Táblakód: 73M Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73O
- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)
Vonatkozási idı :
2 0 0 8 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 8 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 9 0 5 0 8
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára
A kitöltésért felelıs személy neve: A kitöltésért felelıs személy telefonszáma:
Folkmayer Tibor
1 8 0 6 7 8 7 9
4 7
8 4 0 0 5
Cégszerő aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZİ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELİÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRİL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
3
Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére mőködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követı év május 31.-ig, mint beérkezési idıpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejőleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.
4 5 6
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1
2
3
c
d
Elızı évi beszámoló záró adatai
e
-
51 176 188 498
7 133
-
7 133
836
-
836
3 601 236 142 -
-
3 601 236 142 -
3 371 241 168 -
-
3 371 241 168 -
002 003
73OA03
004 005 006
73OA04 73OA05 73OA06
007
73OA07
008 009
73OA08 73OA09
010
73OA10
011 012 013 014
73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
020
73OA11126
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
028
73OA112123
029
73OA112124
030
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
031 032 033
73OA1122 73OA1123 73OA113
Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
10 279 22 181 35 692
-
10 279 22 181 35 692
034
73OA114
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
17 139
-
17 139
035
73OA1141
15 713
-
15 713
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
044
73OA15
045 046
73OA16 73OA17
047
73OA18
048
73OA19
049
73OA191
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 5 7 4 6 g f h 42 709 42 709 195 924 195 924
51 176 188 498
73OA01 73OA02
001
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
Megállapított eltérések (+/-)
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
-
-
-
-
-
-
245 8 546
-
245 8 546
389 21 226
-
389 21 226
244 933
-
244 933
262 783
-
262 783
236 049 86 478 5 738 15 006
-
236 049 86 478 5 738 15 006
340 264 96 853 7 864 12 857
-
340 264 96 853 7 864 12 857
-
-
-
-
5 723 1 110 4 438
-
5 723 1 110 4 438
-
-
-
-
4 890 1 779 2 070
-
4 890 1 779 2 070
3 735
-
3 735
4 118
-
4 118
65 734 96 740 64 280
-
65 734 96 740 64 280
76 132 145 544 73 772
-
76 132 145 544 73 772
45 545
-
45 545
61 493
-
61 493
18 735 -
-
18 735 -
12 279 -
-
12 279 -
18 735 -
-
-
-
-
-
-
1 426
-
1 426
8 884
-
8 884
11 693 11 693
-
-
18 735
-
1 978
-
1 978
37 548 34 224 32 065
-
37 548 34 224 32 065
65 802
-
65 802
12 466
-
12 466
-
77 481
-
26 537
-
-
11 693
26 537 -
10 301
-
53 336
-
11 693
-
-
-
-
-
10 301
53 336 -
-
77 481 -
-
26 537
-
-
-
26 537
-
-
-
-
-
258
-
258
108 159
-
108 159
889
-
889
610
-
610
-
-
-
-
-
-
1 614
-
1 614
-
2 198
-
-
2 198
2 721
-
2 721
-
1 728
-
-
1 728
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
050
73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
078
73OA34
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Megnevezés
Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
-
Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
c
d
Elızı évi beszámoló záró adatai
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
-
Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 5 7 4 6 g f h -
Megállapított eltérések (+/-)
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai e
-
-
-
-
-
-
18
-
18
452
-
412
-
412
2 193
-
2 193
1 519
-
1 519
2 645
-
2 645
14 454
-
-
-
14 454
-
-
-
333
-
333
-
-
-
133 108 -
71 146
-
-
-
18
-
-
1 107
-
1 107
-
-
18
-
452
-
-
133 108
-
-
-
71 146
-
-
1 614
-
1 614
-
2 198
-
-
2 198
2 721 -
-
2 721 -
-
-
-
-
1 728 18
-
1 728 18
1 107
-
1 107
-
452
-
-
452
