Csömör Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése

költségvetési különszám

i n f o r m á c i ó s k ö z é l e t i h av i l a p

1

xxii. évf. különszám • 2014. márc.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetése TERVEZETT BEVÉTELEK 2014-ben összesen: 1 912 331 000 Ft, 100% 2013. évi pénzmaradvány 214 645 000 Ft, 11%

Állami támogatás 259 633 000 Ft, 14%

Intézményi bevételek 168 623 000 Ft, 9% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 14 653 000 Ft, 1%

Felhalmozási bevételek 347 360 000 Ft, 18% Helyi adók és

átvett pénzeszközök 39 717 000 Ft, 2%

867 500 000 Ft, 45%

TERVEZETT KIADÁSOK 2014-ben összesen: 1 912 331 000 Ft, 100 % Beruházási, felújítási kiadások 753 183 000 Ft, 39%

pénzeszközök 97 175 000 Ft, 5%

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 18 490 000 Ft, 1% Tartalékok 33 827 000 Ft, 2%

kiadások 34 149 000 Ft, 2%

Dologi kiadások 418 629 000 Ft, 22%

kiadások 556 878 000 Ft, 29%

2


Fejlesztések önerőből A civil képviselőkből álló önkormányzat negyedik, ebben az önkormányzati ciklusban az utolsó költségvetését készítettük és fogadtuk el. Az első két évben, 2011–2012-ben a település folyamatos működtetése mellett a költségvetés felülvizsgálatát, a megörökölt kötelezettségek teljesítését kellett elvégeznünk, és csak ezután kezdhettünk neki az új struktúrájú, az átláthatóságon és a kiszámíthatóságon alapuló költségvetés kialakításának. 2013. viszont már az az év volt, ahol minden ponton, például intézmények működtetésében és fenntartásában, a nagyközségi közösségi élet támogatásában, a fejlesztések tudatos irányvonalaiban egyértelműen érezhetőek voltak az új szándékok. Ez a költségvetés, amely a negyedik a sorban, épül az előző évi költségvetésre, és részét képezi egy középtávú elképzelésnek. Mint minden költségvetés-készítés, ez is egy összetett feladat, végig kell tervezni, hogy miből – bevételek – tudunk gazdálkodni, és ezt mire – kiadások – fogjuk költeni. Tervezéskor célunk és elsődleges szempontunk volt, hogy ne kelljen „lyukakat tömködni”, azaz ne tervezzünk olyan kiadásokat, melyre egyszerűen nincs meg a pénzünk, és esetleg hitelt kelljen felvenni. Nézzük először a bevételeinket! Sajnos évről évre zsugorodik az önkormányzatok központi támogatása, és idén jellemzően a feladatorientált támogatások kerültek előtérbe, például az óvodák fenntartáshoz kapunk jelentősen nagyobb forrást az államtól. Ez kedvező, mert nemcsak a plusz két óvodai csoportot tudjuk működtetni, hanem az óvodai nevelő munkát legjobban segítő, kisebb létszámú csoportokat tudunk fenntartani. A másik oldalról viszont az egyéb feladatokra, például a településüzemeltetésre jut kevesebb központi pénz. Csömör esetében komoly pozitívum az itt működő cégek által fizetett jelentős iparűzési adó. Ebből jócskán az országos átlag felett jut bevétel a nagyközségünknek, amit itt és most meg is kell köszönnünk ezeknek a cégeknek, és reméljük, hogy a gazdasági környezetük továbbra is olyan lesz, hogy itt működjenek és fejlődjenek. Ebből az adónemből származik bevételeink közel fele! Szintén jelentős és jellemzően a vállalkozások által fizetett adóbevételünk az építmény- és a telekadó. Negatívum ugyanakkor az un. központi adóbevételek terén bekövetkezett változás: a személyi jövedelemadót (SZJA) az első körös adósságkonszolidáció „ellentételezéseként” az állam teljesen elvonta az önkormányzatoktól; emellett a gépjárműadó a 60 %-át is elvonták tőlünk. A 2014-es évre van még két jelentős bevételi tételünk, a bányatelek értékesítése, amely a jogi eljárások után használható fel, és az előző években előkészített beruházásokra már félretett 200 milliós tartalékunk. És akkor lássuk a szerintem mindenkit jobban érdeklő, érintő kiadási oldalt! Az idei költségvetés, mint már említettem, egy középtávú elképzelés része, és tudatosan követünk több olyan szempont érvényesítését, amely a civil értékeket tartja szem előtt. Nem tudnám rangsorolni a feladatokat, hogy melyik fontosabb, vagy szükségszerűbb, egyfajta egészséges egyensúlyt kellett felállítanunk. Néhány alapelvet mégis ismertetek: Kiemelten szem előtt tartjuk, hogy Csömör élhető, esztétikus és jó hangulatú lakhelyünk legyen, és ehhez hozzá is rendeljük a szükséges pénzeket. Ehhez fejlesztjük a falugondnokságot, további munkatársat veszünk fel ide, a köztereink szépítéséhez hatékonyabb megoldást és ehhez szükséges pénzt rendelünk.

Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a jó közösségi élethez sok és sokszínű kisközösség fenntartása, működtetése szükséges. Hál’ Istennek nagyközségünkben számos egyesület, kórus, szervezet tevékenykedik ezen a területen, és ezt többféleképpen támogatjuk: egyrészt a jól működő, önkormányzattól független alapítványokon keresztül, így elkerüljük, hogy önös szempontok szerint legyen a pénz szétosztva, másodsorban az átszervezett művelődési ház programösszetételével, harmadsorban a marketinggel, szervezéssel megtámogatott nagy programok – Falunapok, Szüreti napok – megszervezésével, és a nagyközség kulturális hagyományait megőrzendő kisebbségi programok támogatásával, és a zeneiskola zenekarainak fejlesztésével. Folyamatosan egyeztetünk az itt működő egyházakkal, és minden olyan kezdeményezésüket támogatjuk, ami segíti a közösségért végzett munkájukat. És most vágjunk bele a legnagyobb témába, a fejlesztések, felújítások tételbe! Már 2012-től átgondolt program szerint haladunk a fejlesztésekkel, 2013-ban összefoglalva is megjelent középtávú fejlesztési elképzelésünk. Ebben a költségvetésben is ez alapján szerepeltetünk célokat. Ilyenek például: • a főbb főútjaink felújítása, nagyon régi településrészeken új utcák szilárd burkolatú megépítése; • járdák már elkezdett felújítási programjának folytatása; • az általános iskola – habár fenntartásilag nem a miénk, de a mi gyerekeink járnak ide – sport és testnevelést segítő sportcent rummal való bővítése; • és elkezdjük az egészségügyi ellátás napjainkhoz méltóbb elhe lyezést, egy közös egészségház megvalósítását. Még sok olyan fejlesztés van, ami a korábban említett élhetőbb településünket szolgálja, főutak, játszóterek parkosítása, közvilágítás bővítése, buszmegálló építése, kerékpáros lehetőségek fejlesztése stb. Az idei évtől egy újabb elemet tettünk intézményeink – az általános iskola, óvoda, művelődési ház, SZAK, könyvtár kiadásai közé – amit szerintem már tíz éve kellett volna. Jelentősebb összeget biztosítunk a vezetőknek, hogy az intézményeiket szakmai szempontok alapján fejlesszék. Mi is ez? Például az iskola esetében 20 milliós keret van, amit igazgató úr javaslata alapján lehet elkölteni, mostani ismereteink szerint 6 tanterem ablakainak cseréjére, az informatikai hálózat felújítására, újabb termek kialakítására, a konyha fejlesztésére. Ha ezt az elvet követjük a következő években, intézményeink szépen lassan felújítódnak. Bízunk intézményvezetőink hozzáértésében, és erre támaszkodva lehet a középtávú elképzeléseket végig vinni. Van új feladat is az idei évre, az új törvényeknek megfelelően át kellett szerveznünk a hulladékbegyűjtést és annak adminisztrációját. Ez sajnos településünk esetében nagy terhet, sokmilliós pluszkiadást jelent, amit ki kell gazdálkodnunk. Ezen a területen is van középtávú elképzelésünk, aminek jó lapja lesz ez az új települési szolgáltató megjelenése. Remélem, a fentiekből érezhető, hogy településünk költségvetését nagyon tudatosan, és a középtávú elképzeléseink alapján készítjük, azzal a céllal, hogy az itt élők élete, környezete legyen gazdagabb, komfortosabb és kellemesebb. Eigler Tamás Csömör Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságának elnöke


3

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete Csömör nagyközség 2014. évi költségvetéséről Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya 1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje 2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: (1) Címet alkotnak az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei. (2) Alcímet az Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók – ezen belül elkülönítve szerepelnek a Mátyás Király Általános Iskola és a Krammer Teréz Zeneiskola működtetésének kiadásai valamint a beruházási, felújítási kiadások és az átadott pénzeszközök alkotnak.

3. §

(1) A Polgármesteri Hivatal az intézmények gazdálkodását végzi. (2) Az Önkormányzat intézményei: – Nefelejcs Művészeti Óvoda – Szociális Alapszolgáltatási Központ – Petőfi Sándor Művelődési Ház – Sinka István Községi Könyvtár – Községgondnokság

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. §

A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbi címek szerint hagyja jóvá: (1) Az egész Önkormányzatra kiterjedően: a) a bevételek főösszege 1. melléklet szerint 1 912 331 000 Ft b) a kiadások főösszege 1. melléklet szerint 1 912 331 000 Ft (2)Az Önkormányzat bevételei és kiadásai: a) Bevételek 3. melléklet szerint 1 883 367 000 Ft Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 0 Ft b) Kiadások a 4. melléklet szerint 1 883 367 000 Ft Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 0 Ft Költségvetési egyenleg: 0 Ft (3) A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai: a.) Bevételek 5. melléklet szerint 221 328 000 Ft b.) Kiadások 5. melléklet szerint 221 328 000 Ft 4.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda bevételei és kiadásai: a) Bevételek 6. melléklet szerin 239 345 000 Ft b) Kiadások 7. melléklet szerint 239 345 000 Ft

