Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 1, Karlovy Vary. O b s a h :

D opravní podnik K arlovy V ary, a.s. Sportovní 1, 360 09 K arlovy V ary

Obsah: Základní údaje o společnosti................................................................................... 2 Statutární orgány společnosti .............................................................................. 3 Předmět podnikání společnosti .............................................................................. 4 Slovo předsedy představenstva.............................................................................. 5 akciové společnosti ................................................................................................. 5 Slovo ředitele společnosti ....................................................................................... 7 Stanovisko dozorčí rady .......................................................................................... 9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 ................................................................................10 Roční účetní závěrka za rok 2011 a výrok auditora ..............................................21

Strana 1 (celkem 34)


Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května 1993. Obchodní jméno:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sídlo:

Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09

IČ:

48 36 42 82

DIČ:

CZ 48 36 42 82

Datum založení:

1.května 1993

Právní forma:

akciová společnost

Základní kapitál k 31.12.2011:

78.200.000,- Kč

Zakladatel:

Fond národního majetku

Akcionář:

Město Karlovy Vary 100%



Statutární orgány společnosti Představenstvo od 25.03.2009: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva

Jiří V a n ě č e k Ivan Š e n d e r a Ing. Pavel B o h á n e k Michal R i š k o MUDr. Miroslav C h l a p o v i č Milan B a u m a n

Představenstvo od 01.03.2011: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva

RNDr. Jaroslav R ů ž i č k a Ing. Pavel B o h á n e k Ing. Ota Ř e z a n k a Ing. Libor Š e m b e r a

Dozorčí rada od 10.07.2007: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady

Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Jaroslav Z a c h Jiřina S k á l o v á Naděžda E t t l e r o v á Tomáš G a z á r e k

Dozorčí rada od 01.03.2011: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady

Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k

Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. – vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství


Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Roman B r a t r š o v s k ý


Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní

Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových „Imperiál“ a „Diana“

Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně – vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení



Slovo předsedy představenstva akciové společnosti

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok 2011. Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření celé akciové společnosti. Do své funkce jsem nastoupil v březnu 2011 a ihned jsem začal řešit největší problém společnosti, a tím bylo vyřešení konečného hospodářského výsledku ještě za rok 2010, protože hrozilo, že Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. skončí ve ztrátě z důvodu krácení rozpočtu za cenové vyrovnání pro městkou hromadnou dopravu o 20 mil.Kč. Po dopočtu všech vlivů jsem pak předložil finančnímu výboru města, Radě města a Zastupitelstvu města Karlovy Vary rozpočtové opatření na doplacení prokazatelné ztráty ve výši 17.145.347,00 Kč. Tato částka byla všemi orgány schválena a společnost si tak tuto částku zaúčtovala do příjmu a nemuseli jsme tak v případě ztráty připravovat mimořádnou valnou hromadu, která by ztrátu společnosti řešila formou unížením základního kapitálu společnosti. Společnost za rok 2011 skončila kladným hospodářským výsledkem ve výši 438.865,16 Kč. Tento výsledek byl hlavně ovlivněn doúčtováním prokazatelně navýšených nákladů za PHM ve výši 884.303,00 Kč vůči Městu Karlovy Vary. Meziroční nárůst ceny nafty činil 13,11 %, což mělo velmi negativní dopad do celého hospodaření společnosti. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřené smlouvy s Městem Karlovy Vary zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatele. Tarif městské hromadné dopravy v Karlových Varech zůstal po celý rok 2011 na stejné úrovni roku 2010. Velmi nepříznivý trend byl poprvé zaznamenán v meziročním poklesu tržeb MHD o cca 4.239 mil. Kč. Jednalo se hlavně o pokles u jednotlivých jízdenek z důvodu snížení skladových zásob u našich smluvních prodejců. Po minimální obnově vozového parku v roce 2010, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. pokračoval v průměrné každoroční jeho obnově a realizoval nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů s pohonem na zemní plyn (CNG), 1 ks nízkopodlažního autobusu Citelis 12 m a 1 ks autobusu CROSWAY Low Entry pro linkovou dopravu. Dodávkami těchto autobusů došlo k naplnění smluv s firmou Iveco Czech Republic z roku 2006 (autobusy na CNG) a roku 2007 (naftové autobusy). Z tohoto důvodu vyhlásilo představenstvo společnosti v říjnu 2011 novou veřejnou obchodní soutěž na dodávku 12 ks autobusů v letech 2012-13. Do soutěže se v prosinci přihlásil pouze jeden zájemce, představenstvo soutěž zrušilo a vyhlásilo s menší úpravou zadávacích podmínek soutěž novou. Vítěz této soutěže bude znám až během 1.čtvrtletí roku 2012.



V rámci rozšíření podnikatelských aktivit společnosti byla v létě 2011 dána do provozu nová emisní stanice v areálu DPKV. Emisní stanice provádí měření autobusů Iveco s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) jako první v Karlovarském kraji. Mezi největší stavební investici byla z důvodu požárních předpisů realizována výstavba dělící požární stěny mezi pronajatými sklady a halou pro garážové stání autobusů. Nedílnou součástí této investice byla i instalace systému EPS. Jedná se o hlásič požáru umístěného v dílenských prostorech s propojením do našeho nepřetržitého dispečinku MHD. Nové představenstvo pracovalo během celého roku 2011 ve čtyřčlenném obsazení. Za velmi dobré výsledky a aktivní přístup bych chtěl všem jeho členům poděkovat. Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování i všem představitelům Města Karlovy Vary, členům dozorčí rady, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na dosažení velmi dobrých výsledků společnosti v roce 2011.



Slovo ředitele společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil celkové hospodářské výsledky společnosti za rok 2011. Hospodářský výsledek společnosti po doúčtování částky 884.303,00 Kč za zvýšené náklady za PHM skončil nakonec ve výši 438.865,16 Kč (v roce 2011 došlo oproti rozpočtu k překročení nákladů u a.s. na pohonné hmoty o částku ve výši 1.840 tis.Kč). Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2011 celkem 70.710.303,00 Kč, z rozpočtů obcí včetně Karlovarského kraje 3.659.324,01 Kč a od všech obchodních řetězců 5.255.381,61 Kč. V rámci schváleného plánu investic byl v roce 2011 zrealizován nákup celkem 6 ks autobusů v celkové hodnotě 35.389 mil. Kč, z toho byl 1 ks městský nízkopodlažní autobus Citelis 12m, 1 ks linkový autobus CROSWAY Low Entry 12m a 4 ks nízkokapacitní autobus Citelis 12m s pohonem na CNG. Nákup všech autobusů financovala naše společnost z vlastních zdrojů, jakákoliv další podpora ze strany státu prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR v roce 2011 skončila a ani v rámci schválených projektů ROP NUTS II Severozápad není možné čerpat jakékoliv prostředky na pořízení nových či jinak ekologických autobusů. Celkové stáří celého vozového parku společnosti ke konci roku 2011 dosáhlo 6,90 let, z toho u MHD 6,82 let a u linkové dopravy 7,09 let. Jedinou podstatnější změnou v jízdních řádech MHD bylo zavedení sezónní linky č.23 z Karlových Varů do Lokte od 1.5.2011 do 31.8.2011 v pátek v odpoledních a večerních hodinách a v sobotu po celý den. V průběhu celého roku 2011 zahájilo vedení společnosti akvizice s menšími dopravními společnostmi s cílem rozšíření dopravního trhu v rámci okresu Karlovy Vary v oblasti linkové dopravy. V prosinci se podařilo s fyzickou osobou František Farář uzavřít kupní smlouvu na prodej části jeho podniku za 900.000 Kč. Výsledkem je tak získání provozování 2 meziměstských linek 421201 Karlovy Vary – Šemnice a 421202 Karlovy Vary - Hroznětín od 1.1.20112. Další akvizice by mohly probíhat i roce 2012. Vedení společnosti v rámci kolektivního vyjednávání se dohodlo s odborovou organizací, že tarifní mzdy v roce 2011 budou vypláceny ve stejné výši jako v roce 2010. Meziročně společnost snížila celkové mzdové náklady na 98,12 % (cca o 1,348 mil.Kč) a přesto se podařilo udržet sociální smír mezi vedením společnosti a zaměstnanci a došlo k naplnění všech požadavků podle uzavřeného dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2011.



