Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Táblakód: 73M Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

73O

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idı :

2 0 0 8 0 1 0 1 -tól

(év / hónap / nap)

2 0 0 8 1 2 3 1 -ig

(év / hónap / nap) Bizonylat jellege

Kitöltés dátuma:

2 0 0 9 0 5 0 8

E (E,M)

(év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

A kitöltésért felelıs személy neve: A kitöltésért felelıs személy telefonszáma:

Folkmayer Tibor

1 8 0 6 7 8 7 9

4 7

8 4 0 0 5

Cégszerő aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZİ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELİÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRİL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.

3

Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére mőködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követı év május 31.-ig, mint beérkezési idıpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejőleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

4 5 6

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

1

2

3

c

d

Elızı évi beszámoló záró adatai

e

-

51 176 188 498

7 133

-

7 133

836

-

836

3 601 236 142 -

-

3 601 236 142 -

3 371 241 168 -

-

3 371 241 168 -

002 003

73OA03

004 005 006

73OA04 73OA05 73OA06

007

73OA07

008 009

73OA08 73OA09

010

73OA10

011 012 013 014

73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112

015

73OA11121

016

73OA11122

017 018 019

73OA11123 73OA11124 73OA11125

020

73OA11126

021 022 023

73OA1113 73OA112 73OA1121

024

73OA11211

025 026 027

73OA11212 73OA112121 73OA112122

028

73OA112123

029

73OA112124

030

73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

031 032 033

73OA1122 73OA1123 73OA113

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás

10 279 22 181 35 692

-

10 279 22 181 35 692

034

73OA114

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

17 139

-

17 139

035

73OA1141

15 713

-

15 713

036

73OA1142

037

73OA1143

038

73OA12

039

73OA13

040

73OA14

041

73OA141

042

73OA142

043

73OA143

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

044

73OA15

045 046

73OA16 73OA17

047

73OA18

048

73OA19

049

73OA191

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat

Kitöltés dátuma: 20090508 A kitöltésért felelős személy neve:

Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 5 7 4 6 g f h 42 709 42 709 195 924 195 924

51 176 188 498

73OA01 73OA02

001

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

Megállapított eltérések (+/-)

Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

-

-

-

-

-

-

245 8 546

-

245 8 546

389 21 226

-

389 21 226

244 933

-

244 933

262 783

-

262 783

236 049 86 478 5 738 15 006

-

236 049 86 478 5 738 15 006

340 264 96 853 7 864 12 857

-

340 264 96 853 7 864 12 857

-

-

-

-

5 723 1 110 4 438

-

5 723 1 110 4 438

-

-

-

-

4 890 1 779 2 070

-

4 890 1 779 2 070

3 735

-

3 735

4 118

-

4 118

65 734 96 740 64 280

-

65 734 96 740 64 280

76 132 145 544 73 772

-

76 132 145 544 73 772

45 545

-

45 545

61 493

-

61 493

18 735 -

-

18 735 -

12 279 -

-

12 279 -

18 735 -

-

-

-

-

-

-

1 426

-

1 426

8 884

-

8 884

11 693 11 693

-

-

18 735

-

1 978

-

1 978

37 548 34 224 32 065

-

37 548 34 224 32 065

65 802

-

65 802

12 466

-

12 466

-

77 481

-

26 537

-

-

11 693

26 537 -

10 301

-

53 336

-

11 693

-

-

-

-

-

10 301

53 336 -

-

77 481 -

-

26 537

-

-

-

26 537

-

-

-

-

-

258

-

258

108 159

-

108 159

889

-

889

610

-

610

-

-

-

-

-

-

1 614

-

1 614

-

2 198

-

-

2 198

2 721

-

2 721

-

1 728

-

-

1 728


Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint


050

73OA192

051

73OA193

052

73OA1931

053

73OA1932

054

73OA194

055

73OA1941

056

73OA1942

057

73OA20

058

73OA21

059

73OA22

060

73OA23

061

73OA24

062

73OA25

063 064 065

73OA251 73OA252 73OA253

066

73OA254

067

73OA26

068

73OA27

069

73OA28

070 071

73OA281 73OA282

072

73OA283

073

73OA29

074

73OA30

075 076 077

73OA31 73OA32 73OA33

078

73OA34

079

73OA35

080

73OA36

081

73OA37

082

73OA38

Megnevezés

Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

-

Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak

Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

c

d


Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

-

Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 5 7 4 6 g f h -


Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai e

-

-

-

-

-

-

18

-

18

452

-

412

-

412

2 193

-

2 193

1 519

-

1 519

2 645

-

2 645

14 454

-

-

-

14 454

-

-

-

333

-

333

-

-

-

133 108 -

71 146

-

-

-

18

-

-

1 107

-

1 107

-

-

18

-

452

-

-

133 108

-

-

-

71 146

-

-

1 614

-

1 614

-

2 198

-

-

2 198

2 721 -

-

2 721 -

-

-

-

-

1 728 18

-

1 728 18

1 107

-

1 107

-

452

-

-

452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

302

-

302

490

-

490

119

-

119

97

-

97

183

-

183

393

-

393

2 249

-

2 249

69 438

-

69 438

12 205

-

12 205

63 670

-

63 670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 089

-

21 089

-

13 811

-

-

13 811


Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint


002

73OB01 73OB02

003

73OB03

004 005 006

73OB04 73OB05 73OB06

007

73OB061

008

73OB07

009

73OB08

010

73OB09

011

73OB10

012

73OB11

013

73OB12

014

73OB121

015

73OB122

016

73OB13

017 018 019

73OB16

020

73OB17

021 022

73OB171 73OB172

023

73OB173

024

73OB1731

025

73OB1732

026

73OB174

027

73OB1741

028

73OB1742

029

73OB18

030

001

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

1

2

Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3

c

d

e



1 406 751 5 174 702

-

1 406 751 5 174 702

195 793

