2014 % úprava 7. změna 2014

7. změna rozpočtu města 2014

Su paragraf položka

ÚZ

Orj

6. změna 2014

Org

Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1340 1341 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 41 38 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 38 41 41

21098

222 222

430 430 430 429 42901 428 21001 222 222 427

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Czech point - ostatní Poplatky Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy 231 231 231

2169 3769 2119

2212 2211 2343

231 231 231

3113 3111 3113

2321 2324 2322

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3391 3399 3399 3399 3319 3349 3349 3319 3319 3319 2144 3319 3399

2324 2111 2321 2111 2111 2111 2112 2139 2111 2111 2111 2111 2321

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171 6171

2111 2212 2322 2141 2143 2324 2133 2111 2111 2112

231 231 231 231 231 231

5311 5311 5311 5512 5512 5311

2321 2321 2322 2324 2322 2212

231 231 231 231

6409 6171 6171 3632

2329 2324 2212 2324

231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2219 1032 3769 2219 6171 3632 3632 3631 3639 3639 3421 3639 3722 3722 3725 3725 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2321 2324 2131 2111 2322 2111 2131 2321 2119 2111 2111 2321 2324 2324 2131 2212 2131

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613

2132 2111 2111 2132 2111 2111 2132

2 2 2 2 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 38 38 38 38 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad

322 302 322

Dar na piáno pro ZUŠ Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín - okno Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM

354 365 365 366 374 373 373 374 374 375 375 375 414

Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Hrádecké slavnosti - propagace Hrádecké slavnosti - dary Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci Reklama Hrádecko - Municipality Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Příjem za komerční SMS Příjem za SMS pro veřejnost Příjem za SMS pro veřejnost Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity

Příjem pokuty od ČIŽP Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Školství

Kultura

Vnitřní správa 210 210 210 210 210 210 212 215 21099 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Příjem z pronájmu notebooků (RM) Příjem z kopírování - podatelna Příjem - úhrada za poskytnutí informace dle zákona č.106 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

Městský integrovaný záchranný systém 217 217 217 221 221 217

Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii Přijaté pojistné náhrady vůz MP Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči Přijaté pojistné náhrady vozu MAN Přijaté sankční platby - Městská policie

210 210 210 401

Prodej nalezených věcí Náklady na správní řízení Přijaté sankční platby - Správní odbor Přijaté příspěvky na sociální pohřby

Správní odbor

Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 38601 222 385 385 38401 38603 38603 38601 38704 38903 38905 38907 38908 38912 38913 xxx xxx

Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem za vsypy Přijaté pojistné náhrady VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem Přijatý dar na provoz dětských hřišť Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Sankce za pozdní úhradu pachtovného Příjem z pachtovného

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 104 138 138

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Liberecká 70 (Endler) - služby Horní náměstí 73 (VZP) - služby Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.

1/11

Plnění 1-12/2014

85 545 716,72 14 989 850,00 303 162,00 1 835 371,00 15 830 000,00 4 416 220,00 33 936 038,00 0,00 50 000,00 3 850 000,00 0,00 87 086,00 0,00 186 000,00 16 600,00 311 404,00 4 312 339,56 274 846,16 18 000,00 381 300,00 10 500,00 110 000,00 17 000,00 0,00 10 000,00 0,00 4 600 000,00 19 885 835,86

92 746 487,69 16 387 428,42 303 162,00 1 972 954,94 18 197 208,73 4 416 220,00 36 774 173,00

247 300,00 62 300,00 55 000,00 130 000,00 45 269,00 40 000,00 0,00 5 269,00 319 063,00 100 000,00 16 050,00 42 500,00 1 400,00 72 600,00 78 270,00 1 170,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 5 873,00 0,00 124 687,00 500,00 580,00 38 300,00 51 063,00 9 000,00 40,00 2 160,00 5 000,00 3 264,00 14 780,00 636 618,00 100 000,00 250 000,00 9 580,00 89 600,00 109 938,00 77 500,00 46 571,00 1 430,00 1 000,00 22 000,00 22 141,00 3 640 043,00 44 855,00 570 000,00 5 000,00 100 000,00 330 346,00 80 000,00 6 500,00 12 475,00 0,00 4 574,00 5 968,00 510 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 693 062,00 40 000,00 12 000,00 575,00 1 195 702,00 10 810 840,86 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 0,00 55 440,00 116 966,00

242 881,00 62 300,00 55 000,00 125 581,00 9 851,00

49 622,00 3 801 373,00 88 986,00 186 000,00 57 327,50 311 404,00 4 389 385,14 282 433,01 38 000,00 409 600,00 12 600,00 120 097,15 19 560,00

4 928 952,80 18 800 220,62

4 582,00 5 269,00 266 839,82 0,00 16 050,00 42 500,00 1 400,00 72 600,00 87 246,82 1 170,00 37 000,00

8 873,00 128 161,27 468,00 580,00 38 300,00 54 437,72 8 954,63 39,92 2 160,00 5 177,00 3 264,00 14 780,00 536 018,00 0,00 250 000,00 9 580,00 92 000,00 109 238,00 75 200,00 47 571,00 1 430,00 1 000,00 23 000,00 22 141,00 3 535 783,48 44 855,00 558 929,47

349 711,72 73 430,00 6 500,00 12 475,00 12 027,40 5 968,00 508 623,32 5 518,00

698 836,57 41 506,00 14 520,00 575,00 1 202 308,00 10 406 921,40 620 004,00 1 008,00 10 800,00 39 015,00 46 824,00 122 556,00

%

úprava

7. změna 2014

108,42 109,32 100,00 107,50 114,95 100,00 108,36 ####### 99,24 98,74 ####### 102,18 ####### 100,00 345,35 100,00 101,79 102,76 211,11 107,42 120,00 109,18 115,06 ####### 0,00 ####### 107,15 94,54

6 363 000,00 1 390 000,00

98,21 100,00 100,00 96,60 21,76 0,00 ####### 100,00 83,63 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 111,47 100,00 3 083,33 ####### ####### ####### 151,08 ####### 102,79 93,60 100,00 100,00 106,61 99,50 99,80 100,00 103,54 100,00 100,00 84,20 0,00 100,00 100,00 102,68 99,36 97,03 102,15 100,00 100,00 104,55 100,00 97,14 100,00 98,06 0,00 0,00 105,86 91,79 100,00 100,00 ####### 262,95 100,00 99,73 91,97 0,00 0,00 100,83 103,77 121,00 100,00 100,55 96,26 100,00 36,36 71,43 79,30 ####### 84,46 104,78

0,00

100 000,00 2 273 000,00 2 600 000,00

-526 552,92

0,00

-100 000,00 -100 000,00

-70,89

-70,89

0,00

0,00

0,00

-32 945,15

91 908 716,72 16 379 850,00 303 162,00 1 935 371,00 18 103 000,00 4 416 220,00 36 536 038,00 0,00 50 000,00 3 850 000,00 0,00 87 086,00 0,00 186 000,00 16 600,00 311 404,00 4 312 339,56 274 846,16 18 000,00 381 300,00 10 500,00 110 000,00 17 000,00 0,00 10 000,00 0,00 4 600 000,00 19 359 282,94 247 300,00 62 300,00 55 000,00 130 000,00 45 269,00 40 000,00 0,00 5 269,00 219 063,00 0,00 16 050,00 42 500,00 1 400,00 72 600,00 78 270,00 1 170,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 5 873,00 0,00 124 616,11 500,00 580,00 38 300,00 51 063,00 8 929,11 40,00 2 160,00 5 000,00 3 264,00 14 780,00 636 618,00 100 000,00 250 000,00 9 580,00 89 600,00 109 938,00 77 500,00 46 571,00 1 430,00 1 000,00 22 000,00 22 141,00 3 640 043,00 44 855,00 570 000,00 5 000,00 100 000,00 330 346,00 80 000,00 6 500,00 12 475,00 0,00 4 574,00 5 968,00 510 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 693 062,00 40 000,00 12 000,00 575,00 1 195 702,00 10 777 895,71 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 0,00 55 440,00 116 966,00

Su paragraf položka 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 4351 3613 3613 3613 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613

ÚZ

2132 2111 2132 2322 2132 2111 2132 2111 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111

231 231 231 231

3613 3412 3613 3613

2132 2111 2111 2132

236

xxxx

2460

6. změna 2014

Orj

Org

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

222 239 239 239 278 278 300 300 300 351 351 361 361 366 380 381 392 392 392 413 415 415 416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435

Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Příjmy cihelna - služby Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Hasičská louka - nájemné akce Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - služby Nájemné - garáž Kynologická klubovna čp.760

39

435

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně

39 39 39

445 558 558

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné 236 236 236

3744 3743 3744

2321 2324 2324

38 38 38

xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3113 3113 3113 3113 3113 3113 xxx 3113 xxx 3512 3412 3412 xxx 3391 3391 3391 3391 3391 5512 5512 2321 2219 2219 2219

2122 2122 2122 2111 2132 2322 2451 2321 2412 2141 2324 2321 2420 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329

42 42 42 39 39 42 41 14 41 41 43 43 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

321 3211 322 322 322 322 323 322 xxx xxx 414 414 419 510 510 513 513 514 2216 2216 20002 20261 20219 20258

Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Dotace

041500000

041500000 041500000

Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města Odvod ZŠ TGM na elektroinstalace ZŠ TGM Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Dar - piáno pro ZUŠ Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou - příjmy z úroků Skate park - legální grafity - RWE - Companius Skate park - legální grafity - RWE - Companius Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" Bezpečnost v regionu Trojzemí Bezpečnost v regionu Trojzemí Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D)

3639 5512 3613 3639 3639 3639 3612

3113 3113 3113 3113 3111 3112 3112

231

xxx

4216

17904

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4216 4116 4116 4116 4113 4113 4111 4111 4111 4122 4116 4116 4116 4116 4213 4213 4213 4216 4213 4152 4232 4216 4116 4121 4122 4121 4121

17904 54515319 053515319 90001 90001 053190001 98348 98348 98187 14004 13234 033113234 033513234 13101 90105 90877 054190877 54515839 15839 41500000 41500000 41117883 41117007

252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 124,00 172 449,00 172 449,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 0,00 2 447 995,00 130 000,00 0,00 18 291,55 179 534,45 0,00 269 705,00 0,00 97 500,00

Plnění 1-12/2014 1 800,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 900,00

108 573,00 7 251,00 4 056,00 2 320,00 33 608,00 217 800,00 267 048,00 816 698,90 45 187,00 4 500,00 5 726 606,50 444 914,00 13 200,00 -15 767,00 142 860,00 88 800,00 283 040,00 91 678,00 111 286,00