Závěrem bych chtěl poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní náročnou práci, dále všem členům statutárních orgánů za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ve prospěch společnosti a všem spoluzaměstnancům za jejich podíl na dosažených výsledcích v roce 2011 a samozřejmě i všem obchodním partnerům za jejich dosavadní přízeň. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i cestující veřejnosti, která každodenně využívá služeb naší společnosti.



Stanovisko dozorčí rady

Vážené dámy, pánové akcionáři a obchodní přátelé, dozorčí rada pracovala od 1.3. 2011 ve složení; Josef Murčo, Jiří Tlučhoř, Tomáš Gazárek, Josef Janů. Její kontrolní činnost byla prioritně zaměřena na pravidelnou kontrolu chodu společnosti a vyhodnocování kontrolních zjištění, jak v oblasti realizace podnikatelských záměrů, tak v oblasti lidských zdrojů, posouzení mechanismu vnitřní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů při práci i dalších zákonných předpisů. DR vyhodnocovala plnění závazku veřejné služby dopravní obslužnosti na základě smluvního vztahu se Statutárním městem Karlovy Vary, tak s Karlovarským krajem, obcí Dalovice, Otovice, Jenišov, Hory, Březová, Hroznětín a následným vyúčtováním konkrétního plnění. Konstatovala správnost finančního vyrovnání a přínos smluvních vztahů pro společnost. DR provedla kontrolu systému nákupu náhradních dílů ve společnosti, s kladným výsledkem. Důležitým podnikatelským záměrem, který DR pravidelně kontrolovala byl záměr akvizice podniků ĆI-DU, spol. s.r.o. a Františka Faráře. Dozorčí rada měla v uplynulém období velmi dobrou spolupráci s představenstvem společnosti a oceňuje vstřícnost vedení společnosti. Tato spolupráce v průběhu celého období zajistila bezproblémovou realizaci kontrolních záměrů dozorčí rady. K pozitivní skutečnosti patří sdělení, že v uplynulém období se nemusely řešit žádné problémy ve vztazích orgánů společnosti. Dozorčí rada se v celém uplynulém období trvale věnovala efektivnosti hospodaření společnosti a jejímu dalšímu rozvoji. Pravidelně prováděla rozbor hospodaření v jednotlivých měsících s ohledem na plnění rozpočtu a na efektivnost práce. Dozorčí rada kontrolovala plnění záměrů akcionáře v oblasti zajištění kvalitních služeb v městské hromadné dopravě . Pozornost věnovala především naplňování smluvního zajištění dopravní obslužnosti. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2011 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 438.865,16 Kč a schválila ji. Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2011. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2011 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Dozorčí rada přezkoumala dle Obchodního zákoníku koncernovou zprávu ze dne 19.4.2012, bez zjištěných závad ve vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku.



Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 (dle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Údaje ke společnosti :

Ovládající osoba:

Ostatní ovládané osoby:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Sportovní čp. 656/1, PSČ: 360 09 IČ: 48 36 42 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Statutární Město Karlovy Vary (dále jen Město) se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská čp. 2035/21, PSČ: 361 20 IČ: 00 25 46 57 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termín a místo projednání: Datum zpracování:

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary,Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 26 39 21 94 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 17371 jediným společníkem je Město Karlovy Vary KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 62 58 31 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 11079 jediným společníkem je Město Karlovy Vary Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Smetanovy sady 1145/1, PSČ: 360 01 IČ: 26 34 24 21 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968 KV Arena,s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Západní 1812/73, PSČ: 360 01 IČ: 27 96 85 61 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C,vložka 19200 Leasureland Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 28 00 76 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,vložka 1420 Karlovarská teplárenská, a.s. se sídlem: Karlovy Vary,Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ: 360 04 IČ: 49790471 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,vložka 391

dne 27.dubna 2012 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary 20. dubna 2012



Posuzované období: Obsah zprávy:

1. 2. 3. 4. 5.

1.

1. ledna 2011 až 31. prosince 2011 Smlouvy platné v roce 2011 mezi propojenými osobami Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2011 ve prospěch propojených osob Opatření přijatá společností v roce 2011 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2011 Vzniklá újma společnosti v roce 2011 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě

Smlouvy platné v roce 2011 mezi propojenými osobami

V účetním období roku 2011 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern platné následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1) Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2009 ze dne 11.3.2009, Dílčí smlouva č.01/2011 ze dne 18.4.2011 předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD Imperiál v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2011, kdy na tento kalendářní rok byla na jednání Rady města Karlovy Vary dne 18.4.2011 dle Výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty byla stanovena částka ve výši 69.826.000,- Kč (MHD 65.454.000,- Kč a LD Imperiál 4.372.000,- Kč). Na jednání představenstva ze dne 27.1.2012 bylo schváleno doúčtování kompenzace za rok 2011 ve výši 884.303,-Kč. 2) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011, Dodatek č.3 ze dne 9.1.2007, Dodatek č.4 ze dne 10.8.2010 Dodatek č. 5 ze dne 17.8.2010 nájemní smlouvy č.9547000001 ze dne 25.2.1998 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí –pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary – změna čl.I ,čl.IV (parkoviště) 3) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011, Dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 nájemní smlouvy č.9547000003 ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 4) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 18.2.2011, nájemní smlouvy č.9547000004 ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti pozemku parc.č.2387/1 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží - ČD) 5) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011 ke smlouvě o nájmu č. 90840000244 ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) 6) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011 dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 Smlouva o nájmu č. 90840000245 ze dne 25.4. 2005 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti na parc.č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Varšavská-parkoviště)



7)

8)

9)

10) 11)

12)

13)

Stanovení nájemného pro rok 2009 ze dne20.1.2009 dodatek č.3 ze dne 28.5.2007 nájemní smlouvy ze dne 15.6.1999 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí –pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011 ke smlouvě o nájmu č.9084000186 ze dne 01.01.2002 předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí –část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) Dodatek č.1 ze dne 26.11.2007 mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí –místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006.(parkovací automaty) Smlouva o nájmu ze dne 7.12.2010 předmět smlouvy nájem nemovitosti - je pozemek č.781/8 o výměře 57 m2 (požární nádrž) Smlouva o nájmu č.9547000005 na dobu určitou, od 23.9.2011-22.10.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti –pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m2 p.č. 2746 o výměře 950 m2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Galerie,Nábřeží Palacha-parkoviště, smlouva platná do uzavření Mandátní smlouvy) Mandátní smlouva ze dne 21.10.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti –pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m2 (Galerie)p.č. 2746 o výměře 950 m2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Nábřeží Palacha-parkoviště) Smlouva o nájmu č.9547000006 ze dne 30.9.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti –pozemku parc.č.2572/1 o výměře 3511 m2 (Varšavská parkoviště)

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl půjčku dle smlouvy o půjčce ze dne 30.5.2011,úrok z půjčky a další služby (prodej PHM,parkovné,výlep,foliopráce), KV City Centrum, s.r.o. Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. půjčku v roce 2011 uhradilo. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl nájem reklamní plochy, Alžbětiny Lázně poskytly Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. lázeňské procedury. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena, s.r.o. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (nájem reklamní plochy,folio práce,přepravu osob,prodej PHM), KV Arena poskytla Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. reklamu.



