2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés végrehajtásáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2011. évi költségvetésének végrehajtását az 1/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

költségvetési bevételei összegét költségvetési kiadásai összegét a költségvetési hiányt a működési célú pénzmaradvány felhasználását a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását a finanszírozási célú működési bevételeket a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket a finanszírozási célú működési kiadásokat a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat a bevételek főösszegét a kiadások főösszegét

3.054.384 ezer Ft-ban, 3.310.685 ezer Ft-ban, 256.301 ezer Ft-ban, 223.809 ezer Ft-ban, 197.242 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 20.647 ezer Ft-ban, 3.475.435 ezer Ft-ban, 3.331.332 ezer Ft-ban.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 Támogatás értékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás

2.885.022 eFt 1.057.869 eFt 269.994 eFt 1.210.124 eFt 339.044 eFt 30.127 eFt 128.413 eFt 143.788 eFt 36.716 eFt 7.991 eFt 424.129 eFt 366.329 eFt 19.581 eFt 38.219 eFt 0 eFt 38.219 eFt

c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése d) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 2. Működési célú hitelek kiadásai e) Létszámkeretét:

1.534 eFt 20.647eFt 0 eFt

2011. 01. 01–től 2011. 05. 01–től 2011. 07. 01–től 2011. 09. 01–től 2011. 10. 01–től 2011. 11. 01–től

436 főben 438 főben 449 főben 454 főben 455 főben 456 főben

állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei a) 2011. évi helyesbített pénzmaradványát b) 2011. évi módosított pénzmaradványát jóváhagyja.

106.617 ezer Ft-tal 113.855 ezer Ft-tal

(4) A pénzmaradvány felhasználást a 12/a-b. mellékletben foglaltaknak megfelelően önállóan működő és gazdálkodó intézmény, illetve önállóan működő költségvetési intézményenként engedélyezi. Az intézményi kötelezettséggel nem terhelt maradványok önkormányzati tartalékba kerülnek. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője köteles a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, és figyelemmel kísérni. (6) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § szerinti a működési célú bevételek és kiadások, valamint tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét, az 1. melléklet szerint, forrásonkénti megoszlását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások

221.518 eFt 136.279 eFt 32.540 eFt 48.142 eFt 2.339 eFt 2.339 eFt 2.218 eFt 16.947 eFt 2

1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások c) Költségvetési kiadások összesen:

7.127 eFt 9.820 eFt 238.465 eFt

d) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatás értékű működési bevétel 2.2. Működési célú pe.áh-on kívül 2.3. Előző évi műk.célú előir.mar.pénzmar. átvét.

22.864 eFt 10.700 eFt 12.164 eFt 6.863 eFt 1.141 eFt 4.160 eFt

e) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1. Előző évi felhalm. célú előir.mar.pénzmar.átvét.

16.833 eFt 5.224 eFt

f) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra

19.582 eFt 7.973 eFt 11.609 eFt

11.609 eFt

g) Irányító szervtől kapott támogatás

198.335 eFt

h) Költségvetési bevételek összesen:

257.614 eFt

(4) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása


b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

1.686 eFt 1.686 eFt

c) Költségvetési kiadások összesen: d) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 2.2 Működési célú pe.áh-on kívül

241.118 eFt 6.084 eFt 308 eFt 5776 eFt 5676 eFt 100 eFt

e) Felhalmozási bevételek 3

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek f) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra

15.528 eFt 14.218 eFt 1.310 eFt


230.935 eFt


252.547 eFt

(5) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása

459.543 eFt 298.778 eFt 77.056 eFt 70.409 eFt 7.527 eFt 7.527 eFt 5.773 eFt


0 eFt

c) Költségvetési kiadások összesen:

459.543 eFt

d) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 2.2 Működési pe.átvétel

8.125 eFt 3.987 eFt 4.138 eFt 3.594 eFt 544 eFt

e) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1. Előző évi felhalm.célú előir.mar. pénzmar.átvét.

1.035 eFt

f) Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Pénzmaradvány bevétel működési célra

1.035 eFt 1.035 eFt 23.275 eFt 23.275 eFt


452.175 eFt


484.610 eFt

(6) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: 4

a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása



3.040 eFt 3.040 eFt


76.098 eFt

d) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatás értékű bevétel

6.510 eFt 1.735 eFt 4.775 eFt 4.775 eFt

e) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

f)Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra

10.304 eFt 8.312 eFt 1.992 eFt


68.077 eFt


84.891 eFt

(7) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatainak 2011.évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

230.454 eFt 120.202 eFt 29.942 eFt 80.310 eFt

494 eFt 494 eFt


230.948 eFt

d) Működési bevételek 1. Működési bevételek

108.915 eFt 5.400 eFt 5

2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel e) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Előző évi felhalm.célú előir.mar.pénzmar.átvét. f) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra

103.515 eFt 103.515 eFt 19 eFt 19 eFt 19 eFt 3.418 eFt 3.418 eFt


145.385 eFt


257.737 eFt

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 3-22. Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 4.1 Támogatás értékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás e) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 2. Működési célú hitelek kiadásai

1.644.617 eFt 298.840 eFt 79.510 eFt 947.116 eFt 319.151 eFt 30.127 eFt 128.413 eFt 143.788 eFt 16.823 eFt 0 eFt 401.962 eFt 353.982 eFt 9-761 eFt 38.219 eFt 0 eFt 38.219 eFt 1.534 eFt 1.113.381 eFt 20.647 eFt 20.647 eFt 0 eFt

f) Kiadások összesen:

3.182.141 eFt

g) Működési bevételek 1. Működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók

2.636.600 eFt 339.548 eFt 1.266.441 eFt 672.731 eFt 6

2.2 Átengedett központi adók 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított ei-ból működési célú 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

544.390 eFt 49.320 eFt 901.943 eFt 754.310 eFt 51.546 eFt

h) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.

242.961 eFt 37.532 eFt 16.118 eFt 20.982 eFt 432 eFt 33.536 eFt 171.893 eFt 129.844 eFt 24.495 eFt 17.554 eFt

96.487 eFt 128.668 eFt 123.750 eFt 1.809 eFt 2.448 eFt 661 eFt

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

4.426 eFt

j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány működési célú 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú

348.944 eFt 166.613 eFt 182.331 eFt

k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele l) Bevételek összesen:

0 eFt 0 eFt 3.232.931 eFt

(9) A Képviselő-testület a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő költségvetési szervének 2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások 1. személyi juttatás 2. munkaadót terhelő járulék 3. dologi és egyéb folyó kiadás 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

16.400 eFt 12.070 eFt 3.165 eFt 1.165 eFt

0 eFt

7


16.400 eFt

d) Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1 Támogatás értékű működési bevétel

12 eFt 12 eFt 0 eFt 0 eFt

e) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

f) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra

0 eFt 0 eFt


18.474 eFt


18.486 eFt

(10) A céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra 158.535 ezer Ft összegben, felhalmozási célra 38.219 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (11) A felújítási kiadások teljesítését 19.581 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (12) A fejlesztési kiadások teljesítését 345.829 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 3. § (1) Az Önkormányzat a 2011. évi tartalékainak felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló hiteleit és kölcsönöket, valamint adósságállományát lejárat és eszközök szerint a 10/1. és 10/2. mellékletek tartalmazzák. (5) Az Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 12/c. mellékletben szereplő adatok tartalmazzák. (7) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 13/a és a 14/a., bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 13/a/1. és a 14/a/1. mellékletek tartalmazzák.

8

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást, pénzügyi elszámolását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát (eszközök, források főösszegét) a 16/a-b. mellékletben részletezett mérlegadatait 11.439.306 ezer Ft-ban tartalmazza. 4. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 17/1.-17/4. mellékletek tartalmazzák. (2) Tapolca Város Polgármestere a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2012. június 30-ig gondoskodik. 5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 7/2011. (V. 02.) Kt. rendelet. Tapolca, 2012. április 27.

Császár László sk. polgármester

Ughy Jenőné sk. aljegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2012. május 2. Ughy Jenőné sk. aljegyző

9

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Rendes

Megnevezés I

II

bevétel

Működési bevételek

2 774 051

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel működési pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány visszatérülés

Felhalmozási célú bevétel

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) Előző évi visszatérülés központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

470 306

470 306

197 242 10 826

18 394 20 532 30 217 33 536 135 064 24 495 0 197 242 10 826

701 384

3 475 435 -460 1 035 156

3 808 747 Rendes

701 384 Rendkivüli

kiadás

Működési kiadások

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása előző évi pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra

2 629 948

231 078

28 152 127 523

36 716 1 975 890

1 040 270 266 946 1 159 066 7 991

Felhalmozási célú kiadások

17 599 3 048 170 850

470 306

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra részesedés, üzletrész fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

345 829 19 581

38 219 1 534 20 500 44 643

Kiadások összege:

2 629 948

Függő kiadás Záró pénzkészlet

701 384

86 485 1 092 314

Kiadások főösszege:

3 808 747

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

3 005 129

223 809 7 269

-460 1 035 156

Megnevezés

2011. évi bevétel 361 690 1 255 615 901 943 74 472 173 701 3 594 3 036 0 223 809 7 269

18 394 20 532 30 217 33 536 135 064 24 495

2 774 051

Bevételek főösszege:

II

231 078

361 690 1 255 615 901 943 74 472 173 701 3 594 3 036

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

I

Rendkivüli

4 510 131 2011. évi kiadás 2 861 026

1 057 869 269 994 1 329 916 7 991 36 716 30 127 128 413 0 0 0

470 306

345 829 19 581 0 38 219 1 534 20 500 44 643 0

3 331 332 86 485 1 092 314

701 384

4 510 131 -256 301 400 404

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

1 2

1

2

3

2

II. 1 2 3 4

III. 5 6

IV.

9

Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 3 4

7 8

Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

1

I.

V. VI.

ezer Ft 2011.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés

3

4

Jogcím

Alcím

Cím

BEVÉTELEK

Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások - Fejlesztési célú támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2. oldal

Módosított előirányzat

Teljesítés december 31-ig

Teljesítés %-a mód.ei-hoz

294 072

326 619

361 690

110,7%

450 000 65 000 25 000 120 000 0

400 000 70 000 25 000 120 000 5 000

452 263 68 832 25 575 120 806 5 255

113,1% 98,3% 102,3% 100,7%

404 459 135 000 0 39 000

400 455 143 000 0 51 430

400 456 143 915 19 49 320

100,0% 100,6%

1 238 459 1 532 531

1 214 885 1 541 504

1 266 441 1 628 131

268 871 20 000 0

217 924 20 000 147

4 16 118 20 982 432

95,9% 104,2% 105,6% 7,4% 104,9%

288 871

238 071

37 536

15,8%

760 159 0 135 184 0

754 066 52 471 96 575 6 300

754 310 51 146 96 487 33 536

100,0% 97,5% 99,9%

895 343

174 637 133 768 308 405 0 0 0 3 000 3 000 3 028 150

909 412 19 891 258 390 216 752 475 142 1 926 27 682 29 608 4 350 4 350 3 217 978

935 479 37 486 248 173 135 064 383 237 3 594 24 495 28 089 4 426 4 426 3 054 384

102,9% 188,5% 96,0% 62,3% 80,7% 186,6% 88,5% 94,9% 101,7% 101,7% 94,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

10 11 12

Jogcím

Alcím

Cím

BEVÉTELEK 2011.évi eredeti előirányzat

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány) Külső finanszírozás összesen - Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

ezer Ft

KIADÁSOK

Teljesítés december 31-ig


Teljesítés %-a mód.ei-hoz

-1 510 986 1 330 000 197 500

-1 674 731 1 587 277 112 500

-256 301 421 051 0

15,3% 26,5% 0,0%

197 500 0

112 500 0

0 0

0,0%

0 0

0 0

0 0

1 527 500 4 555 650

1 699 777 4 917 755

24,8% 70,7%

4 555 650

4 917 755

421 051 3 475 435 -460 1 035 156 4 510 131

94,7%

1-2

Intézményi kiadások 3.sz.mell.

1 157 916

1 333 395

1 262 572

3-15 16 17 18 19 20 21 22

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 549 195 29 020 122 107 30 000 541 090 0 0 1 109 808 4 539 136 16 514 4 555 650

1 575 305 48 271 250 415 25 489 696 301 104 000 16 449 843 084 4 892 709 25 046 4 917 755

4 555 650

4 917 755

1 471 493 30 127 166 627 9 761 333 482 20 500 16 123 0 3 310 685 20 647 3 331 332 86 485 1 092 314 4 510 131

23

működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás

1-22 1-23

1 157 916

3. oldal

1 312 183 11 392 9 820

1 240 405 12 347 9 820

91,7% 94,5% 108,4% 100,0%

93,4% 62,4% 66,5% 38,3% 47,9% 19,7% 98,0% 0,0% 67,7% 82,4% 67,7% 91,7%

1

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése Megnevezés Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen

1 a. b. c. d. e.

2

2011.évi eredeti előirányzat

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Önállóan működő intézmények összesen a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja c. Szolgáltatások díja - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel - családi rendezvények - parkolási díj - közterület használat d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség h. Egyéb bevétel

3 1

2 1

2 3 2 I.

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó pótlék,bírság Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek - lakbér - egyéb bevétel

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

4. oldal

2.melléklet a 9/2012. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig

9 428

10 028

10 700

106,7%

9 428

10 028

10 700

106,7%

315 4 040 5 053 2 000

315 4 040 5 653 2 000 0

308 3 987 5 400 1 735 12

97,8% 98,7% 95,5% 86,8%

11 408

12 008

11 442

95,3%

8 000 45 000

8 800 45 000

10 486 44 298

119,2% 98,4%

2 700 500 13 000 5 000 74 751 43 000 22 500 55 000 3 785

2 700 550 13 000 3 800 74 751 49 000 22 500 55 000 29 482

5 636 566 13 000 3 763 74 186 61 313 21 893 47 885 56 522

208,7% 102,9% 100,0% 99,0% 99,2% 125,1% 97,3% 87,1% 191,7%

273 236 294 072

304 583 326 619

339 548 361 690

111,5% 110,7%

450 000 65 000 25 000 120 000 404 459 135 000

400 000 70 000 25 000 120 000 5 000 400 455 143 000

452 263 68 832 25 575 120 806 5 255 400 456 143 915 19

113,1% 98,3% 102,3% 100,7% 105,1% 100,0% 100,6%

34 000 5 000

34 000 17 430

33 050 16 270

97,2% 93,3%

1 238 459 1 532 531

1 214 885 1 541 504

1 266 441 1 628 131

104,2% 105,6%

ezer Ft

3

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése 2011.évi eredeti előirányzat

Megnevezés



Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 2 3 4 II.

4 1 2 3 4 III.

Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele - koncessziós díj - önkormányzati bérlakás értékesítés Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások - Fejlesztési célú támogatások KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

268 871

217 924

20 000

20 000

288 871 760 159

1

147

293,9%

238 071

37 536

15,8%

754 066 52 471 96 575 6 300

754 310 51 146 96 487 33 536

100,0% 97,5% 99,9% 532,3%

909 412 19 891

935 479 37 486

102,9% 188,5%

5 931

6 863

115,7%

27 298

4 431 3 632 4 273 28 915

5 676 3 594 4 775 29 043

128,1% 99,0% 111,7% 100,4%

76 229

76 229

74 472

97,7%

55 000 555 555 15 000 0

73 155 352 260 0 14 917 16 320 976 560 10 703 8 984 1 000

64 818 352 270

88,6% 100,0% 103,8%

14 917 14 788 976 560 12 776 8 920 1 000

100,0% 90,6% 100,0% 100,0% 119,4% 99,3% 100,0%

135 184

895 343

2

3 4

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján - Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - Prémiumévek programban szereplők támogatása - Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján - Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) - Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat. - Településőrök 2010.évi áthuzódó támogatása - Közfoglalkoztatás 2011. évi - KSH 2011. évi népszámlálás - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Közlekedj Okosan"

5. oldal

7,4%

18 710 2 272 432

Előző évi pénzmaradvány megtérülése Támogatásértékű működési bevétel

5

4 16 118

93,6%

ezer Ft

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése Megnevezés - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása - Polgári Védelem tevékenység támogatása

Támogatásértékű működési bevétel összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 6

1 2

3 4

6

IV. 7

1 2

3 7

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Polgármesteri Hivatal bevétele Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Tapolca értékmegőrző rehabilitáció

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra



0

1 509 2 248 200 3 650 145

373 200 3 650 150

0,0% 16,6% 100,0% 100,0% 103,4%

174 637

258 390

248 173

96,0%

5 616

5 220

92,9%

75 751 216 752 475 142

1 476 8 275 44 200 142 75 751

0,0% 100,0% 100,0% 94,8% 100,7% 100,0%

135 064 383 237

62,3% 80,7%

1 141

1 141

100,0%

100 385 0 0 0

100 544

100,0% 141,3%

78 853 8 275 46 640

133 768 308 405

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Polgármesteri Hivatal bevétele - Országos Foglalkozt. Közalapítvány - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen 6. oldal


0

78 853 1 476 8 275 46 640 141

300

1 509 300

100,0%

1 926

3 594

186,6%

ezer Ft

1 2

3

8

V. 9

VI.

11

12



Megnevezés


Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra

8

10

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Polgármesteri Hivatal bevétele Barackos közmű - lakossági befizetés Szennyvízberuházás I-II. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Kezességvállalás T-Diszel, közmű

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése - tagi kölcsön (munkáltatói, egyéb) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 1. működési célú 2. fejlesztési célú Belső finanszírozás összesen - Külső finanszírozás I. hitel - működési - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási Külső finanszírozás összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7. oldal

0 0

17 480 82 6 370 3 750

15 255 58 6 781 2 401

87,3% 70,7% 106,5% 64,0%

27 682 29 608

24 495 28 089

88,5% 94,9%

3 000

4 350

4 426

101,7%

3 000 3 028 150

4 350 3 217 978

4 426 3 054 384

-1 674 731

-256 301

101,7% 94,9% 15,3%

80 000 1 250 000

223 809 1 363 468

223 809 197 242

100,0% 14,5%

1 330 000

1 587 277

421 051

26,5%

197 500

112 500

197 500 1 527 500 4 555 650

112 500 1 699 777 4 917 755

0,0%

0 421 051 3 475 435

0,0% 24,8% 70,7%

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE


1

2011. évi létszám

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

jan. 1-től 52

máj. 1-től

júl. 1-től

52

52

szept. 1-től 52

okt. 1-től 52

nov. 1-től



52

Személyi juttatás

128 154

137 768

136 279

32 861

33 198

32 540

98,0%

2 218

2 218

2 218

100,0%

46 949

51 824

48 142

92,9%

Előző évi pénzmaradvány

2 339

2 339

100,0%

Felújítás

9 820

9 820

100,0%

210 182

7 599 244 766

7 127 238 465

93,8% 97,4%

128 154

137 768

136 279

98,9%

32 861

33 198

32 540

98,0%

Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

98,9%

Támogatás értékű kiadás

Felhalmozási kiadás összesen:

1 Cím 1

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

52 fő

52 fő

52 fő

52 fő

52 fő

52 fő

52

52

52

52

52

52

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

1 Cím 2

2 218

2 218

100,0%

51 824

48 142

92,9%


0

0

0


0

2 339

2 339

100,0%

Felújítás

0

9 820

9 820

100,0%

0 210 182

7 599 244 766

7 127 238 465

93,8% 97,4%

148 228 37 230

157 606 39 406 0 45 732 0 7 255 1 310 251 309

155 085 38 821

98,4% 98,5%

38 270

83,7%

7 256 1 686 241 118

100,0% 128,7% 95,9%

Felhalmozási kiadás Összesen:

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás 1 Alcím összesen: 1

2 218 46 949

52 fő

52 fő

52 fő

52 fő

52 fő

52 fő

73

73

73

74

74

74

35 539

73 fő

73 fő

73 fő

8. oldal

74 fő

74 fő

74 fő

220 997




Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

2

Megnevezés

jan. 1-től

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

115

máj. 1-től 115

júl. 1-től 115

szept. 1-től 114

okt. 1-től 114

nov. 1-től


114

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás

284 515

296 144

298 778

100,9%

73 862

76 700

77 056

100,5%

6 132

6 132

5 773

94,1%

72 933

88 129

70 409

79,9%

7 526

7 527

100,0%

437 442

474 631

459 543

96,8%

116 089

122 488

120 202

98,1%

29 396

31 071

29 942

96,4%

80 310

76,1%

231 394

491 259 600

494 230 948

100,6% 89,0%

30 689

37 952

36 615

96,5%

7 973

9 857

8 960

90,9%

24 712

77,0%

2 771

2 771

100,0%

1 992 84 654

3 040 76 098

152,6% 89,9%


0

Előző évi pénzmaradvány 2 Alcím 3

Felhalmozási kiadás összesen:

115 fő 115 fő 115 fő 114 fő 114 fő 114 fő

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZ

64

64

64

69

69

70

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás

85 909


3 Alcím 4

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

0 64 fő

64 fő

64 fő

69 fő

69 fő

70 fő

16

16

16

16

16

16

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás

19 239

Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás összesen:

32 082 0

Előző évi pénzmaradvány 4 Alcím

105 550 0

Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás összesen:


16 fő

16 fő

16 fő

9. oldal

16 fő

16 fő

16 fő

57 901



5


Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től 11

TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

szept. 1-től 11

okt. 1-től 12

nov. 1-től



12

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

13 412

12 070

90,0%

3 466

3 165

91,3%

1 165

74,8%

0

Ellátottak pénzbeni juttatása

1 557

Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás

0


0

Felhalmozási kiadás 5 Alcím összesen: 2 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadás 2 Cím Összesen:

0 268

268

11 fő 279

11 fő 284

12 fő 285

12 fő 286

268 fő 268 fő 279 fő 284 fő 285 fő 286 fő

10. oldal

0

18 435

16 400

89,0%

579 521 148 461 6 132 213 620 0 0 0 947 734

627 602 160 500 6 132 273 050 0 17 552 3 793 1 088 629

622 750 157 944 5 773 214 866 0 17 554 5 220 1 024 107

99,2% 98,4% 94,1% 78,7% 100,0% 137,6% 94,1%



3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 CÍM 4

5 1

2 3


Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátás, vízrendezés Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN: Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénmaradvány - Hiteltörlesztés kamata Szociális ellátás feladatai Szociális kiadások - Szociális ellátások - Munkaadót terhelő járulék Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás

jan. 1-től

máj. 1-től

2

júl. 1-től

2

szept. 1-től

2

2

okt. 1-től


nov. 1-től

2

2


35 500 45 000 19 000 117 000 81 000 64 000 24 700 60 000 4 700 35 000 17 374 2 742 632 14 000

15 268 45 000 19 000 107 799 86 600 66 148 9 460 60 000 4 700 40 846 17 374 2 742 632 14 000

447 39 155 7 233 108 974 76 745 62 442 1 432 65 919 3 546 31 420 18 500 2 981 582 14 937

2,9% 87,0% 38,1% 101,1% 88,6% 94,4% 15,1% 109,9% 75,4% 76,9% 106,5% 108,7% 92,1% 106,7%

2

2

2

2

2

2

503 274

472 195

415 813

88,1%

89

91

91

91

91

91

605 007 288 095 72 020 212 676

698 266 311 091 77 829 256 435 16 823 36 088 185 497 157 503 147 491 10 012 6 550 21 444 12 948 3 496 5 000

670 094 281 039 69 733 278 503 16 823 23 996 174 317 150 751 143 788 6 963 4 093 19 473 14 477 2 160 2 836

96,0% 90,3% 89,6% 108,6% 100,0% 66,5% 94,0% 95,7% 97,5% 69,5% 62,5% 90,8% 111,8% 61,8% 56,7%

25

25

11. oldal

25

25

25

25

32 216 213 901 191 066 181 054 10 012 2 900 19 935 11 760 3 175 5 000




Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

6

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

szept. 1-től

okt. 1-től

nov. 1-től

Közművelődés és oktatás - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás

7 8

4-8 CÍM 9

ÖSSZESEN:

13 14 15

Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Végleges pénzeszköz átadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés

9-15 CÍM 3-15 CÍM

KIADÁSAI ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

10

11

12

114

116

116

12. oldal

116

116

116



35 500 35 500 5 150 5 150 3 000

36 200 36 200 5 150 5 150 3 000

37 369 37 369 5 150 5 150 2 594

103,2% 103,2% 100,0% 100,0% 86,5%

3 000

3 000

2 594

86,5%

862 558

928 113

889 524

95,8%

700 14 2 684 555

1 072 24 12 1 036 686

919 74 10 835 694 30

85,7% 308,3% 83,3% 80,6% 101,2%

555

686

664

96,8%

555

260

235 1

90,4%

555

260

88,1%

5 300 240 60 5 000 1 500 10 000 164 753

5 300 240 60 5 000 1 500 1 426 164 753

229 5 5 466 238 62 5 166 164 158 678

103,1% 99,2% 103,3% 103,3% 10,9% 0,0% 96,3%

183 363 1 549 195

174 997 1 575 305

166 156 1 471 493

94,9% 93,4%



Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

16 1 2 17 1 2 18 19 20 21

1 2 3

22 1

2

16-22 CÍM 3-22 CÍM 23

23 CÍM

2011. évi létszám Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

szept. 1-től

okt. 1-től

nov. 1-től

Támogatásértékű kiadások Működési célra Felhalmozási célra Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Felhalmozási célra Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Követelés vásárlás Tartalékok Általános tartalék - működési célú - felhalmozási célú Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2011.évi eredeti előirányzat 29 020 11 804 17 216 122 107 120 107 2 000 30 000 541 090

118

118

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - kötvény törlesztése

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:

13. oldal

118

118

118

48 271 31 055 17 216 250 415 132 197 118 218 25 489 696 301 104 000

30 127 30 127 166 627 128 408 38 219 9 761 333 482 20 500

62,4% 97,0% 0,0% 66,5% 97,1% 32,3% 38,3% 47,9% 19,7%

1 534 14 589 0 0

82,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1 094 808 50 239 1 044 569

1 860 14 589 843 084 1 038 1 038 0 842 046 2 530 839 516

0

0,0% 0,0% 0,0%

1 832 025 3 381 220

1 984 009 3 559 314

576 620 2 048 113

29,1% 57,5%

16 514

25 046

20 647

82,4%

16 514

25 046

20 647

82,4%

16 514

25 046

20 647

82,4%

1 109 808 15 000 15 000

116





Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

szept. 1-től

okt. 1-től

nov. 1-től



3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata - Előző évi pénzmaradvány átadása - Támogatás értékű működési kiadás - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Véglegesen átadott kiadás működési célra - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Követelés vásárlás - Általános tartalék - Működési célra - Felhalmozási célra - Céltartalék - Működési célra - Felhalmozási célra

3-22 CÍM ÖSSZESEN:

116

118

118

14. oldal

118

118

118

302 851 85 901 1 128 227 32 216 0 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

327 045 92 041 1 103 308 36 088 16 823 31 055 17 216 132 197 118 218 25 489 696 301 104 000 0 1 860 14 589 1 038 0 2 530 839 516

298 840 79 510 1 052 319 23 996 16 823 30 127 0 128 413 38 219 9 761 333 482 20 500 0 1 534 14 589 0 0 0 0

91,4% 86,4% 95,4% 66,5% 100,0% 97,0% 0,0% 97,1% 32,3% 38,3% 47,9% 19,7%

3 381 220

3 559 314

2 048 113

57,5%

82,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%




Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

szept. 1-től

okt. 1-től

nov. 1-től



1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés kamata - Ellátottak pénzbeni juttatása - Előző évi pénzmaradvány átadása - Támogatás értékű működési kiadás - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Véglegesen átadott kiadás működési célra - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Követelés vásárlás - Általános tartalék - Működési célra - Felhalmozási célra - Céltartalék - Működési célra - Felhalmozási célra

1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 436,0 438,0 449,0 454,0 455,0 456,0 23

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése

23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN

436

438

449

15. oldal

454

455

456

1 010 526 267 223 1 388 796 32 216 8 350 0 11 804 17 216 120 107 2 000 30 000 541 090 0 0 0 0 15 000 0 50 239 1 044 569

1 092 415 285 739 1 428 182 36 088 8 350 36 714 31 055 17 216 132 197 118 218 35 309 707 693 104 000 0 1 860 14 589 1 038 0 2 530 839 516

1 057 869 269 994 1 315 327 23 996 7 991 36 716 30 127 0 128 413 38 219 19 581 345 829 20 500 0 1 534 14 589 0 0 0 0

96,8% 94,5% 92,1% 66,5% 95,7% 100,0% 97,0% 0,0% 97,1% 32,3% 55,5% 48,9% 19,7%

4 539 136

4 892 709

3 310 685

67,7%

16 514

25 046

20 647

82,4%

82,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

16 514

25 046

20 647

82,4%

16 514 4 555 650

25 046 4 917 755

20 647 3 331 332

82,4% 67,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

16

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

Megnevezés



Támogatásértékű kiadások 1

Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására - Batsányi János Gimn. és Koll. nyári karbantartás - Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár. - Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyerm.fejl.

11 804 0

13 779 17 276 400 315 1 473 3 717 11 371

17 216

17 216

29 020

48 271

27 871

57,7%

500 500 500 2 000 300 500 3 000 150 200 4 890 140 50 50 200 500 450 150 50 50 150 150

500 500 500 2 000 300 0 2 800 150 200 3 710 100 30 50 100 400 350 150 50 50 150 150

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 93,3% 100,0% 100,0% 75,9% 71,4% 60,0% 100,0% 50,0% 80,0% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- Pedagógiai Szakszolgálat - Középfokú Oktatási Int. Támogatás

2

16 CÍM

Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 811 16 060 400 315 1 858 2 116 11 371

85,7% 93,0% 100,0% 100,0% 126,1% 56,9% 100,0% 0,0%

Véglegesen átadott pénzeszközök

17 1

Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 500 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása 2 000 VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása 300 Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás 500 Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása 3 000 Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való rész 150 Városi Polgárőrség működésének támogatása 200 Közművelődési feladatok támogatása 4 000 - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est. - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat. - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat. - Tapolca Kft. - rendezvények támogatása - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyerneknap rendezv. támogat. - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományőrzés udvari játékok tám. 16. oldal



Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft 2011.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat. - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert - Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás - Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támog - Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támoga - Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat. - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás - Együtt "A Jövőnkénkért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása - Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés - Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás - Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 12 000 Városi tömeg- és versenysport támogatása 23 500 Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas Szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály 17. oldal

Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig 150 100 200 250 50 200 250 450 250 130 50 150 100 30 100 250 50 50 50 50 40 19 500 23 500 8 200 2 200 2 100 2 300 250 150 250 200 150 200 150 50

150 200 100 50 200 450 50 130 50 150 100 50 250 50 50 50 50 19 500 23 450 8 200 2 200 2 100 2 300 250 150 250 200 150 200 150 50

100,0% 0,0% 100,0% 40,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 20,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

2

17 CÍM Megjegyzés:


Megnevezés - Hegymászó Szakosztály - Teke Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Tapolcai Sport Akadémia támogatása Fel nem osztott támogatás Tapolca Kft általános működési célú támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 32.547 eFt Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint) Városfejlesztési Kft. páláyzatírási és lebonyolítási szolgáltat. Felhalmozási célra - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) - Kórház pályázati támogatás - Kórház eszközbeszerzés sterilizáló - Közműfejlesztési támogatás lakosság részére - Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése - Dr. Deák Jenő Kht.működési ktg. finanszírozás - Tanulmányi támogatás (Arany János Tehetséggond.) - Kezesség vállalás - T-Diszel közmű

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Közművelődési pályázatból, illetve polgármesteri keretből államháztartáson belülre adott támogatások kiadása a számvitelben támogatásértékű kiadásként szerepel 2.256 ezer Ft.

18. oldal

72 957

2 000

122 107

Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig 100 100 8 400 250 5 200 700 100 600 50 72 957

100 100 8 400 250 5 200 700 100 600 72 957

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

1 000 2 400

1 000 2 831

100,0% 118,0%

4 000 80 000 8 000 36 22 432 300

4 000

100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 82,0%

3 750

8 000 36 22 432 246 20 3 751

100,0%

250 415

168 883

67,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi felújítási kiadásainak teljesítése


18

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft 2011. évi eredeti előirányzat

Megnevezés FELÚJÍTÁSOK Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás Fő tér 10. homlokzatfelújítás Fő tér 12. homlokzatfelújítás Engels úti garázs homlokzat felújítása Régi Köztemető Ravatalozó felújítás Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás Hősök tere felújítása Gép, berendezés, felújítása Nagyköz utcai szervízút és burkolat felújítás Tapolca T.Mobil üzlet felújítás Bérlakás felújítás

18 CÍM


FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

2 000 3 000 3 000 2 000 2 000 4 000 9 000

1 988

1 999

100,6%

9 000 3 812 925

3 812

0,0% 100,0% 0,0%

2 001 7 500

Intézmények által végzett felújítások

30 000

19. oldal

0,0%

5 000

30 000

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

2 000

0,0%

264

1 421 528

200,0%

25 489

9 761

38,3%

9 820

9 820

100,0%

35 309

19 581

55,5%

19

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi beruházásainak teljesítése

Megnevezés


ezer Ft


Teljesítés Teljesítés %Módosított december 31- a mód. eielőirányzat ig hoz

Beruházások Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt - Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt - Postai szofver 90 eFt - Kispostákhoz bútor beszerzés 220 eFt - Színes nyomtató 900 eFt - Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt - Okmányirodai ügyfélhívó 1.500 eFt - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - bútor beszerzés - Egyéb eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja Tapolcai Madárpark építési terve Mobil-színpad vásárlása Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése Nevelési Tanácsadó kialakítása Kerékpárút építése Használtcikk piac kialakítása Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez. Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés Kutatófúrás Tapolca laktanya területén Tapolca, Fő tér 7-9. sz. ingatlantól Fő tér 21. szig. épület rekonstrukciója Terület vásárlás Kazinczy infrastrukturális beruházás Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.20. oldal

1 200 6 450

1 967 6 670

1 967 4 287 400 1 678

100,0% 64,3%

221 702

3 000 87 671 4 198 46 640 231 431 4 500 2 000 12 000 15 000 10 000 2 000 3 000 10 000

4 098 107 671 8 750 46 640 307 182 4 500

10 000 12 000 40 000

9 500 12 000 40 000 3 743 13 800 2 804

18 521 15 900 2 000 4 500 9 500

268 1 018 4 098 3 762 8 750 44 200 177 399

18 794 368 1 939

100,0% 3,5% 100,0% 94,8% 57,8% 0,0%

2 015

101,5% 2,3% 97,0% 0,0% 21,2%

420 30 000 3 285 1 594 2 804

0,0% 3,5% 75,0% 87,8% 11,6% 100,0%

Jogcím

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi beruházásainak teljesítése

ezer Ft


Megnevezés Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése Tapolca szennyvíz átemelő, vill.en.rend.állás (Batsányi úti) Tapolca-Diszel Kisposta kialakítása Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés Hulladéktároló edények beszerzése Tapolca-Diszel lábon álló tető építése KRESZ tanpálya ép. (Kazinczy Ferenc Tagint.) Új temető kápolna előtti terület térkövezése Közvilágítás felmérés, tanulmányterv, költségvetés készítés Belvárosi Iroda belső udvar csapadékvíz elvezetés "Art-mozi" - pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése Hajléktalanok Átmeneti Szállása felújítási terv készítése Régi Posta Udvar távhővezeték kiváltása Vasudvar távhővezeték kiváltása Kopjafa állítás Játszótéri eszközök

19 CÍM


BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

40 000

541 090

Intézmények által végzett beruházások

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

541 090

21. oldal

Teljesítés Teljesítés %Módosított december 31- a mód. eielőirányzat ig hoz 40 000 15 240 820 1 330 765 975 800 250 1 500 1 250 4 000 4 500 1 500 1 500 1 625 500

4 800 15 240 820 1 330 765 975 800 250 1 050

12,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 70,0%

74 1 696

14,8%

696 301

333 482

47,9%

11 392

12 347

707 693

345 829

48,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. évi tartalékai


Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft

22

22 Cím

Jogcím



Tartalékok 1

Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú

2

Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék - megyei önk. középfokú intézmnyei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás - polgármesteri keret - iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés Felhalmozási célú - pályázati tartalék - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka - bérlakás szla. egyenlege - Barackos Viziközmű szla.egyenlege - Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege - Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege

ÖSSZESEN

22. oldal

15 000 15 000

1 038 1 038

1 094 808

842 046

20 239 25 000 5 000

2 530

80 000 964 569

33 290 754 980 28 670 12 874 3 332 6 370

1 109 808

843 084

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2011. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Felhasználás 2011.évi eredeti 2011. december előirányzat 31-ig

Jogcím

22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -

Egyenleg

5 000

- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám. - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - GyőrffyVillám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás - Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám. - VOKE Batsányi Jámos Művelődési Központ - Hadak útja HSE - Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Hungaria Nostra támogatása - Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Int.- 40.évford.támogat. - Anyatejes táplálkozás támogatása - Lovas Szakosztály - Nemzeti vágta támogatása - VSE Sakk Szakosztály - Körösi Csoma Sándor c. füzet kiadásához hozzájárulás (szla.kifiz.) - Csobánc Népdalkör - fellépésekhez utazási költség támogatás - Batsányi János Gimnázium 60. évforduló támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása - Viski Óvoda támogatása - Városi Polgárőr Egyesület - Tapolcai Kamarakórus - Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (számlás kifizetés) - Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság - Dabas Város Önkormányzata ( Kapisztrán-torony harang )

Polgármesteri keret összesen

35

50 250 300 150 50 100 100 400 100 50 50 70 115 600 50 50 200 150 200 25 6

5 000

23. oldal

3 101

1 899

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 9B

Nettó ár (Ft-ban)

Megnevezés Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m 2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan Tapolca 0402/12 hrsz-ú szántó Tapolca 0392/2 hrsz-ú szántó

8 000 000

Áfa

2 000 000

Bruttó ár (Ft-ban)

10 000 000

147 000 536 375

147 000 536 375

2 200 000

2 200 000

5 000 000

5 000 000

235 000 2 174 210 98 275

235 000 2 174 210 98 275

Osztalék (Remondis Kft.)

294 000

294 000

Üzletrész értékesítés (Medicina Kft.)

137 500

137 500

Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m2 nagyságú társasházi albetét a hozzátartozó 117 m 2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Billege u. 1875/hrsz, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda Tapolca, Bem u. 6. sz. ingatlan értékesítés törlesztése Bérlakás törlesztő részlet Önk.vagyon.haszn. (haszonbérlet) Üzletrészek értékesítése

18 822 360

24. oldal

2 000 000

20 822 360



TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN

Sorszám

10B

1.) 2.) 3.)

Összes kötelezettség

Jogcím Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 107/N/2010.IX.10. Kt.) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló -Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastruktúrális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 , 139/N/2010. (XI. 26.)

4.) 5.)

Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.

Kötelezettségek saját forrásból összesen: 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.) 15.) 16.) 17.) 18.) 19.) 20.)

ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások kötvényből: Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja önrész (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.törzstőkéjének emelése (47/N/2011.(III.31.) Kt Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) Dr.Deák Jenő Kórház Kft. vállalkozó orvosok követelés vásárlás (49/N/2011.(III.31.) Kt.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.) Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt. Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása (111/N/2011.(VI.24.) Kt. Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja önk-i többletkiadás (56/2012. (III.29.) Kt. Intermodális csomópont kialakítása -önrész - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 52/2012. (III. 29.) Kt. Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt. Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt. Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulmány készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.

Kötelezettségek kötvényből összesen:

109 961 4 860 13 015 4 198

2011. XII. 312012.évi 2013.évi ig teljesített kötelezettsé- kötelezettsékötelezettgek gek ségek 44 643 1 860 0 0

0

32 216 3 000 13 015 4 198

8 817

0

8 817

4 500 17 216

0 0

4 500 17 216

149 552

46 503

69 947

303 032 20 000 80 000

141 075 20 000

161 957

14 589 40 000

14 589 30 000

40 000 22 432 75 000 16 565 80 000 60 000 1 300 11 500 8 200

6 643 22 432 0

33 102

80 000

10 000 33 357 75 000 16 565 80 000 60 000 1 300 11 500 8 200

772 618

234 739

537 879

10 000 797 15 000

2 401

7 599 797 15 000

Összes kezességvállalás:

25 797

2 401

23 396

25. oldal

0

0

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig) * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

33 102

0

2013. után fennálló kötelezettség


10/1. melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK ALAKULÁSA 1B

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban Megnevezés

Hitel állománya Hitel állománya Hitel állománya 2013. 2011. december 31-én 2012. december 31-én december 31-től lejártáig tőke

tőke

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola - Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat

59 915 59 062 23 601 24 788 40 802

54 067 52 845 21 592 22 348 40 802

48 219 46 628 19 583 19 908 40 802

Fejlesztési hitelek összesen:

208 168

191 654

175 140

6 700 000 CHF 1 660 003

6 490 022 CHF 1 609 525

6 069 999 CHF 1 505 360

Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt

1 868 171

1 801 179

1 680 500

MINDÖSSZESEN

1 868 171

1 801 179

1 680 500

Kötvénykibocsátás CHF-ben* Kötvénykibocsátás Ft-ban

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

26. oldal

Lejárat

tőke

2022.03.05 2021.06.30 2023.09.05 2022.03.05 2015.04.30

2027.12.06


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Adósságállomány alakulása lejárat, és hitelezők szerinti bontásban 12B

Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság ( túlfizetések, lízingdíj stb.)

Belföldi összesen:

18296

3 165

3 165

8690

21 461 8 690

26 986

3 165

3 165

30 151

26 986

3 165

3 165

30 151

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

27. oldal


11.melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK

13B

Ezer forintban !

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím 2 - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Építményadó - Kommunális adó - Idegenforgalmi adó - Szemétszállítási díj (Áfa-val)

Adott Tényleges bevétel kedvezmények összege 3

Összesen:

28. oldal

4 452 263 143 915 120 806 68 832 25 575 61 313

1 430 10 291 9 264

872 704

33 646

12 661

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 14B

12/a.melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.

ezer Ft

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Széchenyi István önállóan működő intézményekkel Szakképző Iskola együtt

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

1 483

2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege

Összesen

1 090 822

1 092 305

9

9

3. Záró pénzkészlet

1 483

1 090 831

1 092 314

4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)

8 121

192 278

200 399

5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)

-6 224

-7 453

-13 677

6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)

1 897

184 825

186 722

7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)

3 380

1 275 656

1 279 036

-1 172 419

-1 172 419

8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány

0

10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)

3 380

103 237

106 617

11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.

4 133

-4 133

0

7 238

7 238

12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel 13. Váll.tevékenység miatt

0

14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12)

7 513

29. oldal

106 342

113 855

KIMUTATÁS

12/b.melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ezer Ft

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 1/1. Széchenyi István Szakképző Iskola

3.

4.

5.

6.

Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek

normatíva

közp.tám.

7.

8.

Módosított pénzmaradvány

Tárgyévi pénzmaradvány

2.

Finanszírozás miatti korrekció

1.

Kiadási megtakarítás

Intézmény megnevezés

Bevételi többlet

Sorszám

15B

Kötelezettséggel terhelt

Tartalékba helyezendő összeg

Szabad pénzm.

9.

10.

11.

12.

Módosított pénzmaradványból

-2 921 -2 921

6 301 6 301

4 133 4 133

7 513 7 513

-387 -387

0

7 126 7 126

2 924 2 924

4 202 4 202

0

-329 1 238 67

64 524 10 191 15 087

0

64 195 11 429 15 154

-409

-23 -23

39 680 4 573 6 621

24 083 6 856 8 128

0

-382

63 763 11 429 14 749

2/3. Szociális és Eü.Alapell.Intézet 2/4. Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2/5. Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

-1 883 237 12

28 654 8 558 2 034

26 771 8 795 2 046

-27

26 744 8 795 2 046

26 744 1 100 642

7 695 1 404

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

-3 250

70 825

4 133

71 708

-796

70 889

42 604

28 285

Polgármesteri Hivatal

-1 480 689 1 519 731

-4 133

34 909

8 057

42 966

71 251

-28 285

MINDÖSSZESEN

-1 483 939 1 590 556

0

106 617

7 261

113 855

113 855

0

2. Önállóan működő intézmények 2/1. Tapolcai Óvoda 2/2. Tapolcai Általános Iskola

3.

30. oldal

-23 -23

0 0

12/c.melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL

ezer Ft

Sorsz.

16B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-én Ebből:

Összeg (eFt) 1 456 207

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2011.december 31-én Ebből:

1 456 109 98 3 252 259 3 616 152

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 092 305 9

31. oldal

1 092 314

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 17B

13/a. melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Cim

ezer Ft

Cim

I

I

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli bevétel


652

támogatás értékű bevétel önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

252 100 300


652

Rendes

Megnevezés

34

686

34

252 100 300 34

34

686

Rendkivüli kiadás


660

2011.évi kiadás

34

694 30 0 664 0 0

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

30 630

34

Kiadások összege: Záró pénzkészlet Kiadások főösszege:

660 -8 652

34

32. oldal

2011.évi bevétel

34

694 -8 686

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése 18B

13/a/1. melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pe. 2010. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

555

555

ezer Ft


252 100 300 34 686

Teljesítés Tejesítés %-a december 31mód.ei-hoz ig

252 100 300 34 686

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sorsz.

KIADÁSOK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Véglegesen átadott pe. Felhalm.kiadás Kiadás összesen



30

33. oldal

555

686

664

96,8%

555

686

694

101,2%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 19B

14/a.melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli

2011.évi bevétel

bevétel


270

támogatás értékű bevétel önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

220 50


270

Rendes

Megnevezés

0

220 50 0 0 0

Rendkivüli

235

személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

0

1

235

0

35

270

34.oldal

235 1 0 229 5 0

229 5

Kiadások főösszege: Záró pénzkészlet Kiadások főösszege:

270

2011.évi kiadás

kiadás


270

0

235 35 270

14/a/1. melléklet a 9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelethez 20B

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Működési bevétel Véglegesen átvett pe. 2010. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

210 50

220 50

104,8% 100,0%

555

260

270

103,8%

Sorsz.

KIADÁSOK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Személyi juttatás Munkaadó terhelő járulék Dologi kiadás Véglegesen átadott pe. Felhalm.kiadás Kiadás összesen

35.oldal



555

260

1 229 5

88,1%

555

260

235

90,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Európai Uniós projektjei


ezer Ft-ban sorszám

21B

Bevétel Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1) - Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 12.forduló (KDOP-3.1.1./B 2f-2010-002) - Tapolcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (KDOP2009-5.2./B) - Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés - Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Minőségi oktatás - Tapolcai Óvoda - zöldhulladék komposztáló (KEOP6.2.0./A/09-1)

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Kiadás Előbbiből 2011. évi támogatás

2011.évet megelőző kiadás

2011. évben További évek teljesíett kiadás kiadásai

TIOP

46 640

44 200

KDOP

676 047

75 725

24 460

225 666

783 008

KDOP NFÜ-TÁMOP NFÜ-TÁMOP TÁMOP

78 854 16 043 10 793 6 572

2 224 1 159 3 343

4 209 1 494 1 803

22 657 9 098 7 744 4 769

81 805 2 736 1 555

KEOP

4 981

4 206

3 816

1 165

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

36. oldal

46 640

melléklet a 9/2012. (V. 2.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/a.önkormányzati rendelethez

2011.ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban! Sorszám

2B

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2 01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5 -

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

6 927

7 027

101,44

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

4 372

2 181

49,89

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen

07

11 299

9 208

81,49

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

6 444 401

6 414 807

99,54

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

163 014

190 739

117,01

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

10 192

10 501

103,03

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

(01+…+06)

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

12

29 347

248 446

846,58

13

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen

(08+..+15)

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

16

6 646 954

6 864 493

103,27

17

162 581

246 247

151,46

9 701

7 225

74,48

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

-

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+..+22)

23

172 282

253 472

147,13

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

1 785 923

1 730 511

96,90

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

1 223 804

1 120 784

91,58

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

29

3 009 727

2 851 295

94,74

(07+16+23+29) 30

9 840 262

9 978 468

101,40

1. Anyagok (21., 241.)

31

-

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

34

-

35

-

36

-

37

-

I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

18 648

68 081

365,08

2. Adósok (281., 2881.)

39

86 121

84 331

97,92

6 668

15 530

232,90

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

37.oldal

-

melléklet a 9/2012. (V. 2.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/a.önkormányzati rendelethez

2011.ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban! Sorszám

2B

ESZKÖZÖK 1

2

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

42


Tárgyév

Változás

állományi érték 3 4 4 697

%-a 5 4 051

86,25

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

-

- támogatási program előlegek (2871.)

45

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

46

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

48

II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

49

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

50

1.a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

51

1.b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

52

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

53

2.a. Forgatási célő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerint) értéke (2911, 2921, 2931, 2942.)

2.b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen

(50+53)

111 437

1 349

-

167 942

150,71 -

-

54 55 56

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

-

57

98

9

9,18

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

58

1 456 109

1 092 305

75,02

3. Elszámolási számlák (33-34.)

59

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

60

96

183

190,63

61

1 456 303

1 092 497

75,02

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

17 760

17 169

96,67

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

63

96 154

183 230

190,56

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

-

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

-

IV. Pénzeszközök összesen

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(57+…+60)

(62+...+65)

(37+49+56+61+66)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(30+67)

38.oldal

-

66

113 914

200 399

175,92

67

1 681 654

1 460 838

86,87

68

11 521 916

11 439 306

99,28



2011. ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban! FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke:

(69+70)

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozás:

(72+73)

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

Sorszám

23B


2 69 70

3 7 523 786

7 523 786

100,00

71

7 523 786

7 523 786

100,00

72 73

641 781

668 153

104,11

74

641 781

668 153

104,11

Tárgyév

állományi érték

Változás %-a 5

4

75 76

-

III. Értékelési tartalék: (75+76)

77

-

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (71+74+77)

78

8 165 567

8 191 939

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.)

