Ercsi Város Képviselő-testületének 11/2001.(IV.25.) Kt. számú rendelete az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról
Általános rendelkezés
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Polgármesteri hivatalra és intézményeire. 2.§
A képviselőtestület zárszámadása az 2000. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. Zárszámadás 3.§
(1) A képviselőtestület az 1-10. számú mellékletekben foglaltak szerint a beszámolót 1.136.843 ezer Ft bevétellel 1.096.059 ezer Ft kiadással 40.784 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal és 37.588 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal
jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. számú mellékletben, a működési kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (3) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási
kiadásait tartalmazó 2. számú mellékletben szakfeladatként mutatjuk ki, mellyel egyetért. (4) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és működési kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/a és a 2/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4.§
(1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését 214.771 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozási kiadásait 19.223 ezer Ft főösszegben a 3/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
5.§
A Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2000. évi helyesbített pénzmaradványa részbeni elvonását, illetve feladattal terhelt rész visszahagyását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Az elvont pénzmaradványok visszafizetési határideje 2001. május 31.
6.§
Az egyszerűsített beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói záradék jelen rendelet mellékletét képezi. 7.§ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Ercsi Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetésével kapcsolatos alábbi rendeletei: 8/2000.(II.14.), 9/2000.(II.29.), 19/2000.(III.28.), 34/2000.(VII.6.), 44/2000.(XI.29.).
8.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hodula Gyuláné
Bátki József
mb. jegyző
polgármester
1. sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal 2000. évi bevételi előirányzatai és a bevételek teljesítése (adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés Eredeti ei. Intézményi működ.bevételek 52.460 -egyéb alaptev. bevételek 44.788 -int.egyéb sajátos bevételei 690 -kamatbevételek 6.000 -ÁFA bevételek 982 Önkorm. sajátos működési bev 249.519 Helyi adók 164.000 -építményadó 10.000 -vállalk. kommunális adója -iparűzési adó 154.000 80.001 Átengedett központi adók -SZJA 65.196 -gépjárműadó 13.805 -termőföld bérbead. bev. 1.000 Egyéb sajátos bevételek 5.518 Pótlékok, bírságok Felhalm. -és tőke jellegű bev. 28.253
Módisított ei. 80.108 44.788 28.096 6.000 1.224 303.619 218.100 10.000 308 207.792 80.001 65.196 13.805 1.000 5.518 51.417
Teljesítés 53.740 16.141 28.013 6.331 3.255 314.339 224.372 7.487 889 215.996 81.455
% 67,0 36,0 99,7 105,5 265,9 103,5 102,9 74,9 288,6 103,9 101,8
65.196 13.761 2.498 4.683 3.829 47.439
100,0 99,7 249,8 84,9 92,2
-ingatlan értékesítés -földterület értékesítése -önkorm.lakások értékesítése -önkorm. telek értékesítése -részvények értékesítése -egyéb önkorm. vagyon bérbea -helyi támogatás törlesztése -járművek értékesítése -privatizációból származó bev. Központi költségvetési tám. -normatív hozzájárulás -központosított előirányzat -norm.kötött felhaszn.tám. -átcsoportosít. árvíz miatt -céljellegű decentr. tám.
24.974
80 519 10.980 10.545 3.351 3.550 480 21.912 404.649 176.997 35.465 45.009 -9.822 157.000 33.411
1.781 23.193 -
6.838 23.193 337 1.177 1.537 329 -
6.838 15.054 337 1.177 1.537 329 28 17.932
100,0 64,9 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Rövid lejáratú hitel felvét
-
100.000
77.965
78,0
Rövid lejár.értékpapír ért.
9.000
9.000
9.000
100,0
Pénzforg. nélküli bevételek
62.880
82.056
82.056
100,0
Polg.Hiv. bevételei összesen:
648.326
1.064.260
1.032.420
97,0
Véglegesen átvett pénzeszköz -közhasznú fogl. átvett -jöv.pótló támogat. átvett -bevonulási segélyre átvett -mozgáskorl. tám. átvett -komp közleked. átvett -belvíz károkra átvett -lakosságtól átvett Int. pénzmaradvány elvonás
80 10.980 10.392 3.251 3.550 221.240 177.797 584 42.859 -
133 519 7.994 8.657 3.351 161 4.232 480 21.912 404.649 176.997 35.465 45.009 -9.822 157.000 25.300
166,2 100,0 72,8 82,1 100,0 119,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,7
1/a. sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 2000. évi bevételi előirányzatai és a bevételek 2000. évi teljesítése
(adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 1. Oktatási intézmények
Eredeti előir.