182 183,00 228 004,00 319 930,00 30 197,00 302 386,00 184 873,00 184 873,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 2 046 320,65 130 000,00 227 984,50 18 291,55 184 069,59 269 705,00 93 750,00 3 750,00

% 105,88 100,00 100,00 100,00 100,00 ####### ####### ####### 100,00 110,92 86,98 94,31 112,49 ####### 100,00 100,00 63,93 107,12 75,00 0,00 107,85 0,00 100,00 100,00 0,00 -43,80 72,26 107,94 88,61 109,66 109,22 0,00 ####### 82,93 90,14 106,64 103,60 108,33 107,20 107,20 100,00 100,00 100,00 ####### 83,59 100,00 ####### ####### 100,00 102,53 ####### 100,00 ####### 96,15 ####### ####### 100,00 100,00 99,92

0,00 20 000,00 363 583,00 306 390,00

20 000,00 363 583,60 306 141,15

0,00 0,00 0,00 285 056,00

####### ####### 143 990,24 ####### 285 055,02 100,00

0,00 0,00 777 935,00 0,00 14 616 431,00

####### ####### 0,00 ####### 13 988 871,50 95,71

Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Propojení cyklostras - cyklostrasa III

Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky

Kapitálové příjmy 231 231 231 231 231 231 231

1 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 900,00 0,00 0,00 0,00 108 573,00 6 537,00 4 663,00 2 460,00 29 876,00 0,00 217 800,00 267 048,00 1 277 540,00 42 184,00 6 000,00 1,00 5 309 806,86 207 396,00 444 914,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 82 270,00 319 440,00 83 604,00 101 892,00 1 250,00 0,00 219 696,00

Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

41 21 39 41 41 41 41

xxx 226 338 20202 xxx xxx xxx

39

73

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

43

73

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

43 43 43 43 43 19 19 19 21 38 38 38 38 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42

101 101 101 101 101 218 218 218 221 225 225 225 225 225 225 225 225 225 321 321 321 321 321 321 322 341

Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20 Příjem z prodeje DDHM RWE Moskevská Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty

Přijaté dotace

Park v Oldřichově OPŽP Park v Oldřichově OPŽP Park v Oldřichově SR Park v Oldřichově SR Park v Oldřichově SR Dotace na VOLBY 05/2013 Dotace na VOLBY 05/2013 Dotace na VOLBY 10/2014 Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) Dotace na VPP Dotace na VPP Dotace na VPP Dotace na VPP Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP Dopravní prostředek pro VPP ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Dotace ZŠ Lidická - KÚLK Dotace ZŠ Lidická - KÚLK ZŠ TGM - dotace KÚLK DDM Drak - dotace KÚLK

4 186 650,00 45 000,00 1 000,00 703 010,00 1 250 039,00 6 500 000,00 1 930 732,00 47 600 066,35 0,00

1 325 490,00 6 500 000,00 1 930 732,00 44 199 246,02

100,00 100,00 100,00 0,00 106,04 100,00 100,00 92,86 #######

191 500,00 90 526,80

191 500,00 90 526,80

100,00 100,00

0,00 6 466,20

6 466,20

####### 100,00

203 200,00 235 000,00 143 876,00 1 885 552,00

420 825,00 0,00 2 898 000,00

0,00 1 493 583,85 516 618,99 31 731,63 89 290,17 19 000,00 0,00 0,00 2/11

4 186 649,50 45 000,00 1 000,00

203 200,00 100,00 -6 864,80 ####### 235 000,00 100,00 143 876,00 100,00 2 372 845,00 125,84

446 825,00 159 281,00

106,18 ####### 5,50

2 707 785,50 ####### ####### 1 493 583,85 100,00 516 618,99 100,00 31 731,63 100,00 89 290,17 100,00 0,00 19 000,00 ####### ####### #######

úprava

-32 945,15

12 424,00 12 424,00 0,00

-405 960,88

227 984,50

-3 750,00 3 750,00

-306 141,15 306 141,15

143 990,24 -285 055,64 285 055,02

-777 935,00 -703 010,00

-703 010,00

-2 049 508,22

-90 526,80 90 526,80 -6 466,20 6 466,20 -6 864,80

-1 885 552,00 355 926,75 2 016 918,25 26 000,00 -2 898 000,00 159 281,00 2 707 785,50

-19 000,00 19 000,00

7. změna 2014 1 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 900,00 0,00 0,00 0,00 108 573,00 6 537,00 4 663,00 2 460,00 29 876,00 0,00 217 800,00 267 048,00 1 244 594,85 42 184,00 6 000,00 1,00 5 309 806,86 207 396,00 444 914,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 82 270,00 319 440,00 83 604,00 101 892,00 1 250,00 0,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 124,00 184 873,00 184 873,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 0,00 2 042 034,12 130 000,00 0,00 227 984,50 18 291,55 179 534,45 0,00 269 705,00 0,00 93 750,00 3 750,00 0,00 20 000,00 363 583,00 248,85 306 141,15 0,00 0,00 143 990,24 0,36 285 055,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13 913 421,00 4 186 650,00 45 000,00 1 000,00 0,00 1 250 039,00 6 500 000,00 1 930 732,00 45 550 558,13 0,00 191 500,00 0,00 90 526,80 0,00 0,00 6 466,20 203 200,00 -6 864,80 235 000,00 143 876,00 0,00 355 926,75 2 016 918,25 446 825,00 0,00 0,00 159 281,00 2 707 785,50 0,00 1 493 583,85 516 618,99 31 731,63 89 290,17 0,00 19 000,00 0,00 0,00

Su paragraf položka 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4152 4113 4113 4116 4113 4116 4113 4116 4122 4122 4213 4116 4121 4122 4232 4116 4116 4216 4216 4152 4152 4152 4152 4152 4121 4121 4121 4121 4116 4152 4152 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4213 4213 4213 4213 4216 4216

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4216 4122 4222 4216

231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4116 4116 4116 4116 4113 4113 4116 4116 4112

231 231 231 231 451 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ÚZ 90001 053190001 053515319 15319 053515319 90001 13305

90877 34054

41500000 17007 041117007 17883 041117883 041500000 041500000 041500000

41117007 041500000 90877 054190877 15835 054515835 15835 054515835 90877 054190877 90877 054190877 054515835 17880 89509 17953

54515839 54515319 54515319 54515319 053515319 53190001 053590001 053515321 053115320

8115 8115 8115 8115 8123 8115 8115 8115 8115 8115

6. změna 2014

Orj

Org

16 43 43 43 43 43 43 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

354 385 385 385 386 386 386 392 392 414 420 422 422 422 436 436 436 436 436 436 505 505 512 512 2024 2024 2024 2045 2211 2211 2211 3221 3221 3221 3221 3222 3222 3222 3222 3921 3921 3921 4532

43

20256

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

43 43 43 43

20260 22104 22104 22503

Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR)

43

38308

Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná

43 43 43 43 43 43 43 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

38309 38310 38310 38310 38605 38605 38605 xxx

Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Mezinárodní spolupráce Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP) Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP) Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP) Park Generála Svobod OPŽP Park Generála Svobod OPŽP Park Generála Svobod OPŽP Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV Transfer DPS Žitavská - KÚLK Dotace Scate park

0,00 814 139,25

0,00

Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269

Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda - KÚLK Oprava střechy Beseda - KÚLK Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

5 970 335,00 61 240,00

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3113 3111 3111 3111 3117 3117 3111 3113 3113 3114 3114 3421 3113 3113 3113

položka

5171 5169 5171 5137 5171 5169 5171 5171 5137 5169 5171 5171 5171 6121 5171

ÚZ

orj

Společný sekretariát svazku měst MT Společný sekretariát svazku měst MT Dotace - Trojzemí region sportu Dotace - Trojzemí region sportu dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Regenerace panelového sídliště Pod Tratí

Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou

Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ Lidická Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3429 3429 3111 3113 3114 3117 3326 3330 6223 6409 3399 3391 3391 6171

5222 5493 5331 5331 5331 5331 5229 5223 5511 5329 5229 5163 5532 5229

SR - státní správa

202 056,00

100,00

202 056,62

100,00

180 000,00 249 535,00 2 000,00 19 500,00 5 657,00 96 635,00

19 500,00 5 657,61 96 635,87

0,00 0,00 0,00 100,00 100,01 100,00

3 996 523,32

529 854,19

13,26

8 246 876,68

9 007 521,39

109,22

3 542 309,70

4 104 899,20

115,88

804 054,30

241 464,64

30,03

252 285,78

5,85

4 314 143,00

1 215 000,00

4 288 858,31 ####### 1 215 000,00 100,00

886 832,00 214 792,00 31 300,00 0,00 0,00

0,00 214 792,00 100,00 2 030,40 6,49 28 967,00 ####### #######

0,00 0,00 159 146,46

####### ####### 148 536,71 93,33

Opravy školství - rezerva MŠ Václavice -PD septik MŠ Václavice -drobné opravy MŠ Oldřichovská - skluzavka Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Služby - ZŠ Donín Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Nákup piána pro ZUŠ PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná Opravy ZPŠ MŠ Loučná Klub mládeže čp.632 Oprava telocvičny Okna Lidická ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny Grantový program Účelové neinevstiční transfery Příspěvky z grantového programu pro MŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň Sdružení historických sídel Příspěvek kulturní památky Členský příspěvek Euroregion NISA Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník Příspěvek Malý Trojúhelník Stálé příspěvky

3/11

7. změna 2014

131 487,22 -814 139,25 87 221,10 759 863,30 461 232,10 -508 776,85 46 500,00

-150 000,00 150 000,00 -330 653,67 -61 239,88 61 239,88 -208 468,55 208 468,55 126 630,31 -477 000,00 477 070,02 -202 056,00 202 056,62

-96 635,00 96 635,87 -3 996 523,32 529 854,19 -8 246 876,68 9 007 521,39 -3 542 309,70 4 104 899,20 -804 054,30 241 464,64 -4 314 143,00 252 285,78 4 288 858,31

-29 269,60 28 967,00

-159 146,46 148 536,71 10 609,75 -1 387 230,00 1 305 333,10 76 784,30 0,00

131 487,22 0,00 87 221,10 759 863,30 0,00 461 232,10 32 945,15 596 700,00 99 900,00 24 000,00 0,00 200 000,00 0,00 150 000,00 5 639 681,33 0,12 61 239,88 0,45 208 468,55 126 630,31 0,00 477 070,02 0,00 202 056,62 180 000,00 249 535,00 2 000,00 19 500,00 5 657,00 0,00 96 635,87 0,00 529 854,19 0,00 9 007 521,39 0,00 4 104 899,20 0,00 241 464,64 0,00 252 285,78 4 288 858,31 1 215 000,00 886 832,00 214 792,00 2 030,40 28 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 536,71 10 609,75 0,00 1 305 333,10 76 784,30 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

