Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 1, Karlovy Vary. O b s a h :

D opravní podnik K arlovy V ary, a.s. Sportovní 1, 360 09 K arlovy V ary

Obsah:

Základní údaje o společnosti................................................................................... 2 Statutární orgány společnosti .............................................................................. 3 Předmět podnikání společnosti .............................................................................. 4 Slovo předsedy představenstva akciové společnosti ........................................... 5 Slovo ředitele společnosti ....................................................................................... 6 Stanovisko dozorčí rady .......................................................................................... 7 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 ................................................................................. 8 Roční účetní závěrka a výrok auditora za rok 2013 ..............................................21

Strana 1 (celkem 34)


Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května 1993. Obchodní jméno:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sídlo:

Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09

IČ:

48 36 42 82

DIČ:

CZ 48 36 42 82

Datum založení:

1.května 1993

Právní forma:

akciová společnost

Základní kapitál k 31.12.2013:

78.200.000,- Kč

Zakladatel:

Fond národního majetku

Akcionář:

Město Karlovy Vary 100%



Statutární orgány společnosti

Představenstvo : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva

Jiří V a n ě č e k, BBA Ing. Pavel B o h á n e k RNDr. Jaroslav R ů ž i č k a Ing. Libor Š e m b e r a

Dozorčí rada : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady

Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k Vlastimil L e p í k Bc. Petra K a d l e č k o v á

Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. – vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství


Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Roman B r a t r š o v s k ý


Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní

Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových „Imperiál“ a „Diana“

Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně – vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení



Slovo předsedy představenstva akciové společnosti

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok 2013. Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření celé akciové společnosti. Společnost za rok 2013 skončila své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši 688.553,41 Kč, při čemž rozpočet pro rok 2013 byl stanoven ve výši 250.000,-- Kč. Meziroční objem celkových výnosů se podařilo společnosti zvýšit o 10,668 mil. a dosáhly tak částky 247,023 mil.. Výnosy společnosti jsou tak nejvyšší v historii Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. od svého založení v roce 1993. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřených smluv se Statutárním městem Karlovy Vary, s obcemi, kam zajíždí MHD, a Karlovarským krajem zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatelů. Rovněž zajišťoval náhradní autobusovou dopravu pro nejdůležitější železniční dopravce v kraji – České dráhy a.s. a GW Train Regio a.s.. Naše akciová společnost během celého roku 2013 ovládala a řídila společnost ČI - DU, spol. s.r.o., jelikož se od 1.10.2012 stala jejím 100% vlastníkem. Zisk společnosti ČI-DU spol. s.r.o. za rok 2013 činil 153.184,86 Kč. Na podzim 2013 byl připraven a schválen Projekt vnitrostátní fúze sloučením, kdy od 1.1.2014 obchodní společnost ČI - DU, spol. s.r.o. zcela zanikla. Na počátku roku 2013 se představenstvo zabývalo nabídkou společnosti Bečvář Assistance, s.r.o. na odkup části podniku z důvodu, že tato společnost již nechtěla tuto činnost pro Statutární město Karlovy Vary zajišťovat a podala výpověď ze smlouvy o odtahu vozidel. Po vyhodnocení všech ukazatelů pro a proti jsme nakonec došli k názoru nerealizovat nákup části podniku zmiňované společnosti a začít provozovat podnikatelskou činnost nového hospodářského střediska odtahové služby vlastními silami. Z toho důvodu byl schválen nákup nového odtahové vozidla za 2,408 mil. Kč, byly uzavřené pracovní smlouvy s 2 novými zaměstnanci a smlouva se Statutárním městem Karlovy Vary o odtahu vozidel s platnosti od 1.8.2013. Na konci roku 2013 vyhlásilo představenstvo společnosti výběrové řízení na dodávku 18 ks autobusů na období 2014-18 včetně opčního práva. Společnost bude pokračovat v rozšiřování ekologických vozidel s pohonem na CNG a už bude nakupovat pouze samá nízkopodlažní vozidla. Představenstvo pracovalo během celého roku 2013 ve čtyřčlenném obsazení. Za velmi dobré výsledky a aktivní přístup bych chtěl všem jeho členům poděkovat. Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování i všem představitelům Statutárního města Karlovy Vary, členům dozorčí rady, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům, kteří se jako každý rok podíleli na dosažení velmi dobrých výsledků společnosti v roce 2013.



Slovo ředitele společnosti

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil celkové hospodářské výsledky společnosti za rok 2013. Naše společnost skončila hospodaření celého roku s kladným hospodářským výsledkem ve výši 688.553,41 Kč. Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2013 celkem 69.525.777,- Kč, po zúčtování všech záloh a skutečných nákladů a ujetých kilometrů Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. vrátil Městu Karlovy Vary částku 300.223,- Kč. V rámci schváleného plánu investic bylo v roce 2013 zakoupeno celkem 6 ks nových autobusů v celkové hodnotě 26,757 mil. Kč. Společnost pokračovala v nákupu dalších 2 ks ekologických autobusů s pohonem na CNG a ve svém vozovém parku už má celkem 20 ks těchto vozidel. Dále byly naší společnosti dodány 2 ks klasických nízkopodlažních autobusů v městském provedení, 1ks městského autobusu v provedení Low Entry 12 m (částečně nízkopodlažní) a 1 ks linkového autobusu Crosway v provedení Low Entry 12 m. Nákup všech autobusů financovala naše společnost jen z vlastních zdrojů. Dlouhodobý problém obnovy zastaralého odbavovacího systému MHD se ani v roce 2013 nepodařil vyřešit, protože nedošlo k jakémukoliv posunu v projektu K3 z důvodu dřívějšího pozastavení všech projektů kvůli potížím Regionálního operačního programu Severozápad. Přestože se ke konci roku 2013 obnovila činnost ROP Severozápad, projekt karlovarské karty K3 se už neobnovil. Mezi významnou investiční akci na lanovce Diana patřila ke konci roku 2013 výměna hlavního motoru na této lanovce v celkové hodnotě 690.000,- Kč. Jako každý rok se tak podařilo udržet sociální smír mezi vedením společnosti a zaměstnanci a došlo k naplnění všech požadavků podle uzavřeného dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2013. V rámci kolektivního vyjednávání na rok 2013 se vedení společnosti dohodlo s odborovou organizací o navýšení tarifních mezd o 2,5 %. Závěrem bych chtěl poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní náročnou práci, dále všem členům představenstva a dozorčí rady za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ve prospěch společnosti a všem spoluzaměstnancům za jejich aktivní podíl na dosažených výsledcích v roce 2013 a samozřejmě i všem obchodním partnerům za jejich dosavadní přízeň. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i cestující veřejnosti, která každodenně využívá služeb naší společnosti.



