CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés 2015.

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)

A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I.

Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

I. I/1.

I/2.

I/3.

I/4.

II. II/1.

2014.12.31

KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Különadó miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Marketing

Összeg/Érték

(%)

0 Ft

348,261,020 Ft

99.34%

28,892,355 Ft

8.24%

Ft 0 Ft 584,724 Ft

0.17%

0 Ft Ft Ft 0 Ft

750,000 Ft

0.21%

318,033,941 Ft

90.72%

0 Ft 0 Ft

Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Reklám költség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Forgalmazói költség miatt Bizományosi díj Letétkezelői díj Devizaváltás eredménye Kötelezettségek összesen:

ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes):

2015.06.30 Dev izan em

2,303,457 Ft 471,570 Ft 165,083 Ft Ft 0 Ft

0.66% 0.13% 0.05%

0 Ft 752,958 Ft 81,334 Ft 832,512 Ft

0.21% 0.02% 0.24%

Ft 350,564,477 Ft

Összeg/Érték 1,157,542,341

100.00%

Dev izan em

1,157,542,341 Ft

2

(%)

KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Különadó miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Marketing Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Reklám költség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Forgalmazói költség miatt Bizományosi díj Letétkezelői díj Devizaváltás eredménye Kötelezettségek összesen:

ESZKÖZÖK Folyószámla, 8.68% készpénz (összes):

Összeg/Érték

Devi zan em

(%)

0 Ft

468,387,855 Ft

99.35%

24,194,208 Ft

5.13%

793,866 Ft

0.17%

79,539 Ft

0.02%

6,371,021 Ft

1.35%

0 Ft 1,568,319 Ft

0.33%

Ft 0 Ft

805,000 Ft

0.17%

434,575,902 Ft

92.18%

0 Ft 0 Ft

3,064,845 Ft 242,859 Ft 346,674 Ft Ft 0 Ft

0.65% 0.05% 0.07%

0 Ft 1,693 Ft Ft Ft

0,00%

2,473,619 Ft

0.52%

471,452,700 Ft

100.00%

Összeg/Érték

Devi zan em

901,082,828 Ft

(%) 7.11%


II/2.

II/2.1.

II/3. II/3.1.

II/3.2.

Elszámolási betétszámla HUF Devizabetétszám la-USD Devizabetétszám la - EUR Devizabetétszám la-GBP Egyéb követelés (összes): Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszáml a-USD Devizapénzszáml a-RON Követelések értékpapír eladásból Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):

1,154,661,272 Ft 2,700,742 Ft 29,377 Ft 200,746,456 Ft 0 Ft -6 Ft 0 Ft

200,746,462 Ft

-242,057 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

Darabszám

II/4.1.

Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes):

II/4.1.1 .

Kötvények (összes):

II/4.1.2 .

Kincstárjegyek (összes): D150107 D150121 D150218 D150401 D150408

II/4.

Elszámolási 0.00% betétszámla HUF Devizabetétszám 8.65% la-USD Devizabetétszám 0.02% la - EUR Devizabetétszám 0.00% la-GBP Egyéb követelés 1.50% (összes): Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszáml 0.00% a-USD Devizapénzszáml a-RON Követelések értékpapír 1.50% eladásból Származtatott ügyletek értékelési 0.00% különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):

150,950 Ft

Dev izan em

Összeg/Érték

296,079,558

11,956,881,079 Ft

45,732

456,331,549 Ft

0

0 Ft

45,732 15,456 6,235 806 7,720 15,515

456,331,549 154,517,032 62,298,062 8,044,339 76,921,926 154,550,190

Egyéb jegybankképes ép. (összes):

II/4.1.4 .

Külföldi állampapírok (összes):

II/4.2.

Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő

0

0 Ft

II/4.2.1 .

