AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp
Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon:
123456 0570‐664111
Adviseur: BTW‐boekhouding
Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW
Periode: i d
J Januari 2011 t/m december 2011 i 2011 / d b 2011
Periodevergelijking:
Januari 2010 t/m december 2010
De financiële cijfers zijn gebaseerd op basis van volledige, definitieve gegevens. Alle balansmutaties zoals voorraadwijzigingen, aanwas van de veestapel of overig productiemateriaal en afschrijvingen zijn hierin meegenomen.
Melkvee 123456 ‐ Mts. Veehouder Uw referentiegroep:
Periode: Januari 2011 t/m december 2011
Kilogram melkquotum: > 800.000
Definitieve cijfers zijn weergegeven exclusief BTW
Prestatie‐indicatoren voor uw onderneming
Bedrijfsstructuur Aantal bedrijven
Uw bedrijf
Uw bedrijf
Referentie
Referentie
Landelijk
1‐1‐2010
1‐1‐2011
1‐1‐2010
1‐1‐2011
1‐1‐2011
1
1
53
30
72
Kilogram melkquotum
840.000
966.375
1.047.031
1.046.806
790.132
Geleverde kilogram melk
790.151
947.620
1.033.529
1.061.594
786.271
Vetpercentage
4,39%
4,38%
4,33%
4,40%
4,44%
Eiwitpercentage
3,49%
3,47%
3,51%
3,53%
3,54%
96
110
120
123
93
Kilogram melk per gemiddeld aanwezige koe
8.274
8.615
8.671
8.641
8.472
Kilogram meetmelk (100kg)
Gemiddeld aantal aanwezige koeien
8.341
9.981
10.845
11.237
8.347
Aantal hectare grasland
36,1
36,1
42,6
45,2
35,6
Aantal hectare snijmais
14,2
14,2
15,7
15,0
11,1
Pagina 2/6
Melkvee 123456 ‐ Mts. Veehouder Uw referentiegroep:
Periode: Januari 2011 t/m december 2011
Kilogram melkquotum: > 800.000
Definitieve cijfers zijn weergegeven exclusief BTW
Financieel resultaat per 100kg geleverde melk Uw bedrijf
Uw bedrijf
Uw bedrijf
Referentie
Referentie
Afwijking
Afwijking
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Absoluut
1‐1‐2010 31‐12‐2010 Per eenheid
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Per eenheid
1‐1‐2010 31‐12‐2010 Per eenheid
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Per eenheid
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Relatief
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Absoluut
Melkopbrengsten
€ 358.446
€ 32,97
€ 37,83
€ 34,76
€ 38,90
‐3%
‐€ 1,08
Aan/verkopen vee
€ 23.841
€ 1,88
€ 2,52
€ 2,36
€ 3,08
‐18%
‐€ 0,56
422%
€ 1,32
26%
€ 1,76
Opbrengsten
Aanwas melkvee
€ 15.500
€ 2,85
€ 1,64
€ 0,60
€ 0,31
€ 397.787
€ 37,70
€ 41,98
€ 37,73
€ 42,29
€ 47.325
€ 5,51
€ 4,99
€ 5,82
€ 6,76
Toegerekende kosten Mengvoer/krachtvoer Ruwvoer
€ 21.242
€ 1,23
€ 2,24
€ 1,48
€ 1,91
‐17%
‐€ 0,33
Overig voer
€ 15.072
€ 0,00
€ 1,59
€ 0,46
€ 1,03
‐55%
‐€ 0,57
Gezondheidszorg