167 648 049,93

169 734 825,83

101,24

3 083 928,86

170 731 978,79

169 734 825,83

84,97

3 083 928,86

202 830 849,12

0,00

7 310 481,17

3,66

0,00

0,00

5 007 760,00 90 801,00 29 050,00 950,00 33 880,00 23 900,00 4 000,00 113 300,00 36 269,00 40 000,00 33 880,00 11 500,00 213 848,00 0,00 3 000 000,00 1 376 382,00 6 377 067,00 227 497,00 5 000,00 55 100,00 21 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 440,22 199 607,49 19 690,00

Výdaje - Kultura

10 609,75 ####### 0,00 1 305 333,10 ####### 76 784,30 ####### 4 724 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úprava

199 746 920,26

6. změna 2014

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

126 630,31 ####### 477 070,02 100,01

4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Čerpání úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting

Výdaje - Školství

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

477 000,00

1 387 230,00

organizace

16

208 468,55

Park u ZŠ Lidická

14 302 302 303 323 323 306 322 322 327 327 341 321 321 321

208 469,00

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Příjem celkem:

paragraf

759 863,30 ####### ####### 461 232,10 ####### 32 945,15 6,08 596 700,00 108,45 99 900,00 100,00 24 000,00 100,00 ####### 200 000,00 100,00 0,00 150 000,00 ####### 5 639 681,33 94,46 61 239,88 100,00

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Příjem bez financování celkem:

Su

%

131 487,22 ####### 54 275,95 6,67

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

541 722,00 550 200,00 99 900,00 24 000,00 0,00 200 000,00 150 000,00

Plnění 1-12/2014

Plnění 1-12/2014 4 513 694,84 3 394,00 5 581,88 23 900,00 4 000,00 115 221,61 8 169,00 39 900,00 33 880,00 11 500,00 213 848,00 2 720 287,00 1 334 013,35 6 130 302,37 227 497,00 5 000,00 55 100,00 21 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 220,11 199 607,49 19 689,70

% 90,13 0,00 11,68 587,57 0,00 100,00 100,00 101,70 22,52 99,75 100,00 100,00 100,00 ####### 90,68 96,92 96,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00

úprava

7. změna 2014

0,00 -7 750,00 5 050,00

2 700,00

0,00

5 007 760,00 83 051,00 29 050,00 6 000,00 33 880,00 23 900,00 4 000,00 116 000,00 36 269,00 40 000,00 33 880,00 11 500,00 213 848,00 0,00 3 000 000,00 1 376 382,00 6 377 067,00 227 497,00 5 000,00 55 100,00 21 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 440,22 199 607,49 19 690,00

Su paragraf položka 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3419 3419 3421 3421 5512 6171 3391 3391 3391 3391 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3319 3319 3319 3399

5222 5493 5212 5331 5222 5222 5163 5169 5139 5175 5169 5021 5021 5139 6121 5137 5169 5139 5169 5137 5169 5162 5221 5169

ÚZ

Orj

Org

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

230 230 230 230 230 230 354 354 354 354 366 366 366 366 366 366 373 373 374 374 374 375 555 36624

6. změna 2014 Příspěvky spolkům

174 666,00 44 800,00 -9 970,00 50 707,00 7 600,00 500,00

Příspěvek na sport Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. Příspěvek SDH Hrádek Příspěvek MAS Podještědí

Mezinárodní spolupráce - úroky Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce - materiál Mezinárodní spolupráce - pohoštění Středisko kultury - ostatní služby DPP Hrádecko DPP středisko kultury Nákup materiálu Stožáry k příspěvkovým organizacím DDHM Hrádecko - ostatní služby Hrádecko - materiál Informace a propagace - ostatní služby Informace a propagace - DDHM Municipality SMS infokanál

178 960,00 800,00 29 061,00 100 000,00 0,00 6 300,00 23 208,00 68 700,00 9 600,00 277 300,00 122 000,00 323 500,00 26 500,00 72 600,00 338 888,29 3 648 550,00 30 000,00

Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů

Výdaje - Vnitřní správa

19

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5041 5169 5424 5169 5169 5195 5173

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 210 21011 210 210

236

6171

5499

19

211

231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5169 5139

19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 21010 21002 21013 215

231 231

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231

6171

5161

19

210

231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171

5171 5137 5139 6125 5139

19 19 19 19 19

21006 21006 21006 21009 21008

231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171

6125 5172 5168 5168 5169

19 19 19 19 19

21009 21007 21003 21005 21005

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3341

5169 5168 5169 5168 5169 5162 5169 5139 5171 5169 5171 5169

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

21003 21003 21003 21009 21004 210 42901 21008 21008 215 215 210

231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5166 5164 5163 5141 5142 5361 5138

19 19 19 19 19 19 19 19

21099 21099 21099 210 210 210 210 426

231 231 231

6320 6320 6171

5163 5163 5163

19 19 19

210 210 210

231 231 231

6171 6171 6171

5169 5169 5166

19 19 19

210 21012 210

231 231

6171 6171

5176 5167

19 19

210 210

231 231 231

6171 6171 6171

5175 5194 5192

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231

6171 6171 6171 6171

5362 5365 5363 5191

19 19 19 19

210 210 210 210

210 210

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Odměny za autorská práva - Dilia Vstupní a preventivní prohlídky Náhrady mezd v době nemoci Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Náhradní plnění Cestovní náhrady Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - kancelářské potřeby úřadu Nákup - čistící prostředky úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Nákup - papíru kopírování Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Poštovné ICT - hardware Údržba a opravy ICT hardware Nákup hardware DDHM Nákup hardware materiál Nákup ICT vybavení a technologií Nákup tonerů ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Nákup programového vybavení Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Údržba software ICT - ostatní Certifikáty (Česká pošta) Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Certifikáty (Česká pošta) Servisní smlouva AutoCont CZ Správa www stránek (Sedláček) Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Czech point - platba za dálkový přístup Nákup tonerů Oprava fotoválců Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Rozhlas Finanční a daňové služby Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Konzultace v oblasti daní a dotací Nájemné - bezpečnostní skříňka Bankovní poplatky Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Školení a vzdělávání Úřad Pohoštění Věcné dary od vedení města Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob

22 792 804,06 22 792 804,06 13 259 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 485 000,00 55 000,00 150 000,00 60 000,00 90 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 263 000,00 115 000,00 148 000,00 180 000,00 180 000,00 680 000,00 50 000,00 130 000,00 500 000,00 0,00 643 227,00 0,00 181 627,00 361 600,00 100 000,00 0,00 1 029 240,00 0,00 0,00 50 000,00 250 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 95 000,00 5 000,00 100 000,00 35 000,00 0,00 592 500,00 115 000,00 35 000,00 0,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 994 000,00 651 000,00 20 000,00 323 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 173 000,00 23 000,00 150 000,00 73 800,00 70 000,00 0,00 3 800,00 11 140,00 9 140,00 0,00

Platby daní a poplatků jiným rozpočtům Platby daní a poplatků - ost.

2 000,00 14 908,00

Ostatní výdaje

4/11

Plnění 1-12/2014

%

174 666,00 100,00 44 800,00 100,00 -9 970,00 100,00 50 707,00 100,00 7 600,00 100,00 500,00 100,00 299,94 ####### 171 672,00 95,93 0,00 28 038,00 96,48 10 577,00 10,58 ####### 6 300,00 100,00 27 455,00 118,30 68 700,00 100,00 9 559,00 99,57 226 010,10 81,50 134 036,50 109,87 266 419,66 82,36 62 363,00 235,33 72 600,00 100,00 246 842,87 72,84 3 648 550,00 100,00 30 000,00 100,00 20 178 314,84 20 178 314,84 12 621 617,34 9 123 938,00 6 180,00 2 311 417,00 832 108,00 56 835,00 7 500,00 37 568,00 199 678,34 14 705,00 18 467,00 13 221,00 932 306,40 932 306,40 339 874,17 57 169,00 116 630,00 25 790,00 66 563,10 22 949,50 50 772,57 235 186,23 115 055,93 120 130,30 171 482,00 171 482,00 177 861,30 8 556,10 165 251,20 4 054,00

506 286,75 166 363,20 254 132,75 85 790,80 877 923,25

18 715,20 279 510,00 174 240,00 258 111,39 7 050,00 76 564,10 4 453,00 33 877,16 25 402,40 366 111,90 78 650,00 31 022,80 726,00 75 420,29 162 792,81 17 500,00 973 183,00 634 504,00 338 679,00 174 911,00

174 911,00 104 712,90 2 400,00 102 312,90 72 383,00 69 063,00 3 320,00 11 732,00 7 660,00 2 922,00 1 150,00 14 775,00

88,53 88,53 95,19 95,91 6,18 97,39 97,39 94,73 ####### 75,00 53,67 86,76 ####### 99,82 44,07 80,03 80,03 70,08 103,94 77,75 42,98 73,96 ####### 76,50 50,77 89,42 100,05 81,17 95,27 95,27 26,16 17,11 127,12 ####### 0,00 ####### 78,71 ####### 91,60 70,28 85,79 ####### 85,30 ####### ####### 37,43 111,80 100,00 86,04 35,25 80,59 89,06 33,88 72,58 ####### 61,79 68,39 88,64 ####### 27,93 0,00 162,79 0,00 100,00 97,91 97,47 0,00 104,85 91,10 ####### 0,00 92,06 60,53 10,43 68,21 98,08 98,66 ####### 87,37 105,31 83,81 ####### ####### 57,50 99,11

úprava

7. změna 2014

300,00 -300,00

5 000,00

-18 000,00 13 000,00 -36 300,00 36 300,00

0,00 0,00 0,00

-14 705,00 14 705,00

0,00 0,00 3 000,00 -3 000,00

0,00 100,00 -100,00 0,00 40 100,00 36 000,00 4 100,00

-40 100,00

-40 100,00

0,00

-30 000,00 30 000,00

0,00

750,00 -15 750,00 -50 000,00 65 000,00

0,00 -20 000,00 20 000,00 0,00

-3 000,00 -3 000,00 0,00

3 000,00

3 000,00 0,00

174 666,00 44 800,00 -9 970,00 50 707,00 7 600,00 500,00 300,00 178 660,00 800,00 29 061,00 100 000,00 0,00 6 300,00 28 208,00 68 700,00 9 600,00 259 300,00 135 000,00 287 200,00 62 800,00 72 600,00 338 888,29 3 648 550,00 30 000,00 22 792 804,06 22 792 804,06 13 259 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 215 439,00 14 705,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 485 000,00 58 000,00 147 000,00 60 000,00 90 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 263 000,00 115 100,00 147 900,00 180 000,00 180 000,00 720 100,00 50 000,00 166 000,00 4 100,00 500 000,00 0,00 603 127,00 0,00 181 627,00 321 500,00 100 000,00 0,00 1 029 240,00 0,00 0,00 20 000,00 280 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 95 000,00 5 000,00 100 000,00 35 000,00 0,00 592 500,00 115 000,00 35 000,00 750,00 254 250,00 0,00 165 000,00 5 000,00 17 500,00 994 000,00 651 000,00 0,00 343 000,00 192 000,00 0,00 2 000,00 190 000,00 170 000,00 23 000,00 147 000,00 73 800,00 70 000,00 0,00 3 800,00 14 140,00 9 140,00 0,00 3 000,00 2 000,00 14 908,00