Tőzsdére bevezetett (összes):

0

0 Ft Ft

0

0

Kötvények (összes):

3.42% 1.16% 0.47% 0.06% 0.58% 1.16%

0 Ft Ft

0 Ft Ft

3

Kincstárjegyek (összes): D150916 D151223 D150701 D150708 D150715 D150729 D150812 D150909 D160413 Egyéb jegybankképes ép. (összes):

0.00%

895,408,386 Ft

7.06%

5,490,027 Ft

0.04%

32,168 Ft

0.00%

30,669,629 Ft

0.24%

0 Ft 0 Ft 29,490 Ft

0.00%

30,640,139 Ft

0.24%

-371,504 Ft

0.00%

0 Ft 0 Ft

0 Ft

Darabszám

Értékpapírok 89.61% (összes): Állampapírok 3.42% (összes):

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

II/4.1.3 .

(%)

152,246 Ft

Devi zan em

249,571,162

Összeg/Érték 11,657,454,88 0 Ft

91.98%

33,229

331,388,178 Ft

2.61%

0

0 Ft

33,229 2,187 5,273 4,827 2,163 1,392 5,330 3,398 3,241 5,418

331,388,178 21,822,236 52,470,041 48,268,648 21,625,155 13,914,140 53,256,667 33,939,054 32,345,569 53,746,668

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

0

0 Ft Ft

Külföldi állampapírok (összes):

0

0 Ft Ft

Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő

0

0 Ft


0

0 Ft Ft

(%)

2.61% 0.17% 0.41% 0.38% 0.17% 0.11% 0.42% 0.27% 0.26% 0.42%


II/4.2.2 .

Külföldi kötvények (összes):

0

0 Ft Ft

II/4.2.3 .

Tőzsdén kívüli (összes):

0

0 Ft

II/4.3.

Részvények (összes):

1,123,171

11,172,763,710 Ft

45,000 45,000

15,210,000 Ft 15,210,000 Ft

1,078,171

11,157,553,710 Ft

II/4.3.1 .

Tőzsdére bevezetett (összes): MAGYAR TELEKOM

II/4.3.2 .

Külföldi részvények (összes): ADRIS GRUPA DD PFD ALSTRIA OFFICE APPLE ASTRAZENECA ADR

AT&T INC ATRIUM EUROPEAN REALESTATE ATX EX BARCO ORD CENTRAL EUROPEAN MEDIA CEZ CHEVRON CORP CISCO COCA COLA CST BRANDS DB X-TRACKERS ATX UCITS ETF DJ EURO STOXX 50 E.ON AG NA

2,000 1,280 210 550

27,956,884 4,151,510 6,006,582 10,030,663

3,916,880 Ft

5,800 5,600

7,469,821 Ft 38,371,236 Ft

315

5,706,421 Ft

15,000 1,165 140 720 410 93

12,477,110 7,814,645 4,069,688 5,189,545 4,485,592 1,050,961

31,701,236 Ft 62,966,034 Ft 3,978,179 Ft

660

3,015,576 Ft

5,470

33,131,293 Ft

EXOR ORD EXXON MOBIL CORP FEDEX

420

4,501,919 Ft

180 280

4,312,182 Ft 12,600,144 Ft

GENERAL ELECTRIC GLAXOSMITHKLINE ADR GOOGLE INC

620

4,059,893 Ft

4,493 20

49,760,946 Ft 2,750,199 Ft

20 90

2,728,121 Ft 3,741,734 Ft

5,800

62,699,007 Ft

167,392

1,575,860,578 Ft

323,834

943,205,774 Ft

64,152

479,760,206 Ft

ENI ERSTE BANK STAMMAKT

GOOGLE SHS C IBM ISHARES DJ SX600 ETF ISHARES EMU INDEX ISHARES JAPAN ISHARES MSCI CANADA

0 Ft Ft


0

0 Ft

1,092,598

11,024,555,18 3 Ft

86.99%

76,700 76,700

30,296,500 Ft 30,296,500 Ft

0.24% 0.24%

1,015,898

10,994,258,68 3 Ft

86.75%

30,616,028 4,649,806 9,832,364 4,485,110

Ft Ft Ft Ft

0.24% 0.04% 0.08% 0.04%

5,800

7,532,482 Ft

0.06%

1,900 315

14,622,443 Ft 5,692,227 Ft

0.12% 0.04%

15,000

9,175,620 Ft

0.07%

Tőzsdére 0.11% bevezetett (összes): 0.11% MAGYAR TELEKOM Külföldi részvények 83.62% (összes): ADRIS GRUPA DD 0.21% PFD 0.03% ALSTRIA OFFICE 0.05% ASTRAZENECA ADR 0.08% AT&T INC ATRIUM EUROPEAN 0.03% REALESTATE

0.06% ATX EX 0.29% BARCO ORD CENTRAL 0.04% EUROPEAN MEDIA

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3,150 6,300 890

0

Részvények 83.73% (összes):

Ft Ft Ft Ft

450

Külföldi kötvények (összes):

0.09% 0.06% 0.03% 0.04% 0.03% 0.01%

CEZ CHEVRON CORP CISCO COCA COLA CST BRANDS DJ EURO STOXX 50

1,165 140 720 410 93 2,669

7,641,940 3,789,727 5,547,799 4,513,255 1,019,302 29,413,957

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

0.06% 0.03% 0.04% 0.04% 0.01% 0.23%

0.24% E.ON AG NA 0.47% ELECTRICA SA 0.03% ENI ERSTE BANK 0.02% STAMMAKT

914 16,000 660

3,433,753 Ft 13,923,085 Ft 3,303,254 Ft

0.03% 0.11% 0.03%

4,700

37,641,503 Ft

0.30%

0.25% EXOR ORD EXXON MOBIL 0.03% CORP

420

5,653,936 Ft

0.04%

180

4,202,266 Ft

0.03%

0.03% FEDEX 0.09% GENERAL ELECTRIC GLAXOSMITHKLINE 0.03% ADR

280 620

13,387,987 Ft 4,622,436 Ft

0.11% 0.04%

3,643

42,575,705 Ft

0.34%

20 20

3,030,704 Ft 2,921,102 Ft

0.02% 0.02%

1,800 90

11,508,463 Ft 4,107,816 Ft

0.09% 0.03%

156,752

1,651,182,304 Ft

13.03%

285,834

1,027,426,311 Ft

8.11%

56,752

424,709,381 Ft

3.35%

48,265

443,538,457 Ft

3.50%

0.37% GOOGLE INC 0.02% GOOGLE SHS C HRVATSKI 0.02% TELEKOM 0.03% IBM ISHARES EMU 0.47% INDEX 11.81% ISHARES JAPAN ISHARES MSCI 7.07% CANADA ISHARES MSCI 3.60% SWITZERLAND

4

2,000 1,280 550 450


ISHARES MSCI SWITZERLAND ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF ISHARES MSCI WORLD ETF ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES S&P 100 JOHNSON & JOHNSON LYXOR ETF MSCI EMU MARKET VECTORS GOLD MINERS MAYR MELNHOF KARTON MERCK & CO METRO MICHELIN MORGAN STANLEY CHINA A SHARES ORACLE

PEPSICO PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD PROCTER GAMBLE SAIPEM SANOMA SPDR SPDR GOLD TRUST TESCO VALERO ENERGY VANGUARD S&P 500 ETF VERIZON

VIVENDI UNIV.

II/4.3.3 .

58,515

480,515,215 Ft

194,177

907,217,061 Ft

350

3,313,072 Ft

45,167 400

514,396,281 Ft 9,426,113 Ft

180

4,877,500 Ft

640

8,313,096 Ft

30,785

146,623,087 Ft

420 360 880

11,373,827 Ft 5,297,757 Ft 7,013,482 Ft

250

5,925,443 Ft

8,438 480

66,405,188 Ft 5,593,477 Ft

190

4,655,633 Ft

180 200 700 1,900 100,385 5,440 8,050 760

3,799,105 4,720,830 1,932,008 2,753,335 5,346,663,728 160,110,001 6,142,854 9,748,471

ISHARES MSCI UNITED KINGDOM 3.60% ETF ISHARES MSCI 6.80% WORLD ETF ISHARES PACIFIC 0.02% EX-JAPAN ETF ISHARES RUSSELL 3.86% 2000 0.07% ISHARES S&P 100 JOHNSON & 0.04% JOHNSON LYXOR ETF MSCI 0.06% EMU LYXOR MSCI 1.10% GREECE MARKET VECTORS 0.09% GOLD MINERS 0.04% MERCK & CO 0.05% METRO MORGAN STANLEY 0.04% CHINA A SHARES 0.50% ORACLE 0.04% PEPSICO PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.03% ORD

