Rozpočet města Domažlice na rok 2015
schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015
Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx Č.ORG
Název organizace
ROZPOČET
Popis účelu
0094
DSO Domažlicko
0095
DSO Lazce
166,65 Příspěvky DSO Domažlicko 11,13 členský příspěvek
0110
Krizové řízení
10,00 materiál,nákup služeb
0112
Příspěvky – zdrav. a soc. oblast
1 000,00 Diecézní charita Plzeň(450) , grant sociální obl.dospělí (300), grant sociální oblast mládež (250)
0113
Příspěvky na sport
7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (2000)
0114
Příspěvky na kulturu
1 125,00 věcné dary (10),grant kultura mládež (100) ,dospělí (250) grant-významné počiny (500),reprezentace města(150) grant- jednorázové akce pro mládež (100), den s IZS,Mladý záchranář (15)
0115
Cestovní ruch
0116
Odbor životního prostředí
0117
Odbor dopravy
0119
Odbor výstavby a ÚP
0120
Odbor správní
0122
Odbor pro projednávání přestupků
0123
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
0219
Záležitosti kultury
440,00 propagační materiály,příspěvek bus Čerchov, Domažlický deník,ZAK 73,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 39,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné 155,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP 5,00 svědečné, překlady 150,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady 55,00 protidrogová činnost, zastupování nezletilých,překlady,očkování 908,11 Univerzum třetího věku ,Turnaj 4 měst, kulturní akce kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA,
0223
Správa budov
0224
Kancelář starosty
0229
Personální záležitosti
6 678,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní dary 49 220,29 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
Č.ORG
Název organizace
0230
Informační technologie
0236
Pohřebnictví
0239
Provozní náklady
0240
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0241
Majetek města – nájmy, prodej
0242
Odvoz odpadů
0243
Nebezpečné odpady
0247
Městská doprava
0252
Majetek města-prodeje,výkupy
0253
Úroky z úvěrů
0258
Sociální fond
0263
Fond vodárenské infrastruktury
ROZPOČET
Popis účelu
2 378,20 techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW 40,00 obstarávání pohřbů dle zákona 4 300,58 el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí 765,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí 2 145,35 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 20,00 odvoz tříděného odpadu 320,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 1 750,00 dopravní značení, dopravní obslužnost 440,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí 11,00 úvěr ČSOB- zateplení MŠ, ZŠ 1 618,80 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování 15 100,00 výdaje FVI – nákup služeb, úroky
0266
Opravy památek v MPR
450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280
ZUŠ – opravy dle nájemní sml.
250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0295
Fond Sluníčko
900,00 příspěvky na úhradu poplatků dětí s TP Domažlice-p.o. Sluníčko
0304
Příspěvky- areál Střelnice
762,30 TJ Jiskra areál Střelnice
0363
Úroky z úvěrů
217,00 úvěr ČSOB – Čistá Berounka
0410
DSO Povodí Berounky
0413
Úroky z úvěrů
0820
Výdaje ostatní
27 899,24 daň z příjmů za město(27.486),FV dotací,bankovní popl, úroky
0821
Daň z přidané hodnoty
-8 000,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0220
JSDH Domažlice
658,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221
JSDH Havlovice
105,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222
Městská policie
8 732,60 PHM,platy,odvody,materiál,školení,údržba auta,vybavení
0260
Správa sportovních zařízení města Do
1 500,00 nákup služeb v obecném hospodářském zájmu
0261
Rozpočtová rezeva
6 000,00 rozpočtová rezerva
75,00 neinvestiční příspěvek svazku obcí 430,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace
Neinvestiční příspěvky příspěvkové org.