Stanovisko dozorčí rady Vážené dámy, pánové akcionáři a obchodní přátelé, dozorčí rada pracovala v roce 2013 ve složení: Josef Murčo, Jiří Tlučhoř, Tomáš Gazárek, Ing. Josef Janů, Vlastimil Lepík a Bc.Petra Kadlečková. Práce dozorčí rady byla bezproblémová. Kontrolní činnost dozorčí rady byla zaměřena na pravidelnou kontrolu chodu společnosti, realizaci výběrových řízení, naplňování smluv o závazku veřejné služby uzavřené se Statutárním městem Karlovy Vary, dalšími obcemi a s Karlovarským krajem. Dozorčí rada provedla kontrolu přepravních aktivit na linkách převzatých od firmy pana Faráře. V roce 2013 posuzovala dozorčí rada ekonomickou analýzu střediska MHD a funkci přepravní kontroly. Dozorčí rada projednala podklady a přínos získání a pravidelné obhajoby ISO v dopravě, posuzovala návrhy na optimalizaci dopravy a projednala kontrolu parkoviště KOME s ohledem na vznesené připomínky k chodu a prostředí na tomto parkovišti. Důležitou oblastí bylo posouzení nutnosti nového odbavovacího systému včetně návaznosti na nový typ "chytrých zastávek". Pravidelně bylo posuzováno dodržování bezpečnostních předpisů ochrany zdraví při práci i dalších zákonných předpisů včetně protipožární prevence. Dozorčí rada kontrolovala naplňování podnikatelských záměrů jako odkup firmy ČI-DU,s.r.o. odkup nebo zřízení odtahové služby a podobně. V popředí pozornosti bylo provozování parkovišť včetně parkovacích automatů. Dozorčí rada oceňuje dobrou vstřícnou spolupráci s představenstvem a vedením společnosti při vytváření podmínek pro práci dozorčího orgánu. Představenstvo pravidelně projednávalo zprávy dozorčí rady. Vzhledem k této skutečnosti se v uplynulém období nemusely řešit žádné problémy ve vztazích orgánů společnosti. Rovněž lze ze strany dozorčí rady konstatovat, že se v roce 2013 podařilo udržet sociální smír. Dozorčí rada kontrolovala plnění záměrů akcionáře v oblasti zajištění kvality služeb v městské hromadné dopravě, efektivnosti práce pracovníků společnosti a další rozvoj tohoto podnikatelského subjektu. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 688.553,41 Kč a schválila ji. Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2013. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku: 34.428,00 Kč do rezervního fondu 654.125,41 Kč do ostatního fondu - reinvestice Dozorčí rada projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2013 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Dozorčí rada přezkoumala dle Obchodního zákoníku koncernovou zprávu ze dne 27.3.2014, bez zjištěných závad ve vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada v závěru své zprávy, doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku.



Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 (dle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Údaje ke společnosti :

Ovládající osoba:

Ostatní ovládané osoby:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Sportovní čp. 656/1, PSČ: 360 09 IČ: 48 36 42 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Statutární Město Karlovy Vary (dále jen Město) se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská čp. 2035/21, PSČ: 361 20 IČ: 00 25 46 57 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termín a místo projednání: Datum zpracování:

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 26 39 21 94 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 17371 jediným společníkem je Město Karlovy Vary KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 62 58 31 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 11079 jediným společníkem je Město Karlovy Vary Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Smetanovy sady 1145/1, PSČ: 360 01 IČ: 26 34 24 21 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968 KV Arena,s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Západní 1812/73, PSČ: 360 01 IČ: 27 96 85 61 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 19200 Karlovarská městská ,a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 28 00 76 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1420 Karlovarská teplárenská, a.s. se sídlem: Na Výšině 348/26, Bohatice , 360 04 Karlovy Vary IČ: 49 79 04 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 391

dne 28.března 2014 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary 19.března 2014



Posuzované období: Obsah zprávy:

1. 2. 3. 4. 5.

1.

1. ledna 2013 až 31. prosince 2013 Smlouvy platné v roce 2013 mezi propojenými osobami Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2013 ve prospěch propojených osob Opatření přijatá společností v roce 2013 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2013 Vzniklá újma společnosti v roce 2013 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě

Smlouvy platné v roce 2013 mezi propojenými osobami

V účetním období roku 2013 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern platné následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1) Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2009 ze dne 11.3.2009, Dílčí smlouva č.01/2013 ze dne 15.2.2013, Dodatek č.1 ze dne 1.7.2013 předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD Imperiál v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2013, kdy na tento kalendářní rok byla na jednání Rady města Karlovy Vary dne 15. 2. 2013 dle Výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty stanovena částka ve výši 69.826.000,- Kč (MHD 65.454.000,- Kč a LD Imperiál 4.372.000,Kč). Na základě ročního vyúčtování kompenzace pro rok 2013 byla vrácena částka ve výši -300.223,- Kč (MHD -185.223,-Kč, LD Imperiál -115.000,-Kč, dne 26.2.2014) 2) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013, Dodatek č.3 ze dne 9.1.2007, Dodatek č.4 ze dne 10.8.2010 Dodatek č. 5 ze dne 17.8.2010 nájemní smlouvy č.9547000001 ze dne 25.2.1998 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí –pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary – změna čl.I ,čl.IV (parkoviště-Kome,Pošt.dvůr) 3) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013, Dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 nájemní smlouvy č.9547000003 ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 4) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013 ke smlouvě o nájmu č. 90840000244 ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) 5) Stanovení nájemného pro rok 2009 ze dne20.1.2009 dodatek č.3 ze dne 28.5.2007 nájemní smlouvy ze dne 15.6.1999 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí –pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky)



6)

Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013 ke smlouvě o nájmu č.9084000186 ze dne 01.01.2002 předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí –část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) 7) Mandátní smlouva ze dne 9.1.2007 Dodatek č.1 ze dne 26.11.2007 Dodatek č.2 ze dne 01.03.2013 Dodatek č.3 ze dne 22.04.2013 Dodatek č.4 ze dne 11.07.2013 Dodatek č.5 ze dne 17.09.2013 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí –místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006.(parkovací automaty) 8) Smlouva o nájmu č.9084000300 ze dne 7.12.2010 předmět smlouvy nájem nemovitosti - je pozemek č.781/8 o výměře 57 m2 (požární nádrž) 9) Mandátní smlouva ze dne 21.10.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti –pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m2 (Galerie)p.č. 2746 o výměře 950 m2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Nábřeží Palacha-parkoviště) 10) Dodatek č.1 ze dne 2.8.2012 ke smlouvě o nájmu č.9547000006 ze dne 30.9.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti –pozemku parc.č.2572/1 o výměře 3511 m2 (Varšavská parkoviště) 11) Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8. 2013 platná do 30.8.2013 předmět smlouvy nájem nebytových prostor č.528 o výměře 17,16 m2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. (kanceláře-odtah) 12) Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 30.8. 2013 předmět smlouvy nájem nebytových prostor č.508 o výměře 12,36 m2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. (kancelář-odtah) 13) Smlouva o nájmu č. 9084000317 ze dne 1.8.2013 platná do 30.8.2013 předmět smlouvy nájem nemovitosti – je pozemek p.č.151/1 o výměře 622 m2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část „b“ o výměře 20 m2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.70856/2013 část „a“ o výměře 140 m2 v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary. (odtahová plocha) 14) Smlouva o nájmu č. 9084000318 ze dne 30.8.2013 předmět smlouvy nájem nemovitosti – je pozemek p.č.151/1 o výměře 622 m2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část „b“ o výměře 20 m2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.70856/2013 část „a“ o výměře 140 m2 vše v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary. (odtahová plocha)