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

180 320

8,787,617 Ft 3,879,072 Ft

1,320

8,599,898 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0.03% 0.04% 0.01% 0.02% 40.07% 1.20% 0.05% 0.07%

PROCTER GAMBLE RWE SAIPEM SANOMA SPDR SPDR GOLD TRUST TESCO VALERO ENERGY VANGUARD S&P 0.07% 500 ETF 0.03% VERIZON VIENNA INSURANCE 0.06% GROUP VIVENDI UNIV.

173,137

886,625,920 Ft

7.00%

350

3,629,416 Ft

0.03%

42,077

512,415,389 Ft

4.04%

5,020 400

175,879,294 Ft 10,195,882 Ft

1.39% 0.08%

180

4,922,510 Ft

0.04%

640

9,418,322 Ft

0.07%

42,500

15,432,128 Ft

0.12%

28,255 360 880

140,807,549 Ft 5,750,841 Ft 7,823,786 Ft

1.11% 0.05% 0.06%

2,032

19,340,478 Ft

0.15%

480 190

5,427,926 Ft 4,976,329 Ft

0.04% 0.04%

180

4,049,226 Ft

0.03%

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

0.03% 0.09% 0.02% 0.02% 40.50% 1.14% 0.06% 0.11%

180 320

9,537,931 Ft 4,185,205 Ft

0.08% 0.03%

1,000 1,320

9,675,045 Ft 9,388,959

0.08% 0.07%

0

0 Ft

0

0 Ft


0

0 Ft Ft


0

0 Ft Ft

Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes):

200 1,900 700 1,900 88,865 4,580 8,050 760

4,390,829 11,519,355 2,085,125 2,777,547 5,132,976,586 144,412,081 7,564,675 13,349,826

II/4.4.

Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes):

II/4.4.1 .


0

0 Ft Ft

II/4.4.2 .


0

0 Ft Ft

II/4.5.

Befektetési jegyek (összes):

294,910,655

327,785,820 Ft

Befektetési jegyek 2.46% (összes):

248,445,335

301,511,519 Ft

II/4.5.1 .


0

0 Ft


0

0 Ft

II/4.5.2 .


294,910,655

327,785,820 Ft

248,445,335

301,511,519 Ft

Tőzsdén kívüli 2.46% (összes):

5

2.38%

2.38%


II/4.6.

CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP Kárpótlási jegy (összes):

II/5.

Aktív időbeli elhatárolások (összes): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

II.

294,910,655

327,785,820 Ft

0

0 Ft

0

28,371,705 Ft 28,371,705

1,453,621,899

13,343,299,524 Ft

CONCORDE KONVERGENCIA 2.46% RV.ALAP Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások 0.21% (összes): 0.21% ESZKÖZÖK 100.00% ÖSSZESEN:

248,445,335

301,511,519 Ft

0

0 Ft

0

85,163,643 Ft 85,163,643 12,673,999,47 6 Ft

249,571,162

2.38%

0.67% 0.67% 100.00%

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,334,736,461 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2.287392

IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány

NAV százalékában (%)

Záró állomány

NAV százalékában (%)

Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok

629,092,580

4.84%

548,870,648

4.50%

Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok

456,331,549

3.51%

331,388,178

2.72%

0

0.00%

0

0.00%

10,871,456,950

83.67%

10,777,196,054

88.32%

0

0.00%

0

0.00%

-242,057

0.00%

-371,504

0.00%

12,992,731,823

100.00%

12,202,632,741

100.00%

Megnevezés

A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak

6


Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

VI.

Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 5. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

VII.

A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve

Dátum

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2015.01.30

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 101

2015.02.27

100

2015.03.31

100

2015.04.30

100

7


CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2015.05.29

100

2015.06.30

100

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2015. augusztus 13.

Hrehovszki Hedvig

Mérész András

Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.

Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

8

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Recommend Documents