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
302
-
302
490
-
490
119
-
119
97
-
97
183
-
183
393
-
393
2 249
-
2 249
69 438
-
69 438
12 205
-
12 205
63 670
-
63 670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 089
-
21 089
-
13 811
-
-
13 811
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009
73OB08
010
73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013
73OB12
014
73OB121
015
73OB122
016
73OB13
017 018 019
73OB16
020
73OB17
021 022
73OB171 73OB172
023
73OB173
024
73OB1731
025
73OB1732
026
73OB174
027
73OB1741
028
73OB1742
029
73OB18
030
001
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
1
2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
c
d
e
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 406 751 5 174 702
-
1 406 751 5 174 702
195 793
-
195 793
98 863 6 484 523 279 401
-
98 863 6 484 523 279 401
279 401
-
279 401
-
-
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4
5
6
f
g
h
7
-
1 174 208 5 378 105
22 967
-
22 967
92 509 6 621 855 302 670
-
92 509 6 621 855 302 670
302 670
-
302 670
1 174 208 5 378 105
-
Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai
-
-
-
30 929
-
30 929
25 454
-
14 137
-
14 137
4 960
-
4 960
6 808 990
-
6 808 990
6 954 939
-
6 954 939
14 150
-
14 150
16 388
-
16 388
2 345 684
-
2 345 684
2 494 622
-
2 494 622
2 564 913
-
2 564 913
3 700 522
-
3 700 522
219 229
-
219 229
1 205 900
-
1 205 900
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
663 434
-
663 434
362 797
-
362 797
73OB14
Befektetési jegyek realizált hozama
269 890
-
269 890
56 315
-
56 315
73OB15
Kapott (járó) osztalékok és részesedések
241 445
-
241 445
175 573
-
175 573
284 043
-
284 043
552 818
-
552 818
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
58 351
-
58 351
-
3 180 529
-
-
3 180 529
221 470 3 461
-
221 470 3 461
-
39 970 677
-
-
39 970 677
231 616
-
231 616
136 748
-
136 748
120 084
-
120 084
226 771
-
226 771
111 532
-
-
111 532
90 023
-
90 023
514 898
-
-
514 898
-
3 276 630
-
-
3 276 630
6 785
-
6 785
-
939 960
-
-
939 960
521 683
-
521 683
2 336 670
-
2 336 670
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
27 834
-
27 834
479 412
-
479 412
73OB19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
3 773 979
-
3 773 979
941 008
-
941 008
031
73OB191
Egyéni számlákat megillető hozambevételek
3 760 371
-
3 760 371
912 042
-
912 042
032
73OB1911
Egyéni számlákat megillető realizált hozam
3 818 505
-
3 818 505
4 094 549
-
4 094 549
58 134
-
3 182 507
-
13 608
-
13 608
28 966
-
28 966
13 825
-
13 825
26 988
-
26 988
217
-
217
1 978
-
1 978
-
-
033
73OB1912
034
73OB192
035
73OB1921
036
73OB1922
037
73OB20
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
25 454
-
-
58 134
-
-
-
-
-
3 182 507
-
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
038
73OB21
039 040
73OB22 73OB23
041
73OB24
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
048
73OB262
049
73OB27
050
73OB271
2
c
d
e
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megnevezés
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
1
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
-
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai
4
5
6
f
g
h
7
203 811
-
203 811
2 838 828
-
2 838 828
85 311 347 092
-
85 311 347 092
2 712 246 603 317
-
2 712 246 603 317
88 588
-
88 588
488 944
-
488 944
100 494
-
100 494
95 399
-
95 399
6 434 25 942
-
6 434 25 942
13 109 25 691
-
13 109 25 691
68 118
-
68 118
56 599
-
56 599
825 296
-
825 296
6 738 734
-
6 738 734
825 112
-
825 112
6 733 297
-
6 733 297
184
-
184
5 437
-
5 437
2 948 683
-
2 948 683
-
5 797 726
-
-
5 797 726
2 993 393
-
2 993 393
-
2 638 748
-
-
2 638 748
58 134
-
58 134
-
3 182 507
-
-
3 182 507
13 641
-
13 641
21 551
-
21 551
217
-
217
1 978
-
1 978
-
051
73OB272
052
73OB273
053
73OB274
054
73OB28
Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)
9 743 523
-
9 743 523
1 140 825
-
1 140 825
055
73OB281