15) Rámcová smlouva o odtahu vozidel ze dne 30.7.2013 předmět smlouvy provádění odtahu silničních vozidel do 3,5 tun , provádění střežení odtažených silničních vozidel, provádění inkasa peněžních prostředků od majitelů odtažených a střežených silničních vozidel a s tím spojených činností pro Statutární město a to za úplatu stanovenou touto smlouvou (odtahová služba) 16) Kupní smlouva ze dne 3.12. 2013 předmět smlouvy prodej nemovitosti – budova čp. 359 vystavěná na pozemku parc.č.1159,prodej pozemku par..č. 1159 a pozemku par.č.1140/2 v k.ú. Drahovice obec a okres Karlovy Vary prodej vybavení nemovitosti -budovy čp. 359 vystavěné na pozemku p.č.1159 (pračka se sušičkou s příslušenstvím) 17) Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 7.03. 2013 předmět smlouvy užívání části pozemku zemním vedením vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu pod označením „Rekonstrukce objektu Karlovy Vary,Sportovní čp.359“ na pozemku p.č.1159, na pozemku p.č. 1140/2 v k.ú. Drahovice, obec a okres Karlovy Vary. 18) Smlouva o právu provést stavbu ze dne 20.12. 2013 předmět smlouvy právo stavebníka umístit a provést stavbu s názvem „Karlovy Vary, Zahradní ulice,Osazení a připojení parkovacích automatů“,a to na pozemku ve vlastnictví Města parc.č. 1679,k.ú. K.V. obec a okres Karlovy Vary. (parkovací automaty) Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (prodej PHM, nájem parkoviště Tržnice, nájem plochy pro umístění vitríny), KV City Centrum, s.r.o. Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. neposkytl žádné smluvní vztahy. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl reklamu na autobusech, Alžbětiny Lázně poskytly Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. lázeňské procedury. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena, s.r.o. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (nájem reklamní plochy, výlep letáků, přepravu osob), KV Arena poskytla Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. služby (reklamu, vstupenky do KV Areny). Karlovarská městská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smluvní vztahy. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s., nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2.

Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2013 ve prospěch propojených osob V účetním období roku 2013 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami, tvořícími společně s touto společností koncern, uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 2. této zprávy:



Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora.

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.

Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum,s.r.o. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Karlovarská městská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. 3.

Opatření přijatá společností v roce 2013 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna V období roku 2013 byla mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern přijata následující opatření: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud Města Karlovy Vary.

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.

Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o.. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti Albětiny Lázně, a.s nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.. KV Arena,s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV Arena, s.r.o.. Karlovarská městská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Karlovarská městská, a.s.



Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. 4.

Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2013 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy) V účetním období roku 2013 byla obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. propojeným osobám tvořícím společně s touto společností koncern a naopak poskytnuta následující plnění: Město Karlovy Vary Společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla Městu Karlovy Vary v roce 2013 poskytnuta následující plnění: (i) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 18.003,00 Kč jako úhrada za správní úkony Města Karlovy Vary (včetně jeho orgánů), např. správní poplatky, úplata za kopírování,náklady soudního řízení,úrok z prodlení (ii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,788.012,18 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je nájem nemovitostí – pozemku parc. č. 2382, parc. č. 2377, parc. č. 2378, parc. č. 2379, parc. č. 2381, parc. č. 2384, vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;(dolní nádraží) (iii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 3.723.421,68 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. února 1998, jejímžpředmětem je nájem nemovitosti – pozemku parc. č. 827, parc. č. 821, parc. č. 819 a parc. č. 774 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;(parkoviště Kome,Poštovní Dvůr) (iv) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,656.100,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 15. června 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti – část pozemku parc. č. 2747 o výměře 537 m2 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci,(Palach-stánky) (v) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 194,00 Kč jako splátka nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. ledna 2002, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,části p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, části p. č. 645/1v k.ú. Čankov (mobil.buňky umístěné na konečných zastávek-Drahovice,Stará Role, Čankov) (vi) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 671.135,70 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. května 2005, jejímž předmětem je nájem nemovitosti – pozemku parc. č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;(parkoviště Tržnice) (vii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 5,855.904,00 Kč odvod tržeb z parkovacích automatů dle mandátní smlouvy ze dne 9.ledna 2007. (viii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 100.944,00 Kč za odvoz odpadu. (ix) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 20.691,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 7. prosince 2010, jejímž předmětem je nájem za požární nádrž.



(x) (xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(i)

(ii) (iii) (iv)

celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1.295.765,00 Kč odvod tržeb dle mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 (parkoviště Palach,Galerie) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1.014.585,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č. 9547000006 ze dne 30. září 2011, jejímž předmětem je nájem nemovitosti – pozemku parc. č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (parkoviště Varšavská). celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 8.673,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č.9084000317 ze dne 1.8.2013 platné do 30.8.2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti – pozemku p.č.151/1 o výměře 622 m2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část „b“ o výměře 20 m2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.708-56/2013 část „a“ o výměře 140 m2 vše v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (odtahová služba) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 35.074,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č.9084000318 ze dne 30.8.2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti – pozemeku p.č.151/1 o výměře 622 m2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část „b“ o výměře 20 m2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.708-56/2013 část „a“ o výměře 140 m2 vše v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (odtahová služba) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 2.818,00 Kč jako splátky nájemného a služeb dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8. 2013 platné do 30.8.2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti – nájem nebytových prostor č.528 o výměře 17,16 m2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;( kancelář-odtahová služba) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 9.952,00 Kč jako splátky nájemného a služeb dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.8. 2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti – nájem nebytových prostor č.508 o výměře 12,36 m2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; kancelář (odtahová služba) a zaplacená kauce ve výši 2.100,00 Kč. celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 645.000,00 odvod tržeb dle rámcové smlouvy o odtahu vozidel ze dne 30.7.2013. celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 17.217,00 Kč jako vrácené nájemné za nájem budovy a nemovitých věcí (domeček). celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 12.947,00 Kč jako poplatek za zřízení věcného břemene dle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.03. 2013 (domeček).

Městem Karlovy Vary byla společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v roce 2013 poskytnuta následující plnění: (i)

úhrada v celkové výši 1,449.638,40 Kč za plnění – výlepy letáků, přepravy osob, oprava zastávek,odběr PHM ,zajištění festivalu ,foliopráce, parkovné, apod..;



(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

úhrada celkem 69,826.000,00,- Kč jako záloha v rámci závazku veřejné služby na rok 2013 na provoz MHD a LD Imperiál, následně v roce 2014 bude dle dosažené skutečnosti za rok 2013 vrácena částka ve výši -300.223,00Kč ; v roce 2013 byla doplacena částka v rámci vyúčtování závazku veřejné služby za rok 2012 ve výši 251.862,00Kč ; úhrada v celkové výši 2,296.234,60 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 za provoz parkovacích automatů ; úhrada v celkové výši 271.161,00 Kč za přefakturaci parkovacích lístků ; úhrada v celkové výši 1.131.350,30 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 za provoz parkovišt- Galerie, nábřeží Palacha ; úhrada v celkové výši 487.781,20 Kč dle rámcové smlouvy o odtahu vozidel ze dne 30.7.2013 za odtahovou službu; úhrada v celkové výši 3.894.606,00 Kč za prodej nemovitosti – budova, pozemek ve výši 3.860.000,00 Kč a prodej vybavení nemovitosti ve výši 34.606,00 Kč dle kupní smlouvy ze dne 3.12. 2013 úhrada v celkové výši 71.261,10 Kč za SMS služby parkovné

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. v roce 2013 žádná protiplnění. Obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (prodej PHM, nájem parkoviště Tržnice,nájem plochy pro umístění vitríny) ve výši 176.245,70 Kč; obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. ,nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Alžbětiny Lázně, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytla obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. v roce 2013 plnění ve výši 157.300,00 Kč za léčebné procedury. Obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 157.300,00 Kč za nájem reklamní plochy na autobuse. KV Arena, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.poskytla obchodní společnosti KV Arena, s.r.o. v roce 2013 plnění ve výši 88.120,00 Kč za reklamu,za vstupenky do KV arény. Obchodní společností KV Arena, s.r.o. byla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 93.470,00 Kč za služby (nájem reklamní plochy, přepravu osob,výlep letáků). Karlovarská městská, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Karlovarská městská, a.s. v roce 2013 žádné plnění. Obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Karlovarská teplárenská, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s v roce 2013 žádné plnění. Obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a některou z propojených osob tvořících s ní koncern nebyla v účetním období ani v předchozím čase uzavřena smlouva o převodu zisku (§ 190a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).



5.

Vzniklá újma společnosti v roce 2013 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Společnosti v důsledku právních úkonů a dalších skutečností specifikovaných v této zprávě v bodech 1 až 4 výše nevznikla žádná finanční či jiná újma.

V Karlových Varech, dne 16.května 2014



Schváleno MF ČR č.j. 281/71 701/1995 Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

k

1x příslušnému finančnímu úřadu

označ.

B. I.

Měsíc

IČO

01

801095

2013

12

48364282

b

c (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

001

(ř. 04 + 13 + 23)

003

(ř. 05 až 12)

004

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

007 008

Dlouhodobý hmotný majetek

(ř. 14 až 22)

1.Pozemky

B. III.

2. Stavby

015

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva

C. I.

Zásoby

C. I.

1. Materiál

C. II.

C. III.

022 (ř. 24 až 30)

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách

C.

C. II.

013 014

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III.

Dlouhodobé pohledávky

023 024

(ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

(ř. 33 až 38)

032 033

(ř. 40 až 47)

039

1. Pohledávky z obchodních vztahů

040

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

7. Jiné pohledávky

46

Krátkodobé pohledávky

(ř. 49 až 57)

48

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

49

6. Stát - daňové pohledávky

54

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

55

8. Jiné pohledávky C. VI.

Krátkodobý finanční majetek

57 (ř. 60 až 62)

C. IV. 1. Peníze

D. I.

Časové rozlišení

58 59

2. Účty v bankách D. I.

60 (ř. 64 až 66)

63

1. Náklady příštích období

64

3. Příjmy příštích období

66

Kontrolní číslo

Běžné účetní období

řád.

4. Ocenitelná práva B. II.

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Sportovní 656/1 Karlovy Vary 360 09

Název a sídlo účetní jednotky

Rok

3. Software

B. II.

(v celých tisících Kč) IKF

AKTIVA CELKEM B.

Rozvaha Úč POD 1-01

Čís. ř.

AKTIVA

a

ROZVAHA ve plném rozsahu 31.12.2013

(ř. 01 až 66)

999

Brutto 1

Korekce 2

Netto 3

Minulé úč.období Netto 4

592 746 556 027 7 649 2 915 4 734 547 831 9 021 93 368 445 325 36 81 547 547 34 931 4 393 4 393 1 906 975 765 164 2 15 020 8 066 2 768 2 928 1 258 13 612 1 388 12 224 1 788 887 901 2 367 408

-361 972 -361 083 -6 928 -2 194 -4 734 -354 155

230 774 194 944 721 721

233 241 199 153 1 121 1 121

193 676 9 021 34 341 150 207 36 71 547 547 34 042 4 393 4 393 1 906 975 765 164 2 14 131 7 177 2 768 2 928 1 258 13 612 1 388 12 224 1 788 887 901 921 308

193 424 9 071 35 420 145 604 3 253 76 4 608 4 608 32 725 4 623 4 623 1 196 1 032


-59 027 -295 118 -10 0 -889 0 0

-889 -889

0

0

-1 447 888

164 15 966 8 096 3 284 3 079 1 507 10 940 1 348 9 592 1 363 768 595 931 601


Označ. a

PASIVA b

řád. c

PASIVA CELKEM A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. I.

1. Základní kapitál

A. II.

Kapitálové fondy

(ř. 68 + 85 + 118)

67

(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

68

(ř. 70 až 72)

69

(ř. 79 + 80 )

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

B. I.

Rezervy

80

689

211

(ř. 86 + 91 + 102 + 114)

85

(ř. 87 + 88 + 89 + 90)

86

27 941 400 400 9 306 582 8 724 17 035 7 885 4 693 2 859 674 175 245 504 1 200 1 200 4 262 2 674 1 588 918 145

27 448 0

Dlouhodobé závazky

90 (ř. 90 až 101)

5. Dlouhodobé přijaté zálohy Krátkodobé závazky

101 (ř. 103 až 113)

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů

103 107

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

7. Stát - daňové závazky a dotace

109

8. Krátkodobé přijaté zálohy

110 112

11. Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci

113 (ř. 115 až 117)

114

(ř. 119 až 120)

118

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé C. I. C. I.

102

5. Závazky k zaměstnancům

10. Dohadné účty pasívní B. IV.

91 96

10. Odložený daňový závazek B. III.

Časové rozlišení

115

1. Výdaje příštích období

119

2. Výnosy příštích období Kontrolní číslo

5 217 535 4 682

84

4. Ostatní rezervy B. II.

78 79

3. Statutární a ostatní fondy

Cizí zdroje

73

76

Rezerv. fondy,nedělit.fond a ost.fondy ze zisku

B.

233 241 201 944 78 200 78 200 118 316 64 118 252

75

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)]

230 774 198 571 78 200 78 200 114 254 64 118 252 -4 062 5 428 546 4 882

74

2. Ostatní kapitálové fondy

A. V.

Stav v minulém účet. období 6

70 (ř. 74 až 77)

A. II. 1. Emisní ážio

A. III.

Stav v běžném účet. období 5

120 (ř. 67 až 120)

999


8 465 577 7 888 15 659 7 232 4 549 2 686 539 162 13 478 3 324 3 324 3 849 2 517 1 332 928 904


Výsledovka Úč POD 2-01

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31.12.2013

Název a sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč) Čís. ř.

IKF

Rok

01

803095

2013

Označení a

I. A. + II. II.1. 3. B. B.1. 2. + C. C.1. 2. 3. 4. D. E. III. III.1. 2. F. F.1. 2. G. IV. H. *

Měsíc

IČO

12

48364282

Číslo řádku

TEXT b

c

Tržby za prodej zboží

01

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

Obchodní marže Výkony

(ř.01 - 02)

03 04

(ř. 05 + 06 + 07)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

Aktivace

07

Výkonová spotřeba

(ř. 09 + 10)

Spotřeba materiálu a energie Přidaná hodnota

08 09

Služby

10 (ř. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady

(ř. 13 až 16)

Mzdové náklady

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Sportovní 656/1 Karlovy Vary 360 09

11 12 13

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

Sociální náklady

16

Daně a poplatky

17

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku

18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

Tržby z prodeje materiálu

21

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

Prodaný materiál

24

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom

25

Ostatní provozní výnosy

26

Ostatní provozní náklady

27

Provozní výsledek hospodaření

30


Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

31 297 30 638 659 127 881 127 683 198 72 977 51 867 21 110 55 563 104 439 72 726 860 24 932 5 921 325 29 377 4 343 4 052 291 3 463 3 216 247 216 83 215 1 567 3 734

24 534 24 002 532 125 664 125 345 319 74 184 53 272 20 912 52 012 102 017 71 589 693 24 416 5 319 313 30 404 558 60 498 436 436 275 85 480 1 307 3 298


Označení a

X. N. XI. O. * Q. 2. ** *** ****

Číslo řádku

TEXT b

c

Výnosové úroky

42

Nákladové úroky

43

Ostatní finanční výnosy

44

Ostatní finanční náklady

45

Finanční výsledek hospodaření

48

Daň z příjmů za běžnou činnost

(ř. 50 + 51)

-odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

49 51

(ř. 30 + 48 - 49)

52

(ř. 52 + 58 - 59)

60

(ř.30+ř.48+(XIII.-R.))

61

(ř. 01 až 60)

999


Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

2 32 284 2 463 -2 209 836 836 689 689 1 525 866 419

51 90 66 2 452 -2 425 662 662 211 211 873 829 855


Roční účetní závěrka a výrok auditora za rok 2013 sestavená k 31.12.2013 pro právnické osoby účtující v podvojném účetnictví Při sestavování přílohy k účetní závěrce se vycházelo z Vyhlášky 500/2002 Sb.,§ 39. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje k posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

Čl.I. - Obecné údaje 1) Popis: Firma:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sídlo:

Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09

IČO :

48 36 42 82

DIČ :

CZ 48 36 42 82

a) datum vzniku společnosti: b) právní forma:

1.května 1993

akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341

b) rozhodující předmět činnosti: silniční motorová doprava c) osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu (% podílu): -

město Karlovy Vary vlastní 100 % podíl ZM

d) členové statutárních orgánů: Funkce Předseda představenstva

Jiří Vaněček, BBA

Místopředseda představenstva

Ing.Pavel Bohánek

Člen představenstva

RNDr.Jaroslav Růžička

Člen představenstva

Ing.Libor Šembera



e) členové dozorčích orgánů: Funkce Předseda dozorčí rady

Josef Murčo

Místopředseda dozorčí rady

Jiří Tlučhoř

Člen dozorčí rady

Ing.Josef Janů


Tomáš Gazárek


Vlastimil Lepík


Bc.Petra Kadlečková

f) konání valných hromad za rok 2013 a ke dni zpracování účetní závěrky: 1. konání valné hromady dne 19.03.2013 – schválení změny stanov společnosti 2. konání valné hromady dne 18.06.2013 – řádná valná hromada a.s. 2) Účast v jiných společnostech a družstvech s větším jak 20% podílem na ZK, respekt. na rozhodovacím právu): Obch.jméno

Sídlo

%podíl

ČI-DU, spol. s r.o.

Sportovní 656/1, 360 01 Karlovy Vary

100%

3)Zaměstnanci a odměny : a) průměrný počet zaměstnanců: 251 z toho řídící pracovníci (ředitel, vedoucí útvarů, vedoucí středisek): 6 dle současně platné organizační struktury (tj. od 01.10.2007) - ředitel společnosti - zástupce ředitele společnosti a.s. (vedoucí dopravního útvaru) - vedoucí ekonomického útvaru - vedoucí technického útvaru - vedoucí střediska MHD - vedoucí střediska opravárenství b) výše osobních nákladů (mzdy, zákonné pojištění) na zaměstnance (tis.Kč): 97.658 z toho řídící pracovníci (tis.Kč): 6.209 c) odměny členům statutárních orgánů (tis.Kč): 860

4)Výše plnění orgánům (tis. Kč): Poskytnuté:

Půjčky

Záruky

- společníkům

ž á d n é

- statutátním orgán.

ž á d n é

- řídícím orgánům

ž á d n é


Ost.plnění


Čl.II. - Informace o účetních metodách a obec.účetních zásadách 2.1) Způsoby ocenění: a) nakupované zásoby - pořizovací cenou vytvořené ve vlastní režii vlastními náklady b) DHM a DNHM vytvořený vlastní činností – u generálních oprav pořizovací nákladovou cenou na základě kalkulace c) cenných papírů a majetkových účastí – nepřichází v úvahu d) příchovků a přírůstků zvířat - nepřichází v úvahu 2.2) Způsob stanovení reprodukční ceny - nepřichází v úvahu 2.3) Druhy vedlejších pořiz.nákladů - nepřichází v úvahu složky vlastních nákladů zásob - dopravné, cen.odchylky apod. 2.4) Změny ve způsobu oceňování – k 31.12.2013byla provedena změna Změna ocenění - k 31.12.2013byla provedena změna ocenění finanční investice ČI-DU, spol. s r.o. Změny postupů odpisování – odpisy účetní se rovnají daňovým (rozdílné daňové odpisy převážně u nově pořízených autobusů) Změny postupů účtování - nepřichází v úvahu 2.5) Způsob stanovení opravných položek - uveden v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy na základě inventarizačních prací, s přihlédnutím na posouzení stavu pohledávek naším právním zástupcem Mgr. Mrázem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly uníženy o přijaté úhrady. 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a DNM – v převážné míře se účetní odpisy rovnají daňovým lineárním odpisům s výjimkou převážně u odpisů nově pořízených autobusů, kdy se přihlíží k reálné životnosti autobusů (klasické autobusy se odepisují 10 let a nízkopodlažní 12 let) 2.7) Způsob uplatnění kurzů - uvedeno v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy přepočet cizích měn je řešen formou pevného denního kurzu stanoveného dle směného kursu ČNB, při uzavírání účetních knih je postupováno dle zákona č.563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.8) Způsob vykazování stavu u kontokorentního úvěru - kontokorentní úvěr je veden jako krátkodobý úvěr a není zahrnut v peněžních účtech. 2.9) Způsob vykazování přijatých a poskytnutých záloh - přijaté a poskytnuté zálohy jsou vykázány v rozvaze v plné výši, DPH z těchto záloh je vykázáno na řádcích jiné pohledávky resp. jiné závazky.



Čl.III. - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1) Dlouhodobý majetek: DRUH a) movité věci,stroje,přístroje,zař.

Dopravní prostředky

Inventář

Nehmotný DM b) software

ocenitelná práva

r.10

POŘÍZOVACÍ CENA 24 078

OPRÁVKY

r.11

24 721

21 100

r.12

24 726

21 560

r.13

24 928

22 213

r.10

388 923

255 773

r.11

399 560

257 866

r.12

426 740

284 302

r.13

415 402

267 910

r.10

708

708

r.11

708

708

r.12

708

708

r.13

708

708

r.10

3 892

2 953

r.11

3 799

2 392

r.12

2 771

1 650

r.13

2 771

2 050

r.10

4 734

4 734

r.11

4 734

4 734

r.12

4 734

4 734

r.13

4 734

4 734

21 259

r.10

208

208

r.11

144

144

r.12

144

144

r.13

144

144

c) Dlouhodobý

r.10

0

0

Finanční

r.11

0

0

Majetek

r.12

4 608

0

r.13

547

0

jiný NDM

d)

finanční leasing - pronájem:

celkem splátky

placeno v daném

Výše úvěru v PC 31.12.