Módosít.előir.
Teljesítés
%
Saját bevételek I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth Iskola
5.388
5.388
5.527
103
6.029
6.029
6.080
101
15.372
15.978
17.619
110
-
-
125
-
43.928
43.870
36.951
84
33.438
33.818
32.927
97
117.697
123.190
123.587
100
42.945
43.829
45.329
103
-
18.125
18.125
100
-
4.155
4.155
100
264.797
294.382
290.425
99
26.789
27.395
29.351
106
238.008
244.707
238.794
98
4.000
4.027
3.281
81
3.500
3.500
4.086
117
25.556
25.006
25.361
101
Önkormányz. támogatás I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth L. Ált. Iskola Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz
Oktatási int.Összesen Ebből: saját bevétel Önkorm. támogatás
2. Műv.Ház, Sportcsarnok Saját bevétel - Művelődési Ház - Sportcsarnok Önkormányz.támogatás - Művelődési Ház
- Sportcsarnok Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány
Műv.Ház-Spcs. Összesen Ebből:-saját bevétel -Önkorm. támogatás
12.767
13.217
11.723
89
-
2.103
2.103
100
-
4.984
4.984
100
45.823
52.837
51.538
98
7.500
7.527
7.367
98
38.323
38.223
37.084
97
6.293
8.133
8.509
104,6
4.471
4.845
5.309
109,6
25.045
34.178
32.820
96
24.887
26.737
26.737
100
26.821
32.567
32.556
100
-
9.896
9.896
100
87.517
116.356
10.764
12.978
13.818
106,5
49.932
60.915
59.557
97,8
3. Eü.Közp.-Szoc.szolg. Saját bevétel -Eü.Központ -Szoc.szolg. Önkorm.támogatás -Eü.Központ -Szoc.szolgálat Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány
Eü.Kp.-Szoc. Összsen Ebből:-saját bevétel -Önkorm. támogatás
118.143 101,5
Intézmények összesen: -Saját bevétel -Önkorm.támogatás -Átvett pénzeszköz -Pénzmaradvány Intézmények Mindösszesen:
45.053
47.900
50.536
105
326.263
343.845
335.435
98
26.821
38.825
38.814
100
-
33.005
33.005
100
398.137
463.575
457.790
99
2. sz. melléklet
a 11/2000.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési, fenntartási kiadásainak 2000. évi előirányzatok és a kiadások teljesítése (Adatok 1000 Ft-ban) Megnevezés 1.)Önkorm.ig.tev. szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pénzeszk.átadás Egyéb támogatás Összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
%
43.056
44.848
43.835
97,7
15.745
16.715
15.880
95,0
34.035
57.512
57.504
99,9
58.188
110.917
113.444
102,3
-
400
150
37,5
151.024
230.392
230.813
100,1
2.562
7.042
7.031
99,8
1.291
3.505
3.533
100,8
2.)Város-és községgazd. Szakfel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások Összesen:
34.300
62.530
62.513
99,9
38.153
73.077
73.077 100,0
-
6.425
6.416
99,8
-
6.425
6.416
99,8
5.742
5.742
5.357
93,3
5.742
5.742
5.357
93,3
394
180
180
100,0
190
38
38
100,0
-
685
685
100,0
584
903
903
100,0
-
15.192
15.192
100,0
-
15.192
15.192
100,0
3.)Közvilágítás szakfeladat Dologi kiadások Összesen:
4.)Helyi menetrendszerinti közlekedés szakfeladat Dologi kiadások Összesen:
5.)Kisebbségi Önkorm. szakfel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
6.)Önkorm. elszám. szakfeladat Dologi kiadások Összesn:
7.)Temetőfenntartás szakfeladat
Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Összesen:
1.500
-
-
-
-
1.500
1.500
100,0
1.500
1.500
1.500
100,0
456
456
-
-
456
456
-
-
500
500
425
85,0
165
165
125
75,7
-
1.000
908
90,8
665
1.665
1.458
87,6
-
9.185
5.747
62,5
9.185
5.747
62,5
1.239
101,5
1.239
101,5
8.)Családsegítés szakfeladat Végleges pénzeszköz átadás Összesen:
9.)Állateü. tev. szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
