MPOV obce Mukařov a jeho projektové zapracování do aktuálního rozpočtu
roku 2016
Dr. č.
vyb 1 vyb 2 vyb 3 vyb 4 vyb 5 vyb 6 vyb 7 vyb 8 vyb 9 vyb 10 vyb 11 vyb 12 vyb 13 vyb 15 vyb 16 vyb 17 vyb 19 vyb 20 vyb 21 vyb 22 vyb 23 24
Název projektu
Popis
Občanská vybavenost Rozšíření VO Horka Rozšíření VO Dubová
Od lomu k Babicům
Veřejný rozhlas – rozšíření Skatepark / cyklodráha / veřejné hřiště Dopravní radary Hřiště Srbín II Rozšíření hřbitova Výstavba domova důchodců Obnova historických křížků Úprava semaforu Pražská Zpomalovací zařízení Žernovka Rozšíření VO Do Chobotu II. Výstavba kolumbária Odkup pozemku 358/2 Srbín Odkup čp 8 Srbín Fitness hřiště Posílení VO Na Pískách Posílení VO Lomená Posílení VO U Požáru Rozšíření VO Ke Třem kopám Nové značení hrobových míst Výstavba VO Slepá ulice Voda, kanál, plyn Kanalizace S+Ž, ČOV S ČOV Mukařov
vak 1 vak 2
Dubová a Lesní
Škola, školka
???
0 533 324
Přiděleno Kč
Zodpovídá
6 751 140 28 070
110%
188 377 30 877 Jša
500 000
500 000
0%
0
Poznámky
10 světel, dotace SFROM 533k (platba 2016) požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů)
0%
0 Rse
Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících
0%
0
nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt školský výbor
Doplnění chybějících modulů
>2016
120 000
120 000
0%
0 Rse
1x Kutnohorská – cca 120tis.
multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6
>2016
450 000
450 000
0%
0
Zbývá doplnit sadový plán a požádat o SP
???
750 000
750 000
15%
112 500 Rse
10
100 000
100 000
0%
0 Rse
příprava projektu – studie ve vhodné lokalitě
do 2018
80 000
80 000
0%
0
Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice
změna ze zelené na červenou
???
180 000
180 000
0%
0
podmínky provedení?
vytipování úseku a vhodného zařízení
???
500 000
500 000
0%
0
jaké zařízení a jeho umístění?
2016
400 000
400 000
0%
0
v souvislosti o úpravou komunikace
8
100 000
100 000
0%
0 Rse
alternativa k rozšíření hřbitova
Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí
>=2015
300 000
300 000
0%
0
odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce
bývalá jídelna JZD+kus návse
>=2015
2 300 000
2 300 000
0%
0 Pzi
ideální pro zřízení služebny obecní policie
Venkovní posilovací stroje
>=2016
135 000
135 000
0%
0 Pzi
park u OU nebo jiné umístění?
Přidání 1 stožáru ke kontejnerům
2016
41 140
41 140
0%
0 Jša
Přidání 1 stožáru u č.p. 77
2016
40 000
40 000
0%
0 Jša
Přidání 1 stožáru u č.p. 416
2016
40 000
40 000
0%
0 Jša
Osazení 4 svítidel na stávající stožáry el. Vedení
2016
45 000
45 000
100%
45 000 Jša
obnova značení na hřbitově
2016
70 000
70 000
0%
0 PZi
2ks VO vč. kabelu
2016
150 000
150 000
0%
0 Jša
62 944 270 200 000 000
33 370 000
10
29 574 270 200 000 000
0,10%
7 619 657 200 000 Pzi
6
5 000 000
3 150 000
1 850 000
100%
1 850 000 Pzi
zbudování oddělení za kostelem rozvoj služeb pro seniory Srbín a Žernovka náves
od Bočínských ke kontejnerům na severní straně márnice
výstavba nové centrální ČOV a kanalizace rozšíření linky o lapák písku, česle a čerpací šachtu
Pro řady A, B, C v Srbíně
vak 19
6 751 140 561 394
Přiděleno %
350 000
vak 13
vak 18
10
Požadované krytí obcí
100 000
roční investiční příspěvek
vak 17
Možné dotace
350 000
opravy a údržba užitkového řadu
vak 16
8 336 405
100 000
Voda Žernovka Region JIH – výstavba vak 5 Region JIH vak 6 PLYN - Splátka jistiny vak 7 PLYN - Splátka úroků vak 8 VODA – Splátka jistiny vak 9 VODA – Splátka úroků vak 10 Vodojem Mukařov vak 11 Region Jih – G4-část B vak 12 Vodovod – dostavba
vak 15
12 298 005
splátky a převáděné investice
6
nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, konkrétní zařízení
vak 4
Vodovodní přípojky I. Etapa Úpravna vody Mukařov V+K Školní prodloužení Pasport uličních uzávěrů Vodovodní přípojky II. etapa Dešťová kanalizace Pod Budama V+K prodloužení Dubina
Rozpočet (celkový výdaj)
17 557 862
investice bez PO a spolků
???