Nemovitosti

Movitosti

Zůstává

Roce

Uhradit

r.10

0

0

0

r.11

0

0

0

r.12

0

0

0

r.13

0

0

0

r.10

0

0

0

r.11

0

0

0

r.12

0

0

0

r.13

0

0

0



e) přehled o dlouhodobém majetku: ea)

Nehmotný majetek

Pozemky

Budovy, stavby

Stroje

Počáteční Stav (Netto)

Nákup

Jiný

Prodej

Výřad

r.10

1 251

0

256

0

267

45

1 195

r.11

1 195

525

73

0

937

-624

1 480

r.12

1 480

115

8

0 1 219

1 121

r.13

1 121

0

0

0

0

-737 400

r.10

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.11

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.12

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.13

9 071

0

0

50

0

0

9 021

r.10

39 782

2 505

0

0

103

2 641

39 543

r.11

39 543

632

0

0

0

2 689

37 486

r.12

37 486

638

0

0

0

2 704

35 420

Jiný Úbytek

přírůstek

Konečný Stav (Netto)

721

r.13

35 420

4 929

0

3 336

0

2 672

34 341

r.10

148 847

14 682

0

0

0

27 561

135 968

r.11

135 968

37 613

0

0

0

28 266

145 315

r.12

145 315

27 587

0

0

0

27 298

145 604

r.13

145 604

30 733

0

0

0

26 130

150 207

Dlouhodobý

r.10

0

0

0

0

0

0

0

finanční

r.11

0

0

0

0

0

0

0

majetek

r.12

0

4 608

0

0

0

0

4 608

r.13

4 608

-4 062

0

0

0

0

547

eb) Vyřazení

Konečný

0

267

Stav 1 195

6 333

0

937

1 480

7 649

5 309

0

1 219

1 121

7 649

6 928

0

0

721

r.10

90 506

50 860

0

103

39 543

r.11

91 138

53 652

0

0

37 486

r.12

91 776

56 356

0

0

35 420

r.13

93 368

55 691

3 336

0

34 341

r.10

418 780

282 812

0

0

135 968

r.11

429 911

284 596

0

0

145 315

r.12

456 526

310 922

0

0

145 604

r.13

DRUH Nehmotný majetek

Budovy, stavby

Stroje

Počáteční

Odpisy

r.10

Stav 9 090

7 628

r.11

8 750

r.12 r.13

Prodej

445 325

295 118

0

0

150 207

Pěst. celky

0

0

0

0

0

Zákl.stádo

0

0

0

0

0

Jiný HDM

0

0

0

0

0

Opravné položky

0

0

0

0

0



f)

majetek neuvedený v rozvaze: předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na ú.022/082 (v rozvaze) - účtují se na účtech 501/395200,395300,395203 finanční vyjádření majetku dle inventarizace činí ostatní hmotný majetek 9.317.414,45 Kč a ostatní nehmotný majetek 385.081,30 Kč

g) hmotný majetek zatížený zástavním právem či věcným břemenem – ne h) majetek u něhož je tržní ocenění vyšší než ocenění v účetnictví - nezjištěno ch) cenné papíry a majetkové účasti - nepřichází v úvahu i)

audit společnosti – audit společnosti provedla společnost planetlink k.s., odštěpný závod Karlovy Vary, se sídlem Na Ořechovce 16, Praha 6, IČ 26187833, číslo oprávnění KA ČR 358, smluvní cena za provedení auditu činí 55.000,00 Kč bez DPH.

3.2.) P o h l e d á v k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (nad 180 dní) DRUH

Počáteční Stav

Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.Kč

r.10

645

nad 180 dní

r.11

462

r.12

1 145

r.13

1 118

V rámci pohledávek byly tvořeny dle zákona č.593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů daňové opravné položky ve výši 171 tis. Kč (ú. 558 plusové položky), nedaňové opravné položky ve výši 0 tis.Kč (ú.559 plusové položky), odpis pohledávek ve výši 349 tis. Kč (ú.546), nedaňové odpisy pohledávek ve výši 63 tis. Kč (ú.546).

Dále v rámci posouzení pohledávek za období 31.12.2012 a 31.12.2013 došlo k úhradě pohledávky ve výši 251.862,- Kč vyplývající ze zúčtování závazku veřejné služby za rok 2012. Úhrada prokazatelná ztráta pro rok 2013 dle předběžného odborného odhadu činila 69.826.000,- Kč. Na základě vyhodnocení závazku veřejné služby z provozu MHD a LD Imperiál za rok 2013 bude vrácena kompenzace ve výši 300.223,- Kč b) pohledávky k podnikům ve skupině - ČI-DU spol. s r.o. ve výši 765.254,30 Kč c) kryté zástavním právem nebo zjištěné jiným způsobem (ručením) – žádné



3.3.) V l a s t n í k a p i t á l

A B C D E F

G H

název účtu základní kapitál emisní ážio ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků zákonný rezervní fond ostatní fondy / DM (tvorba) z toho čerpání na úhradu ztráty využití investičního fondu-evidenční zůstatek k použití v rámci inv.fondu-evidenční neuhrazená ztráta min.let VH ve schvalovacím řízení Vlastní kapitál celkem

Počáteční stav 78 200 64 118 252 0 535 5 241 -559 -1 381 3 301 0 211 201 944

MD

D 0 0 0

0 0 0 0 0 0 211 211

0 0 0 -4 062 11 200 0 0 200 0 689 -3 162

Konečný Stav 78 200 64 118 252 -4 062 546 5 441 -559 -1 381 3 501 0 689 198 571

Návrh na rozdělení zisku ve výši 688.553,41 Kč za účetní rok 2013 je následující: 1. do rezervního fondu ve výši 34.428,00 Kč 2. do ostatního fondu – reinvestice 654.125,41 Kč a) základní kapitál – nebyl žádný pohyb Akcionáři Město Karlovy Vary Restituční fond Nadační fond

Podíl % 100%

Podíl v tis. Kč

Nesplaceno

78 200

-

Lhůta splatnosti -

b) emisní ážio – nebyl žádný pohyb c) ostatní kapitálové fondy –– nebyl žádný pohyb d) oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků –– přecenění finanční investice ČI-DU, spol. s r.o. k 31.12.2013, oceň.rozdíly vyplývají z přecenění majetku a závazků (ú.414100 –D) -4,061.616,00 Kč e) zákonný rezervní fond – rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle „Rozhodnutí jediného akcionáře .“ byl zisk za rok 2012 ve výši 211.506,75 zúčtován v roce 2013 z části: do zákonného rezervního fondu (ú.421092 D) 10.576,00 Kč f) ostatní fondy – rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle „Rozhodnutí jediného akcionáře .“ byl zisk za rok 2012 ve výši 211.506,75 Kč zúčtován v roce 2013 z části: do ostatních kapitálových fondů HM (ú.427 200 D) 200.930,75 Kč g) neuhrazená ztráta minulých let – nebyl žádný pohyb h) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (ú.431 100 MD) : dle „Rozhodnutí jediného akcionáře …“ byl v roce 2013 zúčtován zisk za rok 2012 ve výši 211.506,75 Kč do zákonného rezervního fondu a ostatních kapitálových fondů – viz uvedeno výše



3.4.) Z á v a z k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (po 180 dnech): DRUH

Počáteční Stav

Závazky po lhůtě splatnosti v tis.Kč

r.2010

0

nad 180 dní

r.2011

0

r.2012

0

r.2013

0

b) závazky k podnikům ve skupině): žádné c) kryté zástavním právem: nepřichází do úvahy d) další závazky (nepeněžní i peněžní, které nejsou účtovány v účetnictví)): nepřichází do úvahy 3.5.) R e z e r v y (tis.Kč): a) zákonné: žádné b) ostatní: opravy kolejiště lanové dráhy Diana stř. 832 ve výši 400 tis.Kč 3.6.) Dlouhodobé a střednědobé úvěry (tis.Kč): - úvěr č. 7290010200247 - nákup autobusů (úvěr zajištěn blankosměnkou) 1.200 tis.Kč 3.7) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činnosti (tis.Kč) - viz výsledovka uvedená níže; výnosy jsou tuzemského původu 3.8) Celkové výdaje na výzkum a vývoj (tis.Kč) – žádné Prohlášení:

Mezi rozvahovým dnem 31.12.2013 a mezi dnem zpracování účetní závěrky 22.04.2014 nedošlo k podstatným událostem, které by významně ovlivnily a.s.