64 475,35 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
Neinvestiční příspěvek- knihovna
1 046,22 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
201 666,32
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby
5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG
Název organizace
0222
Městská policie – pol. 5011
0222
Městská policie – pol. 5011
0229
Personální záležitosti-pol 5011
0229
Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD Výdaje na platy celkem
ROZPOČET
Popis účelu
5 540,00 platy 67,16 platy hrazené z dotace od úřadu práce 30 887,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 699,00 platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) 39 193,16
0219
Záležitosti kultury – pol. 5021
10,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0220
JSDH Domažlice – pol.5021
28,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229
Personální záležitosti-pol 5021
200,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229
Personální záležitosti-pol 5021
140,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
Ostatní osobní výdaje celkem
378,00
0229
Personální záležitosti-pol 5023
2 106,00 odměny členům zastupitelstva
Odměny členům zastupitelstva
2 106,00
Položka rozpočtové skladby
5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
0220
JSDH Domažlice
100,00 pohonné hmoty
0221
JSDH Havlovice
6,00 pohonné hmoty
0222
Městská policie
150,00 pohonné hmoty
0223
Správa budov
250,00 pohonné hmoty
Pohonné hmoty celkem
506,00
Popis účelu
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
0220
JSDH Domažlice
15,00 telekomunikace
0222
Městská policie
35,00 telekomunikace
0223
Správa budov
360,00 telekomunikace
0230
Informační technologie
110,00 telekomunikace
0239
Provozní náklady
8,00 varovný systém obyvatelstva
Služby telekomunikací celkem
528,00
Položka rozpočtové skladby
5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
0220
JSDH Domažlice
0221
JSDH Havlovice
6,00 školení
0222
Městská policie
69,80 školení
0229
Personální záležitosti
5,00 školení zastupitelé
0229
Personální záležitosti
520,00 školení zaměstnanci
0230
Informační technologie
Popis účelu
15,00 školení
20,00 školení
Školení a vzdělávání celkem
635,80
Položka rozpočtové skladby
5173 – Cestovné
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
Popis účelu
0220
JSDH Domažlice
0222
Městská policie
0229
Personální záležitosti
40,00 cestovné zastupitelé
0229
Personální záležitosti
250,00 cestovné zaměstnanci
Cestovné celkem
305,00
Popis účelu
5,00 cestovné 10,00 cestovné
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby
5194-Věcné dary
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
Popis účelu
0114
Příspěvky na kulturu
0117
Odbor dopravy
3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222
Městská policie
80,00 věcné dary, program prevence
0224
Kancelář starosty
25,00 věcné dary
Věcné dary celkem
10,00 věcné dary
118,50
Položka rozpočtové skladby
5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG
ROZPOČET
0224
Název organizace Kancelář starosty
30,00 peněžité dary
Popis účelu
Položka rozpočtové skladby
5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
Popis účelu
0200
Mateřská škola
2 689,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207
Základní škola Komenského 17
6 170,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208
Základní škola Msgre B.Staška
3 258,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209
Základní škola praktická
0211
ZUŠ Jindřicha Jindřicha
0214
Městské kulturní středisko
7 980,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215
Městská knihovna B.Němcové
4 889,40 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce
0215
Městská knihovna B.Němcové
1 046,22 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
0225
Městské centrum soc.reh.služeb
5 211,74 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231
Plavecký bazén a ubytovna
4 925,21 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251
DTS Domažlice
0293
Dům dětí a mládeže Domino
157,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0294
Sluníčko Domažlice
212,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
497,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
28 103,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
Neinvestiční příspěvky celkem
65 521,57 vč. dotace na regionální funkce knihovny
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby
522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
Popis účelu
0112
Příspěvky zdrav.a sociální oblast
450,00 Diecézní charita Plzeň
0112
Příspěvky zdrav.a sociální oblast
300,00 grant- sociální oblast dospělí
0112
Příspěvky zdrav.a sociální oblast
250,00 grant- sociální oblast mládež
0113
Příspěvky na sport
500,00 grant - sport dospělí
0113
Příspěvky na sport
4 500,00 grant – sport mládeže
0113
Příspěvky na sport
2 000,00 grant - reprezentace v dlouhodobých mistrovských soutěžích
0114
Příspěvky na kulturu
100,00 grant – kultura a zájmová činnost - mládež
0114
Příspěvky na kulturu
250,00 grant- kultura a zájmová činnost -dospělí
0114
Příspěvky na kulturu
500,00 grant – podpora významných počinů
0114
Příspěvky na kulturu
150,00 grant – reprezentace města
0114
Příspěvky na kulturu
100,00 grant – jednorázové akce pro mládež
0114
Příspěvky ostatní
15,00 den s ISZ,Mladý záchranář
0123
Odbor soc.věcí a zdravotnictví
10,00 protidrogová prevence
0219
Záležitosti kultury
80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219
Záležitosti kultury
3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224
Kancelář starosty
105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0239
Příspěvky
0304
Příspěvky- areál Střelnice
12,50 Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul.