Na Kopci, Macešková, Louňovická
vak 3
vak 14
Datum realizace (dokončen í)
celkem vč. organizací a sdružení
odloženo do vyřešení círk. Restitucí
!!! Čeká se na peníze od obcí škola
aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP Cena projektanta bez DPH – z Fondu obnovy VaK + dotace SFŽP
5,9
100 000
100 000
50%
50 000 Jša
3,6,9,12
550 747
550 747
100%
550 747 Pzi
6,12
35 000
35 000
100%
35 000 Pzi
Úvěr 16 milionů Kč na roky 2005-2016
3,6,9,12
1 750 000
1 750 000
100%
1 750 000 Pzi
Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,65%)
3,6,9,12
80 000
80 000
100%
80 000 Pzi
Úvěr 8 milionů Kč na roky 2015-2025
měs.
897 204
897 204
100%
897 204 Pzi
74,8k měsíčně; zahájení splácení 2/2015
Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,5%)
měs.
150 000
150 000
100%
150 000 Pzi
Fixace 2,1% úroků od 6/2015 do té doby PRIBOR
???
1 500 000
1 500 000
0%
odkoupení nedokončené investice G4-část B ve Svojeticích
2014-2016
1 821 319
1 821 319
33%
607 106 Rse
spl. 9-12 z 12 čvrtletních splátek
rozšíření vodovodní sítě o hlavní řady D-X, vč. přivaděče pro Žernovku
2016-2018
37 880 000
13 740 000
4%
549 600 Pzi
příprava k dotaci – prováděčka, rozpočty, soutěže
4-6
550 000
550 000
100%
550 000 Pzi
osazení vodoměrů
8
50 000
50 000
100%
50 000 Pzi
???
0
0
0%
0 PZi
není evidován větší zájem ze strany obyvatel ulice
pasport stavu uličních uzávěrů a jejich postupná oprava
2014-2015
0
0
0%
0 PZi
Probíhá - 2014 revize sekčních šoupat a hydrantů
Realizace pro řady D-X
2016-2018
6 080 000
0
100%
300 000 PZi
zkapacitnění DK ul. U Požáru, od ul Zvonečková k Písecké
2015-2016
500 000
500 000
0%
0
???
6 000 000
6 000 000
0%
0
roční členský příspěvek
zásobní vodojem na existující vodovod M
reinvestice peněz vybraných od Veolie na stranu od ZŠ k Žernovce
zasíťování ulic Pod Hrází a K Dubině
16 076 181
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
24 140 000
6 080 000
10 014 253
6 061 928
0
rezerva na opravy Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče splatný pololetně 350k čtvtletně při odhadu PRIBOR 6M = 5,5%
v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě
drobné opravy VHM
předfinancování k dotaci – prováděčka, rozpočty, soutěže Projekt dle OS Pod Budama
1 989 471
Stránka 3
ško 1
ško 6
Zateplení hlavní budovy ZŠ Příčná - rekonstrukce Příčná - rekonstrukce Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ Zastřešení hřiště u ZŠ Výstavba MŠ
slu 1
Služby Obecní policie
ško 2 ško 3 ško 4 ško 5
slu 2
Úprava kontejnerových stání Čerpací stanoviště obecní lom Hydrant u MŠ Obecní zpravodaj Obecní policie – Kostelec
slu 3 slu 4 slu 5 slu 6
pří 6
Příroda Renovace rybníku Mukařov Odkalovací nádrž Mukařov Renovace rybníku Srbín Renovace rybníku Žernovka Obnova zeleně Aktualizace územního plánu
pří 7
Revitalizace obecního parku
pří 1 pří 2 pří 3 pří 4 pří 5
Komunikace a chodníky Opravy komunikací Komunikace V Loukách Rekonstrukce chodníku Kutnohorská
kom 1 kom 2 kom 3 kom 4 kom 5 kom 6 kom 7 kom 8 kom 9 kom 10 kom 11 kom 12 kom 13 kom 15 kom 16
spo 1 spo 2
bud 1 bud 2 bud 3 bud 4 bud 5 bud 6 bud 7 bud 8 bud 9
