CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS:
Terv:
Mód
Tény
1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér Start munka Jubileumi jutalom TB
7294 4156 700 1996
9794 4156 700 1996
9217 4104 700 1998
14146
16646
16019
Gk. haszn. Kiküldetés
50
50
48
Cafetéria 5 fő x 152,6 Munkaadói szja+eho
763 237
763 237
763 237
1050 15196
1050 17696
Összesen: B./ Költségtérítés:
Összesen: 1.A.ésB. összesen:
1048 17067
2./ Dologi jellegű kiadások: Biztosítás Eszközbeszerzés Üzemanyag Közvilágítás Víz, Villany Anyagok Szemétszállítás Kéményseprés Szállítás Start munka
250 500 1000 1800 1000 1500 3000 50 400 1964
250 500 1000 1800 1000 1500 3000 50 400 1964
660 185 780 1620 870 1285 2942 649 1952
2.
Javítás Tűzoltó kész. Felügy díj Téli hómentesítés Tisztítószer Fűtés Bérleti díjak Szippantás Áfa Egyéb,+ jóléti Elcoteq adó visszatér. Általános tartalék Összesen:
600 100 1200 100 800 200 100 3000 2000 3600 500 23664
600 100 1200 100 800 200 100 5000 4455 3600 500 28119
29421
6786
6786
5674
Felújítás, beruházás Ebből: - Mb-bau 2000 -Bozó ing.vás. 1150 -Plató szennyvíz 2524 -Tűzoltószertár Beruházás ÁfA
1831_________________
Beruházás összesen
8617________ 8617_
3./ Működési kiadások: Tagdíjak, NyMTIT, Kistérség, Vizitársulat Társadalmi szervek tám. Összesen:
Személyi, dologi és műk. kiadások összesen: Finanszírozási kiadások
1602 98 1186 98 770
5038 6086 3600
5674
2000
2000
3146
2000
2000
3146
49477
56432
55308
14096
14096
3. ÖNKORMÁNYZAT: 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér Jutalom TB.
5292
5292
5282
1428
1428
1431
Összesen:
6720
6720
6713
1992 540 1320 200 305 95 4452
1992 540 1320 200 305 95 4452
1991 518 1228
11172
11172
10850
400
400
408
100 100 200 100 400 700 500 100 200 297 900
100 100 200 100 400 700 500 100 200 297 900
266 682
3997
3997
2724
15169
15169
3574
B./ Költségtérítés: Képviselők tiszteletdíja: TB. Költségátalány Belföldi kiküldetés Cafetéria 2 x 152,6 Cafetéria munk.szja+eho Összesen: 1./A és 1./B. összesen: 2./ Dologi jellegű kiadások: Falunap Reprezentáció Továbbképzés Irodaszer Könyv, folyóirat, nyomt. Tisztítószer, eszközök Anyagok reklám Víz, villany Posta, telefon Karbantartás Szállítás Egyéb Áfa Javítás Összesen: Személyi és dologi kiadások összesen:
305 95 4137
86 98 92 108 612 372
4. KULTÚRHÁZ, IFJUSÁGI KLUB: 1./ Dologi jellegű kiadások: Víz, villany Fűtés Könyv, folyóirat Javítás, festés Eszközbeszerzés, anyag Gépbeszerzés, vásárlás Reprezentáció Irodaszer Egyéb szolgáltatás Áfa Tisztítószer Összesen: ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Körjegyzőség Körjegyzőség állami tám. Közoktatási finansz.( K. szőlős, Pécs ) Összesen: SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógy. Igazolvány Átmeneti segély, gyerv.tám. Ápolási díj FPT + Ápolási díj. Összesen:
300 1250 100 200 100 200
300 1250 100 200 100 200
100 300 400 100
100 300 400 100
86 288 366 98
3050
3050
2142
16420 6606 4000
16240 6606 4000
15894 6606 5105
27026
27026
27605
600 2200
600 2200 1400 5300
577 2180 1388 5470
6800
9700
9615
75 358 3800 4625 -372 6606 15092
75 358 3800 4625 - 372 6606 15092
75 358 3800 4625 - 372 6606 15092
4000
316 988
BEVÉTELEK: 1./ Állami ( normatív) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület Községek ált. tám. Pénzbeni gyermek jóléti szolg. SZJA és SZJA kieg. Körjegyzőség állami tám. Összesen: 2./ Állami ( központi Központosított tám. Bértámogatás, mozgáskorl. FPJ, Ápolási. Összesen:
177
177
177
4828
15028
15028
5377
15205
15.205
5 3./ Saját: Start munka Idegenforgalmi adó Kommunális adó Építmény adó Gépjárműadó Iparűzési adó Bolt, pásztorház b.díj Támogatás (Paks) Társközségek hj. Körj. Társközségek hj. Tak. Egyéb(kamat) Környezetszennyezési bírság Bírság, pótlékok /végreh./ Összesen: Mindösszesen (1+2+3): 2011 évi pénzmar. Végösszesen: BEVÉTELEK Állami központi saját Záró pénzk. Finanszírozási Bevételek Összesen
6120 50 1463 11855 5049 21077 800 14459 10990 120 5000 1000 550 78533 98630 2892 101522
