10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A MEGNEVEZÉS Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárak záróegyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz. előző évben képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
B 2013. év 22941 0 22941 0 0 0 0 0 0 0 0 22941 0 0 22941 111 22830
Ezer Ft-ban C 2014. év 21416 0 21416 0 0 0 0 0 1629 -1629 0 19787 0 0 19787 0 19787
ethez
Csatka község Önkormányzat
11.2.melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év
FORRÁSOK
Sorszám
Adatok: ezer forintban!
állományi érték
A
B
C 305 432
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
01.
II. Nemzeti vagyon változásai
02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
03.
IV. Felhalmozott eredmény
04.
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
05.
VI. Mérleg szerinti eredmény
06.
6 577
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)
07.
335 016
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
08.
372
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
09.
497
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)
11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
13.
1 629
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)
14.
337 514
23 007
869
Csatka község Önkormányzat
11.1.melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
A
B
C
Könyv szerinti állományi érték D
E
I. Immateriális javak
01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)
02.
298 826
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)
03.
293 791
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
07. 08.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12.
293 791
174
174
13.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
16.
3.4. Üzleti tenyészállatok
17. 18.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások
22.
4 861
4 861
23.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)
28.
60
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)
29.
60
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
30.
60
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
32.
1.4. Üzleti tartós részesedések
33. 34.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.
4
Becsült
Csatka község Önkormányzat
11.1.melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
A
B
C
Könyv szerinti állományi érték D
E
39.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)
45.
298 886
I. Készletek
46.
85
II. Értékpapírok
47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
48.
I. Lekötött bankbetétek
49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
50.
III. Forintszámlák
51.
IV. Devizaszámlák
52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)
53.
20 416
I. Költségvetési évben esedékes követelések
54.
13 651
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
56.
4 476
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)
57.
18 127
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)
62.
5
Becsült
85
20 416
337 514
5. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csatka Község Önkormányzata által alkalmazott dolgozók létszámának 2014.évi alakulása költségvetési szervenként
A Intézmény Önkormányzati igazg.tev. Közcélú foglalkoztatás Falugondnoki szolgálat Könyvtári tevékenység 5 Önkormányzat összesen: 1 2 3 4
B C állandó létszám főfogl.dolg.
D megbízási
részfogl.dolg.
díjas 1
10 1 11
0 0
1 2
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1.1. sz. táblázat
1. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 2
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2014. évi előirányzat
2014. évi mód.ei
2014. évi tény
10 925 5 895
4 10 925 5 895
4 372 319 56 283
4 372 319 56 283
2950 2950
2950 2950
5 300 4 500
2 691 1 818
2 693 1 818
4 500 550
1 818 798
1 818 800
3 10 042 5 522 4 147 319 54
4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
250
75
75
4 481
3 298
3 289
395
395
386
2 031 548
1 847
1 847
499 316
499 316
9
9
657
232
232
940
20813
20813
940
14297 6516
14297 6516
0
0
0
0
20 763
40 677
40 670
22 941 22 941
22941 22941
22941 22941
250 600
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
22 941
22941
22941
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
43 704
63 618
63 611
1. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.2. sz. táblázat
Kiadási jogcímek
2014. évi előirányzat
2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2014. évi mód.ei
3 18 579 5 791 1 436 9 271
4 35 440 12 703 3 086 10 947
590 1 491
2014. évi tény 4 35 440 12 703 3 086 10 947
675 8 029
675 8 029
6 419 2 871
6 419 2 871
3 548
3 548
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
25 125 24 625 500
21 759 21 259 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
43 704
63 618
41 859
43 704
63 618
41 859
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Ezer forintban -22 941
-22 941
-1 189
22 941
22 941
22 941
2. melléklet az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Csatka Község Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatott létszáma, valamint működési -és felhalmozási bevételek -és kiadások
adatok 1000 Ft-ban
Kormányzati funkciók
Létszám
Működési támogatás eredeti
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 018020 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 107051 - Szociális étkeztetés 041232 - Téli közfoglalkoztatás
1
10
066020 - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés 064010 - Közvilágítás 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
1
107060 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 082044 - Könyvtári szolgáltatás Összesen
1
módosított
Felhalmozási támogatás tény
eredeti
módosított
Ellátottak juttatása
tény
eredeti
módosított
Személyi juttatások tény
eredeti
módosított
Járulékok tény
eredeti
módosított
