20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (előterjesztés)

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének ....../20…. (... ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra.

1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzatnak költségvetési szerve nincs. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése az új szabályozás értelmében nem szerepel az önkormányzat költségvetésében.. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Vht. rendelet - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht. 23.-24. §-a és a Vht. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg. Az önkormányzat költségvetési főösszege Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege .58 500 ezer forint. Az 2012. évi költségvetési főösszeg nagysága a 2011. évben várható: - kiadási főösszeghez képest .12,8 %-kal nagyobb

1

2.1. A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, - a Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Vht. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Vht. rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok

Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) Kölcsön Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Összes bevétel:

2012. évi eredeti előirányzat Bevételi forrás %-a az összes összege bevételhez viszonyítva

7714

15

4870 2950 8500 27039

9 6 17 53

51 103

100 %

A bevételek elemzése Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - helyi önkormányzatot megillető SZJA 1.045 e Ft - normatív hozzájárulások 6 699 e Ft

2

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: - adók: magánszemélyek kommunális adója 1 000 e Ft idegenforgalmi adó 110 e Ft iparűzési adó 2 000 e Ft építményadó 1 400 e Ft gépjárműadó 360 e Ft Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen: - az áru- és készletértékesítés, 1 220 e Ft, tűzifa értékesítésből származik. - az intézményi ellátási díjak, 1 000 e Ft, a turistaház és vendégház tervezett szállásdíj bevétele. _ telefon, vízdíj és áramdíj térítés 730 e Ft. Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése címen került megtervezésre . Már korábban döntött a testület a kisparti telek megosztásáról értékesítés céljából. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - A Tájház felújítására elnyert MVH- támogatás , melynek összege 19 714 e Ft - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belüll (közfoglalkoztatás és a szociális juttatások , erdőgazd. tev. támogatása.): 6 925 e Ft. - ÁH. kívüli működési támogatás 400 e Ft. Ezt az egyesület illetve a lakosság út karbantartás címén fizeti be az önkormányzat támogatása céljából. Pénzmaradványt nem terveztünk, erről majd a zárszámadás elfogadásakor dönt a testület. Az előterjesztés 1 melléklete részletesen taglalja az egyes bevételi jogcímeket, összehasonlítva az előző évi terv adatokkal. 2.2. A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, - az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, - az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

3

2012. évi eredeti előirányzatcsoport Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz összege viszonyítva

Főbb kiadási előirányzat csoportok Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Összes kiadás

25 693 31367 1500 58500

44 53 3 100 %

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összes működési kiadás

2012. évi eredeti előirányzat Kiadási %-a az összes összege kiadáshoz viszonyítva

6302 1672 10884

25 7 42

6775 25633

26 100 %

A személyi jellegű kiadások jellemzői : 1 fő közalkalmazott ( falugondnok) személyi juttatásait tartalmazza 1 280 e Ft bér és 110 e Ft egyéb személyi juttaással, a közfoglalkoztatottak bérét 3 017 e Ft-tal , illetve a polgármester és képviselők tiszteletdíját. 1895 e Ft-tal. Jutalom tervezésre nem került sor. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői. : A nyugdíj, és egészségbiztosítási járulék helyett szociális hozzájárulási adó fizetés terheli a munkáltatókat 2012. január 1-től. A mértéke nem változott., 27 %. A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt növekedést mutat. Dologi jellegű kiadások jellemzői A dologi kiadások között a legnagyobb arányt teszik ki. Külön itt nem részletezem. Az előterjesztés 1. sz. melléklete szakfeladatonként részletezi a kiadásokat., ebből a dologi kiadások is részletesen kiolvashatók. A melléklet az előző évi terv és tényszámokat is tartalmazza, tehát így az összehasonlítás is biztosított. jelenti.

4

Az egyéb működési kiadások jellemzői. Itt kerültek megtervezésre az intézményekhez ( körjegyzőség, iskola, egészségügy ) fizetendő hozzájárulások, valamint a lakosság részére biztosított szoc. juttatások. A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok

Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Összes felhalmozási kiadás

2012. évi eredeti előirányzat Kiadási forrás %-a az összes összege kiadáshoz viszonyítva

6000 25 037

330 31 367

19 80

1 100 %

A Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is. Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett: Az értékesítendő telek vételáraként került betervezésre a 6 millió forint. Felújításként a Tájház felújítás összes költsége szerepel , tehát az MVH támogatás és a sajáterő. Egyéb felhalmozási kiadási a közvilágítási részvények vásárlása. Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ebbe nem tartozik bele a likvidhitel, a támogatást megelőlegező hitel, melyet a Tájház felújításához fel kell venni, illetve a 10 millió forint alatti fejlesztések saját erő kifizetéséhez szükséges hitel. Ennek alapján az éven ilyen ügylet megkötése nem válik szükségesség. Kölcsönök: A likvid hitel visszafizetésének összege az 1. 500 e Ft.

5

2.3. A költségvetés egyenlege Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. Az áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet: - költségvetési többlet, vagy - költségvetési hiány. Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet. Sajnos az éven sincs elegendő pénzünk a kiadásokra. A hiány összege 7 397 ezer forint. Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d)e) pontja rögzíti, hogy a hiány esetében rendelkezni kell a belső és a külső finanszírozása során keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és felhalmozási cél szerint. A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. A hiány finanszírozása csak külső forrásból lehetséges. , 5244 e Ft működési hitelre és 2153 e Ft fejlesztési hitelre van szükség annak érdekében hogy a tervezett feladatokat el tudjuk végezni. Az éven lehetőség van az ÖNHIKI pályázat benyújtására, ezzel élni kívánunk. Tájékoztatásként elmondom , hogy 2013.-tól már hiányt nem lehet tervezni. 2.4. A költségvetési létszámkeret Az önkormányzat létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve . 1 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott. A falugondnok áll közalkalmazotti jogviszonyban az önkormányzatnál. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő 2.5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek A Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektje nincs.

6

2.6. A tartalék Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a bevételeink a kiadásokra sem elegendők, tartalékot nem képeztünk. 3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. 4. Egyéb rendelkezések. Az Aht. illevte a Vht. nemcsak a rendelet tartalmát határozza meg , de tartalmazza azt is, hogy az előterjesztéshez tájékoztató jelleggel milyen mellékleteket kell csatolni. Ennek alapján az előterjesztéshez a következő mellékletek kerültek csatolásra. 2. sz. melléklet Helyi önkormányzatok mérlege közgazdasági tagolásban. 3. sz. melléklet Előirányzat felhasználási terv. 4 . sz. több éves kihatással járó döntések számszerűsítve, éves bontással. 5. sz. melléklet közvetett támogatások. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2012. évi költségvetés tárgyában. Vágáshuta, 2012. február 1. Frank Tamás polgármester

7

1.sz. melléklet

Vágáshuta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTEL Megnevezés Lakosság száma. Helyi Önkorm. Normativ hozzájár. 3sz.m. - Település-üzem.igazg.és sport fel. -Társ.-gazd.szempont elmaradt tel.tám. -Üdülő helyi feladatok Helyi önkorm.megillető SZJA -Települést megill. Jöv. Adó 8 %-a -Települ.önk.jövedelem differenciálás Pénzbeli szociális jutattás Falugondnoki tanyag. Szolg. Szoc.továbbképz. és szakvizsga tám. I.Állami támogatás összesen: Kisebbségi önk tám. II.Összes. átvett pü. tám. III.Adó bevételek: Magán személyek komm. adója Idegen forgalmi adó Állandó jell.végzett. iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Pótlékok ,bírságok IV.Működési bevétel Szállásdíj vendégház turistaház Telefon ktg. Térités bevétele Áramdíj térítés bevétele Vizdij térités bevét. Tüzifa, faanyag értékesit. Bevétele V.Egyéb Önk.bevétel ,telek eladás VI.Egyéb felhalm. Bevétel Dopex Működési célú pénz e.átvét ÁH-án belülről - Szoc. földprogram - Szociális juttatásra (RÁT, szoc. s..lakf) - Közfoglalk.tám. START.p. egyéb - Erdő gazdálkod. Tev. Támogatás Müköd.c.pénze.átvét ÁH.kiv - Vágáshutáért Egyesület - Háztartásoktól út karbantart. Felhalmozási célú pénze.átv. tájházr. VI.Összesen átvett pénz eszköz Vis-maior pályázat árvizkár helyreáll. Vis-mairo pályázat árvizk.védekezés VII.Árviz kár miatti pályázati tám.

Adatok Ft-ban 2011.év terv. 2012.év terv. 90 fő 91fő 3.955.200 3.965.000 3.600.000 3.800.000 205.200 150.000 165.000 1.258.740 1.044.652 369.040 283.120 889.700 761.532 872.370 736.131 1.996.550 1.996.550 9.400 1.640 8.092.260 7.743.973 210.000 210.000 3.460.000 4.870.000 500.000 1.000.000 100.000 110.000 1.300.000 2.000.000 1.200.000 1.400.000 360.000 360.000 2.080.000 500.000 80.000 350.000 150.000 1.000.000 6.000.000 7.838.000 850.000 5.388.000 1.600.000 250.000 50.000 200.000 8.088.000 18.175.200 117.428 18.292.628

Önkormányzat összes bevétele I-VII.ig VIII.Hitel felvétel: - Működési célú hitel - Fejlesztési célú hitel Bevétel mind összesen:

46.222.628 5.727.372 2.744.372 2.983.000 51.950.000

8

2.950.000 1.000.000 80.000 500.000 150.000 1.220000 6.000.000 2.500.000 6.925.000 870.000 4.855.000 1.200.000 400.000 200.000 200.000 19.714.000 27 039.000

51.102.973 7.397.027 5.244.027 2.153.000 58.500.000

KIADÁS

adatok e. Ft-ban Megnevezés

2011. terv

014500-1 Juh, kecske tenyésztése 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 261211 ÁFA 56329 Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen:

10 15 50 75

2011. 2012. terv teljesítés 5 8 27 39

10 15 50 75

120 214 65 5 710 219 1 333

021000-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 55223 Szállitás 552229 Bérleti és lízingdíjak 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 552292 Bitósitás 552294 Fakitermelési szolg. 561211 ÁFA Kiadások összesen:

320 96 695

35 212 83 5 67 25 427

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés

20

31

30

74 107

180 100 0

54621 Hajtó kenő anyag traktor 54923 Készletbeszerzés traktorhoz 54923 Készletbeszerzés 552229 Bérleti és lízingdíjak 55223 Szállítási szolgáltatások 552282 karbantartási, kisjavítás, hóeltakarítás 552284 Trakotor karbantartás 561211 ÁFA Kiadások összesen:

214 65

2 25 180 200 88 515

552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 54923 Készletbeszerzés 552229 Bérleti és lízingdíjak 55224 Gázenergia-szolgáltatás díjak 55225 Villamosenergia - szolgáltatás díjak 55227 Víz-és csatornadíjak 55228 Karbantartási, kisjívítási szolg. 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 552292 Biztosítás 561211 ÁFA 56329 Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: 841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev. 373251 Tám.-ért.müköd.c.tám. Körjegyzőség 373252 Tám.-ért.müköd.c.tám. Iskola, óvoda 373254 Tám.-ért müköd.c.tám. Eü.intézmény