-

195 793

98 863 6 484 523 279 401

-

98 863 6 484 523 279 401

279 401

-

279 401

-

-

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4

5

6

f

g

h

7

-

1 174 208 5 378 105

22 967

-

22 967

92 509 6 621 855 302 670

-

92 509 6 621 855 302 670

302 670

-

302 670

1 174 208 5 378 105

-

Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

-

-

-

30 929

-

30 929

25 454

-

14 137

-

14 137

4 960

-

4 960

6 808 990

-

6 808 990

6 954 939

-

6 954 939

14 150

-

14 150

16 388

-

16 388

2 345 684

-

2 345 684

2 494 622

-

2 494 622

2 564 913

-

2 564 913

3 700 522

-

3 700 522

219 229

-

219 229

1 205 900

-

1 205 900

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

663 434

-

663 434

362 797

-

362 797

73OB14

Befektetési jegyek realizált hozama

269 890

-

269 890

56 315

-

56 315

73OB15

Kapott (járó) osztalékok és részesedések

241 445

-

241 445

175 573

-

175 573

284 043

-

284 043

552 818

-

552 818

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

58 351

-

58 351

-

3 180 529

-

-

3 180 529

221 470 3 461

-

221 470 3 461

-

39 970 677

-

-

39 970 677

231 616

-

231 616

136 748

-

136 748

120 084

-

120 084

226 771

-

226 771

111 532

-

-

111 532

90 023

-

90 023

514 898

-

-

514 898

-

3 276 630

-

-

3 276 630

6 785

-

6 785

-

939 960

-

-

939 960

521 683

-

521 683

2 336 670

-

2 336 670


27 834

-

27 834

479 412

-

479 412

73OB19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

3 773 979

-

3 773 979

941 008

-

941 008

031

73OB191

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

3 760 371

-

3 760 371

912 042

-

912 042

032

73OB1911

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

3 818 505

-

3 818 505

4 094 549

-

4 094 549

58 134

-

3 182 507

-

13 608

-

13 608

28 966

-

28 966

13 825

-

13 825

26 988

-

26 988

217

-

217

1 978

-

1 978

-

-

033

73OB1912

034

73OB192

035

73OB1921

036

73OB1922

037

73OB20

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások


-

25 454

-

-

58 134

-

-

-

-

-

3 182 507

-


Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint


038

73OB21

039 040

73OB22 73OB23

041

73OB24

042

73OB25

043 044

73OB251 73OB252

045

73OB253

046

73OB26

047

73OB261

048

73OB262

049

73OB27

050

73OB271

2

c

d

e


Megnevezés

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet

1


-


Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

4

5

6

f

g

h

7

203 811

-

203 811

2 838 828

-

2 838 828

85 311 347 092

-

85 311 347 092

2 712 246 603 317

-

2 712 246 603 317

88 588

-

88 588

488 944

-

488 944

100 494

-

100 494

95 399

-

95 399

6 434 25 942

-

6 434 25 942

13 109 25 691

-

13 109 25 691

68 118

-

68 118

56 599

-

56 599

825 296

-

825 296

6 738 734

-

6 738 734

825 112

-

825 112

6 733 297

-

6 733 297

184

-

184

5 437

-

5 437

2 948 683

-

2 948 683

-

5 797 726

-

-

5 797 726

2 993 393

-

2 993 393

-

2 638 748

-

-

2 638 748

58 134

-

58 134

-

3 182 507

-

-

3 182 507

13 641

-

13 641

21 551

-

21 551

217

-

217

1 978

-

1 978

-

051

73OB272

052

73OB273

053

73OB274

054

73OB28

Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)