Chodník Žernovka I. Chodník Žernovka II. Úprava ulice Horka Úprava návsi v Mukařově Úprava návsi v Srbíně Dokončení ulice Vysoká Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova Povrch ulice Na Moklině Prodloužení chodníku Pražská Oprava chodníku Srbín Choceradská Příjezdová cesta k ŠJ Dostavba 7 přechodů Spolkový a společenský život Ladův kraj Sochařské sympozium Budovy, stavby OÚ, vybavení Obnova komunální techniky Příslušenství malotraktor Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 Zabezpečovací systém dvůr Kryté úložné prostory dvora Zabezpečení hasičárna Ž Nákup kanc. Techniky OÚ Nové kanceláře VW Transporter pro JPOV
výměna oken a zateplení pláště – komplet za 3m zpracování projektu DSP rekonstrukce topení
>2016
218 000
218 000
100%
>=2016
400 000
400 000
0%
218 000 Pzi 0
4-5
423 500
423 500
0%
0 Jša
generální oprava střechy SB (218k doplatek 2016) komunitní centrum+knihovna?
zapojení ohřívače TUV a výměna stoupaček
>=2015
410 000
410 000
0%
0
rozšíření kapacit pro tělesnou výchovu
>=2016
3 000 000
3 000 000
0%
0
výstavba nové budovy v parku u MŠ
>=2016
11 624 681
10 014 253
1 610 428
110%
1 771 471
>=2016
4 420 000 3 500 000
0
Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení
4 420 000 3 500 000
0%
170 000 0
alt. Služba odjinud
100 000 Rse
přesun
Plata pod kontejnery, ohraničení stání (M+S+Ž) Lom u Henců na Žernovce
5
200 000
200 000
50%
???
100 000
100 000
0%
410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na stoupačkách)
0
???
150 000
150 000
0%
vydávání obecního periodika
2016
70 000
70 000
100%
70 000 Kča
měření rychlosti a další činnosti dle rozšířené smlouvy
2016
400 000
400 000
0%
0 Rse
vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže
???
8 500 000 3 000 000
8 500 000 3 000 000
0%
350 000 0
vyčištění "vyhnívací" nádrže
???
200 000
200 000
0%
0
>=2016
3 250 000
3 250 000
0%
0 Pzi
???
500 000
500 000
0%
0
4,5,10,11
1 000 000
1 000 000
25%
250 000 Kbu
kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov
4
100 000
100 000
100%
100 000 Rse
úpravy návrhu 2015
2016?
450 000
450 000
0%
0 Kbu
běžné opravy komunikací
7, 9
30 310 000 2 000 000
29 678 000 2 000 000
25%
1 008 000 500 000 Rse
Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru
???
5 000 000
5 000 000
0%
0
projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2
8
150 000
150 000
0%
0 Rse
od Přikrylových po Moklinu
od zastávky po lesní cestu do Štíhlic
>=2017
5 000 000
5 000 000
0%
0 Ozu
Probíhá zpracování projektu pro SP
od návsi po křižovatku U Třešňovky
>=2017
2 000 000
2 000 000
0%
0 Jša
Probíhá zpracování projektu pro SP
řešení povrchu od lomu na konec zástavby
>=2017
300 000
300 000
0%
0
prostor před poštou a parkem, vč. výroční sochy
do 2018
0
0%
0
úpravy prostranství s 700 letým výročím obce
dle zpracované studie
do 2018
0
0%
0
úpravy prostranství s 700 letým výročím obce
???
0
0%
0
s výstavbou na přilehlých pozemcích Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí
nový hydrant do chodníku
projekt DSP, odbahnění omezeně alespoň základní vyčištění kultivace zelených ploch obecních parcel zpracování nového ÚP podle platného stavebního zákona vč. chodníku
Repase stávajícího chodníku z dlaždic
finální povrch ulice
0
632 000
0
>=2016
14 000 000
14 000 000
0%
0 Jša
???