(5) A Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételei és kiadásai: a) Bevételek 6. melléklet szerint 58 526 000 Ft b) Kiadások 7. melléklet szerint 58 526 000 Ft (6) A Sinka István Községi Könyvtár bevételei és kiadásai: a) Bevételek 6. melléklet szerint 17 199 000 Ft b) Kiadások 7. melléklet szerint 17 199 000 Ft (7) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai: a.) Bevételek 6. melléklet szerint 58 498 000 Ft b.) Kiadások 7. melléklet szerint 58 498 000 Ft (8) Községgondnokság bevételei és kiadásai: a) Bevételek 6. melléklet szerint b) Kiadások 7. melléklet szerint

86 423 000 Ft 86 423 000 Ft

5. §

A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet mutatja be.

6. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet mutatja be.

7. §

(1) A Képviselő-testület a civil szervezetek, egyházak, alapítványok támogatására az előirányzatokat, átadott pénzeszközöket részleteiben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatását 3 100 000 Ft-tal, a Német Nemzetiségi Önkormányzata a Képviselő-testület támogatását 1 000 000 Ft ös�szeggel hagyja jóvá.

8. §

(1) A Képviselő-testület a fejlesztési és működési tartalékokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Átcsoportosítás és felhasználás joga minden esetben a Képviselő-testületet illeti meg.

9. §

Képviselő-testület az álláshelyeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az EU Alapokból is finanszírozott bevételek és kiadások alakulását a 12. melléklet mutatja be.

11. §

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 13. melléklet mutatja be.

12. §

A közvetett támogatásokat a 14. melléklet mutatja be.

4


1. sz. melléklet

13. §

Az Önkormányzat hitel -és kötvénytörlesztési kötelezettségeit a 15. melléklet mutatja be. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A költségvetési évben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (2) Az év közben kapott központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, az intézményvezetők által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

15. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal is kötelesek betartani. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a következő költségvetési évre pénzmaradványként átviszik. (2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel évközi felhasználását a Képviselő-testület előirányzat-módosításként engedélyezi.

16.§

A hitelek felvételről, értékpapír-kibocsátásról, értékhatár nélkül, a Képviselő-testület dönt.

17. §

A civil szervezetek pályázatok útján való támogatását 3.500.000 Ft keretösszeg erejéig a Képviselő-testület a Csömöri Kulturális Közalapítvány hatáskörébe utalja.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 18. §

A költségvetés végrehajtását a Polgármesteri Hivatal külső cég bevonásával ellenőrzi a Képviselő-testület által jóváhagyott éves munkaterv szerint.

6. Záró rendelkezések 19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti. Csömör, 2014. február 13.

Fábri István polgármester

Dr. Katona Péter jegyző

Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetéséről 2014. február 14. napján gondoskodtam. Dr. Katona Péter jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata Ezer Ft Megnevezés 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1 036 123 1. Intézményi működési bevételek 168 623 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 867 500 2.1 Helyi adók 831 000 2.2 Átengedett központi adók 28 000 2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 500 Támogatások 259 633 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 259 633 3.1 Feladat alapú támogatások 258 502 3.2 Központosított előirányzatok 1 131 3.3 Előző évi kv-i támogatás kiutalása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 3.5 Egyéb központi támogatás Felhalmazási és tőke jellegű bevételek 347 360 4. Ingatlanok, tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 300 000 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 47 360 6. Pénzügyi befektetések bevételei 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 54 370 7.1 Működési célú pénzeszközátvétel 39 717 – ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 000 7.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 14 653 – ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 214 845 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 214 845 10. Év végi tervezett pénzmaradvány 11. Előző évi kiutalatlan támogatás, visszafizetés Bevételek összesen 1 912 331 12. Hitelfelvételek 12.1 Működési és likviditási hitelek 12.2 Fejlesztési célú hitelek Bevételek mindösszesen 1 912 331 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 438 698 2. Munkaadót terhelő járulékok 118 180 3. Dologi jellegű kiadások 418 629 4. Szociális jellegű kiadások 34 149 5. Működési célra átadott pénzeszközök 97 175 6. Általános tartalék (működési) 29 640 Működési kiadások 1 0136 471 7. Beruházási kiadások 476 929 8. Intézményi tárgyieszköz-beszerzések 11 858 9. Felújítási kiadások 264 396 10. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 18 490 11. Felhalmozási tartalék 4 187 Felhalmozási kiadások összesen 775 860 12. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 1 912 331 13. Hiteltörlesztések 13.1 Fejl. hitelek és kötvénykibocsátás törlesztése 13.2 Működési és likviditási hitelek törlesztése 13.3 Fejlesztési hitelek, kötvénykibocsátás kamata Kiadások mindösszesen 1 912 331 Engedélyezett álláshelyek 146