9 743 523

-

9 743 523

1 140 825

-

1 140 825

055

73OB281

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében

6 794 840

-

6 794 840

6 938 551

-

6 938 551

056

73OB282

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

2 993 393

-

2 993 393

-

2 638 748

-

-

2 638 748

057

73OB283

058 059 060

73OB2831 73OB2832 73OB2833

061

73OB2834

062

73OB284

063

73OB285

064 065 066

73OB2851 73OB2852 73OB2853

067

73OB2854

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet


-

-

-

-

-

58 134

-

221 221 3 461 231 616

-

514 432

-

13 641

-

217

-

249 -

-

466

-

-

-

-

-

-

58 134

-

3 182 507

-

-

3 182 507

221 221 3 461 231 616

-

40 629 677 136 748

-

-

40 629 677 136 748

514 432

-

3 277 949

-

-

3 277 949

13 641

21 551

-

21 551

217

1 978

-

1 978

249 -

659 -

-

659 -

466

1 319

-

1 319


Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet


Megnevezés

1

2


4

5

c

d

e

f

g




Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7


h

7 222 26 797

-

7 222 26 797

6 021 27 866

-

6 021 27 866

1 014

-

1 014

119

-

119

512 33 517 -

-

512 33 517 -

479 34 247 -

-

479 34 247 -

002

73OC01 73OC02

003

73OC03

004 005 006

73OC04 73OC05 73OC06

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései

007

73OC07

Likviditási célra kapott rendszeres támogatás

-

-

-

-

-

-

008

73OC08

Likviditási célra juttatott eseti adomány

35

-

35

55

-

55

009

73OC09

74

-

74

26

-

26

010

73OC10

33 626

-

33 626

34 328

-

34 328

011

73OC11

74

-

74

85

-

85

012

73OC12

30 978

-

30 978

69 317

-

69 317

013

73OC121

30 978

-

30 978

-

80 213

014

73OC122

Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

015

73OC13

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

016

73OC14

Befektetési jegyek realizált hozama

017

73OC15

Kapott (járó) osztalékok és részesedések

018

73OC16

001

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

80 213

-

-

-

10 896

-

10 896

667

-

667

8 808

-

8 808

2 290 -

-

-

-

-

2 290

-

16 449

-

-

-

-

-

16 449

-

-

2 625

-

2 625

-

9 033

-

-

9 033

3 086 -

-

3 086 -

-

5 002 -

-

-

5 002 -

019

73OC17

020 021

73OC171 73OC172

022

73OC173

023

73OC1731

024

73OC1732

025

73OC174

026

73OC1741

027

73OC1742

028

73OC18


029

73OC19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

36 560

-

36 560

85 541

-

85 541

030

73OC191

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

36 462

-

36 462

40 588

-

40 588


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

461

-

1 258

-

1 719

-

-

-

-

461

4 031

-

1 258

3 443

-

3 443

1 719

7 474

-

7 474

-

-

-

-

-

4 031

-


Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet


031

73OC192

032

73OC20

Megnevezés

Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

1

2


c

d

e





4

5

f

g

44 953

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h

98

-

98

-

-

-

858

-

858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

705

-

705

1 249

-

1 249

277

-

277

217

-

217

428

-

428

1 032

-

1 032

-

27 146

-

44 953

-

-

-

27 146

033

73OC21

034 035

73OC22 73OC23

036

73OC24

037

73OC25

038 039

73OC251 73OC252

040

73OC253

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

041

73OC26

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)

1 563

-

1 563

28 395

-

28 395

042

73OC261

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

1 563

-

1 563

28 020

-

28 020

043

73OC262

Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások

375

-

375

044

73OC27

045

73OC28

046

73OC281

047 048 049

73OC2811 73OC2812 73OC2813

050

73OC2814

051

73OC282

052

73OC283

Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak

Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára


-

-

-

34 997

-

34 997

57 146

-

57 146

68 549

-

68 549

91 389

-

91 389

2 625

-

2 625

-

9 033

-

-

9 033

3 086 -

-

3 086 -

-

5 002 -

-

-

5 002 -

461

-

461

-

4 031

-

-

4 031

-

65 826

-

65 826

58 217

-

58 217

98

-

98

42 205

-

42 205


Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Elızı év Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)

Tárgyév

1

2

c

d

21 089

-

13 811

11 085

-

30 123

001

73OD01

002

73OD02

003

73OD03

004

73OD04

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008

73OD08

009 010

73OD09 73OD10

011

73OD11

012

73OD12

013

73OD13

014

73OD14

015

73OD15

016

73OD16

Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)

017 018

73OD17 73OD18

019

73OD19

020

73OD20

Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)

021

73OD21

Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)

-

-

022

73OD22

Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)

-

-

Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-)


-

-

-

579 536

-

1 099 401

1 280 540

-

6 787 174

10 463 647

-

-

1 324 922

-

-

73 892

51

-

77

5 43 838

-

116 717

1 273 286

-

86 238

151 363

-

2 198

-

77 602

-

-

524

-

468

4 605

-

3 613

129 711 129 711

-

9 768 1 442 790

819 -

1 463 200


Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Elızı év Sorszám PSZÁF kód

023

73OD23

024

73OD24

025

73OD25

026

73OD26

027

73OD27

028

73OD28

029

73OD29

030

73OD30

031

73OD31

032

73OD32

033

73OD33

034

73OD34

035

73OD35

036

73OD36

037

73OD37

038

73OD38

039

73OD39

040

73OD40

041

73OD401

042

73OD402

Megnevezés

Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása


-

Tárgyév

1

2

c

d

2 094 84 077

2 059 -

84 530

9 743 523

1 140 825

2 062

40 956

-

-

68 425

112 448

-

-

68 242

132 753

2 455 024

4 748 668

3 038 389

4 482 202

58 351

-

68 549

4 008 91 389

-

-

-

-

2 062

40 956

5

-

-

2 625

414

-

1 116 388

684 720

118

-

1 116 506

-

71

684 791


Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyév

Mód

1

2

3

c

d

50 693 773

54 745 071

6 808 990

6 954 939

68 425

112 448

3 818 505

4 094 549

002

73OEA1 73OEA101

003

73OEA102

004

73OEA103

005

73OEA104

006

73OEA105

007

73OEA106

Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+)