160 000
160 000
0%
0
>=2016
360 000
360 000
0%
9-10
350 000
350 000
100%
>=2016
200 000
200 000
0%
vybrané přechody v obci na I/2 a II/113, vč. VO
7
790 000
632 000
158 000
100%
158 000 Jša
2
60 000 60 000
0
roční členský příspěvek
60 000 60 000
100%
60 000 60 000 Pzi
0
0%
1 533 000 400 000
60%
komplexní nové řešení páteřní komunikace povrch z recyklátu až k Zájezdní od ul Do Podkovy po Lesní od čp 30 po náves, vč. přeložky plynu čp30 rozšíření vjezdu ze Sportovní
setkání řezbářů s podtitulem „Pocta J. Ladovi“
větší samostatné stroje dle potřeby samostatné nesené nástroje repase a vybavení nového auta alarm do garáže komunálu
??? 50 000
Není náš majetek – nájem + smlouva o spolupráci p. Doskočil zpracován pasport stávajícího stavu
možná dotace SFŽP
proinvestovat do 06/2016
0 Rse 350 000 Pzi 0
0
7
1 583 000 400 000
>=2016
0
0
0%
5
236 000
236 000
100%
0
0%
0
???
ve spolupráci s JPOIII
912 500 240 000 Pzi
přesunuto na 2016 v rámci oprav komunikací dotace SFDI 85% z uznatelných N
ve spolupráci s OSProS
sekačka Starjet (235k), příkopová sekačka (cca 170k)
0 236 000 Juz
550k uhrazeno 2014, doplatek 236k na 2016
3
150 000
150 000
0%
0
oprava střechy, lehká konstrukce stěn
>=2017
10 000
10 000
0%
0
Doplnění instalovaného zabezpečení
obnova a rozšíření techniky
2
150 000
150 000
33%
49 500 Pzi
vybavení nových prostor po lékařích
2
400 000
400 000
50%
200 000 Rse
nábytek, rozvody, PC, tel. Ústředna
obnova parku za dosloužilý Passat
2
237 000
187 000
100%
187 000 Fpr
auto né starší 10 let
rozšíření úložiště pro dr. Techniku zajištění hasičárny přes GSM
50 000
obnova zařízení + klimatizace
86 projektů celkem
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 4
Rozpočet
obce Mukařov - PŘÍJMY 2 016 Název paragrafu - položky
Paragraf Položka
Daňové příjmy
0000
1111 daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti 1113 daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů
Pozn. Plnění 2015
23 540 000
K 31.12.2014 – 2236 obyvatel; výměra 632,23 ha
4 900 000 150 000 640 000 Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1121 daň z příjmu práv. osob
5 950 000
1211 dph
9 500 000
1511 daň z nemovitých věcí
2 400 000 místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
Místní poplatky - poplatky OÚ
0000
1334 odvody za odnětí půdy ze zem. fondu 1341 poplatek za psy
424 400 0 64 400 Dle OZV 3/2012
1343 poplatek za užívání veřej. prostranství
100 000 Dle OZV 3/2012
1344 Poplatek ze vstupného
0 Dle OZV 3/2012
1345 poplatek z ubytovací kapacity
0 Dle OZV 3/2012
1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1355 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 1361 správní poplatky
90 000
6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery); dle § 41i odst. 3 zákona 202/1990 Sb.
150 000
6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery; dle § 41i odst. 1 zákona 202/1990 Sb.
20 000 za správní úkony
Dotace – transfery rozpočtům
0000
4111 Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR 4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR 4113 Neinvest. Transfery ze státních fondů 4116 Ost. Neinvest. Transfery ze SR 4121 Neinvest. přijaté dotace obce 4122 Neinvest. Transfery od krajů 4211 Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR
10 867 577 0 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) 320 000 dotace na výkon veř.správy 0 dotace SZIF 0 dotace ZŠ „EU školám“ 0 doplatek Křenice 0 10 014 253 MŠMT (MŠ)
4213 Investiční dotace ze státních fondů
0 SFZP (VRJ)+multicar
4216 Ost. Invest. Transfery ze SR
0 EU (VRJ)+multicar
4221 Investiční dotace obce 4222 Investiční dotace z kraje 4229 Inv. Dotace od svazku obcí 1014
Schválený
2111
Veterinární péče o zvířata - výrobky a služby
0 Nezasmluvněné (!) příspěvky na ZŠ 533 324 KUSK (VO Horka) 0 inv. Příspěvek SORJ na stavbu VRJ
0
za vrácené odchycené psy
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 5
1039
2111
Lesní hospodářství – výrobky a služby
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Silnice
2212
2111 Služby a výrobky 3122 Silnice - Přísp. FO a PO na inv. účely 2223
2322
Bezpečnost dopravy – Pojistná plnění Pitná voda
2310 2111 Služby a výrobky
8 000
prodej dřeva z obecních lesů lom Horka (Báňský úřad)
0 0 0 323k Maurer, 77k Štěpánek
0
za nehody na semaforu
545 000 155 000 vodné Ž
2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady 2139 Pronájem majetku j.n. 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely
Odvádění a čištění odpadních vod
2321
0
0 390 000 vodovodní řad M (Veolia) 0 příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), RJIII/1 á 20tis.