V Karlových Varech, dne 22.04.2014



Příloha č.1 Výsledky hospodaření za rok 2013 Název účtu

Účet 602150 602160 602220 602320 602420 602620 602520 604xxx 611070 621+622 624120 641xxx 642050 644-645xxx 646050 64802-12x 648220 668350 648 320 648050-550 662xxx 663xxx 9xxxxx 5011 501160 511220+501220 5013xx 5014xx 502050 504xxx 5110xx 5110xx 5111xx 512xxx 513x, 501x 5181xx 5182xx 5183xx 518550 5511xx

Tržby obch. činnosti Tržby opr.pro cizí Tržby osobní dopravy - pravidelná MHD - pravidelná Imperial - nepravidelná Diana+VV - nepravidelná AO - okresní doprava Tržby zboží Aktivace nedok. výroby Aktivace DHIM a vnitropod.služeb Aktivace HIM Prodej majetku Tržby z prodeje materiálu Smluvní a ost.pokuty a penále Výnosy z odep.pohl. Cen.vyr.jízd. - MHD+LD Cen.vyr.jízd. - okr.doprava Cen.vyr.ostatní (KK) Cen.vyr. z EU Ost.prov.výnosy Bankovní úroky Kurzové zisky

24 2 106 61 1 6 14 21 15

997 179,04 928 603,78 260 884,55 791 611,03 145 468,01 715 147,59 718 262,46 890 395,46 921 738,45 4 500,00 44 768,12 85 414,32 285 000,00 67 999,93 8 749,00 13 939,00 70 504 775,02 6 439 716,90 0,00 427 078,03 1 164 939,77 19 758,01 490,10

rok 2011

rok 2012 22 844 292,31 2 101 529,24 100 399 623,92 60 008 198,72 1 246 186,68 8 089 950,50 8 039 762,34 23 015 525,68 24 534 429,13 0,00 100 531,49 218 925,00 60 000,00 497 627,49 107 145,00 50 286,63 73 976 098,37 8 056 970,43 0,00 1 678 640,43 1 611 248,43 51 574,97 66 077,52

24 078 903,59 3 285 938,43 100 318 162,63 57 982 639,23 1 247 036,38 8 623 157,23 9 148 676,43 23 316 653,36 31 296 923,47 0,00 72 078,63 126 150,00 4 051 952,25 290 581,24 203 089,00 71 038,76 73 232 115,00 8 366 043,97 68 000,00 290 839,82 984 114,37 2 521,38 284 369,51

288 331 356,10 11 262 622,46 9 927 916,51 1 334 705,95 1 754 326,95 35 435 141,14 864 383,90 3 874 501,03 30 637 947,82 2 863 756,65 569 246,55 1 894 510,10 400 000,00 362 224,72 192 659,00 0,00 653 761,26 7 651 210,08 8 219 139,98

229 175 534,02 44 628 334,73

229 574 980,39 41 643 210,15

VÝNOSY CELKEM Mater i ál Materialové náklady Materiál-opravy pro cizí Pneu PHM Ole je + p ali vo Energie Prod.zboží Opr avy - přímé - malá údržba - velká údržba Cestovné Reprezentace Př epr a vné Spoje Ostatní vý ko ny Ná jemné

285 000 623,11 13 926 664,01 12 563 744,40 1 362 919,61 2 319 194,51 31 618 297,77 762 488,44 4 075 541,85 10 802 443,72 2 907 627,66 233 212,47 2 549 416,19 124 999,00 408 178,91 63 430,00 1 553,71 775 928,61 25 215 628,59 8 573 789,63

273 803 868,75 13 204 411,27 12 190 356,30 1 014 054,97 1 529 316,10 35 257 592,00 750 084,17 4 137 953,47 15 598 055,72 2 357 021,62 388 469,63 1 968 551,99 0,00 402 365,80 278 739,00 1 095,79 751 151,05 7 187 557,26 8 775 162,76

271 218 190,54 10 428 200,26 9 314 080,42 1 114 119,84 1 377 759,89 36 622 228,92 736 006,85 4 023 754,88 20 164 592,69 2 719 381,80 424 139,48 2 295 242,32 0,00 256 404,16 77 810,00 215,00 795 785,78 8 322 221,99 7 571 814,70

277 634 641,04 10 283 922,03 9 515 921,31 768 000,72 1 419 617,46 37 580 176,41 789 580,16 4 086 878,89 24 002 601,20 2 381 784,48 634 368,63 1 747 415,85 0,00 404 322,11 250 597,00 0,00 738 207,84 8 041 529,65 7 907 515,18

432 080,44 71 446 531,00 1 867 399,50

450 107,15 69 807 712,50 1 867 591,00

451 708,49 67 689 507,00 2 637 324,00

300 618,98 68 499 748,00 3 089 253,00

MNB OZP Odpi sy

DHM

524xxx 523109 527-528xxx 531-538x 541xxx 542050 543xxx 544+545x 546xxx 5480xx 548150 552-559x 562xxx 563xxx 5681xx 5682xx 591-598xx

MZDOVÉ NÁKLADY Sociální a zdravotní zabezpečení Odměny stat. Orgánů Sociální náklady Daně a poplatky Prodaný HIM Prodaný material Bezúplatný převod Pokuty a penále Odpis nedobytných pohledávek Ostatní provozní náklady Pojištění majetku Tvorba zák.rez.a opr.pol. Úroky Kurzové ztráty Pojistné ostatní Bankovní výlohy Daň z příjmů OSTATNÍ NÁKLADY

101 450 767,41 30 382 339,26

73 313 930,50 24 347 071,75 1 080 000,00 5 166 157,00 462 555,49 0,00 14 917,06 396 677,89 1 476,00 347 663,40 387 832,59 447 377,40 -146 227,96 86 889,34 18 721,66 2 149 385,12 193 553,97 998 785,85

35 952 836,56

90 230 506,01 30 545 525,47

71 24 1 4

675 303,50 428 246,00 100 000,00 711 266,91 375 441,76 71 210,00 51 665,44 372 955,96 18 682,00 424 794,70 447 428,42 401 319,00 72 748,84 80 937,48 12 571,58 2 134 636,66 196 514,74 910 211,43

35 810 630,92

rok 2013

23 292 289,76 3 150 173,23 97 189 461,63 57 552 762,08 1 190 294,23 8 120 414,11 7 645 595,02 22 680 396,19 20 601 388,54 -4 500,00 131 236,70 140 672,00 112 500,00 436 153,14 8 927,00 43 894,51 74 369 627,01 6 807 449,06 0,00 1 923 833,65 1 249 258,35 110 083,47 12 532,34

241 984 399,01 43 016 224,10

Odpi sy MZD Y OON

8

rok 2010

25 624 313,47 3 965 154,20 125 009 070,18 59 264 984,88 1 096 584,04 7 133 926,33 35 787 174,02 21 726 400,91 11 205 113,97 0,00 34 964,44 111 613,09 182 668,80 20 809,92 18 874,00 74 723,00 69 189 400,48 5 588 571,40 0,00 0,00 844 840,96 107 228,50 7 052,60