Položka 522x celkem
762,30 TJ Jiskra – areál Střelnice 10 087,91
Závazné ukazatele rozpočtu
kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG
ROZPOČET
Název organizace
Popis účelu
0119
Odbor výstavby a ÚP
170,00 nový územní plán Domažlice- doplatek
0222
Městská policie
605,00 nákup automobilu
0223
Správa budov
300,00 nákup automobilu
0230
Informační technologie
100,00 programové vybavení
0230
Informační technologie
160,00 webové stránky města
0230
Informační technologie
0252
Majetek města
6 001,00 výkupy staveb a pozemků
CELKEM
7 405,42
69,42 vyvolávací systém
Investiční rezerva rozpočtu
pol.6901
Č.ORG
ROZPOČET
0264
Název organizace
Popis účelu
Investiční rezerva rozpočtu
103 182,93 financování investičních akcí města
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
110 588,35
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM
312 254,67
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 Nedaňové příjmy rozpočtu Č.ORG
Název organizace
pol. 2xxx ROZPOČET
Popis účelu
0116
Odbor životního prostředí
10,00 náklady řízení z uložených pokut
0120
Odbor správní
40,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121
Odbor obecní živnostenský úřad
0122
Odbor pro projednávání přestupků
0220
Jednotka SDH Domažlice
0222
Městská policie
0223
Správa
150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0229
Personální záležitosti
360,00 příjmy za zpracování mezd
0236
Pohřebnictví
640,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0239
Provozní náklady – majetek
150,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241
Majetek města – nájmy
0241
Majetek města - nájmy
3 294,89 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242
Odvoz odpadů
1 400,00 příspěvek od EKO-KOM
0263
Fond vodárenské infrastruktury
0258
Sociální fond
138,70 splátky půjček
0259
Fond rozvoje bydlení
200,00 splátky půjček od občanů
0363
Čistá Berounka
4 279,72 doplatek dotace na projekt Čistá Berounka
0820
Ostatní příjmy
9 952,50 z parkovacích automatů a karet(5800), úroky, fin.vypořádání
Nedaňové příjmy celkem
100,00 přijaté pokuty, náklady řízení 2 260,00 přijaté pokuty, náklady řízení 16,10 příjmy z pronájmu 1 000,00 přijaté pokuty
24 667,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
15 100,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
63 758,91
Daňové příjmy rozpočtu Č.ORG
Název organizace
pol. 1xxx ROZPOČET
Popis účelu
0800
Příjmy daně a poplatky
162 250,24 Sdílené daně se SR (119.300), daň z příjmů za město (27.486) daň z nemovitých věcí (8.500), příjmy z místních poplatků (6.600)
0700
Správní poplatky Daňové příjmy celkem
9 500,00 příjmy ze správních poplatků 171 750,24
Přijaté dotace Č.ORG
pol. 4xxx Název organizace
0100
Příspěvky od obcí
0215
Městská knihovna B.Němcové
0230
Informační technologie
0810
Přijaté dotace
ROZPOČET
Popis účelu
190,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy 1 046,22 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj 36,30 dotace ministerstva dopravy – skenování dokumentů registru vozidel 22 750,80 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810
14 140,00 převod z hospodářské činnosti
0810
3 616,66 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0810
624,34 doplatek dotace na činnosti v obl.soc.právní ochrany dětí za rok 2014
0413
401,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace Neinvestiční dotace a přísp.celkem
42 805,32
0457
2 396,38 dotace- rekonstrukce MKS – dokončení z r.2014
0476
4 843,95 dotace- výzva 22-konsolidace IT a nové služby technologického centra
0503
5 000,00 Dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova
0507
1 500,04 Dotace – zateplení MŠ Palackého
0517
14 820,97 Dotace – kulturní centrum Pivovar – Hvozd I Investiční dotace celkem
28 561,34
Přijaté dotace celkem
71 366,66
Kapitálové příjmy rozpočtu Č.ORG
Název organizace
pol. 3xxx ROZPOČET
Popis účelu
0252
Majetek města-prodeje
3 750,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí
0240