610 000
2111 Služby a výrobky
0 VB
2321 Neinvestiční dary
0
2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady 2139 Pronájem majetku j.n.
0 610 000 kanalizační řad M (Veolia)
3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely
0
příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
2341
2139
Vodní díla – pronájem
5 000
2412
2131
Telekomunikace - Pronájem pozemků
30 000
3111
2111
MŠ – služby a výrobky
0
jistina do soutěže – vratná
3113
2229
ZŠ – přijaté vratky transferů
0
vyúčtování dotace „EU školám“
3314
2111
Knihovna – služby
9 000
Ostatní kultura
5 000
3399
2321 Přísp. FO a PO na inv. Účely 2229 Ostatní přijaté transfery
členské příspěvky registrovaných čtenářů
0 5 000 záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
Bytové hospodářství 2111 Služby a výrobky
telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
0 vratky předfinancování dotací OS
2329 Ostatní příjmy 3612
nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
181 000
Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
60 000 popelnice a ost. služby
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 6
2132 Pronájem z ost. nemov. majetku
Nebytové hospodářství
3613
121 000 nájemné
100 000
Nebyty – čp.11 (pošta, lékaři, zubař, ateliér); čp. 61 (školička do 30.6.2014)
2111 Služby a výrobky
30 000 popelnice a ost. služby
2131 Pronájem pozemků
40 000 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy
2132 Pronájem z ost. nemov. majetku
30 000 nájmy nebyt. prostorů
3111 Prodej pozemků
0 19k El Zein; 159k Špačkovi; 36k Veselá; 169k Třeštík
3631
3121
VO – přijaté dary
3632
2111
Pohřebnictví Místní sítě infrastruktury
3633
0 50 000 0
dotace Nadace ČEZ poplatky za nájem hrobových míst elektro, plyn
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované
0 VB za uložení sítí
3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely
0
Územní rozvoj
3636
3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely
Komunální služby
3639 2111 Služby a výrobky
0
Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
0 18k dělení Ž; 41k dělení Veselá, 7k Plíhalová
17 813 0
2131 Pronájem pozemků
17 813 Bioskládka Na Čapiku (Durek) – aktual. Smlouvy 2014
3113 Prodej ostatního dlouhodobého majetku
Svoz a likvidace odpadů
0
2 050 000
Příjmy za odpady
3722
2111 Svoz komunálních odpadů - služby
1 600 000 poplatky za popelnice
3725
2111 Využití komunálních. Odp. - služby
150 000 platby za bioodpad
3725
2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky
300 000 tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
Péče o vzhled obcí
3745
2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady
Požární ochrana
5512
6171
0 0 Doskočil PD buňka
0
2310 Prodej drobného majetku
0
2322 Pojistná plnění
0
2324 Neinvestiční příspěvky
0
3113 Prodej ostatního dlouhodobého majetku
0
Činnost místní správy
3 000
zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
obecní úřad
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 7
2111 Prodej služeb
3 000 reklamy na poště, atp.