€ 11.329
€ 1,84
€ 1,20
€ 1,03
€ 1,10
‐9%
‐€ 0,10
€ 8.153
€ 1,14
€ 0,86
€ 0,80
€ 0,85
‐1%
‐€ 0,01
K.I./fokkerij Grasland en voedergewassen Gas/water/electra Overige toegerekende kosten
€ 14.434
€ 1,94
€ 1,52
€ 1,42
€ 1,69
10%
€ 0,17
€ 7.842
€ 0,95
€ 0,83
€ 1,03
€ 1,05
21%
€ 0,22
13%
€ 0,15
€ 9.350
€ 1,04
€ 0,99
€ 1,06
€ 1,13
€ 134.747
€ 13,65
€ 14,22
€ 13,10
€ 15,51
€ 263.040
€ 24,05
€ 27,76
€ 24,63
€ 26,78
Loonwerk
€ 19.994
€ 1,68
€ 2,11
€ 2,77
€ 3,00
30%
€ 0,89
Mestafzet
€ 0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,35
€ 0,26
100%
€ 0,26
Saldo
Saldo incl. loonwerk en mestafzet
€ 19.994
€ 1,68
€ 2,11
€ 3,12
€ 3,26
€ 243.045
€ 22,37
€ 25,65
€ 21,51
€ 23,53
Pagina 3/6
Melkvee 123456 ‐ Mts. Veehouder Periode: Januari 2011 t/m december 2011
Uw referentiegroep: Kilogram melkquotum: > 800.000
Definitieve cijfers zijn weergegeven exclusief BTW
Financieel resultaat per 100kg geleverde melk
Saldo incl. loonwerk en mestafzet Overige opbrengsten
Uw bedrijf
Uw bedrijf
Uw bedrijf
Referentie
Referentie
Afwijking
Afwijking
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Absoluut
1‐1‐2010 31‐12‐2010 Per eenheid
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Per eenheid
1‐1‐2010 31‐12‐2010 Per eenheid
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Per eenheid
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Relatief
1‐1‐2011 31‐12‐2011 Absoluut
€ 243.045
€ 22,37
€ 25,65
€ 21,51
€ 23,53
€ 45.034
€ 7,45
€ 4,75
€ 4,88
€ 4,51
5%
€ 0,24
Niet‐toegerekende kosten Onroerende zaken (excl. pacht)
€ 12.226
€ 2,19
€ 1,29
€ 1,24
€ 1,44
10%
€ 0,15
Machines/inventaris/installaties
€ 24.819
€ 2,57
€ 2,62
€ 2,38
€ 2,97
12%
€ 0,35
Algemene kosten
€ 12.894
€ 1,97
€ 1,36
€ 1,46
€ 1,61
15%
€ 0,25
€ 49.940
€ 6,73
€ 5,27
€ 5,09
€ 6,01
Bruto‐overschot *
€ 238.140
€ 23,09
€ 25,13
€ 21,30
€ 22,03
Afschrijvingen productierechten
€ 66.238
€ 0,00
€ 6,99
€ 3,60
€ 2,98
‐135%
‐€ 4,01
Afschrijvingen machines
€ 33.627
€ 2,36
€ 3,55
€ 2,67
€ 2,46
‐44%
‐€ 1,09
Afschrijvingen overig
€ 7.430
€ 6,67
€ 0,78
€ 2,37
€ 1,80
56%
€ 1,01
Rente bankleningen
€ 69.935
€ 7,52
€ 7,38
€ 4,66
€ 5,31
‐39%
‐€ 2,07
€ 5.804
€ 0,53
€ 0,61
€ 0,46
€ 0,28
‐117%
‐€ 0,33
Rente overig lang vreemd vermogen
€ 640
€ 0,19
€ 0,07
€ 0,18
€ 0,10
31%
€ 0,03
€ 6.068
€ 0,13
€ 0,64
€ 0,42
€ 0,65
1%
€ 0,01
Lease melkquotum
€ 10.339
€ 2,08
€ 1,09
€ 0,90
€ 1,28
15%
€ 0,19
Pacht onroerende zaken
€ 18.119
€ 2,51
€ 1,91
€ 0,95
€ 1,15
‐66%
‐€ 0,76
€ 218.200
€ 21,98
€ 23,03
€ 16,21
€ 16,00
€ 19.939
€ 1,12
€ 2,10
€ 5,09
€ 6,02
€ 0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,59
€ 1,30
‐100%
‐€ 1,30
€ 19.939
€ 1,12
€ 2,10
€ 5,68
€ 7,32
Kosten kort vreemd vermogen Arbeid
Financieel resultaat Saldo neventak Financieel resultaat (totaal)
* Bruto‐overschot = Beschikbaar voor HAARR: Huur/pacht, Arbeid, Afschrijvingen, Rente en Resultaat
Pagina 4/6
Melkvee 123456 ‐ Mts. Veehouder Uw referentiegroep:
Periode: Januari 2011 t/m december 2011
Kilogram melkquotum: > 800.000
Definitieve cijfers zijn weergegeven exclusief BTW
Kritieke opbrengstprijs per 100 kg melk
Toegerekende kosten Niet‐toegerek. kosten (excl.afschr.) Aflossingen Benodigd voor privé
Uw bedrijf jf
Uw bedrijf j
Referentie f
Referentie
Landelijk j
1‐1‐2010 31‐12‐2010 € 15,32
1‐1‐2011 31‐12‐2011 € 16,33
1‐1‐2010 31‐12‐2010 € 16,22
1‐1‐2011 31‐12‐2011 € 18,77
1‐1‐2011 31‐12‐2011 € 18,97
€ 19,68
€ 16,97
€ 12,65
€ 14,78
€ 14,39
€ 1,14
€ 1,14
€ 4,65
€ 5,46
€ 5,63
‐€ 0,95
€ 2,12
€ 3,14
€ 5,08
€ 4,81
€ 35,19
€ 36,57
€ 36,66
€ 44,08
€ 43,79
Aan‐/verkoop vee
€ 1,88
€ 2,52
€ 2,36
€ 3,08
€ 3,05
Overige opbrengsten
€ 7,45
€ 4,75
€ 4,88
€ 4,51
€ 5,08
Kritieke opbrengstprijs
€ 25,87
€ 29,30
€ 29,42
€ 36,50
€ 35,65
Werkelijke opbrengstprijs
€ 32,97
€ 37,83
€ 34,76
€ 38,90
€ 38,88 € 3,23
Marge melkvee
€ 7,10
€ 8,53
€ 5,35
€ 2,41
Saldo neventak
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,59
€ 1,30
€ 1,10
Marge bedrijf
€ 7,10
€ 8,53
€ 5,94
€ 3,71
€ 4,32
€ 3,23
De kritieke opbrengst is de minimale opbrengstprijs die u moet ontvangen waarbij aan alle reguliere uitgaven kan worden voldaan Marge melkvee
€ 7,10
€ 8,53
€ 5,35
€ 2,41
Aflossingen
€ 1,14
€ 1,14
€ 4,65
€ 5,46
€ 5,63
Reserveringscapaciteit per 100kg melk
€ 8,24
€ 9,67
€ 9,99
€ 7,87
€ 8,86
Financiële ruimte voor vervangingsinvesteringen, aflossingen en het opvangen van tegenvallers
Pagina 5/6
Melkvee 123456 ‐ Mts. Veehouder Uw referentiegroep:
Periode: Januari 2011 t/m december 2011
Kilogram melkquotum: > 800.000
Definitieve cijfers zijn weergegeven exclusief BTW
Financiering per 100kg geleverde melk
Aflossing
Uw bedrijf
Uw bedrijf
Referentie
Referentie
Landelijk
1‐1‐2010 31‐12‐2010 € 1,14
1‐1‐2011 31‐12‐2011 € 1,14
1‐1‐2010 31‐12‐2010 € 4,65
1‐1‐2011 31‐12‐2011 € 5,46
1‐1‐2011 31‐12‐2011 € 5,63
Rente langlopende leningen
€ 8,05
€ 7,99
€ 5,12
€ 5,59
€ 5,11
Financieringslasten langlopende leningen
€ 9,19
€ 9,13
€ 9,77
€ 11,05
€ 10,74
Rente/kosten kort vreemd vermogen
€ 0,19
€ 0,07
€ 0,18
€ 0,10
€ 0,15
Totale financieringslasten
€ 9,38
€ 9,20
€ 9,94
€ 11,15
€ 10,89 € 1,34
Pacht
€ 2,51
€ 1,91
€ 0,95
€ 1,15
Leasekosten melk
€ 2,08
€ 1,09
€ 0,90
€ 1,28
€ 0,94
€ 13,96
€ 12,20
€ 11,79
€ 13,59
€ 13,17
Financieringslasten incl. huur/pacht
Pagina 6/6