Leasureland Karlovy Vary, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smluvní vztahy. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s., nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2.

Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2011 ve prospěch propojených osob V účetním období roku 2011 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami, tvořícími společně s touto společností koncern, uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 2. této zprávy: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora.

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.

Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum,s.r.o. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Leasureland Karlovy Vary, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. 3.

Opatření přijatá společností v roce 2011 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna V období roku 2011 byla mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern přijata následující opatření: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud Města Karlovy Vary.

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.

Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o..



KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV City Centrum ,s.r.o. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o.. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti Albětiny Lázně, a.s nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.. KV Arena,s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV Arena, s.r.o.. Leasureland Karlovy Vary, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Leasureland Karlovy Vary, a.s.. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. 4.

Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2011 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy) V účetním období roku 2011 byla obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. propojeným osobám tvořícím společně s touto společností koncern a naopak poskytnuta následující plnění: Město Karlovy Vary Společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla Městu Karlovy Vary v roce 2011 poskytnuta následující plnění: (i) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 14.188,00 Kč jako úhrada za správní úkony Města Karlovy Vary (včetně jeho orgánů), např. správní poplatky, úplata za kopírování, apod.; (ii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,683.544,32 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je nájem nemovitostí – pozemku parc. č. 2382, parc. č. 2377, parc. č. 2378, parc. č. 2379, parc. č. 2381, parc. č. 2384, vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (iii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 50.487,84 Kč jako splátky podnájemného dle smlouvy o podnájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je podnájem nemovitosti – pozemku parc. č. 2387 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako nájemcem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako podnájemci; (iv) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 3.505.873,56 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. února 1998, jejímžpředmětem je nájem nemovitosti – pozemku parc. č. 827, parc. č. 821, parc. č. 819 a parc. č. 774 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (v) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,573.304,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 15. června 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti – část pozemku parc. č. 2747 o výměře 537 m2 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci,



(vi)

(vii)

(viii)

(ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv)

celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 182,77 Kč jako splátka nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. ledna 2002, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,části p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, části p. č. 645/1v k.ú. Čankov (mobil.buňky umístěné na konečných zastávek-Drahovice,Stará Role, Čankov) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 608.312,40 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. května 2005, jejímž předmětem je nájem nemovitosti – pozemku parc. č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 460.838,28 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. dubna 2005 a dodatku č. 1 o snížení výměry parc.č. 2572/1, jejímž předmětem je nájem nemovitosti – pozemku parc. č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 5,397.061,00 Kč za tržby z parkovacích automatů dle mandátní smlouvy ze dne 9.ledna 2007. celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 100.104,00 Kč za odvoz odpadu. celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 20.520,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 7. prosince 2010, jejímž předmětem je nájem za požární nádrž. celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 32.696,00 Kč za nájem nemovitosti – pozemku p.č. 774 o výměře 1 000 m2, p.č. 2746 o výměře 950 m2 vše v k.ú. Karlovy Vary obec Karlovy Vary celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 223.166,00 Kč dle Mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 za nájem nemovitosti – pozemku p.č. 774 o výměře 1 000 m2, p.č. 2746 o výměře 950 m2 vše v k.ú. Karlovy Vary obec Karlovy Vary celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 253.617,00 Kč Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č. 9547000006 ze dne 30. září 2011, jejímž předmětem je nájem parkoviště Varšavská.

Městem Karlovy Vary byla společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v roce 2011 poskytnuta následující plnění: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

úhrada v celkové výši 1,531.607,10 Kč za plnění – výlepy letáků, přepravy osob, oprava zastávek,laviček,odběr PHM ,zajištění festivalu,parkovné,výztuhy do skříní, apod..; úhrada celkem 69,826.000,- Kč jako záloha v rámci závazku veřejné služby na rok 2011 na provoz MHD a LD Imperiál, následně v roce 2012 bude dle dosažené skutečnosti za rok 2011 doúčtována částka ve výši 884.303,00Kč ; v roce 2011 byla doplacena částka v rámci vyúčtování závazku veřejné služby za rok 2010 ve výši 17.088.347,00 Kč ; úhrada v celkové výši 1,908.950,40 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 za provoz parkovacích automatů ; úhrada v celkové výši 191.160,00 Kč za přefakturaci parkovacích lístků ; úhrada v celkové výši 215.178,00 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 za provoz parkovišt- Galerie, nábřeží Palacha ;

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. v roce 2011 žádná protiplnění.



Obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl půjčku ve výši 3.500.000,- Kč dle smlouvy o půjčce,úrok z půjčky ve výši 28.066,70 Kč a další služby (prodej PHM,parkovné,výlep,foliopráce) ve výši 169.631,90 Kč, půjčka ve výši 3.500.000,- Kč byla Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. v roce 2011 uhrazena. Alžbětiny Lázně, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytla obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. v roce 2011 plnění ve výši 104.600,00 Kč za procedury. Obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 104.600,00 Kč za nájem reklamní plochy. KV Arena,s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.poskytla obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. v roce 2011 plnění ve výši 27.600,00 Kč za reklamu. Obchodní společností KV Arena,s.r.o. byla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 162.974,20 Kč za služby (nájem reklamní plochy, folio práce, přepravu osob, prodej PHM). Leasureland Karlovy Vary, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Leasureland Karlovy Vary, a.s. v roce 2011 žádné plnění. Obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Karlovarská teplárenská, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s v roce 2011 žádné plnění. Obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s nebyla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a některou z propojených osob tvořících s ní koncern nebyla v účetním období ani v předchozím čase uzavřena smlouva o převodu zisku (§ 190a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 5.

Vzniklá újma společnosti v roce 2011 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Společnosti v důsledku právních úkonů a dalších skutečností specifikovaných v této zprávě v bodech 1 až 4 výše nevznikla žádná finanční či jiná újma.

V Karlových Varech, dne 19.dubna 2012

RNDr.Jaroslav Růžička, předseda představenstva

Ing.Pavel Bohánek, místopředseda představenstva



ROZVAHA

Schváleno MF ČR č.j. 281/71 701/1995 Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu

označ.

k

IKF

Rok

Měsíc

IČO

01

801095

2011

12

48364282

AKTIVA

c (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

001

(ř. 04 + 13 + 23)

003

(ř. 05 až 12)

004

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Softw are

007

4. Ocenitelná práva

008

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

011 (ř. 14 až 22)

1. Pozemky

014 015

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

AKTIVA

a Oběžná aktiva

C. I.

Zásoby

C. I.

1. Materiál

c (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

(ř. 33 až 38)

032 033

2. Nedokončená výroba a polotovary C. II. C. III.

Dlouhodobé pohledávky

039 040

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44 (ř. 49 až 57)

48

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

49

6. Stát - daňové pohledávky

54

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

55

8. Dohadné účty aktivní

56

8. Jiné pohledávky

57

C. VI.

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 60 až 62)

C. IV. 1. Peníze

D. I.

Časové rozlišení

58 59

2. Účty v bankách D. I.

Netto 3

580 935

-346 316

234 619

8 750

-7 270

1 480

538 961 3 943 4 734 73

-345 518 -2 536 -4 734

60 (ř. 64 až 66)

63

236 919

193 443

186 029

1 407

939

73

1 195

256

-338 248

191 963

184 834

91 138

-53 652

37 486

39 543

9 071

429 911 91

-284 596

9 071

145 315 91

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

4 032

0

40 409 4 032 166 12

154

15 156 8 087 2 355

-798

0

-798

-798

3 153 1 561

21 055 1 560

19 495 1 565 882

64

3. Příjmy příštích období

66

683

999

2 320 610

(ř. 01 až 66)

Minulé úč.období Netto 4

530 211

1. Náklady příštích období Kontrolní číslo

Korekce 2

Netto 3

39 611 4 032


0

0

135 968 252

Minulé úč.období Netto 4

49 796 3 723

3 718

166

114

154

104

12

14 358

5

10

31 571

7 289

26 769

3 153

2 998

2 355

1 561

1 421 54

329

21 055

14 388

19 495

13 392

882

929

1 560

1 565 683

-1 385 264

9 071

4 032

034 (ř. 40 až 47)

1. Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé pohledávky

Brutto 1

řád.

b

C.

C. II.

013

2. Stavby

označ.

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Sportovní 656/1 Karlovy Vary 360 09

Běžné účetní období

řád.

b

B. II.

Název a sídlo účetní jednotky

Čís. ř.

AKTIVA CELKEM B. I.

31.12.2011

(v celých tisících Kč)

a B.

Rozvaha Úč POD 1-01

ve plném rozsahu

936 911

996

1 094 165

946 582


Označ. a

PASIVA b PASIVA CELKEM

A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. I.

1. Základní kapitál

A. II.

69

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80 )

80 85

Rezervy

86

(ř. 87 + 88 + 89 + 90)

Dlouhodobé závazky

(ř. 90 až 101)

(ř. 103 až 113)

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů

C. I.

řád. c

Stav v běžném účet. období 5

Stav v minulém účet. období 6

102

14 217

17 516

4 814

4 861

7. Stát - daňové závazky a dotace

109

8. Krátkodobé přijaté zálohy

110

Časové rozlišení

113 114 115 118

1. Výdaje příštích období

119

2. Výnosy příštích období

120

Kontrolní číslo

349

112

(ř. 119 až 120)

(ř. 67 až 120)

720

720

6 638

108

(ř. 115 až 117)

463

7 225

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé C. I.

34 249

101

107

Bankovní úvěry a výpomoci

27 407

7 105

5. Závazky k zaměstnancům

11. Jiné závazky

490

7 574

103

10. Dohadné účty pasívní

4 314

3 824

0

91

10. Odložený daňový závazek PASIVA b

64

4 265

87 96

B. IV.

118 252

439

84

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

Krátkodobé závazky

118 252 513

79

78 200

78 200

118 316

4 778

78

201 293

118 316 64

75

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B. III.

78 200

73

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 01zdroje - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)] (ř. 86 + 91 + 102 + 114) Cizí

Označ. a

78 200

74

3. Statutární a ostatní fondy

B. II.

201 733

70

Rezerv. fondy,nedělit.fond a ost.fondy ze zisku

B. I.

236 919

(ř. 70 až 72)

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

B. I.

234 619

67 68

2. Ostatní kapitálové fondy

B.

Stav v minulém účet. období 6

(ř. 68 + 85 + 118)

Kapitálové f ondy

A. V.

Stav v běžném účet. období 5

(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

A. II. 1. Emisní ážio A. III.

řád. c

999


5 216 2 906 620 160

467

5 863 2 812 768 153

125

2 651

5 616

8 908

5 479

1 377

2 844

1 273

376

5 616 2 635

932 558

408

8 908 104

945 836


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výsledovka Úč POD 2-01

v plném rozsahu k

Název a sídlo účetní jednotky

31.12.2011

(v celých tisících Kč) Čís. ř.

IKF

Rok

01

803095

2011

Měsíc

I. A. + II. II.1. 2. 3. B. B.1. 2. + C. C.1. 2. 3. 4. D. E. III. III.1. 2. F. F.1. 2. G. IV. H. *

IČO

12

TEXT b

48364282

Číslo řádku c

Tržby za prodej zboží

01

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

Obchodní marže Výkony

(ř.01 - 02)

03 04

(ř. 05 + 06 + 07)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby

06

Aktivace

07

Výkonová spotřeba

(ř. 09 + 10)

08

Spotřeba materiálu a energie

09

Služby

10

Přidaná hodnota

11

(ř. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Sportovní 656/1 Karlovy Vary 360 09

(ř. 13 až 16)

12

Mzdové náklady

13

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

Sociální náklady

16

Daně a poplatky

17

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku

18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

Tržby z prodeje materiálu

21

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

Prodaný materiál

24

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom

25

Ostatní provozní výnosy

26

Ostatní provozní náklady

27

Provozní výsledek hospodaření

30


Skutečnost v účetním období sledovaném 1

minulém 2

20 164

15 598

20 601 437

123 899 123 632 -5

272

15 922 324

134 322 134 187 5

130

73 383

75 082

21 043

20 960

52 340 50 953 99 929 70 327 782

23 888 4 932 320

54 122 59 564

101 915 71 675 1 100

24 429 4 711 375

31 268

30 546

112

285

548 436

353 68

373

123

373

52

-430

71

73

84 403

78 559

3 325

3 779

1 119

1 665


TEXT b

X. N. XI. O. * Q. 2. ** *** ****

Číslo řádku c

Výnosové úroky

42

Nákladové úroky

43

Ostatní finanční výnosy

44

Ostatní finanční náklady

45

Finanční výsledek hospodaření

48

Daň z příjmů za běžnou činnost

(ř. 50 + 51)

-odložená

49 51

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř . 30 + 48 - 49)

52

Výsledek hospodaření za účetní období

60

Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

(ř. 52 + 58 - 59) (ř.30+ř.48+(XIII.-R.)) (ř. 01 až 60)

61 999


Skutečnost v účetním období sledovaném 1

minulém 2

140

81

110 13

2 281

19

2 344

-2 298

-2 406

588

910

588 439

439

1 027

810 724

910

463

463

1 373

832 779


Roční účetní závěrka za rok 2011 a výrok auditora sestavená k 31.12.2011 pro právnické osoby účtující v podvojném účetnictví Při sestavování přílohy k účetní závěrce se vycházelo z Vyhlášky 500/2002 Sb.,§ 39. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje k posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

Čl.I. - Obecné údaje 1) Popis: Firma:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sídlo:

Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09

IČO :

48 36 42 82

DIČ :

CZ 48 36 42 82

a) datum vzniku společnosti: b) právní forma:

1.května 1993

akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341

b) rozhodující předmět činnosti: silniční motorová doprava c) osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu (% podílu): -

město Karlovy Vary vlastní 100 % podíl ZM

d) členové statutárních orgánů: Funkce

od 25.03.2009

od 1.03.2011

Předseda představenstva

Jiří Vaněček

RNDr.Jaroslav Růžička

Místopředseda představenstva

Ivan Šendera

Ing.Pavel Bohánek

Člen představenstva

Ing.Pavel Bohánek

Ing. Ota Řezanka


Michal Riško

Ing.Libor Šembera


Miroslav Chlapovič


Milan Bauman



e) členové dozorčích orgánů: Funkce

od 10.07.2007

od 01.03.2011

Předseda dozorčí rady

Josef Murčo

Josef Murčo

Místopředseda dozorčí rady

Jiří Tlučhoř

Jiří Tlučhoř

Člen dozorčí rady

Jaroslav Zach

Ing.Josef Janů


Tomáš Gazárek

Tomáš Gazárek


Naděžda Ettlerová


Jiřina Skálová

f) konání valných hromad za rok 2011 a ke dni zpracování účetní závěrky 1. konání valné hromady dne 01.03.2011 – změna ve statutárních orgánech 2. konání valné hromady dne 28.06.2011 – konání řádné valné hromady 3. konání valné hromady dne 20.12.2011 – schválení odkupu části dopravní společnosti František Farář, kdy celková akvizice činila částku ve výši 900.000,- Kč (účet č.378115) + nákup investic 73.328,34 Kč (znalecký posudek apod., účet č.041115).

2) Účast v jiných společnostech a družstvech s větším jak 20% podílem na ZK, respekt. na rozhodovacím právu): Obch.jméno

Sídlo

%podíl

Podíl tis. Kč

Podíl tis. Kč hospod.výsledek

a.s. nemá účast v jiných společnostech

3)Zaměstnanci a odměny : a) průměrný počet zaměstnanců: 260 z toho řídící pracovníci (ředitel, vedoucí útvarů, vedoucí středisek): 6 dle současně platné organizační struktury (tj. od 01.10.2007) - ředitel společnosti - zástupce ředitele společnosti a.s. (vedoucí dopravního útvaru) - vedoucí ekonomického útvaru - vedoucí technického útvaru - vedoucí střediska MHD - vedoucí střediska opravárenství b) výše osobních nákladů (mzdy, zákonné pojištění) na zaměstnance (tis.Kč): z toho řídící pracovníci (tis.Kč): 5.816 c) odměny členům statutárních orgánů (tis.Kč):

94.215

782

4)Výše plnění orgánům (tis. Kč): Poskytnuté:

Půjčky

Záruky

- společníkům

ž á d n é

- statutátním orgán.

ž á d n é

- řídícím orgánům

ž á d n é


Ost.plnění


Čl.II. - Informace o účetních metodách a obec.účetních zásadách 2.1) Způsoby ocenění: a) nakupované zásoby - pořizovací cenou vytvořené ve vlastní režii vlastními náklady b) DHM a DNHM vytvořený vlastní činností – u generálních oprav pořizovací nákladovou cenou na základě kalkulace c) cenných papírů a majetkových účastí – nepřichází v úvahu d) příchovků a přírůstků zvířat - nepřichází v úvahu 2.2) Způsob stanovení reprodukční ceny - nepřichází v úvahu 2.3) Druhy vedlejších pořiz.nákladů - nepřichází v úvahu složky vlastních nákladů zásob - dopravné, cen.odchylky apod. 2.4) Změny ve způsobu oceňování - nebyly prováděny. Změny postupů odpisování – odpisy účetní se rovnají daňovým (rozdílné daňové odpisy převážně u nově pořízených autobusů) Změny postupů účtování - nepřichází v úvahu 2.5) Způsob stanovení opravných položek - uveden v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy na základě inventarizačních prací, s přihlédnutím na posouzení stavu pohledávek naším právním zástupcem Mgr.Mrázem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly uníženy o přijaté úhrady. 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a DNM – v převážné míře se účetní odpisy rovnají daňovým lineárním odpisům s výjimkou převážně u odpisů nově pořízených autobusů, kdy se přihlíží k reálné životnosti autobusů (klasické autobusy se odepisují 10 let a nízkopodlažní 12 let) 2.7) Způsob uplatnění kurzů - uvedeno v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy přepočet cizích měn je řešen formou pevného denního kurzu stanoveného dle směného kursu ČNB, při uzavírání účetních knih je postupováno dle zákona č.563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.8) Způsob vykazování stavu u kontokorentního úvěru - kontokorentní úvěr je veden jako krátkodobý úvěr a není zahrnut v peněžních účtech.



2.9) Způsob vykazování přijatých a poskytnutých záloh - přijaté a poskytnuté zálohy jsou vykázány v rozvaze v plné výši, DPH z těchto záloh je vykázáno na řádcích jiné pohledávky resp. jiné závazky.

Čl.III. - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1) Dlouhodobý majetek: DRUH a)

movité věci,stroje,přístroje,zař.

Dopravní prostředky

Inventář

b)

Nehmotný DM software

ocenitelná práva

jiný NDM

POŘÍZOVACÍ

OPRÁVKY

r.08

CENA 21 650

20 605

r.09

21 610

20 705

r.10

24 078

21 259

r.11

24 721

21 100

r.08

394 227

246 353

r.09

391 497

243 556

r.10

388 923

255 773

r.11

399 560

257 866

r.08

708

708

r.09

708

708

r.10

708

708

r.11

708

708

r.08

3 680

2 256

r.09

3 892

2 641

r.10

3 892

2 953

r.11

3 799

2 392

r.08

4 734

4 734

r.09

4 734

4 734

r.10

4 734

4 734

r.11

4 734

4 734

r.08

483

483

r.09

475

475

r.10

208

208

r.11

144

144

c) finanční leasing - pronájem: celkem splátky Nemovitosti

Movitosti

r.08

Výše úvěru

placeno v daném

v PC 31.12.

Roce

0

Zůstává 0

Uhradit

0

r.09

0

0

0

r.10

0

0

0

r.11

0

0

0

r.08

0

0

0

r.09

0

0

0

r.10

0

0

0

r.11

0

0

0



d) přehled o dlouhodobém majetku: da) Počáteční Stav (Netto)