5


1/1. sz. melléklet

Állami támogatás 2014. év Ezer Ft Megnevezés 2014. évi előirányzat Települési igazgatási feladatok 20 976 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 12 276 Helyi közművelődési és közgyűjtemányi feladatok 10 366 Pénzbeni és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás 6 582 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 7 183 Szociális étkezők átmogatása 3 322 Házi segítségnyújtás támogatása 870 Nappali szociális ellátás támogatása 1 199 Óvoda-bértámogatás 156 931 Óvoda-működtetés támogatása 19 768 Gyermekétkeztetés támogatása 19 029 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Feladat alapú támogatás összesen 258 502 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 131 Lakossági közműfejlesztés támogatása E-útdíj bevezetése miatti adókiesés ellentételezése Gyermekek nyári étkezésének biztosítása Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Adósságkonszolidáció Központosított előirányzatok összesen: 1 131 Állami támogatás végösszesen 259 633

Bevételek alakulása az elmúlt években I. (ezer Ft) 1 000 000 900 000 800 000

2011. évi teljesítés

700 000

2012. évi teljesítés 2013. évi teljesítés

600 000

2014. évi terv

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

Állami támogatás

Helyiadók

Intézményi és egyéb sajátos bevételek

2. sz. melléklet

I. 1. 2. 3. III. 4. 5. 6. V. 1. 1. 2. 4. 5. 6.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Önk. sajátos működési bevétel Ktgv támogatása Összesen Működési többlet Fejlesztési bevételek 1. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 2. Sajátos felhalmozás és tőkebevétel Összesen Finanszírozási bevétel Hiány egyenlege Hiány finanszf írozása államháztart. belülről Előző évi pénzmaradvány felhasználása Hiány finanszírozása államháztart. kívülről Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérítése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése Felhalmozási célú pénzeszközök lakosságtól Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz és p. maradvány összesen Végösszesen

Ezer Ft 168 623 867 500 259 633 1 295 756 159 285 347 360 347 360 269 215 214 845 39 717

14 653 269 215 1 912 331

II. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Közterhek 3. Dologi kiadások 4. Szociális ellátás 5. Működési célú pénzeszközátadás 6. Működési tartalék Összesen IV. Fejlesztési kiadások 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozás célú tartalék 4. Fejlesztési célú pénzeszközátadás 5. Intézményi tárgyieszköz-beszerzések Összesen Fejlesztési hiány VI. Finanszírozási kiadás 1. Hosszú lejáratú hitel, kötvény törlesztése 2. Hosszú lejáratú hitel kamata Összesen Végösszesen

Ezer Ft 428 698 118 180 418 629 34 149 97 175 29 640 1 136 471 476 929 264 396 4 187 18 490 11 858 775 860 428 500

1 912 331

6


3. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzatának és szakfeladatainak 2014. évi bevételi előirányzata forrásonként

2014. évi előirányzat Sorsz. Megnevezés Ezer Ft I. Működési bevételek 1 007 259 1. Intézményi működési bevételek 139 759 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 867 500 2.1 Helyi adók 831 000 2.2 Átengedett központi adók 28 000 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 500 II. Támogatások 259 633 1. Önkrományzatok költségvetési támogatása 259 633 1.1 Normatív támogatások 358 502 1.2 Központosított előirányzatok 1 131 1.3 Előző évi költségvetési támogatás kiutalása 1.4 Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 1.6 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 347 360 1. Földter., tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése 300 000 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevétel 47 360 3. Pénzügyi befektetések bevételei

2014. évi előirányzat Sorsz. Megnevezés Ezer Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 54 270 1. Működési célú pénzeszközátvétel 39 717 – ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 000 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 14 553 – ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1. Forgatási célú értékpapír-értékesítés 2. Felhalmozási célú kötvénykibocs. igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 214 845 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 214 845 2. Év végi tervezett pénzmaradvány 3. Előző évi kiutalatlan támogatás, visszafizetés

Bevételek mindösszesen

1 883 367

5. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Állami gondozási díj 1.2 Igazg. szolg. díjbevétele 1.3 Egyéb díjbevételek 1.4 Terembérleti díj 1.5 Különféle egyéb bevételek 1.6 Rövid lejáratú bankbetétek kamata 1.7 Alkalmazottak étkezési térítése 1.8 Alkalmazottak lakbértérítése 1.9 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa

2014. évi előirányzat Sorsz. Megnevezés Ezer Ft KIADÁSOK Működési kiadások 215 964 1 664 I. 1.1 Személyi jellegű ráfordítások 149 936 1 664 1.2 Személyi jellegű ráfordítások közterhei 38 661 1.3 Dologi kiadások 27 367 1 200 200 II. Beruházások, felújítások 2 515 264 2.1 Beruházások, felújítások 2.2 Kis értékű tárgyieszköz-beszerzések 2 515 2.3 Felújítások

2014. évi előirányzat Ezer Ft

II. 2.1 2.2

Támogatások Normatív állami támogatás Önkormányzati támogatás

III. 3.1 3.2

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési céllal átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

IV. 4.1 4.2

Pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Év végi tervezett pénzmaradvány Bevélek összesen

