1/a. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai
Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
Módosított ei. Eredeti ei. Beszámoló elfog. 8,635 1,750 19,415 5,456 20,336 20,825 5,823 2,229 84,469 84,469 28,388 40,315 25,301 6,980 0 0 0 100,984 8,616 109,600
12,018 2,214 26,065 5,456 11,193 27,265 26,420 2,229 112,860 13,379 126,239 45,027 40,315 25,301 6,980 0 0 0 117,623 8,616 126,239
1. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Önkormányzat és Intézmény előirányzatai összevontan
Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
Módosított ei. Eredeti ei. Beszámoló elfog. 8,635 20,540 1,750 19,415 5,456 20,336 20,825 5,823 2,229 84,469 0 84,469 28,388
4,637 29,249 5,456 11,193 27,295 26,420 2,229 127,019 13,379 140,398 45,027
40,315 25,301 6,980 0 0 0 100,984 8,616 109,600
40,315 25,301 7,760 0 0 0 118,403 21,995 140,398
2/a. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzati előirányzatok
Rovat megnevezése
Rovatszám kötelező feladatok
állami (államigazg atási) feladatok
önként vállalt feladatok
7593
ÖSSZESEN 7593
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1101
Normatív jutalmak
K1102
Céljuttatás, projektprémium
K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1104
0
Végkielégítés
K1105
0
Jubileumi jutalom
K1106
0
Béren kívüli juttatások
K1107
Ruházati költségtérítés
K1108
0
Közlekedési költségtérítés
K1109
0
Egyéb költségtérítések
K1110
0
Lakhatási támogatások
K1111
0
Szociális támogatások
K1112
0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai
K1113 K11 K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122
0 200
0
200
60
60
49 7842 2899
49 60
0
1139
7902 2899 1139
78
78
Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése
K311
21
21
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
2399
2399
Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K313 K31 K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak
K322 K32 K331
507 2277
Vásárolt élelmezés
K332
5036
5036
Bérleti és lízing díjak
K333
344
344
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
140
140
Közvetített szolgáltatások
K335
294
294
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K336
2758
2758
Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai
K337 K33 K341
6756
6756
Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K342 K34 K351
Fizetendő általános forgalmi adó
K352
0
Kamatkiadások
K353
0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K354
0
Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K355 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások
K41
Családi támogatások
K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
0
0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K45
2123
2123
Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
761
761
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K47
300
300
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
1755 5456
4116
0
0
4116
11958 2193
60 21
0 0
12018 2214
0 2420 115
0
0
392
17605 20
2420 115 392
0
0
0
0
507 2277
17605 20 0
20 4527
0
0
986
20 4527
986
5513
0
0
5513
26065
0
0
26065 0
517
517 0
1755
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek
K501
Elvonások és befizetések
K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
Árkiegészítések, ártámogatások
K509
0
Kamattámogatások
K510
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511
1043
Tartalékok-általános
K512
1781
Tartalékok-cél
K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
0
0
1687
5456 0 1687 0 0 0
6682
6682 0 0
0
1043 1781 0
11193
0
0
11193
56865
81
0
56946
K61
0
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
22732
22732
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
60
60
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
189
189
Részesedések beszerzése
K65
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
Immateriális javak beszerzése, létesítése
4284
4284
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
27265 20803
0
0
5617 26420
27265 20803
5617 0
0
26420 0 0 0
2229
2229 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
0
Lakástámogatás
K87
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
2229
0
0
2229
55914 112779
0 81
0 0
55914 112860
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9111
0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
K9112
0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9113 K911 K9121
0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
K9122
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9123
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K9124 K912 K913
0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése
K916
0
Pénzügyi lízing kiadásai
K917
0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K918
0
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
K921
13,379 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
K922
0
Külföldi értékpapírok beváltása
K923
0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K924
0
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 13379
13,379
13,379
0
0
0
0
0
0 0
13,379
0
0
13,379
126,158
81
0
126,239
2. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat és költségvetési szerv előirányzatai
Rovat megnevezése
Rovatszám kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K86 K87 K88
állami (államigazg atási) feladatok
önként vállalt feladatok
ÖSSZESEN
15,336 0 200 0 0 529 0 0 43 0 0 0 224 16,332 2,899 1,139 78 4,116 20,448 4,608 481 2,584 0 3,065 115 392 507 2,586 6,141 344 179 410 2,758 7,115 19,533 40 0 40 5,107 0 0 0 997 6,104 29,249 0 517 0 0 2,123 761 300 1,755 5,456 0 1,687 0 0 0 6,682 0 0 0 0 1,043 1,781 0 11,193 70,954 0 22,732 60 212 0 0 4,291 27,295 20,803 0 0 5,617 26,420
0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,336 0 200 0 0 529 92 0 43 0 0 0 224 16,424 2,899 1,139 78 4,116 20,540 4,637 481 2,584 0 3,065 115 392 507 2,586 6,141 344 179 410 2,758 7,115 19,533 40 0 40 5,107 0 0 0 997 6,104 29,249 0 517 0 0 2,123 761 300 1,755 5,456 0 1,687 0 0 0 6,682 0 0 0 0 1,043 1,781 0 11,193 71,075 0 22,732 60 212 0 0 4,291 27,295 20,803 0 0 5,617 26,420
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,229
0 0
0 0
0 2,229
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
2,229 55,944 126,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,379 0 0 0 13,379 0 0 0 0 0 0
0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,229 55,944 127,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,379 0 0 0 13,379 0 0 0 0 0 0
13,379 140,277
0 121
0 0
13,379 140,398
3/a. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. Rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat előirányzatai
Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
16,305 7,471 9,005 1,414 233 481 34,909
34,909 0 0 0 0 10,118
45,027
0
0
45,027 0 0
0
0
0
0 0 0 14,792 7,057 0 0 2,793 148
9,998 511
0
0
9,998 511
25,301
0
0
25,301 0 3,611 270 612 2,483 0 0 3 0 1
6,980
0
0
6,980 0 0 0
0
0
0
0
77,308
0
0
77,308
10,118
14,792 7,057
2,793 148
3,611 270 612 2,483
3 1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
40,315
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
40,315 0 0 0 0 0
0
40,315 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 40,315
117,623
0
0
117,623
20,443
-81
0
20,362
-15,599
0
0
0
Felhalmozási bevételek
B5
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
B1-B7
16,305 7,471 9,005 1,414 233 481 0
40,315
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
ÖSSZESEN
0
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
állami (államigazg atási) feladatok
0 40,315
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8111
-15,599 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112
0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8113 B811
0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B8121
0 0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B8122
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B8123
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei
B8124 B812
0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8132
0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8132
0
Maradvány igénybevétele
B813
Államháztartáson belüli megelőlegezések
B814
0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B815
0
Központi, irányító szervi támogatás
B816
0
Betétek megszüntetése
B817
0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei
B818 B81
0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B821
8,616 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B822
0
Külföldi értékpapírok kibocsátása
B823
0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei
B824 B82
0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0
0
0
0
0
0
8,616
8,616
8,616
0 0 8,616
0
0
0
0
8,616
0
0
0
0 0
8,616
0
0
8,616
126,239
126,239
3. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. Rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat és Óvoda előirányzatai összevontan
Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
B1-B7
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
állami (államigazg atási) feladatok
ÖSSZESEN
16,305 7,471 9,005 1,414 233 481
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
16,305 7,471 9,005 1,414 233 481
34,909 0 0 0 0 10,118
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
34,909 0 0 0 0 10,118
45,027 0 0
0 0 0
0 0 0
45,027 0 0
0 0 0 14,792 7,057 0 0 2,793 148
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 14,792 7,057 0 0 2,793 148
9,998 511
0 0
0 0
9,998 511
25,301 0 3,611 270 612 3,254 0 0 3 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,301 0 3,611 270 612 3,254 0 0 3 0 10
7,760 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7,760 0 0 0
0 78,088 40,315 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 78,088 40,315 0 0 0 0
40,315 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
40,315 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 40,315
0 0
0 0
0 40,315
118,403
0
0
118,403
7,134
-121
0
7,013
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8111
-15,599 0
0 0
0 0
-15,599 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112
0
0
0
0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B8113 B811 B8121
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B8122
0
0
0
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B8123
0
0
0
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8124 B812 B8131
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8131
8,616
0
0
8,616
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8132
0
0
0
0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések
B8132 B813 B814
0
0
0
0
8,616 0
0 0
0 0
8,616 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B815
0
0
0
0
Központi, irányító szervi támogatás
B816
13,379
0
0
13,379
Betétek megszüntetése
B817
0
0
0
0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B818 B81 B821
0
0
0
0
21,995 0
0 0
0 0
21,995 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B822
0
0
0
0
Külföldi értékpapírok kibocsátása
B823
0
0
0
0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B824 B82 B83
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
21,995
0
0
21,995
140,398
0
0
140,398
4/a. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. Rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Önkormányzat beruházásai Rovat megnevezése
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Rovatszám
K61
Tornaterem építés Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0
0
0 1,000 15,610
20,000 1,000 1,732
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
16,610
22,732
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
0
60
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
0
189
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
Beruházások
K6
kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
Szabadság utcai járdaépítés Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
Felújítások
K7
0 4,215
4,284
20,825
27,265
0 215 4,370
16,218 215 4,370
4,585
20,803
1,238
5,617
5,823
26,420
4.melléklet …/2015. (… . … .) Önk. Rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Önkormányzat és Óvoda előirányzatai összevontan RovatRovat megnevezése Eredeti előirányzat szám
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
Tornaterem építés Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás
Módosított előirányzat
0
0
0 1,000 15,610
20,000 1,000 1,732
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
22,732
22,732
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
60
60
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
0
212
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
4,215
4,291
Beruházások
K6
27,007
27,295
kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
Szabadság utcai járdaépítés Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
Felújítások
K7
0
16,218
215
215
4,370
4,370
4,585
20,803
1,238
5,617
5,823
26,420
5. melléklet …/2015. (… . … .) Önk. Rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügylet ügylet fajtája
ebből kiadási Rovatszám kiadási módosított előirányzat fedezeteelőirányzat saját forrás
hitel/lízing/kölcsön/ér tékpapír
0
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
Tornateremépítés Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás
0
0
20,000 1,000 1,732
20,000 1,000 1,732
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
22,732
22,732
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
60
60
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
212
212
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K66 K67
4,291
4,291
Beruházások
K6
27,295
27,295
16,218 215 4,370
16,218 215 4,370
20,803
20,803
5,617
5,617
26,420
26,420
Szabadság utcai járdaépítés Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K73 K74
Felújítások
K7
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
6.melléklet …/2015. (… . … .) Önk. rendelethez
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Óvodáztatási támogatás egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rovatszám K42 K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46
eredeti ei.
módosított ei.
0
517 517
0 2,200 2,200
0 2123 2,123
730
761
730
761
300 300
300 300
800 160 60 0
876 160 70 84
K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
559 150
6
1,170 4,400
1,755 5,456
K48 K48 K48 K4
