1. Általános rendelkezések

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 630.429 ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét 458.466 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 447.294 ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.841 ezer Ft ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.331 ezer Ft b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 259 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 171.704 ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza. 3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét 494.327 ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül: a) a működési kiadások főösszege 481.862 ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 235.245 ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 70.419 ezer Ft ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 176.198 ezer Ft b) a felhalmozási kiadások főösszege 12.465 ezer Ft ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.465 ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a) 5b) és 5c) melléklet tartalmazza. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a7a) 7b) és 7 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (8) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzmaradványa 136.102 ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft (6a melléklet) b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft. (6b melléklet) (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft 2011. évi pénzmaradványából a 2012. költségvetési évben 23.950 ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. (3) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft pénzmaradványa a körjegyzőség 2012. évi működési kiadásainak részét képezi. 4. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sági Tibor körjegyző

Dr. Farsang Zoltán polgármester

A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. április 24. Sági Tibor körjegyző

2

1. melléklet 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b) a) Igazgatási szolgáltatási díjak b) Bírság II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i) a) Bérlet- és lízingdíj b) Intézményi ellátási díjak c) Hozam- és kamatbevételek d) Eszközhasználati díj e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat) g) Egyéb bevétel h) Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei i) Körjegyzőség működési bevételei III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d) a) Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött - Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött b) Eredeti előirányzatként tervezhető szociális ellátások c) Egyéb központi támogatás d) Központosított előirányzat IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV .(a-g) a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.) b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól e) VKTKT iskolai oktatás támogatása f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség) g) Közoktatási Intézményi Társulás h) Nyék Falvak Találkozója V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d) a) Helyi adók - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó b) Pótlékok, bírságok c) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - Gépjárműadó d) Talajterhelési díj VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I-VI ) VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól) IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b) a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa b) Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)

3

540 40 500 17.454 5.173 1.500 3.000 5.042 1.260 156

Módosított előirányzat

540 40 500 23.320 5.173 1.500 3.000 5.042 1.260 156

Teljesítés

54 54

5.866 1.323 126.835 103.300 10.208 93.092 20.094 1.917 1.524 101.245 20.929 2.584 3.572 2.116 60.099 2.119 2.339 7.487

27.130 6.413 1.729 5.383 5.042 1.260 502 107 5.972 722 126.835 103.300 10.208 93.092 20.094 1.917 1.524 110.131 20.996 4.910 3.562 4.446 64.272 2.119 2.339 7.487

182.922

191.049

193.830

104.200 6.700 7.500 90.000 1.200 77.002 51.002 26.000 520

104.200 6.700 7.500 90.000 9.327 77.002 51.002 26.000 520

270.754 67 171.704 165.961 5.743

442.989 67 171.704 165.961 5.743

98.369 7.932 9.055 81.380 9.697 85.096 51.002 34.094 668 430 56 458.466 259 171.704 165.961 5.743

442.525

614.760

630.429

1.323 55.488 34.672 10.208 24.464 20.816

14.350 8.194 2.584 3.572

1/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként ezer forintban Cím, szakfeladat

Bevétel megnevezése

Eredeti Előirányza t


Teljesítés

40 500

40 500

54

540

540

54

Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel

3.000 156

3.000 156

5.383 502

2) 562919 Egyéb étkeztetés

Térítési díj (szoc. étk)

1.500

1.500

1.729

3) 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése

Eszközhasználati díj ÁFA bevétel

5.042 1.260

5.042 1.260

5.042 1.260

4) 682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér

1.158

1.158

1.299

5) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Bérleti díj

4.015

4.015

5.083

6) 841403 Községgazdálkodás

Bérleti díj

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Igazgatási díj Bírság

I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

I. Intézményi működési bevétel (1-6)

107

31 16.131

16.131

20.436

1.323

1.323

722

1.323

1.323

722

3.401 2.465

3.402 2.570

5.866

5.972

17.454

23.320

27.184

17.994

23.860

20.887

II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Továbbszámlázott szolgáltatás

II. Intézményi működési bevétel (1) III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 1) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 2) 852011 Általános iskolai oktatás

Bérleti díj Int.ellátás, egyéb

III. Intézményi működési bevétel (1-2) I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4

2. melléklet a 10/2012 (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím

Eredeti előirányzat


Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönök Társadalom szociálpolitikai juttatások

77.391 22.980 106.352 2.365

46.172

185.469 50.540 143.105 5.947 6.153 69.738 443 46.172

181.431 49.320 126.612 5.624 6.039 67.469 442 44.925

Működési kiadások

350.249

507.567

481.862

375 375

12.087 380 12.467

12.085 380 12.465

Céltartalék

91.901

94.726

Pénzforgalom nélküli kiadások

91.901

94.726

442.525

614.760

94.989

Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlás Felhalmozási kiadások

I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

5

494.327

2 a.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím

I.