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
4 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
11 500,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
Kapitálové příjmy celkem
19 250,00
PŘÍJMY CELKEM
326 125,81
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG 0200
Název organizace Mateřská škola
ROZPOČET
Číslo účtu - název
550,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000) 1 500,00 502-spotřeba energie 300,00 511-opravy a udržování
800,00 518-ostatní služby 50,00 521-mzdové náklady – dohody 5,00 524-zákonné soc.pojištění 400,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0207
ZŠ Komenského 17
800,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (4500) 2 300,00 502-spotřeba energie 700,00 511-opravy a udržování 1 300,00 518-ostatní služby 200,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0208
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška
500,00 501- spotřeba materiálu 1 100,00 502-spotřeba energie 400,00 511-opravy a udržování 10,00 512 - cestovné 719,00 518-ostatní služby 20,00 521-mzdové náklady – dohody 6,80 524-zákonné soc.pojištění 10,20 527-zákonné sociální náklady 250,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0209
ZŠ praktická
72,00 501- spotřeba materiálu 80,00 511-opravy a udržování 260,00 518-ostatní služby 10,00 527-zákonné sociální náklady-školení 80,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG 0211
Název organizace
ROZPOČET
Základní umělecká škola
260,00 501- spotřeba materiálu
Jindřicha Jindřicha
380,00 502-spotřeba energie
Číslo účtu - název
120,00 511-opravy a udržování 30,00 512 - cestovné 3,00 513-náklady na reprezentaci 674,00 518-ostatní služby 37,00 525 – ostatní sociální pojištění 25,00 527 - zákonné sociální náklady-školení 190,00 528 - ostatní sociální náklady 120,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0214
Městské kulturní středisko
550,00 501-spotřeba materiálu 800,00 502-spotřeba energie 180,00 504-prodané zboží 50,00 511-opravy a udržování 38,00 512-cestovné 7,00 513-náklady na reprezentaci 4 987,00 518-ostatní služby 5 050,00 521-mzdové náklady 1 643,00 524-zákonné sociální pojištění 108,00 527 - zákonné sociální náklady 13,00 525 – ostatní sociální pojištění 50,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG 0215
Název organizace Městská knihovna B.Němcové
ROZPOČET
Číslo účtu - název
867,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 200,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí 69,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí 12,00 512-cestovné bez regionálních funkcí 5,00 513-náklady na reprezentaci 312,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí 2 504,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí 851,00 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 6,00 525 – ostatní sociální pojištění 35,40 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 70,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
regionální funkce knihoven hrazeny z dotace Plzeňského kraje
303,18 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven 18,00 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven 10,00 512-cestovné regionální funkce knihoven 20,00 518-ostatní služby regionální služby knihoven 496,33 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven 168,75 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven 10,00 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven 4,96 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
15,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG 0231
Název organizace
ROZPOČET
Plavecký bazén a ubytovna
Číslo účtu - název
200,00 501-spotřeba materiálu 2 200,00 502-spotřeba energie 250,00 511-opravy a udržování 2,50 512-cestovné 1,20 513-náklady na reprezentaci 600,00 518-ostatní služby 2 991,00 521-mzdové náklady 1 017,00 524-zákonné sociální pojištění 11,71 525 – ostatní sociální pojištění 44,00 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 83,00 528-ostatní sociální náklady 30,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0225
Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory 1 600,00 501-spotřeba materiálu 1 250,00 502-spotřeba energie 200,00 511-opravy a udržování 8,00 512-cestovné 3,00 513-náklady na reprezentaci 1 200,00 518-ostatní služby 5 146,00 521-mzdové náklady 1 750,00 524-zákonné sociální pojištění 30,00 525 – ostatní sociální pojištění 100,00 527 - zákonné sociální náklady 20,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG 0225
Název organizace
ROZPOČET
Číslo účtu - název
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb
2 426,50 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory
domov pro seniory
1 380,00 502-spotřeba energie- domov pro seniory 140,26 511-opravy a udržování - domov pro seniory 4,00 512-cestovné- domov pro seniory 3,00 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory 1 437,00 518-ostatní služby - domov pro seniory 10 182,81 521-mzdové náklady- domov pro seniory
3 462,17 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory 37,00 525 – ostatní sociální pojištění 150,00 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory 100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0251
DTS Domažlice
5 500,00 501-spotřeba materiálu 260,00 502-spotřeba energie 20,00 504-Prodané zboží 600,00 511-opravy a udržování 2,00 512-cestovné 3,00 513-náklady na reprezentaci 8 154,00 518-ostatní služby 11 700,00 521-mzdové náklady 100,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc 3 978,00 524-zákonné soc.pojištění 580,00 527-zákonné sociální náklady 120,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG 0293
Název organizace Dům dětí a mládeže Domino
ROZPOČET
Číslo účtu - název
167,00 501-spotřeba materiálu 126,00 502-spotřeba energie 100,00 511-opravy a udržování 504,00 518-ostatní služby 70,00 521-mzdové náklady (dohody-zápisné) 10,00 527 - zákonné sociální náklady 17,00 528 - ostatní sociální náklady 55,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0294
Sluníčko Domažlice
35,00 501-spotřeba materiálu 110,00 502-spotřeba energie 30,00 511-opravy a udržování 50,00 518-ostatní služby 970,00 521-mzdové náklady 330,00 524-zákonné sociální pojištění 4,00 525 – ostatní sociální pojištění 15,00 527 - zákonné sociální náklady 20,00 528 - ostatní sociální náklady
40,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Peněžní fondy města Sociální fond 0258
Příjmy
138,70 splátky půjček 1 032,48 příděl do sociálního fondu
Příjmy celkem
1 171,18
Výdaje
1 618,80 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
Fond rozvoje bydlení 0259
Příjmy
200,00 splátky poskytnutých půjček občanům
Fond oprav vodárenské infrastruktury 0263
Příjmy
15 100,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
Výdaje
15 100,00 vodárenská infrastruktura
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 0240
Příjmy
4 000,00 příjmy z prodeje bytů 11 500,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
Příjmy celkem Výdaje
15 500,00 765,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky
Fond Sluníčko 0295
Příjmy
900,00 příděl do fondu z rozpočtu města
Příjmy celkem
900,00
Výdaje
900,00 příspěvky na poplatky dětí s TP v Domažlicích- Sluníčko p.o.
FINANCOVÁNÍ 8124
Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace
-1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s
8124
Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka
-9 796,80 úvěr ČSOB a.s.
8124
Splátka jistiny-úvěr Zateplení MŠ,ZŠ
-5 370,00 úvěr ČSOB a.s.
8115
Změna stavu fin.prostředků na BÚ
3 002,11 změna stavu finančních prostředků
Financování celkem
-13 871,14
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM
326 125,81
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM
312 254,67
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-13 871,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
V Domažlicích dne 19. 3. 2015
13 871,14
zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru