - dögtér karbantartás 100 Köztisztasági tevékenység 15892 - utak, járdák tisztántartása PVg Kft 1500 - illegális szemét lerakóhely megszünt. 300 - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) 14092 - Helyi környezetvédelmi akció tám. 400 Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja DV Kft 400 MINDÖSSZESEN 128 059 * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft. ** 2007. Évi maradvány helyesbítése, a tényleges maradvány összege : 22.639 e Ft + Muzslai tározó üzemeltetési szabályzat + zsilip


Teljesítés I.-III. Teljesítés %-a negyedév

5089

4360

85,7%

4000 300

3555

88,9%

789

805

102,0%

9469

5791

61,2%

6031 2238 1200 28752 3200

3309 1738 744 3535 3315

98



-

+ 360

5449

50 310

4000 300 50 1099

1298 730

750 750

54,9% 77,7% 62,0% 12,3% 103,6%

568 1462 1340

1462

220

224,5%

122

25454 708

391

55,2%

500

708

391

55%

10017 5011 1000 2238 1768 28752 4540

220 1462

23992 1208

41018 20950 11500 200 2000 5768 600

34422 28983

83,9% 138,3%

500 13441 10800

947 4114 378

47,4% 71,3% 63,0%

341 2300

708 500 54459 31750 11500 200 2000 6109 2900

7000 7000 24500 23000 1500 600 500 100 16640 1500 300 14840

3991 3991 9352 9352

57,0% 57,0% 38,2% 40,7%

576 576

96,0% 115,2%

100 100

7000 7000 24500 23000 1500 600 600

15490 1487 3 14000

93,1% 99,1% 1,0% 94,3%

323 323

400 400 134176

257 257 78 165

64,3% 64,3% 58,3%

100 100

17484

16963 1823 300 14840

2312

400 400 149348

T/6. számú melléklet

Számítás a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határára e Ft-ban Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés Illetékek Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetési koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel ) Saját bevétel ( 1 - 8-ig ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 12 - 20-ig ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettség ( 11 + 21 + 22 ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa / ( 9 - 23 ) * 70% / +10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 26 + … + 34 ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( 25 + 35 + 36 ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) * Hitelképességi megfelelés %-a : 37. sor 13.220 24. sor 196.447 = 6,7 %

Eredeti előirányzat


295 000 55 000

306 031 60 000

6 442 356 442

6 442 372 473 4784

77 813

77 813

1 281 76 192

1 281 76 192

340

340

14 022

14 022

91 835 91 835 264.607X70%= 280.638X70% 185.225 = 196.447 2220

2220

11000

13220 183227

2008. III. n.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Pásztó Város Önkormányzat Megnevezés teljesítés 09.30. október Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3. Helyi adók,pótl.birságok 4. Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel* 7. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

188542 732442 271279 683902 201259 82426 11976 2171826

2516176 309581 30608 68342

8.sz. melléklet november december összesen

18100 71000 3000 51927 16868 20000

18275 78676 5752 51927 16869 122069

18451 86352 25000 51927 16869 122069 1040 321708

243368 968470 305031 839683 251865 346564 13016 2967997

180895

293568

7150

7800

7539 36355

2538665 345936 58867 215445

14000

14259 73551

73552

2924707 -752881

21150 159745 -593136

95610 197958 -395178

117446 204262 -190916

3158913 -190916

600620

69846

69846

69846

810158

* felhalmozási bevétel tartalmazza a fejlesztési célú hitel felvételét is.

Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg

Recommend Documents