9

80 228 103 148 771

200 200 185 895

10 15 100 100 20 50 10 34 73

213 72 77 21 34 95

10 15 100 180 30 50 10 35 100

412

515

530

1391 657 342

2 148 974 358

1 783 775 435

3

373255 Tám.-ért müköd.c.tám. Szoc.étkezés 37326 Támog.ért.müköd.kiadás többc.kist.társ. 381252 Működ.c.pü.átad non-prof. Polgárvédelem,egyéb Kiadások összesen:

7 5 40 3045

7 5 5 2 407

5 40 3 525

841126-1 Önkorm.-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev 52222 Állományba nem tart.tiszt.díj stb. 52226 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 52229 Áll.nem.tart.egyéb juttatás 52 Külső személyi juttatás

938 638 319 1 895

938 638 319 1 895

938 638 319 1 895

53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 531221 Természetbeni Eü. járulék teljesítése 531222 Pénzbeli Eü. járulék teljesítése 531223 Munkaerőpiaci járulék kiad. Teljesítése 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 53 TB járulék

455 28 10 19

445 62 9 18

455 28 10 19

512

534

512

5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 54923 Készletbeszerzés

15 20 10

6

15 20 10

55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 55225 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 55228 Karbantartási, kisjavítási szolg. 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 552291 Posta ktg. 552293 Pályázati díj, tervezési díj 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.

260 30

11

300 40

40 550 100

377 40 2 27 55 269 116

561211 ÁFA 56221 Belföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 56329 Egyéb különféle dologi kiadások

253 20 25 20

134 8 40 9

253 20 40 20

57129 Egyéb befiz. Köt. MÁK. 57229 Díjak, egyéb vám, illeték kiad. Ei telj. 573211 Államh.kiv.műk.c.fiz.kamatok EI telj.

30 200

218 16 208

367 30 200

3 980

3 965

4 422

Kiadások összesen:

10

50 550 100

841127-1 Tel.-i kisebbs.-i önkorm.-ok igazg.tev. 52226 Helyi önkormányzati képviselők juttatás 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 54422 Folyóirat beszerzés 54923 Készlet besz. 55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 55223 Szállítási szolgáltatások 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 552291 Posta ktg. 552293 Pályázati díj 561211 ÁFA 56221 Belföldi kiküldetés 56329 Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen:

10 10 3 23

10 30

28 1 23 90 57 210

57 51 217 400

841402-1 Közvilágítás 171311 Belf.tul. nem pü-i váll.tart.rész.vás.

570

113

330

Felhalmozási kiadás:

570

113

330

55225 Villamosenergia- szolgáltatás díjak

950

481

1 120

561211 ÁFA

238

120

302

57229 Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj.

6


1 758

720

300

10

1 752

841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 1134 Szellemi termékek vásárlása 1231 Földterület vásárlása 1243 Épületek felújítása Tájház

19 714

1244 Egyéb építmények felújítása árvizkár

16 089

13132 Egyéb gépek, berend.felsz. Vásárlása

1 6 228 220

1323 Járművek vásárlása, létesítése Jó teljesitési garancia vissza Szennyviz.

6 000

18121 Felujitás beszerz.árba besz. ÁFA

6 000

4 022

3 549

26 411

2 0 007

5 323

182211 Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA Felhalmozási kiadás : 37325 Tám.ért átad. Onga önk.

100

511215 Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbére

470

513295 Egyéb bérrendszer hat.alá tart.egyéb saj. Juttatásai 516215 Részm.fogl.egyéb.bérr.rendsz.szem.jut. 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 531221 Természetbeni EÜ járulék teljesítése 531222 Pénzbeli EÜ. Járulék teljesítése 531223 Munkaerőpiaci járulék kiad. Teljesítése