2112 Prodej zboží
0 pohledy, pam. Mince
2119 Nespecifikované příjmy z vl. Činnosti
0
2131 Pronájem pozemků
0
2211 Sankční platby od ÚSC
0
2322 Pojistné náhrady
0
2324 OÚ - neinvestiční příspěvky a náhrady
0 soudní náhrady
2328 OÚ - neidentifikované příjmy
0
2329 Ostatní nedaňové příjmy
0
Obecné příjmy z finančních operací
6310 2141 Přijaté úroky
5 000 5 000 úroky z BÚ
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
0 dividendy z 300ks akcií ČS - Erste Bank
2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady
0 úroky z BÚ u ČNB
Převody vlastním fondům
6330
4132 Převody z ostatních vlastních fondů
1 030 000
4134 Převody z rozpočtových účtů
Příjmy za běžný rok
Převody mezi BÚ obce
převod ze spořícího účtu: 2,5m rošíření ZŠ; 1,5m ČOV M; 6,4m 1 030 000 dočasné krytí rozdílu výstavby ZŠ 0 převody mezi provozními BÚ
39 480 790 Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti
6 298 154 45 778 944 stav k 31.12.15
Stavy běžných účtů - disponibilní
6 298 154 Kč
Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje
1 799 005 Kč
Stav úvěrového účtu – plynofikace
-1 750 000 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod
-7 177 563 Kč
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 8
Rozpočet
obce Mukařov - VÝDAJE 2 016
Paragraf Položka
Název paragrafu - položky
Schválený
1014
Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče 5169 Nákup ostatních služeb
2212
Silnice 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 5169 Nákup ost. Služeb 5171 Opravy a udržování
640 000 40 000 100 000 500 000
Správa, obnova, údržba silnic štěrk 49k zimní údržba 17k Na Dolách, 29k recyklát
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 5169 Nákup ost. Služeb
410 000 20 000 40 000
Chodníky, cyklostezky, parkoviště
5171 Opravy a udržování
350 000
2219
2221
2223
Silniční doprava
Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Oprava chodníku Srbín Choceradská autobusy ROPID (linky 491, 609)
420 000
úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
Bezpečnost silničního provozu 5139 Materiál j.n. 5154 Elektřina 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby
208 000 20 000 10 000 20 000 158 000
Semafory, radary, dopravní značky (DZ) dopravní značení semafor Buda servis semafor
2 576 706 75 000
Mukařov + Žernovka Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
Pitná voda 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček 5154 Elektřina 5169 Nákup ost. Služeb
2 000 10 000 150 000 133 000 100 000
5171 Opravy a udržování
100 000
Opravy komunikací
7k zaměření Buda, 17k PD chodníky
420 000
5021 Ostatní os. Výdaje
vazba PROJEKTY MPOV 2016
Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
5193 Provoz veřejné silniční dopravy
2310
2321
30 000 30 000
Pozn. Plnění 2015
Dostavba 7 přechodů
savo, drobné opravy objektů, 7k pumpa Ž VODA – Splátka úroků vodárny Ž (Zájezdí + Horka) 4k archeologové, 2k rozbor Ž, 160k koncese 6k vodárna Ž
Voda Žernovka vody Mukařov
Úpravna
6121 Budovy, haly, stavby
2 006 706
Region JIH – výstavba Region 8,96m VRJ stavba; 446k TDI VRJ; 31k TDI přípojky; 1,06m přípojky Jih – G4-část B Vodovod – dostavba stavba; 226k šachty; 102k úroky; 79k AD VRJ; 304k G4 část B; 36k Vodovodní přípojky I. Etapa PD vodovod MSŽ; 3k vytýčení Vodovodní přípojky II. etapa
Odvádění a čištění odpadních vod 5164 Nájemné
2 184 235 4 235
Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové 3,5k ČOV M (Lesy ČR) aktual. 2014
5169 Nákup ost. Služeb
30 000
29k inženýring česle ČOV M
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 9
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby 3111
Předškolní zařízení 5139 Materiál j.n. 5171 Opravy a udržování 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6121 Budovy, haly, stavby
3113
Základní školství 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5171 Opravy a udržování 5321 neinv. Transfery obcím 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO
3314
Činnosti knihovnické 5011 Platy stálý PP 5021 Ostatní os. Výdaje
12 414 676 20 000 50 000 719 995 11 624 681 3 535 312 20 000 218 000 15 000 3 282 312
1 000
40 000
118 000
5169 Ostatní služby
70 000
5 000
5139 Materiál j.n.
2 500
5194 Věcné dary
385 800
Ostatní tělovýchova
děti v cizích ZŠ (praktické školy)
1x DoPP na záskok
nákup knih, předplatné časopisů
příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)
Obecní zpravodaj odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová) Obecní zpravodaj
kronikářka obce (J. Pokorná)
kultura - akce pro seniory, Charita, OS
8 000 50 000
5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky
Zateplení hlavní budovy ZŠ
7 500
5021 Ostatní os. Výdaje
5169 Nákup ost. Služeb
6k kanalizace; 12k střecha ŠJ; 237k střecha ZŠ
1 000
48 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.