Teljesítés

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kölcsönök háztartásoknak Társadalom szociálpolitikai juttatások

28.709 10.025 96.798 2.226 94.989 46.172

28.761 10.034 96.783 2.241 69.738 443 46.172

26.618 9.541 84.107 2.143 67.469 442 44.925

278.919

254.172

235.245

375 375

12.087 380 12.467

12.085 380 12.465

Céltartalékok

91.901

94.726

Pénzforgalom nélküli kiadások

91.901

94.726

371.195

361.365

247.710

64.264

64.663 171.342

64.663 169.271

Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlása Felhalmozási kiadások

I. KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása Közoktatási Intézményi Társulás

6

2 b.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím

II.



Teljesítés

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

48.682 12.955 9.554 139

50.713 13.442 9.544 149

49.851 13.215 7.257 96

71.330

73.848

70.419

2 c.) melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás

Az önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím



Teljesítés

III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

7

105.995 27.064 36.778 3.557 6.153

104.962 26.564 35.248 3.385 6.039

179.547

176.198

2/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai ezer forintban Cím, szakfeladat

Kápolnásnyék Önkormányzata 1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Pénzeszköz átadás megnevezése



Teljesítés

2.) 889924 Családsegítés

Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok,egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy. Családsegítő szolgálat

3.) 889922 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás tám.

4.) 851011 Óvodai nevelés

Működési támogatás

16.850

16.850

13.045

5.) 852011 Általános iskolai okt.

Működési tám., oktatási ref.

65.000

32.500

32.500

6.) 889966 Sport támogatások

Sportegyesületek támogatása

3.100

3.100

3.100

7.) 890301 Civil szervezetek tám.

Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása

300 150 1.373 200

300 150 2.313 200

300 150 2.299 200

8.) 841403 Községgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási együttm

450

450

94.989

69.738

67.469

11.970 1.539 684 3.000 1.891 4.460 300 200

11.570 2.589 684 3.000 1.891 8.723 300 200

11.545 2.584 421 2.885 1.902 8.723 214 130

6.105 4.815 1.400 450 600 1.508 450 1.300 2.100 3.400

2.829 2.926 1.400 450 400 1.508 284 1.300 2.293 3.825

2.829 2.926 1.103 360 395 1.294 110 1.099 2.580 3.825

46.172

46.172

44.925

141.161

115.910

112.349

64.264

64.663 171.342

64.663 169.271

I. Pénzeszközátadások összesen (1-8) 9.) %-an támogatott pénzbeli jutt. 841339 Munkanélküli ellátások 882111 Rendszeres szoc. segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám. 882117 Rendszeres gyvt. 882115 Ápolási díj 882125 Mozgáskorl. tám. 882119 Óvodáztatási támogatás

Bérpótló járandóságok Munkanélk. szoc. segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfennt. tám. Rendszeres norm. gyvt. Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl. Óvodáztatási támogatás

10.) Normatív tám. pénzbeli jutt. 882113 Lakásfenntartási tám. 882116 Ápolási díj mélt. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyvt. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 562923 Óvodai étkeztetés 562913 Iskolai étkeztetés 562923 Óvodai étkeztetés

Lakásfenntartási tám. mélt. Ápolási díj méltányossági alap Átmeneti segély önk. megáll. Temetési segély önk. megáll. Rendkívüli gyermekvéd. tám. Közgyógyellátás Köztemetés 30 %: helyi rendelet alapján 30 %: helyi rendelet alapján Rászorultságtól függő norm.