6120 50 1463 11855 5049 37705 800 14459 10990 120 3123 0 550 92284 122581 2892 125473
14720 5377 78533 2892
15092 15205 92284 2892
101522
125.473
6120 51 1621 11578 5053 37748 800 14459 10600 3580 560 91995 122292 2892 125182
15092 15205 91995 2892 7506 132690
KIADÁSOK: Községgazdálkodás 49477 56433 55308 Önkormányzat 15169 15169 13574 Kultúrház 3050 3050 2142 Átadott pénzeszközök 27026 27026 27605 Szociális ellátások 6800 9700 9615 Finanszírozási kiadások 14096 14096 Átfutó kiadások Összesen: 101522 125.473 122340 __________________________________________________________________________ 2012. évi záró pénzkészlet 10350 Cserkút, 2013-04-06
Készítette: Papp Gizella
Mellékletek Községgazdálkodás Egyéb anyag Olajszűrő, damil , égők Lánc, reszelő Festékárú, zár, lemez Ragasztó, lazúr, Festék, faáru, csavarok Fénycső, lemez, Kenőzsír, fúrószál, damil Lazúr, damil fej,csapágy, heveder Benzincső, zsák, légszűrő Vezetékek, csavar, faáru Kő ára Damil, olajszűrő, kenőzsír Festékárú, reszelő, zsák, Ásványvíz Támogató tábla Damíl, reszelő Betoncső, talpascső Festék,léc, gipsz Kő ára Lemez, dugattyu,vezeték Csiszoló, fűrészlap, homok Zuzott kő Olajszűrő, vasáru
33.280 17.645 47.285 16.385 45.265 25.880 48.285 53.825 41.280 33.880 216.185 38.755 31.250 27.120 3.810 49.850 86.400 57.335 155.000 49.850 69.250 94.000 52.450 1.285.195
Javítás Közvilágítás karbantartás Kazán javítás Távközlési szerelés Villamos bizt. Vizsgálat Szivattyú javítás Felvonó javítás Lift karbantartás Átemelő szivattyú javítás Szennyvíz, javítás Tűzoltó készülék karbantartás Riasztó szerelés Klima karbantartás Műszaki vélemény Szennyvíz átemelő karbant. Villanyszerelés
706.292 77.165 15.000 251.850 49.000 29.000 54.000 86.000 97.638 10.800 16.400 84.374 48.000 45.000 29.800 1.602.319
Egyéb üzemeltetés Szerzői jogdíj Domain név Szakértői díj Múzeum tervezési díj Vízhasználati díj Szikvíz vásárlás Koszorúk Műszaki szakértői díj Határrendezés Műszaki ellenőrzés Önerő kiállítás Kamerázás /plató/ Szennyvíz befiz. Visszatérítés Műszaki ellenőrzés váll.része Gravitációs rendszer váll.rész Ügyvédi költség Pollenmentesítés Tűz és munkavédelmi oktatás Foglalkozás.eü Térségi oldal Telekalakítási díj Falunapra, pogácsa, sütemény Gépi földmunka Műszaki ellenőrzés Gépi földmunka Kaszálás Internet szoba áram hzj. Ajándék vásárlás Bírság Gépi földmunka Domain rendelés a honlaphoz Terv dokumentáció Szíkviz vásárlás Tűzvédelmi szolgáltatás Védőruha Serleg vásárlás Számítógép utalvány
45.441 2.000 20.000 15.000 5.200 14.600 12.500 48.000 40.000 48.000 47.758 300.000 16.000 82.103 3.465.143 100.000 94.520 31.200 30.750 50.000 78.000 64.200 264.500 39.370 179.500 94.094 32.195 11.800 50.000 165.500 26.000 28.000 59.600 40.400 12.380 36.900 435.350 6.086.004
Egyéb bevételek Eon áram gáz visszatérítés OTP falunap támogatás Székhasználati díj Plató Kályha eladás
569.500 50.000 10.000 1.155.188 1.000
Bursa visszautalás Pásztorház rezsi Építésügyi bírság Tettye utalás Dráva-kavics Falunap utalás Alcufer Falunap utalás Papp G. befizetés Futács Erika kaució Wildhors támogatás Levegőbírság Vízhasználat Schneider M. támogatás viszavét. Kamat bevétel
80.000 164.822 644.570 23.000 30.000 200.000 380.000 100.000 150.000 15.000 3.000 5.000 97.792 3.579.872
Támogatás Mecsek-Nyugat Falusi turizmus Alapítvány Internet hozzájárulás Bursa Hungarica Járó beteg ellátás Kővágószőlősi iskola farsang NYMTIT tagdíj.2011-2012 TÖOSZ tagdíj Vizi társulat Falusi turizmus tagdíj Faluszépítő Egyesület támogatás Nefela Állati hulladék Polgárőrség Mecsek vidék tagdíj Faluszépítők rendezvénytámogatás Levendula Alapítvány Horgászegyesület Kistérség
65.000 5.000 59.000 60.000 398.824 5.000 600.000 11.280 15.500 12.000 120.000 1.000 28.200 400.000 10.000 1.059.430 108.000 100.000 87.597 3.146.176
Beruházás Út vásárlás I.rész MB-Bau pótmunka Plató beruházás önrész ÁFA
1.150.000 1.600.000 845.000 937.000 4.532.000