14k úpravy areál ZŠ
10 000
5021 Ostatní os. Výdaje
Ostatní záležitosti kultury
ZŠ Mukařov čp.88 + Jídelna čp.99 + Družina čp.61
Obecní knihovna
3 000
3319
MŠ Mukařov Výstavba MŠ
1 zkrácený PP
5139 Materiál j.n.
Vydavatelská činnost
Provozní příspěvek MŠ 174k projekt DSP, 28k TDI
Obecní knihovna (čp.11)
6 000
ČOV
MŠ Mukařov č.p.200
109 000
12 100
3316
Kanalizace S+Ž, ČOV S Mukařov
206 100
5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky
Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
146k projekt DSP česle ČOV M
ZŠ Mukařov
5032 Odvody na veř. zdravotní poj.
5339
55k čerpadlo ČOV M
Provozní příspěvek ZŠ
24 000
5171 Opravy a udržování
3419
2 050 000
5031 Povinné odvody na soc. pojištění
5161 Služby poštovní
3399
100 000
balíčky pro seniory, vítání občánků
327 800
dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko (vč. MC); OsproS
289 500
Příspěvky TJ Sokol Mukařov
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
SDH Mukařov, SDH Žernovka, OS Mukařov-sko, OS Pro Srbín, Dipona
Stránka 10
5222 Neinvestiční transfery OS - provoz
289 500
Využití volného času dětí a mládeže 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování
135 600 105 600 30 000
Příčná 61, dětská hřiště, apod.
3612
Bytové hospodářství 5021 Platy stálý PP 5139 Materiál j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektřina 5171 Opravy a udržování
105 640 21 600 1 000 29 000 44 040 10 000
bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) úklid čp.23 (Nártová)
3613
Nebytové hospodářství 5154 Elektřina 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 5165 Nájemné za půdu 5171 Opravy a udržování
25 107 4 000 1 000 107 20 000
3421
3631
3632
3633
Veřejné osvětlení
17k topení Příčná 61
zubař, pošta, atelier, (ex)doktoři telefon 1NP pozemek za kostelem (PF – sml. 100N03/80) 4k okno WC pošta; 24k ordinace
1 274 394
5154 Elektrická energie
480 000
5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování
8 000 180 000
6121 Budovy, haly, stavby
606 394
2k vytýčení Horka; 3k VB KSUS stezka Ž
7k PD kruhák; 21k PD Horka; 87k stožár KO; 22k projekt VO přechody
Pohřebnictví 5169 ost. služby 5171 Opravy a udržování
11 650 1 650 10 000
2k licence pasport 6k studny
Výstavba a údržba místních inž. sítí 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček
80 000 80 000
sítě mimo V+K splátka úroků z úvěru ČSOB - plyn
100 000
územně plánovací dokumentace
3635
Územní plánování 5169 Ostatní služby
3639
TJ Sokol Mukařov
Komunální služby 5011 Platy stálý PP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 5132 Ochranné pomůcky
100 000 2 788 750 1 500 000 70 000 348 750 150 000
Rozšíření VO Horka Posílení VO Na Pískách Posílení VO Lomená Posílení VO U Požáru Rozšíření VO Ke Třem kopám Výstavba VO Slepá ulice
PLYN - Splátka úroků
Aktualizace územního plánu pracovníci obce + vydání na komunál 5 prac. Plný PP příležitostná výpomoc, stravenky
5 000
5134 Oděvy a obuv
30 000
5137 Drobný DHM – nad 3000Kč
20 000
10k křovinořež; 6k sekačka; 16k kamery
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 11
5139 Nákup materialu jinde nezařazeného
60 000
vč. OE pod 3k
5154 Elektrická energie
20 000
garáž u č.p.23
5155 Pevná paliva
10 000
5156 Pohonné hmoty a maziva
150 000
5163 Služby pen. Ústavů
60 000
PR: 8k Multicar, 1,6k Kubota
5167 Služby školení a vzdělávání
10 000
6k školení BOZP
5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování
5 000 100 000
5175 Pohoštění
3 000
5362 Platby daní a poplatků do SR
7 000
6122 Stroje a zařízení
24k Multicar; 4k krovinořez; 25k střecha dvůr; 7k sekačka 4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice
240 000
Obnova komunální techniky
Sběr a svoz odpadů 5169 Ost. Služby - Nebezpečný 5169 Ost. Služby - Komunální 5171 Opravy a udržování
2 775 000 25 000 1 600 000 100 000
Popelnice, kontejnery, tříděný, ze dvora
3721 3722 3722 3725
5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů
1 050 000
tříděné odpady – navýšení svozu 2a3Q