II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (9-10) I-II. ÖSSZESEN: Tájékoztató adat

Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás 8

1.200 900 510 434 1.843

190 900 510 434 9.092

2.139

70 2.139

434 11.764 450 70 10 2.139

540

540

331

677

3. melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként ezer forintban Cím, szakfeladat

Beruházás megnevezése



Teljesítés

375

962 380

854 106 380

11.125

11.125

12.467

12.465

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2.) Községgazdálkodás

Számítástechnikai eszközök Projektor Részesedés (Közterület fenntartó KFT) Szabadidőpark

I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

375

9

4. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

2011. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Szakfeladat

Alcím,

Előirányzat Személyi Járulékok juttatások

Dologi kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Társadalom és szociálPénzeszköz- Felhalmozási politikai átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak nyújtása átadások pénzbeli jutatásai

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

Önkorányzatok igazgatási tevékenysége

841126 Eredeti Módosított Teljesítés

16.005 16.705 15.516

4.321 3.751 4.021

20.816 26.914 24.686

4.887 11.639 14.168

Községgazdálkodási szolgáltatások


5.695 5.268 4.706

1.592 1.596 1.255

22.863 23.325 19.551

450 450

Család- és nővédelmi egészségügyi gond.


2.532 2.532 2.546

670 670 674

860 860 719

4.062 4.062 3.939

Háziorvosi alapellátás


1.384 1.438 1.495

382 387 386

2.394 2.394 2.571

4.160 4.219 4.452

Bűnmegelőzés (településőri tev.)


680 680 441

183 183 128

863 863 569

Közcélú foglalkoztatás


2.339 2.064 1.840

631 631 263

2.970 2.695 2.103

Könyvtári szolgáltatások


74 74 74

20 20 18

Közutak üzemeltetése, fenntartása


Családsegítés


Közvilágítás


375 1.342 1.340

46.404 60.351 59.731

11.125 11.125

30.600 41.764 36.637

1.517 1.517 1.189

1.611 1.611 1.281

17.500 11.063 9.407

17.500 11.063 9.407 2.139 0

19.313 19.313 17.426

2.139 0 19.313 19.313 17.426

ezer forintban 2011. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Szakfeladat

Alcím,


Dologi kiadások


Társadalom és szociálPénzeszköz Felhalmozási politikai -átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak átadások nyújtása pénzbeli jutatása


Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

Fogorvosi alapellátás


625 625 336

625 625 336

Közművelődési intézmények műk.


3.750 3.277 2.128

3.750 3.277 2.128

Civil szervezetek működési támogat.


Óvodai intézményi Étkeztetés


4.700 5.125 4.924

4.700 5.125 4.924

Iskolai intézményi étkeztetés


2.100 2.293 2.580

2.100 2.293 2.580

Egyéb étkeztetés (szociális étk.)


Munkanélküli ellátások finanszírozása


Óvodai nevelés, ellátás


16.850 16.850 13.045

16.850 16.850 13.045

Általános iskolai tanulók oktatása


66.373 34.813 34.799

66.373 34.813 34.899

882111 Eredeti Rendszeres szociális Módosított segély Teljesítés

650 650 660

5.388 5.388 4.031

650 650 660

5.388 5.388 4.031 11.970 11.570 11.545

100

11.970 11.570 11.545

1.539 2.589 2.584

1.539 2.589 2.584

11


Alcím,


Dologi kiadások


Társadalom és szociálPénzeszköz- Felhalmozási politikai célú átadások juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak átadások nyújtása pénzbeli jutatása


Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad


684 684 421

684 684 421

Lakásfenntartási támogatás


9.105 5.829 5.714

9.105 5.829 5.714

Ápolási díj alanyi jogon


1.070 1.437 1.437

4.460 8.723 5.988

5.530 10.160 7.425

Ápolási díj méltányossági alapon


1.156 1.359 1.359

4.815 2.926 5.661

5.971 4.285 7.020

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.


1.891 1.891 1.902

1.891 1.891 1.902

Óvodáztatási támogatás


200 200 130

200 200 130

Átmeneti segély


1.400 1.400 1.103

1.400 1.400 1.103

Temetési segély


450 450 360

450 450 360

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


600 400 395

600 400 395

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.


300 300 214

300 300 214

Időskorúak járadéka

12


Alcím,


Dologi kiadások


Társadalom és szociálPénzeszköz- Felhalmozási politikai átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak nyújtása átadások pénzbeli jutatása


Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

Közgyógyellátás


1.508 1.508 1.294

1.508 1.508 1.294

Köztemetés


450 284 110

450 284 110

Házi segítségnyújtás Szennyvíz gyűjtése

Általános tartalékok elszámolása Sport támogatások

Központi költségvetési befizetések I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen


613 613 454


1.260 1.260 1.261

540 540 2.139

1.153 1.153 2.593 1.260 1.260 1.261


20.916 20.916


2.125 2.125 2.041


350 350

Eredeti Módosított Teljesítés

28.709 28.761 26.618

10.025 10.034 9.541

99.024 99.024 86.250

70.985 73.810

3.100 3.100 3.100

91.901 94.726 5.225 5.225 5.141 350 350

46.172 46.172 44.925

94.989 70.181 67.911

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

13

375 12.467 12.465

20.916 20.916

70.985 73.810

371.195 361.365 247.710


Alcím,


Önkormányzatok igazgatási tevékenys.


