CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015.
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
I.
Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Forgalomban tartási díj miatt Különadó miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Letétkezelési díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Kötelezettségek összesen:
II.
II/1.
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF Devizabetétszá mla-USD Devizabetétszá mla - EUR
2014.12.31
2015.06.30
Összeg/Érték
Devi zan em
(%)
0 Ft
92,823,354 Ft
99.30%
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
259,000 Ft
0.28%
92,564,354 Ft
99.02%
0 Ft
658,523 Ft 235,785 Ft 165,083 Ft
0.70% 0.25% 0.18%
147,803 Ft
0.16%
7,198 Ft
0.01%
102,654 Ft
0.11%
93,481,877 Ft
100.00%
Összeg/Érték
Devi zan em
30,690,716 Ft 173,326 Ft 0 Ft 30,517,390 Ft
(%)
KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Forgalomban tartási díj miatt Különadó miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Letétkezelési díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Kötelezettségek összesen:
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz 0.68% (összes): Elszámolási 0.00% betétszámla HUF Devizabetétszá mla-USD Devizabetétszá 0.68% mla - EUR
Összeg/Érték
Devi zan em
(%)
0 Ft
432,238 Ft
42.30%
Ft 116,524 Ft
11.40%
5,601 Ft
0.55%
Ft 88,306 Ft 2,807 Ft
8.64% 0.27%
Ft Ft
219,000 Ft
21.43%
0 Ft 0 Ft
589,533 Ft 242,859 Ft 346,674 Ft
57.70% 23.77% 33.93%
Ft Ft Ft 1,021,770 Ft
Összeg/Érték
Devi zan em
100.00%
(%)
19,076,584 Ft
0.53%
159,730 Ft
0.00%
0 Ft 18,916,854 Ft
0.53%
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
II/2.
II/2.1.
II/3. II/3.1.
II/3.2.
Egyéb követelés (összes): Concorde Zrt ügyfélszámla Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
2 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
76,775,714 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft Devi zan Összeg/Érték em
Darabszám II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2.
II/4.1.3.
II/4.1.4.
II/4.2.
II/4.2.1.
II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3.
II/4.3.1.
II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): D150225 D150107 D150408 D150121 Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére
Egyéb követelés 0.00% (összes): Concorde Zrt ügyfélszámla Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek 1.71% értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
(%)
1,955,624,406
4,379,400,124 Ft
97.60%
14,664
146,381,148 Ft
3.26%
0
0 Ft
14,664 3,322 3,640 3,654 4,048.00
146,381,148 33,146,250 36,389,882 36,398,737 40,446,279
Ft Ft Ft Ft Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0 0
0 Ft 0 Ft
3.26% 0.74% 0.81% 0.81% 0.90%
0 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
-1,872,749 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft Devi zan Összeg/Érték em
Darabszám Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): D150701 D150708 D150812 D160413 Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére
-0.05%
(%)
1,653,235,568
3,571,214,964 Ft
99.52%
7,335
73,371,754 Ft
2.04%
0
0 Ft
7,335 4,101 1,558 99 1,577
73,371,754 41,094,945 15,609,211 990,883 15,676,715
Ft Ft Ft Ft Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0 0
0 Ft 0 Ft
2.04% 1.15% 0.43% 0.03% 0.44%
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
II/4.4.2. II/4.5.
II/4.5.1.
II/4.5.2. II/4.6.
II/5.
II.
bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): CONCORDE-VM Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
0
0 Ft
1,955,609,742
4,233,018,977 Ft
94.34%
1,955,609,742 1,955,609,742
4,233,018,977 Ft 4,233,018,977 Ft
94.34% 94.34%
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
1,955,624,406
4,486,866,556 Ft
100.00%
bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): CONCORDE-VM Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
0
0 Ft
1,653,228,233
3,497,843,209 Ft
97.48%
1,653,228,233 1,653,228,233
3,497,843,209 Ft 3,497,843,209 Ft
97.48% 97.48%
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
1,653,235,568
3,588,418,799 Ft
100.00%
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
1,028,589 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) 11.070626
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték
Nyitó állomány (EUR)
NAV százalékában (%)
Záró állomány (EUR)
NAV százalékában (%)
0
0.00%
0
0.00%
464,865
3.33%
232,897
2.05%
0
0.00%
0
0.00%
13,442,850
96.35%
11,102,854
97.50%
0
0.00%
0
0.00%
243,817
1.75%
-5,946
-0.05%
13,952,081
100.00%
11,387,125
100.00%
Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.
Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.
VI.
Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében
Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.
VII.
A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve
Dátum
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA
2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 201 198 202 203 204 201
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.
Budapest, 2015. augusztus 13.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.
Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.