Su paragraf položka

ÚZ

6. změna 2014

Orj

Org

231 231 231

6171 6171 3341

5041 5133 5169

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231 231 231 231 231

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5021 5031 5032 5169 5139 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212 212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6402 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117

5366 5011 5021 5164 5169 5021 5031 5032 5139 5161 5164 5168 5169 5173 5175 5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5161 5164 5169 5171 5173 5175 5169 5169

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

Odměny za autorská práva - Dilia Léky a zdravotnický materiál Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Materiál Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města Volby Vratka nedočerpaných financí za volby Komunální volby - rezerva Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb Komunální volby - nájemné Komunální volby Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu Poštovné Nájemné Zpracování dat - Gordic Nákup služeb Cestovné Pohoštění Platy - volby EP Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní placené pojistné Nákup materiálu Poštovné Nájemné Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Volby do EP Volby do EP

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5169 5139 5154 5171 5175 5169 5137 5139 5156 5175 6122 5169 5139 5171 6122 5169 5171 5139 5171 5175 5169

101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 223 223 223 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Oldřichov na Hranicích - materiál OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie OV Oldřichov na Hranicích - opravy a udržování OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Sedlo - DDHM OV Dolní Sedlo - materiál OV Dolní Sedlo -PHM OV Dolní Sedlo - pohoštění OV Dolní Sedlo - radar OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Dolní Suchá - materiál OV Dolní Suchá - opravy a udržování OV Dolní Suchá - radar OV Uhelná - ostatní služby OV Uhelná - opravy a udržování OV Václavice - materiál OV Václavice - opravy a udržování OV Václavice - pohoštění OV Václavice - ostatní služby

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

1014 1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5139 5011 5031 5032 5134 5136 5139 5139 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5361 5424

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

21905 21905 217 217 217 217 217 21702 21701 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5132 5139

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348

14004 14004 14004

6 864,80 694 683,00 54 642,00 439,00 12 411,00 12 946,00 9 027,00 500,00 360,00 1 017,00 53 042,00 98 793,00 5 968,00 1 250,00 51 042,00 108 460,00 3 775,00 10 106,00 49 718,00 1 207,00 219 980,00 5 811 066,00 3 638 907,00 189 000,00 1 000,00 2 159 092,00 549 773,00 197 918,00 70 000,00 2 000,00 6 000,00 18 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 47 000,00 40 000,00 44 544,00 74 580,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 8 000,00 1 477 114,00 50 000,00 2 250,00 49 260,00 21 740,00 30 000,00 130 400,00 70 000,00 130 000,00 100 000,00 95 000,00 178 876,00 1 000,00 20 000,00 37 800,00 5 500,00 65 000,00 413 538,00 18 000,00

Výdaje - Městský záchranný systém

21

Plnění 1-12/2014 112,00 2 308,00 12 355,00 2 068 766,00 1 445 321,00 30 900,00 312 091,00 171 200,00 12 662,00 1 564,00 37 256,00 57 772,00 529 202,60 62 267,60 27 000,00 8 599,80

160 184,50 9 819,00 1 255,00 452,00 5 326,00 31 035,00 3 000,00 6 594,50 10 320,00 2 485,00 4 529,00 8 450,00 194,00 88 100,00 5 613,00 2 022,00 66,00 9 904,00 26 920,20 45 350,00 4 876,00 920,00 2 190,00 1 730,00

Výdaje - Osadní výbory

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

500,00 2 053,00 12 355,00 2 486 131,68 1 789 284,00 40 000,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 3 500,00 5 000,00 40 000,00 65 000,00 550 467,60 62 267,60 50 000,00

Městská policie Veterinární péče Veterinární péče - materiál Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Nákup reflexní Nákup materiálu Psí kotce Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování dotace akceschhopnost jednotek - ostatní služby dotace akceschhopnost jednotek - ochranné pomůcky dotace akceschhopnost jednotek - materiál

5/11

116 919,00 1 255,00 452,00 5 326,00 31 034,30 56 085,20 6 594,50 10 320,00 2 485,00 4 529,00 8 450,00 194,00 88 100,00 5 613,00 2 022,00 66,00 9 904,00 26 920,20 45 350,00 4 876,00 920,00 2 190,00 1 730,00

280 211,42 0,00 5 819,00 489,00 12 411,00 1 862,00 3 717,92 9 027,00 500,00 360,00 1 017,00 53 041,50 21 756,00 8 820,00 1 250,00 53 041,50 3 775,00 10 106,00 66 217,50 3 501,00 23 500,00 5 161 163,69 3 323 692,03 157 954,88 364,00 2 014 930,00 504 982,00 181 794,00 81 892,32 460,00 14 991,00 65 835,00 18 671,00 69 475,79 42 533,04 33 827,00 61 283,00 64 113,00 2 697,00 3 000,00 4 889,00 1 329 865,72 48 000,00 28 832,35 61 006,40 32 487,00 85 633,50 43 658,00 69 024,31 67 956,67 98 113,00 158 188,10 198,00 21 174,31 36 145,00 5 149,00 58 107,26 330 064,82 0,00 18 784,00 51 800,00

% 22,40 112,42 100,00 83,21 80,78 77,25 81,88 124,77 50,65 44,69 0,00 93,14 88,88 96,14 100,00 0,00 ####### ####### 0,00 1 190,74 100,00 100,00 100,00 100,00 1 869,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 40,34 0,00 1 325,51 ####### 100,00 ####### 28,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 22,02 147,79 100,00 103,92 0,00 100,00 133,19 290,06 10,68 88,82 91,34 83,57 36,40 93,32 91,85 91,85 116,99 23,00 0,00 83,28 82,29 62,24 69,48 90,50 84,57 137,58 85,97 53,94 0,00 150,00 61,11 90,03 96,00 0,00 58,53 280,62 108,29 65,67 62,37 53,10 67,96 103,28 88,43 19,80 105,87 95,62 93,62 89,40 79,81 0,00 ####### #######

úprava

7. změna 2014

-350,00 350,00 0,00 -34 000,00

34 000,00

0,00 -35 600,00 27 000,00 8 600,00 -160 184,50 107 100,00

53 084,50

6 864,80 -6 864,80 0,00 -24 661,00 5 461,00 500,00 18 700,00

-5 010,00 2 852,00 2 158,00

16 782,00 2 400,00 -19 182,00 0,00 0,00

12 000,00

-10 000,00 -18 739,00

16 739,00

-1 000,00 1 000,00 0,00

40 260,00 3 000,00 -43 260,00 -13 626,00 -20 000,00 5 000,00 -20 000,00 2 000,00

-5 000,00 -60 000,00 -18 000,00 18 784,00 51 800,00

150,00 2 403,00 12 355,00 2 486 131,68 1 755 284,00 40 000,00 381 138,00 171 209,68 25 000,00 3 500,00 5 000,00 40 000,00 65 000,00 550 467,60 62 267,60 14 400,00 27 000,00 8 600,00 0,00 116 919,00 1 255,00 452,00 5 326,00 31 035,00 56 084,50 6 594,50 10 320,00 2 485,00 4 529,00 8 450,00 194,00 88 100,00 5 613,00 2 022,00 66,00 9 904,00 26 920,20 45 350,00 4 876,00 920,00 2 190,00 1 730,00 6 864,80 0,00 694 683,00 29 981,00 5 900,00 500,00 12 411,00 18 700,00 12 946,00 9 027,00 500,00 360,00 1 017,00 53 042,00 93 783,00 8 820,00 1 250,00 53 200,00 108 460,00 3 775,00 10 106,00 66 500,00 3 607,00 200 798,00 5 811 066,00 3 638 907,00 189 000,00 1 000,00 2 159 092,00 549 773,00 197 918,00 82 000,00 2 000,00 6 000,00 18 000,00 70 000,00 30 000,00 81 261,00 47 000,00 40 000,00 61 283,00 74 580,00 5 000,00 14 000,00 3 000,00 8 000,00 1 477 114,00 50 000,00 2 250,00 49 260,00 62 000,00 33 000,00 87 140,00 70 000,00 116 374,00 80 000,00 100 000,00 158 876,00 1 000,00 22 000,00 37 800,00 5 500,00 60 000,00 353 538,00 0,00 18 784,00 51 800,00

Su paragraf položka

ÚZ

6. změna 2014

Orj

Org

21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221

5134 5137 5139 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224 224

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5137 5153 5154 5156 5169 5163 5175 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

231 231 231 231

3744 3744 3744 3744

5901 5137 5171 5169

21 21 21 21

213 213 213 213

231 231 231 231 231 231 231 231 231

5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219

5137 5151 5152 5154 5169 5139 5156 5163 5171

21 21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436 436

dotace akceschhopnost jednotek - opravy a udržování Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu DDHM Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu DDHM Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Havarijní pojištění techniky PO Pohoštění Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Rezerva na protipovodňová opatření DDHM Opravy a udržování Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS DDHM Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu PHM Pojištění Opravy a udržování

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3399 3399 3399 3399 3399 3632 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4359 4371 4349

5194 5021 5139 5169 5492 5192 5221 5222 5223 5229 5499 5192 5499 5222 5169

369 369 369 369 369 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401

SPOZ SPOZ - osobní výdaje SPOZ - materiál SPOZ ostatní služby SPOZ - dary obyvatelstvu Sociální pohřby Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Neinvestiční příspěvky - sociální odbor Komunitní plánování

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2321 2321 2321 2321 2321 3733 1070 1014 1014 3749 3749 3723 3722 3639 3723 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5132 5139 5169 5169 5169 5139 5169 5139 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5137 5169 5192 5169 5169 5139 5169

231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5171 5172 5173 5175 5222 6122

231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

14004

Výdaje - Sociální záležitosti

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Výdaje - Ochrana přírody

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

200 200 200 200 201 388 429 21901 21901 21902 21902 21903 21904 21904 21904 38901 38902 38903 38905 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