Nehmotný majetek

Pozemky

Budovy, stavby

Stroje

Nákup

Jiný

Prodej

Výřad

přírůstek

Jiný

Konečný

Úbytek

Stav (Netto)

r.08

1 531

1 238

0

0

100

1 245

1 424

r.09

1 424

212

0

0

8

377

1 251

r.10

1 251

0

256

0

267

45

1 195

r.11

1 195

525

73

0

937

-624

1 480

r.08

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.09

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.10

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.11

9 071

0

0

0

0

0

9 071

r.08

42 401

904

0

0

0

2 856

40 449

r.09

40 449

1 915

0

0

0

2582

39 782

r.10

39 782

2 505

0

0

103

2 641

39 543

r.11

39 543

632

0

0

0

2 689

37 486

r.08

149 120

29 256

0

0

5 374

24 084

148 918

r.09

148 918

27 344

0

0

0

27 415

148 847

r.10

148 847

14 682

0

0

0

27 561

135 968

r.11

135 968

37 613

0

0

0

28 266

145 315

Odpisy

Prodej

db) DRUH Nehmotný majetek

Budovy, stavby

Stroje

Pěst. celky Zákl.stádo Jiný HDM Opravné položky

Počáteční

Vyřazení

Konečný

100

Stav 1 424

r.08

Stav 8 897

7 373

0

r.09

9 101

7 842

0

8

1 251

r.10

9 090

7 628

0

267

1 195

r.11

8 750

6 333

0

937

1 480

r.08

86 189

45 740

0

0

40 449

r.09

88 104

48 322

0

0

39 782

r.10

90 506

50 860

0

103

39 543

r.11

91 138

53 652

0

0

37 486

r.08

423 370

269 078

0

5 374

148 918

r.09

419 059

270 212

0

0

148 847

r.10

418 780

282 812

0

0

135 968

r.11

429 911

284 596

0

0

145 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) majetek neuvedený v rozvaze: předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na ú.022/082 (v rozvaze) - účtují se na účtech 501/395200,395300,395203 finanční vyjádření majetku dle inventarizace činí ostatní hmotný majetek 9.962.458,53 Kč a ostatní nehmotný majetek 390.855,34 Kč



f) g) h) ch)

hmotný majetek zatížený zástavním právem či věcným břemenem – ne majetek u něhož je tržní ocenění vyšší než ocenění v účetnictví - nezjištěno cenné papíry a majetkové účasti - nepřichází v úvahu audit společnosti – audit společnosti provedla společnost planetlink k.s., odštěpný závod Karlovy Vary, se sídlem Na Ořechovce 16, Praha 6, IČ 26187833, číslo oprávnění KA ČR 358, smluvní cena za provedení auditu činí 58.000,00 Kč bez DPH. 3.2.) P o h l e d á v k y

a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (nad 180 dní) DRUH Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.Kč nad 180 dní

Počáteční Stav

r.08

1 445

r.09

1 450

r.10

645

r.11

462

V rámci pohledávek byly tvořeny dle zákona č.593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů daňové opravné položky ve výši 335 tis. Kč (ú. 558 plusové položky), nedaňové opravné položky ve výši 0 tis.Kč (ú.559 plusové položky), odpis pohledávek ve výši 44 tis. Kč (ú.546), nedaňové odpisy pohledávek ve výši 0 tis. Kč (ú.546). Dále v rámci posouzení pohledávek za období 31.12.2010 a 31.12.2011 došlo k úhradě pohledávky ve výši 17.088.347,- Kč vyplývající ze zúčtování závazku veřejné služby za rok 2010. Na základě vyhodnocení závazku veřejné služby z provozu MHD a LD Imperiál za rok 2011bude dle schválení rozpočtového opatření č. 15/12 na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 21.3.2012 uhrazen doplatek, který bude realizován v roce 2012 ve výši 884.303,-. b) pohledávky k podnikům ve skupině - žádné c) kryté zástavním právem nebo zjištěné jiným způsobem (ručením) – žádné 3.3.) V l a s t n í k a p i t á l

A B C D E

F G

název účtu základní kapitál emisní ážio ostatní kapitálové fondy zákonný rezervní fond ostatní fondy / DM (tvorba) z toho čerpání na úhradu ztráty využití investičního fondu-evidenční zůstatek k použití v rámci inv.fondu-evidenční neuhrazená ztráta min.let VH ve schvalovacím řízení Vlastní kapitál celkem

Počáteční stav 78 200 64 118 252 490 4 383 -559 -1 380 2444 0 463 201 293

MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463

D 0 0 0 23 441 0 0 441 0 439 902

Konečný Stav 78 200 64 118 252 513 4 824 -559 -1 380 2 885 0 439 201 733

Návrh na rozdělení zisku ve výši 438.865,16 Kč za účetní rok 2011 je následující: 1. do rezervního fondu ve výši 21.944,00 Kč 2. do ostatního fondu – reinvestice 416.921,16 Kč Strana 26 (celkem 34)


a) základní kapitál – nebyl žádný pohyb Akcionáři

Město Karlovy Vary

Podíl %

Podíl v tis. Kč

100%

78 200

Nesplaceno

Lhůta splatnosti

-

-

Restituční fond Nadační fond

b) emisní azio – nebyl žádný pohyb c) ostatní kapitálové fondy –– nebyl žádný pohyb d) zákonný rezervní fond – rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle „Rozhodnutí jediného akcionáře .“ byl zisk za rok 2010 ve výši 463.460,97 Kč zúčtován v roce 2011 z části do zákonného rezervního fondu (ú.421 D) 23.173,00 Kč e) ostatní fondy – rozdělení zisku (úhrada ztráty): dle „Rozhodnutí jediného akcionáře .“ byl zisk za rok 2010 ve výši 463.460,97 Kč zúčtován v roce 2011: - do rezervního fondu 23.173,00 Kč - do ostatních kapitálových fondů HM (ú.427 200 D) 440.287,97 Kč f) neuhrazená ztráta minulých let – nebyl žádný pohyb g) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (MD) : dle „Rozhodnutí jediného akcionáře …“ byl v roce 2011 zúčtován zisk za rok 2010 ve výši 463.460,97 Kč do zákonného rezervního fondu a ostatních kapitálových fondů – viz uvedeno výše 3.4.) Z á v a z k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (po 180 dnech): DRUH Závazky po lhůtě splatnosti v tis.Kč nad 180 dní

Počáteční r.2008

Stav

0

r.2009

0

r.2010

0

r.2011

0

b) závazky k podnikům ve skupině): žádné c) kryté zástavním právem: nepřichází do úvahy d) další závazky (nepeněžní i peněžní, které nejsou účtovány v účetnictví)): nepřichází do úvahy



3.5.) R e z e r v y (tis.Kč): a) zákonné: - byla rozpuštěna rezerva na opravu lanové dráhy Diana ve výši 720.000,- Kč (rezerva byla vytvořena v roce 2009 jednou polovinou z celkové částky tj. 360.000,- Kč v roce 2010 druhou polovinou z celkové částky tj. 360.000,- Kč) b) ostatní: žádné 3.6.) Dlouhodobé a střednědobé úvěry (tis.Kč): 1. úvěr č. 7290009200304 - nákup autobusů (úvěr zajištěn blankosměnkou) 1.216 tis.Kč 2. úvěr č. 7290010200247 - nákup autobusů (úvěr zajištěn blankosměnkou) 4.400 tis.Kč

3.7) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činnosti (tis.Kč) - viz výsledovka uvedená níže; výnosy jsou tuzemského původu 3.8) Celkové výdaje na výzkum a vývoj (tis.Kč) – žádné Prohlášení:

Mezi rozvahovým dnem 31.12.2011 a mezi dnem zpracování účetní závěrky 13.04.2012 nedošlo k podstatným událostem, které by významně ovlivnily a.s.

V Karlových Varech, dne 13.04.2012

Příloha: č.1 Výsledky hospodaření za rok 2011 č.2 Přehled o peněžních tocích – cash flow – v plném rozsahu 01-12/2011 č.3 Odložená daň



Příloha č.1

Výsledky hospodaření za rok 2011 Účet 602150

602160

Název účtu Tržby obch. činnosti

611070

23 292 289,76

Tržby osobní dopravy

100 617 913,31

108 063 678,72

125 009 070,18

106 260 884,55

97 189 461,63

- pravidelná Imperial

1 137 782,50

1 202 004,60

1 096 584,04

1 145 468,01

Tržby opr.pro cizí

- nepravidelná AO - okresní doprava Tržby zboží

Aktivace nedok. výroby

621+622

Aktivace DHIM a vnitropod.služeb

641xxx

Prodej majetku

624120

642050

644-645xxx

646050

Aktivace HIM

Tržby z prodeje materiálu

Smluvní a ost.pokuty a penále

Výnosy z odep.pohl.

64802-12x

Cen.vyr.jízd. - MHD+LD

668350

Cen.vyr.ost.

648220

648 320

648050-550

662xxx

663xxx

668xxx

Cen.vyr.jízd. - okr.doprava Cen.vyr. z EU

Ost.prov.výnosy

Kurzové zisky

Ostatní finanční výnosy

6 967 908,40

59 264 984,88 7 133 926,33

2 928 603,78

61 791 611,03 6 715 147,59

3 150 173,23

57 552 762,08

1 190 294,23 8 120 414,11

9 661 123,02

35 787 174,02

14 718 262,46

21 053 734,08

11 205 113,97

15 921 738,45

20 601 388,54

0,00

61 015,60

34 964,44

44 768,12

131 236,70

420 000,00

1 300 000,00

15 491,00

44 676,00

63 701 659,07

64 291 495,91

69 189 400,48

70 504 775,02

0,00

118 165,26

0,00

0,00

24 978 562,84 17 822 625,20 178 082,80 33 624,40

41 304,70

66 885,00

4 818 758,08

23 275 557,65 0,00

27 110,00

16 694,35 7 306,00

5 442 541,56 0,00

865 586,72

21 726 400,91 0,00

111 613,09

182 668,80 20 809,92

18 874,00

74 723,00

5 588 571,40 0,00

-4 500,00

85 414,32

140 672,00

67 999,93

436 153,14

13 939,00

43 894,51

285 000,00 8 749,00

6 439 716,90

427 078,03

112 500,00 8 927,00

74 369 627,01

6 807 449,06

0,00

1 923 833,65

1 164 939,77

1 249 258,35

7 052,60

490,10

12 532,34

115 698,79

107 228,50

10 600,00

0,00

0,00

7 669,11

4 500,00

22 680 396,19

844 840,96

283 530,00 5 007,74

21 890 395,46

7 645 595,02

19 758,01 0,00

110 083,47 0,00

233 649 210,91

241 984 399,01

229 175 534,02

229 574 980,39

V ÝNOS Y

257 462 238,66

273 928 722,37

285 000 623,11

273 803 868,75

271 218 190,54

10 164 932,19

11 101 402,85

12 563 744,40

12 190 356,30

9 314 080,42

CELKEM

Materialové náklady

Materiál-opravy pro cizí

511220+501220

Pneu

5014xx

O l e j e + p a l i vo

5110xx

6 886 544,68

66 957 085,05

3 965 154,20

218 514 761,00

Materiál

504xxx

7 958 305,00

3 652 736,08

TRŽBY CELKEM

5011

502050

59 656 718,29

742 955,79

Bankovní úroky

Vnitropodnikové výnosy

5013xx

2 277 310,25

0,00

9xxxxx

501160

rok 2011

24 997 179,04

- nepravidelná Diana+VV

604xxx

rok 2010

25 624 313,47

602420 602520

rok 2009

28 581 102,73

- pravidelná MHD

602620

rok 2008

27 479 013,66

602220 602320

rok 2007

PHM

Energie Prod.zboží O p r a vy

38 947 477,66 11 364 857,78 1 199 925,59 1 582 945,62

12 449 419,14

1 348 016,29 1 701 048,08

43 016 224,10

13 926 664,01

1 362 919,61

2 319 194,51

44 628 334,73

13 204 411,27

1 014 054,97

1 529 316,10

41 643 210,15

10 428 200,26

1 114 119,84

1 377 759,89

34 534 443,64

37 428 752,64

31 618 297,77

35 257 592,00

36 622 228,92

3 212 470,95

3 653 933,83

4 075 541,85

4 137 953,47

4 023 754,88

602 606,30

737 681,20

762 488,44

750 084,17

17 230 753,01

20 303 076,53

10 802 443,72

15 598 055,72

322 903,78

515 375,50

233 212,47

388 469,63

2 738 058,34

- přímé

40 279 511,46

2 321 852,02

2 907 627,66

2 357 021,62

736 006,85

20 164 592,69 2 719 381,80

424 139,48

5110xx

- malá údržba

2 125 479,86

1 806 476,52

2 549 416,19

1 968 551,99

2 295 242,32

512xxx

C e s t o vn é

332 634,96

355 757,46

408 178,91

402 365,80

256 404,16

5111xx

513x, 501x

5181xx

5182xx

5183xx

518550 5511xx

- velká údržba

289 674,70

Reprezentace

P ř e p r a vn é

O s t a t n í vý k o n y

Nájemné M NB OZP

Odpisy

5513xx

Zústatková cena HM

5211xx

M ZDY

5514xx

5212xx

Odpisy

DHM

563xxx

6 817 602,07

7 434 490,96

25 215 628,59

7 187 557,26

8 322 221,99

87 404 342,78

95 952 436,90

101 450 767,41

90 230 506,01

93 096 176,92

5 522,82

0,00

0,00

8 161 305,62 31 998 004,50 709 529,19

8 628 677,53 32 306 498,00 447 267,75

8 573 789,63

8 775 162,76

30 545 525,47

31 268 361,46

432 080,44

450 107,15

451 708,49

0,00

73 313 930,50

71 675 303,50

70 326 831,00

Odměny stat. Orgánů

1 017 826,00

1 057 200,00

1 080 000,00

Daně a poplatky

22 841 547,00 4 148 102,50 395 495,85

23 987 632,71

4 764 029,50 452 052,94

1 867 399,50

1 867 591,00

24 428 246,00

23 888 081,00

5 166 157,00

4 711 266,91

4 932 060,91

462 555,49

375 441,76

1 101 030,00

Bezúplatný převod

174 490,30

220 833,90

396 677,89

372 955,96

Odpis nedobytných pohledávek

980 812,40

252 463,20

347 663,40

424 794,70

Pokuty a penále

Ostatní provozní náklady

Pojištění majetku

Tvorba zák.rez.a opr.pol.

