1 Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u évi Közhasznúsági jelentése Budapest, május 25. Szegedi Pálné elnök 12 Csodapók Alapítvány Közhasznúsági je...
Közhasznúsági jelentése a 2011‐es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csodapók Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 135 ezer Ft, a saját tőke 1 135 ezer Ft. A beszámolót jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely mérlegből ,közhasznú szervezeti eredménylevezetésből és tájékoztató adatokból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 373 ezer Ft állami támogatást kapott (NAV SZJA 1%). A támogatást a 2012‐es évben használta fel az Alapítvány egy kirándulásra. A kirándulást Jakabszálláson volt. A támogatásból fedezte a Szervezet a belépő és a busz költségeit. A kapott támogatás összege 34 ezer Ft‐tal volt kevesebb az előző esztendőhöz képest. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az alapítvány részére szülői hozzájárulás 2011 évben 1 041 ezer Ft. volt, amit a Szervezet az óvodába járó gyerekek szórakoztatására, és ismeretei gyarapítására használt fel. A tárgy év márciusában az óvoda gyereki állatkerti sétán vettek részt. Májusban pedig sétahajózáson vettek részt Pákozdon. Ezenkívül a gyermekek részére játékok illetve sportszerek lettek vásárolva, és nyári tábor költségeinek fedezésére és egyéb költségekre fordította az Alapítvány a részére jutatott hozzájárulást. Az Alapítvány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Civil szervezetek működésének támogatása című pályázati program keretében 85 000 FT. cél szerinti támogatást kapott. Ebből a támogatási összegből a Szervezet a négy csoport részére vásárolt fényképezőgépeket. A fényképezőgépek a különböző események megörökítésére szolgál. Ezenkívül az Alapítvány Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés által 5 940 FT. támogatásban részesült az italos dobozok gyűjtéséért. A DM KFT., pedig „ a Nap gyermekei” kampánya alkalmából napozó termékekből álló adománnyal támogatta az Alapítványt. Az adományozott napozó termékeket, a nyári táborozás során használta fel az Alapítvány. A táborozásban résztvevő gyerekek védelme érdekében. A támogatások és hozzájárulások felhasználását a 2 sz. melléklet tartalmazza részletesen. 3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Alapítvány nem nyújtott támogatást 2011 esztendőben sem.
2
4.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Az alapítványnak személyi jellegű ráfordítása nem volt. A vezető tisztségviselők ez évben sem részesültek illetményben az alapítványban végzett munkájukért. Budapest, 2012. május 25. Szegedi Pálné elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést és a 2011 évről készített egyszerűsített beszámolót a Csodapók Alapítvány kuratóriuma 2011. május 25‐ei ülésén elfogadta, és az Óvoda honlapján teszi közzé. (w3.enternet.hu/csodapok)
3
1 számú melléklet
Csodapók Alapítvány 2011 évi beszámolója Mérleg Tétel megnevezése A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen C Saját tőke I. Induló tőke, Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött Tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység. D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források Összesen
Előző év 240 240 465
465 705 705 100 1425 ‐820
705
4
(Adatok E Ft.)
Előző évek Tárgy év módosítása 246 246 889 889 1135 1135 100 822 213 1135
a 01. 02.
Előző Tárgy Előző év év(ek) év mód.
A tétel megnevezése
#
b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I.
c 1 503
Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
03.
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
04.
a)
alapítótól
05.
b)
központi költségvetésből
06.
c)
helyi önkormányzattól
07.
d)
egyéb
08.
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
09.
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
10.
4.
Tagdíjból származó bevétel
11.
5.
Egyéb bevétel
12. 13.
II.
d
e 1505
1 503
1505
407
379
407
373 6
50
85
1 046
1041
Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
0
0
0
14.
1.
Pénzügyileg rendezett bevételek
0
0
0
15.
2.
Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
0
0
16.
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
17.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
18.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
19.
1.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
20.
2.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
21.
3.
Ráfordítást jelentő elszámolások
22.
4.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
23.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1503
1505
2323
1345
1 912
1082
411
210
0
0
0
24.
1.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
0
0
0
25.
2.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
0
0
26.
3.
Ráfordítást jelentő elszámolások
0
0
0
27.
4.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
0
28.
G. Tárgyévi pénzügyi eredménye
1+2
29.
1.
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4)
30.
2.
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F4)
31.
H. Nem pénzben realizált eredmény
1+2
32.
1.
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
33.
2.
Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
36. 37. 38 39
I. Adózás előtti eredmény
(A/II.-E/2E/3) (B/2-F/2F/3)
(B/1-F/1)+H/2
J. Adófizetési kötelezettség K. Tárgy évi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgy évi eredménye (A/1-A/II)-(E/1+E/2+E/3)
40
2. Vállalkozási tevékenység tárgy évi eredménye (I-J)
5
-409
423
-409
423
-411
-210
-411
-210
0
0
0
0 -820 -820
0
0 213 213
0
0
0
Tájékoztató adatok Tétel megnevezése
Előző év
1. Bérköltség Ebből megbízási díjak Ebből –tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráf. C. Értékcsökkenés leírás D Pénzügyileg rendezett egyéb ráf. E. A szervezett által nyújott támogatások Ebből‐ kötelezettségként elszámolt és tovább utalt, illetve átadott támogatás
Előző évek Tárgyév módos. 0
0 0 1912 411 0 0
6
Adatok E FT.
0 0 0 1082 263 0 0
2 számú melléklet Bevételek Szülői befizetések NAV 1% felajánlás Pályázaton nyert összeg Egyéb támogatás Kamat Összesen Kiadások Állatkerti belépő Könyv búcsúzó nagycsoportosoknak Sétahajózás, belépő az arborétumba Klíma karbantartás Sportszer Buszköltség Előadás Vizuális eszközök Táborozáshoz való hozzájárulás Játékok Fényképezőgépek, memóriakártya Zenei előadás Irodaszer költségei Posta költség Egyéb költség (ásványvíz, műanyag pohár) Számlavezetési díj Összesen
1.040.700 FT. 373.108 FT. 85.000 FT. 5.940 FT. 463 FT. 1.505.211 Ft.
32.000 FT. 40.298 FT. 56.400 FT. 75.000 FT. 19.883FT. 190.625 FT. 62.500 FT. 186.030 FT. 100.000 FT. 125.850 FT. 107.920 FT. 55.000 FT. 600 FT. 1.815 FT. 9.742 FT. 18.040 FT. 1.081.703 FT.