TRŽBY CELKEM Vnitropodnikové výnosy

5514xx 5211xx 5212xx

8

rok 2009

93 096 176,92 31 268 361,46

236 355 000,36 41 279 640,68

247 022 822,05 41 308 534,05

97 886 732,41 30 409 378,10

103 771 674,99 29 376 927,10

70 326 831,00 23 888 081,00 782 462,00 4 932 060,91 319 602,69 0,00 373 097,75 310 566,52 9 000,00 44 465,10 343 585,54 411 318,00 -429 759,28 139 743,44 14 426,80 2 035 609,50 231 094,13 587 683,26

71 589 001,00 24 416 312,00 692 609,00 5 318 660,16 312 999,88 0,00 436 046,09 346 495,00 19 249,00 151 847,40 378 717,98 405 804,80 274 843,10 90 184,92 102 862,69 2 118 081,97 230 739,97 662 309,16

72 726 037,00 24 931 819,00 860 000,00 5 921 486,20 325 160,44 3 216 769,13 246 620,14 275 482,98 0,00 412 817,00 482 875,41 395 476,75 -183 741,53 32 536,13 89 272,94 2 137 670,85 236 217,99 836 101,26

33 993 037,36

35 957 763,12

243 064,86 70 518 829,00 2 207 208,00

40 216 564,69

PRVOTNÍ NÁKLADY Vnitropodnikové náklady

241 531 954,17 26 071 693,96

228 712 073,05 27 335 558,86

229 136 115,23 24 612 037,03

236 143 493,61 23 463 290,56

246 334 268,64 23 264 323,22

N ÁK LADY

284 548 178,27

273 340 407,78

270 779 325,38

277 423 134,29

287 642 802,69

452 444,84

463 460,97

438 865,16

211 506,75

688 553,41

Vnitropodn. nákl. správní režie CELKEM

ZIS K- ZTR ÁT A

16 944 530,14

17 292 775,87


17 031 173,12

17 816 350,12

18 044 210,83


Příloha č.2 Přehled o peněžních tocích – cash flow – v plném rozsahu 01-12/2013 Název a sídlo účetní jednotky Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovni 656/1 360 09 Karlovy Vary IČ: 48 36 42 82 Období

P Z A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3. A.1.4. A.1.5 A.1.6 A* A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4. A** A.3 A.4 A.5 A.6 A.*** B.1 B.2 B.3 B.*** C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3 C.*** F R

a.s.

skutečnost prosinec 2013 P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H Stav peněž.prostředků na začátku období 10 939 886,56 PENEŽ. TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚL.ČINNOSTI Účetní zisk/ztráta z běž.činnosti 1 524 654,67 Úpravy o nepeněžní operace 28 661 867,20 Odpisy stál.aktiv,pohledávek 29 376 927,10 Změna stavu opr.pol.,rezerv ,,, 216 258,47 +/- z prodeje stálých aktiv -835 183,12 Výnosy z dividend Vyúčtované nákladové úroky 30 014,75 Ostatní nepeněžní operace -126 150,00 Čistý peněžní tok před zdaněním (Z+A.1) 30 186 521,87 Změny pracovního kapitálu 2 906 830,25 Změna stavu pohledávek z prov.čin. 922 902,53 Změna stavu krátkodobých závazků 1 754 751,22 Změna stavu zásob 229 176,50 Změna stavu krátkodobého finančního majetku Čistý pen. tok před zdan. a mim.položky 33 093 352,12 Výdaje z plateb úroků -32 536,13 Přijaté úroky 2 521,38 Zaplacená daň Přijmy a výdaje mimor.účet.případy Čistý peněžní tok z prov.činnosti 33 063 337,37 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNI ČINNOSTI Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -28 257 774,84 Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 051 952,25 Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok invest.činnosti -24 205 822,59 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI Změna stavu závazků -2 124 000,00 Dopady změn vl.jmění na penežní prost. -4 061 616,00 Zvýšení penez. prostředků ... -4 061 616,00 Vypl.podílů na vlast. jmění Peněžní dary a dotace Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondu Vyplacené dividendy ... Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti -6 185 616,00 Čisté zvýš./sníž. peněžních prostředků 2 671 898,78 Stav penežních prostř. na konci období 13 611 785,34

Příloha č.3


Účetní ZC


sazba daně

ú.315104-z r.2001

ú.315105-z r.2002

Změna = odložená daň za příslušný rok

ODLOŽENÁ DAŇ CELKEM Počáteční stav účtu 481 k 01.01.2010

Součet základů pro odloženou daň

Rezervy nedaňové: na restrukturalizaci na záruční opravy na předpokládané sankce

Ztráty z prodeje cenných papírů:

"Reinvestiční odpočet" nevyužitý : viz daňová přiznání

Daňové ztráty : viz poslední daňové přiznání

Nezaplacené závazky : pokuty,penále, úroky z prodl. S a Z poj.z mezd nezapl.do 31.1. daně z nemov.,z převodu nemov. úroky z úvěrů,půjček od subjektů

pokuty,penále, úroky z prodl.

Nezaplacené pohledávky : pokuty,penále, úroky z prodl.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Účetní stav

Dle DP

Dle DP

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Stav k 1.1.2007

V DP vyloučeno

V DP vyloučeno

zústatková cena 194 360 646,00 neuplatněné daňové odpisy stř.621 - již uvedeny v sestavě "Přehled daňových a účetních odpisů..." Účetní opr.p. Opravné položky účetní: k dlouhodobému majetku 0,00 k zásobám 0,00 ú.391109 k pohledávkám 0,00

Daňově odpisovaný dlouhodobý majetek:

0,00

x

x

x

Čerpáno v r.2007

x

x

x

15 696 636,46

132 748 518,00

Daňová ZC

Znaménko "+" = odložený závazek (59x/481), "-" = odložená pohledávk a (481/59x). K 31.12.2001 se použije místo ú.59x, účet 428,429.

-

-

-

-

+ + + +

-

-

836 101,26 +

"+" = 59x/481; "-" = 481/59x

(Dal = "+", MD = "-")

soudní spory,náhrady škod a pod.

lze využít jen v r.2002,2003 jen pokud bude zisk z prodeje CP

test 3 roky od použití: nevyřadit,nepronajmout prověřeno od r.1994 uplatnění HM-použitelnosti

test 7 let použití od roku vzniku

zaúčtované do tř. 5 -z obchod. vztahů včetně dluhů za min.roky včetně dluhů za min.roky neúčtujících v PÚ, od spřízn.osob

zaúčtované do tř. 6 -z obchod. vztahů

jen pokud se DM prodá či vyřadí(nikoliv škody,dary) jen pokud se zásoby spotřebují neb prodají (nikoliv škody,dary) mimo opr.pol.k pokutám,penále,úrokům (celk.ú.391109=1114386,00) přílohou je položkový seznam // pokuty,penále = 1113094

"+" úč.>daň.; "-" úč.
0,1900 .1/3*19 1/3*19 1/3*19 = 19,00% inventurní stav účtu 481 ("+"=Dal, "-"=MD)

8 723 943,39 + 7 887 842,13 +

45 915 491,54 +

0,00 0,00 0,00

Daň.použitelné

0,00

Daň.použitelné

0,00

Daň.použitelné

0,00

Daň.použitelné

0,00 0,00 0,00 0,00

Předpokl.zaplacení

0,00 0,00

Předpokl.zaplacení

0,00 0,00 0,00

Daň.použitelná

Znaménko

45 915 491,54 +

Základ daně Rozdíl


Analýza odložené daně ke dni 31.12.2013







Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 1, Karlovy Vary. O b s a h :

Recommend Documents