Csatka Község Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatott létszáma, valamint működési -és felhalmozási bevételek -és kiadások KIADÁSOK Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék Nyújtott hitelek tény
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
Egyéb Áh-n kívüli bevétel
KIADÁSOK tény
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
BEVÉTELEK Helyi adsó bevétel
Pénzmaradvány
tény
1 491
8 029
8 029
0
0
0
0
0
0
3 129
3 375
3 375
845
1 385
1 385
0
372
372
0
0
0
25 125
21 759
0
0
0
30 590
34 920
13 161
600
6 757
6 757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
250
316
316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395
395
386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 178
3 754
3 754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 178
3 754
3 754
2 579
2 346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
690
7 142
7 142
93
1 096
1 096
157
44
44
0
2 871
2 871
0
0
0
0
0
0
940
11 153
11 153
940
14 297
0
0
0
0
3 548
3 548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 416
3 933
3 933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 416
7 481
7 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
826
1 141
1 141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
826
1 141
1 141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
792
831
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 754
1 926
1 926
433
535
535
805
638
638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
590
675
675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
260
260
65
70
70
0
29
29
0
0
0
0
0
0
0
1 491
8 029
8 029
0
3 548
3 548
590
675
675
5 813
12 703
12 703
1 436
3 086
3 086
9 248
10 947
10 947
0
2 871
2 871
25 125
21 759
0
0
eredeti
módosított
22 941
22 941
tény
eredeti
módosított
Állami bevétel tény
módosított
BEVÉTELEK tény
eredeti
módosított
tény
0
0
0
23 541
29 698
29 698
10 042
13 875
13 875
15 592
16 882
16 884
395
395
386
2 346
2 579
2 346
2 346
14 297
940
14 297
14 297
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
831
831
0
0
0
2 992
3 099
3 099
0
0
0
0
590
675
675
0
0
0
0
305
359
359
0
0
0
0
0
43 703
63 618
41 859
43 047
63 618
63 611
4 764
24 111
24 102
22 941
eredeti
5 300
22 941
22 941
22 941
5 300
2 691
2 691
2 693
2 693
10 042
13 875
13 875
0
3. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
2
3.
4.
5.
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kiadások
Önkormányzatok működési támogatásai
10 925
10 925
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
6.
7.
8.
9.
Személyi juttatások
5 791
12 703
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 436
3 086
3 086
2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások
9 271
10 947
10 947
Közhatalmi bevételek
10 042
Megnevezés
5 300
2 691
2 693
940
14 297
14 297
4 481
9 814
9 805
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)
20 763
37 727
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )
22 941
22 941
22 941
22 941
Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési maradvány igénybevétele
Egyéb működési célú kiadások
590
675
675
1 491
8 029
Tartalékok
25 125
21 759
37 720
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
43 704
57 199
35 440
22 941
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
22 941
Likviditási célú hitelek törlesztése
43 704 -
57 199 3 469
35 440 2 280 25 221
4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 703
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
8 029
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
22 941
22 941
22 941
43 704 22 941 -
60 668 -
60 661 -
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
4. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
2
3
4
4
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
2 950
2 950
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi tény
5
6
7
7
Beruházások
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek
Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
2 871
2 871
3 548
3 548
6 419
6 419
6 419 -
6 419 -
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
2 950
2 950
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
-
2 950 3 469 3 469
2 950 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
-
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
ELTÉRÉS
2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =
20 763 22 941 43 704
2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
20763 22941 43704
0 0 0
43 704 0 43 704
2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
43704 0 43704
0 0 0
2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =
9. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csatka község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sorszám
1
Évek
MEGNEVEZÉS
2
Összesen (6=3+4+5)
2015.
2016.
2017.
3
4
5
6 -
1. 2.
-
3. 4.
-
5. 6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
Nem tartaémaz adatot!
-
-
-
-
6. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !
Traktor vásárlás nyilászáró
Beruházás megnevezése
Teljes költség
1
2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet
3
4
5
6=(2-4-5)
1 905
2014
1 905
966
2014
966
6. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN:
2 871
2 871
7. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !
Egészségház felújítása
ÖSSZESEN:
Felújítás megnevezése
Teljes költség
1
2
3 548
3 548
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
3
4
5
6
2014.
3 548
3 548
8. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2014.
Saját erő
2015. 0
2015. után 0
Összesen 0
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2014.
Személyi jellegű
0
2015. 0
0
2015. után 0
0
Összesen 0
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2014.
Saját erő
2015. 0
2015. után 0
Összesen 0
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2014.
Személyi jellegű
0
2015. 0
0
2015. után 0
0
Összesen 0
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve
Hozzájárulás (E Ft) 0
Összesen:
0
