DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PENGURUSAN BAJET BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
Prosedur Aktiviti Pengurusan Bajet 1
Format ABM-1
MS Office - Word
PBend BABP / PTK Bajet
2
Format ABM-2
MS Office - Word MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
3
Format ABM-3A
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
4
Format ABM-4
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
5
Format ABM-5
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
6
Format ABM-6
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
7
Format ABM-7
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
8
Format ABM-7A
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
9
Format Borang BEN/UPB/BJA/1
MS Office - Excel
PBend BABP / PTK Bajet
SENARAI INDUK
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PUNGUTAN HASIL BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
-
PTK Bil
PTK Resit Bilik Fail Peso PTK Resit Bilik Fail Peso PTK Resit Bilik Fail Peso PTK Resit Bilik Fail Peso PTK Resit Bilik Fail Peso PTK Resit
Prosedur Aktiviti Proses Tuntutan Hasil & Amanah 1
Bil Tuntutan (kosong)
Arahan Kerja Proses Penerimaan 1
Resit Rasmi
-
2
Kupon Unit Keselamatan
-
3
Resit Rasmi Penerbit
-
4
Kupon HEMA
-
5
Kupon Pelbagai Hasil
-
6
Surat Permohonan Cek Ganti
UTM.03/11.10/1 Online
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PUNGUTAN HASIL BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
Arahan Kerja Proses Penerimaan Yuran Pelajar 1
Resit Rasmi
-
PTK Resit Kabinet UKP
2
Resit Pos
-
PTJ Juruwang Kabinet UKP
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PENGURUSAN PEROLEHAN BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
USP/UTM/001/Tahun UPPSM/UTM/001/Tahun
PS USP PTK UPPSM
Prosedur Aktiviti Proses Perolehan 1
Borang Permohonan Pembelian i) USP ii) UPPSM
2
Borang Penilaian Prestasi Pembekal
-
PS USP PTK UPPSM
3
Borang Pendaftaran Syarikat
-
Rak Borang UPU
4
Borang Jaminan Bank/ Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/
-
Online
Perkhidmatan) Bahasa Malaysia dan Inggeris
5
Borang Jadual Buka Sebut Harga
-
Online
6
Borang Jadual Buka Tender
-
Online
7
Borang Permohonan Pembelian Tender
-
Rak Borang UPU
8
Pesanan Tempatan
-
Online
9
Borang Penilaian Prestasi Kontraktor
-
Unit Rekod Harta
USP/UTM/001/Tahun UPPSM/UTM/001/Tahun
PTK USP PTK UPPSM
Arahan Kerja Perolehan Secara Pembelian Terus 1
Borang Permohonan Pembelian yang telah dilengkapkan. i) USP ii) UPPSM
1
Arahan Kerja Perolehan Secara Sebut Harga 1
Borang Jaminan Bank/ Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/
-
Online
-
Online
-
Online
Perkhidmatan) Bahasa Malaysia dan Inggeris
2
Borang Jadual Buka Sebut Harga
Arahan Kerja Perolehan Secara Tender 1
Borang Jaminan Bank/ Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/ Perkhidmatan) Bahasa Malaysia dan Inggeris
2
Borang Jadual Buka Tender
-
Online
3
Borang Permohonan Pembelian Tender
-
Rak Borang UPU
Arahan Kerja Perolehan Secara Rundingan Terus Tiada
-
-
2
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PEMBAYARAN BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
Prosedur Aktiviti Proses Pembayaran 1
E-Form Tuntutan :- Perjalanan Arahan Bertugas Rasmi/Kursus Dalam Negara