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében
6 794 840
-
6 794 840
6 938 551
-
6 938 551
056
73OB282
Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
2 993 393
-
2 993 393
-
2 638 748
-
-
2 638 748
057
73OB283
058 059 060
73OB2831 73OB2832 73OB2833
061
73OB2834
062
73OB284
063
73OB285
064 065 066
73OB2851 73OB2852 73OB2853
067
73OB2854
Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
-
-
-
-
58 134
-
221 221 3 461 231 616
-
514 432
-
13 641
-
217
-
249 -
-
466
-
-
-
-
-
-
58 134
-
3 182 507
-
-
3 182 507
221 221 3 461 231 616
-
40 629 677 136 748
-
-
40 629 677 136 748
514 432
-
3 277 949
-
-
3 277 949
13 641
21 551
-
21 551
217
1 978
-
1 978
249 -
659 -
-
659 -
466
1 319
-
1 319
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1
2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
4
5
c
d
e
f
g
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7
Megállapított eltérések (+/-)
h
7 222 26 797
-
7 222 26 797
6 021 27 866
-
6 021 27 866
1 014
-
1 014
119
-
119
512 33 517 -
-
512 33 517 -
479 34 247 -
-
479 34 247 -
002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
-
-
-
-
-
-
008
73OC08
Likviditási célra juttatott eseti adomány
35
-
35
55
-
55
009
73OC09
74
-
74
26
-
26
010
73OC10
33 626
-
33 626
34 328
-
34 328
011
73OC11
74
-
74
85
-
85
012
73OC12
30 978
-
30 978
69 317
-
69 317
013
73OC121
30 978
-
30 978
-
80 213
014
73OC122
Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
015
73OC13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
016
73OC14
Befektetési jegyek realizált hozama
017
73OC15
Kapott (járó) osztalékok és részesedések
018
73OC16
001
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
80 213
-
-
-
10 896
-
10 896
667
-
667
8 808
-
8 808
2 290 -
-
-
-
-
2 290
-
16 449
-
-
-
-
-
16 449
-
-
2 625
-
2 625
-
9 033
-
-
9 033
3 086 -
-
3 086 -
-
5 002 -
-
-
5 002 -
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
029
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
36 560
-
36 560
85 541
-
85 541
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
36 462
-
36 462
40 588
-
40 588
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
461
-
1 258
-
1 719
-
-
-
-
461
4 031
-
1 258
3 443
-
3 443
1 719
7 474
-
7 474
-
-
-
-
-
4 031
-
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszám PSZÁF kód
031
73OC192
032
73OC20
Megnevezés
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
1
2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
c
d
e
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4
5
f
g
44 953
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h
98
-
98
-
-
-
858
-
858
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
705
-
705
1 249
-
1 249
277
-
277
217
-
217
428
-
428
1 032
-
1 032
-
27 146
-
44 953
-
-
-
27 146
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
041
73OC26
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)
1 563
-
1 563
28 395
-
28 395
042
73OC261
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások
1 563
-
1 563
28 020
-
28 020
043
73OC262
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások
375
-
375
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
-
-
34 997
-
34 997
57 146
-
57 146
68 549
-
68 549
91 389
-
91 389
2 625
-
2 625
-
9 033
-
-
9 033
3 086 -
-
3 086 -
-
5 002 -
-
-
5 002 -
461
-
461
-
4 031
-
-
4 031
-
65 826
-
65 826
58 217
-
58 217
98
-
98
42 205
-
42 205
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Elızı év Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)
Tárgyév
1
2
c
d
21 089
-
13 811
11 085
-
30 123
001
73OD01
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008
73OD08
009 010
73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
014
73OD14
015
73OD15
016
73OD16
Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
017 018
73OD17 73OD18
019
73OD19
020
73OD20
Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)
021
73OD21
Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
-
-
022
73OD22
Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
-
-
Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-)
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
-
-
579 536
-
1 099 401
1 280 540
-
6 787 174
10 463 647
-
-
1 324 922
-
-
73 892
51
-
77
5 43 838
-
116 717
1 273 286
-
86 238
151 363
-
2 198
-
77 602
-
-
524
-
468
4 605
-
3 613
129 711 129 711
-
9 768 1 442 790
819 -
1 463 200
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Elızı év Sorszám PSZÁF kód
023
73OD23
024
73OD24
025
73OD25
026
73OD26
027
73OD27
028
73OD28
029
73OD29
030
73OD30
031
73OD31
032
73OD32
033
73OD33
034
73OD34
035
73OD35
036
73OD36
037
73OD37
038
73OD38
039
73OD39
040
73OD40
041
73OD401
042
73OD402
Megnevezés
Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
Tárgyév
1
2
c
d
2 094 84 077
2 059 -
84 530
9 743 523
1 140 825
2 062
40 956
-
-
68 425
112 448
-
-
68 242
132 753
2 455 024
4 748 668
3 038 389
4 482 202
58 351
-
68 549
4 008 91 389
-
-
-
-
2 062
40 956
5
-
-
2 625
414
-
1 116 388
684 720
118
-
1 116 506
-
71
684 791
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Tárgyév
Mód
1
2
3
c
d
50 693 773
54 745 071
6 808 990
6 954 939
68 425
112 448
3 818 505
4 094 549
002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
006
73OEA105
007
73OEA106
Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+)
008
73OEA107
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)
009
73OEA108
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány
018
73OEA202
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022
73OEA206
023
73OEA207
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
-
-
024
73OEA208
-
-
025
73OEA209
026
73OEA210
027
73OEA211
028
73OEA212
029
73OEA213
030
73OEA214
031
73OEA215 73OEA216
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
001
032
I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)
Elızı év
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)
Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)
Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
58 134
-
2 062
3 182 507 40 956
-
-
3 226 022
4 541 580
2 455 024
4 748 668
68 242
132 753
14 150
16 388
825 112
6 733 297
54 745 071
-
4 012 46 588 758
156 262
357 320
3 226 022
4 541 580
-
-
-
-
217
1 978
13 825
26 988
3 038 075 314
4 480 894 1 308
-
-
-
-
-
-
183
5 437
357 320
440 227
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód
001
73OEB1
002
73OEB101
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
Megnevezés
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
Elızı év
Tárgyév
Mód
1
2
3
c
d
20 513 2 625
23 138 -
9 033
-
-
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)
-
-
73OEB107
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)
-
-
009
73OEB108
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
-
-
010
73OEB109
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra ()
-
-
011
73OEB110
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
-
-
012
73OEB111
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya
013
73OEB2
014
73OEB201
II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány
23 138
14 105
2 487
344
98
42 205
015
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
016
73OEB203
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
-
-
017
73OEB204
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
-
-
018
73OEB205
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
-
-
019
73OEB206
-
-
020
73OEB207
021
73OEB208
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
-
-
022
73OEB209
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
-
-
023
73OEB210
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
179
-
Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
2 062
40 956
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 20080101-20081231 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
344
1 593
523 383
589 383
65 826
58 217
024
73OEB211
025 026
73OEB3 73OEB301
027
73OEB302
028
73OEB303