008

73OEA107

Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

009

73OEA108

Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

010

73OEA109

011

73OEA110

012

73OEA111

013

73OEA112

Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)

014 015 016 017

73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201

Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány

018

73OEA202

Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)

019

73OEA203

020

73OEA204

021

73OEA205

022

73OEA206

023

73OEA207

Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)

-

-

024

73OEA208

-

-

025

73OEA209

026

73OEA210

027

73OEA211

028

73OEA212

029

73OEA213

030

73OEA214

031

73OEA215 73OEA216

Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

001

032

I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)

Elızı év

Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)

Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)

Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)


58 134

-

2 062

3 182 507 40 956

-

-

3 226 022

4 541 580

2 455 024

4 748 668

68 242

132 753

14 150

16 388

825 112

6 733 297

54 745 071

-

4 012 46 588 758

156 262

357 320

3 226 022

4 541 580

-

-

-

-

217

1 978

13 825

26 988

3 038 075 314

4 480 894 1 308

-

-

-

-

-

-

183

5 437

357 320

440 227


Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód

001

73OEB1

002

73OEB101

003

73OEB102

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

Megnevezés

I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

Elızı év

Tárgyév

Mód

1

2

3

c

d

20 513 2 625

23 138 -

9 033

-

-

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)

-

-

73OEB107

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)

-

-

009

73OEB108

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

-

-

010

73OEB109

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra ()

-

-

011

73OEB110

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)

-

-

012

73OEB111

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya

013

73OEB2

014

73OEB201

II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány

23 138

14 105

2 487

344

98

42 205

015

73OEB202

Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)

016

73OEB203

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)

-

-

017

73OEB204

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

-

-

018

73OEB205

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

-

-

019

73OEB206

-

-

020

73OEB207

021

73OEB208

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

-

-

022

73OEB209

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

-

-

023

73OEB210

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)

179

-

Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)


2 062

40 956


Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 20080101-20081231 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)



344

1 593

523 383

589 383

65 826

58 217

024

73OEB211

025 026

73OEB3 73OEB301

027

73OEB302

028

73OEB303

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)

-

-

029

73OEB304

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

-

-

030

73OEB305

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

-

-

031

73OEB306

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)

174

239

032

73OEB307

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)

-

-

033

73OEB308

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

-

-

034

73OEB309

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)

-

-

035

73OEB310

-

-

036

73OEB311

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya


589 383

647 839


Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

1

2

3

c

d

e

73OEC01 73OEC011

Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre

10 028 -

-

002

2 198 -

7 830 -

003

73OEC012

működési portfolió értékelési különbözetére

10 028

-

2 198

7 830

004

73OEC02

55 102 391

-

8 073 406

47 028 985

005

73OEC021

54 745 071

-

8 156 313

46 588 758

006

73OEC022

82 907

440 227

007 008 009

73OEC03 73OEC031 73OEC032

50 672 9 033 58 456

663 537 14 105 647 839

010

73OEC033

1 249

1 593

011 012 013 014

73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05

Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:

77 602 2 715 74 501 386 8 102 534

24 350 852 23 377 121 47 724 702

001

015


357 320 612 865 23 138 589 383

-

344 101 952 3 567 97 878 507 55 827 236

-

4


Táblakód: 73OF Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20080101-20081231