697 35

2 580

114

451

114

28

7

9

2

19

5

5342 Táppénz hozzájárulás

15

53 TB járulék

507

11

143

31 037

5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 54923 Készletbeszerzés

60

62

60

200

69

100

55223 Szállítási szolg..

30

55225 Villamosenergia-szolgáltatás díjak

200

678

300

55227 Víz-és csatornadíjak

140

128

140

55228 Karbantartási, kisjavítási szolg.

100

122

100

552281 Karbantartás kályha kisjavítás

600

55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

30

2

30

552295 Szemét szállítás

647

497

125

552296 Szoc.föld.p. csirke táp.

748

781

561211 ÁFA

530

592

200

50

9

50

32 673

22 359

32 742

56329 Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: 841906-9 Finanszírozási műveletek 45121 Pü.váll.röv.lej.műk.c.h.törl. EI

1 500

1 500

Költségvetési kiadások összesen:

1 500

1 500

882111-1 Rendszeres szociális segély 5832111 Rendsz.szoc.s. SZT37/B.b., c.pont al.telj.

440

429

440

5832121 Rendelkezésre állási támogatás telj. BJP.

1 710

1 303

1 710


2 150

1 732

2 150

5832141 Normatív lakásfenntartási támogatás

150

179

190


150

179

190

5832171 Pénzbeli átmeneti segélyek

200

10

200


200

10

200

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alap

882122-1 Átmeneti segély

882123-1 Temetési segély 5832172 Pénzbeli temetési segélyek

20

20


20

20

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5832194 Közlekedési támogatás

151


151

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát 583219 Egyéb rászorultságtól függő ellátások

50

84

50

5832192 Eseti gyámügyi segély

240

219

240

583225 Étkeztetés (Szt.62.par.)

160

106

160


450

409

450

12

882202-1 Közgyógyellátás 583223 Közgyógyellátás

165

102

165


165

102

165

1 280

1277

1 280

889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 514213 Közalkalm. Ruházariktöltség tér.

50

514242 Közalkalm.étkezési hozzájárulása

72

66

60

53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése

307

307

307

19

19

19

7

6

7

13

13

13

346

345

346

531221 Természetbeni EÜ járulék teljesítése 531222 Pénzbeli EÜ járulék teljesítése 531223 Munakerőpiaci járulék kiad. Teljesítése 5332 Egészségügyi hozzájárulás TB járulék 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

2

54621 Hajtó-és kenőanyag busz

400

3 516

500

54923 Készletbeszerzés 552229 Bérleti és lízingdíjak

48


160

167

160


10

8

10

552292 Biztosítás

83

57

60

552297 Falugondnoki továbbképzés

48

3

561211 ÁFA

140

174

170

56221 Belföldi kiküldetés

25

56329 Egyéb különféle dologi kiadások

10

57221 Munkáltató ált. fiz SZJA

14

12

28

2 394

2 625

2 725

75

75


10

890302-5 Civil szervezetke tám. 381255 Müködési célu tám. Vh.Egyesület 382215 Beruházási célu tám. Átad.

1 500

Kiadás összesen:

1 575

890441-1 Rövid Időtartamú közfolg. 511216 Egyéb. Bérr. Fogl bér

470

516216 Egyb. B.rr. részm. bér

314

53121 Nyugdij. járulsk

95

531221Természetbeni eü.j.

6

531222 Pénzbeli eü. Jár.

2

531223 Munkaerő piaci járulék

4

5342 Táppénz hj.

11

Tb. összesen

118

5482 Muka, védő ruha

2

13

75

54923 Készlet besz. szerszámok

190

55228 Karbantart. kisjavitás

20

5612111ÁFA

53

Kiadás összesen

1 165

890442-1 Bérpotló jutt. Jog. Hosszabb fogl. 511216 Egyéb. Bérr. Fogl bér

1 180

516216 Rész fogl. Egyéb bérr.rendsz. szem. Jut.

2 585 432

53121 Nyugdij. Járulék

142


9


3


6

Tb.járulék összesen

814

160

552229 Bérleti dij patkahenger

120

55223 Szállítás szolg.

218

552283 Karbantartás közfogl. (Aszalt.a)

866

561211 Áfa

326

Kiadás összesen

1 340

5 361

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 511216 Egyéb. Bérr. Fogl bér

780

53121 Nyugdij. járulsk

84


15


2


4

TB járulék összesen

105

Kiadás összesen

885

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szí. 5452 Tüzelőanyag beszerzés

30

55225 Villamosenergia-szolgáltatás díjak

50

100

35

50

55227 Víz és csatornadíjak

10

10

10


50

3

50


104

561211 ÁFA

47

56329 Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen:

237

33

47

81

56

266

263

960302-1 Köztemető fenntartás - és működtetés 55228 Karbantartási, kisjavítási szolg. 561211 ÁFA Kiadások összesen:

100

100

25

27

1 125

127

Átfutó kiadás

9 779


51 950

51 821

58 500

- Működési célú kiadás

23 969

30 201

27 133

- Felhalmozási célú kiadás

27 981

21.7620

31 367

14

2.sz.melléklet. Költségvetési mérleg. BEVÉTEL Megnevezés A.)Múködési költségvetés bevétele I.Működési bevételek II.Önkormányzatok sajátos működési bev. III.Központi költségvet.-től kapott tám. IV.Támogatás értékű bev. V.Államháztatások kivülről átvett pénze.

Előirányzat

Ezer forintban KIADÁS Megnevezés előirányzat A )Működési költségvetési kiad. I.Személyi juttatások II.Munkaadót terhelő jár. III.Dologi kiadások IV.ellátottak pénzbeli jut, V.Egyéb múködési kiadás B).Felhalm.költségvetési kiadás I.Beruházási kiadások II.Felújítási kiadások

B).Felhalmozási költségvetési bev. I.Felhalmozási és tőke jellegű bev. II.Központi költségvetéstől kapott tám III. Támogatás értékű bevétel. IV.Államháztartáson kivülről átvett pénz

III. Egyéb felhalmozás

C)Kölcsönök I.Kapott kölcsön II.Kölcsön visszatérülése.

C.),.Kölcsönök I.Kölcsönök nyújtása II.Kölcsönök törlesztése D)Tartalékok I.Általános tartalék II.Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E) Finanszírozási célú pénzügyi műv. I.Szabad pénzeszk betétként elhelyezése II.Értékpapírok vásárlása

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN D)Finanszírozási célú pénzügyi múv. I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi

III.Hitel törlesztés és kötvény beváltás

15

műveletek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)

3.melléklet

Előirányzat felhasználási terv.

Hónap Bevétel

Költségvetési Kiadás

Felvétel

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

16

Hitel Törlesztés

4.melléklet Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban, valamint szöveges indoklás Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszám

Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Összesen adatok

Érintett évek 2012 terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:

2013. terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

17




6. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés

Szöveges indoklás

1. Ellátottak térítési díj elengedése - méltányossági alapon - ........................ miatt 2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon - ........................ miatt 3. Lakosság részére lakáscélú kölcsönök elengedése - lakásvásárláshoz kapcsolódó kölcsön elengedése ...................... alapon - lakásépítéshez, felújításhoz kapcsolódó kölcsön elengedése ......... ....... alapon 4. Adókedvezmények és mentességek a) helyi adó aa) ....................... adó - ............................ mentesség - ............................ mentesség ........................... kedvezmény ........................... kedvezmény ab) ....................... adó - ............................ mentesség - ............................ mentesség ........................... kedvezmény ........................... kedvezmény b) gépjárműadó - ............................ mentesség - ............................ mentesség ........................... kedvezmény ........................... kedvezmény 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - ............................... mentesség - ............................... mentesség ................................ kedvezmény ..................................

18

2012. terv

kedvezmény 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - ............................... elengedés - ............................... elengedés ................................ kedvezmény .................................. kedvezmény Közvetett támogatás összesen -

19

20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (előterjesztés)

Recommend Documents