1032 1032 1032

5139 5229 5169

38 38 38

Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - ochranné pomůcky Kanalizace - materiál Kanalizace - služby Pitná voda - ostatní služby Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Deratizace města - materiál Likvidace křídlatky Likvidace křídlatky - materiál Likvidace černých skládek Úklid města Úklid města Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Odvoz odpadů ze sběrného dvora - DDHM Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - nákup pytlů Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů

14 330,00 48 310,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 47 000,00 3 000,00 98 500,00 6 500,00 100 000,00 44 000,00 33 000,00 38 000,00 50 000,00 4 403 900,00 59 100,00 1 004 986,00 8 000,00 172 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 32 500,00 470 000,00 50 000,00

Výdaje - Lesní hospodářství

38 231 231 231

0,00 500,00 4 000,00 40 000,00 14 250,00 145 000,00 11 700,00 3 300,00 30 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 16 000,00 44 000,00 187 000,00 0,00 1 582,00 24 218,00 35 000,00 25 000,00 15 000,00 18 000,00 0,00 9 800,00 46 400,00 12 000,00 116 715,00 50 000,00 12 741,00 13 613,00 40 361,00 246 330,00 4 300,00 10 000,00 70 000,00 43 300,00 16 500,00 61 000,00 3 000,00 230,00 38 000,00 383 700,00 208 000,00 4 000,00 500,00 2 000,00 56 000,00 14 112,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 15 826,00 13 262,00 10 000,00 5 000,00 0,00 8 739 316,00 1 554 190,00

205 205 205

Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) - materiál Členský příspěvek - sdružení vlastníků lesa Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

420 000,00 17 282 410,00

Výdaje - Komunikace a doprava

38

Dopravní obslužnost KÚLK

231 231 231

2221 2219 2212

5323 5169 5169

38 38 38

203 204 20201

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2212

5171 5139 5169 5171 5139 5169 5171 5169 5139 5139 5137 5169 5171 5171 5139

38

20202

Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.Kč), REZ (1mil. Kč)

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

20202 20202 20203 20203 20203 20205 20205 20205 20206 20206 20206 20206 20207 20207

materiál ostatní služby Opravy komunikací okrajové části Opravy komunikací okrajové části - materiál Opravy komunikací okrajové části - ostatní služby Opravy lávek a mostů - opravy a udržování Opravy lávek a mostů - ostatní služby Opravy lávek a mostů - materiál Výměna a opravy dopravního značení Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Výměna a opravy dopravního značení - ostatní služby Výměna a opravy dopravního značení - opravy a udržování Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Oplocení, drobné stavby - materiál

850 000,00 30 000,00 320 000,00

Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací

13 270 000,00 200 000,00 90 000,00 170 000,00 6 000,00 38 000,00 30 000,00 15 810,00 140 000,00 6 100,00 3 200,00 199 000,00 350 000,00 1 500,00

6/11

Plnění 1-12/2014

%

73 292,00 ####### ####### 0,00 2 252,00 56,30 40 000,00 100,00 0,00 51 874,35 35,78 0,00 3 233,00 97,97 1 839,00 6,13 -2 013,00 -8,05 4 191,09 27,94 ####### 6 861,25 42,88 37 763,01 85,83 162 711,02 87,01 ####### 763,00 48,23 23 837,00 98,43 21 080,40 60,23 20 938,00 83,75 18 907,92 126,05 17 719,70 98,44 ####### 5 750,00 58,67 41 715,00 89,90 12 000,00 100,00 66 713,68 57,16 0,00 12 741,00 100,00 13 612,30 99,99 40 360,38 100,00 226 306,89 91,87 4 300,00 100,00 7 052,00 70,52 65 879,54 94,11 46 025,00 106,29 15 352,82 93,05 49 619,53 81,34 2 661,00 88,70 212,00 92,17 35 205,00 92,64 290 737,00 75,77 118 347,00 56,90 3 100,00 77,50 347,00 69,40 2 355,00 117,75 66 000,00 117,86 14 112,00 100,00 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 20 000,00 100,00 25 000,00 100,00 16 476,00 104,11 0,00 10 000,00 100,00 5 000,00 100,00 ####### 8 268 855,60 94,62 1 305 152,00 83,98 264,00 ####### 15 720,00 109,70 61 275,90 126,84 0,00 111 441,00 101,31 0,00 49 682,00 105,71 2 793,00 93,10 55 820,00 56,67 6 999,00 107,68 92 644,00 92,64 9 267,00 21,06 47 662,00 144,43 37 605,00 98,96 27 089,00 54,18 4 403 812,00 100,00 38 735,00 65,54 992 863,00 98,79 7 993,00 99,91 169 394,00 98,48 48 540,00 97,08 678 204,00 89,24 76 669,00 88,13 741,70 ####### 28 490,00 87,66 527 871,76 112,31 87 324,00 174,65 900,00 ####### 439 647,76 104,68 16 797 474,57 97,19 837 780,00 316 922,00

úprava

7. změna 2014

73 292,00

-14 250,00 0,00

0,00

-4 000,00 4 000,00

0,00

0,00

-2 800,00 2 800,00

0,00 -10 400,00

400,00 10 000,00

674,00 -674,00

0,00 -16 460,00 300,00 1 470,00 13 190,00 1 500,00 3 000,00

500,00

15 000,00

-18 500,00 741,00 -741,00 58 900,00 38 000,00 900,00 20 000,00 -58 900,00

98,56 0,00 99,04

13 275 165,80 100,04 148 100,10 74,05 88 681,00 98,53 107 421,96 63,19 5 999,90 100,00 37 789,50 99,45 13 790,00 45,97 9 093,00 ####### 15 804,00 99,96 92 642,50 66,17 6 086,00 99,77 3 135,00 97,97 202 275,53 101,65 231 732,01 66,21 1 492,00 99,47

73 292,00 0,00 500,00 4 000,00 40 000,00 0,00 145 000,00 11 700,00 3 300,00 30 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 16 000,00 44 000,00 187 000,00 0,00 1 582,00 24 218,00 31 000,00 25 000,00 19 000,00 18 000,00 0,00 9 800,00 46 400,00 12 000,00 116 715,00 50 000,00 12 741,00 13 613,00 40 361,00 246 330,00 4 300,00 10 000,00 67 200,00 46 100,00 16 500,00 61 000,00 3 000,00 230,00 38 000,00 383 700,00 197 600,00 4 000,00 500,00 2 400,00 66 000,00 14 112,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 16 500,00 12 588,00 10 000,00 5 000,00 0,00 8 739 316,00 1 537 730,00 300,00 15 800,00 61 500,00 10 000,00 111 500,00 5 000,00 50 000,00 3 000,00 98 500,00 7 000,00 100 000,00 44 000,00 48 000,00 38 000,00 50 000,00 4 403 900,00 59 100,00 1 004 986,00 8 000,00 172 000,00 50 000,00 741 500,00 87 000,00 741,00 31 759,00 528 900,00 88 000,00 900,00 440 000,00 17 223 510,00 850 000,00 30 000,00 320 000,00

6 000,00

-15 000,00 9 500,00 -27 800,00

4 000,00 -58 900,00

13 276 000,00 200 000,00 90 000,00 170 000,00 6 000,00 38 000,00 15 000,00 9 500,00 15 810,00 112 200,00 6 100,00 3 200,00 203 000,00 291 100,00 1 500,00

Su paragraf položka 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212

ÚZ

5171 5137 5139 5169 5171 5139 5169 5365 5171 5139 5169 5169

Orj

Org

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210 20210 20210 20210 20214

6. změna 2014 Oplocení, drobné stavby - opravy a udržování Oplocení, drobné stavby - DDHM Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - ostatní služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - ostatní služby Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - poplatky krajům Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -služby Kumunikace - pokos krajnic

Výdaje - Údržba města

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP Platy VPP Platy VPP Platy VPP Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování Stravenky pro bezdomovce prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky Náhrady mezd v době nemoci

5192

38

222

3612 2310 2321 3639 3111 3111 3639 3639 3639 3639 3639 3633 3639 3639

5660 5493 5493 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 6121 5901 5901

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

236

3743

5901

38

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5169 5361 5362 5363 5365 5164 5169 5169 5171 5139 5192 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 210 210 210 38703 38704 38705 410 374 236 236

231 231 231 231 231 231 231 231

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38305 38306 38307

231 231 231 231 231 231 231 231 231

3631 3631 3631 3631 3631 3639 3639 3639 3639

5171 5139 5154 5171 5169 5137 5139 5171 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38

38401 38401 38401 38402 38402 38403 38403 38403 38403

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5154 5139 5151 5169 5171 5171 5169 5151 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 385 38502 38504 385 385 385 385

231 231

3421 3421

5171 5137

38 38

38601 38601

Soudní poplatky Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - příspěvky obyvatelům FRM - příspěvky obyvatelům - vrtaná studna FRM - příspěvky obyvatelům - čističky odpadních vod Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Oprava střechy ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, … Nákup č.p. 630 - Málek PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Převod na Lidový dům - zateplení + topení Tvorba dle stanov Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Vyjádření k existenci sítí Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platba daní a poplatků krajům Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Přeložka plynovodu Zlatá výšina Neinvestiční projekty Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Zahradnické práce - materiál Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Smluvně zajištěná údržba - materiál Elektrická energie GO, rozvoj lokalit GO, rozvoj lokalit - ostatní služby Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - DDHM Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - materiál Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - opravy a udržování Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Elektrická energie materiál Voda ostatní služby Drobné opravy na hřbitovech Opravy cest a zdí na hřbitově Nákup služeb - vývoz odpadu Voda Obnova neudržovaných hrobů Opravy a udržování hřbitova Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Provoz dětských hřišť - DDHM

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5132 5171 5192 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424

231

6171

236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 237 236 236 236

13234 033113234 033513234 13101

13101 13234 033113234 033513234 13101 13234 033113234 033513234

22 200,00 11 900,00 38 200,00 60 500,00 160 000,00 36 000,00 64 000,00 708 000,00 56 000,00 66 000,00 340 000,00 4 858 875,00 1 530 000,00

7/11

%

22 115,00 99,62 11 857,00 99,64 39 161,00 102,52 60 467,00 99,95 174 778,77 109,24 35 933,00 99,81 63 155,00 98,68 500,00 ####### 534 069,00 75,43 55 682,00 99,43 72 157,50 109,33 333 689,00 98,14 4 188 865,83 86,21 1 770 778,00 115,74