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)
-
-
029
73OEB304
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
-
-
030
73OEB305
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
-
-
031
73OEB306
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)
174
239
032
73OEB307
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)
-
-
033
73OEB308
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
-
-
034
73OEB309
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)
-
-
035
73OEB310
-
-
036
73OEB311
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
589 383
647 839
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1
2
3
c
d
e
73OEC01 73OEC011
Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre
10 028 -
-
002
2 198 -
7 830 -
003
73OEC012
működési portfolió értékelési különbözetére
10 028
-
2 198
7 830
004
73OEC02
55 102 391
-
8 073 406
47 028 985
005
73OEC021
54 745 071
-
8 156 313
46 588 758
006
73OEC022
82 907
440 227
007 008 009
73OEC03 73OEC031 73OEC032
50 672 9 033 58 456
663 537 14 105 647 839
010
73OEC033
1 249
1 593
011 012 013 014
73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
77 602 2 715 74 501 386 8 102 534
24 350 852 23 377 121 47 724 702
001
015
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
357 320 612 865 23 138 589 383
-
344 101 952 3 567 97 878 507 55 827 236
-
4
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OF Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Fı
Mód
1
2
c
32 696
001
73OF1
Időszak elején
002
73OF2
Időszak alatti változás
003
73OF21
Új belépő
004
73OF22
Átlépő más pénztárból
005
73OF221
Önsegélyező pénztárból átlépő
006
73OF23
Átlépő más pénztárba
007
73OF24
Szolgáltatásban részesült
008 009
73OF25 73OF26
Elhalálozott Kilépett
010
73OF27
Egyéb megszünés
011
73OF3
Időszak végén
012
73OF31
Ebből: szüneteltető
-
013
73OF32
járadékot igénybe vevő
24
014
73OF331
3.sorból: férfi
23169
015
73OF332
nő
8759
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
-
768 1 429 115 117 1 460 84 651
31 928
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013
73OME1124 73OME1125
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek
014
73OME1126
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
001
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
1
2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
c
d
e
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód 7
4
5
6
f
g
h
58 002 405 39 558 566 17 772 17 772 3 950 979
-
58 002 405 39 558 566 17 772 17 772 3 950 979
48 335 247 29 169 424 47 895 47 895 3 995 361
-
48 335 247 29 169 424 47 895 47 895 3 995 361
94 665
-
94 665
40 434
-
40 434
2 288 208
-
2 288 208
3 317 091
-
3 317 091
33 174
-
33 174
322 317
-
322 317
1 384 981 13 353
-
1 384 981 13 353
117 794 -
-
117 794 -
136 598
-
136 598
197 725
-
197 725
35 589 815 58 000 -
-
35 589 815 58 000 -
25 126 168 453 892 -
-
25 126 168 453 892 -
34 447 787
-
34 447 787
23 680 183
-
23 680 183
1 347 632 31 022 913 2 077 242 -
-
1 347 632 31 022 913 2 077 242 -
101 330 22 618 298 960 555 -
-
101 330 22 618 298 960 555 -
1 084 028
-
1 084 028
992 093
-
992 093
18 439 833 173 351 61 815 51 111 485 400 329 332 296
-
18 439 833 173 351 61 815 51 111 485 400 329 332 296
19 163 876 247 320 135 707 128 111 485 517 046 444 937
-
19 163 876 247 320 135 707 128 111 485 517 046 444 937
1 875
-
1 875
-
-
-
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
035
73OME1223
036
73OME1224
3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042 043 044 045 046 047
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
048
73OME1234
049 050 051 052 053 054
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245
III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla
055
73OME1246
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
056 057
73OME13 73OME131
058
73OME132
C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
1
2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