No pendaftaran Online
Online
2
E-Form Tuntutan :- Perjalanan Bertugas Rasmi/Kursus Luar Negara
No pendaftaran Online
Online
3
E-Form Tuntutan Permohonan Pendahuluan Pelbagai
No pendaftaran Online
Online
4
E-Form Tuntutan Permohonan Pendahuluan Perjalanan
No pendaftaran Online
Online
5
E-Form Tuntutan Elaun Perpindahan
No pendaftaran Online
Online
6
E-Form Tuntutan Bayaran : Lamparan Kerja
No pendaftaran Online
Online
7
E-Form Tuntutan Bayaran : Saguhati Peperiksaan
No pendaftaran Online
Online
8
E-Form Tuntutan Bayaran : Syarahan Sambilan
No pendaftaran Online
Online
9
E-Form Tuntutan Bayaran : Profesor Pelawat, Pemeriksa Luar, Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamu
No pendaftaran Online
Online
10
E-Form Tuntutan Bayaran : Pengendalian Kursus Jurugegas Gas
No pendaftaran Online
Online
11
E-Form Tuntutan Bayaran : Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemandu
No pendaftaran Online
Online
12
E-Form Tuntutan Bayaran : Doktor Sambilan
No pendaftaran Online
Online
13
E-Form Tuntutan Bayaran : Elaun Pakaian
No pendaftaran Online
Online
14
E-Form Tuntutan Bayaran : Jurulatih Pusat Ko-Kurikulum
No pendaftaran Online
Online
15
E-Form Tuntutan Bayaran : Skim Pelajar Bekerja / Pelajar Praktikal
No pendaftaran Online
Online
16
E-Form Bayaran Balik Wang : Yuran Keahlian Badan Professional
No pendaftaran Online
Online
17
E-Form Bayaran Balik Wang : Yuran Kelab Rekreasi & Sukan
No pendaftaran Online
Online
18
E-Form Bayaran Balik Wang : Lain-lain Bayaran Balik Wang
No pendaftaran Online
Online
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PEMBAYARAN BIL
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
19
E-Form Arahan Bayaran :-Elaun Lebih Masa -Elaun Pelajar -Elaun Lembaga Pengarah -Gaji -Pinjaman Kenderaan -Bil Perubatan -Tiket Kapal Terbang -Cuti Belajar -Exgratia -Yuran -Ganjaran Kontrak -Gantian Cuti Rehat -Selain Belanja
No pendaftaran Online
Online
20
E-Form Tuntutan Lain-lain Perbelanjaan (Bayaran Balik Wang)
No pendaftaran Online
Online
21
E-Form Invois Bil
No pendaftaran Online
Online
22
E-Form Pesanan Tempatan
No pendaftaran Online
Online
23
Borang Pendaftaran Harta dan Inventori (Borang KEW PA-2 & KEW PA-3)
No pendaftaran Online
Online
24
Borang Panjar Wang Runcit (Borang KEW 249A & KEW249APWR01)
No pendaftaran Online
Online
25
Borang Pemeriksaan Fizikal Harta Tetap Bagi Tujuan Pembayaran
-
PTK
26
Borang Permohonan Kiriman Wang
-
PTK
27
Borang Lamparan Kerja- Pengesahan Ketua Projek/PTJ
BEND/UBA/001-MOD 0/13
UBA
NAMA DOKUMEN Prosedur Aktiviti Proses Pembayaran
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PEMBAYARAN BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
-
KAUNTER UKP
Arahan Kerja Proses Pembayaran Pelajar 1
Borang Akaun Bank
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI AKTIVITI PEMBAYARAN BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG / LOKASI
Arahan Kerja Proses Bayaran Emolumen 1.
Tuntutan bayaran elaun lebih masa BEND/BEPCB/002- MOD 0 (kosong) /11
Rak Borang
2.
Penyediaan resit emolumen dan lain-lain BEND/BEPCB/006- MOD 0/11
Rak Borang
3.
Slip gaji
Online
Rak Borang
4.
Penyata cukai pendapatan
Online
Rak Borang
5.
Borang kebenaran perubahan potongan BEND/BEPCB/010- MOD 01 gaji /10
Rak Borang
6.