73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Fı

Mód

1

2

c

32 696

001

73OF1

Időszak elején

002

73OF2

Időszak alatti változás

003

73OF21

Új belépő

004

73OF22

Átlépő más pénztárból

005

73OF221

Önsegélyező pénztárból átlépő

006

73OF23

Átlépő más pénztárba

007

73OF24

Szolgáltatásban részesült

008 009

73OF25 73OF26

Elhalálozott Kilépett

010

73OF27

Egyéb megszünés

011

73OF3

Időszak végén

012

73OF31

Ebből: szüneteltető

-

013

73OF32

járadékot igénybe vevő

24

014

73OF331

3.sorból: férfi

23169

015

73OF332

nő

8759


-

768 1 429 115 117 1 460 84 651

31 928


Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

002 003 004 005 006 007 008

73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112

009

73OME1121

010

73OME1122

011

73OME1123

012 013

73OME1124 73OME1125

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek

014

73OME1126

6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete

015 016 017 018

73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132

019

73OME1133

020 021 022 023 024

73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335

025

73OME1134

026 027 028 029 030 031 032 033

73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221

034

73OME1222

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

001


1

2


c

d

e


Megállapított eltérések (+, -)



Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód 7

4

5

6

f

g

h

58 002 405 39 558 566 17 772 17 772 3 950 979

-

58 002 405 39 558 566 17 772 17 772 3 950 979

48 335 247 29 169 424 47 895 47 895 3 995 361

-

48 335 247 29 169 424 47 895 47 895 3 995 361

94 665

-

94 665

40 434

-

40 434

2 288 208

-

2 288 208

3 317 091

-

3 317 091

33 174

-

33 174

322 317

-

322 317

1 384 981 13 353

-

1 384 981 13 353

117 794 -

-

117 794 -

136 598

-

136 598

197 725

-

197 725

35 589 815 58 000 -

-

35 589 815 58 000 -

25 126 168 453 892 -

-

25 126 168 453 892 -

34 447 787

-

34 447 787

23 680 183

-

23 680 183

1 347 632 31 022 913 2 077 242 -

-

1 347 632 31 022 913 2 077 242 -

101 330 22 618 298 960 555 -

-

101 330 22 618 298 960 555 -

1 084 028

-

1 084 028

992 093

-

992 093

18 439 833 173 351 61 815 51 111 485 400 329 332 296

-

18 439 833 173 351 61 815 51 111 485 400 329 332 296

19 163 876 247 320 135 707 128 111 485 517 046 444 937

-

19 163 876 247 320 135 707 128 111 485 517 046 444 937

1 875

-

1 875

-

-

-


Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20080101-20081231



MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

035

73OME1223

036

73OME1224

3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések

037

73OME1225

038

73OME1226

039 040

73OME123 73OME1231

041

73OME1232

042 043 044 045 046 047

73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233

048

73OME1234

049 050 051 052 053 054

73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245

III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla

055

73OME1246

6. Pénzeszközök értékelési különbözete

056 057

73OME13 73OME131

058

73OME132

C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete


1

2


c

d

e


3 658 62 500 -


-


3 658 -

Mód 7

5

6

f

g

h

50 727

-

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

4

21 382

62 500


-

-

21 382

-

-

-

50 727

-

-

16 152 286 5 157 919

-

16 152 286 5 157 919

16 000 923 4 100 230

-

16 000 923 4 100 230

10 074 570

-

10 074 570

14 133 931

-

14 133 931

216 707 1 336 492 8 490 249 31 122 905 749

-

216 707 1 336 492 8 490 249 31 122 905 749

1 184 689 5 925 485 6 411 139 612 618 2 233 416

-

1 184 689 5 925 485 6 411 139 612 618 2 233 416

14 048

-

14 048

178

-

178

1 713 867 174 51 042 10 90 000 1 572 463

-

1 713 867 174 51 042 10 90 000 1 572 463

2 398 587 103 109 393 6 2 183 967 112 857

-

2 398 587 103 109 393 6 2 183 967 112 857

178

-

178

7 739

-

4 006 736

-

4 006 736

1 947 1 165

-

1 947 1 165

3 270

-

3 270

782

-

782

-

-

-

-

7 739


Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OMF Mérleg - Forrás

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

002 003 004

73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111

005

73OMF1112

006

73OMF1113

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke

007

73OMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)

