CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
2013
1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése:
CIB Nyersanyag Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap).
Típus:
Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott.
Fajta:
Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható.
Futamidő: Besorolása:
Az Alap határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata. Speciális, árupiaci alap.
Befektetési politika:
Az Alap a bankbetétek, állampapírok, ingatlan- és részvény-befektetésektől eltérően a nyersanyagokkal teremt értéket. A nyersanyagok a hagyományos megtakarítások egyik legalapvetőbb kiegészítő elemei. A nyersanyagok hosszabb időtávra ajánlott befektetések, ugyanis az egyes nyersanyagok árfolyama rövidtávon jelentősen ingadozhat, azonban érdemes több évre is előre gondolkozni, mert hosszú távon a nyersanyagok akár a részvényeket is meghaladó mértékben jövedelmezhetnek. Az Alap vagyonának nyersanyagkitettsége 90%-os célarányt követ. A fennmaradó részt állampapírok és bankbetétek alkotják. A minél kedvezőbb hozamalakulás érdekében az Alap nem csak egy-egy nyersanyagba fektet, hanem a nyersanyagok legszélesebb körét reprezentáló nyersanyag-indexeket követ, és így megfelelően osztja meg befektetésének kockázatát a különböző nyersanyagok között. Az Alap befektetései között mind a négy legfontosabb nyersanyagszektor megtalálhatók az energiahordozók (pl.: kőolajszármazékok), a nemesfémek (pl.: arany), a színesfémek (pl.: alumínium) és a mezőgazdasági termékek (pl.: gabonafélék). Az elmúlt évtizedekben a nyersanyagok kitermelésére kevesebb figyelmet fordítottak. Napjainkra azonban a kereslet jelentősen megnőtt, például Kína és India gyors gazdasági fejlődésének köszönhetően. A kitermelés gyorsítása, az új kapacitások létrehozása bonyolult, pénz- és időigényes folyamat, ezért számos nyersanyagból a kínálat sokszor képtelen kielégíteni a keresletet. Az Alap befektetési stratégiájának lényege, hogy az említett árfelhajtó folyamatokat maximálisan kihasználja. A nyersanyagok rendkívül előnyös kockázat-megosztási lehetőséget jelentenek a kötvényeket, részvényeket kiegészítve, mert azok árfolyama és a nyersanyagok ára egymástól függetlenül változik, a köztük lévő kölcsönhatás gyenge. Így az Alap alternatív befektetési formaként megoldást nyújt, hogy pénzét többféle befektetésben is el tudja helyezni. A nyersanyag-befektetésekhez közvetlenül nem kapcsolódnak a nyersanyagokat kitermelő vállalatok tulajdonosi kockázatai. Az Alap, mint befektetési alapokba fektető alap azzal, hogy a mindenkori nyersanyagpiaci tendenciák alapján különböző nyersanyag-alapok befektetési jegyeit vásárolja meg, így az eltérő összetételű nyersanyag-alapok között hatékony kockázatmegosztást tesz lehetővé. A befektetési jegyek forintért vásárolhatók meg, ám mivel az Alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi befektetési alapokba fekteti be, így az Alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Benchmark:
Az Alap által követett referenciahozamot 90% DBLCDBCT (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Diversified TR commodity index) + 10% ZMAX index alkotja.
ISIN kód:
HU0000704234
Nyilvántartásba vétel:
Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-176 lajstromozási számon E-III/110.401-1/2006. sz. határozatával 2006. június 2-án vette nyilvántartásba.
2/5
1.2. Az alapkezelő Neve: Székhelye:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.3. A forgalmazó Neve: Székhelye: Neve: Székhelye: Neve: Székhelye: Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. ERSTE Bank Befektetési Zrt. H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.
1.4. A letétkezelő Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.5. Forgalmazási helyek Neve: Székhelye: Neve: Székhelye: Neve: Székhelye: Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. ERSTE Bank Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.
1.6. A könyvvizsgáló Neve: Székhelye:
Rózsai Rezső (Kamarai tagsági szám: MKVK-005879), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója H-1139 Budapest, Váci út 99.
3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Darabszám Tőkeáttétel mértéke Alap devizaneme Devizakitettség fedezettségi szintje USD HUF Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund Folyószámla (HUF) I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. Átruházható értékpapírok II/4.1. Állampapírok II/4.1.1. Kötvények II/4.1.2. Kincstárjegyek II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett II/4.2.3. Tőzsdén kívüli II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett II/4.3.2. Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett II/4.4.2. Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett II/4.5.2. Tőzsdén kívüli II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures II/5.1.2. Forward II/5.2. Opciós ügyletek II/5.2.1. Tőzsdei opciók II/5.2.2. OTC típusú opciók II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. II/7. Egyéb átruházható értékpapír Bruttó eszközérték Nettó eszközérték
2012.12.28 4,137,121,486 HUF 0.9874 4,189,770,538 db
2013.06.28 3,585,790,877 HUF 0.9122 3,930,717,294 db 100.00%
HUF
100.00% HUF
101.55% 0.00% 3,832,099,941 HUF 12,765,189 HUF 0 HUF 12,765,189 HUF 0 HUF 4,149,886,675 HUF 368,579,052 HUF 27,159,482 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 3,754,148,141 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 3,832,099,941 HUF 3,832,099,941 HUF 0 HUF -77,951,800 HUF -77,951,800 HUF 0 HUF -77,951,800 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 4,149,886,675 HUF 4,137,121,486 HUF
106.87% 0.31% 0.00% 0.31% 0.00% 100.00% 8.88% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 90.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.34% 92.34% 0.00% -1.88% -1.88% 0.00% -1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 99.69%
102.48% 0.00% 3,283,994,551 HUF 8,024,370 HUF 0 HUF 8,024,370 HUF 0 HUF 3,593,815,247 HUF 319,967,196 HUF 2,501,500 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 3,271,346,551 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 3,283,994,551 HUF 3,283,994,551 HUF 0 HUF -12,648,000 HUF -12,648,000 HUF 0 HUF -12,648,000 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 3,593,815,247 HUF 3,585,790,877 HUF
91.58% 0.22% 0.00% 0.22% 0.00% 100.00% 8.90% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 91.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91.38% 91.38% 0.00% -0.35% -0.35% 0.00% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 99.78%
4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma
Tájékoztatási időszakban
4,189,770,538 db
3,930,717,294 db
eladott befektetési jegyek darabszáma
457,231,448 db
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma
716,284,692 db
tőkeszámla növekedése
438,884,714 HUF
tőkeszámla csökkenése
698,748,551 HUF
a portfólió összesített nettó eszközértéke
Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.)
4,137,121,486 HUF
3,585,790,877 HUF
0.9874
0.9122
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje 2012/12/28 2013/01/02 2013/01/31 2013/02/28 2013/03/28 2013/04/30 2013/05/31 2013/06/28
4,137,121,486 HUF 4,170,751,610 HUF 4,007,498,536 HUF 3,768,108,217 HUF 3,915,694,096 HUF 3,834,739,981 HUF 3,754,124,942 HUF 3,585,790,877 HUF
az egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.9874 0.9960 1.0159 0.9732 0.9817 0.9482 0.9357 0.9122
4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe.
4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt.
5/5