Borang rekod penghantaran dokumen
Rak Borang
BEND/BEPCB/011- MOD 0/11
SENARAI INDUK
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI AKTIVITI PENGURUSAN ASET BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
Prosedur Aktiviti Pengurusan Aset 1
Kad Kawalan Stok – Borang Kawalan Stok Bekalan (alat tulis)
KEW.PS-3
Online
2
Kad Petak– Borang Merekod Pengeluaran dan Penerimaan Bekalan (alat tulis)
KEW.PS-4A
PS USP
3
Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok
KEW.PS-10
Online
4
Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor
KEW.PS-14
PS USP
5
Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor
KEW.PS-15
PS USP
6
Penyata Pelarasan Stok
KEW.PS-17
PS USP
7
Laporan Suku Tahun Perolehan Harta Tetap & Inventori
KEW.PA-8
PenA URHP
8
Laporan Suku Tahunan Pelupusan Aset Alih Universiti
KEW.PA-20
PenA URHP
9
Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib Aset Alih Universiti
KEW.PA-32
PenA URHP
Prosedur Aktiviti Pengurusan Kehilangan Aset 1
Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Universiti.
KEW.PA-28
PBend URHP
Arahan Kerja Proses Pelupusan Aset 1
Surat Lantikan Sebagai Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Universiti
KEW.PA-15
PenA URHP
2
Perakuan Pelupusan (PEP) Kenderaan Universiti
KEW.PA-16
PTK URHP
3
Permohonan/Perakuan Pelupusan Harta UTM
KEW.PA-17
PTK URHP
4
Sijil Pelupusan Harta Tetap dan Inventori
KEW.PA-19
Rak Fail URHP
Arahan Kerja Penerimaan, Pendaftaran dan Penyelenggaraan Aset 1
Borang Daftar Harta Tetap
KEW.PA-2
PTK UPPSM
2
Borang Daftar Inventori
KEW.PA-3
PTK UPPSM
3
Senarai Daftar Harta Tetap
KEW.PA-4
PTK UPPSM
4
Senarai Daftar Inventori
KEW.PA-5
PTK UPPSM
SENARAI INDUK
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PENGURUSAN TUNAI, AKAUN DAN PELABURAN BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG/ LOKASI
Prosedur Aktiviti Proses Pengurusan Akaun 1
Format Laporan Perbelanjaan Mengurus
-
PBendK BABP
2
Format Laporan Perbelanjaan Pembangunan
-
PBendK BABP
3
Format Laporan RU
-
PBendK BABP
4
Format Laporan Aliran Tunai
-
KB BABP
5
Format Laporan JPKA
-
SU KB BABP
UTM.J.03.02/11.14/1/5
PTK Lejar
UTM.J.03.02/11.14/1/5
PTK Lejar
Prosedur Aktiviti Proses Pelaburan 1
Surat Penempatan, Pelanjutan Tempoh Dan Pengeluaran Pelaburan
2
Surat Arahan Pindahan Wang
Arahan Kerja Proses Penyediaan Penyata Kewangan 1
Format Penyata Kewangan
-
PBendK
2
Template NJM/MJM
-
KB BABP
Arahan Kerja Proses Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 1
Borang Daftar Wang Tak Tuntut UMA -3
UMA-3 (Pin.1/2002)
PTK Lejar
2
Borang Daftar Wang Tak Tuntut UMA -4
UMA-4 (Pin.1/2002)
PTK Lejar
3
Borang Cek Belum Ditunaikan - Permohonan Cek Ganti
BEND/BABP/003 -
PTK Bank Rec
MOD 1/2014 Arahan Kerja Proses Percetakan Cek 1
Cek (kosong)
-
KB BABP
Online
-
Arahan Kerja Proses Bayaran Melalui Electronic Fund Transfer 1
Daftar Semakan EFT
DOKUMEN DIKAWAL
SENARAI INDUK SENARAI DOKUMEN SOKONGAN AKTIVITI PINJAMAN
BIL
NAMA DOKUMEN
NO. RUJUKAN
PEMEGANG / LOKASI
Prosedur Aktiviti Proses Pinjaman Kenderaan dan Komputer
1.
Penyediaan resit pinjaman komputer kosong
BEND/BEPCB/006- MOD 1/08
Rak Borang
2.
Penyediaan resit pinjaman kenderaan kosong
BEND/BEPCB/007- MOD 1 /08
Rak Borang