008

73OMF113

III. Tartalék tőke

009

73OMF114

IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye

010 011 012

73OMF115 73OMF12 73OMF121

013

73OMF1211

014

73OMF1212

015 016 017

73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123

018

73OMF12124

019 020

73OMF122 73OMF1221

021

73OMF12211

022

73OMF12212

023

73OMF12213

024 025 026

73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133

027

73OMF122134

028

73OMF1222

029

73OMF12221

001

V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék


Elızı évi beszámoló záró adatai 1

Megállapított eltérések (+/-) 2



k

l

m

n

58 002 405 467 491 -

58 002 405 467 491 -

5 o

48 335 247 453 679 -

p

-

48 335 247 453 679 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

446 402

-

446 402

21 089

-

21 089

55 827 236 10 028

-

55 827 236 10 028

-

-

-



-

-

-

467 490

-

13 811

-

47 724 702 7 830

-

-

-

467 490 -

13 811 47 724 702 7 830

-

-

10 028

-

10 028

7 830

-

7 830

8 076 261

-

8 076 261

6 348 279

-

6 348 279

2 213

-

2 213

1 761

-

1 761

55 102 391 54 745 071

-

55 102 391 54 745 071

47 028 985 46 588 758

-

47 028 985 46 588 758

39 844 595

-

39 844 595

41 862 206

-

41 862 206

12 685 008

-

12 685 008

5 693 856

-

5 693 856

2 215 468

-

2 215 468

1 384 870 3 829 102 994

-

1 384 870 3 829 102 994

723 775

-

723 775

357 320

-

357 320

319 632

-

319 632

-

-

-

-

-

967 304

-

1 345 438 3 114 239 376

-

-

967 304

2 555 232

-

440 227

-

440 227

380 221

-

380 221

1 345 438 3 114 239 376 -

2 555 232


Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OMF Mérleg - Forrás

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék

030

73OMF12222

031

73OMF12223

032 033 034

73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233

035

73OMF122234

036

73OMF123

037

73OMF1231

038 039 040

73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313

041

73OMF12314

042

73OMF1232

043

73OMF1233

044 045 046 047 048 049 050 051

73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321

052

73OMF1322

053 054 055

73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325

056

73OMF13251

057

73OMF13252

058

73OMF13253

059

73OMF14

2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások

060

73OMF141

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

061

73OMF142

062

73OMF143

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek


Elızı évi beszámoló záró adatai 1

Megállapított eltérések (+/-) 2



k

l

m

n

34 246

-

34 246

3 442

-

2 635 2 41

-

-


Megállapított eltérések (+/-) 5 o

p

54 586

-

54 586

3 442

5 420

-

5 420

2 635 2 41

-

17 933 2 41

-

-

17 933 2 41

-

-

850

-

850

12 470

-

612 865

-

612 865

663 537

-

663 537

23 138

-

23 138

14 105

-

14 105

16 162 570

-

16 162 570

11 160 569

-

11 160 569

7 546

-

7 546

3 514

-

3 514

589 383

-

589 383

647 839

-

647 839

-

-

-

12 470

344

-

344

1 593

-

1 593

101 952 3 567 97 878 507 1 613 551 200 1 613 351 1 926

-

101 952 3 567 97 878 507 1 613 551 200 1 613 351 1 926

24 350 852 23 377 121 147 089 200 146 889 1 458

-

24 350 852 23 377 121 147 089 200 146 889 1 458

11 956

-

11 956

8 343

-

8 343

1 579 036 20 433

-

1 579 036 20 433

115 836

21 252

-

115 836 21 252

20 408

-

20 408

20 301

-

20 301

25

-

25

951

-

951

-

-

-

-

-

94 127

-

94 127

82 024

-

82 024

-

12 103

12 103 -

-

-

-

9 777 9 777 -

-

9 777 9 777 -


Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Recommend Documents