10.)Révközlekedés szakfeladat Végleges pénzeszk.átadás Összesen:
11.)Kieg mg. tev. (parkfenntart.) Dologi kiadások Összesen:
1.220
1.220
12.)Erdőgazdálkodási szolg. Dologi kiadások Összesen:
630
649
103,0
630
649
103,0
1.823
1.834
100,6
1.823
1.834
100,6
79
212
268,3
79
212
268,3
2.986
3.272
109,6
2.986
3.272
109,6
3.000
3.000
100,0
13.)Közutak, hidak üzemeltet. Dologi kiadások Összesen:
14.)Saját vagyon hasznosítása Dologi kiadások Összesen:
15.)Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen:
16.)Szennyvízelvezetés és kezelés Dologi kiadások Összesen:
17.)Rendszeres pénzbeni ellátás szakfeladat Munkaadót terhelő járulékok
3.000
-
6.786
3.000
4.286
100,0
63,2
Egyéb támogatás Összesen:
100.597
93.311
78.961
84,6
100.597
100.097
83.247
83,2
11.515
11.952
9.768
81,7
11.515
11.952
9.768
81,7
46.512
52.570
51.471
97,9
17.391
27.209
23.862
87,7
75.577
158.824
158.781
99,9
58.644
122.058
120.691
98,9
112.112
105.663
88.879
84,1
466.324
443.684
95,1
18.)Eseti pénzbeni ellátás szakfeladat Egyéb támogatás
Összesen:
PH működ. kiad. összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Egyéb támogatás
PH.Mindöszesen:
310.236
2/a.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményeinek működési, fenntartási kiadásainak 1999. évi előirányzatai és a kiadások 2000. évi teljesítése
(adatok ezer Ft-ban) Megnevezés
Eredeti előir.
Módosít.előir.
Teljesítés
%
1. Oktatási intézmények a) I. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen
25822
25850
21652
84
10197
10070
8584
85
13297
14366
12166
85
49316
50286
42402
84
20990
21370
21000
98
8347
8347
8055
97
10130
10587
9901
94
39647
40304
38956
97
70367
73105
72419
99
27106
27509
27153
99
35596
53428
52816
99
133069
154042
152388
99
b) II. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen
d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen Működési fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások
Okt.intézm.Összesen
28997
29849
29055
97
11337
11337
11089
98
2611
4587
5656
123
42945
45773
45800
100
146176
150174
144126
96
56987
57263
54881
96
63634
82968
80539
97
264797
290405
279546
96
8744
9565
8986
94
3351
3576
3097
87
17336
20730
19925
96
125
245
265
108
29556
34116
32273
95
5118
5123
5033
98
2057
2057
1848
90
9092
10007
8379
84
2. Műv.Ház, Sportcsarnok a) Művelődési Ház - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - egyéb támogatás Összesen b) Sportcsarnok - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások
Összesen Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - egyéb támogatás - végleges pénzeszk. átadás
Műv.H.-Sportcs. Össz.
16.267
17.187
15.260
89
13.862
14.688
14.019
95
5.408
5.633
4.945
88
26.428
30.737
28.304
92
125
245
265
108
-
-
-
-
45.823
51.303
47.533
93
22948
24584
23997
97,6
8023
8540
8824
103,3
23188
23905
23027
96,3
-
1563
1563
100
54159
58592
57411
98
14702
16303
16130
98,9
5734
6149
6226
101,2
8922
11563
11334
98
-
201
201
100
-
864
-
-
3. Eü. Közp. és Szoc. Szolg. a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Összesen b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás - Tartalék
Összesen
29358
35080
33891
96,6
37650
40887
40127
98,1
13757
14689
15050
102,4
32110
35468
34361
96,9
-
1764
1764
100
-
864
-
-
Eü.Kp.-Szoc. Összesen
83517
93672
91302
97,5
Intézmények működési, fenntartási kiadásai összesen - személyi juttatások
197688
205749
198272
96,3
- munkaadót terhelő jár.