79 80 81 82 83 84 85

1 555 984 359 666 1 196 318

1 279 036 106 617 1 172 419

82,20 29,64 98,00 -

I. Költségvetési tartalékok összesen:

86

1 555 984

1 279 036

82,20

(79+82+…85)

100,32

87 88 89 90 91 92

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen: (87+90+91+92)

93

-

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (86+93)

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

95 96 97 98 99 100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (95+...+100)

101

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571.) 2.a. ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátás (4551,4561,4571) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106-107) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( 43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+…+126) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

102 103

39. oldal

1 555 984

1 279 036

82,20

1 491 956

1 660 003

213 857

167 007

78,09 -

1 705 813

1 827 010

107,10

111,26

-

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

53 225 16 889 36 336 27 094

21 461 21 461 106 000

8 136

7 236

40,32 127,07 0,00 391,23 88,94 -

-



2011. ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban! FORRÁSOK 1 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

Sorszám

23B


2

3

Tárgyév

állományi érték

Változás %-a 5

4

118

-

119

54 594

120

-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

121

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)

122

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

16 514

1 418

258,67

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992-ből )

124

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( 44993-ből)

125

-

- egyéb különféle kötelezettségek (44991-ből)

126

-

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (102+103+105+108)

2 444

42 716

58,02

127

80 319

127 461

158,69

128 129 130 131 132 133

11 238 2 899

7 280 6 397

96

183

64,78 220,66 190,63 -

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (128+...+131)

134

14 233

13 860

97,38

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : (101+127+134)

135

1 800 365

1 968 331

109,33

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (78+94+135)

136

11 521 916

11 439 306

99,28

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

40. oldal

24B

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

17/1. melléklet a 9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

2010. évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+/-)

2010. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Auditálási eltérések (+/-)

2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

9 840 262

-

9 840 262

9 978 468

-

9 978 468

11 299

-

11 299

9 208

-

9 208

6 646 954

-

6 646 954

6 864 493

-

6 864 493

172 282

-

172 282

253 472

-

253 472

3 009 727

-

3 009 727

2 851 295

-

2 851 295

1 681 654

-

1 681 654

1 460 838

-

1 460 838

111 437 -

-

111 437 -

167 942 -

-

167 942 -

1 456 303

-

1 456 303

1 092 497

-

1 092 497

113 914

-

113 914

200 399

-

200 399

11 521 916

-

11 521 916

11 439 306

-

11 439 306

D.) SAJÁT TŐKE

8 165 567

-

8 165 567

8 191 939

-

8 191 939

1. Tartós tőke

7 523 786

-

7 523 786

7 523 786

-

7 523 786

641 781

-

641 781

668 153

-

668 153

-

-

-

-

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK

-

1 555 984

-

1 555 984

1 279 036

-

1 279 036

1 555 984

-

1 555 984

1 279 036

-

1 279 036

-

-

-

-

-

-

1 800 365

-

1 800 365

1 968 331

-

1 968 331

1 705 813

-

1 705 813

1 827 010

-

1 827 010

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

80 319

-

80 319

127 461

-

127 461

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

14 233

-

14 233

13 860

-

13 860

11 521 916

-

11 521 916

11 439 306

-

11 439 306

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

41. oldal

1

25B

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás Áht-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás Részesedések vásárlása Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hoszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12) Hoszú lejáratú hitelek tölesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13 + 19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen K i a d á s o k ö s s z e s e n (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás Áht-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-.35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36 + 42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen B e v é t e l e k ö s s z e s e n (43+ ….+46) Pf-i költsv-i bevételek és kiadások különbsége (36-13) Ig-bevett tart.kor.kv-i bev. és kiad kül (48+44-21) Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pü-i műv. eredménye (45 +46-22)

42. oldal


Eredeti Módosított e l ő i r á n y z a t E Ft 1 010 526 1 092 415 267 223 285 739 1 239 959 1 331 368 192 857 215 260 120 107 132 197 8 350 8 350 30 000 35 309 541 090 707 693 17 216 17 216 0 104 000 2 000 118 218 0 1 860 0 0 3 429 328 4 049 625 16 514 25 046 0 0 0 0 0 0 0 0 16 514 25 046 3 445 842 4 074 671 1 109 808 843 084 0 0 4 555 650 4 917 755 294 072 326 619 1 238 459 1 214 885 174 637 278 281 0 1 926 288 871 238 071 20 000 20 000 133 768 190 685 0 27 682 895 343 935 479 895 343 935 479 0 4 350 3 000 0 3 028 150 3 217 978 0 0 197 500 112 500 0 0 0 0 0 0 197 500 112 500 3 225 650 3 330 478 1 330 000 1 587 277 0 0 0 0 4 555 650 4 917 755 -401 178 -831 647 -180 986 -87 454 180 986 87 454 0 0

Teljesítés E Ft 1 057 869 269 994 1 210 124 210 631 128 413 7 991 19 581 345 829 0 20 500 38 219 1 534 0 3 310 685 20 647 0 0 0 0 20 647 3 331 332 0 86 485 3 417 817 361 690 1 266 441 285 659 3 594 37 536 21 276 135 064 24 495 935 479 935 479 4 390 36 3 054 384 0 0 0 0 0 0 3 054 384 421 051 0 -460 3 474 975 -256 301 164 750 -20 647 -86 945

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 26B

17/3. melléklet a 9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

1

Záró pénzkészlet

2

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)

4

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

5

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( - )

6

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 +/- 3-4-5 )

7


1 456 207

2010. évi Auditálási auditált eltérések egyszerűsített (+/-) beszámoló záró adatai -

1 456 207


1 092 314

-

-

-

99 777

-

99 777

186 722

-

186 722

1 196 318

-

1 196 318

1 172 419

-

1 172 419

-

-

-

-

1 092 314

-

-

-

2011. évi Auditálási auditált eltérések egyszerűsített (+/-) beszámoló záró adatai

-

-

-

359 666

-

359 666

106 617

Finanszírozásból származó korrekciók ( +/- )

222

-

222

7 238

-

7 238

8

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +/- )

-

-

-

-

-

-

9

Költsgévetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)

359 888

-

359 888

113 855

106 617

-

113 855

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

-

-

-

-

-

-

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)

-

-

-

-

-

-

12

Módosított pénzmaradvány ( 9 +/- 10 +/- 11)

13

A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénz maradvány

14

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

Szabad pénzmaradvány

359 888

-

359 888

-

43. oldal

-

-

-

-

359 888

-

359 888

-

113 855

-

113 855

-

-

-

-

-

113 855

-

113 855

-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17/4. melléklet a 9/2012. (V. 2.) önkormánlyzati rendelethez

E Ft 27B

Megnevezés

2010. év 2011. év 2010. évi 2011. évi auditált auditált Auditálási Auditálási költségvetési költségvetési eltérések (+- egyszerűsített eltérések (+- egyszerűsített beszámoló beszámoló ) ) beszámoló záró beszámoló záró záró adatai záró adatai adatai adatai

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

-

-

-

-

-

-

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

-

-

-

-

-

-

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

-

-

-

-

-

-

7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

-

-

-

-

-

-

8. Alaptevékyenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek A. Vállalkozási tev. szakkfeladaton elszámolt bevételei (1+2+/-3)

6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+/-6)

9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozásimaradványa (C-7-8+/-9) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetttség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) Tapolca, 2012. március 9.

P.H. ………………………………… polgármester

……………………………….. jegyző

44. oldal

2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés végrehajtásáról

Recommend Documents