219 564 219 564

III. Jegyzői hatáskörű segélyek 3.1 3.2 Jegyzői hatáskörű segélyek 3.3 Kiadások összesen:

IV. Engedélyezett álláshelyek /fő/ 100

100

221 328

2 849 2 849 221 328 35


7

4. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata és szakfeladatai 2014. évi kiadásainak előirányzata

2014. évi előirányzat Ezer Ft Sorsz. Intézmény/szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Járulékok 1. 2. 3. 4. 1. Önkormányzat 1 548 794 Átadott pénzeszk. támogatások 97 175 PH, önállóan műk. átadott tám. 652 355 Hiteltörlesztés és kamatok Betétlekötés, értékpapír-vásárlás 18 490 Beruházási, felújítási kiadások 746 947 Általános tartalék (működés) 29 640 Általános tartalék (felhalmozási) 4 187 Egyéb feladatok szakfeladatonként 334 573 47 312 12 037 1.1 Önk. által folyósított ellátások 31 300 1.2 Általános iskolai működtetés 85 308 18 324 5 115 1.3 Mezőőri szolgálat 5 125 2 121 517 1.4 Közvilágítás 12 446 1.5 Településtisztaság 8 038 1.6 Védőnői szolgálat 17 105 12 916 3 459 1.7 Egyéb eü. szolg. 4 515 540 146 1.8 Zeneiskolai működtetés 10 060 4 371 1 138 1.9 Igazgatás 160 676 9 040 1 662 Kiadások összesen 1 883 367 47 312 12 037 Sorsz. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Intézmény/szakfeladat Dologi kiadások Beruházás folytatás 5. 6. Önkormányzat 33 827 482 551 Beruházási, felújítási kiadások 476 929 Általános tartalék (működés) 29 640 Általános tartalék (felhalmozási) 4 187 5 622 Egyéb feladatok szakfeladatonként 275 224 Önkormányzat által folyósított ellát. 31 300 2 498 Általános iskolai működtetés 61 869 Mezőőri szolgálat 2 487 Közvilágítás 12 446 Településtisztaság 8 038 Védőnői szolgálat 730 25 Egyéb eü szolg. 3 829 51 Zeneiskolai működtetés 4 551 508 Igazgatás 149 974 2 540 Kiadások összesen 309 051 482 551

Felújítás 7. 264 396 264 396

264 396

6. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata önállóan működő intézményei 2014. évi bevételeinek előirányzata

2014. évi előirányzat Ezer Ft

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5.

Neve 1. Nefelejcs Művészeti Óvoda Szociális Alapszolgátatási Közp. Petőfi Sándor Művelődési Ház Sinka István Községi Könyvtár Községgondnokság Intézmények összesen

Összes 2. 239 345 58 498 58 526 17 199 86 423 459 991

Intézményi bevét 3. 15 244 3 100 6 600 300 1 956 27 200

Önkormányzati támogatás 4. 224 101 55 398 51 926 16 899 84 467 432 791

8


7. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata önállóan működő intézményei 2014. évi kiadásainak előirányzata 2014. évi előirányzat Ezer Ft

Sorsz. 1 2 3 4 5 Sorsz. 1 2 3 4 5

Intézmények neve 1. Nefelejcs Művészeti Óvoda Szociális Alapellátási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Sinka István Községi Könyvtár Községgondnokság Intézmények összesen Intézmények neve folytatás Nefelejcs Művészeti Óvoda Szociális Alapellátási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Sinka István Községi Könyvtár Községgondnokság Intézmények összesen

Összes kiadás Személyi juttatás 2. 3. 239 345 147 336 58 498 32 769 58 526 19 042 17 199 9 812 86 423 32 491 459 991 241 450 Dologi kiadás Felújítás 5. 6. 49 141 16 533 33 205 4 245 44 214 147 338 0

Járulék 4. 42 106 8 967 5 073 2 761 8 575 67 482 Beruházás, kis értékû TE 7. 762 229 1 206 381 1 143 3 721

10. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi tartaléka

Sorsz. Feladat/cél 2014. évi előirányzat 1. Működési tartalék – általános 29 640 2. Felhalmozási céltartalék (szennyvíztelep) 4 167 3. Általános tartalék (felhalmozási) Összesen 33 827

Ezer Ft Az átcsoportosítás joga Képviselő-testület Képviselő-testület Képviselő-testület

11. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi létszámkerete lláshelyek 2014. évre Á 2014. évi terv Önkormányzat védőnő közalkalmazottak 3,5 mezőőr közalkalmazottak 1 közhasznú foglalkoztatottak Összesen: 4,5 Polgármesteri Hivatal polgármester, alpolgármester 2 köztisztviselők 27 munkaszerződéses hivatali dolgozók 4 közalkalmazott hivatali dolgozók 2 Összesen: 35 Mátyás Király Általános Iskola pedagógus közalkalmazottak technikai közalkalmazottak 8 konyhai közalkalmazottak Összesen: 8 Nefelejcs Művészeti Óvoda óvodapedagógus közalkalmazottak 31,5 dajka közalkalmazottak 23 technikai közalkalmazottak 2 Összesen: 56,5

folytatás Krammer Teréz Alapfokú Művészeti Intézm. pedagógus közalkalmazottak technikai közalkalmazottak 1,5 Összesen: 1,5 Szociális Alapszolgáltatási Központ házi gondozó közalkalmazottak 2 családsegítés és gyermekjóléti közalkalm. 6 nappali szociális ellátás közalkalmazottak 6,5 Összesen: 14,5 Petőfi Sándor Művelődési Ház közalk. 7,5 Községi Könyvtár közalkalmazottak 4 Községgondnokság közalkalmazottak 6,5 MT-s foglalkoztatottak 6 közfoglalkoztatottak – Összesen: 14,5