43.288 43.288 43.656

11.523 12.006 11.550

Adó kiszabása, beszedése


5.394 5.721 4.491

1.432 1.436 1.251

841173 Eredeti Statisztikai tevékenység Módosított Teljesítés

1.704 1.704

414

48.682 50.713 49.851

12.955 13.442 13.215

II. KápolnásnyékNadap Körjegyzőség összesen


Dologi kiadások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása


Pénzeszközátadások

Felhalmozási célú pénzeszközátadások


Felújítások Beruházások

Kötött

Szabad

9.693 9.693 7.297

64.504 64.987 62.503

56

6.826 7.157 5.798 1.704 2.118

9.693 9.693 7.353

71.330 73.848 70.419

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

14

2011. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Szakfeladat

Alcím, Előirányzat Személyi Járulékok juttatások

Iskolai intézményi étkeztetés


8520111 Eredeti Ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évfolyam Teljesítés

Társadalom és szociálpolitikai Pénzeszközjuttatások átadások és ellátottak pénzbeli jutatása

2.554 1.285 29.686 27.999

7.582 7.221

8520121 Eredeti SNI ált.isk. tan. nap rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évfolyam Teljesítés 8520211 Eredeti Ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 5-8 évfolyam Teljesítés

Dologi kiadások


14.359 11.671

9.728 9.760

8520221 Eredeti SNI ált.isk. tan. nap rendsz Módosított nevelése okt. 5-8 évfolyam Teljesítés

10.905 10.176

KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások Beruházások

Kötött

Szabad

2.554 1.285 2.247 1.738

53.874 48.629

1.333 1.290 36.167 38.795


KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

1.333 1.290 1.752 2.188

58.552 60.849

909 979

909 979

8520311 Eredeti Alapfokú művészetokt. Módosított zeneművészeti ágazatban Teljesítés

2.022 2.043

501 496

1.008 1.049

3.531 3.588

8520321 Eredeti Alapf. művészetiokt. képzőMódosított És iparműv. szín és bábműv. Teljesítés

994 1.038

232 261

301 157

1.527 1.456

8531111 Eredeti Nappali rendszerű gimn. Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés

29.439 28.189

7.262 7.109

8.576 11.219

8531121 Eredeti SNI Nappali rendszerű gimn. Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés

2.154 2.183

47.431 48.700

344 311

344 311

15


Alcím, Előirányzat Személyi Járulékok juttatások

8559111 Eredeti Általános iskolai napközi Módosított otthonos nevelés Teljesítés

III. Iskolák összesen

Pénzeszközátadások


KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

7.687 6.898

1.759 1.717

0 105.995 104.962

0 27.064 26.564

0 40.335 38.633

0 6.153 6.039

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 179.547 176.198

77.391 185.469 181.431

22.980 50.540 49.320

108.717 149.052 132.236

46.172 52.325 50.964

94.989 70.181 67.911

0 0 0

0 0 0

375 12.467 12.465

20.916 20.916 0

70.985 73.810 0

442.525 614.760 494.327

9312041 Eredeti Iskolai diáksport tevékenység Módosított és támogatás Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Dologi kiadások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY


46 73

9.492 8.688

423

423

Eredeti Módosított Teljesítés I-II-III Költésgvetési kiadások összesen


16

5. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú bevételek összesen

17.994

23.860

105.920 77.002 69.838 270.754

114.047 77.002 228.080 442.989

27.184 56 108.734 85.096 236.966 430 458.466

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen

171.704 171.704

171.704 171.704

171.704 171.704

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kiadások összesen

77.391 22.980 106.352 2.365 94.989 46.172 350.249

185.469 50.540 143.105 5.947 6.153 69.738 46.172 443 507.567

181.431 49.320 126.612 5.624 6.039 67.469 44.925 442 481.862

91.901 91.901

94.726 94.726

-

67 67

67 67

259 259

375

12.467

12.465

375

12.467

12.465

442.525 442.525

614.760 614.760

630.429 494.327

Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú bevételek összesen

16.671

16.671

105.920 77.002 69.838 269.431

114.047 77.002 223.622 431.342

20.490 36 108.734 85.096 232.508 430 447.294

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen

165.961 165.961

165.961 165.961

165.961 165.961

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú kiadások összesen

28.709 10.025 96.798 2.226 94.989 46.172 278.919

28.761 10.034 96.783 2.241 69.738 46.172 443 254.172

26.618 9.541 84.107 2.143 67.469 44.925 442 235.245

91.901 91.901

94.726 94.726

-

67

67

259

67

67

259

375-

12.467

12.465

375

12.467

12.465

435.459 371.195

597.370 361.365

613.514 247.710


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

Körjegyzőség támogatása (kiadás): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000 Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (kiadás): módosított 171.342.000, teljesítés169.271.000