76152
77585
74876
96,5
120172
149173
143204
96
-
1764
1764
100
125
245
265
108
-
864
-
-
394137
435380
418381
96
Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatás - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Tartalék
- dologi kiadások - végleges pénzeszk. átad - egyéb támogatás - tartalék Intézmények Mindösszesen
3.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2000. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és a felhalmozási kiadások 2000. évi teljesítése
adatok ezer Ft-ban Eredeti ei.
Módosított ei.
1.000 -
20.810 1.264 126 91 115 15.903 20.965 1.242 25.698 2.229 3.335 1.909 80
Teljesítés
%
gnevezés Beruházások
Út beruházás /99-es áthuz/
Számítógép program besz.
Mobiltelefon besz.
Szekrény besz.
Videokamera beszerzés
Erdőtelepítés
Földterület vásárlás
OPEL szgk. vásárlása
Templom téri ép.átalakít.
PH. Berendezése
Számgép és fénymás. besz.
Műv.Ház függöny besz.
Búvárszivattyú besz.
Beruházások összesen:
-
1.000
93.767
20.810 1.269 126 91 115 15.903 20.965 1.242 25.696 2.229 3.313 1.909 80
93.748
100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
99,9
Felújítás -
900 2.580 646 15.536
924 2.749 464 15.536
102,7 106,5 71,8 100,0
-
19.662
19.673
100,0
-
1.350 100.000
1.350 100.000
100,0 100,0
Pénzügyi befekt. összesen:
-
101.350
101350
100,0
Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen:
1.000
214.779
214.771
100,0
10.827
39.312
-
Táncsics 16. felújítása
Bajcsy 30. felújítása
Dózsa 92. felújítása
Sinatelep út felújít.
Felújítás összesen:
Pénzügyi befektetések
Részesedések vás./ipari park/ Értékpapír vásárlás
Tartalék
-
3/a.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 2000. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatai és a felhalmozási kiadások 2000. évi teljesítése
(adatok ezer Ft-ban) Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
%
Megnevezés Felújítások 1.) Oktatási Intézmények Kossuth Iskola: -lépcső javítás Összesen:
-
1300
1300
100
-
1300
1300
100
-
-
-
-
-
1300
1300
100
-
45
45
100
-
96
96
100
-
141
141
100
50
50
100
2.) Müv.Ház-Sportcs. 3.) Eü.Kp.-Szoc.szolg.
Felújítás Összesen:
Beruházások 1.) Oktatási Intézmények I.sz.Óvoda - mosógép -Tv, Hifi -Összesen II.sz. Óvoda -fénymásoló
-Összesen
50
50
100
56
56
100
1050
1050
100
179
179
100
1285
1285
100
140
140
100
700
700
100
211
211
100
150
150
100
1201
1201
100
2677
2677
100
400
376
94
150
150
100
400
400
100
Kossuth Iskola - fűnyíró -számítógép -modul alagút -Összesen: Eötvös J. Ált.Iskola -vegyszekrény -fénymásoló -acéltábla -Monitorok -Összesen:
Oktatási Int. Összesen:
2.)Műv.H-Sportcsarnok Műv.Ház -Hangtechnikai berendezés -Kandelláber -Eötvös tér
-Szt. István tér
117
117
100
371
371
100
48
48
100
1486
1462
100
48
48
100
48
48
100
1534
1510
98
-
49
49
100,0
-
328
328
100,0
19.905
10.957
55,0
20.282
11.334
55,9
94
100,0
2.000
2.000
100,0
116
116
100,0
154
100,0
-Sina kőkereszt -Szirén program -Összesen: Sportcsarnok -szőnyegtekerő -Összesen:
Műv.Ház-Sportcs. Össz.
Eü.Kp.-Szoc.szolg. Eü.Központ - ipari mosogató beszerzés - számítógép beszerz./védőnők/ - sürgősségi ügyelet építése -Összesen:
Szociális Szolgálat -int.cégtábla beszerzés -szoc.foglalkoztató kialakít.
4.000 4.000
-
94
-bútor beszerzés -számítógép beszerzés
154
-játék beszerzés -Összesen:
38 -
2.402
4.000
38
100,0
2.402
100,0
22.684
13.736
60,5
4000
26895
17923
67
4000
28195
19223
68
Eü. Kp.-Szoc.Szolg. összesen:
Beruházás Összesen:
Intézmények Felhalmozási kia. Mindösszesen:
4. sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25) Kt.számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez
Az önkormányzat 2000. évi bevételi és kiadási előirányzatai, valamint a bevételek és kiadások 2000. évi teljesítése adatok (ezer Ft-ban) Megnevezés
Eredeti előir.