Összesen:

146


8. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi előirányzata

9

9. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata átadott pénzeszközeinek 2014. évi előirányzata

Sorsz. Megnevezés Ezer Ft 2014. évi terv Beruházás Sorsz. Megnevezés Ezer Ft Önkormányzat 1. Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása 1 550 1. Buszmegállók építése 634 2. Civil szervezetek pályázati támogatása 3 500 2. Közvilágítás bővítése 2 780 3. Kulturális Közalapítvány támogatása összesen 5 050 3. Beruházások tervezése, engedélyezése 20 000 4. Csömöri Családsegítő Közalapítvány támogatása 1 500 4. Laky úti óvoda, focipályapalánk építése 800 5. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 3 100 5. Szennyvízcsatorna uniós beruházás tervezése 17 907 6. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 000 6. Térfigyelő kamerák a Pataksétányon 1 984 7. Evangélikus Egyház támogatása 500 7. Általános iskola bővítése, eszközbeszerzések 17 050 8. Katolikus Egyház támogatása 500 8. Szociális Alapszolg. Központ, eszközbeszerzések 2 000 9. Baptista Egyház támogatása 800 9. Sinka I. Könyvtár eszközbeszerzések 1 000 10. Református Egyház támogatása 400 10. Egészségügyi Központ, beruházás I. ütem 60 000 11. Ökumenikus tábor gyermekeknek 500 11. Defibrillátor beszerzése 580 12. Kórustalálkozó támogatása 500 12. Új játszóterek, parkok létesítése 35 000 13. ZSIT Egylet támogatása, zsidótemető rendezése 100 13. Kálvárián kerékpáros pálya létesítése 2 000 14. Bursa Hungarica Alapítvány 2 000 14. Szabadtéri sportcentrum létesítése 97 900 15. Közbiztonsági Alapítvány 1 000 15. Csömöri körtúra kijelölése táblákkal 4 000 16. Polgárőrség támogatása 4 125 16. Új utak építése 107 000 17. Support Alapítvány támogatása 680 17. Major úti járda és kerékpárút közvilágítással M0-ig 48 000 18. Csömöri Állatvédők Egyesülete támogatása 600 18. Szabadság úti kerékpárút 20 000 19. Csömöri Települési Szolg. Nonprofit Kft. támogatása 15 000 19. Kerékpáros infrastruktúra-kiegészítő fejlesztések 5 000 20. Csömöri Sport Nonprofit Kft. támogatása 30 800 20. Főutak parkosítása, egyéb területrendezések 14 000 21. Élőfüves futballpálya fenntartása 3 000 21. Ingatlanvásárlás 15 294 22. Férfi kézilabda-szakosztály támogatása 9 000 22. Fedett buszmegállók építése, meglévők fejlesztése 4 000 23. Női kézilabda-szakosztályí támogatása 2 000 Beruházás összesen 476 929 24. Kerékpár-szakosztály támogatása 4 500 Felújítás Ezer Ft 25. Asztalitenisz-szakosztály támogatása 1 100 1. Szolgálati lakás felújítása 800 26. Tömegsport támogatása 2 600 2. Rákóczi úti orvosi rendelő felújítása 2 390 Csömöri Sport Nonprofit Kft. tám. összesen 53 000 3. Mátyás K. Ált. Iskola, nyílászárók felújítása 3 500 27. Rubeola SE támogatása 6 000 4. P.S. Művelődési Ház belső felújítása 6 706 28. Egyéb Reg. Al. támogatása 250 5. Nefelejcs Művészeti Óvoda felújítása, korszerűsítése 20 000 29. Krammer Teréz Zeneisk. Alapítvány támogatása 570 6. Zeneiskola felújítása 2 000 Működési célú átadott pénzeszközök össz. 97 175 7. Régi játszóterek felújítása 4 000 1. Sportcsarnok TAO-s pály.saját erő 89/2013(IV.25) 9 990 8. Főutak felújítása 126 000 2. Kondipark TAO-s pályázat 6 000 9. Mellékutak felújítása 67 000 3. Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egy.-eszköz 2 500 10. Járdák felújítása 32 000 Fejlesztési célú átadott pénzeszközök összesen 18 490 Felújítás összesen 264 396 Mindösszesen 115 665 Felhalmozás összesen 741 325

12. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata EU Alapból is finanszírozott működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Sorszám Megnevezés Bevétel 1. Működési-Árop Hivatal szervezetfejlesztés 21 870 2. KEOP-7.1.0/11-2013-0028 szennyvíztiszt. korsz. 11 985

