Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét
7 401 715 EFt-ban 10 291 258 EFt-ban 2 889 543 EFt hiánnyal állapítja meg, melyből 2 511 550 EFt-ot belső forrásból 377 993 EFt-ot külső forrásból finanszíroz.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:
-2Bevételi előirányzatok 2013.
EFt
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1. Működési bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.1. Intézményi működési bevételek
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ 1. GAESZ 2. Városi Óvodák 3. J.M. Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény
366 688 289 606 691 23 479 5 080 40 788 7 044 306 080 189 169 172 310
4. Támogatásértékű bevétel
4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz
0
0
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
43 400 7 266 775 19 962 4 707 9 676 1 014 13 412 6 544 4 649 672
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz
0
5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről
4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel
589
160
5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről
0
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési
0
100
16 531 328 3 102
0
0
3 947
0
0
0
0
0
865 039
0
100 317
67 303
0
38 659
160
2 700
0
471 053
0
100 317 100 317
589
60
0
38 070 38 070
0
2 700 2 700
0
3. Bóbita Bölcsőde 5. Napsugár Bölcsőde 4. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
2 274
1 016
0
476 491 342 699 10 204 44 799 9 787 60 221 8 781 353 898 377 032 233 899 119 330 4 073 18 273 1 457 358 600
20 790
1 566 021
1 258 8 092 723 25 508 30 614 6 552 18 341 4 073 519 1 129 351 551
2. Egészségügyi Alapellátási Int. 4. Fenyveserdő Bölcsőde
63 380 45 827 8 738
8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.
1 223
Bevételi előirányzat összesen
8 898 9 618 9 618
-3Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2013.
EFt
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3. 1. Felhalmozási Működési és bevételek tőkejellegű bevételek Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend. Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH. Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel
Összesen
4. Támogatásértékű bevétel
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Bevételi igénybevétele, előirányzat értékpapírok összesen 5.2. 8.2. Előző évi 5.1. Működési 8.1. Előző évi kibocsátásáFelhalmozási pénzmaradvány célú pe.átvétel pénzmaradvány célú pe.átvétel nak bevétele igénybevétele államháztartáson igénybevétele államháztartáson felhalmozási kívülről működési célra kívülről célra
4.1. Támogatásértékű 4.2.Támogatásértékű működési bevételek felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi 1.1. eszközök, Intézményi immateriális 4.1.1. OEP-től 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-től 4.2.2.Egyéb működési javak átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz bevételek értékesítése pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel
3 102 3 947
3 102
0
0
3 947
0
0
0
0
0
351 551 351 551
0
0 0 0 0 0 0 0 3 102 3 947 0 351 551 358 600
-4Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata EFt Cím,alcím Száma 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1.Működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.2.2.4.Iparűzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.Gépjárműadó 1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.2.4.2.Bírságok 1.2.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 2.1.2.Központosított előirányzatok 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.6. Egyéb központi támogatás 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
Tárgyévi bevételek összesen 5. 5.
7.Hitelek 7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 5. 5. 5.
8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
2013.évi előirányzat 375 373
512 000 100 15 000 1 200 000 120 000 100 30 000 5 000 15 000
1 196 528 22 457 234 621 195 658 238 706
19 720
1 990 274
157 000 6 327 537 377 993 377 993 1 579 926 439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen
2 019 707
Bevételek mindösszesen
8 725 237
-5Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata EFt Cím,alcím Száma 1.-5. 1.-5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1.-5. 1.-5. 5. 5. 5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5.
Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1.Működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.2.2.4.Iparűzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.Gépjárműadó 1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.2.4.2.Bírságok 1.2.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 2.1.2.Központosított előirányzatok 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.6. Egyéb központi támogatás 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
Tárgyévi bevételek összesen 5. 5.
7.Hitelek, kötvény 7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1.-5. 1.-5. 1.-5.
8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen
2013.évi előirányzat 1 240 412
512 000 100 15 000 1 200 000 120 000 100 30 000 5 000 15 000
1 196 528 22 457 234 621 195 658 238 706 0 0
100 317 87 023 0 2 028 933 160 2 700 157 000 7 401 715 377 993 377 993 2 050 979 460 571 2 511 550 10 291 258
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:
-6Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2013.