Módosít.előir.
Teljesítés
%
1) Polgármesteri Hivatal Összes bevétel - ebből int. finanszírozás - intézm.pénzmar. elvonás Összes kiadás - Működési kiadások - Felhalmozási kiadás * Beruházás * Felújítás - Rövid lejáratú értékpapír - Részesedés - Tartalék
648.326
1.064.260
1.032.420
97
326.263
343.845
335.435
97,5
-
-
17.932
-
322.063
720.415
993.890
93,4
310.236
466.324
779.119
96,2
1.000
113.429
113.421
100
1.000
93.767
93.748
100
-
19.662
19.673
100
-
100.000
100.000
100
-
1.350
1.350
100
10.827
39.312
-
-
264.797
294.382
290.425
99
264.797
294.382
283.523
96,3
2) Oktatási intézmények Összes bevétel Összes kiadás
- Működési kiadások - Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás
264.797
290.405
279.546
96
-
3.977
3.977
100
-
1.300
1.300
100
-
2.677
2.677
100
45.823
52.837
51.538
98
45.823
52.837
49.043
92,8
45.823
51.303
47.533
93
-
1.534
1.510
98,4
-
-
-
-
-
1.534
1.510
98,4
87.517
116.356
115.827
101,5
87.517
116.356
105.038
90,3
83.517
93.672
91.302
97,5
4.000
22.684
13.736
60,5
-
-
-
-
4.000
22.684
13.736
60,5
-
864
-
-
3) Műv.Ház és Sportcsarnok Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadás - Felhalmozási kiadások - felújítás - beruházás
4) Egészségügyi Központ Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadás - Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás - Tartalék
4/a sz. melléklet a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez
Önkormányzat bevételek és kiadások mindösszesen (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés
Eredeti előir.
Módosít. Előir.
Teljesítés
%
Bevétel
720.200
1.183.990
1.136.843
96
Kiadások
720.200
1.183.990
1.096.059
92,6
244.200
258.319
249.743
97
93.543
104.794
98.738
94
195.749
307.997
301.985
98
112.112
105.663
88.879
84
58.769
124.067
122.720
97,9
5.000
242.974
233.994
96,3
-
20.962
20.973
100
5.000
120.662
111.671
92,5
-
100.000
100.000
100
-
1.350
1.350
100
10.827
40.176
-
-
Ebből: - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadás - egyéb támogatás - pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás - rövid lejáratú értékpapír - részesedés Tartalék
5.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás részletezése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés
Eredeti ei.
45.155 ARMANCSA KFT
Módosított ei.
34.000
T
Rendőrség és Polgárőrség támogatása
1.500 1.500
Kézilabda SE tám.
1.750
KINIZSI SE tám.
4.500
6.500
Toldi SE tám.
400
400
Tömegsport tám.
-
-
1.500
1.500
250
451
600
600
48
48
-
-
176
176
83
83
-
36
-
34
Hajózók Egy. Tám. Horgászegyesület KARATE SE tám. MÖSZ tagdíj Koraszül A. tám. Dújv. Vizi Társ. tám. TÖOSZ tagdíj ONIX Együttes tám.
2.850
Kisvárosi Önk.Szöv. 100 Nyugdíjas Klub Fm-i Ter.fejl. Tanács Egyházak támogat.
167
167
200
200
Honism. Szakkör tám.
-
-
Ercsi Szépít. A. tám.
-
143
Borászegyesület tám.
-
10
Dékány Kinga tám.
-
101
Polgárdi Fogy. tám.
350
350
Ifj. és Sport A. tám.
500
500
Kistérségi Társulás
-
75
57.179
49.824
Összesen:
6.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, az 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Szociális juttatások alakulása az 2000. évi adatok alapján
(adatok ezer forintban)
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés %
Rendszeres pénzbeli ellátás
Jövedelempótló támogatás
Jöv.pótló eü. hozzájár.
Tart.mnélk.szoc.segélye
Időskorúak járadéka
23.214 6.786 15.000 800 797 1.000 45.000 5.000 3.000
23.214 6.786 14.500 800 797 1.000 45.000 5.000 3.000
15.431 4.286 9.008 378 571 909 42.637
66,5 63,2 62,1 47,2 71,6 90,9 94,7 152,6 79,9
Rendszeres szoc.segély
Lakásfenntartási tám.
7.631 2.396
Rendszeres gyermekvéd. t.
Ápolási díj
Közgyógyiellátás Összesen: Eseti pénzbeni ellátás
Temetési segély
Köztemetés
Rendkívüli gyerm. véd. t.
Tankönyv támogatás
Átmeneti szociális segély
Napközi térítés
100.597
100.097
83.247
83,2
200 500 3.000 2.015 2.500 3.000 300 -
200 500 3.000 2.515 4.260 300
1.177
315 506 2.124 1.730 3.723 191 1.179
157,5 101,2 70,8 68,8 87,4 63,7 100,0
11.515 112.112
11.952 112.049
9.768 93.015
81,7 83,0
Egyéb természetbeni juttat. Mozgáskorlátozottak tám.
Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:
7.sz. melléklet
a 11/2001.(IV.25.) Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat 2000. évi pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Költségvetési bankszámla egyenl 1999. december 31-én Pénztár egyenl. 1999. december 31-én Záró pénzkészlet Költségvetési aktív pü. Elsz. Költségvetési passzív pü. Elsz.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befiz. kötelezettség Alulfinanszírozás Túlfinanszírozás Költségvetési pénzmaradvány
Polg.Hiv
Okt. Int.
Műv.Ház Sportcs.
Eü.Közp Összesen
15022
608
274
10056
25960
772
96
1215
1777
3860
15794
704
1489
11833
29820
23615
6198
1006
444
31263
-18810
-
-
-1488
-20298
20598
6902
2495
10789
40784
-3196
-
-
-
-3196
-8765
5913
1494
1358
0
355
-
-355
-
0
8992
12815
3634
12147
37588
2000. évi helyesbített pénzmaradvány feladattal terhelt, illetve elvonható része Megnevezés Polg.Mes Okt. Int. Műv.Ház. Eü. Összesen t Hivatal Sportcsarn. Közp. Feladattal terhelt felhasználható 12188 4852 2464 10663 30167 pénzmaradvány MEP támogatás 126 126 Feladattal nem terhelt pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
8410
2050
31
0
10491
20598
6902
2495
10789
40784
8.számú melléklet a 11/2001.(IV.25). Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal 2000. évi pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Költségvetési bankszámla záró egyenlege 2000. dec. 31-én Pénztár záró egyenlege 2000. december 31-én Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások
Összeg
15.022 772 15.794 +23.615
Költségvetési passzív függő, átfutó elszámolások
-18.810
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
20.598
Költségvetési befizetési köt. többlettámogatás miatt
-3.196
Költségvetési kiutalás intézményi alulfinanszírozás miatt
-8.410
Költségvetési pénzmaradvány
8.992
Polgármesteri Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa (adatok ezer forintban)
SZÁKOM Kft. vízdíj
243
Magyar Posta Rt.
17
ARMANCSA Kft. víz-és csatorna üzemeltet. és karbantart. Lendy Szolg. Bt. Partfal Paraton Kft. PH. bővítése Dunatel Rt. dec. havi telefonszámlák Kisebbségi Önkormányzat
7.713 75 500 351 93
9.számú melléklet a 11/2001.(IV.25). Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez
Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előírányzat
Teljesítés
%
Bevételek -Működési bevétel -Állami támogatás -Pénzmaradvány
Bevételek összesen
-
140
140
100
584
584
584
100
-
179
179
100
584
903
903
100
394
180
180
100
190
38
38
100
-
685
685
100
Kiadások -Személyi juttatások -Munkaadót terh.jár. -Dologi kiadások
Kiadások összesen
584
903
903
100
Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi pénzmaradványa: (ezer forintban) Számla egyenlege 2000. december 31-én Ebből feladattal terhelt
93 93
Feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése: (ezer forintban) Dologi kiadásra
93
10.számú melléklet a 11/2001.(IV.25). Kt. számú, a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez
Polgármesteri keret felhasználása 2000-ben
Ercsi Kinizsi labdarugó csapat támogatása 100.000.-Ft
Kézilabda csapat támogatása
50.000.-Ft
Tűzoltótorony díszkivilágítása
214.000.-Ft
ONIX Együttes támogatása
36.000.-Ft
Reprezentációs kiadás
Borászok Egyesülete tám.
Vörös Györgyné eseti szociális segély
Majális támogatása
Idősek Világnapja
Kossuth Iskola úszóverseny Lengyelo.
Összesen:
7.000.-Ft 10.000.-Ft 15.000.-Ft 20.000.-Ft 20.000.-Ft 28.000.-Ft
500.000.-Ft
Ercsi Város Önkormányzat 2000. évi beszámolójának szöveges értékelése
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források részben nyújtottak fedezetet, így folyószámlahitelt kellett igénybe venni. A saját bevételek, a személyi jövedelemadó, a normatív állami hozzájárulás, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól átvett bevételek, valamint a folyószámlahitel biztosították a városgazdálkodási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatási tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátására. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 109,8%-ra teljesültek. Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az összes bevételhez viszonyítva: Intézményi bevételek az összes bevétel Helyi adóbevételek az összes bevétel
8,0 %-a 17,5 %-a
SZJA bevétel az összes bevétel
5,0 %-a
Gépjárműadó bevétel az összes bevétel
1,1 %-a
Egyéb sajátos bevétel az összes bevétel
4,6 %-a
Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek az összes bev.
3,4 %-a
Támogatások, kieg. és átvett pénzeszk. az összes bev.
4,5 %-a
Önkormányzati költségvetési tám. az összes bev. Pénzmaradvány az összes bevétel Folyószámla hitel az összes bevétel
31,1 %-a 8,8 %-a 16,0 %-a
Bevételi lemaradás az intézményi működési bevételeknél és a felhalmozási-és
tőkejellegű bevételeknél mutatkozott. Az intézményi bevételek 80,0 %-ra, a helyi adóbevételek 104,6 %-ra, a felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 90,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A pénzmaradvány teljes összege felhasználásra került. Kiadások alakulásának értékelése Az összes kiadáson belül 65,3 % a működési kiadás, 15,8 % felhalmozási kiadás, 0,1 % részesedések vásárlása, 8,1 % értékpapír vásárlás, 10,7 % hiteltörlesztés. Felhalmozási kiadásait az önkormányzat az előző évi pénzmaradványából és saját bevételeiből finanszírozta. A felhalmozási kiadások megoszlása:
10,9 % felújítás
58,0 % beruházás
31,1 % felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Az önkormányzat 157 millió Ft céljellegű decentralizált támogatást kapott a Duna sori partfal helyreállítására. A kapott támogatás 2001-ben kerül felhasználásra. A pénzmaradvány változásának okai és tartalma Az önkormányzat 2000. évi helyesbített pénzmaradványa 40.784 ezer Ft, melyből az önkormányzat 3.196 ezer Ft-ot visszafizet a normatív támogatásból. A maradvány egy része feladattal terhelt, a többi elvonásra kerül az intézményektől és a működési kiadások fedezetéül szolgál. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat 2000-ben folyószámlahitelt vett igénybe, melynek 2000. december 31-i állománya 77.965 ezer Ft. Átmenetileg szabad pénzeszközeit rövidlejáratú értékpapírba fektette, melynek állománya 2000. december 31-én 100 millió Ft. Vagyon alakulásának értékelése Az önkormányzat vagyona 6 %-kal növekedett, ezen belül 5,6 %-kal növekedtek a befektetett
eszközök, 9,8 %-kal növekedtek a forgóeszközök. A befektetett eszközök közül legnagyobb volument az üzemeltetésre átadott eszközök képviselnek 69,2 %, a tárgyi eszközök 27,3 %-ot, a befektetett pénzügyi eszközök 3,5 %-ot képviselnek. A forgóeszközök összetétele az alábbiak szerint alakult:
készletek
követelések
22,2 %
értékpapírok
47,9 %
pénzeszközök
14,5 %
egyéb aktív pü. elsz.
15,0 %
0,4 %
A mérleg forrás oldalának összetétele:
saját tőke
85,9 %
tartalékok
2,2 %
rövid lejáratú kötelez.
passzív pü. elsz.
10,8 % 1,1 %
Összességében az önkormányzat vagyongazdálkodása jónak mondható.