Ezer Ft

Kiadás 21 870 17 907

10


13. sz. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi tervezett közvetett támogatásairól Ezer Ft Közvetett támogatás jogcíme 2013. évi terv. 1. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltá nyossági alapon történő elengedésének összege – térítési díj elengedése – étkezés 13 306 2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség gépjárműadó – mentesség 222 talajterhelési díj – mentesség 528 iparűzési adó – kedvezmény 1 527 – mentesség 1 642 pótlék – kedvezmény 902 3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Sportcsarnok és műfüves pálya – átengedett bevétel 7 300 Sportcsarnok és műfüves pálya – elengedett bevétel 6 000 Összesen: 31 427

Kiadások alakulása az elmúlt években I. (ezer Ft)

Bevételek alakulása az elmúlt években II. (ezer Ft) 400,000 350,000 300,000 250,000

50,000 0

600 000


300 000

2014. évi terv

200 000

Átvett pénzeszközök Pénzmaradványok Felhalmozási bevételek

Kiadások alakulása az elmúlt években II. (ezer Ft)

700 000


2014. évi terv

100,000

600 000

400 000


150,000

800 000



200,000

700 000

500 000


500 000 400 000

2011. évi teljesítés 2012. évi teljesítés 2013. évi teljesítés 2014. évi terv

300 000 200 000

100 000

100 000

0 kiadások

Dologi kiadások

kiadások

Átadott pénzeszközök

0

Fejlesztési Fejlesztési és felújítási hitelek törlesztése hitelek törlesztése és kamatai kiadások

Tartalékok

KÜLÖNSZÁM • Kiadja: Csömöri Kulturális Közalapítvány • Felelős kiadó: Csömöri Kulturális Közalapítvány elnöke • Szerkesztette: Marosi Éva és Miklós Daniella • Szerkesztőség: 2141 Csömör, Szabadság út 5. • E-mail: [email protected] • Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal • Telefon: 28/544-034 • E-mail: [email protected] • Nyomdai előkészítés: A-MariArt Kft. • Nyomdai munka: SZÓKÉP Nyomdaipari Kft. • Készült: 3550 példányban • ISSN: 2062-5227 A lap ingyenes, minden csömöri háztartásba eljuttatjuk. A lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájából térítésmentesen elvihető. Kérjük, jelezze, ha valamilyen okból nem kapta meg a legújabb számot! Lapzárta: minden hónap 15-én, megjelenés minden hóhap utolsó hétvégéjén.


11

14. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi tervezett hiteleiről Adatok ezer Ft-ban Fejlesztési hitelek

Felvett hitelek Felvétel Lejárat

Kamat

Törlesztések

Hátralévő kötelezettségek

éve éve % 2012 2013* 2014*** 2015 Leiber Puma thgk** 10 860 2 008 2 013 THM 8,19 2 400 1 047 Ollé hitel 35 496 2 008 2 023 3hEURIBOR+1,58 2 958 13 947 14 893 Kötvénykibocsátásból 7639000CHF 2 008 2 028 6hCHFLIBOR+1,5 107 296 803 842 827220 Összesen: 46 356 117 432 818 836 102 958 0 Működési hitelek Rulírozó hitelkeret 150 000 150 000 * A kötvény 2012. évi törlesztőrészlete 241,06 CHF/HUF MFB 2012. dec. 31. eladási árfolyamon számolva, 46% állami konszolidációval. ** A hitelkeret 2013. június 30-ig élt. *** Az adósságkonszolidáció II. ütemét figyelembe véve.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány 2000 decemberétől működteti Csömörön az Ibolya utca 13–19. sz. alatt a Fogyatékkal élők otthonát, és 2002-től az ún. lakóotthonokat, melyekben a lakók igény szerinti gondozásban, támogatásban részesülnek, szem előtt tartva fejlesztésüket és lehetőség szerinti integrálásukat a normálkörnyezetbe. Az alapítvány az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0018 azonosítószámon 49 960 004 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert az „Esélyt az esélyteleneknek – Modern szemléletű közösségi feladatok ellátására alkalmas munkanélküliek felkészítése és foglalkoztatása fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeiben, Csömörön” című projektjére. A projekt 2012. augusztus és 2014. február hónap között valósult meg. A program kapcsán a Gödöllői kistérségben élő pályakezdő munkanélküli, fogyatékkal élő és állami gondozott fiatalok foglalkoztatását kívánta elősegíteni, a célcsoport egyéni adottságaira, élethelyzetére, a munkaerőpiac szükségletére reagáló komplex fejlesztő programmal, mely hozzájárult a térség munkanélküliségének csökkentéséhez, illetve az önkormányzat és az alapítvány hatékonyabb működéséhez. A projektbe 20 pályakezdő munkanélkülit, fogyatékkal élő és állami gondozott fiatalt vontunk be Csömör településről. Részükre szociális, munkaerő-piaci fejlesztő, és tanácsadó szolgáltatást nyújtottunk, segítettük elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. Mind a 20 fő részére szociális asszisztens OKJ-s, és a „Fogyatékos, valamint az állami gondozott fiatalok munkahelyi integrációjának módszertana” nevű akkreditált képzését biztosítottunk. Közülük 12 fő részesült bértámogatott, 6 hónapos foglalkoztatásban. A munkagyakorlatot elsősorban a projektgazda fogyatékkal élőket gondozó intézményében szerezték meg. A 20 fő célcsoporttag a 10 hónapos képzés ideje alatt megélhetési támogatást kapott 61 500 Ft/hó összegben. A projektzáró rendezvényre 2014. február 28-án 15.00-kor került sor az intézmény telephelyén. Csömör, 2014. 02. 28. Egyenlő Esélyekért! Alapítvány 2141 Csömör, Ibolya utca 13–19. Tel.: 28-445-725, Fax: 06-28-445-723 E-mail: [email protected] www.osszefogas-eea.hu