EFt
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4.Ellátottak juttatásai
8.Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházás felhalmozási
támogatások
619 286 141 760 316 358 44 947 19 908 76 829 19 484 182 066 445 798 268 711 65 194 32 001 43 727 36 165 339 635
165 396 37 877 85 416 10 940 5 277 20 635 5 251 53 193 132 194 80 561 18 771 9 401 12 855 10 606 86 588
647 041 437 712 31 286 32 355 9 516 113 764 22 408 441 275 300 691 181 561 67 109 7 373 37 235 7 413 229 117
82 450
0
2 808 4 952 0
5. Pápa Város Önkormányzata
1 586 785 11 000
437 371 0
1 618 124 658 108
83 190 0
319 696 491 133
MINDÖSSZESEN
1 597 785
437 371
2 276 232
83 190
810 829
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ 1. GAESZ 2. Városi Óvodák 3. J.M. Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény 2. Egészségügyi Alapellátási Int. 3. Bóbita Bölcsőde 4. Fenyveserdő Bölcsőde 5. Napsugár Bölcsőde 4. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
690 690
5.Speciális célú támogatások
50 50
8 468 8 060
6 154 4 646 888
10 342 1 743 656 2 094 933 4 916
0
408
620
5 620 305 608 305 608
41 346 15 554 7 194 600
37 358 43 147 40 120 500 1 500 1 027
1 300 0
10 000
63 054 0 63 054
9. Kiadások összesen
10.Költségvetési támogatás
Költségvetési Közfoglalkozlétszám keret tatási létszám (fő) (fő)
0
1 457 377 632 488 434 604 90 336 35 634 217 172 47 143 762 158 1 243 042 883 805 152 174 50 275 97 652 59 136 747 790
980 886 289 789 424 400 45 537 25 847 156 951 38 362 408 260 866 010 649 906 32 844 46 202 79 379 57 679 389 190
325 88 158 20 9 40 10 113 240 141 30 19 28 22 78
2
100 847 1 408 800
1 300 158 054
4 210 367 2 727 095
2 644 346
756 1
60 1
1 509 647
159 354
6 937 462
757
61
2
53 48 1 4 5
-7Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013. EFt
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
4. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4. 11. Összesen:
Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend. Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH. Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel
1. Személyi 2. Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4.Ellátottak juttatásai
5.Speciális célú támogatások
6. Felújítások
8.Egyéb 10.Költség9. Kiadások 7. Beruházás felhalmozási vetési összesen támogatások támogatás
30 300 40 800 21 220 15 375 5 055 13 129 321 981 4 525
3 455 81 911 1 222
120 196 197
10 000
2 500 339 635
86 588
229 117
82 450
0
0
10 000
0
30 300 0 40 800 21 220 15 375 5 055 16 704 610 089 5 747 2 500 0 747 790
30 300 40 800 21 220 15 375 5 055 16 704 606 987 1 800 2 500 -351 551 389 190
-8Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013. EFt
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
5. 13. 5. 14. 5. 15. 5. 16. 5. 17. 5. 18. 5. 19. 5. 20. Összesen:
Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közoktatási, közművelődési feladatok Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret 2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások Vagyonkezelői és privatizációs feladatok Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend. Reménységeink Alapítvány támogatása Megújuló Türr Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Közműfejlesztési hozzájárulás
1. Személyi 2. Munkaadókat juttatások terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
5.Speciális 4.Ellátottak célú támojuttatásai gatások
6. Felújítások
7. Beruházás
8.Egyéb felhalmozási támogatások
1 500 1 000 2 000 3 000 54 509 49 000 1 500 3 148 11 000
1 500 1 000 2 000 3 000 54 509 49 000 1 500 3 148 215 982 8 000 329 676 280 096
204 982 8 000 329 676 161 296
118 800
241 195
1 290 000
157 000 1 000
100 150 45 550 13 446 29 189 11 000
0
658 108
0
491 133
0
1 408 800
9. Kiadások összesen
54 158 054
1 688 195 1 000 100 150 45 550 13 446 29 189 54 2 727 095
-9Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben
EFt
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
6.Felújítás
7.Beruházás
8.Egyéb felhalmozási támogatás
2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás
9.Kiadások összesen
5.
1.
Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány
5.
2.
Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 57-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér
5.
3.
Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció
5.
4.
Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés
5.
5.
Gyalogátkelőhelyek kialakítása
6 606
6 606
5.
6.
Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése
2 500
2 500
5.
7.
Kastély felújítás KDOP pályázat
1 732 141
1 732 141
5.
8.
Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése
5.
9.
Panel pályázatok önkormányzati támogatás
5.
10. Városi közvilágítás bővítése
5.
11.
5.
12. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére
5.
13.
5.
14. Közösségi közlekedés pályázati saját forrás
5.
15.
5.
16. Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése
5.
17. TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat
5.
18. PGSZKI: épület elbontás
5.
19. Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás
5.
Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének 20. felújítása
5.
21. Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés
108 250
1 053 946
1 053 946
0 17 586
17 586
33 000
149 034
33 000 0
3 000
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások
96 783
3 000 3 000
3 000 0
Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás
6 000
6 000
7 200
7 200
Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia
Fejlesztések összesen
108 250
3 200
3 200 0
5 698
1 538
7 236 10 000
5 698
1 538
13 000
10 000 1 400
1 400
16 300
16 300
4 000
4 000
88 486
2 906 643
0
3 015 365
245 817
- 10 Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok Cím
Előirányzatcsoport száma,
száma
megnevezése
Egyéb feladatok 5. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés
3.Dologi kiadások
Kiemelt előirányzat száma , megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások
6.Felújítás
34 795
212 021
EFt 9.Kiadások összesen 246 816
5.
2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés
5.
3. Általános tartalék
3 950
3 950
5.
3.1. Polgármesteri keret
3 950
3 950
5.
4. Céltartalék
6 400
6 400
5.
4.1. Szociális feladatok
1 000
1 000
5.
4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata
5.
4.3. Intézményi pályázatok támogatása
5. 5.
4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai
5.
4.6. Civil pályázatok támogatása
2 000
2 000
5.
4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai
1 000
1 000
222 371
338 431
Egyéb feladatok összesen
81 265
0
81 265
0
0
0
0 2 000
2 000
400
400 0
116 060
0
0
0
- 11 Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen
16 698 1 538 671 108 0 491 133 88 486 4 315 443 158 054 10 350 5 752 810 328 081 6 080 891 2 644 346 8 725 237
Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen
1 603 483 438 909 2 289 232 83 190 810 829 151 540 4 416 290 159 354 10 350 9 963 177 328 081 10 291 258
(4) 2013. évi összevont költségvetési mérleg EFt Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
Működési Felhalmozási célú célú 4 974 376 2 427 339 5 215 757 4 747 420 -241 381 -2 320 081 2 050 979 460 571 377 993 328 081 0 49 912 5 215 757 5 075 501 7 025 355 3 265 903
Összesen 7 401 715 9 963 177 -2 561 462 2 511 550 377 993 328 081 49 912 10 291 258 10 291 258
- 12 -
(5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai EFt Kiadások Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ 1. GAESZ 2. Városi Óvodák 3. J.M. Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény 2. Egészségügyi Alapellátási Int. 3. Bóbita Bölcsőde 4. Fenyveserdő Bölcsőde 5. Napsugár Bölcsőde 4. Polgármesteri Hivatal 5. Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
1 442 617 632 488 434 604 78 203 35 634 217 172 44 516 700 005 980 130 620 893 152 174 50 275 97 652 59 136 747 790 6 031 891 9 902 433
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
14 760
12 133
2 627 62 153 262 912 262 912
49 000 388 825
Bevételek
Összesen
1 457 377 632 488 434 604 90 336 35 634 217 172 47 143 762 158 1 243 042 883 805 152 174 50 275 97 652 59 136 747 790 6 080 891 10 291 258
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek
459 095 342 699 10 204 29 140 9 787 60 221 7 044 305 257 304 978 161 845 119 330 4 073 18 273 1 457 358 600 8 725 237 10 153 167
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek
17 396
15 659
1 737 48 641 72 054 72 054
138 091
Összesen
476 491 342 699 10 204 44 799 9 787 60 221 8 781 353 898 377 032 233 899 119 330 4 073 18 273 1 457 358 600 8 725 237 10 291 258
- 13 2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 4.§ Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)
Megnevezés Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási előirányzat összesen
Összesen 4 974 376
Január 232 634
2 427 339
52 550
1 875 069
371 204
636 481
25 784
Február 237 635
Március 863 733
Április 239 636
Május 235 135
Június 669 862
Július Augusztus Szeptember 248 809 260 135 982 335
280 633
20 000
421 738
358 172
224 537
282 002
195 677
24 897
116 814
497 371
126 586
249 714
187 082
47 315
100 000
100 000
354 770
372 435
Október November 233 635 291 291 205 470
December 479 536
100 000
409 469
14 669
0 377 993
100 000
77 993
10 291 258
682 172
646 223
1 144 366
805 027
681 770
1 431 930
793 495
857 107
1 437 105
531 767
391 291
889 005
5 221 755 4 742 847
552 371 129 801
583 310 62 913
592 249 328 288
38 562 896 523
215 813 465 957
217 318 1 019 241
403 568 389 927
448 316 408 791
504 813 94 112
538 562 320 254
549 562 357 132
577 311 269 908
326 656
93 771
195 371
23 666
13 848
0 10 291 258
682 172
646 223
1 014 308
935 085
681 770
1 431 930
793 495
857 107
622 591
858 816
906 694
861 067
- 14 3.§ A rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: " (7) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 100000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. " 4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pápa, 2013. június 27.
Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. jegyző