3745
Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň
262 000 12 000
údržba, prořezávky pož. nádrž M (Farnost Říčany)
5169 Nákup ostatních služeb
250 000
116k prořezy; 17k květináče
5492 Krizová pomoc – dary obyvatelstvu 5492 Dary obyvatelstvu
5512
Požární ochrana - dobrovolná 5156 PHM 5163 Služby pen. Ústavů
6171
20 000 20 000 1 061 250 20 000 33 000
Obnova zeleně
příspěvky na krizové situace
JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí 33k havarijní pojistka T815 Terrno
5222 Neinv. dotace JPO
585 250
příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
6123 Dopravní prostředky
423 000
doplatek na 2016 – 236k
Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 VW Transporter pro JPOV
Zastupitelstvo obcí 5021 Ostatní os. Výdaje 5023 Odměny členům zastupitelstva 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 5167 Školení a vzdělávání 5173 Cestovné
6115
Úprava kontejnerových stání
5164 Nájemné
4372
6112
svoz popelnic aj. Směsného odpadu
Volby do zastupitelstev ÚSC 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP Činnost místní správy
1 487 000 25 000 1 100 000 244 000 102 000 6 000 10 000 25 000 25 000 2 388 466
starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003 stravenky dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
obecní a krajské volby volební komise provoz OÚ
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 12
5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj.
960 000 80 000 240 000 86 000
5038 Povinné úrazové pojištění
12 000
5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky
2 000
5138 Zboží
2+1/2 prac. TP příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5 000
pam. Mince k prodeji
5139 Nákup materialu jinde nezařazeného
70 000
Kanc. A úklid. potřeby
5151 Studená voda
33 000
5153 Plyn
55 000
5154 Elektrická energie
60 000
5161 Služby poštovní
15 000
5162 Telekomunikační a radiokom. služby
66 000
5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění
60 000
5164 Nájemné
466
5166 Konzultační poradenské právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání
10 000
Pojištění majetku obce (Generali) pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80) 10k AK Novotný (ZŠ)
7 500
5168 Zpracování dat
95 000
33k roční.popl. KEO; servis SW
5169 Nákup ostatních služeb
80 000
3,2k has.přístroje; 8k EZS; 12k MISYS; 14k geoportál
5171 Opravy a udržování OÚ
10 000
36k WC
5173 Cestovné
2 000
5175 Pohoštění - reprezentace
10 000
5362 Platby daní a poplatků do SR
150 000
DPH, silniční daň
5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroje a zařízení
30 000 200 000 49 500
poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
6310
Obecné výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů
6409
Ostatní činnosti j.n. 5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím 5329 Ostatní neinv. dotace obcím 6349 Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5901 Nespecifikované rezervy
Výdaje za běžný rok celkem
20 000 20 000 1 656 214 6 300 95 000 550 747 1 004 167
Nové kanceláře Nákup kanc. Techniky OÚ placené bank. Poplatky odhad s novým úvěr. Účtem na vodu
6,1k členství SMO členství: 60k LK, 35k SORJ Splátky za předchozí etapy RJ rezerva rozpočtu
Ladův kraj Region JIH Region JIH – výstavba
37 641 900
Financování Saldo P - V běžný rok 8124 Splátky
dlouhodobých půjček
1 838 890 -1 750 000
Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu Splátka jistiny úvěru ČSOB - plyn
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
PLYN - Splátka jistiny
Stránka 13
8124 Splátky
dlouhodobých půjček
8115 Přebytek
hotovosti minulý rok
Saldo včetně financování
-897 204
Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
6 298 154
5 489 840
VODA – Splátka jistiny
KZ BÚ k 31.12.2015 Disponibilní prostředky
Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 2/15/2016 ze dne 19.1.2016
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
Stránka 14
