CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015.
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
I.
Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
II.
II/1.
II/2.
KÖTELEZETTSÉ GEK Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Marketing Passzív időbeli elhatárolások (összes):
2014.12.31
2015.06.30 Deviz ane Összeg/Érték m
(%)
0 Ft
161,612,972 Ft
99.10%
0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1,906,000 Ft
1.17%
159,706,972 Ft
97.93%
0 Ft 0 Ft
1,463,977 Ft
Könyvvizsgálat Könyvelés Bizományosi díj Letétkezelési díj
1,039,309 Ft
0.14% Könyvvizsgálat 0.10% Könyvelés 0.01% Bizományosi díj Letétkezelési 0.64% díj
Kötelezettségek összesen:
163,076,949 Ft
Kötelezettségek 100.00% összesen:
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF Valuta, deviza betétek értékelési különbözete Egyéb
235,785 Ft 165,083 Ft 23,800 Ft
0.90%
KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Marketing Passzív időbeli elhatárolások (összes):
Deviz ane Összeg/Érték m
(%)
ESZKÖZÖK
Devi zan Összeg/Érték em
(%)
0 Ft
2,950,629 Ft
83.35%
0 Ft 1,015,338 Ft
28.68%
17,400 Ft
0.49%
0 Ft 0 Ft 16,891 Ft 0 Ft
0.48%
1,901,000 Ft
53.70%
0 Ft 0 Ft 0 Ft
589,533 Ft
16.65%
242,859 Ft 346,674 Ft Ft
6.86% 9.79%
Ft
3,540,162 Ft
100.00%
Devi zan Összeg/Érték em
(%)
144,312 Ft
Folyószámla, 0.00% készpénz (összes):
153,055 Ft
0.00%
144,312 Ft
Elszámolási 0.00% betétszámla HUF
153,055 Ft
0.00%
0 Ft 0 Ft
Valuta, deviza betétek értékelési különbözete Egyéb követelés
0 Ft 0 Ft
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
II/2.1.
II/3.
II/3.1.
II/3.2.
II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2.
II/4.1.3.
II/4.1.4.
II/4.2.
II/4.2.1.
II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3.
II/4.3.1.
II/4.3.2.
követelés (összes): Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): D150107 D150121 D150401 D150408
Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes):
(összes):
Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes):
0 Ft
Max. 3 hó lekötésű (összes):
0 Ft
Darabszám 13,368,601,8 78
0 Ft Deviz ane Összeg/Érték m 30,707,832,3 80 Ft
28,285
282,138,108 Ft
0
0 Ft
28,285 7,865 2,396 10,129 7,895
282,138,108 78,628,135 23,940,041 100,925,153 78,644,779
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
(%) 100.00% 0.92%
0.92% 0.26% 0.08% 0.33% 0.26%
Darabszám Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): D150701 D150708 D150715 D150722 D150812 D150909 D150916 Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes):
13,081,933,714
0 Ft Devi zan Összeg/Érték em 30,988,135,6 58 Ft
18,629
186,047,836 Ft
0
0 Ft
18,629 59 1,448 1,871 2,636 5,403 4,007 3,205
186,047,836 589,983 14,476,756 18,702,123 26,343,736 53,964,894 39,990,341 31,980,003
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
(%) 100.00% 0.60%
0.60% 0.00% 0.05% 0.06% 0.09% 0.17% 0.13% 0.10%
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
II/4.3.3. II/4.4.
II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5.
II/4.5.1.
II/4.5.2. II/4.6.
II/5.
Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): CITADELLA SZÁRM.BEF.AL AP CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY CONCORDEVM PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): AIEH AIEH értékvesztése ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
II.
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0 13,368,573,5 93
0 Ft 30,425,694,2 72 Ft
13,368,573,5 93
30,425,694,2 72 Ft
2,484,525,53 6
4,112,210,26 6 Ft
3,803,104,36 1
6,435,308,95 1 Ft
415,403,597 4,208,471,57 1 2,457,068,52 8
1,690,244,41 9 Ft 9,109,455,55 6 Ft 9,078,475,08 0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft Ft
0
0 Ft 0 Ft
Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési 99.08% jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett 99.08% (összes): CITADELLA 13.39% SZÁRM.BEF.ALAP CONCORDE COLUMBUS 20.96% BEF.ALAP CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY 5.50% ALAP CONCORDE-VM 29.66% ALAP PLATINA PÍ 29.56% SZÁRM.ALAP B Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): AIEH AIEH értékvesztése
0 Ft 13,368,601,8 78
30,707,976,6 92 Ft
ESZKÖZÖK 100.00% ÖSSZESEN:
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0 13,081,915,085
0 Ft 30,802,087,8 22 Ft
99.40%
13,081,915,085
30,802,087,8 22 Ft
99.40%
2,158,759,121
4,052,485,22 6 Ft
13.08%
3,657,531,838
6,555,013,93 0 Ft
21.15%
2,477,014,856
1,714,475,28 7 Ft 9,230,813,57 9 Ft 9,249,299,80 0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft Ft
0
0 Ft 0 Ft
416,578,151 4,372,031,119
5.53% 29.79% 29.85%
0 Ft
13,081,933,714
30,988,288,7 13 Ft
100.00%
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
21,770,509,860 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 1.423245
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok
Nyitó állomány
NAV százalékában (%)
Záró állomány
NAV százalékában (%)
0
0.00%
0
0.00%
282,138,108
0.92%
186,047,836
0.60%
0
0.00%
0
0.00%
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték
30,425,694,272
99.61%
30,802,087,822
99.40%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
30,544,899,323
100.00%
30,988,135,658
100.00%
Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.
Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.
VI.
Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében
Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 2. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés (2015)
VII.
A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve
Dátum
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA
2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 100 100 100 100 100 100
A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.
Budapest, 2015. augusztus 13.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.
Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.