Molnár Zoltán projektmenedzser

LOMTAL AN Í TÁ S A lomtalanításban az eddigi gyakorlathoz képest változás van, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót! Kérjük, hogy a háztartásban feleslegessé vált lomot előző este 18.00 óra és a lomtalanítás napján reggel 07.00 óra között helyezzék ki ingatlanuk elé a köztisztaság és a rendezett utcakép megóvásáért!

ÁPRILIS 3. CSÜTÖRTÖK

reggel 07.00 óráig az alábbi utcákban élőknek kell kitenni a lomot

Ady E. u. • Akácos u. • Arany J. u. • Árpád u. • Apróka u. • Bajcsy Zs. u. • Béke tér • Bence u. • Búzavirág u. • Corvina u. • Corvina tér • Csokonai u. • Deák F. u. • Deák F. tér • Erdő u. • Erkel F. u. • Erzsébet u. • Erzsébet köz • Faház utca • Fekete István köz • Ferenc u. • Gárdonyi G. u • Gorkij fasor • Határ út • Hévállomás u. • Híd u. • Hortenzia u. • Hunyadi J. u • József A. u. • Kacsóh P. u. • Kálvária u. • Kamilla u. • Kistarcsai u. • Kossuth u. • Kölcsey u. • Középhegy u. • Staub M. utcától kifelé • Lejtő u. • Levendula u. • Liliom u. • Lugas u. • Majorszegidűlő és Majorszegiliget településrész • Mandulás u. • Mária u. • Meredek u. • Mező u. • Móricz Zs. u. • Nagy Sándor u. • Nap u. • Panoráma u. • Petőfi S. u. • Pipacs u. • Staub M. u. • Szabadság út • Szegfű u. • Szent L. u. • Táncsics u. • Vasút sor • Vízműsor u.

ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK

reggel 07.00 óráig az alábbi utcákban élőknek kell kitenni a lomot

Bitskey u. • Cinke u. • Csalogány u. • Csendes u. • Dobó u. • Fecske u. • Géza fejedelem u. • Hársfa u. • Hegyalja köz • Hegyalja u. • Hegyalja köz • Héja u. • Holló u. • Jókai u. • Kacérgiliszta u. • Kinizsi u. • Knipfer T. u. • Kőhegy u. • Könyves Kálmán u. • Körmendi utca • Körmendi köz • Középhegy u. a Staub M. utcáig • Laky u. • Major u. • Mogyoródi u. • Nektár köz • Nektár u. • Pacsirta u. • Palotai u. • Patak u. • Páva u. • Rákóczi u. • Rét u. • Rigó u. • Rozmaring u. • Sármány u. • Sas u. • Szabadság út Cinkota felől a Petőfi utcáig • Szarka köz • Széchenyi u. • Széchenyi köz • Szedervölgyi u. • Szérűskert u. • Szőlő u. • Tinódi u. • Tompa M. u. • Tücsökdomb u. • Vadkerti köz • Vadkerti Zs. u. • Vadvirág u. • Vadvirág köz • Vágóhíd u. • Vörösmarty u. • Zrínyi u.

Azokban az utcákban, ahova a jármű nem megy be, a lomot az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szokott helyre kell kihelyezniük a lakóknak. Az elszállítani kívánt lomokat – melynek maximális mennyisége 1 m3 lehet – a megadott időpontban helyezzék ki, mert a szállítást végző autónak nincs lehetősége újból visszamenni egy-egy címre! Kérjük, ne rakjanak ki építési törmeléket (sittet, lakásfelújításból származó hulladékot: csempe, mosdókagyló, WC-kagyló), nyílászárót, gumiköpenyt és veszélyes hulladékot (festékesdoboz, akkumulátor, vegyszeres csomagolóanyag, gyógyszer stb.), mert ezek elszállítását nem tudjuk megoldani!

Csömör, Major u. 7–9. (Sportcsarnok 1. emelet) Telefonszámok: 06 28/744 440, 06 30/998 0146 E-mail cím: [email protected] Ügyfélfogadás: kedden és szerdán 8–12 óra csütörtökön 14–18 óra

Csömör Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése

Recommend Documents