920 525,00 314 047,00 201 588,00 213 250,00 90 000,00 383 000,00

196 824,00 333 449,00 177 808,00 71 309,00 83 362,00 442 691,00

21,38 106,18 88,20 33,44 92,62 115,59

64 841,00 45 000,00 140 000,00

25 632,00 30 014,00 159 376,00

39,53 66,70 113,84

10 000,00 180 000,00

Výdaje - Místní hospodářství

Plnění 1-12/2014

5 000,00 95 000,00 250 000,00 240 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 25 370 005,00 100 000,00 100 000,00 14 130 196,00 0,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 -2 500 000,00 0,00 11 808 558,00 8 486 638,00 1 788 834,00 0,00 1 788 834,00 1 466 000,00 170 000,00 27 000,00 2 000,00 45 000,00 310 000,00 3 000,00 1 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 80 000,00 10 000,00 25 000,00 598 000,00 2 810 500,00 1 120 000,00 10 000,00 50 000,00 865 000,00 546 000,00 9 500,00 200 000,00 10 000,00 3 662 475,00 1 111 245,00 1 230,00 1 400 000,00 835 000,00 165 000,00 29 000,00 23 500,00 48 000,00 49 500,00 1 412 000,00 1 000,00 1 200,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 605 000,00 150 000,00 3 800,00 65 000,00 0,00 111 000,00

7 002,00 70,02 156 769,42 87,09 720,00 ####### 0,00 83 270,00 87,65 228 737,40 91,49 254 108,21 105,88 13 040,00 65,20 145 486,80 99,22 8 489,00 84,89 9 416 230,77 37,12 0,00 0,00 0,00 240 000,00 1,70 ####### 30 000,00 ####### 210 000,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### 0,00 1 532 885,10 104,56 112 742,00 66,32 16 600,00 61,48 887,00 44,35 8 000,00 17,78 573 416,00 184,97 3 000,00 100,00 1 000,00 100,00 31 382,80 62,77 11 132,00 27,83 96 800,00 96,80 70 225,00 87,78 5 324,00 53,24 24 200,00 96,80 578 176,30 96,69 2 622 928,20 93,33 1 113 833,00 99,45 2 720,00 27,20 32 918,00 65,84 859 853,00 99,40 405 570,20 74,28 13 487,00 141,97 190 831,00 95,42 3 716,00 37,16 3 632 754,04 99,19 1 088 292,79 97,93 1 230,00 100,00 1 207 065,00 86,22 972 480,28 116,46 216 044,81 130,94 28 967,00 99,89 23 051,00 98,09 47 178,00 98,29 48 445,16 97,87 1 387 663,43 98,28 0,00 5 558,50 463,21 0,00 0,00 9 664,00 48,32 600 363,00 99,23 147 757,44 98,50 0,00 56 835,00 87,44 ####### ####### 102 867,19 92,67 5 000,00 #######

úprava

7. změna 2014

1 300,00 15 000,00

500,00

6 500,00 0,00 -1 530 000,00 265 616,70 1 505 161,30 -166 724,00 19 402,00 -112 690,00 -6 638,00 -383 000,00 66 403,65 376 287,35 -39 209,00 -14 986,00 -140 000,00 23 906,40 135 469,60

1 000,00

-15 000,00 15 000,00

77 842,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 30 000,00 10 000,00

-40 000,00 0,00

160 000,00 -57 000,00 -10 000,00 -37 000,00 264 000,00

0,00

-4 000,00 4 000,00

0,00 -1 500,00 -190 000,00 140 000,00 51 500,00

17 842,00 4 800,00

-5 000,00 5 000,00

22 200,00 11 900,00 39 500,00 60 500,00 175 000,00 36 000,00 64 000,00 500,00 708 000,00 56 000,00 72 500,00 340 000,00 4 858 875,00 0,00 265 616,70 1 505 161,30 753 801,00 333 449,00 201 588,00 100 560,00 83 362,00 0,00 66 403,65 376 287,35 25 632,00 30 014,00 0,00 23 906,40 135 469,60 10 000,00 180 000,00 1 000,00 5 000,00 95 000,00 235 000,00 255 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 25 447 847,00 0,00 0,00 14 130 196,00 0,00 30 000,00 210 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 -2 500 000,00 0,00 11 808 558,00 8 446 638,00 1 788 834,00 0,00 1 788 834,00 1 626 000,00 113 000,00 17 000,00 2 000,00 8 000,00 574 000,00 3 000,00 1 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 80 000,00 10 000,00 25 000,00 598 000,00 2 810 500,00 1 120 000,00 10 000,00 50 000,00 865 000,00 542 000,00 13 500,00 200 000,00 10 000,00 3 662 475,00 1 109 745,00 1 230,00 1 210 000,00 975 000,00 216 500,00 29 000,00 23 500,00 48 000,00 49 500,00 1 429 842,00 1 000,00 6 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 605 000,00 150 000,00 3 800,00 65 000,00 0,00 0,00 106 000,00 5 000,00

Su paragraf položka 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3421 3421 2221 2221 3639 3639 3639 3639 3639

5139 5169 5171 5139 5139 5169 5171 5139 5171

ÚZ

Orj

Org

38 38 38 38 38 38 38 38 38

38601 38601 38602 38602 38603 38603 38603 38604 38604

6. změna 2014 Provoz dětských hřišť - materiál Provoz dětských hřišť - ostatní služby Opravy autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek - materiál Označení ulic, infosystém Označení ulic, infosystém - ostatní služby Označení ulic, infosystém - opravy a udržování Oprava laviček, košů - materiál Oprava laviček, košů

82 000,00 72 000,00 15 000,00 25 000,00 56 000,00 2 000,00 60 000,00 28 500,00 111 500,00 11 739 843,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 540 000,00 100 000,00 70 000,00 495 000,00 420 000,00

Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154

39 39 39 39

73 73 73 73

231 231

3613 3613

5169 5171

39

73

39

73

231 231

3613 3613

5139 5154

39 39

138 138

231

3613

5154

39

235

231

3613

5169

39

237

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 6121 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

231 231 231 231

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3729 3613

5151 5137 5139 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5139 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

361 361 361 361 361 361

231 231 231 231 231 231

3613 3745 3613 3613 3613 3613

5151 5169 5169 5171 5154 5152

39 39 39 39 39 39

338 338 338 338 338 338

231 231 231

3639 3639 3639

5151 5171 5154

39 39 39

366 366 366

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5139 5171 5169

39 39 39 39

380 380 300 380

231

3613

5171

39

381

231 231

3613 3613

5154 5164

39 39

385 385

231 231 231

4351 4351 4351

5139 5151 5153

39 39 39

392 392 392

Liberecká 70 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad

Opravy a udržování (žlaby 100 tis. Kč, ostatní 200 tis. Kč) Žitavská 733 Materiál Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování (drobné opravy 50tis. Kč, střecha+okna 150 tis.Kč) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15 tis. Kč) + svoz odpadu (1,2 tis. Kč) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda DDHM Materiál Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování (nebytový prostor pro bezdomovce+voda 300tis. Kč) Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (Oprava přístavby knihovny 500 tis. Kč, 50 tis. Kč malování) Budova kina - 1. máje 428 Voda Materiál Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124 Voda služby - zaměření památného stromu Ostatsní služby Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Oprava studny Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. SKS - Žitavská 689 opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor elektrická energie nájemné Dům s pečovatelskou službou materiál Voda Plyn

8/11

95 000,00 360 000,00 5 500,00 500,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 0,00 98 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 235 000,00 30 000,00 8 000,00 5 000,00 120 000,00 25 000,00 2 000,00 45 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 479 000,00 12 000,00 10 000,00 35 000,00 295 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 13 500,00 500,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00 13 200,00 1 000,00 3 630,00 0,00 2 370,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1 300,00 1 200,00 100,00 490 000,00 1 500,00 110 000,00 160 000,00

Plnění 1-12/2014 99 642,00 71 647,80 2 347,00 30 642,00 55 499,00 1 903,00 59 883,50 30 235,00 107 819,00 8 715 589,52 4 050,00

4 050,00 -693,83 1 200,00 772,17 -2 666,00 1 218 301,17 95 295,10 61 828,00 214 731,23 414 193,39 89 396,77 342 856,68 4 430,28 374,48 4 055,80 651,00 651,00 0,00 148 425,80 10 375,00 27 935,39 11 614,00 3 652,79 94 848,62 8 912,00 4 314,00 4 598,00 187 388,00 7 229,00 16 732,00 23 744,00 93 250,00 14 912,00 31 521,00 30 899,64 25 503,00 -14 023,00 10 671,64 8 748,00 86 399,84 75 000,00 970,84 1 320,00 5 559,00 3 550,00 272 042,23 12 000,00 6 831,33 29 871,00 132 339,51 61 768,10 26 299,29 2 933,00 24 220,52 9 427,00 445,00 468,85 1 153,67 12 726,00 7 514,64 272,00 3 630,00 1 000,00 350,00 4 411,00 -2 148,36 21 415,00 1 919,00 14 588,00 4 908,00 4 220,00 220,00

4 000,00 0,00 474,00 374,00 100,00 405 894,29 2 460,00 104 971,00 136 258,63

% 121,51 99,51 15,65 122,57 99,11 95,15 99,81 106,09 96,70 74,24 3,47 0,00 0,00 0,00 8,10 -1,48 12,00 0,00 5,15 -13,33 79,11 95,30 88,33 43,38 98,62 94,10 95,24 80,55 74,90 81,12 43,40 43,40 0,00 0,00 68,97 57,64 34,92 77,43 86,97 ####### 96,78 11,43 0,00 28,76 0,00 11,50 79,74 24,10 209,15 474,88 77,71 59,65 0,00 70,05 11,16 36,43 -43,82 42,69 0,00 17,50 89,53 100,00 32,36 66,00 85,52 35,50 56,79 100,00 68,31 85,35 44,86 77,21 97,40 14,67 57,67 69,83 89,00 23,44 38,46 0,00 97,89 56,93 27,20 100,00 ####### 14,77 88,22 -179,03 66,92 29,52 72,94 89,24 11,50 31,43 0,00 0,00 66,67 ####### ####### 36,46 31,17 100,00 82,84 164,00 95,43 85,16

úprava

7. změna 2014

18 000,00 -12 500,00 5 642,00

1 900,00 -77 842,00 -77 842,00 -55 000,00

-22 842,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 -18 750,00 8 800,00 18 750,00 -8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

-1 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 960,00 -960,00

100 000,00 72 000,00 2 500,00 30 642,00 56 000,00 2 000,00 60 000,00 30 400,00 111 500,00 11 662 001,00 38 968,00 0,00 6 810,00 5 000,00 27 158,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 540 000,00 100 000,00 70 000,00 495 000,00 420 000,00 95 000,00 360 000,00 5 500,00 500,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 0,00 98 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 235 000,00 11 250,00 16 800,00 23 750,00 111 200,00 25 000,00 2 000,00 45 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 479 000,00 12 000,00 10 000,00 35 000,00 295 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 13 500,00 500,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00 13 200,00 1 000,00 3 630,00 1 000,00 2 370,00 5 000,00 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1 300,00 1 200,00 100,00 490 000,00 2 460,00 110 000,00 159 040,00

Su paragraf položka 231 231

4351 4351

5154 5169

231

4351

5171

ÚZ

6. změna 2014

Orj

Org

39 39

392 392

Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod.