c
d
e
Elızı évi beszámoló záró adatai
3 658 62 500 -
Megállapított eltérések (+, -)
-
Tárgyévi beszámoló záró adatai
3 658 -
Mód 7
5
6
f
g
h
50 727
-
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
4
21 382
62 500
Megállapított eltérések (+, -)
-
-
21 382
-
-
-
50 727
-
-
16 152 286 5 157 919
-
16 152 286 5 157 919
16 000 923 4 100 230
-
16 000 923 4 100 230
10 074 570
-
10 074 570
14 133 931
-
14 133 931
216 707 1 336 492 8 490 249 31 122 905 749
-
216 707 1 336 492 8 490 249 31 122 905 749
1 184 689 5 925 485 6 411 139 612 618 2 233 416
-
1 184 689 5 925 485 6 411 139 612 618 2 233 416
14 048
-
14 048
178
-
178
1 713 867 174 51 042 10 90 000 1 572 463
-
1 713 867 174 51 042 10 90 000 1 572 463
2 398 587 103 109 393 6 2 183 967 112 857
-
2 398 587 103 109 393 6 2 183 967 112 857
178
-
178
7 739
-
4 006 736
-
4 006 736
1 947 1 165
-
1 947 1 165
3 270
-
3 270
782
-
782
-
-
-
-
7 739
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OMF Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006
73OMF1113
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke
007
73OMF112
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)
008
73OMF113
III. Tartalék tőke
009
73OMF114
IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
001
V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
Elızı évi beszámoló záró adatai 1
Megállapított eltérések (+/-) 2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4
k
l
m
n
58 002 405 467 491 -
58 002 405 467 491 -
5 o
48 335 247 453 679 -
p
-
48 335 247 453 679 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
446 402
-
446 402
21 089
-
21 089
55 827 236 10 028
-
55 827 236 10 028
-
-
-
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7
Megállapított eltérések (+/-)
-
-
-
467 490
-
13 811
-
47 724 702 7 830
-
-
-
467 490 -
13 811 47 724 702 7 830
-
-
10 028
-
10 028
7 830
-
7 830
8 076 261
-
8 076 261
6 348 279
-
6 348 279
2 213
-
2 213
1 761
-
1 761
55 102 391 54 745 071
-
55 102 391 54 745 071
47 028 985 46 588 758
-
47 028 985 46 588 758
39 844 595
-
39 844 595
41 862 206
-
41 862 206
12 685 008
-
12 685 008
5 693 856
-
5 693 856
2 215 468
-
2 215 468
1 384 870 3 829 102 994
-
1 384 870 3 829 102 994
723 775
-
723 775
357 320
-
357 320
319 632
-
319 632
-
-
-
-
-
967 304
-
1 345 438 3 114 239 376
-
-
967 304
2 555 232
-
440 227
-
440 227
380 221
-
380 221
1 345 438 3 114 239 376 -
2 555 232
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20080101-20081231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OMF Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036
73OMF123
037
73OMF1231
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059
73OMF14
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások
060
73OMF141
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
061
73OMF142
062
73OMF143
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:
Elızı évi beszámoló záró adatai 1
Megállapított eltérések (+/-) 2
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4
k
l
m
n
34 246
-
34 246
3 442
-
2 635 2 41
-
-
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7
Megállapított eltérések (+/-) 5 o
p
54 586
-
54 586
3 442
5 420
-
5 420
2 635 2 41
-
17 933 2 41
-
-
17 933 2 41
-
-
850
-
850
12 470
-
612 865
-
612 865
663 537
-
663 537
23 138
-
23 138
14 105
-
14 105
16 162 570
-
16 162 570
11 160 569
-
11 160 569
7 546
-
7 546
3 514
-
3 514
589 383
-
589 383
647 839
-
647 839
-
-
-
12 470
344
-
344
1 593
-
1 593
101 952 3 567 97 878 507 1 613 551 200 1 613 351 1 926
-
101 952 3 567 97 878 507 1 613 551 200 1 613 351 1 926
24 350 852 23 377 121 147 089 200 146 889 1 458
-
24 350 852 23 377 121 147 089 200 146 889 1 458
11 956
-
11 956
8 343
-
8 343
1 579 036 20 433
-
1 579 036 20 433
115 836
21 252
-
115 836 21 252
20 408
-
20 408
20 301
-
20 301
25
-
25
951
-
951
-
-
-
-
-
94 127
-
94 127
82 024
-
82 024
-
12 103
12 103 -
-
-
-
9 777 9 777 -
-
9 777 9 777 -
Cégszerű aláírás: