ESPA BOND EURO-RENT Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2009/2010. évi féléves jelentés
2009/2010. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. április 14-i vagyonkimutatás.............................................................................................................................. 5
ESPA BOND EURO-RENT
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők Állami felügyelők
Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER (2010. január 23-ig) Anton KOVAR (2010. január 23-ig) Günther MANDL Peter RIEDERER (2010. január 28-ig) Christian SCHÖN (2009. december 15-től) Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael Manhard AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2009/2010. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA BOND EURO-RENT közös tulajdonú alapnak a 2009. október 15-től 2010. április 14-ig tartó időszakra vonatkozó féléves jelentését.
A Befektetési alap alakulása A piac alakulása A jelentési időszakban nem indult be a világgazdaság motorja. A hangulatindexek ugyan javultak, de mégse tanúskodnak túlzott optimizmusról. A pénzügyi válság által okozott recesszión igen expanzív monetáris és fiskális intézkedések segítségével sikerült túljutni. Ennek ellenére főleg a fejlett országok március végéig nem tudtak olyan érdemi növekedést felmutatni, amely önfenntartó fellendülésre utalna. Jelentős nyomás nehezedik a munkaerőpiacra és ezzel összefüggésben a magánfogyasztásra is. A konjunktúra beindulását további tényezők is hátráltatják: a vállalatok felesleges kapacitásai, a bankszektor igen óvatos hitelkihelyezési gyakorlata és a magasabb megtakarítási arány a háztartásoknál. Az Egyesült Államok ingatlanpiaca még nem heverte ki összeomlását. Az eurózóna exportorientált gazdasági ágazataiban csekély mértékű fellendülési tendenciák rajzolódnak ki. A nagy jegybankoktól nem érkeznek kamatemelésre utaló jelzések. Ennek megfelelően az eurózónában még egy ideig 1,00%, míg az Egyesült Államokban 0,25% marad az irányadó kamatláb. Az Európai Központi Bank (EKB) többek között hosszú távú refinanszírozási források korlátlan elosztása révén likviditással árasztotta el a pénzpiacot. Azonban e pénzek csak egy része jutott el hitelek formájában a reálgazdasághoz. A többi az értékpapírpiacokon a likviditás által hajtott árfolyamemelkedésben jelent meg vagy az EKB-nál azonnal újra befektetésre került. Az európai jegybank óvatosan belekezdett a pótlólagos expanzív intézkedések fokozatos visszavonásába. A pénzpiaci kamatok majd két és fél évi lejtmenet után alacsony szinten stabilizálódtak. A 3 havi EURIBOR április közepén 0,64% volt, míg 2008. október elején még 5,39%. Az EKB záloglevelek felvásárlására irányuló programja jelentős árfolyamemelkedést eredményezett ebben a piaci szegmensben. A pénzpiaci válság utóhatásai egyre inkább a magánszektortól a közszférára tolódnak el. Az államkötvényeknél a befektetők körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a minőség szerinti megkülönböztetés. Görögország óriási költségvetési gondjai nyomás alá helyezték az eurózóna déli tagjainak, valamint Írország értékpapírjait. Az euró és az eurózóna kötvényei körüli bizonytalanságok általánosságban is magas volatilitáshoz vezettek. Az EU-ban legalább sikerült egyezségre jutni egy Görögország és más veszélyeztetett országok megsegítését célzó vészhelyzeti tervben. A borús konjunkturális kilátásokkal összefüggésben jelentősen csökkent a kiváló bonitású értékpapírok hozama. A tízéves német államkötvények kamatozása a pénzügyi év kezdetén tapasztalt mintegy 3,30%-ról a jelentési időszak végére kb.3,13%-ra csökkent. Befektetési politika A jelentési időszakban a Befektetési alap az előírt keretek között aktív átlagos futamidő szabályozást alkalmazott kamatláb derivatívák (fedezési és befektetési célból), valamint az ESPA BOND EURO-ALPHA és ESPA BOND GLOBALALPHA alapok felhasználásával. Értékpapírok kölcsönzésével (értékpapír-kölcsönzés) szintén többlethozamot realizált az alap. A záloglevelek és banki kibocsátású kötvények mellett az alap a befektetéseket jelentős mértékben államilag garantált bankrészvényekkel egészítette ki.
3
ESPA BOND EURO-RENT
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. április 14. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett kötvények Euró Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Euró Értékpapír-állomány Határidős tőzsdei ügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések A Befektetési alap vagyona
4
2009. október 14. millió EUR %
663,7
91,53
534,9
93,17
31,3 695,0 19,8 10,3 725,1
4,32 95,85 2,73 1,42 100,00
24,9 559,7 0,0 6,2 8,1 574,1
4,33 97,50 0,00 1,09 1,42 100,00
-
-
2009/2010. évi féléves jelentés
2010. április 14-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2009. október 15. és 2010. április 14. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
Állo-
BejövŊ
KimenŊ
mány
szám
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Euróban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: BELGIUM BELGIEN 04/35
BE0000304130
5,000000
1.400
550
4.550 112,227000
5.106.328,50
0,70
BELGIEN 06/16
BE0000307166
3,250000
5.800
700
7.200 102,682000
7.393.104,00
1,02
BELGIEN 06/22
BE0000308172
4,000000
2.400
550
3.250 103,149000
3.352.342,50
0,46
BELGIEN 08/18
BE0000312216
4,000000
6.600
600
6.000 105,861000
6.351.660,00
0,88
BELGIEN 09/12
BE0000317264
2,000000
12.000
11.000
10.000 101,872000
10.187.200,00
1,40
BELGIEN 09/15
BE0000316258
3,500000
3.800
2.000
5.900 105,150000
6.203.850,00
0,86
BELGIEN SER.54 08/14
BE0000314238
4,000000
0
0
700 107,677000
753.739,00
0,10
39.348.224,00
5,43
Összesen Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG BRD 05/16
DE0001135291 k.* 3,500000
20.100
2.900
17.200 105,827000
18.202.244,00
2,51
BRD 05/37
DE0001135275
BRD 07/18
DE0001135341
4,000000
6.200
2.100
15.600 101,535000
15.839.460,00
2,18
4,000000
2.000
0
2.000 107,834000
2.156.680,00
BRD 08/19
0,30
DE0001135374
3,750000
5.500
800
6.700 105,452000
7.065.284,00
0,97
BRD 09/11
DE0001137271
1,250000
0
5.500
3.500 100,733000
3.525.655,00
0,49
BRD 09/14
DE0001141547 k.* 2,250000
13.500
2.400
34.600 101,908000
35.260.168,00
4,86
BRD 09/19
DE0001135382 k.* 3,500000
6.000
3.200
13.000 103,253000
13.422.890,00
1,85
BRD 09/20
DE0001135390
3,250000
600
0
600 100,941000
605.646,00
0,08
BRD 10/12
DE0001137297
1,000000
29.000
13.500
15.500 100,104000
15.516.120,00
2,14
BRD 98/28
DE0001135085
4,750000
4.300
2.900
10.200 113,021000
11.528.142,00
1,59
123.122.289,00
16,98
Összesen Kibocsátó ország: FINNORSZÁG FINDLAND REP. 09/25
FI4000006176
4,000000
800
50
750 102,403000
768.022,50
0,11
FINNLAND 06/17
FI0001006066
3,875000
800
100
1.650 106,186000
1.752.069,00
0,24
FINNLAND 08/19
FI0001006306
4,375000
400
0
1.150 108,953000
1.252.959,50
0,17
FINNLAND 09/14
FI0001006462
3,125000
1.700
0
3.500 104,480000
3.656.800,00
0,50
7.429.851,00
1,02
Összesen Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG FRANKREICH 03/19
FR0000189151
4,250000
1.350
5.000
3.200 107,827000
3.450.464,00
0,48
FRANKREICH 04/15
FR0010163543
FRANKREICH 05/15
FR0010216481
3,500000
50
1.350
10.600 105,372000
11.169.432,00
1,54
3,000000
5.800
0
7.800 102,575000
8.000.850,00
FRANKREICH 05/21
1,10
FR0010192997
3,750000