39

392

Opravy a udržování (oprava střechy č.p.670 - 700 tis. Kč, modernizace výtahů čp. 700 - 50 tis. Kč, hnízda popelnice 150 tis. Kč)

231

3613

5171

39 39

413 413

231 231 231 231

3412 3412 3412 3412

5154 5139 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231 231

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415 415

231 231

3612 3612

5169 5199

39 39

416 416

231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

420 420 420 420 420 420

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5153 5169 5169 5171

39 39 39 39

422 422 422 422

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5139 5152 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

431 431 431 431 431 431 431

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5139 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433 433

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39

434 434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231

3613

5171

39

435

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 6121 6123 5222 5194

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445 445 445 445

231 231 231

2141 2141 3613

5171 5164 5164

39 39 39

447 447 447

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

558 558 558 558 558

231

3421

5171

39

24303

231 231 231

3613 3613 3639

5171 5151 5151

39 39 39

668 668 668

231

3639

5151

39

104

231

2219

5139

39

4441

Kynologická klubovna čp.760 elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství 2 Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. materiál Opravy a udržování (150 tis. Kč malování chodby, rekonstrukce bytu Slanina 200 tis. Kč, Správcovství 716,718 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 1 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 1 Voda Elektrická energie Správcovství + ostatní služby Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace + opravy Prádelna - Liberecká 587 Voda Materiál Teplo Elektrická energie materiál ostatní služby Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Voda Teplo materiál Elektrická energie materiál - provozování WC Opravy a udržování Nájemné Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování (okna, fasáda, střecha - 3mil. Kč) Zdravotní středisko Tovární čp.225 materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné Opravy a udržování - střecha (změna způsobu vytápění 500 tis. Kč, 330 tis. Kč střecha) Sportoviště - OREL 1 Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby Přístřešek na rolbu Nákup rolby Příspěvek OREL Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Opravy přístupu k veřejnému internetu Nájemné internet Nájemné internet Lidový dům čp.558 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna Opravy a udržování) Voda Plynárna Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu

9/11

Plnění 1-12/2014

%

40 000,00 60 000,00

30 458,00 36 325,80

76,15 60,54

118 500,00 5 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00 3 000,00 17 050,00 8 950,00 41 000,00 115 200,00 760 000,00 622 383,07 143 876,57 125 000,00 130 700,00 500,00 332 740,36 155 000,00 20 000,00 135 000,00 155 000,00 70 000,00 235 000,00 140 000,00 250 000,00 0,00 100 000,00 360 000,00 219 200,00 139 700,00 450 000,00 244 200,00 0,00 8 300,00 377 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 235 100,00 25 000,00 100,00 95 000,00 15 000,00 0,00 2 000,00 98 000,00 93 310,00 1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 88 400,00 30 000,00 5 000,00 100,00 3 300,00 50 000,00 750 228,00 500,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00

95 420,86 0,00

80,52 0,00 ####### 0,00 87,33 96,00 133,38 86,59 67,71 74,16 52,07 105,68 85,22 56,34 51,03 158,60 76,54 70,97 45,66 74,71 85,78 107,71 57,02 96,43 104,50 ####### 81,51 84,34 89,31 83,66 97,96 100,77 ####### 85,68 73,75 89,05 -40,25 0,00 30,10 305,66 54,03 70,71 45,00 96,66 58,39 ####### 125,73 6,32 40,28 75,62 13,63 79,86 42,88 106,35 8,51 0,00 30,60 0,00 0,00 168,00 93,61 47,59 77,18 82,34 75,94 42,56 88,20 69,44 0,00 100,00

302 500,00 449 995,00 73 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 235 000,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 0,00 8 240,00 1 040,00 7 200,00 0,00 155 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 960,00 0,00 1 000,00 3 960,00 120 000,00 120 000,00 59 000,00 5 000,00

61 132,69 2 880,00 22 741,00 7 750,00 27 761,69 1 568 640,03 395 701,00 657 725,06 122 617,14 70 426,95 66 691,75 793,00 254 685,13 109 997,60 9 132,60 100 865,00 990 790,57 75 398,00 133 999,42 134 995,00 261 259,88 81 514,14 303 624,13 1 088 902,31 116 878,00 440 801,17 246 072,20 7 111,84 278 039,10 302 308,71 -2 414,74 60 198,46 244 524,99 127 017,91 17 678,00 45,00 91 829,42 8 758,00 2 514,50 6 192,99 37 589,25 831,80 4 771,20 11 979,25 1 715,00 17 016,00 1 276,00 27 052,14

168,00 3 089,14 23 795,00 578 994,48 411,72 41 769,00 88 941,05 70 559,04 21 040,08 62 928,00 293 345,59 1 279 814,07 46 079,25 455 491,00 60 000,00 148,83 140 903,22 107 191,77 15 000,00 225 000,00 230 000,00 10 040,00 1 040,00 9 000,00 11 208,68 -2 252,31 13 460,99

1 930,00 1 930,00 -500,00 -1 000,00 500,00 93 242,50 93 242,50 2 884,00 4 531,00

96,97 88,26 63,12 99,02 333,33 14,96 79,16 45,61 50,00 100,00 100,00 ####### 121,84 100,00 125,00 ####### 7,23 0,00 ####### 89,74 0,00 0,00 38,60 38,60 -10,08 ####### -100,00 12,63 77,70 77,70 4,89 90,62

úprava

7. změna 2014 40 000,00 60 000,00

0,00

0,00 5 691,00 -5 691,00 0,00 -35 917,00 35 617,00

300,00 0,00

0,00 6 000,00 -17 500,00 11 500,00

0,00 -3 000,00 3 000,00

0,00

-139 000,00 139 000,00 0,00

515,00 -515,00 0,00

1 016,00 -1 016,00 0,00

68,00 -68,00 0,00

0,00

42 000,00

-42 000,00

1 800,00 1 800,00 -1 800,00 -1 800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

118 500,00 5 000,00 0,00 5 000,00 70 000,00 3 000,00 22 741,00 8 950,00 35 309,00 2 115 200,00 724 083,00 658 000,07 143 876,57 125 000,00 130 700,00 800,00 332 740,36 155 000,00 20 000,00 135 000,00 1 155 000,00 76 000,00 217 500,00 140 000,00 261 500,00 0,00 100 000,00 360 000,00 1 219 200,00 136 700,00 450 000,00 247 200,00 0,00 8 300,00 377 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 61 000,00 259 000,00 235 100,00 25 000,00 100,00 95 000,00 15 000,00 0,00 2 515,00 97 485,00 93 310,00 1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 17 016,00 13 984,00 7 210,00 88 400,00 30 000,00 5 000,00 168,00 3 300,00 49 932,00 750 228,00 500,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 302 500,00 1 449 995,00 73 000,00 460 000,00 60 000,00 995,00 178 000,00 193 000,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 0,00 10 040,00 1 040,00 9 000,00 0,00 153 200,00 58 200,00 0,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 960,00 0,00 1 000,00 3 960,00 120 000,00 120 000,00 59 000,00 5 000,00

Su paragraf položka

ÚZ

6. změna 2014

Orj

Org 4441 4441 4441

Voda Elektrická energie Opravy a udržování

6130

39 39 39 40 40

210

Nákup pozemků

3633

6121

40

210

Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání)

5512 3635 2219 3113 3421 3613 3639 3612 2321 3613 2219

6123 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

221 236 247 322 38601 308 386 415 437 558 20217

Hasičský dopravní automobil MB Sprinter Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD + VO + realizace Elektroinstalace ZŠ TGM Venkovní fitness park u ZŠ TGM Nákup č.p. 630 - Málek Zpevněná plocha pod kontajnery Nákup - Ruská vila Splašková kanalizace Starý Dvůr Rekonstrukce objektu Lidový dům Chodník ul. Donínská DSP

231

2219

6121

40

20256

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

231 231 231

2321 3633 2123

6121 6121 6121

20249 20257 23201

Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV

231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6399 3512 3639 3722 6399 6310 6171 5212

5141 5362 6413 5221 5909 5362 5141 5192 5901

40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43

71

Monitorovací zpráva MCT - Cermanová

43

73

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

43

73

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

133 210 221 221 225 225 225 225 225 225 225 225 235 237 237 237 323 323 327 354 354 363 385 385 385 385 385 386 386 386 386 386 391 414 414 420 422 422 422 513 513 513 513 514

231 231 231

2219 2219 2219

5151 5154 5171

231

3639

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3421 3421 4351 4351 4351

5169 5331 5331 5331 5331 5163 5336 5336 6356 6356 5336 5336 6356 6356 5331 5336 5336 5336 5331 5169 5331 5331 5336 5336 5336 5331

231

3613

5169

231

3613

6121

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3322 3639 5212 5512 3639 3722 3722 3639 3639 3722 3722 3722 3613 3613 3613 3613 3117 3117 3114 3391 3391 3314 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3613 3412 3412 3412 3613 3613 3613 3391 3391 3391 3391 3391

6121 6121 5169 6121 5169 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6121 6321 5169 6121 6121 5169 6121 5139 5175 6121 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5139 6121 5169 5171 5171 5169 5021 5139 5175 5169

041500000 041500000 17007 041117007 17883 041117883 33006 032133006 032533006

13305

17904

054100000 90105 90105 054515839 054190877

90001 053190001 053100000 053515319 90001 053190001 053515319 053100000

34054

10 000,00 24 000,00 20 000,00 7 729 251,87 1 892 350,00

Výdaje - Investice

Výdaje - Pokladní správa xxx 343 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Úroky z úvěru Odvod DPH Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Hrádek nad Nisou Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Smír - soudní výdaje Brázda Rezerva

Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 322 322 322 322 323 323 327 341 341 392 392 392

Veřejnoprávní kontroly MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - úroky z projektu ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ Donín ZŠ Donín - veřejnosprávní kontrola ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK Pečovatelská služba Neinvestiční příspěvek KÚLK Pečovatelská služba

Výdaje - Projekty z dotací

Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - dotace Dopravní prostředek pro VPP - dotace Dopravní prostředek pro VPP - dotace Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Obnova podstávkového domu Koník PD - II. etapa Obnova podstávkového domu Koník PD - pilířek

235 000,00 1 480 000,00 50 000,00 40 000,00 535 000,00 250 000,00 302 000,00 5 600,00 220 000,00 1 450 000,00 18 000,00 50 000,00 930 302,00 79 999,87 140 000,00 13 917 629,77 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00 34 950,00 160 000,00 6 815 713,77 14 011 896,27 22 100,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 19 000,00 1 493 583,85 516 618,99 0,00 0,00 89 290,17 31 731,63 0,00 3 009 000,00 0,00 7 128,00 40 392,00 785 000,00 8 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 550 200,00 99 900,00 1 480 000,00 49 520 493,29 15 000,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)

ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Mezinárodní spolupráce - materiál Mezinárodní spolupráce - pohoštění Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele

9 641 399,96 2 880 818,00

% -16,47 0,00 0,00 124,74 152,23

0,00 0,00 1 476 200,00 99,74 48 400,00 96,80 35 090,00 87,73 507 901,56 94,93 237 346,53 94,94 302 000,00 100,00 5 600,00 100,00 1 318 752,00 ####### 217 246,00 98,75 1 431 376,70 98,72 12 500,00 69,44 50 916,80 930 301,87 66 826,00 120 124,50 6 764 921,00 600 000,00 597 955,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00

191 500,00

100,00

191 500,00

100,00 ####### 0,00 ####### 38 720,00 100,00 ####### 325 863,00 108,26

1 010 573,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 0,00 7 300,00 318 563,00 30 254,10 0,00 0,00 2 707 785,50 159 281,50 0,00 750 000,00 61 000,00 30 000,00 303 700,00 36 300,00 0,00 730,00 1 780,00 567 000,00 0,00 51 763,20 254 674,20 258 816,00 724 684,80 0,00 32 225,15 451 152,10 504 128,70 161 125,75 20 000,00 5 444,00 20 000,00 185 130,00 43 560,00 1 200 000,00 200 000,00 155 480,00 11 500,00 452,00 1 512,00 38 354,07

89 290,17 31 731,63 3 009 000,00 47 520,00

30 254,10 ####### ####### 0,00 2 707 785,50 ####### 159 281,50 ####### ####### 750 000,00 100,00 61 000,00 101,67 0,00 0,00 36 300,00 100,00 ####### 726,00 ####### 1 780,00 ####### 16 940,00 2,99 51 763,20 4,18

Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

571 722,00

724 684,80 ####### 32 225,15 5,64

687 278,00

451 152,10 ####### 325 152,55 47,31

20 000,00 5 444,00 20 000,00 0,00 95 000,00 200 000,00 1 200 000,00 155 480,00 11 500,00 452,00 1 512,00 142 351,00

0,00 5 444,00 100,00 19 999,00 100,00 185 130,00 ####### 43 560,00 45,85 1 163 154,54 581,58 200 000,00 16,67 155 480,00 100,00 11 500,00 100,00 452,00 100,00 1 512,00 100,00 142 350,51 100,00

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

10/11

235 000,00 1 480 000,00 50 000,00 40 000,00 535 000,00 250 000,00 302 000,00 5 600,00 1 318 752,00 220 000,00 1 450 000,00 18 000,00

1 010 572,44

835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 19 000,00 1 493 583,85 516 618,99

454 439,30 #######

Klub důchodců (REZ) Scate Park - legální grafity (RWE Companius) Scate Park - materiál Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 PD - oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - ostatní osobní výdaje Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - materiál Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - pohoštění Celníci a pašeráci FMP (CZ - D)

1 318 752,00

10 000,00 24 000,00 20 000,00 10 129 251,87 2 973 598,00

191 500,00

Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

2 400 000,00 1 081 248,00

7. změna 2014

1 010 573,00 0,00 9 370,00 0,00 38 720,00 0,00 301 000,00

160 000,00 14 036 296,27

Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

úprava

785 000,00 8 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 596 700,00 99 900,00 1 480 000,00 42 472 295,22 15 000,00

567 000,00 1 238 175,00

Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

-1 647,00

101,83 100,00 83,53 85,80 48,61 100,00 66,44 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,17 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ####### ####### 100,00 100,00 ####### 100,00 ####### 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,45 100,00 100,00 85,77 100,00

0,00 2 989 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 60 000,00 30 000,00 303 700,00 36 300,00 0,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)

Plnění 1-12/2014

634 918,86

634 918,86 46 500,00

-516 618,99 516 618,99

-31 731,63 31 731,63

46 500,00

2 510,00

-9 370,00

-293 700,00 318 563,00 30 254,10 -2 989 000,00 2 707 785,50 159 281,50

1 000,00

730,00 1 780,00 -1 238 175,00 51 763,20 254 674,20 258 816,00 724 684,80 -571 722,00 32 225,15 451 152,10 -183 149,30 161 125,75

185 130,00 -51 440,00 1 000 000,00 -1 000 000,00

-103 996,93

50 000,00 930 302,00 79 999,87 140 000,00 14 552 548,63 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00 34 950,00 160 000,00 7 450 632,63 14 058 396,27 22 100,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 19 000,00 1 493 583,85 0,00 516 618,99 0,00 89 290,17 0,00 31 731,63 3 009 000,00 0,00 7 128,00 40 392,00 785 000,00 8 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 596 700,00 99 900,00 1 480 000,00 49 523 003,29 15 000,00

Su paragraf položka 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3391 3613 2333 5512 5512 5512 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 4351 4351 4351 4351 3612 3612 2212 2219

5169 5163 5137 5137 5139 5139 5175 5175 5169 6121 5532 5532 5163 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121

231

2219

5175

231

2219

6121

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2219 2219 3744 3744 3744 3744 2219 5512 5512 5512 2341 3639 2321 3322 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3421 3421 3421 3421 3421 3639 3111

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5139 6122 5137 5169 6123 6121 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5137 5169 5169 6121 5169

ÚZ

Orj

Org

041500000

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

514 514 514 514 514 514 514 514 711 1011 2211 2211 2211 3221 3221 3221 3221 3221 3221 3222 3222 3222 3222 3222 3222 3921 3921 3921 3921 4532 4532 20216 20219

Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) - služby peněžních ústavů Celníci a pašeráci FMP DDHM Celníci a pašeráci FMP DDHM Celníci a pašeráci FMP materiál Celníci a pašeráci FMP materiál Celníci a pašeráci FMP pohoštění Celníci a pašeráci FMP pohoštění Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Monitorovací zpráva silnice - Koreň Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska

43

20219

Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska - pohoštění

43

20256

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

43

20256

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

20258 20259 20259 20260 20260 20261 22104 22104 22104 22301 22503 32201 37102 38308 38309 38310 38310 38310 38310 38311 38605 38605 38605 38605 38605 45203 306392

041500000 041500000 041500000

41500000

90877 054190877 054100000 15835 054515835 90877 054190877 054100000 054515835 54100000 54515835 54190877 17880

89509

17953

053100000 053515319 053190001

053100000 053115320 053515321

6. změna 2014

Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III

Hasiči projekt KÚLK (FMP) Hasiči projekt KÚLK (FMP) - stroje a zařízení Hasiči projekt KÚLK (FMP) - DDHM Rekonstrukce rybníku ve Václavicích

Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou PD - Odkanalizování ZŠ TGM Program regenerace MZP Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ TGM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP - DDHM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská Výtah Rekonstrukce MŠ Liberecká - výměník

Výdaje - Financování 231

8124

xx

xxx

Splátka jistiny úvěru ČS

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 31.12.2014

11/11

6 292,00

Plnění 1-12/2014

%

0,00 99,98 ####### 6 292,00 100,00

39 095,00

39 095,50

100,00

2 851,00

2 851,00

100,00

23 000,00 1 000,00

100,00 100,00

101 779,00 221,00 1 735 702,00

23 000,00 1 000,00 96 021,47 5 757,53 220,66 503 971,66

4 831 429,00

4 997 861,61

103,44

7 836 869,00

8 567 518,16

109,32

2 362 586,25

235 414,64

9,96

3 542 309,70

2 832 972,79

79,98

6 084 815,00

1 478 884,91

24,30

1 042 300,00 1 215 000,00 15 000,00 907 554,00

4 256 218,31 ####### 250 365,78 ####### 1 025 935,17 98,43 1 215 000,00 100,00 6 960,53 46,40 906 209,51 99,85

1 937 838,34

5,66 99,85 29,04

0,00

úprava

7. změna 2014

103 997,93 100,00 -5 348,20 5 348,20 -33 231,18 33 231,18 -2 423,35 2 423,35

96 021,47 -96 021,47 -1 735 702,00 503 971,66 -1 312 340,05 1 478 772,66 -7 836 869,00 8 567 518,16 -2 362 586,25 235 414,64 -1 301 721,67 470 829,35 -709 336,70 4 002 049,20 -5 007 315,66 500 731,57 4 256 218,31 250 365,78

103 997,93 100,00 943,80 5 348,20 5 863,82 33 231,18 427,65 2 423,35 23 000,00 1 000,00 96 021,47 5 757,53 221,00 0,00 503 971,66 3 519 088,95 1 478 772,66 0,00 8 567 518,16 0,00 235 414,64 636 116,67 470 829,35 2 832 973,00 4 002 049,20 1 077 499,34 500 731,57 4 256 218,31 250 365,78 1 042 300,00 1 215 000,00 15 000,00 907 554,00

200,00

200,00

100,00

577 168,00

1 463 778,50

253,61

886 832,00

1 464 000,00

886 832,00 1 010 940,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 2 050,00 0,00 48 581,00 3 384,00 10 000,00 2 037 990,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 545 000,00

0,00 897 730,56

0,00 88,80 ####### ####### 18,09 ####### 99,75 ####### 100,00 100,00 100,00 99,95 ####### ####### ####### 16,95 37,23

-886 832,00 -76 776,00

3 083 928,86

0,00 934 164,00 0,00 58 576,00 43 408,00 214 792,00 2 050,00 0,00 48 581,00 3 384,00 10 000,00 2 037 990,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 332 804,70 53 048,84 148 536,71 10 609,75 50 000,00 25 434,00 149 668,60 33 880,00 74 834,30 1 272 183,10 50 000,00 3 630,00 0,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 197 790 729,12

3 083 928,86

202 830 849,12

0,00

0,00

58 576,00 43 407,36 214 792,00 2 044,90 48 581,50 3 384,00 10 000,00 2 036 990,00

15 254,10 202 894,94

50 000,00 1 556 000,00

148 536,71 ####### 10 609,75 ####### 0,00 165 614,60 10,64

50 000,00 3 630,00 0,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 194 706 800,26

33 880,00 ####### 74 834,30 ####### 1 272 183,10 0,00 3 630,00 100,00 ####### ####### 5 040 120,00 100,00 5 040 120,00 100,00 157 384 224,66 80,83

199 746 920,26

162 424 344,66

0,00

7 310 481,17

81,32

200,00

58 576,00 -196 592,00 214 792,00

-212 195,30 53 048,84 148 536,71 10 609,75 -1 530 566,00 149 668,60 33 880,00 74 834,30 1 272 183,10

0,00