Úroky

Kurzové ztráty

61 554,15 672,97

325 722,43

523 447,60

-406 018,30

10 373,62 0,00

480 591,71

642 664,43

14 917,06 1 476,00

387 832,59

51 665,44

18 682,00

447 428,42

401 319,00

86 889,34

80 937,48

-146 227,96

25 704,22

18 721,66

202 196,47

71 210,00

447 377,40

440 241,90

235 705,26 15 739,70

0,00

1 100 000,00

0,00

Prodaný material

72 748,84

12 571,58

1 989 333,17

2 149 385,12

2 134 636,66

5820xx

Manka a škody

98 958,77

713,60

0,00

0,00

Bankovní výlohy

217 372,32

Daň z příjmů

-30 938,71

OSTATNÍ NÁKLADY

8

PRVOTNÍ NÁKLADY

Vnitropodnikové náklady Vnitropodn. nákl. správní režie NÁKLADY

CEL KEM

ZI S K-ZT RÁT A

32 381 481,10

236 516,66

499 326,26 36 362 904,29

193 553,97

998 785,85 35 952 836,56

196 514,74

910 211,43 35 810 630,92

217 901 642,39

233 240 726,94

241 531 954,17

228 712 073,05

15 833 951,97

16 474 313,01

16 944 530,14

17 292 775,87

23 113 525,69

23 805 198,45

2 637 324,00

24 347 071,75

1 780 990,86

8

0,00

68 171 620,00

431 294,00

Pojistné ostatní

591-598xx

7 571 814,70

30 382 339,26

5681xx 5682xx

215,00

795 785,78

65 402 762,00

546xxx

552-559x

751 151,05

77 810,00

MZDOVÉ NÁKLADY

543xxx

562xxx

775 928,61

1 095,79

67 689 507,00

Prodaný HIM

5480xx

278 739,00

1 553,71

69 807 712,50

541xxx

548150

63 430,00

0,00

71 446 531,00

Sociální náklady

544+545x

832 038,83

251,68

0,00

67 740 326,00

527-528xxx

542050

736 471,08

1 614 414,00

Sociální a zdravotní zabezpečení

531-538x

105 457,00

124 999,00

63 788 348,00

OON

524xxx

523109

79 940,63

10 252,78

Spoje

0,00

26 071 693,96

27 335 558,86

782 462,00

319 602,69 0,00

373 097,75 310 566,52 9 000,00

44 465,10

343 585,54

411 318,00

-429 759,28 139 743,44 14 426,80

2 035 609,50

231 094,13 0,00

587 683,26 33 993 037,36

229 136 115,23 24 612 037,03

17 031 173,12

256 849 120,05

273 520 238,40

284 548 178,27

273 340 407,78

270 779 325,38

613 118,61

408 483,97

452 444,84

463 460,97

438 865,16



Příloha č.2 Přehled o peněžních tocích – cash flow – v plném rozsahu 01-12/2011 Období

P Z A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3. A.1.4. A.1.5 A.1.6 A* A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4. A** A.3 A.4 A.5 A.6 A.*** B.1 B.2 B.3 B.*** C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3 C.*** F R

skutečnost PROSINEC 2011 P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H Stav peněž.prostředků na začátku období 14 387 419,44 PENEŽ. TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚL.ČINNOSTI Účetní zisk/ztráta z běž.činnosti 1 026 548,42 Úpravy o nepeněžní operace 30 615 090,15 Odpisy stál.aktiv,pohledávek 31 268 361,46 Změna stavu opr.pol.,rezerv ,,, -429 759,28 +/- z prodeje stálých aktiv -112 500,00 Výnosy z dividend Vyúčtované nákladové úroky 29 659,97 Ostatní nepeněžní operace -140 672,00 Čistý peněžní tok před zdaněním (Z+A.1) 31 641 638,57 Změny pracovního kapitálu 16 776 921,61 Změna stavu pohledávek z prov.čin. 16 214 763,54 Změna stavu krátkodobých závazků 871 465,01 Změna stavu zásob -309 306,94 Změna stavu krátkodobého finančního majetku Čistý pen. tok před zdan. a mim.položky 48 418 560,18 Výdaje z plateb úroků -139 743,44 Přijaté úroky 110 083,47 Zaplacená daň Přijmy a výdaje mimor.účet.případy Čistý peněžní tok z prov.činnosti 48 388 900,21 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNI ČINNOSTI Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -38 541 927,10 Příjmy z prodeje stálých aktiv 112 500,00 Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok invest.činnosti -38 429 427,10 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI Změna stavu závazků -3 292 400,00 Dopady změn vl.jmění na penežní prost. 0,00 Zvýšení penez. prostředků ... Vypl.podílů na vlast. jmění Peněžní dary a dotace Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondu Vyplacené dividendy ... Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti -3 292 400,00 Čisté zvýš./sníž. peněžních prostředků 6 667 073,11 Stav penežních prostř. na konci období 21 054 492,55


Účetní ZC


Změna = odložená daň za příslušný rok

0,00 0,00 0,00

0,00

Účetní stav

ODLOŽENÁ DAŇ CELKEM Konečný stav k 31.12.2011 Počáteční stav účtu 481 k 01.01.2011

Součet základů pro odloženou daň

na předpokládané sankce

na záruční opravy

Rezervy nedaňové: na restrukturalizaci

Dle DP

Ztráty z prodeje cenných papírů:

0,00

0,00

Stav k 1.1.2007

0,00 0,00 0,00 0,00

V DP vyloučeno

0,00 0,00

0,00 0,00

V DP vyloučeno

Dle DP

sazba daně

ú.315105-z r.2002

ú.315104-z r.2001

ú.391109

"Reinvestiční odpočet" nevyužitý : viz daňová přiznání

Daňové ztráty : viz poslední daňové přiznání

úroky z úvěrů,půjček od subjektů

daně z nemov.,z převodu nemov.

S a Z poj.z mezd nezapl.do 31.1.

Nezaplacené závazky : pokuty,penále, úroky z prodl.

pokuty,penále, úroky z prodl.

Nezaplacené pohledávky : pokuty,penále, úroky z prodl.

k pohledávkám

k zásobám

zústatková cena 193 279 129,00 neuplatněné daňové odpisy stř.621 - již uvedeny v sestavě "Přehled daňových a účetních odpisů..." Opravné položky účetní: Účetní opr.p. k dlouhodobému majetku 0,00

Daňově odpisovaný dlouhodobý majetek:

0,00

x

x

x

Čerpáno v r.2007

x

x

x

20 227 620,10

135 022 388,00

Daňová ZC

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

587 683,26 +

"+" = 59x/481; "-" = 481/59x

(Dal = "+", MD = "-")

soudní spory,náhrady šk od a pod.

lze využít jen v r.2002,2003 jen pokud bude zisk z prodeje CP

test 3 rok y od použití: nevyřadit,nepronajmout prověřeno od r.1994 uplatnění HM-použitelnosti

test 7 let použití od rok u vznik u

neúčtujících v PÚ, od spřízn.osob

včetně dluhů za min.rok y

včetně dluhů za min.rok y

zaúčtované do tř. 5 -z obchod. vztahů

zaúčtované do tř. 6 -z obchod. vztahů

mimo opr.pol.k pok utám,penále,úrok ům (celk .ú.391109= přílohou je položk ový seznam // pok uty,penále =

-

jen pok ud se zásoby spotřebují neb prodají (nik oliv šk ody,dary)

jen pok ud se DM prodá či vyřadí(nik oliv šk ody,dary)

-

0,1900 .1/3*19 1/3*19 1/3*19 = 19,00% inventurní stav účtu 481 ("+"=Dal, "-"=MD)

7 225 532,97 + 6 637 849,71 +

38 029 120,90 +

0,00 0,00 0,00

Daň.použitelné

0,00

Daň.použitelné

0,00

Daň.použitelné

0,00

Daň.použitelné

0,00 0,00 0,00 0,00

Předpok l.zaplacení

0,00 0,00

Předpok l.zaplacení

0,00 0,00 0,00

Daň.použitelná -

Znaménk o "+" úč.>daň.; "-" úč.
38 029 120,90 +

Základ daně Rozdíl

Znaménko "+" = odložený závazek (59x/481), "-" = odložená pohledávka (481/59x). K 31.12.2001 se použije místo ú.59x, účet 428,429.


Příloha č.3

Analýza odložené daně ke dni 31.12.2011







Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 1, Karlovy Vary. O b s a h :

Recommend Documents