18

5b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kiadások összesen

1.3231.323-

1.3232.119 3.442

722 2.119 3.442

5.743 5.743

5.743 5.743

5.743 5.743

48.682 12.955 9.554 139 71.330

50.713 13.442 9.554 149 73.848

49.851 13.215 7.257 96

-

-


70.419

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen

-

-

-

7.066 71.330

9.185 73.848

9.185 70.419

KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN

Körjegyzőség támogatása (bevétel): eredeti 64.264.000, módosított 64.663.000, teljesítés 64.663.000

19

5c) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak 2011. évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen

-

5.866

-

2.339 8.205

5.972 20 2.339 8.331

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen

105.995 27.064 36.778 3.557 6.153 179.547

104.962 26.564 35.248 3.385

-

-

6.039 176.198

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen

-

-

-

8.205 179.547

8.331 176.198

KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (bevétel): módosított 171.342.000, teljesítés169.271.000

20

6a) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet

Tárgyév

162.090 196 162.286

128.751 514 129.265

-

-

3.389 2.126 2.411

2.684 300 1.712 7 80

3.674

4.009

Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen

165.960

133.274

Előző években képzett tartalék maradványa Tárgyévi költségvetési tartalék

15.874 150.086

0 133.274

ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

165.960

133.274

Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -)

6b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség 2011. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet

3.644 25 3.669

517 41 558

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen

2.004 70 2.074

2.850 112 692 2.270

Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen

5.743

2.828

Tárgyévi költségvetési tartalék

5.743

2.828

KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

5.743

2.828

21

7a) melléklet a 10./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

415 95 1.774.901 28.367 27 113.252 883 300 1.918.240

300 0 1.793.101 22.847 0 109.406 3.541 307 1.929.502

408 17.914 319 246 196 162.090 2.411 3.389 186.973

188 12.833 315 319 115 128.731 1.631 1.780 145.912

2.105.213

2.075.414

1.921.442 4.628 1.926.070

1.921.442 7.006 1.928.448

150.086 15.874 165.960

131.870

4.385 6.672 2.126 13.183

5.763 8.946 387 15.096

2.105.213

2.075.414

I. E S Z K Ö Z Ö K Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Részesedések Egyéb hosszúlejáratú követelések (lakás vételár) Befektetett eszközök összesen Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek) Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Tárgyévi költségvetési tartalék Előző évi költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés) Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK ÖSSZESEN

22

131.870

7b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség 2011. évi vagyonkimutatása ezer forintban Előző évi állományi érték


Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen

25 3.644 70 2.004 5.743

41 517 112 2.850 3.520

KÖRJEGYZŐSÉGI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5.743

3.520

Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen

-

-306 -306

Költségvetési tartalék Tartalékok összesen

5.743 5.743

2.828 2.828

Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K

II. F O R R Á S O K

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen

306 692 998

KÖRJEGYZŐSÉGI FORRÁSOK ÖSSZESEN

5.743

23

3.520

7c) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Társulás 2011. évi vagyonkimutatása ezer forintban Előző évi állományi érték

Megnevezés


I. E S Z K Ö Z Ö K Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen

2.262 2.262

Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen

399 20 81 904 1.404

KÖZOKT. TÁRSULÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3.666

II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen

-6.575 -6.575

Költségvetési tartalék Tartalékok összesen

1.404 1.404

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen

8.837

KÖZOKT. TÁRSULÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

3.666

8.837

24

8. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai ezer forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Térítési díjak összesen Iparűzési adó elengedése Helyi adóbevételek kedvezménye összesen Lakbér Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

25

Közvetett támogatás

Bevétel

3.511 4.924 2.580 11.015

1.729 2.584 4.313

1.782 2.340 2.580 6.702

325 325

-

325 325

2.087 2.087

1.299 1.299

788 788

13.427

5.612

7.815

1. Általános rendelkezések

Recommend Documents