ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére
2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Kochné Köntös Etelka költségvetési előadó
1
Tisztelt Képviselő-testület!
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.15.) Önkormányzati rendeletével 100.115 EFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2013. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. Az állami támogatások illetve azok változása szükségessé teszi a rendelet módosítását. Csabdi Község Önkormányzata az I. félévben az alábbi jogcímeken többlettámogatást is kapott: -
Szerkezet átalakítás támogatás – gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 410 EFt. Szerkezet átalakítási támogatás-beszámítás összegének kompenzálása 980 EFt. Vis maior támogatás (március 15-i hó okozta helyzethez kapcsolódóan benyújtott pályázat alapján) 85 EFt. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. I. félév után járó kompenzáció jogcímen 105 EFt.
A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükséges az előirányzatok módosítása: - Az általános tartalék összege a fenti tételek miatt 1.580 EFt-tal nő. Az állami támogatásokon felül további előirányzat módosítások átvezetése is szükséges a költségvetés elfogadását követően hozott testületi határozatok és a teljesítési adatok alapján. Ezek részletezése az alábbi:
Községgazdálkodás (8414031) Kiadás: + 88 EFt Sövényvágó és olajemelő vásárlás - 88 EFt Egyéb gép + 300 EFt Egyéb készlet (autó) - 300 EFt Járművek + 130 EFt autó vagyonbiztosítás - 130 EFt Járművek
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés (370000) Bevétel: + 950 EFt Fejérvíz 2012. II. félévi bérleti díj
Önkormányzati jogalkotás szakfeladat (8411121) Bevétel + 159 EFt Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő KFT. tagi kölcsön visszafizetés + 1.824 EFt MVH játszótér pályázat
2
Kiadás + 1.500 EFt Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület) - 1.500 EFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek + 1.000 EFt Állományba nem tart. juttatásai (Tuba szabadság megváltás) - 1.000 EFt Egyéb normatív juttatás + 330 EFt Egyéb normatív juttatás (Tuba szabadság megváltás) + 110 EFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület) + 74 EFt Spirálózó és iratmegsemmisítő vásárlás + 28 EFt Biokazánok szállítási költsége + 180 EFt Belföldi kiküldetés + 165 EFt Iskolai évkönyv kiadásának támogatása - 1824 EFt Játszótér építés - 211 EFt Biokazán munkaruha - 60 EFT Biokazán munkaruha ÁFA
A tartalék alakulása: + 159 EFt Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő KFT. tagi kölcsön visszafizetés + 950 EFt Fejérvíz 2012. II. félévi bérleti díj - 330 EFt Egyéb normatív juttatás (Tuba szabadság megváltás) - 110 EFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület) - 74 EFt Spirálózó és iratmegsemmisítő vásárlás - 28 EFt Biokazánok szállítási költsége - 180 EFt Belföldi kiküldetés - 165 EFt Iskolai évkönyv kiadásának támogatása - 16 EFt Dolgozói bérlet hozzájárulás - 500EFt Hóeltakarítási munkák + 3.769 EFt Pénzmaradvány különbözet (tényleges 26.769 EFt és a tervezett 23.000 eFt)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442) + 16 EFt Dolgozói bérlet hozzájárulás +211EFt Biokazán munkaruha + 60 EFt Biokazán munkaruha ÁFA
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása + 500EFt Hóeltakarítási munkák
Pénzmaradvány (8419069) + 3.769 EFt Pénzmaradvány különbözet (tényleges 26.769 EFt és a tervezett 23.000 eFt) A fenti változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1.számú táblázat mutatja be. A szociálpolitikai juttatások (segélyek) folyósítása a működési célú támogatások sorból átkerült az ellátottak juttatásai közé. A csatolt táblázat ezt is tartalmazza. 3
Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. Tisztelettel: Dr. Tankó Károly polgármester Csabdi, 2013. szeptember 15.
4
1. táblázat 2013. évi összevont költségvetési mérleg EFt-ban
BEVÉTEL
2013.évi eredeti előirányzat
Módosított ei.
Változás
Működési célú bevétel 1. Kapott támogatás 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célú átvett pénzeszköz 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány
Működési költségvetés összesen Felhalmozási célú bevétel 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási költségvetés összesen MINDÖSSZESEN
KIADÁS
2013.évi eredeti előirányzat
Módosított ei.
Vátozás
Működési célú kiadás 30684
1495
3225
0
29607
0
2423
950
0
159
963
3769
66902
6373
32179 1. Személyi juttatások 3225 2. Munkaadót terhelő járulék 29607 3. Dologi kiadások 3373 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 159 5. Egyéb működési célú kiadások
1909
0
0
22037
0
33213
1909
100115
8282
374 0 1440 4945 368
11505 2961 23985 5295 30283
66902
7127
74029
19213
1155
20368
14000
0
14000
33213
1155
34368
100115
8282
108397
4732
73275 Működési költségvetés összesen 1. Beruházások
11176
11131 2961 22545 350 29915
13085 2. Felújítások 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 22037
35122 Felhalmozási költségvetés összesen 108397 MINDÖSSZESEN
5
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)
Záradék: Ez a rendelet kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján ……………….., valamint közzétételre kerül a felcsutihivatal.hu honlapon
Csabdi, 2013. szeptember …..
Dr. Sisa András jegyző
6
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csabdi Község Önkrományzatt Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1§ (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 108 397 EFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 35 122 E Ft, a működési célú bevétel 73 275 E Ft. b) az önkormányzat összes kiadását 108 397 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 108 397 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 34 368 E Ft, a működési célú kiadások összege 74 029 Ft. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 81 628 E Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 108 397 E Ft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 26 769 E Ft” (2) A R.) 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15 171 E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 10 171 E Ft, céltartalék 5000 E Ft. (3) A R.) 5 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát, 26 769 E Ft az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.” (4) A R.) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 7
Záró rendelkezés
2. § Ez a rendelet 2013. ……….-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.
P.H. Dr. Sisa András jegyző
Dr. Tankó Károly polgármester
Záradék: Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. Kelt: Csabdi, 2013. szeptember ... P.H. Dr. Sisa András jegyző
8
