IČ fondu:
90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF
Zkrácený název standardního OPF:
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě FKI
A
B
Hodnota
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, tis. Kč
1
173 792
Počet emitovaných podílových listů, ks
2
149 994 282
Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč
3
1,158654
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
4
1,00
Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč
5
x
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč
6
x
Výnosová míra na 1 PL, %
7
7,00
Obrátkovost aktiv ve fondu, %
8
75,43
Průměrná měsíční výkonnost, %
9
0,77
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, %
10
1,65
Ukazatel BETA
11
0,832
Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Úplata určená IS za obhospodařování OPF
1
1 710
Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS
2
0
Úplata depozitáři
3
157
Poplatky za audit
4
129
Přirážky, které šly do majetku IS
5
0
Srážky, které šly do majetku IS
6
0
Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS
7
0
Poplatky obchodníkovi s CP
8
51
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční
9
-28
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní
10
79
Registrační poplatky
11
49
Ostatní správní náklady
12
0
Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
A
B
Hodnota
Počet podílových listů vydaných OPF, ks
1
169 188 894
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, tis. Kč
2
188 893
Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks
3
106 420 831
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy, tis. Kč
4
118 001
IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF:
90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
XXX
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 11
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
ALROSA FINANCE 7.75 11/03/20 ARDAGH GLASS 7.125 06/15/17 AVANGARDCO INV 10/29/15 BANK ST PETERSBU VAR 07/25/17 CENT EURO MED CETV 11.625 09/16 CLONDAKIN BV CLONDA8 03/15/14 CONVATEC HEALTH 10.5 12/18 DIGICEL GROUP 8.25 09/01/17 DTEK FINANCE 9.5 04/28/15 DUBAI ELECTR 7.375 10/21/20 GEORGIAN RAILWAY 9.875 07/22/15 INEOS GRP HOLDING 7.875 02/15/16 INT LEASING 8.75 03/15/17 JSG PDG PLC 7.75 04/01/15 LIGHTHOUSE INTL 8 04/30/14 PACNET LTD 9.25 11/09/15 PIPE HOLDINGS PLC 9.5 11/01/15 POLISH TELEV HOLDING 11 05/15/17 PREGIS CORP VAR 04/15/13 PROMSVYAZ 11.25 07/08/16 PROV BUENOS AIRES 11.75 10/05/15 PROV DE CORDOBA 12.375 08/17/17 RENAISSANCE CAPITAL 13 04/01/13 TRANS CAPITAL BANK VAR 07/18/17 UPC HOLDING 8 11/01/16 YASAR HOLDINGS 9.625 10/07/15 YUKSEL INSAAT 9.5 11/10/15 ZHAIKMUNAI FIN 10.5 10/19/15
XS0555493203 XS0304675159 XS0553088708 XS0312572984 XS0452168536 XS0188274848 USL19698AA49 USG27649AC99 USN2800PAA59 XS0551313686 XS0523947751 XS0242945367 USU45974AP43 XS0221778185 XS0190027051 USG68656AA87 XS0556900818 XS0559494330 XS0304937534 XS0524658852 XS0546539486 USP79171AB31 XS0499448370 XS0311369978 XS0273428416 XS0546767863 XS0558618384 USN97708AA49
Investiční Investiční Celková Vztah limit pořizovací limit Země k cena, na na majetek emitenta legislativě tis. Kč emitenta fondu 3
4
5
6
RU NL CY IE US NL LU BM NL US DE GB US IE LU HK GB NL US RU US US IE IE NL CZ TR NL
032 024 032 024 024 024 024 032 024 032 024 024 032 024 024 032 024 024 032 032 032 032 024 024 024 032 024 024
074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 076 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074
096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096
7
4 486 5 873 4 282 3 785 6 602 4 642 4 891 5 459 4 776 4 266 9 962 4 988 5 736 5 104 4 345 3 599 5 697 4 918 4 842 5 106 3 632 3 897 2 857 5 827 5 063 4 507 4 282 4 449
Celková reálná hodnota, tis. Kč 8
4 977 6 006 4 517 3 967 6 618 5 010 4 740 5 993 4 949 4 455 10 519 5 933 6 145 5 225 2 429 3 887 6 126 5 181 4 800 5 318 3 992 4 092 2 987 6 252 5 303 4 962 4 644 4 809
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
9
10
11
250 250 250 200 250 200 250 300 250 250 500 250 300 200 250 200 200 200 200 250 200 200 150 324 200 250 250 250
4 688 6 265 4 688 3 750 6 265 5 012 4 688 5 625 4 688 4 688 9 376 6 265 5 625 5 012 6 265 3 750 5 822 5 012 5 012 4 688 3 750 3 750 2 813 6 075 5 012 4 688 4 688 4 688
0,03 0,08 0,13 0,20 0,06 0,12 0,03 0,04 0,05 0,02 0,20 0,01 0,02 0,09 0,02 0,07 0,13 0,08 0,20 0,13 0,02 0,03 0,06 0,32 0,07 0,10 0,13 0,06
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název burzovního finančního derivátu
ISIN
Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, tis. Kč
1
2
3
XXX
Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název mimoburzovního finančního derivátu
Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu
1
2
XXX
Celková reálná IČ protistrany hodnota Podkladové aktivum mimoburzovního mimoburzovního mimoburzovního finančního finančního derivátu finančního derivátu, derivátu tis. Kč 3
4
5
Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % 6
Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
0
Rating 2. stupně
2
6 145
Rating 3. stupně
3
135 262
Rating 4. stupně
4
2 977
Bez ratingu
5
0
IČ fondu:
90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF
Zkrácený název standardního OPF:
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
B
Hodnota, tis. Kč
1
144 384
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
86 602
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona
4
57 782
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
5
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
6
0
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
7
0
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
8
28 594
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
9
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
10
1 426
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
12
0