10.650
6.300
16.200 102,076000
16.536.312,00
2,28
FRANKREICH 06/38
FR0010371401
4,000000
8.300
1.550
15.500
99,519000
15.425.445,00
2,13
FRANKREICH 07/17
FR0010415331 k.* 3,750000
11.300
6.800
9.400 105,587000
9.925.178,00
1,37
FRANKREICH 07/23
FR0010466938
4,250000
2.700
2.850
11.350 105,598000
11.985.373,00
1,65
FRANKREICH 08/11
FR0116843519 k.* 1,500000
5.000
6.000
19.000 101,095000
19.208.050,00
2,65
FRANKREICH 08/18
FR0010604983
0
0
8.600 106,511000
9.159.946,00
1,26
4,000000
5
ESPA BOND EURO-RENT Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
Állo-
BejövŊ
KimenŊ
mány
szám
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
FRANKREICH 09/14
FR0116114978 k.* 2,500000
5.000
1.000
25.100 102,467000
25.719.217,00
3,55
FRANKREICH 10/15
FR0117836652
2,500000
1.700
0
1.700 101,046000
1.717.782,00
0,24
FRANKREICH 10/20
FR0010854182
3,500000
6.000
0
6.000 100,658000 Összesen
6.039.480,00
0,83
138.337.529,00
19,08
Kibocsátó ország: GÖRÖGORSZÁG GRIECHENLAND 03/13
GR0124021552
4,600000
100
0
5.900
93,277000
5.503.343,00
0,76
GRIECHENLAND 05/37
GR0138001673
4,500000
1.850
250
4.250
70,501000
2.996.292,50
0,41
GRIECHENLAND 06/16
GR0124028623
3,600000
5.000
0
5.000
82,874000
4.143.700,00
0,57
GRIECHENLAND 07/12
GR0114020457
4,100000
25.700
3.900
21.800
92,600000
20.186.800,00
2,78
GRIECHENLAND 07/17
GR0124029639
4,300000
4.300
600
9.400
84,002000
7.896.188,00
1,09
GRIECHENLAND 07/24
GR0133003161
4,700000
1.800
1.450
4.400
80,979000
3.563.076,00
0,49
GRIECHENLAND 08/13
GR0114021463
4,000000
2.200
0
2.200
91,062000
2.003.364,00
0,28
GRIECHENLAND 09/12
GR0110021236
4,300000
12.100
0
12.100
96,017000
11.618.057,00
1,60
57.910.820,50
7,99
Összesen Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG IRLAND 09/14
IE00B3KWYS29
4,000000
900
0
2.900 104,045000
3.017.305,00
0,42
IRLAND 09/25
IE00B4TV0D44
5,400000
3.500
2.000
1.500 102,628000
1.539.420,00
0,21
IRLAND 99/16
IE0006857530
4,600000
500
0
IRLAND TR.BD 04/20
IE0034074488
4,500000
1.650
1.000
1.450 105,153000
1.524.718,50
0,21
3.000
99,876000
2.996.280,00
0,41
IRLAND TR.BD 07/18
IE00B28HXX02
4,500000
200
IRLAND TREAS. 08/19
IE00B2QTFG59
4,400000
1.800
0
1.400 102,637000
1.436.918,00
0,20
0
2.800 100,522000
2.814.616,00
0,39
13.329.257,50
1,84
Összesen Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG B.T.P. 08/23
IT0004356843
4,750000
9.850
10.700
15.400 105,346000
16.223.284,00
2,24
ITALIEN 03/19
IT0003493258
4,250000
700
500
10.200 104,794000
10.688.988,00
1,47
ITALIEN 05/15
IT0003844534
3,750000
2.900
1.400
2.000 105,121000
2.102.420,00
0,29
ITALIEN 05/37
IT0003934657
4,000000
8.350
3.700
89,978000
18.985.358,00
2,62
ITALIEN 06/16
IT0004019581
k.* 3,750000
3.800
0
14.500 104,661000
15.175.845,00
2,09
ITALIEN 06/21
IT0004009673
3,750000
6.750
4.500
14.400
14.207.040,00
1,96
ITALIEN 07/18
IT0004273493
4,500000
4.900
0
11.100 107,696000
11.954.256,00
1,65
ITALIEN 09/12
IT0004564636
2,000000
30.500
7.900
22.600 100,731000
22.765.206,00
3,14
ITALIEN 09/13
IT0004448863
3,750000
0
3.050
4.900 105,534000
5.171.166,00
0,71
21.100
98,660000
ITALIEN 09/14
IT0004505076
3,500000
7.500
3.000
18.100 104,432000
18.902.192,00
2,61
ITALIEN REP. 09/20
IT0004536949
4,250000
9.700
0
9.700 103,240000
10.014.280,00
1,38
ITALIEN REP. 09/25
IT0004513641
5,000000
2.500
0
2.500 106,720000
2.668.000,00
0,37
148.858.035,00
20,53
Összesen Kibocsátó ország: HOLLANDIA NIEDERLANDE 05/15
NL0000102242
3,250000
5.500
200
5.300 104,441000
5.535.373,00
0,76
NIEDERLANDE 05/37
NL0000102234
4,000000
1.000
300
3.800 100,270000
3.810.260,00
0,53
NIEDERLANDE 06/23
NL0000102275
3,750000
1.600
300
3.350 101,941000
3.415.023,50
0,47
NIEDERLANDE 08/18
NL0006227316
4,000000
400
1.100
3.300 106,743000
3.522.519,00
0,49
NIEDERLANDE 09/15
NL0009213651
2,750000
3.000
1.300
6.600 102,371000
6.756.486,00
0,93
NIEDERLANDE 09/19
NL0009086115
4,000000
2.150
500
3.400 106,228000
3.611.752,00
0,50
NIEDERLANDE 10/13
NL0009331461
1,750000
9.000
2.900
6.100 101,177000
6.171.797,00
0,85
32.823.210,50
4,53
Összesen 6
2009/2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
Állo-
BejövŊ
KimenŊ
mány
szám
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: AUSZTRIA BUND 03/13 144
AT0000385992
3,800000
6.600
300
6.300 107,000000
6.741.000,00
0,93
BUND 05/15 144
AT0000386198
3,500000
3.000
6.600
1.000 105,099000
1.050.990,00
0,14
BUND 05/20 144
AT0000386115
3,900000
1.200
300
4.100 103,716000
4.252.356,00
0,59
BUND 06/37 144
AT0000A04967
4,150000
1.100
250
3.250 100,338000
3.260.985,00
0,45
BUND 07/17 144
AT0000A06P24
4,300000
1.200
0
5.500 108,479000
5.966.345,00
0,82
OESTER.REP.10/17 144
AT0000A0GLY4
3,200000
4.000
300
3.700 102,072000
3.776.664,00
0,52
25.048.340,00
3,45
Összesen Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA PORTUGAL 06/37
PTOTE5OE0007
4,100000
450
1.150
PORTUGAL 07/17
PTOTELOE0010
4,350000
1.500
900
PORTUGAL 09/14
PTOTEOOE0017
3,600000
1.400
200
PORTUGAL, REP 05/15
PTOTE3OE0017
3,350000
2.100
1.100
86,775000
173.550,00
0,02
4.200 102,659000
200
4.311.678,00
0,59
3.500 101,893000
3.566.255,00
0,49
2.500
2.490.900,00
0,34
10.542.383,00
1,45
6.000 100,520000
6.031.200,00
0,83
9.400
92,560000
8.700.640,00
1,20
3.700 106,329000
3.934.173,00
0,54
99,636000 Összesen
Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG SPANIEN 05/16
ES00000120G4
3,150000
7.000
7.100
SPANIEN 05/37
ES0000012932
4,200000
15.550
15.800
SPANIEN 08/24
ES00000121G2
4,800000
4.900
4.000
SPANIEN 09/13
ES00000121T5
k.* 2,300000
31.800
17.300
14.500 100,843000
14.622.235,00
2,02
SPANIEN 09/14
ES00000121P3
3,300000
22.800
15.100
12.500 102,712000
12.839.000,00
1,77
SPANIEN 09/19
ES00000121O6
4,300000
10.600
5.200
8.900 104,144000
9.268.816,00
1,28
SPANIEN 10/25
ES00000122E5
4,650000
4.700
0
4.700 103,072000
4.844.384,00
0,67
Összesen
60.240.448,00
8,31
Summe EUR
656.990.387,50
90,61
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
656.990.387,50
90,61
28.196.235,00
3,89
3.149.548,16
0,43
Euróban jegyzett BEFEKTETÉSI JEGYEK Kibocsátó ország: AUSZTRIA AT0000A05F50AL ALPHA EB/TAT0000A05F50
-
54.284
0 223.425 126,200000
ESPA BOND EURO-ALPHA EB/TAT0000A03DF2
-
11.223
0
40.384
77,990000 Összesen
31.345.783,16
4,32
Summe EUR
31.345.783,16
4,32
BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZESEN
31.345.783,16
4,32
618.208,50
0,09
618.208,50
0,09
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Euróban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA PORTUGAL 05/21
PTOTEYOE0007
3,850000
1.500
2.800
650
95,109000 Összesen
7
ESPA BOND EURO-RENT Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
Állo-
BejövŊ
KimenŊ
mány
szám
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
%-os arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: SZLOVÉNIA ABANKA VIPA 09/12
XS0452852196
1,646000
0
0
6.000 101,250000 Összesen
6.075.000,00
0,84
6.075.000,00
0,84
Summe EUR
6.693.208,50
0,92
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN
6.693.208,50
0,92
ÉRTÉKPAPÍROK
695.029.379,16
95,85
BANKBETÉTEK
19.793.393,00
2,73
KAMATKÖVETELÉSEK
10.270.828,70
1,42
AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE
AZ ALAP VAGYONA
725.093.600,86 100,00
FORGALOMBAN LEVʼn OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
2.743.376
FORGALOMBAN LEVʼn HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
4.154.823
FORGALOMBAN LEVʼn TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
10.215
OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
80,66
HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
120,94
TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
129,03
* A vagyonkimutatásban "k." betűvel jelölt és alább felsorolt értékpapírok 2010. április 14-én az alább feltüntetett (rész-)összegek erejéig és a lent megadott díjakkal az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében ki voltak kölcsönözve: Értékpapír megnevezése
Azonosító-
kölcsönadott
Díj-
szám
(rész-)összeg
tétel %-ban
a nom. értékre vetítve (1.000) BRD 05/16
DE0001135291
13.700
0,03
BRD 09/14
DE0001141547
26.100
0,03
BRD 09/19
DE0001135382
13.000
0,03
FRANKREICH 07/17
FR0010415331
9.400
0,03
FRANKREICH 08/11
FR0116843519
19.000
0,03
FRANKREICH 09/14
FR0116114978
20.000
0,03
ITALIEN 06/16
IT0004019581
11.000
0,15
SPANIEN 09/13
ES00000121T5
8.500
0,03
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
8
2009/2010. évi féléves jelentés A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK BELGIEN 09/19
BE0000315243
EUR
700
6.600
BELGIQUE 07/13
BE0000310194
EUR
0
8.200
BRD 04/15
DE0001135267
EUR
0
3.500
BRD 05/15
DE0001135283
EUR
0
11.690
BRD 06/17
DE0001135317
EUR
700
8.350
BRD 09/11
DE0001137255
EUR
0
22.100
BRD 09/11
DE0001137289
EUR
7.000
7.000
GRIECHENLAND 05/15
GR0124026601
EUR
0
2.600
GRIECHENLAND 06/11
GR0114019442
EUR
0
6.000
IRLAND 09/12
IE00B5S94L21
EUR
0
2.000
ITALIEN 07/17
IT0004164775
EUR
0
7.850
ITALIEN 09/12
IT0004467483
EUR
0
20.000
ITALIEN 09/12
IT0004508971
EUR
19.000
24.500
NEDERLD 03/13
NL0000102689
EUR
0
4.500
NIEDERLANDE 09/12
NL0009041359
EUR
5.000
12.000
SPANIEN 06/17
ES00000120J8
EUR
3.100
12.400
SPANIEN 07/12
ES00000120L4
EUR
6.100
12.200
KOMM.KR.AUT 09/13
XS0437341307
EUR
0
3.700
RZB 09/11
XS0426089719
EUR
0
3.000
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI
Bécs, 2010. április
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
9